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SK케미칼 반기보고서 (2021.06)
반 기 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 08월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스케이케미칼 주식회사
대 표 이 사 : 전 광 현
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310 (삼평동)
(전 화) 02-2008-2008
(홈페이지) http://www.skchemicals.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 박 종 현
(전 화) 02-2008-2008
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이 당사는 2019년도중 보통주 161,544주를 발행하여 807,720,000원의 자본금이 증가하였으며, 2021년도중 보통주 10,000주를 발행하여 50,000,000원의 자본금이 증가하였습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말	4기(2020년말)	3기(2019년말)	2기(2018년말)	1기(2017년말)

보통주	발행주식총수	11,751,396	11,741,396	11,741,396	11,579,852	11,579,852

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	58,756,980,000	58,706,980,000	58,706,980,000	57,899,260,000	57,899,260,000

우선주	발행주식총수	1,458,670	1,458,670	1,458,670	1,458,670	1,458,670

액면금액	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

자본금	7,293,350,000	7,293,350,000	7,293,350,000	7,293,350,000	7,293,350,000

합계	자본금	66,050,330,000	66,000,330,000	66,000,330,000	65,192,610,000	65,192,610,000

※ 자세한 내용은 동 공시서류의 "III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 - 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 - 가. 증자(감자)현황"을 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,751,396	1,458,670	13,210,066	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,751,396	1,458,670	13,210,066	-

Ⅴ. 자기주식수	12,628	145,151	157,779	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,738,768	1,313,519	13,052,287	-

※ 2021년 4월 2일 주식매수선택권 행사로 보통주 10,000주가 증가하였습니다. ※ 2020년 5월 4일 바이오에너지사업 양도에 대한 주주의 주식매수청구권 행사로 자기주식(보통주 948주, 우선주 143,767주)을 취득하였습니다.※ 2019년 5월 24일 제3자 배정 유상증자 실시로 보통주 161,544주가 증가하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	12,628	-	-	-	12,628	-

우선주	145,151	-	-	-	145,151	-

총 계(a+b+c)	보통주	12,628	-	-	-	12,628	-

우선주	145,151	-	-	-	145,151	-

※ 2020년 5월 4일 바이오에너지사업 양도에 대한 주주의 주식매수청구권 행사로 자기주식(보통주 948주, 우선주 143,767주)을 취득하였습니다.※ 2018년 1월 17일 회사 분할로 인한 단주(端株) 처리를 위하여 자기주식(보통주 11,680주, 우선주 1,384주)을 취득하였습니다.

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2017년 12월 01일

주당 발행가액(액면가액)	55,455	5,000

발행총액(발행주식수)	80,890,980,942	1,458,670

현재 잔액(현재 주식수)	80,890,980,942	1,458,670

주식의내용	이익배당에 관한 사항	- 의결권없는 우선주식에 대하여는 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 년 1%를 금전으로 더 배당한다.- 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 않는 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 당 회사가 발행할 기명식 우선주식은 비참가적, 비누적적, 무기한부, 의결권 없는 주식으로 한다.- 우선주식에 대하여 해당 사업 년도 이익에서 소정의 배당을 할 수 없을 경우에는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니하는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 상기 발행일자는 회사 분할기일임- 상기 발행총액 및 현재 잔액은 회사 인적분할에 따라 분할신설 시점의 자본금과 주식발행초과금의 합계를 발행주식 총수로 나눈 금액에 우선주식수를 곱한 수치임- 상기 주당 발행가액은 발행총액을 발행주식 총수로 나눈 금액임
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제4기정기주주총회	1. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식으로 기명식 종류주식 추가	1. 주식매수선택권 대상 주식 범위의 확대

2020년 03월 25일	제3기정기주주총회	1. 전문개정 - 경영지향점 등 SKMS 개정 반영2. 주주명부 폐쇄절차 삭제 - 기준일 제도만 운영3. 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 신설	1. SKMS 개정 내용 반영2. 전자증권제도 도입으로 주주명부폐쇄 절차 불필요3. 개정 산업안전보건법 반영

2019년 03월 25일	제2기정기주주총회	1. 주권을 발행하는 경우 등에 관한 내용2. 주식 등의 전자등록 근거조항 신설3. 명의개서대리인의 대행사무 추가 (주식의 전자등록, 주주명부의 관리)4. 외부감사인 선임에 관한 내용 등5. 문구조정 등	1~3. 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영4. 외감법 개정사항 반영5. 문구조정 등
1. 사업의 개요

당사는 판교 본사를 거점으로 울산, 청주, 안동 등 국내 3개 생산 공장과 중국 청도, 소주의 2개 생산 공장 그리고 미국, 독일, 일본 등에서 지역 사무소를 운영하고 있습니다.사업 부문별로는 화학사업을 관장하는 Green Chemicals Biz.에서 Polyester 계열의 Specialty Polymer(Copolyester)와 탄소섬유 중간재인 Prepreg, Super Engineering Plastics 등의 제조와 판매 사업을 전개하고 있으며, 제약ㆍ바이오 사업을 관장하는 Life Science Biz.는 천연물 관절염 치료제, 혈액순환 개선제 등 자체 개발한 신약과, 자회사 SK바이오사이언스의 세계최초 세포배양 4가 독감 백신 등의 제조와 판매 사업을 전개하고 있습니다. 자회사 SK바이오사이언스는 국내 최초 대상포진 백신 개발 등 꾸준한 연구개발 성과를 보이고 있으며, COVID-19 백신의 자체 개발을 비롯하여 글로벌 제약사와 위탁개발생산 계약을 체결하는 등 CMO/CDMO 사업에도 박차를 가하고 있습니다.당사가 영위하는 사업 부문별 주요 제품은 아래와 같습니다.- Green Chemicals Biz. : 고기능성 Copolyester 수지, DMT, Copolyester 접착제, PPS, 탄소섬유 복합소재 등 - Life Science Biz.(Pharma사업부문) : 조인스, 기넥신, 리바스티그민 패치 등 천연물/합성의약품 등- Life Science Biz.(SK바이오사이언스) : 독감백신, 수두백신, 대상포진백신 등

당사의 2020년 말 연결기준 매출액은 12,147억원이며 Green Chemicals Biz. 제품 72%, Life Science Biz.(Pharma사업부문) 제품 21%, Life Science Biz.(SK바이오사이언스) 20%, 기타 -13%로 구성되어 있습니다. 또한, 매출액의 지역별 구성은 수출 48%, 내수 52%로 구성되어 있습니다.상기 "1. 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 내용을 참조해 주시기 바랍니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적 (연결재무제표 기준)1) 매출유형별 실적

(기준일 : 2021년 06월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제5기 반기	제4기	제3기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

Green Chemicals Biz	제품	Copolyester/PET수지, DMT 등	448,325	55.0%	801,159	66.0%	739,858	66.5%

상품	8,962	1.1%	17,860	1.5%	21,101	1.9%

기타	36,979	4.5%	59,048	4.9%	65,223	5.9%

소계	494,267	60.7%	878,067	72.3%	826,181	74.2%

Life Science Biz.	제품	백신, 정제, 패취 등	208,467	25.6%	335,690	27.6%	263,312	23.7%

상품	56,100	6.9%	121,659	10.0%	104,767	9.4%

기타	134,845	16.6%	32,479	2.7%	47,511	4.3%

소계	399,412	49.0%	489,828	40.3%	415,590	37.3%

기타	제품	기타	(68,996)	-8.5%	(143,597)	-11.8%	(117,472)	-10.6%

상품	(2,728)	-0.3%	(1,980)	-0.2%	(2,754)	-0.2%

기타	(7,501)	-0.9%	(7,608)	-0.6%	(8,627)	-0.8%

소계	(79,225)	-9.7%	(153,186)	-12.6%	(128,852)	-11.6%

합 계	814,453	100.0%	1,214,709	100.0%	1,112,919	100.0%

※ 전기 및 전전기에는 바이오에너지 사업의 매출액 및 손익이 제외되었습니다.※ 기타 부문은 내부거래 매출액 등 입니다.

2) 매출지역별 실적

(기준일 : 2021년 06월 30일) (단위 : 백만원)

사업부문	형 태	분류	제5기 반기	제4기	제3기

Green Chemicals Biz.	Copolyester/PET수지,DMT 등	수출	370,596	664,022	602,021

내수	123,670	214,045	224,161

합계	494,267	878,067	826,181

Life Science Biz.	백신, 정제, 패취 등	수출	134,328	72,613	77,062

내수	265,084	417,215	338,528

합계	399,412	489,828	415,590

기타	-	수출	(77,875)	(151,293)	(121,213)

내수	(1,350)	(1,892)	(7,639)

합계	(79,225)	(153,186)	(128,852)

합 계	수출	427,049	585,342	557,869

내수	387,404	629,368	555,049

합계	814,453	1,214,709	1,112,919

※ 전기 및 전전기에는 바이오에너지 사업의 매출액 및 손익이 제외되었습니다.※ 기타 부문은 내부거래 매출액 등 입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등 (주요 연결대상 종속회사 포함)1) 판매조직

사업부문	판매조직

Green Chemicals Biz.	Copolyester사업부, 기능소재사업부, 복합소재사업부, 신사업개발실, SKCA, SK Chemicals GmbH, SK화공(상해), 일본지점

Life Science Biz.	마케팅 1본 부 (수도권 병원 마케팅)
마케팅 2본부 (마케팅1본부 지역 외 지방의 병원 마케팅) 마케팅 3본부 (전국 병원 마케팅) 마케팅 4본부 (전국 병원 마케팅) SK바이오사이언스 마케팅본부 (백신 마케팅)

2) 판매경로- 내수, Local, 직수출3) 판매방법 및 조건

판매방법	대금회수 조건

내수	현금, 어음결제 등

Local, 직수출	신용장결제 등

4) 판매전략

사업부문	판매조직	판매전략

Green ChemicalsBiz.	Copolyester사업부	- 투명성 및 성형성이 높은 내열용 고기능성 Copolyester의 개발, 판매확대- 환경친화적 고기능성 플라스틱 수지의 거래처의 다양화 추진- Technical Service, After Service 강화- 안정적이고 경쟁력있는 원료확보 및 공급을 통한 시장판매 확대

기능소재사업부	- 지속적인 신규 아이템 발굴- 신규 용도 및 거래처 확대- 해외마케팅의 강화

복합소재사업부, 신사업개발실	- 용도 확대 및 해외마케팅 강화- 판로개척 및 시장확대- 기존제품의 용도개발 및 연관 제품 개발

LifeScienceBiz.	(Pharma 사업부문) 마케팅 1~4본부,
(SK바이오사이언 스) 마케팅본부	- 병의원 중심의 마케팅 활동 전개- 해외 시장 진출을 통한 새로운 판로 모색- 시장 세분화를 통한 정확한 Target 마케팅 실행- 병원 조직 전문화 / 세분화를 통한 조직 강화- 의약품 유통품질 확보를 통한 신규 Biz. 창출
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 연결기업은 진행중인 사업 운영과 관련하여 특정 위험에 노출되어 있습니다. 파생상품을 사용하여 관리하는 주요 위험은 외환 위험, 상품가격 위험 및 이자율 위험입니다. 연결기업의 위험관리 전략 및 방법은 아래와 같습니다.1) 외환위험에 대한 공정가치위험회피 반기말 현재 연결기업은 외화사채에 대한 외화위험을 회피하기 위하여 위험회피수단으로 지정된 통화스왑계약을 보유하고 있습니다. 외화사채의 최종 만기는 2023년 6월에 도래할 것으로 예측됩니다. 통화스왑계약의 조건은 외화사채의 상환스케쥴과 일치하도록 체결되었습니다. 계약의 당사자들은 현금을 담보로 통화스왑계약을 체결하고 있어 이는 계약과 관련된 신용위험(거래상대방 및 회사의 신용위험)을 효율적으로 감소시킵니다. 결과적으로 위험회피는 매우 효과적으로 평가되었습니다. 2) 이자율위험에 대한 현금흐름위험회피 당 반 기말 현 재 연결기업은 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결기업은 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부 차입금과 변동금리부 차입금의 적절한 균형을 유지하고 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결기업은 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 연결기업이 이자율의 변동으로 인한 변동금리부 부채의 공정가치 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.3) 기타위험 관리활동 당반기말 현재 연결기업은 국제거래에 따라 매출과 매입의 일부에 대해 외화위험에 노출되어 있습니다. 이러한 위험을 감소시키기 위해 주기적으로 향후 12개월동안 예상되는 매출과 매입에 근거하여 주요 통화(달러, 유로 및 엔)에 대한 순노출을 모니터링하고 있습니다. 그리고 당사는 이러한 노출을 회피하기 위해 외화 통화선도계약을 체결합니다.4) 시장위험 관리정책당반기말 현재 연결기업은 원재료 및 상품가격, 환율 등의 변수로 인한 리스크를 최소화하여 안정적인 경영활동을 수행하기 위해, 자금관리 규정을 보유하고 이를 시행하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.① 리스크관리 목적 및 기본 원칙

② 담당조직 및 담당업무

③ 거래절차 및 보고절차위와 같은 연결기업의 시장위험 관리 및 시장위험관리정책에도 불구하고 회사의 모든 시장위험을 헷지할 수는 없으며, 위험헷지에 한계가 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 (주요 연결대상 종속회사 포함) [SK케미칼] 당반기말 현재 당사가 보유한 파생금융상품의 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원)
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

과 목	제5기 반기	제4기	제3기

[유동자산]	2,461,342	923,286	792,023

- 당좌자산	2,160,632	670,356	461,417

- 재고자산	300,710	252,930	330,606

[비유동자산]	1,230,105	1,196,681	1,339,686

- 관계기업 및 공동기업 투자	7,883	9,104	8,776

- 유형자산	1,078,242	1,070,000	1,165,065

- 무형자산	45,362	36,956	37,429

- 기타비유동자산	98,618	80,621	128,416

자산총계	3,691,447	2,119,967	2,131,709

[유동부채]	848,653	645,679	718,865

[비유동부채]	417,908	515,355	694,137

부채총계	1,266,561	1,161,034	1,413,003

[지배기업소유주지분]	1,993,588	952,878	715,629

- 자본금	66,050	66,000	66,000

- 연결자본잉여금	1,226,270	264,315	264,315

- 연결기타자본항목	(18,207)	(18,118)	(9,890)

- 연결기타포괄손익누계액	326	(2,624)	(2,594)

- 연결이익잉여금	719,149	643,305	397,797

[비지배지분]	431,298	6,055	3,078

자본총계	2,424,886	958,933	718,706

부채와자본총계	3,691,447	2,119,967	2,131,709

연결에 포함된 회사수	9	9	7

연결에 포함된 회사수	2021년 1월 1일 ~ 6월 30일	2020년 1월 1일~ 12월 31일	2019년 1월 1일~ 12월 31일

매출액	814,453	1,214,709	1,112,919

영업이익	159,104	106,283	41,233

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)	160,115	18,978	(14,114)

연결당기순이익	119,846	255,161	5,022

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	101,994	254,321	10,597

비지배지분	17,852	840	(5,576)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순이익

보통주기본주당순이익 (단위: 원)	7,815	19,421	802

보통주희석주당순이익 (단위: 원)	7,775

우선주주당순이익 (단위: 원)	7,840	19,472	852

※ 바이오에너지 사업 매각에 따라 전기 및 전전기의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 중단사업의 실적이 제외되었습니다.※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 연결재무제표에 대한 주석은 "III. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.※ 제4기 '연결에 포함된 회사수'는 당기 중 연결 종속회사에 편입된 에스케이케미칼대정 주식회사와 SK환보재료(연태)유한공사, SK Chemicals Malaysia가 포함되고 2020년 8월 일부 지분매각으로 제이에스아이㈜가 제외된 숫자입니다.※ 제3기 '연결에 포함된 회사수'는 2019년 2월 연결 종속회사에 편입된 SK화공(상해)유한공사가 포함되고 2019년 12월 당사에 흡수합병된 이니츠가 제외된 숫자입니다.

나. 요약 재무정보(단위: 백만원)

과 목	제5기 반기	제4기	제3기

[유동자산]	884,067	542,387	583,836

- 당좌자산	719,388	390,369	324,388

- 재고자산	164,679	152,018	259,448

[비유동자산]	1,164,251	1,202,198	1,318,635

- 관계기업 및 공동기업 투자	5,091	5,091	5,091

- 종속기업투자주식	200,160	248,206	224,280

- 유형자산	875,358	878,396	969,586

- 무형자산	26,238	18,815	17,609

- 기타비유동자산	57,404	51,690	102,069

자산총계	2,048,318	1,744,585	1,902,472

[유동부채]	486,501	461,441	654,993

[비유동부채]	327,801	398,071	563,035

부채총계	814,302	859,511	1,218,028

[자본금]	66,050	66,000	66,000

[자본잉여금]	189,209	188,347	188,347

[기타자본]	(9,207)	(9,117)	(889)

[이익잉여금]	987,964	639,843	430,985

자본총계	1,234,016	885,073	684,444

부채와 자본총계	2,048,318	1,744,585	1,902,472

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021년 1월 1일 ~ 6월 30일	2020년 1월 1일~ 12월 31일	2019년 1월 1일~ 12월 31일

매출액	524,164	921,134	869,939

영업이익	31,042	48,399	52,477

법인세비용차감전계속영업순이익(손실)	502,242	(28,277)	9,040

당기순이익	374,272	215,743	27,097

기본및희석주당이익

보통주기본주당순이익 (단위: 원) (주1)	28,683	16,475	2,059

보통주희석주당순이익 (단위: 원)	28,517

우선주주당순이익 (단위: 원) (주2)	28,708	16,525	2,109

※ 바이오에너지 사업 매각에 따라 전기 및 전전기의 매출액, 영업이익, 법인세비용차감전계속사업이익은 중단사업의 실적이 제외되었습니다.※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 재무제표에 대한 주석은 "III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.