케이씨텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	290,461,199,894	297,679,428,547

현금및현금성자산 (주4,27)	47,806,059,108	23,224,665,687

금융기관예치금 (주4,27)	107,800,000,000	139,725,000,000

매출채권 (주5,27,29,31)	34,406,225,092	19,015,789,610

계약자산 (주6,31)	26,101,723,561	56,735,288,075

기타채권 (주5,27,29)	1,572,883,197	1,572,791,773

기타유동자산 (주7,29)	4,401,950,354	4,109,492,390

기타유동금융자산 (주12,13,27)	1,567,206,364	3,607,822,257

재고자산 (주8,29)	66,805,152,218	49,688,578,755

비유동자산	130,563,043,933	109,615,984,870

기타비유동채권 (주5,27,29)	1,707,522,000	1,211,643,000

기타비유동금융자산 (주12,27)	15,613,362,144	5,526,787,680

기타비유동자산 (주7,29)	563,113,892	1,687,967,850

유형자산 (주9,10,29)	95,960,524,770	85,617,545,378

무형자산 (주11)	9,178,885,319	8,605,177,829

이연법인세자산 (주25)	7,539,635,808	6,966,863,133

자산총계	421,024,243,827	407,295,413,417

부채

유동부채	46,846,073,487	56,495,734,161

매입채무 (주14,26,27,29)	15,856,569,899	18,037,529,956

기타금융부채 (주10,12,13,26,27)	1,430,265,697	673,568,893

기타유동채무 (주14,26,27,29)	8,356,951,820	13,599,376,303

미지급법인세 (주25)	3,914,608,272	7,879,623,145

계약부채 (주6,31)	4,206,588,368	5,643,540,939

충당부채 (주16,31)	12,750,260,481	10,416,106,565

기타유동부채 (주15)	330,828,950	245,988,360

비유동부채	3,985,328,441	2,994,409,100

기타비유동금융부채 (주10,12,26,27)	1,461,011,763	490,564,490

기타비유동부채 (주15)	1,388,987,941	1,534,660,519

기타비유동채무 (주14,26,27)	969,184,091	969,184,091

비유동충당부채 (주16)	166,144,646	0

부채총계	50,831,401,928	59,490,143,261

자본

자본금 (주17)	10,430,778,000	10,430,778,000

자본잉여금 (주17)	204,166,356,605	204,166,356,605

기타자본항목 (주17)	(108,456,441)	(108,456,441)

이익잉여금 (주18)	155,704,163,735	133,316,591,992

자본총계	370,192,841,899	347,805,270,156

부채와자본총계	421,024,243,827	407,295,413,417

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주20,29,30,31)	71,344,718,382	231,096,332,519	58,168,513,941	207,977,486,899

매출원가 (주8,21)	45,924,784,037	160,933,483,669	40,474,636,757	139,058,087,028

매출총이익	25,419,934,345	70,162,848,850	17,693,877,184	68,919,399,871

판매비와관리비 (주21,22)	13,794,902,325	39,584,991,363	10,365,275,723	35,896,142,600

영업이익	11,625,032,020	30,577,857,487	7,328,601,461	33,023,257,271

기타영업외수익 (주23,29)	3,051,575,013	7,617,958,933	1,267,403,026	10,479,504,278

기타영업외비용 (주23,29)	917,297,765	4,038,536,828	2,658,415,190	11,832,302,839

금융수익 (주24,27)	418,096,394	1,108,909,540	364,729,687	1,038,929,813

금융비용 (주10,24,27)	11,668,898	27,774,520	6,136,670	20,258,076

법인세비용차감전순이익	14,165,736,764	35,238,414,612	6,296,182,314	32,689,130,447

법인세비용 (주25)	3,332,821,319	8,262,351,709	1,116,362,390	6,631,729,795

당기순이익	10,832,915,445	26,976,062,903	5,179,819,924	26,057,400,652

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	10,832,915,445	26,976,062,903	5,179,819,924	26,057,400,652

주당이익 (주19)

기본주당이익 (단위 : 원)	519	1,293	259	1,303

희석주당이익 (단위 : 원)	519	1,293	259	1,303

자본변동표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	94,693,004,554	288,481,410,498

당기순이익	0	0	0	26,057,400,652	26,057,400,652

배당금지급	0	0	0	(3,966,912,400)	(3,966,912,400)

2020.09.30 (당기말자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	116,783,492,806	310,571,898,750

2021.01.01 (기초자본)	10,430,778,000	204,166,356,605	(108,456,441)	133,316,591,992	347,805,270,156

당기순이익	0	0	0	26,976,062,903	26,976,062,903

배당금지급	0	0	0	(4,588,491,160)	(4,588,491,160)

2021.09.30 (당기말자본)	10,430,778,000	204,166,356,605	(108,456,441)	155,704,163,735	370,192,841,899

현금흐름표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	27,108,920,931	58,663,492,467

당기순이익	26,976,062,903	26,057,400,652

당기순이익조정을 위한 가감	25,059,125,612	27,427,444,776

법인세비용	8,262,351,709	6,631,729,795

대손상각비(환입)	(580,969,287)	1,210,073,796

감가상각비	9,965,306,116	8,832,265,310

무형자산상각비	746,072,939	883,242,311

유형자산처분이익	(18,762,781)	(13,794,215)

유형자산처분손실	1,207,781	20,544,642

유형자산폐기손실	953,044	30,902,086

무형자산손상차손	154,470,494	39,292,917

무형자산손상차손환입	0	(2,813,907)

이자수익	(1,108,909,540)	(1,038,929,813)

이자비용	27,774,520	20,258,076

통화선도평가이익	0	(2,956,296,628)

통화선도평가손실	866,971,185	2,742,754,228

통화선도거래이익	0	(40,012,000)

통화선도거래손실	1,429,166,757	2,904,858,419

판매보증충당부채전입액	7,797,483,137	6,248,994,432

공사손실충당부채전입액	139,368,056	683,005,945

외화환산이익	(2,812,362,592)	(3,388,390,264)

외화환산손실	189,004,074	4,619,759,646

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,070,798,469)	12,249,176,769

매출채권의 감소(증가)	(13,437,932,005)	28,069,960,757

계약자산의 감소	31,537,332,408	16,566,017,966

기타채권의 감소(증가)	162,112,992	(108,379,718)

기타유동자산의 감소(증가)	18,365,985	(507,776,564)

재고자산의 증가	(17,116,573,463)	(24,857,608,034)

기타비유동자산의 감소	124,853,958	124,853,958

매입채무의 감소	(2,204,142,562)	(7,145,032,348)

기타유동채무의 감소	(4,995,368,860)	(2,970,069,507)

기타유동부채의 증가	84,840,590	50,010,830

계약부채의 증가(감소)	(1,436,952,571)	8,882,757,921

기타비유동부채의 감소	(145,672,578)	(39,277,101)

충당부채의 감소	(5,661,662,363)	(5,816,281,391)

법인세납부	(12,800,139,257)	(7,808,139,544)

이자의 수령	972,444,662	757,867,890

이자의 지급	(27,774,520)	(20,258,076)

투자활동현금흐름	2,407,275,197	(71,725,529,343)

유형자산의 처분	20,506,000	59,635,800

통화선도거래의 정산	468,387,670	(1,796,350,500)

단기대여금의 감소	296,462,000	213,927,000

장기대여금의 감소	859,693,000	408,390,000

임차보증금의 감소	754,993,500	1,700,618,470

유형자산의 취득	(18,233,150,158)	(8,114,844,656)

사업결합으로 인한 순현금유출	0	(600,000,000)

무형자산의 취득	(769,433,854)	(632,921,784)

단기대여금의 증가	(523,550,000)	(326,320,000)

장기대여금의 증가	(1,355,572,000)	(728,541,000)

금융기관예치금의 순증감	31,925,000,000	(59,259,544,903)

임차보증금의 증가	(11,036,060,961)	(2,649,577,770)

재무활동현금흐름	(5,334,879,777)	(4,568,899,710)

배당금지급	(4,588,491,160)	(3,966,912,400)

리스부채의 상환	(746,388,617)	(601,987,310)

기초현금및현금성자산	23,224,665,687	47,385,540,718

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	24,181,316,351	(17,630,936,586)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	400,077,070	(547,210,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)	24,581,393,421	(18,178,146,826)

당기말현금및현금성자산	47,806,059,108	29,207,393,892