케이씨텍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	250,932,265,766	231,220,315,771

현금및현금성자산 (주4,27)	29,207,393,892	47,385,540,718

금융기관예치금 (주4,27)	106,444,000,000	47,773,641,845

매출채권 (주5,27,30)	29,951,162,832	58,606,560,046

계약자산 (주6,32)	17,176,039,783	34,448,238,880

기타채권 (주5,27,30)	1,265,173,042	871,808,984

기타유동자산 (주7)	6,040,900,349	5,457,611,574

기타유동금융자산 (주12,13,27)	499,390,380	1,190,182,770

재고자산 (주8,29,30)	60,348,205,488	35,486,730,954

비유동자산	109,376,726,943	106,338,024,221

기타비유동채권 (주5,27,30)	1,133,865,000	813,714,000

기타비유동금융자산 (주12,27)	7,349,709,380	6,535,666,266

기타비유동자산 (주7)	729,585,836	854,439,794

유형자산 (주9,10,29,30)	84,486,174,371	87,187,020,349

무형자산 (주11,29)	8,608,793,187	4,960,217,211

이연법인세자산 (주25)	7,068,599,169	5,986,966,601

자산총계	360,308,992,709	337,558,339,992

부채

유동부채	47,286,399,982	47,120,175,494

매입채무 (주14,26,27)	10,105,893,758	17,249,723,188

기타유동채무 (주14,26,27,29,30)	8,818,385,974	11,449,012,072

미지급법인세 (주25)	5,694,435,314	5,789,212,495

기타유동부채 (주15)	261,811,480	211,800,650

계약부채 (주6,32)	12,044,435,471	3,161,677,550

충당부채 (주16)	9,584,040,220	8,468,321,234

기타금융부채 (주10,12,13,26,27)	777,397,765	790,428,305

비유동부채	2,450,693,977	1,956,754,000

기타비유동금융부채 (주10,12,26,27)	544,750,881	762,600,669

기타비유동부채 (주15)	1,154,876,230	1,194,153,331

기타비유동채무 (주14,26,27,29)	751,066,866	0

부채총계	49,737,093,959	49,076,929,494

자본

자본금 (주17)	9,919,670,000	9,919,670,000

자본잉여금 (주17)	183,977,192,385	183,977,192,385

기타자본항목 (주17)	(108,456,441)	(108,456,441)

이익잉여금 (주18)	116,783,492,806	94,693,004,554

자본총계	310,571,898,750	288,481,410,498

부채와자본총계	360,308,992,709	337,558,339,992

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주20,30,31,32)	58,168,513,941	207,977,486,899	63,419,225,575	182,687,317,287

매출원가 (주8,21)	40,474,636,757	139,058,087,028	43,728,870,086	119,496,446,626

매출총이익	17,693,877,184	68,919,399,871	19,690,355,489	63,190,870,661

판매비와관리비 (주21,22)	10,365,275,723	35,896,142,600	11,515,872,053	33,756,501,750

영업이익	7,328,601,461	33,023,257,271	8,174,483,436	29,434,368,911

기타영업외수익 (주23)	1,267,403,026	10,479,504,278	2,083,379,108	6,170,284,098

기타영업외비용 (주23)	2,658,415,190	11,832,302,839	458,710,039	6,045,887,031

금융수익 (주24)	364,729,687	1,038,929,813	540,140,489	1,507,334,332

금융비용 (주24)	6,136,670	20,258,076	9,097,082	27,957,059

법인세비용차감전순이익	6,296,182,314	32,689,130,447	10,330,195,912	31,038,143,251

법인세비용 (주25)	1,116,362,390	6,631,729,795	2,119,909,119	8,529,180,388

당기순이익	5,179,819,924	26,057,400,652	8,210,286,793	22,508,962,863

총포괄손익	5,179,819,924	26,057,400,652	8,210,286,793	22,508,962,863

주당이익 (주19)

기본주당이익 (단위 : 원)	261	1,314	414	1,135

희석주당이익 (단위 : 원)	261	1,314	414	1,135

자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	63,181,196,288	256,969,602,232

당기순이익	0	0	0	22,508,962,863	22,508,962,863

배당금지급	0	0	0	(5,355,331,740)	(5,355,331,740)

2019.09.30 (기말자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	80,334,827,411	274,123,233,355

2020.01.01 (기초자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	94,693,004,554	288,481,410,498

당기순이익	0	0	0	26,057,400,652	26,057,400,652

배당금지급	0	0	0	(3,966,912,400)	(3,966,912,400)

2020.09.30 (기말자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	116,783,492,806	310,571,898,750

현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	58,663,492,467	45,393,295,349

당기순이익	26,057,400,652	22,508,962,863

당기순이익조정을 위한 가감	27,427,444,776	17,337,292,735

법인세비용	6,631,729,795	8,529,180,388

대손상각비	1,210,073,796	39,089,515

감가상각비	8,832,265,310	7,866,681,307

무형자산상각비	883,242,311	808,736,867

유형자산처분이익	(13,794,215)	(7,464,095)

유형자산처분손실	20,544,642	7,410,702

유형자산폐기손실	30,902,086	1,000

무형자산처분이익	0	(22,902,166)

무형자산손상차손	39,292,917	4,140,064

무형자산손상차손환입	(2,813,907)	(70,998,608)

이자수익	(1,038,929,813)	(1,507,334,332)

이자비용	20,258,076	27,957,059

통화선도평가이익	(2,956,296,628)	0

통화선도거래이익	(40,012,000)	(411,896)

통화선도평가손실	2,742,754,228	558,426,228

통화선도거래손실	2,904,858,419	553,360,440

판매보증충당부채전입액	6,248,994,432	3,132,851,643

공사손실충당부채전입액	683,005,945	0

외화환산이익	(3,388,390,264)	(2,731,694,751)

외화환산손실	4,619,759,646	150,263,370

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,249,176,769	13,443,233,745

매출채권의 감소(증가)	28,069,960,757	44,142,623,445

계약자산의 감소(증가)	16,566,017,966	(11,963,033,731)

기타채권의 감소(증가)	(108,379,718)	473,032,902

기타유동자산의 감소(증가)	(507,776,564)	(1,192,002,047)

재고자산의 감소(증가)	(24,857,608,034)	2,597,521,031

기타비유동자산의 감소(증가)	124,853,958	124,853,958

매입채무의 증가(감소)	(7,145,032,348)	303,709,280

기타유동채무의 증가(감소)	(2,970,069,507)	(5,058,571,360)

기타유동부채의 증가(감소)	50,010,830	16,341,650

계약부채의 증가(감소)	8,882,757,921	(10,968,308,440)

기타비유동부채의 증가(감소)	(39,277,101)	80,289,989

충당부채의 증가(감소)	(5,816,281,391)	(5,113,222,932)

법인세납부	(7,808,139,544)	(9,222,077,772)

이자수취(영업)	757,867,890	1,353,840,837

이자지급(영업)	(20,258,076)	(27,957,059)

투자활동현금흐름	(71,725,529,343)	10,999,407,423

유형자산의 처분	59,635,800	235,129,163

무형자산의 처분	0	199,854,834

통화선도거래의 정산	(1,796,350,500)	(1,797,734,300)

단기대여금의 감소	213,927,000	127,882,000

장기대여금의 감소	408,390,000	408,489,000

임차보증금의 감소	1,700,618,470	1,337,690,309

유형자산의 취득	(8,114,844,656)	(9,034,137,391)

사업결합으로 인한 순현금유출	(600,000,000)	0

무형자산의 취득	(632,921,784)	(594,069,241)

단기대여금의 증가	(326,320,000)	(191,340,000)

장기대여금의 증가	(728,541,000)	(360,180,000)

금융기관예치금의 순증감	(59,259,544,903)	21,247,575,279

임차보증금의 증가	(2,649,577,770)	(579,752,230)

재무활동현금흐름	(4,568,899,710)	(5,932,952,403)

배당금지급	(3,966,912,400)	(5,355,331,740)

리스부채의 상환	(601,987,310)	(577,620,663)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,630,936,586)	50,459,750,369

기초현금및현금성자산	47,385,540,718	9,775,065,493

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,178,146,826)	50,676,552,690

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(547,210,240)	216,802,321

기말현금및현금성자산	29,207,393,892	60,451,618,183