케이씨텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	339,880,128,076	321,746,875,357

현금및현금성자산 (주4,27)	20,690,745,859	45,611,235,041

금융기관예치금 (주4,27)	147,168,546,700	116,500,000,000

매출채권 (주5,27,29,31)	49,857,325,658	45,572,341,280

계약자산 (주6,27,31)	38,426,932,599	51,361,871,684

기타채권 (주5,27,29)	2,782,104,359	2,216,621,715

기타유동자산 (주7,29)	5,507,821,216	4,229,672,915

기타유동금융자산 (주12,13,27)	2,336,704,420	1,360,911,746

재고자산 (주8,29)	73,109,947,265	54,894,220,976

비유동자산	139,466,028,215	131,278,762,185

기타비유동채권 (주5,27,29)	1,855,982,000	1,834,175,000

기타비유동금융자산 (주12,27)	21,648,112,816	16,619,727,506

기타비유동자산 (주7)	396,641,948	521,495,906

유형자산 (주9,10,29)	101,151,096,161	98,251,539,063

무형자산 (주11)	5,848,957,966	5,779,130,369

이연법인세자산 (주25)	8,565,237,324	8,272,694,341

자산총계	479,346,156,291	453,025,637,542

부채

유동부채	55,728,438,188	64,036,202,934

매입채무 (주14,26,27,29)	15,222,873,321	19,354,766,375

기타금융부채 (주10,12,13,26,27)	1,931,671,463	937,705,311

기타유동채무 (주14,26,27,29)	11,134,321,658	13,592,735,318

미지급법인세 (주25)	9,391,130,243	8,091,063,485

기타유동부채 (주15)	517,795,750	322,754,440

계약부채 (주6,31)	6,155,344,293	9,316,393,631

충당부채 (주16,31)	11,375,301,460	12,420,784,374

비유동부채	4,953,390,742	3,826,062,125

기타비유동금융부채 (주10,12,26,27)	2,432,831,494	1,447,848,731

기타비유동부채 (주15)	1,472,198,565	1,343,572,668

비유동충당부채 (주16)	1,048,360,683	1,034,640,726

부채총계	60,681,828,930	67,862,265,059

자본

자본금 (주17)	10,430,778,000	10,430,778,000

자본잉여금 (주17)	204,166,356,605	204,166,356,605

기타자본항목 (주17)	(10,083,909,741)	(108,456,441)

이익잉여금 (주18)	214,151,102,497	170,674,694,319

자본총계	418,664,327,361	385,163,372,483

부채와자본총계	479,346,156,291	453,025,637,542

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주20,29,30,31)	95,016,486,042	278,678,490,456	71,344,718,382	231,096,332,519

매출원가 (주8,21,29,31)	58,818,961,308	173,715,178,605	45,924,784,037	160,933,483,669

매출총이익	36,197,524,734	104,963,311,851	25,419,934,345	70,162,848,850

판매비와관리비 (주21,22)	21,030,644,583	56,650,854,273	13,794,902,325	39,584,991,363

영업이익	15,166,880,151	48,312,457,578	11,625,032,020	30,577,857,487

기타영업외수익 (주23,29)	7,192,125,653	14,392,697,381	3,051,575,013	7,617,958,933

기타영업외비용 (주23,29)	446,718,656	1,999,113,197	917,297,765	4,038,536,828

금융수익 (주24,27)	1,159,745,239	2,469,465,708	418,096,394	1,108,909,540

금융비용 (주10,24,27)	24,802,734	92,378,843	11,668,898	27,774,520

법인세비용차감전순이익	23,047,229,653	63,083,128,627	14,165,736,764	35,238,414,612

법인세비용 (주25)	4,808,077,859	15,018,229,289	3,332,821,319	8,262,351,709

당기순이익	18,239,151,794	48,064,899,338	10,832,915,445	26,976,062,903

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	18,239,151,794	48,064,899,338	10,832,915,445	26,976,062,903

주당이익 (주19)

기본 및 희주당이익 (단위 : 원)	898	2,325	519	1,293

자본변동표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	10,430,778,000	204,166,356,605	(108,456,441)	133,316,591,992	347,805,270,156

당기순이익	0	0	0	26,976,062,903	26,976,062,903

배당금지급 (주18)	0	0	0	(4,588,491,160)	(4,588,491,160)

자기주식 거래로 인한 증감 (주17)	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	10,430,778,000	204,166,356,605	(108,456,441)	155,704,163,735	370,192,841,899

2022.01.01 (기초자본)	10,430,778,000	204,166,356,605	(108,456,441)	170,674,694,319	385,163,372,483

당기순이익	0	0	0	48,064,899,338	48,064,899,338

배당금지급 (주18)	0	0	0	(4,588,491,160)	(4,588,491,160)

자기주식 거래로 인한 증감 (주17)	0	0	(9,975,453,300)	0	(9,975,453,300)

2022.09.30 (기말자본)	10,430,778,000	204,166,356,605	(10,083,909,741)	214,151,102,497	418,664,327,361

현금흐름표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	34,775,963,035	27,108,920,931

당기순이익	48,064,899,338	26,976,062,903

당기순이익조정을 위한 가감	24,326,365,625	25,059,125,612

법인세비용	15,018,229,289	8,262,351,709

대손상각비	3,450,945,279	(580,969,287)

감가상각비	10,986,586,725	9,965,306,116

무형자산상각비	640,817,439	746,072,939

유형자산처분이익	(53,395,114)	(18,762,781)

유형자산처분손실	6,881,476	1,207,781

유형자산폐기손실	633,500	953,044

무형자산손상차손	93,285,555	154,470,494

이자수익	(2,469,465,708)	(1,108,909,540)

이자비용	92,378,843	27,774,520

통화선도평가손실	425,622,895	866,971,185

통화선도거래손실	1,116,605,853	1,429,166,757

판매보증충당부채전입액	4,602,706,087	7,797,483,137

공사손실충당부채전입액	300,445,965	139,368,056

외화환산이익	(10,016,491,665)	(2,812,362,592)

외화환산손실	130,579,206	189,004,074

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,743,549,933)	(13,070,798,469)

매출채권의 증가	(2,948,738,204)	(13,437,932,005)

계약자산의 감소	13,217,027,790	31,537,332,408

기타채권의 감소	335,614,262	162,112,992

기타유동자산의 증가	(1,149,357,655)	18,365,985

재고자산의 증가	(18,215,726,289)	(17,116,573,463)

기타비유동자산의 감소	124,853,958	124,853,958

매입채무의 감소	(4,245,182,553)	(2,204,142,562)

기타유동채무의 감소	(3,135,390,690)	(4,995,368,860)

기타유동부채의 증가	195,041,310	84,840,590

계약부채의 감소	(3,161,049,338)	(1,436,952,571)

기타비유동부채의 증가(감소)	128,625,897	(145,672,578)

충당부채의 감소	(5,889,268,421)	(5,661,662,363)

법인세납부	(14,010,705,514)	(12,800,139,257)

이자의 수령	1,217,378,950	972,444,662

이자의 지급	(78,425,431)	(27,774,520)

투자활동현금흐름	(44,900,736,630)	2,407,275,197

유형자산의 처분	57,285,138	20,506,000

통화선도거래의 정산	(1,254,404,685)	468,387,670

단기대여금의 감소	317,115,220	296,462,000

장기대여금의 감소	957,277,000	859,693,000

임차보증금의 감소	3,054,010,269	754,993,500

유형자산의 취득	(9,909,284,635)	(18,233,150,158)

무형자산의 취득	(932,721,237)	(769,433,854)

단기대여금의 증가	(435,244,000)	(523,550,000)

장기대여금의 증가	(979,084,000)	(1,355,572,000)

금융기관예치금의 순증감	(26,477,046,700)	31,925,000,000

임차보증금의 증가	(9,298,639,000)	(11,036,060,961)

재무활동현금흐름	(15,632,522,617)	(5,334,879,777)

배당금지급	(4,588,491,160)	(4,588,491,160)

자기주식의 취득	(9,975,453,300)	0

리스부채의 상환	(1,068,578,157)	(746,388,617)

기초현금및현금성자산	45,611,235,041	23,224,665,687

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(25,757,296,212)	24,181,316,351

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	836,807,030	400,077,070

현금및현금성자산의순증가(감소)	(24,920,489,182)	24,581,393,421

기말현금및현금성자산	20,690,745,859	47,806,059,108