케이씨텍 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	243,037,671,083	231,220,315,771

현금및현금성자산 (주4,27)	30,354,823,580	47,385,540,718

금융기관예치금 (주4,27)	71,613,000,000	47,773,641,845

매출채권 (주5,27)	64,293,652,610	58,606,560,046

계약자산 (주6,32)	26,988,647,900	34,448,238,880

기타채권 (주5,27,30)	1,310,744,797	871,808,984

기타유동자산 (주7)	4,271,422,761	5,457,611,574

기타유동금융자산 (주12,13,27)	99,679,293	1,190,182,770

재고자산 (주8,29,30)	44,105,700,142	35,486,730,954

비유동자산	108,835,240,447	106,338,024,221

기타비유동채권 (주5,27,30)	766,729,000	813,714,000

기타비유동금융자산 (주12,27)	6,546,156,527	6,535,666,266

기타비유동자산 (주7)	812,821,808	854,439,794

유형자산 (주9,10,29,30)	85,874,957,725	87,187,020,349

무형자산 (주11,29)	8,703,426,580	4,960,217,211

이연법인세자산 (주25)	6,131,148,807	5,986,966,601

자산총계	351,872,911,530	337,558,339,992

부채

유동부채	56,156,138,766	47,120,175,494

매입채무 (주14,26,27)	16,191,989,997	17,249,723,188

기타유동채무 (주14,26,27,29,30)	11,022,210,294	11,449,012,072

미지급법인세 (주25)	5,899,995,765	5,789,212,495

기타유동부채 (주15)	256,842,220	211,800,650

계약부채 (주6,32)	10,970,899,587	3,161,677,550

충당부채 (주16)	9,062,555,662	8,468,321,234

금융부채 (주10,12,13,26,27)	2,751,645,241	790,428,305

비유동부채	2,396,792,260	1,956,754,000

기타비유동금융부채 (주10,12,26,27)	604,040,430	762,600,669

기타비유동부채 (주15)	1,041,684,964	1,194,153,331

기타비유동채무 (주14,26,27,29)	751,066,866	0

부채총계	58,552,931,026	49,076,929,494

자본

자본금 (주17)	9,919,670,000	9,919,670,000

자본잉여금 (주17)	183,977,192,385	183,977,192,385

기타자본항목 (주17)	(108,456,441)	(108,456,441)

이익잉여금 (주18)	99,531,574,560	94,693,004,554

자본총계	293,319,980,504	288,481,410,498

부채와자본총계	351,872,911,530	337,558,339,992

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출 (주20,30,31,32)	69,105,750,506	69,105,750,506	58,056,400,175	58,056,400,175

매출원가 (주8,21)	45,780,697,907	45,780,697,907	40,192,030,407	40,192,030,407

매출총이익	23,325,052,599	23,325,052,599	17,864,369,768	17,864,369,768

판매비와관리비 (주22)	13,639,169,989	13,639,169,989	10,934,504,712	10,934,504,712

영업이익	9,685,882,610	9,685,882,610	6,929,865,056	6,929,865,056

기타영업외수익 (주23)	5,394,931,478	5,394,931,478	2,152,557,604	2,152,557,604

기타영업외비용 (주23)	4,204,978,139	4,204,978,139	544,246,624	544,246,624

금융수익 (주24)	395,234,563	395,234,563	435,099,713	435,099,713

금융비용 (주24)	7,466,580	7,466,580	45,451,858	45,451,858

법인세비용차감전순이익	11,263,603,932	11,263,603,932	8,927,823,891	8,927,823,891

법인세비용 (주25)	2,458,121,526	2,458,121,526	2,141,779,029	2,141,779,029

당기순이익	8,805,482,406	8,805,482,406	6,786,044,862	6,786,044,862

총포괄손익	8,805,482,406	8,805,482,406	6,786,044,862	6,786,044,862

주당이익 (주19)

기본주당이익 (단위 : 원)	444	444	342	342

희석주당이익 (단위 : 원)	444	444	342	342

자본변동표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	63,181,196,288	256,969,602,232

당기순이익	0	0	0	6,786,044,862	6,786,044,862

배당금지급	0	0	0	(5,355,331,740)	(5,355,331,740)

2019.03.31 (기말자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	64,611,909,410	258,400,315,354

2020.01.01 (기초자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	94,693,004,554	288,481,410,498

당기순이익	0	0	0	8,805,482,406	8,805,482,406

배당금지급	0	0	0	(3,966,912,400)	(3,966,912,400)

2020.03.31 (기말자본)	9,919,670,000	183,977,192,385	(108,456,441)	99,531,574,560	293,319,980,504

현금흐름표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	9,305,819,235	23,760,617,257

당기순이익	8,805,482,406	6,786,044,862

당기순이익조정을 위한 가감	10,608,557,560	6,744,942,063

법인세비용	2,458,121,526	2,141,779,029

대손상각비	2,604,592,166	(44,851,973)

감가상각비	2,793,369,274	2,552,625,427

무형자산상각비	286,633,959	295,834,003

유형자산처분이익	(13,794,215)	(7,307,767)

유형자산처분손실	20,544,642	0

유형자산폐기손실	22,746,334	0

무형자산처분이익	0	(2,902,166)

무형자산손상차손	3,816,202	4,140,064

이자수익	(395,234,563)	(435,099,713)

이자비용	7,466,580	45,451,858

통화선도거래이익	0	(411,896)

통화선도평가손실	2,742,754,228	289,526,094

통화선도거래손실	852,194,110	43,716,817

판매보증충당부채전입액	2,298,783,515	3,091,782,269

매출손실충당부채전입액	423,469,303	0

매출손실충당부채환입액	(117,954,530)	0

외화환산이익	(3,388,390,264)	(1,436,203,632)

외화환산손실	9,439,293	206,863,649

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,853,374,781)	9,959,427,993

매출채권의 감소(증가)	(6,303,392,061)	17,891,435,648

계약자산의 감소(증가)	8,078,907,566	3,427,256,587

기타채권의 감소(증가)	(527,889,343)	(398,333,613)

기타유동자산의 감소(증가)	1,338,737,531	1,227,610,672

재고자산의 감소(증가)	(8,615,102,688)	5,102,695,392

기타비유동자산의 감소(증가)	41,617,986	41,617,986

매입채무의 증가(감소)	(1,070,432,955)	(4,750,105,926)

기타유동채무의 증가(감소)	(6,488,930,799)	(6,804,437,849)

기타유동부채의 증가(감소)	45,041,570	32,942,640

계약부채의 증가(감소)	7,810,600,639	(3,611,510,365)

기타비유동부채의 증가(감소)	(152,468,367)	(22,863,337)

충당부채의 증가(감소)	(2,010,063,860)	(2,176,879,842)

법인세납부(환급)	(2,491,520,462)	(47,899,290)

이자수취(영업)	244,141,092	363,553,487

이자지급(영업)	(7,466,580)	(45,451,858)

투자활동현금흐름	(26,620,109,134)	(19,555,331,147)

유형자산의 처분	59,635,800	199,955,383

무형자산의 처분	13,754,800	82,815,834

통화선도거래의 정산	(399,363,800)	(616,810,100)

단기대여금의 감소	82,088,000	41,692,000

장기대여금의 감소	129,949,000	124,883,000

임차보증금의 감소	433,244,257	489,507,000

유형자산의 취득	(2,884,129,024)	(528,108,927)

무형자산의 취득	(79,265,672)	(229,196,295)

단기대여금의 증가	(57,036,000)	(36,346,000)

장기대여금의 증가	(82,964,000)	(30,224,000)

금융기관예치금의 증가	(23,515,358,155)	(19,053,129,042)

임차보증금의 증가	(320,664,340)	(370,000)

재무활동현금흐름	(210,499,541)	(165,939,465)

리스부채의 증가	34,701,179	0

리스부채의 감소	(43,274,864)	0

리스부채의 상환	(201,925,856)	(165,939,465)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,524,789,440)	4,039,346,645

기초현금및현금성자산	47,385,540,718	9,775,065,493

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,030,717,138)	4,163,338,212

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	494,072,302	123,991,567

기말현금및현금성자산	30,354,823,580	13,938,403,705