레이크머티리얼즈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	67,495,957,258	60,712,150,707

현금및현금성자산	16,116,196,109	14,111,913,438

단기금융상품	20,000,000	20,000,000

매출채권	15,753,331,643	13,233,672,838

기타유동금융자산	4,738,569,265	4,163,681,044

당기법인세자산	6,221,130	4,316,370

기타유동자산	1,493,419,434	1,830,047,814

재고자산	29,368,219,677	27,348,519,203

비유동자산	78,503,448,461	74,731,736,652

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	281,970,648	246,931,522

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,515,817,538	1,670,188,032

유형자산	73,549,150,234	68,665,928,971

영업권 이외의 무형자산	427,206,320	450,313,512

기타비유동금융자산	757,687,347	755,094,101

기타비유동자산	216,530,070	198,437,540

이연법인세자산	1,755,086,304	2,744,842,974

자산총계	145,999,405,719	135,443,887,359

부채

유동부채	53,615,668,729	48,105,315,988

매입채무	5,459,830,826	8,631,145,606

기타유동금융부채	3,878,675,583	4,782,558,674

단기차입금	37,210,000,000	27,210,000,000

유동성장기차입금	5,607,880,000	5,737,246,740

기타유동부채	369,323,437	423,843,694

유동성금융리스부채	387,836,515	374,454,713

유동충당부채	9,720,891	11,586,519

당기법인세부채	692,401,477	934,480,042

비유동부채	27,915,696,985	29,258,683,285

장기미지급금	159,508,389	156,826,032

장기차입금	23,066,900,000	24,719,470,000

비유동금융리스부채	274,657,311	322,260,290

기타비유동금융부채	210,194,351	190,886,148

퇴직급여부채	4,131,005,673	3,790,413,708

비유동종업원급여충당부채	73,431,261	78,827,107

부채총계	81,531,365,714	77,363,999,273

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	51,603,182	34,754,178

이익잉여금(결손금)	28,554,252,950	22,182,950,035

자본총계	64,468,040,005	58,079,888,086

자본과부채총계	145,999,405,719	135,443,887,359

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,884,119,430	28,884,119,430	16,517,204,920	16,517,204,920

매출원가	19,076,496,075	19,076,496,075	11,558,106,898	11,558,106,898

매출총이익	9,807,623,355	9,807,623,355	4,959,098,022	4,959,098,022

판매비와관리비	2,060,536,292	2,060,536,292	1,281,121,371	1,281,121,371

영업이익(손실)	7,747,087,063	7,747,087,063	3,677,976,651	3,677,976,651

기타이익	431,040,710	431,040,710	635,403,177	635,403,177

기타손실	327,641,700	327,641,700	378,534,483	378,534,483

금융수익	82,401,650	82,401,650	4,105,468	4,105,468

금융원가	404,609,079	404,609,079	246,871,743	246,871,743

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(171,219,498)	(171,219,498)	21,615,162	21,615,162

법인세비용차감전순이익(손실)	7,357,059,146	7,357,059,146	3,713,694,232	3,713,694,232

법인세비용(수익)	985,756,231	985,756,231	356,391,677	356,391,677

당기순이익(손실)	6,371,302,915	6,371,302,915	3,357,302,555	3,357,302,555

기타포괄손익	16,849,004	16,849,004	8,242,074	8,242,074

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	16,849,004	16,849,004	8,242,074	8,242,074

총포괄손익	6,388,151,919	6,388,151,919	3,365,544,629	3,365,544,629

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	97	97	51	51

자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,357,302,555	3,357,302,555

기타포괄손익	0	0	0	8,242,074	0	8,242,074

2021.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	14,626,899	7,801,405,254	43,678,216,026

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,371,302,915	6,371,302,915

기타포괄손익	0	0	0	16,849,004	0	16,849,004

2022.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	51,603,182	28,554,252,950	64,468,040,005

현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	90,422,287	487,322,523

당기순이익(손실)	6,371,302,915	3,357,302,555

당기순이익조정을 위한 가감	3,266,153,352	1,824,061,440

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,942,616,455)	(4,434,647,732)

이자수취(영업)	15,907,129	2,072,630

이자지급(영업)	(382,246,528)	(238,828,382)

법인세납부(환급)	(238,078,126)	(22,637,988)

투자활동현금흐름	(6,228,429,768)	(5,710,338,005)

단기금융상품의 처분	20,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	78,275,546	27,000,000

임차보증금의 감소	5,000,000	1,216,395

단기금융상품의 취득	(20,000,000)	(50,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(35,699,616)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(700,000,000)

유형자산의 취득	(5,772,811,698)	(4,986,054,400)

무형자산의 취득	0	(2,500,000)

임차보증금의 증가	(3,194,000)	(20,000,000)

대여금의 증가	(500,000,000)	0

재무활동현금흐름	8,068,344,467	1,576,738,815

단기차입금의 증가	14,000,000,000	2,010,000,000

장기차입금의 증가	0	3,800,000,000

임대보증금의 증가	0	89,389,690

정부보조금의 수취	2,682,357	2,050,206

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,781,936,740)	(2,174,066,660)

임대보증금의 감소	(45,941,896)	(60,392,675)

금융리스부채의 지급	(106,459,254)	(90,241,746)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,930,336,986	(3,646,276,667)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,945,685	(41,945,946)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,004,282,671	(3,688,222,613)

기초현금및현금성자산	14,111,913,438	8,165,586,664

기말현금및현금성자산	16,116,196,109	4,477,364,051