레이크머티리얼즈 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	35,313,184,464	26,681,704,955

현금및현금성자산	3,519,086,509	1,821,997,335

단기금융상품	50,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	137,160,398	137,777,682

매출채권	11,223,501,790	10,304,124,923

기타유동금융자산	182,750,110	407,801,860

당기법인세자산	13,722,020	0

기타유동자산	891,908,058	1,273,131,752

재고자산	19,295,055,579	12,646,871,403

비유동자산	52,227,029,387	48,811,172,349

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	424,334,930

종속기업에 대한 투자자산	642,880,734	138,788,999

유형자산	47,190,191,711	44,095,176,176

영업권 이외의 무형자산	240,947,777	269,486,039

기타비유동금융자산	263,555,722	204,366,977

이연법인세자산	3,889,453,443	3,679,019,228

자산총계	87,540,213,851	75,492,877,304

부채

유동부채	36,483,176,286	29,932,647,245

매입채무	3,322,113,629	2,997,988,103

기타유동금융부채	2,390,117,964	2,292,360,680

단기차입금	22,415,990,783	16,700,000,000

유동성장기차입금	7,693,946,640	7,336,386,640

기타유동부채	225,410,781	147,185,146

유동리스부채	341,328,814	240,846,662

유동계약부채	63,938,000	63,938,000

유동충당부채	30,329,675	100,529,258

당기법인세부채	0	53,412,756

비유동부채	13,689,471,361	17,669,210,143

장기미지급금	87,953,841	80,864,784

장기차입금	10,612,653,400	15,380,533,380

비유동리스부채	252,286,852	221,367,106

퇴직급여부채	2,736,577,268	1,986,444,873

부채총계	50,172,647,647	47,601,857,388

자본

자본금	6,573,054,800	6,552,310,000

자본잉여금	29,289,164,803	18,603,480,146

기타자본구성요소	(35,730)	0

기타포괄손익누계액	12,516,337	8,027,507

이익잉여금(결손금)	1,492,865,994	2,727,202,263

자본총계	37,367,566,204	27,891,019,916

자본과부채총계	87,540,213,851	75,492,877,304

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,840,619,349	29,696,574,033	8,843,530,668	23,845,527,718

매출원가	9,833,146,889	23,749,299,426	6,996,191,299	19,858,322,196

매출총이익	3,007,472,460	5,947,274,607	1,847,339,369	3,987,205,522

판매비와관리비	1,597,183,920	4,562,686,403	1,239,349,716	3,667,959,584

영업이익(손실)	1,410,288,540	1,384,588,204	607,989,653	319,245,938

기타이익	88,331,453	783,413,351	226,242,707	450,958,757

기타손실	160,429,520	2,301,747,741	31,756,027	129,932,446

금융수익	7,213,802	29,087,921	7,548,751	15,243,525

금융원가	255,614,954	831,665,837	302,316,832	892,458,552

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(837,592)	(397,095)	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,088,951,729	(936,721,197)	507,708,252	(236,942,778)

법인세비용	292,785,394	(127,111,444)	115,116,151	(48,732,376)

당기순이익(손실)	796,166,335	(809,609,753)	392,592,101	(188,210,402)

기타포괄손익	1,888,324	(420,237,686)	0	(1,114,879)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(424,726,516)	0	(1,114,879)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	1,888,324	4,488,830	0	0

총포괄손익	798,054,659	(1,229,847,439)	392,592,101	(189,325,281)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	(12)	30	(14)

자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	1,043,370,355	26,207,193,204

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(188,210,402)	(188,210,402)

기타포괄손익	0	0	0	0	(1,114,879)	(1,114,879)

사업결합	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	854,045,074	26,017,867,923

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(809,609,753)	(809,609,753)

기타포괄손익	0	0	0	4,488,830	(424,726,516)	(420,237,686)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	(35,730)	0	0	9,988,611,473

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254

2020.09.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	12,516,337	1,492,865,994	37,367,566,204

현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,186,790,266)	516,729,325

당기순이익(손실)	(809,609,753)	(188,210,402)

당기순이익조정을 위한 가감	7,011,308,728	3,909,908,531

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,536,751,020)	(2,272,002,042)

이자수취(영업)	50,160,186	12,740,783

이자지급(영업)	(846,345,143)	(876,463,010)

법인세납부(환급)	(55,553,264)	(69,244,535)

투자활동현금흐름	3,781,411,796	(3,331,831,318)

당기손익인식금융자산의 처분	450,654,895	0

단기금융상품의 처분	4,750,000,000	0

유형자산의 처분	32,888,560	7,910,000

임차보증금의 감소	19,261,779	28,902,508

현금의기타유입(유출)	9,141,774,764	0

단기금융상품의 취득	(4,710,000,000)	(60,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(25,000,000)	(135,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	0

유형자산의 취득	(5,192,376,565)	(3,099,734,078)

무형자산의 취득	(107,230,000)	(3,454,000)

임차보증금의 증가	(78,561,637)	(70,455,748)

재무활동현금흐름	1,125,338,740	4,728,160,192

단기차입금의 증가	22,225,230,985	9,844,531,370

장기차입금의 증가	880,000,000	3,900,000,000

임대보증금의 증가	54,536,604	0

정부보조금의 수취	7,089,057	11,191,872

단기차입금의 상환	(16,507,804,558)	(4,617,540,370)

유동성장기차입금의 상환	(5,290,319,980)	(4,322,813,320)

임대보증금의 감소	(12,503,109)	0

금융리스부채의 지급	(229,055,489)	(87,209,360)

신주발행비 지급	(1,799,040)	0

자기주식의 취득	(35,730)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,871,096)	72,030,166

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,697,089,174	1,985,088,365

기초현금및현금성자산	1,821,997,335	683,566,600

기말현금및현금성자산	3,519,086,509	2,649,154,965