레이크머티리얼즈 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 2021.12.31 현재
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	58,518,612,003	37,149,110,182	26,892,996,279

현금및현금성자산	15,163,828,675	8,640,317,803	1,969,617,445

단기금융상품	20,000,000	90,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	171,268,677	137,777,682

매출채권	13,079,595,118	9,379,377,928	10,322,122,248

기타유동금융자산	95,953,205	175,006,274	408,597,412

당기법인세자산	4,594,400	7,618,450	0

기타유동자산	2,253,284,514	471,512,334	1,283,871,704

재고자산	27,901,356,091	18,214,008,716	12,681,009,788

비유동자산	91,720,385,430	53,202,758,746	48,689,624,928

장기금융상품	80,000,000	0	0

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	246,931,522	0	424,334,930

유형자산	86,787,666,040	48,597,253,171	44,112,467,229

영업권 이외의 무형자산	468,980,180	221,607,904	269,486,039

기타비유동금융자산	764,644,927	264,872,876	204,317,502

기타비유동자산	8,567,356	0	0

이연법인세자산	3,363,595,405	4,119,024,795	3,679,019,228

자산총계	150,238,997,433	90,351,868,928	75,582,621,207

부채

유동부채	51,691,844,896	34,678,055,125	29,984,394,118

매입채무	7,997,371,962	3,468,564,740	3,026,815,061

기타유동금융부채	7,955,696,404	1,956,019,830	2,306,366,918

단기차입금	28,210,000,000	21,200,000,000	16,700,000,000

유동성장기차입금	5,737,246,740	7,331,816,640	7,336,386,640

기타유동부채	452,296,300	240,877,573	147,185,146

유동성금융리스부채	393,166,929	306,979,551	249,760,339

유동계약부채	0	0	63,938,000

유동충당부채	11,586,519	32,159,453	100,529,258

당기법인세부채	934,480,042	141,637,338	53,412,756

비유동부채	39,883,851,214	14,809,097,354	17,677,656,692

장기미지급금	156,826,032	111,958,932	80,864,784

장기차입금	35,201,470,000	11,700,716,740	15,380,533,380

비유동금융리스부채	346,002,019	215,842,413	229,813,655

퇴직급여부채	4,091,936,335	2,780,579,269	1,986,444,873

비유동종업원급여충당부채	87,616,828	0	0

부채총계	91,575,696,110	49,487,152,479	47,662,050,810

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,136,361,422	40,368,054,293	27,920,570,397

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800	6,552,310,000

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803	18,603,480,146

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)	0

기타포괄손익누계액	42,755,791	6,384,825	8,027,507

이익잉여금(결손금)	22,231,421,758	4,499,485,595	2,756,752,744

비지배지분	526,939,901	496,662,156	0

자본총계	58,663,301,323	40,864,716,449	27,920,570,397

자본과부채총계	150,238,997,433	90,351,868,928	75,582,621,207

연결 포괄손익계산서
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

수익(매출액)	81,853,769,513	46,487,351,933	34,858,596,807

매출원가	55,081,736,206	36,122,777,479	26,797,787,904

매출총이익	26,772,033,307	10,364,574,454	8,060,808,903

판매비와관리비	6,084,722,815	5,710,208,699	5,509,527,495

영업이익(손실)	20,687,310,492	4,654,365,755	2,551,281,408

기타이익	1,596,359,661	1,064,746,535	630,331,012

기타손실	1,107,085,902	2,821,896,792	442,288,519

금융수익	36,765,014	31,323,226	21,950,118

금융원가	1,350,626,313	1,082,491,709	1,197,621,045

법인세비용차감전순이익(손실)	19,862,722,952	1,846,047,015	1,563,652,974

법인세비용(수익)	1,782,729,568	(135,101,549)	(195,430,258)

당기순이익(손실)	18,079,993,384	1,981,148,564	1,759,083,232

기타포괄손익	(281,408,510)	(243,396,239)	(160,326,390)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(317,779,476)	(241,753,557)	(157,344,309)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	36,370,966	(1,642,682)	(2,982,081)

총포괄손익	17,798,584,874	1,737,752,325	1,598,756,842

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	18,049,715,639	1,984,486,408	1,759,083,232

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	30,277,745	(3,337,844)	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	17,768,307,129	1,741,090,169	1,598,756,842

총 포괄손익, 비지배지분	30,277,745	(3,337,844)	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	275	31	29

연결 자본변동표
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	11,009,588	1,155,013,821	26,321,813,555	0	26,321,813,555

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,759,083,232	1,759,083,232	0	1,759,083,232

기타포괄손익	0	0	0	(2,982,081)	(157,344,309)	(160,326,390)	0	(160,326,390)

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,756,752,744	27,920,570,397	0	27,920,570,397

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,756,752,744	27,920,570,397	0	27,920,570,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,984,486,408	1,984,486,408	(3,337,844)	1,981,148,564

기타포괄손익	0	0	0	(1,642,682)	(241,753,557)	(243,396,239)	0	(243,396,239)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	0	0	0	9,988,647,203	0	9,988,647,203

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)	0	(35,730)

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254	0	717,782,254

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000

2020.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,049,715,639	18,049,715,639	30,277,745	18,079,993,384

기타포괄손익	0	0	0	36,370,966	(317,779,476)	(281,408,510)	0	(281,408,510)

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,755,791	22,231,421,758	58,136,361,422	526,939,901	58,663,301,323

연결 현금흐름표
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	18,722,838,135	4,640,984,626	(246,901,637)

당기순이익(손실)	18,079,993,384	1,981,148,564	1,759,083,232

당기순이익조정을 위한 가감	9,713,524,381	8,516,239,374	6,655,062,522

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,658,908,729)	(4,752,882,507)	(7,422,550,483)

이자수취(영업)	26,883,497	50,094,407	17,476,746

이자지급(영업)	(1,301,415,183)	(1,095,348,890)	(1,186,724,904)

법인세납부(환급)	(137,239,215)	(58,266,322)	(69,248,750)

투자활동현금흐름	(40,667,444,393)	1,047,033,528	(5,784,678,701)

단기금융상품의 처분	140,000,000	4,750,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	179,441,982	450,654,895	0

유형자산의 처분	228,696,179	85,396,492	57,110,000

임차보증금의 감소	1,216,395	19,752,259	33,985,642

정부보조금의 수취	61,461,377	29,132,300	41,593,588

합병으로인한현금유입	0	9,141,774,764	0

단기금융상품의 취득	(70,000,000)	(4,750,000,000)	(90,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(253,799,744)	0	(180,000,000)

장기금융상품의 취득	(80,000,000)	(25,000,000)	0

유형자산의 취득	(40,060,325,902)	(8,468,885,545)	(5,555,144,707)

무형자산의 취득	(314,357,250)	(107,230,000)	(6,116,000)

임차보증금의 증가	(499,777,430)	(78,561,637)	(86,107,224)

재무활동현금흐름	28,496,411,321	1,105,008,723	7,165,644,835

단기차입금의 증가	21,810,000,000	22,778,827,226	12,344,531,370

장기차입금의 증가	28,546,000,000	2,680,000,000	6,000,000,000

임대보증금의 증가	89,389,690	109,073,208	0

주식의 발행	0	500,000,000	0

정부보조금의 수취	59,958,753	31,094,148	34,069,396

단기차입금의 상환	(14,800,000,000)	(18,278,827,226)	(5,844,531,370)

장기차입금의 상환	(6,639,816,640)	(6,364,386,640)	(5,155,139,980)

임대보증금의 감소	(157,184,504)	(25,006,218)	0

금융리스부채의 지급	(396,844,325)	(323,931,005)	(193,784,581)

정부보조금의 상환	(15,091,653)	0	(19,500,000)

자기주식의 취득	0	(35,730)	0

신주발행비 지급	0	(1,799,040)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,551,805,063	6,793,026,877	1,134,064,497

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,294,191)	(122,326,519)	(4,880,140)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,523,510,872	6,670,700,358	1,129,184,357

기초현금및현금성자산	8,640,317,803	1,969,617,445	840,433,088

기말현금및현금성자산	15,163,828,675	8,640,317,803	1,969,617,445