레이크머티리얼즈 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 반기말 2023.06.30 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	107,255,878,409	86,395,353,501

현금및현금성자산	31,614,192,860	23,531,209,482

단기금융상품	2,260,000,000	1,248,000,000

매출채권	17,676,414,641	20,348,871,202

기타유동금융자산	414,974,386	1,718,758,635

당기법인세자산	15,400	290,000

기타유동자산	3,366,783,524	2,695,218,769

재고자산	51,923,497,598	36,853,005,413

비유동자산	150,356,894,769	127,114,783,295

장기금융상품	12,000,000	0

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	960,605,141	588,456,345

유형자산	144,568,164,485	122,019,659,848

영업권 이외의 무형자산	392,549,675	411,021,471

기타비유동금융자산	728,940,994	767,571,822

기타비유동자산	37,218,371	2,621,163

이연법인세자산	3,657,416,103	3,325,452,646

자산총계	257,612,773,178	213,510,136,796

부채

유동부채	95,901,006,248	76,900,458,193

매입채무	5,799,309,534	4,214,731,059

기타유동금융부채	6,955,207,005	7,784,277,508

단기차입금	69,795,981,215	53,520,000,000

유동성장기차입금	8,705,236,000	7,066,000,000

기타유동부채	840,032,770	820,577,438

유동성금융리스부채	429,924,387	410,675,727

유동계약부채	43,230,000	43,767,750

유동충당부채	1,419,352	1,759,702

당기법인세부채	3,330,665,985	3,038,669,009

비유동부채	61,829,540,350	49,827,048,155

장기차입금	56,803,509,000	45,556,470,000

비유동금융리스부채	732,810,311	454,469,963

퇴직급여부채	4,148,317,711	3,552,680,115

비유동종업원급여충당부채	92,358,667	82,458,579

기타비유동금융부채	52,544,661	180,969,498

부채총계	157,730,546,598	126,727,506,348

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	99,236,367,213	86,075,722,512

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	26,032,607	28,142,919

이익잉여금(결손금)	63,348,150,733	50,185,395,720

비지배지분	645,859,367	706,907,936

자본총계	99,882,226,580	86,782,630,448

자본과부채총계	257,612,773,178	213,510,136,796

연결 포괄손익계산서
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,082,048,929	59,314,399,000	32,928,920,259	61,788,872,205

매출원가	17,543,414,021	36,512,555,971	21,274,027,412	40,263,901,715

매출총이익	11,538,634,908	22,801,843,029	11,654,892,847	21,524,970,490

판매비와관리비	3,575,896,634	6,525,736,115	2,284,025,870	4,437,902,959

영업이익(손실)	7,962,738,274	16,276,106,914	9,370,866,977	17,087,067,531

기타이익	493,620,967	2,438,833,075	774,930,979	1,209,884,610

기타손실	589,377,749	2,081,500,968	2,456,383,255	2,783,364,471

금융수익	183,616,279	358,501,999	33,700,012	56,520,044

금융원가	1,431,605,706	2,619,665,523	620,166,190	1,106,833,660

법인세비용차감전순이익(손실)	6,618,992,065	14,372,275,497	7,102,948,523	14,463,274,054

법인세비용(수익)	1,163,936,009	955,860,657	2,017,152,197	3,023,839,480

당기순이익(손실)	5,455,056,056	13,416,414,840	5,085,796,326	11,439,434,574

기타포괄손익	(338,810,280)	(316,818,708)	65,021,152	73,868,543

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(314,708,396)	(314,708,396)	60,534,669	60,534,669

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(24,101,884)	(2,110,312)	4,486,483	13,333,874

총포괄손익	5,116,245,776	13,099,596,132	5,150,817,478	11,513,303,117

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,438,272,270	13,462,993,563	5,017,853,793	11,415,512,206

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	16,783,786	(46,578,723)	67,942,533	23,922,368

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,113,931,836	13,160,644,701	5,072,583,365	11,479,089,169

총 포괄손익, 비지배지분	2,313,940	(61,048,569)	78,234,113	34,213,948

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	205	76	174

연결 자본변동표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,755,791	22,231,421,758	58,136,361,422	526,939,901	58,663,301,323

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,415,512,206	11,415,512,206	23,922,368	11,439,434,574

기타포괄손익	0	0	0	13,333,874	50,243,089	63,576,963	10,291,580	73,868,543

2022.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	56,089,665	33,697,177,053	69,615,450,591	561,153,849	70,176,604,440

2023.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	28,142,919	50,185,395,720	86,075,722,512	706,907,936	86,782,630,448

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,462,993,563	13,462,993,563	(46,578,723)	13,416,414,840

기타포괄손익	0	0	0	(2,110,312)	(300,238,550)	(302,348,862)	(14,469,846)	(316,818,708)

2023.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	26,032,607	63,348,150,733	99,236,367,213	645,859,367	99,882,226,580

연결 현금흐름표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	8,295,078,246	1,569,238,091

당기순이익(손실)	13,416,414,840	11,439,434,574

당기순이익조정을 위한 가감	10,708,947,135	9,992,704,935

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,491,836,472)	(17,792,027,061)

이자수취(영업)	339,883,444	42,071,680

이자지급(영업)	(2,765,142,743)	(1,153,584,579)

법인세납부(환급)	(913,187,958)	(959,361,458)

투자활동현금흐름	(28,957,026,460)	(20,920,890,075)

단기금융상품의 처분	1,048,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	297,029,260	78,275,546

임차보증금의 감소	66,000,000	27,000,000

단기금융상품의 취득	(2,060,000,000)	(48,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(371,399,232)	(71,399,232)

장기금융상품의 취득	(12,000,000)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(27,851,575,068)	(20,841,572,389)

무형자산의 취득	(55,956,505)	0

임차보증금의 증가	(17,124,915)	(25,194,000)

재무활동현금흐름	28,791,042,072	16,719,912,449

단기차입금의 증가	43,675,628,111	14,000,000,000

장기차입금의 증가	16,698,000,000	9,428,000,000

정부보조금의 수취	2,970,679	6,888,786

단기차입금의 상환	(28,371,646,896)	(4,040,000,000)

장기차입금의 상환	(2,839,725,000)	(2,399,706,740)

정부보조금의 상환	(111,177,630)	0

임대보증금의 감소	0	(45,941,896)

금융리스부채의 지급	(263,007,192)	(229,327,701)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,129,093,858	(2,631,739,535)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,110,480)	102,575,742

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,082,983,378	(2,529,163,793)

기초현금및현금성자산	23,531,209,482	15,163,828,675

기말현금및현금성자산	31,614,192,860	12,634,664,882