레이크머티리얼즈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	99,206,030,608	90,991,965,344

현금및현금성자산	27,462,432,200	21,958,745,379

단기금융상품	28,000,000	1,048,000,000

매출채권	17,291,880,794	20,446,811,205

기타유동금융자산	10,524,377,295	9,833,265,419

당기법인세자산	0	290,000

기타유동자산	1,693,363,248	2,180,991,240

재고자산	42,205,977,071	35,523,862,101

비유동자산	100,991,236,767	95,974,114,127

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	724,415,252	588,456,345

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	2,127,740,862	2,158,790,629

유형자산	95,238,235,990	90,561,937,196

영업권 이외의 무형자산	425,572,965	396,354,799

기타비유동금융자산	716,049,261	747,121,563

기타비유동자산	3,171,059	2,621,163

이연법인세자산	1,756,051,378	1,518,832,432

자산총계	200,197,267,375	186,966,079,471

부채

유동부채	73,028,232,583	71,613,372,804

매입채무	4,845,404,668	3,910,612,178

기타유동금융부채	4,828,095,962	6,812,696,139

단기차입금	52,700,000,000	49,700,000,000

유동성장기차입금	6,497,240,000	6,991,000,000

기타유동부채	654,355,503	748,247,281

유동성금융리스부채	417,232,858	366,620,745

유동계약부채	0	43,767,750

유동충당부채	1,549,467	1,759,702

당기법인세부채	3,084,354,125	3,038,669,009

비유동부채	33,095,071,793	29,325,298,153

장기차입금	28,770,660,000	25,249,470,000

비유동금융리스부채	543,413,948	408,512,882

퇴직급여부채	3,320,068,331	3,186,044,830

비유동종업원급여충당부채	72,374,796	72,510,277

기타비유동금융부채	388,554,718	408,760,164

부채총계	106,123,304,376	100,938,670,957

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	96,241,790	78,846,457

이익잉여금(결손금)	58,115,537,336	50,086,378,184

자본총계	94,073,962,999	86,027,408,514

자본과부채총계	200,197,267,375	186,966,079,471

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,999,674,693	29,999,674,693	28,884,119,430	28,884,119,430

매출원가	19,085,259,396	19,085,259,396	19,076,496,075	19,076,496,075

매출총이익	10,914,415,297	10,914,415,297	9,807,623,355	9,807,623,355

판매비와관리비	2,646,898,984	2,646,898,984	2,060,536,292	2,060,536,292

영업이익(손실)	8,267,516,313	8,267,516,313	7,747,087,063	7,747,087,063

기타이익	1,942,359,577	1,942,359,577	431,040,710	431,040,710

기타손실	1,492,167,124	1,492,167,124	327,641,700	327,641,700

금융수익	275,350,009	275,350,009	82,401,650	82,401,650

금융원가	921,540,441	921,540,441	404,609,079	404,609,079

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(53,041,339)	(53,041,339)	(171,219,498)	(171,219,498)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,018,476,995	8,018,476,995	7,357,059,146	7,357,059,146

법인세비용(수익)	(10,682,157)	(10,682,157)	985,756,231	985,756,231

당기순이익(손실)	8,029,159,152	8,029,159,152	6,371,302,915	6,371,302,915

기타포괄손익	17,395,333	17,395,333	16,849,004	16,849,004

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	17,395,333	17,395,333	16,849,004	16,849,004

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	17,395,333	17,395,333	16,849,004	16,849,004

총포괄손익	8,046,554,485	8,046,554,485	6,388,151,919	6,388,151,919

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	122	122	97	97

자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,371,302,915	6,371,302,915

기타포괄손익	0	0	0	16,849,004	0	16,849,004

2022.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	51,603,182	28,554,252,950	64,468,040,005

2023.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	78,846,457	50,086,378,184	86,027,408,514

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,029,159,152	8,029,159,152

기타포괄손익	0	0	0	17,395,333	0	17,395,333

2023.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	96,241,790	58,115,537,336	94,073,962,999

현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	7,275,658,211	90,422,287

당기순이익(손실)	8,029,159,152	6,371,302,915

당기순이익조정을 위한 가감	3,756,323,725	3,266,153,352

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,549,613,199)	(8,942,616,455)

이자수취(영업)	149,750,908	15,907,129

이자지급(영업)	(924,804,463)	(382,246,528)

법인세납부(환급)	(185,157,912)	(238,078,126)

투자활동현금흐름	(7,652,877,276)	(6,228,429,768)

단기금융상품의 처분	1,020,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	119,932,600	78,275,546

임차보증금의 감소	38,000,000	5,000,000

단기금융상품의 취득	0	(20,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(135,699,616)	(35,699,616)

유형자산의 취득	(7,637,026,968)	(5,772,811,698)

무형자산의 취득	(55,956,505)	0

임차보증금의 증가	(2,126,787)	(3,194,000)

대여금의 증가	(1,000,000,000)	(500,000,000)

재무활동현금흐름	5,905,330,431	8,068,344,467

단기차입금의 증가	23,000,000,000	14,000,000,000

장기차입금의 증가	4,680,000,000	0

정부보조금의 수취	0	2,682,357

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)	(4,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,652,570,000)	(1,781,936,740)

임대보증금의 감소	0	(45,941,896)

금융리스부채의 지급	(122,099,569)	(106,459,254)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,528,111,366	1,930,336,986

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(24,424,545)	73,945,685

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,503,686,821	2,004,282,671

기초현금및현금성자산	21,958,745,379	14,111,913,438

기말현금및현금성자산	27,462,432,200	16,116,196,109