레이크머티리얼즈 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	129,639,638,526	122,829,729,527

현금및현금성자산	26,214,613,921	17,565,843,372

단기금융상품	69,000,000	60,000,000

유동성당기손익공정가치측정금융자산	9,001,414,428	990,421,918

매출채권	20,890,198,450	30,135,054,438

기타금융자산	536,978,521	834,258,075

당기법인세자산	0	126,750

기타유동자산	4,394,514,053	1,327,908,080

재고자산	68,532,919,153	71,916,116,894

비유동자산	185,431,246,956	185,999,422,194

당기손익공정가치측정금융자산	2,646,772,308	2,459,075,242

종속기업투자	3,448,001,684	3,734,171,503

유형자산	170,970,266,008	172,144,109,258

무형자산	860,591,913	900,970,828

기타비유동금융자산	767,717,019	775,306,727

기타비유동자산	4,317,513	8,587,586

이연법인세자산	6,733,580,511	5,977,201,050

자산총계	315,070,885,482	308,829,151,721

부채

유동부채	110,731,057,857	102,008,026,566

매입채무	4,618,087,804	7,298,064,955

기타금융부채	7,268,839,112	11,881,046,547

단기차입금	83,112,000,000	67,102,000,000

유동성장기부채	13,474,236,000	13,617,946,000

기타유동부채	857,803,789	526,051,311

유동성리스부채	449,209,458	504,756,193

계약부채	206,111,724	0

충당부채	19,371,177	25,547,131

당기법인세부채	725,398,793	1,052,614,429

비유동부채	75,658,287,738	76,595,850,722

장기차입금(사채 포함), 총액	71,028,366,000	72,343,625,000

비유동금융리스부채	559,155,624	655,628,646

퇴직급여부채	3,766,640,637	3,289,456,042

비유동종업원급여충당부채	102,100,216	96,013,084

기타비유동금융부채	202,025,261	211,127,950

부채총계	186,389,345,595	178,603,877,288

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	128,156,704	129,621,011

이익잉여금	92,691,199,310	94,233,469,549

자본총계	128,681,539,887	130,225,274,433

자본과부채총계	315,070,885,482	308,829,151,721

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,938,182,740	31,938,182,740	30,810,097,446	30,810,097,446

매출원가	26,035,145,009	26,035,145,009	22,921,822,530	22,921,822,530

매출총이익	5,903,037,731	5,903,037,731	7,888,274,916	7,888,274,916

판매비와관리비	3,238,623,384	3,238,623,384	3,185,017,260	3,185,017,260

영업이익	2,664,414,347	2,664,414,347	4,703,257,656	4,703,257,656

기타수익	1,003,240,476	1,003,240,476	1,158,064,743	1,158,064,743

기타비용	1,050,815,988	1,050,815,988	253,630,278	253,630,278

금융수익	412,107,969	412,107,969	591,384,929	591,384,929

금융비용	1,664,488,027	1,664,488,027	1,641,306,393	1,641,306,393

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(284,705,512)	(284,705,512)	(98,911,986)	(98,911,986)

법인세차감전순이익	1,079,753,265	1,079,753,265	4,458,858,671	4,458,858,671

법인세비용(수익)	(664,501,996)	(664,501,996)	266,692,937	266,692,937

당기순이익	1,744,255,261	1,744,255,261	4,192,165,734	4,192,165,734

기타포괄손익	(1,464,307)	(1,464,307)	38,104,439	38,104,439

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익	(1,464,307)	(1,464,307)	38,104,439	38,104,439

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	1,742,790,954	1,742,790,954	4,230,270,173	4,230,270,173

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	27.00	27.00	64.0	64.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	4,785,486	73,887,171,615	109,754,140,974

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,192,165,734	4,192,165,734

기타포괄손익	0	0	0	38,104,439	0	38,104,439

연차배당	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,889,925	78,079,337,349	113,984,411,147

2025.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	129,621,011	94,233,469,549	130,225,274,433

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,744,255,261	1,744,255,261

기타포괄손익	0	0	0	(1,464,307)	0	(1,464,307)

연차배당	0	0	0	0	(3,286,525,500)	(3,286,525,500)

2025.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	128,156,704	92,691,199,310	128,681,539,887

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	9,591,999,359	(64,975,165)

당기순이익	1,744,255,261	4,192,165,734

당기순이익조정을 위한 가감	3,618,220,123	4,897,053,485

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	6,108,747,409	(6,803,403,242)

이자수취	218,587,037	322,999,998

이자지급(영업)	(1,678,844,120)	(1,653,411,547)

배당금수취(영업)	0	12,062,206

법인세환급(납부)	(418,966,351)	(1,032,441,799)

투자활동현금흐름	(15,557,305,175)	(17,341,964,138)

단기금융상품의 처분	0	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,000,000,000	7,719,379,840

유형자산의 처분	3,702,924	3,300,000

임차보증금의 감소	16,286,720	22,000,000

정부보조금의 수취	0	35,412,000

단기금융상품의 취득	(9,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(9,136,111,489)	(17,571,275,498)

장기금융상품의 취득	0	(9,000,000)

유형자산의 취득	(7,427,443,250)	(6,501,045,480)

무형자산의 취득	(4,740,080)	(40,735,000)

대여금의 증가	0	(2,000,000,000)

재무활동현금흐름	14,421,271,562	9,101,271,109

단기차입금의 증가	53,100,000,000	26,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	8,000,000,000

정부보조금의 수취	0	2,190,197

단기차입금의 상환	(37,090,000,000)	(23,090,000,000)

장기차입금의 상환	(3,458,969,000)	(1,708,809,000)

금융리스부채의 지급	(129,759,438)	(102,110,088)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	8,455,965,746	(8,305,668,194)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	192,804,803	88,982,463

현금및현금성자산의순증가	8,648,770,549	(8,216,685,731)

기초현금및현금성자산	17,565,843,372	33,106,103,347

기말현금및현금성자산	26,214,613,921	24,889,417,616