레이크머티리얼즈 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	133,901,531,148	127,529,963,803

현금및현금성자산	28,005,392,445	20,333,832,101

단기금융상품	443,285,147	424,350,902

유동성당기손익공정가치측정금융자산	9,001,414,428	990,421,918

매출채권	20,951,002,213	30,143,035,866

기타금융자산	278,055,428	471,433,284

당기법인세자산	0	126,750

기타유동자산	4,450,041,505	1,401,069,034

재고자산	70,772,339,982	73,765,693,948

비유동자산	223,268,162,363	223,804,209,733

당기손익공정가치측정금융자산	2,646,772,308	2,459,075,242

유형자산	208,789,034,038	210,288,387,991

무형자산	968,611,082	1,016,813,498

기타비유동금융자산	783,178,532	795,335,450

기타비유동자산	4,317,513	8,587,586

이연법인세자산	10,076,248,890	9,236,009,966

자산총계	357,169,693,511	351,334,173,536

부채

유동부채	122,659,434,461	113,875,215,680

매입채무	4,761,890,800	6,861,679,118

기타금융부채	7,435,683,527	12,373,824,207

단기차입금	92,632,000,000	76,712,000,000

유동성장기부채	15,284,374,252	15,428,084,252

기타유동부채	1,080,657,806	851,073,433

유동성리스부채	492,465,090	548,860,550

계약부채	206,111,724	0

충당부채	19,371,177	25,547,131

당기법인세부채	746,880,085	1,074,146,989

비유동부채	104,733,823,930	106,087,611,766

장기차입금(사채 포함), 총액	99,730,054,059	101,497,847,622

비유동리스부채	607,680,974	673,765,903

순확정급여부채	4,194,931,068	3,721,875,844

장기종업원급여충당부채	117,999,510	110,964,078

기타비유동금융부채	83,158,319	83,158,319

부채총계	227,393,258,391	219,962,827,446

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	128,788,763,849	130,301,310,477

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	123,852,528	124,671,375

이익잉여금	92,802,727,448	94,314,455,229

비지배지분	987,671,271	1,070,035,613

자본총계	129,776,435,120	131,371,346,090

자본과부채총계	357,169,693,511	351,334,173,536

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,981,730,965	31,981,730,965	30,831,559,005	30,831,559,005

매출원가	25,374,845,992	25,374,845,992	22,241,400,631	22,241,400,631

매출총이익	6,606,884,973	6,606,884,973	8,590,158,374	8,590,158,374

판매비와관리비	3,844,155,622	3,844,155,622	3,665,378,338	3,665,378,338

영업이익	2,762,729,351	2,762,729,351	4,924,780,036	4,924,780,036

기타수익	1,002,373,040	1,002,373,040	1,163,956,357	1,163,956,357

기타비용	1,068,016,241	1,068,016,241	259,757,464	259,757,464

금융수익	379,844,400	379,844,400	544,430,869	544,430,869

금융비용	2,132,858,632	2,132,858,632	2,083,058,548	2,083,058,548

법인세차감전순이익	944,071,918	944,071,918	4,290,351,250	4,290,351,250

법인세비용(수익)	(748,361,459)	(748,361,459)	119,138,374	119,138,374

당기순이익	1,692,433,377	1,692,433,377	4,171,212,876	4,171,212,876

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 수유주 귀속 당기순이익	1,774,797,719	1,774,797,719	4,175,817,040	4,175,817,040

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)	(82,364,342)	(82,364,342)	(4,604,164)	(4,604,164)

기타포괄손익	(818,847)	(818,847)	32,769,901	32,769,901

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익	(818,847)	(818,847)	32,769,901	32,769,901

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	1,691,614,530	1,691,614,530	4,203,982,777	4,203,982,777

포괄손익의 귀속

지배주주지분	1,773,978,872	1,773,978,872	4,208,586,941	4,208,586,941

비지배지분	(82,364,342)	(82,364,342)	(4,604,164)	(4,604,164)

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	27.0	27.00	64.0	64.00

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	10,642,593	73,940,727,345	109,813,553,811	921,429,969	110,734,983,780

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,175,817,040	4,175,817,040	(4,604,164)	4,171,212,876

기타포괄손익	0	0	0	32,769,901	0	0	0	32,769,901

연차배당	0	0	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	43,412,494	78,116,544,385	114,022,140,752	916,825,805	114,938,966,557

2025.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	124,671,375	94,314,455,229	130,301,310,477	1,070,035,613	131,371,346,090

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,774,797,719	1,774,797,719	(82,364,342)	1,692,433,377

기타포괄손익	0	0	0	(818,847)	0	(818,847)	0	(818,847)

연차배당	0	0	0	0	(3,286,525,500)	(3,286,525,500)	0	(3,286,525,500)

2025.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	123,852,528	92,802,727,448	128,788,763,849	987,671,271	129,776,435,120

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	9,210,605,463	(465,239,278)

당기순이익	1,692,433,377	4,171,212,876

당기순이익조정을 위한 가감	4,233,563,404	5,592,901,198

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,627,452,469	(7,424,879,342)

이자수취	232,340,425	329,749,201

이자지급(영업)	(2,154,325,481)	(2,113,231,798)

배당금수취(영업)	0	12,062,206

법인세환급(납부)	(420,858,731)	(1,033,053,619)

투자활동현금흐름	(15,598,205,546)	(18,082,749,830)

단기금융상품의 처분	305,303,541	1,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,000,000,000	7,719,379,840

유형자산의 처분	3,938,550	3,300,000

임차보증금의 감소	21,286,720	22,000,000

정부보조금의 수취	0	35,412,000

단기금융상품의 취득	(322,537,570)	(312,298,731)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,136,111,489)	(17,571,275,498)

장기금융상품의 취득	0	(18,000,000)

유형자산의 취득	(7,465,343,250)	(8,838,626,873)

무형자산의 취득	(4,740,080)	(122,617,000)

임차보증금의 증가	(1,968)	(23,568)

재무활동현금흐름	13,866,554,704	8,830,990,884

단기차입금의 증가	53,100,000,000	26,000,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	8,000,000,000

정부보조금의 수취	0	2,468,558

단기차입금의 상환	(37,180,000,000)	(23,180,000,000)

장기차입금의 상환	(3,911,503,563)	(1,875,474,000)

금융리스부채의 지급	(141,941,733)	(116,003,674)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	7,478,954,621	(9,716,998,224)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	192,605,723	89,595,916

현금및현금성자산의순증가	7,671,560,344	(9,627,402,308)

기초현금및현금성자산	20,333,832,101	35,806,593,309

기말현금및현금성자산	28,005,392,445	26,179,191,001