레이크머티리얼즈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	90,458,390,357	60,712,150,707

현금및현금성자산	26,447,717,756	14,111,913,438

단기금융상품	48,000,000	20,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산

매출채권	18,676,257,429	13,233,672,838

기타유동금융자산	9,212,568,621	4,163,681,044

당기법인세자산	1,697,550	4,316,370

기타유동자산	1,518,787,393	1,830,047,814

재고자산	34,553,361,608	27,348,519,203

비유동자산	85,655,091,089	74,731,736,652

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	552,715,176	246,931,522

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,372,308,283	1,670,188,032

유형자산	80,831,333,081	68,665,928,971

영업권 이외의 무형자산	424,689,266	450,313,512

기타비유동금융자산	752,966,858	755,094,101

기타비유동자산	3,863,851	198,437,540

이연법인세자산	1,717,214,574	2,744,842,974

자산총계	176,113,481,446	135,443,887,359

부채

유동부채	69,042,793,527	48,105,315,988

매입채무	6,072,414,928	8,631,145,606

기타유동금융부채	4,989,912,633	4,782,558,674

단기차입금	47,700,000,000	27,210,000,000

유동성장기차입금	5,779,960,000	5,737,246,740

기타유동부채	705,923,291	423,843,694

유동성금융리스부채	446,917,434	374,454,713

유동충당부채	8,715,594	11,586,519

당기법인세부채	3,338,949,647	934,480,042

비유동부채	30,304,048,009	29,258,683,285

장기미지급금	170,058,183	156,826,032

장기차입금	24,920,280,000	24,719,470,000

비유동금융리스부채	495,617,651	322,260,290

기타비유동금융부채	206,888,127	190,886,148

퇴직급여부채	4,442,094,914	3,790,413,708

비유동종업원급여충당부채	69,109,134	78,827,107

부채총계	99,346,841,536	77,363,999,273

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	74,509,625	34,754,178

이익잉여금(결손금)	40,829,946,412	22,182,950,035

자본총계	76,766,639,910	58,079,888,086

자본과부채총계	176,113,481,446	135,443,887,359

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,221,957,449	93,994,592,054	21,922,492,092	57,420,167,547

매출원가	21,821,723,217	62,713,209,639	14,363,964,492	37,775,120,558

매출총이익	10,400,234,232	31,281,382,415	7,558,527,600	19,645,046,989

판매비와관리비	2,118,906,720	6,345,362,829	1,469,367,587	4,203,860,895

영업이익(손실)	8,281,327,512	24,936,019,586	6,089,160,013	15,441,186,094

기타이익	1,802,205,829	3,035,960,490	536,761,071	1,300,282,257

기타손실	654,454,451	3,438,928,556	305,532,509	901,891,329

금융수익	164,300,263	353,058,412	39,620,994	55,588,959

금융원가	609,278,139	1,505,647,822	295,570,971	828,148,437

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(300,396,949)	(348,848,271)	(49,740,765)	(63,841,134)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,683,704,065	23,031,613,839	6,014,697,833	15,003,176,410

법인세비용(수익)	1,491,307,172	4,410,160,758	(122,859,365)	1,143,571,210

당기순이익(손실)	7,192,396,893	18,621,453,081	6,137,557,198	13,859,605,200

기타포괄손익	23,113,767	65,298,743	17,342,836	17,791,966

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	25,543,296	0	(9,426,790)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	23,113,767	39,755,447	17,342,836	27,218,756

총포괄손익	7,215,510,660	18,686,751,824	6,154,900,034	13,877,397,166

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	109	283	93	211

자본변동표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,859,605,200	13,859,605,200

기타포괄손익	0	0	0	27,218,756	(9,426,790)	17,791,966

2021.09.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	33,603,581	18,294,281,109	54,190,068,563

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,621,453,081	18,621,453,081

기타포괄손익	0	0	0	39,755,447	25,543,296	65,298,743

2022.09.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	74,509,625	40,829,946,412	76,766,639,910

현금흐름표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	12,297,123,855	10,351,362,228

당기순이익(손실)	18,621,453,081	13,859,605,200

당기순이익조정을 위한 가감	13,196,912,451	6,178,842,149

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,333,383,230)	(8,779,781,373)

이자수취(영업)	265,072,447	12,909,031

이자지급(영업)	(1,459,069,366)	(798,644,775)

법인세납부(환급)	(993,861,528)	(121,568,004)

투자활동현금흐름	(20,520,569,206)	(20,239,465,187)

단기금융상품의 처분	20,000,000	140,000,000

대여금의 감소	4,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분

유형자산의 처분	111,406,383	130,804,350

임차보증금의 감소	55,713,000	1,216,395

정부보조금의 수취	14,736,192	31,283,855

현금의기타유입(유출)

단기금융상품의 취득	(48,000,000)	(70,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(307,098,848)	(20,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(700,000,000)

유형자산의 취득	(16,828,731,933)	(15,694,669,787)

무형자산의 취득	(400,000)	(9,100,000)

임차보증금의 증가	(38,194,000)	(49,000,000)

대여금의 증가	(7,500,000,000)	(4,000,000,000)

재무활동현금흐름	20,376,747,560	8,305,486,966

단기차입금의 증가	47,700,000,000	20,810,000,000

장기차입금의 증가	4,391,000,000	8,314,000,000

임대보증금의 증가	89,389,690

정부보조금의 수취	13,232,151	36,071,291

단기차입금의 상환	(27,210,000,000)	(14,800,000,000)

장기차입금의 상환	(4,147,476,740)	(5,787,879,980)

임대보증금의 감소	(45,941,896)	(60,392,675)

금융리스부채의 지급	(324,065,955)	(280,609,707)

정부보조금의 상환	(15,091,653)

신주발행비 지급

자기주식의 취득

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,153,302,209	(1,582,615,993)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	182,502,109	40,901,591

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,335,804,318	(1,541,714,402)

기초현금및현금성자산	14,111,913,438	8,165,586,664

기말현금및현금성자산	26,447,717,756	6,623,872,262