레이크머티리얼즈 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 반기말 2020.06.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	31,722,900,972	26,892,996,279

현금및현금성자산	3,051,240,642	1,969,617,445

단기금융상품	30,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	122,110,396	137,777,682

매출채권	9,395,729,892	10,322,122,248

기타유동금융자산	162,960,210	408,597,412

당기법인세자산	13,404,610	0

기타유동자산	1,095,912,497	1,283,871,704

재고자산	17,851,542,725	12,681,009,788

비유동자산	50,192,713,377	48,689,624,928

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	424,334,930

유형자산	45,507,319,525	44,112,467,229

영업권 이외의 무형자산	258,242,627	269,486,039

기타비유동금융자산	244,912,388	204,317,502

이연법인세자산	4,182,238,837	3,679,019,228

자산총계	81,915,614,349	75,582,621,207

부채

유동부채	30,144,119,993	29,984,394,118

매입채무	3,128,140,060	3,026,815,061

기타유동금융부채	2,550,081,683	2,306,366,918

단기차입금	16,332,614,011	16,700,000,000

유동성장기차입금	7,509,866,640	7,336,386,640

기타유동부채	200,819,798	147,185,146

유동리스부채	326,396,133	249,760,339

유동계약부채	63,938,000	63,938,000

유동충당부채	32,263,668	100,529,258

당기법인세부채	0	53,412,756

비유동부채	15,172,466,167	17,677,656,692

장기미지급금	84,377,092	80,864,784

장기차입금	12,162,400,060	15,380,533,380

비유동리스부채	289,601,926	229,813,655

퇴직급여부채	2,636,087,089	1,986,444,873

부채총계	45,316,586,160	47,662,050,810

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	6,573,054,800	6,552,310,000

자본잉여금	29,289,164,803	18,603,480,146

기타자본구성요소	(35,730)	0

기타포괄손익누계액	10,628,013	8,027,507

이익잉여금(결손금)	726,216,303	2,756,752,744

자본총계	36,599,028,189	27,920,570,397

자본과부채총계	81,915,614,349	75,582,621,207

연결 포괄손익계산서
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,034,939,879	16,941,466,036	8,246,171,408	15,020,424,064

매출원가	7,531,479,521	13,943,570,590	7,078,241,005	12,884,080,819

매출총이익	1,503,460,358	2,997,895,446	1,167,930,403	2,136,343,245

판매비와관리비	1,459,373,793	3,016,187,127	1,128,434,305	2,473,769,457

영업이익(손실)	44,086,565	(18,291,681)	39,496,098	(337,426,212)

기타이익	(18,311,624)	695,654,407	111,007,352	224,775,759

기타손실	163,142,260	2,148,433,740	68,946,076	99,804,159

금융수익	12,904,850	22,030,162	3,826,780	7,836,669

금융원가	263,685,866	576,320,120	302,558,488	590,561,356

법인세비용차감전순이익(손실)	(388,148,335)	(2,025,360,972)	(217,174,334)	(795,179,299)

법인세수익	125,763,833	419,551,047	163,848,527	163,848,527

당기순이익(손실)	(262,384,502)	(1,605,809,925)	(53,325,807)	(631,330,772)

기타포괄손익	(427,788,327)	(422,126,010)	396,028,309	(2,767,746)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(424,726,516)	(424,726,516)	423,611,637	(1,114,879)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,061,811)	2,600,506	(27,583,328)	(1,652,867)

총포괄손익	(690,172,829)	(2,027,935,935)	342,702,502	(634,098,518)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(25)	(4)	(48)

연결 자본변동표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	11,009,588	1,155,013,821	26,321,813,555	26,321,813,555

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(631,330,772)	(631,330,772)	(631,330,772)

기타포괄손익	0	0	0	(1,652,867)	(1,114,879)	(2,767,746)	(2,767,746)

사업결합	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0

2019.06.30 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	9,356,721	522,568,170	25,687,715,037	25,687,715,037

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,756,752,744	27,920,570,397	27,920,570,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,605,809,925)	(1,605,809,925)	(1,605,809,925)

기타포괄손익	0	0	0	2,600,506	(424,726,516)	(422,126,010)	(422,126,010)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	(35,730)	0	0	9,988,611,473	9,988,611,473

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254	717,782,254

2020.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	10,628,013	726,216,303	36,599,028,189	36,599,028,189

연결 현금흐름표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동현금흐름	(2,447,555,182)	1,677,349,609

당기순이익(손실)	(1,605,809,925)	(631,330,772)

당기순이익조정을 위한 가감	4,706,482,028	2,487,571,175

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,945,002,462)	469,047,506

이자수취(영업)	45,271,591	6,629,935

이자지급(영업)	(592,597,359)	(586,534,435)

법인세납부(환급)	(55,899,055)	(68,033,800)

투자활동현금흐름	7,048,308,979	(2,896,216,498)

단기금융상품의 처분	4,750,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	450,654,895	0

유형자산의 처분	30,718,560	6,760,000

임차보증금의 감소	17,691,572	28,765,919

현금의기타유입(유출)	9,141,774,764	0

단기금융상품의 취득	(4,690,000,000)	(20,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(25,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(2,463,769,175)	(2,788,220,721)

무형자산의 취득	(105,200,000)	(3,696,000)

임차보증금의 증가	(58,561,637)	(29,825,696)

재무활동현금흐름	(3,502,090,559)	2,992,581,936

단기차입금의 증가	13,285,020,722	6,617,540,370

장기차입금의 증가	0	3,400,000,000

임대보증금의 증가	54,536,604	0

정부보조금의 수취	3,512,308	7,352,344

단기차입금의 상환	(13,638,637,554)	(4,617,540,370)

유동성장기차입금의 상환	(3,044,653,320)	(2,360,486,660)

장기차입금의 상환	0	(54,283,748)

금융리스부채의 지급	(147,531,440)	0

임대보증금의 감소	(12,503,109)	0

신주발행비 지급	(1,799,040)	0

자기주식의 취득	(35,730)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,081,623,197	1,781,771,894

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,040,041)	8,056,847

기초현금및현금성자산	1,969,617,445	840,433,088

기말현금및현금성자산	3,051,240,642	2,622,204,982