레이크머티리얼즈 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2023.06.30 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	109,330,447,345	90,991,965,344

현금및현금성자산	31,169,498,622	21,958,745,379

단기금융상품	2,000,000,000	1,048,000,000

매출채권	17,438,468,258	20,446,811,205

기타유동금융자산	5,231,671,206	9,833,265,419

당기법인세자산	15,400	290,000

기타유동자산	3,263,788,407	2,180,991,240

재고자산	50,227,005,452	35,523,862,101

비유동자산	116,437,200,282	95,974,114,127

장기금융상품	6,000,000	0

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	960,605,141	588,456,345

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	2,047,766,444	2,158,790,629

유형자산	110,673,894,988	90,561,937,196

영업권 이외의 무형자산	379,883,002	396,354,799

기타비유동금융자산	708,247,832	747,121,563

기타비유동자산	37,218,371	2,621,163

이연법인세자산	1,623,584,504	1,518,832,432

자산총계	225,767,647,627	186,966,079,471

부채

유동부채	88,265,812,784	71,613,372,804

매입채무	5,525,572,421	3,910,612,178

기타유동금융부채	5,956,375,613	6,812,696,139

단기차입금	63,642,000,000	49,700,000,000

유동성장기차입금	8,605,236,000	6,991,000,000

기타유동부채	768,735,265	748,247,281

유동성금융리스부채	392,578,148	366,620,745

유동계약부채	43,230,000	43,767,750

유동충당부채	1,419,352	1,759,702

당기법인세부채	3,330,665,985	3,038,669,009

비유동부채	38,308,335,199	29,325,298,153

장기차입금	33,528,509,000	25,249,470,000

비유동금융리스부채	703,030,180	408,512,882

기타비유동금융부채	140,042,952	408,760,164

퇴직급여부채	3,858,957,619	3,186,044,830

비유동종업원급여충당부채	77,795,448	72,510,277

부채총계	126,574,147,983	100,938,670,957

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	49,707,643	78,846,457

이익잉여금(결손금)	63,281,608,128	50,086,378,184

자본총계	99,193,499,644	86,027,408,514

자본과부채총계	225,767,647,627	186,966,079,471

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	29,033,251,131	59,032,925,824	32,888,515,175	61,772,634,605

매출원가	18,252,294,355	37,337,553,751	21,814,990,347	40,891,486,422

매출총이익	10,780,956,776	21,695,372,073	11,073,524,828	20,881,148,183

판매비와관리비	3,233,130,075	5,880,029,059	2,165,919,817	4,226,456,109

영업이익(손실)	7,547,826,701	15,815,343,014	8,907,605,011	16,654,692,074

기타이익	496,069,778	2,438,107,148	802,713,951	1,233,754,661

기타손실	580,249,661	2,072,353,869	2,456,383,255	2,783,364,465

금융수익	255,372,741	531,044,957	106,356,499	188,758,149

금융원가	1,083,173,177	2,004,776,534	492,209,754	897,479,323

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(21,144,902)	(74,186,241)	122,768,176	(48,451,322)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,614,701,480	14,633,178,475	6,990,850,628	14,347,909,774

법인세비용(수익)	1,183,119,770	1,172,437,613	1,933,097,355	2,918,853,586

당기순이익(손실)	5,431,581,710	13,460,740,862	5,057,753,273	11,429,056,188

기타포괄손익	(312,045,065)	(294,649,732)	25,335,972	42,184,976

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(265,510,918)	(265,510,918)	25,543,296	25,543,296

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(46,534,147)	(29,138,814)	(207,324)	16,641,680

총포괄손익	5,119,536,645	13,166,091,130	5,083,089,245	11,471,241,164

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	205	77	174

자본변동표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,429,056,188	11,429,056,188

기타포괄손익	0	0	0	16,641,680	25,543,296	42,184,976

2022.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	51,395,858	33,637,549,519	69,551,129,250

2023.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	78,846,457	50,086,378,184	86,027,408,514

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,460,740,862	13,460,740,862

기타포괄손익	0	0	0	(29,138,814)	(265,510,918)	(294,649,732)

2023.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	49,707,643	63,281,608,128	99,193,499,644

현금흐름표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	8,633,209,339	905,106,512

당기순이익(손실)	13,460,740,862	11,429,056,188

당기순이익조정을 위한 가감	9,462,345,463	9,198,140,331

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,932,209,817)	(18,017,506,509)

이자수취(영업)	529,782,411	123,040,522

이자지급(영업)	(1,980,384,560)	(868,139,322)

법인세납부(환급)	(907,065,020)	(959,484,698)

투자활동현금흐름	(22,863,292,166)	(12,931,020,022)

단기금융상품의 처분	1,048,000,000	20,000,000

대여금의 감소	5,000,000,000	2,000,000,000

유형자산의 처분	297,029,260	78,275,546

임차보증금의 감소	66,000,000	27,000,000

단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(48,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(371,399,232)	(71,399,232)

장기금융상품의 취득	(6,000,000)	0

유형자산의 취득	(24,823,838,902)	(10,421,702,336)

무형자산의 취득	(55,956,505)	0

임차보증금의 증가	(17,126,787)	(15,194,000)

대여금의 증가	(2,000,000,000)	(4,500,000,000)

재무활동현금흐름	23,486,946,550	9,273,522,229

단기차입금의 증가	41,161,646,896	14,000,000,000

장기차입금의 증가	13,680,000,000	1,928,000,000

정부보조금의 수취	2,970,679	6,888,786

단기차입금의 상환	(28,191,646,896)	(4,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,814,725,000)	(2,399,706,740)

정부보조금의 상환	(111,177,630)	0

임대보증금의 감소	0	(45,941,896)

금융리스부채의 지급	(240,121,499)	(215,717,921)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,256,863,723	(2,752,391,281)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,110,480)	101,645,707

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,210,753,243	(2,650,745,574)

기초현금및현금성자산	21,958,745,379	14,111,913,438

기말현금및현금성자산	31,169,498,622	11,461,167,864