레이크머티리얼즈 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 반기말 2022.06.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	74,250,327,612	60,712,150,707

현금및현금성자산	11,461,167,864	14,111,913,438

단기금융상품	48,000,000	20,000,000

매출채권	22,317,045,738	13,233,672,838

기타유동금융자산	8,051,488,111	4,163,681,044

당기법인세자산	214,200	4,316,370

기타유동자산	2,061,125,693	1,830,047,814

재고자산	30,311,286,006	27,348,519,203

비유동자산	80,689,783,558	74,731,736,652

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	317,221,114	246,931,522

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,643,072,197	1,670,188,032

유형자산	76,135,319,387	68,665,928,971

영업권 이외의 무형자산	404,375,122	450,313,512

기타비유동금융자산	753,823,237	755,094,101

기타비유동자산	5,106,539	198,437,540

이연법인세자산	1,430,865,962	2,744,842,974

자산총계	154,940,111,170	135,443,887,359

부채

유동부채	56,393,594,792	48,105,315,988

매입채무	6,138,703,523	8,631,145,606

기타유동금융부채	4,857,725,183	4,782,558,674

단기차입금	37,210,000,000	27,210,000,000

유동성장기차입금	5,818,920,000	5,737,246,740

기타유동부채	368,244,988	423,843,694

유동성금융리스부채	401,590,378	374,454,713

유동충당부채	10,742,645	11,586,519

당기법인세부채	1,587,668,075	934,480,042

비유동부채	28,995,387,128	29,258,683,285

장기미지급금	163,714,818	156,826,032

장기차입금	24,166,090,000	24,719,470,000

비유동금융리스부채	292,317,737	322,260,290

기타비유동금융부채	214,634,747	190,886,148

퇴직급여부채	4,094,048,349	3,790,413,708

비유동종업원급여충당부채	64,581,477	78,827,107

부채총계	85,388,981,920	77,363,999,273

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	51,395,858	34,754,178

이익잉여금(결손금)	33,637,549,519	22,182,950,035

자본총계	69,551,129,250	58,079,888,086

자본과부채총계	154,940,111,170	135,443,887,359

포괄손익계산서
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,888,515,175	61,772,634,605	18,980,470,535	35,497,675,455

매출원가	21,814,990,347	40,891,486,422	11,853,049,168	23,411,156,066

매출총이익	11,073,524,828	20,881,148,183	7,127,421,367	12,086,519,389

판매비와관리비	2,165,919,817	4,226,456,109	1,453,371,937	2,734,493,308

영업이익(손실)	8,907,605,011	16,654,692,074	5,674,049,430	9,352,026,081

기타이익	802,713,951	1,233,754,661	128,118,009	763,521,186

기타손실	2,456,832,405	2,784,474,105	217,824,337	596,358,820

금융수익	106,356,499	188,758,149	11,862,497	15,967,965

금융원가	491,760,604	896,369,683	285,705,723	532,577,466

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	122,768,176	(48,451,322)	(35,715,531)	(14,100,369)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,990,850,628	14,347,909,774	5,274,784,345	8,988,478,577

법인세비용(수익)	1,933,097,355	2,918,853,586	910,038,898	1,266,430,575

당기순이익(손실)	5,057,753,273	11,429,056,188	4,364,745,447	7,722,048,002

기타포괄손익	25,335,972	42,184,976	(7,792,944)	449,130

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	25,543,296	25,543,296	(9,426,790)	(9,426,790)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(207,324)	16,641,680	1,633,846	9,875,920

총포괄손익	5,083,089,245	11,471,241,164	4,356,952,503	7,722,497,132

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	174	66	117

자본변동표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,722,048,002	7,722,048,002

기타포괄손익	0	0	0	9,875,920	(9,426,790)	449,130

2021.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	16,260,745	12,156,723,911	48,035,168,529

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,429,056,188	11,429,056,188

기타포괄손익	0	0	0	16,641,680	25,543,296	42,184,976

2022.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	51,395,858	33,637,549,519	69,551,129,250

현금흐름표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	905,106,512	4,917,442,216

당기순이익(손실)	11,429,056,188	7,722,048,002

당기순이익조정을 위한 가감	9,198,140,331	4,701,525,566

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,017,506,509)	(6,885,767,326)

이자수취(영업)	123,040,522	5,803,066

이자지급(영업)	(868,139,322)	(503,748,598)

법인세납부(환급)	(959,484,698)	(122,418,494)

투자활동현금흐름	(12,931,020,022)	(9,848,822,337)

단기금융상품의 처분	20,000,000	140,000,000

대여금의 감소	2,000,000,000	0

유형자산의 처분	78,275,546	128,404,350

임차보증금의 감소	27,000,000	1,216,395

정부보조금의 수취	0	2,194,408

단기금융상품의 취득	(48,000,000)	(70,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(71,399,232)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(700,000,000)

유형자산의 취득	(10,421,702,336)	(8,316,537,490)

무형자산의 취득	0	(9,100,000)

임차보증금의 증가	(15,194,000)	(25,000,000)

대여금의 증가	(4,500,000,000)	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	9,273,522,229	6,923,729,312

단기차입금의 증가	14,000,000,000	7,010,000,000

장기차입금의 증가	1,928,000,000	8,314,000,000

임대보증금의 증가	0	89,389,690

정부보조금의 수취	6,888,786	0

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,399,706,740)	(3,246,043,320)

임대보증금의 감소	(45,941,896)	(60,392,675)

금융리스부채의 지급	(215,717,921)	(183,224,383)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,752,391,281)	1,992,349,191

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	101,645,707	(57,943,347)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,650,745,574)	1,934,405,844

기초현금및현금성자산	14,111,913,438	8,165,586,664

기말현금및현금성자산	11,461,167,864	10,099,992,508