레이크머티리얼즈 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 7 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	126,511,829,254	116,556,259,891

현금및현금성자산	24,889,417,616	33,106,103,347

단기금융상품	0	1,000,000,000

유동성당기손익공정가치측정금융자산	14,950,419,451	5,014,191,760

매출채권	17,826,398,616	16,434,665,773

기타금융자산	3,609,717,198	1,668,927,206

당기법인세자산	257,600	123,200

기타유동자산	3,189,096,214	2,404,393,420

재고자산	62,046,522,559	56,927,855,185

비유동자산	153,882,996,837	145,989,675,397

장기금융상품	33,000,000	24,000,000

당기손익공정가치측정금융자산	2,320,616,186	2,233,734,514

종속기업투자	3,230,410,302	3,291,217,849

유형자산	143,872,310,793	136,234,460,437

무형자산	1,008,108,074	924,436,099

기타비유동금융자산	793,201,847	853,059,732

기타비유동자산	22,621,105	27,300,080

이연법인세자산	2,602,728,530	2,401,466,686

자산총계	280,394,826,091	262,545,935,288

부채

유동부채	101,252,582,421	93,455,841,313

매입채무	5,271,238,592	4,090,352,253

기타금융부채	8,055,795,087	4,282,160,698

단기차입금	74,402,000,000	71,492,000,000

유동성장기부채	10,854,716,000	10,184,556,000

기타유동부채	490,778,508	485,965,173

유동성리스부채	391,799,473	411,097,613

계약부채	40,101,750	200,658,750

충당부채	18,658,076	17,203,273

당기법인세부채	1,727,494,935	2,291,847,553

비유동부채	65,157,832,523	59,335,953,001

장기차입금	60,582,602,000	54,961,571,000

비유동금융리스부채	534,923,889	609,674,088

퇴직급여부채	3,738,422,674	3,440,928,094

비유동종업원급여충당부채	74,336,396	88,768,018

기타비유동금융부채	227,547,564	235,011,801

부채총계	166,410,414,944	152,791,794,314

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	42,889,925	4,785,486

이익잉여금(결손금)	78,079,337,349	73,887,171,615

자본총계	113,984,411,147	109,754,140,974

자본과부채총계	280,394,826,091	262,545,935,288

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,810,097,446	30,810,097,446	29,999,674,693	29,999,674,693

매출원가	22,921,822,530	22,921,822,530	19,085,259,396	19,085,259,396

매출총이익	7,888,274,916	7,888,274,916	10,914,415,297	10,914,415,297

판매비와관리비	3,185,017,260	3,185,017,260	2,646,898,984	2,646,898,984

영업이익	4,703,257,656	4,703,257,656	8,267,516,313	8,267,516,313

기타수익	1,158,064,743	1,158,064,743	1,942,037,370	1,942,037,370

기타비용	253,630,278	253,630,278	1,492,104,208	1,492,104,208

금융수익	591,384,929	591,384,929	275,672,216	275,672,216

금융비용	1,641,306,393	1,641,306,393	921,603,357	921,603,357

종속기업투자손실	(98,911,986)	(98,911,986)	(53,041,339)	(53,041,339)

법인세차감전순이익	4,458,858,671	4,458,858,671	8,018,476,995	8,018,476,995

법인세비용(수익)	266,692,937	266,692,937	(10,682,157)	(10,682,157)

당기순이익(손실)	4,192,165,734	4,192,165,734	8,029,159,152	8,029,159,152

기타포괄손익	38,104,439	38,104,439	17,395,333	17,395,333

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	38,104,439	38,104,439	17,395,333	17,395,333

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	38,104,439	38,104,439	17,395,333	17,395,333

총포괄손익	4,230,270,173	4,230,270,173	8,046,554,485	8,046,554,485

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	122	122

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	78,846,457	50,086,378,184	86,027,408,514

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,029,159,152	8,029,159,152

기타포괄손익	0	0	0	17,395,333	0	17,395,333

2023.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	96,241,790	58,115,537,336	94,073,962,999

2024.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	4,785,486	73,887,171,615	109,754,140,974

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,192,165,734	4,192,165,734

기타포괄손익	0	0	0	38,104,439	0	38,104,439

2024.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,889,925	78,079,337,349	113,984,411,147

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(64,975,165)	7,275,658,211

당기순이익(손실)	4,192,165,734	8,029,159,152

당기순이익조정을 위한 가감	4,897,053,485	3,756,323,725

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(6,803,403,242)	(3,549,613,199)

이자수취	322,999,998	149,750,908

이자지급(영업)	(1,653,411,547)	(924,804,463)

배당금수취(영업)	12,062,206	0

법인세환급(납부)	(1,032,441,799)	(185,157,912)

투자활동현금흐름	(17,341,964,138)	(7,652,877,276)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	1,020,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	7,719,379,840	0

유형자산의 처분	3,300,000	119,932,600

임차보증금의 감소	22,000,000	38,000,000

정부보조금의 수취	35,412,000	0

당기손익인식금융자산의 취득	(17,571,275,498)	(135,699,616)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	0

유형자산의 취득	(6,501,045,480)	(7,637,026,968)

무형자산의 취득	(40,735,000)	(55,956,505)

임차보증금의 증가	0	(2,126,787)

대여금의 증가	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)

재무활동현금흐름	9,101,271,109	5,905,330,431

단기차입금의 증가	26,000,000,000	23,000,000,000

장기차입금의 증가	8,000,000,000	4,680,000,000

정부보조금의 수취	2,190,197	0

단기차입금의 상환	(23,090,000,000)	(20,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,708,809,000)	(1,652,570,000)

금융리스부채의 지급	(102,110,088)	(122,099,569)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,305,668,194)	5,528,111,366

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,982,463	(24,424,545)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,216,685,731)	5,503,686,821

기초현금및현금성자산	33,106,103,347	21,958,745,379

기말현금및현금성자산	24,889,417,616	27,462,432,200