레이크머티리얼즈 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 반기말 2022.06.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	69,644,160,506	58,518,612,003

현금및현금성자산	12,634,664,882	15,163,828,675

단기금융상품	48,000,000	20,000,000

매출채권	22,230,238,130	13,079,595,118

기타유동금융자산	1,195,420,602	95,953,205

당기법인세자산	214,200	4,594,400

기타유동자산	2,337,139,608	2,253,284,514

재고자산	31,198,483,084	27,901,356,091

비유동자산	105,428,718,676	91,720,385,430

장기금융상품	140,000,000	80,000,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	317,221,114	246,931,522

유형자산	101,783,694,917	86,787,666,040

영업권 이외의 무형자산	421,041,792	468,980,180

기타비유동금융자산	773,140,951	764,644,927

기타비유동자산	5,618,697	8,567,356

이연법인세자산	1,988,001,205	3,363,595,405

자산총계	175,072,879,182	150,238,997,433

부채

유동부채	57,751,855,866	51,691,844,896

매입채무	5,982,362,569	7,997,371,962

기타유동금융부채	5,266,587,608	7,955,696,404

단기차입금	38,170,000,000	28,210,000,000

유동성장기차입금	5,843,920,000	5,737,246,740

기타유동부채	412,403,977	452,296,300

유동성금융리스부채	429,781,522	393,166,929

유동충당부채	10,742,645	11,586,519

당기법인세부채	1,636,057,545	934,480,042

비유동부채	47,144,418,876	39,883,851,214

장기미지급금	163,714,818	156,826,032

장기차입금	42,123,090,000	35,201,470,000

비유동금융리스부채	311,708,698	346,002,019

퇴직급여부채	4,472,622,991	4,091,936,335

비유동종업원급여충당부채	73,282,369	87,616,828

부채총계	104,896,274,742	91,575,696,110

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,615,450,591	58,136,361,422

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	56,089,665	42,755,791

이익잉여금(결손금)	33,697,177,053	22,231,421,758

비지배지분	561,153,849	526,939,901

자본총계	70,176,604,440	58,663,301,323

자본과부채총계	175,072,879,182	150,238,997,433

연결 포괄손익계산서
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,928,920,259	61,788,872,205	18,991,178,553	35,675,319,044

매출원가	21,274,027,412	40,263,901,715	11,792,128,476	23,456,671,111

매출총이익	11,654,892,847	21,524,970,490	7,199,050,077	12,218,647,933

판매비와관리비	2,284,025,870	4,437,902,959	1,512,437,183	2,836,926,473

영업이익(손실)	9,370,866,977	17,087,067,531	5,686,612,894	9,381,721,460

기타이익	774,930,979	1,209,884,610	128,118,097	763,536,110

기타손실	2,456,832,405	2,784,474,111	206,339,401	588,536,644

금융수익	33,700,012	56,520,044	8,745,298	13,279,113

금융원가	619,717,040	1,105,724,020	330,481,047	598,229,645

법인세비용차감전순이익(손실)	7,102,948,523	14,463,274,054	5,286,655,841	8,971,770,394

법인세비용(수익)	2,017,152,197	3,023,839,480	910,897,290	1,268,006,900

당기순이익(손실)	5,085,796,326	11,439,434,574	4,375,758,551	7,703,763,494

기타포괄손익	65,021,152	73,868,543	(7,792,944)	449,130

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	60,534,669	60,534,669	(9,426,790)	(9,426,790)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	4,486,483	13,333,874	1,633,846	9,875,920

총포괄손익	5,150,817,478	11,513,303,117	4,367,965,607	7,704,212,624

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	5,017,853,793	11,415,512,206	4,391,997,726	7,730,512,220

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	67,942,533	23,922,368	(16,239,175)	(26,748,726)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,072,583,365	11,479,089,169	4,384,204,782	7,730,961,350

총 포괄손익, 비지배지분	78,234,113	34,213,948	(16,239,175)	(26,748,726)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76	174	67	118

연결 자본변동표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,730,512,220	7,730,512,220	26,748,726	7,703,763,494

기타포괄손익	0	0	0	9,875,920	(9,426,790)	449,130	0	449,130

2021.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	16,260,745	12,220,571,025	48,099,015,643	469,913,430	48,568,929,073

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,755,791	22,231,421,758	58,136,361,422	526,939,901	58,663,301,323

당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,415,512,206	11,415,512,206	23,922,368	11,439,434,574

기타포괄손익	0	0	0	13,333,874	50,243,089	63,576,963	10,291,580	73,868,543

2022.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	56,089,665	33,697,177,053	69,615,450,591	561,153,849	70,176,604,440

연결 현금흐름표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동현금흐름	1,569,238,091	5,275,884,328

당기순이익(손실)	11,439,434,574	7,703,763,494

당기순이익조정을 위한 가감	9,992,704,935	4,762,079,819

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,792,027,061)	(6,510,693,451)

이자수취(영업)	42,071,680	6,666,357

이자지급(영업)	(1,153,584,579)	(561,937,072)

법인세납부(환급)	(959,361,458)	(123,994,819)

투자활동현금흐름	(20,920,890,075)	(18,720,820,107)

단기금융상품의 처분	20,000,000	140,000,000

유형자산의 처분	78,275,546	128,404,350

임차보증금의 감소	27,000,000	1,216,395

정부보조금의 수취	0	2,194,408

단기금융상품의 취득	(48,000,000)	(90,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(71,399,232)	0

장기금융상품의 취득	(60,000,000)	0

유형자산의 취득	(20,841,572,389)	(18,865,385,260)

무형자산의 취득	0	(9,100,000)

임차보증금의 증가	(25,194,000)	(28,150,000)

재무활동현금흐름	16,719,912,449	15,901,155,362

단기차입금의 증가	14,000,000,000	7,010,000,000

장기차입금의 증가	9,428,000,000	17,296,000,000

임대보증금의 증가	0	89,389,690

정부보조금의 수취	6,888,786	0

단기차입금의 상환	(4,040,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(2,399,706,740)	(3,246,043,320)

임대보증금의 감소	(45,941,896)	(60,392,675)

금융리스부채의 지급	(229,327,701)	(187,798,333)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,631,739,535)	2,456,219,583

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	102,575,742	(57,943,347)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,529,163,793)	2,398,276,236

기초현금및현금성자산	15,163,828,675	8,640,317,803

기말현금및현금성자산	12,634,664,882	11,038,594,039