레이크머티리얼즈 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	48,724,118,336	36,606,742,474

현금및현금성자산	6,623,872,262	8,165,586,664

단기금융상품	20,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	182,158,995	171,268,677

매출채권	14,698,052,103	9,439,347,240

기타유동금융자산	4,243,877,210	171,800,642

당기법인세자산	1,797,210	7,607,320

기타유동자산	1,007,158,920	471,348,041

재고자산	21,947,201,636	18,089,783,890

비유동자산	65,102,599,139	53,220,364,516

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	17,075,889	0

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,390,290,671	724,127,533

유형자산	60,231,542,499	47,890,707,791

영업권 이외의 무형자산	187,750,977	221,607,904

기타비유동금융자산	313,093,380	264,896,493

이연법인세자산	2,962,845,723	4,119,024,795

자산총계	113,826,717,475	89,827,106,990

부채

유동부채	40,127,250,942	34,705,338,239

매입채무	2,774,238,751	3,461,512,892

기타유동금융부채	3,384,941,426	1,998,801,341

단기차입금	27,210,000,000	21,200,000,000

유동성장기차입금	5,971,413,400	7,331,816,640

기타유동부채	423,919,686	240,877,573

유동성금융리스부채	347,049,227	298,533,002

유동충당부채	15,688,452	32,159,453

당기법인세부채	0	141,637,338

비유동부채	19,509,397,970	14,809,097,354

장기미지급금	132,938,570	111,958,932

장기차입금	15,587,240,000	11,700,716,740

비유동금융리스부채	335,459,062	215,842,413

퇴직급여부채	3,313,008,576	2,780,579,269

기타비유동금융부채	140,751,762	0

부채총계	59,636,648,912	49,514,435,593

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	33,603,581	6,384,825

이익잉여금(결손금)	18,294,281,109	4,444,102,699

자본총계	54,190,068,563	40,312,671,397

자본과부채총계	113,826,717,475	89,827,106,990

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,922,492,092	57,420,167,547	12,840,619,349	29,696,574,033

매출원가	14,363,964,492	37,775,120,558	9,833,146,889	23,749,299,426

매출총이익	7,558,527,600	19,645,046,989	3,007,472,460	5,947,274,607

판매비와관리비	1,469,367,587	4,203,860,895	1,597,183,920	4,562,686,403

영업이익(손실)	6,089,160,013	15,441,186,094	1,410,288,540	1,384,588,204

기타이익	536,761,071	1,300,282,257	88,331,453	783,413,351

기타손실	305,532,509	901,891,329	160,429,520	2,301,747,741

금융수익	39,620,994	55,588,959	7,213,802	29,087,921

금융원가	295,570,971	828,148,437	255,614,954	831,665,837

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(49,740,765)	(63,841,134)	(837,592)	(397,095)

법인세비용차감전순이익(손실)	6,014,697,833	15,003,176,410	1,088,951,729	(936,721,197)

법인세비용(수익)	(122,859,365)	1,143,571,210	292,785,394	(127,111,444)

당기순이익(손실)	6,137,557,198	13,859,605,200	796,166,335	(809,609,753)

기타포괄손익	17,342,836	17,791,966	1,888,324	(420,237,686)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(9,426,790)	0	(424,726,516)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	17,342,836	27,218,756	1,888,324	4,488,830

총포괄손익	6,154,900,034	13,877,397,166	798,054,659	(1,229,847,439)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	93	211	12	(12)

자본변동표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(809,609,753)	(809,609,753)

기타포괄손익	0	0	0	4,488,830	(424,726,516)	(420,237,686)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	(35,730)	0	0	9,988,611,473

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254

2020.09.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	12,516,337	1,492,865,994	37,367,566,204

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,859,605,200	13,859,605,200

기타포괄손익	0	0	0	27,218,756	(9,426,790)	17,791,966

사업결합	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	33,603,581	18,294,281,109	54,190,068,563

현금흐름표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	10,351,362,228	(3,186,790,266)

당기순이익(손실)	13,859,605,200	(809,609,753)

당기순이익조정을 위한 가감	6,178,842,149	7,011,308,728

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,779,781,373)	(8,536,751,020)

이자수취(영업)	12,909,031	50,160,186

이자지급(영업)	(798,644,775)	(846,345,143)

법인세납부(환급)	(121,568,004)	(55,553,264)

투자활동현금흐름	(20,239,465,187)	3,781,411,796

단기금융상품의 처분	140,000,000	4,750,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	450,654,895

유형자산의 처분	130,804,350	32,888,560

임차보증금의 감소	1,216,395	19,261,779

정부보조금의 수취	31,283,855	0

합병으로인한현금유입	0	9,141,774,764

단기금융상품의 취득	(70,000,000)	(4,710,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(20,000,000)	(25,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(700,000,000)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(15,694,669,787)	(5,192,376,565)

무형자산의 취득	(9,100,000)	(107,230,000)

임차보증금의 증가	(49,000,000)	(78,561,637)

대여금의 증가	(4,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	8,305,486,966	1,125,338,740

단기차입금의 증가	20,810,000,000	22,225,230,985

장기차입금의 증가	8,314,000,000	880,000,000

임대보증금의 증가	89,389,690	54,536,604

정부보조금의 수취	36,071,291	7,089,057

단기차입금의 상환	(14,800,000,000)	(16,507,804,558)

장기차입금의 상환	(5,787,879,980)	(5,290,319,980)

임대보증금의 감소	(60,392,675)	(12,503,109)

금융리스부채의 지급	(280,609,707)	(229,055,489)

정부보조금의 상환	(15,091,653)	0

신주발행비 지급	0	(1,799,040)

자기주식의 취득	0	(35,730)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,582,615,993)	1,719,960,270

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	40,901,591	(22,871,096)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,541,714,402)	1,697,089,174

기초현금및현금성자산	8,165,586,664	1,821,997,335

기말현금및현금성자산	6,623,872,262	3,519,086,509