레이크머티리얼즈 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
제 2 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	37,149,110,182	26,892,996,279	20,519,055,898

현금및현금성자산	8,640,317,803	1,969,617,445	840,433,088

단기금융상품	90,000,000	90,000,000	0

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	171,268,677	137,777,682	129,361,244

매출채권	9,379,377,928	10,322,122,248	7,131,091,329

기타유동금융자산	175,006,274	408,597,412	101,544,854

당기법인세자산	7,618,450	0	0

기타유동자산	471,512,334	1,283,871,704	1,166,861,149

재고자산	18,214,008,716	12,681,009,788	11,149,764,234

비유동자산	53,202,758,746	48,689,624,928	45,275,216,144

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	424,334,930	240,219,704

유형자산	48,597,253,171	44,112,467,229	41,147,511,337

영업권 이외의 무형자산	221,607,904	269,486,039	338,857,088

기타비유동금융자산	264,872,876	204,317,502	163,417,455

이연법인세자산	4,119,024,795	3,679,019,228	3,385,210,560

자산총계	90,351,868,928	75,582,621,207	65,794,272,042

부채

유동부채	34,678,055,125	29,984,394,118	21,915,667,227

매입채무	3,468,564,740	3,026,815,061	3,543,258,164

기타유동금융부채	1,956,019,830	2,306,366,918	2,200,981,445

단기차입금	21,200,000,000	16,700,000,000	10,200,000,000

유동성장기차입금	7,331,816,640	7,336,386,640	5,727,139,980

기타유동부채	240,877,573	147,185,146	44,109,956

유동성금융리스부채	306,979,551	249,760,339	0

유동계약부채	0	63,938,000	63,938,000

유동충당부채	32,159,453	100,529,258	67,577,422

당기법인세부채	141,637,338	53,412,756	68,662,260

비유동부채	14,809,097,354	17,677,656,692	17,556,791,260

장기미지급금	111,958,932	80,864,784	66,295,388

장기차입금	11,700,716,740	15,380,533,380	16,144,920,020

비유동금융리스부채	215,842,413	229,813,655	0

퇴직급여부채	2,780,579,269	1,986,444,873	1,345,575,852

부채총계	49,487,152,479	47,662,050,810	39,472,458,487

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	40,368,054,293	27,920,570,397	26,321,813,555

자본금	6,573,054,800	6,552,310,000	6,552,310,000

자본잉여금	29,289,164,803	18,603,480,146	18,603,480,146

기타자본구성요소	(35,730)	0	0

기타포괄손익누계액	6,384,825	8,027,507	11,009,588

이익잉여금(결손금)	4,499,485,595	2,756,752,744	1,155,013,821

비지배지분	496,662,156	0	0

자본총계	40,864,716,449	27,920,570,397	26,321,813,555

자본과부채총계	90,351,868,928	75,582,621,207	65,794,272,042

연결 포괄손익계산서
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

수익(매출액)	46,487,351,933	34,858,596,807	35,295,261,251

매출원가	36,122,777,479	26,797,787,904	26,842,020,742

매출총이익	10,364,574,454	8,060,808,903	8,453,240,509

판매비와관리비	5,710,208,699	5,509,527,495	4,872,404,273

영업이익(손실)	4,654,365,755	2,551,281,408	3,580,836,236

기타이익	1,064,746,535	630,331,012	1,171,589,322

기타손실	2,821,896,792	442,288,519	1,643,558,052

금융수익	31,323,226	21,950,118	19,404,262

금융원가	1,082,491,709	1,197,621,045	986,367,802

법인세비용차감전순이익(손실)	1,846,047,015	1,563,652,974	2,141,903,966

법인세수익	135,101,549	195,430,258	26,335,556

당기순이익(손실)	1,981,148,564	1,759,083,232	2,168,239,522

기타포괄손익	(243,396,239)	(160,326,390)	40,972,435

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(241,753,557)	(157,344,309)	41,032,300

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,642,682)	(2,982,081)	(59,865)

총포괄손익	1,737,752,325	1,598,756,842	2,209,211,957

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,984,486,408	1,759,083,232	2,168,239,522

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,337,844)	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,741,090,169	1,598,756,842	2,209,211,957

총 포괄손익, 비지배지분	(3,337,844)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	29	36

연결 자본변동표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	11,069,453	(1,054,258,000)	24,112,601,599	0	24,112,601,599

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,168,239,521	2,168,239,521	0	2,168,239,522

기타포괄손익	(59,865)	41,032,300	40,972,435	40,972,435

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	11,009,588	1,155,013,821	26,321,813,555	0	26,321,813,555

2019.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	11,009,588	1,155,013,821	26,321,813,555	0	26,321,813,555

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,759,083,232	1,759,083,232	0	1,759,083,232

기타포괄손익	(2,982,081)	(157,344,309)	(160,326,390)	(160,326,390)

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,756,752,744	27,920,570,397	0	27,920,570,397

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,756,752,744	27,920,570,397	0	27,920,570,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,984,486,408	1,984,486,408	(3,337,844)	1,981,148,564

기타포괄손익	(1,642,682)	(241,753,557)	(243,396,239)	(243,396,239)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	0	0	0	9,988,647,203	0	9,988,647,203

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)	0	(35,730)

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254	0	717,782,254

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000

2020.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

연결 현금흐름표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	4,640,984,626	(246,901,637)	2,253,924,178

당기순이익(손실)	1,981,148,564	1,759,083,232	2,168,239,521

당기순이익조정을 위한 가감	8,516,239,374	6,655,062,522	5,765,102,189

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,752,882,507)	(7,422,550,483)	(4,757,926,455)

이자수취(영업)	50,094,407	17,476,746	19,404,262

이자지급(영업)	(1,095,348,890)	(1,186,724,904)	(978,574,835)

법인세납부(환급)	(58,266,322)	(69,248,750)	37,679,496

투자활동현금흐름	1,047,033,528	(5,784,678,701)	(10,371,904,276)

단기금융상품의 처분	4,750,000,000	0	52,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	450,654,895	0	148,514,852

유형자산의 처분	85,396,492	57,110,000	6,865,500

임차보증금의 감소	19,752,259	33,985,642	27,513,899

정부보조금의 수취	29,132,300	41,593,588	39,745,202

현금의기타유입(유출)	9,141,774,764	0	0

단기금융상품의 취득	(4,750,000,000)	(90,000,000)	(20,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(180,000,000)	(407,029,704)

장기금융상품의 취득	(25,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(8,468,885,545)	(5,555,144,707)	(10,089,502,712)

무형자산의 취득	(107,230,000)	(6,116,000)	(90,115,000)

임차보증금의 증가	(78,561,637)	(86,107,224)	(39,896,313)

재무활동현금흐름	1,105,008,723	7,165,644,835	5,732,328,611

단기차입금의 증가	22,778,827,226	12,344,531,370	4,800,000,000

장기차입금의 증가	2,680,000,000	6,000,000,000	7,000,000,000

임대보증금의 증가	109,073,208	0	71,703,215

주식의 발행	500,000,000	0	0

정부보조금의 수취	31,094,148	34,069,396	82,665,396

단기차입금의 상환	(18,278,827,226)	(5,844,531,370)	(3,000,000,000)

장기차입금의 상환	(6,364,386,640)	(5,155,139,980)	(3,222,040,000)

임대보증금의 감소	(25,006,218)	0	0

정부보조금의 상환	0	(19,500,000)	0

금융리스부채의 지급	(323,931,005)	(193,784,581)	0

자기주식의 취득	(35,730)	0	0

신주발행비 지급	(1,799,040)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,793,026,877	1,134,064,497	(2,385,651,487)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(122,326,519)	(4,880,140)	68,433,708

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,670,700,358	1,129,184,357	(2,317,217,779)

기초현금및현금성자산	1,969,617,445	840,433,088	3,157,650,867

기말현금및현금성자산	8,640,317,803	1,969,617,445	840,433,088