레이크머티리얼즈 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 2024.12.31 현재
제 7 기 2023.12.31 현재
제 6 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	122,829,729,527	116,556,259,891	90,991,965,344

현금및현금성자산	17,565,843,372	33,106,103,347	21,958,745,379

단기금융상품	60,000,000	1,000,000,000	1,048,000,000

유동성당기손익공정가치측정금융자산	990,421,918	5,014,191,760	0

매출채권	30,135,054,438	16,434,665,773	20,446,811,205

기타금융자산	834,258,075	1,668,927,206	9,833,265,419

당기법인세자산	126,750	123,200	290,000

기타유동자산	1,327,908,080	2,404,393,420	2,180,991,240

재고자산	71,916,116,894	56,927,855,185	35,523,862,101

비유동자산	185,999,422,194	145,989,675,397	95,974,114,127

장기금융상품	0	24,000,000	0

당기손익공정가치측정금융자산	2,459,075,242	2,233,734,514	588,456,345

종속기업투자	3,734,171,503	3,291,217,849	2,158,790,629

유형자산	172,144,109,258	136,234,460,437	90,561,937,196

무형자산	900,970,828	924,436,099	396,354,799

기타비유동금융자산	775,306,727	853,059,732	747,121,563

기타비유동자산	8,587,586	27,300,080	2,621,163

이연법인세자산	5,977,201,050	2,401,466,686	1,518,832,432

자산총계	308,829,151,721	262,545,935,288	186,966,079,471

부채

유동부채	102,008,026,566	93,455,841,313	71,613,372,804

매입채무	7,298,064,955	4,090,352,253	3,910,612,178

기타금융부채	11,881,046,547	4,282,160,698	6,812,696,139

단기차입금	67,102,000,000	71,492,000,000	49,700,000,000

유동성장기부채	13,617,946,000	10,184,556,000	6,991,000,000

기타유동부채	526,051,311	485,965,173	748,247,281

유동성리스부채	504,756,193	411,097,613	366,620,745

계약부채	0	200,658,750	43,767,750

충당부채	25,547,131	17,203,273	1,759,702

당기법인세부채	1,052,614,429	2,291,847,553	3,038,669,009

비유동부채	76,595,850,722	59,335,953,001	29,325,298,153

장기차입금(사채 포함), 총액	72,343,625,000	54,961,571,000	25,249,470,000

비유동금융리스부채	655,628,646	609,674,088	408,512,882

퇴직급여부채	3,289,456,042	3,440,928,094	3,186,044,830

비유동종업원급여충당부채	96,013,084	88,768,018	72,510,277

기타비유동금융부채	211,127,950	235,011,801	408,760,164

부채총계	178,603,877,288	152,791,794,314	100,938,670,957

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	129,621,011	4,785,486	78,846,457

이익잉여금	94,233,469,549	73,887,171,615	50,086,378,184

자본총계	130,225,274,433	109,754,140,974	86,027,408,514

자본과부채총계	308,829,151,721	262,545,935,288	186,966,079,471

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	138,653,101,693	117,475,923,146	131,411,392,176

매출원가	106,053,471,594	78,139,375,158	87,349,794,643

매출총이익	32,599,630,099	39,336,547,988	44,061,597,533

판매비와관리비	12,652,272,978	11,521,845,160	9,015,538,949

영업이익	19,947,357,121	27,814,702,828	35,046,058,584

기타수익	4,549,359,660	3,927,211,143	3,557,135,352

기타비용	2,221,725,733	3,839,886,608	6,192,276,670

금융수익	2,298,669,245	1,341,682,070	615,800,389

금융비용	6,019,409,722	4,845,189,257	2,303,547,328

종속기업투자이익	318,118,129	679,168,191	432,074,034

법인세차감전순이익	18,872,368,700	25,077,688,367	31,155,244,361

법인세비용(수익)	(1,957,763,205)	961,122,699	4,125,151,006

당기순이익	20,830,131,905	24,116,565,668	27,030,093,355

기타포괄손익	(358,998,446)	(389,833,208)	917,427,073

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

해외사업환산손익	124,835,525	(74,060,971)	44,092,279

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여의 재측정요소	(483,833,971)	(315,772,237)	873,334,794

총포괄손익	20,471,133,459	23,726,732,460	27,947,520,428

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	317	367	411

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

당기순이익(손실)	0	0	0	0	27,030,093,355	27,030,093,355

기타포괄손익	0	0	0	44,092,279	873,334,794	917,427,073

2022.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	78,846,457	50,086,378,184	86,027,408,514

2023.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	78,846,457	50,086,378,184	86,027,408,514

당기순이익(손실)	0	0	0	0	24,116,565,668	24,116,565,668

기타포괄손익	0	0	0	(74,060,971)	(315,772,237)	(389,833,208)

2023.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	4,785,486	73,887,171,615	109,754,140,974

2024.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	4,785,486	73,887,171,615	109,754,140,974

당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,830,131,905	20,830,131,905

기타포괄손익	0	0	0	124,835,525	(483,833,971)	(358,998,446)

2024.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	129,621,011	94,233,469,549	130,225,274,433

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 7 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	267,183,705	13,512,454,833	16,134,172,018

당기순이익	20,830,131,905	24,116,565,668	27,030,093,355

당기순이익조정을 위한 가감	11,860,588,227	16,725,763,271	17,702,375,836

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(24,942,821,137)	(21,370,460,010)	(25,789,050,793)

이자수취	1,428,873,719	1,295,875,634	455,044,949

이자지급(영업)	(6,059,174,255)	(4,760,374,458)	(2,214,604,720)

배당금수취(영업)	135,411,120	12,062,206	0

법인세환급(납부)	(2,985,825,874)	(2,506,977,478)	(1,049,686,609)

투자활동현금흐름	(32,281,469,151)	(56,569,820,514)	(31,781,330,335)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	3,048,000,000	20,000,000

대여금의 감소	3,000,000,000	9,500,000,000	5,500,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	33,520,465,753	5,009,146,935	0

유형자산의 처분	78,698,840	332,939,869	196,344,026

임차보증금의 감소	80,896,000	151,095,000	63,713,000

정부보조금의 수취	875,412,000	380,000,000	14,736,192

단기금융상품의 취득	(6,000,000)	(3,000,000,000)	(1,048,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(29,172,215,789)	(11,630,471,657)	(342,798,464)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(527,320,000)	0

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(24,000,000)	0

유형자산의 취득	(39,534,701,415)	(56,390,036,769)	(27,095,501,089)

무형자산의 취득	(74,850,940)	(177,933,105)	(48,400,000)

임차보증금의 증가	(19,173,600)	(241,240,787)	(41,424,000)

대여금의 증가	(2,000,000,000)	(3,000,000,000)	(9,000,000,000)

재무활동현금흐름	16,020,758,117	54,123,633,881	23,807,115,725

단기차입금의 증가	116,440,000,000	69,608,240,094	49,700,000,000

장기차입금의 증가	29,000,000,000	41,630,000,000	6,549,000,000

정부보조금의 수취	7,687,627	17,167,300	24,143,466

단기차입금의 상환	(120,830,000,000)	(48,788,240,094)	(27,210,000,000)

장기차입금의 상환	(8,184,556,000)	(7,752,343,000)	(4,765,246,740)

임대보증금의 감소	0	0	(45,941,896)

금융리스부채의 지급	(412,373,510)	(459,794,903)	(444,839,105)

정부보조금의 상환	0	(131,395,516)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가	(15,993,527,329)	11,066,268,200	8,159,957,408

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	453,267,354	81,089,768	(313,125,467)

현금및현금성자산의순증가	(15,540,259,975)	11,147,357,968	7,846,831,941

기초현금및현금성자산	33,106,103,347	21,958,745,379	14,111,913,438

기말현금및현금성자산	17,565,843,372	33,106,103,347	21,958,745,379