레이크머티리얼즈 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
제 2 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	36,606,742,474	26,681,704,955	20,298,753,528

현금및현금성자산	8,165,586,664	1,821,997,335	683,566,600

단기금융상품	90,000,000	90,000,000	0

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	171,268,677	137,777,682	129,361,244

매출채권	9,439,347,240	10,304,124,923	7,106,757,834

기타유동금융자산	171,800,642	407,801,860	98,419,862

당기법인세자산	7,607,320	0	0

기타유동자산	471,348,041	1,273,131,752	1,166,859,684

재고자산	18,089,783,890	12,646,871,403	11,113,788,304

비유동자산	53,220,364,516	48,811,172,349	45,274,632,348

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	424,334,930	240,219,704

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	724,127,533	138,788,999	0

유형자산	47,890,707,791	44,095,176,176	41,146,927,541

영업권 이외의 무형자산	221,607,904	269,486,039	338,857,088

기타비유동금융자산	264,896,493	204,366,977	163,417,455

이연법인세자산	4,119,024,795	3,679,019,228	3,385,210,560

자산총계	89,827,106,990	75,492,877,304	65,573,385,876

부채

유동부채	34,705,338,239	29,932,647,245	21,809,401,412

매입채무	3,461,512,892	2,997,988,103	3,438,488,755

기타유동금융부채	1,998,801,341	2,292,360,680	2,199,485,039

단기차입금	21,200,000,000	16,700,000,000	10,200,000,000

유동성장기차입금	7,331,816,640	7,336,386,640	5,727,139,980

기타유동부채	240,877,573	147,185,146	44,109,956

유동성금융리스부채	298,533,002	240,846,662	0

유동계약부채	0	63,938,000	63,938,000

유동충당부채	32,159,453	100,529,258	67,577,422

당기법인세부채	141,637,338	53,412,756	68,662,260

비유동부채	14,809,097,354	17,669,210,143	17,556,791,260

장기미지급금	111,958,932	80,864,784	66,295,388

장기차입금	11,700,716,740	15,380,533,380	16,144,920,020

퇴직급여부채	2,780,579,269	1,986,444,873	1,345,575,852

비유동금융리스부채	215,842,413	221,367,106	0

부채총계	49,514,435,593	47,601,857,388	39,366,192,672

자본

자본금	6,573,054,800	6,552,310,000	6,552,310,000

자본잉여금	29,289,164,803	18,603,480,146	18,603,480,146

기타자본구성요소	(35,730)	0	0

기타포괄손익누계액	6,384,825	8,027,507	8,032,703

이익잉여금(결손금)	4,444,102,699	2,727,202,263	1,043,370,355

자본총계	40,312,671,397	27,891,019,916	26,207,193,204

자본과부채총계	89,827,106,990	75,492,877,304	65,573,385,876

포괄손익계산서
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

수익(매출액)	46,500,976,258	34,741,523,987	35,226,861,913

매출원가	36,221,930,503	26,751,718,095	26,827,357,484

매출총이익	10,279,045,755	7,989,805,892	8,399,504,429

판매비와관리비	5,738,633,070	5,502,878,839	4,894,593,537

영업이익(손실)	4,540,412,685	2,486,927,053	3,504,910,892

기타이익	1,028,960,330	630,271,328	1,171,559,071

기타손실	2,786,954,060	434,990,379	1,632,009,226

금융수익	30,808,905	21,600,084	19,041,813

금융원가	1,082,030,410	1,196,856,322	986,367,802

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	86,981,216	138,794,195	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,818,178,666	1,645,745,959	2,077,134,748

법인세수익	140,475,327	195,430,258	26,335,556

당기순이익(손실)	1,958,653,993	1,841,176,217	2,103,470,304

기타포괄손익	(243,396,239)	(157,349,505)	41,032,300

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(241,753,557)	(157,344,309)	41,032,300

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,642,682)	(5,196)	0

총포괄손익	1,715,257,754	1,683,826,712	2,144,502,604

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	30	31	35

자본변동표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	(1,101,132,249)	24,062,690,600

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,103,470,304	2,103,470,304

기타포괄손익	0	0	0	0	41,032,300	41,032,300

사업결합	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	1,043,370,355	26,207,193,204

2019.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	8,032,703	1,043,370,355	26,207,193,204

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,841,176,217	1,841,176,217

기타포괄손익	0	0	0	(5,196)	(157,344,309)	(157,349,505)

사업결합	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,958,653,993	1,958,653,993

기타포괄손익	0	0	0	(1,642,682)	(241,753,557)	(243,396,239)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	0	0	0	9,988,647,203

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254

2020.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

현금흐름표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	4,607,704,845	(246,265,512)	2,197,728,485

당기순이익(손실)	1,958,653,993	1,841,176,217	2,103,470,304

당기순이익조정을 위한 가감	8,450,173,303	6,368,710,571	5,783,576,449

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,702,959,390)	(7,218,094,990)	(4,767,464,742)

이자수취(영업)	49,605,944	17,151,621	19,041,813

이자지급(영업)	(1,094,887,591)	(1,185,960,181)	(978,574,835)

법인세납부(환급)	(52,881,414)	(69,248,750)	37,679,496

투자활동현금흐름	1,245,216,228	(5,784,678,701)	(10,371,904,276)

단기금융상품의 처분	4,750,000,000	0	52,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	450,654,895	0	148,514,852

유형자산의 처분	85,396,492	57,110,000	6,865,500

임차보증금의 감소	19,752,259	33,985,642	27,513,899

정부보조금의 수취	29,132,300	41,593,588	39,745,202

현금의기타유입(유출)	9,141,774,764	0	0

단기금융상품의 취득	(4,750,000,000)	(90,000,000)	(20,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(25,000,000)	(180,000,000)	(407,029,704)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	0	0

유형자산의 취득	(7,770,702,845)	(5,555,144,707)	(10,089,502,712)

무형자산의 취득	(107,230,000)	(6,116,000)	(90,115,000)

임차보증금의 증가	(78,561,637)	(86,107,224)	(39,896,313)

재무활동현금흐름	571,888,905	7,174,255,088	5,732,328,611

단기차입금의 증가	22,778,827,226	12,344,531,370	4,800,000,000

장기차입금의 증가	2,680,000,000	6,000,000,000	7,000,000,000

임대보증금의 증가	54,536,604	0	71,703,215

정부보조금의 수취	31,094,148	34,069,396	82,665,396

단기차입금의 상환	(18,278,827,226)	(5,844,531,370)	(3,000,000,000)

장기차입금의 상환	(6,364,386,640)	(5,155,139,980)	(3,222,040,000)

임대보증금의 감소	(12,503,109)	0	0

금융리스부채의 지급	(315,017,328)	(185,174,328)	0

정부보조금의 상환	0	(19,500,000)	0

신주발행비 지급	(1,799,040)	0	0

자기주식의 취득	(35,730)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,424,809,978	1,143,310,875	(2,441,847,180)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(81,220,649)	(4,880,140)	68,433,708

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,343,589,329	1,138,430,735	(2,373,413,472)

기초현금및현금성자산	1,821,997,335	683,566,600	3,056,980,072

기말현금및현금성자산	8,165,586,664	1,821,997,335	683,566,600