레이크머티리얼즈 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	84,852,778,584	58,518,612,003

현금및현금성자산	27,941,582,494	15,163,828,675

단기금융상품	48,000,000	20,000,000

매출채권	18,565,214,134	13,079,595,118

기타유동금융자산	1,242,435,248	95,953,205

당기법인세자산	1,697,550	4,594,400

기타유동자산	1,561,179,187	2,253,284,514

재고자산	35,492,669,971	27,901,356,091

비유동자산	112,364,515,168	91,720,385,430

장기금융상품	170,000,000	80,000,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	552,715,176	246,931,522

유형자산	108,055,467,529	86,787,666,040

영업권 이외의 무형자산	440,355,937	468,980,180

기타비유동금융자산	773,301,274	764,644,927

기타비유동자산	4,119,931	8,567,356

이연법인세자산	2,368,555,321	3,363,595,405

자산총계	197,217,293,752	150,238,997,433

부채

유동부채	71,439,806,570	51,691,844,896

매입채무	6,089,172,749	7,997,371,962

기타유동금융부채	5,281,919,177	7,955,696,404

단기차입금	49,600,000,000	28,210,000,000

유동성장기차입금	5,829,960,000	5,737,246,740

기타유동부채	756,846,596	452,296,300

유동성금융리스부채	494,338,068	393,166,929

유동충당부채	8,715,594	11,586,519

당기법인세부채	3,378,854,386	934,480,042

비유동부채	48,498,251,831	39,883,851,214

장기미지급금	170,058,183	156,826,032

장기차입금	42,852,280,000	35,201,470,000

비유동금융리스부채	549,537,152	346,002,019

퇴직급여부채	4,848,072,754	4,091,936,335

비유동종업원급여충당부채	78,303,742	87,616,828

부채총계	119,938,058,401	91,575,696,110

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,806,261,459	58,136,361,422

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	69,024,520	42,755,791

이익잉여금(결손금)	40,875,053,066	22,231,421,758

비지배지분	472,973,892	526,939,901

자본총계	77,279,235,351	58,663,301,323

자본과부채총계	197,217,293,752	150,238,997,433

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,257,861,944	94,046,734,149	22,081,935,592	57,757,254,636

매출원가	21,754,962,970	62,018,864,685	14,463,161,600	37,919,832,711

매출총이익	10,502,898,974	32,027,869,464	7,618,773,992	19,837,421,925

판매비와관리비	2,324,897,045	6,762,800,004	1,561,598,834	4,398,525,307

영업이익(손실)	8,178,001,929	25,265,069,460	6,057,175,158	15,438,896,618

기타이익	1,660,774,414	2,870,659,024	536,946,065	1,300,482,175

기타손실	654,865,395	3,439,339,506	307,441,318	895,977,962

금융수익	70,478,461	126,998,505	7,146,376	20,425,489

금융원가	768,947,738	1,874,671,758	342,909,684	941,139,329

법인세비용차감전순이익(손실)	8,485,441,671	22,948,715,725	5,950,916,597	14,922,686,991

법인세비용(수익)	1,395,745,615	4,419,585,095	(120,024,905)	1,147,981,995

당기순이익(손실)	7,089,696,056	18,529,130,630	6,070,941,502	13,774,704,996

기타포괄손익	12,934,855	86,803,398	17,342,836	17,791,966

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	60,534,669	0	(9,426,790)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	12,934,855	26,268,729	17,342,836	27,218,756

총포괄손익	7,102,630,911	18,615,934,028	6,088,284,338	13,792,496,962

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	7,177,876,013	18,593,388,219	6,104,915,368	13,835,427,588

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(88,179,957)	(64,257,589)	(33,973,866)	(60,722,592)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,190,810,868	18,669,900,037	6,122,258,204	13,853,219,554

총 포괄손익, 비지배지분	(88,179,957)	(53,966,009)	(33,973,866)	(60,722,592)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	109	283	93	210

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,835,427,588	13,835,427,588	(60,722,592)	13,774,704,996

기타포괄손익	0	0	0	27,218,756	(9,426,790)	17,791,966	0	17,791,966

2021.09.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	33,603,581	18,325,486,393	54,221,273,847	435,939,564	54,657,213,411

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,755,791	22,231,421,758	58,136,361,422	526,939,901	58,663,301,323

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,593,388,219	18,593,388,219	(64,257,589)	18,529,130,630

기타포괄손익	0	0	0	26,268,729	50,243,089	76,511,818	10,291,580	60,534,669

2022.09.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	69,024,520	40,875,053,066	76,806,261,459	472,973,892	77,279,235,351

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	12,923,504,918	10,616,103,745

당기순이익(손실)	18,529,130,630	13,774,704,996

당기순이익조정을 위한 가감	14,070,554,402	6,275,965,121

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(16,786,265,714)	(8,416,517,148)

이자수취(영업)	98,354,493	14,190,514

이자지급(영업)	(1,993,921,195)	(909,046,465)

법인세납부(환급)	(994,347,698)	(123,193,273)

투자활동현금흐름	(29,082,332,972)	(29,578,016,097)

단기금융상품의 처분	20,000,000	140,000,000

유형자산의 처분	359,686,383	130,804,350

임차보증금의 감소	55,713,000	1,216,395

정부보조금의 수취	14,736,192	31,283,855

단기금융상품의 취득	(48,000,000)	(120,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(307,098,848)	(20,000,000)

장기금융상품의 취득	(90,000,000)	0

유형자산의 취득	(29,037,817,331)	(29,660,070,697)

무형자산의 취득	(400,000)	(29,100,000)

임차보증금의 증가	(49,152,368)	(52,150,000)

재무활동현금흐름	28,753,071,681	17,279,946,318

단기차입금의 증가	48,700,000,000	20,810,000,000

장기차입금의 증가	11,891,000,000	17,296,000,000

임대보증금의 증가	0	89,389,690

정부보조금의 수취	13,232,151	36,071,291

단기차입금의 상환	(27,310,000,000)	(14,800,000,000)

장기차입금의 상환	(4,147,476,740)	(5,787,879,980)

임대보증금의 감소	(45,941,896)	(60,392,675)

금융리스부채의 지급	(347,741,834)	(288,150,355)

정부보조금의 상환	0	(15,091,653)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,594,243,627	(1,681,966,034)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	183,510,192	40,901,591

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,777,753,819	(1,641,064,443)

기초현금및현금성자산	15,163,828,675	8,640,317,803

기말현금및현금성자산	27,941,582,494	6,999,253,360