레이크머티리얼즈 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	64,788,172,603	58,518,612,003

현금및현금성자산	16,912,647,571	15,163,828,675

단기금융상품	20,000,000	20,000,000

매출채권	15,689,460,295	13,079,595,118

기타유동금융자산	126,065,655	95,953,205

당기법인세자산	6,553,630	4,594,400

기타유동자산	1,852,269,091	2,253,284,514

재고자산	30,181,176,361	27,901,356,091

비유동자산	99,407,766,288	91,720,385,430

장기금융상품	110,000,000	80,000,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	281,970,648	246,931,522

유형자산	95,434,022,657	86,787,666,040

영업권 이외의 무형자산	444,872,989	468,980,180

기타비유동금융자산	776,891,139	764,644,927

기타비유동자산	7,101,172	8,567,356

이연법인세자산	2,352,907,683	3,363,595,405

자산총계	164,195,938,891	150,238,997,433

부채

유동부채	55,920,915,630	51,691,844,896

매입채무	5,505,868,769	7,997,371,962

기타유동금융부채	5,085,116,462	7,955,696,404

단기차입금	38,210,000,000	28,210,000,000

유동성장기차입금	5,607,880,000	5,737,246,740

기타유동부채	393,900,373	452,296,300

유동성금융리스부채	416,027,658	393,166,929

유동충당부채	9,720,891	11,586,519

당기법인세부채	692,401,477	934,480,042

비유동부채	43,249,236,299	39,883,851,214

장기미지급금	159,508,389	156,826,032

장기차입금	38,248,900,000	35,201,470,000

비유동금융리스부채	300,873,611	346,002,019

퇴직급여부채	4,459,316,098	4,091,936,335

비유동종업원급여충당부채	80,638,201	87,616,828

부채총계	99,170,151,929	91,575,696,110

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	64,542,867,226	58,136,361,422

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	51,603,182	42,755,791

이익잉여금(결손금)	28,629,080,171	22,231,421,758

비지배지분	482,919,736	526,939,901

자본총계	65,025,786,962	58,663,301,323

자본과부채총계	164,195,938,891	150,238,997,433

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,859,951,946	28,859,951,946	16,684,140,491	16,684,140,491

매출원가	18,989,874,303	18,989,874,303	11,664,542,635	11,664,542,635

매출총이익	9,870,077,643	9,870,077,643	5,019,597,856	5,019,597,856

판매비와관리비	2,153,877,089	2,153,877,089	1,324,489,290	1,324,489,290

영업이익(손실)	7,716,200,554	7,716,200,554	3,695,108,566	3,695,108,566

기타이익	434,953,631	434,953,631	635,418,013	635,418,013

기타손실	327,641,706	327,641,706	382,197,243	382,197,243

금융수익	22,820,032	22,820,032	4,533,815	4,533,815

금융원가	486,006,980	486,006,980	267,748,598	267,748,598

법인세비용차감전순이익(손실)	7,360,325,531	7,360,325,531	3,685,114,553	3,685,114,553

법인세비용(수익)	1,006,687,283	1,006,687,283	357,109,610	357,109,610

당기순이익(손실)	6,353,638,248	6,353,638,248	3,328,004,943	3,328,004,943

기타포괄손익	8,847,391	8,847,391	8,242,074	8,242,074

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	8,847,391	8,847,391	8,242,074	8,242,074

총포괄손익	6,362,485,639	6,362,485,639	3,336,247,017	3,336,247,017

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,397,658,413	6,397,658,413	3,338,514,494	3,338,514,494

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(44,020,165)	(44,020,165)	(10,509,551)	(10,509,551)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,406,505,804	6,406,505,804	3,346,756,568	3,346,756,568

총 포괄손익, 비지배지분	(44,020,165)	(44,020,165)	(10,509,551)	(10,509,551)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	97	97	51	51

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,338,514,494	3,338,514,494	(10,509,551)	3,328,004,943

기타포괄손익	0	0	0	8,242,074	0	8,242,074	0	8,242,074

2021.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	14,626,899	7,838,000,089	43,714,810,861	486,152,605	44,200,963,466

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,755,791	22,231,421,758	58,136,361,422	526,939,901	58,663,301,323

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,397,658,413	6,397,658,413	(44,020,165)	6,353,638,248

기타포괄손익	0	0	0	8,847,391	0	8,847,391	0	8,847,391

2022.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	51,603,182	28,629,080,171	64,542,867,226	482,919,736	65,025,786,962

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	264,665,121	555,690,231

당기순이익(손실)	6,353,638,248	3,328,004,943

당기순이익조정을 위한 가감	3,431,660,259	1,869,075,460

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,837,202,098)	(4,368,083,367)

이자수취(영업)	16,592,266	2,494,986

이자지급(영업)	(461,945,428)	(252,445,870)

법인세납부(환급)	(238,078,126)	(23,355,921)

투자활동현금흐름	(11,351,209,821)	(11,881,896,075)

단기금융상품의 처분	20,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	78,275,546	27,000,000

임차보증금의 감소	5,000,000	1,216,395

단기금융상품의 취득	(20,000,000)	(50,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(35,699,616)	0

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	0

유형자산의 취득	(11,355,591,751)	(11,854,462,470)

무형자산의 취득	0	(2,500,000)

임차보증금의 증가	(13,194,000)	(23,150,000)

재무활동현금흐름	12,761,560,025	8,556,461,741

단기차입금의 증가	14,000,000,000	2,010,000,000

장기차입금의 증가	4,700,000,000	10,782,000,000

임대보증금의 증가	0	89,389,690

정부보조금의 수취	2,682,357	2,050,206

단기차입금의 상환	(4,000,000,000)	(2,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,781,936,740)	(2,174,066,660)

임대보증금의 감소	(45,941,896)	(60,392,675)

금융리스부채의 지급	(113,243,696)	(92,518,820)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,675,015,325	(2,769,744,103)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	73,803,571	(41,945,946)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,748,818,896	(2,811,690,049)

기초현금및현금성자산	15,163,828,675	8,640,317,803

기말현금및현금성자산	16,912,647,571	5,828,627,754