레이크머티리얼즈 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2021.06.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	46,451,409,881	36,606,742,474

현금및현금성자산	10,099,992,508	8,165,586,664

단기금융상품	20,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	194,295,798	171,268,677

매출채권	13,569,170,091	9,439,347,240

기타유동금융자산	1,140,538,785	171,800,642

당기법인세자산	869,660	7,607,320

기타유동자산	1,007,895,378	471,348,041

재고자산	20,418,647,661	18,089,783,890

비유동자산	58,087,035,088	53,220,364,516

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,422,688,600	724,127,533

유형자산	53,323,567,805	47,890,707,791

영업권 이외의 무형자산	209,676,056	221,607,904

기타비유동금융자산	291,116,269	264,896,493

이연법인세자산	2,839,986,358	4,119,024,795

자산총계	104,538,444,969	89,827,106,990

부채

유동부채	35,494,229,909	34,705,338,239

매입채무	2,757,203,541	3,461,512,892

기타유동금융부채	2,235,962,214	1,998,801,341

단기차입금	23,210,000,000	21,200,000,000

유동성장기차입금	6,765,480,060	7,331,816,640

기타유동부채	265,952,985	240,877,573

유동성금융리스부채	242,733,631	298,533,002

유동충당부채	16,897,478	32,159,453

당기법인세부채	0	141,637,338

비유동부채	21,009,046,531	14,809,097,354

장기미지급금	102,016,524	111,958,932

장기차입금	17,335,010,000	11,700,716,740

비유동금융리스부채	182,106,365	215,842,413

퇴직급여부채	3,246,400,400	2,780,579,269

기타비유동금융부채	143,513,242	0

부채총계	56,503,276,440	49,514,435,593

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	16,260,745	6,384,825

이익잉여금(결손금)	12,156,723,911	4,444,102,699

자본총계	48,035,168,529	40,312,671,397

자본과부채총계	104,538,444,969	89,827,106,990

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,980,470,535	35,497,675,455	9,007,442,700	16,855,954,684

매출원가	11,853,049,168	23,411,156,066	7,517,578,535	13,916,152,537

매출총이익	7,127,421,367	12,086,519,389	1,489,864,165	2,939,802,147

판매비와관리비	1,453,371,937	2,734,493,308	1,438,810,111	2,965,502,483

영업이익(손실)	5,674,049,430	9,352,026,081	51,054,054	(25,700,336)

기타이익	128,118,009	763,521,186	(18,884,133)	695,081,898

기타손실	217,824,337	596,358,820	163,472,871	2,141,318,221

금융수익	11,862,497	15,967,965	12,830,061	21,874,119

금융원가	285,705,723	532,577,466	263,560,812	576,050,883

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(35,715,531)	(14,100,369)	(6,108,417)	440,497

법인세비용차감전순이익(손실)	5,274,784,345	8,988,478,577	(388,142,118)	(2,025,672,926)

법인세비용(수익)	910,038,898	1,266,430,575	(125,764,943)	(419,896,838)

당기순이익(손실)	4,364,745,447	7,722,048,002	(262,377,175)	(1,605,776,088)

기타포괄손익	(7,792,944)	449,130	(427,788,327)	(422,126,010)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(9,426,790)	(9,426,790)	(424,726,516)	(424,726,516)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,633,846	9,875,920	(3,061,811)	2,600,506

총포괄손익	4,356,952,503	7,722,497,132	(690,165,502)	(2,027,902,098)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	117	(4)	(24)

자본변동표
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,605,776,088)	(1,605,776,088)

기타포괄손익	0	0	0	2,600,506	(424,726,516)	(422,126,010)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	(35,730)	0	0	9,988,611,473

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254

2020.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	10,628,013	696,699,659	36,569,511,545

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,722,048,002	7,722,048,002

기타포괄손익	0	0	0	9,875,920	(9,426,790)	449,130

사업결합	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2021.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	16,260,745	12,156,723,911	48,035,168,529

현금흐름표
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동현금흐름	4,917,442,216	(2,499,176,821)

당기순이익(손실)	7,722,048,002	(1,605,776,088)

당기순이익조정을 위한 가감	4,701,525,566	4,701,117,712

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,885,767,326)	(4,991,496,116)

이자수취(영업)	5,803,066	45,128,294

이자지급(영업)	(503,748,598)	(592,597,359)

법인세납부(환급)	(122,418,494)	(55,553,264)

투자활동현금흐름	(9,848,822,337)	7,048,308,979

단기금융상품의 처분	140,000,000	4,750,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	450,654,895

유형자산의 처분	128,404,350	30,718,560

임차보증금의 감소	1,216,395	17,691,572

정부보조금의 수취	2,194,408	0

합병으로인한현금유입	0	9,141,774,764

단기금융상품의 취득	(70,000,000)	(4,690,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(25,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(700,000,000)	0

유형자산의 취득	(8,316,537,490)	(2,463,769,175)

무형자산의 취득	(9,100,000)	(105,200,000)

임차보증금의 증가	(25,000,000)	(58,561,637)

대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	6,923,729,312	(3,497,672,308)

단기차입금의 증가	7,010,000,000	13,285,020,722

장기차입금의 증가	8,314,000,000	0

임대보증금의 증가	89,389,690	54,536,604

정부보조금의 수취	0	3,512,308

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(13,638,637,554)

장기차입금의 상환	(3,246,043,320)	(3,044,653,320)

임대보증금의 감소	(60,392,675)	(12,503,109)

금융리스부채의 지급	(183,224,383)	(143,113,189)

신주발행비 지급	0	(1,799,040)

자기주식의 취득	0	(35,730)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,992,349,191	1,051,459,850

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(57,943,347)	(17,040,041)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,934,405,844	1,034,419,809

기초현금및현금성자산	8,165,586,664	1,821,997,335

기말현금및현금성자산	10,099,992,508	2,856,417,144