레이크머티리얼즈 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	38,486,607,775	36,606,742,474

현금및현금성자산	4,477,364,051	8,165,586,664

단기금융상품	120,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	184,452,345	171,268,677

매출채권	13,215,450,315	9,439,347,240

기타유동금융자산	81,498,593	171,800,642

당기법인세자산	7,921,750	7,607,320

기타유동자산	953,040,293	471,348,041

재고자산	19,446,880,428	18,089,783,890

비유동자산	57,376,175,614	53,220,364,516

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,453,984,769	724,127,533

유형자산	51,606,661,888	47,890,707,791

영업권 이외의 무형자산	225,001,160	221,607,904

기타비유동금융자산	284,405,698	264,896,493

이연법인세자산	3,806,122,099	4,119,024,795

자산총계	95,862,783,389	89,827,106,990

부채

유동부채	35,024,733,309	34,705,338,239

매입채무	4,278,476,862	3,461,512,892

기타유동금융부채	2,007,510,301	1,998,801,341

단기차입금	21,210,000,000	21,200,000,000

유동성장기차입금	6,799,686,720	7,331,816,640

기타유동부채	261,744,601	240,877,573

유동성금융리스부채	284,122,063	298,533,002

유동충당부채	20,704,431	32,159,453

당기법인세부채	162,488,331	141,637,338

비유동부채	17,159,834,054	14,809,097,354

장기미지급금	114,009,138	111,958,932

장기차입금	13,858,780,000	11,700,716,740

퇴직급여부채	2,969,191,143	2,780,579,269

비유동금융리스부채	217,853,773	215,842,413

부채총계	52,184,567,363	49,514,435,593

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	14,626,899	6,384,825

이익잉여금(결손금)	7,801,405,254	4,444,102,699

자본총계	43,678,216,026	40,312,671,397

자본과부채총계	95,862,783,389	89,827,106,990

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,517,204,920	16,517,204,920	7,848,511,984	7,848,511,984

매출원가	11,558,106,898	11,558,106,898	6,398,574,002	6,398,574,002

매출총이익	4,959,098,022	4,959,098,022	1,449,937,982	1,449,937,982

판매비와관리비	1,281,121,371	1,281,121,371	1,525,702,663	1,525,702,663

영업이익(손실)	3,677,976,651	3,677,976,651	(75,764,681)	(75,764,681)

기타이익	635,403,177	635,403,177	713,966,031	713,966,031

기타손실	378,534,483	378,534,483	1,977,845,350	1,977,845,350

금융수익	4,105,468	4,105,468	9,044,058	9,044,058

금융원가	246,871,743	246,871,743	312,490,071	312,490,071

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	21,615,162	21,615,162	6,548,914	6,548,914

법인세비용차감전순이익(손실)	3,713,694,232	3,713,694,232	(1,636,541,099)	(1,636,541,099)

법인세수익	356,391,677	356,391,677	294,131,895	294,131,895

당기순이익(손실)	3,357,302,555	3,357,302,555	(1,342,409,204)	(1,342,409,204)

기타포괄손익	8,242,074	8,242,074	5,662,317	5,662,317

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	8,242,074	8,242,074	5,662,317	5,662,317

총포괄손익	3,365,544,629	3,365,544,629	(1,336,746,887)	(1,336,746,887)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	(21)	(21)

자본변동표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,342,409,204)	(1,342,409,204)

합병신주발행	(55,255,200)	9,962,720,140	0	0	0	9,907,464,940

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)

기타포괄손익	0	0	0	5,662,317	0	5,662,317

2020.03.31 (기말자본)	6,497,054,800	28,566,200,286	(35,730)	13,689,824	1,384,793,059	36,461,702,239

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,357,302,555	3,357,302,555

합병신주발행	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	8,242,074	0	8,242,074

2021.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	14,626,899	7,801,405,254	43,678,216,026

현금흐름표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	487,322,523	(2,601,730,847)

당기순이익(손실)	3,357,302,555	(1,342,409,204)

당기순이익조정을 위한 가감	1,824,061,440	1,274,667,119

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,434,647,732)	(2,231,606,965)

이자수취(영업)	2,072,630	30,978,622

이자지급(영업)	(238,828,382)	(317,483,559)

법인세납부(환급)	(22,637,988)	(15,876,860)

투자활동현금흐름	(5,710,338,005)	5,208,319,981

단기금융상품의 처분	20,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	450,654,895

유형자산의 처분	27,000,000	3,218,560

임차보증금의 감소	1,216,395	11,892,177

합병으로인한현금유입	0	10,723,207,766

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	(4,550,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(25,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(700,000,000)	0

유형자산의 취득	(4,986,054,400)	(1,279,719,915)

무형자산의 취득	(2,500,000)	(95,200,000)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	(30,733,502)

재무활동현금흐름	1,576,738,815	(2,335,365,001)

단기차입금의 증가	2,010,000,000	4,238,637,554

장기차입금의 증가	3,800,000,000	0

임대보증금의 증가	89,389,690	54,536,604

정부보조금의 수취	2,050,206	0

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(4,462,908,622)

장기차입금의 상환	(2,174,066,660)	(2,087,326,660)

임대보증금의 감소	(60,392,675)	(12,503,109)

금융리스부채의 지급	(90,241,746)	(65,265,038)

신주발행비 지급	0	(500,000)

자기주식의 취득	0	(35,730)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,646,276,667)	271,224,133

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,945,946)	88,401,141

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,688,222,613)	359,625,274

기초현금및현금성자산	8,165,586,664	1,821,997,335

기말현금및현금성자산	4,477,364,051	2,181,622,609