레이크머티리얼즈 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	93,751,490,651	86,395,353,501

현금및현금성자산	28,836,091,982	23,531,209,482

단기금융상품	258,000,000	1,248,000,000

매출채권	17,524,390,580	20,348,871,202

기타유동금융자산	1,487,942,012	1,718,758,635

당기법인세자산	0	290,000

기타유동자산	1,801,315,987	2,695,218,769

재고자산	43,843,750,090	36,853,005,413

비유동자산	132,937,059,448	127,114,783,295

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	724,415,252	588,456,345

유형자산	127,263,603,470	122,019,659,848

영업권 이외의 무형자산	439,239,638	411,021,471

기타비유동금융자산	736,653,377	767,571,822

기타비유동자산	3,171,059	2,621,163

이연법인세자산	3,769,976,652	3,325,452,646

자산총계	226,688,550,099	213,510,136,796

부채

유동부채	78,225,296,316	76,900,458,193

매입채무	5,509,455,062	4,214,731,059

기타유동금융부채	5,433,893,663	7,784,277,508

단기차입금	56,430,000,000	53,520,000,000

유동성장기차입금	6,597,240,000	7,066,000,000

기타유동부채	710,398,223	820,577,438

유동성금융리스부채	458,405,776	410,675,727

유동계약부채	0	43,767,750

유동충당부채	1,549,467	1,759,702

당기법인세부채	3,084,354,125	3,038,669,009

비유동부채	53,697,272,979	49,827,048,155

장기차입금	49,052,660,000	45,556,470,000

비유동금융리스부채	582,609,247	454,469,963

퇴직급여부채	3,792,774,892	3,552,680,115

비유동종업원급여충당부채	88,259,342	82,458,579

기타비유동금융부채	180,969,498	180,969,498

부채총계	131,922,569,295	126,727,506,348

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	94,122,435,377	86,075,722,512

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	50,134,491	28,142,919

이익잉여금(결손금)	58,210,117,013	50,185,395,720

비지배지분	643,545,427	706,907,936

자본총계	94,765,980,804	86,782,630,448

자본과부채총계	226,688,550,099	213,510,136,796

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,232,350,071	30,232,350,071	28,859,951,946	28,859,951,946

매출원가	18,969,141,950	18,969,141,950	18,989,874,303	18,989,874,303

매출총이익	11,263,208,121	11,263,208,121	9,870,077,643	9,870,077,643

판매비와관리비	2,949,839,481	2,949,839,481	2,153,877,089	2,153,877,089

영업이익(손실)	8,313,368,640	8,313,368,640	7,716,200,554	7,716,200,554

기타이익	1,945,534,315	1,945,534,315	434,953,631	434,953,631

기타손실	1,492,186,135	1,492,186,135	327,641,706	327,641,706

금융수익	174,563,513	174,563,513	22,820,032	22,820,032

금융원가	1,187,996,901	1,187,996,901	486,006,980	486,006,980

법인세비용차감전순이익(손실)	7,753,283,432	7,753,283,432	7,360,325,531	7,360,325,531

법인세비용(수익)	(208,075,352)	(208,075,352)	1,006,687,283	1,006,687,283

당기순이익(손실)	7,961,358,784	7,961,358,784	6,353,638,248	6,353,638,248

기타포괄손익	21,991,572	21,991,572	8,847,391	8,847,391

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	21,991,572	21,991,572	8,847,391	8,847,391

총포괄손익	7,983,350,356	7,983,350,356	6,362,485,639	6,362,485,639

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,024,721,293	8,024,721,293	6,397,658,413	6,397,658,413

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(63,362,509)	(63,362,509)	(44,020,165)	(44,020,165)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,046,712,865	8,046,712,865	6,406,505,804	6,406,505,804

총 포괄손익, 비지배지분	(63,362,509)	(63,362,509)	(44,020,165)	(44,020,165)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	122	122	97	97

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,755,791	22,231,421,758	58,136,361,422	526,939,901	58,663,301,323

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,397,658,413	6,397,658,413	(44,020,165)	6,353,638,248

기타포괄손익	0	0	0	8,847,391	0	8,847,391	0	8,847,391

2022.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	51,603,182	28,629,080,171	64,542,867,226	482,919,736	65,025,786,962

2023.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	28,142,919	50,185,395,720	86,075,722,512	706,907,936	86,782,630,448

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,024,721,293	8,024,721,293	(63,362,509)	7,961,358,784

기타포괄손익	0	0	0	21,991,572	0	21,991,572	0	21,991,572

2023.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	50,134,491	58,210,117,013	94,122,435,377	643,545,427	94,765,980,804

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	7,170,219,809	264,665,121

당기순이익(손실)	7,961,358,784	6,353,638,248

당기순이익조정을 위한 가감	4,238,885,066	3,431,660,259

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,816,089,535)	(8,837,202,098)

이자수취(영업)	153,037,662	16,592,266

이자지급(영업)	(1,176,022,230)	(461,945,428)

법인세납부(환급)	(190,949,938)	(238,078,126)

투자활동현금흐름	(7,644,253,078)	(11,351,209,821)

단기금융상품의 처분	1,020,000,000	20,000,000

유형자산의 처분	119,932,600	78,275,546

임차보증금의 감소	38,000,000	5,000,000

단기금융상품의 취득	(30,000,000)	(20,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(135,699,616)	(35,699,616)

장기금융상품의 취득	0	(30,000,000)

유형자산의 취득	(8,598,402,770)	(11,355,591,751)

무형자산의 취득	(55,956,505)	0

임차보증금의 증가	(2,126,787)	(13,194,000)

재무활동현금흐름	5,805,686,585	12,761,560,025

단기차입금의 증가	23,000,000,000	14,000,000,000

장기차입금의 증가	4,680,000,000	4,700,000,000

정부보조금의 수취	0	2,682,357

단기차입금의 상환	(20,090,000,000)	(4,000,000,000)

장기차입금의 상환	(1,652,570,000)	(1,781,936,740)

임대보증금의 감소	0	(45,941,896)

금융리스부채의 지급	(131,743,415)	(113,243,696)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,331,653,316	1,675,015,325

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,770,816)	73,803,571

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,304,882,500	1,748,818,896

기초현금및현금성자산	23,531,209,482	15,163,828,675

기말현금및현금성자산	28,836,091,982	16,912,647,571