레이크머티리얼즈 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	33,753,115,481	26,681,704,955

현금및현금성자산	2,181,622,609	1,821,997,335

단기금융상품	4,640,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	104,470,870	137,777,682

매출채권	10,883,752,672	10,304,124,923

기타유동금융자산	195,252,489	407,801,860

당기법인세자산	21,790,910	0

기타유동자산	1,185,264,664	1,273,131,752

재고자산	14,540,961,267	12,646,871,403

비유동자산	48,219,452,800	48,811,172,349

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	424,334,930

종속기업에 대한 투자자산	151,000,230	138,788,999

유형자산	43,597,015,499	44,095,176,176

영업권 이외의 무형자산	267,201,026	269,486,039

기타비유동금융자산	222,578,624	204,366,977

이연법인세자산	3,981,657,421	3,679,019,228

자산총계	81,972,568,281	75,492,877,304

부채

유동부채	29,252,953,586	29,932,647,245

매입채무	2,556,954,057	2,997,988,103

기타유동금융부채	2,166,485,410	2,292,360,680

단기차입금	16,503,151,613	16,700,000,000

유동성장기차입금	7,423,126,640	7,336,386,640

기타유동부채	181,630,034	147,185,146

유동리스부채	260,399,928	240,846,662

유동계약부채	63,938,000	63,938,000

유동충당부채	51,225,710	100,529,258

당기법인세부채	46,042,194	53,412,756

비유동부채	16,257,912,456	17,669,210,143

장기미지급금	80,864,784	80,864,784

장기차입금	13,206,466,720	15,380,533,380

비유동리스부채	194,219,098	221,367,106

전환사채	719,081,294	0

퇴직급여부채	2,057,280,560	1,986,444,873

부채총계	45,510,866,042	47,601,857,388

자본

자본금	6,497,054,800	6,552,310,000

자본잉여금	28,566,200,286	18,603,480,146

기타자본구성요소	(35,730)	0

기타포괄손익누계액	13,689,824	8,027,507

이익잉여금(결손금)	1,384,793,059	2,727,202,263

자본총계	36,461,702,239	27,891,019,916

자본과부채총계	81,972,568,281	75,492,877,304

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	7,848,511,984	7,848,511,984	6,746,862,123	6,746,862,123

매출원가	6,398,574,002	6,398,574,002	5,802,703,909	5,802,703,909

매출총이익	1,449,937,982	1,449,937,982	944,158,214	944,158,214

판매비와관리비	1,525,702,663	1,525,702,663	1,263,703,622	1,263,703,622

영업이익(손실)	(75,764,681)	(75,764,681)	(319,545,408)	(319,545,408)

기타이익	713,966,031	713,966,031	113,738,136	113,738,136

기타손실	1,977,845,350	1,977,845,350	19,301,623	19,301,623

금융수익	9,044,058	9,044,058	3,641,138	3,641,138

금융원가	312,490,071	312,490,071	287,783,812	287,783,812

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	6,548,914	6,548,914	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,636,541,099)	(1,636,541,099)	(509,251,569)	(509,251,569)

법인세수익	294,131,895	294,131,895	0	0

당기순이익(손실)	(1,342,409,204)	(1,342,409,204)	(509,251,569)	(509,251,569)

기타포괄손익	5,662,317	5,662,317	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	5,662,317	5,662,317	(509,251,569)	(509,251,569)

총포괄손익	(1,336,746,887)	(1,336,746,887)	(509,251,569)	(509,251,569)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	(39)	(39)

자본변동표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	1,043,370,355	26,207,193,204

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(509,251,569)	(509,251,569)

합병신주발행	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	534,118,786	25,697,941,635

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,342,409,204)	(1,342,409,204)

합병신주발행	(55,255,200)	9,962,720,140	0	0	0	9,907,464,940

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)

기타포괄손익	0	0	0	5,662,317	0	5,662,317

2020.03.31 (기말자본)	6,497,054,800	28,566,200,286	(35,730)	13,689,824	1,384,793,059	36,461,702,239

현금흐름표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,601,730,847)	209,059,430

당기순이익(손실)	(1,342,409,204)	(509,251,569)

당기순이익조정을 위한 가감	1,274,667,119	1,236,095,385

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,231,606,965)	(239,296,892)

이자수취(영업)	30,978,622	3,099,277

이자지급(영업)	(317,483,559)	(281,586,771)

법인세납부(환급)	(15,876,860)	0

투자활동현금흐름	5,208,319,981	(834,639,342)

당기손익인식금융자산의 처분	450,654,895	0

유형자산의 처분	3,218,560	1,560,000

임차보증금의 감소	11,892,177	640,919

합병으로인한현금유입	10,723,207,766	0

단기금융상품의 취득	(4,550,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(25,000,000)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(1,279,719,915)	(787,676,750)

무형자산의 취득	(95,200,000)	(3,696,000)

임차보증금의 증가	(30,733,502)	(467,511)

재무활동현금흐름	(2,335,365,001)	3,052,306,313

단기차입금의 증가	4,238,637,554	3,617,540,370

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

임대보증금의 증가	54,536,604	0

정부보조금의 수취	0	82,941

단기차입금의 상환	(4,462,908,622)	(814,376,165)

유동성장기차입금의 상환	(2,087,326,660)	(1,728,160,000)

임대보증금의 감소	(12,503,109)	0

금융리스부채의 지급	(65,265,038)	(22,780,833)

신주발행비 지급	(500,000)	0

자기주식의 취득	(35,730)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,401,141	4,713,495

현금및현금성자산의순증가(감소)	359,625,274	2,431,439,896

기초현금및현금성자산	1,821,997,335	683,566,600

기말현금및현금성자산	2,181,622,609	3,115,006,496