레이크머티리얼즈 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2021.12.31 현재
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	60,712,150,707	36,606,742,474	26,681,704,955

현금및현금성자산	14,111,913,438	8,165,586,664	1,821,997,335

단기금융상품	20,000,000	90,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	171,268,677	137,777,682

매출채권	13,233,672,838	9,439,347,240	10,304,124,923

기타유동금융자산	4,163,681,044	171,800,642	407,801,860

당기법인세자산	4,316,370	7,607,320	0

기타유동자산	1,830,047,814	471,348,041	1,273,131,752

재고자산	27,348,519,203	18,089,783,890	12,646,871,403

비유동자산	74,731,736,652	53,220,364,516	48,811,172,349

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	246,931,522	0	424,334,930

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	1,670,188,032	724,127,533	138,788,999

유형자산	68,665,928,971	47,890,707,791	44,095,176,176

영업권 이외의 무형자산	450,313,512	221,607,904	269,486,039

기타비유동금융자산	755,094,101	264,896,493	204,366,977

기타비유동자산	198,437,540	0	0

이연법인세자산	2,744,842,974	4,119,024,795	3,679,019,228

자산총계	135,443,887,359	89,827,106,990	75,492,877,304

부채

유동부채	48,105,315,988	34,705,338,239	29,932,647,245

매입채무	8,631,145,606	3,461,512,892	2,997,988,103

기타유동금융부채	4,782,558,674	1,998,801,341	2,292,360,680

단기차입금	27,210,000,000	21,200,000,000	16,700,000,000

유동성장기차입금	5,737,246,740	7,331,816,640	7,336,386,640

기타유동부채	423,843,694	240,877,573	147,185,146

유동성금융리스부채	374,454,713	298,533,002	240,846,662

유동계약부채	0	0	63,938,000

유동충당부채	11,586,519	32,159,453	100,529,258

당기법인세부채	934,480,042	141,637,338	53,412,756

비유동부채	29,258,683,285	14,809,097,354	17,669,210,143

장기미지급금	156,826,032	111,958,932	80,864,784

장기차입금	24,719,470,000	11,700,716,740	15,380,533,380

비유동금융리스부채	322,260,290	215,842,413	221,367,106

퇴직급여부채	3,790,413,708	2,780,579,269	1,986,444,873

비유동종업원급여충당부채	78,827,107	0	0

기타비유동금융부채	190,886,148	0	0

부채총계	77,363,999,273	49,514,435,593	47,601,857,388

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800	6,552,310,000

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803	18,603,480,146

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)	0

기타포괄손익누계액	34,754,178	6,384,825	8,027,507

이익잉여금(결손금)	22,182,950,035	4,444,102,699	2,727,202,263

자본총계	58,079,888,086	40,312,671,397	27,891,019,916

자본과부채총계	135,443,887,359	89,827,106,990	75,492,877,304

포괄손익계산서
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

수익(매출액)	81,537,390,061	46,500,976,258	34,741,523,987

매출원가	54,848,766,382	36,221,930,503	26,751,718,095

매출총이익	26,688,623,679	10,279,045,755	7,989,805,892

판매비와관리비	5,838,405,759	5,738,633,070	5,502,878,839

영업이익(손실)	20,850,217,920	4,540,412,685	2,486,927,053

기타이익	1,556,182,591	1,028,960,330	630,271,328

기타손실	1,113,887,430	2,786,954,060	434,990,379

금융수익	131,541,682	30,808,905	21,600,084

금융원가	1,187,370,986	1,082,030,410	1,196,856,322

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	209,689,533	86,981,216	138,794,195

법인세비용차감전순이익(손실)	20,446,373,310	1,818,178,666	1,645,745,959

법인세비용(수익)	2,389,746,498	(140,475,327)	(195,430,258)

당기순이익(손실)	18,056,626,812	1,958,653,993	1,841,176,217

기타포괄손익	(289,410,123)	(243,396,239)	(157,349,505)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(317,779,476)	(241,753,557)	(157,344,309)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	28,369,353	(1,642,682)	(5,196)

총포괄손익	17,767,216,689	1,715,257,754	1,683,826,712

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	275	30	31

자본변동표
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	1,043,370,355	26,207,193,204

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,841,176,217	1,841,176,217

기타포괄손익	0	0	0	(5,196)	(157,344,309)	(157,349,505)

사업결합	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,958,653,993	1,958,653,993

기타포괄손익	0	0	0	(1,642,682)	(241,753,557)	(243,396,239)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	0	0	0	9,988,647,203

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254

2020.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,056,626,812	18,056,626,812

기타포괄손익	0	0	0	28,369,353	(317,779,476)	(289,410,123)

사업결합	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

현금흐름표
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	19,398,811,637	4,607,704,845	(246,265,512)

당기순이익(손실)	18,056,626,812	1,958,653,993	1,841,176,217

당기순이익조정을 위한 가감	9,648,793,179	8,450,173,303	6,368,710,571

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,067,989,204)	(4,702,959,390)	(7,218,094,990)

이자수취(영업)	24,328,095	49,605,944	17,151,621

이자지급(영업)	(1,129,441,918)	(1,094,887,591)	(1,185,960,181)

법인세납부(환급)	(133,505,327)	(52,881,414)	(69,248,750)

투자활동현금흐름	(30,450,585,799)	1,245,216,228	(5,784,678,701)

단기금융상품의 처분	140,000,000	4,750,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	179,441,982	450,654,895	0

유형자산의 처분	228,696,179	85,396,492	57,110,000

임차보증금의 감소	1,216,395	19,752,259	33,985,642

정부보조금의 수취	61,461,377	29,132,300	41,593,588

합병으로인한현금유입	0	9,141,774,764	0

단기금융상품의 취득	(70,000,000)	(4,750,000,000)	(90,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(253,799,744)	(25,000,000)	(180,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(700,000,000)	(500,000,000)	0

유형자산의 취득	(25,253,467,308)	(7,770,702,845)	(5,555,144,707)

무형자산의 취득	(294,357,250)	(107,230,000)	(6,116,000)

임차보증금의 증가	(489,777,430)	(78,561,637)	(86,107,224)

대여금의 증가	(4,000,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	17,026,395,127	571,888,905	7,174,255,088

단기차입금의 증가	20,810,000,000	22,778,827,226	12,344,531,370

장기차입금의 증가	18,064,000,000	2,680,000,000	6,000,000,000

임대보증금의 증가	89,389,690	54,536,604	0

정부보조금의 수취	59,958,753	31,094,148	34,069,396

단기차입금의 상환	(14,800,000,000)	(18,278,827,226)	(5,844,531,370)

장기차입금의 상환	(6,639,816,640)	(6,364,386,640)	(5,155,139,980)

임대보증금의 감소	(157,184,504)	(12,503,109)	0

금융리스부채의 지급	(384,860,519)	(315,017,328)	(185,174,328)

정부보조금의 상환	(15,091,653)	0	(19,500,000)

신주발행비 지급	0	(1,799,040)	0

자기주식의 취득	0	(35,730)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,974,620,965	6,424,809,978	1,143,310,875

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,294,191)	(81,220,649)	(4,880,140)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,946,326,774	6,343,589,329	1,138,430,735

기초현금및현금성자산	8,165,586,664	1,821,997,335	683,566,600

기말현금및현금성자산	14,111,913,438	8,165,586,664	1,821,997,335