레이크머티리얼즈 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	39,933,802,828	37,149,110,182

현금및현금성자산	5,828,627,754	8,640,317,803

단기금융상품	120,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	184,452,345	171,268,677

매출채권	13,224,340,887	9,379,377,928

기타유동금융자산	89,021,670	175,006,274

당기법인세자산	7,981,640	7,618,450

기타유동자산	999,428,135	471,512,334

재고자산	19,479,950,397	18,214,008,716

비유동자산	63,945,249,971	53,202,758,746

유형자산	59,626,588,640	48,597,253,171

영업권 이외의 무형자산	225,001,160	221,607,904

기타비유동금융자산	287,538,072	264,872,876

이연법인세자산	3,806,122,099	4,119,024,795

자산총계	103,879,052,799	90,351,868,928

부채

유동부채	35,536,255,279	34,678,055,125

매입채무	4,300,142,749	3,468,564,740

기타유동금융부채	2,491,196,909	1,956,019,830

단기차입금	21,210,000,000	21,200,000,000

유동성장기차입금	6,799,686,720	7,331,816,640

기타유동부채	261,744,601	240,877,573

유동성금융리스부채	290,291,538	306,979,551

유동충당부채	20,704,431	32,159,453

당기법인세부채	162,488,331	141,637,338

비유동부채	24,141,834,054	14,809,097,354

장기미지급금	114,009,138	111,958,932

장기차입금	20,840,780,000	11,700,716,740

비유동금융리스부채	217,853,773	215,842,413

퇴직급여부채	2,969,191,143	2,780,579,269

부채총계	59,678,089,333	49,487,152,479

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,714,810,861	40,368,054,293

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	14,626,899	6,384,825

이익잉여금(결손금)	7,838,000,089	4,499,485,595

비지배지분	486,152,605	496,662,156

자본총계	44,200,963,466	40,864,716,449

자본과부채총계	103,879,052,799	90,351,868,928

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	16,684,140,491	16,684,140,491	7,906,526,157	7,906,526,157

매출원가	11,664,542,635	11,664,542,635	6,412,091,069	6,412,091,069

매출총이익	5,019,597,856	5,019,597,856	1,494,435,088	1,494,435,088

판매비와관리비	1,324,489,290	1,324,489,290	1,555,823,625	1,555,823,625

영업이익(손실)	3,695,108,566	3,695,108,566	(61,388,537)	(61,388,537)

기타이익	635,418,013	635,418,013	713,966,031	713,966,031

기타손실	382,197,243	382,197,243	1,985,291,480	1,985,291,480

금융수익	4,533,815	4,533,815	9,125,312	9,125,312

금융원가	267,748,598	267,748,598	312,634,254	312,634,254

법인세비용차감전순이익(손실)	3,685,114,553	3,685,114,553	(1,636,222,928)	(1,636,222,928)

법인세수익	(357,109,610)	(357,109,610)	293,787,214	293,787,214

당기순이익(손실)	3,328,004,943	3,328,004,943	(1,342,435,714)	(1,342,435,714)

기타포괄손익	8,242,074	8,242,074	5,662,317	5,662,317

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	8,242,074	8,242,074	5,662,317	5,662,317

총포괄손익	3,336,247,017	3,336,247,017	(1,336,773,397)	(1,336,773,397)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,338,514,494	3,338,514,494	(1,342,435,714)	(1,342,435,714)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(10,509,551)	(10,509,551)	0	0

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,346,756,568	3,346,756,568	(1,336,773,397)	(1,336,773,397)

총 포괄손익, 비지배지분	(10,509,551)	(10,509,551)	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	(21)	(21)

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,756,752,744	27,920,570,397	0	27,920,570,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,342,435,714)	(1,342,435,714)	0	(1,342,435,714)

합병신주발행	(55,255,200)	9,962,720,140	0	0	0	9,907,464,940	0	9,907,464,940

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)	0	(35,730)

환율변동	0	0	0	5,662,317	0	5,662,317	0	5,662,317

2020.03.31 (기말자본)	6,497,054,800	28,566,200,286	(35,730)	13,689,824	1,414,317,030	36,491,226,210	0	36,491,226,210

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,338,514,494	3,338,514,494	(10,509,551)	3,328,004,943

합병신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

환율변동	0	0	0	8,242,074	0	8,242,074	0	8,242,074

2021.03.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	14,626,899	7,838,000,089	43,714,810,861	486,152,605	44,200,963,466

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	555,690,231	(2,676,123,468)

당기순이익(손실)	3,328,004,943	(1,342,435,714)

당기순이익조정을 위한 가감	1,869,075,460	1,236,899,153

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,368,083,367)	(2,267,791,154)

이자수취(영업)	2,494,986	31,053,530

이자지급(영업)	(252,445,870)	(317,627,742)

법인세납부(환급)	(23,355,921)	(16,221,541)

투자활동현금흐름	(11,881,896,075)	5,224,982,381

단기금융상품의 처분	20,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	450,654,895

유형자산의 처분	27,000,000	3,218,560

임차보증금의 감소	1,216,395	11,892,177

합병으로인한현금유입	0	10,739,870,166

단기금융상품의 취득	(50,000,000)	(4,550,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(25,000,000)

유형자산의 취득	(11,854,462,470)	(1,279,719,915)

무형자산의 취득	(2,500,000)	(95,200,000)

임차보증금의 증가	(23,150,000)	(30,733,502)

재무활동현금흐름	8,556,461,741	(2,337,564,562)

단기차입금의 증가	2,010,000,000	4,238,637,554

장기차입금의 증가	10,782,000,000	0

임대보증금의 증가	89,389,690	54,536,604

정부보조금의 수취	2,050,206	0

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(4,462,908,622)

장기차입금의 상환	(2,174,066,660)	(2,087,326,660)

임대보증금의 감소	(60,392,675)	(12,503,109)

금융리스부채의 지급	(92,518,820)	(67,464,599)

자기주식의 취득	0	(35,730)

신주발행비 지급	0	(500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,769,744,103)	211,294,351

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,945,946)	88,401,141

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,811,690,049)	299,695,492

기초현금및현금성자산	8,640,317,803	1,969,617,445

기말현금및현금성자산	5,828,627,754	2,269,312,937