레이크머티리얼즈 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 반기말 2020.06.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	31,532,408,742	26,681,704,955

현금및현금성자산	2,856,417,144	1,821,997,335

단기금융상품	30,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	122,110,396	137,777,682

매출채권	9,449,168,113	10,304,124,923

기타유동금융자산	162,145,842	407,801,860

당기법인세자산	13,404,610	0

기타유동자산	1,090,822,697	1,273,131,752

재고자산	17,808,339,940	12,646,871,403

비유동자산	50,321,749,729	48,811,172,349

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	424,334,930

종속기업에 대한 투자자산	141,830,002	138,788,999

유형자산	45,494,489,146	44,095,176,176

영업권 이외의 무형자산	258,242,627	269,486,039

기타비유동금융자산	244,949,117	204,366,977

이연법인세자산	4,182,238,837	3,679,019,228

자산총계	81,854,158,471	75,492,877,304

부채

유동부채	30,115,921,534	29,932,647,245

매입채무	3,080,590,505	2,997,988,103

기타유동금융부채	2,578,633,979	2,292,360,680

단기차입금	16,332,614,011	16,700,000,000

유동성장기차입금	7,509,866,640	7,336,386,640

기타유동부채	200,819,798	147,185,146

유동리스부채	317,194,933	240,846,662

유동계약부채	63,938,000	63,938,000

유동충당부채	32,263,668	100,529,258

당기법인세부채	0	53,412,756

비유동부채	15,168,725,392	17,669,210,143

장기미지급금	84,377,092	80,864,784

장기차입금	12,162,400,060	15,380,533,380

비유동리스부채	285,861,151	221,367,106

퇴직급여부채	2,636,087,089	1,986,444,873

부채총계	45,284,646,926	47,601,857,388

자본

자본금	6,573,054,800	6,552,310,000

자본잉여금	29,289,164,803	18,603,480,146

기타자본구성요소	(35,730)	0

기타포괄손익누계액	10,628,013	8,027,507

이익잉여금(결손금)	696,699,659	2,727,202,263

자본총계	36,569,511,545	27,891,019,916

자본과부채총계	81,854,158,471	75,492,877,304

포괄손익계산서
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	9,007,442,700	16,855,954,684	8,255,134,927	15,001,997,050

매출원가	7,517,578,535	13,916,152,537	7,059,426,988	12,862,130,897

매출총이익	1,489,864,165	2,939,802,147	1,195,707,939	2,139,866,153

판매비와관리비	1,438,810,111	2,965,502,483	1,164,906,246	2,428,609,868

영업이익(손실)	51,054,054	(25,700,336)	30,801,693	(288,743,715)

기타이익	(18,884,133)	695,081,898	110,977,914	224,716,050

기타손실	163,472,871	2,141,318,221	78,874,796	98,176,419

금융수익	12,830,061	21,874,119	4,053,636	7,694,774

금융원가	263,560,812	576,050,883	302,357,908	590,141,720

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(6,108,417)	440,497	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(388,142,118)	(2,025,672,926)	(235,399,461)	(744,651,030)

법인세수익	125,764,943	419,896,838	163,848,527	163,848,527

당기순이익(손실)	(262,377,175)	(1,605,776,088)	(71,550,934)	(580,802,503)

기타포괄손익	(427,788,327)	(422,126,010)	(1,114,879)	(1,114,879)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(424,726,516)	(424,726,516)	(1,114,879)	(1,114,879)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(3,061,811)	2,600,506

총포괄손익	(690,165,502)	(2,027,902,098)	(72,665,813)	(581,917,382)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4)	(24)	(5)	(44)

자본변동표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	1,043,370,355	26,207,193,204

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(580,802,503)	(580,802,503)

기타포괄손익	0	0	0	0	(1,114,879)	(1,114,879)

사업결합	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2019.06.30 (기말자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,032,703	461,452,973	25,625,275,822

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,605,776,088)	(1,605,776,088)

기타포괄손익	0	0	0	2,600,506	(424,726,516)	(422,126,010)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	(35,730)	0	0	9,988,611,473

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254

2020.06.30 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	10,628,013	696,699,659	36,569,511,545

현금흐름표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동현금흐름	(2,499,176,821)	1,752,185,948

당기순이익(손실)	(1,605,776,088)	(580,802,503)

당기순이익조정을 위한 가감	4,701,117,712	2,487,312,479

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,991,496,116)	493,743,923

이자수취(영업)	45,128,294	6,500,284

이자지급(영업)	(592,597,359)	(586,534,435)

법인세납부(환급)	(55,553,264)	(68,033,800)

투자활동현금흐름	7,048,308,979	(2,896,216,498)

당기손익인식금융자산의 처분	450,654,895	0

단기금융상품의 처분	4,750,000,000	0

유형자산의 처분	30,718,560	6,760,000

임차보증금의 감소	17,691,572	28,765,919

현금의기타유입(유출)	9,141,774,764	0

단기금융상품의 취득	(4,690,000,000)	(20,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(25,000,000)	(90,000,000)

유형자산의 취득	(2,463,769,175)	(2,788,220,721)

무형자산의 취득	(105,200,000)	(3,696,000)

임차보증금의 증가	(58,561,637)	(29,825,696)

재무활동현금흐름	(3,497,672,308)	2,997,269,424

단기차입금의 증가	13,285,020,722	6,617,540,370

장기차입금의 증가	0	3,400,000,000

임대보증금의 증가	54,536,604	0

정부보조금의 수취	3,512,308	7,352,344

단기차입금의 상환	(13,638,637,554)	(4,617,540,370)

유동성장기차입금의 상환	(3,044,653,320)	(2,360,486,660)

임대보증금의 감소	(12,503,109)	0

금융리스부채의 지급	(143,113,189)	(49,596,260)

신주발행비 지급	(1,799,040)	0

자기주식의 취득	(35,730)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,040,041)	8,056,847

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,034,419,809	1,861,295,721

기초현금및현금성자산	1,821,997,335	683,566,600

기말현금및현금성자산	2,856,417,144	2,544,862,321