레이크머티리얼즈 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 2022.12.31 현재
제 5 기 2021.12.31 현재
제 4 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	86,395,353,501	58,518,612,003	37,149,110,182

현금및현금성자산	23,531,209,482	15,163,828,675	8,640,317,803

단기금융상품	1,248,000,000	20,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	0	171,268,677

매출채권	20,348,871,202	13,079,595,118	9,379,377,928

기타유동금융자산	1,718,758,635	95,953,205	175,006,274

당기법인세자산	290,000	4,594,400	7,618,450

기타유동자산	2,695,218,769	2,253,284,514	471,512,334

재고자산	36,853,005,413	27,901,356,091	18,214,008,716

비유동자산	127,114,783,295	91,720,385,430	53,202,758,746

장기금융상품	0	80,000,000	0

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	588,456,345	246,931,522	0

유형자산	122,019,659,848	86,787,666,040	48,597,253,171

영업권 이외의 무형자산	411,021,471	468,980,180	221,607,904

기타비유동금융자산	767,571,822	764,644,927	264,872,876

기타비유동자산	2,621,163	8,567,356	0

이연법인세자산	3,325,452,646	3,363,595,405	4,119,024,795

자산총계	213,510,136,796	150,238,997,433	90,351,868,928

부채

유동부채	76,900,458,193	51,691,844,896	34,678,055,125

매입채무	4,214,731,059	7,997,371,962	3,468,564,740

기타유동금융부채	7,784,277,508	7,955,696,404	1,956,019,830

단기차입금	53,520,000,000	28,210,000,000	21,200,000,000

유동성장기차입금	7,066,000,000	5,737,246,740	7,331,816,640

기타유동부채	820,577,438	452,296,300	240,877,573

유동성금융리스부채	410,675,727	393,166,929	306,979,551

유동계약부채	43,767,750	0	0

유동충당부채	1,759,702	11,586,519	32,159,453

당기법인세부채	3,038,669,009	934,480,042	141,637,338

비유동부채	49,827,048,155	39,883,851,214	14,809,097,354

장기차입금	45,556,470,000	35,201,470,000	11,700,716,740

비유동금융리스부채	454,469,963	346,002,019	215,842,413

퇴직급여부채	3,552,680,115	4,091,936,335	2,780,579,269

비유동종업원급여충당부채	82,458,579	87,616,828	0

기타비유동금융부채	180,969,498	156,826,032	111,958,932

부채총계	126,727,506,348	91,575,696,110	49,487,152,479

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	86,075,722,512	58,136,361,422	40,368,054,293

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	28,142,919	42,755,791	6,384,825

이익잉여금(결손금)	50,185,395,720	22,231,421,758	4,499,485,595

비지배지분	706,907,936	526,939,901	496,662,156

자본총계	86,782,630,448	58,663,301,323	40,864,716,449

자본과부채총계	213,510,136,796	150,238,997,433	90,351,868,928

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

수익(매출액)	131,506,715,480	81,853,769,513	46,487,351,933

매출원가	86,713,040,305	55,081,736,206	36,122,777,479

매출총이익	44,793,675,175	26,772,033,307	10,364,574,454

판매비와관리비	9,402,419,331	6,084,722,815	5,710,208,699

영업이익(손실)	35,391,255,844	20,687,310,492	4,654,365,755

기타이익	3,523,345,376	1,596,359,661	1,064,746,535

기타손실	6,247,362,426	1,107,085,902	2,821,896,792

금융수익	288,969,275	36,765,014	31,323,226

금융원가	2,873,468,596	1,350,626,313	1,082,491,709

법인세비용차감전순이익(손실)	30,082,739,473	19,862,722,952	1,846,047,015

법인세비용(수익)	2,922,915,969	1,782,729,568	(135,101,549)

당기순이익(손실)	27,159,823,504	18,079,993,384	1,981,148,564

기타포괄손익	959,505,621	(281,408,510)	(243,396,239)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	974,118,493	(317,779,476)	(241,753,557)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(14,612,872)	36,370,966	(1,642,682)

총포괄손익	28,119,329,125	17,798,584,874	1,737,752,325

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	27,009,497,733	18,049,715,639	1,984,486,408

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	150,325,771	30,277,745	(3,337,844)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	27,939,361,090	17,768,307,129	1,741,090,169

총 포괄손익, 비지배지분	179,968,035	30,277,745	(3,337,844)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	411	275	31

연결 자본변동표
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,756,752,744	27,920,570,397	0	27,920,570,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,984,486,408	1,984,486,408	(3,337,844)	1,981,148,564

기타포괄손익	0	0	0	(1,642,682)	(241,753,557)	(243,396,239)	0	(243,396,239)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	0	0	0	9,988,647,203	0	9,988,647,203

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)	0	(35,730)

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254	0	717,782,254

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000

2020.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,499,485,595	40,368,054,293	496,662,156	40,864,716,449

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,049,715,639	18,049,715,639	30,277,745	18,079,993,384

기타포괄손익	0	0	0	36,370,966	(317,779,476)	(281,408,510)	0	(281,408,510)

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	42,755,791	22,231,421,758	58,136,361,422	526,939,901	58,663,301,323

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	35,730	42,755,791	22,231,421,758	58,136,361,422	526,939,901	58,663,301,323

당기순이익(손실)	0	0	0	0	27,009,497,733	27,009,497,733	150,325,771	27,159,823,504

기타포괄손익	0	0	0	(14,612,872)	944,476,229	929,863,357	29,642,264	959,505,621

사업결합	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	35,730	28,142,919	50,185,395,720	86,075,722,512	706,907,936	86,782,630,448

연결 현금흐름표
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	16,996,193,209	18,722,838,135	4,640,984,626

당기순이익(손실)	27,159,823,504	18,079,993,384	1,981,148,564

당기순이익조정을 위한 가감	18,791,100,298	9,713,524,381	8,516,239,374

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,143,338,429)	(7,658,908,729)	(4,752,882,507)

이자수취(영업)	238,700,810	26,883,497	50,094,407

이자지급(영업)	(2,997,374,671)	(1,301,415,183)	(1,095,348,890)

법인세납부(환급)	(1,052,718,303)	(137,239,215)	(58,266,322)

투자활동현금흐름	(44,804,685,886)	(40,667,444,393)	1,047,033,528

단기금융상품의 처분	20,000,000	140,000,000	4,750,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	179,441,982	450,654,895

유형자산의 처분	444,624,026	228,696,179	85,396,492

임차보증금의 감소	63,713,000	1,216,395	19,752,259

정부보조금의 수취	14,736,192	61,461,377	29,132,300

합병으로인한현금유입	0	0	9,141,774,764

단기금융상품의 취득	(1,048,000,000)	(70,000,000)	(4,750,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(342,798,464)	(253,799,744)	0

장기금융상품의 취득	(120,000,000)	(80,000,000)	(25,000,000)

유형자산의 취득	(43,736,185,728)	(40,060,325,902)	(8,468,885,545)

무형자산의 취득	(48,400,000)	(314,357,250)	(107,230,000)

임차보증금의 증가	(52,374,912)	(499,777,430)	(78,561,637)

재무활동현금흐름	36,492,111,774	28,496,411,321	1,105,008,723

단기차입금의 증가	52,700,000,000	21,810,000,000	22,778,827,226

장기차입금의 증가	16,449,000,000	28,546,000,000	2,680,000,000

임대보증금의 증가	0	89,389,690	109,073,208

주식의 발행	0	0	500,000,000

정부보조금의 수취	24,143,466	59,958,753	31,094,148

단기차입금의 상환	(27,390,000,000)	(14,800,000,000)	(18,278,827,226)

장기차입금의 상환	(4,765,246,740)	(6,639,816,640)	(6,364,386,640)

임대보증금의 감소	(45,941,896)	(157,184,504)	(25,006,218)

금융리스부채의 지급	(479,843,056)	(396,844,325)	(323,931,005)

정부보조금의 상환	0	(15,091,653)	0

자기주식의 취득	0	0	(35,730)

신주발행비 지급	0	0	(1,799,040)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,683,619,097	6,551,805,063	6,793,026,877

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(316,238,290)	(28,294,191)	(122,326,519)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,367,380,807	6,523,510,872	6,670,700,358

기초현금및현금성자산	15,163,828,675	8,640,317,803	1,969,617,445

기말현금및현금성자산	23,531,209,482	15,163,828,675	8,640,317,803