레이크머티리얼즈 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2022.12.31 현재
제 5 기 2021.12.31 현재
제 4 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	90,991,965,344	60,712,150,707	36,606,742,474

현금및현금성자산	21,958,745,379	14,111,913,438	8,165,586,664

단기금융상품	1,048,000,000	20,000,000	90,000,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	0	0	171,268,677

매출채권	20,446,811,205	13,233,672,838	9,439,347,240

기타유동금융자산	9,833,265,419	4,163,681,044	171,800,642

당기법인세자산	290,000	4,316,370	7,607,320

기타유동자산	2,180,991,240	1,830,047,814	471,348,041

재고자산	35,523,862,101	27,348,519,203	18,089,783,890

비유동자산	95,974,114,127	74,731,736,652	53,220,364,516

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	588,456,345	246,931,522	0

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	2,158,790,629	1,670,188,032	724,127,533

유형자산	90,561,937,196	68,665,928,971	47,890,707,791

영업권 이외의 무형자산	396,354,799	450,313,512	221,607,904

기타비유동금융자산	747,121,563	755,094,101	264,896,493

기타비유동자산	2,621,163	198,437,540	0

이연법인세자산	1,518,832,432	2,744,842,974	4,119,024,795

자산총계	186,966,079,471	135,443,887,359	89,827,106,990

부채

유동부채	71,613,372,804	48,105,315,988	34,705,338,239

매입채무	3,910,612,178	8,631,145,606	3,461,512,892

기타유동금융부채	6,812,696,139	4,782,558,674	1,998,801,341

단기차입금	49,700,000,000	27,210,000,000	21,200,000,000

유동성장기차입금	6,991,000,000	5,737,246,740	7,331,816,640

기타유동부채	748,247,281	423,843,694	240,877,573

유동성금융리스부채	366,620,745	374,454,713	298,533,002

유동계약부채	43,767,750	0	0

유동충당부채	1,759,702	11,586,519	32,159,453

당기법인세부채	3,038,669,009	934,480,042	141,637,338

비유동부채	29,325,298,153	29,258,683,285	14,809,097,354

장기차입금	25,249,470,000	24,719,470,000	11,700,716,740

비유동금융리스부채	408,512,882	322,260,290	215,842,413

퇴직급여부채	3,186,044,830	3,790,413,708	2,780,579,269

비유동종업원급여충당부채	72,510,277	78,827,107	0

기타비유동금융부채	408,760,164	347,712,180	111,958,932

부채총계	100,938,670,957	77,363,999,273	49,514,435,593

자본

자본금	6,573,054,800	6,573,054,800	6,573,054,800

자본잉여금	29,289,164,803	29,289,164,803	29,289,164,803

기타자본구성요소	(35,730)	(35,730)	(35,730)

기타포괄손익누계액	78,846,457	34,754,178	6,384,825

이익잉여금(결손금)	50,086,378,184	22,182,950,035	4,444,102,699

자본총계	86,027,408,514	58,079,888,086	40,312,671,397

자본과부채총계	186,966,079,471	135,443,887,359	89,827,106,990

포괄손익계산서
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

수익(매출액)	131,411,392,176	81,537,390,061	46,500,976,258

매출원가	87,349,794,643	54,848,766,382	36,221,930,503

매출총이익	44,061,597,533	26,688,623,679	10,279,045,755

판매비와관리비	9,015,538,949	5,838,405,759	5,738,633,070

영업이익(손실)	35,046,058,584	20,850,217,920	4,540,412,685

기타이익	3,557,266,524	1,556,182,591	1,028,960,330

기타손실	6,193,681,483	1,113,887,430	2,786,954,060

금융수익	615,669,217	131,541,682	30,808,905

금융원가	2,302,142,515	1,187,370,986	1,082,030,410

종속기업, 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	432,074,034	209,689,533	86,981,216

법인세비용차감전순이익(손실)	31,155,244,361	20,446,373,310	1,818,178,666

법인세비용(수익)	4,125,151,006	2,389,746,498	(140,475,327)

당기순이익(손실)	27,030,093,355	18,056,626,812	1,958,653,993

기타포괄손익	917,427,073	(289,410,123)	(243,396,239)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	873,334,794	(317,779,476)	(241,753,557)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	44,092,279	28,369,353	(1,642,682)

총포괄손익	27,947,520,428	17,767,216,689	1,715,257,754

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	411	275	30

자본변동표
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,552,310,000	18,603,480,146	0	8,027,507	2,727,202,263	27,891,019,916

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,958,653,993	1,958,653,993

기타포괄손익	0	0	0	(1,642,682)	(241,753,557)	(243,396,239)

사업결합	(55,255,200)	10,043,902,403	0	0	0	9,988,647,203

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(35,730)	0	0	(35,730)

복합금융상품 전환	76,000,000	641,782,254	0	0	0	717,782,254

2020.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

2021.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	6,384,825	4,444,102,699	40,312,671,397

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,056,626,812	18,056,626,812

기타포괄손익	0	0	0	28,369,353	(317,779,476)	(289,410,123)

사업결합	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

2022.01.01 (기초자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	34,754,178	22,182,950,035	58,079,888,086

당기순이익(손실)	0	0	0	0	27,030,093,355	27,030,093,355

기타포괄손익	0	0	0	44,092,279	873,334,794	917,427,073

사업결합	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

복합금융상품 전환	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	6,573,054,800	29,289,164,803	(35,730)	78,846,457	50,086,378,184	86,027,408,514

현금흐름표
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	16,134,172,018	19,398,811,637	4,607,704,845

당기순이익(손실)	27,030,093,355	18,056,626,812	1,958,653,993

당기순이익조정을 위한 가감	17,702,375,836	9,648,793,179	8,450,173,303

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,789,050,793)	(7,067,989,204)	(4,702,959,390)

이자수취(영업)	455,044,949	24,328,095	49,605,944

이자지급(영업)	(2,214,604,720)	(1,129,441,918)	(1,094,887,591)

법인세납부(환급)	(1,049,686,609)	(133,505,327)	(52,881,414)

투자활동현금흐름	(31,781,330,335)	(30,450,585,799)	1,245,216,228

단기금융상품의 처분	20,000,000	140,000,000	4,750,000,000

대여금의 감소	5,500,000,000	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	179,441,982	450,654,895

유형자산의 처분	196,344,026	228,696,179	85,396,492

임차보증금의 감소	63,713,000	1,216,395	19,752,259

정부보조금의 수취	14,736,192	61,461,377	29,132,300

합병으로인한현금유입	0	0	9,141,774,764

단기금융상품의 취득	(1,048,000,000)	(70,000,000)	(4,750,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(342,798,464)	(253,799,744)	(25,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(700,000,000)	(500,000,000)

유형자산의 취득	(27,095,501,089)	(25,253,467,308)	(7,770,702,845)

무형자산의 취득	(48,400,000)	(294,357,250)	(107,230,000)

임차보증금의 증가	(41,424,000)	(489,777,430)	(78,561,637)

대여금의 증가	(9,000,000,000)	(4,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	23,807,115,725	17,026,395,127	571,888,905

단기차입금의 증가	49,700,000,000	20,810,000,000	22,778,827,226

장기차입금의 증가	6,549,000,000	18,064,000,000	2,680,000,000

임대보증금의 증가	0	89,389,690	54,536,604

정부보조금의 수취	24,143,466	59,958,753	31,094,148

단기차입금의 상환	(27,210,000,000)	(14,800,000,000)	(18,278,827,226)

장기차입금의 상환	(4,765,246,740)	(6,639,816,640)	(6,364,386,640)

임대보증금의 감소	(45,941,896)	(157,184,504)	(12,503,109)

금융리스부채의 지급	(444,839,105)	(384,860,519)	(315,017,328)

정부보조금의 상환	0	(15,091,653)	0

신주발행비 지급	0	0	(1,799,040)

자기주식의 취득	0	0	(35,730)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,159,957,408	5,974,620,965	6,424,809,978

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(313,125,467)	(28,294,191)	(81,220,649)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,846,831,941	5,946,326,774	6,343,589,329

기초현금및현금성자산	14,111,913,438	8,165,586,664	1,821,997,335

기말현금및현금성자산	21,958,745,379	14,111,913,438	8,165,586,664