롯데웰푸드 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	905,519,527,131	771,082,731,189

현금및현금성자산	235,554,695,255	216,213,450,178

매출채권 및 기타채권	253,927,688,947	234,871,002,748

기타유동금융자산	141,728,995,006	56,529,216,867

재고자산	239,878,208,304	235,095,769,809

기타유동자산	34,429,939,619	28,373,291,587

비유동자산	1,883,755,386,841	1,945,092,225,028

기타비유동금융자산	10,391,078,256	27,006,667,331

유형자산	1,283,712,547,510	1,314,793,723,296

사용권자산	49,471,700,229	49,408,072,114

무형자산	394,477,905,660	405,458,847,099

투자부동산	139,008,260,713	141,263,580,357

이연법인세자산	5,339,579,432	4,406,199,792

기타비유동자산	1,354,315,041	2,755,135,039

자산총계	2,789,274,913,972	2,716,174,956,217

부채

유동부채	602,445,492,120	500,870,658,830

매입채무 및 기타채무	183,199,325,153	163,662,738,848

차입금	67,991,182,657	55,205,594,423

사채	226,019,837,875	159,965,153,933

리스부채	11,709,068,104	10,252,961,334

기타유동금융부채	43,780,256,670	48,574,958,527

당기법인세부채	12,834,754,117	8,976,116,092

이연수익	1,769,855,216	1,637,675,301

충당부채	28,117,667,996	30,309,999,130

기타유동부채	27,023,544,332	22,285,461,242

비유동부채	866,450,076,027	914,513,767,934

차입금	176,011,588,973	166,409,901,476

사채	449,426,080,587	513,180,497,991

리스부채	27,065,789,708	28,663,809,244

기타비유동금융부채	14,746,394,476	13,810,853,800

순확정급여부채	22,071,137,181	7,910,236,162

비유동성충당부채	177,806,423	156,169,038

이연법인세부채	165,721,737,711	171,265,992,586

이연수익	2,149,284,520	3,109,334,873

기타비유동부채	9,080,256,448	10,006,972,764

부채총계	1,468,895,568,147	1,415,384,426,764

자본

지배기업 소유주지분	1,225,256,022,801	1,209,556,998,059

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본항목	(6,038,736,232)	(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액	(21,839,038,191)	(2,178,145,871)

이익잉여금	71,411,416,466	36,051,499,404

비지배지분	95,123,323,024	91,233,531,394

자본총계	1,320,379,345,825	1,300,790,529,453

부채 및 자본 총계	2,789,274,913,972	2,716,174,956,217

연결 포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	555,937,451,797	1,554,673,418,145	540,231,586,189	1,577,690,921,727

매출원가	354,810,571,456	1,014,486,506,430	353,481,060,155	1,043,694,424,782

매출총이익	201,126,880,341	540,186,911,715	186,750,526,034	533,996,496,945

판매비와관리비	153,336,807,601	448,559,236,286	148,156,698,284	452,908,921,960

대손상각비	2,363,202,516	2,727,556,441	428,367,583	1,298,778,139

영업이익	47,790,072,740	91,627,675,429	38,593,827,750	81,087,574,985

기타수익	2,789,283,695	10,596,798,911	8,829,248,259	20,462,494,120

기타비용	5,538,681,431	15,579,144,384	6,882,559,792	17,979,858,583

대손상각비(기타비용)	33,668,254	618,245,111

금융수익	(2,004,910,690)	10,607,924,462	8,862,199,546	17,599,999,251

이자수익	1,645,836,496	5,399,410,336	1,475,485,196	3,831,183,732

금융원가	8,650,907,281	37,851,194,761	12,803,280,874	31,850,359,948

법인세비용차감전순이익	34,384,857,033	59,402,059,657	36,599,434,889	69,319,849,825

법인세비용	6,843,385,277	14,483,167,299	9,473,499,402	18,013,109,857

분기순이익	27,541,471,756	44,918,892,358	27,125,935,487	51,306,739,968

지배기업 소유주지분	26,373,859,611	44,482,799,331	25,295,556,167	48,729,451,073

비지배지분	1,167,612,145	436,093,027	1,830,379,320	2,577,288,895

분기 기타포괄손익	(15,997,410,467)	(15,662,830,864)	15,121,879,361	38,212,560,919

순확정급여부채의 재측정요소	612,897,419	(1,138,606,215)	(1,495,999,842)	(1,910,102,887)

법인세효과	(72,404,410)	351,504,646	330,867,018	434,873,396

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (보유분관련)	(130,620)	(130,620)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	780,500,286	(1,300,508,104)	198,451,399	4,254,082

해외사업장환산외화차이	(17,126,192,013)	(14,000,617,023)	16,136,685,035	39,684,664,826

법인세효과.	(192,211,749)	426,515,006	(47,993,629)	(997,878)

분기 총포괄이익	11,544,061,289	29,256,061,494	42,247,814,848	89,519,300,887

지배기업 소유주지분	9,747,527,586	24,034,805,442	39,694,310,611	83,587,404,745

비지배지분	1,796,533,703	5,221,256,052	2,553,504,237	5,931,896,142

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	4,113	6,937	3,945	7,600

연결 자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	1,148,853,348	(17,543,639,083)	9,474,376,955	1,174,801,971,978	83,107,899,732	1,257,909,871,710

분기순이익	48,729,451,073	48,729,451,073	2,577,288,895	51,306,739,968

순확정급여부채의 재측정 요소	(1,475,229,491)	(1,475,229,491)	(1,475,229,491)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(99,010)	(99,010)	(99,010)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익

현금흐름위험회피	3,224,594	3,224,594	3,224,594

해외사업장환산외환차이	36,330,057,579	36,330,057,579	3,354,607,247	39,684,664,826

총포괄이익(손실) 소계	36,333,183,163	47,254,221,582	83,587,404,745	5,931,896,142	89,519,300,887

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,219,281,392)	(9,555,062,092)

비지배주주와의 거래	(1,120,879,369)	(1,120,879,369)	(5,694,052,875)	(6,814,932,244)

사업결합	8,801,455,177	8,801,455,177

소유주와의 거래 소계	(1,120,879,369)	(8,335,780,700)	(9,456,660,069)	1,888,120,910	(7,568,539,159)

2019.09.30 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	27,973,979	18,789,544,080	48,392,817,837	1,248,932,716,654	90,927,916,784	1,339,860,633,438

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(2,178,145,871)	36,051,499,404	1,209,556,998,059	91,233,531,394	1,300,790,529,453

분기순이익	44,482,799,331	44,482,799,331	436,093,027	44,918,892,358

순확정급여부채의 재측정 요소	(787,101,569)	(787,101,569)	(787,101,569)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(848,334)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	(874,263,938)	(874,263,938)	(874,263,938)

해외사업장환산외환차이	(18,785,780,048)	(18,785,780,048)	4,785,163,025	(14,000,617,023)

총포괄이익(손실) 소계	(19,660,892,320)	43,695,697,762	24,034,805,442	5,221,256,052	29,256,061,494

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,464,422)	(9,667,245,122)

비지배주주와의 거래

사업결합

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,464,422)	(9,667,245,122)

2020.09.30 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(21,839,038,191)	71,411,416,466	1,225,256,022,801	95,123,323,024	1,320,379,345,825

연결 현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	150,366,818,955	135,630,947,333

분기순이익	44,918,892,358	51,306,739,968

법인세비용	14,483,167,299	18,013,109,857

감가상각비	82,563,549,786	82,283,816,366

무형자산상각비	10,010,334,828	10,017,870,968

퇴직급여	12,264,266,763	12,210,024,260

복리후생비	1,241,689,807	1,430,034,094

이자비용	18,938,293,409	18,197,946,246

이자수익.	(5,399,410,336)	(3,831,183,732)

위험회피목적파생상품평가이익	(2,355,000,000)	(12,480,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	705,061,729

대손상각비	2,727,556,441	1,298,778,139

기타의 대손상각비.	618,245,111

유형자산 처분이익	(5,142,787,176)	(828,598,830)

유형자산 처분손실	668,710,964	1,687,418,611

무형자산 처분이익	(3)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)	(4,238,159,460)

무형자산 처분손실	66,116,913	152,072,826

유형자산 손상차손	6,300

유형자산 손상차손환입	(211,842,229)

외화환산손익	16,315,648,765	6,853,618,270

기타수익, 비용	1,626,848,239	(1,450,619,416)

재고자산의 증감	(9,319,518,816)	7,393,188,131

매출채권의 증감	(27,757,919,308)	(28,505,895,647)

기타채권의 증감	4,900,468,749	1,565,388,289

기타유동금융자산의 증감	3,126,449	(92,267,701)

기타유동자산의 증감	(6,540,947,197)	3,356,600,221

기타비유동자산의증감	203,284,637	(1,069,419,798)

매입채무의 증감	9,751,101,199	(4,167,468,125)

기타채무의 증감	7,778,701,088	(3,742,747,382)

확정급여부채의 증감	(72,970,481)	(123,003,702)

기타유동금융부채의 증감	(4,680,215,194)	(4,141,546,713)

기타유동부채의 증감	4,344,354,779	4,055,059,903

기타비유동금융부채의 증감	(224,749,085)	1,454,351,207

기타비유동부채의 증감	(2,481,843,357)	(1,479,288,460)

이연수익의 증감	65,818,913	(241,418,062)

충당부채의 증감	(4,393,164,103)	(3,789,897,338)

법인세납부	(15,117,981,055)	(15,463,555,657)

투자활동으로 인한 현금흐름	(114,669,907,901)	(112,035,646,606)

투자활동으로 인한 현금유입액	115,473,416,616	30,058,831,917

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	298,358,067

기타유동금융자산의 감소	91,014,125,313	10,019,949,053

기타비유동금융자산의 감소	4,685,796,267	4,253,079,068

유형자산의 처분	14,055,656,481	2,240,277,219

무형자산의 처분	5,715,530

투자부동산의 처분	609,212,156	9,728,591,008

이자수취	4,808,105,663	3,518,577,502

기타투자활동으로 인한 현금 유입액	294,805,206

투자활동으로 인한 현금유출액	(230,143,324,517)	(142,094,478,523)

연결대상범위 변동으로 인한 현금의 감소	32,970,744,974

기타유동금융자산의 증가	160,740,421,070	45,872,020,954

기타비유동금융자산의 증가	3,510,336,028	2,325,595,061

유형자산의 취득	64,825,506,372	59,744,471,185

무형자산의 취득	1,067,061,047	1,181,646,349

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,188,133,107)	19,853,861,145

재무활동으로 인한 현금유입액	176,970,315,574	213,345,352,837

단기차입금의 증가	3,567,052,194	7,325,044,117

장기차입금의 증가	53,722,574,980	86,311,748,720

사채의 발행	109,732,688,400	119,708,560,000

임대보증금의 증가	9,948,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(189,158,448,681)	(193,491,491,692)

단기차입금의 상환	7,822,939,480	139,021,427,951

유동성장기차입금의 상환	25,705,199,132	12,819,905,652

유동성사채의 상환	110,000,000,000

리스료의 지급	8,023,567,695	7,485,628,525

이자지급	18,098,073,409	17,213,936,174

종속기업투자의 추가취득	6,814,932,244

배당금의 지급	9,415,882,338	9,555,062,092

임대보증금의 감소	10,092,786,627

기타재무활동으로인한현금유출액	580,599,054

현금및현금성자산의 순증가	23,508,777,947	43,449,161,872

기초현금및현금성자산	216,213,450,178	198,590,757,183

현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,167,532,870)	5,607,026,175

분기말현금및현금성자산	235,554,695,255	247,646,945,230