롯데웰푸드 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	791,609,410,959	830,051,473,059

현금및현금성자산	212,122,803,286	312,094,694,566

매출채권 및 기타채권	219,418,101,632	209,406,402,997

기타유동금융자산	104,208,044,425	49,263,646,523

당기법인세자산	8,285,289,894	7,851,433,134

재고자산	225,358,982,728	231,030,128,002

기타유동자산	22,216,188,994	20,405,167,837

비유동자산	1,842,258,955,417	1,812,983,744,394

관계기업투자자산	1,295,533,845	1,316,299,845

기타비유동금융자산	10,602,622,058	9,808,703,725

유형자산	1,271,381,932,421	1,255,470,950,368

사용권자산	47,813,999,624	49,973,572,921

무형자산	353,159,039,647	346,699,160,650

투자부동산	141,728,040,220	140,901,003,307

이연법인세자산	8,977,043,399	7,905,634,178

기타비유동자산	7,300,744,203	908,419,400

자산총계	2,633,868,366,376	2,643,035,217,453

부채

유동부채	606,196,382,782	508,126,264,155

매입채무 및 기타채무	171,283,983,598	152,984,940,141

차입금	154,573,668,077	69,973,004,177

사채	169,927,211,882	163,199,963,365

리스부채	11,408,350,999	11,595,437,983

기타유동금융부채	44,959,353,821	49,349,722,029

당기법인세부채	10,562,235,130	11,704,928,170

이연수익	1,543,934,745	1,856,472,889

충당부채	21,931,649,898	26,919,654,775

기타유동부채	20,005,994,632	20,542,140,626

비유동부채	723,938,947,592	855,013,062,405

차입금	107,627,259,923	187,791,265,378

사채	392,770,589,232	449,491,188,504

리스부채	23,623,998,209	25,966,613,524

기타비유동금융부채	10,673,324,752	10,338,312,537

순확정급여부채	14,535,507,268	8,818,579,131

비유동성충당부채	194,157,955	187,408,545

이연법인세부채	161,837,966,082	159,634,908,241

이연수익	1,990,032,871	2,017,651,488

기타비유동부채	10,686,111,300	10,767,135,057

부채총계	1,330,135,330,374	1,363,139,326,560

자본

지배기업 소유주지분	1,210,244,229,267	1,187,383,095,142

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본항목	(6,038,736,232)	(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액	(38,233,563,371)	(57,926,502,977)

이익잉여금	72,794,148,112	69,625,953,593

비지배지분	93,488,806,735	92,512,795,751

자본총계	1,303,733,036,002	1,279,895,890,893

부채 및 자본 총계	2,633,868,366,376	2,643,035,217,453

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	508,000,203,065	508,000,203,065	501,758,122,184	501,758,122,184

매출원가	334,503,552,839	334,503,552,839	336,466,327,542	336,466,327,542

매출총이익	173,496,650,226	173,496,650,226	165,291,794,642	165,291,794,642

판매비와관리비	147,585,074,893	147,585,074,893	146,917,324,295	146,917,324,295

대손상각비	955,514,538	955,514,538	(376,869,248)	(376,869,248)

영업이익	25,911,575,333	25,911,575,333	18,374,470,347	18,374,470,347

기타수익	2,980,315,638	2,980,315,638	7,018,404,605	7,018,404,605

기타비용	3,811,625,346	3,811,625,346	5,438,307,187	5,438,307,187

기타의 대손상각비	4,517,920	4,517,920

금융수익	7,037,555,438	7,037,555,438	12,232,746,497	12,232,746,497

이자수익	1,590,698,597	1,590,698,597	1,822,748,533	1,822,748,533

대손상각비환입	72,819,711	72,819,711

금융원가	11,383,936,629	11,383,936,629	31,134,471,508	31,134,471,508

지분법손실	(20,766,000)	(20,766,000)

법인세비용차감전순이익	20,713,118,434	20,713,118,434	1,052,842,754	1,052,842,754

법인세비용	5,397,151,016	5,397,151,016	915,441,700	915,441,700

분기순이익	15,315,967,418	15,315,967,418	137,401,054	137,401,054

지배기업 소유주지분	14,813,201,572	14,813,201,572	(94,038,892)	(94,038,892)

비지배지분	502,765,846	502,765,846	231,439,946	231,439,946

기타포괄손익	18,780,600,091	18,780,600,091	(14,754,027,296)	(14,754,027,296)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,828,020,884)	(1,828,020,884)	990,169,282	990,169,282

법인세효과	442,436,231	442,436,231	(239,231,543)	(239,231,543)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익 (손익대체)	(1,119,174)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	(634,457,590)	(634,457,590)	(2,011,470,213)	(2,011,470,213)

해외사업장환산외화차이	20,636,524,293	20,636,524,293	(14,024,433,333)	(14,024,433,333)

법인세효과.	164,118,041	164,118,041	532,057,685	532,057,685

분기 총포괄손익	34,096,567,509	34,096,567,509	(14,616,626,242)	(14,616,626,242)

지배기업 소유주지분	33,120,556,525	33,120,556,525	(18,045,319,231)	(18,045,319,231)

비지배지분	976,010,984	976,010,984	3,428,692,989	3,428,692,989

주당이익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	2,310	2,310	(15)	(15)

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(2,178,145,871)	36,051,499,404	1,209,556,998,059	91,233,531,394	1,300,790,529,453

분기순이익	(94,038,892)	(94,038,892)	231,439,946	137,401,054

순확정급여부채의 재측정 요소	750,937,739	750,937,739	750,937,739

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	(1,479,683,368)	(1,479,683,368)	(1,479,683,368)

해외사업장환산외환차이	(17,221,686,376)	(17,221,686,376)	3,197,253,043	(14,024,433,333)

총포괄이익(손실) 소계	(18,702,218,078)	656,898,847	(18,045,319,231)	3,428,692,989	(14,616,626,242)

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.03.31 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(20,880,363,949)	28,372,617,551	1,183,175,898,128	94,662,224,383	1,277,838,122,511

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(57,926,502,977)	69,625,953,593	1,187,383,095,142	92,512,795,751	1,279,895,890,893

분기순이익	14,813,201,572	14,813,201,572	502,765,846	15,315,967,418

순확정급여부채의 재측정 요소	(1,385,584,653)	(1,385,584,653)	(1,385,584,653)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	(470,339,549)	(470,339,549)	(470,339,549)

해외사업장환산외환차이	20,163,279,155	20,163,279,155	473,245,138	20,636,524,293

총포괄이익(손실) 소계	19,692,939,606	13,427,616,919	33,120,556,525	976,010,984	34,096,567,509

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.03.31 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(38,233,563,371)	72,794,148,112	1,210,244,229,267	93,488,806,735	1,303,733,036,002

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	43,646,229,252	40,773,941,042

분기순이익	15,315,967,418	137,401,054

법인세비용	5,397,151,016	915,441,700

감가상각비	26,854,435,396	27,928,163,473

무형자산상각비	3,170,674,693	3,375,694,402

퇴직급여	3,759,669,475	3,891,730,912

복리후생비	2,826,044,743	1,550,144,059

이자비용	5,072,864,536	6,151,571,422

이자수익.	(1,590,698,597)	(1,822,748,533)

관계기업 지분법손실	20,766,000

위험회피목적파생상품평가이익	(3,300,000,000)	(9,660,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	28,363,707	569,075,993

위험회피목적파생상품거래이익	(1,470,000,000)

외환차손	1,470,000,000

대손충당금의 환입	(72,819,711)

대손상각비	955,514,538	(376,869,248)

기타의 대손상각비.	4,517,920

유형자산 처분이익	(64,219,873)	(3,517,620,614)

유형자산 처분손실	45,057,772	209,345,324

무형자산 처분이익	(14,306,432)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

무형자산 처분손실	14,328,744	33,001,153

유형자산손상차손	6,536

유형자산 손상차손환입	(979,784)

외화환산손익	4,026,646,550	23,625,826,968

기타수익, 비용	127,373,635	(250,364,689)

재고자산의 증감	8,617,149,721	142,404,714

매출채권의 증감	(11,354,112,121)	(5,509,622,940)

기타채권의 증감	(87,054,189)	4,425,475,440

기타유동금융자산의 증감	64,559,404	(180,513,185)

기타유동자산의 증감	(299,480,441)	(5,260,113,328)

기타비유동자산의증감	30,850,803	(132,642,203)

매입채무의 증감	8,726,919,692	7,211,354,407

기타채무의 증감	(2,887,177,842)	1,489,333,226

확정급여채무의 증감	(60,102,974)	277,951,858

기타유동금융부채의 증감	(4,193,401,325)	(7,510,333,658)

기타유동부채의 증감	(786,036,221)	(2,921,930,587)

기타비유동금융부채의 증감	(73,157,457)	(231,675,314)

기타비유동부채의 증감	(3,560,829,063)	(1,669,096,778)

이연수익의 증감	(468,642,646)	37,601,877

충당부채의 증감	(5,752,846,893)	(121,653,447)

법인세납부	(6,919,580,653)	(1,829,502,010)

투자활동으로 인한 현금흐름	(85,549,735,469)	12,708,485,676

투자활동으로 인한 현금유입액	23,383,477,755	54,710,615,520

기타유동금융자산의 감소	20,004,848,162	38,496,295,702

기타비유동금융자산의 감소	1,754,269,649	2,219,818,263

유형자산의 처분	114,830,680	11,558,501,016

무형자산의 처분	14,693,000	5,817,972

투자부동산의 처분	609,212,156

이자수취	1,474,369,291	1,800,503,438

기타투자활동으로 인한 현금 유입액	20,466,973	20,466,973

투자활동으로 인한 현금유출액	(108,933,213,224)	(42,002,129,844)

기타유동금융자산의 증가	75,351,051,749	20,007,806,780

기타비유동금융자산의 증가	1,662,272,734	1,733,083,524

유형자산의 취득	31,844,226,193	19,427,490,567

무형자산의 취득	75,662,548	833,748,973

재무활동으로 인한 현금흐름	(60,833,213,457)	(8,687,386,203)

재무활동으로 인한 현금유입액	117,257,923,757	137,305,861,064

단기차입금의 증가	3,668,322,178	1,090,703,138

장기차입금의 증가	25,757,447,823

사채의 발행	109,828,561,579	109,732,688,400

기타재무활동으로 인한 현금유입액	725,021,703

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

임대보증금의 증가	986,040,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(178,091,137,214)	(145,993,247,267)

단기차입금의 상환	2,292,641,912	2,020,806,991

유동성장기차입금의 상환	3,073,305,149	24,911,642,591

유동성사채의 상환	163,200,000,000	110,000,000,000

리스료의 지급	3,051,520,017	3,108,087,392

이자지급	5,423,670,136	5,952,710,293

임대보증금의 감소	1,050,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(102,736,719,674)	44,795,040,515

기초현금및현금성자산	312,094,694,566	216,213,450,178

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,764,828,394	(4,748,143,355)

분기말현금및현금성자산	212,122,803,286	256,260,347,338