롯데웰푸드 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	506,395,922,383	526,970,604,774

현금및현금성자산	165,466,971,610	185,069,236,584

매출채권 및 기타채권	146,240,611,782	146,255,081,824

기타유동금융자산	37,725,616,452	18,221,566,046

재고자산	144,381,674,995	154,354,826,536

기타유동자산	12,581,047,544	8,909,169,966

매각예정처분자산집단	14,160,723,818

비유동자산	1,833,026,652,386	1,803,700,411,563

종속기업투자자산	692,584,646,175	683,584,646,175

관계기업투자자산	2,310,000,000	1,320,000,000

기타비유동금융자산	22,827,460,434	18,690,467,956

유형자산	937,892,420,133	933,974,886,694

사용권자산	14,075,904,220	14,173,696,239

무형자산	24,351,968,231	24,501,816,800

투자부동산	126,992,053,193	127,454,897,699

기타비유동자산	11,992,200,000

자산총계	2,339,422,574,769	2,330,671,016,337

부채

유동부채	407,824,994,124	569,082,832,901

매입채무 및 기타채무	137,095,453,602	144,565,609,998

차입금	27,274,820	80,021,128,680

사채	189,903,373,518	249,956,763,677

리스부채	5,552,535,505	5,506,681,714

기타유동금융부채	41,601,565,233	49,281,316,801

당기법인세부채	4,408,892,460	7,420,922,667

이연수익	14,125,493	15,236,597

충당부채	13,612,442,198	16,018,147,215

기타유동부채	15,609,331,295	13,901,376,267

매각예정처분부채집단	2,395,649,285

비유동부채	690,046,988,375	513,808,422,813

차입금	150,000,000,000	70,000,000,000

사채	410,400,422,174	318,192,714,804

리스부채	8,710,360,394	8,899,608,427

기타비유동금융부채	1,195,303,938	1,197,927,488

순확정급여부채	6,579,915,100	2,865,190,499

이연법인세부채	101,569,134,997	100,474,253,664

이연수익	1,001,611,288	1,018,272,367

기타비유동부채	10,590,240,484	11,160,455,564

부채총계	1,097,871,982,499	1,082,891,255,714

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	1,675,964,683	549,004,971

이익잉여금	59,022,385,192	66,378,513,257

자본총계	1,241,550,592,270	1,247,779,760,623

부채 및 자본 총계	2,339,422,574,769	2,330,671,016,337

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	352,238,876,011	352,238,876,011	371,625,911,809	371,625,911,809

매출원가	230,804,562,112	230,804,562,112	235,766,558,428	235,766,558,428

매출총이익	121,434,313,899	121,434,313,899	135,859,353,381	135,859,353,381

판매비와관리비	112,863,114,519	112,863,114,519	116,010,586,427	116,010,586,427

대손상각비(환입)	(1,015,176,019)	(1,015,176,019)	842,306,272	842,306,272

영업이익	8,571,199,380	8,571,199,380	19,848,766,954	19,848,766,954

기타수익	1,177,704,470	1,177,704,470	1,434,334,167	1,434,334,167

기타비용	2,885,128,750	2,885,128,750	2,016,212,516	2,016,212,516

금융수익	3,140,400,596	3,140,400,596	5,116,808,414	5,116,808,414

이자수익.	531,092,010	531,092,010	237,992,859	237,992,859

금융원가	6,642,321,592	6,642,321,592	8,267,411,948	8,267,411,948

법인세비용차감전순이익	3,361,854,104	3,361,854,104	16,116,285,071	16,116,285,071

법인세비용	421,315,119	421,315,119	3,407,254,283	3,407,254,283

분기순이익(손실)	2,940,538,985	2,940,538,985	12,709,030,788	12,709,030,788

분기 기타포괄손익	1,089,715,062	1,089,715,062	(1,695,173,165)	(1,695,173,165)

순확정급여부채의 재측정요소	(49,135,422)	(49,135,422)	(1,822,320,775)	(1,822,320,775)

법인세 효과	11,890,772	11,890,772	441,001,627	441,001,627

현금흐름위험회피	1,486,754,237	1,486,754,237	(414,055,432)	(414,055,432)

법인세 효과.	(359,794,525)	(359,794,525)	100,201,415	100,201,415

분기 총포괄손익(손실)	4,030,254,047	4,030,254,047	11,013,857,623	11,013,857,623

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	459	459	1,982	1,982

자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

분기순이익(손실)	12,709,030,788	12,709,030,788

순확정급여부채의 재측정요소	(1,381,319,148)	(1,381,319,148)

현금흐름위험회피	(313,854,017)	(313,854,017)

총포괄손익 소계	(313,854,017)	11,327,711,640	11,013,857,623

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.03.31 (분기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(1,048,396,722)	47,806,484,391	1,227,610,330,064

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	549,004,971	66,378,513,257	1,247,779,760,623

분기순이익(손실)	2,940,538,985	2,940,538,985

순확정급여부채의 재측정요소	(37,244,650)	(37,244,650)

현금흐름위험회피	1,126,959,712	1,126,959,712

총포괄손익 소계	1,126,959,712	2,903,294,335	4,030,254,047

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2022.03.31 (분기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	1,675,964,683	59,022,385,192	1,241,550,592,270

현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,779,905,898	16,763,655,506

분기순이익(손실)	2,940,538,985	12,709,030,788

법인세비용	421,315,119	3,407,254,283

감가상각비	17,074,144,387	18,140,386,720

무형자산상각비	218,098,475	231,483,660

퇴직급여	3,541,260,025	3,668,390,026

복리후생비	2,384,996,810	2,826,044,743

이자비용	3,869,141,575	3,475,944,730

이자수익	(531,092,010)	(237,992,859)

지급보증수익	(79,243,260)	(82,400,622)

대손상각비(환입)	(1,015,176,019)	842,306,272

유형자산 처분이익	(509,402,681)	(46,605,601)

유형자산 처분손실	147,746,602	25,485,602

무형자산 처분손실	15,969,568	14,328,744

무형자산 처분이익	(14,306,432)

매각예정처분집단 처분손실	57,904,023

위험회피목적파생상품 거래이익	(1,470,000,000)

위험회피목적파생상품 평가손익	(2,530,000,000)	(3,300,000,000)

외환차손	1,470,000,000

외화환산손익	2,705,522,765	2,956,264,690

기타수익, 비용	12,707,996	(9,799,482)

재고자산의 증감	9,973,151,541	10,541,389,047

매출채권의 증감	1,101,126,571	(18,226,533,995)

기타채권의 증감	203,954,268	(449,573,521)

기타유동자산의 증감	(3,709,830,948)	(3,130,640,440)

기타비유동자산의 증감	(337,900)

매입채무의 증감	(6,289,823,729)	4,106,606,655

기타채무의 증감	(7,262,787,037)	(1,879,964,275)

순확정급여부채의 증감	(1,746,700)	(1,881,800)

기타유동금융부채의 증감	(7,620,585,568)	(8,684,850,774)

기타유동부채의 증감	1,707,955,028	30,397,085

기타비유동부채의 증감	(2,955,211,890)	(2,907,068,500)

이연수익의 증감	(3,277,756)	2,212,344

충당부채의 증감	(2,405,705,017)	(2,324,378,346)

법인세납부	(2,686,367,738)	(4,917,535,336)

기타	4,622,513

투자활동으로 인한 현금흐름	(52,255,004,908)	(69,770,957,247)

투자활동으로 인한 현금유입액	14,697,821,708	22,004,907,496

리스료의 수취	3,862,500	3,862,500

기타유동금융자산의 감소	20,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	1,831,952,200	1,716,745,400

유형자산의 처분	671,929,090	84,692,148

무형자산의 처분	14,693,000

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

이자수취	482,907,408	184,914,448

투자활동으로 인한 현금유출액	(66,952,826,616)	(91,775,864,743)

기타유동금융자산의 증가	20,000,000,000	70,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,600,030,000	1,190,120,000

종속기업투자자산의 취득	9,000,000,000

관계기업투자자산의 취득	990,000,000

유형자산의 취득	23,324,330,512	20,530,555,846

무형자산의 취득	46,266,104	55,188,897

선급금의 증가	11,992,200,000

재무활동으로 인한 현금흐름	24,089,622,357	(56,938,577,860)

재무활동으로 인한 현금유입액	280,945,819,140	114,046,050,197

단기차입금의 증가	420,499,142	456,448,618

장기차입금의 증가	80,000,000,000

사채의 발행	199,531,160,000	109,828,561,579

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	994,159,998	986,040,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(256,856,196,783)	(170,984,628,057)

단기차입금의 상환	414,287,676	516,889,666

유동성사채의 상환	170,000,000,000	163,200,000,000

리스료의 지급	1,817,377,060	2,312,165,703

유동성장기부채 상환	80,000,000,000

예수보증금의 감소	1,330,669,944	1,050,000,000

이자지급	3,293,862,103	3,905,572,688

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,385,476,653)	(109,945,879,601)

기초현금및현금성자산	185,069,236,584	187,546,014,859

현금및현금성자산의 환율변동효과	(216,788,321)	4,999,136

분기말현금및현금성자산	165,466,971,610	77,605,134,394