롯데웰푸드 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	824,224,967,416	827,934,641,771

현금및현금성자산	292,227,034,100	295,003,530,332

매출채권 및 기타채권	170,849,003,883	184,437,499,859

기타유동금융자산	71,067,759,040	47,846,242,105

당기법인세자산	8,058,400,349	8,297,772,017

재고자산	247,780,064,933	247,178,412,188

기타유동자산	33,248,205,111	30,012,961,452

매각예정처분자산집단	994,500,000	15,158,223,818

비유동자산	1,840,545,493,531	1,838,714,085,208

관계기업투자자산	2,124,241,392	1,154,573,835

기타비유동금융자산	35,952,660,453	20,199,752,675

유형자산	1,285,182,032,365	1,293,691,203,046

사용권자산	37,084,315,881	37,930,394,259

무형자산	310,225,379,987	316,904,379,059

투자부동산	152,500,792,970	152,996,006,856

이연법인세자산	16,746,015,544	15,405,681,096

기타비유동자산	730,054,939	432,094,382

자산총계	2,664,770,460,947	2,666,648,726,979

부채

유동부채	531,514,419,100	685,643,071,295

매입채무 및 기타채무	182,363,230,059	186,132,404,430

차입금	37,716,651,224	114,981,620,077

사채	189,903,373,518	249,956,763,677

리스부채	9,344,073,591	9,424,639,547

기타유동금융부채	63,112,497,162	69,094,005,026

당기법인세부채	5,022,082,785	8,396,087,068

이연수익	1,399,150,079	1,823,137,099

충당부채	18,579,943,012	20,813,927,720

기타유동부채	24,073,417,670	22,624,837,366

매각예정처분부채집단	2,395,649,285

비유동부채	829,196,735,843	654,033,665,169

차입금	214,481,925,619	136,625,041,568

사채	410,400,422,174	318,192,714,804

리스부채	17,049,397,080	17,299,742,099

기타비유동금융부채	5,010,788,886	1,063,516,979

순확정급여부채	8,289,065,003	4,515,732,702

비유동성충당부채	131,592,783	133,822,983

이연법인세부채	161,563,248,871	163,243,218,146

이연수익	1,680,054,943	1,799,420,324

기타비유동부채	10,590,240,484	11,160,455,564

부채총계	1,360,711,154,943	1,339,676,736,464

자본

지배기업 소유주지분	1,212,528,175,866	1,234,116,834,617

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본항목	(6,038,736,232)	(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액	(43,523,292,887)	(35,410,450,135)

이익잉여금	80,367,824,227	93,843,640,226

비지배지분	91,531,130,138	92,855,155,898

자본총계	1,304,059,306,004	1,326,971,990,515

부채 및 자본 총계	2,664,770,460,947	2,666,648,726,979

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	505,788,898,564	505,788,898,564	508,000,203,065	508,000,203,065

매출원가	346,081,312,933	346,081,312,933	334,503,552,839	334,503,552,839

매출총이익	159,707,585,631	159,707,585,631	173,496,650,226	173,496,650,226

판매비와관리비	148,947,908,520	148,947,908,520	147,585,074,893	147,585,074,893

대손상각비(환입)	(887,328,470)	(887,328,470)	955,514,538	955,514,538

영업이익	10,759,677,111	10,759,677,111	25,911,575,333	25,911,575,333

기타수익	4,193,808,102	4,193,808,102	2,980,315,638	2,980,315,638

기타비용	5,808,777,543	5,808,777,543	3,811,625,346	3,811,625,346

기타의 대손상각비	4,517,920	4,517,920

금융수익	7,983,058,782	7,983,058,782	7,037,555,438	7,037,555,438

이자수익	1,629,045,710	1,629,045,710	1,590,698,597	1,590,698,597

금융원가	21,163,838,977	21,163,838,977	11,383,936,629	11,383,936,629

관계기업의 지분법손익	(20,332,443)	(20,332,443)	(20,766,000)	(20,766,000)

법인세비용차감전순이익	(4,056,404,968)	(4,056,404,968)	20,713,118,434	20,713,118,434

법인세비용	(26,785,417)	(26,785,417)	5,397,151,016	5,397,151,016

분기순이익(손실)	(4,029,619,551)	(4,029,619,551)	15,315,967,418	15,315,967,418

지배기업 소유주지분	(3,186,185,185)	(3,186,185,185)	14,813,201,572	14,813,201,572

비지배지분	(843,434,366)	(843,434,366)	502,765,846	502,765,846

기타포괄손익	(8,623,642,560)	(8,623,642,560)	18,780,600,091	18,780,600,091

순확정급여부채의 재측정요소	(37,236,227)	(37,236,227)	(1,828,020,884)	(1,828,020,884)

법인세효과	7,221,887	7,221,887	442,436,231	442,436,231

현금흐름위험회피	1,478,907,296	1,478,907,296	(634,457,590)	(634,457,590)

해외사업장환산외환차이	(8,755,463,102)	(8,755,463,102)	20,636,524,293	20,636,524,293

법인세효과.	(1,317,072,414)	(1,317,072,414)	164,118,041	164,118,041

분기 총포괄손익(손실)	(12,653,262,111)	(12,653,262,111)	34,096,567,509	34,096,567,509

지배기업 소유주지분	(11,329,236,351)	(11,329,236,351)	33,120,556,525	33,120,556,525

비지배지분	(1,324,025,760)	(1,324,025,760)	976,010,984	976,010,984

주당이익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	(497)	(497)	2,310	2,310

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(57,926,502,977)	69,625,953,593	1,187,383,095,142	92,512,795,751	1,279,895,890,893

분기순이익(손실)	14,813,201,572	14,813,201,572	502,765,846	15,315,967,418

순확정급여부채의 재측정 요소	(1,385,584,653)	(1,385,584,653)	(1,385,584,653)

현금흐름위험회피	(470,339,549)	(470,339,549)	(470,339,549)

해외사업장환산외환차이	20,163,279,155	20,163,279,155	473,245,138	20,636,524,293

총포괄손익 소계	19,692,939,606	13,427,616,919	33,120,556,525	976,010,984	34,096,567,509

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.03.31 (분기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(38,233,563,371)	72,794,148,112	1,210,244,229,267	93,488,806,735	1,303,733,036,002

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(35,410,450,135)	93,843,640,226	1,234,116,834,617	92,855,155,898	1,326,971,990,515

분기순이익(손실)	(3,186,185,185)	(3,186,185,185)	(843,434,366)	(4,029,619,551)

순확정급여부채의 재측정 요소	(30,208,414)	(30,208,414)	194,074	(30,014,340)

현금흐름위험회피	1,121,583,372	1,121,583,372	(194,988)	1,121,388,384

해외사업장환산외환차이	(9,234,426,124)	(9,234,426,124)	(480,590,480)	(9,715,016,604)

총포괄손익 소계	(8,112,842,752)	(3,216,393,599)	(11,329,236,351)	(1,324,025,760)	(12,653,262,111)

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2022.03.31 (분기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(43,523,292,887)	80,367,824,227	1,212,528,175,866	91,531,130,138	1,304,059,306,004

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	23,445,440,193	43,646,229,252

분기순이익(손실)	(4,029,619,551)	15,315,967,418

법인세비용	(26,785,417)	5,397,151,016

감가상각비	26,040,168,981	26,854,435,396

무형자산상각비	3,157,073,868	3,170,674,693

퇴직급여	3,625,360,144	3,759,669,475

복리후생비	2,384,996,810	2,826,044,743

이자비용	5,273,539,907	5,072,864,536

이자수익.	(1,629,045,710)	(1,590,698,597)

관계기업 지분법손익	20,332,443	20,766,000

위험회피목적파생상품평가이익	(2,530,000,000)	(3,300,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	28,363,707

위험회피목적파생상품거래이익	(1,470,000,000)

외환차손	1,470,000,000

대손상각비(환입)	(887,328,470)	955,514,538

기타의 대손상각비.	4,517,920

사용권자산처분이익	(2,207,126)

사용권자산처분손실	6,829,639

매각예정처분집단처분손실	57,904,023

유형자산 처분이익	(1,205,564,875)	(64,219,873)

유형자산 처분손실	172,478,403	45,057,772

무형자산 처분이익	(14,306,432)

무형자산 처분손실	15,969,568	14,328,744

유형자산손상차손	5,368,326

유형자산 손상차손환입	(490,119)	(979,784)

외화환산손익	12,092,254,088	4,026,646,550

기타수익, 비용	486,638,586	127,373,635

재고자산의 증감	(3,180,742,928)	8,617,149,721

매출채권의 증감	15,770,138,255	(11,354,112,121)

기타채권의 증감	356,088,832	(87,054,189)

기타유동금융자산의 증감	(125,846,835)	64,559,404

기타유동자산의 증감	(4,077,695,568)	(299,480,441)

기타비유동자산의증감	(238,791,501)	30,850,803

매입채무의 증감	(4,198,800,626)	8,726,919,692

기타채무의 증감	(8,016,840,879)	(2,887,177,842)

확정급여채무의 증감	(13,078,767)	(60,102,974)

기타유동금융부채의 증감	(5,816,559,360)	(4,193,401,325)

기타유동부채의 증감	1,263,010,503	(786,036,221)

기타비유동금융부채의 증감	78,117,831	(73,157,457)

기타비유동부채의 증감	(3,056,909,096)	(3,560,829,063)

이연수익의 증감	(659,234,029)	(468,642,646)

충당부채의 증감	(2,685,923,144)	(5,752,846,893)

법인세납부	(4,979,366,013)	(6,919,580,653)

투자활동으로 인한 현금흐름	(49,218,628,170)	(85,549,735,469)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,536,280,388	23,383,477,755

기타유동금융자산의 감소	643,265,507	20,004,848,162

기타비유동금융자산의 감소	1,924,971,224	1,754,269,649

유형자산의 처분	1,656,674,684	114,830,680

무형자산의 처분	14,693,000

이자수취	1,604,198,463	1,474,369,291

유형자산 취득 보조금 수취	20,466,973

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

투자활동으로 인한 현금유출액	(66,754,908,558)	(108,933,213,224)

기타유동금융자산의 증가	24,102,777,329	75,351,051,749

기타비유동금융자산의 증가	1,807,020,516	1,662,272,734

유형자산의 취득	27,879,609,943	31,844,226,193

무형자산의 취득	350,575,198	75,662,548

관계기업투자자산의 취득	990,000,000

당기손익인식금융자산의취득	11,624,925,572

재무활동으로 인한 현금흐름	24,506,675,747	(60,833,213,457)

재무활동으로 인한 현금유입액	287,019,194,892	117,257,923,757

단기차입금의 증가	2,593,874,894	3,668,322,178

장기차입금의 증가	80,000,000,000

사채의 발행	199,531,160,000	109,828,561,579

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	994,159,998	986,040,000

현금출자	3,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(262,512,519,145)	(178,091,137,214)

단기차입금의 상환	414,287,676	2,292,641,912

유동성장기차입금의 상환	83,505,848,134	3,073,305,149

유동성사채의 상환	170,000,000,000	163,200,000,000

리스료의 지급	2,651,847,409	3,051,520,017

이자지급	4,631,941,542	5,423,670,136

예수보증금의 감소	1,308,594,384	1,050,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,266,512,230)	(102,736,719,674)

기초현금및현금성자산	295,003,530,332	312,094,694,566

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,509,984,002)	2,764,828,394

분기말현금및현금성자산	292,227,034,100	212,122,803,286