롯데웰푸드 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 반기말 2018.06.30 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 반기말	제 1 기말

자산

유동자산	549,093,595,706	504,077,468,837

현금및현금성자산	112,788,245,759	63,633,965,474

매출채권 및 기타채권	251,648,802,531	244,966,134,162

유동매도가능금융자산	634,382,856

기타포괄손익_공정가치금융자산	632,865,022

기타유동금융자산	25,401,741,203	30,105,858,203

재고자산	141,149,536,273	154,035,014,929

기타유동자산	10,800,125,415	10,702,113,213

매각예정자산	6,672,279,503

비유동자산	1,356,180,813,396	1,347,402,035,818

종속기업투자자산	193,744,201,982	193,309,499,093

관계기업투자자산	6,672,279,503

매도가능금융자산	119,284,911

기타포괄손익_공정가치금융자산	116,168,605

기타비유동금융자산	34,352,832,051	26,704,410,668

유형자산	1,079,874,370,174	1,091,814,150,239

무형자산	30,045,992,019	10,797,275,501

투자부동산	17,337,357,871	17,394,022,383

기타비유동자산	709,890,694	566,461,692

순확정급여자산	24,651,828

자산총계	1,905,274,409,102	1,851,479,504,655

부채

유동부채	394,413,446,171	524,526,499,027

매입채무 및 기타채무	167,370,459,895	145,076,502,229

차입금	105,349,896	150,137,293,374

사채	149,974,287,111	149,927,124,766

기타유동금융부채	32,041,971,884	35,519,636,206

미지급법인세	4,854,668,969

이연수익	16,236,612	16,556,617

충당부채	26,309,060,853	26,150,711,766

기타유동부채	13,741,410,951	17,698,674,069

비유동부채	684,272,323,418	501,822,360,769

사채	547,676,963,428	379,328,871,583

기타비유동금융부채	7,577,233,243	6,576,471,575

순확정급여부채	15,550,770,748

이연법인세부채	103,652,470,535	106,410,355,131

이연수익	1,171,841,015	1,172,932,429

기타비유동부채	8,643,044,449	8,333,730,051

부채총계	1,078,685,769,589	1,026,348,859,796

자본

자본금	2,104,551,000	2,104,551,000

자본잉여금	819,823,453,028	819,823,453,028

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(3,773,949,317)	60,000,961

이익잉여금	9,304,723,165	4,012,778,233

자본총계	826,588,639,513	825,130,644,859

부채 및 자본 총계	1,905,274,409,102	1,851,479,504,655

포괄손익계산서
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 반기

3개월	누적

매출액	403,121,764,439	783,269,753,017

매출원가	259,974,836,578	511,253,907,944

매출총이익	143,146,927,861	272,015,845,073

판매비와관리비	129,033,941,429	245,784,267,287

대손상각비	(368,099,504)	236,033,038

영업이익	14,481,085,936	25,995,544,748

기타수익	4,314,473,612	5,168,004,988

기타비용	4,428,648,515	10,973,731,281

금융수익	7,503,489,541	7,956,129,389

이자수익	522,555,746	909,142,867

금융원가	11,429,435,877	15,824,968,123

법인세비용차감전순이익	10,963,520,443	13,230,122,588

법인세비용	2,530,907,780	3,043,104,572

계속영업이익(손실)	8,432,612,663	10,187,018,016

반기기타포괄손익	(89,929,228)	(7,551,756,642)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	50,517,601	(4,904,757,737)

기타포괄손익 법인세 효과	(12,225,259)	1,186,951,373

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상풍 평가손익	3,538,578	(4,634,140)

현금흐름위험회피	(172,696,321)	(5,053,347,757)

법인세효과	40,936,173	1,224,031,619

반기순이익

지배기업 소유주지분에 대한 주당 이익

기본 및 희석주당순이익	2,006	2,423

자본변동표
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (당반기초)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	60,000,961	4,012,778,233	825,130,644,859

총포괄손익

반기순이익	10,187,018,016	10,187,018,016

순확정급여부채의 재측정요소	(3,717,806,364)	(3,717,806,364)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(3,512,678)	(3,512,678)

현금흐름위험회피	(3,830,437,600)	(3,830,437,600)

총포괄손익 소계	(3,833,950,278)	6,469,211,652	2,635,261,374

소유주와의 거래

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

소유주와의 거래 소계	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

2018.06.30 (당반기말)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	(3,773,949,317)	9,304,723,165	826,588,639,513

현금흐름표
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	87,739,121,540

반기순이익	10,187,018,016

법인세비용	3,043,104,572

감가상각비	35,709,867,658

무형자산상각비	429,771,042

퇴직급여	9,880,458,809

기부금	1,745,583,408

이자비용	7,912,453,953

이자수익	(909,142,867)

대손상각비	236,033,038

유형자산처분이익	(1,814,591,185)

유형자산처분손실	638,801,884

위험회피목적파생상품평가이익	(7,830,000,000)

외화환산손익	7,421,726,488

기타수익, 비용	227,475,895

재고자산의 증감	14,485,368,790

매출채권의 증감	(727,461,072)

기타채권의 증감	516,870,839

기타유동자산의 증감	27,128,128

기타비유동자산의 증감	83,623,902

매입채무의 증감	12,860,967,317

기타채무의 증감	3,825,226,743

확정급여채무의 증감	280,058,956

기타유동금융부채의 증감	(4,522,799,947)

기타유동부채의 증감	(5,050,619,582)

기타비유동금융부채의 증감	628,687,677

기타비유동부채의 증감	(1,436,269,010)

이연수익의 증감	(40,332,341)

충당부채의 증감	158,349,087

법인세납부	(228,238,658)

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,928,405,531)

투자활동으로 인한 현금유입액	72,244,302,832

단기투자자산의 감소	5,476,347

기타유동금융자산의 감소	60,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,157,801,649

유형자산의 처분	9,504,509,036

이자수취	576,515,800

투자활동으로 인한 현금유출액	(113,172,708,363)

기타유동금융자산의 증가	55,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	2,070,664,223

종속기업투자자산의 취득	434,702,889

유형자산의 취득	30,009,174,975

무형자산의 취득	151,684,578

사업양수도로 인한 변동	25,506,481,698

재무활동으로 인한 현금흐름	2,326,480,346

재무활동으로 인한 현금유입액	162,011,570,474

단기차입금의 증가	1,590,494,026

사채의 발행	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(159,685,090,128)

단기차입금의 상환	151,624,951,832

이자지급	6,882,871,576

배당금지급	1,177,266,720

현금및현금성자산의순증가(감소)	49,137,196,355

기초현금및현금성자산	63,633,965,474

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,083,930

반기말현금및현금성자산	112,788,245,759