롯데웰푸드 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	1,616,918,968,112	1,448,968,131,024

현금및현금성자산	514,556,341,999	318,391,757,096

매출채권 및 기타채권	332,274,182,854	366,576,494,319

기타유동금융자산	97,340,463,915	93,774,148,338

당기법인세자산	7,209,699,068	6,988,302,288

재고자산	619,294,374,686	623,442,883,479

기타유동자산	46,243,905,590	39,794,545,504

비유동자산	2,656,069,735,177	2,656,291,047,604

관계기업투자자산	12,057,663,961	10,361,743,603

공동기업투자자산	36,489,564,934	35,464,915,812

기타비유동금융자산	68,829,993,844	91,518,852,522

유형자산	1,871,303,961,171	1,853,358,441,372

사용권자산	55,770,546,100	57,137,498,275

무형자산	320,860,950,022	312,470,811,011

투자부동산	233,863,935,620	237,202,143,438

이연법인세자산	16,349,105,824	16,830,937,216

순확정급여자산	36,103,654,211	41,653,612,058

기타비유동자산	4,440,359,490	292,092,297

자산총계	4,272,988,703,289	4,105,259,178,628

부채

유동부채	978,447,496,491	921,106,822,210

매입채무 및 기타채무	305,123,574,052	302,478,288,143

차입금	206,837,339,805	203,555,413,831

사채	300,258,014,552	209,965,375,797

리스부채	13,012,483,271	15,158,543,401

기타유동금융부채	90,943,686,237	105,805,495,083

당기법인세부채	4,143,785,678	7,082,187,513

이연수익	496,388,848	1,364,750,835

충당부채	17,204,832,449	19,596,314,542

기타유동부채	40,427,391,599	56,100,453,065

비유동부채	1,178,552,215,880	1,072,520,680,804

차입금	197,697,553,375	197,915,849,571

사채	738,734,185,408	635,887,646,672

리스부채	24,102,971,562	23,914,175,601

기타비유동금융부채	11,617,084,864	11,535,358,545

순확정급여부채	1,354,494,967	1,388,619,209

비유동성충당부채	519,301,680	509,015,966

이연법인세부채	185,164,292,636	182,373,902,815

이연수익	1,839,998,127	1,871,595,250

기타비유동부채	17,522,333,261	17,124,517,175

부채총계	2,156,999,712,371	1,993,627,503,014

자본

지배기업 소유주지분	2,025,111,445,841	2,023,846,404,825

자본금	4,717,287,000	4,717,287,000

자본잉여금	1,130,430,223,528	1,130,430,223,528

기타자본항목	437,861,478,052	437,861,478,052

기타포괄손익누계액	(26,748,234,043)	(47,864,403,025)

이익잉여금	478,850,691,304	498,701,819,270

비지배지분	90,877,545,077	87,785,270,789

자본총계	2,115,988,990,918	2,111,631,675,614

부채 및 자본 총계	4,272,988,703,289	4,105,259,178,628

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	959,596,745,284	959,596,745,284	505,788,898,564	505,788,898,564

매출원가	720,112,726,754	720,112,726,754	346,081,312,933	346,081,312,933

매출총이익	239,484,018,530	239,484,018,530	159,707,585,631	159,707,585,631

판매비와관리비	220,876,317,443	220,876,317,443	148,947,908,520	148,947,908,520

대손상각비(환입)	121,554,143	121,554,143	(887,328,470)	(887,328,470)

영업이익	18,607,701,087	18,607,701,087	10,759,677,111	10,759,677,111

기타수익	4,550,784,843	4,550,784,843	4,193,808,102	4,193,808,102

기타비용	8,771,323,061	8,771,323,061	5,808,777,543	5,808,777,543

금융수익	10,125,251,909	10,125,251,909	7,983,058,782	7,983,058,782

이자수익	4,518,798,352	4,518,798,352	1,629,045,710	1,629,045,710

금융원가	22,373,846,390	22,373,846,390	21,163,838,977	21,163,838,977

지분법손익	530,076,594	530,076,594	(20,332,443)	(20,332,443)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,668,644,982	2,668,644,982	(4,056,404,968)	(4,056,404,968)

법인세비용	2,635,919,257	2,635,919,257	(26,785,417)	(26,785,417)

분기순이익(손실)	32,725,725	32,725,725	(4,029,619,551)	(4,029,619,551)

지배기업 소유주지분	1,066,909,253	1,066,909,253	(3,186,185,185)	(3,186,185,185)

비지배지분	(1,034,183,528)	(1,034,183,528)	(843,434,366)	(843,434,366)

분기 기타포괄손익	24,659,503,679	24,659,503,679	(8,623,642,560)	(8,623,642,560)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(176,199,542)	(176,199,542)

순확정급여부채의 재측정요소	(757,741,305)	(757,741,305)	(37,236,227)	(37,236,227)

법인세효과	235,965,221	235,965,221	7,221,887	7,221,887

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	210,492,886	210,492,886

현금흐름위험회피	(715,913,614)	(715,913,614)	1,478,907,296	1,478,907,296

해외사업장환산외환차이	26,433,720,756	26,433,720,756	(8,755,463,102)	(8,755,463,102)

법인세효과	(570,820,724)	(570,820,724)	(1,317,072,414)	(1,317,072,414)

분기 총포괄손익	24,692,229,404	24,692,229,404	(12,653,262,111)	(12,653,262,111)

지배기업 소유주지분	21,599,955,116	21,599,955,116	(11,329,236,351)	(11,329,236,351)

비지배지분	3,092,274,288	3,092,274,288	(1,324,025,760)	(1,324,025,760)

주당손익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	121	121	(497)	(497)

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(35,410,450,135)	93,843,640,226	1,234,116,834,617	92,855,155,898	1,326,971,990,515

분기순이익(손실)	(3,186,185,185)	(3,186,185,185)	(843,434,366)	(4,029,619,551)

순확정급여부채의 재측정 요소	(30,208,414)	(30,208,414)	194,074	(30,014,340)

기타포괄손익-공정가치상품 평가손익

현금흐름위험회피	1,121,583,372	1,121,583,372	(194,988)	1,121,388,384

해외사업장환산외환차이	(9,234,426,124)	(9,234,426,124)	(480,590,480)	(9,715,016,604)

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분

총포괄손익 소계	(8,112,842,752)	(3,216,393,599)	(11,329,236,351)	(1,324,025,760)	(12,653,262,111)

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2022.03.31 (분기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(43,523,292,887)	80,367,824,227	1,212,528,175,866	91,531,130,138	1,304,059,306,004

2023.01.01 (기초자본)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	437,861,478,052	(47,864,403,025)	498,701,819,270	2,023,846,404,825	87,785,270,789	2,111,631,675,614

분기순이익(손실)	1,066,909,253	1,066,909,253	(1,034,183,528)	32,725,725

순확정급여부채의 재측정 요소	(583,123,119)	(583,123,119)	20,644,942	(562,478,177)

기타포괄손익-공정가치상품 평가손익	(135,497,448)	(135,497,448)	(135,497,448)

현금흐름위험회피	(555,165,550)	(555,165,550)	(555,165,550)

해외사업장환산외환차이	21,596,339,094	21,596,339,094	4,105,812,874	25,702,151,968

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	210,492,886	210,492,886	210,492,886

총포괄손익 소계	21,116,168,982	483,786,134	21,599,955,116	3,092,274,288	24,692,229,404

연차배당	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)

소유주와의 거래 소계	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)

2023.03.31 (분기말)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	437,861,478,052	(26,748,234,043)	478,850,691,304	2,025,111,445,841	90,877,545,077	2,115,988,990,918

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	47,315,010,489	23,445,440,193

분기순이익(손실)	32,725,725	(4,029,619,551)

조정	66,004,058,499	47,057,493,069

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(12,499,792,757)	(14,603,067,312)

법인세납부	(6,221,980,978)	(4,979,366,013)

투자활동으로 인한 현금흐름	(31,969,986,102)	(49,218,628,170)

투자활동으로 인한 현금유입액	29,641,290,256	17,536,280,388

기타유동금융자산의 감소	22,586,192,541	643,265,507

기타비유동금융자산의 감소	2,648,401,770	1,924,971,224

유형자산의 처분	956,976,835	1,656,674,684

이자수취	3,449,719,110	1,604,198,463

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

투자활동으로 인한 현금유출액	(61,611,276,358)	(66,754,908,558)

기타유동금융자산의 증가	3,498,278	24,102,777,329

기타비유동금융자산의 증가	2,445,032,194	1,807,020,516

유형자산의 취득	57,057,989,995	27,879,609,943

무형자산의 취득	124,755,891	350,575,198

관계기업투자자산의 취득	1,980,000,000	990,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	11,624,925,572

재무활동으로 인한 현금흐름	175,014,833,799	24,506,675,747

재무활동으로 인한 현금유입액	305,918,725,516	287,019,194,892

단기차입금의 증가	2,969,507,118	2,593,874,894

장기차입금의 증가	2,460,000,000	80,000,000,000

사채의 발행	299,311,848,400	199,531,160,000

예수보증금의 증가	1,177,369,998	994,159,998

종속기업의 유상증자	3,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(130,903,891,717)	(262,512,519,145)

단기차입금의 상환	1,523,194,723	414,287,676

유동성장기차입금의 상환	3,175,502,892	83,505,848,134

유동성사채의 상환	110,000,000,000	170,000,000,000

리스료의 지급	5,496,227,836	2,651,847,409

이자지급	9,258,080,826	4,631,941,542

예수보증금의 감소	1,450,885,440	1,308,594,384

현금및현금성자산의 순증가(감소)	190,359,858,186	(1,266,512,230)

기초 현금및현금성자산	318,391,757,096	295,003,530,332

현금및현금성자산의 환율변동효과	5,804,726,717	(1,509,984,002)

분기말 현금및현금성자산	514,556,341,999	292,227,034,100