롯데웰푸드 반기보고서 (2020.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 반기말 2020.06.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	833,611,921,351	771,082,731,189

현금및현금성자산	261,716,372,570	216,213,450,178

매출채권 및 기타채권	222,753,106,797	234,871,002,748

기타유동금융자산	78,382,259,415	56,529,216,867

재고자산	238,176,662,119	235,095,769,809

기타유동자산	32,583,520,450	28,373,291,587

비유동자산	1,915,174,771,987	1,945,092,225,028

기타비유동금융자산	10,662,816,560	27,006,667,331

유형자산	1,303,461,802,526	1,314,793,723,296

사용권자산	51,966,376,865	49,408,072,114

무형자산	402,559,715,869	405,458,847,099

투자부동산	139,479,529,555	141,263,580,357

이연법인세자산	4,827,465,113	4,406,199,792

기타비유동자산	2,217,065,499	2,755,135,039

자산총계	2,748,786,693,338	2,716,174,956,217

부채

유동부채	598,829,061,310	500,870,658,830

매입채무 및 기타채무	185,599,312,887	163,662,738,848

차입금	70,538,919,413	55,205,594,423

사채	230,093,552,987	159,965,153,933

리스부채	11,579,253,523	10,252,961,334

기타유동금융부채	40,626,601,600	48,574,958,527

당기법인세부채	10,109,482,723	8,976,116,092

이연수익	1,526,720,091	1,637,675,301

충당부채	28,314,353,717	30,309,999,130

기타유동부채	20,440,864,369	22,285,461,242

비유동부채	841,122,027,296	914,513,767,934

차입금	149,426,529,330	166,409,901,476

사채	449,360,974,656	513,180,497,991

리스부채	30,020,825,027	28,663,809,244

기타비유동금융부채	13,195,472,610	13,810,853,800

순확정급여부채	18,454,324,820	7,910,236,162

비유동성충당부채	186,441,576	156,169,038

이연법인세부채	168,355,732,272	171,265,992,586

이연수익	2,954,192,422	3,109,334,873

기타비유동부채	9,167,534,583	10,006,972,764

부채총계	1,439,951,088,606	1,415,384,426,764

자본

지배기업 소유주지분	1,215,508,495,215	1,209,556,998,059

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본항목	(6,038,736,232)	(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액	(4,672,213,157)	(2,178,145,871)

이익잉여금	44,497,063,846	36,051,499,404

비지배지분	93,327,109,517	91,233,531,394

자본총계	1,308,835,604,732	1,300,790,529,453

부채 및 자본 총계	2,748,786,693,338	2,716,174,956,217

연결 포괄손익계산서
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	496,977,844,164	998,735,966,348	545,691,037,786	1,037,459,335,538

매출원가	323,209,607,432	659,675,934,974	358,689,789,072	690,213,364,627

매출총이익	173,768,236,732	339,060,031,374	187,001,248,714	347,245,970,911

판매비와관리비	148,305,104,390	295,222,428,685	159,624,953,449	304,752,223,676

대손상각비	741,223,173	364,353,925	204,816,053	870,410,556

영업이익	25,463,132,342	43,837,602,689	27,376,295,265	42,493,747,235

기타수익	789,110,611	7,807,515,216	8,824,706,175	11,633,245,861

기타비용	4,602,155,766	10,040,462,953	5,544,008,090	11,097,298,791

대손상각비(기타비용)	584,576,857	584,576,857

금융수익	380,088,655	12,612,835,152	244,468,298	8,737,799,705

대손상각비환입	(263,449)	72,556,262

이자수익	1,930,825,307	3,753,573,840	1,244,985,107	2,355,698,536

금융원가	(1,934,184,028)	29,200,287,480	9,744,637,373	19,047,079,074

법인세비용차감전순이익	23,964,359,870	25,017,202,624	21,156,824,275	32,720,414,936

법인세비용	6,724,340,322	7,639,782,022	5,969,838,280	8,539,610,455

반기순이익	17,240,019,548	17,377,420,602	15,186,985,995	24,180,804,481

지배기업 소유주지분	18,202,978,612	18,108,939,720	15,114,077,898	23,433,894,906

비지배지분	(962,959,064)	(731,519,118)	72,908,097	746,909,575

반기 기타포괄손익	15,088,606,899	334,579,603	7,403,463,183	23,090,681,560

순확정급여부채의 재측정요소	(2,741,672,916)	(1,751,503,634)	(492,778,172)	(414,103,045)

법인세효과	663,140,599	423,909,056	123,045,759	104,006,378

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (보유분관련)	1,231,439

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	(69,538,177)	(2,081,008,390)	(672,350,525)	(194,197,317)

해외사업장환산외화차이	17,150,008,323	3,125,574,990	8,281,903,863	23,547,979,793

법인세효과.	86,669,070	618,726,755	162,410,819	46,995,751

총포괄손익	32,328,626,447	17,712,000,205	22,590,449,178	47,271,486,041

지배기업 소유주지분	32,332,597,087	14,287,277,856	20,453,315,247	43,893,094,136

비지배지분	(3,970,640)	3,424,722,349	2,137,133,931	3,378,391,905

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	2,839	2,824	2,362	3,655

연결 자본변동표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	1,148,853,348	(17,543,639,083)	9,474,376,955	1,174,801,971,978	83,107,899,732	1,257,909,871,710

반기순이익	23,433,894,906	23,433,894,906	746,909,575	24,180,804,481

순확정급여부채의 재측정 요소	(310,096,667)	(310,096,667)	(310,096,667)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	(147,201,566)	(147,201,566)	(147,201,566)

해외사업장환산외환차이	20,916,497,463	20,916,497,463	2,631,482,330	23,547,979,793

총포괄손익(손실) 소계	20,769,295,897	23,123,798,239	43,893,094,136	3,378,391,905	47,271,486,041

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,150,214,258)	(9,485,994,958)

비지배지분과의 거래	(1,120,879,369)	(1,120,879,369)	(5,694,052,875)	(6,814,932,244)

사업결합	8,801,455,177	8,801,455,177

기타

소유주와의 거래 소계	(1,120,879,369)	(8,335,780,700)	(9,456,660,069)	1,957,188,044	(7,499,472,025)

2019.06.30 (반기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	27,973,979	3,225,656,814	24,262,394,494	1,209,238,406,045	88,443,479,681	1,297,681,885,726

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(2,178,145,871)	36,051,499,404	1,209,556,998,059	91,233,531,394	1,300,790,529,453

반기순이익	18,108,939,720	18,108,939,720	(731,519,118)	17,377,420,602

순확정급여부채의 재측정 요소	(1,327,594,578)	(1,327,594,578)	(1,327,594,578)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	(1,462,552,475)	(1,462,552,475)	(1,462,552,475)

해외사업장환산외환차이	(1,030,666,477)	(1,030,666,477)	4,156,241,467	3,125,574,990

총포괄손익(손실) 소계	(2,494,067,286)	16,781,345,142	14,287,277,856	3,424,722,349	17,712,000,205

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,144,226)	(9,666,924,926)

비지배지분과의 거래

사업결합

기타

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,144,226)	(9,666,924,926)

2020.06.30 (반기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(4,672,213,157)	44,497,063,846	1,215,508,495,215	93,327,109,517	1,308,835,604,732

연결 현금흐름표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	101,484,575,826	55,758,664,268

반기순이익	17,377,420,602	24,180,804,481

법인세비용	7,639,782,022	8,539,610,455

감가상각비	54,780,578,362	52,844,455,334

무형자산상각비	6,701,388,334	6,639,928,903

퇴직급여	8,119,326,135	8,022,570,020

복리후생비	1,318,172,942	1,194,533,962

이자비용	12,441,971,672	12,225,625,809

이자수익.	(3,753,573,840)	(2,355,698,536)

위험회피목적파생상품평가이익	(6,435,000,000)	(5,805,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	618,837,177

대손충당금의환입	(72,556,262)

대손상각비	364,353,925	870,410,556

기타의 대손상각비.	584,576,857

유형자산 처분이익	(4,135,389,484)	(581,025,853)

유형자산 처분손실	532,151,239	1,411,443,525

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

무형자산 처분손실	50,304,373	47,600,787

유형자산손상차손	6,407

외화환산손익	13,712,499,198	119,120,506

기타수익, 비용	(1,120,593,608)	563,309,539

재고자산의 증감	(2,525,706,989)	(13,541,608,290)

매출채권의 증감	6,353,291,253	(28,253,117,676)

기타채권의 증감	4,143,020,216	1,766,563,493

기타유동자산의 증감	(4,045,546,746)	717,148,922

기타비유동자산의증감	(137,781,041)	12,057,983

기타유동금융자산의 증감	(71,329,995)

매입채무의 증감	2,387,418,924	1,581,213,146

기타채무의 증감	11,846,205,562	333,859,920

확정급여부채의 증감	(52,851,425)	(100,484,965)

기타유동금융부채의 증감	(7,335,631,517)	(3,315,854,144)

기타유동부채의 증감	(2,386,551,337)	383,996,901

기타비유동금융부채의 증감	(376,419,689)	856,141,522

기타비유동부채의 증감	(2,252,230,770)	(1,214,595,847)

이연수익의 증감	(440,443,264)	119,266,891

충당부채의 증감	(1,715,404,270)	(2,662,982,165)

법인세납부	(10,499,641,906)	(8,840,630,911)

투자활동으로 인한 현금흐름	(28,689,846,524)	(79,231,377,312)

투자활동으로 인한 현금유입액	77,983,666,257	16,292,237,258

기타유동금융자산의 감소	56,807,816,286	10,007,725,000

기타비유동금융자산의 감소	4,377,737,920	3,417,021,675

유형자산의 처분	12,669,666,027	1,305,951,330

무형자산의 처분	5,750,855

투자부동산의 처분	609,212,156

이자수취	3,493,016,040	1,263,181,186

기타투자활동으로 인한 현금 유입액	20,466,973

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	298,358,067

투자활동으로 인한 현금유출액	(106,673,512,781)	(95,523,614,570)

연결대상범위 변동으로 인한 현금의 감소	32,970,744,974

기타유동금융자산의 증가	60,007,716,720	19,781,413,294

기타비유동금융자산의 증가	3,203,983,707	2,251,939,973

유형자산의 취득	42,536,352,700	39,681,178,380

무형자산의 취득	925,459,654	838,337,949

재무활동으로 인한 현금흐름	(27,982,547,998)	32,007,125,103

재무활동으로 인한 현금유입액	137,578,541,543	212,283,406,339

단기차입금의 증가	3,145,660,432	6,368,575,374

장기차입금의 증가	24,531,732,245	86,206,270,965

사채의 발행	109,732,688,400	119,708,560,000

기타재무활동으로 인한 현금유입액	168,460,466

재무활동으로 인한 현금유출액	(165,561,089,541)	(180,276,281,236)

단기차입금의 상환	3,930,315,313	149,449,580,939

유동성장기차입금의 상환	25,252,815,258

사채의 상환	110,000,000,000

리스료의 지급	5,141,456,208	4,236,983,573

이자지급	11,859,247,464	11,147,136,242

배당금의 지급	9,377,255,298	8,627,648,238

종속기업투자의 추가취득	6,814,932,244

현금및현금성자산의 순증가	44,812,181,304	8,534,412,059

기초현금및현금성자산	216,213,450,178	198,590,757,183

현금및현금성자산의 환율변동효과	690,741,088	4,521,368,109

반기말현금및현금성자산	261,716,372,570	211,646,537,351