롯데웰푸드 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	1,037,260,327,272	526,970,604,774

현금및현금성자산	165,766,264,785	185,069,236,584

매출채권 및 기타채권	367,115,876,682	146,255,081,824

기타유동금융자산	31,615,753,881	18,221,566,046

재고자산	459,151,490,320	154,354,826,536

기타유동자산	13,610,941,604	8,909,169,966

매각예정자산처분자산집단	14,160,723,818

비유동자산	2,680,537,005,190	1,803,700,411,563

종속기업투자자산	737,772,510,509	683,584,646,175

관계기업투자자산	11,602,862,393	1,320,000,000

공동기업투자자산	35,398,557,459

기타비유동금융자산	76,110,212,636	18,690,467,956

유형자산	1,499,036,836,003	933,974,886,694

사용권자산	30,768,432,391	14,173,696,239

무형자산	42,739,751,758	24,501,816,800

투자부동산	247,056,592,216	127,454,897,699

기타비유동자산	51,249,825

자산총계	3,717,797,332,462	2,330,671,016,337

부채

유동부채	679,231,800,560	569,082,832,901

매입채무 및 기타채무	278,136,589,028	144,565,609,998

차입금	50,178,229,436	80,021,128,680

사채	209,919,161,414	249,956,763,677

리스부채	11,760,503,050	5,506,681,714

기타유동금융부채	70,404,151,470	49,281,316,801

당기법인세부채	10,036,860,943	7,420,922,667

이연수익	36,296,783	15,236,597

충당부채	13,601,604,693	16,018,147,215

기타유동부채	35,158,403,743	13,901,376,267

매각예정처분부채집단	2,395,649,285

비유동부채	996,286,649,016	513,808,422,813

차입금	140,000,000,000	70,000,000,000

사채	652,536,489,473	318,192,714,804

리스부채	18,679,552,643	8,899,608,427

기타비유동금융부채	10,009,077,698	1,197,927,488

순확정급여부채	17,946,579,124	2,865,190,499

이연법인세부채	132,289,923,676	100,474,253,664

이연수익	1,025,986,029	1,018,272,367

기타비유동부채	23,799,040,373	11,160,455,564

부채총계	1,675,518,449,576	1,082,891,255,714

자본

자본금	4,717,287,000	3,208,358,500

자본잉여금	1,130,430,223,528	1,178,514,022,258

기타자본 항목	443,052,595,355	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	1,436,323,722	549,004,971

이익잉여금	462,642,453,281	66,378,513,257

자본총계	2,042,278,882,886	1,247,779,760,623

부채 및 자본 총계	3,717,797,332,462	2,330,671,016,337

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	908,243,360,621	1,636,645,238,428	420,245,351,742	1,175,069,764,087

매출원가	655,906,300,488	1,124,507,383,844	260,504,080,886	740,346,500,535

매출총이익	252,337,060,133	512,137,854,584	159,741,270,856	434,723,263,552

판매비와관리비	203,222,432,886	440,896,689,073	125,062,929,378	360,088,419,387

대손상각비(환입)	(173,151,385)	(2,242,563,706)	(1,411,608,657)	(1,591,524,019)

영업이익	49,114,627,247	71,241,165,511	34,678,341,478	74,634,844,165

기타수익	4,836,803,318	8,465,310,259	2,663,353,342	5,592,732,373

기타비용	7,772,429,040	13,641,675,517	4,517,387,113	8,963,035,853

금융수익	15,884,052,597	33,931,062,819	5,843,591,779	25,975,264,394

이자수익.	549,606,122	1,678,203,350	267,003,159	759,360,664

금융원가	20,482,966,713	39,528,935,646	8,985,709,786	20,424,790,212

법인세비용차감전순이익	41,580,087,409	60,466,927,426	29,682,189,700	76,815,014,867

법인세비용	7,658,064,459	10,898,435,003	6,999,181,744	14,831,943,459

분기순이익	33,922,022,950	49,568,492,423	22,683,007,956	61,983,071,408

분기 기타포괄손익	(1,641,829,415)	993,085,204	(1,084,260,256)	(1,412,068,561)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(98,415,410)	(98,415,410)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,592,053,766)	(2,289,840,670)	(1,591,383,576)	(2,381,222,742)

법인세효과	651,093,541	577,957,971	385,114,825	576,255,903

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피손익	524,467,309	3,698,394,872	160,961,074	518,335,458

법인세효과	(126,921,089)	(895,011,559)	(38,952,579)	(125,437,180)

분기 총포괄손익	32,280,193,535	50,561,577,627	21,598,747,700	60,571,002,847

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	3,836	6,856	3,538	9,667

자본변동표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

분기순이익	61,983,071,408	61,983,071,408

순확정급여부채의 재측정요소	(1,804,966,839)	(1,804,966,839)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

현금흐름위험회피	392,898,278	392,898,278

총포괄손익 소계	392,898,278	60,178,104,569	60,571,002,847

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

자본잉여금 이입

자기주식 취득

합병으로 인한 변동

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.09.30 (분기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(341,644,427)	96,656,877,320	1,277,167,475,288

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	549,004,971	66,378,513,257	1,247,779,760,623

분기순이익	49,568,492,423	49,568,492,423

순확정급여부채의 재측정요소	(1,735,699,229)	(1,735,699,229)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(74,598,880)	(74,598,880)

현금흐름위험회피	2,803,383,313	2,803,383,313

총포괄손익 소계	2,728,784,433	47,832,793,194	50,561,577,627

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

자본잉여금 이입	(358,690,569,230)	358,690,569,230

자기주식 취득	(22,403,752,616)	(22,403,752,616)

합병으로 인한 변동	1,508,928,500	310,606,770,500	466,326,486,334	(1,841,465,682)	776,600,719,652

소유주와의 거래 소계	1,508,928,500	(48,083,798,730)	443,922,733,718	(1,841,465,682)	348,431,146,830	743,937,544,636

2022.09.30 (분기말)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	1,436,323,722	462,642,453,281	2,042,278,882,886

현금흐름표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	83,775,377,319	111,806,584,750

분기순이익	49,568,492,423	61,983,071,408

법인세비용	10,898,435,003	14,831,943,459

감가상각비	65,057,899,060	53,820,216,939

무형자산상각비	1,529,660,048	688,880,650

퇴직급여	12,569,900,326	11,229,085,922

복리후생비	2,530,258,511	2,628,959,885

이자비용	14,571,796,942	10,514,460,709

이자수익	(1,678,203,350)	(759,360,664)

지급보증수익	(248,860,768)	(241,422,265)

배당금수익	(7,046,730,007)	(15,025,044,506)

대손상각비(환입)	(2,242,563,706)	(1,591,524,019)

유형자산 처분이익	(1,087,148,116)	(2,026,166,081)

투자부동산 처분이익	(59,787,967)

유형자산 처분손실	2,322,830,044	1,889,098,186

무형자산 처분손실	35,457,940	55,216,373

무형자산 처분이익	(14,306,432)

매각예정처분집단 처분손실	57,904,023

위험회피목적파생상품 거래이익	(1,470,000,000)

위험회피목적파생상품 평가이익	(24,930,000,000)	(8,440,000,000)

외환차손	1,470,000,000

외화환산손익	24,391,162,188	7,977,792,902

기타수익, 비용	(61,187,080)	58,506,610

재고자산의 증감	(11,179,888,181)	12,315,430,634

매출채권의 증감	1,540,914,215	(24,501,624,935)

기타채권의 증감	(1,155,756,890)	(347,818,780)

기타유동자산의 증감	3,796,968,327	(1,878,392,700)

기타비유동자산의 증감	2,962,000	(337,900)

매입채무의 증감	(7,150,302,969)	9,619,337,849

기타채무의 증감	(10,306,529,097)	2,171,985,436

순확정급여부채의 증감	662,098,961	(4,971,400)

기타유동금융부채의 증감	1,509,841,174	(1,013,270,367)

기타유동부채의 증감	(14,378,278,463)	3,060,474,799

기타비유동부채의 증감	(2,955,211,890)	(2,920,216,500)

이연수익의 증감	(8,611,061)	4,767,856

충당부채의 증감	(5,209,521,591)	(3,807,233,783)

법인세납부	(17,562,983,071)	(18,470,954,535)

기타	(9,639,659)

투자활동으로 인한 현금흐름	(40,390,570,712)	(48,799,926,855)

투자활동으로 인한 현금유입액	114,364,328,606	153,853,145,554

리스료의 수취	11,587,500	11,587,500

기타유동금융자산의 감소	20,005,000,000	130,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	3,740,160,200	2,816,307,150

유형자산 취득 보조금 수취	2,124,750,000	657,000,000

유형자산의 처분	1,395,354,659	4,683,977,621

투자부동산의 처분	4,800,000,000

무형자산의 처분	14,693,000

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

이자수취	1,568,793,993	644,535,777

배당금수취	5,735,198,988	15,025,044,506

사업결합으로 인한 변동	63,276,312,756

투자활동으로 인한 현금유출액	(154,754,899,318)	(202,653,072,409)

기타유동금융자산의 증가	20,010,000,000	110,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	3,259,156,763	1,514,034,000

종속기업투자자산의 취득	50,755,160,000	22,511,400,000

관계기업투자자산의 취득	990,000,000

유형자산의 취득	79,091,669,907	68,509,648,813

무형자산의 취득	149,112,648	117,989,596

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	499,800,000

재무활동으로 인한 현금흐름	(62,715,046,499)	(78,124,676,125)

재무활동으로 인한 현금유입액	323,969,495,136	115,351,386,597

단기차입금의 증가	21,727,242,142	1,196,785,024

장기차입금의 증가	100,000,000,000

사채의 발행	199,531,160,000	109,828,561,579

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	2,711,092,994	1,551,039,994

재무활동으로 인한 현금유출액	(386,684,541,635)	(193,476,062,722)

단기차입금의 상환	1,570,849,894	1,183,944,235

유동성사채의 상환	250,000,000,000	163,200,000,000

리스료의 지급	6,323,417,555	6,739,058,636

유동성장기부채 상환	80,000,000,000

예수보증금의 감소	2,860,728,944	1,611,099,996

이자지급	13,266,370,226	10,482,537,455

배당금지급	10,259,422,400	10,259,422,400

자기주식의 취득	22,403,752,616

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,330,239,892)	(15,118,018,230)

기초 현금및현금성자산	185,069,236,584	187,546,014,859

현금및현금성자산의 환율변동효과	27,268,093	38,807,274

분기말 현금및현금성자산	165,766,264,785	172,466,803,903