롯데웰푸드 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 반기말 2020.06.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 반기말	제 3 기말

자산

유동자산	558,822,948,356	480,844,178,450

현금및현금성자산	128,044,872,156	95,829,143,374

매출채권 및 기타채권	202,924,975,822	189,147,093,124

기타유동금융자산	76,566,078,294	48,844,258,549

재고자산	141,097,926,636	138,867,412,005

기타유동자산	10,189,095,448	8,156,271,398

비유동자산	1,827,019,689,282	1,846,194,308,471

종속기업투자자산	713,034,435,240	713,034,435,240

기타비유동금융자산	10,363,857,379	23,406,625,313

유형자산	936,160,110,732	940,437,389,469

사용권자산	26,857,383,221	26,994,112,877

무형자산	27,269,693,325	27,607,781,495

투자부동산	113,045,518,990	114,429,088,608

기타비유동자산	288,690,395	284,875,469

자산총계	2,385,842,637,638	2,327,038,486,921

부채

유동부채	457,403,319,125	362,373,731,769

매입채무 및 기타채무	146,862,219,102	118,105,737,071

차입금	64,477,590

사채	230,093,552,987	159,965,153,933

리스부채	8,932,516,747	7,953,666,822

기타유동금융부채	30,485,037,853	34,035,752,215

당기법인세부채	8,185,024,287	6,790,755,000

이연수익	10,903,316	10,681,062

충당부채	17,663,862,680	19,847,233,822

기타유동부채	15,105,724,563	15,664,751,844

비유동부채	711,612,973,637	768,267,370,573

차입금	100,000,000,000	100,000,000,000

사채	449,360,974,656	513,180,497,991

리스부채	18,120,577,639	19,213,887,954

기타비유동금융부채	12,718,558,521	12,997,833,112

순확정급여부채	17,002,179,312	6,602,980,944

이연법인세부채	103,221,234,592	104,188,694,348

이연수익	2,021,914,334	2,076,503,460

기타비유동부채	9,167,534,583	10,006,972,764

부채총계	1,169,016,292,762	1,130,641,102,342

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(1,862,865,694)	(2,098,315,687)

이익잉여금	37,836,968,175	17,643,457,871

자본총계	1,216,826,344,876	1,196,397,384,579

부채 및 자본 총계	2,385,842,637,638	2,327,038,486,921

포괄손익계산서
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	388,460,599,285	754,402,901,619	402,177,551,845	769,359,374,697

매출원가	243,147,578,758	480,964,657,443	258,724,931,033	498,931,295,326

매출총이익	145,313,020,527	273,438,244,176	143,452,620,812	270,428,079,371

판매비와관리비	121,478,603,530	235,809,943,027	126,149,832,975	243,343,057,553

대손상각비	738,731,347	151,744,536	242,639,474	812,326,936

영업이익	23,834,416,997	37,628,301,149	17,302,787,837	27,085,021,818

기타수익	994,851,104	6,259,065,922	1,778,006,800	2,844,741,972

기타비용	3,398,029,690	6,316,225,370	4,439,141,317	9,147,156,470

금융수익	5,067,346,178	15,200,149,606	10,539,876,754	14,083,008,930

이자수익.	371,835,124	774,867,959	485,438,663	972,645,215

금융원가	971,820,679	14,896,550,511	7,303,246,810	14,554,869,594

법인세비용차감전순이익	25,526,763,910	37,874,740,796	17,878,283,264	20,310,746,656

법인세비용	5,150,020,264	8,021,348,142	4,195,430,745	4,788,451,961

반기순이익	20,376,743,646	29,853,392,654	13,682,852,519	15,522,294,695

반기 기타포괄손익	(1,088,459,752)	(1,088,651,657)	(706,003,582)	(91,960,150)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,767,696,100)	(1,746,835,950)	(490,634,298)	(402,553,067)

법인세 효과	669,782,456	422,734,300	105,226,509	76,781,024

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	1,231,440

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	1,331,733,367	311,739,218	(424,181,034)	308,458,962

법인세 효과.	(322,279,475)	(75,170,051)	102,353,801	(74,647,069)

총포괄손익	19,288,283,894	28,764,740,997	12,976,848,937	15,430,334,545

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	3,178	4,656	2,134	2,421

자본변동표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

반기순이익	15,522,294,695	15,522,294,695

순확정급여부채의 재측정요소	(325,772,043)	(325,772,043)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	233,811,893	233,811,893

총포괄손익 소계	233,811,893	15,196,522,652	15,430,334,545

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2019.06.30 (반기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,001,383,794)	24,748,795,371	1,202,599,653,972

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

반기순이익	29,853,392,654	29,853,392,654

순확정급여부채의 재측정요소	(1,324,101,650)	(1,324,101,650)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	236,298,327	236,298,327

총포괄손익 소계	235,449,993	28,529,291,004	28,764,740,997

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.06.30 (반기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(1,862,865,694)	37,836,968,175	1,216,826,344,876

현금흐름표
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 반기	제 3 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	70,035,728,066	28,070,429,870

반기순이익	29,853,392,654	15,522,294,695

법인세비용	8,021,348,142	4,788,451,961

감가상각비	37,051,757,413	39,548,296,549

무형자산상각비	476,118,744	491,021,784

퇴직급여	7,899,099,469	7,823,079,506

복리후생비	1,318,172,942	1,194,533,962

이자비용	8,426,645,174	8,662,712,526

이자수익	(774,867,959)	(972,645,215)

지급보증수익	(162,383,215)	(119,327,735)

배당금 수익	(7,827,381,706)	(7,185,593,758)

대손상각비	151,744,536	812,326,936

유형자산 처분이익	(4,065,342,088)	(566,567,887)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

유형자산 처분손실	170,068,965	1,409,858,148

무형자산 처분손실	27,216,529	47,600,787

위험회피목적파생상품평가이익	(6,435,000,000)	(5,805,000,000)

외화환산손익	6,362,645,965	5,741,031,991

기타수익, 비용	67,390,441	74,426,302

재고자산의 증감	(2,230,514,631)	156,751,529

매출채권의 증감	(13,701,398,020)	(43,583,354,424)

기타채권의 증감	412,309,317	(1,029,668,964)

기타유동자산의 증감	(2,100,205,130)	(3,301,457,846)

매입채무의 증감	11,102,819,018	8,104,391,709

기타채무의 증감	12,254,993,299	4,735,104,828

확정급여채무의 증감	(18,123,960)	16,183,645

기타유동금융부채의 증감	(3,528,349,667)	(4,092,228,012)

기타유동부채의 증감	(559,027,281)	2,140,528,985

기타비유동금융부채의 증감	(440,644,813)	141,207,139

기타비유동부채의 증감	(2,157,611,123)	(1,078,966,140)

이연수익의 증감	1,277,763	(4,877,784)

충당부채의 증감	(2,183,371,142)	(1,483,178,991)

법인세납부	(7,246,974,339)	(4,116,506,356)

투자활동으로 인한 현금흐름	(16,814,014,927)	(70,734,483,219)

투자활동으로 인한 현금유입액	77,049,078,785	20,702,743,427

리스료의 수취	7,725,000	7,725,000

기타유동금융자산의 감소	51,000,000,000	10,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	4,378,017,000	2,356,702,470

유형자산의 처분	12,553,287,529	1,235,180,301

투자부동산의 처분	609,212,156

이자수취	673,455,394	786,011,759

배당금 수취	7,827,381,706	6,317,123,897

투자활동으로 인한 현금유출액	(93,863,093,712)	(91,437,226,646)

기타유동금융자산의 증가	60,000,000,000	15,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	3,220,650,000	1,238,220,013

종속기업투자자산의 취득	51,313,084,568

유형자산의 취득	30,544,577,689	23,734,268,026

무형자산의 취득	97,866,023	151,654,039

재무활동으로 인한 현금흐름	(20,971,171,088)	50,527,856,904

재무활동으로 인한 현금유입액	110,902,876,835	200,469,135,374

단기차입금의 증가	1,170,188,435	760,575,374

장기차입금의 증가	80,000,000,000

사채의 발행	109,732,688,400	119,708,560,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(131,874,047,923)	(149,941,278,470)

단기차입금의 상환	1,105,194,560	130,766,930,556

유동성사채의 상환	110,000,000,000

리스료의 지급	4,386,841,176	2,997,465,402

이자지급	8,046,231,487	7,841,101,812

배당금 지급	8,335,780,700	8,335,780,700

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,250,542,051	7,863,803,555

기초현금및현금성자산	95,829,143,374	119,809,326,840

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,813,269)	(87,099,448)

반기말현금및현금성자산	128,044,872,156	127,586,030,947