롯데웰푸드 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 2 기 반기말 2018.06.30 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 반기말	제 1 기말

자산

유동자산	603,910,285,801	532,351,457,092

현금및현금성자산	131,718,827,001	66,068,624,642

매출채권 및 기타채권	268,388,442,951	260,831,652,687

매도가능금융자산	634,382,856

기타포괄손익_공정가치금융자산	632,865,022

기타유동금융자산	25,336,238,459	30,110,682,574

재고자산	150,993,842,287	162,689,339,531

기타유동자산	18,064,925,192	12,016,774,802

매각예정자산	8,775,144,889

비유동자산	1,418,865,732,992	1,374,692,279,858

관계기업투자자산	8,595,523,902

매도가능금융자산	119,284,911

기타포괄손익_공정가치금융자산	116,168,605

기타비유동금융자산	33,451,019,387	27,172,399,939

유형자산	1,142,600,484,168	1,121,113,288,676

무형자산	217,563,873,886	197,837,513,340

투자부동산	18,298,706,364	18,406,145,679

이연법인세자산	6,081,698,657	792,000,159

기타비유동자산	753,781,925	656,123,252

자산총계	2,022,776,018,793	1,907,043,736,950

부채

유동부채	471,781,072,231	535,761,907,499

매입채무 및 기타채무	178,669,558,894	152,519,891,999

차입금	56,653,389,845	153,062,672,296

사채	149,974,287,111	149,927,124,766

기타유동금융부채	37,983,728,556	35,554,749,855

미지급법인세	6,185,999,843

이연수익	16,236,612	16,556,617

충당부채	26,693,259,995	26,591,708,257

기타유동부채	15,604,611,375	18,089,203,709

비유동부채	721,172,441,348	544,075,693,187

차입금	1,652,481,939	2,206,144,917

사채	547,676,963,428	379,328,871,583

기타비유동금융부채	7,602,159,977	10,863,153,535

순확정급여부채	15,507,454,060	16,831,429

비유동성충당부채	81,111,412

이연법인세부채	139,972,851,767	142,154,029,243

이연수익	36,374,316	1,172,932,429

기타비유동부채	8,643,044,449	8,333,730,051

부채총계	1,192,953,513,579	1,079,837,600,686

자본

지배기업 소유주지분	827,357,874,342	824,744,494,433

자본금	2,104,551,000	2,104,551,000

자본잉여금	819,823,453,028	819,823,453,028

기타자본항목	1,148,853,348	1,148,853,348

기타포괄손익누계액	(8,598,807,469)	(1,380,855,248)

이익잉여금	12,879,824,435	3,048,492,305

비지배지분	2,464,630,872	2,461,641,831

자본총계	829,822,505,214	827,206,136,264

부채 및 자본 총계	2,022,776,018,793	1,907,043,736,950

연결 포괄손익계산서
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 반기

3개월	누적

매출액	437,994,544,503	839,247,388,301

매출원가	279,825,522,678	544,086,308,689

매출총이익	158,169,021,825	295,161,079,612

판매비와관리비	138,513,161,905	263,618,823,234

대손상각비	(345,613,109)	256,884,773

영업이익	20,001,473,029	31,285,371,605

기타수익	4,478,452,100	5,567,826,944

기타비용	4,292,049,358	10,952,594,792

금융수익	7,519,718,862	7,973,043,927

이자수익	653,074,984	1,095,437,014

금융원가	11,509,969,153	16,109,553,175

관계기업의 지분법손익	(176,717,372)	57,490,933

법인세비용차감전순이익	16,673,983,092	18,917,022,456

법인세비용	4,067,122,967	4,343,828,429

반기순이익	12,606,860,125	14,573,194,027

지배기업 소유주지분	12,641,865,692	14,656,510,929

비지배지분	(35,005,567)	(83,316,902)

기타포괄손익	(974,878,714)	(10,779,558,357)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	104,635,631	(4,834,863,452)

법인세효과	(12,225,259)	1,186,951,373

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	3,538,577	(4,634,140)

현금흐름위험회피	(172,696,321)	(5,053,347,757)

해외사업장환산외환차이	(945,670,122)	(3,419,826,054)

관계기업의 기타포괄손익 지분	6,602,606	122,130,054

법인세효과	40,936,174	1,224,031,619

반기 총포괄손익	11,631,981,411	3,793,635,670

지배기업 소유주지분	11,670,943,035	3,790,646,629

비지배지분	(38,961,624)	2,989,041

지배기업 소유주지분에 대한 주당 이익

기본 및 희석주당순이익	3,007	3,486

연결 자본변동표
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (당반기초)	2,104,551,000	819,823,453,028	1,148,853,348	(1,380,855,248)	3,048,492,305	824,744,494,433	2,461,641,831	827,206,136,264

총포괄손익

반기순이익	14,656,510,929	14,656,510,929	(83,316,902)	14,573,194,027

순확정급여부채의 재측정 요소	(3,647,912,079)	(3,647,912,079)	(3,647,912,079)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(3,512,678)	(3,512,678)	(3,512,678)

현금흐름위험회피	(3,830,437,600)	(3,830,437,600)	(3,830,437,600)

해외사업장환산외환차이	(3,506,131,997)	(3,506,131,997)	86,305,943	(3,419,826,054)

관계기업의 기타포괄손익지분	122,130,054	122,130,054	122,130,054

총포괄손익 소계	(7,217,952,221)	11,008,598,850	3,790,646,629	2,989,041	3,793,635,670

소유주와의 거래

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

소유주와의 거래 소계	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

2018.06.30 (당반기말)	2,104,551,000	819,823,453,028	1,148,853,348	(8,598,807,469)	12,879,824,435	827,357,874,342	2,464,630,872	829,822,505,214

연결 현금흐름표
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	101,971,980,264

반기순이익	14,573,194,027

법인세비용	4,343,828,429

감가상각비	39,182,157,523

무형자산상각비	2,735,682,546

퇴직급여	9,968,790,234

기부금	1,745,583,408

이자비용	8,189,094,950

이자수익	(1,095,437,014)

관계기업의 지분법이익	(57,490,933)

파생상품평가이익	(7,830,000,000)

대손상각비	256,884,773

유형자산처분이익	(1,887,785,636)

유형자산처분손실	543,801,117

무형자산처분이익	(3,671,147)

무형자산처분손실	1,499,064

외화환산손익	7,405,507,682

기타수익, 비용	99,068,270

재고자산의 증감	16,090,730,856

매출채권의 증감	(57,455,100)

기타채권의 증감	(200,922,135)

기타유동자산의 증감	(99,460,506)

기타비유동자산의 증감	94,308,932

매입채무의 증감	12,965,914,171

기타채무의 증감	4,056,931,276

퇴직급여부채의 증감	138,791,974

기타유동금융부채의 증감	773,251,401

기타유동부채의 증감	(4,490,021,833)

기타비유동금융부채의 증감	(3,573,388,718)

기타비유동부채의 증감	(1,436,269,010)

이연수익의 증감	(40,332,341)

충당부채의 증감	183,463,418

법인세 납부	(604,269,414)

투자활동으로 인한 현금흐름	(36,203,123,155)

투자활동으로 인한 현금유입액	80,555,023,630

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	7,749,662,825

단기투자자산의 감소	5,476,347

단기대여금의 회수	11,833,027

장기대여금의 회수	2,880,953

기타유동금융자산의 감소	60,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,348,399,249

유형자산의 처분	9,734,776,160

무형자산의 처분	9,148,865

이자수취	692,846,204

투자활동으로 인한 현금유출액	(116,758,146,785)

기타유동금융자산의 증가	55,086,153,215

기타비유동금융자산의 증가	2,162,607,549

유형자산의 취득	33,791,253,194

무형자산의 취득	211,651,129

사업결합으로 인한 순현금유출	25,506,481,698

재무활동으로 인한 현금흐름	(148,350,019)

재무활동으로 인한 현금유입액	166,764,670,474

차입금의 증가	6,343,594,026

사채의 발행	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(166,913,020,493)

차입금의 상환	158,547,198,432

금융리스부채의 감소	6,362,640

이자지급	7,182,192,701

배당금의 지급	1,177,266,720

현금및현금성자산의 순증가	65,620,507,090

기초현금및현금성자산	66,068,624,642

현금및현금성자산의 환율변동효과	29,695,269

반기말현금및현금성자산	131,718,827,001