롯데웰푸드 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,434,574	-	9,434,574	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	130,000	-	130,000	-

1. 감자	130,000	-	130,000	자기주식 소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,304,574	-	9,304,574	-

Ⅴ. 자기주식수	463,307	-	463,307	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,841,267	-	8,841,267	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	4.98	-	4.98	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	593,307	-	-	-130,000	463,307	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	593,307	-	-	-130,000	463,307	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 당사는 보유 중인 자기주식 593,307주 중, 주주가치 제고를 위한 조치로 제8기 정기주주총회에서 특별결의를 거쳐 130,000주를 소각하였습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 당사의 최근 3년간 자기주식 직첩 취득ㆍ처분 내역은 없습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 당사의 최근 3년간 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 내역은 없습니다.

마. 자기주식 소각현황(단위 : 원, 주)

소각일	소각방법	주식종류	소각수량	소각금액

2025년 04월 29일	감자	보통주	130,000	65,000,000

(주1) 당사는 보유 중인 자기주식 593,307주 중, 주주가치 제고를 위한 조치로 제8기 정기주주총회에서 특별결의를 거쳐 130,000주를 소각하였습니다. 자세한 사항은 2025.03.05. 주요사항보고서(감자결정)을 참고하시기 바랍니다.

[자기주식 보고서]

1. 자기주식 보유현황 당사는 현재 총 463,307주의 자기주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행주식의 4.98%의 해당합니다.당사는 2017년 10월 1일 롯데지주(주)(구.롯데제과)로부터 인적분할하여 신규설립 시 발생한 단주 4,578주 및 2022년 7월 1일 롯데푸드(주)와의 합병 과정에서 발생한 신주 배정 및 단주, 주식매수청구분 588,729주가 반영된 593,307주를 보유하게 되었으며, 이 중 주주가치 제고를 위한 조치로 제8기 정기주주총회에서 특별결의를 거쳐 2025년 4월 29일부로 130,000주를 소각하였습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	보통주	2017.10.30	舊롯데제과(주) 분할합병 주식매수 청구, 단주 취득	-	4,578	-	-	4,578	(주1)

-	보통주	2022.07.20	舊롯데제과(주) 와 舊롯데푸드(주) 합병으로 인한 신주 배정 및 단주, 주식매수청구분	-	588,729	-	-	588,729	(주1)

-	보통주	-	-	-	-	-	-130,000	-	(주2)

총계	593,307	-	-130,000	463,307	(주2)

(주1) 상기 취득기간은 변경상장 및 합병신주 상장 예정일 기준으로 작성하였습니다.

(주2) 당사는 2022년 7월 1일(합병기일) 롯데제과(주) 및 롯데푸드(주)합병에 따라, 593,307주의 자기주식을 보유하게 되었으며, 이 중 주주가치 제고를 위한 조치로 제8기 정기주주총회에서 특별결의를 거쳐 130,000주를 소각하였습니다. 자세한 사항은 2025.03.05. 주요사항보고서(감자결정)을 참고하시기 바랍니다.

2. 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획

- 단기(6개월) 자기주식 취득·처분·소각 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	-	보통주	-	463,307	(주1)

-	-	-	-	-

계획	취득	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

소각	-	보통주	감자	100,000	(주2)

-	-	-	-	-

계속보유	-	보통주	-	363,307	(주3)

-	-	-	-	-

(주1) 당사는 2022년 7월 1일(합병기일) 롯데제과(주) 및 롯데푸드(주)합병에 따라, 593,307주의 자기주식을 보유하게 되었으며, 이 중 주주가치 제고를 위한 조치로 제8기 정기주주총회에서 특별결의를 거쳐 130,000주를 소각하였습니다. 자세한 사항은 2025.03.05. 주요사항보고서(감자결정)을 참고하시기 바랍니다.

(주2) 당사는 2024년 10월 17일 기업가치 제고 계획 공시를 통해 평균 주주환원율 35% 수준을 목표로 제시하였습니다. 이에 따라, 2026년에도 자사주 소각을 통한 주주가치 제고를 위하여 향후 제9기 정기주주총회 의결을 거쳐 자기주식 100,000주를 소각할 계획입니다.

(주3) 당사는 향후 경영상황에 따라 자기주식 소각 또는 처분, 그리고 임직원 복지 활용 등에 사용될 수 있으며, 구체적인 사항은 결정된 바 없습니다. 추후 관련 사항이 결정되면 공시할 예정입니다.

3. 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황 (직전 사업보고서 또는 반기보고서에 기재된 단기 계획의 실제 이행 현황을 다음의 표에 따라 기재하고, 당기 중 이행률이 70% 미만이거나 130%를 초과하는 경우 차이가 발생한 사유를 추가로 기재한다.)

- 단기 자기주식 취득·처분·소각 계획 이행현황

(대상기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

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처분	-	-	-	-	-	-

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소각	-	-	-	130,000	-	(주1)

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계속보유	-	-	-	-	-	-

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(주1) 당사는 2024년 10월 17일 기업가치 제고 계획 공시를 통해 평균 주주환원율 35% 수준을 목표로 제시하였습니다. 이에 따라, 제8기 정기주주총회에서 특별결의를 거쳐 130,000주를 소각 완료하였습니다. 자세한 사항은 2025.03.05. 주요사항보고서(감자결정)을 참고하시기 바랍니다.

4. 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

당사는 주주가치 제고를 위하여 2026년 3월 20일 주주총회 의결을 통하여 자기주식 463,307주 중 100,000주를 소각할 계획입니다. 향후 경영상황에 따라 자기주식 소각 또는 처분, 그리고 임직원 복지 활용 등에 사용될 수 있으며, 구체적인 사항은 결정된 바 없습니다. 추후 관련 사항이 결정되면 공시할 예정입니다.

5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

당사는 투자자들이 회사의 현황을 정확히 파악할 수 있도록 정기적으로 재무제표, 경영성과, 주요 사업 계획 등을 투명하게 공개하고 있습니다. 아울러, 중요한 경영 결정이나 변화가 있을 경우 신속히 공시하여 투자자들이 적시에 정보를 얻을 수 있도록 하겠습니다.