롯데웰푸드 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 반기말 2022.06.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	468,261,702,900	526,970,604,774

현금및현금성자산	122,734,803,882	185,069,236,584

매출채권 및 기타채권	147,768,124,003	146,255,081,824

기타유동금융자산	18,630,972,034	18,221,566,046

재고자산	165,200,979,928	154,354,826,536

기타유동자산	13,926,823,053	8,909,169,966

매각예정자산처분자산집단	14,160,723,818

비유동자산	1,854,049,825,547	1,803,700,411,563

종속기업투자자산	704,576,846,175	683,584,646,175

관계기업투자자산	2,310,000,000	1,320,000,000

기타비유동금융자산	31,551,957,773	18,690,467,956

유형자산	951,574,427,755	933,974,886,694

사용권자산	13,299,654,085	14,173,696,239

무형자산	24,207,731,081	24,501,816,800

투자부동산	126,529,208,678	127,454,897,699

자산총계	2,322,311,528,447	2,330,671,016,337

부채

유동부채	366,236,747,908	569,082,832,901

매입채무 및 기타채무	155,206,751,565	144,565,609,998

차입금	20,000,000,000	80,021,128,680

사채	109,939,913,822	249,956,763,677

리스부채	5,257,602,456	5,506,681,714

기타유동금융부채	44,636,735,553	49,281,316,801

당기법인세부채	2,201,098,668	7,420,922,667

이연수익	13,958,825	15,236,597

충당부채	13,470,130,590	16,018,147,215

기타유동부채	15,510,556,429	13,901,376,267

매각예정처분부채집단	2,395,649,285

비유동부채	722,309,995,375	513,808,422,813

차입금	170,000,000,000	70,000,000,000

사채	418,667,071,922	318,192,714,804

리스부채	8,182,449,470	8,899,608,427

기타비유동금융부채	1,180,295,359	1,197,927,488

순확정급여부채	9,893,460,261	2,865,190,499

이연법인세부채	102,713,480,304	100,474,253,664

이연수익	960,606,761	1,018,272,367

기타비유동부채	10,712,631,298	11,160,455,564

부채총계	1,088,546,743,283	1,082,891,255,714

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	819,823,453,028	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(22,907,075,515)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	2,954,842,065	549,004,971

이익잉여금	430,685,207,086	66,378,513,257

자본총계	1,233,764,785,164	1,247,779,760,623

부채 및 자본 총계	2,322,311,528,447	2,330,671,016,337

포괄손익계산서
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	376,163,001,796	728,401,877,807	383,198,500,536	754,824,412,345

매출원가	237,796,521,244	468,601,083,356	244,075,861,221	479,842,419,649

매출총이익	138,366,480,552	259,800,794,451	139,122,639,315	274,981,992,696

판매비와관리비	124,811,141,668	237,674,256,187	119,014,903,582	235,025,490,009

대손상각비(환입)	(1,054,236,302)	(2,069,412,321)	(1,022,221,634)	(179,915,362)

영업이익	13,555,338,884	22,126,538,264	20,107,735,733	39,956,502,687

기타수익	2,450,802,471	3,628,506,941	1,495,044,864	2,929,379,031

기타비용	2,984,117,727	5,869,246,477	2,429,436,224	4,445,648,740

금융수익	14,906,609,626	18,047,010,222	15,014,864,201	20,131,672,615

이자수익.	597,505,218	1,128,597,228	254,364,646	492,357,505

금융원가	12,403,647,341	19,045,968,933	3,171,668,478	11,439,080,426

법인세비용차감전순이익	15,524,985,913	18,886,840,017	31,016,540,096	47,132,825,167

법인세비용	2,819,055,425	3,240,370,544	4,425,507,432	7,832,761,715

반기순이익	12,705,930,488	15,646,469,473	26,591,032,664	39,300,063,452

반기 기타포괄손익	1,545,199,558	2,634,914,620	1,367,364,860	(327,808,305)

순확정급여부채의 재측정요소	351,348,518	302,213,096	1,032,481,609	(789,839,166)

법인세 효과	(85,026,341)	(73,135,569)	(249,860,549)	191,141,078

현금흐름위험회피	1,687,173,326	3,173,927,563	771,429,816	357,374,384

법인세 효과.	(408,295,945)	(768,090,470)	(186,686,016)	(86,484,601)

반기 총포괄손익	14,251,130,046	18,281,384,093	27,958,397,524	38,972,255,147

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	1,983	2,441	4,147	6,129

자본변동표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

반기순이익	39,300,063,452	39,300,063,452

순확정급여부채의 재측정요소	(598,698,088)	(598,698,088)

현금흐름위험회피	270,889,783	270,889,783

총포괄손익 소계	270,889,783	38,701,365,364	38,972,255,147

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

자본잉여금 이입

자기주식 취득

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.06.30 (반기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(463,652,922)	75,180,138,115	1,255,568,727,588

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	549,004,971	66,378,513,257	1,247,779,760,623

반기순이익	15,646,469,473	15,646,469,473

순확정급여부채의 재측정요소	229,077,526	229,077,526

현금흐름위험회피	2,405,837,094	2,405,837,094

총포괄손익 소계	2,405,837,094	15,875,546,999	18,281,384,093

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

자본잉여금 이입	(358,690,569,230)	358,690,569,230

자기주식 취득	(22,036,937,152)	(22,036,937,152)

소유주와의 거래 소계	(358,690,569,230)	(22,036,937,152)	348,431,146,830	(32,296,359,552)

2022.06.30 (반기말)	3,208,358,500	819,823,453,028	(22,907,075,515)	2,954,842,065	430,685,207,086	1,233,764,785,164

현금흐름표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	37,931,043,622	74,032,437,647

반기순이익	15,646,469,473	39,300,063,452

법인세비용	3,240,370,544	7,832,761,715

감가상각비	33,742,553,978	36,000,624,901

무형자산상각비	436,829,375	461,813,244

퇴직급여	7,073,559,925	7,459,363,886

복리후생비	2,507,387,624	2,666,373,970

이자비용	8,275,260,626	6,995,440,639

이자수익	(1,128,597,228)	(492,357,505)

지급보증수익	(161,908,529)	(161,330,749)

배당금수익	(5,735,198,988)	(15,025,044,506)

대손상각비(환입)	(2,069,412,321)	(179,915,362)

유형자산 처분이익	(918,136,928)	(529,713,455)

유형자산 처분손실	172,521,252	43,017,014

무형자산 처분손실	24,563,043	27,932,812

무형자산 처분이익	(14,306,432)

매각예정처분집단 처분손실	57,904,023

위험회피목적파생상품 거래이익	(1,470,000,000)

위험회피목적파생상품 평가이익	(10,740,000,000)	(2,950,000,000)

외환차손	1,470,000,000

외화환산손익	9,976,704,930	2,696,061,444

기타수익, 비용	33,336,698	46,559,972

재고자산의 증감	(10,846,153,392)	11,342,692,920

매출채권의 증감	1,274,218,746	(16,428,103,762)

기타채권의 증감	160,269,068	(801,413,273)

기타유동자산의 증감	(5,101,349,905)	(4,723,637,663)

기타비유동자산의 증감	(337,900)

매입채무의 증감	7,319,283,664	13,178,431,252

기타채무의 증감	266,617,637	7,554,195,315

순확정급여부채의 증감	(4,188,900)	(2,910,800)

기타유동금융부채의 증감	(4,601,840,287)	(4,469,566,059)

기타유동부채의 증감	1,609,180,162	1,233,454,629

기타비유동부채의 증감	(2,955,211,890)	(2,907,868,500)

이연수익의 증감	(5,277,772)	7,601,212

충당부채의 증감	(2,548,016,625)	(2,778,266,072)

법인세납부	(7,062,193,925)	(11,349,178,692)

기타	(8,500,456)

투자활동으로 인한 현금흐름	(46,507,127,075)	(80,961,838,872)

투자활동으로 인한 현금유입액	43,368,939,532	89,827,223,124

리스료의 수취	7,725,000	7,725,000

기타유동금융자산의 감소	20,000,000,000	70,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,095,711,170	2,403,908,750

유형자산 취득 보조금 수취	1,507,000,000	252,000,000

유형자산의 처분	1,181,965,817	1,753,910,961

무형자산의 처분	14,693,000

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

이자수취	1,134,168,047	369,940,907

배당금수취	5,735,198,988	15,025,044,506

투자활동으로 인한 현금유출액	(89,876,066,607)	(170,789,061,996)

기타유동금융자산의 증가	20,000,000,000	110,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,800,030,000	1,407,354,000

종속기업투자자산의 취득	20,992,200,000	22,511,400,000

관계기업투자자산의 취득	990,000,000

유형자산의 취득	46,010,226,726	36,784,128,525

무형자산의 취득	83,609,881	86,179,471

재무활동으로 인한 현금흐름	(54,035,371,562)	(72,719,936,604)

재무활동으로 인한 현금유입액	321,764,801,192	114,822,602,977

단기차입금의 증가	21,010,981,196	783,501,402

장기차입금의 증가	100,000,000,000

사채의 발행	199,531,160,000	109,828,561,579

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	1,222,659,996	1,435,539,996

재무활동으로 인한 현금유출액	(375,800,172,754)	(187,542,539,581)

단기차입금의 상환	1,032,109,876	853,397,235

유동성사채의 상환	250,000,000,000	163,200,000,000

자기주식의 취득	22,036,937,152

리스료의 지급	3,483,388,553	4,561,307,668

유동성장기부채 상환	80,000,000,000

예수보증금의 감소	1,635,669,944	1,476,433,332

이자지급	7,352,644,829	7,191,978,946

배당금지급	10,259,422,400	10,259,422,400

현금및현금성자산의순증가(감소)	(62,611,455,015)	(79,649,337,829)

기초현금및현금성자산	185,069,236,584	187,546,014,859

현금및현금성자산의 환율변동효과	277,022,313	9,308,579

반기말현금및현금성자산	122,734,803,882	107,905,985,609