롯데웰푸드 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 반기말 2021.06.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	525,483,432,613	556,492,406,910

현금및현금성자산	107,905,985,609	187,546,014,859

매출채권 및 기타채권	192,550,461,249	174,435,665,502

기타유동금융자산	79,107,797,063	41,895,204,776

재고자산	133,957,147,603	145,299,840,523

기타유동자산	11,962,041,089	7,315,681,250

비유동자산	1,819,940,440,043	1,791,872,484,399

종속기업투자자산	713,811,533,489	691,300,133,489

관계기업투자자산	1,320,000,000	1,320,000,000

기타비유동금융자산	12,058,915,216	9,519,917,179

유형자산	932,146,541,435	924,285,556,369

사용권자산	19,927,761,077	23,831,735,393

무형자산	24,888,018,691	25,214,694,020

투자부동산	115,786,708,586	116,398,071,438

기타비유동자산	961,549	2,376,511

자산총계	2,345,423,872,656	2,348,364,891,309

부채

유동부채	577,829,381,823	396,984,164,772

매입채무 및 기타채무	147,639,407,037	123,256,868,525

차입금	100,013,729,274	20,083,654,266

사채	249,885,324,021	163,199,963,365

리스부채	8,097,029,389	8,364,218,535

기타유동금융부채	34,175,935,200	39,202,313,870

당기법인세부채	8,387,550,342	11,704,928,170

이연수익	16,347,690	13,347,728

충당부채	14,050,798,359	16,829,064,431

기타유동부채	15,563,260,511	14,329,805,882

비유동부채	512,025,763,245	724,524,831,696

차입금	50,000,000,000	130,000,000,000

사채	312,545,502,928	449,491,188,504

리스부채	12,284,740,009	15,923,138,488

기타비유동금융부채	10,151,560,890	9,997,481,488

순확정급여부채	15,981,065,681	7,418,140,327

이연법인세부채	99,437,937,677	99,741,633,308

이연수익	1,099,315,533	1,186,114,524

기타비유동부채	10,525,640,527	10,767,135,057

부채총계	1,089,855,145,068	1,121,508,996,468

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(463,652,922)	(734,542,705)

이익잉여금	75,180,138,115	46,738,195,151

자본총계	1,255,568,727,588	1,226,855,894,841

부채 및 자본 총계	2,345,423,872,656	2,348,364,891,309

포괄손익계산서
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	383,198,500,536	754,824,412,345	388,460,599,285	754,402,901,619

매출원가	244,075,861,221	479,842,419,649	243,147,578,758	480,964,657,443

매출총이익	139,122,639,315	274,981,992,696	145,313,020,527	273,438,244,176

판매비와관리비	119,014,903,582	235,025,490,009	121,478,603,530	235,809,943,027

대손상각비(환입)	(1,022,221,634)	(179,915,362)	738,731,347	151,744,536

영업이익	20,107,735,733	39,956,502,687	23,834,416,997	37,628,301,149

기타수익	1,495,044,864	2,929,379,031	994,851,104	6,259,065,922

기타비용	2,429,436,224	4,445,648,740	3,398,029,690	6,316,225,370

금융수익	15,014,864,201	20,131,672,615	5,067,346,178	15,200,149,606

이자수익.	254,364,646	492,357,505	371,835,124	774,867,959

금융원가	3,171,668,478	11,439,080,426	971,820,679	14,896,550,511

법인세비용차감전순이익	31,016,540,096	47,132,825,167	25,526,763,910	37,874,740,796

법인세비용	4,425,507,432	7,832,761,715	5,150,020,264	8,021,348,142

반기순이익	26,591,032,664	39,300,063,452	20,376,743,646	29,853,392,654

반기 기타포괄손익	1,367,364,860	(327,808,305)	(1,088,459,752)	(1,088,651,657)

순확정급여부채의 재측정요소	1,032,481,609	(789,839,166)	(2,767,696,100)	(1,746,835,950)

법인세 효과	(249,860,549)	191,141,078	669,782,456	422,734,300

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	771,429,816	357,374,384	1,331,733,367	311,739,218

법인세 효과.	(186,686,016)	(86,484,601)	(322,279,475)	(75,170,051)

반기 총포괄손익	27,958,397,524	38,972,255,147	19,288,283,894	28,764,740,997

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	4,147	6,129	3,178	4,656

자본변동표
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

반기순이익	29,853,392,654	29,853,392,654

순확정급여부채의 재측정요소	(1,324,101,650)	(1,324,101,650)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	236,298,327	236,298,327

총포괄손익 소계	235,449,993	28,529,291,004	28,764,740,997

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.06.30 (반기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(1,862,865,694)	37,836,968,175	1,216,826,344,876

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

반기순이익	39,300,063,452	39,300,063,452

순확정급여부채의 재측정요소	(598,698,088)	(598,698,088)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	270,889,783	270,889,783

총포괄손익 소계	270,889,783	38,701,365,364	38,972,255,147

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.06.30 (반기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(463,652,922)	75,180,138,115	1,255,568,727,588

현금흐름표
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	74,032,437,647	70,035,728,066

반기순이익	39,300,063,452	29,853,392,654

법인세비용	7,832,761,715	8,021,348,142

감가상각비	36,000,624,901	37,051,757,413

무형자산상각비	461,813,244	476,118,744

퇴직급여	7,459,363,886	7,899,099,469

복리후생비	2,666,373,970	1,318,172,942

이자비용	6,995,440,639	8,426,645,174

이자수익	(492,357,505)	(774,867,959)

지급보증수익	(161,330,749)	(162,383,215)

배당금수익	(15,025,044,506)	(7,827,381,706)

대손상각비(환입)	(179,915,362)	151,744,536

유형자산 처분이익	(529,713,455)	(4,065,342,088)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

유형자산 처분손실	43,017,014	170,068,965

무형자산 처분손실	27,932,812	27,216,529

무형자산처분이익	(14,306,432)

위험회피목적파생상품 거래이익	(1,470,000,000)

위험회피목적파생상품 평가이익	(2,950,000,000)	(6,435,000,000)

외환차손	1,470,000,000

외화환산손익	2,696,061,444	6,362,645,965

기타수익, 비용	46,559,972	67,390,441

재고자산의 증감	11,342,692,920	(2,230,514,631)

매출채권의 증감	(16,428,103,762)	(13,701,398,020)

기타채권의 증감	(801,413,273)	412,309,317

기타유동자산의 증감	(4,723,637,663)	(2,100,205,130)

기타비유동자산의 증감	(337,900)

매입채무의 증감	13,178,431,252	11,102,819,018

기타채무의 증감	7,554,195,315	12,254,993,299

순확정급여부채의 증감	(2,910,800)	(18,123,960)

기타유동금융부채의 증감	(4,469,566,059)	(3,528,349,667)

기타유동부채의 증감	1,233,454,629	(559,027,281)

기타비유동금융부채의 증감	(440,644,813)

기타비유동부채의 증감	(2,907,868,500)	(2,157,611,123)

이연수익의 증감	7,601,212	1,277,763

충당부채의 증감	(2,778,266,072)	(2,183,371,142)

법인세납부	(11,349,178,692)	(7,246,974,339)

투자활동으로 인한 현금흐름	(80,961,838,872)	(16,814,014,927)

투자활동으로 인한 현금유입액	89,827,223,124	77,049,078,785

리스료의 수취	7,725,000	7,725,000

기타유동금융자산의 감소	70,000,000,000	51,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,403,908,750	4,378,017,000

유형자산 취득 보조금 수취	252,000,000

유형자산의 처분	1,753,910,961	12,553,287,529

투자부동산의 처분	609,212,156

무형자산의 처분	14,693,000

이자수취	369,940,907	673,455,394

배당금수취	15,025,044,506	7,827,381,706

투자활동으로 인한 현금유출액	(170,789,061,996)	(93,863,093,712)

기타유동금융자산의 증가	110,000,000,000	60,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,407,354,000	3,220,650,000

종속기업투자자산의 취득	22,511,400,000

유형자산의 취득	36,784,128,525	30,544,577,689

무형자산의 취득	86,179,471	97,866,023

재무활동으로 인한 현금흐름	(72,719,936,604)	(20,971,171,088)

재무활동으로 인한 현금유입액	114,822,602,977	110,902,876,835

단기차입금의 증가	783,501,402	1,170,188,435

사채의 발행	109,828,561,579	109,732,688,400

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	1,435,539,996

재무활동으로 인한 현금유출액	(187,542,539,581)	(131,874,047,923)

단기차입금의 상환	853,397,235	1,105,194,560

유동성사채의 상환	163,200,000,000	110,000,000,000

리스료의 지급	4,561,307,668	4,386,841,176

예수보증금의 감소	1,476,433,332

이자지급	7,191,978,946	8,046,231,487

배당금지급	10,259,422,400	8,335,780,700

현금및현금성자산의순증가(감소)	(79,649,337,829)	32,250,542,051

기초현금및현금성자산	187,546,014,859	95,829,143,374

현금및현금성자산의 환율변동효과	9,308,579	(34,813,269)

반기말현금및현금성자산	107,905,985,609	128,044,872,156