롯데웰푸드 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 반기말 2019.06.30 현재
제 2 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 반기말	제 2 기말

자산

유동자산	562,203,727,124	480,099,787,448

현금및현금성자산	127,586,030,947	119,809,326,840

매출채권 및 기타채권	242,008,624,126	196,884,507,413

기타유동금융자산	16,513,760,808	419,250,938

재고자산	151,475,118,676	151,631,870,205

기타유동자산	24,620,192,567	11,354,832,052

비유동자산	1,803,147,335,214	1,759,684,434,386

종속기업투자자산	657,718,567,663	572,992,114,195

관계기업투자자산	43,471,490,250

기타비유동금융자산	27,452,335,769	33,477,816,956

유형자산	976,493,699,965	990,725,402,411

사용권자산	19,066,919,686

무형자산	29,634,410,849	29,927,160,700

투자부동산	92,113,975,080	88,486,290,259

기타비유동자산	667,426,202	604,159,615

자산총계	2,365,351,062,338	2,239,784,221,834

부채

유동부채	340,541,886,163	337,172,902,920

매입채무 및 기타채무	149,610,189,509	132,673,625,867

차입금	80,555,388	130,087,352,792

사채	109,943,989,175

리스부채	7,249,356,208

기타유동금융부채	30,753,721,909	34,362,591,336

미지급법인세	5,712,433,918	3,509,609,534

이연수익	11,903,284	17,336,613

충당부채	20,768,092,466	22,251,271,457

기타유동부채	16,411,644,306	14,271,115,321

비유동부채	822,209,522,203	707,106,218,787

차입금	100,000,000,000	20,000,000,000

사채	562,908,776,294	547,236,275,697

리스부채	12,116,562,411

기타비유동금융부채	13,088,538,812	12,794,619,924

순확정급여부채	20,072,074,769	11,523,397,300

이연법인세부채	103,837,837,857	105,370,850,591

이연수익	2,198,461,596	2,309,372,633

기타비유동부채	7,987,270,464	7,871,702,642

부채총계	1,162,751,408,366	1,044,279,121,707

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(3,001,383,794)	(3,235,195,687)

이익잉여금	24,748,795,371	17,888,053,419

자본총계	1,202,599,653,972	1,195,505,100,127

부채 및 자본 총계	2,365,351,062,338	2,239,784,221,834

포괄손익계산서
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	402,177,551,845	769,359,374,697	403,121,764,439	783,269,753,017

매출원가	258,724,931,033	498,931,295,326	259,974,836,578	511,253,907,944

매출총이익	143,452,620,812	270,428,079,371	143,146,927,861	272,015,845,073

판매비와관리비	126,149,832,975	243,343,057,553	128,665,841,925	246,020,300,325

대손상각비.	242,639,474	812,326,936	(368,099,504)	236,033,038

영업이익	17,302,787,837	27,085,021,818	14,481,085,936	25,995,544,748

기타수익	1,778,006,800	2,844,741,972	4,314,473,612	5,168,004,988

기타비용	4,439,141,317	9,147,156,470	4,428,648,515	10,973,731,281

금융수익	10,539,876,754	14,083,008,930	8,026,045,287	8,865,272,256

이자수익.	485,438,663	972,645,215	522,555,746	909,142,867

금융원가	7,303,246,810	14,554,869,594	11,429,435,877	15,824,968,123

법인세비용차감전순이익	17,878,283,264	20,310,746,656	10,963,520,443	13,230,122,588

법인세비용	4,195,430,745	4,788,451,961	2,530,907,780	3,043,104,572

반기순이익	13,682,852,519	15,522,294,695	8,432,612,663	10,187,018,016

반기기타포괄손익	(706,003,582)	(91,960,150)	(89,929,228)	(7,551,756,642)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(490,634,298)	(402,553,067)	50,517,601	(4,904,757,737)

법인세 효과	105,226,509	76,781,024	(12,225,259)	1,186,951,373

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상풍 평가손익(보유분관련)	1,231,440	3,538,578	(4,634,140)

현금흐름위험회피	(424,181,034)	308,458,962	(172,696,321)	(5,053,347,757)

법인세효과	102,353,801	(74,647,069)	40,936,173	1,224,031,619

반기 총포괄손익	12,976,848,937	15,430,334,545	8,342,683,435	2,635,261,374

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	2,134	2,421	2,006	2,423

자본변동표
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	60,000,961	4,012,778,233	825,130,644,859

총포괄손익

반기순이익	10,187,018,016	10,187,018,016

순확정급여부채의 재측정요소	(3,717,806,364)	(3,717,806,364)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(3,512,678)	(3,512,678)

현금흐름위험회피	(3,830,437,600)	(3,830,437,600)

총포괄손익 소계	(3,833,950,278)	6,469,211,652	2,635,261,374

소유주와의 거래

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

소유주와의 거래 소계	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

2018.06.30 (기말자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	(3,773,949,317)	9,304,723,165	826,588,639,513

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

총포괄손익

반기순이익	15,522,294,695	15,522,294,695

순확정급여부채의 재측정요소	(325,772,043)	(325,772,043)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

현금흐름위험회피	233,811,893	233,811,893

총포괄손익 소계	233,811,893	15,196,522,652	15,430,334,545

소유주와의 거래

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2019.06.30 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,001,383,794)	24,748,795,371	1,202,599,653,972

현금흐름표
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	28,070,429,870	87,739,121,540

반기순이익	15,522,294,695	10,187,018,016

법인세비용	4,788,451,961	3,043,104,572

감가상각비	39,548,296,549	35,709,867,658

무형자산상각비	491,021,784	429,771,042

퇴직급여	7,823,079,506	9,880,458,809

복리후생비	1,194,533,962

기부금	1,745,583,408

이자비용	8,662,712,526	7,912,453,953

이자수익	(972,645,215)	(909,142,867)

지급보증수익	(119,327,735)	(29,519,901)

배당금수익	(7,185,593,758)

대손상각비	812,326,936	236,033,038

유형자산처분이익	(566,567,887)	(1,814,591,185)

유형자산처분손실	1,409,858,148	638,801,884

무형자산처분손실	47,600,787

위험회피목적파생상품평가이익	(5,805,000,000)	(7,830,000,000)

외화환산손익	5,741,031,991	7,421,726,488

기타수익, 비용	74,426,302	256,995,796

재고자산의 증감	156,751,529	14,485,368,790

매출채권의 증감	(43,583,354,424)	(727,461,072)

기타채권의 증감	(1,029,668,964)	516,870,839

기타유동자산의 증감	(3,301,457,846)	27,128,128

기타비유동자산의 증감	83,623,902

매입채무의 증감	8,104,391,709	12,860,967,317

기타채무의 증감	4,735,104,828	3,825,226,743

확정급여채무의 증감	16,183,645	280,058,956

기타유동금융부채의 증감	(4,092,228,012)	(4,522,799,947)

기타유동부채의 증감	2,140,528,985	(5,050,619,582)

기타비유동금융부채의 증감	141,207,139	628,687,677

기타비유동부채의 증감	(1,078,966,140)	(1,436,269,010)

이연수익의 증감	(4,877,784)	(40,332,341)

충당부채의 증감	(1,483,178,991)	158,349,087

법인세납부	(4,116,506,356)	(228,238,658)

투자활동으로 인한 현금흐름	(70,734,483,219)	(40,928,405,531)

투자활동으로 인한 현금유입액	20,702,743,427	72,244,302,832

리스료의 수취	7,725,000	5,476,347

기타유동금융자산의 감소	10,000,000,000	60,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,356,702,470	2,157,801,649

유형자산의 처분	1,235,180,301	9,504,509,036

이자수취	786,011,759	576,515,800

배당금수취	6,317,123,897

투자활동으로 인한 현금유출액	(91,437,226,646)	(113,172,708,363)

기타유동금융자산의 증가	15,000,000,000	55,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,238,220,013	2,070,664,223

종속기업투자자산의 취득	51,313,084,568	434,702,889

유형자산의 취득	23,734,268,026	30,009,174,975

무형자산의 취득	151,654,039	151,684,578

사업양수도로인한변동	25,506,481,698

재무활동으로 인한 현금흐름	50,527,856,904	2,326,480,346

재무활동으로 인한 현금유입액	200,469,135,374	162,011,570,474

단기차입금의 증가	760,575,374	1,590,494,026

장기차입금의 증가	80,000,000,000

사채의 발행	119,708,560,000	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(149,941,278,470)	(159,685,090,128)

단기차입금의 상환	130,766,930,556	151,624,951,832

리스료의 지급	2,997,465,402

이자지급	7,841,101,812	6,882,871,576

배당금지급	8,335,780,700	1,177,266,720

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,863,803,555	49,137,196,355

기초현금및현금성자산	119,809,326,840	63,633,965,474

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(87,099,448)	17,083,930

기말현금및현금성자산	127,586,030,947	112,788,245,759