롯데웰푸드 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2022.12.31 현재
제 5 기 2021.12.31 현재
제 4 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	1,080,520,250,822	526,970,604,774	556,492,406,910

현금및현금성자산	195,857,831,439	185,069,236,584	187,546,014,859

매출채권 및 기타채권	339,736,164,577	146,255,081,824	174,435,665,502

기타유동금융자산	42,841,663,194	18,221,566,046	41,895,204,776

재고자산	487,745,327,683	154,354,826,536	145,299,840,523

기타유동자산	14,339,263,929	8,909,169,966	7,315,681,250

매각예정처분자산집단	14,160,723,818

비유동자산	2,677,968,749,817	1,803,700,411,563	1,791,872,484,399

종속기업투자자산	733,100,013,231	683,584,646,175	691,300,133,489

관계기업투자자산	11,602,862,393	1,320,000,000	1,320,000,000

공동기업투자자산	35,398,557,459

기타비유동금융자산	57,587,223,968	18,690,467,956	9,519,917,179

유형자산	1,465,569,273,029	933,974,886,694	924,285,556,369

사용권자산	28,213,050,441	14,173,696,239	23,831,735,393

무형자산	42,450,554,718	24,501,816,800	25,214,694,020

투자부동산	262,801,364,320	127,454,897,699	116,398,071,438

순확정급여자산	41,179,034,962

기타비유동자산	66,815,296	2,376,511

자산총계	3,758,489,000,639	2,330,671,016,337	2,348,364,891,309

부채

유동부채	775,134,756,485	569,082,832,901	396,984,164,772

매입채무 및 기타채무	268,398,489,863	144,565,609,998	123,256,868,525

차입금	148,000,000,000	80,021,128,680	20,083,654,266

사채	209,965,375,797	249,956,763,677	163,199,963,365

리스부채	11,280,004,462	5,506,681,714	8,364,218,535

기타유동금융부채	78,030,302,388	49,281,316,801	39,202,313,870

당기법인세부채	6,942,493,831	7,420,922,667	11,704,928,170

이연수익	35,026,029	15,236,597	13,347,728

충당부채	14,069,284,522	16,018,147,215	16,829,064,431

기타유동부채	38,413,779,593	13,901,376,267	14,329,805,882

매각예정처분부채집단	2,395,649,285

비유동부채	961,505,395,810	513,808,422,813	724,524,831,696

차입금	160,000,000,000	70,000,000,000	130,000,000,000

사채	635,887,646,672	318,192,714,804	449,491,188,504

리스부채	16,720,249,415	8,899,608,427	15,923,138,488

기타비유동금융부채	4,715,297,939	1,197,927,488	9,997,481,488

순확정급여부채	2,865,190,499	7,418,140,327

이연법인세부채	125,500,238,092	100,474,253,664	99,741,633,308

이연수익	1,210,180,063	1,018,272,367	1,186,114,524

비유동성충당부채	347,266,454

기타비유동부채	17,124,517,175	11,160,455,564	10,767,135,057

부채총계	1,736,640,152,295	1,082,891,255,714	1,121,508,996,468

자본

자본금	4,717,287,000	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,130,430,223,528	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	443,052,595,355	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	1,088,016,671	549,004,971	(734,542,705)

이익잉여금	442,560,725,790	66,378,513,257	46,738,195,151

자본총계	2,021,848,848,344	1,247,779,760,623	1,226,855,894,841

부채 및 자본 총계	3,758,489,000,639	2,330,671,016,337	2,348,364,891,309

포괄손익계산서
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	2,443,855,288,777	1,546,374,038,702	1,531,184,844,985

매출원가	1,731,706,515,418	975,336,104,309	964,581,784,656

매출총이익	712,148,773,359	571,037,934,393	566,603,060,329

판매비와관리비	631,251,213,084	488,344,527,951	480,043,267,779

대손상각비(환입)	(2,725,631,947)	(2,626,447,773)	2,929,073,925

영업이익	80,897,560,275	82,693,406,442	86,559,792,550

기타수익	15,790,188,456	17,893,307,793	12,398,819,887

기타비용	63,293,128,209	57,836,252,683	41,276,519,041

금융수익	18,600,445,172	26,491,670,946	20,098,722,645

이자수익.	3,038,318,320	1,174,083,951	1,464,925,898

금융원가	32,485,606,448	24,025,626,253	27,734,861,355

법인세비용차감전순이익	19,509,459,246	45,216,506,245	50,045,954,686

법인세비용	801,340,518	14,857,504,927	13,518,097,992

당기순이익	18,708,118,728	30,359,001,318	36,527,856,694

당기 기타포괄손익	11,423,424,357	824,286,864	2,266,434,268

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(406,829,070)

순확정급여부채의 재측정요소	12,199,669,878	(605,884,976)	1,190,846,023

법인세효과	(3,089,468,504)	146,624,164	(288,184,737)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	3,526,768,481	1,693,334,665	1,800,291,974

법인세효과	(806,716,428)	(409,786,989)	(435,399,818)

당기 총포괄손익	30,131,543,085	31,183,288,182	38,794,290,962

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	2,450	4,735	5,697

자본변동표
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

당기순이익	36,527,856,694	36,527,856,694

순확정급여부채의 재측정요소	902,661,286	902,661,286

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익	(848,334)	(848,334)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

현금흐름위험회피	1,364,621,316	1,364,621,316

총포괄손익 소계	1,363,772,982	37,430,517,980	38,794,290,962

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

자본잉여금 이입

자기주식 취득

합병으로 인한 변동

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.12.31 (당기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

당기순이익	30,359,001,318	30,359,001,318

순확정급여부채의 재측정요소	(459,260,812)	(459,260,812)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

현금흐름위험회피	1,283,547,676	1,283,547,676

총포괄손익 소계	1,283,547,676	29,899,740,506	31,183,288,182

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

자본잉여금 이입

자기주식 취득

합병으로 인한 변동

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.12.31 (당기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	549,004,971	66,378,513,257	1,247,779,760,623

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	549,004,971	66,378,513,257	1,247,779,760,623

당기순이익	18,708,118,728	18,708,118,728

순확정급여부채의 재측정요소	9,042,946,975	9,042,946,975

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(339,574,671)	(339,574,671)

현금흐름위험회피	2,720,052,053	2,720,052,053

총포괄손익 소계	2,380,477,382	27,751,065,703	30,131,543,085

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

자본잉여금 이입	(358,690,569,230)	358,690,569,230

자기주식 취득	(22,426,961,953)	(22,426,961,953)

합병으로 인한 변동	1,508,928,500	310,606,770,500	466,349,695,671	(1,841,465,682)	776,623,928,989

소유주와의 거래 소계	1,508,928,500	(48,083,798,730)	443,922,733,718	(1,841,465,682)	348,431,146,830	743,937,544,636

2022.12.31 (당기말)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	1,088,016,671	442,560,725,790	2,021,848,848,344

현금흐름표
제 6 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동으로 인한 현금흐름	57,495,114,910	149,396,315,403	150,638,641,507

당기순이익	18,708,118,728	30,359,001,318	36,527,856,694

조정	166,837,254,359	128,957,461,256	136,464,595,119

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(107,121,185,569)	8,751,905,723	(10,272,141,363)

법인세납부	(20,929,072,608)	(18,672,052,894)	(12,081,668,943)

투자활동으로 인한 현금흐름	(90,651,075,653)	(68,279,429,649)	(24,431,111,333)

투자활동으로 인한 현금유입액	116,901,907,369	157,729,481,454	219,634,746,793

리스료의 수취	15,450,000	15,450,000	15,450,000

기타유동금융자산의 감소	20,013,000,000	130,000,000,000	191,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	5,421,602,309	3,002,400,350	4,828,877,000

유형자산 취득 보조금 수취	2,214,750,000	829,000,000

유형자산의 처분	1,157,484,503	7,906,609,492	14,110,218,524

투자부동산의 처분	4,800,000,000	609,212,156

무형자산의 처분	14,693,000

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

이자수취	2,560,938,303	936,284,106	1,243,607,407

배당금수취	5,735,198,988	15,025,044,506	7,827,381,706

사업결합으로 인한 변동	63,276,312,756

투자활동으로 인한 현금유출액	(207,552,983,022)	(226,008,911,103)	(244,065,858,126)

기타유동금융자산의 증가	30,010,000,000	110,000,000,000	180,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	4,262,666,763	1,664,034,000	3,577,678,338

종속기업투자자산의 취득	68,143,552,857	22,511,400,000

관계기업투자자산의 취득	990,000,000	1,320,000,000

유형자산의 취득	101,769,140,700	91,706,858,342	59,013,773,015

무형자산의 취득	681,850,751	126,618,761	154,406,773

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득	1,695,771,951

재무활동으로 인한 현금흐름	45,307,776,251	(83,577,643,101)	(34,389,255,648)

재무활동으로 인한 현금유입액	445,725,695,821	136,224,420,220	176,251,831,861

단기차입금의 증가	100,200,522,364	1,815,318,649	2,594,076,904

장기차입금의 증가	140,000,000,000	20,000,000,000	50,000,000,000

사채의 발행	199,531,160,000	109,828,561,579	109,732,688,400

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	5,994,013,457	1,805,539,992	13,925,066,557

재무활동으로 인한 현금유출액	(400,417,919,570)	(219,802,063,321)	(210,641,087,509)

단기차입금의 상환	2,221,651,044	1,877,879,880	2,509,530,758

유동성사채의 상환	250,000,000,000	163,200,000,000	160,000,000,000

리스료의 지급	9,620,647,597	8,957,642,728	9,598,024,314

유동성장기부채 상환	80,000,000,000	20,000,000,000

예수보증금의 감소	6,090,469,824	1,727,099,996	14,030,711,370

이자지급	19,798,766,712	13,780,018,317	16,167,040,367

배당금지급	10,259,422,400	10,259,422,400	8,335,780,700

자기주식의 취득	22,426,961,993

현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,151,815,508	(2,460,757,347)	91,818,274,526

기초 현금및현금성자산	185,069,236,584	187,546,014,859	95,829,143,374

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,363,220,653)	(16,020,928)	(101,403,041)

기말 현금및현금성자산	195,857,831,439	185,069,236,584	187,546,014,859