롯데웰푸드 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 반기말 2022.06.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 반기말	제 5 기말

자산

유동자산	809,791,585,393	827,934,641,771

현금및현금성자산	233,852,799,649	295,003,530,332

매출채권 및 기타채권	168,947,647,177	184,437,499,859

기타유동금융자산	67,889,795,416	47,846,242,105

당기법인세자산	6,869,738,976	8,297,772,017

재고자산	289,225,189,765	247,178,412,188

기타유동자산	42,059,914,410	30,012,961,452

매각예정처분자산집단	946,500,000	15,158,223,818

비유동자산	1,920,765,111,327	1,838,714,085,208

관계기업투자자산	2,104,169,144	1,154,573,835

기타비유동금융자산	44,978,514,551	20,199,752,675

유형자산	1,347,187,076,535	1,293,691,203,046

사용권자산	36,160,241,337	37,930,394,259

무형자산	319,880,316,741	316,904,379,059

투자부동산	152,656,861,002	152,996,006,856

이연법인세자산	16,548,930,689	15,405,681,096

기타비유동자산	1,249,001,328	432,094,382

자산총계	2,730,556,696,720	2,666,648,726,979

부채

유동부채	531,891,246,268	685,643,071,295

매입채무 및 기타채무	200,412,844,340	186,132,404,430

차입금	96,896,739,609	114,981,620,077

사채	109,939,913,822	249,956,763,677

리스부채	8,897,962,361	9,424,639,547

기타유동금융부채	64,548,822,413	69,094,005,026

당기법인세부채	4,957,457,902	8,396,087,068

이연수익	938,491,428	1,823,137,099

충당부채	19,558,759,276	20,813,927,720

기타유동부채	25,740,255,117	22,624,837,366

매각예정처분부채집단	2,395,649,285

비유동부채	825,255,296,144	654,033,665,169

차입금	196,292,553,207	136,625,041,568

사채	418,667,071,922	318,192,714,804

리스부채	16,010,319,209	17,299,742,099

기타비유동금융부채	5,015,301,452	1,063,516,979

순확정급여부채	11,660,418,970	4,515,732,702

비유동성충당부채	141,858,342	133,822,983

이연법인세부채	165,054,734,583	163,243,218,146

이연수익	1,700,407,161	1,799,420,324

기타비유동부채	10,712,631,298	11,160,455,564

부채총계	1,357,146,542,412	1,339,676,736,464

자본

지배기업 소유주지분	1,282,921,466,938	1,234,116,834,617

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	819,823,453,028	1,178,514,022,258

기타자본항목	(28,075,673,384)	(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액	16,955,146,627	(35,410,450,135)

이익잉여금	471,010,182,167	93,843,640,226

비지배지분	90,488,687,370	92,855,155,898

자본총계	1,373,410,154,308	1,326,971,990,515

부채 및 자본 총계	2,730,556,696,720	2,666,648,726,979

연결 포괄손익계산서
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	567,774,343,406	1,073,563,241,970	509,057,684,279	1,017,057,887,344

매출원가	376,837,582,634	722,918,895,567	335,634,893,455	670,138,446,294

매출총이익	190,936,760,772	350,644,346,403	173,422,790,824	346,919,441,050

판매비와관리비	165,982,127,553	314,930,036,073	148,597,137,957	296,182,212,850

대손상각비(환입)	(949,201,204)	(1,836,529,674)	(950,604,089)	4,910,449

영업이익	24,954,633,219	35,714,310,330	24,825,652,867	50,737,228,200

기타수익	7,440,535,138	11,634,343,240	2,580,279,189	5,560,594,827

기타의대손상각비환입	465,370	465,370

기타비용	7,090,129,353	12,898,906,896	4,764,706,600	8,576,331,946

기타의 대손상각비	24,160	4,542,080

금융수익	41,735,081,321	49,718,140,103	3,188,584,407	10,226,139,845

이자수익	1,922,813,201	3,551,858,911	1,450,740,213	3,041,438,810

금융원가	26,691,938,512	47,855,777,489	4,171,952,712	15,555,889,341

관계기업의 지분법손실	(20,072,245)	(40,404,688)	(20,621,019)	(41,387,019)

법인세비용차감전순이익	40,328,109,568	36,271,704,600	21,637,236,132	42,350,354,566

법인세비용	10,294,506,149	10,267,720,732	6,362,355,366	11,759,506,382

반기순이익	30,033,603,419	26,003,983,868	15,274,880,766	30,590,848,184

지배기업 소유주지분	31,610,473,898	28,424,288,713	15,467,267,884	30,280,469,456

비지배지분	(1,576,870,479)	(2,420,304,845)	(192,387,118)	310,378,728

반기 기타포괄손익	61,949,202,784	53,325,560,224	(15,623,013,226)	3,157,586,865

순확정급여부채의 재측정요소	455,945,694	418,709,467	997,076,145	(830,944,739)

법인세효과	(114,057,409)	(106,835,522)	(240,949,706)	201,486,525

현금흐름위험회피	1,830,743,843	3,309,651,139	814,721,964	180,264,374

해외사업장환산외환차이	60,099,094,609	51,343,631,507	(16,994,620,890)	3,641,903,403

법인세효과.	(322,523,953)	(1,639,596,367)	(199,240,739)	(35,122,698)

반기 총포괄손익	91,982,806,203	79,329,544,092	(348,132,460)	33,748,435,049

지배기업 소유주지분	92,430,228,224	81,100,991,873	1,118,022,202	34,238,578,727

비지배지분	(447,422,021)	(1,771,447,781)	(1,466,154,662)	(490,143,678)

주당이익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	4,915	4,434	2,412	4,722

연결 자본변동표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(57,926,502,977)	69,625,953,593	1,187,383,095,142	92,512,795,751	1,279,895,890,893

반기순이익	30,280,469,456	30,280,469,456	310,378,728	30,590,848,184

순확정급여부채의 재측정 요소	(629,458,214)	(629,458,214)	(629,458,214)

현금흐름위험회피	145,141,676	145,141,676	145,141,676

해외사업장환산외환차이	4,442,425,809	4,442,425,809	(800,522,406)	3,641,903,403

총포괄손익 소계	4,587,567,485	29,651,011,242	34,238,578,727	(490,143,678)	33,748,435,049

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(723,356,307)	(10,982,778,707)

자기주식 취득

자본잉여금 이입

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(723,356,307)	(10,982,778,707)

2021.06.30 (반기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(53,338,935,492)	89,017,542,435	1,211,362,251,469	91,299,295,766	1,302,661,547,235

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(35,410,450,135)	93,843,640,226	1,234,116,834,617	92,855,155,898	1,326,971,990,515

반기순이익	28,424,288,713	28,424,288,713	(2,420,304,845)	26,003,983,868

순확정급여부채의 재측정 요소	311,106,398	311,106,398	767,547	311,873,945

현금흐름위험회피	2,501,888,267	2,501,888,267	2,501,888,267

해외사업장환산외환차이	49,863,708,495	49,863,708,495	648,089,517	50,511,798,012

총포괄손익 소계	52,365,596,762	28,735,395,111	81,100,991,873	(1,771,447,781)	79,329,544,092

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(595,020,747)	(10,854,443,147)

자기주식 취득	(22,036,937,152)	(22,036,937,152)	(22,036,937,152)

자본잉여금 이입	(358,690,569,230)	358,690,569,230

소유주와의 거래 소계	(358,690,569,230)	(22,036,937,152)	348,431,146,830	(32,296,359,552)	(595,020,747)	(32,891,380,299)

2022.06.30 (반기말)	3,208,358,500	819,823,453,028	(28,075,673,384)	16,955,146,627	471,010,182,167	1,282,921,466,938	90,488,687,370	1,373,410,154,308

연결 현금흐름표
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 반기	제 5 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	57,855,289,111	109,919,550,923

반기순이익	26,003,983,868	30,590,848,184

법인세비용	10,267,720,732	11,759,506,382

감가상각비	52,375,523,391	53,301,003,549

무형자산상각비	6,431,764,042	6,338,903,958

퇴직급여	7,305,255,739	7,678,595,319

복리후생비	2,507,387,624	2,666,373,970

이자비용	11,076,523,606	10,094,141,341

이자수익.	(3,551,858,911)	(3,041,438,810)

관계기업 지분법손익	40,404,688	41,387,019

위험회피목적파생상품평가이익	(10,740,000,000)	(2,950,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	(6)

위험회피목적파생상품거래이익	(1,944,042,053)

외환차손	1,470,000,000

대손충당금의환입	(465,370)

대손상각비(환입)	(1,836,529,674)	4,910,449

기타의 대손상각비.	4,542,080

사용권자산처분이익	(18,262,733)	(6,561,872)

사용권자산처분손실	9,762,277

매각예정처분집단처분손실	57,904,023

유형자산 처분이익	(1,705,805,019)	(556,117,660)

유형자산 처분손실	227,796,683	118,482,135

무형자산 처분이익	(14,306,432)

무형자산 처분손실	24,563,043	27,932,812

유형자산손상차손	5,571,672	21,077,673

유형자산 손상차손환입	(508,684)	(1,009,736)

외화환산손익	443,766,821	1,898,942,563

기타수익, 비용	1,075,780,978	649,182,110

재고자산의 증감	(36,264,635,843)	2,535,498,791

매출채권의 증감	21,948,644,741	(4,969,331,927)

기타채권의 증감	487,436,739	(255,307,011)

기타유동금융자산의 증감	(1,066,816,666)	(63,154,376)

기타유동자산의 증감	(11,358,458,691)	(5,861,137,918)

기타비유동자산의증감	(259,324,591)	(69,685,693)

매입채무의 증감	6,065,546,259	17,212,975,927

기타채무의 증감	(2,044,581,968)	7,693,672,419

확정급여채무의 증감	(15,634,147)	(149,031,548)

기타유동금융부채의 증감	(4,940,967,081)	877,291,215

기타유동부채의 증감	3,592,997,557	707,790,785

기타비유동금융부채의 증감	(86,456,584)	3,161,458

기타비유동부채의 증감	(3,218,056,608)	(6,011,062,837)

이연수익의 증감	(591,434,921)	(794,313,127)

충당부채의 증감	(2,530,901,059)	(3,869,774,821)

법인세납부	(11,862,812,186)	(15,219,928,025)

투자활동으로 인한 현금흐름	(67,670,461,866)	(96,153,306,320)

투자활동으로 인한 현금유입액	41,921,155,708	77,297,305,200

기타유동금융자산의 감소	20,979,697,382	70,008,196,072

기타비유동금융자산의 감소	2,203,608,069	2,442,303,604

유형자산의 처분	2,349,667,530	1,786,908,589

무형자산의 처분	14,693,000

이자수취	3,174,012,217	2,772,736,962

기타투자활동으로 인한 현금유입액	1,507,000,000	272,466,973

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

투자활동으로 인한 현금유출액	(109,591,617,574)	(173,450,611,520)

기타유동금융자산의 증가	37,838,339,978	115,650,917,559

기타비유동금융자산의 증가	2,147,912,116	1,681,565,637

유형자산의 취득	56,562,915,926	55,984,915,103

무형자산의 취득	427,523,982	133,213,221

관계기업투자자산의 취득	990,000,000

당기손익인식금융자산의취득	11,624,925,572

재무활동으로 인한 현금흐름	(57,966,938,637)	(87,185,010,127)

재무활동으로 인한 현금유입액	329,559,191,681	153,553,311,311

단기차입금의 증가	24,905,371,685	6,495,894,568

장기차입금의 증가	100,000,000,000	33,018,315,168

사채의 발행	199,531,160,000	109,828,561,579

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	1,222,659,996	1,435,539,996

현금출자	3,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(387,526,130,318)	(240,738,321,438)

단기차입금의 상환	1,032,109,876	6,081,100,694

유동성장기차입금의 상환	87,059,848,089	43,359,258,033

유동성사채의 상환	250,000,000,000	163,200,000,000

리스료의 지급	5,168,243,118	6,009,852,795

이자지급	9,916,866,963	10,133,734,506

배당금의지급	10,663,964,216	10,477,942,078

자기주식의취득	22,036,937,152

예수보증금의 감소	1,648,160,904	1,476,433,332

현금및현금성자산의순증가(감소)	(67,782,111,392)	(73,418,765,524)

기초현금및현금성자산	295,003,530,332	312,094,694,566

현금및현금성자산의 환율변동효과	6,631,380,709	1,202,537,934

반기말현금및현금성자산	233,852,799,649	239,878,466,976