롯데웰푸드 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 반기말 2021.06.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 반기말	제 4 기말

자산

유동자산	811,763,563,280	830,051,473,059

현금및현금성자산	239,878,466,976	312,094,694,566

매출채권 및 기타채권	214,192,402,055	209,406,402,997

기타유동금융자산	92,155,364,720	49,263,646,523

당기법인세자산	8,142,165,368	7,851,433,134

재고자산	230,012,270,918	231,030,128,002

기타유동자산	27,382,893,243	20,405,167,837

비유동자산	1,824,218,539,231	1,812,983,744,394

관계기업투자자산	1,274,912,826	1,316,299,845

기타비유동금융자산	12,475,700,765	9,808,703,725

유형자산	1,275,839,034,450	1,255,470,950,368

사용권자산	43,474,740,875	49,973,572,921

무형자산	340,452,748,332	346,699,160,650

투자부동산	140,865,729,391	140,901,003,307

이연법인세자산	9,316,718,516	7,905,634,178

기타비유동자산	518,954,076	908,419,400

자산총계	2,635,982,102,511	2,643,035,217,453

부채

유동부채	661,544,986,199	508,126,264,155

매입채무 및 기타채무	182,303,436,742	152,984,940,141

차입금	115,137,149,789	69,973,004,177

사채	249,885,324,021	163,199,963,365

리스부채	11,222,468,396	11,595,437,983

기타유동금융부채	48,617,642,365	49,349,722,029

당기법인세부채	9,795,562,495	11,704,928,170

이연수익	1,208,433,141	1,856,472,889

충당부채	21,629,813,002	26,919,654,775

기타유동부채	21,745,156,248	20,542,140,626

비유동부채	671,775,569,077	855,013,062,405

차입금	137,933,752,805	187,791,265,378

사채	312,545,502,928	449,491,188,504

리스부채	21,194,103,176	25,966,613,524

기타비유동금융부채	10,148,617,731	10,338,312,537

순확정급여부채	17,431,145,830	8,818,579,131

비유동성충당부채	128,457,742	187,408,545

이연법인세부채	159,970,272,927	159,634,908,241

이연수익	1,898,075,411	2,017,651,488

기타비유동부채	10,525,640,527	10,767,135,057

부채총계	1,333,320,555,276	1,363,139,326,560

자본

지배기업 소유주지분	1,211,362,251,469	1,187,383,095,142

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본항목	(6,038,736,232)	(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액	(53,338,935,492)	(57,926,502,977)

이익잉여금	89,017,542,435	69,625,953,593

비지배지분	91,299,295,766	92,512,795,751

자본총계	1,302,661,547,235	1,279,895,890,893

부채 및 자본 총계	2,635,982,102,511	2,643,035,217,453

연결 포괄손익계산서
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	509,057,684,279	1,017,057,887,344	496,977,844,164	998,735,966,348

매출원가	335,634,893,455	670,138,446,294	323,209,607,432	659,675,934,974

매출총이익	173,422,790,824	346,919,441,050	173,768,236,732	339,060,031,374

판매비와관리비	148,597,137,957	296,182,212,850	148,305,104,390	295,222,428,685

대손상각비	(950,604,089)	4,910,449	741,223,173	364,353,925

영업이익	24,825,652,867	50,737,228,200	25,463,132,342	43,837,602,689

기타수익	2,580,279,189	5,560,594,827	789,110,611	7,807,515,216

기타의대손상각비환입	465,370	465,370

기타비용	4,764,706,600	8,576,331,946	4,602,155,766	10,040,462,953

기타의 대손상각비	24,160	4,542,080	584,576,857	584,576,857

금융수익	3,188,584,407	10,226,139,845	380,088,655	12,612,835,152

이자수익	1,450,740,213	3,041,438,810	1,930,825,307	3,753,573,840

대손상각비환입	(263,449)	72,556,262

금융원가	4,171,952,712	15,555,889,341	(1,934,184,028)	29,200,287,480

관계기업의 지분법손익	(20,621,019)	(41,387,019)

법인세비용차감전순이익	21,637,236,132	42,350,354,566	23,964,359,870	25,017,202,624

법인세비용	6,362,355,366	11,759,506,382	6,724,340,322	7,639,782,022

반기순이익	15,274,880,766	30,590,848,184	17,240,019,548	17,377,420,602

지배기업 소유주지분	15,467,267,884	30,280,469,456	18,202,978,612	18,108,939,720

비지배지분	(192,387,118)	310,378,728	(962,959,064)	(731,519,118)

기타포괄손익	(15,623,013,226)	3,157,586,865	15,088,606,899	334,579,603

순확정급여부채의 재측정요소	997,076,145	(830,944,739)	(2,741,672,916)	(1,751,503,634)

법인세효과	(240,949,706)	201,486,525	663,140,599	423,909,056

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	814,721,964	180,264,374	(69,538,177)	(2,081,008,390)

해외사업장환산외화차이	(16,994,620,890)	3,641,903,403	17,150,008,323	3,125,574,990

법인세효과.	(199,240,739)	(35,122,698)	86,669,070	618,726,755

반기 총포괄손익	(348,132,460)	33,748,435,049	32,328,626,447	17,712,000,205

지배기업 소유주지분	1,118,022,202	34,238,578,727	32,332,597,087	14,287,277,856

비지배지분	(1,466,154,662)	(490,143,678)	(3,970,640)	3,424,722,349

주당이익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	2,412	4,722	2,839	2,824

연결 자본변동표
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(2,178,145,871)	36,051,499,404	1,209,556,998,059	91,233,531,394	1,300,790,529,453

반기순이익	18,108,939,720	18,108,939,720	(731,519,118)	17,377,420,602

순확정급여부채의 재측정 요소	(1,327,594,578)	(1,327,594,578)	(1,327,594,578)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	(1,462,552,475)	(1,462,552,475)	(1,462,552,475)

해외사업장환산외환차이	(1,030,666,477)	(1,030,666,477)	4,156,241,467	3,125,574,990

총포괄손익 소계	(2,494,067,286)	16,781,345,142	14,287,277,856	3,424,722,349	17,712,000,205

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,144,226)	(9,666,924,926)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,144,226)	(9,666,924,926)

2020.06.30 (반기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(4,672,213,157)	44,497,063,846	1,215,508,495,215	93,327,109,517	1,308,835,604,732

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(57,926,502,977)	69,625,953,593	1,187,383,095,142	92,512,795,751	1,279,895,890,893

반기순이익	30,280,469,456	30,280,469,456	310,378,728	30,590,848,184

순확정급여부채의 재측정 요소	(629,458,214)	(629,458,214)	(629,458,214)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	145,141,676	145,141,676	145,141,676

해외사업장환산외환차이	4,442,425,809	4,442,425,809	(800,522,406)	3,641,903,403

총포괄손익 소계	4,587,567,485	29,651,011,242	34,238,578,727	(490,143,678)	33,748,435,049

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(723,356,307)	(10,982,778,707)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(723,356,307)	(10,982,778,707)

2021.06.30 (반기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(53,338,935,492)	89,017,542,435	1,211,362,251,469	91,299,295,766	1,302,661,547,235

연결 현금흐름표
제 5 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 4 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 반기	제 4 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	109,919,550,923	101,484,575,826

반기순이익	30,590,848,184	17,377,420,602

법인세비용	11,759,506,382	7,639,782,022

감가상각비	53,301,003,549	54,780,578,362

무형자산상각비	6,338,903,958	6,701,388,334

퇴직급여	7,678,595,319	8,119,326,135

복리후생비	2,666,373,970	1,318,172,942

이자비용	10,094,141,341	12,441,971,672

이자수익.	(3,041,438,810)	(3,753,573,840)

관계기업 지분법손익	41,387,019

위험회피목적파생상품평가이익	(2,950,000,000)	(6,435,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	618,837,177

위험회피목적파생상품거래이익	(1,944,042,053)

외환차손	1,470,000,000

기타의대손충당금의 환입	(465,370)	(72,556,262)

대손상각비	4,910,449	364,353,925

기타의 대손상각비.	4,542,080	584,576,857

리스종료 이익	(6,561,872)

유형자산 처분이익	(556,117,660)	(4,135,389,484)

유형자산 처분손실	118,482,135	532,151,239

무형자산 처분이익	(14,306,432)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

무형자산 처분손실	27,932,812	50,304,373

유형자산손상차손	21,077,673	6,407

유형자산 손상차손환입	(1,009,736)

외화환산손익	1,898,942,563	13,712,499,198

기타수익, 비용	649,182,110	(1,120,593,608)

재고자산의 증감	2,535,498,791	(2,525,706,989)

매출채권의 증감	(4,969,331,927)	6,353,291,253

기타채권의 증감	(255,307,011)	4,143,020,216

기타유동금융자산의 증감	(63,154,376)	(71,329,995)

기타유동자산의 증감	(5,861,137,918)	(4,045,546,746)

기타비유동자산의증감	(69,685,693)	(137,781,041)

매입채무의 증감	17,212,975,927	2,387,418,924

기타채무의 증감	7,693,672,419	11,846,205,562

확정급여채무의 증감	(149,031,548)	(52,851,425)

기타유동금융부채의 증감	877,291,215	(7,335,631,517)

기타유동부채의 증감	707,790,785	(2,386,551,337)

기타비유동금융부채의 증감	3,161,458	(376,419,689)

기타비유동부채의 증감	(6,011,062,837)	(2,252,230,770)

이연수익의 증감	(794,313,127)	(440,443,264)

충당부채의 증감	(3,869,774,821)	(1,715,404,270)

법인세납부	(15,219,928,025)	(10,499,641,906)

투자활동으로 인한 현금흐름	(96,153,306,320)	(28,689,846,524)

투자활동으로 인한 현금유입액	77,297,305,200	77,983,666,257

기타유동금융자산의 감소	70,008,196,072	56,807,816,286

기타비유동금융자산의 감소	2,442,303,604	4,377,737,920

유형자산의 처분	1,786,908,589	12,669,666,027

무형자산의 처분	14,693,000	5,750,855

투자부동산의 처분	609,212,156

이자수취	2,772,736,962	3,493,016,040

기타투자활동으로 인한 현금 유입액	272,466,973	20,466,973

투자활동으로 인한 현금유출액	(173,450,611,520)	(106,673,512,781)

기타유동금융자산의 증가	115,650,917,559	60,007,716,720

기타비유동금융자산의 증가	1,681,565,637	3,203,983,707

유형자산의 취득	55,984,915,103	42,536,352,700

무형자산의 취득	133,213,221	925,459,654

재무활동으로 인한 현금흐름	(87,185,010,127)	(27,982,547,998)

재무활동으로 인한 현금유입액	153,553,311,311	137,578,541,543

단기차입금의 증가	6,495,894,568	3,145,660,432

장기차입금의 증가	33,018,315,168	24,531,732,245

사채의 발행	109,828,561,579	109,732,688,400

기타재무활동으로 인한 현금유입액	168,460,466

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	1,435,539,996

재무활동으로 인한 현금유출액	(240,738,321,438)	(165,561,089,541)

단기차입금의 상환	6,081,100,694	3,930,315,313

유동성장기차입금의 상환	43,359,258,033	25,252,815,258

유동성사채의 상환	163,200,000,000	110,000,000,000

리스료의 지급	6,009,852,795	5,141,456,208

이자지급	10,133,734,506	11,859,247,464

배당금의 지급	10,477,942,078	9,377,255,298

예수보증금의 감소	1,476,433,332

현금및현금성자산의순증가(감소)	(73,418,765,524)	44,812,181,304

기초현금및현금성자산	312,094,694,566	216,213,450,178

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,202,537,934	690,741,088

반기말현금및현금성자산	239,878,466,976	261,716,372,570