롯데웰푸드 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 2 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	548,491,744,982	532,351,457,092

현금및현금성자산	92,075,218,400	66,068,624,642

매출채권 및 기타채권	262,068,850,468	260,831,652,687

매도가능금융자산	634,382,856

기타포괄손익_공정가치금융자산	630,173,153

기타유동금융자산	35,192,772,617	30,110,682,574

재고자산	144,536,112,729	162,689,339,531

기타유동자산	13,988,617,615	12,016,774,802

비유동자산	1,362,492,911,025	1,374,692,279,858

관계기업투자자산	8,945,259,655	8,595,523,902

매도가능금융자산	119,284,911

기타포괄손익_공정가치금융자산	115,321,896

기타비유동금융자산	26,247,996,841	27,172,399,939

유형자산	1,114,642,035,479	1,121,113,288,676

무형자산	192,841,948,927	197,837,513,340

투자부동산	18,344,798,351	18,406,145,679

이연법인세자산	803,212,294	792,000,159

기타비유동자산	552,337,582	656,123,252

자산총계	1,910,984,656,007	1,907,043,736,950

부채

유동부채	376,622,493,148	535,761,907,499

매입채무 및 기타채무	149,512,251,775	152,519,891,999

차입금	5,814,076,278	153,062,672,296

사채	149,950,575,656	149,927,124,766

기타유동금융부채	27,828,598,670	35,554,749,855

미지급법인세	1,532,298,901

이연수익	6,236,612	16,556,617

충당부채	27,773,961,837	26,591,708,257

기타유동부채	14,204,493,419	18,089,203,709

비유동부채	716,171,639,056	544,075,693,187

차입금	1,911,447,389	2,206,144,917

사채	539,347,930,802	379,328,871,583

기타비유동금융부채	17,365,172,525	10,863,153,535

순확정급여부채	11,466,278,404	16,831,429

이연법인세부채	137,443,129,504	142,154,029,243

이연수익	31,428,032	1,172,932,429

기타비유동부채	8,606,252,400	8,333,730,051

부채총계	1,092,794,132,204	1,079,837,600,686

자본

지배기업 소유주지분	815,686,931,307	824,744,494,433

자본금	2,104,551,000	2,104,551,000

자본잉여금	819,823,453,028	819,823,453,028

기타자본항목	1,148,853,348	1,148,853,348

기타포괄손익누계액	(7,535,474,440)	(1,380,855,248)

이익잉여금	145,548,371	3,048,492,305

비지배지분	2,503,592,496	2,461,641,831

자본총계	818,190,523,803	827,206,136,264

부채 및 자본 총계	1,910,984,656,007	1,907,043,736,950

연결 포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

매출액	401,252,843,798	401,252,843,798

매출원가	264,260,786,011	264,260,786,011

매출총이익	136,992,057,787	136,992,057,787

판매비와관리비	125,708,159,211	125,708,159,211

영업이익	11,283,898,576	11,283,898,576

기타수익	1,089,374,844	1,089,374,844

기타비용	6,660,545,434	6,660,545,434

금융수익	895,687,095	895,687,095

금융원가	4,599,584,022	4,599,584,022

관계기업의 지분법손익	234,208,305	234,208,305

법인세비용차감전순이익	2,243,039,364	2,243,039,364

법인세비용	276,705,462	276,705,462

분기순이익	1,966,333,902	1,966,333,902

지배기업 소유주지분	2,014,645,237	2,014,645,237

비지배지분	(48,311,335)	(48,311,335)

분기 기타포괄손익	(9,804,679,643)	(9,804,679,643)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(4,939,499,083)	(4,939,499,083)

법인세효과	1,199,176,632	1,199,176,632

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익_공정가치 채무상품 평가손익	(8,172,717)	(8,172,717)

현금흐름위험회피	(4,880,651,436)	(4,880,651,436)

해외사업장환산외환차이	(2,474,155,932)	(2,474,155,932)

관계기업의 기타포괄손익 지분	115,527,448	115,527,448

법인세효과	1,183,095,445	1,183,095,445

분기 총포괄손익	(7,838,345,741)	(7,838,345,741)

지배기업 소유주지분	(7,880,296,406)	(7,880,296,406)

비지배지분	41,950,665	41,950,665

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당순이익	479	479

연결 자본변동표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (당분기초)	2,104,551,000	819,823,453,028	1,148,853,348	(1,380,855,248)	3,048,492,305	824,744,494,433	2,461,641,831	827,206,136,264

총포괄손익	분기순이익(손실)	2,014,645,237	2,014,645,237	(48,311,335)	1,966,333,902

순확정급여부채의 재측정요소	(3,740,322,451)	(3,740,322,451)	(3,740,322,451)

기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익	(6,194,920)	(6,194,920)	(6,194,920)

현금흐름위험회피	(3,699,533,788)	(3,699,533,788)	(3,699,533,788)

해외사업장환산외환차이	(2,564,417,932)	(2,564,417,932)	90,262,000	(2,474,155,932)

관계기업의 기타포괄손익 지분	115,527,448	115,527,448	115,527,448

총포괄손익 소계	(6,154,619,192)	(1,725,677,214)	(7,880,296,406)	41,950,665	(7,838,345,741)

소유주와의 거래	연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

소유주와의 거래 소계	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

2018.03.31 (당분기말)	2,104,551,000	819,823,453,028	1,148,853,348	(7,535,474,440)	145,548,371	815,686,931,307	2,503,592,496	818,190,523,803

연결 현금흐름표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	34,399,838,611

분기순이익	1,966,333,902

법인세비용	276,705,462

감가상각비	19,938,160,343

무형자산상각비	1,432,230,214

퇴직급여	4,608,988,656

기부금	1,708,491,359

이자비용	4,110,807,700

이자수익	(442,362,030)

관계기업의 지분법손익	(234,208,305)

파생상품평가손실	450,000,000

대손상각비	602,497,882

유형자산처분이익	(110,166,226)

유형자산처분손실	87,224,643

외환차이	(391,519,127)

기타수익, 비용	(48,550,017)

재고자산의 증감	18,022,180,952

매출채권의 증감	(1,321,224,789)

기타채권의 증감	(778,907,376)

기타유동자산의 증감	(1,767,494,730)

기타비유동자산의 증감	110,967,687

매입채무의 증감	2,520,900,706

기타채무의 증감	(5,644,532,783)

확정급여채무의 증감	1,980,476,297

기타유동금융부채의 증감	(8,820,591,630)

기타유동부채의 증감	(4,857,136,235)

기타비유동금융부채의 증감	705,017,818

기타비유동부채의 증감	(435,210,006)

이연수익의 증감	(25,326,173)

충당부채의 증감	1,042,290,265

법인세 납부	(286,205,848)

투자활동으로 인한 현금흐름	(18,200,716,536)

투자활동으로 인한 현금유입액	32,123,900,804

기타유동금융자산의 감소	30,004,683,016

기타비유동금융자산의 감소	1,486,696,070

유형자산의 처분	249,905,447

이자수취	382,616,271

투자활동으로 인한 현금유출액	(50,324,617,340)

기타유동금융자산의 증가	35,162,364,846

기타비유동금융자산의 증가	460,659,000

유형자산의 취득	14,494,297,554

무형자산의 취득	141,529,859

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	65,766,081

재무활동으로 인한 현금흐름	9,828,959,573

재무활동으로 인한 현금유입액	166,338,449,101

차입금의 증가	5,917,372,653

사채의 발행	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(156,509,489,528)

차입금의 상환	153,309,142,052

이자지급	3,200,347,476

현금및현금성자산의 순증가	26,028,081,648

기초현금및현금성자산	66,068,624,642

현금및현금성자산의 환율변동효과	(21,487,890)

분기말현금및현금성자산	92,075,218,400