롯데웰푸드 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	1,238,336,811,121	1,080,520,250,822

현금및현금성자산	372,339,202,880	195,857,831,439

매출채권 및 기타채권	315,496,367,046	339,736,164,577

기타유동금융자산	67,963,924,840	42,841,663,194

재고자산	458,984,424,257	487,745,327,683

기타유동자산	23,552,892,098	14,339,263,929

비유동자산	2,656,196,673,943	2,677,968,749,817

종속기업투자자산	733,100,013,231	733,100,013,231

관계기업투자자산	13,582,862,393	11,602,862,393

공동기업투자자산	35,398,557,459	35,398,557,459

기타비유동금융자산	35,275,438,906	57,587,223,968

유형자산	1,472,070,666,736	1,465,569,273,029

사용권자산	26,324,672,269	28,213,050,441

무형자산	42,910,235,202	42,450,554,718

투자부동산	261,846,968,747	262,801,364,320

순확정급여자산	35,622,550,425	41,179,034,962

기타비유동자산	64,708,575	66,815,296

자산총계	3,894,533,485,064	3,758,489,000,639

부채

유동부채	828,833,859,736	775,134,756,485

매입채무 및 기타채무	264,481,203,900	268,398,489,863

차입금	148,000,000,000	148,000,000,000

사채	300,258,014,552	209,965,375,797

리스부채	9,027,321,502	11,280,004,462

기타유동금융부채	62,079,667,562	78,030,302,388

당기법인세부채	4,424,153,220	6,942,493,831

이연수익	37,447,953	35,026,029

충당부채	12,555,745,654	14,069,284,522

기타유동부채	27,970,305,393	38,413,779,593

비유동부채	1,064,718,813,439	961,505,395,810

차입금	160,000,000,000	160,000,000,000

사채	738,734,185,408	635,887,646,672

리스부채	16,864,329,694	16,720,249,415

기타비유동금융부채	4,792,526,907	4,715,297,939

이연법인세부채	125,563,591,743	125,500,238,092

이연수익	1,139,695,172	1,210,180,063

비유동성충당부채	349,344,794	347,266,454

기타비유동부채	17,275,139,721	17,124,517,175

부채총계	1,893,552,673,175	1,736,640,152,295

자본

자본금	4,717,287,000	4,717,287,000

자본잉여금	1,130,430,223,528	1,130,430,223,528

기타자본 항목	443,052,595,355	443,052,595,355

기타포괄손익누계액	502,253,893	1,088,016,671

이익잉여금	422,278,452,113	442,560,725,790

자본총계	2,000,980,811,889	2,021,848,848,344

부채 및 자본 총계	3,894,533,485,064	3,758,489,000,639

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	777,490,004,230	777,490,004,230	352,238,876,011	352,238,876,011

매출원가	583,334,815,011	583,334,815,011	230,804,562,112	230,804,562,112

매출총이익	194,155,189,219	194,155,189,219	121,434,313,899	121,434,313,899

판매비와관리비	181,315,638,255	181,315,638,255	112,863,114,519	112,863,114,519

대손상각비(환입)	158,393,422	158,393,422	(1,015,176,019)	(1,015,176,019)

영업이익	12,839,550,964	12,839,550,964	8,571,199,380	8,571,199,380

기타수익	1,811,217,227	1,811,217,227	1,177,704,470	1,177,704,470

기타비용	5,572,574,235	5,572,574,235	2,885,128,750	2,885,128,750

금융수익	6,607,263,405	6,607,263,405	3,140,400,596	3,140,400,596

이자수익.	2,747,384,179	2,747,384,179	531,092,010	531,092,010

금융원가	14,648,254,845	14,648,254,845	6,642,321,592	6,642,321,592

법인세비용차감전순이익(손실)	1,037,202,516	1,037,202,516	3,361,854,104	3,361,854,104

법인세비용	250,722,054	250,722,054	421,315,119	421,315,119

분기순이익(손실)	786,480,462	786,480,462	2,940,538,985	2,940,538,985

분기 기타포괄손익	(1,319,602,817)	(1,319,602,817)	1,089,715,062	1,089,715,062

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	940,762	940,762

순확정급여부채의 재측정요소	(954,278,335)	(954,278,335)	(49,135,422)	(49,135,422)

법인세효과	220,220,980	220,220,980	11,890,772	11,890,772

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피	(762,660,889)	(762,660,889)	1,486,754,237	1,486,754,237

법인세효과	176,174,665	176,174,665	(359,794,525)	(359,794,525)

분기 총포괄손익	(533,122,355)	(533,122,355)	4,030,254,047	4,030,254,047

주당손익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	89	89	459	459

자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	549,004,971	66,378,513,257	1,247,779,760,623

분기순이익(손실)	2,940,538,985	2,940,538,985

순확정급여부채의 재측정요소	(37,244,650)	(37,244,650)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

현금흐름위험회피	1,126,959,712	1,126,959,712

총포괄손익 소계	1,126,959,712	2,903,294,335	4,030,254,047

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2022.03.31 (분기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	1,675,964,683	59,022,385,192	1,241,550,592,270

2023.01.01 (기초자본)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	108,801,671	442,560,725,790	2,021,848,848,344

분기순이익(손실)	786,480,462	786,480,462

순확정급여부채의 재측정요소	(733,840,039)	(733,840,039)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	723,446	723,446

현금흐름위험회피	(586,486,224)	(586,486,224)

총포괄손익 소계	(585,762,778)	52,640,423	(533,122,355)

연차배당	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)

소유주와의 거래 소계	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)

2023.03.31 (분기말)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	502,253,893	422,278,452,113	2,000,980,811,889

현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	39,054,366,740	8,779,905,898

분기순이익(손실)	786,480,462	2,940,538,985

조정	45,420,544,662	25,788,515,888

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(4,942,631,917)	(17,262,781,237)

법인세납부	(2,210,026,467)	(2,686,367,738)

투자활동으로 인한 현금흐름	(41,037,945,807)	(52,255,004,908)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,027,314,387	14,697,821,708

리스료의 수취	3,862,500	3,862,500

기타유동금융자산의 감소	12,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,581,393,597	1,831,952,200

유형자산의 처분	790,995,310	671,929,090

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

이자수취	1,639,062,980	482,907,408

투자활동으로 인한 현금유출액	(46,065,260,194)	(66,952,826,616)

기타유동금융자산의 증가	5,000,000	20,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	2,386,590,291	1,600,030,000

종속기업투자자산의 취득	9,000,000,000

관계기업투자자산의 취득	1,980,000,000	990,000,000

유형자산의 취득	41,638,573,022	23,324,330,512

무형자산의 취득	55,096,881	46,266,104

선급금의 증가	11,992,200,000

재무활동으로 인한 현금흐름	178,448,566,038	24,089,622,357

재무활동으로 인한 현금유입액	301,105,397,635	280,945,819,140

단기차입금의 증가	616,179,237	420,499,142

장기차입금의 증가	80,000,000,000

사채의 발행	299,311,848,400	199,531,160,000

예수보증금의 증가	1,177,369,998	994,159,998

재무활동으로 인한 현금유출액	(122,656,831,597)	(256,856,196,783)

단기차입금의 상환	616,179,237	414,287,676

유동성사채의 상환	110,000,000,000	170,000,000,000

리스료의 지급	3,213,830,210	1,817,377,060

유동성장기부채 상환	80,000,000,000

예수보증금의 감소	1,447,783,440	1,330,669,944

이자지급	7,379,038,710	3,293,862,103

현금및현금성자산의 순증가(감소)	176,464,986,971	(19,385,476,653)

기초 현금및현금성자산	195,857,831,439	185,069,236,584

현금및현금성자산의 환율변동효과	16,384,470	(216,788,321)

분기말 현금및현금성자산	372,339,202,880	165,466,971,610