롯데웰푸드 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 2018.12.31 현재
제 1 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	480,099,787,448	504,077,468,837

현금및현금성자산	119,809,326,840	63,633,965,474

매출채권 및 기타채권	196,884,507,413	244,966,134,162

매도가능금융자산	634,382,856

기타포괄손익_공정가치금융자산	119,284,911

기타유동금융자산	299,966,027	30,105,858,203

재고자산	151,631,870,205	154,035,014,929

기타유동자산	11,354,832,052	10,702,113,213

비유동자산	1,759,684,434,386	1,347,402,035,818

종속기업투자자산	572,992,114,195	193,309,499,093

관계기업투자자산	43,471,490,250	6,672,279,503

매도가능금융자산	119,284,911

기타비유동금융자산	33,477,816,956	26,704,410,668

유형자산	990,725,402,411	1,091,814,150,239

무형자산	29,927,160,700	10,797,275,501

투자부동산	88,486,290,259	17,394,022,383

기타비유동자산	604,159,615	566,461,692

순확정급여자산	24,651,828

자산총계	2,239,784,221,834	1,851,479,504,655

부채

유동부채	337,172,902,920	524,526,499,027

매입채무 및 기타채무	132,673,625,867	145,076,502,229

차입금	130,087,352,792	150,137,293,374

사채	149,927,124,766

기타유동금융부채	34,362,591,336	35,519,636,206

미지급법인세	3,509,609,534

이연수익	17,336,613	16,556,617

충당부채	22,251,271,457	26,150,711,766

기타유동부채	14,271,115,321	17,698,674,069

비유동부채	707,106,218,787	501,822,360,769

차입금	20,000,000,000

사채	547,236,275,697	379,328,871,583

기타비유동금융부채	12,794,619,924	6,576,471,575

순확정급여부채	11,523,397,300

이연법인세부채	105,370,850,591	106,410,355,131

이연수익	2,309,372,633	1,172,932,429

기타비유동부채	7,871,702,642	8,333,730,051

부채총계	1,044,279,121,707	1,026,348,859,796

자본

자본금	3,208,358,500	2,104,551,000

자본잉여금	1,178,514,022,258	819,823,453,028

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(3,235,195,687)	60,000,961

이익잉여금	17,888,053,419	4,012,778,233

자본총계	1,195,505,100,127	825,130,644,859

부채 및 자본 총계	2,239,784,221,834	1,851,479,504,655

포괄손익계산서
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 1 기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

매출액	1,586,113,347,568	403,486,275,494

매출원가	1,022,675,684,025	244,496,106,139

매출총이익	563,437,663,543	158,990,169,355

판매비와관리비	503,535,248,777	149,559,159,584

대손상각비.	615,179,429	2,082,277,493

영업이익	59,902,414,766	9,431,009,771

기타수익	8,652,826,067	2,418,637,684

기타비용	28,134,303,337	4,788,126,287

금융수익	9,817,307,165	587,876,694

이자수익.	2,228,624,101	585,887,743

금융원가	23,495,482,447	3,336,874,894

법인세비용차감전순이익	26,742,762,214	4,312,522,968

법인세비용	9,927,733,512	1,321,100,626

당기순이익	16,815,028,702	2,991,422,342

당기기타포괄손익	(5,057,683,444)	1,031,509,962

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(2,325,180,470)	1,347,435,213

법인세 효과	562,693,674	(326,079,322)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상풍 평가손익(보유분관련)	(1,466,630)	13,395,876

기타포괄손익-공정가치 채무상풍 평가손익(손익대체)	(65,326,226)

현금흐름위험회피	(4,280,432,273)

법인세효과	1,052,028,481	(3,241,805)

당기 총포괄이익	11,757,345,258	4,022,932,304

주당이익

기본 및 희석주당순이익	3,937	711

자본변동표
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 1 기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.10.01 (기초자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	49,846,890	821,977,850,918

총포괄손익

당기순이익	2,991,422,342	2,991,422,342

순확정급여부채의 재측정요소	1,021,355,891	1,021,355,891

매도가능금융자산 평가손익	10,154,071	10,154,071

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	10,154,071	4,012,778,233	4,022,932,304

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피

총포괄손익 소계

소유주와의 거래

연차배당

유상증자

자기주식	(870,138,363)	(870,138,363)

소유주와의 거래 소계	(870,138,363)	(870,138,363)

2017.12.31 (기말자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	60,000,961	4,012,778,233	825,130,644,859

2018.01.01 (기초자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	60,000,961	4,012,778,233	825,130,644,859

총포괄손익

당기순이익	16,815,028,702	16,815,028,702

순확정급여부채의 재측정요소	(1,762,486,796)	(1,762,486,796)

매도가능금융자산 평가손익

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(1,111,706)	(1,111,706)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(49,517,279)	(49,517,279)

현금흐름위험회피	(3,244,567,663)	(3,244,567,663)

총포괄손익 소계	(3,295,196,648)	15,052,541,906	11,757,345,258

소유주와의 거래

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

유상증자	1,103,807,500	358,690,569,230	359,794,376,730

자기주식

소유주와의 거래 소계	1,103,807,500	358,690,569,230	(1,177,266,720)	358,617,110,010

2018.12.31 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

현금흐름표
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 1 기 2017.10.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

영업활동으로 인한 현금흐름	160,223,706,267	31,001,162,382

당기순이익	16,815,028,702	2,991,422,342

법인세비용	9,927,733,512	1,321,100,626

감가상각비	71,531,127,342	18,099,447,200

유형자산손상차손	1,676,283,993

무형자산상각비	911,461,570	206,563,138

퇴직급여	18,681,641,513	4,871,171,951

기부금	987,396,601	(426,084,253)

이자비용	16,118,872,886	3,300,969,663

이자수익	(2,228,624,101)	(585,887,743)

지급보증수익	(120,613,928)

종속기업투자주식 손상차손	3,087,367,453

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익	(66,748,584)	(70,749)

대손상각비	615,179,429	2,082,277,493

관계기업투자주식처분이익	(848,775,082)

유형자산처분이익	(2,601,988,360)	(465,060,646)

유형자산처분손실	3,219,281,611	1,843,871

위험회피목적파생상품평가이익	(7,290,000,000)

외화환산손익	7,271,232,205	431,522,093

기타수익, 비용	397,401,484	32,614,807

재고자산의 증감	4,003,034,858	(7,984,301,746)

매출채권의 증감	50,840,804,452	45,404,826,957

기타채권의 증감	2,116,918,821	608,401,836

기타유동자산의 증감	788,056,951	1,439,506,795

기타비유동자산의 증감	83,623,902	(17,468,530)

매입채무의 증감	(3,901,645,187)	(9,829,500,162)

기타채무의 증감	(9,415,112,451)	389,202,526

확정급여채무의 증감	(10,078,698,343)	(32,563,557,443)

기타유동금융부채의 증감	(1,811,944,252)	1,421,800,109

기타유동부채의 증감	(4,520,915,212)	2,013,827,013

기타비유동금융부채의 증감	6,956,060,236	(2,936,592,618)

기타비유동부채의 증감	(1,449,424,010)	(200,000)

이연수익의 증감	(35,063,621)	(28,686,168)

충당부채의 증감	(3,899,440,309)	1,222,074,020

법인세납부	(7,535,807,814)

투자활동으로 인한 현금흐름	(97,927,560,213)	(140,264,357,303)

투자활동으로 인한 현금유입액	146,640,143,267	73,920,871,864

단기투자자산의 감소	643,351,084	460,749

기타유동금융자산의 감소	120,000,000,000	70,000,000,000

관계기업투자자산의처분	7,495,575,395

기타비유동금융자산의 감소	4,813,486,272	910,362,000

유형자산의 처분	11,936,048,195	2,357,241,914

이자수취	1,751,682,321	652,807,201

투자활동으로 인한 현금유출액	(244,567,703,480)	(214,185,229,167)

기타유동금융자산의 증가	90,000,000,000	30,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	3,488,697,007	538,726,475

종속기업투자자산의 취득	22,928,737,555	167,157,506,844

관계기업투자자산의 취득	44,940,776,250

유형자산 및 투자부동산의 취득	57,342,117,723	16,439,324,827

무형자산의 취득	360,893,247	49,671,021

사업결합으로 인한 변동	25,506,481,698

재무활동으로 인한 현금흐름	(6,109,912,911)	96,007,709,933

재무활동으로 인한 현금유입액	312,977,502,592	150,139,211,576

단기차입금의 증가	132,556,426,144	150,139,211,576

장기차입금의 증가	20,000,000,000

사채의 발행	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(319,087,415,503)	(54,131,501,643)

주식의 발행	46,868,270

단기차입금의 상환	152,606,273,096	50,053,750,624

유동성사채의 상환	150,000,000,000

자기주식 취득	870,138,363

이자지급	15,257,007,417	3,207,612,656

배당금지급	1,177,266,720

현금및현금성자산의순증가(감소)	56,186,233,143	(13,255,484,988)

기초현금및현금성자산	63,633,965,474	76,926,131,729

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,871,777)	(36,681,267)

기말현금및현금성자산	119,809,326,840	63,633,965,474