롯데웰푸드 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
제 2 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	556,492,406,910	480,844,178,450	480,099,787,448

현금및현금성자산	187,546,014,859	95,829,143,374	119,809,326,840

매출채권 및 기타채권	174,435,665,502	189,147,093,124	196,884,507,413

기타유동금융자산	41,895,204,776	48,844,258,549	419,250,938

재고자산	145,299,840,523	138,867,412,005	151,631,870,205

기타유동자산	7,315,681,250	8,156,271,398	11,354,832,052

비유동자산	1,791,872,484,399	1,846,194,308,471	1,759,684,434,386

종속기업투자자산	691,300,133,489	713,034,435,240	572,992,114,195

관계기업투자자산	1,320,000,000	43,471,490,250

기타비유동금융자산	9,519,917,179	23,406,625,313	33,477,816,956

유형자산	924,285,556,369	940,437,389,469	990,725,402,411

사용권자산	23,831,735,393	26,994,112,877

무형자산	25,214,694,020	27,607,781,495	29,927,160,700

투자부동산	116,398,071,438	114,429,088,608	88,486,290,259

기타비유동자산	2,376,511	284,875,469	604,159,615

자산총계	2,348,364,891,309	2,327,038,486,921	2,239,784,221,834

부채

유동부채	396,984,164,772	362,373,731,769	337,172,902,920

매입채무 및 기타채무	123,256,868,525	118,105,737,071	132,673,625,867

차입금	20,083,654,266	130,087,352,792

사채	163,199,963,365	159,965,153,933

리스부채	8,364,218,535	7,953,666,822

기타유동금융부채	39,202,313,870	34,035,752,215	34,362,591,336

당기법인세부채	11,704,928,170	6,790,755,000	3,509,609,534

이연수익	13,347,728	10,681,062	17,336,613

충당부채	16,829,064,431	19,847,233,822	22,251,271,457

기타유동부채	14,329,805,882	15,664,751,844	14,271,115,321

비유동부채	724,524,831,696	768,267,370,573	707,106,218,787

차입금	130,000,000,000	100,000,000,000	20,000,000,000

사채	449,491,188,504	513,180,497,991	547,236,275,697

리스부채	15,923,138,488	19,213,887,954

기타비유동금융부채	9,997,481,488	12,997,833,112	12,794,619,924

순확정급여부채	7,418,140,327	6,602,980,944	11,523,397,300

이연법인세부채	99,741,633,308	104,188,694,348	105,370,850,591

이연수익	1,186,114,524	2,076,503,460	2,309,372,633

기타비유동부채	10,767,135,057	10,006,972,764	7,871,702,642

부채총계	1,121,508,996,468	1,130,641,102,342	1,044,279,121,707

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(734,542,705)	(2,098,315,687)	(3,235,195,687)

이익잉여금	46,738,195,151	17,643,457,871	17,888,053,419

자본총계	1,226,855,894,841	1,196,397,384,579	1,195,505,100,127

부채 및 자본 총계	2,348,364,891,309	2,327,038,486,921	2,239,784,221,834

포괄손익계산서
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	1,531,184,844,985	1,530,146,290,514	1,586,113,347,568

매출원가	964,581,784,656	988,419,666,973	1,022,675,684,025

매출총이익	566,603,060,329	541,726,623,541	563,437,663,543

판매비와관리비	480,043,267,779	478,217,465,073	503,535,248,777

대손상각비	2,929,073,925	1,594,178,382	615,179,429

영업이익	86,559,792,550	63,509,158,468	59,902,414,766

기타수익	12,398,819,887	10,578,021,494	8,652,826,067

기타비용	41,276,519,041	45,069,828,913	28,134,303,337

금융수익	20,098,722,645	15,664,286,768	9,817,307,165

이자수익.	1,464,925,898	2,183,172,333	2,228,624,101

금융원가	27,734,861,355	23,501,253,723	23,495,482,447

법인세비용차감전순이익	50,045,954,686	21,180,384,094	26,742,762,214

법인세비용	13,518,097,992	10,121,105,847	9,927,733,512

당기순이익	36,527,856,694	11,059,278,247	16,815,028,702

당기 기타포괄손익	2,266,434,268	(1,831,213,095)	(5,057,683,444)

순확정급여부채의 재측정요소	1,190,846,023	(3,535,548,185)	(2,325,180,470)

법인세 효과	(288,184,737)	567,455,090	562,693,674

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(보유분관련)	(130,620)	(1,466,630)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)	(11,114,291)	(65,326,226)

현금흐름위험회피	1,800,291,974	1,511,086,599	(4,280,432,273)

법인세 효과.	(435,399,818)	(362,961,688)	1,052,028,481

당기 총포괄손익	38,794,290,962	9,228,065,152	11,757,345,258

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	5,697	1,725	3,937

자본변동표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	60,000,961	4,012,778,233	825,130,644,859

당기순이익	16,815,028,702	16,815,028,702

순확정급여부채의 재측정요소	(1,762,486,796)	(1,762,486,796)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(보유분관련)	(1,111,706)	(1,111,706)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)	(49,517,279)	(49,517,279)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익(보유분관련)

현금흐름위험회피	(3,244,567,663)	(3,244,567,663)

총포괄손익 소계	(3,295,196,648)	15,052,541,906	11,757,345,258

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

유상증자	1,103,807,500	358,690,569,230	359,794,376,730

소유주와의 거래 소계	1,103,807,500	358,690,569,230	(1,177,266,720)	358,617,110,010

2018.12.31 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

당기순이익	11,059,278,247	11,059,278,247

순확정급여부채의 재측정요소	(2,968,093,095)	(2,968,093,095)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(보유분관련)	(99,010)	(99,010)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익(보유분관련)	(8,424,632)	(8,424,632)

현금흐름위험회피	1,145,403,642	1,145,403,642

총포괄손익 소계	1,136,880,000	8,091,185,152	9,228,065,152

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

유상증자

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2019.12.31 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

당기순이익	36,527,856,694	36,527,856,694

순확정급여부채의 재측정요소	902,661,286	902,661,286

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익(보유분관련)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	1,364,621,316	1,364,621,316

총포괄손익 소계	1,363,772,982	37,430,517,980	38,794,290,962

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

유상증자

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.12.31 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

현금흐름표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름	150,638,641,507	120,642,146,527	160,223,706,267

당기순이익	36,527,856,694	11,059,278,247	16,815,028,702

법인세비용	13,518,097,992	10,121,105,847	9,927,733,512

감가상각비	74,425,592,867	78,561,707,895	71,531,127,342

무형자산상각비	942,579,875	968,285,866	911,461,570

유형자산손상차손	1,676,283,993

퇴직급여	16,022,628,748	16,026,244,982	18,681,641,513

복리후생비	2,928,568,416	3,222,683,262

기부금	987,396,601

이자비용	17,163,304,328	17,506,445,829	16,118,872,886

이자수익	(1,464,925,898)	(2,183,172,333)	(2,228,624,101)

종속기업투자주식 손상차손	25,492,504,229	25,487,325,455	3,087,367,453

종속기업투자주식 손상차손환입	(3,758,202,478)	(1,727,888,505)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익	(11,236,160)	(66,748,584)

관계기업투자주식 처분이익	(848,775,082)

지급보증수익	(335,522,720)	(232,787,854)	(120,613,928)

배당금 수익	(7,827,381,706)	(7,282,090,409)

대손상각비	2,929,073,925	1,594,178,382	615,179,429

유형자산 처분이익	(5,150,317,645)	(1,091,273,843)	(2,601,988,360)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)	(4,238,159,460)

유형자산 처분손실	384,170,613	1,806,845,204	3,219,281,611

무형자산 처분손실	48,907,111	169,167,321

무형자산손상차손	1,595,228,450

위험회피목적파생상품평가손익	10,470,000,000	(5,955,000,000)	(7,290,000,000)

외화환산손익	(9,614,246,095)	6,104,721,494	7,271,232,205

기타수익, 비용	419,840,788	229,883,887	397,401,484

재고자산의 증감	(6,432,428,518)	12,764,458,200	4,003,034,858

매출채권의 증감	10,748,277,547	7,929,221,287	50,840,804,452

기타채권의 증감	1,216,425,582	(1,365,369,929)	2,116,918,821

기타유동자산의 증감	703,649,909	1,522,343,567	788,056,951

기타비유동자산의 증감	83,623,902

매입채무의 증감	(1,022,088,674)	(8,498,374,086)	(3,901,645,187)

기타채무의 증감	4,722,717,298	(7,768,101,931)	(9,415,112,451)

순확정급여부채의 증감	(15,020,562,160)	(24,886,398,273)	(10,078,698,343)

기타유동금융부채의 증감	1,327,166,946	(816,588,785)	(1,811,944,252)

기타유동부채의 증감	(1,334,945,962)	1,393,636,523	(4,520,915,212)

기타비유동금융부채의 증감	57,407,139	6,956,060,236

기타비유동부채의 증감	(2,168,406,123)	(1,087,413,140)	(1,449,424,010)

이연수익의 증감	6,222,183	(6,377,797)	(35,063,621)

충당부채의 증감	(3,018,169,391)	(2,404,037,635)	(3,899,440,309)

법인세납부	(12,081,668,943)	(7,923,752,170)	(7,535,807,814)

투자활동으로 인한 현금흐름	(24,431,111,333)	(180,935,823,194)	(97,927,560,213)

투자활동으로 인한 현금유입액	219,634,746,793	51,341,554,068	146,640,143,267

리스료의 수취	15,450,000	15,450,000

단기투자자산의 감소	117,545,800	643,351,084

기타유동금융자산의 감소	191,000,000,000	26,000,000,000	120,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	4,828,877,000	3,853,992,570	4,813,486,272

관계기업투자자산의 처분	7,495,575,395

유형자산의 처분	14,110,218,524	2,537,769,312	11,936,048,195

투자부동산의 처분	609,212,156	9,728,591,008

이자수취	1,243,607,407	1,806,114,969	1,751,682,321

배당금 수취	7,827,381,706	7,282,090,409

투자활동으로 인한 현금유출액	(244,065,858,126)	(232,277,377,262)	(244,567,703,480)

기타유동금융자산의 증가	180,000,000,000	59,500,000,000	90,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	3,577,678,338	1,304,570,013	3,488,697,007

종속기업투자자산의 취득	118,860,981,745	22,928,737,555

관계기업투자자산의 취득	1,320,000,000	44,940,776,250

유형자산의 취득	59,013,773,015	52,405,454,159	57,342,117,723

무형자산의 취득	154,406,773	206,371,345	360,893,247

사업결합으로 인한 변동	25,506,481,698

재무활동으로 인한 현금흐름	(34,389,255,648)	36,353,191,350	(6,109,912,911)

재무활동으로 인한 현금유입액	176,251,831,861	201,402,980,961	312,977,502,592

단기차입금의 증가	2,594,076,904	1,694,420,961	132,556,426,144

장기차입금의 증가	50,000,000,000	80,000,000,000	20,000,000,000

사채의 발행	109,732,688,400	119,708,560,000	160,421,076,448

예수보증금의 증가	13,925,066,557

재무활동으로 인한 현금유출액	(210,641,087,509)	(165,049,789,611)	(319,087,415,503)

주식의 발행	46,868,270

단기차입금의 상환	2,509,530,758	131,781,773,753	152,606,273,096

유동성사채의 상환	160,000,000,000	150,000,000,000

리스료의 지급	9,598,024,314	8,710,731,765

예수보증금 감소	14,030,711,370

이자지급	16,167,040,367	16,221,503,393	15,257,007,417

배당금 지급	8,335,780,700	8,335,780,700	1,177,266,720

현금및현금성자산의순증가(감소)	91,818,274,526	(23,940,485,317)	56,186,233,143

기초현금및현금성자산	95,829,143,374	119,809,326,840	63,633,965,474

현금및현금성자산의 환율변동효과	(101,403,041)	(39,698,149)	(10,871,777)

기말현금및현금성자산	187,546,014,859	95,829,143,374	119,809,326,840