롯데웰푸드 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	1,039,902,068,562	1,018,637,660,813

현금및현금성자산	170,588,400,824	172,981,456,068

매출채권및기타채권	341,478,594,778	276,635,050,231

기타유동금융자산	41,683,158,664	136,223,346,592

재고자산	447,837,663,234	402,145,351,751

기타유동자산	30,463,528,856	11,986,425,530

매각예정처분자산집단	7,850,722,206	18,666,030,641

비유동자산	2,885,125,172,276	2,894,947,496,558

종속기업투자자산	713,368,637,695	713,368,637,695

관계기업투자자산	14,536,452,713	14,536,452,713

공동기업투자자산	13,572,462,388	35,398,557,459

기타비유동금융자산	75,822,987,843	82,793,519,401

유형자산	1,669,601,247,043	1,614,262,958,388

사용권자산	39,586,568,768	41,316,629,348

무형자산	76,954,823,039	80,263,237,848

투자부동산	277,411,301,386	290,805,900,631

순확정급여자산	4,223,268,667	22,153,844,341

기타비유동자산	47,422,734	47,758,734

자산총계	3,925,027,240,838	3,913,585,157,371

부채

유동부채	856,807,561,924	863,306,325,031

매입채무및기타채무	296,426,336,392	253,046,786,699

차입금	40,000,000,000	120,000,000,000

사채	373,046,833,679	329,960,182,410

리스부채	13,307,740,826	14,121,010,568

기타유동금융부채	91,573,678,381	99,939,757,918

당기법인세부채	7,697,578,048	7,693,602,405

이연수익	33,079,803	31,988,885

충당부채	4,656,514,872	4,483,102,827

기타 유동부채	30,065,799,923	34,029,893,319

비유동부채	1,017,802,650,084	972,800,864,727

차입금	200,000,000,000	80,000,000,000

사채	642,212,372,357	716,019,936,128

리스부채	30,528,585,540	31,497,382,866

기타비유동금융부채	6,868,243,918	3,999,363,565

이연법인세부채	106,078,161,286	108,816,503,722

이연수익	251,092,418	287,164,729

비유동충당부채	364,104,710	361,322,559

기타 비유동 부채	31,500,089,855	31,819,191,158

부채총계	1,874,610,212,008	1,836,107,189,758

자본

자본금	4,717,287,000	4,717,287,000

자본잉여금	1,130,430,223,528	1,130,430,223,528

기타자본구성요소	443,052,595,355	443,052,595,355

기타포괄손익누계액	688,800,514	378,143,782

이익잉여금(결손금)	471,528,122,433	498,899,717,948

자본총계	2,050,417,028,830	2,077,477,967,613

부채및자본총계	3,925,027,240,838	3,913,585,157,371

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	757,359,113,486	757,359,113,486	763,974,411,281	763,974,411,281

매출원가	559,562,790,151	559,562,790,151	537,585,076,182	537,585,076,182

매출총이익	197,796,323,335	197,796,323,335	226,389,335,099	226,389,335,099

판매비와관리비	187,719,323,806	187,719,323,806	199,152,671,166	199,152,671,166

대손상각비(환입)	379,928,825	379,928,825	101,189,772	101,189,772

영업이익(손실)	10,076,999,529	10,076,999,529	27,236,663,933	27,236,663,933

기타수익	37,637,110,690	37,637,110,690	2,727,707,968	2,727,707,968

기타비용	26,462,325,652	26,462,325,652	3,698,023,459	3,698,023,459

금융수익	2,818,955,797	2,818,955,797	29,227,657,261	29,227,657,261

이자수익	2,217,523,871	2,217,523,871	3,130,409,026	3,130,409,026

금융원가	11,353,693,814	11,353,693,814	36,476,274,221	36,476,274,221

법인세비용차감전순이익(손실)	12,717,046,550	12,717,046,550	19,017,731,482	19,017,731,482

법인세비용(수익)	1,960,813,030	1,960,813,030	4,392,187,068	4,392,187,068

당기순이익(손실)	10,756,233,520	10,756,233,520	14,625,544,414	14,625,544,414

당기 기타포괄손익	(8,640,991,203)	(8,640,991,203)	(2,248,356,824)	(2,248,356,824)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	9,124,800	9,124,800	121,363,642	121,363,642

순확정급여부채의 재측정요소	(11,640,634,507)	(11,640,634,507)	(2,436,366,994)	(2,436,366,994)

법인세효과	2,686,878,744	2,686,878,744	515,248,121	515,248,121

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피	394,850,144	394,850,144	(583,357,078)	(583,357,078)

법인세효과	(91,210,384)	(91,210,384)	134,755,485	134,755,485

당기 총포괄손익	2,115,242,317	2,115,242,317	12,377,187,590	12,377,187,590

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,217.0	1,217.00	1,654.00	1,654.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,217.0	1,217.00	1,654.00	1,654.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	(1,341,367,940)	462,665,267,358	2,039,524,005,301

당기순이익(손실)	0	0	0	0	14,625,544,414	14,625,544,414

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	(1,893,083,872)	(1,893,083,872)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	93,328,641	0	93,328,641

현금흐름위험회피	0	0	0	(448,601,593)	0	(448,601,593)

총포괄손익 소계	0	0	0	(355,272,952)	12,732,460,542	12,377,187,590

연차배당	0	0	0	0	(26,523,801,000)	(26,523,801,000)

소유주와의 거래 소계	0	0	0	0	(26,523,801,000)	(26,523,801,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(355,272,952)	(13,791,340,458)	(14,146,613,410)

2024.03.31 (기말자본)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	(1,696,640,892)	448,873,926,900	2,025,377,391,891

2025.01.01 (기초자본)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	378,143,782	498,899,717,948	2,077,477,967,613

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,756,233,520	10,756,233,520

순확정급여부채의재측정요소	0	0	0	0	(8,951,647,935)	(8,951,647,935)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	7,016,972	0	7,016,972

현금흐름위험회피	0	0	0	303,639,760	0	303,639,760

총포괄손익 소계	0	0	0	310,656,732	1,804,585,585	2,115,242,317

연차배당	0	0	0	0	(29,176,181,100)	(29,176,181,100)

소유주와의 거래 소계	0	0	0	0	(29,176,181,100)	(29,176,181,100)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	310,656,732	(27,371,595,515)	(27,060,938,783)

2025.03.31 (기말자본)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	688,800,514	471,528,122,433	2,050,417,028,830

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(35,513,314,088)	36,072,207,520

당기순이익(손실)	10,756,233,520	14,625,544,414

조정	67,690,901,565	54,134,029,690

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(111,860,937,710)	(31,671,518,514)

법인세납부	(2,099,511,463)	(1,015,848,070)

투자활동현금흐름	38,129,574,870	(151,148,169,722)

투자활동으로인한 현금유입액	138,338,779,387	4,388,169,130

기타유동금융자산의 감소	100,000,000,000	1,670,237,999

기타비유동금융자산의 감소	3,227,402,007	0

유형자산의 처분	840,074,082	333,355,552

투자부동산의 처분	15,000,000,000	0

무형자산의 처분	81,818,182	0

매각예정처분자산의 처분	16,500,000,000	0

이자수취	2,689,485,116	2,384,575,579

투자활동으로인한 현금유출액	(100,209,204,517)	(155,536,338,852)

기타유동금융자산의 증가	0	100,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,976,908,000	1,795,568,000

선급금의 증가	604,419,348	0

유형자산의 취득	97,014,948,583	48,889,423,726

무형자산의 취득	226,429,344	1,363,966,745

장기대여금의 증가	386,499,242	3,487,380,381

재무활동현금흐름	(5,058,354,066)	72,722,615,714

재무활동으로인한 현금유입액	369,553,217,378	266,562,418,924

장기차입금의 증가	120,000,000,000	0

사채의 발행	249,418,017,378	266,297,369,427

예수보증금의 증가	135,200,000	265,049,497

재무활동으로부터의 현금유출	(374,611,571,444)	(193,839,803,210)

단기차입금의 상환	0	66,741,536

유동성사채의 상환	280,000,000,000	180,050,000,000

리스료의 지급	4,434,232,402	3,806,177,577

유동성장기차입금의 상환	80,000,000,000	0

예수보증금의 감소	309,020,857	511,736,426

이자지급	9,868,318,185	9,405,147,671

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,442,093,284)	(42,353,346,488)

기초현금및현금성자산	172,981,456,068	342,627,456,456

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,038,040	147,059,751

기말현금및현금성자산	170,588,400,824	300,421,169,719