롯데웰푸드 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 반기말 2023.06.30 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	1,476,519,513,096	1,448,968,131,024

현금및현금성자산	425,666,290,688	318,391,757,096

매출채권 및 기타채권	337,070,347,981	366,576,494,319

기타유동금융자산	68,210,070,171	93,774,148,338

당기법인세자산	6,311,254,299	6,988,302,288

재고자산	599,070,208,292	623,442,883,479

기타유동자산	40,191,341,665	39,794,545,504

비유동자산	2,694,211,310,641	2,656,291,047,604

관계기업투자자산	11,888,251,032	10,361,743,603

공동기업투자자산	35,500,201,457	35,464,915,812

기타비유동금융자산	67,392,125,304	91,518,852,522

유형자산	1,914,328,412,618	1,853,358,441,372

사용권자산	61,022,240,441	57,137,498,275

무형자산	318,248,021,600	312,470,811,011

투자부동산	234,055,696,031	237,202,143,438

이연법인세자산	17,142,263,716	16,830,937,216

순확정급여자산	30,158,971,548	41,653,612,058

기타비유동자산	4,475,126,894	292,092,297

자산총계	4,170,730,823,737	4,105,259,178,628

부채

유동부채	902,885,113,723	921,106,822,210

매입채무 및 기타채무	316,453,297,141	302,478,288,143

차입금	162,549,179,414	203,555,413,831

사채	241,171,098,747	209,965,375,797

리스부채	17,210,239,362	15,158,543,401

기타유동금융부채	98,914,165,868	105,805,495,083

당기법인세부채	5,699,017,450	7,082,187,513

이연수익	449,766,802	1,364,750,835

충당부채	14,728,561,777	19,596,314,542

기타유동부채	45,709,787,162	56,100,453,065

비유동부채	1,142,723,168,941	1,072,520,680,804

차입금	194,852,625,541	197,915,849,571

사채	698,876,307,352	635,887,646,672

리스부채	25,086,371,464	23,914,175,601

기타비유동금융부채	10,886,589,908	11,535,358,545

순확정급여부채	1,487,152,133	1,388,619,209

비유동성충당부채	521,720,347	509,015,966

이연법인세부채	188,511,995,916	182,373,902,815

이연수익	1,746,113,514	1,871,595,250

기타비유동부채	20,754,292,766	17,124,517,175

부채총계	2,045,608,282,664	1,993,627,503,014

자본

지배기업 소유주지분	2,035,191,215,983	2,023,846,404,825

자본금	4,717,287,000	4,717,287,000

자본잉여금	1,130,430,223,528	1,130,430,223,528

기타자본항목	437,861,478,052	437,861,478,052

기타포괄손익누계액	(28,758,973,430)	(47,864,403,025)

이익잉여금	490,941,200,833	498,701,819,270

비지배지분	89,931,325,090	87,785,270,789

자본총계	2,125,122,541,073	2,111,631,675,614

부채 및 자본 총계	4,170,730,823,737	4,105,259,178,628

연결 포괄손익계산서
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,040,615,131,806	2,000,211,877,090	567,774,343,406	1,073,563,241,970

매출원가	750,210,198,734	1,470,322,925,488	376,837,582,634	722,918,895,567

매출총이익	290,404,933,072	529,888,951,602	190,936,760,772	350,644,346,403

판매비와관리비	241,838,368,685	462,714,686,128	165,982,127,553	314,930,036,073

대손상각비(환입)	1,670,020,068	1,791,574,211	(949,201,204)	(1,836,529,674)

영업이익	48,566,564,387	67,174,265,474	24,954,633,219	35,714,310,330

기타수익	3,483,372,198	8,034,157,041	7,440,535,138	11,634,343,240

기타비용	11,627,740,182	20,399,063,243	7,090,129,353	12,898,906,896

금융수익	5,361,719,187	15,486,971,096	41,735,081,321	49,718,140,103

이자수익	3,672,699,678	8,191,498,030	1,922,813,201	3,551,858,911

금융원가	20,230,037,180	42,603,883,570	26,691,938,512	47,855,777,489

지분법손실	(1,186,566,306)	(656,489,712)	(20,072,245)	(40,404,688)

법인세비용차감전순이익	24,367,312,104	27,035,957,086	40,328,109,568	36,271,704,600

법인세비용	11,950,877,613	14,586,796,870	10,294,506,149	10,267,720,732

반기순이익	12,416,434,491	12,449,160,216	30,033,603,419	26,003,983,868

지배기업 소유주지분	13,446,205,729	14,513,114,982	31,610,473,898	28,424,288,713

비지배지분	(1,029,771,239)	(2,063,954,766)	(1,576,870,479)	(2,420,304,845)

반기 기타포괄손익	(2,956,096,116)	21,703,407,562	61,949,202,784	53,325,560,224

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	66,292,238	(109,907,304)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,865,062,304)	(2,622,803,609)	455,945,694	418,709,467

법인세효과	492,360,253	728,325,474	(114,057,409)	(106,835,522)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	27,789,900	238,282,786

현금흐름위험회피	398,381,221	(317,532,394)	1,830,743,843	3,309,651,139

해외사업장환산외환차이	(2,362,546,025)	24,071,174,731	60,099,094,609	51,343,631,507

법인세효과	286,688,601	(284,132,122)	(322,523,953)	(1,639,596,367)

반기 총포괄손익	9,460,338,375	34,152,567,778	91,982,806,203	79,329,544,092

지배기업 소유주지분	10,079,770,143	31,679,725,259	92,430,228,224	81,100,991,873

비지배지분	(619,431,768)	2,472,842,520	(447,422,021)	(1,771,447,781)

주당손익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	1,521	1,642	4,915	4,434

연결 자본변동표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(35,410,450,135)	93,843,640,226	1,234,116,834,617	92,855,155,898	1,326,971,990,515

반기순이익	28,424,288,713	28,424,288,713	(2,420,304,845)	26,003,983,868

순확정급여부채의 재측정 요소	311,106,398	311,106,398	767,547	311,873,945

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

현금흐름위험회피	2,501,888,267	2,501,888,267	2,501,888,267

해외사업장환산외환차이	49,863,708,495	49,863,708,495	648,089,517	50,511,798,012

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분

총포괄손익 소계	52,365,596,762	28,735,395,111	81,100,991,873	(1,771,447,781)	79,329,544,092

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(595,020,747)	(10,854,443,147)

자기주식 취득	(22,036,937,152)	(22,036,937,152)	(22,036,937,152)

자본잉여금 이입	(358,690,569,230)	358,690,569,230

소유주와의 거래 소계	(358,690,569,230)	(22,036,937,152)	348,431,146,830	(32,296,359,552)	(595,020,747)	(32,891,380,299)

2022.06.30 (반기말)	3,208,358,500	819,823,453,028	(28,075,673,384)	16,955,146,627	471,010,182,167	1,282,921,466,938	90,488,687,370	1,373,410,154,308

2023.01.01 (기초자본)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	437,861,478,052	(47,864,403,025)	498,701,819,270	2,023,846,404,825	87,785,270,789	2,111,631,675,614

반기순이익	14,513,114,982	14,513,114,982	(2,063,954,766)	12,449,160,216

순확정급여부채의 재측정 요소	(1,938,819,319)	(1,938,819,319)	18,952,598	(1,919,866,721)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(84,518,717)	(84,518,717)	(84,518,717)

현금흐름위험회피	(266,465,919)	(266,465,919)	(266,465,919)

해외사업장환산외환차이	19,218,131,445	19,218,131,445	4,517,844,688	23,735,976,133

관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분	238,282,786	238,282,786	238,282,786

총포괄손익 소계	19,105,429,595	12,574,295,663	31,679,725,258	2,472,842,520	34,152,567,778

연차배당	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)	(326,788,219)	(20,661,702,319)

자기주식 취득

자본잉여금 이입

소유주와의 거래 소계	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)	(326,788,219)	(20,661,702,319)

2023.06.30 (반기말)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	437,861,478,052	(28,758,973,430)	490,941,200,833	2,035,191,215,983	89,931,325,090	2,125,122,541,073

연결 현금흐름표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	192,345,920,000	57,855,289,111

반기순이익	12,449,160,216	26,003,983,868

조정	155,097,509,661	73,996,760,292

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	38,875,056,778	(30,282,642,863)

법인세납부	(14,075,806,655)	(11,862,812,186)

투자활동으로 인한 현금흐름	(80,834,738,482)	(67,670,461,866)

투자활동으로 인한 현금유입액	67,737,990,091	41,921,155,708

기타유동금융자산의 감소	53,124,989,748	20,979,697,382

기타비유동금융자산의 감소	4,133,637,451	2,203,608,069

유형자산의 처분	1,392,651,797	2,349,667,530

이자수취	8,001,204,895	3,174,012,217

배당금수취	113,506,200

기타투자활동으로 인한 현금유입액	972,000,000	1,507,000,000

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

투자활동으로 인한 현금유출액	(148,572,728,573)	(109,591,617,574)

기타유동금융자산의 증가	5,842,307	37,838,339,978

기타비유동금융자산의 증가	5,339,298,530	2,147,912,116

유형자산의 취득	140,363,702,775	56,562,915,926

무형자산의 취득	883,884,961	427,523,982

관계기업투자자산의 취득	1,980,000,000	990,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	11,624,925,572

재무활동으로 인한 현금흐름	(10,763,597,897)	(57,966,938,637)

재무활동으로 인한 현금유입액	306,655,825,599	329,559,191,681

단기차입금의 증가	3,613,307,187	24,905,371,685

장기차입금의 증가	2,385,000,000	100,000,000,000

사채의 발행	299,311,848,400	199,531,160,000

예수보증금의 증가	1,345,670,012	1,222,659,996

종속기업의 유상증자	3,900,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(317,419,423,496)	(387,526,130,318)

단기차입금의 상환	40,049,902,280	1,032,109,876

유동성장기차입금의 상환	12,248,908,936	87,059,848,089

유동성사채의 상환	210,000,000,000	250,000,000,000

리스료의 지급	11,512,006,646	5,168,243,118

이자지급	21,369,241,583	9,916,866,963

배당금의 지급	20,436,808,732	10,663,964,216

자기주식의 취득	22,036,937,152

예수보증금의 감소	1,802,555,319	1,648,160,904

현금및현금성자산의 순증가(감소)	100,747,583,621	(67,782,111,392)

기초 현금및현금성자산	318,391,757,096	295,003,530,332

현금및현금성자산의 환율변동효과	6,526,949,971	6,631,380,709

반기말 현금및현금성자산	425,666,290,688	233,852,799,649