롯데웰푸드 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	513,778,291,107	504,077,468,837

현금및현금성자산	87,121,944,114	63,633,965,474

매출채권 및 기타채권	246,268,055,213	244,966,134,162

매도가능금융자산	634,382,856

기타포괄손익_공정가치금융자산	630,173,153

기타유동금융자산	35,119,237,708	30,105,858,203

재고자산	132,256,893,651	154,035,014,929

기타유동자산	12,381,987,268	10,702,113,213

비유동자산	1,340,061,945,569	1,347,402,035,818

종속기업투자자산	193,622,902,061	193,309,499,093

관계기업투자자산	6,672,279,503	6,672,279,503

매도가능금융자산	119,284,911

기타포괄손익_공정가치금융자산	115,321,896

기타비유동금융자산	25,835,141,472	26,704,410,668

유형자산	1,085,245,922,594	1,091,814,150,239

무형자산	10,714,967,761	10,797,275,501

투자부동산	17,365,690,128	17,394,022,383

기타비유동자산	489,720,154	566,461,692

순확정급여자산	24,651,828

자산총계	1,853,840,236,676	1,851,479,504,655

부채

유동부채	359,487,387,962	524,526,499,027

매입채무 및 기타채무	140,439,445,894	145,076,502,229

차입금	64,533,382	150,137,293,374

사채	149,950,575,656	149,927,124,766

기타유동금융부채	27,519,881,581	35,519,636,206

미지급법인세	1,508,499,962

이연수익	6,236,612	16,556,617

충당부채	27,191,226,276	26,150,711,766

기타유동부채	12,806,988,599	17,698,674,069

비유동부채	676,106,892,636	501,822,360,769

사채	539,347,930,802	379,328,871,583

기타비유동금융부채	12,588,236,838	6,576,471,575

순확정급여부채	11,510,775,200

이연법인세부채	102,871,796,497	106,410,355,131

이연수익	1,181,900,899	1,172,932,429

기타비유동부채	8,606,252,400	8,333,730,051

부채총계	1,035,594,280,598	1,026,348,859,796

자본

자본금	2,104,551,000	2,104,551,000

자본잉여금	819,823,453,028	819,823,453,028

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(3,645,727,747)	60,000,961

이익잉여금	833,818,160	4,012,778,233

자본총계	818,245,956,078	825,130,644,859

부채 및 자본 총계	1,853,840,236,676	1,851,479,504,655

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

매출액	380,147,988,578	380,147,988,578

매출원가	251,279,071,366	251,279,071,366

매출총이익	128,868,917,212	128,868,917,212

판매비와관리비	117,354,458,400	117,354,458,400

영업이익	11,514,458,812	11,514,458,812

기타수익	853,531,376	853,531,376

기타비용	6,545,082,766	6,545,082,766

금융수익	839,226,969	839,226,969

금융원가	4,395,532,246	4,395,532,246

법인세비용차감전순이익	2,266,602,145	2,266,602,145

법인세비용	512,196,792	512,196,792

분기순이익	1,754,405,353	1,754,405,353

분기 기타포괄손익	(7,461,827,414)	(7,461,827,414)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여자산의 재측정요소	(4,955,275,338)	(4,955,275,338)

기타포괄손익 법인세효과	1,199,176,632	1,199,176,632

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익_공정가치 채무상품 평가손익	(8,172,718)	(8,172,718)

현금흐름위험회피	(4,880,651,436)	(4,880,651,436)

기타포괄손익 법인세효과	1,183,095,446	1,183,095,446

분기 총포괄손익	(5,707,422,061)	(5,707,422,061)

지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당순이익	417	417

자본변동표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (당분기초)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	60,000,961	4,012,778,233	825,130,644,859

총포괄손익	당기순이익	1,754,405,353	1,754,405,353

순확정급여자산의 재측정요소	(3,756,098,706)	(3,756,098,706)

기타포괄손익_공정가치 채무상품 평가손익	(6,194,920)	(6,194,920)

현금흐름위험회피	(3,699,533,788)	(3,699,533,788)

총포괄손익소계	(3,705,728,708)	(2,001,693,353)	(5,707,422,061)

소유주와의 거래	연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

소유주와의 거래 소계	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

2018.03.31 (당분기말)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	(3,645,727,747)	833,818,160	818,245,956,078

현금흐름표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	31,634,314,279

분기순이익	1,754,405,353

법인세비용	512,196,792

감가상각비	17,934,800,340

무형자산상각비	209,280,376

퇴직급여	4,575,023,565

기부금	1,708,491,359

이자비용	3,914,681,172

이자수익	(386,587,121)

대손상각비	604,132,542

유형자산처분이익	(57,583,840)

유형자산처분손실	35,132,688

위험회피목적파생상품평가손실	450,000,000

외화환산손익	(406,765,262)

기타수익, 비용	44,544,735

재고자산의 증감	21,778,121,278

매출채권의 증감	(1,411,107,859)

기타채권의 증감	(563,163,383)

기타유동자산의 증감	(1,706,561,846)

기타비유동자산의 증감	83,623,902

매입채무의 증감	1,557,487,938

기타채무의 증감	(7,388,291,406)

확정급여채무의 증감	1,980,476,297

기타유동금융부채의 증감	(8,820,591,630)

기타유동부채의 증감	(4,891,685,470)

기타비유동금융부채의 증감	705,017,818

기타비유동부채의 증감	(1,435,969,010)

이연수익의 증감	(25,326,173)

충당부채의 증감	1,040,514,510

법인세납부	(159,983,386)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,448,527,678)

투자활동으로 인한 현금유입액	31,847,304,388

기타유동금융자산의 감소	30,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	1,348,458,609

유형자산의 처분	175,325,549

이자수취	323,520,230

투자활동으로 인한 현금유출액	(47,295,832,066)

기타유동금융자산의 증가	35,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	460,659,000

종속기업투자자산의 취득	313,402,968

유형자산의 취득	11,421,485,253

무형자산의 취득	100,284,845

재무활동으로 인한 현금흐름	7,330,902,840

재무활동으로 인한 현금유입액	161,504,149,101

단기차입금의 증가	1,083,072,653

사채의 발행	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(154,173,246,261)

단기차입금의 상환	151,155,288,104

이자지급	3,017,958,157

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,516,689,441

기초현금및현금성자산	63,633,965,474

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,710,801)

분기말현금및현금성자산	87,121,944,114

이익잉여금처분계산서
제 1 기 : 2017년 10월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제 1 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	4,012,778,233

1. 순확정급여자산의 재측정요소	1,021,355,891

2. 당기순이익	2,991,422,342

Ⅱ. 이익잉여금처분액	1,294,993,420

1. 법정적립금	117,726,700

2. 배당금	1,177,266,720

주당 배당금(률)

보통주 : 제1기: 280원(56%)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	2,717,784,813