롯데웰푸드 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 2 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	495,438,874,562	480,099,787,448

현금및현금성자산	86,371,787,709	119,809,326,840

매출채권 및 기타채권	227,694,012,580	196,884,507,413

기타유동금융자산	21,399,625,093	419,250,938

재고자산	150,401,523,709	151,631,870,205

기타유동자산	9,571,925,471	11,354,832,052

비유동자산	1,805,182,949,415	1,759,684,434,386

종속기업투자자산	657,718,567,663	572,992,114,195

관계기업투자자산	43,471,490,250

기타비유동금융자산	25,712,782,710	33,477,816,956

유형자산	978,876,569,930	990,725,402,411

사용권자산	19,825,954,296

무형자산	29,833,027,800	29,927,160,700

투자부동산	92,560,037,194	88,486,290,259

기타비유동자산	656,009,822	604,159,615

자산총계	2,300,621,823,977	2,239,784,221,834

부채

유동부채	415,360,340,412	337,172,902,920

매입채무 및 기타채무	140,061,995,470	132,673,625,867

차입금	90,034,574,101	130,087,352,792

사채	109,922,391,781

리스부채	7,685,813,954

기타유동금융부채	27,042,430,454	34,362,591,336

미지급법인세	3,765,200,489	3,509,609,534

이연수익	12,069,948	17,336,613

충당부채	22,436,089,116	22,251,271,457

기타유동부채	14,399,775,099	14,271,115,321

비유동부채	695,638,678,530	707,106,218,787

차입금	100,000,000,000	20,000,000,000

사채	440,317,820,332	547,236,275,697

리스부채	12,336,215,385

기타비유동금융부채	12,879,497,189	12,794,619,924

순확정급여부채	15,534,937,760	11,523,397,300

이연법인세부채	104,340,305,832	105,370,850,591

이연수익	2,258,770,846	2,309,372,633

기타비유동부채	7,971,131,186	7,871,702,642

부채총계	1,110,999,018,942	1,044,279,121,707

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(2,680,788,001)	(3,235,195,687)

이익잉여금	11,451,350,641	17,888,053,419

자본총계	1,189,622,805,035	1,195,505,100,127

부채 및 자본 총계	2,300,621,823,977	2,239,784,221,834

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	367,181,822,852	367,181,822,852	380,147,988,578	380,147,988,578

매출원가	240,206,364,293	240,206,364,293	251,279,071,366	251,279,071,366

매출총이익	126,975,458,559	126,975,458,559	128,868,917,212	128,868,917,212

판매비와관리비	117,193,224,578	117,193,224,578	117,354,458,400	117,354,458,400

대손상각비.	569,687,462	569,687,462	604,132,542	604,132,542

영업이익	9,782,233,981	9,782,233,981	11,514,458,812	11,514,458,812

기타수익	1,066,735,172	1,066,735,172	853,531,376	853,531,376

기타비용	4,708,015,153	4,708,015,153	6,545,082,766	6,545,082,766

금융수익	3,543,132,176	3,543,132,176	839,226,969	839,226,969

이자수익.	487,206,552	487,206,552	386,587,121	386,587,121

금융원가	7,251,622,784	7,251,622,784	4,395,532,246	4,395,532,246

법인세비용차감전순이익	2,432,463,392	2,432,463,392	2,266,602,145	2,266,602,145

법인세비용	593,021,216	593,021,216	512,196,792	512,196,792

분기순이익	1,839,442,176	1,839,442,176	1,754,405,353	1,754,405,353

분기기타포괄손익	614,043,432	614,043,432	(7,461,827,414)	(7,461,827,414)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	88,081,231	88,081,231	(4,955,275,338)	(4,955,275,338)

법인세 효과	(28,445,485)	(28,445,485)	1,199,176,632	1,199,176,632

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상풍 평가손익(보유분관련)	(1,231,440)	(1,231,440)	(8,172,718)	(8,172,718)

현금흐름위험회피	732,639,996	732,639,996	(4,880,651,436)	(4,880,651,436)

법인세효과	(177,000,870)	(177,000,870)	1,183,095,446	1,183,095,446

분기 총포괄이익	2,453,485,608	2,453,485,608	(5,707,422,061)	(5,707,422,061)

주당이익

기본 및 희석주당순이익	287	287	417	417

자본변동표
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	60,000,961	4,012,778,233	825,130,644,859

총포괄손익

분기순이익	1,754,405,353	1,754,405,353

순확정급여부채의 재측정요소	(3,756,098,706)	(3,756,098,706)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(6,194,920)	(6,194,920)

현금흐름위험회피	(3,699,533,788)	(3,699,533,788)

총포괄손익 소계	(3,705,728,708)	(2,001,693,353)	(5,707,422,061)

소유주와의 거래

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

소유주와의 거래 소계	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

2018.03.31 (기말자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	(3,645,727,747)	833,818,160	818,245,956,078

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

총포괄손익

분기순이익	1,839,442,176	1,839,442,176

순확정급여부채의 재측정요소	59,635,746	59,635,746

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(933,431)	(933,431)

현금흐름위험회피	555,341,117	555,341,117

총포괄손익 소계	554,407,686	1,899,077,922	2,453,485,608

소유주와의 거래

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2019.03.31 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,680,788,001)	11,451,350,641	1,189,622,805,035

현금흐름표
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(9,590,685,964)	31,634,314,279

분기순이익	1,839,442,176	1,754,405,353

법인세비용	593,021,216	512,196,792

감가상각비	19,929,976,295	17,934,800,340

무형자산상각비	244,847,149	209,280,376

퇴직급여	3,786,055,022	4,575,023,565

복리후생비	1,178,194,684

기부금	1,708,491,359

이자비용	4,296,345,283	3,914,681,172

이자수익	(487,206,552)	(386,587,121)

지급보증수익	(61,031,738)

대손상각비	569,687,462	604,132,542

유형자산처분이익	(190,357,398)	(57,583,840)

유형자산처분손실	900,853,264	35,132,688

위험회피목적파생상품평가이익	(2,955,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	450,000,000

외화환산손익	2,775,615,526	(406,765,262)

기타수익, 비용	134,969,249	44,544,735

재고자산의 증감	1,230,346,496	21,778,121,278

매출채권의 증감	(29,368,863,610)	(1,411,107,859)

기타채권의 증감	(1,451,986,303)	(563,163,383)

기타유동자산의 증감	288,447,463	(1,706,561,846)

기타비유동자산의 증감	83,623,902

매입채무의 증감	(1,561,833,777)	1,557,487,938

기타채무의 증감	(2,964,891,754)	(7,388,291,406)

확정급여채무의 증감	21,475,355	1,980,476,297

기타유동금융부채의 증감	(7,546,082,505)	(8,820,591,630)

기타유동부채의 증감	128,659,778	(4,891,685,470)

기타비유동금융부채의 증감	70,207,139	705,017,818

기타비유동부채의 증감	(1,078,766,140)	(1,435,969,010)

이연수익의 증감	(4,877,780)	(25,326,173)

충당부채의 증감	184,817,659	1,040,514,510

법인세납부	(92,749,623)	(159,983,386)

투자활동으로 인한 현금흐름	(58,583,568,993)	(15,448,527,678)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,369,166,787	31,847,304,388

리스료의 수취	3,862,500

기타유동금융자산의 감소	30,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	1,536,049,943	1,348,458,609

유형자산의 처분	447,255,215	175,325,549

이자수취	381,999,129	323,520,230

투자활동으로 인한 현금유출액	(60,952,735,780)	(47,295,832,066)

기타유동금융자산의 증가	10,000,000,000	35,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,170,661,103	460,659,000

종속기업투자자산의 취득	39,785,677,218	313,402,968

유형자산의 취득	9,870,856,328	11,421,485,253

무형자산의 취득	125,541,131	100,284,845

재무활동으로 인한 현금흐름	34,696,821,940	7,330,902,840

재무활동으로 인한 현금유입액	80,383,480,397	161,504,149,101

단기차입금의 증가	383,480,397	1,083,072,653

장기차입금의 증가	80,000,000,000

사채의 발행	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(45,686,658,457)	(154,173,246,261)

단기차입금의 상환	40,436,530,699	151,155,288,104

리스료의 지급	1,437,069,463

이자지급	3,813,058,295	3,017,958,157

현금및현금성자산의순증가(감소)	(33,477,433,017)	23,516,689,441

기초현금및현금성자산	119,809,326,840	63,633,965,474

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,893,886	(28,710,801)

기말현금및현금성자산	86,371,787,709	87,121,944,114