롯데웰푸드 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	811,886,953,990	771,082,731,189

현금및현금성자산	256,260,347,338	216,213,450,178

매출채권 및 기타채권	234,908,018,112	234,871,002,748

기타유동금융자산	56,117,811,491	56,529,216,867

재고자산	231,443,336,016	235,095,769,809

기타유동자산	33,157,441,033	28,373,291,587

비유동자산	1,905,766,046,232	1,945,092,225,028

관계기업투자자산

기타비유동금융자산	14,897,735,365	27,006,667,331

유형자산	1,292,953,478,868	1,314,793,723,296

사용권자산	49,990,980,701	49,408,072,114

무형자산	399,846,918,071	405,458,847,099

투자부동산	140,284,102,471	141,263,580,357

이연법인세자산	5,424,892,200	4,406,199,792

기타비유동자산	2,367,938,556	2,755,135,039

자산총계	2,717,653,000,222	2,716,174,956,217

부채

유동부채	570,593,630,157	500,870,658,830

매입채무 및 기타채무	191,376,684,660	163,662,738,848

차입금	35,299,121,467	55,205,594,423

사채	233,312,336,413	159,965,153,933

리스부채	11,410,200,081	10,252,961,334

기타유동금융부채	38,633,598,768	48,574,958,527

당기법인세부채	8,858,822,293	8,976,116,092

이연수익	1,735,336,416	1,637,675,301

충당부채	29,975,205,933	30,309,999,130

기타유동부채	19,992,324,126	22,285,461,242

비유동부채	869,221,247,554	914,513,767,934

차입금	186,907,878,220	166,409,901,476

사채	449,297,003,866	513,180,497,991

리스부채	28,239,610,645	28,663,809,244

기타비유동금융부채	12,973,645,581	13,810,853,800

순확정급여부채	11,431,862,513	7,910,236,162

비유동성충당부채	173,462,051	156,169,038

이연법인세부채	167,919,711,247	171,265,992,586

이연수익	2,878,567,731	3,109,334,873

기타비유동부채	9,399,505,700	10,006,972,764

부채총계	1,439,814,877,711	1,415,384,426,764

자본

지배기업 소유주지분	1,183,175,898,128	1,209,556,998,059

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본항목	(6,038,736,232)	(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액	(20,880,363,949)	(2,178,145,871)

이익잉여금	28,372,617,551	36,051,499,404

비지배지분	94,662,224,383	91,233,531,394

자본총계	1,277,838,122,511	1,300,790,529,453

부채 및 자본 총계	2,717,653,000,222	2,716,174,956,217

연결 포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	501,758,122,184	501,758,122,184	491,768,297,752	491,768,297,752

매출원가	336,466,327,542	336,466,327,542	331,523,575,555	331,523,575,555

매출총이익	165,291,794,642	165,291,794,642	160,244,722,197	160,244,722,197

판매비와관리비	146,917,324,295	146,917,324,295	145,127,270,227	145,127,270,227

대손상각비	(376,869,248)	(376,869,248)	659,441,102	659,441,102

영업이익	18,374,470,347	18,374,470,347	15,117,451,970	15,117,451,970

기타수익	7,018,404,605	7,018,404,605	2,808,539,686	2,808,539,686

기타비용	5,438,307,187	5,438,307,187	5,553,290,701	5,553,290,701

금융수익	12,232,746,497	12,232,746,497	8,493,331,407	8,493,331,407

대손상각비환입	72,819,711	72,819,711

이자수익.	1,822,748,533	1,822,748,533	1,110,713,429	1,110,713,429

금융원가	31,134,471,508	31,134,471,508	9,302,441,701	9,302,441,701

법인세비용차감전순이익	1,052,842,754	1,052,842,754	11,563,590,661	11,563,590,661

법인세비용	915,441,700	915,441,700	2,569,772,175	2,569,772,175

분기순이익	137,401,054	137,401,054	8,993,818,486	8,993,818,486

지배기업 소유주지분	(94,038,892)	(94,038,892)	8,319,817,008	8,319,817,008

비지배지분	231,439,946	231,439,946	674,001,478	674,001,478

분기 기타포괄손익	(14,754,027,296)	(14,754,027,296)	15,687,218,377	15,687,218,377

순확정급여부채의 재측정요소	990,169,282	990,169,282	78,675,127	78,675,127

법인세효과	(239,231,543)	(239,231,543)	(19,039,381)	(19,039,381)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (보유분관련)	(1,231,439)	(1,231,439)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익	(1,119,174)	(1,119,174)	0	0

현금흐름위험회피	(2,011,470,213)	(2,011,470,213)	478,153,208	478,153,208

해외사업장환산외화차이	(14,024,433,333)	(14,024,433,333)	15,266,075,930	15,266,075,930

법인세효과.	532,057,685	532,057,685	(115,415,068)	(115,415,068)

총포괄손익	(14,616,626,242)	(14,616,626,242)	24,681,036,863	24,681,036,863

지배기업 소유주지분	(18,045,319,231)	(18,045,319,231)	23,439,778,889	23,439,778,889

비지배지분	3,428,692,989	3,428,692,989	1,241,257,974	1,241,257,974

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	(15)	(15)	1,298	1,298

연결 자본변동표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	1,148,853,348	(17,543,639,083)	9,474,376,955	1,174,801,971,978	83,107,899,732	1,257,909,871,710

분기순이익	8,319,817,008	8,319,817,008	674,001,478	8,993,818,486

순확정급여부채의 재측정 요소	59,635,746	59,635,746	59,635,746

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(933,431)	(933,431)	(933,431)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (손익대체)

현금흐름위험회피	362,440,132	362,440,132	362,440,132

해외사업장환산외환차이	14,698,819,434	14,698,819,434	567,256,496	15,266,075,930

총포괄손익(손실) 소계	15,060,326,135	8,379,452,754	23,439,778,889	1,241,257,974	24,681,036,863

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

비지배지분과의 거래	(1,120,044,997)	(1,120,044,997)	(5,694,887,245)	(6,814,932,242)

사업결합	5,837,947,403	5,837,947,403

기타	(156,231,562)	(156,231,562)	12,552,525	(143,679,037)

소유주와의 거래 소계	(1,120,044,997)	(8,492,012,262)	(9,612,057,259)	155,612,683	(9,456,444,576)

2019.03.31 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	28,808,351	(2,483,312,948)	9,361,817,447	1,188,629,693,608	84,504,770,389	1,273,134,463,997

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(2,178,145,871)	36,051,499,404	1,209,556,998,059	91,233,531,394	1,300,790,529,453

분기순이익	(94,038,892)	(94,038,892)	231,439,946	137,401,054

순확정급여부채의 재측정 요소	750,937,739	750,937,739	750,937,739

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (손익대체)	(848,334)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	(1,479,683,368)	(1,479,683,368)	(1,479,683,368)

해외사업장환산외환차이	(17,221,686,376)	(17,221,686,376)	3,197,253,043	(14,024,433,333)

총포괄손익(손실) 소계	(18,702,218,078)	656,898,847	(18,045,319,231)	3,428,692,989	(14,616,626,242)

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

비지배지분과의 거래

사업결합

기타

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.03.31 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(20,880,363,949)	28,372,617,551	1,183,175,898,128	94,662,224,383	1,277,838,122,511

연결 현금흐름표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	40,773,941,042	4,563,691,550

분기순이익	137,401,054	8,993,818,486

법인세비용	915,441,700	2,569,772,175

감가상각비	27,928,163,473	26,420,328,631

무형자산상각비	3,375,694,402	3,054,545,313

퇴직급여	3,891,730,912	3,866,850,433

복리후생비	1,550,144,059	1,178,194,684

이자비용	6,151,571,422	6,095,578,376

이자수익.	(1,822,748,533)	(1,110,713,429)

위험회피목적파생상품평가이익	(9,660,000,000)	(2,955,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	569,075,993

대손충당금의환입	(72,819,711)

지급보증수익	(61,031,738)

대손상각비	(376,869,248)	665,594,503

유형자산 처분이익	(3,517,620,614)	(197,531,325)

유형자산 처분손실	209,345,324	901,300,379

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

무형자산 처분손실	33,001,153

유형자산손상차손	6,536

외화환산손익	23,625,826,968	(1,365,968,240)

기타수익, 비용	(250,364,689)	(106,265,700)

재고자산의 증감	142,404,714	(11,507,318,038)

매출채권의 증감	(5,509,622,940)	(16,848,342,328)

기타채권의 증감	4,425,475,440	59,615,443

기타유동자산의 증감	(180,513,185)	2,260,193,644

기타비유동자산의증감	(132,642,203)	525,327,500

기타유동금융자산의 증감	(5,260,113,328)	139,365,608

매입채무의 증감	7,211,354,407	(988,024,449)

기타채무의 증감	1,489,333,226	(1,818,832,954)

확정급여부채의 증감	277,951,858	15,149,907

기타유동금융부채의 증감	(7,510,333,658)	(7,036,212,778)

기타유동부채의 증감	(2,921,930,587)	(4,628,522,191)

기타비유동금융부채의 증감	(231,675,314)	70,207,139

기타비유동부채의 증감	(1,669,096,778)	(1,317,954,801)

이연수익의 증감	37,601,877	70,012

충당부채의 증감	(121,653,447)	327,556,930

법인세납부	(1,829,502,010)	(2,638,059,642)

투자활동으로 인한 현금흐름	12,708,485,676	(60,816,588,963)

투자활동으로 인한 현금유입액	54,710,615,520	3,493,826,116

기타유동금융자산의 감소	38,496,295,702	1,542,346,231

기타비유동금융자산의 감소	2,219,818,263	69,950,740

관계기업투자자산의 처분

유형자산의 처분	11,558,501,016	454,647,616

무형자산의 처분	5,817,972

투자부동산의 처분	609,212,156

이자수취	1,800,503,438	1,128,921,981

기타투자활동으로 인한 현금 유입액	20,466,973

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	297,959,548

투자활동으로 인한 현금유출액	(42,002,129,844)	(64,310,415,079)

연결대상범위 변동으로 인한 현금의 감소	32,970,744,974

기타유동금융자산의 증가	20,007,806,780	10,180,791,551

기타비유동금융자산의 증가	1,733,083,524	1,275,770,110

관계기업투자주식의 취득

사업결합으로 인한 현금 유출

유형자산의 취득	19,427,490,567	19,709,900,892

무형자산의 취득	833,748,973	173,207,552

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,687,386,203)	29,517,168,997

재무활동으로 인한 현금유입액	137,305,861,064	89,871,928,159

단기차입금의 증가	1,090,703,138	9,871,928,159

장기차입금의 증가	25,757,447,823	80,000,000,000

사채의 발행	109,732,688,400

기타재무활동으로 인한 현금유입액	725,021,703

재무활동으로 인한 현금유출액	(145,993,247,267)	(60,354,759,162)

단기차입금의 상환	2,020,806,991	46,268,217,277

유동성장기차입금의 상환	24,911,642,591

사채의 상환	110,000,000,000

리스료의 지급	3,108,087,392	1,699,197,291

이자지급	5,952,710,293	5,572,412,350

주식의 발행

배당금의 지급

금융리스부채의 감소

자기주식의 취득

종속기업투자의 추가취득	6,814,932,244

현금및현금성자산의 순증가	44,795,040,515	(26,735,728,416)

기초현금및현금성자산	216,213,450,178	198,590,757,183

현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,748,143,355)	1,337,308,015

분기말현금및현금성자산	256,260,347,338	173,192,336,782