롯데웰푸드 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	536,074,697,019	556,492,406,910

현금및현금성자산	172,466,803,903	187,546,014,859

매출채권 및 기타채권	202,087,735,756	174,435,665,502

기타유동금융자산	19,448,273,862	41,895,204,776

재고자산	132,984,409,889	145,299,840,523

기타유동자산	9,087,473,609	7,315,681,250

비유동자산	1,837,287,544,207	1,791,872,484,399

종속기업투자자산	713,811,533,489	691,300,133,489

관계기업투자자산	1,320,000,000	1,320,000,000

기타비유동금융자산	16,976,497,843	9,519,917,179

유형자산	947,086,894,464	924,285,556,369

사용권자산	18,073,740,897	23,831,735,393

무형자산	24,694,800,366	25,214,694,020

투자부동산	115,323,834,806	116,398,071,438

기타비유동자산	242,342	2,376,511

자산총계	2,373,362,241,226	2,348,364,891,309

부채

유동부채	574,722,715,576	396,984,164,772

매입채무 및 기타채무	141,223,973,705	123,256,868,525

차입금	100,096,147,606	20,083,654,266

사채	249,921,043,849	163,199,963,365

리스부채	7,346,484,210	8,364,218,535

기타유동금융부채	37,641,100,008	39,202,313,870

당기법인세부채	8,066,173,851	11,704,928,170

이연수익	15,681,018	13,347,728

충당부채	13,021,830,648	16,829,064,431

기타유동부채	17,390,280,681	14,329,805,882

비유동부채	521,472,050,362	724,524,831,696

차입금	50,000,000,000	130,000,000,000

사채	318,084,107,889	449,491,188,504

리스부채	10,999,799,612	15,923,138,488

기타비유동금융부채	10,105,053,275	9,997,481,488

순확정급여부채	21,458,387,151	7,418,140,327

이연법인세부채	99,290,557,823	99,741,633,308

이연수익	1,058,266,170	1,186,114,524

기타비유동부채	10,475,878,442	10,767,135,057

부채총계	1,096,194,765,938	1,121,508,996,468

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(341,644,427)	(734,542,705)

이익잉여금	96,656,877,320	46,738,195,151

자본총계	1,277,167,475,288	1,226,855,894,841

부채 및 자본 총계	2,373,362,241,226	2,348,364,891,309

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	420,245,351,742	1,175,069,764,087	413,465,982,042	1,167,868,883,661

매출원가	260,504,080,886	740,346,500,535	253,972,736,344	734,937,393,787

매출총이익	159,741,270,856	434,723,263,552	159,493,245,698	432,931,489,874

판매비와관리비	125,062,929,378	360,088,419,387	123,860,889,183	359,670,832,210

대손상각비(환입)	(1,411,608,657)	(1,591,524,019)	2,101,981,668	2,253,726,204

영업이익	34,678,341,478	74,634,844,165	35,632,356,515	73,260,657,664

기타수익	2,663,353,342	5,592,732,373	1,457,568,045	7,716,633,967

기타비용	4,517,387,113	8,963,035,853	3,378,642,145	9,694,867,515

금융수익	5,843,591,779	25,975,264,394	(3,656,900,288)	11,543,249,318

이자수익.	267,003,159	759,360,664	330,048,756	1,104,916,715

금융원가	8,985,709,786	20,424,790,212	273,593,414	15,170,143,925

법인세비용차감전순이익	29,682,189,700	76,815,014,867	29,780,788,713	67,655,529,509

법인세비용	6,999,181,744	14,831,943,459	7,091,639,724	15,112,987,866

분기순이익	22,683,007,956	61,983,071,408	22,689,148,989	52,542,541,643

분기 기타포괄손익	(1,084,260,256)	(1,412,068,561)	1,066,426,995	(22,224,662)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,591,383,576)	(2,381,222,742)	595,407,261	(1,151,428,689)

법인세 효과	385,114,825	576,255,903	(68,002,501)	354,731,799

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	160,961,074	518,335,458	711,111,128	1,022,850,346

법인세 효과.	(38,952,579)	(125,437,180)	(172,088,893)	(247,258,944)

분기 총포괄손익	21,598,747,700	60,571,002,847	23,755,575,984	52,520,316,981

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	3,538	9,667	3,538	8,194

자본변동표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

분기순이익	52,542,541,643	52,542,541,643

순확정급여부채의 재측정요소	(796,696,890)	(796,696,890)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	775,320,562	775,320,562

총포괄손익 소계	774,472,228	51,745,844,753	52,520,316,981

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.09.30 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(1,323,843,459)	61,053,521,924	1,240,581,920,860

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

분기순이익	61,983,071,408	61,983,071,408

순확정급여부채의 재측정요소	(1,804,966,839)	(1,804,966,839)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	392,898,278	392,898,278

총포괄손익 소계	392,898,278	60,178,104,569	60,571,002,847

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.09.30 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(341,644,427)	96,656,877,320	1,277,167,475,288

현금흐름표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	111,806,584,750	105,416,561,939

분기순이익	61,983,071,408	52,542,541,643

법인세비용	14,831,943,459	15,112,987,866

감가상각비	53,820,216,939	55,997,523,122

무형자산상각비	688,880,650	711,397,439

퇴직급여	11,229,085,922	11,963,669,384

복리후생비	2,628,959,885	1,241,689,807

이자비용	10,514,460,709	12,770,859,723

이자수익	(759,360,664)	(1,104,916,715)

지급보증수익	(241,422,265)	(255,950,456)

배당금수익	(15,025,044,506)	(7,827,381,706)

대손상각비(환입)	(1,591,524,019)	2,253,726,204

유형자산 처분이익	(2,026,166,081)	(5,047,499,913)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

유형자산 처분손실	1,889,098,186	286,538,549

무형자산 처분손실	55,216,373	40,796,424

무형자산처분이익	(14,306,432)

위험회피목적파생상품 거래이익	(1,470,000,000)

위험회피목적파생상품 평가이익	(8,440,000,000)	(2,355,000,000)

외환차손	1,470,000,000

외화환산손익	7,977,792,902	2,498,675,117

기타수익, 비용	58,506,610	101,392,048

재고자산의 증감	12,315,430,634	(6,534,420,377)

매출채권의 증감	(24,501,624,935)	(35,289,551,236)

기타채권의 증감	(347,818,780)	142,218,059

기타유동자산의 증감	(1,878,392,700)	(611,807,394)

기타비유동자산의 증감	(337,900)

매입채무의 증감	9,619,337,849	11,529,832,412

기타채무의 증감	2,171,985,436	8,380,433,979

순확정급여부채의 증감	(4,971,400)	(18,467,560)

기타유동금융부채의 증감	(1,013,270,367)	(691,669,601)

기타유동부채의 증감	3,060,474,799	4,517,411,094

기타비유동부채의 증감	(2,920,216,500)	(2,168,406,123)

이연수익의 증감	4,767,856	3,833,307

충당부채의 증감	(3,807,233,783)	(2,983,400,198)

법인세납부	(18,470,954,535)	(9,660,415,728)

투자활동으로 인한 현금흐름	(48,799,926,855)	(89,945,281,594)

투자활동으로 인한 현금유입액	153,853,145,554	118,846,797,514

리스료의 수취	11,587,500	11,587,500

기타유동금융자산의 감소	130,000,000,000	91,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,816,307,150	4,568,467,000

유형자산 취득 보조금 수취	657,000,000

유형자산의 처분	4,683,977,621	13,926,957,799

투자부동산의 처분	609,212,156

무형자산의 처분	14,693,000

이자수취	644,535,777	903,191,353

배당금수취	15,025,044,506	7,827,381,706

투자활동으로 인한 현금유출액	(202,653,072,409)	(208,792,079,108)

기타유동금융자산의 증가	110,000,000,000	160,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,514,034,000	3,365,178,338

종속기업투자자산의 취득	22,511,400,000

유형자산의 취득	68,509,648,813	45,301,539,981

무형자산의 취득	117,989,596	125,360,789

재무활동으로 인한 현금흐름	(78,124,676,125)	2,173,154,298

재무활동으로 인한 현금유입액	115,351,386,597	151,284,245,203

단기차입금의 증가	1,196,785,024	1,603,556,803

장기차입금의 증가	30,000,000,000

사채의 발행	109,828,561,579	109,732,688,400

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	1,551,039,994	9,948,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(193,476,062,722)	(149,111,090,905)

단기차입금의 상환	1,183,944,235	1,603,556,803

유동성사채의 상환	163,200,000,000	110,000,000,000

리스료의 지급	6,739,058,636	7,134,736,686

예수보증금의 감소	1,611,099,996	10,007,644,813

이자지급	10,482,537,455	12,029,371,903

배당금지급	10,259,422,400	8,335,780,700

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,118,018,230)	17,644,434,643

기초현금및현금성자산	187,546,014,859	95,829,143,374

현금및현금성자산의 환율변동효과	38,807,274	(44,169,898)

분기말현금및현금성자산	172,466,803,903	113,429,408,119