롯데웰푸드 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	533,685,557,075	480,844,178,450

현금및현금성자산	127,522,571,198	95,829,143,374

매출채권 및 기타채권	205,339,051,176	189,147,093,124

기타유동금융자산	55,994,776,781	48,844,258,549

재고자산	136,117,925,344	138,867,412,005

기타유동자산	8,711,232,576	8,156,271,398

비유동자산	1,825,732,212,217	1,846,194,308,471

종속기업투자자산	713,034,435,240	713,034,435,240

기타비유동금융자산	13,646,627,171	23,406,625,313

유형자산	930,321,084,569	940,437,389,469

사용권자산	27,502,174,146	26,994,112,877

무형자산	27,441,070,479	27,607,781,495

투자부동산	113,497,418,827	114,429,088,608

기타비유동자산	289,401,785	284,875,469

순확정급여자산

자산총계	2,359,417,769,292	2,327,038,486,921

부채

유동부채	455,939,627,584	362,373,731,769

매입채무 및 기타채무	147,387,487,096	118,105,737,071

차입금	17,185,599

사채	233,312,336,413	159,965,153,933

리스부채	9,121,845,101	7,953,666,822

기타유동금융부채	26,184,893,718	34,035,752,215

당기법인세부채	6,985,395,894	6,790,755,000

이연수익	11,403,284	10,681,062

충당부채	18,527,331,847	19,847,233,822

기타유동부채	14,391,748,632	15,664,751,844

비유동부채	705,940,080,726	768,267,370,573

차입금	100,000,000,000	100,000,000,000

사채	449,297,003,866	513,180,497,991

리스부채	18,407,546,891	19,213,887,954

기타비유동금융부채	12,881,188,673	12,997,833,112

순확정급여부채	10,064,549,678	6,602,980,944

이연법인세부채	103,808,758,734	104,188,694,348

이연수익	2,081,527,184	2,076,503,460

기타비유동부채	9,399,505,700	10,006,972,764

부채총계	1,161,879,708,310	1,130,641,102,342

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(2,872,319,586)	(2,098,315,687)

이익잉여금	19,558,138,173	17,643,457,871

자본총계	1,197,538,060,982	1,196,397,384,579

부채 및 자본 총계	2,359,417,769,292	2,327,038,486,921

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	365,942,302,334	365,942,302,334	367,181,822,852	367,181,822,852

매출원가	237,817,078,685	237,817,078,685	240,206,364,293	240,206,364,293

매출총이익	128,125,223,649	128,125,223,649	126,975,458,559	126,975,458,559

판매비와관리비	114,331,339,497	114,331,339,497	117,193,224,578	117,193,224,578

대손상각비	(586,986,811)	(586,986,811)	569,687,462	569,687,462

영업이익	13,793,884,152	13,793,884,152	9,782,233,981	9,782,233,981

기타수익	5,264,214,818	5,264,214,818	1,066,735,172	1,066,735,172

기타비용	2,918,195,680	2,918,195,680	4,708,015,153	4,708,015,153

금융수익	10,132,803,428	10,132,803,428	3,543,132,176	3,543,132,176

이자수익.	403,032,835	403,032,835	487,206,552	487,206,552

금융원가	13,924,729,832	13,924,729,832	7,251,622,784	7,251,622,784

법인세비용차감전순이익	12,347,976,886	12,347,976,886	2,432,463,392	2,432,463,392

법인세비용	2,871,327,878	2,871,327,878	593,021,216	593,021,216

분기순이익	9,476,649,008	9,476,649,008	1,839,442,176	1,839,442,176

분기 기타포괄손익	(191,905)	(191,905)	614,043,432	614,043,432

순확정급여부채의 재측정요소	1,020,860,150	1,020,860,150	88,081,231	88,081,231

법인세 효과	(247,048,156)	(247,048,156)	(28,445,485)	(28,445,485)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(1,231,440)	(1,231,440)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	(1,019,994,149)	(1,019,994,149)	732,639,996	732,639,996

법인세 효과.	247,109,424	247,109,424	(177,000,870)	(177,000,870)

총포괄손익	9,476,457,103	9,476,457,103	2,453,485,608	2,453,485,608

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	1,478	1,478	287	287

자본변동표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

분기순이익	1,839,442,176	1,839,442,176

순확정급여부채의 재측정요소	59,635,746	59,635,746

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(933,431)	(933,431)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	555,341,117	555,341,117

총포괄손익 소계	554,407,686	1,899,077,922	2,453,485,608

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2019.03.31 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,680,788,001)	11,451,350,641	1,189,622,805,035

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

분기순이익	9,476,649,008	9,476,649,008

순확정급여부채의 재측정요소	773,811,994	773,811,994

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	(773,155,565)	(773,155,565)

총포괄손익 소계	(774,003,899)	10,250,461,002	9,476,457,103

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.03.31 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,872,319,586)	19,558,138,173	1,197,538,060,982

현금흐름표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	27,408,680,844	(9,590,685,964)

분기순이익	9,476,649,008	1,839,442,176

법인세비용	2,871,327,878	593,021,216

감가상각비	19,070,951,999	19,929,976,295

무형자산상각비	238,046,643	244,847,149

퇴직급여	3,801,894,162	3,786,055,022

복리후생비	1,550,144,059	1,178,194,684

이자비용	4,228,632,495	4,296,345,283

이자수익	(403,032,835)	(487,206,552)

지급보증수익	(68,649,854)	(61,031,738)

대손상각비	(586,986,811)	569,687,462

유형자산 처분이익	(3,447,472,069)	(190,357,398)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

유형자산 처분손실	51,200,775	900,853,264

무형자산 처분손실	9,643,856

위험회피목적파생상품평가이익	(9,660,000,000)	(2,955,000,000)

외화환산손익	9,289,739,391	2,775,615,526

기타수익, 비용	15,775,541	134,969,249

재고자산의 증감	2,749,486,661	1,230,346,496

매출채권의 증감	(14,843,244,816)	(29,368,863,610)

기타채권의 증감	197,487,353	(1,451,986,303)

기타유동자산의 증감	(581,942,318)	288,447,463

매입채무의 증감	13,163,279,862	(1,561,833,777)

기타채무의 증감	3,094,318,754	(2,964,891,754)

확정급여채무의 증감	304,388,290	21,475,355

기타유동금융부채의 증감	(7,887,123,846)	(7,546,082,505)

기타유동부채의 증감	(1,273,003,212)	128,659,778

기타비유동금융부채의 증감	(277,644,813)	70,207,139

기타비유동부채의 증감	(2,157,611,123)	(1,078,766,140)

이연수익의 증감	2,388,880	(4,877,780)

충당부채의 증감	(1,319,901,975)	184,817,659

법인세납부	(69,983,860)	(92,749,623)

투자활동으로 인한 현금흐름	11,138,064,622	(58,583,568,993)

투자활동으로 인한 현금유입액	45,608,919,550	2,369,166,787

리스료의 수취	3,862,500	3,862,500

기타유동금융자산의 감소	31,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	2,149,183,000	1,536,049,943

유형자산의 처분	11,450,665,831	447,255,215

투자부동산의 처분	609,212,156

이자수취	395,996,063	381,999,129

투자활동으로 인한 현금유출액	(34,470,854,928)	(60,952,735,780)

기타유동금융자산의 증가	20,000,000,000	10,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,701,200,000	1,170,661,103

종속기업투자자산의 취득	39,785,677,218

유형자산 및 투자부동산의 취득	12,715,656,585	9,870,856,328

무형자산의 취득	53,998,343	125,541,131

재무활동으로 인한 현금흐름	(6,818,540,477)	34,696,821,940

재무활동으로 인한 현금유입액	110,299,729,430	80,383,480,397

단기차입금의 증가	567,041,030	383,480,397

장기차입금의 증가	80,000,000,000

사채의 발행	109,732,688,400

재무활동으로 인한 현금유출액	(117,118,269,907)	(45,686,658,457)

단기차입금의 상환	549,998,809	40,436,530,699

유동성사채의 상환	110,000,000,000

리스료의 지급	2,503,415,753	1,437,069,463

이자지급	4,064,855,345	3,813,058,295

현금및현금성자산의순증가(감소)	31,728,204,989	(33,477,433,017)

기초현금및현금성자산	95,829,143,374	119,809,326,840

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(34,777,165)	39,893,886

분기말현금및현금성자산	127,522,571,198	86,371,787,709