롯데웰푸드 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2023.06.30 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	1,118,655,395,665	1,080,520,250,822

현금및현금성자산	270,751,178,291	195,857,831,439

매출채권 및 기타채권	330,782,151,573	339,736,164,577

기타유동금융자산	58,516,508,665	42,841,663,194

재고자산	439,483,920,249	487,745,327,683

기타유동자산	19,121,636,887	14,339,263,929

비유동자산	2,683,983,013,483	2,677,968,749,817

종속기업투자자산	733,100,013,231	733,100,013,231

관계기업투자자산	13,582,862,393	11,602,862,393

공동기업투자자산	35,398,557,459	35,398,557,459

기타비유동금융자산	34,983,672,627	57,587,223,968

유형자산	1,507,137,968,567	1,465,569,273,029

사용권자산	25,811,142,308	28,213,050,441

무형자산	42,223,805,390	42,450,554,718

투자부동산	261,958,170,896	262,801,364,320

순확정급여자산	29,732,447,037	41,179,034,962

기타비유동자산	54,373,575	66,815,296

자산총계	3,802,638,409,148	3,758,489,000,639

부채

유동부채	756,879,106,679	775,134,756,485

매입채무 및 기타채무	277,753,638,642	268,398,489,863

차입금	110,067,483,145	148,000,000,000

사채	241,171,098,747	209,965,375,797

리스부채	11,423,638,917	11,280,004,462

기타유동금융부채	68,961,654,580	78,030,302,388

당기법인세부채	4,133,566,508	6,942,493,831

이연수익	33,868,626	35,026,029

충당부채	10,084,090,818	14,069,284,522

기타유동부채	33,250,066,696	38,413,779,593

비유동부채	1,027,239,718,271	961,505,395,810

차입금	160,000,000,000	160,000,000,000

사채	698,876,307,352	635,887,646,672

리스부채	13,825,860,776	16,720,249,415

기타비유동금융부채	4,219,424,357	4,715,297,939

이연법인세부채	128,328,095,529	125,500,238,092

이연수익	1,084,649,309	1,210,180,063

비유동성충당부채	351,756,423	347,266,454

기타비유동부채	20,553,624,525	17,124,517,175

부채총계	1,784,118,824,950	1,736,640,152,295

자본

자본금	4,717,287,000	4,717,287,000

자본잉여금	1,130,430,223,528	1,130,430,223,528

기타자본항목	443,052,595,355	443,052,595,355

기타포괄손익누계액	722,445,347	1,088,016,671

이익잉여금	439,597,032,968	442,560,725,790

자본총계	2,018,519,584,198	2,021,848,848,344

부채 및 자본 총계	3,802,638,409,148	3,758,489,000,639

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	841,482,896,974	1,618,972,901,204	376,163,001,796	728,401,877,807

매출원가	607,900,165,222	1,191,234,980,233	237,796,521,244	468,601,083,356

매출총이익	233,582,731,752	427,737,920,971	138,366,480,552	259,800,794,451

판매비와관리비	198,587,073,453	379,902,711,708	124,811,141,668	237,674,256,187

대손상각비(환입)	1,312,039,581	1,470,433,003	(1,054,236,302)	(2,069,412,321)

영업이익	34,995,658,299	47,835,209,263	13,555,338,884	22,126,538,264

기타수익	1,983,611,169	3,794,828,396	2,450,802,471	3,628,506,941

기타비용	9,609,848,041	15,182,422,276	2,984,117,727	5,869,246,477

금융수익	9,828,101,763	16,435,365,168	14,906,609,626	18,047,010,222

이자수익.	1,805,551,622	4,552,935,801	597,505,218	1,128,597,228

금융원가	11,005,662,192	25,653,917,037	12,403,647,341	19,045,968,933

법인세비용차감전순이익	26,191,860,998	27,229,063,514	15,524,985,913	18,886,840,017

법인세비용	7,540,562,131	7,791,284,185	2,819,055,425	3,240,370,544

반기순이익	18,651,298,867	19,437,779,329	12,705,930,488	15,646,469,473

반기 기타포괄손익	(1,112,526,558)	(2,432,129,375)	1,545,199,558	2,634,914,620

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	66,292,238	67,233,000

순확정급여부채의 재측정요소	(1,733,053,332)	(2,687,331,667)	351,348,518	302,213,096

법인세효과	385,021,813	605,242,793	(85,026,341)	(73,135,569)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

현금흐름위험회피	220,042,552	(542,618,337)	1,687,173,326	3,173,927,563

법인세효과	(50,829,829)	125,344,836	(408,295,945)	(768,090,470)

반기 총포괄손익	17,538,772,309	17,005,649,954	14,251,130,046	18,281,384,093

주당손익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	2,110	2,199	1,983	2,441

자본변동표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	549,004,971	66,378,513,257	1,247,779,760,623

반기순이익	15,646,469,473	15,646,469,473

순확정급여부채의 재측정요소	229,077,526	229,077,526

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

현금흐름위험회피	2,405,837,094	2,405,837,094

총포괄손익 소계	2,405,837,094	15,875,546,999	18,281,384,093

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

자본잉여금 이입	(358,690,569,230)	358,690,569,230

자기주식의 취득	(22,036,937,152)	(22,036,937,152)

소유주와의 거래 소계	(358,690,569,230)	(22,036,937,152)	348,431,146,830	(32,296,359,552)

2022.06.30 (반기말)	3,208,358,500	819,823,453,028	(22,907,075,515)	2,954,842,065	430,685,207,086	1,233,764,785,164

2023.01.01 (기초자본)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	1,088,016,671	442,560,725,790	2,021,848,848,344

반기순이익	19,437,779,329	19,437,779,329

순확정급여부채의 재측정요소	(2,066,558,051)	(2,066,558,051)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	51,702,177	51,702,177

현금흐름위험회피	(417,273,501)	(417,273,501)

총포괄손익 소계	(365,571,324)	17,371,221,278	17,005,649,954

연차배당	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)

자본잉여금 이입

자기주식의 취득

소유주와의 거래 소계	(20,334,914,100)	(20,334,914,100)

2023.06.30 (반기말)	4,717,287,000	1,130,430,223,528	443,052,595,355	722,445,347	439,597,032,968	2,018,519,584,198

현금흐름표
제 7 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 6 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	156,406,553,596	37,931,043,622

반기순이익	19,437,779,329	15,646,469,473

조정	101,102,214,092	44,779,237,568

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	42,913,022,421	(15,432,469,494)

법인세납부	(7,046,462,246)	(7,062,193,925)

투자활동으로 인한 현금흐름	(88,487,669,240)	(46,507,127,075)

투자활동으로 인한 현금유입액	20,262,614,042	43,368,939,532

리스료의 수취	7,725,000	7,725,000

기타유동금융자산의 감소	10,028,000,000	20,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	3,801,202,166	2,095,711,170

유형자산 취득 보조금 수취	972,000,000	1,507,000,000

유형자산의 처분	1,089,639,593	1,181,965,817

매각예정처분집단의 처분	11,707,170,510

이자수취	4,250,541,083	1,134,168,047

배당금수취	113,506,200	5,735,198,988

투자활동으로 인한 현금유출액	(108,750,283,282)	(89,876,066,607)

기타유동금융자산의 증가	5,000,000	20,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	3,746,557,291	1,800,030,000

종속기업투자자산의 취득	20,992,200,000

관계기업투자자산의 취득	1,980,000,000	990,000,000

유형자산의 취득	102,020,535,434	46,010,226,726

무형자산의 취득	782,984,668	83,609,881

장기대여금의 증가	215,205,889

재무활동으로 인한 현금흐름	6,968,542,858	(54,035,371,562)

재무활동으로 인한 현금유입액	301,648,005,035	321,764,801,192

단기차입금의 증가	990,486,623	21,010,981,196

장기차입금의 증가	100,000,000,000

사채의 발행	299,311,848,400	199,531,160,000

예수보증금의 증가	1,345,670,012	1,222,659,996

재무활동으로 인한 현금유출액	(294,679,462,177)	(375,800,172,754)

단기차입금의 상환	38,923,502,097	1,032,109,876

유동성사채의 상환	210,000,000,000	250,000,000,000

자기주식의 취득	22,036,937,152

리스료의 지급	6,236,385,561	3,483,388,553

유동성장기부채의 상환	80,000,000,000

예수보증금의 감소	1,897,685,319	1,635,669,944

이자지급	17,286,975,100	7,352,644,829

배당금지급	20,334,914,100	10,259,422,400

현금및현금성자산의 순증가(감소)	74,887,427,214	(62,611,455,015)

기초 현금및현금성자산	195,857,831,439	185,069,236,584

현금및현금성자산의 환율변동효과	5,919,638	277,022,313

반기말 현금및현금성자산	270,751,178,291	122,734,803,882