롯데웰푸드 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	833,848,832,339	830,051,473,059

현금및현금성자산	278,733,149,202	312,094,694,566

매출채권 및 기타채권	234,798,965,207	209,406,402,997

기타유동금융자산	48,528,069,408	49,263,646,523

당기법인세자산	7,979,887,237	7,851,433,134

재고자산	232,715,459,077	231,030,128,002

기타유동자산	31,093,302,208	20,405,167,837

비유동자산	1,881,457,968,571	1,812,983,744,394

관계기업투자자산	1,254,508,299	1,316,299,845

기타비유동금융자산	17,549,949,887	9,808,703,725

유형자산	1,314,862,380,423	1,255,470,950,368

사용권자산	41,680,874,465	49,973,572,921

무형자산	350,257,582,914	346,699,160,650

투자부동산	141,529,727,190	140,901,003,307

이연법인세자산	10,034,435,320	7,905,634,178

기타비유동자산	4,288,510,073	908,419,400

자산총계	2,715,306,800,910	2,643,035,217,453

부채

유동부채	670,821,483,122	508,126,264,155

매입채무 및 기타채무	182,825,091,169	152,984,940,141

차입금	117,023,518,671	69,973,004,177

사채	249,921,043,849	163,199,963,365

리스부채	10,799,627,690	11,595,437,983

기타유동금융부채	52,798,015,217	49,349,722,029

당기법인세부채	9,963,103,053	11,704,928,170

이연수익	1,577,213,727	1,856,472,889

충당부채	21,777,392,441	26,919,654,775

기타유동부채	24,136,477,305	20,542,140,626

비유동부채	683,702,360,163	855,013,062,405

차입금	137,459,820,296	187,791,265,378

사채	318,084,107,889	449,491,188,504

리스부채	19,726,739,401	25,966,613,524

기타비유동금융부채	10,181,746,369	10,338,312,537

순확정급여부채	23,046,959,655	8,818,579,131

비유동성충당부채	135,914,581	187,408,545

이연법인세부채	162,670,910,047	159,634,908,241

이연수익	1,920,283,483	2,017,651,488

기타비유동부채	10,475,878,442	10,767,135,057

부채총계	1,354,523,843,285	1,363,139,326,560

자본

지배기업 소유주지분	1,265,795,937,190	1,187,383,095,142

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본항목	(6,038,736,232)	(6,038,736,232)

기타포괄손익누계액	(27,357,476,518)	(57,926,502,977)

이익잉여금	117,469,769,182	69,625,953,593

비지배지분	94,987,020,435	92,512,795,751

자본총계	1,360,782,957,625	1,279,895,890,893

부채 및 자본 총계	2,715,306,800,910	2,643,035,217,453

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	579,697,548,996	1,596,755,436,340	555,937,451,797	1,554,673,418,145

매출원가	375,216,182,904	1,045,354,629,198	354,810,571,456	1,014,486,506,430

매출총이익	204,481,366,092	551,400,807,142	201,126,880,341	540,186,911,715

판매비와관리비	159,573,908,673	455,756,121,523	153,336,807,601	448,559,236,286

대손상각비	(1,308,781,881)	(1,303,871,432)	2,363,202,516	2,727,556,441

영업이익	44,907,457,419	95,644,685,619	47,790,072,740	91,627,675,429

기타수익	6,913,543,725	12,474,138,552	2,789,283,695	10,596,798,911

기타비용	6,866,100,792	15,442,432,738	5,538,681,431	15,579,144,384

기타의 대손상각비	69,460	4,611,540	33,668,254	618,245,111

금융수익	6,604,048,424	16,830,188,269	(2,004,910,690)	10,607,924,462

이자수익	1,334,667,969	4,376,106,779	1,645,836,496	5,399,410,336

금융원가	10,881,284,497	26,437,173,838	8,650,907,281	37,851,194,761

관계기업의 지분법손익	(20,404,527)	(61,791,546)

법인세비용차감전순이익	40,657,259,752	83,007,614,318	34,384,857,033	59,402,059,657

법인세비용	9,618,636,622	21,378,143,004	6,843,385,277	14,483,167,299

분기순이익	31,038,623,130	61,629,471,314	27,541,471,756	44,918,892,358

지배기업 소유주지분	29,600,385,867	59,880,855,323	26,373,859,611	44,482,799,331

비지배지분	1,438,237,263	1,748,615,991	1,167,612,145	436,093,027

기타포괄손익	27,082,787,260	30,240,374,125	(15,997,410,467)	(15,662,830,864)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,503,132,807)	(2,334,077,546)	612,897,419	(1,138,606,215)

법인세효과	355,797,511	557,284,036	(72,404,410)	351,504,646

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익 (손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	133,600,093	313,864,467	780,500,286	(1,300,508,104)

해외사업장환산외화차이	28,995,213,087	32,637,116,490	(17,126,192,013)	(14,000,617,023)

법인세효과.	(898,690,624)	(933,813,322)	(192,211,749)	426,515,006

분기 총포괄손익	58,121,410,390	91,869,845,439	11,544,061,289	29,256,061,494

지배기업 소유주지분	54,433,685,721	88,672,264,448	9,747,527,586	24,034,805,442

비지배지분	3,687,724,669	3,197,580,991	1,796,533,703	5,221,256,052

주당이익

기본 및 희석주당순손익 (단위 : 원)	4,617	9,339	4,113	6,937

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(2,178,145,871)	36,051,499,404	1,209,556,998,059	91,233,531,394	1,300,790,529,453

분기순이익	44,482,799,331	44,482,799,331	436,093,027	44,918,892,358

순확정급여부채의 재측정 요소	(787,101,569)	(787,101,569)	(787,101,569)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	(874,263,938)	(874,263,938)	(874,263,938)

해외사업장환산외환차이	(18,785,780,048)	(18,785,780,048)	4,785,163,025	(14,000,617,023)

총포괄손익 소계	(19,660,892,320)	43,695,697,762	24,034,805,442	5,221,256,052	29,256,061,494

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,464,422)	(9,667,245,122)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,464,422)	(9,667,245,122)

2020.09.30 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(21,839,038,191)	71,411,416,466	1,225,256,022,801	95,123,323,024	1,320,379,345,825

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(57,926,502,977)	69,625,953,593	1,187,383,095,142	92,512,795,751	1,279,895,890,893

분기순이익	59,880,855,323	59,880,855,323	1,748,615,991	61,629,471,314

순확정급여부채의 재측정 요소	(1,777,617,334)	(1,777,617,334)	823,824	(1,776,793,510)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	247,723,874	247,723,874	247,723,874

해외사업장환산외환차이	30,321,302,585	30,321,302,585	1,448,141,176	31,769,443,761

총포괄손익 소계	30,569,026,459	58,103,237,989	88,672,264,448	3,197,580,991	91,869,845,439

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(723,356,307)	(10,982,778,707)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)	(723,356,307)	(10,982,778,707)

2021.09.30 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(27,357,476,518)	117,469,769,182	1,265,795,937,190	94,987,020,435	1,360,782,957,625

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	159,153,235,274	150,366,818,955

분기순이익	61,629,471,314	44,918,892,358

법인세비용	21,378,143,004	14,483,167,299

감가상각비	79,927,980,125	82,563,549,786

무형자산상각비	9,524,700,096	10,010,334,828

퇴직급여	11,602,519,287	12,264,266,763

복리후생비	2,628,959,885	1,241,689,807

이자비용	15,080,010,948	18,938,293,409

이자수익.	(4,376,106,779)	(5,399,410,336)

관계기업 지분법손익	61,791,546

위험회피목적파생상품평가이익	(8,440,000,000)	(2,355,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	705,061,729

위험회피목적파생상품거래이익	(1,470,000,000)

위험회피목적파생상품거래손실	12,947,425

외환차손	1,470,000,000

대손상각비	(1,303,871,432)	2,727,556,441

기타의 대손상각비.	4,611,540	618,245,111

유형자산 처분이익	(3,160,255,081)	(5,142,787,176)

유형자산 처분손실	2,174,018,718	668,710,964

무형자산 처분이익	(14,306,432)	(3)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

무형자산 처분손실	55,216,373	66,116,913

유형자산손상차손	21,318,102	6,300

유형자산 손상차손환입	(274,547,645)	(211,842,229)

외화환산손익	6,655,348,827	16,315,648,765

기타수익, 비용	1,137,943,328	1,626,848,239

재고자산의 증감	3,658,518,401	(9,319,518,816)

매출채권의 증감	(22,486,002,500)	(27,757,919,308)

기타채권의 증감	286,057,824	4,900,468,749

기타유동금융자산의 증감	(1,517,889,907)	3,126,449

기타유동자산의 증감	(8,578,678,188)	(6,540,947,197)

기타비유동자산의증감	(4,601,612)	203,284,637

매입채무의 증감	17,842,008,244	9,751,101,199

기타채무의 증감	5,971,782,101	7,778,701,088

확정급여채무의 증감	(212,872,454)	(72,970,481)

기타유동금융부채의 증감	3,512,044,121	(4,680,215,194)

기타유동부채의 증감	2,205,288,394	4,344,354,779

기타비유동금융부채의 증감	77,162,459	(224,749,085)

기타비유동부채의 증감	(3,258,220,744)	(2,481,843,357)

이연수익의 증감	(253,482,849)	65,818,913

충당부채의 증감	(6,995,239,039)	(4,393,164,103)

법인세납부	(25,418,532,126)	(15,117,981,055)

투자활동으로 인한 현금흐름	(99,769,139,881)	(114,669,907,901)

투자활동으로 인한 현금유입액	144,344,807,302	115,473,416,616

기타유동금융자산의 감소	130,013,262,005	91,014,125,313

기타비유동금융자산의 감소	2,921,258,710	4,685,796,267

유형자산의 처분	6,796,696,200	14,055,656,481

무형자산의 처분	14,693,000	5,715,530

투자부동산의 처분	609,212,156

이자수취	3,941,897,387	4,808,105,663

유형자산 취득 보조금 수취	657,000,000	294,805,206

투자활동으로 인한 현금유출액	(244,113,947,183)	(230,143,324,517)

기타유동금융자산의 증가	129,072,235,282	160,740,421,070

기타비유동금융자산의 증가	1,861,760,735	3,510,336,028

유형자산의 취득	112,888,034,839	64,825,506,372

무형자산의 취득	291,916,327	1,067,061,047

재무활동으로 인한 현금흐름	(97,325,038,682)	(12,188,133,107)

재무활동으로 인한 현금유입액	153,326,324,458	176,970,315,574

단기차입금의 증가	5,648,473,376	3,567,052,194

장기차입금의 증가	33,523,249,509	53,722,574,980

사채의 발행	109,828,561,579	109,732,688,400

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	1,551,039,994	9,948,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(250,651,363,140)	(189,158,448,681)

단기차입금의 상환	4,489,855,053	7,822,939,480

유동성장기차입금의 상환	45,955,145,821	25,705,199,132

유동성사채의 상환	163,200,000,000	110,000,000,000

유동성파생부채의 감소	441,962,859

리스료의 지급	9,244,204,362	8,023,567,695

이자지급	14,726,316,342	18,098,073,409

배당금의 지급	10,982,778,707	9,415,882,338

예수보증금의 감소	1,611,099,996	10,092,786,627

현금및현금성자산의순증가(감소)	(37,940,943,289)	23,508,777,947

기초현금및현금성자산	312,094,694,566	216,213,450,178

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,579,397,925	(4,167,532,870)

분기말현금및현금성자산	278,733,149,202	235,554,695,255