롯데웰푸드 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항 당사에서 구매하는 주요 원재료는 농산물 등을 직수입 하거나 국내에서 가공 후 공급되는 원재료를 주로 사용합니다. 주요 원재료 분류별 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

구분	제8기 1분기	제7기	제6기	공급업체	주요 품목

24년	23년	22년

당류	1,175	1,044	921	CJ제일제당, 대상 外	설탕, 전분당

유지원유	1,541	1,777	2,649	롯데상사, Bunge 外	대두유, 팜유, 야자유

유제품류	4,974	5,747	5,801	HAVERO, CAMPINA, DMK 外	가공버터

코코아류	5,532	4,228	3,711	OLAM, BC, CARGILL 外	코코아 원두

육가공류	4,324	4,627	5,002	Smithfield, JBS 外	수입전지, 국산후지

※상기 가격은 분류별 누적 평균 단가입니다. [단위 : 원/kg]

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

[지배회사] 당사는 국내 생산 공장을 기준으로 2024년 1~3월 라인별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 "라인별 시간당 최대 생산 금액 × 1일 작업 시간 × 작업일수"의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 2024년 1~3월 당사의 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 1,609,671백만원입니다. 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다.

(1) 생산능력(단위 : TON, 백만원)

사업부문	품목	제8기 1분기	제7기	제6기	비 고

중량	금액	중량	금액	중량	금액

식품제조및판매업	껌, 캔디	7,170	118,247	26,991	417,507	27,719	414,000	-

비스킷, 초콜릿	34,241	341,457	111,826	1,170,876	106,011	1,076,400

빙과, 기타	65,449	447,673	355,721	1,830,556	334,557	1,724,400

유지식품 등	141,238	361,159	557,024	1,501,128	280,232	811,373

육가공 등	46,775	341,135	185,642	1,348,194	89,818	637,617

합 계	294,873	1,609,671	1,237,204	6,268,261	838,337	4,663,790

(2) 생산능력의 산출근거 - 산출방법 등

구 분	일수(월)	시간(일)	생산단위(KG/H)	생산능력(TON)	비 고

껌, 캔디	20	21	5,691	7,170	-

비스킷, 초콜릿	20	21	27,175	34,241

빙과, 기타	20	21	51,943	65,449

유지식품 등	20	21	112,094	141,238

육가공 등	20	21	37,123	46,775

합 계	-	-	-	294,873

* 산출기준 : 라인별 시간당 최대 생산 금액 × 1일 작업 시간 × 작업일수 [주요종속회사](1) Chocolaterie Guylian N.V. Chocolaterie Guylian N.V.의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 83,378백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. (2) LOTTE Rakhat JSC LOTTE Rakhat JSC의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 139,760백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. (3) Lotte India Co., Ltd. Lotte India Co., Ltd.의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 37,176백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. (4) Lotte Confectionery RUS LLC Lotte Confectionery RUS LLC의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 20,465백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. (5) HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED 의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 59,377백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. 다. 생산실적 및 가동률

[지배회사] 당사의 2024년 1~3월 생산실적은 693,866백만원으로 평균 가동률은 45.7%로 집계되었습니다. (1) 생산실적

(단위 : TON, 백만원)

부문	품목	제8기 1분기	제7기	제6기	비 고

중 량	금 액	중 량	금 액	중량	금액

식품제조및판매업	껌, 캔디	2,440	40,245	11,231	173,725	10,710	159,964	-

비스킷, 초콜릿	13,884	138,457	57,407	601,079	59,005	599,122

빙과, 기타	29,572	202,276	150,237	773,126	138,719	714,996

유지식품 등	70,671	180,713	276,439	744,979	138,916	402,212

육가공 등	18,123	132,174	72,116	523,729	40,159	285,086

합 계	134,690	693,866	567,430	2,816,638	387,509	2,161,380

(2) 당해 가동률(단위 : HR, %)

사업소(사업부문)	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률	비 고

식품제조판매업	1,260	576	-	-

합계	1,260	576	45.7%

[주요종속회사](1) Chocolaterie Guylian N.V. 2024년 1~3월 Chocolaterie Guylian N.V.의 생산실적은 16,095백만원이며, 평균 가동률은 19.3%로 집계 되었습니다. (2) LOTTE Rakhat JSC 2024년 1~3월 LOTTE Rakhat JSC의 생산실적은 75,496백만원이며, 평균 가동률은 54.0%로 집계 되었습니다. (3) Lotte India Co., Ltd. 2024년 1~3월 Lotte India Co., Ltd.의 생산실적은 35,331백만원이며, 평균 가동률은 95.0%로 집계 되었습니다. (4) Lotte Confectionery RUS LLC 2024년 1~3월 Lotte Confectionery RUS LLC의 생산실적은 19,660백만원이며, 평균 가동률은 96.1%로 집계 되었습니다.

(5) HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED 2024년 1~3월 HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED의 생산실적은 37,848백만원이며, 평균 가동률은 63.7%로 집계 되었습니다. 라. 생산설비의 현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 13개 생산공장(영등포, 평택, 대전, 양산, 부산, 수원, 증평 등)과 각 시, 군에 물류창고, 영업지사 및 영업지점 등 국내사업장이 있으며 유럽, 인도, 중국 등 해외 공장과 사업소에서 과자와 빙과류 제조 및 판매업을 주요 사업으로 사업활동을 수행하고 있습니다. [사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내 (본사 및 주요공장)	본사 사옥	서울특별시 영등포구 양평로21길 10

영등포공장	서울특별시 영등포구 양평로21길 25

평택공장	경기도 평택시 진위면 경기대로 1952

대전공장	대전광역시 대덕구 문평로 18번길 21

양산공장	경상남도 양산시 양산대로 511(산막동)

부산공장	부산광역시 기장군 정관읍 산단2로 11

수원공장	경기도 화성시 정남면 괘랑1길 42-27

증평공장	충청북도 증평군 도안면 원명로47

천안공장	충청남도 천안시 서북구2 공단4로 19

포승공장	경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 25

안산공장	경기도 안산시 단원구 성곡로 32

횡성공장	강원도 횡성군 안흥면 봉화로 790

청주공장	충청북도 청주시 흥덕구 대신로164번길 69

김천공장	경상북도 김천시 공단3길 94

국내 (종속회사)	스위트위드㈜	경기도 평택시 진위면 경기대로 1952

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합 1호	서울시 영등포구 의사당대로 88

한국투자 그린테크 신기술조합	서울시 영등포구 의사당대로 88

푸드위드㈜	충청북도 청주시 흥덕구 대신로164번길 69

롯데후레쉬델리카 제1호㈜	경기도 용인시 기흥구 중부대로 874번길 2-1

롯데후레쉬델리카 제2호㈜	경기도 평택시 세교산단로 101번길 47

롯데후레쉬델리카 제3호㈜	경상남도 양산시 어곡공단4길 31

롯데후레쉬델리카 제4호㈜	광주시 북구 하서로 270

해외 (종속회사)	LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD.	No. 149, Zhu Zhou Road, Hightech
Industrial Park Laoshan, Qingdao, China

Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd.	2 Sims Close #03-06 Gemini @ Sims, Singapore 387298

HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED	2ndFloor, Commerce House-4, Beside Shell PetroPump,100ft, Road, Prahalad, Nagar, Ahmedabad, India

Lotte Confectionery RUS LLC	65, Profsoyuznaya str. Building1, 10 floor, Moscow, 11, Russia

Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V.	Strawinskylaan 3127 8th floor 1077 ZX Amsterdam

Chocolaterie Guylian N.V.	Europark-Oost 1 9100 Sint-Niklaas, Belgium

Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH	Diessemer Bruch 134, 47805 Krefeld, Germany

Aimee BVBA	Europark-Oost 1 9100 Sint-Niklaas, Belgium

Guylian Iberia, LDA	Rua Consiglieri Pedroso, 71-6th floor right,Queluz de Baixo, Portugal

Guylian UK Ltd	3 Danebrook Court, Langford Lane Kidlington, Oxford,Great Britain

Guylian USA, Inc	560 SYLVAN AVENUE, Englewood Cliffs, NJ, U.S.A.

Lotte Kolson(Pvt.) Limited	Plot# L-14 Block 21, F.B. Industrial Area, Scheme 16,Karachi, Pakistan

LOTTE Rakhat JSC	Republic of Kazakhstan 050002, Almaty Zenkov Street, 2a

Rahkat-Shymkent LLP	Kazakhstan, Shymkent City, Klara Zetkin str., 63

Rakhat-Shymkent Trading House LLP	Kazakhstan, Shymkent City, Zhibek Zholy str., 60

Rakhat-Astana LLP	Kazakhstan, Astana City, Jahansha Dosmuhameduli, 46

Rakhat-Aktobe LLP	Kazakhstan, Aktobe City, Moldagulova ave., 6/1, apt.2

Rakhat-Aktau LLP	Kazakhstan, Aktau City, Basa ORS, building 2

Rakhat-Oral LLP	Kazakhstan, Oral City, Vokzalnaya str., 2

Rakhat-Taldykorgan LLP	Kazakhstan, Taldykorgan City, Tynyshbekova str., 88

Rakhat-Karaganda LLP	Kazakhstan, Karaganda City, Molokova 104/2

Almaty Sweets LLC	Kyrgyzstan, Byshkek City, Dan Syaopin str., 306

Rakhat TR	Kazakhstan, Almaty City, R.Zorge str., 1/18

L Mayson Company Limited	No.98(C,D,E), Than Lwin Street, Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Tharyar Township, yangon Region, Myanmar.

L Confectionery Pte. Ltd.	10 Anson Road #23-14L International Plaza,Singapore(079903)

Lotte India Co., Ltd.	No. 4/111, Mount Poonaallee Road, Manapakkam,Chennai, India ( PIN : 600089)

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구, 건설중인자산 등으로 구성되어 있으며 당분기말 현재 장부가액은 1조 9,761억으로 전년말대비 4억 증가하였습니다. 2024년 당분기말 신규취득은 616억원 이고, 감가상각비는 370억입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	계

기초 장부금액	759,373	453,927	38,051	427,190	17,717	65,802	213,689	1,975,749

취득	-	619	63	5,667	573	7,316	47,323	61,561

대체	-	878	5	11,657	137	3,923	(53,927)	(37,327)

처분	(94)	(69)	-	(24)	(9)	(66)	(31)	(293)

감가상각	-	(5,255)	(657)	(21,352)	(1,879)	(7,900)	-	(37,043)

외화환산차이 등(주1)	1,542	4,182	97	5,081	191	627	1,741	13,461

분기말 장부금액	760,821	454,282	37,559	428,219	16,730	69,702	208,795	1,976,108

취득원가	768,033	837,554	84,086	1,760,774	43,975	338,904	209,118	4,042,444

감가상각누계액	-	(353,411)	(41,949)	(1,314,113)	(24,715)	(268,863)	-	(2,003,051)

국고보조금	-	-	(263)	(313)	(2,530)	(223)	-	(3,329)

손상차손누계액	(7,212)	(29,861)	(4,315)	(18,129)	-	(116)	(323)	(59,956)

(주1) 외화환산차이 등에는 환율변동효과, 계정간 대체 등이 포함되어 있습니다.(주2) 당분기말 현재 채권최고액 43,963백만원의 건물, 구축물, 기계장치 및 토지이용권이 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.※ 상기 유형자산의 객관적인 시가 검토가 어려워서 기재를 생략합니다.