롯데웰푸드 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 2 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	619,550,891,214	532,351,457,092

현금및현금성자산	134,677,393,431	66,068,624,642

매출채권 및 기타채권	274,675,347,456	260,831,652,687

매도가능금융자산	634,382,856

기타포괄손익-공정가치금융자산	11,614,716

기타유동금융자산	37,073,465,931	30,110,682,574

재고자산	146,785,373,834	162,689,339,531

기타유동자산	26,327,695,846	12,016,774,802

비유동자산	1,393,477,660,490	1,374,692,279,858

관계기업투자자산	8,595,523,902

매도가능금융자산	119,284,911

기타포괄손익-공정가치금융자산	116,838,562

기타비유동금융자산	33,485,216,640	27,172,399,939

유형자산	1,124,780,892,091	1,121,113,288,676

무형자산	205,535,514,999	197,837,513,340

투자부동산	23,284,934,585	18,406,145,679

이연법인세자산	5,517,224,514	792,000,159

기타비유동자산	757,039,099	656,123,252

자산총계	2,013,028,551,704	1,907,043,736,950

부채

유동부채	457,218,321,843	535,761,907,499

매입채무 및 기타채무	166,743,474,396	152,519,891,999

차입금	100,163,557,654	153,062,672,296

사채	99,990,231,721	149,927,124,766

기타유동금융부채	41,001,880,506	35,554,749,855

미지급법인세	5,668,693,535

이연수익	11,792,168	16,556,617

충당부채	23,223,170,699	26,591,708,257

기타유동부채	20,415,521,164	18,089,203,709

비유동부채	725,518,437,429	544,075,693,187

차입금	2,206,144,917

사채	546,376,615,555	379,328,871,583

기타비유동금융부채	12,913,947,840	10,863,153,535

순확정급여부채	18,790,327,800	16,831,429

비유동성충당부채	76,875,228

이연법인세부채	137,276,998,225	142,154,029,243

이연수익	1,142,374,474	1,172,932,429

기타비유동부채	8,941,298,307	8,333,730,051

부채총계	1,182,736,759,272	1,079,837,600,686

자본

지배기업 소유주지분	828,008,813,204	824,744,494,433

자본금	2,104,551,000	2,104,551,000

자본잉여금	819,823,453,028	819,823,453,028

기타자본항목	1,148,853,348	1,148,853,348

기타포괄손익누계액	(20,146,574,519)	(1,380,855,248)

이익잉여금	25,078,530,347	3,048,492,305

비지배지분	2,282,979,228	2,461,641,831

자본총계	830,291,792,432	827,206,136,264

부채 및 자본 총계	2,013,028,551,704	1,907,043,736,950

연결 포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기

3개월	누적

매출액	458,285,854,396	1,297,533,242,697

매출원가	287,648,224,028	831,734,532,717

매출총이익	170,637,630,368	465,798,709,980

판매비와관리비	139,486,965,202	403,105,788,436

대손상각비(환입)	(100,041,149)	156,843,624

영업이익	31,250,706,315	62,536,077,920

기타수익	5,961,411,795	11,529,238,739

기타비용	15,687,602,602	26,640,197,394

금융수익	(1,320,177,067)	6,652,866,860

이자수익	730,443,430	1,825,880,444

금융원가	3,056,949,756	19,166,502,931

관계기업의 지분법손익	57,490,933

법인세비용차감전순이익(손실)	17,877,832,115	36,794,854,571

법인세비용	6,931,079,956	11,274,908,385

분기순이익(손실)	10,946,752,159	25,519,946,186

지배기업 소유주지분	11,019,319,033	25,675,829,962

비지배지분	(72,566,874)	(155,883,776)

기타포괄손익	(10,477,464,941)	(21,257,023,298)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	1,562,830,603	(3,272,032,849)

법인세효과	(383,443,724)	803,507,649

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	721,161	(3,912,979)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익	(64,131,510)	(64,131,510)

현금흐름위험회피	995,806,641	(4,057,541,116)

해외사업장환산외환차이	(12,348,090,947)	(15,767,917,001)

관계기업의 기타포괄손익 지분	(15,517,263)	106,612,791

법인세효과	(225,639,902)	998,391,717

반기 총포괄손익	469,287,218	4,262,922,888

지배기업 소유주지분	650,938,862	4,441,585,491

비지배지분	(181,651,644)	(178,662,603)

주당이익

기본 및 희석주당순이익	2,621	6,107

연결 자본변동표
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (당분기초)	2,104,551,000	819,823,453,028	1,148,853,348	(1,380,855,248)	3,048,492,305	824,744,494,433	2,461,641,831	827,206,136,264

총포괄손익

분기순이익(손실)	25,675,829,962	25,675,829,962	(155,883,776)	25,519,946,186

순확정급여부채의 재측정 요소	(2,468,525,200)	(2,468,525,200)	(2,468,525,200)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(2,966,038)	(2,966,038)	(2,966,038)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익	(48,611,684)	(48,611,684)	(48,611,684)

현금흐름위험회피	(3,075,616,166)	(3,075,616,166)	(3,075,616,166)

해외사업장환산외환차이	(15,745,138,174)	(15,745,138,174)	(22,778,827)	(15,767,917,001)

관계기업의 기타포괄손익지분	106,612,791	106,612,791	106,612,791

총포괄손익 소계	(18,765,719,271)	23,207,304,762	4,441,585,491	(178,662,603)	4,262,922,888

소유주와의 거래

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

소유주와의 거래 소계	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

2018.09.30 (당분기말)	2,104,551,000	819,823,453,028	1,148,853,348	(20,146,574,519)	25,078,530,347	828,008,813,204	2,282,979,228	830,291,792,432

연결 현금흐름표
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	135,402,303,770

분기순이익	25,519,946,186

법인세비용	11,274,908,385

감가상각비	58,895,352,448

무형자산상각비	4,133,707,934

퇴직급여	14,741,765,256

기부금	2,044,537,266

이자비용	12,627,992,941

이자수익	(1,825,880,444)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분이익	(65,523,192)

관계기업투자자산처분손실	1,238,573,041

관계기업의 지분법이익	(57,490,933)

파생상품평가이익	(6,480,000,000)

대손상각비	156,843,624

유형자산처분이익	(2,473,707,622)

유형자산처분손실	2,671,505,510

무형자산처분이익	(3,646,509)

무형자산처분손실	1,489,004

외화환산손익	7,444,773,501

기타수익, 비용	(967,880,486)

재고자산의 증감	21,032,897,275

매출채권의 증감	(9,044,276,140)

기타채권의 증감	(2,317,229,838)

기타유동자산의 증감	(9,304,558,331)

기타비유동자산의 증감	99,521,489

매입채무의 증감	11,366,822,268

기타채무의 증감	(3,823,410,783)

퇴직급여부채의 증감	135,521,174

기타유동금융부채의 증감	4,395,386,709

기타유동부채의 증감	1,595,196,730

기타비유동금융부채의 증감	2,879,185,696

기타비유동부채의 증감	(1,612,289,387)

이연수익의 증감	(62,227,398)

충당부채의 증감	(3,272,129,873)

법인세 납부	(5,543,371,731)

투자활동으로 인한 현금흐름	(52,443,134,033)

투자활동으로 인한 현금유입액	117,575,341,422

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	8,184,365,714

단기투자자산의감소	640,750,733

기타유동금융자산의 감소	85,008,121,731

기타비유동금융자산의 감소	3,225,796,938

관계기업투자자산의 처분	7,495,575,395

유형자산의 처분	11,681,254,077

무형자산의 처분	9,087,464

이자수취	1,330,389,370

투자활동으로 인한 현금유출액	(170,018,475,455)

연결범위 변동으로 인한 현금의 감소	434,702,889

기타유동금융자산의 증가	91,944,214,873

기타비유동금융자산의 증가	3,424,873,526

유형자산의 취득	48,311,356,276

무형자산의 취득	396,846,193

사업결합으로 인한 순현금유출	25,506,481,698

재무활동으로 인한 현금흐름	(13,038,066,034)

재무활동으로 인한 현금유입액	217,210,060,482

차입금의 증가	56,788,984,034

사채의 발행	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(230,248,126,516)

차입금의 상환	167,209,647,063

사채의 상환	50,000,000,000

금융리스부채의 감소	12,812,538

이자지급	11,848,400,195

배당금의 지급	1,177,266,720

현금및현금성자산의 순증가	69,921,103,703

기초현금및현금성자산	66,068,624,642

현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,312,334,914)

분기말현금및현금성자산	134,677,393,431