롯데웰푸드 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	623,587,110,081	480,844,178,450

현금및현금성자산	113,429,408,119	95,829,143,374

매출채권 및 기타채권	222,695,689,386	189,147,093,124

기타유동금융자산	133,397,578,639	48,844,258,549

재고자산	145,401,832,382	138,867,412,005

기타유동자산	8,662,601,555	8,156,271,398

비유동자산	1,819,735,845,708	1,846,194,308,471

종속기업투자자산	713,034,435,240	713,034,435,240

기타비유동금융자산	10,082,955,024	23,406,625,313

유형자산	931,887,535,033	940,437,389,469

사용권자산	24,762,904,415	26,994,112,877

무형자산	27,086,425,658	27,607,781,495

투자부동산	112,593,619,151	114,429,088,608

기타비유동자산	287,971,187	284,875,469

자산총계	2,443,322,955,789	2,327,038,486,921

부채

유동부채	459,695,621,737	362,373,731,769

매입채무 및 기타채무	143,207,744,551	118,105,737,071

차입금

사채	226,019,837,875	159,965,153,933

리스부채	9,262,608,861	7,953,666,822

기타유동금융부채	33,336,052,599	34,035,752,215

당기법인세부채	10,811,144,639	6,790,755,000

이연수익	12,236,650	10,681,062

충당부채	16,863,833,624	19,847,233,822

기타유동부채	20,182,162,938	15,664,751,844

비유동부채	743,045,413,192	768,267,370,573

차입금	130,000,000,000	100,000,000,000

사채	449,426,080,587	513,180,497,991

리스부채	15,702,497,674	19,213,887,954

기타비유동금융부채	13,912,211,850	12,997,833,112

순확정급여부채	20,584,469,045	6,602,980,944

이연법인세부채	103,154,868,909	104,188,694,348

이연수익	1,185,028,679	2,076,503,460

기타비유동부채	9,080,256,448	10,006,972,764

부채총계	1,202,741,034,929	1,130,641,102,342

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(1,323,843,459)	(2,098,315,687)

이익잉여금	61,053,521,924	17,643,457,871

자본총계	1,240,581,920,860	1,196,397,384,579

부채 및 자본 총계	2,443,322,955,789	2,327,038,486,921

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	413,465,982,042	1,167,868,883,661	407,142,658,165	1,176,502,032,862

매출원가	253,972,736,344	734,937,393,787	255,792,610,833	754,723,906,159

매출총이익	159,493,245,698	432,931,489,874	151,350,047,332	421,778,126,703

판매비와관리비	123,860,889,183	359,670,832,210	121,974,771,413	365,317,828,966

대손상각비	2,101,981,668	2,253,726,204	295,431,938	1,107,758,874

영업이익	35,632,356,515	73,260,657,664	29,375,275,919	56,460,297,737

기타수익	1,457,568,045	7,716,633,967	5,187,388,575	8,032,130,547

기타비용	3,378,642,145	9,694,867,515	3,276,576,715	12,423,733,185

금융수익	(3,656,900,288)	11,543,249,318	7,430,596,399	21,513,605,329

이자수익.	330,048,756	1,104,916,715	598,504,547	1,571,149,762

금융원가	273,593,414	15,170,143,925	10,976,982,054	25,531,851,648

법인세비용차감전순이익	29,780,788,713	67,655,529,509	27,739,702,124	48,050,448,780

법인세비용	7,091,639,724	15,112,987,866	6,556,321,677	11,344,773,638

분기순이익	22,689,148,989	52,542,541,643	21,183,380,447	36,705,675,142

분기 기타포괄손익	1,066,426,995	(22,224,662)	(793,241,970)	(885,202,120)

순확정급여부채의 재측정요소	595,407,261	(1,151,428,689)	(1,394,444,437)	(1,796,997,504)

법인세 효과	(68,002,501)	354,731,799	358,092,372	434,873,396

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(130,620)	(130,620)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	711,111,128	1,022,850,346	320,856,339	629,315,301

법인세 효과.	(172,088,893)	(247,258,944)	(77,615,624)	(152,262,693)

분기 총포괄이익	23,755,575,984	52,520,316,981	20,390,138,477	35,820,473,022

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	3,538	8,194	3,304	5,724

자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

분기순이익	36,705,675,142	36,705,675,142

순확정급여부채의 재측정요소	(1,362,124,108)	(1,362,124,108)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(99,010)	(99,010)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	477,020,998	477,020,998

총포괄손익 소계	476,921,988	35,343,551,034	35,820,473,022

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2019.09.30 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,758,273,699)	44,895,823,753	1,222,989,792,449

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

분기순이익	52,542,541,643	52,542,541,643

순확정급여부채의 재측정요소	(796,696,890)	(796,696,890)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	775,320,562	775,320,562

총포괄손익 소계	774,472,228	51,745,844,753	52,520,316,981

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.09.30 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(1,323,843,459)	61,053,521,924	1,240,581,920,860

현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	105,416,561,939	90,924,089,225

분기순이익	52,542,541,643	36,705,675,142

법인세비용	15,112,987,866	11,344,773,638

감가상각비	55,997,523,122	58,972,898,456

무형자산상각비	711,397,439	730,912,304

퇴직급여	11,963,669,384	11,974,909,268

복리후생비	1,241,689,807	1,430,034,094

이자비용	12,770,859,723	13,051,436,517

이자수익	(1,104,916,715)	(1,571,149,762)

지급보증수익	(255,950,456)	(176,491,835)

배당금 수익	(7,827,381,706)	(7,282,090,409)

대손상각비	2,253,726,204	1,107,758,874

유형자산 처분이익	(5,047,499,913)	(799,209,378)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)	(4,238,159,460)

유형자산 처분손실	286,538,549	1,678,491,793

무형자산 처분손실	40,796,424	152,072,826

위험회피목적파생상품평가이익	(2,355,000,000)	(12,480,000,000)

외화환산손익	2,498,675,117	12,079,322,154

기타수익, 비용	101,392,048	208,828,723

재고자산의 증감	(6,534,420,377)	13,953,904,505

매출채권의 증감	(35,289,551,236)	(31,871,816,422)

기타채권의 증감	142,218,059	(550,663,792)

기타유동자산의 증감	(611,807,394)	237,506,769

매입채무의 증감	11,529,832,412	(1,078,670,402)

기타채무의 증감	8,380,433,979	(2,465,918,024)

확정급여채무의 증감	(18,467,560)	8,227,445

기타유동금융부채의 증감	(691,669,601)	(3,069,625,425)

기타유동부채의 증감	4,517,411,094	4,784,170,156

기타비유동금융부채의 증감	50,407,139

기타비유동부채의 증감	(2,168,406,123)	(1,087,013,140)

이연수익의 증감	3,833,307	(4,711,123)

충당부채의 증감	(2,983,400,198)	(3,061,314,088)

법인세납부	(9,660,415,728)	(7,810,407,318)

투자활동으로 인한 현금흐름	(89,945,281,594)	(94,611,406,843)

투자활동으로 인한 현금유입액	118,846,797,514	33,506,707,126

리스료의 수취	11,587,500	11,587,500

기타유동금융자산의 감소	91,000,000,000	10,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	4,568,467,000	3,088,436,470

유형자산의 처분	13,926,957,799	2,114,615,056

투자부동산의 처분	609,212,156	9,728,591,008

이자수취	903,191,353	1,281,386,683

배당금 수취	7,827,381,706	7,282,090,409

투자활동으로 인한 현금유출액	(208,792,079,108)	(128,118,113,969)

기타유동금융자산의 증가	160,000,000,000	37,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	3,365,178,338	1,272,570,013

종속기업투자자산의 취득	51,313,084,568

유형자산의 취득	45,301,539,981	38,343,824,913

무형자산의 취득	125,360,789	188,634,475

재무활동으로 인한 현금흐름	2,173,154,298	43,459,325,536

재무활동으로 인한 현금유입액	151,284,245,203	200,814,809,596

단기차입금의 증가	1,603,556,803	1,106,249,596

장기차입금의 증가	30,000,000,000	80,000,000,000

사채의 발행	109,732,688,400	119,708,560,000

예수보증금의 증가	9,948,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(149,111,090,905)	(157,355,484,060)

단기차입금의 상환	1,603,556,803	131,173,584,048

유동성사채의 상환	110,000,000,000

리스료의 지급	7,134,736,686	5,867,966,138

예수보증금 감소	10,007,644,813

이자지급	12,029,371,903	11,978,153,174

배당금 지급	8,335,780,700	8,335,780,700

현금및현금성자산의순증가	17,644,434,643	39,772,007,918

기초현금및현금성자산	95,829,143,374	119,809,326,840

현금및현금성자산의 환율변동효과	(44,169,898)	3,561,832

분기말현금및현금성자산	113,429,408,119	159,584,896,590