롯데웰푸드 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2021.12.31 현재
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	526,970,604,774	556,492,406,910	480,844,178,450

현금및현금성자산	185,069,236,584	187,546,014,859	95,829,143,374

매출채권 및 기타채권	146,255,081,824	174,435,665,502	189,147,093,124

기타유동금융자산	18,221,566,046	41,895,204,776	48,844,258,549

재고자산	154,354,826,536	145,299,840,523	138,867,412,005

기타유동자산	8,909,169,966	7,315,681,250	8,156,271,398

매각예정자산처분집단	14,160,723,818

비유동자산	1,803,700,411,563	1,791,872,484,399	1,846,194,308,471

종속기업투자자산	683,584,646,175	691,300,133,489	713,034,435,240

관계기업투자자산	1,320,000,000	1,320,000,000

기타비유동금융자산	18,690,467,956	9,519,917,179	23,406,625,313

유형자산	933,974,886,694	924,285,556,369	940,437,389,469

사용권자산	14,173,696,239	23,831,735,393	26,994,112,877

무형자산	24,501,816,800	25,214,694,020	27,607,781,495

투자부동산	127,454,897,699	116,398,071,438	114,429,088,608

기타비유동자산	2,376,511	284,875,469

자산총계	2,330,671,016,337	2,348,364,891,309	2,327,038,486,921

부채

유동부채	569,082,832,901	396,984,164,772	362,373,731,769

매입채무 및 기타채무	144,565,609,998	123,256,868,525	118,105,737,071

차입금	80,021,128,680	20,083,654,266

사채	249,956,763,677	163,199,963,365	159,965,153,933

리스부채	5,506,681,714	8,364,218,535	7,953,666,822

기타유동금융부채	49,281,316,801	39,202,313,870	34,035,752,215

당기법인세부채	7,420,922,667	11,704,928,170	6,790,755,000

이연수익	15,236,597	13,347,728	10,681,062

충당부채	16,018,147,215	16,829,064,431	19,847,233,822

기타유동부채	13,901,376,267	14,329,805,882	15,664,751,844

매각예정처분부채집단	2,395,649,285

비유동부채	513,808,422,813	724,524,831,696	768,267,370,573

차입금	70,000,000,000	130,000,000,000	100,000,000,000

사채	318,192,714,804	449,491,188,504	513,180,497,991

리스부채	8,899,608,427	15,923,138,488	19,213,887,954

기타비유동금융부채	1,197,927,488	9,997,481,488	12,997,833,112

순확정급여부채	2,865,190,499	7,418,140,327	6,602,980,944

이연법인세부채	100,474,253,664	99,741,633,308	104,188,694,348

이연수익	1,018,272,367	1,186,114,524	2,076,503,460

기타비유동부채	11,160,455,564	10,767,135,057	10,006,972,764

부채총계	1,082,891,255,714	1,121,508,996,468	1,130,641,102,342

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	549,004,971	(734,542,705)	(2,098,315,687)

이익잉여금	66,378,513,257	46,738,195,151	17,643,457,871

자본총계	1,247,779,760,623	1,226,855,894,841	1,196,397,384,579

부채 및 자본 총계	2,330,671,016,337	2,348,364,891,309	2,327,038,486,921

포괄손익계산서
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	1,546,374,038,702	1,531,184,844,985	1,530,146,290,514

매출원가	975,336,104,309	964,581,784,656	988,419,666,973

매출총이익	571,037,934,393	566,603,060,329	541,726,623,541

판매비와관리비	488,344,527,951	480,043,267,779	478,217,465,073

대손상각비(환입)	(2,626,447,773)	2,929,073,925	1,594,178,382

영업이익	82,693,406,442	86,559,792,550	63,509,158,468

기타수익	17,893,307,793	12,398,819,887	10,578,021,494

기타비용	57,836,252,683	41,276,519,041	45,069,828,913

금융수익	26,491,670,946	20,098,722,645	15,664,286,768

이자수익.	1,174,083,951	1,464,925,898	2,183,172,333

금융원가	24,025,626,253	27,734,861,355	23,501,253,723

법인세비용차감전순이익	45,216,506,245	50,045,954,686	21,180,384,094

법인세비용	14,857,504,927	13,518,097,992	10,121,105,847

당기순이익	30,359,001,318	36,527,856,694	11,059,278,247

당기 기타포괄손익	824,286,864	2,266,434,268	(1,831,213,095)

순확정급여부채의 재측정요소	(605,884,976)	1,190,846,023	(3,535,548,185)

법인세 효과	146,624,164	(288,184,737)	567,455,090

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(130,620)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)	(11,114,291)

현금흐름위험회피	1,693,334,665	1,800,291,974	1,511,086,599

법인세 효과.	(409,786,989)	(435,399,818)	(362,961,688)

당기 총포괄손익	31,183,288,182	38,794,290,962	9,228,065,152

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	4,735	5,697	1,725

자본변동표
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(3,235,195,687)	17,888,053,419	1,195,505,100,127

당기순이익	11,059,278,247	11,059,278,247

순확정급여부채의 재측정요소	(2,968,093,095)	(2,968,093,095)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)	(99,010)	(99,010)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익(보유분관련)	(8,424,632)	(8,424,632)

현금흐름위험회피	1,145,403,642	1,145,403,642

총포괄손익 소계	1,136,880,000	8,091,185,152	9,228,065,152

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2019.12.31 (당기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

당기순이익	36,527,856,694	36,527,856,694

순확정급여부채의 재측정요소	902,661,286	902,661,286

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익(보유분관련)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	1,364,621,316	1,364,621,316

총포괄손익 소계	1,363,772,982	37,430,517,980	38,794,290,962

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.12.31 (당기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

당기순이익	30,359,001,318	30,359,001,318

순확정급여부채의 재측정요소	(459,260,812)	(459,260,812)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익(보유분관련)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익(보유분관련)

현금흐름위험회피	1,283,547,676	1,283,547,676

총포괄손익 소계	1,283,547,676	29,899,740,506	31,183,288,182

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.12.31 (당기말)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	549,004,971	66,378,513,257	1,247,779,760,623

현금흐름표
제 5 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동으로 인한 현금흐름	149,396,315,403	150,638,641,507	120,642,146,527

당기순이익	30,359,001,318	36,527,856,694	11,059,278,247

법인세비용	14,857,504,927	13,518,097,992	10,121,105,847

감가상각비	70,290,574,268	74,425,592,867	78,561,707,895

무형자산상각비	912,812,827	942,579,875	968,285,866

퇴직급여	14,904,551,947	16,022,628,748	16,026,244,982

복리후생비	3,380,907,790	2,928,568,416	3,222,683,262

이자비용	14,039,472,027	17,163,304,328	17,506,445,829

이자수익	(1,174,083,951)	(1,464,925,898)	(2,183,172,333)

종속기업투자주식 손상차손	41,280,752,997	25,492,504,229	25,487,325,455

종속기업투자주식 손상차손환입	(11,053,865,683)	(3,758,202,478)	(1,727,888,505)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익	(11,236,160)

지급보증수익	(322,542,489)	(335,522,720)	(232,787,854)

배당금수익	(15,025,044,506)	(7,827,381,706)	(7,282,090,409)

대손상각비	(2,626,447,773)	2,929,073,925	1,594,178,382

유형자산 처분이익	(2,662,899,784)	(5,150,317,645)	(1,091,273,843)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)	(4,238,159,460)

유형자산 처분손실	1,922,364,857	384,170,613	1,806,845,204

무형자산 처분손실	75,890,740	48,907,111	169,167,321

무형자산 처분이익	(14,306,432)

무형자산 손상차손	1,595,228,450

위험회피목적파생상품 거래이익	(1,470,000,000)

위험회피목적파생상품 평가손익	(8,500,000,000)	10,470,000,000	(5,955,000,000)

외환차손	1,470,000,000

외화환산손익	8,411,132,359	(9,614,246,095)	6,104,721,494

기타수익, 비용	260,687,135	419,840,788	229,883,887

재고자산의 증감	(9,054,986,013)	(6,432,428,518)	12,764,458,200

매출채권의 증감	29,107,850,151	10,748,277,547	7,929,221,287

기타채권의 증감	904,219,948	1,216,425,582	(1,365,369,929)

기타유동자산의 증감	(2,342,988,266)	703,649,909	1,522,343,567

기타비유동자산의 증감	58,489,218

매입채무의 증감	6,603,927,329	(1,022,088,674)	(8,498,374,086)

기타채무의 증감	7,258,882,278	4,722,717,298	(7,768,101,931)

순확정급여부채의 증감	(21,342,964,700)	(15,020,562,160)	(24,886,398,273)

기타유동금융부채의 증감	1,628,126,789	1,327,166,946	(816,588,785)

기타비유동금융부채의 증감	57,407,139

기타유동부채의 증감	(428,429,615)	(1,334,945,962)	1,393,636,523

기타비유동부채의 증감	(2,832,516,500)	(2,168,406,123)	(1,087,413,140)

이연수익의 증감	3,212,320	6,222,183	(6,377,797)

충당부채의 증감	(810,917,216)	(3,018,169,391)	(2,404,037,635)

법인세납부	(18,672,052,894)	(12,081,668,943)	(7,923,752,170)

투자활동으로 인한 현금흐름	(68,279,429,649)	(24,431,111,333)	(180,935,823,194)

투자활동으로 인한 현금유입액	157,729,481,454	219,634,746,793	51,341,554,068

리스료의 수취	15,450,000	15,450,000	15,450,000

단기투자자산의 감소	117,545,800

기타유동금융자산의 감소	130,000,000,000	191,000,000,000	26,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	3,002,400,350	4,828,877,000	3,853,992,570

유형자산 취득 보조금 수취	829,000,000

유형자산의 처분	7,906,609,492	14,110,218,524	2,537,769,312

투자부동산의 처분	609,212,156	9,728,591,008

무형자산의 처분	14,693,000

이자수취	936,284,106	1,243,607,407	1,806,114,969

배당금수취	15,025,044,506	7,827,381,706	7,282,090,409

투자활동으로 인한 현금유출액	(226,008,911,103)	(244,065,858,126)	(232,277,377,262)

기타유동금융자산의 증가	110,000,000,000	180,000,000,000	59,500,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,664,034,000	3,577,678,338	1,304,570,013

종속기업투자자산의 취득	22,511,400,000	118,860,981,745

관계기업투자자산의 취득	1,320,000,000

유형자산의 취득	91,706,858,342	59,013,773,015	52,405,454,159

무형자산의 취득	126,618,761	154,406,773	206,371,345

재무활동으로 인한 현금흐름	(83,577,643,101)	(34,389,255,648)	36,353,191,350

재무활동으로 인한 현금유입액	136,224,420,220	176,251,831,861	201,402,980,961

단기차입금의 증가	1,815,318,649	2,594,076,904	1,694,420,961

장기차입금의 증가	20,000,000,000	50,000,000,000	80,000,000,000

사채의 발행	109,828,561,579	109,732,688,400	119,708,560,000

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	1,805,539,992	13,925,066,557

재무활동으로 인한 현금유출액	(219,802,063,321)	(210,641,087,509)	(165,049,789,611)

단기차입금의 상환	1,877,879,880	2,509,530,758	131,781,773,753

유동성사채의 상환	163,200,000,000	160,000,000,000

리스료의 지급	8,957,642,728	9,598,024,314	8,710,731,765

유동성장기부채 상환	20,000,000,000

예수보증금의 감소	1,727,099,996	14,030,711,370

이자지급	13,780,018,317	16,167,040,367	16,221,503,393

배당금지급	10,259,422,400	8,335,780,700	8,335,780,700

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,460,757,347)	91,818,274,526	(23,940,485,317)

기초현금및현금성자산	187,546,014,859	95,829,143,374	119,809,326,840

현금및현금성자산의 환율변동효과	(16,020,928)	(101,403,041)	(39,698,149)

당기말현금및현금성자산	185,069,236,584	187,546,014,859	95,829,143,374