롯데웰푸드 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	506,595,534,874	556,492,406,910

현금및현금성자산	77,605,134,394	187,546,014,859

매출채권 및 기타채권	192,925,591,012	174,435,665,502

기타유동금융자산	90,896,038,693	41,895,204,776

재고자산	134,758,451,476	145,299,840,523

기타유동자산	10,410,319,299	7,315,681,250

비유동자산	1,795,550,887,488	1,791,872,484,399

종속기업투자자산	691,300,133,489	691,300,133,489

관계기업투자자산	1,320,000,000	1,320,000,000

기타비유동금융자산	10,087,265,741	9,519,917,179

유형자산	930,096,543,086	924,285,556,369

사용권자산	21,436,003,531	23,831,735,393

무형자산	25,059,686,336	25,214,694,020

투자부동산	116,249,582,366	116,398,071,438

기타비유동자산	1,672,939	2,376,511

자산총계	2,302,146,422,362	2,348,364,891,309

부채

유동부채	484,075,460,961	396,984,164,772

매입채무 및 기타채무	136,882,328,777	123,256,868,525

차입금	100,023,248,085	20,083,654,266

사채	169,927,211,882	163,199,963,365

리스부채	8,163,087,174	8,364,218,535

기타유동금융부채	29,811,346,805	39,202,313,870

당기법인세부채	10,389,001,492	11,704,928,170

이연수익	14,347,694	13,347,728

충당부채	14,504,686,085	16,829,064,431

기타유동부채	14,360,202,967	14,329,805,882

비유동부채	590,460,631,337	724,524,831,696

차입금	50,000,000,000	130,000,000,000

사채	392,770,589,232	449,491,188,504

리스부채	13,720,013,641	15,923,138,488

기타비유동금융부채	10,021,409,713	9,997,481,488

순확정급여부채	13,126,577,796	7,418,140,327

이연법인세부채	99,006,075,886	99,741,633,308

이연수익	1,129,853,769	1,186,114,524

기타비유동부채	10,686,111,300	10,767,135,057

부채총계	1,074,536,092,298	1,121,508,996,468

자본

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(1,048,396,722)	(734,542,705)

이익잉여금	47,806,484,391	46,738,195,151

자본총계	1,227,610,330,064	1,226,855,894,841

부채 및 자본 총계	2,302,146,422,362	2,348,364,891,309

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	371,625,911,809	371,625,911,809	365,942,302,334	365,942,302,334

매출원가	235,766,558,428	235,766,558,428	237,817,078,685	237,817,078,685

매출총이익	135,859,353,381	135,859,353,381	128,125,223,649	128,125,223,649

판매비와관리비	116,010,586,427	116,010,586,427	114,331,339,497	114,331,339,497

대손상각비(환입)	842,306,272	842,306,272	(586,986,811)	(586,986,811)

영업이익	19,848,766,954	19,848,766,954	13,793,884,152	13,793,884,152

기타수익	1,434,334,167	1,434,334,167	5,264,214,818	5,264,214,818

기타비용	2,016,212,516	2,016,212,516	2,918,195,680	2,918,195,680

금융수익	5,116,808,414	5,116,808,414	10,132,803,428	10,132,803,428

이자수익.	237,992,859	237,992,859	403,032,835	403,032,835

금융원가	8,267,411,948	8,267,411,948	13,924,729,832	13,924,729,832

법인세비용차감전순이익	16,116,285,071	16,116,285,071	12,347,976,886	12,347,976,886

법인세비용	3,407,254,283	3,407,254,283	2,871,327,878	2,871,327,878

분기순이익	12,709,030,788	12,709,030,788	9,476,649,008	9,476,649,008

분기 기타포괄손익	(1,695,173,165)	(1,695,173,165)	(191,905)	(191,905)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,822,320,775)	(1,822,320,775)	1,020,860,150	1,020,860,150

법인세 효과	441,001,627	441,001,627	(247,048,156)	(247,048,156)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)	(1,119,174)	(1,119,174)

현금흐름위험회피	(414,055,432)	(414,055,432)	(1,019,994,149)	(1,019,994,149)

법인세 효과.	100,201,415	100,201,415	247,109,424	247,109,424

분기 총포괄손익	11,013,857,623	11,013,857,623	9,476,457,103	9,476,457,103

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	1,982	1,982	1,478	1,478

자본변동표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,098,315,687)	17,643,457,871	1,196,397,384,579

분기순이익	9,476,649,008	9,476,649,008

순확정급여부채의 재측정요소	773,811,994	773,811,994

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)	(848,334)	(848,334)

현금흐름위험회피	(773,155,565)	(773,155,565)

총포괄손익 소계	(774,003,899)	10,250,461,002	9,476,457,103

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)

2020.03.31 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(2,872,319,586)	19,558,138,173	1,197,538,060,982

2021.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(734,542,705)	46,738,195,151	1,226,855,894,841

분기순이익	12,709,030,788	12,709,030,788

순확정급여부채의 재측정요소	(1,381,319,148)	(1,381,319,148)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(손익대체)

현금흐름위험회피	(313,854,017)	(313,854,017)

총포괄손익 소계	(313,854,017)	11,327,711,640	11,013,857,623

연차배당	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

소유주와의 거래 소계	(10,259,422,400)	(10,259,422,400)

2021.03.31 (분기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(870,138,363)	(1,048,396,722)	47,806,484,391	1,227,610,330,064

현금흐름표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	16,763,655,506	27,408,680,844

분기순이익	12,709,030,788	9,476,649,008

법인세비용	3,407,254,283	2,871,327,878

감가상각비	18,140,386,720	19,070,951,999

무형자산상각비	231,483,660	238,046,643

퇴직급여	3,668,390,026	3,801,894,162

복리후생비	2,826,044,743	1,550,144,059

이자비용	3,475,944,730	4,228,632,495

이자수익	(237,992,859)	(403,032,835)

지급보증수익	(82,400,622)	(68,649,854)

대손상각비	842,306,272	(586,986,811)

유형자산 처분이익	(46,605,601)	(3,447,472,069)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)

유형자산 처분손실	25,485,602	51,200,775

무형자산 처분손실	14,328,744	9,643,856

무형자산처분이익	(14,306,432)

위험회피목적파생상품 거래이익	(1,470,000,000)

위험회피목적파생상품 평가이익	(3,300,000,000)	(9,660,000,000)

외환차손	1,470,000,000

외화환산손익	2,956,264,690	9,289,739,391

기타수익, 비용	(9,799,482)	15,775,541

재고자산의 증감	10,541,389,047	2,749,486,661

매출채권의 증감	(18,226,533,995)	(14,843,244,816)

기타채권의 증감	(449,573,521)	197,487,353

기타유동자산의 증감	(3,130,640,440)	(581,942,318)

기타비유동자산의 증감	(337,900)

매입채무의 증감	4,106,606,655	13,163,279,862

기타채무의 증감	(1,879,964,275)	3,094,318,754

순확정급여부채의 증감	(1,881,800)	304,388,290

기타유동금융부채의 증감	(8,684,850,774)	(7,887,123,846)

기타유동부채의 증감	30,397,085	(1,273,003,212)

기타비유동금융부채의 증감	(277,644,813)

기타비유동부채의 증감	(2,907,068,500)	(2,157,611,123)

이연수익의 증감	2,212,344	2,388,880

충당부채의 증감	(2,324,378,346)	(1,319,901,975)

법인세납부	(4,917,535,336)	(69,983,860)

투자활동으로 인한 현금흐름	(69,770,957,247)	11,138,064,622

투자활동으로 인한 현금유입액	22,004,907,496	45,608,919,550

리스료의 수취	3,862,500	3,862,500

기타유동금융자산의 감소	20,000,000,000	31,000,000,000

기타비유동금융자산의 감소	1,716,745,400	2,149,183,000

유형자산의 처분	84,692,148	11,450,665,831

투자부동산의 처분	609,212,156

무형자산의 처분	14,693,000

이자수취	184,914,448	395,996,063

투자활동으로 인한 현금유출액	(91,775,864,743)	(34,470,854,928)

기타유동금융자산의 증가	70,000,000,000	20,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	1,190,120,000	1,701,200,000

유형자산의 취득	20,530,555,846	12,715,656,585

무형자산의 취득	55,188,897	53,998,343

재무활동으로 인한 현금흐름	(56,938,577,860)	(6,818,540,477)

재무활동으로 인한 현금유입액	114,046,050,197	110,299,729,430

단기차입금의 증가	456,448,618	567,041,030

사채의 발행	109,828,561,579	109,732,688,400

유동성파생상품자산의 감소	2,775,000,000

예수보증금의 증가	986,040,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(170,984,628,057)	(117,118,269,907)

단기차입금의 상환	516,889,666	549,998,809

유동성사채의 상환	163,200,000,000	110,000,000,000

리스료의 지급	2,312,165,703	2,503,415,753

예수보증금의 감소	1,050,000,000

이자지급	3,905,572,688	4,064,855,345

현금및현금성자산의순증가(감소)	(109,945,879,601)	31,728,204,989

기초현금및현금성자산	187,546,014,859	95,829,143,374

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,999,136	(34,777,165)

분기말현금및현금성자산	77,605,134,394	127,522,571,198