롯데웰푸드 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	555,002,760,097	504,077,468,837

현금및현금성자산	112,365,789,438	63,633,965,474

매출채권 및 기타채권	260,395,005,469	244,966,134,162

매도가능금융자산	634,382,856

기타포괄손익_공정가치금융자산	11,614,716

기타유동금융자산	35,309,331,254	30,105,858,203

재고자산	136,955,645,110	154,035,014,929

기타유동자산	9,965,374,110	10,702,113,213

비유동자산	1,369,349,420,820	1,347,402,035,818

종속기업투자자산	216,238,221,982	193,309,499,093

관계기업투자자산	6,672,279,503

매도가능금융자산	119,284,911

기타포괄손익_공정가치금융자산	116,838,562

기타비유동금융자산	34,394,104,925	26,704,410,668

유형자산	1,065,521,969,286	1,091,814,150,239

무형자산	29,997,897,488	10,797,275,501

투자부동산	22,391,904,427	17,394,022,383

기타비유동자산	688,484,150	566,461,692

순확정급여자산	24,651,828

자산총계	1,924,352,180,917	1,851,479,504,655

부채

유동부채	389,330,893,459	524,526,499,027

매입채무 및 기타채무	157,202,160,831	145,076,502,229

차입금	50,075,295,964	150,137,293,374

사채	99,990,231,721	149,927,124,766

기타유동금융부채	35,188,034,029	35,519,636,206

미지급법인세	4,750,944,840

이연수익	11,792,168	16,556,617

충당부채	22,806,933,646	26,150,711,766

기타유동부채	19,305,500,260	17,698,674,069

비유동부채	692,892,963,584	501,822,360,769

사채	546,376,615,555	379,328,871,583

기타비유동금융부채	12,891,640,209	6,576,471,575

순확정급여부채	18,751,439,313

이연법인세부채	103,669,135,195	106,410,355,131

이연수익	2,262,835,005	1,172,932,429

기타비유동부채	8,941,298,307	8,333,730,051

부채총계	1,082,223,857,043	1,026,348,859,796

자본

자본금	2,104,551,000	2,104,551,000

자본잉여금	819,823,453,028	819,823,453,028

기타자본 항목	(870,138,363)	(870,138,363)

기타포괄손익누계액	(3,067,192,927)	60,000,961

이익잉여금	24,137,651,136	4,012,778,233

자본총계	842,128,323,874	825,130,644,859

부채 및 자본 총계	1,924,352,180,917	1,851,479,504,655

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기

3개월	누적

매출액	432,386,109,333	1,215,655,862,350

매출원가	271,629,035,281	782,882,943,225

매출총이익	160,757,074,052	432,772,919,125

판매비와관리비	130,884,780,564	376,669,047,851

대손상각비(환입)	(111,739,402)	124,293,636

영업이익	29,984,032,890	55,979,577,638

기타수익	2,131,316,746	7,299,321,734

기타비용	8,421,761,323	19,395,492,604

금융수익	(1,326,106,640)	6,630,022,749

이자수익	526,237,177	1,435,380,044

금융원가	2,611,603,041	18,436,571,164

법인세비용차감전순이익	20,282,115,809	33,512,238,397

법인세비용

분기순이익	13,631,893,499	23,818,911,515

분기기타포괄손익	1,907,790,862	(5,643,965,780)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	1,584,478,196	(3,320,279,541)

법인세 효과	(383,443,724)	803,507,649

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치 채무상풍 평가손익	721,161	(3,912,979)

기타포괄손익-공정가치 채무상풍 처분손익	(64,131,510)	(64,131,510)

현금흐름위험회피	995,806,641	(4,057,541,116)

법인세효과	(225,639,902)	998,391,717

분기 총포괄이익	15,539,684,361	18,174,945,735

주당이익

기본 및 희석주당순이익	3,242	5,665

자본변동표
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (당분기초)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	60,000,961	4,012,778,233	825,130,644,859

총포괄손익

분기순이익	23,818,911,515	23,818,911,515

순확정급여부채의 재측정요소	(2,516,771,892)	(2,516,771,892)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 평가손익	(2,966,038)	(2,966,038)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익	(48,611,684)	(48,611,684)

현금흐름위험회피	(3,075,616,166)	(3,075,616,166)

총포괄손익 소계	(3,127,193,888)	21,302,139,623	18,174,945,735

소유주와의 거래

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

소유주와의 거래 소계	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

2018.09.30 (당분기말)	2,104,551,000	819,823,453,028	(870,138,363)	(3,067,192,927)	24,137,651,136	842,128,323,874

현금흐름표
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	125,867,384,529

분기순이익	23,818,911,515

법인세비용	9,693,326,882

감가상각비	53,421,095,379

무형자산상각비	668,830,318

퇴직급여	14,596,214,607

기부금	2,044,537,266

이자비용	11,905,940,815

이자수익	(1,435,380,044)

기타포괄손익-공정가치 채무상품 처분손익	(65,523,192)

대손상각비	124,293,636

관계기업투자주식처분이익	(848,775,082)

유형자산처분이익	(2,394,296,545)

유형자산처분손실	2,341,805,616

위험회피목적파생상품평가이익	(6,480,000,000)

외화환산손익	6,325,700,960

기타수익, 비용	323,716,802

재고자산의 증감	18,679,259,953

매출채권의 증감	(10,788,033,602)

기타채권의 증감	(284,397,026)

기타유동자산의 증감	767,789,356

기타비유동자산의 증감	83,623,902

매입채무의 증감	10,173,347,807

기타채무의 증감	(5,574,380,406)

확정급여채무의 증감	275,840,056

기타유동금융부채의 증감	(1,078,036,701)

기타유동부채의 증감	1,557,469,727

기타비유동금융부채의 증감	7,053,060,236

기타비유동부채의 증감	(1,436,969,010)

이연수익의 증감	(62,227,398)

충당부채의 증감	(3,343,778,120)

법인세납부	(4,195,583,178)

투자활동으로 인한 현금흐름	(75,265,204,379)

투자활동으로 인한 현금유입액	108,698,391,045

단기투자자산의 감소	640,750,733

기타유동금융자산의 감소	85,000,000,000

관계기업투자자산의처분	7,495,575,395

기타비유동금융자산의 감소	3,044,325,649

유형자산의 처분	11,498,830,961

이자수취	1,018,908,307

투자활동으로 인한 현금유출액	(183,963,595,424)

기타유동금융자산의 증가	90,000,000,000

기타비유동금융자산의 증가	3,331,447,007

종속기업투자자산의 취득	22,928,722,889

유형자산의 취득	41,948,384,584

무형자산의 취득	248,559,246

사업결합으로 인한 변동	25,506,481,698

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,841,417,314)

재무활동으로 인한 현금유입액	212,488,860,482

단기차입금의 증가	52,067,784,034

사채의 발행	160,421,076,448

재무활동으로 인한 현금유출액	(214,330,277,796)

단기차입금의 상환	152,129,661,740

유동성사채의 상환	50,000,000,000

이자지급	11,023,349,336

배당금지급	1,177,266,720

현금및현금성자산의순증가(감소)	48,760,762,836

기초현금및현금성자산	63,633,965,474

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(28,938,872)

분기말현금및현금성자산	112,365,789,438