롯데웰푸드 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
제 2 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	830,051,473,059	771,082,731,189	704,166,377,651

현금및현금성자산	312,094,694,566	216,213,450,178	198,590,757,183

매출채권 및 기타채권	209,406,402,997	234,871,002,748	234,071,350,908

기타유동금융자산	49,263,646,523	56,529,216,867	848,416,105

당기법인세자산	7,851,433,134	11,256,162,517	8,757,883,282

재고자산	231,030,128,002	235,095,769,809	237,135,817,421

기타유동자산	20,405,167,837	17,117,129,070	24,762,152,752

비유동자산	1,812,983,744,394	1,945,092,225,028	1,838,507,560,915

관계기업투자자산	1,316,299,845	43,471,490,250

기타비유동금융자산	9,808,703,725	27,006,667,331	36,385,728,009

유형자산	1,255,470,950,368	1,314,793,723,296	1,289,500,577,142

사용권자산	49,973,572,921	49,408,072,114

무형자산	346,699,160,650	405,458,847,099	370,032,815,224

투자부동산	140,901,003,307	141,263,580,357	90,524,201,441

이연법인세자산	7,905,634,178	4,406,199,792	5,399,543,338

기타비유동자산	908,419,400	2,755,135,039	3,193,205,511

자산총계	2,643,035,217,453	2,716,174,956,217	2,542,673,938,566

부채

유동부채	508,126,264,155	500,870,658,830	449,280,184,771

매입채무 및 기타채무	152,984,940,141	163,662,738,848	171,656,757,638

차입금	69,973,004,177	55,205,594,423	175,694,070,891

사채	163,199,963,365	159,965,153,933

리스부채	11,595,437,983	10,252,961,334

기타유동금융부채	49,349,722,029	48,574,958,527	48,527,147,136

당기법인세부채	11,704,928,170	8,976,116,092	4,126,677,867

이연수익	1,856,472,889	1,637,675,301	1,600,870,983

충당부채	26,919,654,775	30,309,999,130	26,496,732,219

기타유동부채	20,542,140,626	22,285,461,242	21,177,928,037

비유동부채	855,013,062,405	914,513,767,934	835,483,882,085

차입금	187,791,265,378	166,409,901,476	69,307,434,140

사채	449,491,188,504	513,180,497,991	547,236,275,697

리스부채	25,966,613,524	28,663,809,244

기타비유동금융부채	10,338,312,537	13,810,853,800	17,197,178,396

순확정급여부채	8,818,579,131	7,910,236,162	12,234,760,483

비유동성충당부채	187,408,545	156,169,038	596,125,866

이연법인세부채	159,634,908,241	171,265,992,586	177,865,753,415

이연수익	2,017,651,488	3,109,334,873	3,174,651,446

기타비유동부채	10,767,135,057	10,006,972,764	7,871,702,642

부채총계	1,363,139,326,560	1,415,384,426,764	1,284,764,066,856

자본

지배기업 소유주지분	1,187,383,095,142	1,209,556,998,059	1,174,801,971,978

자본금	3,208,358,500	3,208,358,500	3,208,358,500

자본잉여금	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258	1,178,514,022,258

기타자본항목	(6,038,736,232)	(6,038,736,232)	1,148,853,348

기타포괄손익누계액	(57,926,502,977)	(2,178,145,871)	(17,543,639,083)

이익잉여금	69,625,953,593	36,051,499,404	9,474,376,955

비지배지분	92,512,795,751	91,233,531,394	83,107,899,732

자본총계	1,279,895,890,893	1,300,790,529,453	1,257,909,871,710

부채 및 자본 총계	2,643,035,217,453	2,716,174,956,217	2,542,673,938,566

연결 포괄손익계산서
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

매출액	2,076,048,021,946	2,092,996,363,228	1,694,513,272,282

매출원가	1,356,848,042,950	1,391,035,141,067	1,087,930,323,515

매출총이익	719,199,978,996	701,961,222,161	606,582,948,767

판매비와관리비	606,649,815,655	604,632,354,846	542,207,237,720

대손상각비	3,500,920,193	1,780,249,434	665,961,725

영업이익	112,550,163,341	97,328,867,315	64,375,711,047

기타수익	14,410,564,949	26,386,228,329	11,310,109,975

기타비용	43,971,237,228	54,113,664,350	40,864,280,330

대손상각비(기타비용)	608,774,419

금융수익	21,304,114,553	14,741,563,856	10,609,619,089

이자수익	7,405,111,484	6,915,458,374	2,882,848,591

금융원가	48,343,597,872	31,733,902,550	24,695,683,368

관계기업의 지분법손익	(3,700,155)	57,490,933

법인세비용차감전순이익	55,946,307,588	52,609,092,600	20,792,967,346

법인세비용	14,220,717,676	10,980,420,351	12,374,462,374

당기순이익	41,725,589,912	41,628,672,249	8,418,504,972

지배기업 소유주지분	40,985,719,946	38,062,016,979	9,362,416,687

비지배지분	739,869,966	3,566,655,270	(943,911,715)

기타포괄손익	(52,952,983,350)	14,093,300,974	(17,914,822,540)

순확정급여부채의 재측정요소	1,229,604,856	(3,716,568,920)	(2,321,958,991)

법인세효과	(304,203,620)	567,455,090	562,693,674

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익 (보유분관련)	(130,620)	(1,466,630)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익	(1,119,174)	(11,114,291)	(65,326,226)

현금흐름위험회피	(379,072,160)	456,869,588	(4,280,432,273)

해외사업장환산외화차이	(53,694,809,033)	16,981,474,032	(12,966,973,366)

관계기업의 기타포괄손익지분	106,612,791

법인세효과.	196,615,781	(184,683,905)	1,052,028,481

당기 총포괄손익	(11,227,393,438)	55,721,973,223	(9,496,317,568)

지배기업 소유주지분	(13,838,122,217)	50,278,396,361	(8,559,632,465)

비지배지분	2,610,728,779	5,443,576,862	(936,685,103)

주당이익

기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원)	6,392	5,936	2,192

연결 자본변동표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본 항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,104,551,000	819,823,453,028	1,148,853,348	(1,380,855,248)	3,048,492,305	824,744,494,433	2,461,641,831	827,206,136,264

당기순이익	9,362,416,687	9,362,416,687	(943,911,715)	8,418,504,972

순확정급여부채의 재측정 요소	(1,759,265,317)	(1,759,265,317)	(1,759,265,317)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(보유분관련)	(1,111,706)	(1,111,706)	(1,111,706)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익(보유분관련)	(49,517,279)	(49,517,279)	(49,517,279)

현금흐름위험회피	(3,244,567,663)	(3,244,567,663)	(3,244,567,663)

해외사업장환산외환차이	(12,974,199,978)	(12,974,199,978)	7,226,612	(12,966,973,366)

관계기업의 기타포괄손익 지분	106,612,791	106,612,791	106,612,791

총포괄이익(손실) 소계	(16,162,783,835)	7,603,151,370	(8,559,632,465)	(936,685,103)	(9,496,317,568)

연차배당	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)	(1,177,266,720)

유상증자	1,103,807,500	358,690,569,230	359,794,376,730	81,582,943,004	441,377,319,734

비지배주주와의 거래

사업결합

소유주와의 거래 소계	1,103,807,500	358,690,569,230	(1,177,266,720)	358,617,110,010	81,582,943,004	440,200,053,014

2018.12.31 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	1,148,853,348	(17,543,639,083)	9,474,376,955	1,174,801,971,978	83,107,899,732	1,257,909,871,710

2019.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	1,148,853,348	(17,543,639,083)	9,474,376,955	1,174,801,971,978	83,107,899,732	1,257,909,871,710

당기순이익	38,062,016,979	38,062,016,979	3,566,655,270	41,628,672,249

순확정급여부채의 재측정 요소	(3,149,113,830)	(3,149,113,830)	(3,149,113,830)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(보유분관련)	(99,010)	(99,010)	(99,010)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익(보유분관련)	(8,424,632)	(8,424,632)	(8,424,632)

현금흐름위험회피	269,464,414	269,464,414	269,464,414

해외사업장환산외환차이	15,104,552,440	15,104,552,440	1,876,921,592	16,981,474,032

관계기업의 기타포괄손익 지분

총포괄이익(손실) 소계	15,365,493,212	34,912,903,149	50,278,396,361	5,443,576,862	55,721,973,223

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,219,281,392)	(9,555,062,092)

유상증자

비지배주주와의 거래	(857,909,511)	(857,909,511)	(5,957,022,733)	(6,814,932,244)

사업결합	(6,329,680,069)	(6,329,680,069)	9,858,358,925	3,528,678,856

소유주와의 거래 소계	(7,187,589,580)	(8,335,780,700)	(15,523,370,280)	2,682,054,800	(12,841,315,480)

2019.12.31 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(2,178,145,871)	36,051,499,404	1,209,556,998,059	91,233,531,394	1,300,790,529,453

2020.01.01 (기초자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(2,178,145,871)	36,051,499,404	1,209,556,998,059	91,233,531,394	1,300,790,529,453

당기순이익	40,985,719,946	40,985,719,946	739,869,966	41,725,589,912

순확정급여부채의 재측정 요소	924,514,943	924,514,943	886,293	925,401,236

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 평가손익(보유분관련)	(848,334)	(848,334)	(848,334)

기타포괄손익-공정가치 측정 채무상품 처분손익(보유분관련)

현금흐름위험회피	(182,727,219)	(182,727,219)	(182,727,219)

해외사업장환산외환차이	(55,564,781,553)	(55,564,781,553)	1,869,972,520	(53,694,809,033)

관계기업의 기타포괄손익 지분

총포괄이익(손실) 소계	(55,748,357,106)	41,910,234,889	(13,838,122,217)	2,610,728,779	(11,227,393,438)

연차배당	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,464,422)	(9,667,245,122)

유상증자

비지배주주와의 거래

사업결합

소유주와의 거래 소계	(8,335,780,700)	(8,335,780,700)	(1,331,464,422)	(9,667,245,122)

2020.12.31 (기말자본)	3,208,358,500	1,178,514,022,258	(6,038,736,232)	(57,926,502,977)	69,625,953,593	1,187,383,095,142	92,512,795,751	1,279,895,890,893

연결 현금흐름표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동으로 인한 현금흐름	207,297,585,037	191,036,787,830	184,724,780,858

당기순이익	41,725,589,912	41,628,672,249	8,418,504,972

법인세비용	14,220,717,676	10,980,420,351	12,374,462,374

감가상각비	110,595,975,964	110,874,734,310	79,048,904,002

무형자산상각비	12,919,452,149	13,707,169,267	5,504,203,011

퇴직급여	16,507,085,702	16,352,833,118	18,874,330,422

복리후생비	2,928,568,416	3,222,683,262

기부금	987,396,601

이자비용	25,279,011,799	24,361,665,008	17,308,039,390

이자수익.	(7,405,111,484)	(6,915,458,374)	(2,882,848,591)

관계기업투자자산처분손실	1,238,573,041

관계기업 지분법손익	3,700,155	(57,490,933)

기타포괄손익-공정가치채무상품처분이익	(11,236,160)	(66,748,584)

위험회피목적파생상품평가이익	(5,955,000,000)	(7,290,000,000)

위험회피목적파생상품평가손실	11,202,791,389

지급보증수익	(120,613,928)

대손상각비	3,500,920,193	1,780,249,434	7,822,187,050

기타의 대손상각비.	608,774,419

유형자산 처분이익	(5,445,281,281)	(1,132,693,737)	(2,681,594,882)

유형자산 처분손실	1,861,243,740	1,874,580,195	3,545,443,961

무형자산 처분이익	(3)	(3,608,431)

투자부동산 처분이익	(130,077,231)	(4,238,159,460)

무형자산 처분손실	77,911,839	169,865,581	1,473,455

유형자산손상차손	6,129	215,437,538	1,676,283,993

유형자산 손상차손환입	(232,771,142)

무형자산손상차손	20,716,719,550	29,295,168,654

외화환산손익	(1,077,832,463)	(1,290,715,431)	11,373,206,059

기타수익, 비용	1,851,914,635	735,247,226	26,091,814

재고자산의 증감	(5,583,325,232)	13,053,983,576	3,635,548,292

매출채권의 증감	10,593,996,594	5,313,237,223	57,239,955,030

기타채권의 증감	4,839,923,263	(2,954,260,271)	(145,235,813)

기타유동금융자산의 증감	(10,313,276)	(67,076,068)

기타유동자산의 증감	(6,006,037,592)	7,721,071,046	1,389,588,003

기타비유동자산의증감	(137,566,922)	(92,431,403)	86,074,542

매입채무의 증감	(6,080,000,479)	(9,966,170,912)	(2,656,681,683)

기타채무의 증감	3,904,861,073	(9,820,206,619)	(6,545,818,297)

순확정급여부채의 증감	(15,203,396,806)	(25,133,771,347)	(10,319,201,029)

기타유동금융부채의 증감	(1,665,733,475)	(570,283,085)	4,087,886,709

기타유동부채의 증감	(1,835,795,130)	581,358,863	(4,715,135,688)

기타비유동금융부채의 증감	(260,219,723)	2,686,279,037	2,825,770,381

기타비유동부채의 증감	(2,420,597,822)	(1,382,128,091)	(1,570,289,515)

이연수익의 증감	318,730,697	(250,518,594)	135,171,538

충당부채의 증감	(4,045,518,870)	(5,040,628,618)	(3,981,963,131)

법인세납부	(18,820,731,326)	(18,697,129,938)	(9,837,083,277)

투자활동으로 인한 현금흐름	(52,698,650,990)	(194,654,133,480)	(32,789,250,914)

투자활동으로 인한 현금유입액	217,634,044,657	55,160,186,290	221,585,259,970

연결범위 변동으로 인한 현금의 증가	6,407,843,069	73,743,902,598

단기투자자산의 감소	117,545,800	643,351,084

기타유동금융자산의 감소	191,003,982,626	26,027,131,071	120,228,099,109

기타비유동금융자산의 감소	4,952,218,725	5,060,534,123	5,001,054,196

관계기업투자자산의 처분	7,495,575,395

유형자산의 처분	14,616,078,131	2,685,027,063	12,119,890,684

무형자산의 처분	5,623,686	8,992,570

투자부동산의 처분	609,212,156	9,728,591,008

이자수취	6,159,589,113	4,839,447,183	2,344,394,334

기타투자활동으로 인한 현금 유입액	287,340,220	294,066,973

투자활동으로 인한 현금유출액	(270,332,695,647)	(249,814,319,770)	(254,374,510,884)

연결대상범위 변동으로 인한 현금의 감소	100,518,642,151	434,717,555

기타유동금융자산의 증가	180,099,989,015	67,015,239,221	90,079,600,837

기타비유동금융자산의 증가	3,759,668,227	2,424,289,259	3,711,321,057

유형자산의 취득	83,946,985,413	78,693,536,767	89,137,947,109

무형자산의 취득	1,206,052,992	1,162,612,372	563,666,378

관계기업투자자산의 취득	1,320,000,000	44,940,776,250

사업결합으로 인한 현금유출	25,506,481,698

재무활동으로 인한 현금흐름	(50,143,993,506)	17,091,774,334	(18,353,454,549)

재무활동으로 인한 현금유입액	223,049,895,212	224,279,062,366	318,066,106,848

단기차입금의 증가	5,469,486,208	11,675,952,851	157,645,030,400

장기차입금의 증가	93,922,654,047	92,894,549,515

사채의 발행	109,732,688,400	119,708,560,000	160,421,076,448

예수보증금의 증가	13,925,066,557

재무활동으로 인한 현금유출액	(273,193,888,718)	(207,187,288,032)	(336,419,561,397)

단기차입금의 상환	8,996,023,396	139,596,148,702	168,674,627,051

유동성장기차입금의 상환	45,242,066,002	15,413,699,804

유동성사채의 상환	160,000,000,000	150,000,000,000

리스료의 지급	11,000,745,778	12,964,216,736

이자지급	24,173,323,399	22,843,228,454	16,502,749,776

종속기업투자의 추가취득	6,814,932,244

주식의 발행	46,868,270

배당금의 지급	9,667,245,122	9,555,062,092	1,177,266,720

금융리스부채의 감소	18,049,580

예수보증금의 감소	14,114,485,021

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	104,454,940,541	13,474,428,684	133,582,075,395

기초현금및현금성자산	216,213,450,178	198,590,757,183	66,068,624,642

현금및현금성자산의 환율변동효과	(8,573,696,153)	4,148,264,311	(1,059,942,854)

기말현금및현금성자산	312,094,694,566	216,213,450,178	198,590,757,183