미디어젠 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 25 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	9,437,298,876	8,286,196,651

현금및현금성자산	511,181,075	3,520,451,278

단기금융상품	280,000,000	1,000,000,000

매출채권	3,398,350,750	1,110,538,275

계약자산	3,118,719,648	1,155,862,301

유동재고자산	168,123,177	107,535,635

당기손익-공정가치측정금융자산	1,001,483,994	0

기타유동금융자산	83,966,312	410,334,358

기타유동자산	875,473,920	981,474,804

비유동자산	29,231,006,389	29,770,180,008

지분법적용 투자지분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산	166,381,219	166,381,219

장기금융상품	0	280,000,000

기타비유동금융자산	765,737,308	715,458,195

유형자산	27,880,235,875	28,178,296,074

영업권 이외의 무형자산	418,651,987	430,044,520

자산총계	38,668,305,265	38,056,376,659

부채

유동부채	13,357,462,426	9,472,621,195

매입채무	186,280,380	76,043,000

계약부채	2,431,945,910	2,289,743,953

단기차입금	7,158,400,000	4,000,000,000

유동 차입금(사채 포함)	651,800,000	951,800,000

기타금융부채	735,016,120	490,346,152

기타 유동부채	2,128,570,786	1,616,092,559

기타충당부채	65,449,230	48,595,531

비유동부채	9,972,249,262	10,561,788,632

장기차입금(사채 포함), 총액	5,051,450,000	5,540,300,000

기타비유동금융부채	343,445,449	244,378,779

순확정급여부채	2,016,448,225	2,225,237,265

이연법인세부채	2,551,872,588	2,551,872,588

기타충당부채	9,033,000	0

부채총계	23,329,711,688	20,034,409,827

자본

자본금	2,342,390,500	2,342,390,500

자본잉여금	19,607,558,616	19,607,558,616

기타자본구성요소	79,875,799	0

기타포괄손익누계액	12,133,442,037	12,133,442,037

이익잉여금(결손금)	(18,824,673,375)	(16,061,424,321)

자본총계	15,338,593,577	18,021,966,832

자본과부채총계	38,668,305,265	38,056,376,659

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,084,602,132	15,030,496,686	3,261,518,022	8,785,230,804

매출원가	905,966,192	12,122,050,030	2,719,107,432	7,354,992,257

매출총이익	1,178,635,940	2,908,446,656	542,410,590	1,430,238,547

판매비와관리비	1,913,996,346	5,509,241,306	1,564,081,176	5,116,990,615

영업이익(손실)	(735,360,406)	(2,600,794,650)	(1,021,670,586)	(3,686,752,068)

지분법손실	0	0	57,759	120,236

기타이익	969,057	42,822,945	24,446,658	50,650,450

기타손실	0	329,256	0	1,625,385

금융수익	(38,680,090)	116,729,842	37,702,174	317,755,167

금융원가	120,522,972	321,677,935	113,929,904	331,598,790

법인세비용차감전순이익(손실)	(893,594,411)	(2,763,249,054)	(1,073,509,417)	(3,651,690,862)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(893,594,411)	(2,763,249,054)	(1,073,509,417)	(3,651,690,862)

총포괄손익	(893,594,411)	(2,763,249,054)	(1,073,509,417)	(3,651,690,862)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(191.00)	(590.00)	(229.00)	(779.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(191.00)	(590.00)	(229.00)	(779.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,342,390,500	19,607,558,616	0	0	(11,234,462,384)	10,715,486,732

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,651,690,862)	(3,651,690,862)

주식보상비용(환입) 조정	0	0	0	0	0	0

2024.09.30 (기말자본)	2,342,390,500	19,607,558,616	0	0	(14,886,153,246)	7,063,795,870

2025.01.01 (기초자본)	2,342,390,500	19,607,558,616	0	12,133,442,037	(16,061,424,321)	18,021,966,832

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,763,249,054)	(2,763,249,054)

주식보상비용(환입) 조정	0	0	79,875,799	0	0	79,875,799

2025.09.30 (기말자본)	2,342,390,500	19,607,558,616	79,875,799	12,133,442,037	(18,824,673,375)	15,338,593,577

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 26 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 25 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,444,427,870)	(1,607,910,700)

영업에서 창출된 현금흐름	(5,200,140,146)	(1,403,067,661)

이자수취	52,691,280	101,948,885

이자지급(영업)	(308,173,554)	(312,477,644)

법인세환급(납부)	11,194,550	5,685,720

투자활동현금흐름	95,617,825	(2,788,076,547)

단기금융상품의 처분	14,000,000,000	11,687,719,889

임차보증금의 감소	40,264,540	102,490,224

유형자산의 처분	28,727,274	21,453,796

장기대여금및수취채권의 처분	0	100,000,000

유동성 장기대여금의 감소	392,281,697	325,484,090

단기금융상품의 취득	(11,000,000,000)	(15,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(3,000,400,000)	0

유형자산의 취득	(67,275,175)	(5,224,546)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(89,170,511)	0

임차보증금의 증가	(208,810,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	2,338,903,090	3,181,407,203

단기차입금의 증가	3,158,400,000	4,692,540,000

단기차입금의 상환	0	(692,540,000)

유동성장기차입금 상환	(788,850,000)	(764,350,000)

금융리스부채의 지급	(30,646,910)	(54,242,797)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,009,906,955)	(1,214,580,044)

기초현금및현금성자산	3,520,451,278	1,865,951,124

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	636,752	560,305

기말현금및현금성자산	511,181,075	651,931,385