미디어젠 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경사항 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2018.03.30	재무제표 승인의 건, 이사 선임의 건, 이사 보수한도 승인의 건	승인	-

2019.03.29	재무제표 승인의 건, 정관 일부 개정의 건, 이사 보수한도 승인의 건	승인	-

2020.03.25	재무제표 승인의 건, 이사 선임의 건, 이사 보수한도 승인의 건, 감사 보수한도 승인의 건	승인	-

2 . 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일)	(단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발채무 등(1) 담보제공자산과 지급보증의 내용보고기간말 현재 회사가 제공중인 담보제공자산과 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	설정금액	설정권자	관련채무의 내용

과목	차입금액

토지	3,444,887	3,600,000	기업은행	장단기차입금	9,219,400

건물	9,818,517	7,824,000

출자금	128,906	128,906	소프트웨어공제조합	이행보증에대한 담보	-

보증금	12,870	12,870	인천세관	수입재반출이행담보	-

(2) 제공받은 담보 및 보증의 내용

당기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증 제공자	제공받은 보증내용	한도	보증금액	보증처

(특수관계자)

대표이사	연대보증	-	720,000	기업은행

대표이사	연대보증	-	3,600,000	기업은행

대표이사	연대보증	-	1,200,000	기업은행

대표이사	연대보증	-	4,295,503	기업은행

소 계	-	9,815,503

(기 타)

서울보증보험	이행보증	-	5,454,734	거래처

소프트웨어공제조합(주1)	이행보증	5,746,002	3,233,842	거래처

소 계	5,746,002	8,688,576

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3 . 제재현황 등 그밖의 사항가.제재현황 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 다.중소기업 기준검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모자금	1	2019.10.24	시설자금	2,000	사옥 건축	2,000	준공 및 입주완료(주1)

공모자금	1	2019.10.24	운영자금	3,721	일본지점설치 및운영	419	자금집행 계획에 따라 사용예정(주2)

공모자금	1	2019.10.24	연구개발	4,000	연구개발	668	자금집행 계획에 따라 사용예정(주3)

계	-	-	-	9,721	-	3,087	미사용잔액은 기타금융상품으로 분류하여 보관중

주1) 당사는 2개 건물로 분리되어 있는 개발 환경을 통합하여 업무 공간의 효율성을 증대시키고, 또한 인공지능 훈련 장비 및 테스트 장비 등을 거치할 수 있는 공간 확충을 위한 사옥건설(R) 시공비 등에 자금을 사용하였으며 현재 준공 및 입주가 완료된 상태입니다. 세부 자금 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 시설자금 세부항목 ]

(단위 : 백만원)

항목	기 집행액	추가 집행 예정액	추가 사용시기

시공비	1,668	-	-

감리비	101	-	-

취/등록세	200	-	-

분담금	31	-	-

계	2,000	-	-

주2) 당사는 해외 완성차 기업 및 1차 벤더들과의 지속적 협의 속에서 유의미한 매출이 발생하고 있습니다. 해외 상주 인원의 확대, 사무실의 증설, 마케팅 인원의 충원을 추진하고, 마케팅 및 홍보 활동을 강화하여 매출을 크게 신장할 수 있는 자금의 집행을 계획하고 있습니다. 다만, 코로나바이러스(COVID-19)의 영향으로 관련 집행이 지연되고 있으며 상기 운영자금의 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[운영자금]

(단위 : 백만원)

구분	내 역	금 액	시 기	비 고

운영자금	해외법인 및 사무실 운영	1,000	2020년 ~ 2021년	-

신규인력충원 및 국내외 마케팅 비용	1,500	2020년 ~ 2021년	-

기타운영비	1,221	2020년 ~ 2021년	-

계	3,721	-	-

[ 운영자금 세부항목 실사용내역 및 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역	상세 내역	2020년말 누계	2021년 계획	총액

상반기	하반기

해외법인 및 사무실 운영	기자재 등 사무집기	-	125	250	1,000

임차료	104	50	71

출장비	-	125	275

신규인력충원 및 국내외 마케팅 비용	신규인력충원(국내)	12	200	388	1,500

신규인력충원(해외)	292	150	158

마케팅비용	4	100	196

기타운영비	기타	7	375	839	1,221

계	419	1,125	2,177	3,721

주3)최근 자율 주행에 대한 관심이 높아지고, 다양한 모바일 기반 3rd Party AI 음성 서비스의 공급 추세에 따라 차량 내에서도 인공지능 플랫폼에 대한 수요가 크게 증가되고 있습니다. 이에 차량 음성 플랫폼 및 응용 어플리케이션에 딥러닝 기술의 적용이 기대되며, 이에 대한 인공지능 기술 고도화에 역량을 집중하고자 합니다. 인공지능 기술을 통해 차량 내 사용자 맞춤형 서비스, 빅데이터 기반 예측 서비스, 사용자 행동패턴 기반 능동형 서비스 등이 가능해집니다.

이를 위해서는 딥러닝 훈련에 필요한 데이터의 확보와 트레이닝 시간을 획기적으로 단축하고 성능을 개선할 수 있는 GPU 및 장비의 확충이 필수적입니다. 또한 성능을 세밀하게 검증할 수 있는 검증 장비들을 구매하고 설치하여 자체적인 품질 수준 확보에 노력을 기울여야 합니다.이러한 연구 개발이 필요한 자금을 적재적소에 활용하여 신기술 R 활동에 활력을불어넣어 주력 사업 매출 확대에 통해 안정적 영업이익 확보와 지속가능한 성장성 증대에 최대한 활용하고자 합니다.

[연구개발자금]

(단위 : 백만원)

구분	내 역	금 액	시 기	비 고

연구개발자금	인공지능 기술 고도화	1,500	2020년 ~ 2021년	-

딥러닝 훈련 DB 확보	1,300	2020년 ~ 2021년	-

GPU 및 서버 장비 확충	800	2020년 ~ 2021년	-

성능 검증 장비 확충	400	2020년 ~ 2021년	-

계	4,000	-	-

[ 연구개발자금 세부항목 실사용내역 및 계획 ]

(단위 : 백만원)

내역	상세 내역	2020년말 누계	2021년 계획	총액

상반기	하반기

인공지능 기술 고도화	석박사 연구 인력 운용	443	200	157	1,500

산학 기술 협력 위탁	66	315	319

딥러닝 훈련 DB 확보	인식 음성 DB	15	260	475	1,300

합성 음성 DB	-	80	170

자연어 코퍼스	-	100	200

GPU 및 서버 장비 확충	GPU 구매	-	90	190	800

서버 구매	100	140	190

저장 장비 구매	-	20	70

성능 검증 장비 확충	자동화 H/W 장비 구매	-	70	140	400

시뮬레이터 장비 구매	-	30	60

음향 장비 구매	44	25	31

계	668	1,330	2,002	4,000

마. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	적금	5,000	-	12개월 단기

예ㆍ적금	외화적금	2,696	-	12개월 단기

-	-	-	-	-

계	7,696	-

※ 2020년중 가입한 복수의 예적금으로 2021년중(1년이내)에 만기가 도래하는 상품입니다.

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	961,615	2019년 11월 05일	2022년 11월 05일	2019.11.05~2022.11.04	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	4,638,281

사. 특례상장기업의 사후정보

- 증권신고서상 추정 손익 계산서와 실적차이

(단위:백만원, %)

계정과목	예측(주1)	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도(2019년)	2차연도(2020년)

2019년	2020년	실적	괴리율	실적	괴리율

매출액(주2)	16,099	18,802	13,828	-14.1	11,880	-36.8	-

영업이익(주3)	745	2,089	-741	-199.5	-213	-110.2	-

당기순이익(주4)	809	1,882	-550	-168.0	-358	-119.0	-

주1) 2019.10.18일에 공시한 투자설명서의 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항, Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견), 다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다. 주2) 당기 매출액은 예측188억원 대비 118.8억원으로 차액 69.2억원,괴리율 -36.8%입니다. 코로나 바이러스(COVID-19)의 영향으로 해외고객과의 사업 등 국내외 매출에 영향을 받고 있습니다.주3) 영업이익은 예측 20.9억원 대비 - 2.1억원으로 차액 23억원, 괴리율 - 110.2%입니다. 본격적인 해외사업 진출을 위한 선제적인 인원충원 등으로 매출대비 판매관리비 비율이 증가한 반면 매출실적이 저조한 영향이 있습니다.주4) 당기순이익은 예측 18.8억원 대비 -3.6억원으로 차액 22.4억원, 괴리율 -119%입니다.

- 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정유예 여부	항목별지정유예 종료시점

항목	사업연도	금액	해당	미해당

최근 사업연도말매출액 30억미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2020년(제21기)	11,880	O(주1)	-	2023년 12월 31일

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	2020년(제21기)	-213	O(주2)	-	-

2019년(제20기)	-454

2018년(제19기)	-307

2017년(제18기)	1,191

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근3사업연도각 법인세차감전 계속사업손익(연결)	2020년(제21기)	-358	O(주3)	-	2021년 12월 31일

2019년(제20기)	-550

2018년(제19기)	-533

주1) 당사는 2019년 11월 기술성장기업으로 상장되었으며 해당요건은 상장후 5년간유예됩니다.주2) 기술성장기업의 경우에는 해당 요건을 적용 받지 않습니다.주3) 당사는 2019년 11월 기술성장기업으로 상장되었으며 해당요건은 상장후 3년간유예됩니다.