미디어젠 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경사항해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2017.03.30	재무제표 승인의 건, 정관 일부 개정의 건, 이사 선임의 건, 이사보수한도 승인의 건	승인	-

2018.03.30	재무제표 승인의 건, 이사 선임의 건, 이사보수한도 승인의 건	승인	-

2019.03.29	재무제표 승인의 건, 정관 일부 개정의 건, 이사보수한도 승인의 건	승인	-

2020.03.25	재무제표 승인의 건, 이사 선임의 건, 이사보수한도 승인의 건, 감사보수한도 승인의 건	승인	-

2 . 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발채무 등

(1) 담보제공자산과 지급보증의 내용당반기말 현재 회사가 제공중인 담보제공자산과 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	설정금액	설정권자	관련채무의 내용

과목	차입금액

토지	3,445,444	3,310,960	기업은행	장기차입금	3,000,000

출자금	128,906	128,906	소프트웨어공제조합	이행보증담보	-

보증금	235,136	235,136

(2) 제공받은 담보 및 보증의 내용

당반기말 현재 회사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

보증 제공자	제공받은 보증내용	한도	보증금액	보증처

(특수관계자)

대표이사	연대보증	-	3,600,000	기업은행

대표이사	연대보증	-	720,000	기업은행

대표이사	연대보증	-	1,200,000	기업은행

대표이사	연대보증	-	8,400,000	기업은행

소 계	13,920,000

(기 타)

서울보증보험	이행보증	-	1,983,154	거래처

소프트웨어공제조합	이행보증	7,100,238	3,480,303	거래처

소 계	5,463,457

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다. 3 . 제재현황 등 그밖의 사항가.제재현황 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 다.중소기업 기준검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

공모자금	1	2019.10.24	시설자금	2,000	사옥 건축	1,567	준공 및 입주완료(주1)

공모자금	1	2019.10.24	운영자금	3,721	일본지점및 사무실 운영	217	자금집행 계획에 따라 사용예정(주2)

공모자금	1	2019.10.24	연구개발	4,000	-	-	자금집행 계획에 따라 사용예정(주3)

계	-	-	-	9,721	-	1,784	미사용잔액은 기타금융상품으로 분류하여 보관중

주1) 당사는 2개 건물로 분리되어 있는 개발 환경을 통합하여 업무 공간의 효율성을 증대시키고, 또한 인공지능 훈련 장비 및 테스트 장비 등을 거치할 수 있는 공간 확충을 위한 사옥건설(R) 시공비 등에 자금을 사용 및 계획중이며 현재 준공 및 입주가 완료된 상태입니다. 세부 자금 사용내역 및 추가 계획은 아래와 같습니다.

[ 시설자금 세부항목 ]

(단위 : 백만원)

항목	기 집행액	추가 집행 예정액	추가 사용시기

시공비	1,435	233	2020년 7~8월

감리비	101	-	-

취/등록세	-	200	2020년 7~8월

분담금	31	-	-

계	1,567	433	-

주2) 당사는 해외 완성차 기업 및 1차 벤더들과의 지속적 협의 속에서 유의미한 매출이 발생하고 있습니다. 해외 상주 인원의 확대, 사무실의 증설, 마케팅 인원의 충원을 추진하고, 마케팅 및 홍보 활동을 강화하여 매출을 크게 신장할 수 있는 자금의 집행을 계획하고 있습니다. 다만, 코로나바이러스(COVID-19)의 영향으로 관련 집행이 지연되고 있으며 상기 운영자금의 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	내 역	금 액	시 기	비 고

운영자금	해외지점 및 사무실 운영	1,000	2020년 ~ 2021년	-

신규인력충원 및 국내외 마케팅 비용	1,500	2020년 ~ 2021년	-

기타운영비	1,221	2020년 ~ 2021년	-

계	3,721	-	-

[ 운영자금 세부항목 ]

(단위 : 백만원)

내역	상세 내역	2020	2021	총액

상반기	하반기	상반기	하반기

해외지점 및 사무실 운영	기자재 등 사무집기	-	125	125	125	1,000

임차료	73	50	50	52

출장비	-	125	125	150

신규인력충원 및 국내외 마케팅 비용	신규인력충원(국내)	-	200	200	200	1,500

신규인력충원(해외)	140	150	150	160

마케팅비용	4	96	100	100

기타운영비	기타	-	370	375	476	1,221

계	217	1,116	1,125	1,263	3,721

주3)최근 자율 주행에 대한 관심이 높아지고, 다양한 모바일 기반 3rd Party AI 음성 서비스의 공급 추세에 따라 차량 내에서도 인공지능 플랫폼에 대한 수요가 크게 증가되고 있습니다. 이에 차량 음성 플랫폼 및 응용 어플리케이션에 딥러닝 기술의 적용이 기대되며, 이에 대한 인공지능 기술 고도화에 역량을 집중하고자 합니다. 인공지능 기술을 통해 차량 내 사용자 맞춤형 서비스, 빅데이터 기반 예측 서비스, 사용자 행동패턴 기반 능동형 서비스 등이 가능해집니다.

이를 위해서는 딥러닝 훈련에 필요한 데이터의 확보와 트레이닝 시간을 획기적으로 단축하고 성능을 개선할 수 있는 GPU 및 장비의 확충이 필수적입니다. 또한 성능을 세밀하게 검증할 수 있는 검증 장비들을 구매하고 설치하여 자체적인 품질 수준 확보에 노력을 기울여야 합니다.이러한 연구 개발이 필요한 자금을 적재적소에 활용하여 신기술 R 활동에 활력을불어넣어 주력 사업 매출 확대에 통해 안정적 영업이익 확보와 지속가능한 성장성 증대에 최대한 활용하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분	내 역	금 액	시 기	비 고

연구개발자금	인공지능 기술 고도화	1,500	2020년 ~ 2021년	-

딥러닝 훈련 DB 확보	1,300	2020년 ~ 2021년	-

GPU 및 서버 장비 확충	800	2020년 ~ 2021년	-

성능 검증 장비 확충	400	2020년 ~ 2021년	-

계	4,000	-	-

[ 연구개발자금 세부항목 ]

(단위 : 백만원)

내역	상세 내역	2020	2021	총액

상반기	하반기	상반기	하반기

인공지능 기술 고도화	석박사 연구 인력 운용	-	290	290	290	1,500

산학 기술 협력 위탁	-	210	210	210

딥러닝 훈련 DB 확보	인식 음성 DB	-	220	260	260	1,300

합성 음성 DB	-	70	80	100

자연어 코퍼스	-	100	100	110

GPU 및 서버 장비 확충	GPU 구매	-	90	90	100	800

서버 구매	-	140	140	150

저장 장비 구매	-	30	30	30

성능 검증 장비 확충	자동화 H/W 장비 구매	-	75	75	85	400

시뮬레이터 장비 구매	-	40	40	20

음향 장비 구매	-	15	25	25

계	-	1,280	1,340	1,380	4,000

마. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	961,615	2019년 11월 05일	2022년 11월 05일	2019.11.05~2022.11.04	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	4,638,281

보통주	172,054	2019년 11월 05일	2020년 11월 05일	2019.11.05~2020.11.04	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	4,638,281

보통주	54,160	2019년 11월 22일	2020년 11월 22일	2019.11.22~2020.11.21	우리사주의 예탁	4,638,281

바. 특례상장기업의 사후정보

(단위:백만원, %)

계정과목	예측(주1)	실적	실적	비고

1차연도	2차연도	2차년도 반기 환산 (주2)	1차연도	2차연도 반기

(2019)	(2020)	(2020 반기)	실적	괴리율	실적	괴리율

매출액(주3)	16,099	18,802	9,325	13,828	-14.1	5,071	-45.6	-

영업이익(주4)	745	2,089	969	-741	-199.5	-735	-175.9	-

당기순이익(주5)	809	1,882	941	-550	-168.0	-545	-157.9	-

주1) 2019.10.18일에 공시한 투자설명서의 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항, Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견), 다. 추정 당기순이익 산정내역'을 참고하시기 바랍니다. 주2) 투자설명서상 추정손익계산서는 연단위로 작성하였으며 2020년 반기 실적치와 비교하기 위한 목적으로 2020년 추정손익계산서를 단순환산한 금액을 기재하였습니다. 주3) 매출액은 예측 93.2억원 대비 50.7억원으로 차액 42.5억원,괴리율 -45.6%입니다. 코로나 바이러스(COVID-19)의 영향으로 해외고객과의 사업 등 국내외 매출에 영향을 받고 있습니다.주4) 영업이익은 예측 9.7억원 대비 - 7.4억원으로 차액 17억원, 괴리율 - 175.9%입니다. 본격적인 해외사업 진출을 위한 선제적인 인원충원 등으로 매출대비 판매관리비 비율이 증가한 반면 매출실적이 저조한 영향이 있습니다.주5) 당기순이익은 예측 9.4억원 대비 -5.5억원으로 차액 14.9억원, 괴리율 -157.9%입니다.