HLB바이오스텝 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	23,470,665,649	29,228,285,694

현금및현금성자산	4,475,114,519	5,202,317,345

단기금융상품	7,500,000,000	11,000,000,000

매출채권	5,508,868,345	4,448,999,433

재고자산	1,276,732,788	1,097,558,705

기타채권	2,297,065,559	2,497,046,891

기타유동자산	2,412,884,438	4,982,363,320

비유동자산	36,371,718,549	32,302,366,125

장기금융상품	7,350,895	3,000,000

장기기타채권	5,013,158,843	4,074,871,275

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	3,961,558,643	911,556,118

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,764,488,793	1,750,394,805

유형자산	23,194,510,482	23,145,891,810

무형자산	1,333,657,282	1,327,537,271

이연법인세자산	1,096,993,611	1,089,114,846

자산총계	59,842,384,198	61,530,651,819

부채

유동부채	8,380,025,597	12,089,823,442

단기매입채무	1,174,544,412	1,368,865,004

단기차입금	210,000,000	210,000,000

기타채무	1,378,275,492	1,476,505,412

기타유동부채	2,892,335,515	5,457,684,241

유동성전환상환우선주부채	933,475,015	1,347,385,639

유동파생상품부채	698,925,449	1,292,955,653

유동리스부채	325,547,902	405,161,601

미지급법인세	766,921,812	531,265,892

비유동부채	6,388,044,880	6,418,269,843

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,384,739	10,688,949

장기차입금	5,690,000,000	5,690,000,000

퇴직급여부채	169,901,532	149,577,425

비유동리스부채	521,758,609	568,003,469

부채총계	14,768,070,477	18,508,093,285

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	43,877,953,681	41,863,674,886

자본금	737,702,000	731,702,000

자본잉여금	25,985,392,145	24,956,906,001

기타자본구성요소	(719,871,804)	198,486,859

이익잉여금(결손금)	17,874,731,340	15,976,580,026

비지배지분	1,196,360,040	1,158,883,648

자본총계	45,074,313,721	43,022,558,534

자본과부채총계	59,842,384,198	61,530,651,819

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	14,617,282,781	14,617,282,781	10,881,133,958	10,881,133,958

영업비용	12,403,182,738	12,403,182,738	9,495,412,750	9,495,412,750

영업이익(손실)	2,214,100,043	2,214,100,043	1,385,721,208	1,385,721,208

기타이익	76,854,508	76,854,508	32,412,250	32,412,250

기타손실	10,497,854	10,497,854	379,733,517	379,733,517

금융수익	216,787,546	216,787,546	14,438,171	14,438,171

금융원가	74,833,506	74,833,506	180,107,802	180,107,802

법인세비용차감전순이익(손실)	2,422,410,737	2,422,410,737	872,730,310	872,730,310

법인세비용	420,119,165	420,119,165	85,265,462	85,265,462

계속영업이익(손실)	2,002,291,572	2,002,291,572	787,464,848	787,464,848

당기순이익(손실)	2,002,291,572	2,002,291,572	787,464,848	787,464,848

기타포괄손익	(17,697,042)	(17,697,042)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,697,042)	(17,697,042)

총포괄손익	1,984,594,530	1,984,594,530	787,464,848	787,464,848

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,898,151,314	1,898,151,314	791,877,584	791,877,584

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	104,140,258	104,140,258	(4,412,736)	(4,412,736)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,991,583,017	1,991,583,017	791,877,584	791,877,584

총 포괄손익, 비지배지분	(6,988,487)	(6,988,487)	(4,412,736)	(4,412,736)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	272	272	127	127

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	261	261	118	118

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	616,525,000	3,629,457,240	4,597,257,526	11,825,855,312	20,669,095,078	833,256,179	21,502,351,257

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	791,877,584	791,877,584	(4,412,736)	787,464,848

확정급여제도의 재측정요소

복합금융상품 발행

전환권행사	9,000,000	1,328,452,188	(318,549,340)	1,018,902,848	1,018,902,848

자기주식취득

연결실체내 자본거래

2019.03.31 (기말자본)	625,525,000	4,957,909,428	4,278,708,186	12,617,732,896	22,479,875,510	828,843,443	23,308,718,953

2020.01.01 (기초자본)	731,702,000	24,956,906,001	198,486,859	15,976,580,026	41,863,674,886	1,158,883,648	43,022,558,534

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,898,151,314	1,898,151,314	104,140,258	2,002,291,572

확정급여제도의 재측정요소	(10,708,555)	(10,708,555)	(6,988,487)	(17,697,042)

복합금융상품 발행

전환권행사	6,000,000	1,028,486,144	(169,965,054)	864,521,090	864,521,090

자기주식취득	(747,360,433)	(747,360,433)	(747,360,433)

연결실체내 자본거래	9,675,379	9,675,379	(59,675,379)	(50,000,000)

2020.03.31 (기말자본)	737,702,000	25,985,392,145	(719,871,804)	17,874,731,340	43,877,953,681	1,196,360,040	45,074,313,721

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 8 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	1,175,254,520	1,947,609,704

영업활동으로 창출된 현금흐름	1,395,394,128	1,962,358,707

이자수취(영업)	31,252,142	13,438,171

이자지급(영업)	(35,976,575)	(20,439,793)

법인세납부(환급)	(176,584,480)	(12,023,640)

현금의기타유입(유출)	(38,830,695)	4,276,259

투자활동현금흐름	(1,029,238,354)	(3,263,334,430)

기타금융자산의 취득	(4,350,895)

임차보증금의 감소	14,932,195	203,000,000

임차보증금의 증가	(942,742,435)	(83,850,000)

유형자산의 처분	487,421

단기금융상품의 처분	3,500,000,000

유형자산의 취득	(503,068,127)	(2,840,884,430)

무형자산의 취득	(10,400,000)

기타비유동금융자산의 취득	(3,050,002,525)

대여금의 증가	(20,000,000)	(532,600,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(14,093,988)	(9,000,000)

재무활동현금흐름	(873,218,992)	2,690,000,000

단기차입금의 상환

장기차입금의 증가	2,690,000,000

금융리스부채 증가	60,813,845

자기주식 취득	(747,360,433)

금융리스부채의 지급	(186,672,404)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(727,202,826)	1,374,275,274

기초현금및현금성자산	5,202,317,345	3,338,644,071

기말현금및현금성자산	4,475,114,519	4,712,919,345