HLB바이오스텝 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 8 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	26,665,777,074	29,228,285,694

현금및현금성자산	4,794,043,525	5,202,317,345

단기금융상품	3,586,129,000	11,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,379,375,000

매출채권	6,899,355,898	4,448,999,433

재고자산	1,955,726,023	1,097,558,705

기타채권	3,454,199,701	2,497,046,891

기타유동자산	4,596,947,927	4,982,363,320

비유동자산	41,395,372,888	32,302,366,125

장기금융상품	3,000,000	3,000,000

장기기타채권	3,771,195,370	4,074,871,275

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	2,221,423,939	911,556,118

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,991,586,400	1,750,394,805

관계기업에 대한 투자자산	3,000,000,000

유형자산	23,365,398,737	23,145,891,810

무형자산	1,898,702,239	1,327,537,271

이연법인세자산	1,144,066,203	1,089,114,846

자산총계	68,061,149,962	61,530,651,819

부채

유동부채	13,348,250,665	12,089,823,442

단기매입채무	1,353,688,988	1,368,865,004

단기차입금	210,000,000	210,000,000

기타채무	1,320,303,892	1,476,505,412

기타유동부채	6,496,354,767	5,457,684,241

유동장기차입금	3,000,000,000

유동성전환상환우선주부채	1,347,385,639

유동파생상품부채	1,292,955,653

유동리스부채	542,369,865	405,161,601

미지급법인세	425,533,153	531,265,892

비유동부채	3,580,345,757	6,418,269,843

장기매입채무 및 기타비유동채무	29,798,543	10,688,949

장기차입금	2,690,000,000	5,690,000,000

퇴직급여부채	303,451,965	149,577,425

비유동리스부채	557,095,249	568,003,469

부채총계	16,928,596,422	18,508,093,285

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,856,261,560	41,863,674,886

자본금	760,436,800	731,702,000

자본잉여금	28,526,538,790	24,956,906,001

기타자본구성요소	(1,026,844,051)	198,486,859

이익잉여금(결손금)	21,596,130,021	15,976,580,026

비지배지분	1,276,291,980	1,158,883,648

자본총계	51,132,553,540	43,022,558,534

자본과부채총계	68,061,149,962	61,530,651,819

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	12,112,515,298	41,160,429,622	11,745,973,074	31,931,092,829

영업비용	10,568,572,890	35,716,014,023	10,653,663,400	28,053,196,161

영업이익(손실)	1,543,942,408	5,444,415,599	1,092,309,674	3,877,896,668

기타이익	104,098,105	215,818,032	13,068,166	70,841,709

기타손실	1,732,789	14,878,904	85,424,593	507,802,392

금융수익	203,001,261	694,556,288	42,535,748	327,494,746

금융원가	33,210,837	166,789,026	169,082,758	577,632,320

법인세비용차감전순이익(손실)	1,816,098,148	6,173,121,989	893,406,237	3,190,798,411

법인세비용	172,209,698	565,127,867	209,565,463	666,148,099

계속영업이익(손실)	1,643,888,450	5,607,994,122	683,840,774	2,524,650,312

당기순이익(손실)	1,643,888,450	5,607,994,122	683,840,774	2,524,650,312

기타포괄손익	146,390,105	148,374,880	(34,130,612)	(74,453,681)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(104,351,431)	(102,366,656)	(34,130,612)	(74,453,681)

공정가치측정금융자산 평가손익(기타포괄손익)	250,741,536	250,741,536

총포괄손익	1,790,278,555	5,756,369,002	649,710,162	2,450,196,631

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,509,947,188	5,389,712,500	494,212,207	2,247,217,713

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	133,941,262	218,281,622	189,628,567	277,432,599

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,698,130,274	5,579,285,291	473,626,531	2,204,421,057

총 포괄손익, 비지배지분	92,148,281	177,083,711	176,083,631	245,775,574

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	200	726	77	355

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	196	708	72	334

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	616,525,000	3,629,457,240	4,597,257,526	11,825,855,312	20,669,095,078	833,256,179	21,502,351,257

주식매수선택권행사	6,274,500	313,725,000	11,679,506	308,319,994	308,319,994

주식보상비용	424,976	424,976	424,976

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

당기순이익(손실)	2,247,217,713	2,247,217,713	277,432,599	2,524,650,312

확정급여제도의 제측정요소	42,796,656	42,796,656	31,657,025	74,453,681

전환권행사	22,809,700	5,731,817,810	3,092,079,021	2,662,548,489	2,662,548,489

자기주식취득

연결실체내 자본거래

2019.09.30 (기말자본)	645,609,200	9,675,000,050	1,493,923,975	14,030,276,369	25,844,809,594	1,079,031,753	26,923,841,347

2020.01.01 (기초자본)	731,702,000	24,956,906,001	198,486,859	15,976,580,026	41,863,674,886	1,158,883,648	43,022,558,534

주식매수선택권행사	10,382,300	566,111,216	46,996,216	529,497,300	529,497,300

주식보상비용

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	250,741,536	250,741,536	250,741,536

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	291,006,240	291,006,240	291,006,240

당기순이익(손실)	5,389,712,500	5,389,712,500	218,281,622	5,607,994,122

확정급여제도의 제측정요소	61,168,745	61,168,745	41,197,911	102,366,656

전환권행사	18,352,500	3,003,521,573	519,880,609	2,501,993,464	2,501,993,464

자기주식취득	918,871,000	918,871,000	918,871,000

연결실체내 자본거래	9,675,379	9,675,379	59,675,379	50,000,000

2020.09.30 (기말자본)	760,436,800	28,526,538,790	1,026,844,051	21,596,130,021	49,856,261,560	1,276,291,980	51,132,553,540

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 8 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	4,632,402,340	5,905,995,562

영업활동으로 창출된 현금흐름	5,306,802,742	6,916,496,466

이자수취(영업)	82,464,879	41,418,713

이자지급(영업)	(90,194,336)	(95,935,248)

법인세납부(환급)	(666,670,945)	(955,984,369)

투자활동현금흐름	(4,242,229,300)	(6,543,052,997)

당기손익인식금융자산의 처분	400,000,000

기타포괄손익금융자산의 처분	582,012,480

임차보증금의 감소	1,013,915,567	21,786,867

단기금융상품의 처분	12,000,000,000	200,000,000

대여금의 감소	195,108,210	75,500,000

유형자산의 처분	8,000	1,000,000

단기금융상품의 취득	(4,586,129,000)	(1,800,000,000)

임차보증금의 증가	(1,575,770,567)	(83,850,000)

대여금의 증가	(520,000,000)	(187,500,000)

유형자산의 취득	(1,184,198,265)	(5,029,707,664)

무형자산의 취득	(585,450,000)	(18,676,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,231,593,200)	(121,606,200)

기타비유동금융자산의 취득	(1,350,132,525)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	(798,446,860)	2,765,767,183

장기차입금의 증가	2,690,000,000

자본금의 증가	319,999,500

주식매수선택권의 행사	529,497,300

자기주식 취득	(918,871,000)

단기차입금의 상환	(10,000,000)

금융리스부채의 지급	(359,073,160)	(234,232,317)

연결실체내자본거래	(50,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(408,273,820)	2,128,709,748

기초현금및현금성자산	5,202,317,345	3,338,644,071

기말현금및현금성자산	4,794,043,525	5,467,353,819