HLB바이오스텝 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	104,107,091,151	112,423,720,125

현금및현금성자산	7,885,463,275	14,873,107,650

단기금융상품	79,000,000,000	55,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	7,190,972,600	27,191,307,831

매출채권	6,268,917,287	7,008,700,714

재고자산	1,721,940,293	1,650,002,755

기타채권	818,086,318	3,056,276,114

기타유동자산	1,046,039,212	538,347,135

매각예정자산	2,997,983,600

반품재고회수권	175,672,166	107,994,326

비유동자산	64,295,219,896	57,775,764,877

장기금융상품	3,208,408	3,000,000

장기기타채권	1,363,610,125	1,092,282,762

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	11,234,936,008	6,987,234,976

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,931,491,199	5,820,459,280

투자부동산	2,241,005,263	2,245,931,063

유형자산	39,467,031,616	39,625,543,085

무형자산	1,861,755,208	1,860,999,988

이연법인세자산	192,182,069	140,313,723

자산총계	168,402,311,047	170,199,485,002

부채

유동부채	12,188,864,574	12,775,215,355

단기매입채무	2,038,934,509	2,049,661,308

단기차입금	1,689,000,000	1,689,000,000

기타채무	1,944,350,654	2,835,602,155

기타유동부채	2,396,840,163	2,088,677,106

유동장기차입금	3,224,174,000	3,224,174,000

유동리스부채	399,331,833	398,721,068

당기법인세부채	275,222,766	352,855,555

유동충당부채	221,010,649	136,524,163

비유동부채	68,436,940,573	87,209,130,495

장기매입채무 및 기타비유동채무	393,883,475	753,883,475

장기차입금	5,465,826,000	7,465,826,000

비유동전환사채	61,761,529,406	78,444,847,096

순확정급여부채	339,859,450	126,459,174

비유동리스부채	457,481,378	418,114,750

이연법인세부채	18,360,864

부채총계	80,625,805,147	99,984,345,850

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	85,825,156,469	68,290,413,861

자본금	7,561,354,200	7,053,032,700

자본잉여금	43,095,475,116	24,351,938,761

기타자본구성요소	5,395,348,584	7,506,420,404

이익잉여금(결손금)	29,772,978,569	29,379,021,996

비지배지분	1,951,349,431	1,924,725,291

자본총계	87,776,505,900	70,215,139,152

자본과부채총계	168,402,311,047	170,199,485,002

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	13,791,917,662	13,791,917,662	17,916,511,531	17,916,511,531

영업비용	12,954,644,345	12,954,644,345	15,753,499,350	15,753,499,350

영업이익(손실)	837,273,317	837,273,317	2,163,012,181	2,163,012,181

기타이익	192,290,090	192,290,090	99,006,716	99,006,716

기타손실	17,545,808	17,545,808	37,133,399	37,133,399

금융수익	783,183,433	783,183,433	277,894,736	277,894,736

금융원가	1,060,324,378	1,060,324,378	927,347,317	927,347,317

지분법손익	(250,623,410)	(250,623,410)

법인세비용차감전순이익(손실)	734,876,654	734,876,654	1,324,809,507	1,324,809,507

법인세비용	117,552,937	117,552,937	267,937,685	267,937,685

계속영업이익(손실)	617,323,717	617,323,717	1,056,871,822	1,056,871,822

당기순이익(손실)	617,323,717	617,323,717	1,056,871,822	1,056,871,822

기타포괄손익	(949,041,604)	(949,041,604)	(142,258,908)	(142,258,908)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(196,743,004)	(196,743,004)	(142,258,908)	(142,258,908)

공정가치측정금융자산 평가손익(기타포괄손익)	(752,298,600)	(752,298,600)

총포괄손익	(331,717,887)	(331,717,887)	914,612,914	914,612,914

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	512,777,742	512,777,742	939,773,542	939,773,542

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	104,545,975	104,545,975	117,098,280	117,098,280

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(358,342,027)	(358,342,027)	854,859,028	854,859,028

총 포괄손익, 비지배지분	26,624,140	26,624,140	59,753,886	59,753,886

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	14	14

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	765,186,800	29,661,217,058	(315,378,052)	33,252,252,731	63,363,278,537	1,773,618,155	65,136,896,692

주식보상비용	17,159,831	17,159,831	17,159,831

배당금지급	(1,530,373,600)	(1,530,373,600)	(1,530,373,600)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(257,666,782)	257,666,782

당기순이익(손실)	939,773,542	939,773,542	117,098,280	1,056,871,822

확정급여제도의 재측정요소	(84,914,514)	(84,914,514)	(57,344,394)	(142,258,908)

전환권 행사

주식매수선택권 행사	13,678,500	745,764,262	(61,839,262)	697,603,500	697,603,500

전환사채의 발행	6,445,430,037	6,445,430,037	6,445,430,037

2022.03.31 (기말자본)	778,865,300	30,406,981,320	5,742,791,258	32,919,319,455	69,847,957,333	1,833,372,041	71,681,329,374

2023.01.01 (기초자본)	7,053,032,700	24,351,938,761	7,506,420,404	29,379,021,996	68,290,413,861	1,924,725,291	70,215,139,152

주식보상비용	92,663,086	92,663,086	92,663,086

배당금지급

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가	(752,298,600)	(752,298,600)	(752,298,600)

당기순이익(손실)	512,777,742	512,777,742	104,545,975	617,323,717

확정급여제도의 재측정요소	(118,821,169)	(118,821,169)	(77,921,835)	(196,743,004)

전환권 행사	476,014,200	18,576,545,137	(1,435,320,179)	17,617,239,158	17,617,239,158

주식매수선택권 행사	32,307,300	166,991,218	(16,116,127)	183,182,391	183,182,391

전환사채의 발행

2023.03.31 (기말자본)	7,561,354,200	43,095,475,116	5,395,348,584	29,772,978,569	85,825,156,469	1,951,349,431	87,776,505,900

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	3,755,006,875	1,902,356,966

영업활동으로 창출된 현금흐름	3,600,256,147	2,361,948,363

이자수취(영업)	468,028,861	268,093,484

이자지급(영업)	(109,247,323)	(95,143,780)

법인세납부(환급)	(189,277,900)	(619,982,321)

퇴직금의 지급	34,000,000

사외적립자산의 변동	(48,752,910)	(12,558,780)

투자활동현금흐름	(8,473,289,991)	(83,183,672,601)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	20,320,905,013	300,000,000

임차보증금의 감소	304,200,000	110,500,000

단기금융상품의 처분	55,000,000,000

대여금의 감소	118,391,426	130,000,000

유형자산의 처분	15,681,860	26,402,000

매각예정자산의 처분	2,997,983,600

단기금융상품의 취득	(79,000,000,000)	(81,316,680,090)

장기금융자산의 증가	(208,408)	(500,000,000)

임차보증금의 증가	(580,306,540)	(509,781,900)

유형자산의 취득	(517,694,070)	(669,928,691)

무형자산의 취득	(16,381,090)	(54,660,320)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,115,862,150)	(399,870,400)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(4,999,999,632)

관계기업 취득	(299,653,200)

재무활동현금흐름	(2,293,677,991)	81,569,910,788

전환사채의 발행	81,100,000,000

주식매수선택권의 행사	183,182,391	697,603,500

임대보증금의 감소	(360,000,000)

금융리스부채의 지급	(116,860,382)	(227,692,712)

유동성장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,011,961,107)	288,595,153

현금의 환율변동효과	24,316,732	4,592,617

기초현금및현금성자산	14,873,107,650	6,157,596,902

기말현금및현금성자산	7,885,463,275	6,450,784,672