HLB바이오스텝 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 2020.12.31 현재
제 8 기 2019.12.31 현재
제 7 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	28,578,610,105	29,228,285,694	16,253,982,060

현금및현금성자산	8,039,570,037	5,202,317,345	3,338,644,071

단기금융상품	2,549,855,000	11,000,000,000	500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	4,320,242,500

매출채권	6,799,980,627	4,448,999,433	3,758,790,443

재고자산	2,341,083,248	1,097,558,705	1,028,907,224

기타채권	2,028,676,266	2,497,046,891	30,050,793

기타유동자산	2,499,202,427	4,982,363,320	7,597,589,529

비유동자산	45,636,744,795	32,302,366,125	27,487,191,595

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

장기기타채권	4,314,841,176	4,074,871,275	4,485,238,300

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	4,046,314,163	911,556,118	1,037,857,277

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,294,573,534	1,750,394,805	1,400,891,138

관계기업에 대한 투자자산	2,943,129,156

유형자산	26,226,272,862	23,145,891,810	18,382,286,977

무형자산	1,896,525,937	1,327,537,271	1,253,291,078

이연법인세자산	912,087,967	1,089,114,846	924,626,825

자산총계	74,215,354,900	61,530,651,819	43,741,173,655

부채

유동부채	15,378,500,699	12,089,823,442	10,216,986,255

단기매입채무	1,355,631,598	1,368,865,004	859,893,969

단기차입금	210,000,000	210,000,000	220,000,000

기타채무	2,337,934,394	1,476,505,412	1,039,781,537

기타유동부채	7,103,915,462	5,457,684,241	7,270,457,969

유동장기차입금	3,000,000,000

유동성전환상환우선주부채	1,347,385,639

유동파생상품부채	1,292,955,653

유동리스부채	696,078,477	405,161,601

미지급법인세	674,940,768	531,265,892	826,852,780

비유동부채	3,812,528,277	6,418,269,843	12,021,836,143

장기매입채무 및 기타비유동채무	28,069,464	10,688,949	27,459,815

장기차입금	2,690,000,000	5,690,000,000	3,000,000,000

전환상환우선주부채	4,534,395,548

비유동파생상품부채	4,350,842,800

순확정급여부채	184,451,888	149,577,425	109,137,980

비유동리스부채	910,006,925	568,003,469

부채총계	19,191,028,976	18,508,093,285	22,238,822,398

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,643,320,408	41,863,674,886	20,669,095,078

자본금	761,936,800	731,702,000	616,525,000

자본잉여금	28,608,320,155	24,956,906,001	3,629,457,240

기타자본구성요소	(311,922,299)	198,486,859	4,597,257,526

이익잉여금(결손금)	24,584,985,752	15,976,580,026	11,825,855,312

비지배지분	1,381,005,516	1,158,883,648	833,256,179

자본총계	55,024,325,924	43,022,558,534	21,502,351,257

자본과부채총계	74,215,354,900	61,530,651,819	43,741,173,655

연결 포괄손익계산서
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업수익	58,519,826,412	46,039,644,588	37,237,435,668

영업비용	49,678,456,496	39,307,003,679	31,251,748,584

영업이익(손실)	8,841,369,916	6,732,640,909	5,985,687,084

기타이익	68,711,889	95,437,132	95,099,009

기타손실	1,827,820,929	1,334,805,898	706,868,729

금융수익	2,705,491,064	822,480,666	92,409,100

금융원가	259,870,254	940,843,269	1,017,418,772

지분법손익	(56,870,844)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,471,010,842	5,374,909,540	4,448,907,692

법인세비용	881,817,033	821,125,529	593,340,672

계속영업이익(손실)	8,589,193,809	4,553,784,011	3,855,567,020

당기순이익(손실)	8,589,193,809	4,553,784,011	3,855,567,020

기타포괄손익	999,721,577	(332,013,032)	(157,524,307)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(13,997,076)	(77,431,828)	32,106,911

공정가치측정금융자산 평가손익(기타포괄손익)	1,013,718,653	(254,581,204)	(189,631,218)

총포괄손익	9,588,915,386	4,221,770,979	3,698,042,713

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	8,301,597,264	4,195,233,235	3,554,360,520

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	287,596,545	358,550,776	301,206,500

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,307,118,139	3,896,143,510	3,384,765,540

총 포괄손익, 비지배지분	281,797,247	325,627,469	313,277,173

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,114	650	579

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,082	621	550

연결 자본변동표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	605,525,000	2,400,825,440	4,682,266,608	8,245,433,554	15,934,050,602	519,979,006	16,454,029,608

주식매수선택권행사

주식보상비용	104,622,136	104,622,136	104,622,136

유상증자	11,000,000	1,228,631,800	1,239,631,800	1,239,631,800

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(189,631,218)	(189,631,218)	(189,631,218)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	6,025,000	6,025,000	6,025,000

당기순이익(손실)	3,554,360,520	3,554,360,520	301,206,500	3,855,567,020

확정급여제도의 제측정요소	20,036,238	20,036,238	12,070,673	32,106,911

전환권행사

자기주식취득

연결실체내 자본거래

2018.12.31 (기말자본)	616,525,000	3,629,457,240	4,597,257,526	11,825,855,312	20,669,095,078	833,256,179	21,502,351,257

2019.01.01 (기초자본)	616,525,000	3,629,457,240	4,597,257,526	11,825,855,312	20,669,095,078	833,256,179	21,502,351,257

주식매수선택권행사	6,274,500	342,037,370	(28,312,370)	319,999,500	319,999,500

주식보상비용	424,976	424,976	424,976

유상증자	51,500,000	9,893,200,000	9,944,700,000	9,944,700,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	(254,581,204)	254,581,204	(254,581,204)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분

당기순이익(손실)	4,195,233,235	4,195,233,235	358,550,776	4,553,784,011

확정급여제도의 제측정요소	(44,508,521)	(44,508,521)	(32,923,307)	(77,431,828)

전환권행사	57,402,500	11,092,211,391	(4,116,302,069)	7,033,311,822	7,033,311,822

자기주식취득

연결실체내 자본거래

2019.12.31 (기말자본)	731,702,000	24,956,906,001	198,486,859	15,976,580,026	41,863,674,886	1,158,883,648	43,022,558,534

2020.01.01 (기초자본)	731,702,000	24,956,906,001	198,486,859	15,976,580,026	41,863,674,886	1,158,883,648	43,022,558,534

주식매수선택권행사	11,882,300	647,892,581	(53,777,581)	605,997,300	605,997,300

주식보상비용

유상증자

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,013,718,653	1,013,718,653	1,013,718,653

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분	315,006,240	315,006,240	315,006,240

당기순이익(손실)	8,301,597,264	8,301,597,264	287,596,545	8,589,193,809

확정급여제도의 제측정요소	(8,197,778)	(8,197,778)	(5,799,298)	(13,997,076)

전환권행사	18,352,500	3,003,521,573	(519,880,609)	2,501,993,464	2,501,993,464

자기주식취득	(960,145,000)	(960,145,000)	(960,145,000)

연결실체내 자본거래	9,675,379	9,675,379	(59,675,379)	(50,000,000)

2020.12.31 (기말자본)	761,936,800	28,608,320,155	(311,922,299)	24,584,985,752	53,643,320,408	1,381,005,516	55,024,325,924

연결 현금흐름표
제 9 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 8 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 7 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	11,464,129,421	5,182,233,944	3,450,234,677

영업활동으로 창출된 현금흐름	12,277,453,303	6,458,314,296	3,906,552,599

이자수취(영업)	142,050,997	63,767,898	83,489,420

이자지급(영업)	(117,000,552)	(117,568,919)	(58,228,051)

법인세납부(환급)	(838,374,327)	(35,141,615)	(447,154,632)

현금의기타유입(유출)	(1,187,137,716)	(34,424,659)

투자활동현금흐름	(7,744,071,560)	(15,847,742,721)	(9,532,479,584)

당기손익인식금융자산의 처분	400,000,000

기타포괄손익금융자산의 처분	630,012,480	58,975,000

임차보증금의 감소	1,705,536,367	153,286,867	336,483,044

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	1,300,000,000	7,040,401,342

대여금의 감소	422,090,000	241,966,167	600,000,000

유형자산의 처분	1,208,000	338,876,390	2,272,730

단기금융상품의 취득	(6,549,855,000)	(11,800,000,000)

임차보증금의 증가	(2,491,239,767)	(83,850,000)	(172,020,000)

대여금의 증가	(1,120,345,500)	(537,500,000)	(1,649,015,753)

유형자산의 취득	(3,947,423,695)	(5,546,501,145)	(13,106,174,607)

무형자산의 취득	(588,464,000)	(77,936,000)	(300,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,605,463,600)	(36,000,000)	(1,099,446,600)

기타비유동금융자산의 취득	(2,150,126,845)	(200,085,000)	(1,243,954,740)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)

연결실체내자본거래	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(877,417,760)	12,529,182,051	1,450,000,000

임대보증금의 증가	5,000,000

장기차입금의 증가	2,690,000,000	3,000,000,000

자본금의 증가	10,264,699,500	990,000,000

주식매수선택권의 행사	605,997,300

자기주식 취득	(960,145,000)

단기차입금의 상환	(10,000,000)	(2,540,000,000)

금융리스부채의 지급	(528,270,060)	(415,517,449)

연결실체내자본거래

현금의환율변동효과	(5,387,409)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,842,640,101	1,863,673,274	(4,632,244,907)

기초현금및현금성자산	5,202,317,345	3,338,644,071	7,970,888,978

기말현금및현금성자산	8,039,570,037	5,202,317,345	3,338,644,071