에이피알 반기보고서 (2018.06)
5. 재무제표 주석

1. 일반사항

주식회사 에이피알(이하 "당사")은 2014년에 설립되어 화장품제조판매업 등을 주 영업목적으로 하고 있으며, 서울특별시 강남구 영동대로96길 8-8 에 본사를 두고 운영하고 있습니다. 설립 시 자본금은 50,000천원이었으며 감자와 증자를 거쳐 당기말 현재 자본금은 3,17 0,038천원입니다. 보고기간 종료일 현재 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	주 식 수(주)	지 분 율(%)

김병훈	2,603,720	41.07

이주광	1,864,429	29.41

네오플럭스기술가치평가투자조합	175,994	2.78

한국투자증권	124,320	1.96

신재하	112,000	1.77

NEWWAVE제5호초기기업전문투자조합	53,200	0.84

기타	1,406,414	22.17

합 계	6,340,077	100.00

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용

당사의 반기재무제표는 일반기업회계기준서 제29장 '중간재무제표'에 따라 작성되었습니다.

중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2017년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.

(2) 추정과 판단중간재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와다를 수 있습니다. 중간재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

3. 유의적 회계정책당사는 2017년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

4. 금융상품

보고기간종료일 현재 당사의 현금및현금성자산과 단기금융상품 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 반 기	전 기

현금및현금성자산	현금	863	-

보통예금	13,096,568	3,756,267

기타예금	794,737	902,462

소계	13,892,168	4,658,729

단기금융상품	정기예금	251,000	450,000

합계	14,143,168	5,108,729

5. 유형자산 당사의 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 처 분 감가상각비 당반기말 비품 1,044,403 886,251 (676) (159,204) 1,770,774 임차자산개량권 319,344 - - (81,984) 237,360 의료기기 548,020 - - (29,358) 518,661 차량운반구 - 81,190 (4,667) (2,162) 74,361 합 계 1,911,767 967,441 (5,343) (272,708) 2,601,156 (단위: 천원) 구 분 기 초 합 병 취 득 처 분 감가상각비 전반기말 비품 377,182 95,614 247,507 - (57,977) 662,326 임차자산개량권 298,251 - 152,670 - (78,763) 372,158 의료기기 - 582,271 - - (4,893) 577,378 합 계 675,433 677,885 400,177 - (141,633) 1,611,862 6. 무형자산 (1) 당반기 및 전기 보고기간종료일 현재 당사의 무형자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 장부금액 상표권 211,917 (54,026) 157,891 개발비 1,130,652 (208,225) 922,427 소프트웨어 593,243 (99,503) 493,740 기타의무형자산 299,217 (41,642) 257,575 합 계 2,235,029 (403,396) 1,831,633 (단위: 천원) 구 분 취득원가 상각누계액 장부금액 상표권 180,458 (35,031) 145,427 개발비 724,553 (112,163) 612,390 소프트웨어 291,663 (54,861) 236,802 합 계 1,196,674 (202,055) 994,619 (2) 당사의 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기 초 취 득 상 각 당반기말 상표권 145,427 31,459 (18,995) 157,891 개발비 612,390 406,099 (96,062) 922,427 소프트웨어 236,802 301,580 (44,642) 493,740 기타의무형자산 - 299,217 (41,642) 257,575 합 계 994,619 1,038,355 (201,341) 1,831,633 (단위: 천원) 구 분 기 초 합 병 취 득 상 각 전반기말 상표권 44,210 10,222 96,134 (12,089) 138,477 개발비 138,722 131,181 218,033 (27,895) 460,041 소프트웨어 87,627 - 112,016 (15,499) 184,144 합 계 270,559 141,403 426,183 (55,483) 782,662 7. 단기차입금 보고기간종료일현재 당사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입금종류 차입처 이자율(%) 당반기말 전기말 중소기업자금대출 중소기업은행(주1) 1.70 ~ 4.00 6,000,000 5,000,000 운영자금대출 산업은행 3.51 2,200,000 2,200,000 운영자금대출 KEB하나은행 2.86 1,000,000 - 운영자금대출 국민은행 2.82 1,000,000 - 기타차입금 (주)에이위즈 5.00 24,060 - 기타차입금 (주)멀티넥스 5.00 10,000 - 기타차입금 (주)포토그레이 오리진 5.00 851 - 합 계 10,234,911 7,200,000 (주1) 상기 중소기업자금대출 중 3,000,000천원과 관련하여 기술보증기금으로부터 지급보증을 받고 있습니다(주석14). 8. 퇴직급여 (1) 보고기간종료일 현재 당사의 퇴직급여충당부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반 기 전 기 퇴직급여충당부채 872,705 603,059 차감: 퇴직연금운용자산 (593,397) (594,574) 차감후 잔액 279,308 8,485 (2) 당사의 당반기 및 전반기 중 퇴직급여충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반 기 전 반 기 기 초 603,059 253,240 퇴직급여 설정액 349,183 169,487 퇴직급여 지급액 (79,537) (31,891) 기 말 872,705 390,836 (3) 당사의 당반기 및 전반기 중 퇴직연금운용자산의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반 기 전 반 기 기 초 594,574 10,011 납입액 - 360,000 지급액 (1,177) - 기 말 593,397 370,011 9. 자본(1) 보고기간종료일 현재 당사의 자본금에 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구 분 당 반 기 전 기 발행할 주식의 총수 100,000,000주 100,000,000주 1주의 금액 500원 500원 발행한 주식의 총수(주1) 6,340,077주 5,892,320주 자본금 3,170,038,500원 2,946,160,000원 (주1) 상기 발행한 주식의 총수에는 당사가 발행한 전환상환우선주가 보고기간종료일 현재 당반기와 전기에 각각 740,077주, 292,320주가 포함되어 있습니다.(2) 보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금에 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반 기 전 기 주식발행초과금 16,864,557 2,106,505 염가매수차익 3,967,792 3,967,792 합 계 20,832,349 6,074,297 (3) 보고기간종료일 현재 당사의 이익잉여금에 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반 기 전 기 이익준비금 50,000 50,000 미처분이익잉여금 9,071,747 4,610,578 합 계 9,121,747 4,660,578 10. 특수관계자 (1) 당기 보고기간종료일 현재 당사와 특수관계에 있는 회사는 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 당 반 기 전 기 종속기업 ㈜에이위즈(주1) ㈜에이위즈(주1) ㈜멀티넥스(주1) ㈜멀티넥스(주1) ㈜포토그레이오리진(주1) ㈜포토그레이오리진(주1) APR JAPAN Co., Ltd.(주1) APR JAPAN Co., Ltd.(주1) 기타특수관계자 임직원 등 임직원 등 (주1) 전기 중 당사의 지분투자로 설립되었습니다. (2) 당사의 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출 등 매입 등 매출 기타 매출 이자수익 매입 이자비용 종속기업 ㈜에이위즈 1,342,261 281,761 32,275 395,899 597 ㈜멀티넥스(주1) 43,512 397,847 23,138 13,145 248 ㈜포토그레이오리진(주2) 75 95,147 34,115 5,500 21 기타특수관계자 임직원 8,118 - 7,271 - - 합 계 1,393,966 774,755 96,799 414,544 866 (주1) 상기 거래 이외에 ㈜멀티넥스에게 연대지급보증 1,613,200천원을 제공하고 있습니다.(주2) 상기거래 이외에 ㈜포토그레이오리진에게 연대지급보증 63,400천원을 제공하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출 등 매입 등 매출 기타 매출 이자 수익 매입 이자비용 종속기업 ㈜에이위즈 2,759,254 - 3,515 - 277 ㈜멀티넥스 - - 4,979 - 160 ㈜포토그레이오리진(주1) - - - - - ㈜셀트루먼트(주2) - 150,000 10,542 - 154,210 기타특수관계자 임직원 - - - - - 합 계 2,759,254 150,000 19,036 - 154,647 (주1) 상기거래 이외에 ㈜포토그레이오리진에게 연대지급보증 63,400천원을 제공하고 있습니다.(주2) 전반기 중 당사에게 흡수합병 되었습니다. (3) 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자에 대한 채권채무 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 단기차입금 기타채무 종속기업 ㈜에이위즈 3,372,764 1,430,813 36,075 535,926 24,060 1,614 ㈜멀티넥스 1,127,496 1,109,363 45,906 88,961 10,000 660 ㈜포토그레이오리진 300,633 600,350 42,312 - 851 34 APR JAPAN Co., Ltd - 107,325 972 - - - 기타특수관계자 임직원 - 529,065 - - - - 합 계 4,800,893 3,776,916 125,265 624,887 34,911 2,308 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 ㈜에이위즈 1,586,341 530,550 3,800 100,437 25,078 ㈜멀티넥스 642,001 803,639 22,768 74,501 10,412 ㈜포토그레이오리진 195,971 500,350 2,404 - 865 기타특수관계자 임직원 - 500,000 - - - 합 계 2,424,313 2,334,539 28,972 174,938 36,355 (4) 당사의 당반기 및 전반기 중 특수관계자에 대한 자금거래 내역은 다음과 같습니다.1) 대여거래 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 기 초 대 여 회 수 당반기말 종속기업 ㈜에이위즈 530,550 900,263 - 1,430,813 ㈜멀티넥스 803,639 325,724 (20,000) 1,109,363 ㈜포토그레이오리진 500,350 100,000 - 600,350 APR JAPAN Co., Ltd - 107,325 - 107,325 기타특수관계자 임직원 500,000 29,065 - 529,065 합 계 2,334,539 1,462,377 (20,000) 3,776,916 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 기 초 대 여 회 수 합 병 전반기말 종속기업 ㈜에이위즈 - 245,046 - - 245,046 ㈜멀티넥스 - 603,439 - - 603,439 ㈜셀트루먼트 333,151 - - (333,151) - 기타특수관계자 임직원 - - - - - 합 계 333,151 848,485 - (333,151) 848,485 2) 차입거래 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 기 초 차 입 상 환 당반기말 종속기업 ㈜에이위즈 - 24,060 - 24,060 ㈜멀티넥스 - 10,000 - 10,000 ㈜포토그레이오리진 - 851 - 851 기타특수관계자 대표이사 - - - - 합 계 - 34,911 - 34,911 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 기 초 차 입 상 환 합 병 전반기말 종속기업 ㈜셀트루먼트 10,600 - - (10,600) - 기타특수관계자 대표이사 169,097 - (169,097) - - 합 계 179,697 - (169,097) (10,600) - 11. 법인세비용과 이연법인세자산(부채) (1) 당사의 당반기 및 전반기 손익에 반영된 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반 기 전 반 기 법인세부담액 68,106 150,937 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항 (681) (124,885) 법인세비용 67,425 26,052 12. 주당손익 (1) 주당순손익은 보통주 1주에 대한 순손익을 계산한 것으로, 당사의 1주당 순손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 원) 구 분 당 반 기 전 반 기 반기순이익 4,461,168,528 (309,475,911) 우선주 배당금 (99,989,297) - 보통주 반기순이익 4,361,179,231 (309,475,911) 가중평균유통보통주식수 5,600,000 20,000 주당순이익 779 (15,474) (2) 당사의 당반기 및 전반기의 가중평균유통보통주식수 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 유통보통주식수 가중치 적 수 기초 5,600,000 181 1,013,600,000 적수합계 1,013,600,000 가중평균유통보통주식수 5,600,000 (단위: 주) 구 분 유통보통주식수 가중치 적 수 기초 20,000 181 3,620,000 적수합계 3,620,000 가중평균유통보통주식수 20,000 13. 현금흐름표당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반 기 전 반 기 합 병 - 3,962,792 14. 약정사항과 우발사항 (1) 보고기간종료일 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 보증금액 보증내역 기술보증기금 3,000,000 기술전액신용보증 서울보증보험 3,101,400 이행지급보증(주1) (주1) 상기 이행지급보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증 450,000천원을 제공받고 있으며, 예적금 122,500천원에 대하여 사용제한되어 있습니다. (2) 약정사항보고기간종료일 현재 당사의 약정사항내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 금융기관 약정한도액 실행액 내 용 중소기업은행 6,000,000 6,000,000 중소기업자금대출 산업은행(주1) 2,200,000 2,200,000 산업운영자금대출 KEB하나은행 1,000,000 1,000,000 산업운영자금대출 국민은행 1,000,000 1,000,000 산업운영자금대출 우리은행 100,000 - 외상매출금담보대출 합계 10,300,000 10,200,000 (주1) 상기 차입금과 관련하여 정기예금 250,000천원이 담보제공되어 있습니다.(3) 보고기간종료일 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 1건(소송가액 약 165백만 원)이며, 상기 소송사건의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 15. 부가가치계산에 필요한 사항당사의 당반기 및 전반기 중 제조원가 및 판매비와 관리비에 포함된 부가가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당 반 기 전 반 기 급여 3,437,572 2,231,260 퇴직급여 349,183 169,487 복리후생비 466,496 423,474 임차료 182,794 173,850 감가상각비 272,708 141,633 무형자산상각비 201,341 55,483 세금과공과 19,919 76,030 합계 4,930,013 3,271,217 16. 종속기업투자주식 보고기간종료일 현재 당사의 종속기업투자주식내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 지분율(%) 당 반 기 전 기 ㈜에이위즈 100.00 50,000 50,000 ㈜멀티넥스 80.00 40,000 40,000 ㈜포토그레이오리진 100.00 140,000 140,000 APR JAPAN Co., Ltd. 100.00 30,441 30,441 합 계 260,441 260,441 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정 내용 (단위 : 원) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 설정율 제 5 기 반기 매출채권 16,181,788,377 20,048,328 0.1% 단기대여금 2,617,571,742 3,000,000 0.1% 합계 18,799,360,119 23,048,328 - 제 4 기 매출채권 8,214,019,682 20,048,328 0.2% 단기대여금 1,860,061,050 - - 합계 28,873,440,851 20,048,328 - 제 3 기 매출채권 2,412,234,794 25,040,090 1.0% 단기대여금 339,629,257 - - 합계 2,751,864,051 25,040,090 - (2) 대손충당금 변동 현황 (단위 : 원) 구분 제 5 기 반기 제 4 기 제 3 기 1.기초대손충당금 잔액 20,048,328 25,040,090 5,083,814 2.순대손처리액(1)-(2)±(3) - - - (1)대손처리액(상각채권액) - - - (2)상각채권회수액 - - - (3)기타증감액 - - - 3.대손상각비 계상(환입)액 3,000,000 (4,991,762) 19,956,276 4.기말대손충당금잔액합계 23,048,328 20,048,328 25,040,090 (3) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침 당사는 금융자산 또는 금융자산 집합의 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며, 손상 사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다. 대여금 및 수취 채권의 손상은 대손충당금 계정으로 차감 표시되며, 그 외의 금융자산은 장부금액에서 직접 차감됩니다. 회사는 금융자산을 더 이상 회수하지 못할 것으로 판단되는 때에 해당 금융자산을 제각하고 있습니다. 나. 재고자산 현황 (1) 재고자산 보유현황 (기준일 : 2018년 06월 30일) (단위 :원) 계정과목 제 5 기 반기 제 4 기 제 3 기 제품 9,245,863,224 3,522,194,416 2,602,708,244 부재료 109,522,196 371,778,288 - 합계 9,355,385,420 3,893,972,704 2,602,708,244 총자산대비 재고자산 구성비율(%) 17.4% 14.4% 25.5% 재고자산회전율(회수) [매출원가/{(기초재고+기말재고)/2}] 2.0회 4.5회 6.0회 (2) 재고자산의 실사 내용 당사는 2017년말 기준 재고자산에 대하여 당사의 외부감사인인 한영회계법인의 입회 하에 2017년 12월 29일 재고자산을 실사하였습니다. (3) 재고자산의 담보제공 당사는 공시 기준일 현재 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다. ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#*진행률적용수주계약현황*.dsl 다. 채무증권 발행실적 등해당사항 없습니다. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제 5 기 반기(당기) 한영회계법인 검토 해당사항 없음 제 4 기(전기) 한영회계법인 적정 해당사항 없음 제 3 기(전전기) 한영회계법인 한정 주1) 주1) 보고기간 개시일의 재고자산 실사에 입회하지 못하여 기초재고에 대한 감사증거를 얻지 못하였습니다. 2. 감사용역 체결현황 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제 5 기 반기(당기) 한영회계법인 재무제표 감사 30,000,000 - 제 4 기(전기) 한영회계법인 재무제표 감사 25,000,000 277 제 3 기(전전기) 한영회계법인 재무제표 감사 30,000,000 337 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 5 기 반기(당기) - - - - - 제 4 기(전기) - - - - - 제 3 기(전전기) - - - - - V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 (1) 이사회의 구성 당사의 이사회는 작성기준일 현재 3명의 사내이사로 구성되어 있으며, 모두 등기이사입니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다. 당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다. 구 분 내 용 정관 제33조 (이사의 수) 당 회사의 이사의 수는 3인 이상의 수로 한다. 정관 제34조 (이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 정관 제35조 (이사의 임기) ① 이사의 임기는 취임 후3년으로 한다. 다만, 이사의 임기가 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 끝날 때는 그 정기주주총회 종결에 이르기까지 임기를 연장한다. ② 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다. 정관 제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 정관 제37조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 壹 주 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 정관 제38조 (이사회의 결의) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 정관 제39조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 이사회의 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 정관 제 41조 (이사의 직무) ① 부사장, 전무이사 또는 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장한다. ② 대표이사 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 정관 제 42조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수(본조 제2항에 의한 퇴직금은 제외)는 연간 10억원을 한도로 하여 주주총회가 정하는 별도의 임원보수지급규정에 의한다. ② 퇴직한 이사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 나. 이사회의 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1 2018.01.03 1) 임시주주총회 소집의 건 가결 - 2 2018.02.19 1) 공동대표이사 변경의 건 가결 - 3 2018.03.14 1) 제4기 재무제표 승인의 건2) 감사보고서, 영업보고서 승인의 건3) 정기주주총회 소집의 건 가결 - 4 2018.05.10 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 5 2018.05.15 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 6 2018.05.16 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 7 2018.05.17 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 8 2018.06.05 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 9 2018.06.05 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 10 2018.06.05 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 11 2018.06.14 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 12 2018.06.15 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 13 2018.06.28 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 14 2018.06.29 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 15 2018.06.29 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 - 다. 이사회내의 위원회 구성 당사는 공시기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사회의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다 직명 성명 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사 (공동대표이사) 김병훈 이사회 전사 경영총괄 해당없음 최대주주 사내이사 (공동대표이사) 이주광 이사회 전사 경영총괄 해당없음 주요주주 사내이사 신재하 이사회 경영전략 전반 해당없음 특수관계인 (2) 사외이사후보추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회(감사) 설치여부 당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설립하지 않고 있으며, 상법 제409조 및 정관 제45조의 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사의 업무를 수행하고 있습니다. 정관에 근거한 감사의 선임 및 구성방법은 다음과 같습니다. 구분 내 용 정관제44조(감사의 수) 당 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 단, 자본금이 10억원 미만인 경우 감사는 두지 않을 수 있다. 정관 제45조 (감사의 선임) ①감사는 주주총회에서 선임한다. ②감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 정관 제46조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 정관 제47조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제38조의 제 2항 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 정관제48조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 정관제49조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수(본조 제2항에 의한 퇴직금은 제외)는 연간 10억원을 한도로 하여 주주총회가 정하는 별도의 임원보수지급규정에 의하되, 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 의결하여야 한다. ② 퇴직한 감사의 퇴직금은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 나. 감사의 인적사항 성 명 주 요 경 력 결격요건 여부 비 고 김용대 - 공인회계사, 세무사 - 한양대학교 경영학과 - 삼일회계법인(PWC) 근무 - 현) 회계법인 지평 이사 - 현) 기술보증기금 자문위원 해당사항없음 - 다. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 1 2018.01.03 1) 임시주주총회 소집의 건 가결 참석 2 2018.02.19 1) 공동대표이사 변경의 건 가결 참석 3 2018.03.14 1) 제4기 재무제표 승인의 건2) 감사보고서, 영업보고서 승인의 건3) 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 4 2018.05.10 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 5 2018.05.15 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 6 2018.05.16 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 7 2018.05.17 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 8 2018.06.05 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 9 2018.06.05 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 10 2018.06.05 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 11 2018.06.14 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 12 2018.06.15 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 13 2018.06.28 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 14 2018.06.29 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 15 2018.06.29 1) 신주식 발행의 건2) 신주인수권증서 발행의 건 가결 참석 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 배제여부 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁 공시대상 기간 중 해당사항 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대 주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김병훈 최대주주 보통주 2,603,720 44.19 2,603,720 40.88 - 이주광 특수관계인 보통주 2,603,720 44.19 1,819,527 28.56 - 신재하 특수관계인 보통주 112,000 1.90 112,000 1.76 - 계 보통주 5,319,440 90.28 4,535,257 71.20 - 우선주 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 직책 성명 주요경력 대표이사(상근/등기) 김병훈 2007.02 ~ : 연세대학교 경영학과 휴학 2013.07 : ㈜길하나사이 설립2013.11 ~ 2014.01 : 어플리케이션 창업대회 출전 SK 101 Startup 선발 글로벌 K-Startuop 본선2014.02 ~ 2014.07 : Yellow Mobile 12억 투자유치2014.08 ~ 2014.09 : SNS 트래픽 500만 확보2014.10 ~ 현재 : ㈜에이피알 대표이사 ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#*최대주주가단체인경우.dsl 다. 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 (기준일 : 2018년 03월 26일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2018년 03월 26일 김병훈 2,603,720 44.19 지분매각으로 최대주주 변경-변경 전 최대주주: 김병훈, 이주광-변경 후 최대주주: 김병훈 2. 주식의 분포 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 김병훈 2,603,720 41.07 최대주주 이주광 1,864,429 29.41 - 우리사주조합 - - - 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 765 99.35% 333,760 5.66% - 주1) 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 3. 주식사무 정관상신주인수권의내용 ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 우리사주조합을 대상으로 사전배정하는 경우 8. 상장 시 대표주관사에게 신주인수권을 부여하는 경우 ③ 제 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3월 중 주주명부폐쇄시기 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. 주권의 종류 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000 주권의 8종류로 한다. 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 해당사항 없음 공고방법 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.apr-in.com)에 한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간매일경제신문에 게재한다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 이주광 남 1987년 12월 대표이사 등기임원 상근 경영전반 (주)에이피알 대표이사 1,819,527 - 40개월 2020.09.28 김병훈 남 1988년 11월 대표이사 등기임원 상근 경영전반 (주)에이피알 대표이사 2,603,720 - 40개월 2021.02.19 신재하 남 1983년 04월 전무이사 등기임원 상근 경영기획 (주)에이피알 전무이사 112,000 - 25개월 2019.06.24 강세나 여 1977년 12월 상무이사 미등기임원 상근 해외사업 (주)에이피알 상무이사 - - 11개월 2020.07.26 김용대 남 1972년 08월 감사 등기임원 비상근 감사 (주)에이피알 감사 - - 13개월 2019.06.28 나. 직원 현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 지원 남 13 - 1 - 14 0.91 211 15 - 지원 여 23 - - - 23 1.47 370 16 - 국내영업 남 10 - - - 10 1.12 158 16 - 국내영업 여 10 - 1 - 11 0.97 145 13 - 국내마케팅 남 6 - - - 6 1.58 90 15 - 국내마케팅 여 24 - - - 24 1.49 408 17 - 해외 남 4 - - - 4 0.32 46 12 - 해외 여 24 - 2 - 26 1.03 348 13 - 상품기획 남 7 - - - 7 1.07 143 20 - 상품기획 여 33 - - - 33 1.00 564 17 - 합 계 154 - 4 - 158 1.12 2,482 16 - 주1) 상기 현황은 임원을 제외한 수치.주2) 상기 연간급여 총액은 기준일까지의 급여총액. 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 1,035 - 감사 1 12 - (2) 보수지급금액 (2)-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 383 96 - (2)-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 377 126 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 6 6 - 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주1) 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에 해당하지 않아 상기 내용을 기재하지 않았습니다. ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11012#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등 해당사항 없습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황 가. 계열회사 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 다만, 관계회사는 총 4개가 있으며, 현황은 다음과 같습니다. 구분 회사명 소재국가 주요 업종 상장여부 지분율 비고 계열회사 주식회사 에이위즈 한국 화장품 및 방향제 제조 및 판매, 유아용품 제조 및 판매 비상장 100% - 주식회사 멀티넥스 한국 의복, 의복액서서리, 화장품, 방향제 제조 및 판매 비상장 80% - 주식회사 포토그레이오리진 한국 자동판매기 운영업, 사진촬영 및 처리업 비상장 100% - APR JAPAN Co., Ltd. 일본 화장품 도소매업 비상장 100% - 나. 계열회사간 지배ㆍ종속 및 출자 현황 (단위 : %) 투자회사피투자회사 주식회사에이피알 주식회사에이위즈 주식회사멀티넥스 APR JAPAN Co., Ltd. 계 비고 주식회사 에이위즈 100 - - - 100 - 주식회사 멀티넥스 80 - - - 80 - 주식회사 포토그레이오리진 100 - - - 100 - APR JAPAN Co., Ltd. 100 - - - 100 - 다 . 계열회사간 임원 겸직현황해당사항 없습니다. 2. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 주식회사 에이위즈(비상장) 2017.02.20 판매사업 50 10,000 100 50 - - - 10,000 100 50 3,865 -925 주식회사 멀티넥스(비상장) 2017.03.03 사업다각화 40 8,000 80 40 - - - 8,000 80 40 4,050 -94 주식회사 포토그레이오리진(비상장) 2017.07.01 사업다각화 140 2,800 100 140 - - - 2,800 100 140 1,472 -170 APR JAPAN Co., Ltd.(비상장) (주1) 2017.10.10 해외사업 30 300 100 30 - - - 300 100 30 25 -9 합 계 - - 260 - - - - - 260 9,412 -1,198 (주1) 2017년 12월 31일 기준 총자산 및 당기순손익입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황해당 사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 회차 개최일자 의안내용 가결여부 1 2017.3.5 제1호 의안 : 목적변경의 건 제2호 의안 : 공고방법변경의 건 제3호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건 제4호 의안 : 기타 정관변경의 건 가결 2 2017.6.29 제1호 의안 : 상호변경의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제3호 의안 : 1주 금액 변경의 건 제4호 의안 : 목적변경에 관한 건 가결 3 2017.8.14. 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 가결 4 2017.8.21. 제1호 의안 : 목적변경의 건 제2호 의안 : 기타 정관변경의 건 가결 5 2017.9.28. 제1호 의안 : 임원변경의 건 제2호 의안 : 정관 제9조(이익배당, 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식)변경(우선주주에게 불이익 없음) 가결 6 2018.2.19. 제1호 의안 : 임원변경의 건 제2호 의안 : 정관 제4조(공고방법)변경의 건 제3호 의안 : 정관 제43조(이사의 보수와 퇴직금)변경, 정관 제49조(감사의 보수와 퇴직금)변경, 정관에 임원보수지급규정 및 임원퇴직금지급규정 별첨의 건 가결 7 2018.03.30 제1호 의안 : 감사보고, 영업보고의 건 제2호 의안 : 2017년도(2017.1.1.~2017.12.31.)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 가결 2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건보고기간종료일 현재 당사가 피고로 계류중인 소송사건은 1건(소송가액 약 165백만 원)이며, 상기 소송사건의 결과는 현재로서는 예측할 수 없습니다. 나 . 타인으로부터 제공받은 지급보증 내역 (기준일: 2018년 6월 30일) (단위: 천원) 제공자 보증금액 보증내역 기술보증기금 3,000,000 기술전액신용보증 서울보증보험 3,101,400 이행지급보증(주1) (주1) 상기 이행지급보증과 관련하여 대표이사로부터 연대보증 450,000천원을 제공받고 있으며, 예적금 122,500천원에 대하여 사용제한되어 있습니다. 다. 약정사항 (기준일: 2018년 6월 30일) (단위: 천원) 금융기관 약정한도액 실행액 내 용 중소기업은행 6,000,000 6,000,000 중소기업자금대출 산업은행(주1) 2,200,000 2,200,000 산업운영자금대출 KEB하나은행 1,000,000 1,000,000 산업운영자금대출 국민은행 1,000,000 1,000,000 산업운영자금대출 우리은행 100,000 - 외상매출금담보대출 합계 10,300,000 10,200,000 (주1) 상기 차입금과 관련하여 정기예금 250,000천원이 담보제공되어 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항해당 사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.