에이피알 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 8 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	98,390,669,484	90,318,935,738

현금및현금성자산	23,555,728,611	33,798,982,850

매출채권및기타채권	16,630,836,152	13,762,670,732

기타유동금융자산	4,500,000	4,500,000

기타유동자산	10,385,775,950	4,411,681,350

재고자산	47,235,119,477	37,831,063,627

당기법인세자산	578,709,294	510,037,179

비유동자산	38,332,914,576	36,109,894,412

기타비유동금융자산	5,760,465,438	5,371,226,327

당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산	8,353,015,072	7,168,215,109

사용권자산	14,018,772,123	13,636,505,106

무형자산	1,606,476,965	1,329,453,993

영업권	281,379,700	281,379,700

이연법인세자산	7,312,805,278	7,323,114,177

자산총계	136,723,584,060	126,428,830,150

부채

유동부채	60,883,887,301	50,064,266,575

매입채무및기타채무	35,791,609,840	21,981,885,604

단기차입금	16,500,000,000	16,500,000,000

유동리스부채	5,031,414,119	4,936,164,190

기타유동금융부채	1,214,621,872	1,149,090,600

기타유동부채	1,711,873,745	2,280,165,383

당기법인세부채	634,367,725	3,216,960,798

비유동부채	10,634,465,752	10,363,482,951

비유동리스부채	7,400,270,827	7,585,564,539

기타비유동부채	87,046,588	87,046,588

순확정급여부채	1,817,122,473	1,368,720,434

비유동충당부채	1,330,025,864	1,322,151,390

부채총계	71,518,353,053	60,427,749,526

자본

지배기업 소유주지분	65,205,231,007	66,001,080,624

자본금	3,495,104,000	3,495,104,000

기타불입자본	46,718,489,482	46,718,489,482

기타자본	1,934,392,816	1,858,558,700

기타포괄손익누계액	(33,573,106)	(47,054,324)

이익잉여금(결손금)	13,090,817,815	13,975,982,766

비지배지분	0	0

자본총계	65,205,231,007	66,001,080,624

부채및자본총계	136,723,584,060	126,428,830,150

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	76,342,729,958	76,342,729,958	61,914,485,970	61,914,485,970

매출원가	20,514,452,542	20,514,452,542	16,436,973,535	16,436,973,535

매출총이익	55,828,277,416	55,828,277,416	45,477,512,435	45,477,512,435

판매비와관리비	56,853,373,178	56,853,373,178	41,117,898,550	41,117,898,550

영업이익(손실)	(1,025,095,762)	(1,025,095,762)	4,359,613,885	4,359,613,885

기타수익	164,228,942	164,228,942	27,692,825	27,692,825

기타비용	69,976,859	69,976,859	306,932,015	306,932,015

금융수익	1,252,839,266	1,252,839,266	561,205,950	561,205,950

금융비용	1,206,527,428	1,206,527,428	793,636,336	793,636,336

법인세비용차감전순이익(손실)	(884,531,841)	(884,531,841)	3,847,944,309	3,847,944,309

법인세비용(수익)	633,110	633,110	1,475,739,028	1,475,739,028

당기순이익(손실)	(885,164,951)	(885,164,951)	2,372,205,281	2,372,205,281

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(885,164,951)	(885,164,951)	2,372,205,281	2,372,205,281

기타포괄손익	13,481,218	13,481,218	258,087,796	258,087,796

당기손익으로 재분류되는 항목	13,481,218	13,481,218	258,087,796	258,087,796

해외사업환산손익	13,481,218	13,481,218	258,087,796	258,087,796

총포괄손익	(871,683,733)	(871,683,733)	2,630,293,077	2,630,293,077

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(871,683,733)	(871,683,733)	2,630,293,077	2,630,293,077

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

보통주 기본주당손익 (단위 : 원)	(128)	(128)	344	344

보통주 희석주당손익 (단위 : 원)	(128)	(128)	340	340

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,447,104,000	44,262,935,494	2,107,948,808	(616,682,991)	2,498,609,837	51,699,915,148	51,699,915,148

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,372,205,281	2,372,205,281	2,372,205,281

해외사업환산손익	0	0	0	258,087,796	0	258,087,796	258,087,796

주식선택권	0	0	17,555,000	0	0	17,555,000	17,555,000

2021.03.31 (기말자본)	3,447,104,000	44,262,935,494	2,125,503,808	(358,595,195)	4,870,815,118	54,347,763,225	54,347,763,225

2022.01.01 (기초자본)	3,495,104,000	46,718,489,482	1,858,558,700	(47,054,324)	13,975,982,766	66,001,080,624	66,001,080,624

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(885,164,951)	(885,164,951)	(885,164,951)

해외사업환산손익	0	0	0	13,481,218	0	13,481,218	13,481,218

주식선택권	0	0	75,834,116	0	0	75,834,116	75,834,116

2022.03.31 (기말자본)	3,495,104,000	46,718,489,482	1,934,392,816	(33,573,106)	13,090,817,815	65,205,231,007	65,205,231,007

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,471,606,011)	10,193,102,902

당기순이익(손실)	(885,164,951)	2,372,205,281

현금의 유출·유입이 없는 비용·수익등의 가감	2,981,217,405	3,716,681,294

법인세비용	633,110	1,475,739,028

외화환산손실	198,322,664	200,179,752

대손상각비	0	21,509,519

재고자산평가손실	0	(20,240,582)

지급수수료	29,415,578	0

이자비용	206,435,973	127,369,904

퇴직급여	540,000,000	454,916,100

유형자산감가상각비	719,619,288	398,722,196

사용권자산감가상각비	1,435,723,280	926,660,243

주식보상비용	75,834,116	17,555,000

무형자산상각비	88,702,996	77,076,785

유형자산처분손실	73,183	15,076,686

유형자산폐기손실	19,957,359	194,602,429

잡손실	0	264,000

이자수익	(21,014,214)	(17,451,426)

유형자산처분이익	(151,391,635)	(8,086,962)

외화환산이익	(161,094,293)	(147,211,378)

운전자본의 변동	(6,998,469,158)	4,745,787,516

유동매출채권및기타채권의 감소(증가)	(2,893,930,544)	(1,743,367,126)

기타유동자산의 감소(증가)	(6,534,154,600)	396,265,579

재고자산의 감소(증가)	(9,404,055,850)	1,748,236,134

매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	12,432,561,435	4,729,255,379

기타유동금융부채의 증가(감소)	61,000,000	150,867,421

기타유동부채의 감소	(568,291,638)	(402,201,718)

순확정급여부채의 감소	(200,128,973)	(57,104,984)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	108,531,012	(76,163,169)

이자의 수취	2,215,744	2,221,337

법인세납부(환급)	(1,571,405,051)	(643,792,526)

투자활동현금흐름	(2,383,669,613)	(648,715,238)

기타유동자산의 감소(증가)	0	10,000,000

기타비유동금융자산의 감소	3,098,371	36,600,000

유형자산의 감소	900,000	34,545,456

유형자산의 증가	(1,717,454,316)	(567,152,309)

무형자산의 증가	(274,257,907)	(57,520,650)

기타비유동금융자산의 증가	(395,955,761)	(105,187,735)

재무활동현금흐름	(1,374,885,353)	(1,423,098,636)

단기차입금의 증가	0	3,500,000,000

단기차입금의 상환	0	(4,000,000,000)

리스부채의 상환	(1,265,882,613)	(747,019,098)

이자지급	(109,002,740)	(176,079,538)

현금의 증가	(10,230,160,977)	8,121,289,028

기초현금및현금성자산	33,798,982,850	29,618,192,919

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,093,262)	(127,177,101)

기말현금및현금성자산	23,555,728,611	37,612,304,846