티에스아이 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 반기말 2025.06.30 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 반기말	제 14 기말

자산

유동자산	266,992,323,358	296,562,699,185

현금및현금성자산	8,420,007,934	12,239,258,651

매출채권 및 기타채권	24,022,989,228	30,871,938,838

계약자산	76,987,775,782	93,216,272,175

기타유동금융자산	20,698,664	0

유동파생상품자산	22,557,171	160,514,922

재고자산	137,577,172,350	134,826,225,840

기타유동자산	19,941,122,229	25,248,488,759

비유동자산	81,968,437,112	69,464,428,606

매출채권 및 기타채권	1,169,677,439	1,282,798,496

기타비유동금융자산	303,903,268	317,506,400

투자부동산	862,907,498	869,219,666

유형자산	68,619,121,930	58,625,156,133

무형자산	1,973,815,858	1,748,221,291

이연법인세자산	4,038,505,439	1,621,020,940

종속기업투자주식	4,489,611,680	4,489,611,680

관계기업에 대한 투자자산	510,894,000	510,894,000

자산총계	348,960,760,470	366,027,127,791

부채

유동부채	193,673,534,627	214,470,799,507

매입채무 및 기타채무	37,151,195,323	42,355,642,938

계약부채	101,299,206,329	102,771,844,871

차입금	44,250,000,000	38,560,000,000

유동성전환사채	4,600,000,000	23,900,000,000

유동파생상품부채	206,582,825	209,164,816

유동충당부채	3,683,729,411	3,724,142,908

당기법인세부채	2,482,820,739	2,950,003,974

비유동부채	32,461,724,930	26,945,370,557

매입채무 및 기타채무	496,431,370	298,119,700

차입금	30,460,000,000	26,000,000,000

종업원급여부채	1,254,407,275	281,528,495

비유동충당부채	250,886,285	365,722,362

부채총계	226,135,259,557	241,416,170,064

자본

자본금	12,440,118,500	12,417,410,500

자본잉여금	74,219,026,830	73,968,792,390

기타자본구성요소	4,034,158,460	3,675,326,134

이익잉여금	32,132,197,123	34,549,428,703

자본총계	122,825,500,913	124,610,957,727

자본과부채총계	348,960,760,470	366,027,127,791

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	55,607,661,276	120,086,152,031	77,025,289,330	141,916,654,847

매출원가	49,019,101,174	107,323,454,830	66,479,073,809	124,993,006,731

매출총이익	6,588,560,102	12,762,697,201	10,546,215,521	16,923,648,116

판매비와일반관리비	4,398,653,133	8,575,124,700	3,634,781,042	7,622,536,035

영업이익(손실)	2,189,906,969	4,187,572,501	6,911,434,479	9,301,112,081

기타수익	2,550,803,781	5,671,599,844	5,015,133,550	9,495,563,118

기타비용	5,807,456,899	8,379,654,959	768,526,258	1,227,154,907

금융수익	404,679,978	523,531,125	3,371,730,495	7,099,863,896

금융비용	779,401,474	1,947,202,408	2,458,128,445	4,616,488,345

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,441,467,645)	55,846,103	12,071,643,821	20,052,895,843

법인세비용(수익)	194,980,973	98,737,335	2,048,360,978	3,840,880,838

당기순이익(손실)	(1,636,448,618)	(42,891,232)	10,023,282,843	16,212,015,005

기타포괄손익	(8,289,630)	(13,975,903)	190,972	(1,565,576)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(8,289,630)	(13,975,903)	190,972	(1,565,576)

- 확정급여제도의 재측정손익

총포괄손익	(1,644,738,248)	(56,867,135)	10,023,473,815	16,210,449,429

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(89)	(49)	380	605

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(89)	(49)	273	409

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,415,073,500	73,931,340,174	3,980,684,402	6,854,194,855	97,181,292,931

당기순이익(손실)	0	0	0	16,212,015,005	16,212,015,005

기타포괄손익	0	0	0	(1,565,576)	(1,565,576)

전환청구권행사	2,337,000	37,604,456	0	0	39,941,456

토지의 재평가	0	0	(386,009,800)	0	(386,009,800)

주식매수선택권	0	0	(145,359,630)	204,319,064	58,959,434

배당금 지급	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2024.06.30 (기말자본)	12,417,410,500	73,968,944,630	3,449,314,972	20,908,598,903	110,744,269,005

2025.01.01 (기초자본)	12,417,410,500	73,968,792,390	3,675,326,134	34,549,428,703	124,610,957,727

당기순이익(손실)	0	0	0	(42,891,232)	(42,891,232)

기타포괄손익	0	0	0	(13,975,903)	(13,975,903)

전환청구권행사	22,708,000	250,234,440	0	0	272,942,440

토지의 재평가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	358,832,326	0	358,832,326

배당금 지급	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2025.06.30 (기말자본)	12,440,118,500	74,219,026,830	4,034,158,460	32,132,197,123	122,825,500,913

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 반기	제 14 기 반기

영업활동현금흐름	17,951,992,765	60,847,427

당기순이익(손실)	(42,891,232)	16,212,015,005

손익조정항목	8,231,372,554	(1,199,407,602)

자산부채증감	14,076,143,897	(13,919,404,367)

배당금의수취	8,965,608	0

이자의수취	123,742,698	78,737,846

이자지급	(1,465,628,437)	(965,619,764)

법인세환급(납부)	(2,979,712,323)	(145,473,691)

투자활동현금흐름	(9,820,467,538)	5,419,062,023

임차보증금의 감소	331,650,058	29,048,550

기타금융자산의 감소	0	342,551,482

대여금의 감소	45,853,367	14,290,052

투자부동산의 처분	0	1,800,000,000

유형자산의 처분	720,103,101	6,162,751,300

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	3,400,250

대여금의 증가	(20,000,000)	0

기타금융자산의 증가	(27,243,716)	(45,740,972)

임차보증금의 증가	(22,740,401)	(233,882,107)

종속기업의 출자	0	(537,431,305)

유형자산의 취득	(10,511,008,097)	(1,829,428,627)

무형자산의 취득	(337,081,850)	(286,496,600)

재무활동현금흐름	(11,959,022,395)	(6,663,829,675)

단기차입금의 증가	14,300,000,000	7,000,000,000

장기차입금의 증가	5,360,000,000	0

단기차입금의 상환	(9,510,000,000)	(8,440,000,000)

전환사채의 감소	(19,300,000,000)	(2,600,000,000)

금융리스부채의 상환	(448,657,950)	(262,368,966)

신주발행비	0	(1,096,264)

배당금지급	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,827,497,168)	(1,183,920,225)

기초현금및현금성자산	12,239,258,651	17,610,219,640

환율변동효과	8,246,451	14,183,124

기말현금및현금성자산	8,420,007,934	16,440,482,539