티에스아이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	149,957,681,156	91,921,085,513

현금및현금성자산	14,320,372,053	3,132,710,974

매출채권 및 기타채권	25,484,065,897	23,865,992,085

계약자산	40,713,875,950	14,944,981,055

유동파생상품자산	160,193,882	0

재고자산	51,671,471,614	43,654,096,655

당기법인세자산	0	3,006,120

기타유동자산	17,607,701,760	6,320,298,624

비유동자산	47,088,786,793	31,852,338,153

매출채권 및 기타채권	645,440,360	270,903,160

기타비유동금융자산	2,250,345,915	2,112,259,856

비유동파생상품자산	861,640,000	0

투자부동산	1,672,644,425	0

유형자산	39,030,884,597	26,995,905,552

무형자산	921,588,771	949,027,191

이연법인세자산	0	1,452,949,669

종속기업투자주식	1,706,242,725	71,292,725

자산총계	197,046,467,949	123,773,423,666

부채

유동부채	108,326,289,275	39,084,171,292

매입채무 및 기타채무	29,297,922,725	15,718,970,767

계약부채	38,369,975,152	17,675,984,598

차입금	34,641,510,243	4,650,000,000

유동파생상품부채	2,420,200,976	0

충당부채	2,498,278,570	1,039,215,927

당기법인세부채	1,098,401,609	0

비유동부채	38,866,466,059	44,177,511,742

매입채무 및 기타채무	96,945,094	84,987,303

차입금	34,573,099,862	37,086,583,377

비유동파생상품부채	3,420,200,000	6,415,020,000

종업원급여부채	35,573,296	347,893,579

충당부채	733,880,183	243,027,483

이연법인세부채	6,767,624	0

부채총계	147,192,755,334	83,261,683,034

자본

자본금	9,321,676,000	9,267,115,000

자본잉여금	19,823,519,061	18,534,230,000

기타자본구성요소	3,771,479,138	3,759,479,138

이익잉여금(결손금)	16,937,038,416	8,950,916,494

자본총계	49,853,712,615	40,511,740,632

자본과부채총계	197,046,467,949	123,773,423,666

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	22,080,831,437	108,996,632,008	19,509,323,527	37,749,413,828

매출원가	21,536,997,448	99,220,696,006	17,191,723,711	34,043,734,574

매출총이익	543,833,989	9,775,936,002	2,317,599,816	3,705,679,254

판매비와일반관리비	2,781,442,185	7,996,170,056	2,663,017,986	5,875,187,354

영업이익(손실)	(2,237,608,196)	1,779,765,946	(345,418,170)	(2,169,508,100)

기타수익	4,895,644,343	8,566,456,361	1,044,642,838	2,077,277,412

기타비용	105,344,794	243,978,728	139,222,249	233,460,804

금융수익	1,855,871,333	6,097,529,893	11,559,837	19,579,185

금융비용	1,317,377,937	5,627,759,020	11,056,241,768	11,508,213,352

법인세비용차감전순이익(손실)	3,091,184,749	10,572,014,452	(10,484,679,512)	(11,814,325,659)

법인세비용(수익)	847,958,922	2,568,475,194	2,304,301,573	3,152,184,124

당기순이익(손실)	2,243,225,827	8,003,539,258	(8,180,377,939)	(8,662,141,535)

기타포괄손익	(4,826,064)	(17,417,336)	(3,023,961)	(12,476,384)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(4,826,064)	(17,417,336)	(3,023,961)	(12,476,384)

- 확정급여제도의 재측정손익	(4,826,064)	(17,417,336)	(3,023,961)	(12,476,384)

총포괄손익	2,238,399,763	7,986,121,922	(8,183,401,900)	(8,674,617,919)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	120	431	(441)	(533)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	72	331	(441)	(533)

자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,662,141,535)	(8,662,141,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(12,476,384)	(12,476,384)

무상증자	4,633,557,500	(4,657,832,570)	0	0	(24,275,070)

전환청구권행사	0	0	0	0	0

콜옵션재평가	0	0	0	0	0

주식발행초과금 결손보전 충당	0	(21,970,772,779)	0	21,970,772,779	0

2021.09.30 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	1,527,315,816	(1,100,336,475)	28,228,324,341

2022.01.01 (기초자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	8,950,916,494	40,511,740,632

당기순이익(손실)	0	0	0	8,003,539,258	8,003,539,258

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(17,417,336)	(17,417,336)

무상증자	0	0	0	0	0

전환청구권행사	54,561,000	1,289,289,061	0	0	1,343,850,061

콜옵션재평가	0	0	12,000,000	0	12,000,000

주식발행초과금 결손보전 충당	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,771,479,138	16,937,038,416	49,853,712,615

현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	6,452,078,307	(25,424,847,865)

당기순이익(손실)	8,003,539,258	(8,662,141,535)

손익조정항목	(707,597,238)	8,236,340,386

자산부채증감	(958,632,847)	(25,119,645,208)

이자의수취	25,863,446	17,902,085

이자의지급	91,343,278	(90,354,888)

법인세환급(납부)	(2,437,590)	193,051,295

투자활동현금흐름	(16,083,687,830)	(1,391,537,721)

대여금의 감소	27,017,114	65,626,430

금융상품의 감소	2,662,407,864	361,844,527

유형자산의 처분	22,047,000	18,885,866

임차보증금의 감소	120,376,800	59,215,920

대여금의 증가	(35,164,925)	(8,110,782)

금융자산의 증가	(2,782,634,999)	(132,524,884)

임차보증금의 증가	(494,914,000)	(217,697,160)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,634,950,000)	(3,400,250)

투자부동산의 취득	(1,685,934,299)	0

유형자산의 취득	(12,275,901,201)	(1,478,377,388)

무형자산의 취득	(6,037,184)	(57,000,000)

재무활동현금흐름	20,817,500,523	13,907,213,692

단기차입금의 증가	14,800,010,000	0

장기차입금의 증가	2,377,000,000	0

전환사채의 증가	14,000,000,000	22,000,000,000

임대보증금의 증가	0	41,000,000

단기차입금의 상환	(10,150,010,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(150,000,000)	(3,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(49,499,477)	(78,511,238)

무상증자	0	(24,275,070)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(31,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	11,185,891,000	(12,909,171,894)

기초현금및현금성자산	3,132,710,974	14,205,293,823

환율변동효과	1,770,079	14,887,395

기말현금및현금성자산	14,320,372,053	1,311,009,324