티에스아이 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 2020.12.31 현재
제 9 기 2019.12.31 현재
제 8 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	47,202,425,167	37,539,067,177	24,062,900,921

현금및현금성자산	14,205,293,823	7,374,730,560	3,713,531,833

매출채권 및 기타채권	4,449,726,233	7,374,775,089	6,123,347,730

기타유동금융자산	361,844,527	0	0

계약자산	8,851,798,023	5,023,335,936	7,313,864,598

재고자산	17,091,062,208	16,805,765,649	5,383,341,526

당기법인세자산	195,773,895	0	0

기타유동자산	2,046,926,458	960,459,943	1,528,815,234

비유동자산	20,081,236,687	17,026,401,085	11,079,763,374

매출채권 및 기타채권	87,421,920	30,300,000	129,534,000

기타비유동금융자산	443,027,616	274,353,190	749,080,283

유형자산	17,767,225,620	15,680,462,501	8,833,918,701

무형자산	930,202,398	60,052,042	49,015,798

이연법인세자산	785,466,658	913,340,877	1,250,322,117

종속기업투자주식	67,892,475	67,892,475	67,892,475

자산총계	67,283,661,854	54,565,468,262	35,142,664,295

부채

유동부채	23,770,370,714	23,735,652,116	22,685,753,575

매입채무 및 기타채무	4,541,486,784	7,412,229,487	6,536,108,658

계약부채	12,861,113,848	12,193,901,229	6,123,049,204

차입금	6,000,000,000	3,500,000,000	3,528,325,193

유동파생상품부채	0	0	4,721,373,670

충당부채	367,770,082	222,266,580	451,147,655

당기법인세부채	0	407,254,820	1,325,749,195

비유동부채	6,586,073,810	6,586,781,382	5,561,455,830

매입채무 및 기타채무	73,520,694	67,430,929	394,790,856

차입금	6,000,000,000	6,000,000,000	4,841,250,618

종업원급여부채	357,653,398	369,993,820	325,414,356

충당부채	154,899,718	149,356,633	0

부채총계	30,356,444,524	30,322,433,498	28,247,209,405

자본

자본금	4,633,557,500	3,894,882,500	2,921,085,000

자본잉여금	45,162,835,349	31,620,476,989	2,750,768,313

기타자본구성요소	1,527,315,816	1,527,315,816	1,801,353,333

이익잉여금(결손금)	(14,396,491,335)	(12,799,640,541)	(577,751,756)

자본총계	36,927,217,330	24,243,034,764	6,895,454,890

자본과부채총계	67,283,661,854	54,565,468,262	35,142,664,295

포괄손익계산서
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출	45,731,825,959	60,918,295,859	66,019,061,211

매출원가	40,333,898,716	49,077,984,289	56,298,499,788

매출총이익	5,397,927,243	11,840,311,570	9,720,561,423

판매비와일반관리비	6,340,253,831	6,182,954,948	4,818,508,402

영업이익(손실)	(942,326,588)	5,657,356,622	4,902,053,021

기타수익	904,739,358	611,039,195	403,437,997

기타비용	1,726,534,865	674,689,196	329,231,586

금융수익	22,472,360	20,652,276	4,753,523

금융비용	235,928,053	16,335,071,646	2,428,046,345

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,977,577,788)	(10,720,712,749)	2,552,966,610

법인세비용	(327,560,244)	1,453,962,158	565,332,946

당기순이익(손실)	(1,650,017,544)	(12,174,674,907)	1,987,633,664

기타포괄손익	53,166,750	(321,251,395)	(13,433,463)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	53,166,750	(321,251,395)	(13,433,463)

- 확정급여제도의 재측정손익	53,166,750	(321,251,395)	(13,433,463)

총포괄손익	(1,596,850,794)	(12,495,926,302)	1,974,200,201

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(195)	(1,715)	359

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(195)	(1,715)	359

자본변동표
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,759,795,000	913,354,503	1,801,353,333	(2,551,951,957)	2,922,550,879

당기순이익(손실)	0	0	0	1,987,633,664	1,987,633,664

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(13,433,463)	(13,433,463)

유상증자	161,290,000	1,837,413,810	0	0	1,998,703,810

전환사채및우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금대체	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	2,921,085,000	2,750,768,313	1,801,353,333	(577,751,756)	6,895,454,890

2019.01.01 (기초자본)	2,921,085,000	2,750,768,313	1,801,353,333	(577,751,756)	6,895,454,890

당기순이익(손실)	0	0	0	(12,174,674,907)	(12,174,674,907)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(321,251,395)	(321,251,395)

유상증자	286,368,000	4,711,562,220	0	0	4,997,930,220

전환사채및우선주의 보통주 전환	687,429,500	24,158,146,456	0	0	24,845,575,956

재평가잉여금의 이익잉여금대체	0	0	(274,037,517)	274,037,517	0

2019.12.31 (기말자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

2020.01.01 (기초자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,650,017,544)	(1,650,017,544)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	53,166,750	53,166,750

유상증자	738,675,000	13,542,358,360	0	0	14,281,033,360

전환사채및우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 이익잉여금대체	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

현금흐름표
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(5,254,937,437)	459,548,937	18,151,174

당기순이익(손실)	(1,650,017,544)	(12,174,674,907)	1,987,633,664

손익조정항목	2,061,325,055	18,842,878,399	4,342,082,931

자산부채증감	(5,254,464,305)	(3,976,493,195)	(5,738,587,246)

이자의수취	11,627,232	16,171,548	1,463,144

이자의지급	(219,327,182)	(303,466,983)	(291,469,455)

법인세납부	(204,080,693)	(1,944,865,925)	(282,971,864)

투자활동현금흐름	(4,163,033,737)	(6,849,141,344)	(914,608,311)

기타보증금의 감소	0	99,234,000	0

대여금의 감소	53,024,671	8,184,763	30,000,000

장기금융상품의 처분	0	949,402,122	0

유형자산의 처분	20,618,182	15,181,819	46,843,001

매각예정자산의 처분	0	2,000,000,000	0

대여금의 증가	(100,000,000)	(70,000,000)	(1,826,550)

금융상품의 증가	(530,367,297)	(503,648,778)	(441,154,304)

기타보증금의 증가	(48,121,920)	0	(99,234,000)

임차보증금의 증가	(9,000,000)	0	(30,000,000)

종속회사의 출자	0	0	(67,892,475)

유형자산의 취득	(2,653,835,148)	(9,320,795,670)	(349,720,083)

무형자산의 취득	(895,352,225)	(26,699,600)	(1,623,900)

재무활동현금흐름	16,719,470,760	10,167,490,520	3,641,134,430

단기차입금의 차입	11,950,000,000	13,200,000,000	9,100,000,000

장기차입금의 차입	0	6,000,000,000	1,200,000,000

전환상환우선주의 차입	0	0	3,495,669,080

유상증자	14,281,033,360	4,997,930,220	1,998,703,810

단기차입금의 상환	(9,450,000,000)	(11,300,000,000)	(10,460,398,460)

유동성장기차입금의 상환	0	(1,768,000,000)	(1,391,840,000)

장기차입금의 상환	0	(908,320,000)	(300,000,000)

금융리스부채의 지급	(61,562,600)	(44,119,700)	0

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)	(1,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	7,301,499,586	3,777,898,113	2,744,677,293

기초현금및현금성자산	7,374,730,560	3,713,531,833	968,854,540

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(470,936,323)	(116,699,386)	0

기말현금및현금성자산	14,205,293,823	7,374,730,560	3,713,531,833