티에스아이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	67,432,073,771	47,202,425,167

현금및현금성자산	1,311,009,324	14,205,293,823

매출채권 및 기타채권	14,946,119,367	4,449,726,233

기타유동금융자산	0	361,844,527

계약자산	10,666,726,222	8,851,798,023

재고자산	29,895,664,435	17,091,062,208

당기법인세자산	2,722,600	195,773,895

기타유동자산	10,609,831,823	2,046,926,458

비유동자산	24,540,422,830	20,081,236,687

매출채권 및 기타채권	245,903,160	87,421,920

기타비유동금융자산	566,746,535	443,027,616

유형자산	18,754,981,796	17,767,225,620

무형자산	960,328,852	930,202,398

이연법인세자산	3,941,169,762	785,466,658

종속기업투자주식	71,292,725	67,892,475

자산총계	91,972,496,601	67,283,661,854

부채

유동부채	26,855,549,436	23,770,370,714

매입채무 및 기타채무	8,644,661,741	4,541,486,784

계약부채	16,173,801,994	12,861,113,848

차입금	1,300,000,000	6,000,000,000

충당부채	737,085,701	367,770,082

비유동부채	36,888,622,824	6,586,073,810

매입채무 및 기타채무	97,582,758	73,520,694

차입금	11,345,645,368	6,000,000,000

비유동파생상품부채	24,771,361,800	0

종업원급여부채	506,375,110	357,653,398

충당부채	167,657,788	154,899,718

부채총계	63,744,172,260	30,356,444,524

자본

자본금	9,267,115,000	4,633,557,500

자본잉여금	18,534,230,000	45,162,835,349

기타자본구성요소	1,527,315,816	1,527,315,816

이익잉여금(결손금)	(1,100,336,475)	(14,396,491,335)

자본총계	28,228,324,341	36,927,217,330

자본과부채총계	91,972,496,601	67,283,661,854

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	19,509,323,527	37,749,413,828	8,922,751,277	35,682,774,640

매출원가	17,191,723,711	34,043,734,574	8,299,758,235	30,229,227,097

매출총이익	2,317,599,816	3,705,679,254	622,993,042	5,453,547,543

판매비와일반관리비	2,663,017,986	5,875,187,354	2,095,168,201	5,328,110,129

영업이익(손실)	(345,418,170)	(2,169,508,100)	(1,472,175,159)	125,437,414

기타수익	1,044,642,838	2,077,277,412	25,120,027	616,562,402

기타비용	139,222,249	233,460,804	98,747,190	435,803,357

금융수익	11,559,837	19,579,185	5,336,355	16,587,258

금융비용	11,056,241,768	11,508,213,352	69,294,530	176,419,484

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,484,679,512)	(11,814,325,659)	(1,609,760,497)	146,364,233

법인세비용	(2,304,301,573)	(3,152,184,124)	(51,631,697)	(6,359,862)

당기순이익(손실)	(8,180,377,939)	(8,662,141,535)	(1,558,128,800)	152,724,095

기타포괄손익	(3,023,961)	(12,476,384)	(2,132,978)	(6,209,301)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(3,023,961)	(12,476,384)	(2,132,978)	(6,209,301)

- 확정급여제도의 재측정손익	(3,023,961)	(12,476,384)	(2,132,978)	(6,209,301)

총포괄손익	(8,183,401,900)	(8,674,617,919)	(1,560,261,778)	146,514,794

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(441)	(533)	(173)	19

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(441)	(533)	(173)	19

자본변동표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

당기순이익(손실)	0	0	0	152,724,095	152,724,095

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(6,209,301)	(6,209,301)

유상증자	738,675,000	13,542,358,360	0	0	14,281,033,360

무상증자	0	0	0	0	0

자본잉여금의 이익잉여금대체	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(12,653,125,747)	38,670,582,918

2021.01.01 (기초자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,662,141,535)	(8,662,141,535)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(12,476,384)	(12,476,384)

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	4,633,557,500	(4,657,832,570)	0	0	(24,275,070)

자본잉여금의 이익잉여금대체	0	(21,970,772,779)	0	21,970,772,779	0

2021.09.30 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	1,527,315,816	(1,100,336,475)	28,228,324,341

현금흐름표
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(25,424,847,865)	(7,179,479,672)

당기순이익(손실)	(8,662,141,535)	152,724,095

손익조정항목	8,236,340,386	1,809,001,834

자산부채증감	(25,119,645,208)	(8,781,254,698)

이자의수취	17,902,085	8,924,398

이자의지급	(90,354,888)	(165,209,268)

법인세납부	193,051,295	(203,666,033)

투자활동현금흐름	(1,391,537,721)	(3,060,012,686)

임차보증금의 감소	59,215,920	0

대여금의 감소	65,626,430	22,734,526

금융상품의 감소	361,844,527	0

유형자산의 처분	18,885,866	20,618,182

대여금의 증가	(8,110,782)	(100,000,000)

금융상품의 증가	(132,524,884)	(396,187,398)

임차보증금의 증가	(217,697,160)	(45,622,920)

종속기업의 출자	(3,400,250)	0

유형자산의 취득	(1,478,377,388)	(2,487,085,851)

무형자산의 취득	(57,000,000)	(74,469,225)

재무활동현금흐름	13,907,213,692	16,802,646,860

단기차입금의 증가	0	11,950,000,000

전환사채의 증가	22,000,000,000	0

금융리스부채의 증가	0	63,789,500

임대보증금의 증가	41,000,000	0

유상증자	0	14,281,033,360

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(9,450,000,000)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

금융리스부채의 상환	(78,511,238)	(42,176,000)

무상증자 신주발행비	(24,275,070)	0

임대보증금의 감소	(31,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,909,171,894)	6,563,154,502

기초현금및현금성자산	14,205,293,823	7,374,730,560

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	14,887,395	(67,441,868)

기말현금및현금성자산	1,311,009,324	13,870,443,194