티에스아이 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	150,789,870,358	92,219,623,714

현금및현금성자산	15,011,156,668	3,684,112,913

매출채권 및 기타채권	25,603,555,431	23,886,811,918

계약자산	40,713,875,950	14,944,981,055

유동파생상품자산	160,193,882	0

재고자산	51,671,471,614	43,654,096,655

당기법인세자산	36,064,325	3,006,120

기타유동자산	17,593,552,488	6,046,615,053

비유동자산	46,683,467,041	31,781,045,428

매출채권 및 기타채권	645,440,360	270,903,160

기타비유동금융자산	2,250,345,915	2,112,259,856

비유동파생상품자산	861,640,000	0

투자부동산	1,672,644,425	0

유형자산	40,331,807,570	26,995,905,552

무형자산	921,588,771	949,027,191

이연법인세자산	0	1,452,949,669

자산총계	197,473,337,399	124,000,669,142

부채

유동부채	108,348,649,583	39,088,235,980

매입채무 및 기타채무	29,314,092,689	15,721,771,534

계약부채	38,369,975,152	17,675,984,598

차입금	34,641,510,243	4,650,000,000

유동파생상품부채	2,420,200,976	0

충당부채	2,498,278,570	1,039,215,927

당기법인세부채	1,104,591,953	1,263,921

비유동부채	38,866,466,059	44,177,511,742

매입채무 및 기타채무	96,945,094	84,987,303

차입금	34,573,099,862	37,086,583,377

비유동파생상품부채	3,420,200,000	6,415,020,000

종업원급여부채	35,573,296	347,893,579

충당부채	733,880,183	243,027,483

이연법인세부채	6,767,624	0

부채총계	147,215,115,642	83,265,747,722

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	50,174,966,188	40,645,578,340

자본금	9,321,676,000	9,267,115,000

자본잉여금	19,823,519,061	18,534,230,000

기타자본구성요소	3,988,375,909	3,753,440,759

이익잉여금(결손금)	17,041,395,218	9,090,792,581

비지배지분	83,255,569	89,343,080

자본총계	50,258,221,757	40,734,921,420

자본과부채총계	197,473,337,399	124,000,669,142

연결 포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	22,080,831,437	108,996,632,008	19,509,323,527	37,749,413,828

매출원가	21,536,997,448	99,220,696,006	17,191,723,711	34,043,734,574

매출총이익	543,833,989	9,775,936,002	2,317,599,816	3,705,679,254

판매비와일반관리비	2,701,495,668	8,018,646,300	2,598,175,524	5,850,218,280

영업이익(손실)	(2,157,661,679)	1,757,289,702	(280,575,708)	(2,144,539,026)

기타수익	4,807,606,773	8,553,237,990	1,044,665,333	2,085,750,668

기타비용	103,783,160	247,698,145	139,222,199	233,487,911

금융수익	1,855,871,333	6,097,529,893	11,559,837	19,579,185

금융비용	1,317,523,705	5,627,961,868	11,056,250,723	11,513,916,435

법인세비용차감전순이익(손실)	3,084,509,562	10,532,397,572	(10,419,823,460)	(11,786,613,519)

법인세비용(수익)	847,952,579	(2,569,854,394)	(2,304,301,573)	(3,152,184,124)

당기순이익(손실)	2,236,556,983	7,962,543,178	(8,115,521,887)	(8,634,429,395)

기타포괄손익	177,933,866	204,907,098	(3,806,823)	(7,049,387)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	182,759,930	222,324,434	(782,862)	5,426,997

- 해외사업환산손익	182,759,930	222,324,434	(782,862)	5,426,997

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(4,826,064)	(17,417,336)	(3,023,961)	(12,476,384)

- 확정급여제도의 재측정손익	(4,826,064)	(17,417,336)	(3,023,961)	(12,476,384)

총포괄손익	2,414,490,849	8,167,450,276	(8,119,328,710)	(8,641,478,782)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,240,997,208	7,968,019,973	(8,114,496,202)	(8,622,260,537)

비지배지분	(4,440,225)	(5,476,795)	(1,025,685)	(12,168,858)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,418,627,087	8,173,537,787	(8,118,079,042)	(8,630,948,898)

비지배지분	(4,136,238)	(6,087,511)	(1,249,668)	(10,529,884)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	120	429	(438)	(530)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	72	330	(438)	(530)

연결 자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,520,998,722	(14,221,620,692)	37,095,770,879	101,334,007	37,197,104,886

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,622,260,537)	(8,622,260,537)	(12,168,858)	(8,634,429,395)

해외사업환산손익	0	0	3,788,023	3,788,023	1,638,974	5,426,997

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(12,476,384)	(12,476,384)	0	(12,476,384)

무상증자	4,633,557,500	(4,657,832,570)	0	0	(24,275,070)	0	(24,275,070)

전환청구권행사	0	0	0	0	0	0	0

콜옵션재평가	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금 결손보전 충당	0	(21,970,772,779)	0	21,970,772,779	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	1,524,786,745	(885,584,834)	28,440,546,911	90,804,123	28,531,351,034

2022.01.01 (기초자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,753,440,759	9,090,792,581	40,645,578,340	89,343,080	40,734,921,420

당기순이익(손실)	0	0	0	7,968,019,973	7,968,019,973	(5,476,795)	7,962,543,178

해외사업환산손익	0	0	222,935,150	0	222,935,150	(610,716)	222,324,434

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(17,417,336)	(17,417,336)	0	(17,417,336)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환청구권행사	54,561,000	1,289,289,061	0	0	1,343,850,061	0	1,343,850,061

콜옵션재평가	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000

주식발행초과금 결손보전 충당	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,988,375,909	17,041,395,218	50,174,966,188	83,255,569	50,258,221,757

연결 현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	6,278,204,595	(25,390,770,193)

당기순이익(손실)	7,962,543,178	(8,634,429,395)

손익조정항목	(689,539,501)	8,229,551,769

자산부채증감	(1,068,290,083)	(25,106,491,059)

이자의수취	17,305,263	17,902,085

이자의지급	91,140,430	(90,354,888)

법인세환급(납부)	(34,954,692)	193,051,295

투자활동현금흐름	(15,770,431,442)	(1,362,417,173)

임차보증금의 감소	120,391,850	60,592,863

대여금의 감소	27,017,114	65,626,430

금융자산의 감소	2,662,407,864	361,844,527

유형자산의 처분	22,047,000	43,229,221

대여금의 증가	(35,164,925)	(8,110,782)

금융자산의 증가	(2,782,634,999)	(132,524,884)

임차보증금의 증가	(499,224,000)	(217,697,160)

투자부동산의 취득	(1,685,934,299)	0

유형자산의 취득	(13,593,299,863)	(1,478,377,388)

무형자산의 취득	(6,037,184)	(57,000,000)

재무활동현금흐름	20,817,500,523	13,907,213,692

단기차입금의 증가	14,800,010,000	0

장기차입금의 증가	2,377,000,000	0

전환사채의 증가	14,000,000,000	22,000,000,000

임대보증금의 증가	0	41,000,000

단기차입금의 상환	(10,150,010,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 상환	(150,000,000)	(3,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(49,499,477)	(78,511,238)

무상증자	0	(24,275,070)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(31,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	11,325,273,676	(12,845,973,674)

기초현금및현금성자산	3,684,112,913	14,502,117,922

환율변동효과	1,770,079	14,887,395

기말현금및현금성자산	15,011,156,668	1,671,031,643