티에스아이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	199,360,008,590	175,767,609,192

현금및현금성자산	9,323,631,691	23,197,848,953

매출채권 및 기타채권	20,733,655,818	25,615,730,312

계약자산	58,593,875,323	31,904,942,603

기타유동금융자산	29,300,000,000	0

유동파생상품자산	1,481,408,352	439,000,201

재고자산	63,081,991,918	81,448,052,335

기타유동자산	16,845,445,488	13,162,034,788

비유동자산	94,890,699,810	57,064,846,494

매출채권 및 기타채권	409,069,650	668,269,700

기타비유동금융자산	2,351,715,575	2,301,013,873

비유동파생상품자산	30,626,443,196	1,895,040,000

투자부동산	2,550,666,791	1,665,999,484

유형자산	52,289,842,126	45,991,429,277

무형자산	904,607,295	913,061,942

종업원급여자산	30,180,262	313,790,609

이연법인세자산	2,740,182,190	1,609,998,884

종속기업투자주식	2,987,992,725	1,706,242,725

자산총계	294,250,708,400	232,832,455,686

부채

유동부채	124,603,604,840	146,507,922,860

매입채무 및 기타채무	31,752,737,743	39,358,665,226

계약부채	56,005,478,518	61,236,263,861

차입금	29,110,172,407	40,881,093,464

유동파생상품부채	3,803,807,392	2,530,317,578

충당부채	2,958,717,458	1,983,316,338

당기법인세부채	972,691,322	518,266,393

비유동부채	46,259,633,488	41,362,298,473

매입채무 및 기타채무	63,445,490	82,339,106

차입금	32,267,918,565	34,412,246,494

비유동파생상품부채	13,750,933,446	6,739,000,000

충당부채	177,335,987	128,712,873

부채총계	170,863,238,328	187,870,221,333

자본

자본금	12,412,291,000	9,321,676,000

자본잉여금	94,982,504,529	19,823,519,061

기타자본구성요소	3,776,365,338	3,776,365,338

이익잉여금	12,216,309,205	12,040,673,954

자본총계	123,387,470,072	44,962,234,353

자본과부채총계	294,250,708,400	232,832,455,686

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	86,256,689,731	86,256,689,731	46,078,510,354	46,078,510,354

매출원가	79,161,583,233	79,161,583,233	40,253,571,149	40,253,571,149

매출총이익	7,095,106,498	7,095,106,498	5,824,939,205	5,824,939,205

판매비와일반관리비	4,001,253,960	4,001,253,960	2,020,620,234	2,020,620,234

영업이익(손실)	3,093,852,538	3,093,852,538	3,804,318,971	3,804,318,971

기타수익	2,479,943,511	2,479,943,511	1,248,342,683	1,248,342,683

기타비용	567,405,098	567,405,098	188,253,198	188,253,198

금융수익	11,074,282,759	11,074,282,759	9,637,991	9,637,991

금융비용	16,565,371,287	16,565,371,287	3,185,924,380	3,185,924,380

법인세비용차감전순이익(손실)	(484,697,577)	(484,697,577)	1,688,122,067	1,688,122,067

법인세비용(수익)	(670,410,387)	(670,410,387)	358,274,962	358,274,962

당기순이익(손실)	185,712,810	185,712,810	1,329,847,105	1,329,847,105

기타포괄손익	(10,077,559)	(10,077,559)	(5,325,061)	(5,325,061)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(10,077,559)	(10,077,559)	(5,325,061)	(5,325,061)

- 확정급여제도의 재측정손익	(10,077,559)	(10,077,559)	(5,325,061)	(5,325,061)

총포괄손익	175,635,251	175,635,251	1,324,522,044	1,324,522,044

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	72	72

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(333)	(333)	72	72

자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	8,950,916,494	40,511,740,632

당기순이익(손실)	0	0	0	1,329,847,105	1,329,847,105

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,325,061)	(5,325,061)

상환전환우선주	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	10,275,438,538	41,836,262,676

2023.01.01 (기초자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,776,365,338	12,040,673,954	44,962,234,353

당기순이익(손실)	0	0	0	185,712,810	185,712,810

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(10,077,559)	(10,077,559)

상환전환우선주	2,336,994,500	56,526,722,966	0	0	58,863,717,466

전환권행사	753,620,500	18,632,262,502	0	0	19,385,883,002

2023.03.31 (기말자본)	12,412,291,000	94,982,504,529	3,776,365,338	12,216,309,205	123,387,470,072

현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,875,468,525)	13,235,029,892

당기순이익(손실)	185,712,810	1,329,847,105

손익조정항목	6,394,759,558	4,383,357,726

자산부채증감	(20,259,402,122)	7,416,790,547

이자의수취	17,040,890	6,337,844

이자의지급	(211,074,060)	96,549,480

법인세환급(납부)	(2,505,601)	2,147,190

투자활동현금흐름	(37,349,682,961)	(1,627,397,121)

기타보증금의 감소	280,000,000	120,000,000

대여금의 감소	68,458,543	3,833,473

기타금융자산의 증가	(29,347,225,949)	(44,272,119)

기타보증금의 증가	(20,799,950)	(30,000,000)

종속기업의 출자	(1,281,750,000)	0

투자부동산의 취득	(892,364,272)	0

유형자산의 취득	(6,156,001,333)	(1,670,921,291)

무형자산의 취득	0	(6,037,184)

재무활동현금흐름	37,306,413,634	870,949,745

단기차입금의 증가	300,000,000	8,800,000,000

장기차입금의 증가	500,000,000	100,000,000

상환전환우선주	39,999,997,862	0

단기차입금의 상환	(450,000,000)	(8,000,000,000)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

금융리스부채의 상환	(22,208,782)	(19,050,255)

신주발행비	(21,375,446)	0

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(13,918,737,852)	12,478,582,516

기초현금및현금성자산	23,197,848,953	3,132,710,974

환율변동효과	44,520,590	(5,646,279)

기말현금및현금성자산	9,323,631,691	15,605,647,211