티에스아이 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표

제 8(당)기 기말 2018년 12월 31일 현재
제 7(전)기 기말 2017년 12월 31일 현재
제 7(전)기 기초 2017년 01월 01일 현재
주식회사티에스아이 (단위 : 원)

과목	주석	제 8기 당기말	제 7기 전기말	제 7기 전기초

자산

유동자산	21,230,350,839	8,728,681,785	6,534,790,038

현금및현금성자산	4,8,20	3,713,531,833	968,854,540	306,697,639

매출채권및기타채권	5,8,20	2,237,614,310	3,098,401,884	3,339,035,252

계약자산_유동	6,8,20,24	14,885,125,427	4,396,690,335	2,511,182,711

재고자산	9	326,085,264	190,754,220	338,225,740

당기법인세자산	-	-	1,655,013

기타유동자산	10	67,994,005	73,980,806	37,993,683

비유동자산	10,837,684,085	9,790,697,324	6,524,237,463

매출채권및기타채권	5,8,20	129,534,000	300,000	12,390,660

기타비유동금융자산	7,8	749,080,283	307,925,979	121,332,029

유형자산	11	8,833,918,701	8,997,228,136	6,348,447,016

무형자산	12	49,015,798	60,922,431	2,987,833

이연법인세자산	29	1,008,242,828	424,320,778	39,079,925

종속기업투자주식	13,31	67,892,475	-	-

자산총계	32,068,034,924	18,519,379,109	13,059,027,501

부채

유동부채	17,407,989,563	11,093,576,680	6,553,533,204

매입채무및기타채무	8,14,20	5,697,029,565	4,178,004,036	3,014,524,293

계약부채_유동	6,8,24	1,911,734,964	453,259,873	402,408,248

차입금_유동	8,15	3,528,325,193	4,185,518,460	1,254,815,000

파생상품부채_유동	8,17	4,721,373,670	1,897,918,482	1,819,931,140

충당부채	19	223,776,976	176,451,617	61,854,523

당기법인세부채	1,325,749,195	202,424,212	-

비유동부채	5,561,455,830	3,942,670,061	3,369,162,701

매입채무및기타채무	14	394,790,856	370,136,980	1,000,000

차입금_비유동	15	4,841,250,618	3,263,249,639	3,156,951,244

종업원급여부채	18	325,414,356	309,283,442	211,211,457

부채총계	22,969,445,393	15,036,246,741	9,922,695,905

자본

자본금	21	2,921,085,000	2,759,795,000	2,659,795,000

자본잉여금	22	2,641,060,045	803,646,235	65,064,843

기타자본구성요소	22	1,549,191,046	1,549,191,046	655,161,117

이익잉여금	23	1,987,253,440	(1,629,499,913)	(243,689,364)

자본총계	9,098,589,531	3,483,132,368	3,136,331,596

자본과부채총계	32,068,034,924	18,519,379,109	13,059,027,501

* 제7기(전기) 및 제6기(전전기)는 2017년1월1일을 전환일로 하여 K-IFRS를 도입함에 따라 소급재작성되었으며, 감사를 받지 아니하였습니다. 포괄손익계산서

제 8(당)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사티에스아이 (단위 : 원)

과목	주석	제 8기 당기	제 7기 전기

매출	24	68,298,248,834	18,490,734,034

매출원가	57,152,000,226	15,976,868,297

매출총이익	11,146,248,608	2,513,865,737

판매비와 일반관리비	25,26	4,370,813,561	2,662,596,728

영업이익	6,775,435,047	(148,730,991)

기타수익	27	370,450,896	149,837,363

기타비용	27	266,242,582	884,623,862

금융수익	28	4,753,523	363,598

금융비용	28	2,428,046,345	988,710,551

법인세차감전순이익	4,456,350,539	(1,871,864,443)

법인세비용	29	826,163,723	(531,753,878)

당기순이익(손실)	3,630,186,816	(1,340,110,565)

기타포괄손익	(13,433,463)	(45,699,984)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(13,433,463)	(45,699,984)

보험수리적손익	(13,433,463)	(45,699,984)

총포괄이익(손실)	3,616,753,353	(1,385,810,549)

주당손익

기본주당이익	30	655	(251)

희석주당이익	30	655	(251)

* 제7기(전기) 및 제6기(전전기)는 2017년1월1일을 전환일로 하여 K-IFRS를 도입함에 따라 소급재작성되었으며, 감사를 받지 아니하였습니다.

자본변동표

제 8(당)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사티에스아이 (단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	총계

2017.1.1(전기초)	2,659,795,000	65,064,843	-	655,161,117	(243,689,364)	3,136,331,596

총포괄손익:

당기순손실	-	-	-	-	(1,340,110,565)	(1,340,110,565)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(45,699,984)	(45,699,984)

총포괄손익 합계	-	-	-	-	(1,385,810,549)	(1,385,810,549)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환상환우선주의 보통주 전환	100,000,000	738,581,392	-	-	-	838,581,392

주식기준보상	-	-	-	894,029,929	-	894,029,929

자본에직접반영된 소유주와의 거래 합계	100,000,000	738,581,392	-	894,029,929	-	1,732,611,321

2017.12.31(전기말)	2,759,795,000	803,646,235	-	1,549,191,046	(1,629,499,913)	3,483,132,368

2018.1.1(당기초)	2,759,795,000	803,646,235	-	1,549,191,046	(1,629,499,913)	3,483,132,368

총포괄손익:

당기순이익	-	-	-	-	3,630,186,816	3,630,186,816

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(13,433,463)	(13,433,463)

총포괄손익 합계	-	-	-	-	3,616,753,353	3,616,753,353

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자	161,290,000	1,837,413,810	-	-	-	1,998,703,810

자본에직접반영된 소유주와의 거래 합계	161,290,000	1,837,413,810	-	-	-	1,998,703,810

2018.12.31(당기말)	2,921,085,000	2,641,060,045	-	1,549,191,046	1,987,253,440	9,098,589,531

* 제7기(전기) 및 제6기(전전기)는 2017년1월1일을 전환일로 하여 K-IFRS를 도입함에 따라 소급재작성되었으며, 감사를 받지 아니하였습니다.

현금흐름표

제 8(당)기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 7(전)기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사티에스아이 (단위 : 원)

과목	주석	제 8기 당기	제 7기 전기

영업활동 현금흐름	18,151,174	146,327,031

당기순이익(손실)	3,630,186,816	(1,340,110,565)

손익조정항목	33	4,483,467,907	2,482,403,400

자산및부채증감	33	(7,522,525,374)	(830,061,911)

이자의수취	1,463,144	327,038

이자의지급	(291,469,455)	(167,842,364)

법인세의 환급(납부)	(282,971,864)	1,611,433

투자활동으로 인한 현금흐름	(914,608,311)	(2,749,753,590)

투자활동으로 인한 현금유입액	76,843,001	12,090,660

기타보증금의 감소	-	12,090,660

단기대여금의 회수	30,000,000	-

유형자산의 처분	46,843,001	-

투자활동으로 인한 현금유출액	(991,451,312)	(2,761,844,250)

단기대여금의 대여	1,826,550	30,000,000

기타금융상품의 증가	441,154,304	186,593,950

기타보증금의 증가	99,234,000	-

임차보증금의 증가	30,000,000	-

종속회사의 출자	67,892,475	-

유형자산의 취득	349,720,083	2,482,292,552

무형자산의 취득	1,623,900	62,957,748

재무활동으로 인한 현금흐름	3,641,134,430	3,265,583,460

재무활동으로 인한 현금유입액	15,794,372,890	4,520,398,460

단기차입금의 차입	9,100,000,000	2,960,398,460

임대보증금의 증가	-	10,000,000

장기차입금의 차입	1,200,000,000	1,550,000,000

전환상환우선주의 차입	3,495,669,080	-

유상증자	1,998,703,810	-

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,153,238,460)	(1,254,815,000)

단기차입금의 상환	10,460,398,460	-

유동성장기부채의 상환	1,391,840,000	1,254,815,000

장기차입금의 상환	300,000,000	-

임대보증금의 회수	1,000,000	-

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,744,677,293	662,156,901

기초의 현금및현금성자산	968,854,540	306,697,639

기말 현금및현금성자산	3,713,531,833	968,854,540

* 제7기(전기) 및 제6기(전전기)는 2017년1월1일을 전환일로 하여 K-IFRS를 도입함에 따라 소급재작성되었으며, 감사를 받지 아니하였습니다.