티에스아이 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 15 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	283,481,596,920	297,476,727,017

현금및현금성자산	17,842,169,116	13,116,650,477

매출채권 및 기타채권	18,009,725,196	30,900,280,561

계약자산	77,983,174,138	93,216,272,175

유동파생상품자산	160,514,922	160,514,922

기타유동금융자산	22,378,790	0

재고자산	131,873,281,968	134,826,225,840

기타유동자산	37,590,352,790	25,256,783,042

비유동자산	74,553,049,452	68,616,470,814

매출채권 및 기타채권	1,486,188,601	1,297,498,496

기타비유동금융자산	313,267,706	317,506,400

투자부동산	866,063,582	869,219,666

유형자산	66,814,203,393	62,193,809,353

무형자산	1,695,131,581	1,748,221,291

이연법인세자산	2,801,656,739	1,621,020,940

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	576,537,850	569,194,668

자산총계	358,034,646,372	366,093,197,831

부채

유동부채	201,733,805,245	213,759,141,945

매입채무 및 기타채무	45,828,923,709	41,607,098,527

계약부채	91,716,375,956	102,771,844,871

차입금	35,700,000,000	38,560,000,000

유동성전환사채	21,600,000,000	23,900,000,000

유동파생상품부채	526,112,907	209,164,816

유동충당부채	3,490,656,491	3,724,142,908

당기법인세부채	2,871,736,182	2,986,890,823

비유동부채	31,394,463,899	26,945,370,557

매입채무 및 기타채무	587,697,840	298,119,700

차입금	29,660,000,000	26,000,000,000

종업원급여부채	866,952,526	281,528,495

비유동충당부채	279,813,533	365,722,362

부채총계	233,128,269,144	240,704,512,502

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	124,878,653,975	125,362,043,898

자본금	12,417,410,500	12,417,410,500

자본잉여금	73,968,792,390	73,968,792,390

기타자본구성요소	4,545,567,094	4,367,259,670

이익잉여금	33,946,883,991	34,608,581,338

비지배지분	27,723,253	26,641,431

자본총계	124,906,377,228	125,388,685,329

자본과부채총계	358,034,646,372	366,093,197,831

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	64,478,490,755	64,478,490,755	64,891,365,517	64,891,365,517

매출원가	58,304,353,656	58,304,353,656	58,513,932,922	58,513,932,922

매출총이익	6,174,137,099	6,174,137,099	6,377,432,595	6,377,432,595

판매비와일반관리비	4,151,454,117	4,151,454,117	3,947,870,409	3,947,870,409

영업이익(손실)	2,022,682,982	2,022,682,982	2,429,562,186	2,429,562,186

기타수익	3,232,701,958	3,232,701,958	4,502,069,690	4,502,069,690

기타비용	2,578,486,174	2,578,486,174	467,561,269	467,561,269

금융수익	118,953,036	118,953,036	3,728,133,401	3,728,133,401

금융비용	1,167,800,934	1,167,800,934	2,158,359,900	2,158,359,900

지분법손익	(20,517,918)	(20,517,918)	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	1,607,532,950	1,607,532,950	8,033,844,108	8,033,844,108

법인세비용(수익)	(96,243,638)	(96,243,638)	1,792,519,860	1,792,519,860

당기순이익(손실)	1,703,776,588	1,703,776,588	6,241,324,248	6,241,324,248

기타포괄손익	18,563,349	18,563,349	193,226,943	193,226,943

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	24,249,622	24,249,622	194,983,491	194,983,491

- 해외사업환산손익	(3,611,478)	(3,611,478)	194,983,491	194,983,491

지분법자본변동	27,861,100	27,861,100	0	0

당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	(5,686,273)	(5,686,273)	(1,756,548)	(1,756,548)

- 확정급여제도의 재측정손익	(5,686,273)	(5,686,273)	(1,756,548)	(1,756,548)

총포괄손익	1,722,339,937	1,722,339,937	6,434,551,191	6,434,551,191

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,704,353,371	1,704,353,371	6,239,131,265	6,239,131,265

비지배지분	(576,783)	(576,783)	2,192,983	2,192,983

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,721,258,115	1,721,258,115	6,430,608,486	6,430,608,486

비지배지분	1,081,822	1,081,822	3,942,705	3,942,705

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	227	227

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	141	141

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,415,073,500	73,931,340,174	4,007,533,007	6,987,318,530	97,341,265,211	68,756,672	97,410,021,883

당기순이익(손실)	0	0	0	6,239,131,265	6,239,131,265	2,192,983	6,241,324,248

기타포괄손익	0	0	193,233,769	(1,756,548)	191,477,221	1,749,722	193,226,943

해외사업환산손익	0	0	193,233,769	193,233,769	1,749,722	194,983,491

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,756,548)	(1,756,548)	0	(1,756,548)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

전환청구권행사	2,337,000	37,826,696	0	0	40,163,696	0	40,163,696

주식매수선택권	0	0	133,762,841	0	133,762,841	0	133,762,841

배당금 지급	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)	0	(2,360,364,445)

2024.03.31 (기말자본)	12,417,410,500	73,969,166,870	4,334,529,617	10,864,328,802	101,585,435,789	72,699,377	101,658,135,166

2025.01.01 (기초자본)	12,417,410,500	73,968,792,390	4,367,259,670	34,608,581,338	125,362,043,898	26,641,431	125,388,685,329

당기순이익(손실)	0	0	0	1,704,353,371	1,704,353,371	(576,783)	1,703,776,588

기타포괄손익	0	0	22,591,017	(5,686,273)	16,904,744	1,658,605	18,563,349

해외사업환산손익	0	0	(5,270,083)	0	(5,270,083)	1,658,605	(3,611,478)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,686,273)	(5,686,273)	0	(5,686,273)

지분법자본변동	0	0	27,861,100	0	27,861,100	0	27,861,100

전환청구권행사	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	155,716,407	0	155,716,407	0	155,716,407

배당금 지급	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)	0	(2,360,364,445)

2025.03.31 (기말자본)	12,417,410,500	73,968,792,390	4,545,567,094	33,946,883,991	124,878,653,975	27,723,253	124,906,377,228

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	10,655,418,424	(10,793,477,234)

당기순이익(손실)	1,703,776,588	6,241,324,248

손익조정항목	118,526,559	(1,653,527,222)

자산부채증감	10,695,988,268	(14,905,557,239)

이자의수취	46,167,206	30,468,012

이자지급	(710,995,834)	(477,652,577)

법인세환급(납부)	(1,198,044,363)	(28,532,456)

투자활동현금흐름	(4,299,015,268)	(3,074,580,275)

임차보증금의 감소	8,118,345	28,100,000

대여금의 감소	56,274,316	8,701,769

기타금융자산의 감소	0	26,293,676,263

투자부동산의 처분	0	1,800,000,000

유형자산의 처분	713,603,101	0

기타금융자산의 증가	(25,441,626)	(30,148,560,737)

임차보증금의 증가	(6,533,309)	0

유형자산의 취득	(5,043,536,095)	(823,198,170)

무형자산의 취득	(1,500,000)	(233,299,400)

재무활동현금흐름	(1,715,962,880)	3,520,698,543

단기차입금의 증가	5,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 증가	3,860,000,000	0

단기차입금의 상환	(8,060,000,000)	(1,350,000,000)

전환사채의 감소	(2,300,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	0

금융리스부채의 상환	(215,962,880)	(128,427,433)

신주발행비	0	(874,024)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,640,440,276	(10,347,358,966)

기초현금및현금성자산	13,116,650,477	18,706,890,572

환율변동효과	85,078,363	60,117,969

기말현금및현금성자산	17,842,169,116	8,419,649,575