티에스아이 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 10 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	40,123,513,576	47,202,425,167

현금및현금성자산	6,398,833,060	14,205,293,823

매출채권 및 기타채권	6,510,356,037	4,449,726,233

기타유동금융자산	0	361,844,527

계약자산	7,874,802,043	8,851,798,023

재고자산	17,602,864,832	17,091,062,208

당기법인세자산	669,520	195,773,895

기타유동자산	1,735,988,084	2,046,926,458

비유동자산	20,877,240,692	20,081,236,687

매출채권 및 기타채권	68,921,920	87,421,920

기타비유동금융자산	478,305,654	443,027,616

유형자산	18,775,204,773	17,767,225,620

무형자산	921,632,208	930,202,398

이연법인세자산	565,283,662	785,466,658

종속기업투자주식	67,892,475	67,892,475

자산총계	61,000,754,268	67,283,661,854

부채

유동부채	20,671,942,758	23,770,370,714

매입채무 및 기타채무	3,118,163,787	4,541,486,784

계약부채	11,120,508,578	12,861,113,848

차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

충당부채	433,270,393	367,770,082

비유동부채	3,638,643,626	6,586,073,810

매입채무 및 기타채무	88,115,461	73,520,694

차입금	3,000,000,000	6,000,000,000

종업원급여부채	412,038,085	357,653,398

충당부채	138,490,080	154,899,718

부채총계	24,310,586,384	30,356,444,524

자본

자본금	9,267,115,000	4,633,557,500

자본잉여금	18,534,230,000	45,162,835,349

기타자본구성요소	1,527,315,816	1,527,315,816

이익잉여금(결손금)	7,361,507,068	(14,396,491,335)

자본총계	36,690,167,884	36,927,217,330

자본과부채총계	61,000,754,268	67,283,661,854

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,488,410,431	8,488,410,431	8,063,969,420	8,063,969,420

매출원가	7,751,171,200	7,751,171,200	5,885,785,822	5,885,785,822

매출총이익	737,239,231	737,239,231	2,178,183,598	2,178,183,598

판매비와일반관리비	1,346,316,322	1,346,316,322	1,706,274,014	1,706,274,014

영업이익(손실)	(609,077,091)	(609,077,091)	471,909,584	471,909,584

기타수익	716,660,212	716,660,212	527,550,737	527,550,737

기타비용	49,305,107	49,305,107	30,620,235	30,620,235

금융수익	3,688,685	3,688,685	6,994,725	6,994,725

금융비용	48,688,312	48,688,312	51,785,052	51,785,052

법인세비용차감전순이익(손실)	13,278,387	13,278,387	924,049,759	924,049,759

법인세비용	221,474,343	221,474,343	114,294,087	114,294,087

당기순이익(손실)	(208,195,956)	(208,195,956)	809,755,672	809,755,672

기타포괄손익	(4,578,420)	(4,578,420)	(3,518,459)	(3,518,459)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(4,578,420)	(4,578,420)	(3,518,459)	(3,518,459)

- 확정급여제도의 재측정손익	(4,578,420)	(4,578,420)	(3,518,459)	(3,518,459)

총포괄손익	(212,774,376)	(212,774,376)	806,237,213	806,237,213

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	104	104

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(11)	(11)	104	104

자본변동표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

당기순이익(손실)	0	0	0	809,755,672	809,755,672

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(3,518,459)	(3,518,459)

무상증자	0	0	0	0	0

자본잉여금의 이익잉여금대체	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(11,993,403,328)	25,049,271,977

2021.01.01 (기초자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

당기순이익(손실)	0	0	0	(208,195,956)	(208,195,956)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(4,578,420)	(4,578,420)

무상증자	4,633,557,500	(4,657,832,570)	0	0	(24,275,070)

자본잉여금의 이익잉여금대체	0	(21,970,772,779)	0	21,970,772,779	0

2021.03.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	1,527,315,816	7,361,507,068	36,690,167,884

현금흐름표
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 10 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,019,360,848)	(2,061,476,776)

당기순이익(손실)	(208,195,956)	809,755,672

손익조정항목	(59,616,625)	448,141,737

자산부채증감	(3,697,982,920)	(3,544,851,600)

이자의수취	1,954,215	5,414,240

이자의지급	(54,850,042)	(48,547,737)

법인세납부	(669,520)	268,610,912

투자활동현금흐름	(831,771,417)	(1,034,360,247)

대여금의 감소	19,126,855	5,471,149

유형자산의 처분	18,885,866	0

대여금의 증가	0	(30,000,000)

금융상품의 증가	317,658,491	(129,862,164)

임차보증금의 증가	18,500,000	(8,800,000)

유형자산의 취득	(1,205,942,629)	(841,424,232)

무형자산의 취득	0	(29,745,000)

재무활동현금흐름	(3,020,308,086)	(1,013,219,200)

임대보증금의 증가	41,000,000	0

단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

금융리스부채의 지급	(37,033,016)	(13,219,200)

무상증자 신주발행비	(24,275,070)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,871,440,351)	(4,109,056,223)

기초현금및현금성자산	14,205,293,823	7,374,730,560

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	64,979,588	729,024

기말현금및현금성자산	6,398,833,060	3,266,403,361