티에스아이 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 반기말 2024.06.30 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	283,193,673,574	262,319,834,916

현금및현금성자산	16,440,482,539	17,610,219,640

매출채권 및 기타채권	21,604,026,577	47,402,848,514

계약자산	81,266,773,084	67,370,973,055

유동파생상품자산	374,973,995	1,981,557,588

재고자산	126,545,966,512	105,247,303,947

기타유동자산	36,961,450,867	22,706,932,172

비유동자산	72,927,125,966	81,237,756,609

매출채권 및 기타채권	875,229,183	661,121,026

기타비유동금융자산	612,727,258	1,057,140,703

투자부동산	875,531,829	2,521,263,726

유형자산	62,897,445,882	67,260,721,287

무형자산	1,547,374,649	1,311,888,131

이연법인세자산	1,629,205,485	4,470,041,111

종속기업투자주식	4,489,611,680	3,955,580,625

자산총계	356,120,799,540	343,557,591,525

부채

유동부채	230,014,620,390	225,351,961,376

매입채무 및 기타채무	63,999,321,322	53,415,173,747

계약부채	95,425,801,193	98,838,627,422

차입금	26,360,000,000	22,500,000,000

유동성전환사채	35,942,310,615	37,395,117,086

유동파생상품부채	1,866,383,549	8,533,591,037

유동충당부채	5,047,640,359	4,536,456,393

당기법인세부채	1,373,163,352	132,995,691

비유동부채	15,361,910,145	21,024,337,218

매입채무 및 기타채무	174,466,325	446,831,291

차입금	14,350,000,000	19,650,000,000

종업원급여부채	558,780,379	744,234,107

비유동충당부채	278,663,441	183,271,820

부채총계	245,376,530,535	246,376,298,594

자본

자본금	12,417,410,500	12,415,073,500

자본잉여금	73,968,944,630	73,931,340,174

기타자본구성요소	3,449,314,972	3,980,684,402

이익잉여금	20,908,598,903	6,854,194,855

자본총계	110,744,269,005	97,181,292,931

자본과부채총계	356,120,799,540	343,557,591,525

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	77,025,289,330	141,916,654,847	43,036,047,532	129,292,737,263

매출원가	66,479,073,809	124,993,006,731	40,024,103,859	119,185,687,092

매출총이익	10,546,215,521	16,923,648,116	3,011,943,673	10,107,050,171

판매비와일반관리비	3,634,781,042	7,622,536,035	2,172,529,012	6,173,782,972

영업이익(손실)	6,911,434,479	9,301,112,081	839,414,661	3,933,267,199

기타수익	5,015,133,550	9,495,563,118	290,983,693	2,770,927,204

기타비용	768,526,258	1,227,154,907	459,194,859	1,026,599,957

금융수익	3,371,730,495	7,099,863,896	2,269,409,888	13,343,692,647

금융비용	2,458,128,445	4,616,488,345	12,791,700,690	29,357,071,977

법인세비용차감전순이익(손실)	12,071,643,821	20,052,895,843	(9,851,087,307)	(10,335,784,884)

법인세비용(수익)	2,048,360,978	3,840,880,838	(720,854,997)	(1,391,265,384)

당기순이익(손실)	10,023,282,843	16,212,015,005	(9,130,232,310)	(8,944,519,500)

기타포괄손익	190,972	(1,565,576)	(8,197,591)	(18,275,150)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	190,972	(1,565,576)	(8,197,591)	(18,275,150)

- 확정급여제도의 재측정손익	190,972	(1,565,576)	(8,197,591)	(18,275,150)

총포괄손익	10,023,473,815	16,210,449,429	(9,138,429,901)	(8,962,794,650)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	380	605	(482)	(518)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	273	409	(482)	(518)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,776,365,338	12,040,673,954	44,962,234,353

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,944,519,500)	(8,944,519,500)

기타포괄손익	0	0	0	(18,275,150)	(18,275,150)

상환전환우선주	2,336,994,500	37,662,503,362	0	0	39,999,497,862

전환청구권행사	753,620,500	16,383,329,671	0	0	17,136,950,171

토지의 재평가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	12,412,291,000	73,869,352,094	3,776,365,338	3,077,879,304	93,135,887,736

2024.01.01 (기초자본)	12,415,073,500	73,931,340,174	3,980,684,402	6,854,194,855	97,181,292,931

당기순이익(손실)	0	0	0	16,212,015,005	16,212,015,005

기타포괄손익	0	0	0	(1,565,576)	(1,565,576)

상환전환우선주	0	0	0	0	0

전환청구권행사	2,337,000	37,604,456	0	0	39,941,456

토지의 재평가	0	0	(386,009,800)	0	(386,009,800)

주식매수선택권	0	0	(145,359,630)	204,319,064	58,959,434

배당금 지급	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2024.06.30 (기말자본)	12,417,410,500	73,968,944,630	3,449,314,972	20,908,598,903	110,744,269,005

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	60,847,427	(54,298,007,057)

당기순이익(손실)	16,212,015,005	(8,944,519,500)

손익조정항목	(1,199,407,602)	16,457,534,258

자산부채증감	(13,919,404,367)	(61,086,499,428)

이자의수취	78,737,846	162,466,451

이자지급	(965,619,764)	(572,858,533)

법인세환급(납부)	(145,473,691)	(314,130,305)

투자활동현금흐름	5,419,062,023	(23,583,574,783)

기타보증금의 감소	4,048,550	480,000,000

대여금의 감소	14,290,052	76,070,495

기타금융자산의 감소	342,551,482	19,300,000,000

투자부동산의 처분	1,800,000,000	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	3,400,250

유형자산의 처분	6,162,751,300

임차보증금의 감소	25,000,000

대여금의 증가	(53,000,000)

기타금융자산의 증가	(45,740,972)	(29,394,547,283)

임차보증금의 증가	(233,882,107)	(444,766,944)

종속기업의 출자	(537,431,305)	(1,281,750,000)

투자부동산의 취득	(892,364,272)

유형자산의 취득	(1,829,428,627)	(11,373,216,779)

무형자산의 취득	(286,496,600)	0

재무활동현금흐름	(6,663,829,675)	55,998,350,301

단기차입금의 증가	7,000,000,000	16,000,000,000

장기차입금의 증가	12,300,000,000

상환전환우선주	39,999,997,862

단기차입금의 상환	(8,440,000,000)	(6,300,000,000)

전환사채의 감소	(2,600,000,000)	(2,913,120,000)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)

금융리스부채의 상환	(262,368,966)	(65,152,115)

신주발행비	(1,096,264)	(23,375,446)

배당금지급	(2,360,364,445)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,183,920,225)	(21,883,231,539)

기초현금및현금성자산	17,610,219,640	23,197,848,953

환율변동효과	14,183,124	(3,678,422)

기말현금및현금성자산	16,440,482,539	1,310,938,992