티에스아이 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	309,760,144,264	262,319,834,916

현금및현금성자산	2,108,110,055	17,610,219,640

매출채권 및 기타채권	34,868,418,661	47,402,848,514

계약자산	71,581,419,614	67,370,973,055

유동파생상품자산	438,830,017	1,981,557,588

재고자산	156,714,070,509	105,247,303,947

기타유동자산	44,049,295,408	22,706,932,172

비유동자산	63,641,954,195	81,237,756,609

매출채권 및 기타채권	1,268,291,816	661,121,026

기타비유동금융자산	492,521,704	1,057,140,703

투자부동산	872,375,745	2,521,263,726

유형자산	52,739,371,377	67,260,721,287

무형자산	1,503,207,680	1,311,888,131

이연법인세자산	1,765,680,193	4,470,041,111

종속기업투자주식	4,489,611,680	3,955,580,625

관계기업에 대한 투자자산	510,894,000	0

자산총계	373,402,098,459	343,557,591,525

부채

유동부채	238,499,455,588	225,351,961,376

매입채무 및 기타채무	62,133,224,411	53,415,173,747

계약부채	108,995,639,476	98,838,627,422

차입금	35,047,464,000	22,500,000,000

유동성전환사채	25,344,500,891	37,395,117,086

유동파생상품부채	1,057,910,622	8,533,591,037

유동충당부채	3,920,965,499	4,536,456,393

당기법인세부채	1,999,750,689	132,995,691

비유동부채	21,193,809,030	21,024,337,218

매입채무 및 기타채무	316,260,000	446,831,291

차입금	19,700,000,000	19,650,000,000

종업원급여부채	849,564,045	744,234,107

비유동충당부채	327,984,985	183,271,820

부채총계	259,693,264,618	246,376,298,594

자본

자본금	12,417,410,500	12,415,073,500

자본잉여금	73,968,944,630	73,931,340,174

기타자본구성요소	3,562,320,553	3,980,684,402

이익잉여금	23,760,158,158	6,854,194,855

자본총계	113,708,833,841	97,181,292,931

자본과부채총계	373,402,098,459	343,557,591,525

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	43,729,265,468	185,645,920,315	42,331,268,391	171,624,005,654

매출원가	37,708,677,778	162,701,684,509	39,902,270,218	159,087,957,310

매출총이익	6,020,587,690	22,944,235,806	2,428,998,173	12,536,048,344

판매비와일반관리비	2,960,186,722	10,582,722,757	4,415,808,882	10,589,591,854

영업이익(손실)	3,060,400,968	12,361,513,049	(1,986,810,709)	1,946,456,490

기타수익	4,402,256,221	13,897,819,339	2,440,035,307	5,210,962,511

기타비용	3,649,282,258	4,876,437,165	975,766,524	2,002,366,481

금융수익	833,711,290	7,933,575,186	6,561,030,227	19,904,722,874

금융비용	1,247,972,067	5,864,460,412	3,073,958,016	32,431,029,993

법인세비용차감전순이익(손실)	3,399,114,154	23,452,009,997	2,964,530,285	(7,371,254,599)

법인세비용(수익)	925,179,486	4,766,060,324	1,481,861,960	90,596,576

당기순이익(손실)	2,473,934,668	18,685,949,673	1,482,668,325	(7,461,851,175)

기타포괄손익	(8,385,213)	(9,950,789)	(9,591,987)	(27,867,137)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(8,385,213)	(9,950,789)	(9,591,987)	(27,867,137)

- 확정급여제도의 재측정손익	(8,385,213)	(9,950,789)	(9,591,987)	(27,867,137)

총포괄손익	2,465,549,455	18,675,998,884	1,473,076,338	(7,489,718,312)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	76	681	44	(467)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	79	497	(80)	(467)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,776,365,338	12,040,673,954	44,962,234,353

당기순이익(손실)	0	0	0	(7,461,851,175)	(7,461,851,175)

기타포괄손익	0	0	0	(27,867,137)	(27,867,137)

상환전환우선주	2,336,994,500	37,662,503,362	0	0	39,999,497,862

전환청구권행사	756,403,000	16,446,073,991	0	0	17,202,476,991

토지의 재평가	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	69,086,302	0	69,086,302

배당금 지급	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	12,415,073,500	73,932,096,414	3,845,451,640	4,550,955,642	94,743,577,196

2024.01.01 (기초자본)	12,415,073,500	73,931,340,174	3,980,684,402	6,854,194,855	97,181,292,931

당기순이익(손실)	0	0	0	18,685,949,673	18,685,949,673

기타포괄손익	0	0	0	(9,950,789)	(9,950,789)

상환전환우선주	0	0	0	0	0

전환청구권행사	2,337,000	37,604,456	0	0	39,941,456

토지의 재평가	0	0	386,009,800	386,009,800	0

주식매수선택권	0	0	32,354,049	204,319,064	171,965,015

배당금 지급	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2024.09.30 (기말자본)	12,417,410,500	73,968,944,630	3,562,320,553	23,760,158,158	113,708,833,841

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 13 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(29,776,614,898)	(42,938,388,005)

당기순이익(손실)	18,685,949,673	(7,461,851,175)

손익조정항목	(1,083,041,096)	13,823,528,840

자산부채증감	(45,677,306,154)	(48,702,562,845)

이자의수취	145,861,360	403,818,177

이자지급	(1,655,763,495)	(389,742,903)

법인세환급(납부)	(192,315,186)	(611,578,099)

투자활동현금흐름	18,531,394,755	(21,906,248,994)

기타보증금의 감소	4,048,550	518,407,000

대여금의 감소	19,336,103	84,355,705

기타금융자산의 감소	510,100,079	53,987,428,070

투자부동산의 처분	1,800,000,000	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	3,400,250	0

유형자산의 처분	20,615,434,100	0

임차보증금의 감소	96,531,994	0

대여금의 증가	(25,000,000)	(93,000,000)

기타금융자산의 증가	(49,828,205)	(60,232,696,515)

임차보증금의 증가	(711,881,834)	(510,077,686)

종속기업의 출자	(537,431,305)	(1,281,750,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(510,894,000)	0

투자부동산의 취득	0	(892,364,272)

유형자산의 취득	(2,395,924,377)	(13,224,786,530)

무형자산의 취득	(286,496,600)	(261,764,766)

재무활동현금흐름	(4,250,398,108)	52,733,853,368

단기차입금의 증가	20,010,000,000	30,100,000,000

사채의 증가	2,000,000,000	0

장기차입금의 증가	4,400,000,000	12,300,000,000

상환전환우선주	0	39,999,997,862

단기차입금의 상환	(13,040,000,000)	(23,550,000,000)

전환사채의 감소	(13,800,000,000)	(2,913,120,000)

장기차입금의 상환	(1,050,000,000)	(3,000,000,000)

금융리스부채의 상환	(408,937,399)	(179,649,048)

신주발행비	(1,096,264)	(23,375,446)

배당금지급	(2,360,364,445)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,495,618,251)	(12,110,783,631)

기초현금및현금성자산	17,610,219,640	23,197,848,953

환율변동효과	(6,491,334)	27,694,019

기말현금및현금성자산	2,108,110,055	11,114,759,341