티에스아이 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	201,080,685,572	176,414,627,239

현금및현금성자산	10,984,391,640	23,813,688,062

매출채권 및 기타채권	20,764,219,978	25,624,440,961

계약자산	58,595,138,540	31,906,159,232

기타유동금융자산	29,300,000,000	0

유동파생상품자산	1,481,408,352	439,000,201

재고자산	63,081,991,918	81,448,052,335

당기법인세자산	35,268,191	33,967,464

기타유동자산	16,838,266,953	13,149,318,984

비유동자산	93,191,605,211	56,500,811,728

매출채권 및 기타채권	409,069,650	672,071,600

기타비유동금융자산	2,351,715,575	2,301,013,873

비유동파생상품자산	30,626,443,196	1,895,040,000

투자부동산	2,550,666,791	1,665,999,484

유형자산	53,578,740,252	47,129,835,336

무형자산	904,607,295	913,061,942

종업원급여자산	30,180,262	313,790,609

이연법인세자산	2,740,182,190	1,609,998,884

자산총계	294,272,290,783	232,915,438,967

부채

유동부채	124,388,057,825	146,445,829,197

매입채무 및 기타채무	31,518,639,715	39,290,145,221

계약부채	56,017,357,106	61,236,263,861

차입금	29,110,172,407	40,881,093,464

유동파생상품부채	3,803,807,392	2,530,317,578

충당부채	2,958,717,458	1,983,316,338

당기법인세부채	979,363,747	524,692,735

비유동부채	46,259,633,488	41,362,298,473

매입채무 및 기타채무	63,445,490	82,339,106

차입금	32,267,918,565	34,412,246,494

비유동파생상품부채	13,750,933,446	6,739,000,000

충당부채	177,335,987	128,712,873

부채총계	170,647,691,313	187,808,127,670

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	123,553,221,281	45,039,104,785

자본금	12,412,291,000	9,321,676,000

자본잉여금	94,982,504,529	19,823,519,061

기타자본구성요소	3,854,706,420	3,780,603,823

이익잉여금	12,303,719,332	12,113,305,901

비지배지분	71,378,189	68,206,512

자본총계	123,624,599,470	45,107,311,297

자본과부채총계	294,272,290,783	232,915,438,967

연결 포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	86,256,689,731	86,256,689,731	46,078,510,354	46,078,510,354

매출원가	79,161,583,233	79,161,583,233	40,253,571,149	40,253,571,149

매출총이익	7,095,106,498	7,095,106,498	5,824,939,205	5,824,939,205

판매비와일반관리비	3,983,084,613	3,983,084,613	1,998,799,295	1,998,799,295

영업이익(손실)	3,112,021,885	3,112,021,885	3,826,139,910	3,826,139,910

기타수익	2,479,943,511	2,479,943,511	1,248,933,315	1,248,933,315

기타비용	571,240,596	571,240,596	191,173,720	191,173,720

금융수익	11,074,282,759	11,074,282,759	9,637,991	9,637,991

금융비용	16,565,371,287	16,565,371,287	3,185,924,380	3,185,924,380

법인세비용차감전순이익(손실)	(470,363,728)	(470,363,728)	1,707,613,116	1,707,613,116

법인세비용(수익)	(670,410,387)	(670,410,387)	358,274,962	358,274,962

당기순이익(손실)	200,046,659	200,046,659	1,349,338,154	1,349,338,154

기타포괄손익	67,641,046	67,641,046	(6,097,043)	(6,097,043)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	77,718,605	77,718,605	(771,982)	(771,982)

- 해외사업환산손익	77,718,605	77,718,605	(771,982)	(771,982)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(10,077,559)	(10,077,559)	(5,325,061)	(5,325,061)

- 확정급여제도의 재측정손익	(10,077,559)	(10,077,559)	(5,325,061)	(5,325,061)

총포괄손익	267,687,705	267,687,705	1,343,241,111	1,343,241,111

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	200,490,990	200,490,990	1,349,428,270	1,349,428,270

비지배지분	(444,331)	(444,331)	(90,116)	(90,116)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	264,516,028	264,516,028	1,343,648,710	1,343,648,710

비지배지분	3,171,677	3,171,677	(407,599)	(407,599)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(21)	(21)	73	73

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(332)	(332)	73	73

연결 자본변동표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,753,440,759	9,090,792,581	40,645,578,340	89,343,080	40,734,921,420

당기순이익(손실)	0	0	0	1,349,428,270	1,349,428,270	(90,116)	1,349,338,154

해외사업환산손익	0	0	(454,499)	0	(454,499)	(317,483)	(771,982)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,325,061)	(5,325,061)	0	(5,325,061)

상환전환우선주	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,752,986,260	10,434,895,790	41,989,227,050	88,935,481	42,078,162,531

2023.01.01 (기초자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,780,603,823	12,113,305,901	45,039,104,785	68,206,512	45,107,311,297

당기순이익(손실)	0	0	0	200,490,990	200,490,990	(444,331)	200,046,659

해외사업환산손익	0	0	74,102,597	0	74,102,597	3,616,008	77,718,605

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(10,077,559)	(10,077,559)	0	(10,077,559)

상환전환우선주	2,336,994,500	56,526,722,966	0	0	58,863,717,466	0	58,863,717,466

전환권행사	753,620,500	18,632,262,502	0	0	19,385,883,002	0	19,385,883,002

2023.03.31 (기말자본)	12,412,291,000	94,982,504,529	3,854,706,420	12,303,719,332	123,553,221,281	71,378,189	123,624,599,470

연결 현금흐름표
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,899,789,492)	12,969,793,478

당기순이익(손실)	200,046,659	1,349,338,154

손익조정항목	6,409,532,105	4,383,357,726

자산부채증감	(20,311,774,841)	7,132,063,084

이자의수취	17,040,890	6,337,844

이자의지급	(211,074,060)	96,549,480

법인세환급(납부)	(3,560,245)	2,147,190

투자활동현금흐름	(36,280,441,154)	(1,627,391,921)

기타보증금의 감소	280,000,000	120,005,200

대여금의 감소	68,458,543	3,833,473

대여금의 증가	(65,190,000)	0

기타금융자산의 증가	(29,347,225,949)	(44,272,119)

기타보증금의 증가	(35,314,614)	(30,000,000)

투자부동산의 취득	(892,364,272)	0

유형자산의 취득	(6,288,804,862)	(1,670,921,291)

무형자산의 취득	0	(6,037,184)

재무활동현금흐름	37,306,413,634	870,949,745

단기차입금의 증가	300,000,000	8,800,000,000

장기차입금의 증가	500,000,000	100,000,000

상환전환우선주	39,999,997,862	0

단기차입금의 상환	(450,000,000)	(8,000,000,000)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

금융리스부채의 상환	(22,208,782)	(19,050,255)

신주발행비	(21,375,446)	0

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(12,873,817,012)	12,213,351,302

기초현금및현금성자산	23,813,688,062	3,684,112,913

환율변동효과	44,520,590	(5,646,279)

기말현금및현금성자산	10,984,391,640	15,891,817,936