티에스아이 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 9 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	49,106,139,353	37,818,549,138

현금및현금성자산	14,183,813,063	7,719,634,129

매출채권 및 기타채권	4,935,556,197	7,298,399,313

계약자산	9,145,546,574	5,023,335,936

기타유동금융자산	272,112,716	0

재고자산	19,546,875,033	16,805,765,649

기타유동자산	1,022,235,770	971,414,111

비유동자산	19,056,359,107	16,991,784,917

매출채권 및 기타채권	75,922,920	30,300,000

기타비유동금융자산	398,564,143	274,353,190

유형자산	17,732,271,610	15,713,738,808

무형자산	117,895,613	60,052,042

이연법인세자산	731,704,821	913,340,877

자산총계	68,162,498,460	54,810,334,055

부채

유동부채	22,375,253,818	23,722,279,431

매입채무 및 기타채무	4,000,348,212	7,403,700,576

계약부채	11,909,740,787	12,193,901,229

차입금	6,000,000,000	3,500,000,000

충당부채	409,832,600	222,266,580

당기법인세부채	55,332,219	402,411,046

비유동부채	6,839,964,061	6,601,011,902

매입채무 및 기타채무	70,164,937	81,661,449

차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

종업원급여부채	601,509,975	369,993,820

충당부채	168,289,149	149,356,633

부채총계	29,215,217,879	30,323,291,333

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	38,843,903,541	24,393,472,594

자본금	4,633,557,500	3,894,882,500

자본잉여금	45,162,835,349	31,620,476,989

기타자본구성요소	1,526,067,692	1,528,335,288

이익잉여금(결손금)	(12,478,557,000)	(12,650,222,183)

비지배지분	103,377,040	93,570,128

자본총계	38,947,280,581	24,487,042,722

자본과부채총계	68,162,498,460	54,810,334,055

연결 포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,923,173,479	35,682,993,304	12,570,003,126	49,179,063,896

매출원가	8,299,758,235	30,229,227,097	10,396,491,173	38,597,664,565

매출총이익	623,415,244	5,453,766,207	2,173,511,953	10,581,399,331

판매비와일반관리비	2,082,204,871	5,281,161,246	1,362,472,130	5,078,212,746

영업이익(손실)	(1,458,789,627)	172,604,961	811,039,823	5,503,186,585

기타수익	35,262,636	631,596,364	451,059,465	616,995,511

기타비용	98,961,942	444,464,695	277,813,647	455,790,645

금융수익	8,194,529	24,069,358	3,917,705	15,810,358

금융비용	69,942,619	178,623,623	101,846,808	16,278,455,276

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,584,237,023)	205,182,365	886,356,538	(10,598,253,467)

법인세비용	(43,844,587)	16,529,143	208,990,126	1,472,022,887

당기순이익(손실)	(1,540,392,436)	188,653,222	677,366,412	(12,070,276,354)

기타포괄손익	(7,784,896)	(9,448,723)	(12,783,210)	(158,193,852)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(5,651,918)	(3,239,422)	(12,783,210)	(214,118)

- 해외사업환산손익	(5,651,918)	(3,239,422)	(12,783,210)	(214,118)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(2,132,978)	(6,209,301)	0	(157,979,734)

- 확정급여제도의 재측정손익	(2,132,978)	(6,209,301)	0	(157,979,734)

총포괄손익	(1,548,177,332)	179,204,499	664,583,202	(12,228,470,206)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,545,713,346)	177,874,484	645,346,728	(12,136,815,493)

비지배지분	5,320,910	10,778,738	32,019,684	66,539,139

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,551,802,668)	169,397,587	636,398,480	(12,294,945,110)

비지배지분	3,625,336	9,806,912	28,184,722	66,474,904

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(172)	22	83	(1,767)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(172)	22	83	(1,767)

연결 자본변동표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,921,085,000	2,750,768,313	1,798,002,196	(474,653,264)	6,995,202,245	71,845,641	7,067,047,886

당기순이익(손실)	(12,136,815,493)	(12,136,815,493)	66,539,139	(12,070,276,354)

해외사업환산손익	(149,883)	(149,883)	(64,235)	(214,118)

확정급여제도의 재측정요소	(157,979,734)	(157,979,734)	(157,979,734)

유상증자	286,368,000	4,711,562,220	4,997,930,220	4,997,930,220

전환사채및우선주의 보통주 전환	687,429,500	24,158,146,456	24,845,575,956	24,845,575,956

재평가잉여금의 이익잉여금대체	(351,330,150)	351,330,150

2019.09.30 (기말자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,446,522,163	(12,418,118,341)	24,543,763,311	138,320,545	24,682,083,856

2020.01.01 (기초자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,528,335,288	(12,650,222,183)	24,393,472,594	93,570,128	24,487,042,722

당기순이익(손실)	177,874,484	177,874,484	10,778,738	188,653,222

해외사업환산손익	(2,267,596)	(2,267,596)	(971,826)	(3,239,422)

확정급여제도의 재측정요소	(6,209,301)	(6,209,301)	(6,209,301)

유상증자	738,675,000	13,542,358,360	14,281,033,360	14,281,033,360

전환사채및우선주의 보통주 전환

재평가잉여금의 이익잉여금대체

2020.09.30 (기말자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,526,067,692	(12,478,557,000)	38,843,903,541	103,377,040	38,947,280,581

연결 현금흐름표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,199,597,426)	2,122,674,632

당기순이익(손실)	188,653,222	(12,070,276,354)

손익조정항목	1,840,346,766	19,142,432,285

자산부채증감	(8,848,849,940)	(2,715,350,744)

이자의수취	8,924,398	1,655,454

이자의지급	(165,209,268)	(211,529,858)

법인세납부	(223,462,604)	(2,024,256,151)

투자활동현금흐름	(3,060,347,827)	(7,615,700,945)

기타보증금의 감소	0	99,234,000

대여금의 감소	22,734,526	4,355,248

유형자산의 처분	20,618,182	15,000,001

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	2,000,000,000

대여금의 증가	(100,000,000)	(70,000,000)

금융상품의 증가	(396,187,398)	(429,105,714)

기타보증금의 증가	(36,622,920)	0

임차보증금의 증가	(9,335,141)	0

유형자산의 취득	(2,487,085,851)	(9,223,784,880)

무형자산의 취득	(74,469,225)	(11,399,600)

재무활동현금흐름	16,791,566,055	10,180,377,220

단기차입금의 차입	11,950,000,000	13,200,000,000

장기차입금의 차입	0	6,000,000,000

금융리스부채의 증가	63,789,500	0

유상증자	14,281,033,360	4,997,930,220

단기차입금의 상환	(9,450,000,000)	(11,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(1,768,000,000)

장기차입금의 상환	0	(908,320,000)

금융리스부채의 지급	(53,256,805)	(31,233,000)

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,531,620,802	4,687,350,907

기초현금및현금성자산	7,719,634,129	3,982,023,947

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(67,441,868)	(21,828,290)

기말현금및현금성자산	14,183,813,063	8,647,546,564