티에스아이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	245,431,222,481	296,562,699,185

현금및현금성자산	4,796,297,376	12,239,258,651

매출채권 및 기타채권	35,536,944,385	30,871,938,838

계약자산	83,723,410,114	93,216,272,175

기타유동금융자산	21,397,572	0

유동파생상품자산	23,264,945	160,514,922

재고자산	94,576,651,147	134,826,225,840

기타유동자산	26,753,256,942	25,248,488,759

비유동자산	83,677,691,134	69,464,428,606

매출채권 및 기타채권	837,060,439	1,282,798,496

기타비유동금융자산	12,805,080	317,506,400

투자부동산	859,751,414	869,219,666

유형자산	72,056,672,613	58,625,156,133

무형자산	1,921,297,926	1,748,221,291

이연법인세자산	2,989,597,982	1,621,020,940

종속기업투자주식	4,489,611,680	4,489,611,680

관계기업에 대한 투자자산	510,894,000	510,894,000

자산총계	329,108,913,615	366,027,127,791

부채

유동부채	169,978,921,805	214,470,799,507

매입채무 및 기타채무	33,058,193,047	42,355,642,938

계약부채	84,351,570,666	102,771,844,871

차입금	43,869,433,332	38,560,000,000

유동성전환사채	3,000,000,000	23,900,000,000

유동파생상품부채	20,176,396	209,164,816

유동충당부채	3,294,684,794	3,724,142,908

당기법인세부채	2,384,863,570	2,950,003,974

비유동부채	34,142,372,827	26,945,370,557

매입채무 및 기타채무	430,906,490	298,119,700

차입금	31,965,566,668	26,000,000,000

종업원급여부채	1,521,496,668	281,528,495

비유동충당부채	224,403,001	365,722,362

부채총계	204,121,294,632	241,416,170,064

자본

자본금	12,440,118,500	12,417,410,500

자본잉여금	74,219,026,830	73,968,792,390

자본조정	(1,000,294,920)	0

기타자본구성요소	4,271,858,654	3,675,326,134

이익잉여금	35,056,909,919	34,549,428,703

자본총계	124,987,618,983	124,610,957,727

자본과부채총계	329,108,913,615	366,027,127,791

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	76,511,801,916	196,597,953,947	43,729,265,468	185,645,920,315

매출원가	69,579,148,291	176,902,603,121	37,708,677,778	162,701,684,509

매출총이익	6,932,653,625	19,695,350,826	6,020,587,690	22,944,235,806

판매비와일반관리비	4,396,377,294	12,971,501,994	2,960,186,722	10,582,722,757

영업이익(손실)	2,536,276,331	6,723,848,832	3,060,400,968	12,361,513,049

기타수익	937,560,112	6,609,159,956	4,402,256,221	13,897,819,339

기타비용	(1,479,503,843)	6,900,151,116	3,649,282,258	4,876,437,165

금융수익	58,667,849	582,198,974	833,711,290	7,933,575,186

금융비용	641,960,179	2,589,162,587	1,247,972,067	5,864,460,412

법인세비용차감전순이익(손실)	4,370,047,956	4,425,894,059	3,399,114,154	23,452,009,997

법인세비용(수익)	1,435,863,489	1,534,600,824	925,179,486	4,766,060,324

당기순이익(손실)	2,934,184,467	2,891,293,235	2,473,934,668	18,685,949,673

기타포괄손익	(9,471,671)	(23,447,574)	(8,385,213)	(9,950,789)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(9,471,671)	(23,447,574)	(8,385,213)	(9,950,789)

- 확정급여제도의 재측정손익	(9,471,671)	(23,447,574)	(8,385,213)	(9,950,789)

총포괄손익	2,924,712,796	2,867,845,661	2,465,549,455	18,675,998,884

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	95	45	76	681

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	95	45	79	497

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,415,073,500	73,931,340,174	0	3,980,684,402	6,854,194,855	97,181,292,931

당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,685,949,673	18,685,949,673

기타포괄손익	0	0	0	0	(9,950,789)	(9,950,789)

전환청구권행사	2,337,000	37,604,456	0	0	0	39,941,456

토지의 재평가	0	0	0	(386,009,800)	386,009,800	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	(32,354,049)	204,319,064	171,965,015

배당금 지급	0	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2024.09.30 (기말자본)	12,417,410,500	73,968,944,630	0	3,562,320,553	23,760,158,158	113,708,833,841

2025.01.01 (기초자본)	12,417,410,500	73,968,792,390	0	3,675,326,134	34,549,428,703	124,610,957,727

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,891,293,235	2,891,293,235

기타포괄손익	0	0	0	0	(23,447,574)	(23,447,574)

전환청구권행사	22,708,000	250,234,440	0	0	0	272,942,440

토지의 재평가	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(1,000,294,920)	0	0	(1,000,294,920)

주식매수선택권	0	0	0	596,532,520	0	596,532,520

배당금 지급	0	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2025.09.30 (기말자본)	12,440,118,500	74,219,026,830	(1,000,294,920)	4,271,858,654	35,056,909,919	124,987,618,983

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 14 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	19,119,910,974	(29,776,614,898)

당기순이익(손실)	2,891,293,235	18,685,949,673

손익조정항목	7,877,747,072	(1,083,041,096)

자산부채증감	13,916,677,339	(45,677,306,154)

배당금의수취	8,965,608	0

이자의수취	151,823,124	145,861,360

이자지급	(2,264,472,509)	(1,655,763,495)

법인세환급(납부)	(3,462,122,895)	(192,315,186)

투자활동현금흐름	(13,026,883,962)	18,531,394,755

임차보증금의 감소	731,650,058	100,580,544

기타금융자산의 감소	327,776,051	510,100,079

대여금의 감소	53,057,580	19,336,103

투자부동산의 처분	0	1,800,000,000

유형자산의 처분	1,767,281,630	20,615,434,100

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	3,400,250

대여금의 증가	(26,000,000)	(25,000,000)

기타금융자산의 증가	(33,183,870)	(49,828,205)

임차보증금의 증가	(83,668,901)	(711,881,834)

종속기업의 출자	0	(537,431,305)

관계기업의 출자	0	(510,894,000)

유형자산의 취득	(15,426,714,660)	(2,395,924,377)

무형자산의 취득	(337,081,850)	(286,496,600)

재무활동현금흐름	(13,552,927,255)	(4,250,398,108)

단기차입금의 증가	20,300,000,000	20,010,000,000

사채의 증가	0	2,000,000,000

장기차입금의 증가	8,060,000,000	4,400,000,000

단기차입금의 상환	(17,085,000,000)	(13,040,000,000)

전환사채의 감소	(20,900,000,000)	(13,800,000,000)

장기차입금의 상환	0	1,050,000,000

금융리스부채의 상환	(567,267,890)	(408,937,399)

신주발행비	0	(1,096,264)

배당금지급	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

자기주식의 취득	1,000,294,920	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,459,900,243)	(15,495,618,251)

기초현금및현금성자산	12,239,258,651	17,610,219,640

환율변동효과	16,938,968	(6,491,334)

기말현금및현금성자산	4,796,297,376	2,108,110,055