티에스아이 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 7 기 2017년 12월 31일 현재
제 6 기 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 티에스아이 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기

자 산

I.유동자산	11,827,983,944	10,655,809,896

(1)당좌자산	4,402,803,505	3,840,909,937

1.현금및현금성자산(주석3,8,13)	968,854,540	306,697,639

2.매출채권(주석13)	3,082,156,040	3,375,596,083

대손충당금	(138,444,560)	(89,755,081)

3.미수금	362,551,100	208,722,600

4.단기대여금	30,000,000	-

5.미수수익	36,560	-

6.선급금	21,659,933	30,000,000

7.선급비용	52,320,873	7,993,683

8.당기법인세자산	-	1,655,013

9.이연법인세자산(주석3,10)	23,669,019	-

(2)재고자산(주석3)	7,425,180,439	6,814,899,959

1.제품	585,455,616	460,899,572

2.재공품	6,706,371,863	6,259,600,827

3.원재료	133,352,960	94,399,560

II.비유동자산	8,447,798,682	5,642,262,709

(1)투자자산	307,925,979	121,332,029

1.장기금융상품	307,925,979	121,332,029

(2)유형자산(주석3,4,6,8)	7,953,512,586	5,376,639,836

1.토지	3,633,885,830	3,175,748,850

2.건물	3,598,066,230	711,138,880

감가상각누계액	(407,530,719)	(263,714,001)

3.기계장치	1,176,345,040	263,710,000

감가상각누계액	(331,034,300)	(263,231,000)

4.차량운반구	161,650,607	101,039,520

감가상각누계액	(85,959,699)	(70,800,230)

5.공구와기구	33,800,000	33,800,000

감가상각누계액	(32,190,000)	(31,710,000)

6.비품	204,612,342	56,193,267

감가상각누계액	(60,911,412)	(40,797,450)

7.시설장치	132,500,000	129,400,000

감가상각누계액	(69,721,333)	(52,538,000)

8.건설중인자산	-	1,628,400,000

(3)무형자산(주석5)	60,922,431	2,987,833

1.특허권	4,830,020	2,987,833

2.디자인권	2,616,168	-

3.소프트웨어	53,476,243	-

(4)기타비유동자산	125,437,686	141,303,011

1.보증금	300,000	12,390,660

2.이연법인세자산(주석3,10)	125,137,686	128,912,351

자 산 총 계	20,275,782,626	16,298,072,605

부 채

I.유동부채	11,643,007,213	9,592,386,824

1.매입채무(주석21)	3,479,837,810	2,329,329,265

2.미지급금(주석21)	601,071,322	615,528,604

3.예수금	41,148,230	26,892,540

4.선수금	3,076,290,000	5,307,769,462

5.단기차입금(주석7,21)	2,960,398,460	-

6.미지급비용(주석21)	38,411,814	37,638,569

7.당기법인세부채(주석21)	202,424,212	-

8.유동성장기부채(주석21)	1,225,120,000	1,254,815,000

9.하자보수충당부채	18,305,365	-

10.이연법인세부채(주석3,10)	-	20,413,384

II.비유동부채	3,653,492,788	2,816,295,130

1.전환사채(주석7,21)	1,000,035,000	1,000,035,000

사채상환할증금	92,730,245	92,730,245

전환권조정	(54,601,787)	(84,839,558)

2.장기차입금(주석7,21)	1,943,040,000	1,618,160,000

3.임대보증금	11,000,000	1,000,000

4.장기미지급금(주석21)	359,136,980	-

5.퇴직급여충당부채(주석3,9)	627,339,034	400,956,489

퇴직연금운용자산	(325,186,684)	(211,747,046)

부 채 총 계	15,296,500,001	12,408,681,954

I.자본금(주석1,12,18)	2,882,025,000	2,882,025,000

1.보통주자본금	2,759,795,000	2,659,795,000

2.우선주자본금	122,230,000	222,230,000

Ⅱ.자본잉여금	1,736,045,772	842,015,843

1.주식발행초과금	842,015,843	842,015,843

2.기타자본잉여금(주석11)	894,029,929	-

Ⅲ.자본조정	-	-

Ⅳ.기타포괄손익누계액	-	-

Ⅴ.이익잉여금	361,211,853	165,349,808

1.미처분이익잉여금(주석15)	361,211,853	165,349,808

자 본 총 계	4,979,282,625	3,889,390,651

부 채 와 자 본 총 계	20,275,782,626	16,298,072,605

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제6기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 티에스아이 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기

Ⅰ.매출액	18,305,365,864	16,289,812,137

1.제품매출	18,305,365,864	16,289,812,137

Ⅱ.매출원가	15,122,824,568	13,368,624,333

1.기초제품재고액	460,899,572	702,675,667

2.당기제품제조원가	15,254,772,402	13,153,486,018

3.관세환급금	(7,391,790)	(26,637,780)

4.기말제품재고액	(585,455,616)	(460,899,572)

Ⅲ.매출총이익	3,182,541,296	2,921,187,804

Ⅳ.판매비와관리비	2,727,393,162	1,344,305,999

1.급여(주석19)	444,390,321	296,724,350

2.상여금(주석19)	32,248,330	30,722,400

3.퇴직급여(주석19)	60,931,711	31,770,686

4.복리후생비(주석19)	534,554,066	62,342,975

5.여비교통비	100,308,701	148,819,956

6.접대비	28,641,480	9,400,850

7.통신비	12,781,619	7,973,471

8.수도광열비	761,390	301,890

9.세금과공과(주석19)	66,415,140	48,935,961

10.감가상각비(주석19)	99,357,681	5,270,853

11.지급임차료(주석19)	33,072,727	32,498,127

12.수선비	5,370,000	4,374,100

13.보험료	27,112,042	66,670,805

14.차량유지비	37,057,551	24,840,586

15.경상연구개발비	173,026,419	116,526,821

16.운반비	55,884,086	78,150

17.도서인쇄비	1,254,546	1,382,800

18.사무용품비	4,531,087	5,199,272

19.소모품비	18,480,153	49,758,023

20.지급수수료	899,861,118	312,615,115

21.광고선전비	-	502,703

22.무형자산상각비	5,023,150	597,567

23.견본비	-	6,367,578

23.하자보수비	37,640,365	-

24.대손상긱비	48,689,479	80,630,960

Ⅴ.영업이익	455,148,134	1,576,881,805

Ⅵ.영업외수익	151,997,287	975,167,150

1.이자수익	2,159,924	2,634,243

2.수입임대료	5,400,000	4,550,000

3.외환차익	137,753,389	355,774,638

4.외화환산이익(주석13)	174,210	94,393,009

5.유형자산처분이익	-	502,660,803

6.잡이익	6,509,764	15,154,457

Ⅶ.영업외비용	501,285,609	300,524,167

1.이자비용	198,853,380	150,344,608

2.외환차손	172,806,331	126,107,118

3.외화환산손실(주석13)	129,604,032	1,240,604

4.잡손실	21,866	22,831,837

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	105,859,812	2,251,524,788

Ⅸ.법인세비용(주석3,10)	(90,002,233)	458,227,237

Ⅹ.당기순이익(주석14,15)	195,862,045	1,793,297,551

XI.주당손익(주석16)

1.기본주당순이익	35	337

2.희석주당순이익	34	324

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제6기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 티에스아이 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2016.01.01. (전기초)	2,659,795,000	65,064,843	-	-	(1,627,947,743)	1,096,912,100

전기증자(우선주)	222,230,000	776,951,000	-	-	-	999,181,000

전기순이익	-	-	-	-	1,793,297,551	1,793,297,551

2016.12.31. (전기말)	2,882,025,000	842,015,843	-	-	165,349,808	3,889,390,651

2017.01.01. (당기초)	2,882,025,000	842,015,843	-	-	165,349,808	3,889,390,651

기타자본잉여금	-	894,029,929	-	-	-	894,029,929

당기순이익	-	-	-	-	195,862,045	195,862,045

2017.12.31. (당기말)	2,882,025,000	1,736,045,772	-	-	361,211,853	4,979,282,625

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제7기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제6기 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 티에스아이 (단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	146,327,031	123,435,948

1. 당기순이익	195,862,045	1,793,297,551

2. 현금의유출이없는비용등의가산	1,879,344,006	341,236,697

가. 감가상각비(주석4)	264,556,782	62,780,556

나. 무형자산 상각비(주석5)	5,023,150	597,567

다. 대손상각비	48,689,479	80,630,960

라. 퇴직급여(주석9)	251,915,883	189,336,927

마. 복리후생비	1,146,192,216	-

바. 외화환산손실	114,423,360	-

사. 하자보수비용	18,305,365	-

아. 이자비용	30,237,771	7,890,687

3. 현금의유입이없는수익등의차감	(252,162,287)	(502,660,803)

가. 유형자산처분이익	-	(502,660,803)

나. 법인세비용	(252,162,287)	-

4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,676,716,733)	(1,508,437,497)

가. 매출채권의 감소(증가)	179,016,683	(2,661,599,508)

나. 미수수익의 (증가)	(36,560)	-

다. 미수금의 (증가)	(153,828,500)	(97,672,600)

라. 퇴직연금운용자산의 (증가)	(113,439,638)	(2,056,712)

마. 선급금의 감소(증가)	8,340,067	(27,908,240)

바. 선급비용의 (증가)	(44,327,190)	(2,749,731)

사. 당기법인세자산의 감소(증가)	1,655,013	(1,655,013)

아. 재고자산의 (증가)	(610,280,480)	(5,422,361,378)

자. 미지급금의 증가(감소)	(14,457,282)	100,743,023

차. 매입채무의 증가	1,150,508,545	1,628,245,417

카. 예수금의 증가(감소)	14,255,690	(47,779,050)

타. 미지급비용의 (감소)	773,245	(50,003,013)

파. 당기법인세부채의 증가(감소)	202,424,212	(6,617,640)

하. 선수금의 증가(감소)	(2,231,479,462)	4,671,750,652

거. 퇴직금의 지급(주석9)	(25,533,338)	(44,251,520)

너. 이연법인세자산의 감소(증가)	(19,894,354)	435,064,432

더. 이연법인세부채의 증가(감소)	(20,413,384)	20,413,384

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	(2,749,753,590)	1,560,803,236

1. 투자활동으로인한현금유입액	12,090,660	3,349,346,660

가. 장기금융상품의 감소	-	15,836,660

나. 기타보증금의 감소	12,090,660	85,666,900

다. 토지의 처분	-	2,243,752,190

라. 건물의 처분	-	1,000,000,000

마. 차량운반구의 처분	-	4,090,910

2. 투자활동으로인한현금유출액	(2,761,844,250)	(1,788,543,424)

가. 단기대여금의 증가	(30,000,000)	-

나. 장기금융상품의 증가	(186,593,950)	(30,521,689)

다. 토지의 취득	(99,000,000)	(514,800)

라. 기계장치의 취득	(912,635,040)	-

마. 차량운반구의 취득	(60,611,087)	(22,538,600)

바. 공구와기구의 취득	-	(2,400,000)

사. 비품의 취득	(148,419,075)	(14,728,935)

아. 시설장치의 취득	(3,100,000)	(85,400,000)

자. 건설중인자산의 취득	(1,258,527,350)	(1,628,400,000)

차. 특허권의 취득	(2,953,000)	(3,585,400)

카. 디자인권의 취득	(2,749,248)	-

타. 소프트웨어의 취득	(57,255,500)	-

파. 기타보증금의 증가	-	(454,000)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	3,265,583,460	(1,395,124,843)

1. 재무활동으로인한현금유입액	5,070,398,460	7,276,711,000

가. 장기차입금의 차입	1,550,000,000	2,412,680,000

나. 단기차입금의 차입	3,510,398,460	2,410,000,000

다. 유동성장기부채의 차입	-	454,815,000

라. 전환사채의 발행	-	1,000,035,000

마. 우선주의 발행	-	999,181,000

바. 임대보증금의 증가	10,000,000	-

2. 재무활동으로인한현금유출액	(1,804,815,000)	(8,671,835,843)

가. 단기차입금의 상환	(550,000,000)	(3,893,385,843)

나. 유동성장기부채의 상환	(1,254,815,000)	(2,606,940,000)

다. 장기차입금의 상환	-	(2,069,510,000)

라. 임대보증금의 감소	-	(102,000,000)

Ⅳ. 현금의증가	662,156,901	289,114,341

Ⅵ. 기초의현금	306,697,639	17,583,298

Ⅶ. 기말의현금	968,854,540	306,697,639

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.