티에스아이 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표

제 9 기 기말 2019년 12월 31일 현재
제 8 기 기말 2018년 12월 31일 현재
제 7 기 기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사티에스아이 (단위 : 원)

과목	주석	제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	37,539,067,177	24,062,900,921	11,165,142,759

현금및현금성자산	4,8,20	7,374,730,560	3,713,531,833	968,854,540

매출채권및기타채권	5,8,20	7,374,775,089	6,123,347,730	3,098,401,884

계약자산	6,20,24	5,023,335,936	7,313,864,598	1,231,826,558

재고자산	9	16,805,765,649	5,383,341,526	5,652,818,971

기타유동자산	10	960,459,943	1,528,815,234	213,240,806

비유동자산	17,026,401,085	11,079,763,374	9,771,945,836

매출채권및기타채권	5,8,20	30,300,000	129,534,000	300,000

기타비유동금융자산	7,8	274,353,190	749,080,283	307,925,979

유형자산	11	15,680,462,501	8,833,918,701	8,997,228,136

무형자산	12	60,052,042	49,015,798	60,922,431

이연법인세자산	29	913,340,877	1,250,322,117	405,569,290

종속기업투자주식	13,31	67,892,475	67,892,475	-

자산총계	54,565,468,262	35,142,664,295	20,937,088,595

부채

유동부채	23,735,652,116	22,685,753,575	14,071,867,655

매입채무및기타채무	8,14,20	7,412,229,487	6,536,108,658	4,477,019,990

계약부채	6,24	12,193,901,229	6,123,049,204	2,701,290,000

차입금	8,15	3,500,000,000	3,528,325,193	4,185,518,460

파생상품부채	8,17	-	4,721,373,670	1,897,918,482

충당부채	19	222,266,580	451,147,655	607,696,511

당기법인세부채	29	407,254,820	1,325,749,195	202,424,212

비유동부채	6,586,781,382	5,561,455,830	3,942,670,061

매입채무및기타채무	14	67,430,929	394,790,856	370,136,980

차입금	15	6,000,000,000	4,841,250,618	3,263,249,639

종업원급여부채	18	369,993,820	325,414,356	309,283,442

충당부채	19	149,356,633	-	-

부채총계	30,322,433,498	28,247,209,405	18,014,537,716

자본

자본금	21,31	3,894,882,500	2,921,085,000	2,759,795,000

자본잉여금	22,31	31,620,476,989	2,750,768,313	913,354,503

기타자본구성요소	22	1,527,315,816	1,801,353,333	1,801,353,333

결손금	23	(12,799,640,541)	(577,751,756)	(2,551,951,957)

자본총계	24,243,034,764	6,895,454,890	2,922,550,879

자본과부채총계	54,565,468,262	35,142,664,295	20,937,088,595

포괄손익계산서

제 9 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 8 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 7 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사티에스아이 (단위 : 원)

과목	주석	제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출	24	60,918,295,859	66,019,061,211	15,711,556,878

매출원가	26	49,077,984,289	56,298,499,788	13,361,996,101

매출총이익	11,840,311,570	9,720,561,423	2,349,560,777

판매비와 일반관리비	25,26	6,182,954,948	4,818,508,402	2,354,893,533

영업이익	5,657,356,622	4,902,053,021	(5,332,756)

기타수익	27	611,039,195	403,437,997	222,833,771

기타비용	27	674,689,196	329,231,586	780,277,248

금융수익	28	20,652,276	4,753,523	363,598

금융비용	28	16,335,071,646	2,428,046,345	988,710,551

법인세차감전순이익(손실)	(10,720,712,749)	2,552,966,610	(1,551,123,186)

법인세비용	29	1,453,962,158	565,332,946	(112,158,404)

당기순이익(손실)	(12,174,674,907)	1,987,633,664	(1,438,964,782)

기타포괄손실	(321,251,395)	(13,433,463)	(45,699,984)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(321,251,395)	(13,433,463)	(45,699,984)

- 확정급여채무의 재측정요소	18	(321,251,395)	(13,433,463)	(45,699,984)

총포괄이익(손실)	(12,495,926,302)	1,974,200,201	(1,484,664,766)

주당손익

기본주당이익(손실)	30	(1,715)	359	(269)

희석주당이익(손실)	30	(1,715)	359	(269)

자본변동표

제 9 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 8 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 7 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사티에스아이 (단위 : 원)

과목	주석	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총계

2017.1.1(기초)	2,659,795,000	65,064,843	655,161,117	(1,067,287,191)	2,312,733,769

총포괄손익:

당기순이익(손실)	-	-	-	(1,438,964,782)	(1,438,964,782)

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(45,699,984)	(45,699,984)

총포괄손익 합계	-	-	-	(1,484,664,766)	(1,484,664,766)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환상환우선주의 보통주 전환	100,000,000	848,289,660	-	-	948,289,660

주식기준보상	-	-	1,146,192,216	-	1,146,192,216

자본에직접반영된 소유주와의 거래 합계	100,000,000	848,289,660	1,146,192,216	-	2,094,481,876

2017.12.31(기말)	2,759,795,000	913,354,503	1,801,353,333	(2,551,951,957)	2,922,550,879

2018.1.1(기초)	2,759,795,000	913,354,503	1,801,353,333	(2,551,951,957)	2,922,550,879

총포괄손익:

당기순이익	30	-	-	-	1,987,633,664	1,987,633,664

확정급여제도의 재측정요소	18	-	-	-	(13,433,463)	(13,433,463)

총포괄손익 합계	-	-	-	1,974,200,201	1,974,200,201

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자	21,22,31	161,290,000	1,837,413,810	-	-	1,998,703,810

자본에직접반영된 소유주와의 거래 합계	161,290,000	1,837,413,810	-	-	1,998,703,810

2018.12.31(기말)	2,921,085,000	2,750,768,313	1,801,353,333	(577,751,756)	6,895,454,890

2019.1.1(기초)	2,921,085,000	2,750,768,313	1,801,353,333	(577,751,756)	6,895,454,890

총포괄손익:

당기순손실	30	-	-	-	(12,174,674,907)	(12,174,674,907)

확정급여제도의 재측정요소	18	-	-	-	(321,251,395)	(321,251,395)

총포괄손익 합계	-	-	-	(12,495,926,302)	(12,495,926,302)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자	21,22,31	286,368,000	4,711,562,220	-	-	4,997,930,220

전환사채 및 우선주의 보통주 전환	21,22,31	687,429,500	24,158,146,456	-	-	24,845,575,956

재평가잉여금의 이익잉여금 대체	22	-	-	(274,037,517)	274,037,517	-

자본에직접반영된 소유주와의 거래 합계	973,797,500	28,869,708,676	(274,037,517)	274,037,517	29,843,506,176

2019.12.31(기말)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

현금흐름표

제 9 기 2019년 1월 1일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 8 기 2018년 1월 1일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 7 기 2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지
주식회사티에스아이 (단위 : 원)

과목	주석	제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동 현금흐름	459,548,937	18,151,174	146,327,031

당기순이익(손실)	(12,174,674,907)	1,987,633,664	(1,438,964,782)

손익조정항목	33	18,842,878,399	4,342,082,931	3,295,491,056

자산및부채증감	33	(3,976,493,195)	(5,738,587,246)	(1,544,295,350)

이자의수취	16,171,548	1,463,144	327,038

이자의지급	(303,466,983)	(291,469,455)	(167,842,364)

법인세의 환급(납부)	(1,944,865,925)	(282,971,864)	1,611,433

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,849,141,344)	(914,608,311)	(2,749,753,590)

투자활동으로 인한 현금유입액	3,072,002,704	76,843,001	12,090,660

기타보증금의 감소	99,234,000	-	12,090,660

단기대여금의 회수	8,184,763	30,000,000	-

기타금융상품의 감소	949,402,122	-	-

유형자산의 처분	15,181,819	46,843,001	-

매각예정자산의 처분	2,000,000,000	-	-

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,921,144,048)	(991,451,312)	(2,761,844,250)

단기대여금의 대여	70,000,000	1,826,550	30,000,000

기타금융상품의 증가	503,648,778	441,154,304	186,593,950

기타보증금의 증가	-	99,234,000	-

임차보증금의 증가	-	30,000,000	-

종속회사의 출자	-	67,892,475	-

유형자산의 취득	9,320,795,670	349,720,083	2,482,292,552

무형자산의 취득	26,699,600	1,623,900	62,957,748

재무활동으로 인한 현금흐름	10,167,490,520	3,641,134,430	3,265,583,460

재무활동으로 인한 현금유입액	24,197,930,220	15,794,372,890	4,520,398,460

단기차입금의 차입	13,200,000,000	9,100,000,000	2,960,398,460

임대보증금의 증가	-	-	10,000,000

전환상환우선주의 차입	-	3,495,669,080	-

장기차입금의 차입	6,000,000,000	1,200,000,000	1,550,000,000

유상증자	4,997,930,220	1,998,703,810	-

재무활동으로 인한 현금유출액	(14,030,439,700)	(12,153,238,460)	(1,254,815,000)

단기차입금의 상환	11,300,000,000	10,460,398,460	-

유동성장기부채의 상환	1,768,000,000	1,391,840,000	1,254,815,000

장기차입금의 상환	908,320,000	300,000,000	-

리스부채의 상환	44,119,700	-	-

임대보증금의 회수	10,000,000	1,000,000	-

현금및현금성자산의 감소	3,777,898,113	2,744,677,293	662,156,901

기초의 현금및현금성자산	3,713,531,833	968,854,540	306,697,639

환율변동효과	(116,699,386)	-	-

기말 현금및현금성자산	7,374,730,560	3,713,531,833	968,854,540