티에스아이 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 13 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	287,285,385,336	262,319,834,916

현금및현금성자산	7,302,062,819	17,610,219,640

매출채권 및 기타채권	39,174,342,412	47,402,848,514

계약자산	83,346,929,172	67,370,973,055

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,027,928,250	0

유동파생상품자산	1,109,964,610	1,981,557,588

재고자산	126,825,190,574	105,247,303,947

기타유동자산	25,498,967,499	22,706,932,172

비유동자산	80,280,336,008	81,237,756,609

매출채권 및 기타채권	642,060,626	661,121,026

기타비유동금융자산	964,382,066	1,057,140,703

투자부동산	878,687,913	2,521,263,726

유형자산	67,124,025,384	67,260,721,287

무형자산	1,532,757,384	1,311,888,131

이연법인세자산	4,661,402,260	4,470,041,111

종속기업투자주식	4,477,020,375	3,955,580,625

자산총계	367,565,721,344	343,557,591,525

부채

유동부채	250,544,464,319	225,351,961,376

매입채무 및 기타채무	46,829,568,849	53,415,173,747

계약부채	122,851,991,118	98,838,627,422

차입금	31,300,000,000	22,500,000,000

유동성전환사채	37,961,487,467	37,395,117,086

유동파생상품부채	5,041,867,601	8,533,591,037

유동충당부채	4,476,255,520	4,536,456,393

당기법인세부채	2,083,293,764	132,995,691

비유동부채	15,839,426,388	21,024,337,218

매입채무 및 기타채무	324,169,358	446,831,291

차입금	14,500,000,000	19,650,000,000

종업원급여부채	762,831,180	744,234,107

비유동충당부채	252,425,850	183,271,820

부채총계	266,383,890,707	246,376,298,594

자본

자본금	12,417,410,500	12,415,073,500

자본잉여금	73,969,166,870	73,931,340,174

기타자본구성요소	4,114,447,243	3,980,684,402

이익잉여금	10,680,806,024	6,854,194,855

자본총계	101,181,830,637	97,181,292,931

자본과부채총계	367,565,721,344	343,557,591,525

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	64,891,365,517	64,891,365,517	86,256,689,731	86,256,689,731

매출원가	58,513,932,922	58,513,932,922	79,161,583,233	79,161,583,233

매출총이익	6,377,432,595	6,377,432,595	7,095,106,498	7,095,106,498

판매비와일반관리비	3,987,754,993	3,987,754,993	4,001,253,960	4,001,253,960

영업이익(손실)	2,389,677,602	2,389,677,602	3,093,852,538	3,093,852,538

기타수익	4,480,429,568	4,480,429,568	2,479,943,511	2,479,943,511

기타비용	458,628,649	458,628,649	567,405,098	567,405,098

금융수익	3,728,133,401	3,728,133,401	11,074,282,759	11,074,282,759

금융비용	2,158,359,900	2,158,359,900	16,565,371,287	16,565,371,287

법인세비용차감전순이익(손실)	7,981,252,022	7,981,252,022	(484,697,577)	(484,697,577)

법인세비용(수익)	1,792,519,860	1,792,519,860	(670,410,387)	(670,410,387)

당기순이익(손실)	6,188,732,162	6,188,732,162	185,712,810	185,712,810

기타포괄손익	(1,756,548)	(1,756,548)	(10,077,559)	(10,077,559)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(1,756,548)	(1,756,548)	(10,077,559)	(10,077,559)

- 확정급여제도의 재측정손익	(1,756,548)	(1,756,548)	(10,077,559)	(10,077,559)

총포괄손익	6,186,975,614	6,186,975,614	175,635,251	175,635,251

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	225	225	(21)	(21)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	139	139	(333)	(333)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,776,365,338	12,040,673,954	44,962,234,353

당기순이익(손실)	0	0	0	185,712,810	185,712,810

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(10,077,559)	(10,077,559)

상환전환우선주	2,336,994,500	56,526,722,966	0	0	58,863,717,466

전환청구권행사	753,620,500	18,632,262,502	0	0	19,385,883,002

주식매수선택권	0	0	0	0	0

배당금 지급	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	12,412,291,000	94,982,504,529	3,776,365,338	12,216,309,205	123,387,470,072

2024.01.01 (기초자본)	12,415,073,500	73,931,340,174	3,980,684,402	6,854,194,855	97,181,292,931

당기순이익(손실)	0	0	0	6,188,732,162	6,188,732,162

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,756,548)	(1,756,548)

상환전환우선주	0	0	0	0	0

전환청구권행사	2,337,000	37,826,696	0	0	40,163,696

주식매수선택권	0	0	133,762,841	0	133,762,841

배당금 지급	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2024.03.31 (기말자본)	12,417,410,500	73,969,166,870	4,114,447,243	10,680,806,024	101,181,830,637

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 13 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,835,370,391)	(13,875,468,525)

당기순이익(손실)	6,188,732,162	185,712,810

손익조정항목	(1,689,921,676)	6,394,759,558

자산부채증감	(14,853,877,495)	(20,259,402,122)

이자의수취	30,468,012	17,040,890

이자지급	(477,652,577)	(211,074,060)

법인세환급(납부)	(33,118,817)	(2,505,601)

투자활동현금흐름	(3,053,602,942)	(37,349,682,961)

기타보증금의 감소	3,100,000	0

대여금의 감소	8,701,769	68,458,543

기타금융자산의 감소	26,293,676,263	0

투자부동산의 처분	1,800,000,000	0

임차보증금의 감소	25,000,000	280,000,000

기타금융자산의 증가	(30,148,560,737)	(29,347,225,949)

임차보증금의 증가	0	(20,799,950)

종속기업의 출자	(521,439,750)	(1,281,750,000)

투자부동산의 취득	0	(892,364,272)

유형자산의 취득	(280,781,087)	(6,156,001,333)

무형자산의 취득	(233,299,400)	0

재무활동현금흐름	3,520,698,543	37,306,413,634

단기차입금의 증가	5,000,000,000	300,000,000

장기차입금의 증가	0	500,000,000

상환전환우선주	0	39,999,997,862

단기차입금의 상환	(1,350,000,000)	(450,000,000)

장기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

금융리스부채의 상환	(128,427,433)	(22,208,782)

신주발행비	(874,024)	(21,375,446)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,368,274,790)	(13,918,737,852)

기초현금및현금성자산	17,610,219,640	23,197,848,953

환율변동효과	60,117,969	44,520,590

기말현금및현금성자산	7,302,062,819	9,323,631,691