티에스아이 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2022.12.31 현재
제 11 기 2021.12.31 현재
제 10 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	175,767,609,192	91,921,085,513	47,202,425,167

현금및현금성자산	23,197,848,953	3,132,710,974	14,205,293,823

매출채권 및 기타채권	25,615,730,312	23,865,992,085	4,449,726,233

기타유동금융자산	0	0	361,844,527

유동파생상품자산	439,000,201	0	0

계약자산	31,904,942,603	14,944,981,055	8,851,798,023

재고자산	81,448,052,335	43,654,096,655	17,091,062,208

당기법인세자산	0	3,006,120	195,773,895

기타유동자산	13,162,034,788	6,320,298,624	2,046,926,458

비유동자산	57,064,846,494	31,852,338,153	20,081,236,687

매출채권 및 기타채권	668,269,700	270,903,160	87,421,920

기타비유동금융자산	2,301,013,873	2,112,259,856	443,027,616

비유동파생상품자산	1,895,040,000	0	0

투자부동산	1,665,999,484	0	0

유형자산	45,991,429,277	26,995,905,552	17,767,225,620

무형자산	913,061,942	949,027,191	930,202,398

종업원급여자산	313,790,609	0	0

이연법인세자산	1,609,998,884	1,452,949,669	785,466,658

종속기업투자주식	1,706,242,725	71,292,725	67,892,475

자산총계	232,832,455,686	123,773,423,666	67,283,661,854

부채

유동부채	146,507,922,860	39,084,171,292	23,770,370,714

매입채무 및 기타채무	39,358,665,226	15,718,970,767	4,541,486,784

계약부채	61,236,263,861	17,675,984,598	12,861,113,848

차입금	40,881,093,464	4,650,000,000	6,000,000,000

유동파생상품부채	2,530,317,578	0	0

충당부채	1,983,316,338	1,039,215,927	367,770,082

당기법인세부채	518,266,393	0	0

비유동부채	41,362,298,473	44,177,511,742	6,586,073,810

매입채무 및 기타채무	82,339,106	84,987,303	73,520,694

차입금	34,412,246,494	37,086,583,377	6,000,000,000

비유동파생상품부채	6,739,000,000	6,415,020,000	0

종업원급여부채	0	347,893,579	357,653,398

충당부채	128,712,873	243,027,483	154,899,718

부채총계	187,870,221,333	83,261,683,034	30,356,444,524

자본

자본금	9,321,676,000	9,267,115,000	4,633,557,500

자본잉여금	19,823,519,061	18,534,230,000	45,162,835,349

기타자본구성요소	3,776,365,338	3,759,479,138	1,527,315,816

이익잉여금(결손금)	12,040,673,954	8,950,916,494	(14,396,491,335)

자본총계	44,962,234,353	40,511,740,632	36,927,217,330

자본과부채총계	232,832,455,686	123,773,423,666	67,283,661,854

포괄손익계산서
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출	148,783,063,129	67,319,918,067	45,731,825,959

매출원가	133,643,192,027	59,249,993,409	40,333,898,716

매출총이익	15,139,871,102	8,069,924,658	5,397,927,243

판매비와일반관리비	10,132,740,473	8,160,050,087	6,340,253,831

영업이익(손실)	5,007,130,629	(90,125,429)	(942,326,588)

기타수익	4,252,967,024	2,286,859,232	904,739,358

기타비용	4,101,835,596	376,591,031	1,726,534,865

금융수익	6,717,392,302	634,254,161	22,472,360

금융비용	8,263,606,988	1,968,832,286	235,928,053

법인세비용차감전순이익(손실)	3,612,047,371	485,564,647	(1,977,577,788)

법인세비용(수익)	400,040,229	(716,672,237)	(327,560,244)

당기순이익(손실)	3,212,007,142	1,202,236,884	(1,650,017,544)

기타포괄손익	(117,363,482)	174,398,166	53,166,750

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(117,363,482)	174,398,166	53,166,750

- 확정급여제도의 재측정손익	(117,363,482)	174,398,166	53,166,750

총포괄손익	3,094,643,660	1,376,635,050	(1,596,850,794)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	173	65	(97)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	145	65	(97)

자본변동표
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,650,017,544)	(1,650,017,544)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	53,166,750	53,166,750

유상증자	738,675,000	13,542,358,360	0	0	14,281,033,360

재평가잉여금의 대체	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환청구권행사	0	0	0	0	0

콜옵션재평가	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

주식발행초과금 결손보전 충당	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

2021.01.01 (기초자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

당기순이익(손실)	0	0	0	1,202,236,884	1,202,236,884

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	174,398,166	174,398,166

유상증자	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 대체	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	2,232,163,322	0	2,232,163,322

전환청구권행사	0	0	0	0	0

콜옵션재평가	0	0	0	0	0

무상증자	4,633,557,500	(4,657,832,570)	0	0	(24,275,070)

주식발행초과금 결손보전 충당	0	(21,970,772,779)	0	21,970,772,779	0

2021.12.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	8,950,916,494	40,511,740,632

2022.01.01 (기초자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	8,950,916,494	40,511,740,632

당기순이익(손실)	0	0	0	3,212,007,142	3,212,007,142

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(117,363,482)	(117,363,482)

유상증자	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 대체	0	0	4,886,200	(4,886,200)	0

전환권대가	0	0	0	0	0

전환청구권행사	54,561,000	1,289,289,061	0	0	1,343,850,061

콜옵션재평가	0	0	12,000,000	0	12,000,000

무상증자	0	0	0	0	0

주식발행초과금 결손보전 충당	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,776,365,338	12,040,673,954	44,962,234,353

현금흐름표
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	9,490,648,227	(36,683,570,962)	(5,254,937,437)

당기순이익(손실)	3,212,007,142	1,202,236,884	(1,650,017,544)

손익조정항목	4,825,646,625	1,563,171,267	2,061,325,055

자산부채증감	1,954,649,556	(39,555,999,068)	(5,254,464,305)

이자의수취	25,660,952	20,436,853	11,627,232

이자의지급	(524,601,638)	(106,184,673)	(219,327,182)

법인세환급(납부)	(2,714,410)	192,767,775	(204,080,693)

투자활동현금흐름	(22,641,678,609)	(11,330,505,276)	(4,163,033,737)

기타보증금의 감소	120,376,800	59,215,920	0

대여금의 감소	33,328,192	82,723,282	53,024,671

금융상품의 감소	2,664,666,504	361,844,527	0

유형자산의 처분	22,047,000	18,885,866	20,618,182

대여금의 증가	(97,815,609)	(38,110,782)	(100,000,000)

기타금융자산의 증가	(2,827,801,832)	(1,676,632,597)	(530,367,297)

기타보증금의 증가	(517,743,340)	(242,697,160)	(57,121,920)

종속기업의 출자	(1,634,950,000)	(3,400,250)	0

투자부동산의 취득	(1,685,934,299)	0	0

유형자산의 취득	(18,711,814,841)	(9,835,334,082)	(2,653,835,148)

무형자산의 취득	(6,037,184)	(57,000,000)	(895,352,225)

재무활동현금흐름	33,755,727,623	36,943,988,837	16,719,470,760

단기차입금의 증가	17,800,010,000	6,600,100,000	11,950,000,000

장기차입금의 증가	4,500,000,000	7,900,000,000	0

전환사채의 증가	24,000,000,000	34,000,000,000	0

유상증자	0	0	14,281,033,360

단기차입금의 상환	(12,000,010,000)	(8,400,100,000)	(9,450,000,000)

장기차입금의 상환	(450,000,000)	(3,000,000,000)	0

금융리스부채의 상환	(82,977,565)	(100,736,093)	(61,562,600)

신주발행비	(1,294,812)	(24,275,070)	0

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(31,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	20,604,697,241	(11,070,087,401)	7,301,499,586

기초현금및현금성자산	3,132,710,974	14,205,293,823	7,374,730,560

환율변동효과	(539,559,262)	(2,495,448)	(470,936,323)

기말현금및현금성자산	23,197,848,953	3,132,710,974	14,205,293,823

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.