티에스아이 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2021.12.31 현재
제 10 기 2020.12.31 현재
제 9 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	91,921,085,513	47,202,425,167	37,539,067,177

현금및현금성자산	3,132,710,974	14,205,293,823	7,374,730,560

매출채권 및 기타채권	23,865,992,085	4,449,726,233	7,374,775,089

기타유동금융자산	0	361,844,527	0

계약자산	14,944,981,055	8,851,798,023	5,023,335,936

재고자산	43,654,096,655	17,091,062,208	16,805,765,649

당기법인세자산	3,006,120	195,773,895	0

기타유동자산	6,320,298,624	2,046,926,458	960,459,943

비유동자산	31,852,338,153	20,081,236,687	17,026,401,085

매출채권 및 기타채권	270,903,160	87,421,920	30,300,000

기타비유동금융자산	2,112,259,856	443,027,616	274,353,190

유형자산	26,995,905,552	17,767,225,620	15,680,462,501

무형자산	949,027,191	930,202,398	60,052,042

이연법인세자산	1,452,949,669	785,466,658	913,340,877

종속기업투자주식	71,292,725	67,892,475	67,892,475

자산총계	123,773,423,666	67,283,661,854	54,565,468,262

부채

유동부채	39,084,171,292	23,770,370,714	23,735,652,116

매입채무 및 기타채무	15,718,970,767	4,541,486,784	7,412,229,487

계약부채	17,675,984,598	12,861,113,848	12,193,901,229

차입금	4,650,000,000	6,000,000,000	3,500,000,000

충당부채	1,039,215,927	367,770,082	222,266,580

당기법인세부채	0	0	407,254,820

비유동부채	44,177,511,742	6,586,073,810	6,586,781,382

매입채무 및 기타채무	84,987,303	73,520,694	67,430,929

차입금	37,086,583,377	6,000,000,000	6,000,000,000

비유동파생상품부채	6,415,020,000	0	0

종업원급여부채	347,893,579	357,653,398	369,993,820

충당부채	243,027,483	154,899,718	149,356,633

부채총계	83,261,683,034	30,356,444,524	30,322,433,498

자본

자본금	9,267,115,000	4,633,557,500	3,894,882,500

자본잉여금	18,534,230,000	45,162,835,349	31,620,476,989

기타자본구성요소	3,759,479,138	1,527,315,816	1,527,315,816

이익잉여금(결손금)	8,950,916,494	(14,396,491,335)	(12,799,640,541)

자본총계	40,511,740,632	36,927,217,330	24,243,034,764

자본과부채총계	123,773,423,666	67,283,661,854	54,565,468,262

포괄손익계산서
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출	67,319,918,067	45,731,825,959	60,918,295,859

매출원가	59,249,993,409	40,333,898,716	49,077,984,289

매출총이익	8,069,924,658	5,397,927,243	11,840,311,570

판매비와일반관리비	8,160,050,087	6,340,253,831	6,182,954,948

영업이익(손실)	(90,125,429)	(942,326,588)	5,657,356,622

기타수익	2,286,859,232	904,739,358	611,039,195

기타비용	376,591,031	1,726,534,865	674,689,196

금융수익	634,254,161	22,472,360	20,652,276

금융비용	1,968,832,286	235,928,053	16,335,071,646

법인세비용차감전순이익(손실)	485,564,647	(1,977,577,788)	(10,720,712,749)

법인세비용(수익)	(716,672,237)	(327,560,244)	1,453,962,158

당기순이익(손실)	1,202,236,884	(1,650,017,544)	(12,174,674,907)

기타포괄손익	174,398,166	53,166,750	(321,251,395)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	174,398,166	53,166,750	(321,251,395)

- 확정급여제도의 재측정손익	174,398,166	53,166,750	(321,251,395)

총포괄손익	1,376,635,050	(1,596,850,794)	(12,495,926,302)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	(97)	(857)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	65	(97)	(857)

자본변동표
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,921,085,000	2,750,768,313	1,801,353,333	(577,751,756)	6,895,454,890

당기순이익(손실)	0	0	0	(12,174,674,907)	(12,174,674,907)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(321,251,395)	(321,251,395)

유상증자	286,368,000	4,711,562,220	0	0	4,997,930,220

전환사채및우선주의 보통주 전환	687,429,500	24,158,146,456	0	0	24,845,575,956

재평가잉여금의 대체	0	0	(274,037,517)	274,037,517	0

전환권대가	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

주식발행초과금 결손보전 충당	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

2020.01.01 (기초자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,650,017,544)	(1,650,017,544)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	53,166,750	53,166,750

유상증자	738,675,000	13,542,358,360	0	0	14,281,033,360

전환사채및우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 대체	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

주식발행초과금 결손보전 충당	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

2021.01.01 (기초자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

당기순이익(손실)	0	0	0	1,202,236,884	1,202,236,884

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	174,398,166	174,398,166

유상증자	0	0	0	0	0

전환사채및우선주의 보통주 전환	0	0	0	0	0

재평가잉여금의 대체	0	0	0	0	0

전환권대가	0	0	2,232,163,322	0	2,232,163,322

무상증자	4,633,557,500	(4,657,832,570)	0	0	(24,275,070)

주식발행초과금 결손보전 충당	0	(21,970,772,779)	0	21,970,772,779	0

2021.12.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	8,950,916,494	40,511,740,632

현금흐름표
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 9 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(36,683,570,962)	(5,254,937,437)	459,548,937

당기순이익(손실)	1,202,236,884	(1,650,017,544)	(12,174,674,907)

손익조정항목	1,563,171,267	2,061,325,055	18,842,878,399

자산부채증감	(39,555,999,068)	(5,254,464,305)	(3,976,493,195)

이자의수취	20,436,853	11,627,232	16,171,548

이자의지급	(106,184,673)	(219,327,182)	(303,466,983)

법인세환급(납부)	192,767,775	(204,080,693)	(1,944,865,925)

투자활동현금흐름	(11,330,505,276)	(4,163,033,737)	(6,849,141,344)

기타보증금의 감소	59,215,920	0	99,234,000

대여금의 감소	82,723,282	53,024,671	8,184,763

금융상품의 감소	361,844,527	0	949,402,122

유형자산의 처분	18,885,866	20,618,182	15,181,819

매각예정자산의 처분	0	0	2,000,000,000

대여금의 증가	(38,110,782)	(100,000,000)	(70,000,000)

기타금융자산의 증가	(1,676,632,597)	(530,367,297)	(503,648,778)

기타보증금의 증가	(242,697,160)	(57,121,920)	0

종속기업의 출자	(3,400,250)	0	0

유형자산의 취득	(9,835,334,082)	(2,653,835,148)	(9,320,795,670)

무형자산의 취득	(57,000,000)	(895,352,225)	(26,699,600)

재무활동현금흐름	36,943,988,837	16,719,470,760	10,167,490,520

단기차입금의 증가	6,600,100,000	11,950,000,000	13,200,000,000

장기차입금의 증가	7,900,000,000	0	6,000,000,000

전환사채의 증가	34,000,000,000	0	0

유상증자	0	14,281,033,360	4,997,930,220

단기차입금의 상환	(8,400,100,000)	(9,450,000,000)	(13,068,000,000)

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0	(908,320,000)

금융리스부채의 상환	(100,736,093)	(61,562,600)	(44,119,700)

무상증자 신주발행비	(24,275,070)	0	0

임대보증금의 감소	(31,000,000)	0	(10,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,070,087,401)	7,301,499,586	3,777,898,113

기초현금및현금성자산	14,205,293,823	7,374,730,560	3,713,531,833

환율변동효과	(2,495,448)	(470,936,323)	(116,699,386)

기말현금및현금성자산	3,132,710,974	14,205,293,823	7,374,730,560