티에스아이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 9 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	48,773,715,975	37,539,067,177

현금및현금성자산	13,870,443,194	7,374,730,560

매출채권 및 기타채권	4,923,110,009	7,374,775,089

계약자산	9,145,546,574	5,023,335,936

기타유동금융자산	272,112,716	0

재고자산	19,546,875,033	16,805,765,649

기타유동자산	1,015,628,449	960,459,943

비유동자산	19,097,778,608	17,026,401,085

매출채권 및 기타채권	75,922,920	30,300,000

기타비유동금융자산	398,564,143	274,353,190

유형자산	17,705,798,636	15,680,462,501

무형자산	117,895,613	60,052,042

이연법인세자산	731,704,821	913,340,877

종속기업투자주식	67,892,475	67,892,475

자산총계	67,871,494,583	54,565,468,262

부채

유동부채	22,363,084,198	23,735,652,116

매입채무 및 기타채무	3,988,178,592	7,412,229,487

계약부채	11,909,740,787	12,193,901,229

차입금	6,000,000,000	3,500,000,000

충당부채	409,832,600	222,266,580

당기법인세부채	55,332,219	407,254,820

비유동부채	6,837,827,467	6,586,781,382

매입채무 및 기타채무	68,028,343	67,430,929

차입금	6,000,000,000	6,000,000,000

종업원급여부채	601,509,975	369,993,820

충당부채	168,289,149	149,356,633

부채총계	29,200,911,665	30,322,433,498

자본

자본금	4,633,557,500	3,894,882,500

자본잉여금	45,162,835,349	31,620,476,989

기타자본구성요소	1,527,315,816	1,527,315,816

이익잉여금(결손금)	(12,653,125,747)	(12,799,640,541)

자본총계	38,670,582,918	24,243,034,764

자본과부채총계	67,871,494,583	54,565,468,262

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,922,751,277	35,682,774,640	12,640,928,034	49,165,233,909

매출원가	8,299,758,235	30,229,227,097	10,396,491,173	38,749,611,685

매출총이익	622,993,042	5,453,547,543	2,244,436,861	10,415,622,224

판매비와일반관리비	2,095,168,201	5,328,110,129	1,346,510,910	4,967,546,464

영업이익(손실)	(1,472,175,159)	125,437,414	897,925,951	5,448,075,760

기타수익	25,120,027	616,562,402	451,059,465	616,995,511

기타비용	98,747,190	435,803,357	277,813,647	455,790,645

금융수익	5,336,355	16,587,258	4,158,569	15,385,804

금융비용	69,294,530	176,419,484	101,780,199	16,278,373,474

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,609,760,497)	146,364,233	973,550,139	(10,653,707,044)

법인세비용	51,631,697	(6,359,862)	208,681,029	1,427,112,220

당기순이익(손실)	(1,558,128,800)	152,724,095	764,869,110	(12,080,819,264)

기타포괄손익	(2,132,978)	(6,209,301)	0	(157,979,734)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(2,132,978)	(6,209,301)	0	(157,979,734)

- 확정급여제도의 재측정손익	(2,132,978)	(6,209,301)	0	(157,979,734)

총포괄손익	(1,560,261,778)	146,514,794	764,869,110	(12,238,798,998)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	19	98	(1,759)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(173)	19	98	(1,759)

자본변동표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,921,085,000	2,750,768,313	1,801,353,333	(577,751,756)	6,895,454,890

당기순이익(손실)	(12,080,819,264)	(12,080,819,264)

확정급여제도의 재측정요소	(157,979,734)	(157,979,734)

유상증자	286,368,000	4,711,562,220	4,997,930,220

전환사채및우선주의 보통주 전환	687,429,500	24,158,146,456	24,845,575,956

재평가잉여금의 이익잉여금대체	(351,330,150)	351,330,150

2019.09.30 (기말자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,450,023,183	(12,465,220,604)	24,500,162,068

2020.01.01 (기초자본)	3,894,882,500	31,620,476,989	1,527,315,816	(12,799,640,541)	24,243,034,764

당기순이익(손실)	152,724,095	152,724,095

확정급여제도의 재측정요소	(6,209,301)	(6,209,301)

유상증자	738,675,000	13,542,358,360	14,281,033,360

전환사채및우선주의 보통주 전환

재평가잉여금의 이익잉여금대체

2020.09.30 (기말자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(12,653,125,747)	38,670,582,918

현금흐름표
제 10 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 9 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,179,479,672)	2,288,104,344

당기순이익(손실)	152,724,095	(12,080,819,264)

손익조정항목	1,809,001,834	19,097,521,618

자산부채증감	(8,781,254,698)	(2,575,976,471)

이자의수취	8,924,398	1,655,454

이자의지급	(165,209,268)	(211,529,858)

법인세납부	(203,666,033)	(1,942,747,135)

투자활동현금흐름	(3,060,012,686)	(7,615,700,945)

기타보증금의 감소	0	99,234,000

대여금의 감소	22,734,526	4,355,248

유형자산의 처분	20,618,182	15,000,001

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	2,000,000,000

대여금의 증가	(100,000,000)	(70,000,000)

금융상품의 증가	(396,187,398)	(429,105,714)

기타보증금의 증가	(36,622,920)	0

임차보증금의 증가	(9,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,487,085,851)	(9,223,784,880)

무형자산의 취득	(74,469,225)	(11,399,600)

재무활동현금흐름	16,802,646,860	10,180,377,220

단기차입금의 차입	11,950,000,000	13,200,000,000

장기차입금의 차입	0	6,000,000,000

금융리스부채의 증가	63,789,500	0

유상증자	14,281,033,360	4,997,930,220

단기차입금의 상환	(9,450,000,000)	(11,300,000,000)

유동성장기차입금의 상환	0	(1,768,000,000)

장기차입금의 상환	0	(908,320,000)

금융리스부채의 지급	(42,176,000)	(31,233,000)

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,563,154,502	4,852,780,619

기초현금및현금성자산	7,374,730,560	3,713,531,833

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(67,441,868)	(21,828,290)

기말현금및현금성자산	13,870,443,194	8,544,484,162