티에스아이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	106,426,817,868	91,921,085,513

현금및현금성자산	15,605,647,211	3,132,710,974

매출채권 및 기타채권	31,420,839,939	23,865,992,085

계약자산	19,870,970,476	14,944,981,055

재고자산	30,068,091,003	43,654,096,655

당기법인세자산	0	3,006,120

기타유동자산	9,461,269,239	6,320,298,624

비유동자산	33,256,816,311	31,852,338,153

매출채권 및 기타채권	180,903,160	270,903,160

기타비유동금융자산	2,159,832,122	2,112,259,856

유형자산	28,367,728,827	26,995,905,552

무형자산	943,561,460	949,027,191

이연법인세자산	1,533,498,017	1,452,949,669

종속기업투자주식	71,292,725	71,292,725

자산총계	139,683,634,179	123,773,423,666

부채

유동부채	50,285,993,350	39,084,171,292

매입채무 및 기타채무	11,120,895,843	15,718,970,767

계약부채	31,633,601,070	17,675,984,598

차입금	5,600,000,000	4,650,000,000

충당부채	1,495,033,998	1,039,215,927

당기법인세부채	436,462,439	0

비유동부채	47,561,378,153	44,177,511,742

매입채무 및 기타채무	62,072,248	84,987,303

차입금	38,096,428,138	37,086,583,377

비유동파생상품부채	8,500,240,000	6,415,020,000

종업원급여부채	386,915,397	347,893,579

충당부채	515,722,370	243,027,483

부채총계	97,847,371,503	83,261,683,034

자본

자본금	9,267,115,000	9,267,115,000

자본잉여금	18,534,230,000	18,534,230,000

기타자본구성요소	3,759,479,138	3,759,479,138

이익잉여금(결손금)	10,275,438,538	8,950,916,494

자본총계	41,836,262,676	40,511,740,632

자본과부채총계	139,683,634,179	123,773,423,666

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	46,078,510,354	46,078,510,354	8,488,410,431	8,488,410,431

매출원가	40,253,571,149	40,253,571,149	7,751,171,200	7,751,171,200

매출총이익	5,824,939,205	5,824,939,205	737,239,231	737,239,231

판매비와일반관리비	2,020,620,234	2,020,620,234	1,346,316,322	1,346,316,322

영업이익(손실)	3,804,318,971	3,804,318,971	(609,077,091)	(609,077,091)

기타수익	1,248,342,683	1,248,342,683	716,660,212	716,660,212

기타비용	188,253,198	188,253,198	49,305,107	49,305,107

금융수익	9,637,991	9,637,991	3,688,685	3,688,685

금융비용	3,185,924,380	3,185,924,380	48,688,312	48,688,312

법인세비용차감전순이익(손실)	1,688,122,067	1,688,122,067	13,278,387	13,278,387

법인세비용(수익)	358,274,962	358,274,962	221,474,343	221,474,343

당기순이익(손실)	1,329,847,105	1,329,847,105	(208,195,956)	(208,195,956)

기타포괄손익	(5,325,061)	(5,325,061)	(4,578,420)	(4,578,420)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,325,061)	(5,325,061)	(4,578,420)	(4,578,420)

- 확정급여제도의 재측정손익	(5,325,061)	(5,325,061)	(4,578,420)	(4,578,420)

총포괄손익	1,324,522,044	1,324,522,044	(212,774,376)	(212,774,376)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	72	72	(11)	(11)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	72	72	(11)	(11)

자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,527,315,816	(14,396,491,335)	36,927,217,330

당기순이익(손실)	0	0	0	(208,195,956)	(208,195,956)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(4,578,420)	(4,578,420)

무상증자	4,633,557,500	(4,657,832,570)	0	0	(24,275,070)

주식발행초과금 결손보전 충당	0	(21,970,772,779)	0	21,970,772,779	0

2021.03.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	1,527,315,816	7,361,507,068	36,690,167,884

2022.01.01 (기초자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	8,950,916,494	40,511,740,632

당기순이익(손실)	0	0	0	1,329,847,105	1,329,847,105

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,325,061)	(5,325,061)

무상증자	0	0	0	0	0

주식발행초과금 결손보전 충당	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	10,275,438,538	41,836,262,676

현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	13,235,029,892	(4,019,360,848)

당기순이익(손실)	1,329,847,105	(208,195,956)

손익조정항목	4,383,357,726	(59,616,625)

자산부채증감	7,416,790,547	(3,697,982,920)

이자의수취	6,337,844	1,954,215

이자의지급	96,549,480	(54,850,042)

법인세환급(납부)	2,147,190	(669,520)

투자활동현금흐름	(1,627,397,121)	(831,771,417)

기타보증금의 감소	120,000,000	0

대여금의 감소	3,833,473	19,126,855

유형자산의 처분	0	18,885,866

기타금융자산의 증가	(44,272,119)	317,658,491

기타보증금의 증가	(30,000,000)	18,500,000

유형자산의 취득	(1,670,921,291)	(1,205,942,629)

무형자산의 취득	(6,037,184)	0

재무활동현금흐름	870,949,745	(3,020,308,086)

단기차입금의 증가	8,800,000,000	0

장기차입금의 증가	100,000,000	0

임대보증금의 증가	0	41,000,000

단기차입금의 상환	(8,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(19,050,255)	(37,033,016)

무상증자	0	(24,275,070)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	12,478,582,516	(7,871,440,351)

기초현금및현금성자산	3,132,710,974	14,205,293,823

환율변동효과	(5,646,279)	64,979,588

기말현금및현금성자산	15,605,647,211	6,398,833,060