티에스아이 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	106,711,239,493	92,219,623,714

현금및현금성자산	15,891,817,936	3,684,112,913

매출채권 및 기타채권	31,473,190,990	23,886,811,918

계약자산	19,870,970,476	14,944,981,055

재고자산	30,068,091,003	43,654,096,655

당기법인세자산	0	3,006,120

기타유동자산	9,407,169,088	6,046,615,053

비유동자산	33,185,523,586	31,781,045,428

매출채권 및 기타채권	180,903,160	270,903,160

기타비유동금융자산	2,159,832,122	2,112,259,856

유형자산	28,367,728,827	26,995,905,552

무형자산	943,561,460	949,027,191

이연법인세자산	1,533,498,017	1,452,949,669

자산총계	139,896,763,079	124,000,669,142

부채

유동부채	50,257,222,395	39,088,235,980

매입채무 및 기타채무	11,090,862,993	15,721,771,534

계약부채	31,633,601,070	17,675,984,598

차입금	5,600,000,000	4,650,000,000

충당부채	1,495,033,998	1,039,215,927

당기법인세부채	437,724,334	1,263,921

비유동부채	47,561,378,153	44,177,511,742

매입채무 및 기타채무	62,072,248	84,987,303

차입금	38,096,428,138	37,086,583,377

비유동파생상품부채	8,500,240,000	6,415,020,000

종업원급여부채	386,915,397	347,893,579

충당부채	515,722,370	243,027,483

부채총계	97,818,600,548	83,265,747,722

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	41,989,227,050	40,645,578,340

자본금	9,267,115,000	9,267,115,000

자본잉여금	18,534,230,000	18,534,230,000

기타자본구성요소	3,752,986,260	3,753,440,759

이익잉여금(결손금)	10,434,895,790	9,090,792,581

비지배지분	88,935,481	89,343,080

자본총계	42,078,162,531	40,734,921,420

자본과부채총계	139,896,763,079	124,000,669,142

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	46,078,510,354	46,078,510,354	8,488,410,431	8,488,410,431

매출원가	40,253,571,149	40,253,571,149	7,751,171,200	7,751,171,200

매출총이익	5,824,939,205	5,824,939,205	737,239,231	737,239,231

판매비와일반관리비	1,998,799,295	1,998,799,295	1,385,024,710	1,385,024,710

영업이익(손실)	3,826,139,910	3,826,139,910	(647,785,479)	(647,785,479)

기타수익	1,248,933,315	1,248,933,315	725,069,688	725,069,688

기타비용	191,173,720	191,173,720	49,333,309	49,333,309

금융수익	9,637,991	9,637,991	3,688,685	3,688,685

금융비용	3,185,924,380	3,185,924,380	54,356,917	54,356,917

법인세비용차감전순이익(손실)	1,707,613,116	1,707,613,116	(22,717,332)	(22,717,332)

법인세비용(수익)	358,274,962	358,274,962	221,474,343	221,474,343

당기순이익(손실)	1,349,338,154	1,349,338,154	(244,191,675)	(244,191,675)

기타포괄손익	(6,097,043)	(6,097,043)	(11,240,445)	(11,240,445)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(771,982)	(771,982)	(6,662,025)	(6,662,025)

- 해외사업환산손익	(771,982)	(771,982)	(6,662,025)	(6,662,025)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,325,061)	(5,325,061)	(4,578,420)	(4,578,420)

- 확정급여제도의 재측정손익	(5,325,061)	(5,325,061)	(4,578,420)	(4,578,420)

총포괄손익	1,343,241,111	1,343,241,111	(255,432,120)	(255,432,120)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,349,428,270	1,349,428,270	(233,392,960)	(233,392,960)

비지배지분	(90,116)	(90,116)	(10,798,715)	(10,798,715)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,343,648,710	1,343,648,710	(242,634,798)	(242,634,798)

비지배지분	(407,599)	(407,599)	(12,797,322)	(12,797,322)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	(13)	(13)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	(13)	(13)

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,633,557,500	45,162,835,349	1,520,998,722	(14,221,620,692)	37,095,770,879	101,334,007	37,197,104,886

당기순이익(손실)	0	0	0	(233,392,960)	(233,392,960)	(10,798,715)	(244,191,675)

해외사업환산손익	0	0	(4,663,418)	0	(4,663,418)	(1,998,607)	(6,662,025)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(4,578,420)	(4,578,420)	0	(4,578,420)

무상증자	4,633,557,500	(4,657,832,570)	0	0	(24,275,070)	0	(24,275,070)

주식발행초과금 결손보전 충당	(21,970,772,779)	0	21,970,772,779	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	1,516,335,304	7,511,180,707	36,828,861,011	88,536,685	36,917,397,696

2022.01.01 (기초자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,753,440,759	9,090,792,581	40,645,578,340	89,343,080	40,734,921,420

당기순이익(손실)	0	0	0	1,349,428,270	1,349,428,270	(90,116)	1,349,338,154

해외사업환산손익	0	0	(454,499)	0	(454,499)	(317,483)	(771,982)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(5,325,061)	(5,325,061)	0	(5,325,061)

무상증자	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금 결손보전 충당	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,752,986,260	10,434,895,790	41,989,227,050	88,935,481	42,078,162,531

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 11 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	12,969,793,478	(4,052,529,119)

당기순이익(손실)	1,349,338,154	(244,191,675)

손익조정항목	4,383,357,726	(66,354,143)

자산부채증감	7,132,063,084	(3,688,417,954)

이자의수취	6,337,844	1,954,215

이자의지급	96,549,480	(54,850,042)

법인세환급(납부)	2,147,190	(669,520)

투자활동현금흐름	(1,627,391,921)	(806,415,765)

기타보증금의 감소	120,005,200	0

대여금의 감소	3,833,473	19,126,855

유형자산의 처분	0	43,178,122

기타금융자산의 증가	(44,272,119)	317,658,491

기타보증금의 증가	(30,000,000)	19,563,396

유형자산의 취득	(1,670,921,291)	(1,205,942,629)

무형자산의 취득	(6,037,184)	0

재무활동현금흐름	870,949,745	(3,020,308,086)

단기차입금의 증가	8,800,000,000	0

장기차입금의 증가	100,000,000	0

임대보증금의 증가	0	41,000,000

단기차입금의 상환	(8,000,000,000)	0

장기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

금융리스부채의 지급	(19,050,255)	(37,033,016)

무상증자	0	(24,275,070)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	12,213,351,302	(7,879,252,970)

기초현금및현금성자산	3,684,112,913	14,502,117,922

환율변동효과	(5,646,279)	64,979,588

기말현금및현금성자산	15,891,817,936	6,687,844,540