티에스아이 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 반기말 2023.06.30 현재
제 12 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 반기말	제 12 기말

자산

유동자산	215,421,941,773	175,767,609,192

현금및현금성자산	1,310,938,992	23,197,848,953

매출채권 및 기타채권	45,988,012,242	25,615,730,312

계약자산	47,185,060,453	31,904,942,603

기타유동금융자산	10,000,000,000	0

유동파생상품자산	497,795,960	439,000,201

재고자산	89,394,963,839	81,448,052,335

기타유동자산	21,045,170,287	13,162,034,788

비유동자산	77,022,596,005	57,064,846,494

매출채권 및 기타채권	633,036,644	668,269,700

기타비유동금융자산	2,400,061,560	2,301,013,873

비유동파생상품자산	4,754,954,672	1,895,040,000

투자부동산	2,540,865,770	1,665,999,484

유형자산	58,619,603,387	45,991,429,277

무형자산	896,213,153	913,061,942

종업원급여자산	0	313,790,609

이연법인세자산	4,189,868,094	1,609,998,884

종속기업투자주식	2,987,992,725	1,706,242,725

자산총계	292,444,537,778	232,832,455,686

부채

유동부채	135,693,372,286	146,507,922,860

매입채무 및 기타채무	39,957,192,281	39,358,665,226

계약부채	51,196,259,869	61,236,263,861

차입금	36,829,876,877	40,881,093,464

유동파생상품부채	3,020,939,195	2,530,317,578

충당부채	3,301,518,680	1,983,316,338

당기법인세부채	1,387,585,384	518,266,393

비유동부채	63,615,277,756	41,362,298,473

매입채무 및 기타채무	482,259,057	82,339,106

차입금	44,442,764,307	34,412,246,494

비유동파생상품부채	18,430,330,414	6,739,000,000

종업원급여부채	35,993,727	0

충당부채	223,930,251	128,712,873

부채총계	199,308,650,042	187,870,221,333

자본

자본금	12,412,291,000	9,321,676,000

자본잉여금	73,869,352,094	19,823,519,061

기타자본구성요소	3,776,365,338	3,776,365,338

이익잉여금	3,077,879,304	12,040,673,954

자본총계	93,135,887,736	44,962,234,353

자본과부채총계	292,444,537,778	232,832,455,686

포괄손익계산서
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	43,036,047,532	129,292,737,263	40,837,290,217	86,915,800,571

매출원가	40,024,103,859	119,185,687,092	37,430,127,409	77,683,698,558

매출총이익	3,011,943,673	10,107,050,171	3,407,162,808	9,232,102,013

판매비와일반관리비	2,172,529,012	6,173,782,972	3,194,107,637	5,214,727,871

영업이익(손실)	839,414,661	3,933,267,199	213,055,171	4,017,374,142

기타수익	290,983,693	2,770,927,204	2,422,469,335	3,670,812,018

기타비용	459,194,859	1,026,599,957	(49,619,264)	138,633,934

금융수익	2,269,409,888	13,343,692,647	4,232,020,569	4,241,658,560

금융비용	12,791,700,690	29,357,071,977	1,124,456,703	4,310,381,083

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,851,087,307)	(10,335,784,884)	5,792,707,636	7,480,829,703

법인세비용(수익)	(720,854,997)	(1,391,265,384)	1,362,241,310	1,720,516,272

당기순이익(손실)	(9,130,232,310)	(8,944,519,500)	4,430,466,326	5,760,313,431

기타포괄손익	(8,197,591)	(18,275,150)	(7,266,211)	(12,591,272)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(8,197,591)	(18,275,150)	(7,266,211)	(12,591,272)

- 확정급여제도의 재측정손익	(8,197,591)	(18,275,150)	(7,266,211)	(12,591,272)

총포괄손익	(9,138,429,901)	(8,962,794,650)	4,423,200,115	5,747,722,159

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(482)	(518)	239	311

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(482)	(518)	88	259

자본변동표
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	9,267,115,000	18,534,230,000	3,759,479,138	8,950,916,494	40,511,740,632

당기순이익(손실)	0	0	0	5,760,313,431	5,760,313,431

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(12,591,272)	(12,591,272)

상환전환우선주	0	0	0	0	0

전환청구권행사	54,561,000	1,289,295,053	0	0	1,343,856,053

콜옵션재평가	0	0	12,000,000	0	12,000,000

2022.06.30 (기말자본)	9,321,676,000	19,823,525,053	3,771,479,138	14,698,638,653	47,615,318,844

2023.01.01 (기초자본)	9,321,676,000	19,823,519,061	3,776,365,338	12,040,673,954	44,962,234,353

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,944,519,500)	(8,944,519,500)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(18,275,150)	(18,275,150)

상환전환우선주	2,336,994,500	37,662,503,362	0	0	39,999,497,862

전환청구권행사	753,620,500	16,383,329,671	0	0	17,136,950,171

콜옵션재평가	0	0	0	0	0

2023.06.30 (기말자본)	12,412,291,000	73,869,352,094	3,776,365,338	3,077,879,304	93,135,887,736

현금흐름표
제 13 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 12 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 반기	제 12 기 반기

영업활동현금흐름	(54,298,007,057)	19,011,788,222

당기순이익(손실)	(8,944,519,500)	5,760,313,431

손익조정항목	16,457,534,258	2,288,227,023

자산부채증감	(61,086,499,428)	10,769,637,665

이자의수취	162,466,451	21,423,624

이자의지급	(572,858,533)	172,231,969

법인세환급(납부)	(314,130,305)	(45,490)

투자활동현금흐름	(23,583,574,783)	(16,917,701,137)

기타보증금의 감소	480,000,000	120,000,000

대여금의 감소	76,070,495	22,426,742

기타금융자산의 감소	19,300,000,000	0

유형자산의 처분	0	22,047,000

대여금의 증가	(53,000,000)	(15,164,925)

기타금융자산의 증가	(29,394,547,283)	(2,738,469,103)

기타보증금의 증가	(444,766,944)	(494,914,000)

종속기업의 출자	(1,281,750,000)	(1,634,950,000)

투자부동산의 취득	(892,364,272)	(1,685,934,299)

유형자산의 취득	(11,373,216,779)	(10,506,705,368)

무형자산의 취득	0	(6,037,184)

재무활동현금흐름	55,998,350,301	(328,091,610)

단기차입금의 증가	16,000,000,000	8,800,000,000

장기차입금의 증가	12,300,000,000	1,064,000,000

상환전환우선주	39,999,997,862	0

단기차입금의 상환	(6,300,000,000)	(10,000,000,000)

전환사채의 상환	(2,913,120,000)	0

장기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(150,000,000)

금융리스부채의 상환	(65,152,115)	(32,091,610)

신주발행비	(23,375,446)	0

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(21,883,231,539)	1,765,995,475

기초현금및현금성자산	23,197,848,953	3,132,710,974

환율변동효과	(3,678,422)	24,391,795

기말현금및현금성자산	1,310,938,992	4,923,098,244