티에스아이 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 14 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	282,249,139,656	296,562,699,185

현금및현금성자산	17,108,055,835	12,239,258,651

매출채권 및 기타채권	17,521,878,810	30,871,938,838

계약자산	77,983,174,138	93,216,272,175

기타유동금융자산	22,378,790	0

유동파생상품자산	160,514,922	160,514,922

재고자산	131,873,281,968	134,826,225,840

기타유동자산	37,579,855,193	25,248,488,759

비유동자산	75,449,845,844	69,464,428,606

매출채권 및 기타채권	1,486,188,601	1,282,798,496

기타비유동금융자산	313,267,706	317,506,400

투자부동산	866,063,582	869,219,666

유형자산	63,287,031,955	58,625,156,133

무형자산	1,695,131,581	1,748,221,291

이연법인세자산	2,801,656,739	1,621,020,940

종속기업투자주식	4,489,611,680	4,489,611,680

관계기업에 대한 투자자산	510,894,000	510,894,000

자산총계	357,698,985,500	366,027,127,791

부채

유동부채	202,310,340,799	214,470,799,507

매입채무 및 기타채무	46,442,356,631	42,355,642,938

계약부채	91,716,375,956	102,771,844,871

차입금	35,700,000,000	38,560,000,000

유동성전환사채	21,600,000,000	23,900,000,000

유동파생상품부채	526,112,907	209,164,816

유동충당부채	3,490,656,491	3,724,142,908

당기법인세부채	2,834,838,814	2,950,003,974

비유동부채	31,394,463,899	26,945,370,557

매입채무 및 기타채무	587,697,840	298,119,700

차입금	29,660,000,000	26,000,000,000

종업원급여부채	866,952,526	281,528,495

비유동충당부채	279,813,533	365,722,362

부채총계	233,704,804,698	241,416,170,064

자본

자본금	12,417,410,500	12,417,410,500

자본잉여금	73,968,792,390	73,968,792,390

기타자본구성요소	3,831,042,541	3,675,326,134

이익잉여금	33,776,935,371	34,549,428,703

자본총계	123,994,180,802	124,610,957,727

자본과부채총계	357,698,985,500	366,027,127,791

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	64,478,490,755	64,478,490,755	64,891,365,517	64,891,365,517

매출원가	58,304,353,656	58,304,353,656	58,513,932,922	58,513,932,922

매출총이익	6,174,137,099	6,174,137,099	6,377,432,595	6,377,432,595

판매비와일반관리비	4,176,471,567	4,176,471,567	3,987,754,993	3,987,754,993

영업이익(손실)	1,997,665,532	1,997,665,532	2,389,677,602	2,389,677,602

기타수익	3,120,796,063	3,120,796,063	4,480,429,568	4,480,429,568

기타비용	2,572,198,060	2,572,198,060	458,628,649	458,628,649

금융수익	118,851,147	118,851,147	3,728,133,401	3,728,133,401

금융비용	1,167,800,934	1,167,800,934	2,158,359,900	2,158,359,900

법인세비용차감전순이익(손실)	1,497,313,748	1,497,313,748	7,981,252,022	7,981,252,022

법인세비용(수익)	(96,243,638)	(96,243,638)	1,792,519,860	1,792,519,860

당기순이익(손실)	1,593,557,386	1,593,557,386	6,188,732,162	6,188,732,162

기타포괄손익	(5,686,273)	(5,686,273)	(1,756,548)	(1,756,548)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,686,273)	(5,686,273)	(1,756,548)	(1,756,548)

- 확정급여제도의 재측정손익	(5,686,273)	(5,686,273)	(1,756,548)	(1,756,548)

총포괄손익	1,587,871,113	1,587,871,113	6,186,975,614	6,186,975,614

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40.00	40.0	225.00	225.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	40.00	40.0	139.00	139.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	12,415,073,500	73,931,340,174	3,980,684,402	6,854,194,855	97,181,292,931

당기순이익(손실)	0	0	0	6,188,732,162	6,188,732,162

기타포괄손익	0	0	0	(1,756,548)	(1,756,548)

전환청구권행사	2,337,000	37,826,696	0	0	40,163,696

주식매수선택권	0	0	133,762,841	0	133,762,841

배당금 지급	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2024.03.31 (기말자본)	12,417,410,500	73,969,166,870	4,114,447,243	10,680,806,024	101,181,830,637

2025.01.01 (기초자본)	12,417,410,500	73,968,792,390	3,675,326,134	34,549,428,703	124,610,957,727

당기순이익(손실)	0	0	0	1,593,557,386	1,593,557,386

기타포괄손익	0	0	0	(5,686,273)	(5,686,273)

전환청구권행사	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	155,716,407	0	155,716,407

배당금 지급	0	0	0	(2,360,364,445)	(2,360,364,445)

2025.03.31 (기말자본)	12,417,410,500	73,968,792,390	3,831,042,541	33,776,935,371	123,994,180,802

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 14 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	10,802,628,544	(10,835,370,391)

당기순이익(손실)	1,593,557,386	6,188,732,162

손익조정항목	57,372,701	(1,689,921,676)

자산부채증감	11,014,683,856	(14,853,877,495)

이자의수취	46,065,317	30,468,012

이자지급	(710,995,834)	(477,652,577)

법인세환급(납부)	(1,198,054,882)	(33,118,817)

투자활동현금흐름	(4,302,946,843)	(3,053,602,942)

임차보증금의 감소	8,118,345	28,100,000

대여금의 감소	41,574,316	8,701,769

기타금융자산의 감소	0	26,293,676,263

투자부동산의 처분	0	1,800,000,000

유형자산의 처분	713,603,101	0

기타금융자산의 증가	(25,441,626)	(30,148,560,737)

임차보증금의 증가	(3,905,850)	0

종속기업의 출자	0	(521,439,750)

유형자산의 취득	(5,035,395,129)	(280,781,087)

무형자산의 취득	(1,500,000)	(233,299,400)

재무활동현금흐름	(1,715,962,880)	3,520,698,543

단기차입금의 증가	5,000,000,000	5,000,000,000

장기차입금의 증가	3,860,000,000	0

단기차입금의 상환	(8,060,000,000)	(1,350,000,000)

전환사채의 감소	(2,300,000,000)	0

금융리스부채의 상환	(215,962,880)	(128,427,433)

신주발행비	0	(874,024)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,783,718,821	(10,368,274,790)

기초현금및현금성자산	12,239,258,651	17,610,219,640

환율변동효과	85,078,363	60,117,969

기말현금및현금성자산	17,108,055,835	7,302,062,819