레인보우로보틱스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2022.12.31 현재
제 11 기 2021.12.31 현재
제 10 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	62,007,316,433	58,052,788,071	5,995,711,427

현금및현금성자산	47,573,744,725	50,070,375,784	3,404,096,037

단기금융상품	3,165,594,521	0	0

매출채권 및 기타채권	5,558,491,667	4,702,867,090	840,567,842

재고자산	5,110,471,343	2,910,748,031	1,595,608,799

당기법인세자산	136,206,800	15,995,140	778,460

기타유동자산	462,807,377	352,802,026	154,660,289

비유동자산	14,127,231,903	5,779,485,218	5,408,506,048

종속기업투자	177,837,328	187,698,110	197,253,429

장기매출채권	45,454,546	90,909,092	90,909,092

유형자산	4,337,194,518	3,986,738,590	3,831,100,112

무형자산	179,449,942	134,174,132	71,218,137

기타금융자산	307,883,517	238,221,822	120,734,424

파생상품자산	6,524,218,167	0	0

기타비유동자산	1,197,863,519	1,141,743,472	1,097,290,854

이연법인세자산	1,357,330,366	0	0

자산총계	76,134,548,336	63,832,273,289	11,404,217,475

부채

유동부채	3,184,295,706	1,482,052,548	3,674,537,510

매입채무 및 기타채무	1,002,743,428	696,926,317	440,616,135

단기차입금	0	0	500,000,000

유동성장기부채	0	300,000,000	0

유동성리스부채	135,523,788	61,914,368	22,768,676

기타유동부채	2,046,028,490	423,211,863	423,362,779

전환우선주부채	0	0	2,287,789,920

비유동부채	11,472,170,081	14,493,574,822	1,150,919,962

장기미지급금	742,887,804	612,099,723	447,628,720

장기차입금	0	0	300,000,000

전환사채	7,020,150,483	13,606,061,980	0

비유동금융부채	5,000,000	5,000,000	5,000,000

파생상품부채	3,575,029,974	0	0

확정급여부채	5,503,464	181,847,773	355,575,070

비유동리스부채	50,351,405	79,805,126	33,955,952

기타충당부채	73,246,951	8,760,220	8,760,220

부채총계	14,656,465,787	15,975,627,370	4,825,457,472

자본

자본금	8,420,609,500	8,267,059,000	6,427,500,000

기타자본항목	59,491,962,170	53,506,250,531	6,215,178,879

이익잉여금(결손금)	(6,434,489,121)	(13,916,663,612)	(6,063,918,876)

자본총계	61,478,082,549	47,856,645,919	6,578,760,003

자본과부채총계	76,134,548,336	63,832,273,289	11,404,217,475

포괄손익계산서
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	13,615,411,936	8,969,574,693	5,426,966,654

매출원가	6,498,042,356	4,443,792,566	2,610,418,156

매출총이익	7,117,369,580	4,525,782,127	2,816,548,498

판매비와관리비	5,806,890,956	5,547,528,418	4,162,014,518

영업이익(손실)	1,310,478,624	(1,021,746,291)	(1,345,466,020)

기타이익	147,981,879	132,877,576	291,506,484

기타비용	29,283,172	27,246,399	29,112,291

금융수익	4,537,258,963	239,503,787	12,530,696

금융비용	2,896,285,213	7,166,785,953	335,565,637

법인세비용차감전순이익(손실)	3,070,151,081	(7,843,397,280)	(1,406,106,768)

법인세수익	2,705,670,880	0	0

당기순이익(손실)	5,775,821,961	(7,843,397,280)	(1,406,106,768)

기타포괄손익	(9,712,900)	(9,347,456)	(13,286,051)

확정급여제도의 재측정요소	(9,712,900)	(9,347,456)	(13,286,051)

총포괄손익(손실)	5,766,109,061	(7,852,744,736)	(1,419,392,819)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	356	(497)	(109)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	316	(497)	(109)

자본변동표
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타의 자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	6,427,500,000	6,215,178,879	(4,644,526,057)	7,998,152,822

제3자배정콜옵션 관련 기초조정	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(1,406,106,768)	(1,406,106,768)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(13,286,051)	(13,286,051)

유상증자	0	0	0	0

전환우선주의 발행	0	0	0	0

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0

전환사채 전환	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	6,427,500,000	6,215,178,879	(6,063,918,876)	6,578,760,003

2021.01.01 (기초자본)	6,427,500,000	6,215,178,879	(6,063,918,876)	6,578,760,003

제3자배정콜옵션 관련 기초조정	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	(7,843,397,280)	(7,843,397,280)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(9,347,456)	(9,347,456)

유상증자	1,497,250,000	26,809,336,760	0	28,306,586,760

전환우선주의 발행	199,452,000	6,800,515,392	0	6,999,967,392

전환우선주의 보통주전환	142,857,000	9,071,419,500	0	9,214,276,500

전환권대가	0	4,609,800,000	0	4,609,800,000

전환사채 전환	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	8,267,059,000	53,506,250,531	(13,916,663,612)	47,856,645,919

2022.01.01 (기초자본)	8,267,059,000	53,506,250,531	(13,916,663,612)	47,856,645,919

제3자배정콜옵션 관련 기초조정	0	933,987,350	1,716,065,430	2,650,052,780

당기순이익(손실)	0	0	5,775,821,961	5,775,821,961

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(9,712,900)	(9,712,900)

유상증자	0	0	0	0

전환우선주의 발행	0	0	0	0

전환우선주의 보통주전환	0	0	0	0

전환권대가	0	0	0	0

전환사채 전환	153,550,500	5,051,724,289	0	5,205,274,789

2022.12.31 (기말자본)	8,420,609,500	59,491,962,170	(6,434,489,121)	61,478,082,549

현금흐름표
제 12 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 11 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 10 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	1,179,252,009	(2,556,796,774)	(1,076,985,280)

영업에서 창출된 현금	252,672,735	(2,629,644,995)	(1,075,523,108)

이자수취	978,116,199	94,993,296	5,085,318

이자지급	(11,604,050)	(6,928,395)	(7,131,060)

법인세 납부	(120,211,660)	(15,216,680)	583,570

배당금수취	80,278,785	0	0

투자활동현금흐름	(3,494,172,644)	(4,971,666,006)	(1,026,938,670)

단기대여금의 회수	522,200,000	96,600,000	1,200,000

단기대여금의 증가	0	(3,128,500,000)	0

단기금융상품의 증가	(3,165,594,521)	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(13,153,217,000)	(5,000,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	13,248,911,654	5,030,575,341	0

단기금융상품의 처분	0	0	230,000,000

유형자산의 취득	(831,430,094)	(575,608,329)	(474,112,173)

유형자산의 처분	1,818,182	0	0

무형자산의 취득	(46,860,865)	(49,747,714)	(15,447,821)

정부보조금의 사용	0	(1,221,571,304)	(766,881,287)

보증금의 회수	20,000,000	26,256,788

보증금의 증가	(70,000,000)	(143,414,000)	(27,954,177)

재무활동현금흐름	(282,948,390)	54,158,775,844	3,601,265,071

단기차입금의 차입	0	0	500,000,000

단기차입금의 상환	0	(500,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	0	0

장기차입금의 차입	0	0	300,000,000

전환사채의 발행	0	18,000,000,000	0

유상증자	0	28,306,586,760	0

전환우선주의 발행	0	6,999,967,392	1,999,998,000

정부보조금의 수령	130,788,081	1,386,042,307	835,309,271

리스부채의 상환	(113,736,471)	(33,820,615)	(34,042,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,496,631,059)	46,666,279,747	1,467,066,920

기초현금및현금성자산	50,070,375,784	3,404,096,037	1,937,029,117

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	101,237,966	35,966,683	(30,274,201)

기말현금및현금성자산	47,573,744,725	50,070,375,784	3,404,096,037