레인보우로보틱스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	60,751,539,842	58,052,788,071

현금및현금성자산	27,602,264,286	50,070,375,784

단기금융상품	18,158,353,426	0

당기손익-공정가치금융자산	3,004,350,000	0

매출채권 및 기타채권	5,848,815,548	4,702,867,090

재고자산	5,532,677,932	2,910,748,031

당기법인세자산	85,096,980	15,995,140

기타유동자산	519,981,670	352,802,026

비유동자산	5,889,893,357	5,779,485,218

종속기업투자	182,584,278	187,698,110

장기매출채권	45,454,546	90,909,092

유형자산	4,032,513,118	3,986,738,590

무형자산	156,731,348	134,174,132

기타금융자산	310,805,405	238,221,822

기타비유동자산	1,161,804,662	1,141,743,472

자산총계	66,641,433,199	63,832,273,289

부채

유동부채	1,355,666,872	1,482,052,548

매입채무 및 기타채무	1,080,070,998	696,926,317

유동성장기부채	0	300,000,000

유동성리스부채	142,354,974	61,914,368

기타유동부채	133,240,900	423,211,863

비유동부채	16,045,032,571	14,493,574,822

장기미지급금	673,857,160	612,099,723

전환사채	14,865,059,773	13,606,061,980

비유동금융부채	5,000,000	5,000,000

확정급여부채	413,905,354	181,847,773

비유동리스부채	78,450,064	79,805,126

기타충당부채	8,760,220	8,760,220

부채총계	17,400,699,443	15,975,627,370

자본

자본금	8,267,059,000	8,267,059,000

기타자본항목	53,506,250,531	53,506,250,531

이익잉여금(결손금)	(12,532,575,775)	(13,916,663,612)

자본총계	49,240,733,756	47,856,645,919

자본과부채총계	66,641,433,199	63,832,273,289

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,445,586,705	10,431,373,960	2,108,028,604	4,922,921,275

매출원가	1,716,687,604	4,910,345,354	951,244,649	2,318,278,051

매출총이익	1,728,899,101	5,521,028,606	1,156,783,955	2,604,643,224

판매비와관리비	1,355,443,435	4,333,906,443	1,290,815,142	4,301,652,843

영업이익(손실)	373,455,666	1,187,122,163	(134,031,187)	(1,697,009,619)

기타이익	32,960,924	108,552,180	41,819,162	94,521,195

기타비용	5,676,297	24,516,245	2,367,490	12,126,396

금융수익	740,820,096	1,457,568,348	86,660,472	146,874,916

금융비용	439,508,518	1,344,638,609	(8,766,917)	6,941,968,741

법인세비용차감전순이익(손실)	702,051,871	1,384,087,837	847,874	(8,409,708,645)

법인세비용	0	0	0	0

분기순이익(손실)	702,051,871	1,384,087,837	847,874	(8,409,708,645)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익(손실)	702,051,871	1,384,087,837	847,874	(8,409,708,645)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	44	86	0	(537)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	84	0	(537)

자본변동표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타의 자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,427,500,000	6,215,178,879	(6,063,918,876)	6,578,760,003

분기순이익(손실)	0	0	(8,409,708,645)	(8,409,708,645)

유상증자	1,497,250,000	26,809,336,760	0	28,306,586,760

전환우선주의 전환	142,857,000	9,071,419,500	0	9,214,276,500

2021.09.30 (기말자본)	8,067,607,000	42,095,935,139	(14,473,627,521)	35,689,914,618

2022.01.01 (기초자본)	8,267,059,000	53,506,250,531	(13,916,663,612)	47,856,645,919

분기순이익(손실)	0	0	1,384,087,837	1,384,087,837

유상증자	0	0	0	0

전환우선주의 전환	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	8,267,059,000	53,506,250,531	(12,532,575,775)	49,240,733,756

현금흐름표
제 12 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 11 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,324,573,248)	(2,908,466,145)

영업에서 창출된 현금	(1,862,654,977)	(2,929,125,447)

이자수취	563,271,121	29,882,191

이자지급	(9,594,401)	(6,149,549)

법인세 납부	(69,101,840)	(3,073,340)

배당금의 수취	53,506,849	0

투자활동현금흐름	(22,662,210,984)	(9,594,564,572)

단기대여금의 회수	128,800,000	21,000,000

단기대여금의 지급	0	(3,128,500,000)

단기금융상품의 증가	(18,158,353,426)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(13,153,217,000)	(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	10,248,911,654	0

유형자산의 취득	(390,399,194)	(561,957,420)

유형자산의 처분	1,818,182	0

무형자산의 취득	(30,792,208)	(39,283,659)

보증금의 증가	(70,000,000)	(92,260,000)

정부보조금의 사용	(1,238,978,992)	(793,563,493)

재무활동현금흐름	922,311,269	28,665,126,241

단기차입금의 상환	(300,000,000)	(500,000,000)

유상증자	0	28,306,586,760

국고보조금 수령	1,300,736,429	879,635,481

리스부채의 감소	(78,425,160)	(21,096,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,468,111,498)	16,207,146,110

기초현금및현금성자산	50,070,375,784	3,404,096,037

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	596,361,465	45,050,586

기말현금및현금성자산	27,602,264,286	19,611,242,147