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린드먼아시아 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 린드먼아시아인베스트먼트(주)
대 표 이 사 : 김 진 하
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 234 4층
(전 화)070-7019-4021
(홈페이지) http://www.laic.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 박춘상
(전 화) 070-7019-4021
1. 회사의 개요

1. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "린드먼아시아인베스트먼트 주식회사" 라고 표기합니다. 영문으로는 "Lindeman Asia Investment Corporation" 로 표기합니다. 2. 설립일자 당사는 2006년 7월 5일 설립되었으며, 2010년 3월 29일 상호를 린드먼아시아창업투자 주식회사에서 린드먼아시아인베스트먼트 주식회사로 변경하였습니다. 또한 2018년 3월 14일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 3. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내 용

주소	서울특별시 강남구 테헤란로234, 4층 (역삼동, 삼익라비돌빌딩)

전화번호	070-7019-4021

홈페이지	http://www.laic.kr

4. 주요 사업의 내용

당사는 중소(벤처)기업 등에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 투자조합 및 경영참여형 사모집합투자기구 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.[정관에 기재된 목적사업]

목 적 사 업	비 고

1. 창업자, 중소기업 및 벤처기업에 대한 투자
2. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행
3. 한국벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행
4. 국내외 조합 및 펀드의 결성, 운영 및 관리
5. 해외투자
6. 벤처기업 및 중소기업에 대한 경영 및 기술용역 사업
7. 벤처기업 및 중소기업에 대한 자금 및 사업의 알선
8. 창업보육센터의 설립, 운영 및 위탁운영
9. 경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 운용
10. 초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문보육업무
11. 해외투자자본의 투자주선
12. 해외 벤처캐피탈과의 업무제휴
13. 기업 인수합병의 중개
14. 기업경영 자문
15. 기타 관계 법령 및 규정이 허용하는 사업
16. 추후 관계 법령 및 규정이 개정되어 허용되는 사업이 있을 경우 그 사업
17. 위 각호에 부대되는 사업	-

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 당사는 1986년 제정된 '중소기업창업지원법(현행 벤처투자 촉진에 관한 법률)'에 근거하여 설립되었으며, '벤처기업육성에 관한 특별조치법' 및 '벤처투자 촉진에 관한 법률'에 의거해 중소,벤처기업 등에 대한 투자를 하고 있습니다. 6. 연결대상 종속회사 현황(요약)기업회계기준서(K-IFRS) 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사(최상위)인 당사의 연결대상 종속기업은 2024년말 현재 1개사입니다. 전년말 대비 변동이 없습니다.

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	1

합계	1	-	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

6-1. 당기 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

7. 중소기업 해당 여부 당사는「중소기업기본법」제2조에 따라 중소기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

8. 신용평가에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 9. 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2018년 03월 14일	해당사항 없음

10. 「상법」제290조에 따른 변태설립사항

해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

1. 당해 기업의 연혁

연 월	내 용

2006.07	린드먼아시아창업투자㈜ 설립 (자본금 7,000백만원, 대표이사 김진하)

본점 소재지 : 서울시 서초구 동광로 24길 22

2006.07	중소기업창업투자회사 등록 (중소벤처기업부)

2006.11	'2006년도 올해의 정보통신중소기업 발전유공' 중소기업 육성 우수단체 국무총리표창

2006.12	정보통신부 장관상 수상: IT기업 해외진출 지원 부문

2007.01	본점 소재지 변경 (서울시 강남구 역삼동 720-2 삼익라비돌빌딩 2층)

2007.03	린드먼부품소재전문투자조합Ⅰ 결성

2009.12	자본금 감소 (유상감자, 감자 후 자본금 5,000백만원)

2010.01	린드먼제육호글로벌미래성장 사모투자전문회사 결성

2010.03	회사명 변경 (린드먼아시아창업투자(주) → 린드먼아시아인베스트먼트(주))

2011.01	린드먼팬아시아신성장투자조합 결성

2012.08	'2012 글로벌 청년창업 활성화 사업' 수행 (중소벤처기업부)

2014.04	린드먼글로벌협력성장 사모투자전문회사 결성

2015.11	린드먼아시아투자조합 10호 결성

2016.07	'2016 기술사업화 대전' 기술평가 금융 부문 산업통상자원부 장관상

2016.07	린드먼아시아글로벌파이오니어 사모투자합자회사

2017.03	본점 소재지 변경 (서울시 강남구 테헤란로 234, 4층(역삼동, 삼익라비돌빌딩))

2017.09	린드먼아시아투자조합 12호 결성

2017.09	액면분할(5,000원 → 500원)

2018.03	코스닥시장 상장

2018.07	린드먼(심천)자문유한공사 설립

2018.12	린드먼-우리 기술금융투자조합제13호 결성

2018.12	금융감독원장 표창 수상 (금융산업 발전공로)

2019.12	린드먼아시아투자조합14호 결성

2019.12	우수 M 자문기관 선정 (중소벤처기업부)

2020.08	린드먼혁신성장 사모투자합자회사 결성

2020.11	2020 대한민국 기술사업화대전 정책금융부문 장관상 수상

2021.01	린드먼아시아투자조합16호 결성

2021.12	기술보증기금의 "기보VC파트너스" 위촉

2023.04.	린드먼뉴딜신성장사모투자합자회사 결성

2025.01	LINDEMAN VALUE UP HUB CO. LTD. 설립 (HONG KONG 소재)

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 26일	정기주총	-	정재혁(사내이사)류성곤(사외이사)	-

2020년 04월 12일	-	-	-	권성철(사외이사)

2021년 03월 30일	정기주총	-	김진하(대표이사)박춘상(사내이사)송창영(감사)	-

2022년 03월 29일	정기주총	고정욱(감사)	-	송창영(감사)

2022년 06월 30일	-	-	-	정재혁(사내이사)

2023년 03월 28일	정기주총	채현주(사외이사)	-	류성곤(사외이사)

2024년 03월 28일	정기주총	-	김진하(대표이사)박춘상(사내이사)	-

3. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 변경사항이 없습니다.

4. 상호의 변경

일자	변경 전	변경 후

2010.03.29	린드먼아시아창업투자 주식회사	린드먼아시아인베스트먼트 주식회사

5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항이 없습니다. 6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항이 없습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항이 없습니다. 8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항이 없습니다. 9. 주요 종속회사에 관한 사항현재 주요종속회사로 인식되는 린드먼-우리 기술금융투자조합제13호는 당사가 결성하여 운용하고 있는 조합으로 정상운용되고 있습니다. 2025년 1월에 홍콩에 설립한 LINDEMAN VALUE UP HUB CO. LTD는 20기(2025년)부터 종속회사로 인식될 예정이며, 이를 통해 국내 중소벤처기업의 해외진출을 지원하고자 합니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

(단위 : 원, 천주)

종류	구분	19기(2024년말)	18기(2023년말)	17기(2022년말)

보통주	발행주식총수	13,692,000	13,692,000	13,692,000

액면금액	500	500	500

자본금	6,846,000,000	6,846,000,000	6,846,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,846,000,000	6,846,000,000	6,846,000,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,692,000	-	13,692,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,692,000	-	13,692,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,022,550	-	1,022,550	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,669,450	-	12,669,450	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	7.46	-	7.46	-

2. 자기주식 2-1 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,022,550	-	-	-	1,022,550	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,022,550	-	-	-	1,022,550	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,022,550	-	-	-	1,022,550	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2-2. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2020년 10월 15일	2021년 06월 15일	1,000	994	99.4	-	-	2021년 06월 15일

신탁 해지	2021년 04월 30일	2021년 11월 11일	1,000	995	99.5	-	-	2021년 11월 11일

신탁 해지	2021년 10월 26일	2022년 08월 16일	2,000	1,993	99.7	-	-	2022년 08월 16일

신탁 해지	2022년 11월 17일	2023년 11월 16일	2,000	1,531	76.55	-	-	2023년 11월 16일

2-3. 자기주식 보유현황가. 자기주식 보유현황

(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	2020.10.15	보통주	2020.10.15~2020.12.31	주가안정 및 주주가치제고	-	178,374	-	-	178,374	2020년말기준

2020.10.15	보통주	2021.01.01~2021.06.15	주가안정 및 주주가치제고	-	4,076	-	-	182,450	-

2021.04.30	보통주	2021.04.30~2021.11.11	주가안정 및 주주가치제고	-	144,106	-	-	326,556	-

2021.10.26	보통주	2021.10.26~2021.12.31	주가안정 및 주주가치제고	-	83,177	-	-	409,733	2021년말기준

2021.10.26	보통주	2022.01.01~2022.08.16	주가안정 및 주주가치제고	-	308,150	-	-	717,883	-

2022.11.17	보통주	2022.11.17~2022.12.31	주가안정 및 주주가치제고	-	-	-	-	717,883	2022년말기준

2022.11.17	보통주	2023.01.01~2023.11.16	주가안정 및 주주가치제고	-	304,667	-	-	1,022,550	2023년말기준

기타 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	1,022,550	-	-	1,022,550	-

나. 자기주식 보유 목적 주가 안정 및 주주가치 제고

다. 자기주식 취득계획 보고서 제출일 기준 자기주식 취득계획 없습니다.

라. 자기주식 처분계획

보고서 제출일 기준 자기주식 처분계획 없습니다.

마. 자기주식 소각계획

보고서 제출일 기준 자기주식 소각계획 없습니다.

※상업환경 변화등에 따라 변동 가능합니다.

4. 종류주식에 관한 사항당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

당사의 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 30일이며, 공시대상기간 중 변경된 정관의이력은 다음과 같습니다

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.26	제14기정기주주총회	1) 제 10조(신주인수권): 회사의 재무구조 개선등 경영목적 달성을 위한 자금 조달시 신주발행 한도 조정2) 부칙(10): 시행일자 명시	경영목적상 긴급자급 조달 능력 확대 등

2021.03.30	제15기정기주주총회	1) 제 2조의 2(관계회사 관련사항): 삭제2) 제8조의 2(주식 등의 전자등록): 단서조항 추가3) 제12조(신주의 배당기산일): 내용상의 문구 조정4) 제20조(사채발행에 관한 준용규정): 삭제된 참고조정5) 제37조(대표이사 및 이사의 직무): 대표이사 유고시 직무대체자 조정6) 제45조(감사의 선임): 감사 선임관련 개정법률 반영7) 제51조(재무제표와 영업보고서의 작성비치 등): 개정 법령 반영8) 부칙: 동 개정사항의 시행일 적용	개정법률 반영및 정비

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	창업자, 중소기업 및 벤처기업에 대한 투자	영위

2	창업투자조합의 결성 및 업무의 집행	영위

3	한국벤처투자조합의 결성 및 업무의 집행	영위

4	국내외 조합 및 펀드의 결성, 운영 및 관리	영위

5	해외투자	영위

6	벤처기업 및 중소기업에 대한 경영 및 기술용역 사업	영위

7	벤처기업 및 중소기업에 대한 자금 및 사업의 알선	영위

8	창업보육센터의 설립, 운영 및 위탁운영	미영위

9	경영참여형 사모집합투자기구에 대한 투자 및 업무집행사원으로서의 운용	영위

10	초기창업자 등의 선발 및 투자, 전문보육업무	영위

11	해외투자자본의 투자주선	영위

12	해외 벤처캐피탈과의 업무제휴	영위

13	기업 인수합병의 중개	영위

14	기업경영 자문	영위

15	기타 관계 법령 및 규정이 허용하는 사업	영위

16	추후 관계 법령 및 규정이 개정되어 허용되는 사업이 있을 경우 그 사업	영위

17	위 각호에 부대되는 사업	영위
1. 사업의 개요

당사는 벤처캐피탈인 벤처투자회사로 투자조합(VC) 및 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)의 결성을 통해 업무집행조합원(사원)으로서 운영 및 관리를 담당하고 있으며 조합 및 펀드 자금의 투자집행을 통해 중소(벤처)기업 등의 투자를 주력으로 하고 있습니다.
3. 파생상품거래 현황

해당사항이 없습니다.
4. 영업설비

해당사항이 없습니다.
1. 요약재무정보

기업공시서식 작성기준에 따라 소규모기업에 해당되어 보고서의 본 항목 연결 및 별도 요약재무정보 기재를 생략합니다. (소규모기업 : 자산총액 1천억 미만 or 매출액 500억원 미만)
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 현금배당 중심으로 이익배당을 실시하고 있습니다. 당사의 배당정책은 당기 연결재무제표상 경상적 이익을 기준으로 적정 자본비율, 주주배당 관련 법률과 규정, 경영 환경의 급격한 변화 등 대내외 여건을 종합적으로 고려하여 배당 수준을 결정하겠습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	불가

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	개선방안 적용 검토 중

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

제19기 결산배당	2024.12	O	2025.03.26	2024.12.31	X	-

제18기 결산배당	2023.12	O	2024.03.28	2023.12.31	X	-

제17기 결산배당	2022.12	O	2023.03.28	2022.12.31	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

1) 배당에 관한 사항당사는 주주가치제고와 주주환원확대를 위하여 배당가능이익 및 당해년도 이익을 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다. 당사의 "배당 여부" 및 "배당 규모"는 결산기 종료후 개최하는 이사회에서 결정한 후 정기주주총회에서 최종승인을 받아, 1개월이내에 주주에게 지급합니다.당사의 배당정책으로 인하여 2018년 상장이후 매년 배당을 진행한바 있으며, 2024년의(2025년 지급) 경우 약10억원의 배당을 예정하고 있습니다.

당사 정관에서 정하는 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.제54조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조(분기배당)
① 이 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분 기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,361	3,677	3,494

(별도)당기순이익(백만원)	3,361	3,677	3,494

(연결)주당순이익(원)	265	285	267

현금배당금총액(백만원)	1,001	545	363

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	29.8	14.8	10.4

현금배당수익률(%)	보통주	1.8	0.8	0.6

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	79	43	28

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	1.13	0.98
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 최근 5년간 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 09월 30일	주식분할	보통주	9,000,000	500	-	액면분할(5,000원→500원)

2018년 03월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	500	6,500	신주발행

2021년 07월 15일	주식매수선택권행사	보통주	37,000	500	1,500	신주발행

2021년 08월 17일	주식매수선택권행사	보통주	120,000	500	1,500	신주발행

2022년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	1,500	신주발행

2) 전환사채 등 발행현황해당사항이 없습니다.3) 신주인수권부사채등 발행현황해당사항이 없습니다.4) 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액해당사항이 없습니다

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액해당사항이 없습니다

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 신종자본증권 미상환 잔액해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

해당사항이 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성해당사항 없습니다.(2) 대손충당금 설정현황해당사항이 없습니다.(3) 재고자산 현황 등해당사항이 없습니다.(4) 공정가치 평가내역활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 원칙적으로 평가기법을 사용하여 결정됩니다. 연결실체는 보고기간말 현재 중요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.1) 금융상품 종류별 공정가치보고기간 중 당사(연결포함)가 보유한 금융상품의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없으며, 보고기간 종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 유사합니다.2) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분하며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측 가능한, 자산이나 부채에 대한 투입 변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)- 관측 가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입 변수(관측 가능하지 않은 투입 변수)를 이용하여 산정한 공정가치 (수준 3)3) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익-공정가치측정금융자산(창업투자자산)	268,247,760	-	16,423,973,140	16,692,220,900

수준 3의 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	기초금액	취득	처분	평가	수준3에서의이동	기말

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산	17,846,025,322	-	(1,937,442,742)	783,638,320	(268,247,760)	16,423,973,140

(4) 가치평가기법 및 투입 변수연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다.

(단위 : 원)

구분	공정가치	수준	가치평가기법	투입 변수	수준3 투입변수 범위

당기손익-공정가치측정금융자산(상환전환우선주,전환사채 등)	13,228,256,327	3	옵션가치결정모형	무위험수익률할인율변동성	3.39%~3.98%4.69%~21.75%1.8%~7.03%

당기손익-공정가치측정금융자산(보통주)	3,195,716,813	3	Market-based Multiples Analysis

당기손익-공정가치측정금융자산
(비상장주식)	-	3	평가불능으로 전액 손실 인식
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항이사의 경영진단 의견은 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화 할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 (1) 업무현황 및 향후 환경 전망2024년 말기준 국내 창업투자조합의 운영규모는 약 61조 (2,159개조합) 입니다. 이중 2024년 신규투자는 2,494개사에 6조 6,315억원이 투자되어 전년동기 22.9% 증가하였습니다. 벤처투자 규모는 어려운 세계(글로벌) 시장상황 속에서도 꾸준히 성장하고 있으며 정부에서는 현장의 목소리를 반영하여 규제를 완화하는 등 세계 최고 수준의 벤처투자 생태계를 조성한다는 발표가 있었습니다. (출처. 중소벤처기업부 2025.02.13 보도자료)기관전용사무펀드도 23년말기준 136.4조원으로 이행액은 98.9조원(약정대비 72.5%)으로 증가추세에 있습니다. 양적 성장이 지속되는 가운데 GP간 양극화가 심화되고 있습니다. 기관투자자들이 안정적 펀드 운용을 선호함에 따라 상대적으로 업력이 풍부한 대형 GP 위주로 시장이 확대되고 신규 GP들의 시장 진입도 지속되고 있어 중.소형 GP간 경쟁이 격화될 것으로 예상됩니다. (출처. 금융감독원 2024.06.25 보도자료)당사는 상기와 같은 환경에서 2024년도 연결기준 영업수익 91억, 영업이익 42억, 당기순이익 34억원(별도기준 영업이익 75억, 영업이익 42억, 당기순이익 34억원)을 기록하며 안정적인 흑자경영을 유지하고 있습니다. 재무적인 측면에서는 연결기준 부채비율 18.19%, 유동비율 2,913.15%, 자기자본비율84.61%, ROE 5.68%(별도 기준 부채비율 2.41%, 유동비율은 2,340.88, 자기자본비율97.64%, ROE 5.68%)로 창업이래 지속적 무차입경영으로 안정적 재무구조를 유지하고 있습니다.2024년말기준 상세한 영업현황은 Ⅱ. 사업의 내용 2. 영업의 현황 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 시장점유율 (벤처투자조합 기준)

벤처캐피탈을 평가함에 있어 다양한 기준이 존재합니다. 다만, 2024년 운영하는 벤처투자조합의 운용금액(AUM)을 기준으로 하는 경우 당사는 3,183억원(기관전용 사모펀드(PE)제외)으로 이는 2024년 투자조합을 운용하고 있는 기업중 51위에 위치하고 있습니다. 다만, 기관전용 사모펀드를 포함시AUM은 9,378억원으로 시정점유율은 변동될 수 있습니다.

(단위:억원)

순서	회사명	운용규모(AUM)	비율

1	한국투자파트너스	26,953	4.13%

2	케이비인베스트먼트	23,299	3.57%

3	한국벤처투자	23,014	3.53%