에스에스알 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	21,360,961,256	21,153,252,441

현금및현금성자산	9,731,155,226	7,609,167,054

단기금융상품	10,042,491,713	10,000,000,000

매출채권	1,451,511,496	3,478,441,467

단기기타채권	14,192,032	35,209,686

기타유동자산	104,429,031	7,038,477

당기법인세자산	17,181,758	23,395,757

비유동자산	4,705,656,722	4,722,965,579

장기기타채권	222,856,918	284,504,349

투자부동산	1,344,894,500	1,347,248,000

유형자산	2,100,861,605	2,003,023,639

무형자산	365,861,027	549,692,153

이연법인세자산	671,182,672	538,497,438

자산총계	26,066,617,978	25,876,218,020

부채

유동부채	1,650,248,946	1,886,516,398

매입채무	285,461,000	231,842,600

계약부채	340,020,929	274,795,360

기타금융부채	725,333,138	1,123,743,447

기타유동부채	299,433,879	256,134,991

비유동부채	366,773,849	308,508,144

장기기타금융부채	153,905,435	130,040,002

장기급여부채	212,868,414	178,468,142

부채총계	2,017,022,795	2,195,024,542

자본

자본금	2,965,019,000	2,965,019,000

자본잉여금	15,682,365,216	15,682,365,216

기타자본항목	613,089,480	250,436,594

이익잉여금(결손금)	4,789,121,487	4,783,372,668

자본총계	24,049,595,183	23,681,193,478

자본과부채총계	26,066,617,978	25,876,218,020

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,902,497,534	6,696,910,395	2,345,331,721	5,506,876,237

매출원가	1,167,739,486	4,097,095,538	1,340,791,028	3,663,154,219

매출총이익	734,758,048	2,599,814,857	1,004,540,693	1,843,722,018

판매비와관리비	879,844,373	2,832,021,247	2,553,753,159	5,068,452,040

영업이익(손실)	(145,086,325)	(232,206,390)	(1,549,212,466)	(3,224,730,022)

순금융수익	41,899,738	108,702,026	33,415,899	130,796,128

금융수익	43,277,673	113,272,199	36,340,512	139,355,147

금융비용	1,377,935	4,570,173	2,924,613	8,559,019

기타손익	(7,766,911)	(3,126,159)	1,117,340	564,674,269

기타수익	1,953,082	7,694,064	1,913,897	566,164,546

기타비용	9,719,993	10,820,223	796,557	1,490,277

법인세비용차감전순이익(손실)	(110,953,498)	(126,630,523)	(1,514,679,227)	(2,529,259,625)

법인세비용	(74,972,048)	(132,379,342)	(321,377,865)	(855,203,260)

당기순이익(손실)	(35,981,450)	5,748,819	(1,193,301,362)	(1,674,056,365)

기타포괄손익

총포괄손익	(35,981,450)	5,748,819	(1,193,301,362)	(1,674,056,365)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(6)	1	(206)	(289)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(6)	1	(206)	(289)

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	487,222,492	6,257,837,611	24,712,578,216

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(1,674,056,365)	(1,674,056,365)

주주와의 거래:

주식매수선택권 행사	67,738,500	607,627,478	(335,908,417)	339,457,561

주식청약증거금 납입

주식기준보상거래	108,495,052	108,495,052

2020.09.30 (기말자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	568,379,102	5,777,082,608	23,486,474,464

2021.01.01 (기초자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	250,436,594	4,783,372,668	23,681,193,478

총포괄손익:

당기순이익(손실)	5,748,819	5,748,819

주주와의 거래:

주식매수선택권 행사

주식청약증거금 납입	220,932,912	220,932,912

주식기준보상거래	141,719,974	141,719,974

2021.09.30 (기말자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	613,089,480	4,789,121,487	24,049,595,183

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,186,986,041	1,595,307,978

영업에서 창출된 현금	2,049,992,634	1,430,705,621

당기순이익	5,748,819	(1,674,056,365)

가감:	306,414,050	1,132,386,402

퇴직급여	0	191,640,189

장기종업원급여	48,851,272	0

감가상각비	193,408,239	224,924,622

무형자산상각비	183,831,126	273,886,284

대손상각비	(41,712,428)	1,830,465,934

법인세비용	(132,379,342)	(855,203,260)

유형자산처분손실	8,729,976	0

외환환산손실	0	2,027,841

이자비용	3,903,733	6,496,383

주식보상비용	141,719,974	108,495,052

이자수익	(94,374,546)	(135,647,412)

유형자산처분이익	0	(13,958,793)

무형자산처분이익	0	(499,203,663)

외화환산이익	(5,563,954)	(1,536,775)

자산부채의 변동	1,737,829,765	1,972,375,584

매출채권의 감소(증가)	2,068,642,399	4,176,371,238

기타채권의 감소(증가)	60,500,000	(200,000,000)

기타유동자산의 감소(증가)	(114,878,204)	(27,056,387)

매입채무의 증가(감소)	53,618,400	(1,765,814,875)

기타채무의 증가(감소)	(424,126,287)	39,480,615

기타유동부채의 증가(감소)	108,524,457	(250,605,007)

장기급여부채의 지급	(14,451,000)	0

이자수취(영업)	113,597,650	194,555,687

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	23,395,757	(29,953,330)

투자활동현금흐름	(182,654,435)	364,218,109

투자활동으로 인한 현금유입액	0	733,900,000

단기금융상품의 감소	0	183,900,000

유형자산의 처분	0	50,000,000

무형자산의 처분	0	500,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(182,654,435)	(369,681,891)

단기금융상품의 증가	42,491,713	255,900,000

유형자산의 취득	140,162,722	17,916,291

무형자산의 취득	0	95,865,600

재무활동현금흐름	112,092,612	203,465,361

재무활동으로 인한 현금유입액	220,932,912	339,457,561

주식매수선택권 행사	0	339,457,561

주식청약증거금 납입	220,932,912	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(108,840,300)	(135,992,200)

리스부채의 감소	108,840,300	135,992,200

외화표시현금 환율변동효과	5,563,954	(491,066)

현금의 증가	2,121,988,172	2,162,500,382

기초의 현금	7,609,167,054	4,859,443,532

기말의 현금	9,731,155,226	7,021,943,914