에스에스알 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2021.12.31 현재
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	23,825,661,841	21,168,046,716	21,244,745,353

현금및현금성자산	10,581,727,246	7,609,167,054	4,859,443,532

단기금융상품	10,000,000,000	10,000,000,000	10,208,000,000

매출채권	2,729,931,192	3,326,903,596	5,826,281,274

단기기타채권	171,320,936	201,541,832	296,112,707

계약자산	245,379,728	0	0

기타유동자산	80,392,739	7,038,477	14,359,101

당기법인세자산	0	23,395,757	40,548,739

재고자산	16,910,000	0	0

비유동자산	4,394,249,844	4,776,920,177	5,216,552,856

장기기타채권	203,842,652	284,504,349	106,783,512

투자부동산	1,344,110,000	1,347,248,000	1,350,386,000

유형자산	2,049,933,490	2,003,023,639	2,228,289,715

무형자산	152,714,502	549,692,153	723,570,991

이연법인세자산	643,649,200	592,452,036	807,522,638

자산총계	28,219,911,685	25,944,966,893	26,461,298,209

부채

유동부채	2,363,231,980	2,146,558,847	3,295,490,609

매입채무	201,696,000	231,842,600	1,770,819,875

계약부채	379,800,100	284,837,809	191,708,258

기타금융부채	839,786,815	1,123,743,447	926,479,208

기타유동부채	940,091,705	506,134,991	406,483,268

당기법인세부채	1,857,360	0	0

비유동부채	262,061,599	308,508,144	175,292,577

장기기타금융부채	125,890,783	130,040,002	175,292,577

장기급여부채	136,170,816	178,468,142	0

부채총계	2,625,293,579	2,455,066,991	3,470,783,186

자본

자본금	3,008,994,500	2,965,019,000	2,897,280,500

자본잉여금	16,025,283,595	15,682,365,216	15,070,237,613

기타자본항목	318,485,178	250,436,594	487,222,492

이익잉여금(결손금)	6,241,854,833	4,592,079,092	4,535,774,418

자본총계	25,594,618,106	23,489,899,902	22,990,515,023

자본과부채총계	28,219,911,685	25,944,966,893	26,461,298,209

포괄손익계산서
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	10,667,534,100	10,339,381,347	12,954,945,688

매출원가	5,057,266,520	6,347,194,120	7,830,398,320

매출총이익	5,610,267,580	3,992,187,227	5,124,547,368

판매비와관리비	3,982,204,112	4,419,375,758	4,630,779,338

영업이익(손실)	1,628,063,468	(427,188,531)	493,768,030

순금융수익	150,085,282	154,640,033	249,181,883

금융수익	156,217,284	168,982,890	268,581,969

금융비용	6,132,002	14,342,857	19,400,086

기타손익	(157,572,613)	555,677,106	33,762,402

기타수익	5,408,470	568,361,516	43,176,973

기타비용	162,981,083	12,684,410	9,414,571

법인세비용차감전순이익(손실)	1,620,576,137	283,128,608	776,712,315

법인세비용	(29,199,604)	226,823,934	(288,153,444)

당기순이익(손실)	1,649,775,741	56,304,674	1,064,865,759

기타포괄손익

총포괄손익	1,649,775,741	56,304,674	1,064,865,759

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	277	10	184

희석주당순이익 (단위 : 원)	277	10	184

자본변동표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,831,283,500	14,710,994,767	518,706,125	3,470,908,659	21,531,893,051

총포괄손익:

당기순이익(손실)	1,064,865,759	1,064,865,759

주주와의 거래:

주식선택권의 행사	65,997,000	359,242,846	(226,457,706)	198,782,140

주식기준보상거래	194,974,073	194,974,073

2019.12.31 (기말자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	487,222,492	4,535,774,418	22,990,515,023

2020.01.01 (기초자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	487,222,492	4,535,774,418	22,990,515,023

총포괄손익:

당기순이익(손실)	56,304,674	56,304,674

주주와의 거래:

주식선택권의 행사	67,738,500	612,127,603	(340,408,542)	339,457,561

주식기준보상거래	103,622,644	103,622,644

2020.12.31 (기말자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	250,436,594	4,592,079,092	23,489,899,902

2021.01.01 (기초자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	250,436,594	4,592,079,092	23,489,899,902

총포괄손익:

당기순이익(손실)	1,649,775,741	1,649,775,741

주주와의 거래:

주식선택권의 행사	43,975,500	342,918,379	(166,843,047)	220,050,832

주식기준보상거래	234,891,631	234,891,631

2021.12.31 (기말자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	318,485,178	6,241,854,833	25,594,618,106

현금흐름표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,050,113,048	2,074,258,905	2,467,149,916

영업에서 창출된 현금	2,915,995,724	1,901,095,220	2,261,035,322

당기순이익	1,649,775,741	56,304,674	1,122,636,306

가감:	661,104,476	763,457,365	616,883,427

퇴직급여	0	0	46,947,827

장기종업원급여	(27,846,326)	226,910,142	0

감가상각비	259,840,854	290,504,060	279,545,812

무형자산상각비	245,108,171	372,320,821	578,489,530

매각예정비유동자산손상차손	0	0	9,414,000

대손상각비	(49,733,586)	212,556,379	5,387,697

법인세비용	(29,199,604)	218,712,211	(271,859,187)

유형자산처분손실	8,729,976	6,846,670	0

외환환산손실	0	6,085,727	1,084,030

이자비용	5,363,724	8,079,858	18,060,050

주식보상비용	234,891,631	103,622,644	194,974,073

이자수익	(136,466,610)	(166,161,329)	(245,160,405)

유형자산처분이익	0	(16,169,261)	0

무형자산 처분이익	0	(499,203,663)	0

무형자산손상차손	151,869,480	0	0

외화환산이익	(1,453,234)	(646,894)	0

자산부채의 변동	605,115,507	1,081,333,181	521,515,589

매출채권의 감소(증가)	646,705,990	2,575,845,331	336,483,224

기타채권의 감소(증가)	113,545,455	(199,700,000)	25,960,900

기타유동자산의 감소(증가)	(73,354,262)	52,339,477	192,672,084

계약자산의 감소(증가)	(245,379,728)	0	0

재고자산의 감소(증가)	(16,910,000)	0	0

매입채무의 증가(감소)	(30,146,600)	(1,538,977,275)	(269,922,125)

보증금의 감소(증가)	0	25,000,000	0

기타채무의 증가(감소)	(303,813,353)	258,842,552	247,191,213

기타유동부채의 증가(감소)	528,919,005	(43,574,904)	(10,869,707)

장기급여부채의 지급	(14,451,000)	(48,442,000)	0

이자수취(영업)	130,861,767	204,671,165	239,872,335

이자지급(영업)	0	0	(8,552,218)

법인세납부(환급)	3,255,557	(31,507,480)	(25,205,523)

투자활동현금흐름	(154,882,722)	517,018,189	(160,810,263)

투자활동으로 인한 현금유입액	42,491,713	1,070,000,000	0

단기금융상품의감소	42,491,713	519,900,000	0

유형자산의 처분	0	50,100,000	0

무형자산의 처분	0	500,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(197,374,435)	(552,981,811)	(160,810,263)

단기금융상품의 증가	(42,491,713)	(311,900,000)	(28,000,000)

유형자산의 취득	(154,882,722)	(41,843,491)	(127,774,663)

무형자산의 취득	0	(199,238,320)	(5,035,600)

재무활동현금흐름	75,876,632	163,885,261	(1,148,551,630)

재무활동으로 인한 현금유입액	220,050,832	339,457,561	252,921,964

정부보조금의 증가	0	0	54,139,824

주식선택권의 행사	220,050,832	339,457,561	198,782,140

재무활동으로 인한 현금유출액	(144,174,200)	(175,572,300)	(1,401,473,594)

단기차입금의 상환	0	0	(1,200,000,000)

정부보조금의 감소	0	0	(46,439,194)

리스부채의 감소	(144,174,200)	(175,572,300)	(155,034,400)

외화표시현금 환율변동효과	1,453,234	(5,438,833)	(1,084,030)

현금의 증가	2,972,560,192	2,749,723,522	1,156,703,993

기초의 현금	7,609,167,054	4,859,443,532	3,702,739,539

기말의 현금	10,581,727,246	7,609,167,054	4,859,443,532