에스에스알 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2018.12.31 현재
제 7 기 2017.12.31 현재
제 6 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	21,801,284,987	8,043,363,994	5,229,524,660

현금및현금성자산	3,702,739,539	2,821,693,875	2,304,896,183

단기금융상품	10,000,000,000	0	0

매출채권	6,211,530,728	4,890,817,146	2,419,137,632

단기기타채권	301,660,898	215,266,672	490,000,000

기타유동자산	207,031,185	115,586,301	12,301,415

당기법인세자산	18,522,637	0	3,189,430

매각예정유동자산	1,359,800,000	0	0

비유동자산	4,066,525,342	5,792,927,599	4,761,505,742

장기금융상품	180,000,000	168,000,000	132,000,000

장기기타채권	137,340,000	75,540,000	133,103,000

투자부동산	0	0	0

유형자산	1,936,421,348	1,871,019,413	2,289,544,587

무형자산	1,296,574,221	1,886,704,376	2,012,224,893

이연법인세자산	516,189,773	431,863,810	194,633,262

매각예정비유동자산	0	1,359,800,000	0

자산총계	25,867,810,329	13,836,291,593	9,991,030,402

부채

유동부채	4,285,917,278	4,478,951,567	2,351,885,548

매입채무	2,040,742,000	2,030,552,689	58,305,500

계약부채	0	0	0

기타금융부채	459,800,316	337,030,581	1,500,000,000

기타유동부채	585,374,962	513,908,802	177,194,088

단기차입금	1,200,000,000	1,380,000,000	573,829,630

미지급법인세	0	217,459,495	42,556,330

비유동부채	50,000,000	1,660,000,000	5,498,620,636

장기기타금융부채	50,000,000	1,660,000,000	5,498,620,636

부채총계	4,335,917,278	6,138,951,567	7,850,506,184

자본

자본금	2,831,283,500	699,994,500	549,995,000

자본잉여금	14,710,994,767	4,098,153,947	0

기타자본항목	518,706,125	250,964,114	163,216,950

이익잉여금(결손금)	3,470,908,659	2,648,227,465	1,427,312,268

자본총계	21,531,893,051	7,697,340,026	2,140,524,218

자본과부채총계	25,867,810,329	13,836,291,593	9,991,030,402

포괄손익계산서
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 7 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

매출액	12,067,623,736	9,494,642,112	7,697,291,417

매출원가	7,215,431,031	5,346,243,099	3,461,772,940

매출총이익	4,852,192,705	4,148,399,013	4,235,518,477

판매비와관리비	4,047,755,615	2,792,015,419	2,712,744,791

영업이익(손실)	804,437,090	1,356,383,594	1,522,773,686

순금융수익	75,065,200	163,770,548	(1,726,948,426)

금융수익	136,053,686	543,207,139	54,788,139

금융비용	60,988,486	379,436,591	1,781,736,565

기타손익	6,496,981	(8,856,413)	(23,125,244)

기타수익	10,196,340	29,073,504	20,045,688

기타비용	3,699,359	37,929,917	43,170,932

법인세비용차감전순이익(손실)	885,999,271	1,511,297,729	(227,299,984)

법인세비용	(40,037,300)	(7,617,468)	121,944,851

당기순이익(손실)	926,036,571	1,518,915,197	(349,244,835)

기타포괄손익

총포괄손익	926,036,571	1,518,915,197	(349,244,835)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	193	409	(317)

희석주당순이익 (단위 : 원)	193	409	(317)

자본변동표
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 7 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	549,995,000	0	78,120,933	1,776,557,103	2,404,673,036

회계정책변경에 따른 증가(감소)

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(349,244,835)	(349,244,835)

주주와의 거래:

유상증자

무상증자

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	85,096,017	85,096,017

상환우선주전환

배당

2016.12.31 (기말자본)	549,995,000	163,216,950	1,427,312,268	2,140,524,218

2017.01.01 (기초자본)	549,995,000	163,216,950	1,427,312,268	2,140,524,218

회계정책변경에 따른 증가(감소)

총포괄손익:

당기순이익(손실)	1,518,915,197	1,518,915,197

주주와의 거래:

유상증자

무상증자

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	87,747,164	87,747,164

상환우선주전환	149,999,500	4,098,153,947	4,248,153,447

배당	(298,000,000)	(298,000,000)

2017.12.31 (기말자본)	699,994,500	4,098,153,947	250,964,114	2,648,227,465	7,697,340,026

2018.01.01 (기초자본)	699,994,500	4,098,153,947	250,964,114	2,648,227,465	7,697,340,026

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(103,355,377)	(103,355,377)

총포괄손익:

당기순이익(손실)	926,036,571	926,036,571

주주와의 거래:

유상증자	731,300,000	12,020,566,760	12,751,866,760

무상증자	1,399,989,000	(1,407,725,940)	(7,736,940)

주식선택권의 행사	65,997,000	359,242,846	(226,457,706)	198,782,140

주식기준보상거래	267,742,011	267,742,011

상환우선주전환

배당

2018.12.31 (기말자본)	2,831,283,500	14,710,994,767	518,706,125	3,470,908,659	21,531,893,051

현금흐름표
제 8 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 7 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 6 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동으로 인한 현금흐름	111,826,887	1,222,335,287	1,806,088,894

영업에서 창출된 현금	422,683,433	1,314,678,924	1,821,264,448

당기순이익	926,036,571	1,518,915,197	(349,244,835)

가감:	856,701,206	467,936,445	2,400,684,521

감가상각비	99,626,062	91,869,224	93,616,659

무형자산상각비	594,016,515	443,787,630	387,461,764

대손상각비	12,569,837	20,071,999	(601,752)

법인세비용	(40,037,300)	(7,617,468)	121,944,851

유형자산처분손실	28,000	17,377	0

잡손실	0	3,241,462	(13,781,444)

파생상품평가이익	0	(383,381,944)	0

파생상품평가손실	0	0	1,469,998,432

보험료	0	4,595,501	0

외환환산손실	385,800	59,291,968	0

이자비용	60,348,442	207,817,673	311,738,133

주식보상비용	267,742,011	87,747,164	85,096,017

이자수익	(104,274,580)	(23,454,771)	(50,306,333)

유형자산처분이익	(1,999,000)	0	0

단기매매증권처분이익	0	(129,377,413)	0

단기매매증권처분손실	0	93,328,043	0

외화환산이익	(31,704,581)	0	(4,481,806)

자산부채의 변동	(1,360,054,344)	(672,172,718)	(230,175,238)

매출채권의 감소(증가)	(1,373,283,419)	(2,677,751,513)	(366,855,956)

기타채권의 감소(증가)	28,005,772	41,296,328	7,200,000

기타유동자산의 감소(증가)	(91,444,884)	(107,880,387)	(6,362,969)

매입채무의 증가(감소)	10,189,311	1,972,247,189	45,050,500

기타채무의 증가(감소)	98,368,093	159,836,493	(89,892,662)

기타유동부채의 증가(감소)	(31,889,217)	(59,920,828)	180,685,849

이자수취(영업)	29,074,582	23,454,771	50,306,333

이자지급(영업)	(59,660,333)	(74,902,918)	(59,803,707)

법인세납부(환급)	(280,270,795)	(40,895,490)	(5,678,180)

투자활동현금흐름	(10,239,943,357)	(838,245,627)	(877,379,915)

투자활동으로 인한 현금유입액	2,000,000	1,960,802,509	287,083,823

단기금융상품의 감소	0	0	64,876,823

유형자산의 처분	2,000,000	0	0

당기손익인식금융자산의 감소	0	1,386,802,509	0

보증금의 감소	0	84,000,000	12,207,000

단기기타채권감소	0	490,000,000	210,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(10,241,943,357)	(2,799,048,136)	(1,164,463,738)

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)	0	(32,290,383)

장기금융상품의 증가	(12,000,000)	(36,000,000)	(36,000,000)

유형자산의 취득	(165,056,997)	(71,711,640)	(390,000,000)

무형자산의 취득	(3,886,360)	(323,783,357)	(696,173,355)

매각예정부동산의 증가	0	(969,800,000)	0

단기손익인식금융자산의 증가	0	(1,350,753,139)	0

보증금의 증가	(61,000,000)	(47,000,000)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	10,977,843,353	192,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유입액	13,086,076,903	610,000,000	0

장기차입금의 증가	0	610,000,000	0

정부보조금의 증가	334,210,143	0	0

유상증자	12,751,866,760	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,108,233,550)	(418,000,000)	0

단기차입금의 상환	(180,000,000)	(120,000,000)	0

정부보조금의 감소	(310,496,610)	0	0

장기차입금의 상환	(1,610,000,000)	0	0

무상증자발행비	(7,736,940)	0	0

배당금 지급	0	(298,000,000)	0

외화표시현금 환율변동효과	31,318,781	(59,291,968)	0

현금의 증가	881,045,664	516,797,692	928,708,979

기초의 현금	2,821,693,875	2,304,896,183	1,376,187,204

기말의 현금	3,702,739,539	2,821,693,875	2,304,896,183