에스에스알 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	24,822,777,127	23,825,661,841

현금및현금성자산	7,358,552,217	10,581,727,246

단기금융상품	15,040,000,000	10,000,000,000

매출채권	1,338,887,160	2,729,931,192

단기기타채권	95,170,043	171,320,936

계약자산	832,998,376	245,379,728

기타유동자산	58,112,526	80,392,739

당기법인세자산	21,471,805	0

재고자산	77,585,000	16,910,000

비유동자산	4,923,282,254	4,394,249,844

장기기타채권	338,596,369	203,842,652

투자부동산	1,341,756,500	1,344,110,000

유형자산	2,550,701,725	2,049,933,490

무형자산	127,301,524	152,714,502

이연법인세자산	564,926,136	643,649,200

자산총계	29,746,059,381	28,219,911,685

부채

유동부채	2,417,703,105	2,363,231,980

매입채무	1,595,000	201,696,000

계약부채	514,489,758	379,800,100

기타금융부채	1,096,543,574	839,786,815

기타유동부채	805,074,773	940,091,705

당기법인세부채	0	1,857,360

비유동부채	494,999,366	262,061,599

장기기타금융부채	341,503,946	125,890,783

장기급여부채	153,495,420	136,170,816

부채총계	2,912,702,471	2,625,293,579

자본

자본금	3,008,994,500	3,008,994,500

자본잉여금	16,025,283,595	16,025,283,595

기타자본항목	557,079,870	318,485,178

이익잉여금(결손금)	7,241,998,945	6,241,854,833

자본총계	26,833,356,910	25,594,618,106

자본과부채총계	29,746,059,381	28,219,911,685

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,943,378,077	8,203,646,604	1,902,497,534	6,696,910,395

매출원가	1,251,835,553	3,830,950,165	1,167,739,486	4,097,095,538

매출총이익	1,691,542,524	4,372,696,439	734,758,048	2,599,814,857

판매비와관리비	1,181,551,175	3,450,531,305	879,844,373	2,832,021,247

영업이익(손실)	509,991,349	922,165,134	(145,086,325)	(232,206,390)

순금융수익	131,222,634	291,166,321	41,899,738	108,702,026

금융수익	135,721,112	299,541,413	43,277,673	113,272,199

금융비용	4,498,478	8,375,092	1,377,935	4,570,173

기타손익	2,422,252	(112,733,129)	(7,766,911)	(3,126,159)

기타수익	2,422,252	5,054,467	1,953,082	7,694,064

기타비용	0	117,787,596	9,719,993	10,820,223

법인세비용차감전순이익(손실)	643,636,235	1,100,598,326	(110,953,498)	(126,630,523)

법인세비용	65,703,747	100,454,214	(74,972,048)	(132,379,342)

당기순이익(손실)	577,932,488	1,000,144,112	(35,981,450)	5,748,819

기타포괄손익

총포괄손익	577,932,488	1,000,144,112	(35,981,450)	5,748,819

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	96	166	(6)	1

희석주당순이익 (단위 : 원)	96	166	(6)	1

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	250,436,594	4,783,372,668	23,681,193,478

총포괄손익:

당기순이익(손실)	5,748,819	5,748,819

주주와의 거래:

주식청약증거금 납입	220,932,912	220,932,912

주식기준보상거래	141,719,974	141,719,974

2021.09.30 (기말자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	613,089,480	4,789,121,487	24,049,595,183

2022.01.01 (기초자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	318,485,178	6,241,854,833	25,594,618,106

총포괄손익:

당기순이익(손실)	1,000,144,112	1,000,144,112

주주와의 거래:

주식청약증거금 납입

주식기준보상거래	238,594,692	238,594,692

2022.09.30 (기말자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	557,079,870	7,241,998,945	26,833,356,910

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,412,780,948	2,186,986,041

영업에서 창출된 현금	2,151,782,937	2,049,992,634

당기순이익	1,000,144,112	5,748,819

가감:	461,526,963	306,414,050

장기종업원급여	40,571,604	48,851,272

감가상각비	246,375,487	193,408,239

무형자산상각비	32,556,978	183,831,126

대손상각비	(20,345,677)	(41,712,428)

법인세비용	100,454,214	(132,379,342)

유형자산처분손실	0	8,729,976

외환환산손실	0	0

이자비용	8,349,528	3,903,733

기타의대손상각비	108,832,146	0

주식보상비용	238,594,692	141,719,974

이자수익	(293,862,003)	(94,374,546)

외화환산이익	(6)	(5,563,954)

자산부채의 변동	690,111,862	1,737,829,765

매출채권의 감소(증가)	1,411,389,709	2,068,642,399

기타채권의 감소(증가)	(230,130)	60,500,000

기타유동자산의 감소(증가)	(25,484,757)	(114,878,204)

계약자산의 감소(증가)	(587,618,648)	0

재고자산의 감소(증가)	(48,163,000)	0

매입채무의 증가(감소)	(200,101,000)	53,618,400

기타채무의 증가(감소)	163,893,962	(424,126,287)

기타유동부채의 증가(감소)	(327,274)	108,524,457

장기급여부채의 지급	(23,247,000)	(14,451,000)

이자수취(영업)	258,293,356	113,597,650

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	2,704,655	23,395,757

투자활동현금흐름	(5,490,083,033)	(182,654,435)

투자활동으로 인한 현금유입액	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,490,083,033)	(182,654,435)

단기금융상품의 증가	(5,040,000,000)	(42,491,713)

보증금의 증가	(152,320,000)	0

유형자산의 취득	(290,619,033)	(140,162,722)

무형자산의 취득	(7,144,000)	0

재무활동현금흐름	(145,872,950)	112,092,612

재무활동으로 인한 현금유입액	0	220,932,912

주식청약증거금 납입	0	220,932,912

재무활동으로 인한 현금유출액	(145,872,950)	(108,840,300)

리스부채의 감소	(145,872,950)	(108,840,300)

외화표시현금 환율변동효과	6	5,563,954

현금의 증가	(3,223,175,029)	2,121,988,172

기초의 현금	10,581,727,246	7,609,167,054

기말의 현금	7,358,552,217	9,731,155,226