에스에스알 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
제 9 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	21,153,252,441	23,428,832,407	23,934,993,508

현금및현금성자산	7,609,167,054	4,859,443,532	3,702,739,539

단기금융상품	10,000,000,000	10,208,000,000	10,000,000,000

매출채권	3,478,441,467	8,229,368,328	8,571,239,249

단기기타채권	35,209,686	77,112,707	75,660,898

기타유동자산	7,038,477	14,359,101	207,031,185

당기법인세자산	23,395,757	40,548,739	18,522,637

매각예정유동자산	0	0	1,359,800,000

비유동자산	4,722,965,579	4,730,842,724	3,597,109,467

장기금융상품	0	0	180,000,000

장기기타채권	284,504,349	106,783,512	137,340,000

투자부동산	1,347,248,000	1,350,386,000	0

유형자산	2,003,023,639	2,228,289,715	1,936,421,348

무형자산	549,692,153	723,570,991	1,296,574,221

이연법인세자산	538,497,438	321,812,506	46,773,898

자산총계	25,876,218,020	28,159,675,131	27,532,102,975

부채

유동부채	1,886,516,398	3,271,804,338	4,285,917,278

매입채무	231,842,600	1,770,819,875	2,040,742,000

계약부채	274,795,360	168,021,987	0

단기차입금	0	0	1,200,000,000

기타금융부채	1,123,743,447	926,479,208	459,800,316

기타유동부채	256,134,991	406,483,268	585,374,962

비유동부채	308,508,144	175,292,577	50,000,000

장기기타금융부채	130,040,002	175,292,577	50,000,000

장기급여부채	178,468,142	0	0

부채총계	2,195,024,542	3,447,096,915	4,335,917,278

자본

자본금	2,965,019,000	2,897,280,500	2,831,283,500

자본잉여금	15,682,365,216	15,070,237,613	14,710,994,767

기타자본항목	250,436,594	487,222,492	518,706,125

이익잉여금(결손금)	4,783,372,668	6,257,837,611	5,135,201,305

자본총계	23,681,193,478	24,712,578,216	23,196,185,697

자본과부채총계	25,876,218,020	28,159,675,131	27,532,102,975

포괄손익계산서
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출액	10,106,658,989	13,649,752,231	12,551,200,100

매출원가	6,404,794,120	8,434,744,956	7,407,081,031

매출총이익	3,701,864,869	5,215,007,275	5,144,119,069

판매비와관리비	6,091,578,551	4,647,174,441	4,037,273,458

영업이익(손실)	(2,389,713,682)	567,832,834	1,106,845,611

순금융수익	154,640,033	249,181,883	75,065,200

금융수익	168,982,890	268,581,969	136,053,686

금융비용	14,342,857	19,400,086	60,988,486

기타손익	555,677,106	33,762,402	6,496,981

기타수익	568,361,516	43,176,973	10,196,340

기타비용	12,684,410	9,414,571	3,699,359

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,679,396,543)	850,777,119	1,188,407,792

법인세비용	(204,931,600)	(271,859,187)	26,492,575

당기순이익(손실)	(1,474,464,943)	1,122,636,306	1,161,915,217

기타포괄손익

총포괄손익	(1,474,464,943)	1,122,636,306	1,161,915,217

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(253)	194	242

희석주당순이익 (단위 : 원)	(253)	194	242

자본변동표
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	699,994,500	4,098,153,947	250,964,114	3,973,286,088	9,022,398,649

총포괄손익:

당기순이익(손실)	1,161,915,217	1,161,915,217

주주와의 거래:

유상증자	731,300,000	12,020,566,760	12,751,866,760

무상증자	1,399,989,000	(1,407,725,940)	(7,736,940)

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	267,742,011	267,742,011

2018.12.31 (기말자본)	2,831,283,500	14,710,994,767	518,706,125	5,135,201,305	23,196,185,697

2019.01.01 (기초자본)	2,831,283,500	14,710,994,767	518,706,125	5,135,201,305	23,196,185,697

총포괄손익:

당기순이익(손실)	1,122,636,306	1,122,636,306

주주와의 거래:

유상증자

무상증자

주식선택권의 행사	65,997,000	359,242,846	(226,457,706)	198,782,140

주식기준보상거래	194,974,073	194,974,073

2019.12.31 (기말자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	487,222,492	6,257,837,611	24,712,578,216

2020.01.01 (기초자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	487,222,492	6,257,837,611	24,712,578,216

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(1,474,464,943)	(1,474,464,943)

주주와의 거래:

유상증자

무상증자

주식선택권의 행사	67,738,500	612,127,603	(340,408,542)	339,457,561

주식기준보상거래	103,622,644	103,622,644

2020.12.31 (기말자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	250,436,594	4,783,372,668	23,681,193,478

현금흐름표
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 9 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,074,258,905	2,467,149,916	111,826,887

영업에서 창출된 현금	1,901,095,220	2,261,035,322	422,683,433

당기순이익	(1,474,464,943)	1,122,636,306	1,161,915,217

가감:	2,003,904,624	616,883,427	912,748,924

퇴직급여	0	46,947,827	0

장기종업원급여	226,910,142	0	0

감가상각비	290,504,060	279,545,812	99,626,062

무형자산상각비	372,320,821	578,489,530	594,016,515

매각예정비유동자산손상차손	0	9,414,000	0

대손상각비	1,884,759,172	5,387,697	2,087,680

법인세비용	(213,043,323)	(271,859,187)	26,492,575

유형자산처분손실	6,846,670	0	28,000

외환환산손실	6,085,727	1,084,030	385,800

이자비용	8,079,858	18,060,050	60,348,442

주식보상비용	103,622,644	194,974,073	267,742,011

이자수익	(166,161,329)	(245,160,405)	(104,274,580)

유형자산처분이익	(16,169,261)	0	(1,999,000)

무형자산 처분이익	(499,203,663)	0	0

외화환산이익	(646,894)	0	(31,704,581)

자산부채의 변동	1,371,655,539	521,515,589	(1,651,980,708)

매출채권의 감소(증가)	2,866,167,689	336,483,224	(1,665,209,783)

기타채권의 감소(증가)	(199,700,000)	25,960,900	28,005,772

기타유동자산의 감소(증가)	52,339,477	192,672,084	(91,444,884)

매입채무의 증가(감소)	(1,538,977,275)	(269,922,125)	10,189,311

보증금의 감소(증가)	25,000,000	0	0

기타채무의 증가(감소)	258,842,552	247,191,213	98,368,093

기타유동부채의 증가(감소)	(43,574,904)	(10,869,707)	(31,889,217)

장기급여부채의 지급	(48,442,000)	0	0

이자수취(영업)	204,671,165	239,872,335	29,074,582

이자지급(영업)	0	(8,552,218)	(59,660,333)

법인세납부(환급)	(31,507,480)	(25,205,523)	(280,270,795)

투자활동현금흐름	517,018,189	(160,810,263)	(10,239,943,357)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,070,000,000	0	2,000,000

단기금융상품의감소	519,900,000	0	0

유형자산의 처분	50,100,000	0	2,000,000

무형자산의 처분	500,000,000	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(552,981,811)	(160,810,263)	(10,241,943,357)

단기금융상품의 증가	(311,900,000)	(28,000,000)	(10,000,000,000)

장기금융상품의 증가	0	0	(12,000,000)

유형자산의 취득	(41,843,491)	(127,774,663)	(165,056,997)

무형자산의 취득	(199,238,320)	(5,035,600)	(3,886,360)

보증금의 증가	0	0	(61,000,000)

재무활동현금흐름	163,885,261	(1,148,551,630)	10,977,843,353

재무활동으로 인한 현금유입액	339,457,561	252,921,964	13,086,076,903

정부보조금의 증가	0	54,139,824	334,210,143

유상증자	0	0	12,751,866,760

주식선택권의 행사	339,457,561	198,782,140	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(175,572,300)	(1,401,473,594)	(2,108,233,550)

단기차입금의 상환	0	(1,200,000,000)	(180,000,000)

정부보조금의 감소	0	(46,439,194)	(310,496,610)

리스부채의 감소	(175,572,300)	(155,034,400)	0

장기차입금의 상환	0	0	(1,610,000,000)

무상증자발행비	0	0	(7,736,940)

외화표시현금 환율변동효과	(5,438,833)	(1,084,030)	31,318,781

현금의 증가	2,749,723,522	1,156,703,993	881,045,664

기초의 현금	4,859,443,532	3,702,739,539	2,821,693,875

기말의 현금	7,609,167,054	4,859,443,532	3,702,739,539