에스에스알 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	20,113,918,898	23,428,832,407

현금및현금성자산	5,995,333,267	4,859,443,532

단기금융상품	10,292,000,000	10,208,000,000

매출채권	3,709,474,645	8,229,368,328

단기기타채권	48,979,738	77,112,707

기타유동자산	12,749,399	14,359,101

당기법인세자산	55,381,849	40,548,739

비유동자산	5,325,414,051	4,730,842,724

장기기타채권	307,001,941	106,783,512

투자부동산	1,349,601,500	1,350,386,000

유형자산	2,165,859,096	2,228,289,715

무형자산	633,299,839	723,570,991

이연법인세자산	869,651,675	321,812,506

자산총계	25,439,332,949	28,159,675,131

부채

유동부채	997,500,593	3,271,804,338

매입채무	31,009,000	1,770,819,875

계약부채	190,618,309	168,021,987

기타금융부채	693,926,468	926,479,208

기타유동부채	81,946,816	406,483,268

비유동부채	159,042,091	175,292,577

장기기타금융부채	159,042,091	175,292,577

부채총계	1,156,542,684	3,447,096,915

자본

자본금	2,897,280,500	2,897,280,500

자본잉여금	15,070,237,613	15,070,237,613

기타자본항목	530,411,665	487,222,492

이익잉여금(결손금)	5,784,860,487	6,257,837,611

자본총계	24,282,790,265	24,712,578,216

자본과부채총계	25,439,332,949	28,159,675,131

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,120,074,343	1,120,074,343	1,044,802,255	1,044,802,255

매출원가	1,095,655,678	1,095,655,678	1,034,025,571	1,034,025,571

매출총이익	24,418,665	24,418,665	10,776,684	10,776,684

판매비와관리비	1,136,737,610	1,136,737,610	1,112,388,082	1,112,388,082

영업이익(손실)	(1,112,318,945)	(1,112,318,945)	(1,101,611,398)	(1,101,611,398)

순금융수익	37,215,060	37,215,060	42,260,240	42,260,240

금융수익	37,630,260	37,630,260	42,260,810	42,260,810

금융비용	(415,200)	(415,200)	(570)	(570)

기타손익	54,287,592	54,287,592	76,009,129	76,009,129

기타수익	57,090,419	57,090,419	84,056,094	84,056,094

기타비용	(2,802,827)	(2,802,827)	(8,046,965)	(8,046,965)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,020,816,293)	(1,020,816,293)	(983,342,029)	(983,342,029)

법인세비용	(547,839,169)	(547,839,169)	(393,819,895)	(393,819,895)

당기순이익(손실)	(472,977,124)	(472,977,124)	(589,522,134)	(589,522,134)

기타포괄손익

총포괄손익	(472,977,124)	(472,977,124)	(589,522,134)	(589,522,134)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(82)	(82)	(102)	(102)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(82)	(82)	(102)	(102)

자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,831,283,500	14,710,994,767	518,706,125	5,135,201,305	23,196,185,697

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(589,522,134)	(589,522,134)

주주와의 거래:

주식선택권의 행사	65,997,000	359,242,846	(226,457,706)	198,782,140

주식기준보상거래	53,476,728	53,476,728

2019.03.31 (기말자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	345,725,147	4,545,679,171	22,858,922,431

2020.01.01 (기초자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	487,222,492	6,257,837,611	24,712,578,216

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(472,977,124)	(472,977,124)

주주와의 거래:

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	43,189,173	43,189,173

2020.03.31 (기말자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	530,411,665	5,784,860,487	24,282,790,265

현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,214,200,953	989,040,391

영업에서 창출된 현금	1,132,702,055	904,688,043

당기순이익	(472,977,124)	(589,522,134)

가감:	(332,537,031)	(217,798,118)

퇴직급여	66,702,408	0

감가상각비	77,420,411	29,257,767

무형자산상각비	90,271,152	148,004,184

대손상각비	2,766,218	21,224,481

법인세비용	(547,839,169)	(393,819,895)

외환환산손실	258,592	182,856

이자비용	2,544,235	7,864,109

주식보상비용	43,189,173	53,476,728

이자수익	(53,571,638)	(70,253,620)

유형자산처분이익	(12,930,592)	0

외화환산이익	(1,347,821)	(13,734,728)

자산부채의 변동	1,938,216,210	1,712,008,295

매출채권의 감소(증가)	4,517,127,465	4,062,870,583

기타채권의 감소(증가)	(215,483,633)	(22,639,830)

기타유동자산의 감소(증가)	1,609,702	766,067

매입채무의 증가(감소)	(1,739,810,875)	(1,825,681,000)

기타채무의 증가(감소)	(323,286,319)	(31,936,493)

기타유동부채의 증가(감소)	(301,940,130)	(471,371,032)

이자수취(영업)	96,332,008	109,814,746

이자지급(영업)	0	(8,552,218)

법인세납부(환급)	(14,833,110)	(16,910,180)

투자활동현금흐름	(40,849,609)	(39,338,109)

투자활동으로 인한 현금유입액	50,000,000	0

유형자산의 처분	50,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(90,849,609)	(39,338,109)

단기금융상품의 증가	(84,000,000)	0

유형자산의 취득	(6,849,609)	(38,338,109)

무형자산의 취득	0	(1,000,000)

재무활동현금흐름	(38,550,838)	(1,001,217,860)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	198,782,140

주식선택권의 행사	0	198,782,140

재무활동으로 인한 현금유출액	(38,550,838)	(1,200,000,000)

단기차입금의 상환	0	(1,200,000,000)

리스부채의 감소	(38,550,838)	0

외화표시현금 환율변동효과	1,089,229	13,551,872

현금의 증가	1,135,889,735	(37,963,706)

기초의 현금	4,859,443,532	3,702,739,539

기말의 현금	5,995,333,267	3,664,775,833