에스에스알 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	24,902,424,438	26,562,468,655

현금및현금성자산	8,290,711,317	8,707,906,086

단기금융상품	15,040,000,000	15,040,000,000

매출채권	905,721,507	2,251,302,599

단기기타채권	175,637,610	218,058,219

계약자산	380,273,804	248,265,684

기타유동자산	46,761,855	54,486,067

당기법인세자산	22,268,345	0

재고자산	41,050,000	42,450,000

비유동자산	4,895,956,828	4,966,533,495

장기기타채권	348,189,586	365,776,482

투자부동산	1,340,187,500	1,340,972,000

유형자산	2,546,978,657	2,638,021,490

무형자산	109,478,744	116,363,773

이연법인세자산	551,122,341	505,399,750

자산총계	29,798,381,266	31,529,002,150

부채

유동부채	1,472,503,929	3,205,457,388

매입채무	0	36,520,000

계약부채	528,939,459	1,155,601,589

기타금융부채	822,727,387	1,618,153,167

기타유동부채	120,837,083	377,137,437

당기법인세부채	0	18,045,195

비유동부채	444,145,124	484,089,291

장기기타금융부채	325,668,355	365,996,789

장기급여부채	118,476,769	118,092,502

부채총계	1,916,649,053	3,689,546,679

자본

자본금	3,008,994,500	3,008,994,500

자본잉여금	16,025,283,595	16,025,283,595

기타자본항목	666,548,361	665,842,740

이익잉여금(결손금)	8,180,905,757	8,139,334,636

자본총계	27,881,732,213	27,839,455,471

자본과부채총계	29,798,381,266	31,529,002,150

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,618,649,236	2,618,649,236	2,494,689,746	2,494,689,746

매출원가	1,158,291,656	1,158,291,656	1,367,422,418	1,367,422,418

매출총이익	1,460,357,580	1,460,357,580	1,127,267,328	1,127,267,328

판매비와관리비	1,664,788,630	1,664,788,630	1,068,587,473	1,068,587,473

영업이익(손실)	(204,431,050)	(204,431,050)	58,679,855	58,679,855

순금융수익	200,234,534	200,234,534	70,743,839	70,743,839

금융수익	205,850,544	205,850,544	72,294,957	72,294,957

금융비용	(5,616,010)	(5,616,010)	(1,551,118)	(1,551,118)

기타손익	45,046	45,046	1,508,233	1,508,233

기타수익	45,046	45,046	1,513,673	1,513,673

기타비용	0	0	(5,440)	(5,440)

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,151,470)	(4,151,470)	130,931,927	130,931,927

법인세비용	(45,722,591)	(45,722,591)	1,901,666	1,901,666

당기순이익(손실)	41,571,121	41,571,121	129,030,261	129,030,261

기타포괄손익

총포괄손익	41,571,121	41,571,121	129,030,261	129,030,261

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	7	7	21	21

희석주당순이익 (단위 : 원)	7	7	21	21

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	318,485,178	6,241,854,833	25,594,618,106

총포괄손익:

당기순이익(손실)	129,030,261	129,030,261

주주와의 거래:

주식기준보상거래	97,347,260	97,347,260

2022.03.31 (기말자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	415,832,438	6,370,885,094	25,820,995,627

2023.01.01 (기초자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	665,842,740	8,139,334,636	27,839,455,471

총포괄손익:

당기순이익(손실)	41,571,121	41,571,121

주주와의 거래:

주식기준보상거래	705,621	705,621

2023.03.31 (기말자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	666,548,361	8,180,905,757	27,881,732,213

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(338,640,301)	1,358,612,072

영업에서 창출된 현금	(600,434,248)	1,308,834,059

당기순이익	41,571,121	129,030,261

가감:	(133,041,341)	103,041,052

장기종업원급여	12,777,267	13,523,868

감가상각비	100,905,698	68,325,461

무형자산상각비	10,996,663	10,653,881

대손상각비	(12,783,636)	(19,499,800)

법인세비용	(45,722,591)	1,901,666

이자비용	5,302,786	1,525,554

주식보상비용	705,621	97,347,260

이자수익	(204,206,228)	(69,831,663)

외화환산이익	(1,016,921)	(905,175)

자산부채의 변동	(508,964,028)	1,076,762,746

매출채권의 감소(증가)	1,359,135,728	1,464,967,091

기타채권의 감소(증가)	2,419,786	(6,132,030)

기타유동자산의 감소(증가)	(32,589,328)	7,203,944

계약자산의 감소(증가)	(132,779,120)	(44,849,114)

재고자산의 감소(증가)	1,400,000	(28,800,000)

매입채무의 증가(감소)	(36,520,000)	(181,929,000)

기타채무의 증가(감소)	(774,675,610)	22,434,370

기타유동부채의 증가(감소)	(882,962,484)	(148,179,515)

장기급여부채의 지급	(12,393,000)	(7,953,000)

이자수취(영업)	261,793,947	70,483,353

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	0	(20,705,340)

투자활동현금흐름	(13,189,999)	(5,061,849,170)

투자활동으로 인한 현금유입액	15,000,000,000	0

단기금융상품의 감소	15,000,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(15,013,189,999)	(5,061,849,170)

단기금융상품의 증가	(15,000,000,000)	(5,000,000,000)

보증금의 증가	0	(15,000,000)

유형자산의 취득	(9,078,365)	(46,849,170)

무형자산의 취득	(4,111,634)	0

재무활동현금흐름	(66,381,390)	(35,681,300)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(66,381,390)	(35,681,300)

리스부채의 감소	(66,381,390)	(35,681,300)

외화표시현금 환율변동효과	1,016,921	905,175

현금의 증가	(417,194,769)	(3,738,013,223)

기초의 현금	8,707,906,086	10,581,727,246

기말의 현금	8,290,711,317	6,843,714,023