에스에스알 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	20,856,821,538	21,153,252,441

현금및현금성자산	8,645,033,555	7,609,167,054

단기금융상품	10,042,491,713	10,000,000,000

매출채권	2,089,853,099	3,478,441,467

단기기타채권	42,754,024	35,209,686

기타유동자산	5,283,120	7,038,477

당기법인세자산	31,406,027	23,395,757

비유동자산	4,691,354,687	4,722,965,579

장기기타채권	285,143,679	284,504,349

투자부동산	1,346,463,500	1,347,248,000

유형자산	2,013,065,557	2,003,023,639

무형자산	488,415,111	549,692,153

이연법인세자산	558,266,840	538,497,438

자산총계	25,548,176,225	25,876,218,020

부채

유동부채	1,642,362,584	1,886,516,398

매입채무	267,016,200	231,842,600

계약부채	251,505,110	274,795,360

기타금융부채	1,002,367,164	1,123,743,447

기타유동부채	121,474,110	256,134,991

비유동부채	308,684,735	308,508,144

장기기타금융부채	116,791,836	130,040,002

장기급여부채	191,892,899	178,468,142

부채총계	1,951,047,319	2,195,024,542

자본

자본금	2,965,019,000	2,965,019,000

자본잉여금	15,682,365,216	15,682,365,216

기타자본항목	212,780,591	250,436,594

이익잉여금(결손금)	4,736,964,099	4,783,372,668

자본총계	23,597,128,906	23,681,193,478

자본과부채총계	25,548,176,225	25,876,218,020

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,314,000,912	2,314,000,912	1,120,074,343	1,120,074,343

매출원가	1,455,031,600	1,455,031,600	1,095,655,678	1,095,655,678

매출총이익	858,969,312	858,969,312	24,418,665	24,418,665

판매비와관리비	983,508,633	983,508,633	1,136,737,610	1,136,737,610

영업이익(손실)	(124,539,321)	(124,539,321)	(1,112,318,945)	(1,112,318,945)

순금융수익	34,513,068	34,513,068	37,215,060	37,215,060

금융수익	36,975,499	36,975,499	37,630,260	37,630,260

금융비용	2,462,431	2,462,431	415,200	415,200

기타손익	23,848,282	23,848,282	54,287,592	54,287,592

기타수익	24,750,122	24,750,122	57,090,419	57,090,419

기타비용	901,840	901,840	2,802,827	2,802,827

법인세비용차감전순이익(손실)	(66,177,971)	(66,177,971)	(1,020,816,293)	(1,020,816,293)

법인세비용	19,769,402	19,769,402	547,839,169	547,839,169

당기순이익(손실)	(46,408,569)	(46,408,569)	(472,977,124)	(472,977,124)

기타포괄손익

총포괄손익	(46,408,569)	(46,408,569)	(472,977,124)	(472,977,124)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(8)	(8)	(82)	(82)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(8)	(8)	(82)	(82)

자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	487,222,492	6,257,837,611	24,712,578,216

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(472,977,124)	(472,977,124)

주주와의 거래:

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	43,189,173

2020.03.31 (기말자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	530,411,665	5,784,860,487	24,282,790,265

2021.01.01 (기초자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	250,436,594	4,783,372,668	23,681,193,478

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(46,408,569)	(46,408,569)

주주와의 거래:

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	(37,656,003)	(37,656,003)

2021.03.31 (기말자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	212,780,591	4,736,964,099	23,597,128,906

현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,179,333,419	1,214,200,953

영업에서 창출된 현금	1,127,307,096	1,132,702,055

당기순이익	(46,408,569)	(472,977,124)

가감:	24,477,406	(332,537,031)

퇴직급여	0	66,702,408

장기종업원급여	16,283,757	0

감가상각비	62,475,889	77,420,411

무형자산상각비	61,277,042	90,271,152

대손상각비	0	2,766,218

법인세비용	(19,769,402)	(547,839,169)

외환환산손실	713,036	258,592

이자비용	1,316,993	2,544,235

주식보상비용	(37,656,003)	43,189,173

이자수익	(29,424,261)	(53,571,638)

유형자산처분이익	0	(12,930,592)

대손충당금환입	(23,188,407)	0

외화환산이익	(7,551,238)	(1,347,821)

자산부채의 변동	1,149,238,259	1,938,216,210

매출채권의 감소(증가)	1,411,776,775	4,517,127,465

기타채권의 감소(증가)	(30,785,730)	(215,483,633)

기타유동자산의 감소(증가)	(6,254,913)	1,609,702

매입채무의 증가(감소)	35,173,600	(1,739,810,875)

기타채무의 증가(감소)	(99,861,342)	(323,286,319)

기타유동부채의 증가(감소)	(157,951,131)	(301,940,130)

장기급여부채의 지급	(2,859,000)	0

이자수취(영업)	52,026,323	96,332,008

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	0	(14,833,110)

투자활동현금흐름	(114,225,020)	(40,849,609)

투자활동으로 인한 현금유입액	0	50,000,000

유형자산의 처분	0	50,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(114,225,020)	(90,849,609)

단기금융상품의 증가	(42,491,713)	(84,000,000)

유형자산의 취득	(71,733,307)	(6,849,609)

재무활동현금흐름	(36,080,100)	(38,550,838)

재무활동으로 인한 현금유입액	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(36,080,100)	(38,550,838)

리스부채의 감소	(36,080,100)	(38,550,838)

외화표시현금 환율변동효과	6,838,202	1,089,229

현금의 증가	1,035,866,501	1,135,889,735

기초의 현금	7,609,167,054	4,859,443,532

기말의 현금	8,645,033,555	5,995,333,267