에스에스알 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	23,718,352,450	23,825,661,841

현금및현금성자산	6,843,714,023	10,581,727,246

단기금융상품	15,000,000,000	10,000,000,000

매출채권	1,284,463,901	2,729,931,192

단기기타채권	176,225,569	171,320,936

계약자산	290,228,842	245,379,728

기타유동자산	73,188,795	80,392,739

당기법인세자산	4,821,320	0

재고자산	45,710,000	16,910,000

비유동자산	4,425,015,903	4,394,249,844

장기기타채권	218,337,514	203,842,652

투자부동산	1,343,325,500	1,344,110,000

유형자산	2,064,883,520	2,049,933,490

무형자산	142,060,621	152,714,502

이연법인세자산	656,408,748	643,649,200

자산총계	28,143,368,353	28,219,911,685

부채

유동부채	2,065,216,385	2,363,231,980

매입채무	19,767,000	201,696,000

계약부채	408,790,610	379,800,100

기타금융부채	873,102,541	839,786,815

기타유동부채	762,921,680	940,091,705

당기법인세부채	634,554	1,857,360

비유동부채	257,156,341	262,061,599

장기기타금융부채	115,414,657	125,890,783

장기급여부채	141,741,684	136,170,816

부채총계	2,322,372,726	2,625,293,579

자본

자본금	3,008,994,500	3,008,994,500

자본잉여금	16,025,283,595	16,025,283,595

기타자본항목	415,832,438	318,485,178

이익잉여금(결손금)	6,370,885,094	6,241,854,833

자본총계	25,820,995,627	25,594,618,106

자본과부채총계	28,143,368,353	28,219,911,685

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,494,689,746	2,494,689,746	2,271,190,912	2,271,190,912

매출원가	1,367,422,418	1,367,422,418	1,412,221,600	1,412,221,600

매출총이익	1,127,267,328	1,127,267,328	858,969,312	858,969,312

판매비와관리비	1,068,587,473	1,068,587,473	983,508,633	983,508,633

영업이익(손실)	58,679,855	58,679,855	(124,539,321)	(124,539,321)

순금융수익	70,743,839	70,743,839	34,513,068	34,513,068

금융수익	72,294,957	72,294,957	36,975,499	36,975,499

금융비용	1,551,118	1,551,118	2,462,431	2,462,431

기타손익	1,508,233	1,508,233	23,848,282	23,848,282

기타수익	1,513,673	1,513,673	24,750,122	24,750,122

기타비용	5,440	5,440	901,840	901,840

법인세비용차감전순이익(손실)	130,931,927	130,931,927	(66,177,971)	(66,177,971)

법인세비용	1,901,666	1,901,666	(19,769,402)	(19,769,402)

당기순이익(손실)	129,030,261	129,030,261	(46,408,569)	(46,408,569)

기타포괄손익

총포괄손익	129,030,261	129,030,261	(46,408,569)	(46,408,569)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	21	21	(8)	(8)

희석주당순이익 (단위 : 원)	21	21	(8)	(8)

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	250,436,594	4,783,372,668	23,681,193,478

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(46,408,569)	(46,408,569)

주주와의 거래:

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	(37,656,003)	(37,656,003)

2021.03.31 (기말자본)	2,965,019,000	15,682,365,216	212,780,591	4,736,964,099	23,597,128,906

2022.01.01 (기초자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	318,485,178	6,241,854,833	25,594,618,106

총포괄손익:

당기순이익(손실)	129,030,261	129,030,261

주주와의 거래:

주식선택권의 행사

주식기준보상거래	97,347,260	97,347,260

2022.03.31 (기말자본)	3,008,994,500	16,025,283,595	415,832,438	6,370,885,094	25,820,995,627

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,358,612,072	1,179,333,419

영업에서 창출된 현금	1,308,834,059	1,127,307,096

당기순이익	129,030,261	(46,408,569)

가감:	103,041,052	24,477,406

장기종업원급여	13,523,868	16,283,757

감가상각비	68,325,461	62,475,889

무형자산상각비	10,653,881	61,277,042

대손상각비	(19,499,800)	0

법인세비용	1,901,666	(19,769,402)

외환환산손실	0	713,036

이자비용	1,525,554	1,316,993

주식보상비용	97,347,260	(37,656,003)

이자수익	(69,831,663)	(29,424,261)

대손충당금 환입	0	(23,188,407)

외화환산이익	(905,175)	(7,551,238)

자산부채의 변동	1,076,762,746	1,149,238,259

매출채권의 감소(증가)	1,464,967,091	1,411,776,775

기타채권의 감소(증가)	(6,132,030)	(30,785,730)

기타유동자산의 감소(증가)	7,203,944	(6,254,913)

계약자산의 감소(증가)	(44,849,114)	0

재고자산의 감소(증가)	(28,800,000)	0

매입채무의 증가(감소)	(181,929,000)	35,173,600

기타채무의 증가(감소)	22,434,370	(99,861,342)

기타유동부채의 증가(감소)	(148,179,515)	(157,951,131)

장기급여부채의 지급	(7,953,000)	(2,859,000)

이자수취(영업)	70,483,353	52,026,323

이자지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(20,705,340)	0

투자활동현금흐름	(5,061,849,170)	(114,225,020)

투자활동으로 인한 현금유입액	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,061,849,170)	(114,225,020)

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(42,491,713)

보증금의 증가	(15,000,000)	0

유형자산의 취득	(46,849,170)	(71,733,307)

재무활동현금흐름	(35,681,300)	(36,080,100)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(35,681,300)	(36,080,100)

리스부채의 감소	(35,681,300)	(36,080,100)

외화표시현금 환율변동효과	905,175	6,838,202

현금의 증가	(3,738,013,223)	1,035,866,501

기초의 현금	10,581,727,246	7,609,167,054

기말의 현금	6,843,714,023	8,645,033,555