에스에스알 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	19,648,349,048	23,428,832,407

현금및현금성자산	7,021,943,914	4,859,443,532

단기금융상품	10,280,000,000	10,208,000,000

매출채권	2,222,531,156	8,229,368,328

단기기타채권	15,598,030	77,112,707

기타유동자산	78,322,618	14,359,101

당기법인세자산	29,953,330	40,548,739

비유동자산	5,407,573,536	4,730,842,724

장기기타채권	309,389,914	106,783,512

투자부동산	1,348,032,500	1,350,386,000

유형자산	2,024,739,777	2,228,289,715

무형자산	544,753,970	723,570,991

이연법인세자산	1,180,657,375	321,812,506

자산총계	25,055,922,584	28,159,675,131

부채

유동부채	1,450,413,702	3,271,804,338

매입채무	5,005,000	1,770,819,875

계약부채	164,409,916	168,021,987

기타금융부채	1,121,508,454	926,479,208

기타유동부채	159,490,332	406,483,268

비유동부채	119,034,418	175,292,577

장기기타금융부채	119,034,418	175,292,577

부채총계	1,569,448,120	3,447,096,915

자본

자본금	2,965,019,000	2,897,280,500

자본잉여금	15,677,865,091	15,070,237,613

기타자본항목	259,809,127	487,222,492

이익잉여금(결손금)	4,583,781,246	6,257,837,611

자본총계	23,486,474,464	24,712,578,216

자본과부채총계	25,055,922,584	28,159,675,131

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,345,331,721	5,506,876,237	2,936,075,735	7,125,444,846

매출원가	1,340,791,028	3,663,154,219	1,485,147,242	5,094,284,328

매출총이익	1,004,540,693	1,843,722,018	1,450,928,493	2,031,160,518

판매비와관리비	2,553,753,159	5,068,452,040	1,135,780,459	3,344,740,924

영업이익(손실)	(1,549,212,466)	(3,224,730,022)	315,148,034	(1,313,580,406)

기타손익	1,117,340	564,674,269	2,368	43,161,981

기타수익	1,913,897	566,164,546	2,368	43,162,552

기타비용	(796,557)	(1,490,277)	0	(571)

순금융손	33,415,899	130,796,128	57,019,501	200,413,846

금융수익	36,340,512	139,355,147	59,446,731	216,334,156

금융비용	(2,924,613)	(8,559,019)	(2,427,230)	(15,920,310)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,514,679,227)	(2,529,259,625)	372,169,903	(1,070,004,579)

법인세비용	321,377,865	855,203,260	(93,226,034)	386,627,182

당기순이익(손실)	(1,193,301,362)	(1,674,056,365)	278,943,869	(683,377,397)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(1,193,301,362)	(1,674,056,365)	278,943,869	(683,377,397)

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(282)	(282)	(118)	(118)

희석주당순이익 (단위 : 원)	(83)	(83)	(167)	(167)

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,831,283,500	14,710,994,767	518,706,125	5,135,201,305	23,196,185,697

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(683,377,397)	(683,377,397)

주주와의 거래:

주식선택권의 행사	65,997,000	359,242,846	(226,457,706)	198,782,140

주식기준보상거래	149,400,741	149,400,741

2019.09.30 (기말자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	441,649,160	4,451,823,908	22,860,991,181

2020.01.01 (기초자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	487,222,492	6,257,837,611	24,712,578,216

총포괄손익:

당기순이익(손실)	(1,674,056,365)	(1,674,056,365)

주주와의 거래:

주식선택권의 행사	67,738,500	607,627,478	(335,908,417)	339,457,561

주식기준보상거래	108,495,052	108,495,052

2020.09.30 (기말자본)	2,897,280,500	15,070,237,613	568,379,102	5,777,082,608	23,486,474,464

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,595,307,978	848,575,024

영업에서 창출된 현금	1,430,705,621	784,417,314

당기순이익	(1,674,056,365)	(962,321,266)

가감:	1,132,386,402	(36,023,134)

퇴직급여	191,640,189	0

감가상각비	224,924,622	133,931,616

무형자산상각비	273,886,284	296,097,227

매각예정비유동자산손상차손	0	35,314,410

대손상각비	1,830,465,934	(479,853,216)

법인세비용	(855,203,260)	0

외환환산손실	2,027,841	180,617

이자비용	6,496,383	13,312,463

주식보상비용	108,495,052	101,315,579

이자수익	(135,647,412)	(134,878,147)

유형자산처분이익	(13,958,793)	0

무형자산 처분이익	(499,203,663)	0

외화환산이익	(1,536,775)	(1,443,683)

자산부채의 변동	1,972,375,584	1,782,761,714

매출채권의 감소(증가)	4,176,371,238	2,879,186,332

기타채권의 감소(증가)	(200,000,000)	(4,586,300)

기타유동자산의 감소(증가)	(27,056,387)	235,601,563

매입채무의 증가(감소)	(1,765,814,875)	(1,054,418,750)

기타채무의 증가(감소)	39,480,615	40,949,135

기타유동부채의 증가(감소)	(250,605,007)	(313,970,266)

이자수취(영업)	194,555,687	123,267,166

이자지급(영업)	0	(14,000,572)

법인세납부(환급)	(29,953,330)	(45,108,884)

투자활동현금흐름	364,218,109	(60,793,392)

투자활동으로 인한 현금유입액	733,900,000	0

단기금융상품의감소	183,900,000	0

유형자산의 처분	50,000,000	0

무형자산의 처분	500,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(369,681,891)	(60,793,392)

단기금융상품의 증가	(255,900,000)	0

유형자산의 취득	(17,916,291)	(58,006,272)

무형자산의 취득	(95,865,600)	(2,787,120)

재무활동현금흐름	203,465,361	(1,063,282,473)

재무활동으로 인한 현금유입액	339,457,561	252,921,964

정부보조금의 증가	0	54,139,824

주식선택권의 행사	339,457,561	198,782,140

재무활동으로 인한 현금유출액	(135,992,200)	(1,316,204,437)

단기차입금의 상환	0	(1,200,000,000)

정부보조금의 감소	0	(46,439,191)

리스부채의 감소	(135,992,200)	(69,765,246)

외화표시현금 환율변동효과	(491,066)	1,263,066

현금의 증가	2,162,500,382	(274,237,775)

기초의 현금	4,859,443,532	3,702,739,539

기말의 현금	7,021,943,914	3,428,501,764