켄코아에어로스페이스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 7 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	28,581,181,871	16,659,178,216

현금및현금성자산	10,503,686,411	3,957,406,357

단기금융상품	10,000,000	10,000,000

매출채권및기타채권	2,708,083,269	5,547,825,529

기타유동자산	1,938,097,076	627,459,885

당기법인세자산	2,444,550	4,967,090

재고자산	13,418,870,565	6,511,519,355

비유동자산	49,167,626,295	41,482,321,979

장기매출채권및기타채권	187,155,300	206,195,300

유형자산	22,367,971,238	19,728,914,098

사용권자산	71,195,325	124,696,449

무형자산	5,596,494,332	3,641,126,032

종속기업투자	20,944,810,100	17,781,390,100

자산총계	77,748,808,166	58,141,500,195

부채

유동부채	22,598,104,506	10,652,981,675

매입채무및기타채무	4,221,818,270	3,876,655,093

기타유동부채	776,852,849	163,053,903

단기차입금	5,363,500,000	3,390,000,000

유동성장기차입금	7,232,459,090	1,202,569,857

유동리스부채	42,117,076	65,754,274

유동성전환사채	3,161,571,735

유동성전환상환우선주부채	54,327,126

유동성파생금융부채	1,799,785,486	1,900,621,422

비유동부채	13,405,222,075	13,707,588,298

장기차입금	11,782,777,398	9,173,810,000

리스부채	32,885,671	57,316,230

전환사채	3,039,184,903

파생금융부채	48,905,684	48,905,684

확정급여부채	1,540,653,322	1,388,371,481

부채총계	36,003,326,581	24,360,569,973

자본

자본금	5,254,916,000	4,571,242,000

주식발행초과금	66,757,561,564	54,391,930,827

이익잉여금(결손금)	(30,266,995,979)	(25,182,242,605)

자본총계	41,745,481,585	33,780,930,222

자본과부채총계	77,748,808,166	58,141,500,195

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,652,521,988	7,145,144,537	4,172,366,230	12,489,003,150

매출원가	3,343,525,691	9,363,485,447	4,134,020,028	12,836,857,561

매출총이익	(691,003,703)	(2,218,340,910)	38,346,202	(347,854,411)

판매비와관리비	754,799,334	2,057,035,205	417,179,977	1,427,341,401

영업이익(손실)	(1,445,803,037)	(4,275,376,115)	(378,833,775)	(1,775,195,812)

기타이익	32,694,465	244,366,114	264,471,642	546,344,884

기타손실	324,896,101	390,835,354	191,128,444	1,448,112,371

금융수익	4,367,879	18,358,152	619,002,004	734,057,150

금융원가	261,338,031	681,266,171	595,581,571	7,120,389,048

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,994,974,825)	(5,084,753,374)	(282,070,144)	(9,063,295,197)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(1,994,974,825)	(5,084,753,374)	(282,070,144)	(9,063,295,197)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(234)	(621)	(88)	(2,074)

자본변동표
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

보통주자본금	주식발행초과금	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,033,330,000	484,499,385	(15,112,440,342)	(12,594,610,957)

유상증자	850,000,000	16,026,391,655	16,876,391,655

보통주전환	1,687,912,000	37,777,295,762	39,465,207,762

당기순이익(손실)	(9,063,295,197)	(9,063,295,197)

2019.09.30 (기말자본)	4,571,242,000	54,391,930,827	(24,175,735,539)	34,787,437,288

2020.01.01 (기초자본)	4,571,242,000	54,391,930,827	(25,182,242,605)	33,780,930,222

유상증자	676,710,000	12,216,595,818	12,893,305,818

보통주전환	6,964,000	149,034,919	155,998,919

당기순이익(손실)	(5,084,753,374)	(5,084,753,374)

2020.09.30 (기말자본)	5,254,916,000	66,757,561,564	(30,266,995,979)	41,745,481,585

현금흐름표
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 7 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,776,825,669)	(4,133,459,965)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,925,199,581)	(3,286,048,127)

이자수취(영업)	18,235,376	1,138,038

이자지급(영업)	(872,384,004)	(849,420,446)

법인세의환급(납부)	2,522,540	870,570

투자활동현금흐름	(9,161,154,899)	(19,080,083,399)

단기금융상품의 증가	(4,650,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	1,000,000,000

장기금융상품의 증가	(83,069,789)

종속기업투자주식의 취득	(3,163,420,000)	(8,034,483,600)

유형자산의 취득	(3,791,504,247)	(3,093,881,490)

국고보조금의 수령	27,000,000

무형자산의 취득	(2,252,270,652)	(1,246,628,520)

보증금의 증가	(300,000)

보증금의 감소	19,340,000	27,980,000

재무활동현금흐름	23,479,944,692	23,815,220,973

단기차입금의 차입	2,215,088,873	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(211,388,873)	(4,385,595,206)

장기차입금의 차입	9,850,000,000	5,603,092,000

장기차입금의 상환	(200,000,000)

리스부채의 상환	(48,067,757)	(71,063,910)

우선주부채의 증가	5,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(1,018,993,369)	(811,347,591)

유상증자	12,893,305,818	16,980,135,680

전환사채의 감소	(1,500,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,541,964,124	601,677,609

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,315,930	9,562,946

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,546,280,054	611,240,555

기초현금및현금성자산	3,957,406,357	1,449,067,476

기말현금및현금성자산	10,503,686,411	2,060,308,031