켄코아에어로스페이스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 9 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	36,360,977,267	25,807,609,079

현금및현금성자산	3,310,667,715	3,951,780,993

매출채권및기타채권	10,126,115,275	6,771,028,704

기타유동자산	1,486,409,512	892,735,551

당기법인세자산	1,354,130	5,007,640

재고자산	21,436,430,635	14,187,056,191

비유동자산	69,520,387,013	70,246,280,605

장기매출채권및기타채권	245,576,130	262,350,130

유형자산	25,245,257,843	26,397,774,991

무형자산	3,737,159,122	2,975,006,753

사용권자산	7,596,396,368	7,975,151,181

종속기업투자	32,194,710,100	32,194,710,100

관계기업투자	501,287,450	441,287,450

자산총계	105,881,364,280	96,053,889,684

부채

유동부채	49,578,026,680	55,819,721,774

매입채무및기타채무	5,006,543,075	7,912,277,748

기타유동부채	3,122,958,506	2,612,893,211

단기차입금 및 사채	7,679,385,999	6,841,000,000

유동성장기차입금	4,322,745,712	4,711,922,261

유동성리스부채	831,736,020	665,380,121

유동성전환사채	13,272,243,412	14,336,058,433

유동성파생금융부채	15,342,413,956	18,740,190,000

비유동부채	28,820,693,232	17,808,659,770

장기차입금 및 사채	8,775,788,560	7,898,265,655

리스부채	7,019,543,805	7,493,173,247

전환사채	3,788,120,074

비유동파생상품부채	6,343,190,000

퇴직급여부채	2,894,050,793	2,417,220,868

부채총계	78,398,719,912	73,628,381,544

자본

자본금	6,123,824,000	5,892,044,000

주식발행초과금	78,876,572,883	72,802,091,011

이익잉여금(결손금)	(57,517,752,515)	(56,268,626,871)

자본총계	27,482,644,368	22,425,508,140

자본과부채총계	105,881,364,280	96,053,889,684

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,316,264,417	32,451,248,245	8,809,393,019	21,366,848,158

매출원가	8,671,028,070	28,187,962,799	10,281,436,015	27,794,262,368

매출총이익	2,645,236,347	4,263,285,446	(1,472,042,996)	(6,427,414,210)

판매비와관리비	1,085,548,326	3,021,152,356	1,042,450,059	2,664,104,087

영업이익(손실)	1,559,688,021	1,242,133,090	(2,514,493,055)	(9,091,518,297)

기타이익	835,596,378	1,639,789,338	356,358,219	516,930,537

기타손실	711,399,069	1,288,784,697	188,636,896	367,563,317

금융수익	8,060,471	12,930,112	14,487,145	61,350,933

금융원가	1,047,430,582	2,855,193,487	865,453,005	2,513,089,972

법인세비용차감전순이익(손실)	644,515,219	(1,249,125,644)	(3,197,737,592)	(11,393,890,116)

법인세비용

당기순이익(손실)	644,515,219	(1,249,125,644)	(3,197,737,592)	(11,393,890,116)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

총포괄손익	644,515,219	(1,249,125,644)	(3,197,737,592)	(11,393,890,116)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	53	(104)	(271)	(1,020)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	53	(104)	(271)	(1,020)

자본변동표
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

보통주자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,326,344,500	68,106,924,273	(34,720,141,016)	38,713,127,757

보통주전환	499,999,500	3,151,741,752	3,651,741,252

신주인수권 행사	65,700,000	1,247,526,640	1,313,226,640

당기순이익(손실)	(11,393,890,116)	(11,393,890,116)

2021.09.30 (기말자본)	5,892,044,000	72,506,192,665	(46,114,031,132)	32,284,205,533

2022.01.01 (기초자본)	5,892,044,000	72,802,091,011	(56,268,626,871)	22,425,508,140

보통주전환	231,780,000	6,074,481,872	6,306,261,872

신주인수권 행사

당기순이익(손실)	(1,249,125,644)	(1,249,125,644)

2022.09.30 (기말자본)	6,123,824,000	78,876,572,883	(57,517,752,515)	27,482,644,368

현금흐름표
제 10 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,414,889,632)	(10,329,632,904)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,858,797,914)	(9,770,140,885)

이자수취(영업)	12,930,112	24,078,125

이자지급(영업)	(572,675,340)	(581,581,404)

법인세의환급(납부)	3,653,510	(1,988,740)

투자활동현금흐름	(2,224,462,133)	(16,474,724,499)

단기금융상품의 취득	(11,005,109,321)

단기금융상품의 처분	11,005,109,321

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의감소	5,000,000,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)

단기대여금의 감소	100,000,000

종속기업투자의 취득	(11,249,900,000)

관계기업투자의 취득	(60,000,000)

유형자산의 취득	(1,248,273,364)	(4,488,779,770)

정부보조금의 수취	30,000,000

무형자산의 취득	(916,138,769)	(706,044,729)

보증금의 증가	(50,000)	(60,000,000)

재무활동현금흐름	9,921,146,665	29,450,354,595

단기차입금및사채의 차입	1,800,000,000	1,169,100,000

단기차입금및사채의 상환	(3,120,000,000)	(2,755,000,084)

장기차입금의 상환	(1,489,746,833)

장기차입금및사채의 차입	3,264,300,000

리스부채의 상환	(527,214,002)	(276,971,961)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	1,313,226,640

전환사채의 발행	10,000,000,000	30,000,000,000

신주발행비	(6,192,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(718,205,100)	2,645,997,192

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,091,822	51,196,131

현금및현금성자산의순증가(감소)	(641,113,278)	2,697,193,323

기초현금및현금성자산	3,951,780,993	3,845,068,033

기말현금및현금성자산	3,310,667,715	6,542,261,356