켄코아에어로스페이스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 12 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	117,785,085,911	127,453,520,882

현금및현금성자산	13,749,628,497	10,419,599,056

단기금융상품	38,600,000,000	50,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	3,326,021,405	7,298,593,917

매출채권및기타채권	13,065,757,638	16,986,275,470

기타유동자산	2,983,723,026	1,941,777,335

당기법인세자산	342,659,540	257,308,840

유동재고자산	45,650,071,805	40,482,742,264

유동성파생금융자산	67,224,000	67,224,000

비유동자산	100,472,106,350	89,956,592,705

당기손익-공정가치측정금융자산	20,000,000	20,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	25,000,000	25,000,000

장기매출채권및기타채권	26,537,000	26,537,000

유형자산	56,571,293,878	46,611,341,681

무형자산	2,798,914,301	2,153,888,255

사용권자산	6,931,104,572	7,020,569,170

종속기업투자	32,294,715,100	32,294,715,100

관계기업투자	1,804,541,499	1,804,541,499

자산총계	218,257,192,261	217,410,113,587

부채

유동부채	45,484,206,436	43,333,552,021

매입채무및기타채무	7,336,892,681	4,359,970,147

기타 유동부채	2,928,393,247	2,308,430,946

단기차입금및사채	11,650,000,000	11,662,000,000

유동성장기차입금	3,371,227,244	2,797,101,003

유동성리스부채	612,573,357	652,455,012

유동성전환사채	19,585,119,907	21,168,302,783

유동성파생금융부채	0	385,292,130

비유동부채	11,066,186,903	12,134,726,029

장기매입채무및기타채무	2,120,866	6,585,135

장기차입금및사채	3,787,569,797	4,823,583,870

리스부채	6,593,040,182	6,881,720,654

확정급여부채	683,456,058	422,836,370

부채총계	56,550,393,339	55,468,278,050

자본

자본금	6,552,375,000	6,456,613,000

주식발행초과금	90,343,528,052	88,137,403,789

기타자본잉여금	140,984,012,117	140,984,012,117

이익잉여금(결손금)	(76,173,116,247)	(73,636,193,369)

자본총계	161,706,798,922	161,941,835,537

자본과부채총계	218,257,192,261	217,410,113,587

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,343,945,303	6,343,945,303	12,427,158,196	12,427,158,196

매출원가	6,343,946,680	6,343,946,680	12,833,171,450	12,833,171,450

매출총손익	(1,377)	(1,377)	(406,013,254)	(406,013,254)

판매비와관리비	1,432,013,839	1,432,013,839	1,323,257,597	1,323,257,597

영업손익	(1,432,015,216)	(1,432,015,216)	(1,729,270,851)	(1,729,270,851)

기타수익	372,261,818	372,261,818	666,257,506	666,257,506

기타비용	153,836,323	153,836,323	272,047,218	272,047,218

금융수익	308,109,339	308,109,339	11,858,834	11,858,834

금융비용	656,442,496	656,442,496	1,002,293,455	1,002,293,455

지분법손익	0	0

법인세비용차감전순손익	(1,561,922,878)	(1,561,922,878)	(2,325,495,184)	(2,325,495,184)

법인세비용

당기순손익	(1,561,922,878)	(1,561,922,878)	(2,325,495,184)	(2,325,495,184)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류 되지않는 항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(1,561,922,878)	(1,561,922,878)	(2,325,495,184)	(2,325,495,184)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	(120)	(120)	(180)	(180)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

보통주자본금	자본잉여금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,392,202,500	86,394,998,213	14,519,307,000	(61,025,289,524)	46,281,218,189

당기순손익	0	0	0	(2,325,495,184)	(2,325,495,184)

전환사채의 전환	64,410,500	1,722,592,816	0	0	1,787,003,316

신종자본증권의 배당	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	64,410,500	1,722,592,816	0	(2,325,495,184)	(538,491,868)

2024.03.31 (기말자본)	6,456,613,000	88,117,591,029	14,519,307,000	(63,350,784,708)	45,742,726,321

2025.01.01 (기초자본)	6,456,613,000	88,137,403,789	140,984,012,117	(73,636,193,369)	161,941,835,537

당기순손익	0	0	0	(1,561,922,878)	(1,561,922,878)

전환사채의 전환	95,762,000	2,206,124,263	0	0	2,301,886,263

신종자본증권의 배당	0	0	0	(975,000,000)	(975,000,000)

자본 증가(감소) 합계	95,762,000	2,206,124,263	0	(2,536,922,878)	(235,036,615)

2025.03.31 (기말자본)	6,552,375,000	90,343,528,052	140,984,012,117	(76,173,116,247)	161,706,798,922

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 13 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 12 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,089,083,891)	479,722,486

당기순손익	(1,561,922,878)	(2,325,495,184)

조정	507,889,118	3,144,046,328

이자수취	266,783,500	11,858,834

이자지급	(216,482,931)	(349,489,502)

법인세납부(환급)	(85,350,700)	(1,197,990)

투자활동현금흐름	6,022,942,129	(3,500,192,321)

단기금융상품의 취득	(18,600,000,000)	0

단기금융상품의 처분	30,000,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	4,016,636,746	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	(1,126,000,000)

유형자산의 취득	(8,814,948,099)	(2,399,192,321)

정부보조금의 수취	53,201,733	16,000,000

무형자산의 취득	(631,948,251)	0

보증금의 감소	0	9,000,000

재무활동현금흐름	(1,888,011,671)	2,925,725,025

단기차입금의 차입	1,437,900,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,449,900,000)	(600,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(461,887,832)	(255,227,428)

장기차입금의 차입	0	2,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(50,570,641)

리스부채의 상환	(437,104,799)	(147,168,476)

신종자본증권의 배당	(975,000,000)	0

신주발행비	(2,019,040)	(21,308,430)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,045,846,567	(94,744,810)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	284,182,874	60,026,390

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,330,029,441	(34,718,420)

기초현금및현금성자산	10,419,599,056	5,036,883,612

기말현금및현금성자산	13,749,628,497	5,002,165,192