켄코아에어로스페이스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 반기말 2023.06.30 현재
제 10 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	57,617,204,404	43,871,471,959

현금및현금성자산	2,544,118,230	3,239,255,140

매출채권및기타채권	14,264,079,219	11,642,491,799

기타유동자산	1,550,364,751	1,200,138,575

당기법인세자산	12,456,370	3,336,810

재고자산	34,479,698,834	26,400,661,858

유동성파생금융자산	4,766,487,000	1,385,587,777

비유동자산	72,160,637,635	71,193,974,312

장기매출채권및기타채권	20,410,000	236,541,300

유형자산	27,077,599,250	25,729,867,099

무형자산	4,084,041,629	3,992,377,701

사용권자산	8,264,669,616	8,521,271,072

종속기업투자	32,194,710,100	32,194,710,100

관계기업투자	519,207,040	519,207,040

자산총계	129,777,842,039	115,065,446,271

부채

유동부채	34,534,549,895	65,883,928,117

매입채무및기타채무	10,308,463,740	8,061,588,950

기타유동부채	3,758,097,325	4,826,804,094

단기차입금및사채	7,896,920,027	7,866,142,673

유동성장기차입금	4,693,687,712	4,344,291,712

유동성리스부채	679,457,553	702,986,493

유동성전환사채	3,552,597,817	17,855,160,383

유동성파생금융부채	3,645,325,721	22,226,953,812

비유동부채	42,871,599,886	19,052,081,861

장기매입채무및기타채무	30,293,796

장기차입금및사채	8,285,442,276	8,298,741,132

리스부채	7,938,839,422	8,125,514,201

전환사채	23,816,308,292

확정급여부채	2,800,716,100	2,627,826,528

부채총계	77,406,149,781	84,936,009,978

자본

자본금	6,392,202,500	6,123,824,000

주식발행초과금	85,956,962,102	79,049,104,167

기타자본잉여금	14,519,307,000

이익잉여금(결손금)	(54,496,779,344)	(55,043,491,874)

자본총계	52,371,692,258	30,129,436,293

자본과부채총계	129,777,842,039	115,065,446,271

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,725,541,797	27,395,998,915	11,122,704,571	21,134,983,828

매출원가	13,167,038,608	24,420,641,420	8,089,142,302	19,516,934,729

매출총손익	1,558,503,189	2,975,357,495	3,033,562,269	1,618,049,099

판매비와관리비	1,536,884,233	2,759,712,798	970,863,053	1,935,604,030

영업손익	21,618,956	215,644,697	2,062,699,216	(317,554,931)

기타수익	161,478,877	543,286,274	567,852,047	804,192,960

기타비용	181,094,050	538,174,618	394,937,361	577,385,628

금융수익	31,590,242	3,252,165,462	(512,089)	4,869,641

금융비용	924,339,698	2,926,209,285	913,331,894	1,807,762,905

법인세비용차감전순손익	(890,745,673)	546,712,530	1,321,769,919	(1,893,640,863)

법인세비용

당기순손익	(890,745,673)	546,712,530	1,321,769,919	(1,893,640,863)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(890,745,673)	546,712,530	1,321,769,919	(1,893,640,863)

지배기업소유주에대한주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(70)	44	110	(159)

자본변동표
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

보통주자본금	자본잉여금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,892,044,000	72,802,091,011	(56,268,626,871)	22,425,508,140

전환사채의 전환	158,586,000	4,232,232,936	4,390,818,936

전환사채의 발행

당기순손익	(1,893,640,863)	(1,893,640,863)

자본 증가(감소) 합계	158,586,000	4,232,232,936	(1,893,640,863)	2,497,178,073

2022.06.30 (기말자본)	6,050,630,000	77,034,323,947	(58,162,267,734)	24,922,686,213

2023.01.01 (기초자본)	6,123,824,000	79,049,104,167	(55,043,491,874)	30,129,436,293

전환사채의 전환	268,378,500	6,907,857,935	7,176,236,435

전환사채의 발행	14,519,307,000	14,519,307,000

당기순손익	546,712,530	546,712,530

자본 증가(감소) 합계	268,378,500	6,907,857,935	14,519,307,000	546,712,530	22,242,255,965

2023.06.30 (기말자본)	6,392,202,500	85,956,962,102	14,519,307,000	(54,496,779,344)	52,371,692,258

현금흐름표
제 11 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 10 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	(8,158,535,456)	(3,677,554,183)

영업에서 창출된 현금흐름	(7,775,391,547)	(3,321,928,804)

이자수취(영업)	96,230,723	413,492

이자지급(영업)	(470,255,072)	(360,533,001)

법인세의환급(납부)	(9,119,560)	4,494,130

투자활동현금흐름	(2,530,928,507)	(1,207,489,728)

관계기업투자의 취득	(60,000,000)

유형자산의 취득	(2,538,412,976)	(1,268,015,177)

유형자산의 처분	1,363,637	594,034,000

정부보조금의 수령	56,372,000

무형자산의 취득	(216,382,468)	(473,458,551)

보증금의 감소	166,131,300

보증금의 증가	(50,000)

재무활동현금흐름	10,000,185,066	2,845,139,551

단기차입금의 차입	1,800,000,000

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(640,000,000)

장기차입금및사채의 차입	2,000,000,000	3,264,300,000

장기차입금및사채의 상환	(1,267,300,000)	(1,285,495,405)

리스부채의 상환	(373,913,960)	(290,406,474)

전환사채의 발행	33,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(419,352,856)

전환사채의 상환	(22,830,819,448)

신주발행비	(8,428,670)	(3,258,570)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(689,278,897)	(2,039,904,360)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,858,013)	1,730,916

현금및현금성자산의순증가(감소)	(695,136,910)	(2,038,173,444)

기초현금및현금성자산	3,239,255,140	3,951,780,993

기말현금및현금성자산	2,544,118,230	1,913,607,549