켄코아에어로스페이스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 8 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	34,260,611,131	24,005,276,177

현금및현금성자산	6,542,261,356	3,845,068,033

매출채권및기타채권	6,267,521,933	3,702,770,146

기타유동자산	1,349,678,221	1,882,691,370

당기법인세자산	4,908,410	2,919,670

재고자산	20,096,241,211	14,571,826,958

비유동자산	70,985,280,975	55,945,840,300

장기매출채권및기타채권	247,155,300	187,155,300

유형자산	25,762,190,383	22,433,660,915

무형자산	5,339,439,041	4,785,699,854

사용권자산	7,015,786,151	7,594,514,131

종속기업투자및관계기업투자	32,620,710,100	20,944,810,100

자산총계	105,245,892,106	79,951,116,477

부채

유동부채	24,311,786,940	22,014,568,160

매입채무및기타채무	8,544,025,256	4,525,838,396

기타유동부채	2,195,132,646	1,075,730,472

단기차입금및사채	12,969,870,145	12,373,068,716

유동리스부채	591,293,962	350,865,947

유동성전환사채	2,286,732,457

유동성파생금융부채	11,464,931	1,402,332,172

비유동부채	48,649,899,633	19,223,420,560

장기차입금및사채	8,093,015,199	10,300,335,785

리스부채	6,594,270,575	7,120,158,224

전환사채	13,688,234,638

파생금융부채	18,011,580,000

확정급여부채	2,262,799,221	1,802,926,551

부채총계	72,961,686,573	41,237,988,720

자본

자본금	5,892,044,000	5,326,344,500

주식발행초과금	72,506,192,665	68,106,924,273

결손금	(46,114,031,132)	(34,720,141,016)

자본총계	32,284,205,533	38,713,127,757

자본과부채총계	105,245,892,106	79,951,116,477

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,809,393,019	21,366,848,158	2,652,521,988	7,145,144,537

매출원가	10,281,436,015	27,794,262,368	3,343,525,691	9,363,485,447

매출총이익(손실)	(1,472,042,996)	(6,427,414,210)	(691,003,703)	(2,218,340,910)

판매비와관리비	1,042,450,059	2,664,104,087	754,799,334	2,057,035,205

영업이익(손실)	(2,514,493,055)	(9,091,518,297)	(1,445,803,037)	(4,275,376,115)

기타수익	356,358,219	516,930,537	32,694,465	244,366,114

기타비용	188,636,896	367,563,317	324,896,101	390,835,354

금융수익	14,487,145	61,350,933	4,367,879	18,358,152

금융비용	865,453,005	2,513,089,972	261,338,031	681,266,171

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,197,737,592)	(11,393,890,116)	(1,994,974,825)	(5,084,753,374)

법인세비용

분기순이익(손실)	(3,197,737,592)	(11,393,890,116)	(1,994,974,825)	(5,084,753,374)

기타포괄손익

총포괄손익	(3,197,737,592)	(11,393,890,116)	(1,994,974,825)	(5,084,753,374)

지배기업의소유주에대한주당손익

기본및희석주당손실 (단위 : 원)	(271)	(1,020)	(234)	(621)

자본변동표
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

보통주자본금	주식발행초과금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,571,242,000	54,391,930,827	(25,182,242,605)	33,780,930,222

유상증자	676,710,000	12,216,595,818	12,893,305,818

보통주전환	6,964,000	149,034,919	155,998,919

신주인수권행사

분기순이익(손실)	(5,084,753,374)	(5,084,753,374)

2020.09.30 (기말자본)	5,254,916,000	66,757,561,564	(30,266,995,979)	41,745,481,585

2021.01.01 (기초자본)	5,326,344,500	68,106,924,273	(34,720,141,016)	38,713,127,757

유상증자

보통주전환	499,999,500	3,151,741,752	3,651,741,252

신주인수권행사	65,700,000	1,247,526,640	1,313,226,640

분기순이익(손실)	(11,393,890,116)	(11,393,890,116)

2021.09.30 (기말자본)	5,892,044,000	72,506,192,665	(46,114,031,132)	32,284,205,533

현금흐름표
제 9 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 8 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,329,632,904)	(7,776,825,669)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,770,140,885)	(6,925,199,581)

이자의 수취	24,078,125	18,235,376

이자의 지급	(581,581,404)	(872,384,004)

법인세의환급(납부)	(1,988,740)	2,522,540

투자활동현금흐름	(16,474,724,499)	(9,161,154,899)

단기금융상품의 취득	(11,005,109,321)

단기금융상품의 감소	11,005,109,321

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	5,000,000,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)

단기대여금의 감소	100,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(11,249,900,000)	(3,163,420,000)

유형자산의 취득	(4,488,779,770)	(3,791,504,247)

정부보조금의 수령	30,000,000	27,000,000

무형자산의 취득	(706,044,729)	(2,252,270,652)

보증금의 감소	19,340,000

보증금의 증가	(60,000,000)	(300,000)

재무활동현금흐름	29,450,354,595	23,479,944,692

단기차입금및사채의 차입	1,169,100,000	2,215,088,873

단기차입금및사채의 상환	(2,755,000,084)	(1,230,382,242)

장기차입금및사채의 차입	9,850,000,000

장기차입금및사채의 상환	(200,000,000)

리스부채의 상환	(276,971,961)	(48,067,757)

유상증자	12,893,305,818

신주인수권의 행사	1,313,226,640

전환사채의 발행	30,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,645,997,192	6,541,964,124

기초현금및현금성자산	3,845,068,033	3,957,406,357

외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	51,196,131	4,315,930

분기말현금및현금성자산	6,542,261,356	10,503,686,411