켄코아에어로스페이스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 10 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	54,883,344,054	43,871,471,959

현금및현금성자산	3,393,103,130	3,239,255,140

단기금융상품	5,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	1,307,142,812

매출채권및기타채권	10,853,391,837	11,642,491,799

기타유동자산	1,320,740,596	1,200,138,575

당기법인세자산	10,539,940	3,336,810

재고자산	32,998,425,739	26,400,661,858

유동성파생금융자산	1,385,587,777

비유동자산	75,787,327,670	71,193,974,312

장기매출채권및기타채권	234,241,300	236,541,300

유형자산	25,815,820,453	25,729,867,099

무형자산	3,864,464,303	3,992,377,701

사용권자산	8,392,397,474	8,521,271,072

종속기업투자	32,194,710,100	32,194,710,100

관계기업투자	519,207,040	519,207,040

파생상품자산	4,766,487,000

자산총계	130,670,671,724	115,065,446,271

부채

유동부채	38,853,068,795	65,883,928,117

매입채무및기타채무	10,225,084,046	8,061,588,950

기타유동부채	5,024,059,005	4,826,804,094

단기차입금및사채	7,858,921,468	7,866,142,673

유동성장기차입금	4,370,377,712	4,344,291,712

유동성리스부채	623,268,734	702,986,493

유동성전환사채	5,187,423,349	17,855,160,383

유동성파생금융부채	5,563,934,481	22,226,953,812

비유동부채	42,275,208,955	19,052,081,861

장기차입금및사채	8,105,229,704	8,298,741,132

리스부채	8,099,412,831	8,125,514,201

전환사채	23,403,892,896

확정급여부채	2,666,673,524	2,627,826,528

부채총계	81,128,277,750	84,936,009,978

자본

자본금	6,270,212,500	6,123,824,000

주식발행초과금	82,358,908,145	79,049,104,167

기타자본잉여금	14,519,307,000

이익잉여금(결손금)	(53,606,033,671)	(55,043,491,874)

자본총계	49,542,393,974	30,129,436,293

자본과부채총계	130,670,671,724	115,065,446,271

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,670,457,118	12,670,457,118	10,012,279,257	10,012,279,257

매출원가	11,253,602,812	11,253,602,812	11,427,792,427	11,427,792,427

매출총손익	1,416,854,306	1,416,854,306	(1,415,513,170)	(1,415,513,170)

판매비와관리비	1,222,828,565	1,222,828,565	964,740,977	964,740,977

영업손익	194,025,741	194,025,741	(2,380,254,147)	(2,380,254,147)

기타수익	396,345,431	396,345,431	236,340,913	236,340,913

기타비용	371,618,602	371,618,602	182,448,267	182,448,267

금융수익	3,222,500,591	3,222,500,591	5,381,730	5,381,730

금융비용	2,003,794,958	2,003,794,958	894,431,011	894,431,011

법인세비용차감전순손익	1,437,458,203	1,437,458,203	(3,215,410,782)	(3,215,410,782)

법인세비용

당기순손익	1,437,458,203	1,437,458,203	(3,215,410,782)	(3,215,410,782)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,437,458,203	1,437,458,203	(3,215,410,782)	(3,215,410,782)

주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)	116	116	(272)	(272)

자본변동표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

보통주자본금	자본잉여금	기타자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,892,044,000	72,802,091,011	(56,268,626,871)	22,425,508,140

전환권대가

당기순손익	(3,215,410,782)	(3,215,410,782)

전환사채의 전환	73,194,000	1,935,348,228	2,008,542,228

자본 증가(감소) 합계	73,194,000	1,935,348,228	(3,215,410,782)	(1,206,868,554)

2022.03.31 (기말자본)	5,965,238,000	74,737,439,239	(59,484,037,653)	21,218,639,586

2023.01.01 (기초자본)	6,123,824,000	79,049,104,167	(55,043,491,874)	30,129,436,293

전환권대가	14,519,307,000	14,519,307,000

당기순손익	1,437,458,203	1,437,458,203

전환사채의 전환	146,388,500	3,309,803,978	3,456,192,478

자본 증가(감소) 합계	146,388,500	3,309,803,978	14,519,307,000	1,437,458,203	19,412,957,681

2023.03.31 (기말자본)	6,270,212,500	82,358,908,145	14,519,307,000	(53,606,033,671)	49,542,393,974

현금흐름표
제 11 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 10 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,291,312,396)	(2,783,650,950)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,257,813,493)	(2,612,663,076)

이자수취(영업)	46,863,537	5,381,730

이자지급(영업)	(1,073,159,310)	(176,343,954)

법인세의환급(납부)	(7,203,130)	(25,650)

투자활동현금흐름	(7,044,980,903)	(387,533,914)

단기금융상품의 취득	(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(1,307,142,812)

유형자산의 취득	(759,501,728)	(204,641,282)

유형자산의 처분	1,363,637

정부보조금의 수령	18,000,000

무형자산의 취득	(182,842,632)

보증금의 증가	(50,000)

보증금의 감소	2,300,000

재무활동현금흐름	10,489,657,582	2,040,782,303

단기차입금의 차입	1,800,000,000

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(640,000,000)

유동성장기부채의 상환	(222,175,428)	(1,063,743,977)

장기차입금및사채의 차입	2,000,000,000

리스부채의 상환	(188,166,990)	(54,393,000)

전환사채의 상환	(22,000,000,000)

전환사채의 발행	33,000,000,000

전환사채의 전환	(1,080,720)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	153,364,283	(1,130,402,561)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	483,707	(4,393,599)

현금및현금성자산의순증가(감소)	153,847,990	(1,134,796,160)

기초현금및현금성자산	3,239,255,140	3,951,780,993

기말현금및현금성자산	3,393,103,130	2,816,984,833