진에어 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 13 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	114,312,214,648	161,290,088,721

현금및현금성자산	12,961,851,778	31,532,110,490

단기금융상품	77,077,992,050	112,035,674,037

매출채권및기타채권	6,883,632,104	3,636,511,789

재고자산	1,272,888,121	1,268,379,873

기타유동성금융자산	8,452,972,328	4,936,511,680

기타유동자산	7,554,628,957	7,397,591,652

당기법인세자산	108,249,310	483,309,200

비유동자산	327,670,718,767	395,478,660,942

장기금융상품	100,000,000	100,000,000

장기매출채권및기타채권	565,076,441	619,077,734

관계기업투자	3,281,210,666	3,200,919,829

유형자산	944,078,543	1,549,404,023

사용권자산	278,995,743,652	346,847,678,801

무형자산	3,178,659,808	4,312,355,006

이연법인세자산	15,744,746,001	13,453,437,665

기타금융자산	24,861,203,656	25,395,787,884

자산총계	441,982,933,415	556,768,749,663

부채

유동부채	202,273,435,288	187,510,885,008

매입채무및기타채무	54,195,641,579	54,847,411,544

유동성리스부채	91,357,384,845	85,277,929,736

단기차입금	40,000,000,000	40,000,000,000

기타금융부채	3,126,643	2,870,949

기타유동부채	16,345,356,852	6,548,812,056

유동성이연수익	371,925,369	833,860,723

비유동부채	241,698,101,826	271,097,213,265

리스부채	201,166,870,619	245,127,740,925

교환사채	15,359,713,850

순확정급여부채	24,071,875,962	24,141,204,247

이연수익	605,943,544	1,380,876,562

장기기타채무	493,697,851	447,391,531

부채총계	443,971,537,114	458,608,098,273

자본

자본금	45,000,000,000	45,000,000,000

기타불입자본	246,058,310,676	171,129,369,122

기타자본구성요소	(557,593,934)	(567,488,110)

이익잉여금(결손금)	(292,489,320,441)	(117,401,229,622)

자본총계	(1,988,603,699)	98,160,651,390

부채및자본총계	441,982,933,415	556,768,749,663

포괄손익계산서
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	60,649,230,462	167,980,597,272	53,502,375,106	220,629,223,356

매출원가	95,664,229,998	292,216,853,522	93,131,699,803	331,166,691,569

매출총손실	(35,014,999,536)	(124,236,256,250)	(39,629,324,697)	(110,537,468,213)

판매비와관리비	9,512,661,060	29,146,945,608	9,602,405,416	29,572,996,939

영업손실	(44,527,660,596)	(153,383,201,858)	(49,231,730,113)	(140,110,465,152)

금융수익	471,181,208	1,437,117,958	823,768,260	5,947,449,963

금융비용	3,629,061,179	11,441,403,226	4,745,177,033	13,675,577,302

기타영업외수익	1,868,963,544	6,090,437,718	2,234,722,078	12,280,350,361

기타영업외비용	14,600,191,070	28,520,030,305	(5,160,168,677)	14,884,493,957

관계기업투자손익	103,334,970	67,343,974	(27,140,401)	(309,524,449)

법인세비용차감전순손실	(60,313,433,123)	(185,749,735,739)	(45,785,388,532)	(150,752,260,536)

법인세비용(수익)	(1,384,998,846)	(4,301,255,627)	358,339,398	128,045,243

분기순손실	(58,928,434,277)	(181,448,480,112)	(46,143,727,930)	(150,880,305,779)

기타포괄손익	47,854,747	6,370,283,469	26,083,745	(1,200,219,467)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(34,253,987)	6,360,389,293	35,323,671	(1,327,339,421)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	82,108,734	9,894,176	(9,239,926)	127,119,954

총포괄손실	(58,880,579,530)	(175,078,196,643)	(46,117,644,185)	(152,080,525,246)

주당손익

기본 및 희석주당손익 (단위 : 원)	(1,330)	(4,094)	(1,574)	(5,142)

자본변동표
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	30,000,000,000	84,780,105,812	(118,779,184)	77,086,214,027	191,747,540,655

자기주식의 취득	(2,924,439,550)	(2,924,439,550)

교환사채의 전환

신종자본증권의 발행

분기순손실	(150,880,305,779)	(150,880,305,779)

확정급여제도의 재측정요소	(1,327,339,421)	(1,327,339,421)

지분법자본변동	127,119,954	127,119,954

2020.09.30 (기말자본)	30,000,000,000	81,855,666,262	8,340,770	(75,121,431,173)	36,742,575,859

2021.01.01 (기초자본)	45,000,000,000	171,129,369,122	(567,488,110)	(117,401,229,622)	98,160,651,390

자기주식의 취득

교환사채의 전환	454,541,554	454,541,554

신종자본증권의 발행	74,474,400,000	74,474,400,000

분기순손실	(181,448,480,112)	(181,448,480,112)

확정급여제도의 재측정요소	6,360,389,293	6,360,389,293

지분법자본변동	9,894,176	9,894,176

2021.09.30 (기말자본)	45,000,000,000	246,058,310,676	(557,593,934)	(292,489,320,441)	(1,988,603,699)

현금흐름표
제 14 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 13 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(65,139,466,286)	(151,690,065,224)

분기순손실	(181,448,480,112)	(150,880,305,779)

조정	109,284,810,595	107,095,089,744

퇴직급여	9,266,215,042	8,673,211,431

유형자산 감가상각비	613,832,968	723,302,148

사용권자산 감가상각비	71,448,485,929	86,054,824,487

무형자산상각비	1,340,486,511	1,356,402,533

대손상각비(대손충당금환입)	31,391,287	(220,472,068)

이자비용	11,441,403,226	13,675,577,302

법인세비용(수익)	(4,301,255,627)	128,045,243

외화환산손실	23,980,625,593	3,366,624,327

재고자산감모손실	848,575	1,363,376

유형자산폐기손실	2,000

리스자산변동이익	(6,114,235)	(322,494,149)

리스자산처분손실	9,167,283	3,354,974,855

자산수증이익	(25,000,000)

이자수익	(1,437,117,958)	(5,947,449,963)

외화환산이익	(3,035,814,025)	(4,033,346,227)

관계기업투자손익	(67,343,974)	309,524,449

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,230,024,761	(117,155,896,583)

매출채권 감소(증가)	(3,134,217,502)	22,039,773,233

기타채권의 감소(증가)	(140,478,712)	1,524,940,750

재고자산의 감소(증가)	(5,356,823)	276,404,900

선급금의 감소(증가)	(19,935,655)	380,873,522

선급비용의 감소(증가)	(1,446,306,352)	(755,826,926)

부가가치세대급금의 감소(증가)	1,326,841,971	509,026,314

보증금의 감소(증가)	222,127,379	3,730,360,400

미지급금의 증가(감소)	613,729,790	(5,850,339,954)

미지급비용의 증가(감소)	1,223,306,513	(39,278,659,685)

기타유동부채의 증가(감소)	9,793,635,700	(98,332,206,325)

이연수익의 증가(감소)	(1,236,868,372)	(856,143,616)

장기미지급비용의 증가(감소)	46,306,320	57,095,976

사외적립자산의 증가(감소)	628,945,911	1,264,454,312

퇴직금의 지급	(1,641,705,407)	(1,865,649,484)

이자의 수취	420,076,960	1,371,524,953

법인세의 환급(납부)	374,101,510	7,879,522,441

투자활동으로 인한 현금흐름	34,944,872,524	176,440,681,231

단기금융상품의 감소	370,943,926,692	756,170,455,963

장기대여금의 감소	54,001,293	50,318,558

단기금융상품의 증가	(335,837,756,660)	(574,874,560,450)

장기금융상품의 증가	(4,500,000,000)

유형자산의 취득	(8,507,488)	(129,218,100)

무형자산의 취득	(206,791,313)	(223,814,740)

장기대여금의 증가	(52,500,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	11,346,513,597	(54,307,575,368)

단기차입금의 증가	40,000,000,000

교환사채의 발행	15,859,713,850

신종자본증권의 발행	74,474,400,000

유동성리스부채의 상환	(67,546,197,027)	(77,969,140,483)

이자의 지급	(11,441,403,226)	(13,413,995,335)

자기주식의 취득	(2,924,439,550)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	277,821,453	615,281,424

현금및현금성자산의 순증감	(18,570,258,712)	(28,941,677,937)

기초현금및현금성자산	31,532,110,490	62,930,343,506

분기말현금및현금성자산	12,961,851,778	33,988,665,569