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한화시스템 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한화시스템(주)
대 표 이 사 : 김연철
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로 244
(전 화) 02-729-4605
(홈페이지) http://www.hanwhasystems.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 윤 안 식
(전 화) 02-729-4742
3. 자본금 변동사항

가. 자본금의 변동현황 당사는 2018년 8월 1일 한화에스앤씨(주)를 피합병하여 한화에스앤씨(주)의 구주주에게 합병신주를 발행하였으며, 한화시스템(주)와 한화에스앤씨(주)의 합병비율은 1:2.0027968(주식수를 고려한 주식가치 비율은 1:0.8901)로 총 24,033,562주를 발행 하였습니다. 2019년 6월 12일에는 주당 액면가 10,000원에서 액면분할을 실시하여 주당 액면가 5,000원에 51,033,562주가 증가하였으며, 2019년 11 월 08일 유상증자를 통하여 8,163,265주를 발행하였습니다. 이로써 당사의 발행주식 총수는 110,230,389주가 되었으며, 주당 액면가는 5,000원입니다.

나. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.08.01	-	보통주	24,033,562	10,000	-	합병신주

2019.06.12	주식분할	보통주	51,033,562	5,000	-	-

2019.11.08	유상증자(일반공모)	보통주	8,163,265	5,000	12,250	-

주) 당사는 2021년 3월 29일 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)를 통하여 78,689,000주를 증자하기로 이사회 의결후 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서를 공시하였습니다. 이에 따라 2021년 5월 3일 구주주가 보유한 주식에 대한 신주인수권증서 62,911,259주가 발행되었습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템에 공시된 '주요사항보고서(유상증자결정)' 및 증권신고서(지분증권) 을 참조하시기 바랍니다.

다. 전환사채 등 발행현황 공 시서류작 성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	110,230,389	-	110,230,389	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	110,230,389	-	110,230,389	-

Ⅴ. 자기주식수	1,926,128	-	1,926,128	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	108,304,261	-	108,304,261	-

주) 당사는 2021년 3월 29일 유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)를 통하여 78,689,000주를 증자하기로 이사회 의결후 주요사항보고서(유상증자결정) 및 증권신고서를 공시하였습니다. 이에 따라 2021년 5월 3일 구주주가 보유한 주식에 대한 신주인수권증서 62,911,259주가 발행되었습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템에 공시된 '주요사항보고서(유상증자결정)' 및 증권신고서(지분증권) 을 참조하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	108,544	1,817,584	-	-	1,926,128	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	108,544	1,817,584	-	-	1,926,128	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	108,544	1,817,584	-	-	1,926,128	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 기초수량은 2021년 1월 1일 기준 수량입니다.
주2) 당사는 2020년 제11차 임시이사회(2020.12.23)에서 자기주식을 취득하기로 의결하였으며, 2021년 01월 25일까지 자기주식 1,817,584주를 취득하였습니다. 자세한 사항은 2021년 01월 25일 공시한 '자기주식취득결과보고서'를 참조하시기 바랍니다.

다. 종류주식 발행현황 공 시 서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	110,230,389	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,926,128	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	108,304,261	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 대한 전반적인 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.또한, 당 사는 2020년 제11차 임시이사회(2020.12.23)에서 자기주식을 취득하기로 의결하였으며, 2021년 01월 25일까지 자기주식 1,817,584주를 취득하였습니다.

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조(신주의 배당기산일)
이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제43조(이익금의 처분)
이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제44조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제44조의 2(중간배당)
① 이 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 1분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	23,838	93,581	72,896

(별도)당기순이익(백만원)	28,743	103,955	72,922

(연결)주당순이익(원)	220	850	706

현금배당금총액(백만원)	-	25,328	34,171

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.07	46.88

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.48	3.02

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	230	310

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	2.25	2.25

주1) 당사는 2019년 11월 13일 유가증권시장에 상장하여 2019년 이전 평균 배당수익률은 기재하지 않습니다. 따라서, 최근 3년간, 최근 5년간 수익률은 2019년~2020년의 평균 배당수익률을 기재하였습니다.
주2) 상기 연속 배당횟수의 결산배당 3회는 3개년(2018년~2020년) 입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관 개정일은 2020년 3월 23일이며, 공시대상기간 중 정관의 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.06.12	제20기 임시주주총회	ㆍ추가/신설 조항: 종류주식(이익배당우선주식, 의결권배제주식, 상환주식, 전화주식 추가), 전자주권('19.09월 전자주권 시행에 따른 관련 조항 신설), 사외이사 선임, 외부감사인 선임 조항, 사업목적(CS, SS, 스마트캐빈 등) 이사회 내 필수 위원회 신설ㆍ변경조항: 액면분할(액면가 1만원에서 5천원으로 변경), 회사채 발행한도, 주식발행한도(1억주에서 2억주로 변경), 명의개서대리인, 주식매수선택권(주총 및 이사회 결의로 부여가능 범위 설정)ㆍ삭제조항: 주권의 종류(일십만주권 삭제), 이사회의 회사에 대한 책임감면	유가증권시장 상장을 위한 정관 개정

2020.03.23	제20기 정기주주총회	ㆍ이사의 수 제한: 3명 이상 → 3명 이상 9명 이하	이사회 운영의 효율성 제고를 위하여최대 이사의 수를 9명 이하로 제한함
II. 사업의 내용

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

영업활동현금흐름	(113,351,257)	(20,242,755)

분기순이익	28,742,893	10,171,063

비현금항목의 조정

법인세비용	7,801,263	2,303,269

이자비용	1,054,299	1,640,874

이자수익	(801,171)	(2,168,511)

배당수익	-	(1,125)

외화환산손실	18,223	399,576

외화환산이익	(494,760)	(1,119,502)

퇴직급여	6,861,461	6,951,892

기타장기종업원급여	510,358	459,435

주식기준보상	1,393,418	452,900

감가상각비	10,446,265	13,557,765

사용권자산상각비	5,431,578	6,243,678

무형자산상각비	7,938,089	7,179,802

대손상각비	8,226	1,652,460

기타의대손상각비(환입)	-	(10,383)

유형자산처분손실	6	318

유형자산처분이익	(16,592)	(1,338)

금융자산처분손실	449	-

금융자산평가이익	(1,173,965)	(26,861)

금융자산평가손실	3,487	2,272

파생상품평가손실	404,301	1,094,397

파생상품평가이익	(21,724)	(22,952)

재고자산평가손실(환입)	76,628	(256,805)

장기충당부채전입(환입)	(2,968,317)	1,376,988

잡이익	-	(91,958)

소 계	36,471,522	39,616,193

순운전자본의 변동

매출채권및기타채권	18,421,722	7,780,797

재고자산	(88,824,299)	(49,930,639)

기타금융자산	44,981	2,269

기타유동자산	(23,552,386)	(96,651,092)

기타비유동자산	62,133	57,927

매입채무및기타채무	(28,785,342)	(39,224,919)

기타금융부채	(11,981,002)	(12,573,536)

기타유동부채	(35,886,165)	127,801,520

기타비유동부채	(4,338)	(10,767)

확정급여부채	(2,414,662)	(1,668,845)

소 계	(172,919,358)	(64,417,285)

이자의 수취	831,104	1,885,736

이자의 지급	(535,213)	(1,178,147)

법인세의 납부	(5,942,205)	(6,320,316)

소 계	(5,646,314)	(5,612,727)

(2) 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 내 용	당분기	전분기

유형자산 미지급금 증감	1,360,245	1,357,255

무형자산 미지급금 증감	103,921	1,601,115

리스부채 및 사용권자산의 변동	774,019	30,992,595

차입금 및 사채의 유동성 대체	-	9,991,464

미지급배당금의 증가	25,328,024	34,171,421

(3) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 천원)

구 분	기초	재무활동
현금흐름에서발생한 변동	기타변동(주1)	당분기말

단기차입금 및 유동성장기차입금	30,000,000	-	-	30,000,000

유동성사채	9,998,224	(10,000,000)	1,776	-

비유동성사채	59,903,325	10,046	59,913,371

리스부채	81,393,410	(5,615,439)	1,299,656	77,077,627

재무활동으로부터의 총부채	181,294,959	(15,615,439)	1,311,478	166,990,998

(주1) 리스부채의 기타변동에는 현재가치할인차금 상각 외에 취득 등으로 인한 증감금액이 포함되어 있습니다.

(전분기) (단위: 천원)

구 분	기초	재무활동
현금흐름에서발생한 변동	기타변동(주1)	전분기말

단기차입금 및 유동성장기차입금	70,000,000	215,449,160	(54,560)	285,394,600

유동성사채	-	-	9,991,464	9,991,464

비유동성사채	69,854,009	-	(9,979,749)	59,874,261

리스부채	37,499,245	(5,758,384)	30,951,813	62,692,674

재무활동으로부터의 총부채	177,353,255	209,690,776	30,908,968	417,952,999

(주1) 리스부채의 기타변동에는 현재가치할인차금 상각 외에 취득 등으로 인한 증감금액이 포함되어 있습니다.

38. 보고기간 후 사건 당사는 2021년 3월 29일 이사회에서 타법인증권취득자금, 운영자금 및 시설자금의 조달을 목적으로 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결의하였습니다. 2021년 4월 20일에 산출된 1차 주당 예정발행가는 15,800원으로 모집예정총액은 약1조 2433억원 입니다. 향후 발행가와 모집예정총액은 변동될 수 있으며, 신주의 상장 예정일은 2021년 6월 23일입니다.