케이엔제이 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	36,036,162,727	30,498,714,864

현금및현금성자산	11,060,883,493	8,246,596,328

단기금융상품	2,224,391,277	2,150,923,356

매출채권	7,775,409,972	7,039,680,727

기타채권	2,935,214,555	1,898,683,358

재고자산	11,179,128,580	10,512,918,208

기타유동자산	833,539,746	624,067,133

당기법인세자산	27,595,104	25,845,754

비유동자산	49,634,921,940	42,165,915,511

관계기업투자	3,843,787,771	4,000,140,000

장기금융상품	1,932,724,555	1,623,794,266

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	178,860,000	178,860,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,339,392,156	8,187,924,255

유형자산	30,682,015,401	22,513,296,959

무형자산	2,381,909,354	2,385,667,328

이연법인세자산	3,276,232,703	3,276,232,703

자산총계	85,671,084,667	72,664,630,375

부채

유동부채	34,957,969,287	35,716,626,227

매입채무	3,441,068,040	2,430,494,639

기타채무	1,563,023,697	1,805,927,802

단기차입금	11,486,500,000	12,874,000,000

유동성장기부채	990,000,000	1,090,000,000

전환사채	4,441,269,571	4,267,431,404

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	10,710,113,000	12,149,119,000

유동성리스부채	291,348,726	366,775,523

기타유동부채	921,647,064	239,237,162

판매보증충당부채	484,155,048	493,640,697

당기법인세부채	628,844,141

비유동부채	27,204,159,670	15,051,335,355

장기차입금	20,702,500,000	8,725,000,000

사채	3,000,000,000	3,000,000,000

리스부채	136,516,136	119,721,480

비유동판매보증충당부채	196,242,916	204,084,305

확정급여부채및기타장기급여채무	3,168,900,618	3,002,529,570

부채총계	62,162,128,957	50,767,961,582

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	23,508,955,710	21,896,668,793

자본금	3,187,716,000	3,172,716,000

자본잉여금	21,987,832,071	21,833,697,471

기타자본구성요소	(754,827,058)	(675,692,458)

기타포괄손익누계액	(91,120,380)	(106,937,404)

이익잉여금(결손금)	(820,644,923)	(2,327,114,816)

비지배지분

자본총계	23,508,955,710	21,896,668,793

부채와자본총계	85,671,084,667	72,664,630,375

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,817,661,671	8,817,661,671	9,667,596,207	9,667,596,207

매출원가	7,180,043,490	7,180,043,490	7,319,000,214	7,319,000,214

매출총이익	1,637,618,181	1,637,618,181	2,348,595,993	2,348,595,993

판매비와관리비	2,151,840,509	2,151,840,509	1,980,242,888	1,980,242,888

대손상각비 외 판매비와관리비	2,158,933,529	2,158,933,529	1,955,115,012	1,955,115,012

대손상각비	(7,093,020)	(7,093,020)	25,127,876	25,127,876

영업이익	(514,222,328)	(514,222,328)	368,353,105	368,353,105

금융수익	2,051,629,678	2,051,629,678	351,117,860	351,117,860

금융원가	341,039,421	341,039,421	707,087,437	707,087,437

기타수익	791,377,472	791,377,472	1,156,036,169	1,156,036,169

기타비용	74,504,878	74,504,878	175,587,067	175,587,067

관계기업투자손실	156,352,229	156,352,229

법인세비용차감전순이익(손실)	1,756,888,294	1,756,888,294	992,832,630	992,832,630

법인세비용	250,418,401	250,418,401	128,663,558	128,663,558

당기순이익(손실)	1,506,469,893	1,506,469,893	864,169,072	864,169,072

법인세효과차감후기타포괄손익	15,817,024	15,817,024	12,441,625	12,441,625

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	15,817,024	15,817,024	12,441,625	12,441,625

해외사업환산손익	15,817,024	15,817,024	12,441,625	12,441,625

총포괄손익	1,522,286,917	1,522,286,917	876,610,697	876,610,697

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,506,469,893	1,506,469,893	864,169,072	864,169,072

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,522,286,917	1,522,286,917	876,610,697	876,610,697

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	236	236	137	137

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	51	51	158	158

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,142,716,000	21,587,333,271	(623,342,408)	(47,239,350)	2,761,053,600	26,820,521,113	26,820,521,113

당기순이익(손실)	864,169,072	864,169,072	864,169,072

기타포괄손익	해외사업환산손익	12,441,625	12,441,625	12,441,625

주식기준보상	1,003,538	1,003,538	1,003,538

주식매수선택권의행사	10,000,000	94,489,000	(24,489,000)	80,000,000	80,000,000

2020.03.31 (기말자본)	3,152,716,000	21,681,822,271	(646,827,870)	(34,797,725)	3,625,222,672	27,778,135,348	27,778,135,348

2021.01.01 (기초자본)	3,172,716,000	21,833,697,471	(675,692,458)	(106,937,404)	(2,327,114,816)	21,896,668,793	21,896,668,793

당기순이익(손실)	1,506,469,893	1,506,469,893	1,506,469,893

기타포괄손익	해외사업환산손익	15,817,024	15,817,024	15,817,024

주식기준보상

주식매수선택권의행사	15,000,000	154,134,600	(79,134,600)	90,000,000	90,000,000

2021.03.31 (기말자본)	3,187,716,000	21,987,832,071	(754,827,058)	(91,120,380)	(820,644,923)	23,508,955,710	23,508,955,710

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	877,522,496	625,760,862

영업에서 창출된 현금	896,166,821	949,963,406

이자수취	12,062,101	6,335,527

이자지급	(30,706,426)	(125,875,291)

법인세납부(환급)	(204,662,780)

투자활동현금흐름	(8,575,208,008)	(4,737,630,084)

단기투자자산의 처분	362,883,106

장기대여금 회수	1,500,000

유형자산의 처분	8,601,600

무형자산의 처분	2,115,888

임차보증금의 감소	7,000,000	7,400,000

단기투자자산의 취득	(369,973,251)	(190,873,980)

장기금융상품의 증가	(900,000)	(1,224,918)

임차보증금의 증가	(4,000,000)	(12,000,000)

유형자산의 취득	(8,580,319,463)	(2,174,165,436)

무형자산의 취득	(2,368,881,638)

재무활동현금흐름	10,421,115,917	3,703,380,001

단기차입금의 차입	3,921,834,650

장기차입금의 차입	12,100,000,000

전환사채의 발행	5,000,000,000

주식매수선택권의 행사	90,000,000	80,000,000

단기대여금 대여	(1,380,000,000)

리스부채의 감소	(158,884,083)	(170,658,999)

단기차입금의 상환	(1,387,500,000)	(4,557,834,650)

유동성장기차입금의 상환	(222,500,000)	(160,000,000)

단기대여금 회수	1,010,039,000

임대보증금의 감소	(40,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,723,430,405	(408,489,221)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	90,856,760	3,839,565

기초현금및현금성자산	8,246,596,328	5,208,963,583

기말현금및현금성자산	11,060,883,493	4,804,313,927