케이엔제이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 15 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	29,378,800,750	28,197,140,405

현금및현금성자산	4,608,721,452	5,140,987,617

단기금융상품	2,531,351,808	2,246,016,721

매출채권및기타채권	7,245,164,519	9,344,824,969

재고자산	14,257,682,202	10,656,138,717

기타유동자산	735,880,769	627,281,042

파생상품자산	181,891,339

비유동자산	35,062,092,782	29,704,040,413

종속기업투자	52,060,000	52,060,000

장기금융상품	408,042,388	406,817,470

장기매출채권및기타채권	10,154,919,226	8,975,283,991

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	251,970,000	251,970,000

유형자산	19,932,895,893	18,118,866,452

무형자산	2,492,006,725	128,843,950

이연법인세자산	1,770,198,550	1,770,198,550

자산총계	64,440,893,532	57,901,180,818

부채

유동부채	23,165,132,307	22,769,768,259

매입채무및기타채무	20,845,711,974	20,803,294,110

기타유동부채	300,919,562	162,406,609

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	523,174,500	426,217,500

판매보증충당부채	759,929,701	762,136,187

통화선도부채	195,681,939

당기법인세부채	539,714,631	615,713,853

비유동부채	13,968,425,252	8,763,365,126

장기매입채무및기타비유동채무	8,569,220,108	5,547,788,842

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	1,989,090,000

판매보증충당부채	259,079,657	260,437,105

확정급여부채및기타장기급여채무	3,151,035,487	2,955,139,179

부채총계	37,133,557,559	31,533,133,385

자본

자본금	3,152,716,000	3,142,716,000

자본잉여금	21,681,822,271	21,587,333,271

기타자본구성요소	(646,827,870)	(623,342,408)

기타포괄손익누계액	4,909,208	4,909,208

이익잉여금(결손금)	3,114,716,364	2,256,431,362

자본총계	27,307,335,973	26,368,047,433

부채와자본총계	64,440,893,532	57,901,180,818

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	9,690,274,709	9,690,274,709	25,905,415,764	25,905,415,764

매출원가	7,177,689,745	7,177,689,745	21,962,081,457	21,962,081,457

매출총이익	2,512,584,964	2,512,584,964	3,943,334,307	3,943,334,307

판매비와관리비	2,148,049,709	2,148,049,709	1,814,032,316	1,814,032,316

대손상각비 외 판매비와관리비	2,173,177,585	2,173,177,585	1,804,933,687	1,804,933,687

대손상각비	(25,127,876)	(25,127,876)	9,098,629	9,098,629

영업이익	364,535,255	364,535,255	2,129,301,991	2,129,301,991

금융수익	351,117,860	351,117,860	279,293,664	279,293,664

금융원가	706,571,019	706,571,019	385,326,736	385,326,736

기타수익	1,153,453,531	1,153,453,531	305,718,074	305,718,074

기타비용	175,587,067	175,587,067	71,554,584	71,554,584

법인세비용차감전순이익(손실)	986,948,560	986,948,560	2,257,432,409	2,257,432,409

법인세비용	128,663,558	128,663,558	124,916,349	124,916,349

당기순이익(손실)	858,285,002	858,285,002	2,132,516,060	2,132,516,060

기타포괄손익

총포괄손익	858,285,002	858,285,002	2,132,516,060	2,132,516,060

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	136	136	433	433

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	157	157	403	403

자본변동표
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,480,506,500	6,555,221,828	448,011,407	12,724,808	1,706,420,484	6,894,021,245

당기순이익(손실)	2,132,516,060	2,132,516,060

주식매수선택권의 부여	12,837,150	12,837,150

주식매수선택권의 행사

2019.03.31 (기말자본)	2,480,506,500	6,555,221,828	435,174,257	12,724,808	426,095,576	9,039,374,455

2020.01.01 (기초자본)	3,142,716,000	21,587,333,271	623,342,408	4,909,208	2,256,431,362	26,368,047,433

당기순이익(손실)	858,285,002	858,285,002

주식매수선택권의 부여	1,003,538	1,003,538

주식매수선택권의 행사	10,000,000	94,489,000	24,489,000	80,000,000

2020.03.31 (기말자본)	3,152,716,000	21,681,822,271	646,827,870	4,909,208	3,114,716,364	27,307,335,973

현금흐름표
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 15 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	499,096,118	5,418,337,929

영업에서 창출된 현금	822,962,859	5,587,034,712

이자수취	6,335,527	4,347,148

이자지급	(125,539,488)	(172,900,131)

법인세납부(환급)	(204,662,780)	(143,800)

투자활동현금흐름	(4,737,630,084)	(1,180,318,846)

단기금융상품의 처분	336,000,000

무형자산의 처분	2,115,888

임차보증금의 감소	7,400,000	3,000,000

단기금융상품의 취득	(190,873,980)	(467,393,200)

장기금융상품의 증가	(1,224,918)	(27,648,852)

임차보증금의 증가	(12,000,000)	(13,000,000)

유형자산의 취득	(2,174,165,436)	(1,011,276,794)

무형자산의 취득	(2,368,881,638)

재무활동현금흐름	3,706,309,029	(4,096,357,992)

단기차입금의 차입	3,921,834,650	7,506,456,800

장기차입금의 차입	1,256,000,000

전환사채의 발행	5,000,000,000

주식매수선택권의 행사	80,000,000

단기대여금 대여	(1,380,000,000)

금융리스부채의 감소	(167,729,971)	(159,476,600)

단기차입금의 상환	(4,557,834,650)	(12,599,338,192)

유동성장기차입금의 상환	(160,000,000)	(100,000,000)

단기대여금 회수	1,010,039,000

임대보증금의 상환	(40,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(532,224,937)	141,661,091

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(41,228)	84,785

기초현금및현금성자산	5,140,987,617	924,665,572

기말현금및현금성자산	4,608,721,452	1,066,411,448