케이엔제이 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 16 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	35,883,727,788	30,248,098,725

현금및현금성자산	10,497,081,056	7,946,346,280

단기금융상품	2,224,391,277	2,150,923,356

매출채권	8,526,571,398	7,483,006,692

기타채권	2,556,243,121	1,506,539,269

재고자산	11,218,306,086	10,511,370,241

기타유동자산	833,539,746	624,067,133

당기법인세자산	27,595,104	25,845,754

비유동자산	49,654,750,195	42,029,921,181

종속기업에 대한 투자자산	52,060,000	52,060,000

관계기업투자	4,000,140,000	4,000,140,000

장기금융상품	1,932,724,555	1,623,794,266

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,339,392,156	8,187,924,255

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	178,860,000	178,860,000

유형자산	30,493,431,427	22,325,242,629

무형자산	2,381,909,354	2,385,667,328

이연법인세자산	3,276,232,703	3,276,232,703

자산총계	85,538,477,983	72,278,019,906

부채

유동부채	35,354,994,648	36,019,183,230

매입채무	2,785,152,925	1,994,215,794

기타채무	2,527,340,880	2,458,857,746

단기차입금	11,486,500,000	12,874,000,000

유동성장기부채	990,000,000	1,090,000,000

전환사채	4,441,269,571	4,267,431,404

유동성리스부채	288,416,184	361,125,592

기타유동부채	1,013,202,899	330,792,997

판매보증충당부채	484,155,048	493,640,697

당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	10,710,113,000	12,149,119,000

당기법인세부채	628,844,141

비유동부채	27,204,159,670	15,051,335,355

장기차입금	20,702,500,000	8,725,000,000

리스부채	136,516,136	119,721,480

사채	3,000,000,000	3,000,000,000

비유동판매보증충당부채	196,242,916	204,084,305

확정급여부채및기타장기급여채무	3,168,900,618	3,002,529,570

부채총계	62,559,154,318	51,070,518,585

자본

자본금	3,187,716,000	3,172,716,000

자본잉여금	21,987,832,071	21,833,697,471

기타자본구성요소	(754,827,058)	(675,692,458)

기타포괄손익누계액	(52,116,592)	(52,116,592)

이익잉여금(결손금)	(1,389,280,756)	(3,071,103,100)

자본총계	22,979,323,665	21,207,501,321

부채와자본총계	85,538,477,983	72,278,019,906

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	8,900,898,418	8,900,898,418	9,690,274,709	9,690,274,709

매출원가	7,051,093,505	7,051,093,505	7,177,689,745	7,177,689,745

매출총이익	1,849,804,913	1,849,804,913	2,512,584,964	2,512,584,964

판매비와관리비	2,351,589,391	2,351,589,391	2,148,049,709	2,148,049,709

대손상각비 외 판매비와관리비	2,344,496,371	2,344,496,371	2,173,177,585	2,173,177,585

대손상각비	7,093,020	7,093,020	(25,127,876)	(25,127,876)

영업이익	(501,784,478)	(501,784,478)	364,535,255	364,535,255

금융수익	2,058,302,549	2,058,302,549	351,117,860	351,117,860

금융원가	341,039,421	341,039,421	706,571,019	706,571,019

기타수익	791,266,973	791,266,973	1,153,453,531	1,153,453,531

기타비용	74,504,878	74,504,878	175,587,067	175,587,067

법인세비용차감전순이익(손실)	1,932,240,745	1,932,240,745	986,948,560	986,948,560

법인세비용	250,418,401	250,418,401	128,663,558	128,663,558

당기순이익(손실)	1,681,822,344	1,681,822,344	858,285,002	858,285,002

법인세효과차감후기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	1,681,822,344	1,681,822,344	858,285,002	858,285,002

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	264	264	136	136

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	73	73	157	157

자본변동표
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,142,716,000	21,587,333,271	(623,342,408)	4,909,208	2,256,431,362	26,368,047,433

당기순이익(손실)	858,285,002	858,285,002

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

주식기준보상	1,003,538	1,003,538

주식매수선택권의행사	10,000,000	94,489,000	(24,489,000)	80,000,000

2020.03.31 (기말자본)	3,152,716,000	21,681,822,271	(646,827,870)	4,909,208	3,114,716,364	27,307,335,973

2021.01.01 (기초자본)	3,172,716,000	21,833,697,471	(675,692,458)	(52,116,592)	(3,071,103,100)	21,207,501,321

당기순이익(손실)	1,681,822,344	1,681,822,344

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

주식기준보상

주식매수선택권의행사	15,000,000	154,134,600	(79,134,600)	90,000,000

2021.03.31 (기말자본)	3,187,716,000	21,987,832,071	(754,827,058)	(52,116,592)	(1,389,280,756)	22,979,323,665

현금흐름표
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 16 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	619,241,651	499,096,118

영업에서 창출된 현금	631,267,761	822,962,859

이자수취	12,062,101	6,335,527

이자지급	(24,088,211)	(125,539,488)

법인세납부(환급)	(204,662,780)

투자활동현금흐름	(8,573,145,065)	(4,737,630,084)

단기투자자산의 처분	362,883,106

단기대여금의 감소	1,500,000

유형자산의 처분	8,601,600

무형자산의 처분	2,115,888

임차보증금의 감소	7,000,000	7,400,000

단기투자자산의 취득	(369,973,251)	(190,873,980)

장기금융상품의 증가	(900,000)	(1,224,918)

임차보증금의 증가	(4,000,000)	(12,000,000)

유형자산의 취득	(8,578,256,520)	(2,174,165,436)

무형자산의 취득	(2,368,881,638)

재무활동현금흐름	10,424,063,631	3,706,309,029

단기차입금의 차입	3,921,834,650

장기차입금의 차입	12,100,000,000

전환사채의 증가	5,000,000,000

주식매수선택권의 행사	90,000,000	80,000,000

단기대여금 대여	(1,380,000,000)

리스부채의 감소	(155,936,369)	(167,729,971)

단기차입금의 상환	(1,387,500,000)	(4,557,834,650)

유동성장기차입금의 상환	(222,500,000)	(160,000,000)

단기대여금 회수	1,010,039,000

임대보증금의 감소	(40,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,470,160,217	(532,224,937)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	80,574,559	(41,228)

기초현금및현금성자산	7,946,346,280	5,140,987,617

기말현금및현금성자산	10,497,081,056	4,608,721,452