케이엔제이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 17 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	28,551,407,041	26,830,061,899

현금및현금성자산	5,847,940,297	8,100,238,570

단기금융상품	1,737,827,571	2,602,616,054

매출채권	8,729,359,286	5,620,413,414

기타채권	734,392,377	698,079,607

재고자산	11,111,963,473	9,216,477,775

유동파생상품자산

기타유동자산	389,924,037	592,236,479

당기법인세자산

비유동자산	66,503,384,777	66,212,884,451

관계기업투자	2,151,000,000	2,151,000,000

종속기업투자	52,060,000	52,060,000

장기금융상품	3,300,944,488	3,308,962,790

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,825,742,516	8,307,598,795

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	186,300,000	186,300,000

유형자산	47,250,397,992	46,473,254,616

무형자산	2,376,181,209	2,372,949,678

이연법인세자산	3,360,758,572	3,360,758,572

자산총계	95,054,791,818	93,042,946,350

부채

유동부채	19,202,452,093	18,165,297,439

매입채무	2,895,682,620	2,364,272,795

기타채무	3,402,123,388	3,748,795,762

단기차입금	11,553,564,705	10,524,000,000

유동성장기부채	502,500,000	665,000,000

유동성전환사채

유동성리스부채	309,041,188	376,318,231

기타유동부채	288,120,189	253,895,809

판매보증충당부채	189,547,671	194,802,792

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채

당기법인세부채	61,872,332	38,212,050

비유동부채	33,642,374,275	33,507,644,083

장기차입금	27,300,000,000	27,360,000,000

사채	3,000,000,000	3,000,000,000

리스부채	136,847,917	128,116,981

비유동판매보증충당부채	29,687,918	30,933,327

확정급여부채및기타장기급여채무	3,175,838,440	2,988,593,775

부채총계	52,844,826,368	51,672,941,522

자본

자본금	3,962,697,500	3,962,697,500

자본잉여금	37,247,509,268	37,247,509,268

기타자본구성요소	(525,745,624)	(551,183,244)

기타포괄손익누계액	(46,313,392)	(46,313,392)

이익잉여금(결손금)	1,571,817,698	757,294,696

자본총계	42,209,965,450	41,370,004,828

부채와자본총계	95,054,791,818	93,042,946,350

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	10,830,986,797	10,830,986,797	8,900,898,418	8,900,898,418

매출원가	7,971,096,930	7,971,096,930	7,051,093,505	7,051,093,505

매출총이익	2,859,889,867	2,859,889,867	1,849,804,913	1,849,804,913

판매비와관리비	2,051,298,132	2,051,298,132	2,351,589,391	2,351,589,391

대손상각비 외 판매비와관리비	2,051,298,132	2,051,298,132	2,344,496,371	2,344,496,371

대손상각비	7,093,020	7,093,020

영업이익	808,591,735	808,591,735	(501,784,478)	(501,784,478)

금융수익	182,027,010	182,027,010	2,058,302,549	2,058,302,549

금융원가	361,543,939	361,543,939	341,039,421	341,039,421

기타수익	303,032,848	303,032,848	791,266,973	791,266,973

기타비용	51,777,650	51,777,650	74,504,878	74,504,878

법인세비용차감전순이익(손실)	880,330,004	880,330,004	1,932,240,745	1,932,240,745

법인세비용	65,807,002	65,807,002	250,418,401	250,418,401

당기순이익(손실)	814,523,002	814,523,002	1,681,822,344	1,681,822,344

총포괄손익	814,523,002	814,523,002	1,681,822,344	1,681,822,344

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	103	103	264	264

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	102	102	73	73

자본변동표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,172,716,000	21,833,697,471	(675,692,458)	(52,116,592)	(3,071,103,100)	21,207,501,321

당기순이익(손실)	1,681,822,344	1,681,822,344

총포괄손익	1,681,822,344	1,681,822,344

주식기준보상

주식매수선택권의행사	15,000,000	154,134,600	(79,134,600)	90,000,000

소유주와의거래총액	15,000,000	154,134,600	(79,134,600)	90,000,000

2021.03.31 (기말자본)	3,187,716,000	21,987,832,071	(754,827,058)	(52,116,592)	(1,389,280,756)	22,979,323,665

2022.01.01 (기초자본)	3,962,697,500	37,247,509,268	(551,183,244)	(46,313,392)	757,294,696	41,370,004,828

당기순이익(손실)	814,523,002	814,523,002

총포괄손익	814,523,002	814,523,002

주식기준보상	25,437,620	25,437,620

주식매수선택권의행사

소유주와의거래총액	25,437,620	25,437,620

2022.03.31 (기말자본)	3,962,697,500	37,247,509,268	(525,745,624)	(46,313,392)	1,571,817,698	42,209,965,450

현금흐름표
제 18 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 17 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,530,301,022)	619,241,651

영업에서 창출된 현금	(2,500,884,785)	631,267,761

이자수취	13,419,297	12,062,101

이자지급	(42,835,534)	(24,088,211)

투자활동현금흐름	(488,424,991)	(8,573,145,065)

단기금융상품의 처분	883,197,500	362,883,106

대여금의 감소	1,500,000

유형자산의 처분	10,407,706	8,601,600

임차보증금의 감소	51,500,000	7,000,000

단기금융상품의 취득	(1,247,922)	(369,973,251)

장기금융상품의 취득	(900,000)	(900,000)

장기대여금의 대여	(70,000,000)

임차보증금의 증가	(4,000,000)

유형자산의 취득	(1,361,382,275)	(8,578,256,520)

재무활동현금흐름	695,248,177	10,424,063,631

단기차입금의 증가	2,517,064,705

장기차입금의 증가	2,000,000,000	12,100,000,000

주식매수선택권의 행사	90,000,000

리스부채의 감소	(111,816,528)	(155,936,369)

단기차입금의 상환	(1,487,500,000)	(1,387,500,000)

유동성장기차입금의 상환	(2,222,500,000)	(222,500,000)

현금및현금성자산의 순증가	(2,323,477,836)	2,470,160,217

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	71,179,563	80,574,559

기초현금및현금성자산	8,100,238,570	7,946,346,280

기말현금및현금성자산	5,847,940,297	10,497,081,056