오리온 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 2 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

비유동자산	1,837,065,820,985	1,800,542,555,335

유형자산	1,701,353,997,413	1,672,772,359,895

영업권 이외의 무형자산	30,026,082,940	29,625,246,758

영업권	23,138,250,823	22,754,334,057

종속기업 및 공동기업투자	30,538,899,633	23,925,416,921

장기매출채권 및 기타비유동채권	809,689,078	1,178,378,412

장기금융예치금	49,174,400	49,577,600

순확정급여자산	188,535,845

기타비유동자산	48,549,632,878	47,344,352,533

이연법인세자산	2,600,093,820	2,704,353,314

유동자산	499,867,916,714	457,455,364,521

재고자산	117,084,653,127	150,686,985,300

기타유동자산	24,481,733,064	22,511,274,969

당기법인세자산	1,164,274,888	607,122,879

매출채권 및 기타유동채권	143,273,940,210	131,312,187,887

단기금융예치금	86,904,120,000	50,731,500,000

현금및현금성자산	126,959,195,425	101,606,293,486

자산총계	2,336,933,737,699	2,257,997,919,856

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,381,969,994,514	1,308,228,092,711

자본금	19,766,750,500	19,766,750,500

주식발행초과금	598,135,705,325	598,135,705,325

자기주식	(604,361,381)	(604,361,381)

기타자본구성요소	648,505,023,069	614,741,969,146

적립금	2,380,000,000

이익잉여금(결손금)	113,786,877,001	76,188,029,121

비지배지분	40,590,278,939	36,676,348,889

자본총계	1,422,560,273,453	1,344,904,441,600

부채

비유동부채	401,702,798,218	390,118,963,482

장기차입금	329,438,262,143	329,446,063,313

장기매입채무 및 기타비유동채무	312,215,519	102,521,716

순확정급여부채	5,484,768,241

이연법인세부채	66,463,367,245	60,567,010,153

기타비유동부채	4,185,070	3,368,300

유동부채	512,670,666,028	522,974,514,774

유동성장기차입금	127,743,347,273	165,854,506,421

단기차입금	128,557,045,801	104,443,834,030

매입채무 및 기타유동채무	199,570,737,893	192,058,518,754

유동파생상품부채	144,724,384	260,928,246

미지급법인세	16,418,596,735	17,265,318,347

기타유동부채	40,236,213,942	43,091,408,976

부채총계	914,373,464,246	913,093,478,256

자본과부채총계	2,336,933,737,699	2,257,997,919,856

연결 포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

수익(매출액)	516,267,257,379	516,267,257,379

매출원가	280,294,368,169	280,294,368,169

매출총이익	235,972,889,210	235,972,889,210

판매비	111,804,587,716	111,804,587,716

관리비	30,551,426,987	30,551,426,987

영업이익(손실)	93,616,874,507	93,616,874,507

순기타비용	2,923,518,054	2,923,518,054

순금융원가	2,828,814,470	2,828,814,470

지분법손실	347,375,096	347,375,096

법인세비용차감전순이익(손실)	87,517,166,887	87,517,166,887

법인세비용	19,998,331,282	19,998,331,282

당기순이익(손실)	67,518,835,605	67,518,835,605

기타포괄손익	33,852,691,048	33,852,691,048

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	36,073,549,933	36,073,549,933

해외사업장외화환산차이	36,112,692,125	36,112,692,125

공동기업의 기타포괄손익 중 지분해당액	(39,142,192)	(39,142,192)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,220,858,885)	(2,220,858,885)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,929,892,988)	(2,929,892,988)

관련 법인세효과	709,034,103	709,034,103

총포괄손익	101,371,526,653	101,371,526,653

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	65,915,401,565	65,915,401,565

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	1,603,434,040	1,603,434,040

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	97,457,596,603	97,457,596,603

총 포괄손익, 비지배지분	3,913,930,050	3,913,930,050

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,668	1,668

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,668	1,668

연결 자본변동표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	적립금	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	19,766,750,500	598,135,705,325	(604,361,381)	614,741,969,146	76,188,029,121	1,308,228,092,711	36,676,348,889	1,344,904,441,600

당기순이익(손실)	65,915,401,565	65,915,401,565	1,603,434,040	67,518,835,605

기타포괄손익	해외사업장외화환산차이	33,802,196,115	33,802,196,115	2,310,496,010	36,112,692,125

공동기업 기타포괄손익 중 지분해당액	(39,142,192)	(39,142,192)	(39,142,192)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,220,858,885)	(2,220,858,885)	(2,220,858,885)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	2,380,000,000	(26,095,694,800)	(23,715,694,800)	(23,715,694,800)

연차배당	(23,715,694,800)	(23,715,694,800)	(23,715,694,800)

법정적립금 전입	2,380,000,000	(2,380,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	19,766,750,500	598,135,705,325	(604,361,381)	648,505,023,069	2,380,000,000	113,786,877,001	1,381,969,994,514	40,590,278,939	1,422,560,273,453

연결 현금흐름표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	117,521,659,824

당기순이익(손실)	67,518,835,605

당기순이익조정을 위한 가감	57,473,959,779

퇴직급여	2,755,546,678

감가상각비	28,531,491,647

무형자산상각비	697,730,536

매출채권손상차손	32,337,525

유형자산처분손실	1,702,931,424

파생상품평가손실	42,252,105

외화환산손실	807,854,584

이자비용	5,138,410,510

법인세비용	19,998,331,282

지분법손실	347,375,096

기타 현금의 유출 없는 비용등	1,102,573,148

유형자산처분이익	(305,876,674)

외화환산이익	(1,498,524,015)

이자수익	(1,875,511,060)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(2,963,007)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	14,124,242,047

매출채권의 감소(증가)	(7,638,504,767)

기타채권의 감소(증가)	(1,115,245,574)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,616,766,056)

재고자산의 감소(증가)	38,638,803,295

기타비유동자산의 감소(증가)	(536,541,660)

매입채무의 증가(감소)	(6,531,306,969)

기타채무의 증가(감소)	(3,444,793,846)

기타유동부채의 증가(감소)	(4,040,509,583)

기타비유동부채의 증가(감소)	419,457,161

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	1,537,654,829

퇴직금지급액	(1,548,004,783)

이자수취(영업)	1,834,046,787

이자지급(영업)	(4,179,712,902)

법인세납부(환급)	(19,249,711,492)

투자활동현금흐름	(76,107,883,399)

유형자산의 처분	3,035,623,231

무형자산의 처분	88,512,694

임차보증금의 감소	677,084,000

현금의기타유입(유출)	845,956,987

금융예치금의 증가	(33,703,536,401)

유형자산의 취득	(39,084,978,448)

무형자산의 취득	(926,545,462)

임차보증금의 증가	(40,000,000)

공동기업투자의 취득	(7,000,000,000)

재무활동현금흐름	(15,592,391,179)

단기차입금의 증가	394,636,854,186

임대보증금의 증가	30,000,000

단기차입금의 상환	(372,595,158,893)

유동성장기차입금의 상환	(37,664,086,472)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(468,483,307)

현금및현금성자산의순증가(감소)	25,352,901,939

기초현금및현금성자산	101,606,293,486

기말현금및현금성자산	126,959,195,425