시스웍 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 16 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	28,204,704,758	25,118,403,724

현금및현금성자산	16,171,311,095	12,220,542,870

매출채권	7,133,122,903	9,438,298,072

기타유동수취채권	801,011,120	1,822,912

재고자산	3,377,426,044	3,061,387,167

기타유동금융자산	671,805,700	345,199,005

기타유동자산	50,027,896	51,153,698

비유동자산	20,737,184,593	13,382,079,734

관계기업투자	176,924,780	237,807,022

유형자산	3,497,073,455	3,547,847,528

투자부동산	5,071,966,441	5,131,588,048

무형자산	547,812,571	580,117,618

기타비유동금융자산	11,443,297,346	3,764,220,242

기타비유동수취채권	110,000	110,000

이연법인세자산	0	120,389,276

자산총계	48,941,889,351	38,500,483,458

부채

유동부채	1,606,521,056	2,307,672,104

매입채무	1,119,826,286	933,832,921

기타유동지급채무	379,009,936	52,754,373

단기차입금	0	698,820,107

유동성장기차입금	0	0

기타유동부채	18,042,126	344,174,067

충당부채	45,000,000	56,657,224

당기법인세부채	44,642,708	221,433,412

비유동부채	8,884,663,857	127,069,115

기타비유동지급채무	120,000,000	120,000,000

기타비유동부채	0	7,069,115

전환사채	7,890,474,216	0

파생상품부채	672,580,000	0

이연법인세부채	201,609,641	0

부채총계	10,491,184,913	2,434,741,219

자본

지배기업의 소유주지분	38,450,704,438	36,065,742,239

자본금	1,800,000,000	1,800,000,000

자본잉여금	13,079,715,645	11,931,716,977

기타포괄손익누계액	41,856,923	(412,373,223)

이익잉여금	23,529,131,870	22,746,398,485

비지배지분	0	0

자본총계	38,450,704,438	36,065,742,239

자본과부채총계	48,941,889,351	38,500,483,458

연결 포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,744,155,702	10,532,875,833	5,346,290,985	18,954,301,863

매출원가	2,859,782,978	7,898,634,908	3,003,511,121	11,774,440,448

매출총이익	884,372,724	2,634,240,925	2,342,779,864	7,179,861,415

판매비와관리비	824,887,073	2,280,153,696	702,907,421	1,974,449,652

영업이익(손실)	59,485,651	354,087,229	1,639,872,443	5,205,411,763

영업외손익	208,059,799	1,207,227,605	4,471,109	219,535,784

기타수익	195,621,275	557,012,536	152,734,142	315,021,215

기타비용	103,244,776	156,147,418	48,904,251	232,339,407

지분법손익	(23,488,155)	(49,613,522)	(12,778,711)	(20,499,809)

금융수익	331,609,899	1,171,869,775	(155,407,194)	236,177,088

금융비용	192,438,444	315,893,766	(68,827,123)	78,823,303

법인세비용차감전순이익	267,545,450	1,561,314,834	1,644,343,552	5,424,947,547

법인세비용	38,196,056	219,801,237	213,937,722	711,332,036

당기순이익	229,349,394	1,341,513,597	1,430,405,830	4,713,615,511

기타포괄손익	85,048,267	454,230,146	(176,895,685)	(395,797,614)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익	3,683,456	13,506,833	(13,375,080)	(9,870,945)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	81,364,811	440,723,313	(163,520,605)	(385,926,669)

총포괄손익	314,397,661	1,795,743,743	1,253,510,145	4,317,817,897

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	229,349,394	1,341,513,597	1,430,405,830	4,713,615,511

비지배지분	0	0	0	0

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	314,397,661	1,795,743,743	1,253,510,145	4,317,817,897

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	13	75	79	262

희석주당손익 (단위 : 원)	16	78	79	262

연결 자본변동표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주지분계	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분계 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	(14,080,159)	18,293,904,278	32,011,541,096	32,011,541,096

당기순이익	0	0	0	4,713,615,511	4,713,615,511	4,713,615,511

해외사업환산손익	0	0	(9,870,945)	0	(9,870,945)	(9,870,945)

공정가치측정금융자산의 처분	0	0	3,035,432	(3,035,432)	0	0

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(388,962,101)	0	(388,962,101)	(388,962,101)

전환권대가

주식선택권

현금배당	0	0	0	360,000,000	360,000,000	360,000,000

2018.09.30 (기말자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	(409,877,773)	22,644,484,357	35,966,323,561	35,966,323,561

2019.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	(412,373,223)	22,746,398,485	36,065,742,239	36,065,742,239

당기순이익	0	0	0	1,341,513,597	1,341,513,597	1,341,513,597

해외사업환산손익	0	0	13,506,833	0	13,506,833	13,506,833

공정가치측정금융자산의 처분	0	0	0	0	0	0

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	440,723,313	0	440,723,313	440,723,313

전환권대가	0	1,141,296,000	0	0	1,141,296,000	1,141,296,000

주식선택권	0	6,702,668	0	0	1,675,667	1,675,667

현금배당	0	0	0	558,780,212	558,780,212	558,780,212

2019.09.30 (기말자본)	1,800,000,000	13,079,715,645	41,856,923	23,529,131,870	38,450,704,438	38,450,704,438

연결 현금흐름표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	3,560,802,945	(353,908,884)

당기순이익	1,341,513,597	4,713,615,511

당기순이익에 대한 조정	34,825,742	932,489,886

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	2,137,162,084	(5,068,307,700)

이자의 수취	450,570,688	82,201,409

이자의 지급	0	(21,218,840)

법인세의 납부	(403,269,166)	(992,689,150)

투자활동현금흐름	(8,578,608,292)	(5,882,108,936)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,998,704,564	125,455,395

기타유동금융자산의 감소	1,563,616,842

단기대여금의 감소	0	400,000

회원권의 처분	0	45,500,000

비품의 처분	0	1,198,996

관계기업투자주식의 감소	11,268,720	27,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,423,819,002	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	10,606,399

보증금의 감소	0	40,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,577,312,856)	(6,007,564,331)

기타유동금융자산의 증가	(1,927,338,910)	(829,293,545)

단기대여금의 증가	(800,000,000)	0

공구와기구의 취득	(117,693,165)	(103,875,300)

비품의 취득	(20,172,988)	(1,963,095)

시설장치의 취득	0	(461,928,646)

차량운반구의 취득	0	(9,000,000)

건설중인자산의 취득	(34,965,000)	(253,864,323)

소프트웨어의 취득	(14,970,000)	(15,585,000)

투자부동산의 취득	0	(1,175,653,170)

보증금의 증가	0	(20,110,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,437,915,841)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,224,256,952)	(3,096,291,252)

관계기업투자주식의 취득	0	(40,000,000)

재무활동현금흐름	8,761,179,893	334,612,417

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000	694,612,417

단기차입금의 증가	0	694,612,417

전환사채의 증가	10,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,238,820,107)	(360,000,000)

단기차입금의 상환	(698,820,107)	0

배당금지급	(540,000,000)	(360,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,743,374,546	(5,901,405,403)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	207,393,679	(49,772,157)

기초 현금및현금성자산	12,220,542,870	18,176,061,592

기말 현금및현금성자산	16,171,311,095	12,224,884,032