시스웍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	46,797,633,129	48,489,393,080

현금및현금성자산	2,763,072,088	19,479,507,975

매출채권	4,107,894,141	4,958,219,004

기타유동수취채권	11,617,387,240	3,054,690,866

재고자산	17,735,562,593	16,702,115,484

기타유동금융자산	3,100,000,000	2,000,000,000

기타유동자산	3,375,897,252	2,077,610,234

당기법인세자산	16,796,634	217,249,517

파생상품자산	4,081,023,181	0

비유동자산	74,324,094,630	47,100,237,017

관계기업투자	6,863,836,847	3,236,755,554

유형자산	29,867,391,606	13,294,411,529

투자부동산	3,865,669,156	4,991,036,088

무형자산	876,237,110	496,306,403

기타비유동금융자산	31,155,129,950	19,332,610,058

기타비유동수취채권	1,651,029,000	649,189,000

이연법인세자산	44,800,961	78,385

파생상품자산	0	5,099,850,000

자산총계	121,121,727,759	95,589,630,097

부채

유동부채	68,985,941,854	30,990,570,266

매입채무	1,131,670,317	1,070,720,767

기타유동지급채무	1,635,570,912	1,059,678,351

단기차입금	0	543,521,006

전환사채	41,275,040,795	10,918,821,387

신주인수권부사채	11,886,449,164	10,918,821,387

파생상품부채	12,535,594,554	5,655,000,000

기타유동부채	383,616,112	666,307,368

충당부채	138,000,000	157,700,000

비유동부채	533,516,597	5,652,965,259

기타비유동지급채무	140,000,000	120,000,000

기타비유동부채	91,000,117	609,365,296

전환사채	0	2,680,309,726

파생상품부채	0	1,818,893,757

이연법인세부채	302,516,480	424,396,480

부채총계	69,519,458,451	36,643,535,525

자본

지배기업의 소유주지분	51,602,269,308	58,946,094,572

자본금	7,480,095,800	7,435,668,500

자본잉여금	27,313,888,483	26,899,735,086

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(719,503,403)	(300,698,415)

이익잉여금	18,370,823,008	25,754,423,981

비지배지분	0	0

자본총계	51,602,269,308	58,946,094,572

자본과부채총계	121,121,727,759	95,589,630,097

연결 포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,231,799,784	11,872,268,714	5,775,360,085	15,127,713,722

매출원가	3,781,037,309	9,507,026,088	3,623,908,199	11,023,634,361

매출총이익	1,450,762,475	2,365,242,626	2,151,451,886	4,104,079,361

판매비와관리비	2,889,646,905	8,162,521,847	1,314,499,679	3,012,587,101

영업이익(손실)	(1,438,884,430)	(5,797,279,221)	836,952,207	1,091,492,260

영업외손익	(383,999,162)	(1,631,044,328)	92,946,573	427,889,815

기타수익	97,649,044	1,989,307,299	326,455,155	852,695,171

기타비용	26,500,676	87,408,553	276,786,780	576,387,740

지분법이익(손실)	635,230,066	509,014,543	31,517,185	46,900,570

금융수익	403,052,841	2,827,789,143	181,582,336	758,030,452

금융비용	1,493,430,437	6,869,746,760	169,821,323	653,348,638

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,822,883,592)	(7,428,323,549)	929,898,780	1,519,382,075

법인세비용(수익)	26,023,822	(44,722,576)	176,621,822	289,489,864

분기순이익(손실)	(1,848,907,414)	(7,383,600,973)	753,276,958	1,229,892,211

기타포괄손익	6,291,654	(418,804,988)	86,337,755	(388,473,157)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익	6,291,654	13,315,012	3,088,599	18,029,770

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	0	(432,120,000)	83,249,156	(406,502,927)

분기총포괄이익(손실)	(1,842,615,760)	(7,802,405,961)	839,614,713	841,419,054

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,848,907,414)	(7,383,600,973)	753,276,958	1,229,892,211

비지배지분	0	0	0	0

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,842,615,760)	(7,802,405,961)	839,614,713	841,419,054

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(25)	(100)	11	18

희석주당이익 (단위 : 원)	(25)	(100)	11	18

연결 자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주지분계	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분계 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(69,131,041)	24,178,078,317	38,993,689,922	38,993,689,922

분기순이익(손실)	1,229,892,211	1,229,892,211	1,229,892,211

공정가치측정금융자산평가손익	(406,502,927)	(406,502,927)	(406,502,927)

유상증자	360,000,000	7,966,648,000	8,326,648,000	8,326,648,000

전환권 행사	350,506,700	10,097,827,140	10,448,333,840	10,448,333,840

해외사업환산손익	18,029,770	18,029,770	18,029,770

자기주식	(843,034,580)	(843,034,580)	(843,034,580)

전환권 대가	(1,141,296,000)	(1,141,296,000)	(1,141,296,000)

주식선택권	15,081,003	15,081,003	15,081,003

주식선택권의 행사	0	0

현금배당	(720,000,000)	(720,000,000)	(720,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	2,510,506,700	30,023,002,789	(843,034,580)	(457,604,198)	24,687,970,528	55,920,841,239	55,920,841,239

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(300,698,415)	25,754,423,981	58,946,094,572	58,946,094,572

분기순이익(손실)	(7,383,600,973)	(7,383,600,973)	(7,383,600,973)

공정가치측정금융자산평가손익	(432,120,000)	(432,120,000)	(432,120,000)

유상증자	0	0

전환권 행사	0	0

해외사업환산손익	13,315,012	13,315,012	13,315,012

자기주식	0	0

전환권 대가	0	0

주식선택권	(31,837,673)	(31,837,673)	(31,837,673)

주식선택권의 행사	44,427,300	445,991,070	490,418,370	490,418,370

현금배당	0	0

2021.09.30 (기말자본)	7,480,095,800	27,313,888,483	(843,034,580)	(719,503,403)	18,370,823,008	51,602,269,308	51,602,269,308

연결 현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,095,757,920)	1,265,809,470

분기순이익(손실)	(7,383,600,973)	1,229,892,211

분기순이익(손실)에 대한 조정	3,251,234,943	1,384,083,405

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,168,265,435	(1,825,689,597)

이자의 수취	105,389,792	485,283,757

이자의 지급	(437,500,000)	0

법인세의 납부	200,452,883	(12,873,041)

배당금의 수취	0	5,112,735

투자활동현금흐름	(42,085,115,339)	(5,123,109,630)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,158,406,032	6,170,735,114

기타유동금융자산의 감소	1,000,000,000	0

단기대여금의 감소	3,000,000,000	800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	143,555,032	5,368,007,841

파생상품자산의 처분	1,330,000,000	0

임차보증금의 감소	10,000,000	0

투자부동산의 처분	1,947,059,823	0

토지의 처분	564,622,218	0

건물의 처분	163,168,959	0

차량운반구의 처분	0	2,727,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(50,243,521,371)	(11,293,844,744)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,067,598,000)	(5,672,765,576)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(4,576,587,478)

기타유동금융자산의 증가	(2,100,000,000)	(834,260,000)

단기대여금의 증가	(10,500,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(3,118,066,750)	0

토지의 취득	(9,215,975,396)	0

건물의 취득	(2,007,758,146)	0

기계장치의 취득	(67,186,641)	(14,825,787)

공구와기구의 취득	(204,458,736)	(18,014,930)

비품의 취득	(27,140,000)	(99,410)

차량운반구의 취득	(20,959,832)	(95,111,563)

시설장치의 취득	(547,488,600)	0

건설중인자산의 취득	(6,291,300,770)	(82,180,000)

유형자산 취득을 위한 선급금의 지급	(2,385,038,500)	0

소프트웨어의 취득	(63,110,000)	0

기타의무형자산의 취득	(45,600,000)	0

임차보증금의 증가	(1,501,840,000)	0

임대보증금의 감소	(80,000,000)	0

재무활동현금흐름	28,419,122,660	7,595,838,031

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,430,944,810	8,334,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000	0

주식선택권의 행사	430,944,810	0

유상증자	0	8,334,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,011,822,150)	(738,161,969)

단기차입금의 상환	(543,521,006)	0

전환사채의 상환	0	(7,223)

전환사채 발행수수료	(1,230,000,000)	0

리스부채의 상환	(237,450,704)	0

유상증자 등록비	0	(18,154,746)

주식선택권의 행사시 등록비 등	(850,440)	0

배당금의 지급	0	(720,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,761,750,599)	3,738,537,871

현금및현금성자산의 환율변동효과	45,314,712	(5,448,313)

기초 현금및현금성자산	19,479,507,975	15,284,134,428

분기말 현금및현금성자산	2,763,072,088	19,017,223,986