시스웍 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
제 16 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	31,373,721,734	52,689,380,675	26,931,578,704

현금및현금성자산	12,650,339,155	19,020,240,807	14,508,223,430

매출채권	8,340,416,632	4,844,781,836	7,843,576,458

기타유동수취채권	653,986,463	3,042,249,272	816,579,541

재고자산	4,550,311,049	4,256,014,862	3,233,806,204

기타유동금융자산	2,100,000,000	2,000,000,000	476,479,740

기타유동자산	1,610,950,676	1,884,844,381	32,761,600

당기법인세자산	68,717,759	217,249,517	20,151,731

파생상품자산	1,399,000,000	17,424,000,000	0

비유동자산	61,872,416,079	38,977,486,627	22,037,660,401

관계기업및종속기업투자	30,198,592,776	3,424,577,868	353,796,162

유형자산	17,361,546,224	13,206,224,032	3,485,811,490

투자부동산	3,851,080,605	4,991,036,088	5,052,092,572

무형자산	825,850,437	496,306,403	564,084,003

기타비유동금융자산	9,484,317,037	16,210,153,236	12,581,766,174

기타비유동수취채권	151,029,000	649,189,000	110,000

자산총계	93,246,137,813	91,666,867,302	48,969,239,105

부채

유동부채	91,284,648,102	31,306,540,402	1,339,261,188

매입채무	2,056,429,999	998,312,562	806,311,886

기타유동지급채무	4,785,410,505	1,059,441,796	199,740,624

전환사채	20,049,458,011	11,690,679,725	0

신주인수권부사채	21,419,624,025	11,689,735,655	0

파생상품부채	41,631,000,001	5,002,000,000	0

기타유동부채	1,158,125,561	708,670,664	254,608,678

충당부채	184,600,000	157,700,000	78,600,000

비유동부채	486,902,601	7,551,781,623	8,982,277,692

기타비유동지급채무	140,000,000	120,000,000	120,000,000

기타비유동부채	346,902,601	609,365,296	0

전환사채	0	3,837,954,923	8,071,540,638

파생상품부채	0	1,077,000,000	718,850,000

이연법인세부채	0	1,907,461,404	71,887,054

부채총계	91,771,550,703	38,858,322,025	10,321,538,880

자본

자본금	10,857,352,500	7,435,668,500	1,800,000,000

자본잉여금	75,577,430,502	46,758,775,086	13,084,742,646

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)	0

기타포괄손익누계액	546,454,174	0	(62,961,452)

이익잉여금	(84,663,615,486)	(542,863,729)	23,825,919,031

자본총계	1,474,587,110	52,808,545,277	38,647,700,225

자본과부채총계	93,246,137,813	91,666,867,302	48,969,239,105

포괄손익계산서
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액	16,407,734,851	18,772,442,685	13,481,465,495

매출원가	16,215,088,048	14,419,434,425	10,171,896,277

매출총이익	192,646,803	4,353,008,260	3,309,569,218

판매비와관리비	10,482,794,436	4,466,000,344	2,922,278,931

영업이익(손실)	(10,290,147,633)	(112,992,084)	387,290,287

영업외손익	(75,805,604,808)	(24,385,291,669)	1,380,137,609

기타수익	1,551,034,118	289,005,522	686,290,876

기타비용	21,882,246,453	765,191,043	197,042,286

지분법이익(손실)	(1,585,603,686)	70,779,246	(60,564,454)

금융수익	6,761,677,178	6,398,858,482	1,485,909,961

금융비용	60,650,465,965	30,378,743,876	534,456,488

법인세비용차감전순이익(손실)	(86,095,752,441)	(24,498,283,753)	1,767,427,896

법인세비용(수익)	(1,975,000,684)	(849,500,993)	61,839,317

당기순이익(손실)	(84,120,751,757)	(23,648,782,760)	1,705,588,579

기타포괄손익	546,454,174	62,961,452	333,471,621

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동	546,454,174	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	0	62,961,452	333,471,621

당기총포괄이익(손실)	(83,574,297,583)	(23,585,821,308)	2,039,060,200

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(780)	(329)	25

희석주당이익 (단위 : 원)	(780)	(329)	25

자본변동표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	0	(396,433,073)	22,660,330,452	35,995,614,356

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,705,588,579	1,705,588,579

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	333,471,621	0	333,471,621

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

유상증자등록비등	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	1,141,296,000	0	0	0	1,141,296,000

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	11,729,669	0	0	0	11,729,669

현금배당	0	0	0	0	(540,000,000)	(540,000,000)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(62,961,452)	23,825,919,031	38,647,700,225

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(62,961,452)	23,825,919,031	38,647,700,225

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(23,648,782,760)	(23,648,782,760)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	62,961,452	0	62,961,452

유상증자	360,000,000	7,974,000,000	0	0	0	8,334,000,000

무상증자	4,925,161,800	(4,925,161,800)	0	0	0	0

전환권 행사	350,506,700	8,255,273,332	0	0	0	8,605,780,032

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

유상증자등록비등	0	(62,167,096)	0	0	0	(62,167,096)

전환사채의 발행	0	11,205,990,000	0	0	0	11,205,990,000

신주인수권부사채의 발행	0	11,205,990,000	0	0	0	11,205,990,000

자기주식	0	0	(843,034,580)	0	0	(843,034,580)

주식보상비용	0	20,108,004	0	0	0	20,108,004

현금배당	0	0	0	0	(720,000,000)	(720,000,000)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	7,435,668,500	46,758,775,086	(843,034,580)	0	(542,863,729)	52,808,545,277

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	46,758,775,086	(843,034,580)	0	(542,863,729)	52,808,545,277

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(84,120,751,757)	(84,120,751,757)

지분법자본변동	0	0	0	546,454,174	0	546,454,174

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	1,685,392,500	14,164,035,944	0	0	0	15,849,428,444

신주인수권행사	1,691,864,200	14,240,466,075	0	0	0	15,932,330,275

유상증자등록비등	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	44,427,300	414,153,397	0	0	0	458,580,697

2021.12.31 (기말자본)	10,857,352,500	75,577,430,502	(843,034,580)	546,454,174	(84,663,615,486)	1,474,587,110

현금흐름표
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 16 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	(9,507,322,155)	1,241,848,310	2,703,122,377

당기순이익(손실)	(84,120,751,757)	(23,648,782,760)	1,705,588,579

당기순이익(손실)에 대한 조정	78,457,901,855	24,247,121,734	(371,286,919)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(3,696,913,892)	(92,560,683)	977,267,752

이자의 수취	533,464,232	743,693,313	921,740,491

이자의 지급	(843,429,351)	0	0

법인세의 환급(납부)	148,531,758	(13,057,603)	(544,054,246)

배당금의 수취	13,875,000	5,434,309	13,866,720

투자활동현금흐름	(54,905,739,806)	(37,829,227,739)	(9,416,873,928)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	33,605,942,395	25,840,544,629	7,216,605,936

기타유동금융자산의 감소	27,033,091,395	0	0

단기대여금의 감소	3,000,000,000	800,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	14,605,919,126	7,167,654,936

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	0	10,417,898,230	0

정부보조금의 수취	0	0	48,951,000

파생상품자산의 처분	888,000,000	0	0

임차보증금의 감소	10,000,000	0	0

투자부동산의 처분	1,947,059,823	0	0

토지의 처분	564,622,218	0	0

건물의 처분	163,168,959	0	0

차량운반구의 처분	0	16,727,273	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(88,511,682,201)	(63,669,772,368)	(16,633,479,864)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,067,598,000)	(28,814,493,507)	(12,795,978,886)

기타포괄손익-공정차기측정금융자산의 취득	0	(5,255,003,714)	(2,624,257,975)

기타유동금융자산의 증가	(27,133,091,395)	(2,000,000,000)	0

단기대여금의 증가	(10,500,000,000)	(3,000,000,000)	(800,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(13,118,064,940)	(3,000,002,460)	0

토지의 취득	(9,215,975,396)	0	0

건물의 취득	(2,007,758,146)	0	0

기계장치의 취득	(10,409,900,267)	0	(15,000,000)

공구와기구의 취득	(961,566,736)	(14,450,000)	(116,950,000)

비품의 취득	(91,020,000)	0	(20,070,000)

차량운반구의 취득	(94,668,721)	(87,440,960)	0

시설장치의 취득	(813,488,600)	0	0

건설중인자산의 취득	(36,000,000)	(8,828,302,727)	(239,253,003)

소프트웨어의 취득	(435,110,000)	0	(9,970,000)

기타의무형자산의 취득	(45,600,000)	0	(12,000,000)

미수금의 증가	0	(12,000,000,000)

임차보증금의 증가	(1,501,840,000)	(670,079,000)	0

임대보증금의 감소	(80,000,000)	0	0

재무활동현금흐름	58,008,979,283	41,530,503,380	9,460,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	60,717,423,345	43,334,000,000	10,000,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000	20,000,000,000	10,000,000,000

파생상품부채의 발행	280,000,000	0	0

유상증자	0	8,334,000,000	0

주식선택권의 행사	430,944,810	0	0

신주인수권의 행사	6,478,535	0	0

신주인수권부사채의 발행	30,000,000,000	15,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,708,444,062)	(1,803,496,620)	(540,000,000)

전환사채의 상환	0	(7,223)	0

증자 등록비 등	(1,794,896,080)	(182,167,096)	0

리스부채의 상환	(913,547,982)	(58,287,721)	0

자기주식의 취득	0	(843,034,580)	0

배당금의 지급	0	(720,000,000)	(540,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(6,404,082,678)	4,943,123,951	2,746,248,449

현금및현금성자산의 환율변동효과	34,181,026	(431,106,574)	(4,491,730)

기초 현금및현금성자산	19,020,240,807	14,508,223,430	11,766,466,711

당기말 현금및현금성자산	12,650,339,155	19,020,240,807	14,508,223,430