시스웍 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	32,927,553,320	27,457,790,087

현금및현금성자산	19,017,223,986	15,284,134,428

매출채권	6,682,287,043	7,116,255,160

기타유동수취채권	35,498,342	824,718,535

재고자산	5,403,144,855	3,324,351,564

기타유동금융자산	1,598,122,410	642,219,740

기타유동자산	55,802,565	245,958,929

당기법인세자산	135,474,119	20,151,731

비유동자산	25,070,411,264	21,926,845,152

관계기업투자	212,874,418	165,973,848

유형자산	3,479,934,370	3,562,818,555

투자부동산	5,010,911,333	5,052,092,572

무형자산	513,213,756	564,084,003

기타비유동금융자산	15,682,412,843	12,581,766,174

기타비유동수취채권	110,000	110,000

이연법인세자산	170,954,544	0

자산총계	57,997,964,584	49,384,635,239

부채

유동부채	1,957,123,345	1,410,317,880

매입채무	1,216,260,064	846,025,719

기타유동지급채무	38,305,919	200,503,452

기타유동부채	218,484,398	285,188,709

충당부채	104,400,000	78,600,000

당기법인세부채	379,672,964	0

비유동부채	120,000,000	8,980,627,437

기타비유동지급채무	120,000,000	120,000,000

전환사채	0	8,071,540,638

파생상품부채	0	718,850,000

이연법인세부채	0	70,236,799

부채총계	2,077,123,345	10,390,945,317

자본

지배기업의 소유주지분	55,920,841,239	38,993,689,922

자본금	2,510,506,700	1,800,000,000

자본잉여금	30,023,002,789	13,084,742,646

자본조정	(843,034,580)	0

기타포괄손익누계액	(457,604,198)	(69,131,041)

이익잉여금	24,687,970,528	24,178,078,317

비지배지분	0	0

자본총계	55,920,841,239	38,993,689,922

자본과부채총계	57,997,964,584	49,384,635,239

연결 포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,775,360,085	15,127,713,722	3,744,155,702	10,532,875,833

매출원가	3,623,908,199	11,023,634,361	2,859,782,978	7,898,634,908

매출총이익	2,151,451,886	4,104,079,361	884,372,724	2,634,240,925

판매비와관리비	1,314,499,679	3,012,587,101	824,887,073	2,280,153,696

영업이익(손실)	836,952,207	1,091,492,260	59,485,651	354,087,229

영업외손익	92,946,573	427,889,815	208,059,799	1,207,227,605

기타수익	326,455,155	852,695,171	195,621,275	557,012,536

기타비용	276,786,780	576,387,740	103,244,776	156,147,418

지분법이익(손실)	31,517,185	46,900,570	(23,488,155)	(49,613,522)

금융수익	181,582,336	758,030,452	331,609,899	1,171,869,775

금융비용	169,821,323	653,348,638	192,438,444	315,893,766

법인세비용차감전순이익	929,898,780	1,519,382,075	267,545,450	1,561,314,834

법인세비용	176,621,822	289,489,864	38,196,056	219,801,237

당기순이익	753,276,958	1,229,892,211	229,349,394	1,341,513,597

기타포괄손익	86,337,755	(388,473,157)	85,048,267	454,230,146

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익	3,088,599	18,029,770	3,683,456	13,506,833

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	83,249,156	(406,502,927)	81,364,811	440,723,313

총포괄손익	839,614,713	841,419,054	314,397,661	1,795,743,743

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	839,614,713	841,419,054	314,397,661	1,795,743,743

비지배지분	0	0	0	0

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	839,614,713	841,419,054	314,397,661	1,795,743,743

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	40	65	13	75

희석주당이익 (단위 : 원)	40	65	16	78

연결 자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주지분계	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분계 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	0	(412,373,223)	22,746,398,485	36,065,742,239	36,065,742,239

당기순이익	0	0	0	0	1,341,513,597	1,341,513,597	1,341,513,597

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	13,506,833	0	13,506,833	13,506,833

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	440,723,313	0	440,723,313	440,723,313

전환권대가	0	1,141,296,000	0	0	0	1,141,296,000	1,141,296,000

자기주식	0	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	6,702,668	0	0	0	6,702,668	6,702,668

현금배당	0	0	0	0	558,780,212	558,780,212	558,780,212

2019.09.30 (기말자본)	1,800,000,000	13,079,715,645	0	41,856,923	23,299,782,476	38,450,704,438	38,450,704,438

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(69,131,041)	24,178,078,317	38,993,689,922	38,993,689,922

당기순이익	0	0	0	0	1,229,892,211	1,229,892,211	1,229,892,211

유상증자	360,000,000	7,966,648,000	0	0	0	8,326,648,000	8,326,648,000

전환권행사	350,506,700	10,097,827,140	0	0	0	10,448,333,840	10,448,333,840

해외사업환산손익	0	0	0	18,029,770	0	18,029,770	18,029,770

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(406,502,927)	0	(406,502,927)	(406,502,927)

전환권대가	0	(1,141,296,000)	0	0	0	(1,141,296,000)	(1,141,296,000)

자기주식	0	0	(843,034,580)	0	0	(843,034,580)	(843,034,580)

주식선택권	0	15,081,003	0	0	0	15,081,003	15,081,003

현금배당	0	0	0	720,000,000	720,000,000	720,000,000

2020.09.30 (기말자본)	2,510,506,700	30,023,002,789	(843,034,580)	(457,604,198)	24,687,970,528	55,920,841,239	55,920,841,239

연결 현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	1,265,809,470	3,560,802,945

영업활동에서 창출된 현금	788,286,019	3,513,501,423

이자의 수취	485,283,757	450,570,688

이자의 지급	0	0

법인세의 납부	(12,873,041)	(403,269,166)

배당금의 수령	5,112,735	0

투자활동현금흐름	(5,123,109,630)	(8,578,608,292)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,170,735,114	4,998,704,564

기타유동금융자산의 감소	0	1,563,616,842

단기대여금의 감소	800,000,000	0

차량운반구의 처분	2,727,273	0

관계기업투자주식의 감소	0	11,268,720

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,368,007,841	3,423,819,002

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,293,844,744)	(13,577,312,856)

기타유동금융자산의 증가	(834,260,000)	(1,927,338,910)

단기대여금의 증가	0	(800,000,000)

공구와기구의 취득	(18,014,930)	(117,693,165)

비품의 취득	(99,410)	(20,172,988)

기계장치의 취득	(14,825,787)	0

차량운반구의 취득	(95,111,563)	0

건설중인자산의 취득	(82,180,000)	(34,965,000)

소프트웨어의 취득	0	(14,970,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,672,765,576)	(8,437,915,841)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,576,587,478)	(2,224,256,952)

재무활동현금흐름	7,595,838,031	8,761,179,893

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,334,000,000	10,000,000,000

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

유상증자	8,334,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(738,161,969)	(1,238,820,107)

단기차입금의 상환	0	(698,820,107)

배당금의 지급	(720,000,000)	(540,000,000)

전환사채의 상환	(7,223)	0

유상증자 등록비	(18,154,746)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,738,537,871	3,743,374,546

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,448,313)	207,393,679

기초 현금및현금성자산	15,284,134,428	12,220,542,870

기말 현금및현금성자산	19,017,223,986	16,171,311,095