시스웍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	46,585,130,756	47,265,380,675

현금및현금성자산	1,445,014,890	19,020,240,807

매출채권	6,404,684,323	4,844,781,836

기타유동수취채권	11,603,768,527	3,042,249,272

재고자산	16,710,910,830	16,256,014,862

기타유동금융자산	3,100,000,000	2,000,000,000

기타유동자산	3,222,932,371	1,884,844,381

당기법인세자산	16,796,634	217,249,517

파생상품자산	4,081,023,181	0

비유동자산	74,377,519,884	47,199,793,449

관계기업및종속기업투자	7,051,659,161	3,424,577,868

유형자산	29,777,795,507	13,206,224,032

투자부동산	3,865,669,156	4,991,036,088

무형자산	876,237,110	496,306,403

기타비유동금융자산	31,155,129,950	19,332,610,058

기타비유동수취채권	1,651,029,000	649,189,000

파생상품자산	0	5,099,850,000

자산총계	120,962,650,640	94,465,174,124

부채

유동부채	68,812,353,426	30,416,767,796

매입채무	1,096,174,285	998,312,562

기타유동지급채무	1,664,493,391	1,059,441,796

전환사채	41,275,040,795	10,918,821,387

신주인수권부사채	11,886,449,164	10,918,821,387

파생상품부채	12,535,594,554	5,655,000,000

기타유동부채	216,601,237	708,670,664

충당부채	138,000,000	157,700,000

비유동부채	533,516,597	5,652,965,259

기타비유동지급채무	140,000,000	120,000,000

기타비유동부채	91,000,117	609,365,296

전환사채	0	2,680,309,726

파생상품부채	0	1,818,893,757

이연법인세부채	302,516,480	424,396,480

부채총계	69,345,870,023	36,069,733,055

자본

자본금	7,480,095,800	7,435,668,500

자본잉여금	27,313,888,483	26,899,735,086

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(736,320,000)	(304,200,000)

이익잉여금	18,402,150,914	25,207,272,063

자본총계	51,616,780,617	58,395,441,069

자본과부채총계	120,962,650,640	94,465,174,124

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,142,396,810	11,445,329,538	5,744,097,767	14,945,264,648

매출원가	3,221,201,704	9,003,321,397	3,547,257,177	10,660,729,620

매출총이익	921,195,106	2,442,008,141	2,196,840,590	4,284,535,028

판매비와관리비	2,610,558,658	7,629,387,257	1,258,128,420	2,837,352,375

영업이익(손실)	(1,689,363,552)	(5,187,379,116)	938,712,170	1,447,182,653

영업외손익	(382,329,203)	(1,617,742,033)	74,533,602	415,873,848

기타수익	95,485,419	1,986,937,487	324,049,863	850,017,949

기타비용	26,500,676	87,408,553	276,786,780	576,387,740

지분법이익(손실)	635,230,066	509,014,543	31,517,185	46,900,570

금융수익	400,580,007	2,823,765,534	173,285,822	748,691,707

금융비용	1,487,124,019	6,850,051,044	177,532,488	653,348,638

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,071,692,755)	(6,805,121,149)	1,013,245,772	1,863,056,501

법인세비용(수익)	0	0	199,061,985	392,546,005

분기순이익(손실)	(2,071,692,755)	(6,805,121,149)	814,183,787	1,470,510,496

기타포괄손익	0	(432,120,000)	83,249,156	(406,502,927)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	0	(432,120,000)	83,249,156	(406,502,927)

분기총포괄이익(손실)	(2,071,692,755)	(7,237,241,149)	897,432,943	1,064,007,569

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(28)	(92)	12	22

희석주당이익 (단위 : 원)	(28)	(92)	12	22

자본변동표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(62,961,452)	23,825,919,031	38,647,700,225

분기순이익(손실)	1,470,510,496	1,470,510,496

공정가치측정금융자산평가손익	(406,502,927)	(406,502,927)

유상증자	360,000,000	7,966,648,000	8,326,648,000

전환권 행사	350,506,700	10,097,827,140	10,448,333,840

자기주식	(843,034,580)	(843,034,580)

전환권 대가	(1,141,296,000)	(1,141,296,000)

주식선택권	15,081,003	15,081,003

주식선택권의 행사	0

현금배당	(720,000,000)	(720,000,000)

2020.09.30 (기말자본)	2,510,506,700	30,023,002,789	(843,034,580)	(469,464,379)	24,576,429,527	55,797,440,057

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(304,200,000)	25,207,272,063	58,395,441,069

분기순이익(손실)	(6,805,121,149)	(6,805,121,149)

공정가치측정금융자산평가손익	(432,120,000)	(432,120,000)

유상증자	0

전환권 행사	0

자기주식	0

전환권 대가	0

주식선택권	(31,837,673)	(31,837,673)

주식선택권의 행사	44,427,300	445,991,070	490,418,370

현금배당	0

2021.09.30 (기말자본)	7,480,095,800	27,313,888,483	(843,034,580)	(736,320,000)	18,402,150,914	51,616,780,617

현금흐름표
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,495,490,552)	2,034,038,231

분기순이익(손실)	(6,805,121,149)	1,470,510,496

분기순이익(손실)에 대한 조정	3,169,623,814	1,484,194,174

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(726,050,550)	(1,391,613,112)

이자의 수취	103,104,450	478,706,979

이자의 지급	(437,500,000)	0

법인세의 납부	200,452,883	(12,873,041)

배당금의 수취	0	5,112,735

투자활동현금흐름	(42,082,928,698)	(5,262,688,900)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,158,406,032	6,170,735,114

기타유동금융자산의 감소	1,000,000,000	0

단기대여금의 감소	3,000,000,000	800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	143,555,032	5,368,007,841

파생상품자산의 처분	1,330,000,000	0

임차보증금의 감소	10,000,000	0

투자부동산의 처분	1,947,059,823	0

토지의 처분	564,622,218	0

건물의 처분	163,168,959	0

차량운반구의 처분	0	2,727,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(50,241,334,730)	(11,433,424,014)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(12,067,598,000)	(5,672,765,576)

기타포괄손익-공정차기측정금융자산의 취득	0	(4,576,587,478)

기타유동금융자산의 증가	(2,100,000,000)	(1,000,000,000)

단기대여금의 증가	(10,500,000,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(3,118,066,750)	0

토지의 취득	(9,215,975,396)	0

건물의 취득	(2,007,758,146)	0

기계장치의 취득	(65,000,000)	0

공구와기구의 취득	(204,458,736)	(14,450,000)

비품의 취득	(27,140,000)	0

차량운반구의 취득	(20,959,832)	(87,440,960)

시설장치의 취득	(547,488,600)	0

건설중인자산의 취득	(6,291,300,770)	(82,180,000)

유형자산 취득을 위한 선급금의 지급	(2,385,038,500)	0

소프트웨어의 취득	(63,110,000)	0

기타의무형자산의 취득	(45,600,000)	0

임차보증금의 증가	(1,501,840,000)	0

임대보증금의 감소	(80,000,000)	0

재무활동현금흐름	28,962,643,666	7,595,838,031

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,430,944,810	8,334,000,000

전환사채의 발행	30,000,000,000	0

주식선택권의 행사	430,944,810	0

유상증자	0	8,334,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,468,301,144)	(738,161,969)

전환사채의 상환	0	(7,223)

전환사채 발행수수료	(1,230,000,000)	0

리스부채의 상환	(237,450,704)	0

유상증자 등록비	0	(18,154,746)

주식선택권의 행사시 등록비 등	(850,440)	0

배당금의 지급	0	(720,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(17,615,775,584)	4,367,187,362

현금및현금성자산의 환율변동효과	40,549,667	(23,478,083)

기초 현금및현금성자산	19,020,240,807	14,508,223,430

분기말 현금및현금성자산	1,445,014,890	18,851,932,709