시스웍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

유동자산	35,554,992,535	37,127,494,872

현금및현금성자산	5,343,845,421	12,650,339,155

매출채권	12,558,734,456	9,131,145,132

기타유동수취채권	7,010,469,119	5,846,727,077

기타유동금융자산	0	2,100,000,000

기타유동자산	184,337,677	1,310,152,676

재고자산	10,413,310,728	6,020,413,073

당기법인세자산	44,295,134	68,717,759

비유동자산	54,120,924,300	90,515,126,155

기타비유동수취채권	1,024,198,072	848,431,462

기타비유동금융자산	25,006,105,505	23,440,273,606

관계기업및종속기업투자	651,504,148	22,036,521,056

유형자산	22,709,356,227	39,460,578,372

투자부동산	3,807,314,928	3,851,080,605

무형자산	922,445,420	878,241,054

자산총계	89,675,916,835	127,642,621,027

부채

유동부채	43,192,175,013	78,416,586,434

매입채무	2,506,556,248	2,056,429,999

기타유동지급채무	8,570,714,287	4,652,871,683

전환사채	0	30,334,644,833

신주인수권부사채	29,927,866,381	15,849,373,545

파생상품부채	0	24,198,540,813

기타유동부채	1,651,655,370	1,140,125,561

충당부채	535,382,727	184,600,000

비유동부채	1,808,753,400	489,611,884

기타비유동지급채무	40,000,000	140,000,000

기타비유동부채	1,768,753,400	346,902,601

이연법인세부채	0	2,709,283

부채총계	45,000,928,413	78,906,198,318

자본

자본금	10,858,253,600	10,857,352,500

자본잉여금	54,428,617,751	54,430,179,146

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(5,072,187,915)	(1,799,272,791)

이익잉여금	(14,696,660,434)	(13,908,801,566)

자본총계	44,674,988,422	48,736,422,709

부채및자본의총계	89,675,916,835	127,642,621,027

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,278,080,709	26,213,334,444	4,142,396,810	11,445,329,538

매출원가	6,962,045,786	24,198,408,159	3,221,201,704	9,003,321,397

매출총이익	(683,965,077)	2,014,926,285	921,195,106	2,442,008,141

판매비와관리비	2,394,901,664	6,806,407,587	2,696,410,849	7,715,338,612

대손상각비	135,966,388	1,329,418,996	(85,852,191)	(85,951,355)

영업손익	(3,214,833,129)	(6,120,900,298)	(1,689,363,552)	(5,187,379,116)

영업외손익	461,807,877	6,106,517,177	(382,329,203)	(1,617,742,033)

기타수익	1,277,140,915	4,016,605,730	95,485,419	1,986,937,487

기타비용	60,386,991	123,319,071	26,500,676	87,408,553

지분법이익(손실)	27,703,100	(941,458,282)	635,230,066	509,014,543

금융수익	452,135,138	25,449,064,258	218,208,213	2,465,415,713

이자수익	301,346,910	861,975,420	182,371,794	358,349,821

금융비용	1,536,131,195	23,156,350,878	1,487,124,019	6,850,051,044

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,753,025,252)	(14,383,121)	(2,071,692,755)	(6,805,121,149)

법인세비용	367,892,910	920,420,625	0	0

분기순이익(손실)	(3,120,918,162)	(934,803,746)	(2,071,692,755)	(6,805,121,149)

기타포괄손익	(1,304,347,590)	(3,272,915,124)	0	(432,120,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동	0	(610,927,209)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

기타포괄손익측정금융자산 평가손익	(1,304,347,590)	(2,661,987,915)	0	(432,120,000)

분기총포괄이익(손실)	(4,425,265,752)	(4,207,718,870)	(2,071,692,755)	(7,237,241,149)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	(9)	(28)	(92)

희석주당이익 (단위 : 원)	(29)	(9)	(28)	(92)

자본변동표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(304,200,000)	25,207,272,063	58,395,441,069

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(6,805,121,149)	(6,805,121,149)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익측정금융자산 평가	0	0	0	(432,120,000)	0	(432,120,000)

기타포괄손익측정금융자산 처분	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	(31,837,637)	0	0	0	(31,837,637)

주식선택권의 행사	44,427,300	445,991,070	0	0	0	490,418,370

2021.09.30 (기말자본)	7,480,095,800	27,313,888,483	(843,034,580)	(736,320,000)	18,402,150,914	51,616,780,617

2022.01.01 (기초자본)	10,857,352,500	54,430,179,146	(843,034,580)	(1,799,272,791)	(13,908,801,566)	48,736,422,709

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(934,803,746)	(934,803,746)

지분법자본변동	0	0	0	(610,927,209)	3,502,377	(607,424,832)

기타포괄손익측정금융자산 평가	0	0	0	(2,661,987,915)	0	(2,661,987,915)

기타포괄손익측정금융자산 처분	0	0	0	0	143,442,501	143,442,501

신주인수권행사	901,100	(1,561,395)	0	0	0	(660,295)

주식선택권	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	10,858,253,600	54,428,617,751	(843,034,580)	(5,072,187,915)	(14,696,660,434)	44,674,988,422

현금흐름표
제 19 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 18 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,967,572,751)	(4,495,490,552)

분기순이익(손실)	(934,803,746)	(6,805,121,149)

분기순이익(손실)에 대한 조정	78,389,251	3,169,623,814

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(5,441,918,370)	(726,050,550)

이자의 수취	204,887,113	103,104,450

이자의 지급	(1,898,549,624)	(437,500,000)

법인세의 환급(납부)	24,422,625	200,452,883

투자활동현금흐름	21,590,203,722	(42,082,928,698)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,767,373,722	8,158,406,032

기타유동금융자산의 감소	2,100,000,000	1,000,000,000

단기대여금의 감소	800,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,620,368,559	143,555,032

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,339,340,886	0

관계기업 투자주식의 처분	10,105,641,945	0

파생상품자산의 처분	0	1,330,000,000

임차보증금의 감소	38,716,660	10,000,000

투자부동산의 처분	0	1,947,059,823

토지의 처분	2,040,000,000	564,622,218

건물의 처분	1,679,800,600	163,168,959

차량운반구의 처분	43,505,072	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,177,170,000)	(50,241,334,730)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(12,067,598,000)

기타유동금융자산의 증가	0	(2,100,000,000)

단기대여금의증가	(500,000,000)	(10,500,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(3,118,066,750)

토지의 취득	0	(9,215,975,396)

건물의 취득	0	(2,007,758,146)

기계장치의 취득	0	(65,000,000)

차량운반구의 취득	0	(20,959,832)

공구와기구의 취득	(82,090,000)	(204,458,736)

비품의 취득	(42,880,000)	(27,140,000)

시설장치의 취득	0	(547,488,600)

건설중인자산의 취득	(279,000,000)	(6,291,300,770)

유형자산 취득을 위한 선급금의 지급	0	(2,385,038,500)

소프트웨어의 취득	0	(63,110,000)

기타무형자산의 취득	(7,000,000)	(45,600,000)

임차보증금의 증가	0	(1,501,840,000)

임대보증금의 감소	(266,200,000)	(80,000,000)

재무활동현금흐름	(20,957,597,806)	28,962,643,666

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,388,586,075	30,430,944,810

단기차입금의 차입	8,388,221,600	0

전환사채의 발행	0	30,000,000,000

신주인수권부사채의 전환	364,475	0

주식선택권의 행사	0	430,944,810

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(29,346,183,881)	(1,468,301,144)

단기차입금의 상환	(8,388,221,600)	0

리스부채의 상환	(948,558,767)	(237,450,704)

전환사채 발행수수료	0	(1,230,000,000)

전환사채의 상환	(20,000,000,000)	0

신주인수권부사채의 상환	(9,403,514)	0

주식선택권의 행사시 등록비 등	0	(850,440)

현금및현금성자산의 증감	(7,334,966,835)	(17,615,775,584)

기초 현금및현금성자산	12,650,339,155	19,020,240,807

현금및현금성자산의 환율변동효과	28,473,101	40,549,667

분기말 현금및현금성자산	5,343,845,421	1,445,014,890