시스웍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 19 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	37,962,978,017	39,100,565,593

현금및현금성자산	817,839,783	1,093,470,246

매출채권	4,570,157,912	4,564,355,645

기타유동수취채권	7,105,938,200	7,369,540,845

기타유동금융자산	11,573,956,569	11,573,956,569

기타유동자산	884,791,627	1,330,809,896

재고자산	12,930,574,056	13,107,577,522

당기법인세자산	79,719,870	60,854,870

비유동자산	35,581,796,651	37,482,816,711

기타비유동수취채권	1,040,665,258	1,014,166,975

기타비유동금융자산	11,791,724,489	11,919,943,009

관계기업투자	366,216,471	366,647,159

유형자산	17,911,512,796	19,659,857,271

투자부동산	3,778,137,818	3,792,726,377

무형자산	693,539,819	729,475,920

자산총계	73,544,774,668	76,583,382,304

부채

유동부채	37,899,928,358	38,544,673,401

매입채무	1,594,238,027	1,699,138,066

기타유동지급채무	6,973,932,558	7,228,549,216

신주인수권부사채	26,935,079,743	26,935,079,743

기타유동부채	1,251,829,530	1,393,357,876

충당부채	1,144,848,500	1,288,548,500

비유동부채	1,337,522,796	1,616,596,219

기타비유동지급채무	40,000,000	40,000,000

기타비유동부채	1,297,522,796	1,576,596,219

부채총계	39,237,451,154	40,161,269,620

자본

지배기업의 소유주지분	34,307,323,514	36,422,112,684

자본금	10,858,253,600	10,858,253,600

자본잉여금	54,428,617,751	54,428,617,751

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(6,910,946,231)	(7,197,945,214)

결손금	(23,225,567,026)	(20,823,778,873)

비지배지분	0	0

자본총계	34,307,323,514	36,422,112,684

부채및자본의총계	73,544,774,668	76,583,382,304

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,699,690,273	3,699,690,273	7,129,144,222	7,129,144,222

매출원가	3,539,601,956	3,539,601,956	6,444,009,664	6,444,009,664

매출총이익	160,088,317	160,088,317	685,134,558	685,134,558

판매비와관리비	528,504,175	528,504,175	1,140,335,249	1,140,335,249

대손상각비	(41,398,723)	(41,398,723)	7,657,086	7,657,086

영업이익(손실)	(327,017,135)	(327,017,135)	(462,857,777)	(462,857,777)

영업외손익	390,803,927	390,803,927	767,326,129	767,326,129

기타수익	279,399,502	279,399,502	102,494,995	102,494,995

기타비용	5,470,277	5,470,277	1,440,494	1,440,494

지분법이익(손실)	(430,688)	(430,688)	144,620,652	144,620,652

금융수익	199,490,884	199,490,884	587,113,933	587,113,933

이자수익	4,431,615	4,431,615	29,621,883	29,621,883

금융비용	86,617,109	86,617,109	95,084,840	95,084,840

법인세비용차감전순손익	63,786,792	63,786,792	304,468,352	304,468,352

법인세비용	0	0	0	0

계속영업분기순이익(손실)	63,786,792	63,786,792	304,468,352	304,468,352

중단영업분기순이익(손실)	(2,465,647,113)	(2,465,647,113)	2,918,901,701	2,918,901,701

분기순이익(손실)	(2,401,860,321)	(2,401,860,321)	3,223,370,053	3,223,370,053

기타포괄손익	286,998,983	286,998,983	(613,556,950)	(613,556,950)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동	0	0	(610,927,209)	(610,927,209)

해외사업환산손익	288,754,742	288,754,742	(2,629,741)	(2,629,741)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

기타포괄손익측정금융자산 평가손익	(1,755,759)	(1,755,759)	0	0

분기총포괄손익	(2,114,861,338)	(2,114,861,338)	2,609,813,103	2,609,813,103

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,401,860,321)	(2,401,860,321)	3,223,370,053	3,223,370,053

비지배지분	0	0	0	0

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,114,861,338)	(2,114,861,338)	2,609,813,103	2,609,813,103

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	37	37

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(22)	(22)	34	34

기본주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	1	1	10	10

희석주당계속영업이익(손실) (단위 : 원)	1	1	10	10

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,857,352,500	54,430,179,146	(843,034,580)	(1,782,449,687)	(13,620,929,690)	49,041,117,689	0	49,041,117,689

분기순이익(손실)	0	0	0	0	3,223,370,053	3,223,370,053	0	3,223,370,053

지분법자본변동	0	0	0	(610,927,209)	3,502,377	(607,424,832)	0	(607,424,832)

기타포괄손익측정금융자산 평가	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익측정금융자산 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	(2,629,741)	0	(2,629,741)	0	(2,629,741)

신주인수권 행사	856,300	(445,962)	0	0	0	410,338	0	410,338

2022.03.31 (기말자본)	10,858,208,800	54,429,733,184	(843,034,580)	(2,396,006,637)	(10,394,057,260)	51,654,843,507	0	51,654,843,507

2023.01.01 (기초자본)	10,858,253,600	54,428,617,751	(843,034,580)	(7,197,945,214)	(20,823,778,873)	36,422,112,684	0	36,422,112,684

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,401,860,321)	(2,401,860,321)	0	(2,401,860,321)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익측정금융자산 평가	0	0	0	(1,755,759)	0	(1,755,759)	0	(1,755,759)

기타포괄손익측정금융자산 처분	0	0	0	0	72,168	72,168	0	72,168

해외사업환산손익	0	0	0	288,754,742	0	288,754,742	0	288,754,742

신주인수권 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	10,858,253,600	54,428,617,751	(843,034,580)	(6,910,946,231)	(23,225,567,026)	34,307,323,514	0	34,307,323,514

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(274,121,263)	(4,913,420,106)

분기순이익(손실)	(2,401,860,321)	3,223,370,053

분기순이익(손실)에 대한 조정	1,620,159,006	(4,350,131,896)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	857,254,289	(3,483,423,127)

이자의 수취	542,862	88,844,676

이자의 지급	(331,352,099)	(377,543,232)

법인세의 환급	(18,865,000)	(14,536,580)

투자활동현금흐름	212,434,561	11,641,486,403

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	242,239,561	11,912,873,403

단기금융상품의 처분	0	1,600,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	18,560,106	163,726,386

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	125,386,618	0

관계기업 투자주식의 처분	0	10,105,641,945

임차보증금의 감소	31,929,200	0

차량운반구의 처분	0	43,505,072

공구와기구의 처분	58,000,000	0

비품의 처분	8,363,637	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(29,805,000)	(271,387,000)

공구와기구의 취득	0	(6,000,000)

비품의 취득	(15,005,000)	(64,000,000)

건설중인자산의 취득	(14,800,000)	(151,387,000)

임차보증금의 증가	0	(50,000,000)

재무활동현금흐름	(228,557,930)	(10,660,187,259)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	3,372,970,600

단기차입금의 차입	0	3,372,970,600

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(228,557,930)	(14,033,157,859)

리스부채의 상환	(228,557,930)	(415,618,586)

전환사채의 상환	0	(13,609,958,867)

신주인수권부사채의 상환	0	(7,580,406)

현금및현금성자산의 증감	(290,244,632)	(3,932,120,962)

기초 현금및현금성자산	1,093,470,246	14,025,060,155

현금및현금성자산에 대 환율변동효과	14,614,169	270,031,398

분기말 현금및현금성자산	817,839,783	10,119,970,591