시스웍 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2022.12.31 현재
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	20,077,067,845	31,373,721,734	52,689,380,675

현금및현금성자산	777,913,245	12,650,339,155	19,020,240,807

매출채권	5,695,629,880	8,340,416,632	4,844,781,836

기타유동수취채권	1,957,656,588	653,986,463	3,042,249,272

재고자산	9,196,748,182	4,550,311,049	4,256,014,862

기타유동금융자산	1,907,000,000	2,100,000,000	2,000,000,000

파생상품자산	0	1,399,000,000	17,424,000,000

기타유동자산	481,265,080	1,610,950,676	1,884,844,381

당기법인세자산	60,854,870	68,717,759	217,249,517

비유동자산	10,081,260,317	61,872,416,079	38,977,486,627

기타비유동수취채권	983,646,408	151,029,000	649,189,000

기타비유동금융자산	4,208,003,009	9,484,317,037	16,210,153,236

관계기업및종속기업투자	366,657,733	30,198,592,776	3,424,577,868

유형자산	372,316,990	17,361,546,224	13,206,224,032

투자부동산	3,792,726,377	3,851,080,605	4,991,036,088

무형자산	357,909,800	825,850,437	496,306,403

비유동파생상품자산	0	0	0

자산총계	30,158,328,162	93,246,137,813	91,666,867,302

부채

유동부채	34,029,089,525	91,284,648,102	31,306,540,402

매입채무	1,704,737,090	2,056,429,999	998,312,562

기타유동지급채무	7,888,554,087	4,785,410,505	1,059,441,796

전환사채	0	20,049,458,011	11,690,679,725

신주인수권부사채	19,228,949,067	21,419,624,025	11,689,735,655

파생상품부채	0	41,631,000,001	5,002,000,000

기타유동부채	4,812,149,281	1,158,125,561	708,670,664

충당부채	394,700,000	184,600,000	157,700,000

비유동부채	1,570,085,708	486,902,601	7,551,781,623

기타비유동지급채무	40,000,000	140,000,000	120,000,000

기타비유동부채	1,530,085,708	346,902,601	609,365,296

전환사채	0	0	3,837,954,923

파생상품부채	0	0	1,077,000,000

이연법인세부채	0	0	1,907,461,404

부채총계	35,599,175,233	91,771,550,703	38,858,322,025

자본

자본금	10,858,253,600	10,857,352,500	7,435,668,500

자본잉여금	75,575,869,107	75,577,430,502	46,758,775,086

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(4,810,798,078)	546,454,174	0

이익잉여금	(86,221,137,120)	(84,663,615,486)	(542,863,729)

자본총계	(5,440,847,071)	1,474,587,110	52,808,545,277

자본과부채총계	30,158,328,162	93,246,137,813	91,666,867,302

포괄손익계산서
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	21,654,394,396	16,407,734,851	18,772,442,685

매출원가	25,302,435,239	16,215,088,048	14,419,434,425

매출총이익	(3,648,040,843)	192,646,803	4,353,008,260

판매비와관리비	9,400,823,316	10,109,556,683	4,466,000,344

대손상각비(대손충당금환입)	808,131,668	373,237,753	0

영업이익(손실)	(13,856,995,827)	(10,290,147,633)	(112,992,084)

영업외손익	12,221,625,164	(75,805,604,808)	(24,385,291,669)

기타수익	3,718,049,352	1,551,034,118	289,005,522

기타비용	10,565,250,999	21,882,246,453	765,191,043

지분법이익(손실)	(893,366,364)	(1,585,603,686)	70,779,246

금융수익	40,933,705,780	5,773,169,297	6,398,858,482

이자수익	1,329,960,045	988,507,881	0

금융비용	22,819,716,417	48,211,163,546	30,378,743,876

기타의대손상각비	(518,243,767)	12,439,302,419	0

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,635,370,663)	(86,095,752,441)	(24,498,283,753)

법인세비용(수익)	67,539,280	(1,975,000,684)	(849,500,993)

당기순이익(손실)	(1,702,909,943)	(84,120,751,757)	(23,648,782,760)

기타포괄손익	(5,357,252,252)	546,454,174	62,961,452

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동	(546,454,174)	546,454,174	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	(4,810,798,078)	0	62,961,452

당기총포괄이익(손실)	(7,060,162,195)	(83,574,297,583)	(23,585,821,308)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	(780)	(329)

희석주당이익 (단위 : 원)	(16)	(780)	(329)

자본변동표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(62,961,452)	23,825,919,031	38,647,700,225

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(23,648,782,760)	(23,648,782,760)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	62,961,452	0	62,961,452

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	360,000,000	7,974,000,000	0	0	0	8,334,000,000

무상증자	4,925,161,800	(4,925,161,800)	0	0	0	0

전환권 행사	350,506,700	8,255,273,332	0	0	0	8,605,780,032

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

유상증자등록비등	0	(62,167,096)	0	0	0	(62,167,096)

전환사채의 발행	0	11,205,990,000	0	0	0	11,205,990,000

신주인수권부사채의 발행	0	11,205,990,000	0	0	0	11,205,990,000

자기주식	0	0	(843,034,580)	0	0	(843,034,580)

주식보상비용	0	20,108,004	0	0	0	20,108,004

현금배당	0	0	0	0	(720,000,000)	(720,000,000)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	7,435,668,500	46,758,775,086	(843,034,580)	0	(542,863,729)	52,808,545,277

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	46,758,775,086	(843,034,580)	0	(542,863,729)	52,808,545,277

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(84,120,751,757)	(84,120,751,757)

지분법자본변동	0	0	0	546,454,174	0	546,454,174

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	1,685,392,500	14,164,035,944	0	0	0	15,849,428,444

신주인수권행사	1,691,864,200	14,240,466,075	0	0	0	15,932,330,275

유상증자등록비등	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	44,427,300	414,153,397	0	0	0	458,580,697

2021.12.31 (기말자본)	10,857,352,500	75,577,430,502	(843,034,580)	546,454,174	(84,663,615,486)	1,474,587,110

2022.01.01 (기초자본)	10,857,352,500	75,577,430,502	(843,034,580)	546,454,174	(84,663,615,486)	1,474,587,110

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,702,909,943)	(1,702,909,943)

지분법자본변동	0	0	0	(546,454,174)	1,945,808	(544,508,366)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(4,810,798,078)	0	(4,810,798,078)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분	0	0	0	0	143,442,501	143,442,501

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

전환권 행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	901,100	(1,561,395)	0	0	0	(660,295)

유상증자등록비등	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	10,858,253,600	75,575,869,107	(843,034,580)	(4,810,798,078)	(86,221,137,120)	(5,440,847,071)

현금흐름표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(13,893,047,453)	(9,507,322,155)	1,241,848,310

당기순이익(손실)	(1,702,909,943)	(84,120,751,757)	(23,648,782,760)

당기순이익(손실)에 대한 조정	(6,863,591,057)	78,457,901,855	24,247,121,734

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(3,539,120,791)	(3,696,913,892)	(92,560,683)

이자의 수취	293,553,761	533,464,232	743,693,313

이자의 지급	(2,088,842,312)	(843,429,351)	0

법인세의 환급(납부)	7,862,889	148,531,758	(13,057,603)

배당금의 수취	0	13,875,000	5,434,309

투자활동현금흐름	36,706,284,291	(54,905,739,806)	(37,829,227,739)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	38,994,199,064	33,605,942,395	25,840,544,629

기타유동금융자산의 감소	2,100,000,000	27,033,091,395	0

단기대여금의 감소	1,000,000,000	3,000,000,000	800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,647,193,901	0	14,605,919,126

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	3,339,340,886	0	10,417,898,230

관계기업에대한투자주식의 처분	10,105,641,945	0	0

정부보조금의 수취	0	0	0

파생상품자산의 처분	0	888,000,000	0

임차보증금의 감소	38,716,660	10,000,000	0

투자부동산의 처분	0	1,947,059,823	0

토지의 처분	14,125,970,000	564,622,218	0

건물의 처분	5,593,830,600	163,168,959	0

차량운반구의 처분	43,505,072	0	16,727,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(2,287,914,773)	(88,511,682,201)	(63,669,772,368)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(12,067,598,000)	(28,814,493,507)

기타포괄손익-공정차기측정금융자산의 취득	0	0	(5,255,003,714)

기타유동금융자산의 증가	0	(27,133,091,395)	(2,000,000,000)

단기대여금의 증가	(500,000,000)	(10,500,000,000)	(3,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(13,118,064,940)	(3,000,002,460)

토지의 취득	0	(9,215,975,396)	0

건물의 취득	0	(2,007,758,146)	0

기계장치의 취득	0	(10,409,900,267)	0

공구와기구의 취득	(95,095,000)	(961,566,736)	(14,450,000)

비품의 취득	(83,400,000)	(91,020,000)	0

차량운반구의 취득	0	(94,668,721)	(87,440,960)

시설장치의 취득	0	(813,488,600)	0

건설중인자산의 취득	(119,719,773)	(36,000,000)	(8,828,302,727)

소프트웨어의 취득	(222,000,000)	(435,110,000)	0

기타의무형자산의 취득	0	(45,600,000)	0

미수금의 증가	0	0	(12,000,000,000)

임차보증금의 증가	(1,267,700,000)	(1,501,840,000)	(670,079,000)

임대보증금의 감소	0	(80,000,000)	0

재무활동현금흐름	(34,682,150,449)	58,008,979,283	41,530,503,380

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	12,196,725,475	60,717,423,345	43,334,000,000

단기차입금의 차입	8,388,221,600	0	0

전환사채의 발행	0	30,000,000,000	20,000,000,000

파생상품부채의 발행	0	280,000,000	0

유상증자	0	0	8,334,000,000

주식선택권의 행사	0	430,944,810	0

신주인수권의 행사	364,475	6,478,535	0

신주인수권부사채의 발행	0	30,000,000,000	15,000,000,000

선수금의증가(감소)	3,808,139,400	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(46,878,875,924)	(2,708,444,062)	(1,803,496,620)

단기차입금의 상환	(8,388,221,600)	0	0

전환사채의 상환	(35,000,000,000)	0	(7,223)

신주인수권부사채의상환	(2,992,786,638)	0	0

증자 등록비 등	(9,403,514)	(1,794,896,080)	(182,167,096)

리스부채의 상환	(488,464,172)	(913,547,982)	(58,287,721)

자기주식의 취득	0	0	(843,034,580)

배당금의 지급	0	0	(720,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,868,913,611)	(6,404,082,678)	4,943,123,951

현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,512,299)	34,181,026	(431,106,574)

기초 현금및현금성자산	12,650,339,155	19,020,240,807	14,508,223,430

당기말 현금및현금성자산	777,913,245	12,650,339,155	19,020,240,807