시스웍 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	44,845,795,045	37,466,163,402

현금및현금성자산	10,119,970,591	14,025,060,155

매출채권	7,840,532,565	6,322,429,460

기타유동수취채권	13,233,261,498	5,781,766,910

기타유동금융자산	500,000,000	2,100,000,000

기타유동자산	1,600,443,177	1,742,704,967

재고자산	11,468,332,875	7,425,484,151

당기법인세자산	83,254,339	68,717,759

비유동자산	78,775,754,169	90,570,285,431

기타비유동수취채권	912,955,729	848,431,462

기타비유동금융자산	33,705,096,363	23,440,273,606

관계기업투자및종속기업투자	391,221,697	21,848,698,742

유형자산	39,090,409,837	39,646,979,786

투자부동산	3,836,492,046	3,851,080,605

무형자산	839,578,497	878,241,054

이연법인세자산	0	56,580,176

자산총계	123,621,549,214	128,036,448,833

부채

유동부채	71,592,261,023	78,505,719,260

매입채무	3,674,981,821	1,983,112,521

기타유동지급채무	5,699,069,562	4,645,359,737

단기차입금	3,372,970,600	0

전환사채	25,446,666,849	30,334,644,833

신주인수권부사채	16,869,760,833	15,849,373,545

파생상품부채	14,857,944,385	24,198,540,813

기타유동부채	1,435,266,973	1,310,087,811

충당부채	235,600,000	184,600,000

비유동부채	374,444,684	489,611,884

기타비유동지급채무	140,000,000	140,000,000

기타비유동부채	231,735,401	346,902,601

이연법인세부채	2,709,283	2,709,283

부채총계	71,966,705,707	78,995,331,144

자본

지배기업의 소유주지분	51,654,843,507	49,041,117,689

자본금	10,858,208,800	10,857,352,500

자본잉여금	54,429,733,184	54,430,179,146

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(2,396,006,637)	(1,782,449,687)

이익잉여금	(10,394,057,260)	(13,620,929,690)

비지배지분	0	0

자본총계	51,654,843,507	49,041,117,689

자본과부채총계	123,621,549,214	128,036,448,833

연결 포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,063,693,222	8,063,693,222	3,192,163,372	3,192,163,372

매출원가	8,534,634,246	8,534,634,246	2,897,822,534	2,897,822,534

매출총이익	(470,941,024)	(470,941,024)	294,340,838	294,340,838

판매비와관리비	2,707,137,001	2,707,137,001	1,817,745,435	1,817,745,435

영업이익(손실)	(3,178,078,025)	(3,178,078,025)	(1,523,404,597)	(1,523,404,597)

영업외손익	6,401,448,078	6,401,448,078	(310,527,998)	(310,527,998)

기타수익	1,061,729,796	1,061,729,796	97,370,912	97,370,912

기타비용	1,549,059	1,549,059	12,565,887	12,565,887

지분법이익(손실)	(1,013,918,419)	(1,013,918,419)	(44,630,788)	(44,630,788)

금융수익	9,235,470,940	9,235,470,940	573,329,610	573,329,610

금융비용	2,880,285,180	2,880,285,180	924,031,845	924,031,845

법인세비용차감전순이익(손실)	3,223,370,053	3,223,370,053	(1,833,932,595)	(1,833,932,595)

법인세비용(수익)	0	0	78,385	78,385

당기순이익(손실)	3,223,370,053	3,223,370,053	(1,834,010,980)	(1,834,010,980)

기타포괄손익	(613,556,950)	(613,556,950)	8,523,789	8,523,789

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동	(610,927,209)	(610,927,209)	0	0

해외사업환산손익	(2,629,741)	(2,629,741)	8,523,789	8,523,789

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

당기총포괄이익(손실)	2,609,813,103	2,609,813,103	(1,825,487,191)	(1,825,487,191)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	3,223,370,053	3,223,370,053	(1,834,010,980)	(1,834,010,980)

비지배지분	0	0	0	0

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	2,609,813,103	2,609,813,103	(1,825,487,191)	(1,825,487,191)

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	37	37	(25)	(25)

희석주당이익 (단위 : 원)	34	34	(25)	(25)

연결 자본변동표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(300,698,415)	25,754,423,981	58,946,094,572	0	58,946,094,572

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,834,010,980)	(1,834,010,980)	0	(1,834,010,980)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

해외사업환산손익	0	0	0	8,523,789	0	8,523,789	0	8,523,789

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	5,027,001	0	0	0	5,027,001	0	5,027,001

2021.03.31 (기말자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(292,174,626)	23,920,413,001	57,125,634,382	0	57,125,634,382

2022.01.01 (기초자본)	10,857,352,500	54,430,179,146	(843,034,580)	(1,782,449,687)	(13,620,929,690)	49,041,117,689	0	49,041,117,689

당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,223,370,053	3,223,370,053	0	3,223,370,053

지분법자본변동	0	0	0	(610,927,209)	3,502,377	(607,424,832)	0	(607,424,832)

해외사업환산손익	0	0	0	(2,629,741)	0	(2,629,741)	0	(2,629,741)

신주인수권행사	856,300	(445,962)	0	0	0	410,338	0	410,338

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	10,857,352,500	54,429,733,184	(843,034,580)	(2,396,006,637)	(10,394,057,260)	51,654,843,507	0	51,654,843,507

연결 현금흐름표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,913,420,106)	2,067,987,769

당기순이익(손실)	3,223,370,053	(1,834,010,980)

당기순이익(손실)에 대한 조정	(4,350,131,896)	472,292,287

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(3,483,423,127)	3,463,933,629

이자의 수취	88,844,676	60,428,752

이자의 지급	(377,543,232)	(94,655,919)

법인세의 납부	(14,536,580)	0

투자활동현금흐름	11,641,486,403	(12,832,733,286)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,912,873,403	3,010,000,000

단기금융상품의 처분	1,600,000,000	0

차량운반구의 처분	43,505,072	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	163,726,386	0

단기대여금의 감소	0	3,000,000,000

임차보증금의 감소	0	10,000,000

관계기업 투자주식의 처분	10,105,641,945

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(271,387,000)	(15,842,733,286)

공구와기구의 취득	(6,000,000)	(3,295,636)

기계장치의 취득	0	(444,860)

차량운반구의 취득	0	(230,162)

비품의 취득	(64,000,000)	(91,901)

건설중인자산의 취득	(151,387,000)	(5,237,272,727)

소프트웨어의 취득	0	(3,800,000)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(1,500,000,000)

임대보증금의 감소	0	(30,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(9,067,598,000)

재무활동현금흐름	(10,660,187,259)	(121,395,828)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,372,970,600	16,707,721

단기차입금의 증가	3,372,970,600	16,707,721

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(14,033,157,859)	(138,103,549)

리스부채의 상환	(415,618,586)	(138,103,549)

전환사채의 상환	(13,609,958,867)	0

신주인수권부사채의 상환	(7,580,406)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,932,120,962)	(10,886,141,345)

현금및현금성자산의 환율변동효과	27,031,398	441,928,704

기초 현금및현금성자산	14,025,060,155	19,479,507,975

당기말 현금및현금성자산	10,119,970,591	9,035,295,334