시스웍 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2022.12.31 현재
제 18 기 2021.12.31 현재
제 17 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	37,930,277,491	37,127,494,872	47,265,380,675

현금및현금성자산	777,913,245	12,650,339,155	19,020,240,807

매출채권	5,695,629,880	9,131,145,132	4,844,781,836

기타유동수취채권	7,289,555,897	5,846,727,077	3,042,249,272

기타유동금융자산	11,573,956,569	2,100,000,000	2,000,000,000

기타유동자산	481,265,080	1,310,152,676	1,884,844,381

재고자산	12,051,101,950	6,020,413,073	16,256,014,862

당기법인세자산	60,854,870	68,717,759	217,249,517

비유동자산	37,043,540,057	90,515,126,155	47,199,793,449

기타비유동수취채권	983,646,408	848,431,462	649,189,000

기타비유동금융자산	11,919,943,009	23,440,273,606	19,332,610,058

관계기업및종속기업투자	554,469,473	22,036,521,056	3,424,577,868

유형자산	19,063,278,870	39,460,578,372	13,206,224,032

투자부동산	3,792,726,377	3,851,080,605	4,991,036,088

무형자산	729,475,920	878,241,054	496,306,403

파생상품자산	0	0	5,099,850,000

자산총계	74,973,817,548	127,642,621,027	94,465,174,124

부채

유동부채	38,013,270,001	78,416,586,434	30,416,767,796

매입채무	1,704,737,090	2,056,429,999	998,312,562

기타유동지급채무	7,080,894,787	4,652,871,683	1,059,441,796

전환사채	0	30,334,644,833	10,918,821,387

신주인수권부사채	26,935,079,743	15,849,373,545	10,918,821,387

파생상품부채	0	24,198,540,813	5,655,000,000

기타유동부채	1,004,009,881	1,140,125,561	708,670,664

충당부채	1,288,548,500	184,600,000	157,700,000

비유동부채	1,570,085,708	489,611,884	5,652,965,259

기타비유동지급채무	40,000,000	140,000,000	120,000,000

기타비유동부채	1,530,085,708	346,902,601	609,365,296

전환사채	0	0	2,680,309,726

비유동파생상품부채	0	0	1,818,893,757

이연법인세부채	0	2,709,283	424,396,480

부채총계	39,583,355,709	78,906,198,318	36,069,733,055

자본

자본금	10,858,253,600	10,857,352,500	7,435,668,500

자본잉여금	54,428,617,751	54,430,179,146	26,899,735,086

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(7,220,998,078)	(1,799,272,791)	(304,200,000)

이익잉여금	(21,832,376,854)	(13,908,801,566)	25,207,272,063

자본총계	35,390,461,839	48,736,422,709	58,395,441,069

부채및자본의총계	74,973,817,548	127,642,621,027	94,465,174,124

포괄손익계산서
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	24,671,805,296	17,194,794,851	18,772,442,685

매출원가	27,623,682,689	26,657,815,710	14,419,434,425

매출총이익	(2,951,877,393)	(9,463,020,859)	4,353,008,260

판매비와관리비	9,437,891,824	10,066,694,825	3,967,883,722

대손상각비	808,131,668	373,237,753	498,116,622

영업손익	(13,197,900,885)	(19,902,953,437)	(112,992,084)

영업외손익	5,124,671,436	(19,213,120,192)	2,017,539,199

기타수익	4,166,978,759	1,551,034,118	289,005,522

기타비용	1,861,022,340	29,115,038	765,191,043

지분법이익(손실)	(1,038,492,957)	(2,112,624,747)	70,779,246

금융수익	24,900,246,592	4,335,857,718	7,465,034,470

이자수익	1,331,316,333	988,507,881	743,693,313

금융비용	22,374,354,951	23,946,780,124	5,785,782,309

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,073,229,449)	(39,116,073,629)	1,904,547,115

법인세비용	2,709,283	0	(196,805,917)

당기순이익(손실)	(8,070,520,166)	(39,116,073,629)	2,101,353,032

기타포괄손익	(5,421,725,287)	(1,495,072,791)	(241,238,548)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동	(610,927,209)	610,927,209	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

기타포괄손익측정금융자산 평가손익	(4,810,798,078)	(2,106,000,000)	(241,238,548)

당기총포괄이익(손실)	(13,492,245,453)	(40,611,146,420)	1,860,114,484

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	(363)	29

희석주당이익 (단위 : 원)	(75)	(363)	29

자본변동표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(62,961,452)	23,825,919,031	38,647,700,225

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,101,353,032	2,101,353,032

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익측정금융자산 평가	0	0	0	(241,238,548)	0	(241,238,548)

기타포괄손익측정금융자산 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	360,000,000	7,974,000,000	0	0	0	8,334,000,000

무상증자	4,925,161,800	(4,925,161,800)	0	0	0	0

전환권행사	350,506,700	8,255,273,332	0	0	0	8,605,780,032

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

유상증자등록비등	0	(62,167,096)	0	0	0	(62,167,096)

전환사채의 발행	0	1,276,470,000	0	0	0	1,276,470,000

신주인수권부사채의 발행	0	1,276,470,000	0	0	0	1,276,470,000

자기주식	0	0	(843,034,580)	0	0	(843,034,580)

주식보상비용	0	20,108,004	0	0	0	20,108,004

현금배당	0	0	0	0	(720,000,000)	(720,000,000)

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(304,200,000)	25,207,272,063	58,395,441,069

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(304,200,000)	25,207,272,063	58,395,441,069

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(39,116,073,629)	(39,116,073,629)

지분법자본변동	0	0	0	610,927,209	0	610,927,209

기타포괄손익측정금융자산 평가	0	0	0	(2,106,000,000)	0	(2,106,000,000)

기타포괄손익측정금융자산 처분	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

전환권행사	1,685,392,500	13,515,844,526	0	0	0	15,201,237,026

신주인수권행사	1,691,864,200	13,600,446,137	0	0	0	15,292,310,337

유상증자등록비등	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	44,427,300	414,153,397	0	0	0	458,580,697

2021.12.31 (기말자본)	10,857,352,500	54,430,179,146	(843,034,580)	(1,799,272,791)	(13,908,801,566)	48,736,422,709

2022.01.01 (기초자본)	10,857,352,500	54,430,179,146	(843,034,580)	(1,799,272,791)	(13,908,801,566)	48,736,422,709

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(8,070,520,166)	(8,070,520,166)

지분법자본변동	0	0	0	(610,927,209)	3,502,377	(607,424,832)

기타포괄손익측정금융자산 평가	0	0	0	(4,810,798,078)	0	(4,810,798,078)

기타포괄손익측정금융자산 처분	0	0	0	0	143,442,501	143,442,501

유상증자	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	901,100	(1,561,395)	0	0	0	(660,295)

유상증자등록비등	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0

신주인수권부사채의 발행	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	10,858,253,600	54,428,617,751	(843,034,580)	(7,220,998,078)	(21,832,376,854)	35,390,461,839

현금흐름표
제 19 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 18 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 17 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	(10,084,908,053)	(9,523,465,543)	(10,758,151,690)

당기순이익(손실)	(8,070,520,166)	(39,116,073,629)	2,101,353,032

당기순이익(손실)에 대한 조정	2,950,220,143	22,372,822,549	(1,503,014,058)

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(3,177,182,368)	7,104,969,579	(12,092,560,683)

이자의 수취	293,553,761	389,909,200	743,693,313

이자의 지급	(2,088,842,312)	(437,500,000)	0

법인세의 환급(납부)	7,862,889	148,531,758	(13,057,603)

배당금의 수취	0	13,875,000	5,434,309

투자활동현금흐름	21,706,284,291	(54,620,982,774)	(25,829,227,739)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,994,199,064	34,191,497,427	25,840,544,629

기타유동금융자산의 감소	2,100,000,000	27,033,091,395	0

단기대여금의 감소	1,000,000,000	3,000,000,000	800,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,647,193,901	143,555,032	14,605,919,126

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	3,339,340,886	0	10,417,898,230

관계기업 투자주식의 처분	10,105,641,945	0	0

파생상품자산의 처분	0	1,330,000,000	0

임차보증금의 감소	38,716,660	10,000,000	0

투자부동산의 처분	0	1,947,059,823	0

토지의 처분	2,040,000,000	564,622,218	0

건물의 처분	1,679,800,600	163,168,959	0

차량운반구의 처분	43,505,072	0	16,727,273

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(1,287,914,773)	(88,812,480,201)	(51,669,772,368)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(12,067,598,000)	(19,814,493,507)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	0	(14,255,003,714)

기타유동금융자산의 증가	0	(27,133,091,395)	(2,000,000,000)

단기대여금의증가	(500,000,000)	(10,500,000,000)	(3,000,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(13,118,064,940)	(3,000,002,460)

토지의 취득	0	(9,215,975,396)	0

건물의 취득	0	(2,007,758,146)	0

기계장치의 취득	0	(10,710,698,267)	0

차량운반구의 취득	0	(94,668,721)	(87,440,960)

공구와기구의 취득	(95,095,000)	(961,566,736)	(14,450,000)

비품의 취득	(83,400,000)	(91,020,000)	0

시설장치의 취득	0	(813,488,600)	0

건설중인자산의 취득	(119,719,773)	(36,000,000)	(8,828,302,727)

유형자산 취득을 위한 선급금의 지급	0	0	0

소프트웨어의 취득	(222,000,000)	(435,110,000)	0

기타무형자산의 취득	0	(45,600,000)	0

임차보증금의 증가	(267,700,000)	(1,501,840,000)	(670,079,000)

임대보증금의 감소	0	(80,000,000)	0

재무활동현금흐름	(23,490,289,849)	57,740,365,639	41,530,503,380

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,388,586,075	60,437,423,345	43,334,000,000

단기차입금의 차입	8,388,221,600	0	0

전환사채의 발행	0	30,000,000,000	20,000,000,000

유상증자	0	0	8,334,000,000

신주인수권부사채의 전환	364,475	0	0

주식선택권의 행사	0	430,944,810	0

신주인수권의 행사	0	6,478,535	0

신주인수권부사채의 발행	0	30,000,000,000	15,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(31,878,875,924)	(2,697,057,706)	(1,803,496,620)

단기차입금의 상환	(8,388,221,600)	0	0

전환사채의 상환	(20,000,000,000)	0	(7,223)

증자 등록비 등	0	(1,794,896,080)	(182,167,096)

리스부채의 상환	(488,464,172)	(902,161,626)	(58,287,721)

전환사채 발행수수료	0	0	0

신주인수권부사채의 상환	(3,002,190,152)	0	0

주식선택권의 행사시 등록비 등	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(843,034,580)

배당금지급	0	0	(720,000,000)

현금및현금성자산의 증감	(11,868,913,611)	(6,404,082,678)	4,943,123,951

기초 현금및현금성자산	12,650,339,155	19,020,240,807	14,508,223,430

현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,512,299)	34,181,026	(431,106,574)

기말 현금및현금성자산	777,913,245	12,650,339,155	19,020,240,807