시스웍 분기보고서 (2018.09)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 유의사항

본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 국내외 금융시장의 동향, 회사의 전략적인 의사결정, 회사가 영위하는 주요사업 분야의 예상치 못한 급격한 환경변화, 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내외적 변화 등을 포함합니다.이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무가 없으며, 본 내용과 관련된 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제125조 2항에 따라 손해배상의 책임이 없음을 알려 드립니다.

2. 개요

당사는 디스플레이 및 반도체 라인 등의 생산공정에 필수요소인 클린룸 환경을 유지하기 위한 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit)의 구동, 제어, 감시, 모니터링 등 통합 환경 감시제어시스템을 주요 매출원으로 하고 있습니다.본점 소재지는 대전광역시 유성구이며, 2017년 12월 26일 코스닥시작에 상장하였습니다.재무상태, 유동성 및 자금조달과 지출 측면에서도 당사는 안정적인 상태를 유지하고 있으며 무차입경영을 지향하고 있습니다. 부외거래 및 기타 투자의사결정에 필요한 사항은 하단의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태(연결기준)

주식회사 시스웍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 15(당) 분기	제 14(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산	26,359,152,297	27,309,390,495

현금및현금성자산	12,224,884,032	18,176,061,592

매출채권	11,057,402,270	7,481,492,530

기타유동수취채권	7,407,778	13,887,954

재고자산	2,342,837,071	1,546,518,240

기타유동금융자산	670,751,950	-

기타유동자산	55,869,196	91,430,179

Ⅱ.비유동자산	12,341,914,327	7,873,498,387

관계기업투자	220,292,471	228,542,280

유형자산	3,711,544,334	5,668,176,764

투자부동산	5,151,461,919	1,395,520,119

무형자산	355,549,292	349,999,334

기타비유동금융자산	2,907,329,151	208,937,305

기타비유동수취채권	110,000	-

이연법인세자산	(4,372,840)	22,322,585

자산 총계	38,701,066,624	35,182,888,882

부채

Ⅰ.유동부채	2,603,950,464	3,088,179,633

매입채무	821,393,200	735,559,213

기타유동지급채무	167,313,478	806,486,091

단기차입금	694,612,417	-

유동성장기차입금	500,000,000	500,000,000

기타유동부채	50,742,302	334,758,486

충당부채	33,179,778	39,651,143

당기법인세부채	336,709,289	671,724,700

Ⅱ.비유동부채	130,792,599	83,168,153

기타비유동지급채무	113,314,839	73,314,839

기타비유동부채	7,069,115	9,853,314

이연법인세부채	10,408,645	-

부채 총계	2,734,743,063	3,171,347,786

자본

Ⅰ.자본금	1,800,000,000	1,800,000,000

Ⅱ.자본잉여금	11,931,716,977	11,931,716,977

Ⅲ.기타포괄손익누계액	(409,877,773)	(14,080,159)

Ⅳ.이익잉여금	22,644,484,357	18,293,904,278

자본 총계	35,966,323,561	32,011,541,096

부채 및 자본의 총계	38,701,066,624	35,182,888,882

주식회사 시스웍과 그 종속기업 (단위 : 원)

구분	제 15 기 분기	제 14 기 분기

누적	누적

Ⅰ. 매출액	18,954,301,863	25,863,486,900

Ⅱ. 매출원가	11,774,440,448	18,181,883,951

Ⅲ. 매출총이익	7,179,861,415	7,681,602,949

Ⅳ. 판매비와관리비	1,974,449,652	1,944,326,269

Ⅴ. 영업이익	5,205,411,763	5,737,276,680

Ⅵ. 영업외이익(손실)	219,535,784	413,508,491

기타수익	315,021,215	418,332,421

기타비용	232,339,407	499,440

지분법이익(손실)	(20,499,809)	55,917,610

금융수익	236,177,088	148,980,303

금융비용	78,823,303	209,222,403

Ⅶ. 법인세차감전순이익	5,424,947,547	6,150,785,171

Ⅷ. 법인세비용	711,332,036	985,654,638

Ⅸ. 분기순이익	4,713,615,511	5,165,130,533

Ⅹ. 기타포괄손익	(395,797,614)	(3,709,802)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

매도가능증권평가	-	(1,913,470)

해외사업환산손익	(9,870,945)	(1,796,332)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

공정가치측정금융자산평가이익	3,035,432	-

공정가치측정금융자산평가손실	(388,962,101)	-

XI. 총포괄손익	4,317,817,897	5,161,420,731

XII. 주당손익

기본및희석주당이익	262	391

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 경영비율 분석(연결기준)

구분	비율분석 내용

2018년 분기	2017년	2016년

유동비율	1,012.28%	884.32%	272.74%

부채비율	7.60%	9.91%	50.59%

매출액영업이익률	27.46%	20.89%	24.35%

매출액순이익률	24.87%	17.66%	21.46%

총자산순이익률	12.18%	15.76%	25.71%

자기자본순이익률	13.11%	17.32%	38.72%

나. 현금흐름 및 자금조달당사는 금융기관 차입을 하지 않는 무차입 경영을 지향하고 있으며, 향후 추가적인 자금이 필요할 시 언제든지 조달할 수 있는 여력이 있습니다. 그러므로 현금흐름 및 자금조달 측면에서 안정성을 보유하고 있으며, 차입금에 따라 발생할 수 있는 금리 등의 변동 위험이 매우 낮다고 판단됩니다.(1) 현금흐름

(단위 : 천원)

과목	2018년 분기	2017년	2016년

영업활동으로 인한 현금흐름	(353,909)	7,598,925	1,625,084

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,882,109)	(1,639,612)	(88,164)

재무활동으로 인한 현금흐름	334,612	10,958,822	(466,498)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(5,901,405)	16,918,135	1,070,422

현금및현금성자산의 환율변동효과	(49,772)	(100,489)	(3,847)

기초 현금및현금성자산	18,176,061	1,358,415	291,840

기말 현금및현금성자산	12,224,884	18,176,061	1,358,415

(2) 자금조달 (1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

차입금종류	차입처	당분기말 현재이자율	당분기말	전기말

담보대출	국민은행 Suzhou branch	5.00%	694,612	-

합계	694,612	-

(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

차입금종류	차입처	당분기말 현재이자율	상환방법	당분기말	전기말

담보대출	국민은행	2.14%	만기상환	500,000	500,000

차감 : 유동성장기차입금	(500,000)	(500,000)

잔액	-	-

다. 지급보증 내역

(1) 보고기간종료일 현재 차입금과 관련하여 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원, CNY).

담보제공자산	장부금액	담보권자	담보설정금액	관련 계정과목	금액

토지 및 건물	2,170,364	국민은행	1,020,000	차입금	500,000

CNY 3,600,000	차입금	694,612

(2) 보고기간종료일 현재 회사는 서울보증보험으로부터 813백만원의 한도로 계약이행보증등 을 제공받고 있으며, 국민은행으로부터 CNY 3,000,000을 한도로 외화지급보증을 제공받고 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 회사는 종속기업인 SUZHOU Syswork에 CNY 3,600,000의 지급보증을 제공하고 있습니다.(4) 보고기간종료일 현재 회사는 시스웍우리사주조합대출금에 대해 1,249백만원을 한도로 지급보증을 제공하고 있습니다.

5. 부외거래해당사항 없습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

한국채택국제회계기준으로의 전환 이후에 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 'III. 재무에 관한 사항'의 주석사항을 참조하시기 바라며, 그 외 투자의사결정에 필요한 사항은 없습니다.