시스웍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	45,065,374,847	37,127,494,872

현금및현금성자산	9,078,234,947	12,650,339,155

매출채권	11,279,192,321	9,131,145,132

기타유동수취채권	13,132,533,578	5,846,727,077

기타유동금융자산	500,000,000	2,100,000,000

기타유동자산	1,085,498,065	1,310,152,676

재고자산	9,906,661,597	6,020,413,073

당기법인세자산	83,254,339	68,717,759

비유동자산	78,569,649,069	90,515,126,155

기타비유동수취채권	913,887,017	848,431,462

기타비유동금융자산	33,705,096,363	23,440,273,606

관계기업및종속기업투자	579,044,011	22,036,521,056

유형자산	38,695,551,135	39,460,578,372

투자부동산	3,836,492,046	3,851,080,605

무형자산	839,578,497	878,241,054

자산총계	123,635,023,916	127,642,621,027

부채

유동부채	71,221,940,675	78,416,586,434

매입채무	3,726,381,520	2,056,429,999

기타유동지급채무	5,626,986,961	4,652,871,683

단기차입금	3,372,970,600	0

전환사채	25,446,666,849	30,334,644,833

신주인수권부사채	16,869,760,833	15,849,373,545

파생상품부채	14,857,944,385	24,198,540,813

기타유동부채	1,085,629,527	1,140,125,561

충당부채	235,600,000	184,600,000

비유동부채	276,656,060	489,611,884

기타비유동지급채무	140,000,000	140,000,000

기타비유동부채	133,946,777	346,902,601

이연법인세부채	2,709,283	2,709,283

부채총계	71,498,596,735	78,906,198,318

자본

자본금	10,858,208,800	10,857,352,500

자본잉여금	54,429,733,184	54,430,179,146

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(2,410,200,000)	(1,799,272,791)

이익잉여금	(9,898,280,223)	(13,908,801,566)

자본총계	52,136,427,181	48,736,422,709

자본과부채총계	123,635,023,916	127,642,621,027

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,521,471,331	8,521,471,331	3,136,082,748	3,136,082,748

매출원가	7,851,102,973	7,851,102,973	2,710,066,024	2,710,066,024

매출총이익	670,368,358	670,368,358	426,016,724	426,016,724

판매비와관리비	2,838,086,043	2,838,086,043	1,462,424,461	1,462,424,461

영업이익(손실)	(2,167,717,685)	(2,167,717,685)	(1,036,407,737)	(1,036,407,737)

영업외손익	6,347,049,454	6,347,049,454	(304,553,777)	(304,553,777)

기타수익	1,012,238,814	1,012,238,814	97,165,775	97,165,775

기타비용	1,549,059	1,549,059	12,565,887	12,565,887

지분법이익(손실)	(1,013,918,419)	(1,013,918,419)	(44,630,788)	(44,630,788)

금융수익	9,225,143,235	9,225,143,235	572,969,488	572,969,488

금융비용	2,874,865,117	2,874,865,117	917,492,365	917,492,365

법인세비용차감전순이익(손실)	4,179,331,769	4,179,331,769	(1,340,961,514)	(1,340,961,514)

법인세비용(수익)	172,312,803	172,312,803	0	0

당기순이익(손실)	4,007,018,966	4,007,018,966	(1,340,961,514)	(1,340,961,514)

기타포괄손익	(610,927,209)	(610,927,209)	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

지분법자본변동	(610,927,209)	(610,927,209)	0	0

당기총포괄이익(손실)	3,396,091,757	3,396,091,757	(1,340,961,514)	(1,340,961,514)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	37	(18)	(18)

희석주당이익 (단위 : 원)	34	34	(18)	(18)

자본변동표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(304,200,000)	25,207,272,063	58,395,441,069

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,340,961,514)	(1,340,961,514)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	5,027,001	0	0	0	5,027,001

2021.03.31 (기말자본)	7,435,668,500	26,904,762,087	(843,034,580)	(304,200,000)	23,866,310,549	57,059,506,556

2022.01.01 (기초자본)	10,857,352,500	54,430,179,146	(843,034,580)	(1,799,272,791)	(13,908,801,566)	48,736,422,709

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,007,018,966	4,007,018,966

지분법자본변동	0	0	0	(610,927,209)	3,502,377	(607,424,832)

신주인수권행사	856,300	(445,962)	0	0	0	410,338

주식보상비용	0	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	10,858,208,800	54,429,733,184	(843,034,580)	(2,410,200,000)	(9,898,280,223)	52,136,427,181

현금흐름표
제 19 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,695,325,162)	2,019,128,743

당기순이익(손실)	4,007,018,966	(1,340,961,514)

당기순이익(손실)에 대한 조정	(4,189,574,175)	219,919,889

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(4,209,534,817)	3,168,222,658

이자의 수취	88,844,676	60,064,149

이자의 지급	(377,543,232)	(88,116,439)

법인세의 납부	(14,536,580)	0

투자활동현금흐름	11,641,486,403	(12,828,670,727)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	11,912,873,403	3,010,000,000

단기금융상품의 처분	1,600,000,000	0

차량운반구의 처분	43,505,072	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	163,726,386	0

단기대여금의 감소	0	3,000,000,000

임차보증금의 감소	0	10,000,000

관계기업 투자주식의 처분	10,105,641,945

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(271,387,000)	(15,838,670,727)

공구와기구의 취득	(6,000,000)	0

비품의 취득	(64,000,000)	0

건설중인자산의 취득	(151,387,000)	(5,237,272,727)

소프트웨어의 취득	0	(3,800,000)

임차보증금의 증가	(50,000,000)	(1,500,000,000)

임대보증금의 감소	0	(30,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(9,067,598,000)

재무활동현금흐름	(10,518,266,979)	(138,103,549)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	3,372,970,600	0

단기차입금의 증가	3,372,970,600	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(13,891,237,579)	(138,103,549)

리스부채의 상환	(273,698,306)	(138,103,549)

전환사채의 상환	(13,609,958,867)	0

신주인수권부사채의 상환	(7,580,406)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(3,572,105,738)	(10,947,645,533)

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,530	433,404,915

기초 현금및현금성자산	12,650,339,155	19,020,240,807

당기말 현금및현금성자산	9,078,234,947	8,506,000,189