시스웍 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 18 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	33,038,616,852	48,489,393,080

현금및현금성자산	9,035,295,334	19,479,507,975

매출채권	4,453,165,268	4,958,219,004

기타유동수취채권	49,415,958	3,054,690,866

재고자산	16,420,292,470	16,702,115,484

기타유동금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동자산	852,997,485	2,077,610,234

당기법인세자산	227,450,337	217,249,517

비유동자산	62,610,195,237	47,100,237,017

관계기업투자	3,192,124,766	3,236,755,554

유형자산	18,291,037,231	13,294,411,529

투자부동산	4,971,160,842	4,991,036,088

무형자산	483,009,055	496,306,403

기타비유동금융자산	28,423,824,343	19,332,610,058

기타비유동수취채권	2,149,189,000	649,189,000

이연법인세자산	0	78,385

파생상품자산	5,099,850,000	5,099,850,000

자산총계	95,648,812,089	95,589,630,097

부채

유동부채	32,723,748,187	30,990,570,266

매입채무	1,248,711,872	1,070,720,767

기타유동지급채무	2,171,975,224	1,059,678,351

단기차입금	560,228,727	543,521,006

전환사채	11,230,639,224	10,918,821,387

신주인수권부사채	11,230,639,224	10,918,821,387

파생상품부채	5,655,000,000	5,655,000,000

기타유동부채	603,853,916	666,307,368

충당부채	22,700,000	157,700,000

비유동부채	5,799,429,520	5,652,965,259

기타비유동지급채무	90,000,000	120,000,000

기타비유동부채	609,365,296	609,365,296

전환사채	2,856,773,987	2,680,309,726

파생상품부채	1,818,893,757	1,818,893,757

이연법인세부채	424,396,480	424,396,480

부채총계	38,523,177,707	36,643,535,525

자본

지배기업의 소유주지분	57,125,634,382	58,946,094,572

자본금	7,435,668,500	7,435,668,500

자본잉여금	26,904,762,087	26,899,735,086

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(292,174,626)	(300,698,415)

이익잉여금	23,920,413,001	25,754,423,981

비지배지분	0	0

자본총계	57,125,634,382	58,946,094,572

자본과부채총계	95,648,812,089	95,589,630,097

연결 포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,192,163,372	3,192,163,372	3,493,999,282	3,493,999,282

매출원가	2,897,822,534	2,897,822,534	2,705,002,655	2,705,002,655

매출총이익	294,340,838	294,340,838	788,996,627	788,996,627

판매비와관리비	1,817,745,435	1,817,745,435	762,480,448	762,480,448

영업이익(손실)	(1,523,404,597)	(1,523,404,597)	26,516,179	26,516,179

영업외손익	(310,527,998)	(310,527,998)	149,903,666	149,903,666

기타수익	97,370,912	97,370,912	163,683,462	163,683,462

기타비용	12,565,887	12,565,887	251,698,423	251,698,423

지분법손익	(44,630,788)	(44,630,788)	22,317,491	22,317,491

금융수익	573,329,610	573,329,610	435,035,729	435,035,729

금융비용	924,031,845	924,031,845	219,434,593	219,434,593

법인세비용차감전순이익	(1,833,932,595)	(1,833,932,595)	176,419,845	176,419,845

법인세비용	78,385	78,385	36,173,496	36,173,496

당기순이익(손실)	(1,834,010,980)	(1,834,010,980)	140,246,349	140,246,349

기타포괄손익	8,523,789	8,523,789	(786,380,115)	(786,380,115)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :

해외사업환산손익	8,523,789	8,523,789	23,018,157	23,018,157

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(809,398,272)	(809,398,272)

총포괄손익	(1,825,487,191)	(1,825,487,191)	(646,133,766)	(646,133,766)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,834,010,980)	(1,834,010,980)	140,246,349	140,246,349

비지배지분	0	0	0	0

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,825,487,191)	(1,825,487,191)	(646,133,766)	(646,133,766)

비지배지분	0	0	0	0

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	(25)	(25)	(10)	(10)

희석주당손익 (단위 : 원)	(25)	(25)	(10)	(10)

연결 자본변동표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배주주지분계	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배주주지분계 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(69,131,041)	24,178,078,317	38,993,689,922	38,993,689,922

당기순이익(손실)	0	0	0	0	140,246,349	140,246,349	140,246,349

해외사업환산손익	0	0	0	23,018,157	0	23,018,157	23,018,157

공정가치측정금융자산의 처분	0	0	0	0	5,514,380	5,514,380	5,514,380

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(809,398,272)	0	(809,398,272)	(809,398,272)

주식보상비용	0	5,027,001	0	0	0	5,027,001	5,027,001

2020.03.31 (기말자본)	1,800,000,000	13,089,769,647	0	855,511,156	24,323,839,046	38,358,097,537	38,358,097,537

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(300,698,415)	25,754,423,981	58,946,094,572	58,946,094,572

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,834,010,980)	(1,834,010,980)	(1,834,010,980)

해외사업환산손익	0	0	0	8,523,789	0	8,523,789	8,523,789

공정가치측정금융자산의 처분	0	0	0	0	0	0	0

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	5,027,001	0	0	0	5,027,001	5,027,001

2021.03.31 (기말자본)	7,435,668,500	26,904,762,087	(843,034,580)	(292,174,626)	23,920,413,001	57,125,634,382	57,125,634,382

연결 현금흐름표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	2,067,987,769	1,112,773,473

당기순이익	(1,834,010,980)	140,246,349

당기순이익에 대한 조정	472,292,287	381,148,991

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	3,463,933,629	331,299,034

이자의 수취	60,428,752	273,115,356

이자의 지급	(94,655,919)	(171,857)

법인세의 납부	0	(12,864,400)

투자활동현금흐름	(12,832,733,286)	(2,262,048,291)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,010,000,000	579,623,830

단기대여금의 감소	3,000,000,000	120,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	459,623,830

임차보증금의 감소	10,000,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,842,733,286)	(2,841,672,121)

단기금융상품의 취득	0	(6,690,000)

공구와기구의 취득	(3,295,636)	(8,239,457)

비품의 취득	(91,901)	(119,614)

기계장치의 취득	(444,860)	0

차량운반구의 취득	(230,162)	0

건설중인자산의 취득	(5,237,272,727)	(41,515,000)

소프트웨어의 취득	(3,800,000)	0

임차보증금의 증가	(1,500,000,000)	0

임대보증금의 감소	(30,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,067,598,000)	(1,746,045,886)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	(1,039,062,164)

재무활동현금흐름	(121,395,828)	0

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	16,707,721	0

단기차입금의 증가	16,707,721	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(138,103,549)	0

리스부채의 상환	(138,103,549)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,886,141,345)	(1,149,274,818)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	441,928,704	5,262,360

기초 현금및현금성자산	19,479,507,975	15,284,134,428

기말 현금및현금성자산	9,035,295,334	14,140,121,970