시스웍 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 17 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 16 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 3분기말	제 16 기말

자산

유동자산	32,794,595,284	26,931,578,704

현금및현금성자산	18,851,932,709	14,508,223,430

매출채권	7,339,232,614	7,843,576,458

기타유동수취채권	27,086,313	816,579,541

재고자산	4,842,249,919	3,233,806,204

기타유동금융자산	1,598,122,410	476,479,740

기타유동자산	497,200	32,761,600

당기법인세자산	135,474,119	20,151,731

비유동자산	25,059,881,537	22,037,660,401

관계기업및종속기업투자	400,696,732	353,796,162

유형자산	3,386,288,725	3,485,811,490

투자부동산	5,010,911,333	5,052,092,572

무형자산	513,213,756	564,084,003

기타비유동금융자산	15,682,412,843	12,581,766,174

기타비유동수취채권	110,000	110,000

이연법인세자산	66,248,148	0

자산총계	57,854,476,821	48,969,239,105

부채

유동부채	1,937,036,764	1,339,261,188

매입채무	1,109,606,963	806,311,886

기타유동지급채무	52,382,868	199,740,624

기타유동부채	290,973,969	254,608,678

충당부채	104,400,000	78,600,000

당기법인세부채	379,672,964	0

비유동부채	120,000,000	8,982,277,692

기타비유동지급채무	120,000,000	120,000,000

전환사채	0	8,071,540,638

파생상품부채	0	718,850,000

이연법인세부채	0	71,887,054

부채총계	2,057,036,764	10,321,538,880

자본

자본금	2,510,506,700	1,800,000,000

자본잉여금	30,023,002,789	13,084,742,646

자본조정	(843,034,580)	0

기타포괄손익누계액	(469,464,379)	(62,961,452)

이익잉여금	24,576,429,527	23,825,919,031

자본총계	55,797,440,057	38,647,700,225

자본과부채총계	57,854,476,821	48,969,239,105

포괄손익계산서
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,744,097,767	14,945,264,648	3,280,766,379	9,590,850,731

매출원가	3,547,257,177	10,660,729,620	2,463,928,761	7,207,307,698

매출총이익	2,196,840,590	4,284,535,028	816,837,618	2,383,543,033

판매비와관리비	1,258,128,420	2,837,352,375	784,618,109	2,129,983,761

영업이익(손실)	938,712,170	1,447,182,653	32,219,509	253,559,272

영업외이익	74,533,602	415,873,848	223,259,286	1,213,339,702

기타수익	324,049,863	850,017,949	195,566,275	538,395,036

기타비용	276,786,780	576,387,740	103,244,776	156,147,418

지분법이익(손실)	31,517,185	46,900,570	(23,488,155)	(49,613,522)

금융수익	173,285,822	748,691,707	331,609,899	1,171,869,775

금융비용	177,532,488	653,348,638	177,183,957	291,164,169

법인세비용차감전순이익	1,013,245,772	1,863,056,501	255,478,795	1,466,898,974

법인세비용	199,061,985	392,546,005	36,538,619	209,796,130

당기순이익	814,183,787	1,470,510,496	218,940,176	1,257,102,844

기타포괄손익	83,249,156	(406,502,927)	81,364,811	440,723,313

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	83,249,156	(406,502,927)	81,364,811	440,723,313

총포괄손익	897,432,943	1,064,007,569	300,304,987	1,697,826,157

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	78	12	70

희석주당이익 (단위 : 원)	43	78	15	74

자본변동표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	0	(396,433,073)	22,660,330,452	35,995,614,356

당기순이익	0	0	0	0	1,257,102,844	1,257,102,844

유상증자	0	0	0	0	0	0

전환권행사	0	0	0	0	0	0

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	440,723,313	0	440,723,313

자기주식	0	0	0	0	0	0

전환권대가	0	1,141,296,000	0	0	0	1,141,296,000

주식선택권	0	6,702,668	0	0	0	6,702,668

현금배당	0	0	0	0	540,000,000	540,000,000

2019.09.30 (기말자본)	1,800,000,000	13,079,715,645	0	44,290,240	23,377,433,296	38,301,439,181

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(62,961,452)	23,825,919,031	38,647,700,225

당기순이익	0	0	0	0	1,470,510,496	1,470,510,496

유상증자	360,000,000	7,966,648,000	0	0	0	8,326,648,000

전환권행사	350,506,700	10,097,827,140	0	0	0	10,448,333,840

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(406,502,927)	0	(406,502,927)

자기주식	0	0	(843,034,580)	0	0	(843,034,580)

전환권대가	0	(1,141,296,000)	0	0	0	(1,141,296,000)

주식선택권	0	15,081,003	0	0	0	15,081,003

현금배당	0	0	0	0	720,000,000	720,000,000

2020.09.30 (기말자본)	2,510,506,700	30,023,002,789	(843,034,580)	(469,464,379)	24,576,429,527	55,797,440,057

현금흐름표
제 17 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 17 기 3분기	제 16 기 3분기

영업활동현금흐름	2,034,038,231	3,137,881,429

영업활동에서 창출된 현금	1,563,091,558	3,090,579,907

이자의 수취	478,706,979	450,570,688

이자의 지급	0	0

법인세의 납부	(12,873,041)	(403,269,166)

배당금의 수령	5,112,735	0

투자활동현금흐름	(5,262,688,900)	(8,406,292,139)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	6,170,735,114	4,998,704,564

기타유동금융자산의 감소	0	1,563,616,842

단기대여금의 감소	800,000,000	0

차량운반구의 처분	2,727,273	0

관계기업투자주식의 감소	0	11,268,720

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,368,007,841	3,423,819,002

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(11,433,424,014)	(13,404,996,703)

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(1,758,818,910)

단기대여금의 증가	0	(800,000,000)

비품의 취득	0	(20,070,000)

차량운반구의 취득	(87,440,960)	0

건설중인자산의 취득	(82,180,000)	(34,965,000)

공구와기구의 취득	(14,450,000)	(114,000,000)

소프트웨어의 취득	0	(14,970,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,672,765,576)	(8,437,915,841)

기타포괄손익-공정차기측정금융자산의 취득	(4,576,587,478)	(2,224,256,952)

재무활동현금흐름	7,595,838,031	9,460,000,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	8,334,000,000	10,000,000,000

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

유상증자	8,334,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금출액	(738,161,969)	(540,000,000)

배당금의 지급	(720,000,000)	(540,000,000)

전환사채의 상환	(7,223)	0

유상증자등록비	(18,154,746)	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,367,187,362	4,191,589,290

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,478,083)	193,886,846

기초 현금및현금성자산	14,508,223,430	11,766,466,711

기말 현금및현금성자산	18,851,932,709	16,151,942,847