시스웍 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 15 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	27,965,469,607	24,212,366,298

현금및현금성자산	16,151,942,847	11,766,466,711

매출채권	7,192,643,985	9,119,072,062

기타유동수취채권	800,000,000	0

재고자산	3,271,714,771	2,933,013,878

기타유동금융자산	503,285,700	345,199,005

기타유동자산	45,882,304	48,614,642

비유동자산	20,844,008,397	13,484,157,700

관계기업및종속기업투자	364,747,094	425,629,336

유형자산	3,416,074,945	3,462,198,097

투자부동산	5,071,966,441	5,131,588,048

무형자산	547,812,571	580,117,618

기타비유동금융자산	11,443,297,346	3,764,220,242

기타비유동수취채권	110,000	110,000

이연법인세자산	0	120,294,359

자산총계	48,809,478,004	37,696,523,998

부채

유동부채	1,623,374,966	1,573,840,527

매입채무	1,144,580,206	882,745,975

기타유동지급채무	386,128,592	52,147,517

단기차입금	0	0

기타유동부채	3,023,460	344,174,067

충당부채	45,000,000	56,657,224

당기법인세부채	44,642,708	238,115,744

비유동부채	8,884,663,857	127,069,115

기타비유동지급채무	120,000,000	120,000,000

기타비유동부채	0	7,069,115

전환사채	7,890,474,216	0

파생상품부채	672,580,000	0

이연법인세부채	201,609,641	0

부채총계	10,508,038,823	1,700,909,642

자본

자본금	1,800,000,000	1,800,000,000

자본잉여금	13,079,715,645	11,931,716,977

기타포괄손익누계액	44,290,240	(396,433,073)

이익잉여금	23,377,433,296	22,660,330,452

자본총계	38,301,439,181	35,995,614,356

자본과부채총계	48,809,478,004	37,696,523,998

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,280,766,379	9,590,850,731	4,702,835,452	17,200,780,751

매출원가	2,463,928,761	7,207,307,698	2,556,766,343	10,559,741,003

매출총이익	816,837,618	2,383,543,033	2,146,069,109	6,641,039,748

판매비와관리비	784,618,109	2,129,983,761	658,156,845	1,778,711,637

영업이익(손실)	32,219,509	253,559,272	1,487,912,264	4,862,328,111

영업외이익	223,259,286	1,213,339,702	39,855,251	264,724,473

기타수익	195,566,275	538,395,036	152,734,142	315,021,215

기타비용	103,244,776	156,147,418	48,904,251	232,339,407

지분법이익(손실)	(23,488,155)	(49,613,522)	(12,778,711)	(20,499,809)

금융수익	331,609,899	1,171,869,775	(155,407,194)	236,177,088

금융비용	177,183,957	291,164,169	(104,211,265)	33,634,614

법인세비용차감전순이익	255,478,795	1,466,898,974	1,527,767,515	5,127,052,584

법인세비용	36,538,619	209,796,130	201,071,283	689,527,322

당기순이익	218,940,176	1,257,102,844	1,326,696,232	4,437,525,262

기타포괄손익	81,364,811	440,723,313	(166,556,037)	(385,926,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	81,364,811	440,723,313	(166,556,037)	(385,926,669)

총포괄손익	300,304,987	1,697,826,157	1,160,140,195	4,051,598,593

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	70	74	247

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	74	74	247

자본변동표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	(3,035,432)	18,252,063,102	31,980,744,647

당기순이익	0	0	0	4,437,525,262	4,437,525,262

공정가치측정금융자산의 처분	0	0	3,035,432	(3,035,432)	0

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(388,962,101)	0	388,962,101

전환권대가	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	360,000,000	360,000,000

2018.09.30 (기말자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	(388,962,101)	22,326,552,932	35,669,307,808

2019.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	(396,433,073)	22,660,330,452	35,995,614,356

당기순이익	0	0	0	1,257,102,844	1,257,102,844

공정가치측정금융자산의 처분	0	0	0	0	0

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	440,723,313	0	440,723,313

전환권대가	0	1,141,296,000	0	0	1,141,296,000

주식선택권	0	6,702,668	0	0	6,702,668

현금배당	0	0	0	540,000,000	540,000,000

2019.09.30 (기말자본)	1,800,000,000	13,079,715,645	44,290,240	23,377,433,296	38,301,439,181

현금흐름표
제 16 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	3,137,881,429	441,915,150

당기순이익	1,257,102,844	4,437,525,262

당기순이익에 대한 조정	8,384,617	858,095,641

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,825,092,446	(3,935,774,180)

이자의 수취	450,570,688	82,201,409

이자의 지급	0	(7,443,832)

법인세의 납부	(403,269,166)	(992,689,150)

투자활동현금흐름	(8,406,292,139)	(5,881,344,837)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	4,998,704,564	124,256,399

기타유동금융자산의 감소	1,563,616,842	0

단기대여금의 감소	0	400,000

회원권의 처분	0	45,500,000

관계기업투자주식의 감소	11,268,720	27,750,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	3,423,819,002	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	10,606,399

보증금의 감소	0	40,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,404,996,703)	(6,005,601,236)

기타유동금융자산의 증가	(1,758,818,910)	(829,293,545)

단기대여금의 증가	(800,000,000)	0

공구와기구의 취득	(114,000,000)	(103,875,300)

비품의 취득	(20,070,000)	0

차량운반구의 취득	0	(9,000,000)

시설장치의 취득	0	(461,928,646)

건설중인자산의 취득	(34,965,000)	(253,864,323)

투자부동산의 취득	0	(1,175,653,170)

소프트웨어의 취득	(14,970,000)	(15,585,000)

보증금의 증가	0	(20,110,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(40,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,437,915,841)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,224,256,952)	(3,096,291,252)

재무활동현금흐름	9,460,000,000	(360,000,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	10,000,000,000	0

전환사채의 증가	10,000,000,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유입액	(540,000,000)	(360,000,000)

배당금지급	(540,000,000)	(360,000,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	4,191,589,290	(5,799,429,687)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	193,886,846	(2,307,187)

기초 현금및현금성자산	11,766,466,711	17,907,549,465

기말 현금및현금성자산	16,151,942,847	12,105,812,591