시스웍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 17 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	32,329,773,258	47,265,380,675

현금및현금성자산	8,506,000,189	19,020,240,807

매출채권	4,894,980,540	4,844,781,836

기타유동수취채권	32,235,912	3,042,249,272

재고자산	15,968,587,821	16,256,014,862

기타유동금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동자산	700,518,459	1,884,844,381

당기법인세자산	227,450,337	217,249,517

비유동자산	62,710,062,798	47,199,793,449

관계기업및종속기업투자	3,379,947,080	3,424,577,868

유형자산	18,203,082,478	13,206,224,032

투자부동산	4,971,160,842	4,991,036,088

무형자산	483,009,055	496,306,403

기타비유동금융자산	28,423,824,343	19,332,610,058

기타비유동수취채권	2,149,189,000	649,189,000

파생상품자산	5,099,850,000	5,099,850,000

자산총계	95,039,836,056	94,465,174,124

부채

유동부채	32,180,899,980	30,416,767,796

매입채무	1,223,241,370	998,312,562

기타유동지급채무	2,171,485,407	1,059,441,796

전환사채	11,230,639,224	10,918,821,387

신주인수권부사채	11,230,639,224	10,918,821,387

파생상품부채	5,655,000,000	5,655,000,000

기타유동부채	647,194,755	708,670,664

충당부채	22,700,000	157,700,000

비유동부채	5,799,429,520	5,652,965,259

기타비유동지급채무	90,000,000	120,000,000

기타비유동부채	609,365,296	609,365,296

전환사채	2,856,773,987	2,680,309,726

파생상품부채	1,818,893,757	1,818,893,757

이연법인세부채	424,396,480	424,396,480

부채총계	37,980,329,500	36,069,733,055

자본

자본금	7,435,668,500	7,435,668,500

자본잉여금	26,904,762,087	26,899,735,086

자본조정	(843,034,580)	(843,034,580)

기타포괄손익누계액	(304,200,000)	(304,200,000)

이익잉여금	23,866,310,549	25,207,272,063

자본총계	57,059,506,556	58,395,441,069

자본과부채총계	95,039,836,056	94,465,174,124

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,136,082,748	3,136,082,748	3,464,752,388	3,464,752,388

매출원가	2,710,066,024	2,710,066,024	2,640,504,373	2,640,504,373

매출총이익	426,016,724	426,016,724	824,248,015	824,248,015

판매비와관리비	1,462,424,461	1,462,424,461	711,665,588	711,665,588

영업이익(손실)	(1,036,407,737)	(1,036,407,737)	112,582,427	112,582,427

영업외이익	(304,553,777)	(304,553,777)	157,257,020	157,257,020

기타수익	97,165,775	97,165,775	163,412,484	163,412,484

기타비용	12,565,887	12,565,887	251,698,423	251,698,423

지분법이익(손실)	(44,630,788)	(44,630,788)	22,317,491	22,317,491

금융수익	572,969,488	572,969,488	434,566,902	434,566,902

금융비용	917,492,365	917,492,365	211,341,434	211,341,434

법인세비용차감전순이익	(1,340,961,514)	(1,340,961,514)	269,839,447	269,839,447

법인세비용	0	0	35,364,678	35,364,678

당기순이익(손실)	(1,340,961,514)	(1,340,961,514)	234,474,769	234,474,769

기타포괄손익	0	0	(809,398,272)	(809,398,272)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(809,398,272)	(809,398,272)

총포괄손익	(1,340,961,514)	(1,340,961,514)	(574,923,503)	(574,923,503)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(18)	3	3

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	(18)	3	3

자본변동표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	13,084,742,646	0	(62,961,452)	23,825,919,031	38,647,700,225

당기순이익(손실)	0	0	0	0	234,474,769	234,474,769

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	(809,398,272)	0	(809,398,272)

주식보상비용	0	5,027,001	0	0	0	5,027,001

2020.03.31 (기말자본)	1,800,000,000	13,089,769,647	0	(872,359,724)	24,060,393,800	57,059,506,556

2021.01.01 (기초자본)	7,435,668,500	26,899,735,086	(843,034,580)	(304,200,000)	25,207,272,063	58,395,441,069

당기순이익(손실)	(1,340,961,514)	(1,340,961,514)

공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	(809,398,272)

주식보상비용	5,027,001	5,027,001

2021.03.31 (기말자본)	7,435,668,500	26,904,762,087	(843,034,580)	(304,200,000)	23,866,310,549	57,059,506,556

현금흐름표
제 18 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 17 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	2,019,128,743	1,406,650,276

당기순이익	(1,340,961,514)	234,474,769

당기순이익에 대한 조정	219,919,889	376,669,559

영업활동 자산ㆍ부채의 증감	3,168,222,658	535,254,992

이자의 수취	60,064,149	273,115,356

이자의 지급	(88,116,439)	0

법인세의 납부	0	(12,864,400)

투자활동현금흐름	(12,828,670,727)	(2,250,949,220)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	3,010,000,000	579,623,830

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	459,623,830

단기대여금의 감소	3,000,000,000	120,000,000

임차보증금의 감소	10,000,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(15,838,670,727)	(2,830,573,050)

공구와기구의 취득	0	(3,950,000)

건설중인자산의 취득	(5,237,272,727)	(41,515,000)

소프트웨어의 취득	(3,800,000)	0

임차보증금의 증가	(1,500,000,000)	0

임대보증금의 감소	(30,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,067,598,000)	(1,746,045,886)

기타포괄손익-공정차기측정금융자산의 취득	(1,039,062,164)

재무활동현금흐름	(138,103,549)	0

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

2. 재무활동으로 인한 현금유입액	(138,103,549)	0

리스부채의 상환	(138,103,549)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(10,947,645,533)	(844,298,944)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	433,404,915	(17,755,797)

기초 현금및현금성자산	19,020,240,807	14,508,223,430

기말 현금및현금성자산	8,506,000,189	13,646,168,689