시스웍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 14 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	25,204,833,587	27,035,531,215

현금및현금성자산	12,105,812,591	17,907,549,465

매출채권	10,091,064,627	7,645,274,766

기타유동수취채권	5,595,842	11,752,321

재고자산	2,275,739,381	1,379,524,484

기타유동금융자산	670,751,950	0

기타유동자산	55,869,196	91,430,179

비유동자산	12,482,870,550	8,012,976,025

관계기업및종속기업투자	408,114,785	416,364,594

유형자산	3,623,900,850	5,573,896,537

투자부동산	5,151,461,919	1,395,520,119

무형자산	355,549,292	349,999,334

기타비유동금융자산	2,907,329,151	208,937,305

기타비유동수취채권	110,000	0

이연법인세자산	36,404,553	68,258,136

자산총계	37,687,704,137	35,048,507,240

부채

유동부채	1,898,012,375	2,984,594,440

매입채무	803,981,822	577,751,867

기타유동지급채무	173,493,822	805,534,275

유동성장기차입금	500,000,000	500,000,000

기타유동부채	50,647,664	389,932,455

충당부채	33,179,778	39,651,143

당기법인세부채	336,709,289	671,724,700

비유동부채	120,383,954	83,168,153

기타비유동지급채무	113,314,839	73,314,839

기타비유동부채	7,069,115	9,853,314

부채총계	2,018,396,329	3,067,762,593

자본

자본금	1,800,000,000	1,800,000,000

자본잉여금	11,931,716,977	11,931,716,977

기타포괄손익누계액	(388,962,101)	(3,035,432)

이익잉여금	22,326,552,932	18,252,063,102

자본총계	35,669,307,808	31,980,744,647

자본과부채총계	37,687,704,137	35,048,507,240

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,702,835,452	17,200,780,751	8,186,140,882	25,261,163,586

매출원가	2,556,766,343	10,559,741,003	6,111,094,215	17,691,994,776

매출총이익	2,146,069,109	6,641,039,748	2,075,046,667	7,569,168,810

판매비와관리비	658,156,845	1,778,711,637	561,421,980	1,852,819,399

영업이익	1,487,912,264	4,862,328,111	1,513,624,687	5,716,349,411

영업외이익	39,855,251	264,724,473	148,140,463	404,720,615

기타수익	152,734,142	315,021,215	116,918,762	422,425,171

기타비용	48,904,251	232,339,407	2,455,650	4,093,296

지분법이익	(12,778,711)	(20,499,809)	28,877,101	55,917,610

금융수익	(155,407,194)	236,177,088	70,637,440	123,531,237

금융비용	(104,211,265)	33,634,614	65,837,190	193,060,107

법인세비용차감전순이익	1,527,767,515	5,127,052,584	1,661,765,150	6,121,070,026

법인세비용	(201,071,283)	(689,527,322)	(200,528,751)	(970,696,380)

당기순이익	1,326,696,232	4,437,525,262	1,461,236,399	5,150,373,646

기타포괄손익	(166,556,037)	(385,926,669)	(1,913,470)	(1,913,470)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능증권평가	0	0	(1,913,470)	(1,913,470)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

공정가치측정금융자산평가이익	0	3,035,432	0	0

공정가치측정금융자산평가손실	(163,520,605)	(388,962,101)	0	0

총포괄이익	1,160,140,195	4,051,598,593	1,459,322,929	5,148,460,176

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	74	247	111	390

자본변동표
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	400,000,000	0	(1,962,417)	13,204,190,633	13,602,228,216

유상증자	13,500,000	931,500,000	0	0	945,000,000

무상증자	926,240,000	(931,419,950)	0	0	5,179,950

당기순이익	0	0	0	5,150,373,646	5,150,373,646

매도가능증권평가	0	0	(1,913,470)	0	(1,913,470)

공정가치 측정 금융자산 처분	0	0	0	0	0

공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	320,000,000	320,000,000

2017.09.30 (기말자본)	1,339,740,000	80,050	(3,875,887)	18,034,564,279	19,370,508,442

2018.01.01 (기초자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	(3,035,432)	18,252,063,102	31,980,744,647

유상증자	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	4,437,525,262	4,437,525,262

매도가능증권평가	0	0	3,035,432	(3,035,432)	0

공정가치 측정 금융자산 처분	0	0	(388,962,101)	0	(388,962,101)

공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

현금배당	0	0	0	360,000,000	360,000,000

2018.09.30 (기말자본)	1,800,000,000	11,931,716,977	(388,962,101)	22,326,552,932	35,669,307,808

현금흐름표
제 15 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 14 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	441,915,150	1,050,955,445

당기순이익(손실)	4,437,525,262	5,150,373,646

당기순이익조정을 위한 가감	858,095,641	1,130,619,192

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,935,774,180)	(4,197,914,954)

이자수취	82,201,409	43,408,298

이자지급	(7,443,832)	(24,179,867)

법인세납부	(992,689,150)	(1,051,350,870)

투자활동현금흐름	(5,881,344,837)	(785,427,333)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	124,256,399	53,450,000

기타유동금융자산의 감소	0	12,000,000

단기대여금의 감소	400,000	21,450,000

회원권의 처분	45,500,000	0

관계기업투자주식의 감소	27,750,000	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	10,606,399	0

보증금의 감소	40,000,000	20,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(6,005,601,236)	(838,877,333)

기타유동금융자산의 증가	(829,293,545)	(6,000,000)

공구와기구의 취득	(103,875,300)	(86,518,563)

비품의 취득	0	(1,180,000)

차량운반구의 취득	(9,000,000)	0

시설장치의 취득	(461,928,646)	(40,000,000)

건설중인자산의 취득	(253,864,323)	(350,643,770)

투자부동산의 취득	(1,175,653,170)	0

소프트웨어의 취득	(12,535,000)	(54,535,000)

기타무형자산의 취득	(3,050,000)	(300,000,000)

보증금의 증가	(20,110,000)	0

관계기업투자주식의 취득	(40,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(3,096,291,252)	0

재무활동현금흐름	(360,000,000)	427,820,050

1.재무활동으로 인한 현금유입액	0	975,000,000

유상증자	0	945,000,000

임대보증금의 증가	0	30,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(360,000,000)	(547,179,950)

유동성장기차입금의 감소	0	(222,000,000)

무상증자	0	(5,179,950)

배당금지급	(360,000,000)	(320,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,799,429,687)	693,348,162

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,307,187)	36,643,576

기초 현금및현금성자산	17,907,549,465	1,236,445,569

기말 현금및현금성자산	12,105,812,591	1,966,437,307