미원에스씨 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	144,917,943,024	139,438,552,224

현금및현금성자산	5,028,872,123	16,500,043,785

당기손익인식금융자산	36,908,810	58,168,210

매출채권 및 기타수취채권	80,992,874,904	70,061,943,985

매출채권	74,012,601,363	59,855,102,983

대손충당금	(740,126,013)	(598,551,029)

미수금	6,551,317,134	4,688,539,894

미수수익	8,845,470	0

단기대여금	1,160,236,950	6,116,852,137

기타유동자산	310,513,693	341,755,436

선급금	159,935,273	132,832,000

선급비용	150,578,420	208,923,436

재고자산	58,548,773,494	52,476,640,808

제품	33,905,600,084	28,624,471,697

평가충당금	(221,932,956)	(301,292,537)

원재료	14,588,379,537	14,008,629,040

저장품	479,782,071	429,559,524

미착품	9,796,944,758	9,715,273,084

비유동자산	88,059,177,132	80,761,333,465

장기매출채권 및 기타수취채권	11,214,533,724	2,379,212,240

장기대여금	10,524,426,671	1,753,298,144

현재가치할인차금	(30,544,947)	(14,737,904)

보증금	718,652,000	638,652,000

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

유형자산	74,670,812,792	76,156,874,002

토지	18,621,931,702	18,621,931,702

건물	21,090,228,347	19,331,437,237

감가상각누계액	(9,239,613,113)	(8,983,497,388)

구축물	8,798,812,426	8,143,412,426

감가상각누계액	(5,374,621,158)	(5,126,077,575)

기계장치	108,904,800,950	91,294,603,770

정부보조금	(233,991,695)	(257,293,441)

감가상각누계액	(72,536,293,035)	(69,640,706,850)

차량운반구	1,401,011,585	1,304,607,765

감가상각누계액	(1,062,356,484)	(1,029,993,572)

공기구비품	5,646,152,009	5,646,152,009

정부보조금	(31,208,622)	(32,942,436)

감가상각누계액	(3,491,880,120)	(3,304,693,425)

건설중인자산	2,177,840,000	20,189,933,780

무형자산	2,173,830,616	2,225,247,223

산업재산권	1,152,937,526	1,204,354,133

기타무형자산	1,020,893,090	1,020,893,090

자산총계	232,977,120,156	220,199,885,689

부채

유동부채	35,619,601,711	27,959,555,260

매입채무 및 기타채무	27,113,715,636	21,549,663,329

매입채무	20,569,031,236	13,417,173,642

미지급금	2,956,076,051	4,542,719,924

미지급비용	3,588,608,349	3,589,769,763

단기차입금	5,479,875,000	1,591,721,990

당기법인세부채	2,661,453,677	3,608,500,715

기타유동부채	364,557,398	1,209,669,226

선수금	33,704,980	72,536,846

예수금	330,852,418	1,137,132,380

비유동부채	7,338,668,872	6,983,120,616

장기매입채무 및 기타채무	430,744,904	422,947,134

장기미지급금	30,744,904	22,947,134

예수보증금	400,000,000	400,000,000

확정급여부채	6,603,495,168	6,308,551,253

확정급여채무	6,603,495,168	6,308,551,253

이연법인세부채	304,428,800	251,622,229

부채총계	42,958,270,583	34,942,675,876

자본

자본금	2,589,555,500	2,589,555,500

보통주자본금	2,589,555,500	2,589,555,500

자본잉여금	165,170,520,199	165,170,520,199

주식발행초과금	165,170,520,199	165,170,520,199

자본조정	(6,014,980)	(6,014,980)

자기주식처분손실	(6,014,980)	(6,014,980)

이익잉여금(결손금)	22,264,788,854	17,503,149,094

이익준비금	258,955,550	0

미처분이익잉여금(미처리결손금)	22,005,833,304	17,503,149,094

자본총계	190,018,849,573	185,257,209,813

자본과부채총계	232,977,120,156	220,199,885,689

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

매출액	86,758,196,548	86,758,196,548

제품매출액	84,259,977,063	84,259,977,063

원재료매출액	2,176,040,511	2,176,040,511

용역매출액	322,178,974	322,178,974

매출원가	71,678,387,351	71,678,387,351

제품매출원가	69,519,069,858	69,519,069,858

원재료매출원가	1,897,228,304	1,897,228,304

용역매출원가	262,089,189	262,089,189

매출총이익	15,079,809,197	15,079,809,197

판매비와관리비	5,996,551,984	5,996,551,984

급여	760,182,148	760,182,148

퇴직급여	68,893,206	68,893,206

복리후생비	153,934,089	153,934,089

여비교통비	115,163,456	115,163,456

통신비	8,743,629	8,743,629

대손상각비(대손충당금환입)	141,574,984	141,574,984

전력비	5,466,924	5,466,924

수도광열비	9,361,774	9,361,774

세금과공과	54,805,400	54,805,400

임차료	155,713,370	155,713,370

감가상각비	42,011,441	42,011,441

수선비	3,905,000	3,905,000

소모품비	11,702,868	11,702,868

보험료	7,749,865	7,749,865

접대비	21,347,369	21,347,369

경상개발비	1,012,924,237	1,012,924,237

견본비	57,679,710	57,679,710

포장비	229,593,978	229,593,978

운반비	275,040,500	275,040,500

무형자산상각비	57,065,607	57,065,607

차량유지비	27,648,606	27,648,606

도서인쇄비	28,825,953	28,825,953

교육훈련비	4,717,580	4,717,580

지급수수료	328,118,632	328,118,632

수출비용	2,414,381,658	2,414,381,658

영업이익(손실)	9,083,257,213	9,083,257,213

기타수익	686,303,196	686,303,196

임대수익	577,745,988	577,745,988

잡이익	67,618,917	67,618,917

정부보조금수익	40,938,291	40,938,291

기타비용	470,589,327	470,589,327

기부금	240,000	240,000

임대비용	464,098,623	464,098,623

잡손실	6,250,704	6,250,704

금융수익	2,430,712,418	2,430,712,418

이자수익	46,585,568	46,585,568

외환차익	1,930,744,599	1,930,744,599

외화환산이익	453,382,251	453,382,251

금융비용	1,856,585,267	1,856,585,267

이자비용	16,817,384	16,817,384

외환차손	1,179,789,583	1,179,789,583

외화환산손실	638,718,900	638,718,900

파생상품평가손실(금융원가)	21,259,400	21,259,400

법인세비용차감전순이익(손실)	9,873,098,233	9,873,098,233

법인세비용	2,521,902,973	2,521,902,973

당기순이익(손실)	7,351,195,260	7,351,195,260

총포괄손익	7,351,195,260	7,351,195,260

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,419	1,419

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,419	1,419

자본변동표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,589,555,500	165,170,520,199	(6,014,980)	17,503,149,094	185,257,209,813

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,351,195,260	7,351,195,260

총포괄손익	7,351,195,260	7,351,195,260

자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등	배당금지급	(2,589,555,500)	(2,589,555,500)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래등 소계	(2,589,555,500)	(2,589,555,500)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	4,761,639,760	4,761,639,760

2018.03.31 (기말자본)	2,589,555,500	165,170,520,199	(6,014,980)	22,264,788,854	190,018,849,573

현금흐름표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,824,078,768)

당기순이익(손실)	7,351,195,260

당기순이익조정을 위한 가감	6,932,292,764

감가상각비	3,594,759,540

대손상각비	141,574,984

무형자산상각비	57,065,607

퇴직급여	440,161,795

외화환산손실	638,718,900

파생상품평가손실	21,259,400

이자비용	16,817,384

법인세비용	2,521,902,973

외화환산이익	(453,382,251)

이자수익	(46,585,568)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,728,153,109)

매출채권의 감소(증가)	(14,433,218,967)

미수금의 감소(증가)	(1,862,777,240)

선급금의 감소(증가)	(27,103,273)

선급비용의 감소(증가)	58,345,016

재고자산의 감소(증가)	(6,072,132,686)

매입채무의 증가(감소)	7,178,723,020

미지급금의 증가(감소)	(1,586,643,873)

장기미지급금의 증가(감소)	7,797,770

선수금의 증가(감소)	(38,831,866)

예수금의 증가(감소)	(806,279,962)

미지급비용의 증가(감소)	(813,168)

퇴직금의 지급	(114,285,560)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(30,932,320)

법인세납부(환급)	(3,416,143,440)

이자수취(영업)	53,547,141

이자지급(영업)	(16,817,384)

투자활동현금흐름	(6,091,485,670)

단기대여금및수취채권의 처분	5,305,720,977

장기대여금및수취채권의 처분	334,014,383

단기대여금및수취채권의 취득	(244,973,700)

장기대여금및수취채권의 취득	(9,291,900,000)

유형자산의 취득	(2,108,698,330)

무형자산의 취득	(5,649,000)

보증금의 증가	(80,000,000)

재무활동현금흐름	1,286,627,510

단기차입금의 증가	16,682,472,000

단기차입금의 상환	(12,806,288,990)

배당금지급	(2,589,555,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,628,936,928)

기초현금및현금성자산	16,500,043,785

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	157,765,266

기말현금및현금성자산	5,028,872,123