eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
매일유업 분기보고서 (2025.09)
분 기 보 고 서

(제9기 3분기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일유업 주식회사
대 표 이 사 : 김선희, 이인기, 곽정우
본 점 소 재 지 : 서울시 종로구 종로1길 50
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 안진오
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 회사의 개요는 기재하지 않습니다.(반기 및 사업보고서에 기재)
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 회사의 연혁은 기재하지 않습니다.(반기 및 사업보고서에 기재)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종 류	구 분	2025년 3분기(제9기)	2024년(제8기)	2023년(제7기)

보통주	발행주식총수	7,663,638	7,843,638	7,843,638

액면금액(원)	500	500	500

자본금	3,921,819	3,921,819	3,921,819

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액(원)	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,921,819	3,921,819	3,921,819

* 당사는 2025년 08월 21일 이사회 결의에 따라 2025년 08월 29일 기 보유 자기주식 180,000주를 소각하였습니다. 본 건은 상법 제343조에 의거 배당가능이익 내에서 취득한 자기주식을 소각한 건으로, 자본금의 감소는 없습니다. 이와 관련한 상세 내용은 2025년 08월 21일 제출된 주식소각결정 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.(본 소각에 따른 변경상장일은 2025년 09월 24일입니다.)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	180,000	-	180,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	180,000	-	180,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,663,638	-	7,663,638	-

Ⅴ. 자기주식수	345,627	-	345,627	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,318,011	-	7,318,011	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	4.51	-	4.51	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	626,946	40,744	142,063	180,000	345,627	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	626,946	40,744	142,063	180,000	345,627	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	626,946	40,744	142,063	180,000	345,627	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021.02.26	2021.03.05	9,617	9,617	100.0	2021.03.03

직접 처분	2022.02.10	2022.02.17	12,605	12,605	100.0	2022.02.15

직접 처분	2022.04.01	2022.05.31	40,620	40,620	100.0	2022.05.03

직접 처분	2023.08.10	2023.08.31	40,320	40,240	99.8	2023.09.13

직접 처분	2024.02.15	2024.02.29	36,239	36,239	100.0	2024.02.27

직접 처분	2025.02.14	2025.02.28	46,168	46,168	100.0	2025.02.19

직접 처분	2025.02.14	2025.03.31	28,785	28,725	99.8	2025.03.24

직접 처분	2025.08.22	2025.09.30	67,450	67,170	99.6	2025.09.12

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2018.04.20	2021.04.20	20,000	18,403	92.0	-	-	2021.03.03

신탁 체결	2021.06.04	2023.06.05	5,000	4,941	98.8	-	-	2023.06.05

신탁 체결	2021.11.05	2023.11.04	10,000	9,945	99.4	-	-	2023.11.15

신탁 체결	2022.04.01	2023.03.31	10,000	9,959	99.6	-	-	2023.04.05

신탁 체결	2022.08.11	2023.08.10	10,000	8,386	83.9	-	-	2023.08.14

신탁 체결	2024.12.27	2025.06.26	4,000	1,421	35.5	-	-	2025.07.03
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 정관에 관한 사항은 기재하지 않습니다.(반기 및 사업보고서에 기재)
1. 사업의 개요

당사는 낙농품 및 음료 제조판매 수출입 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 영업 부문 정보 회사의 영업 부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공 부문, 기타 부문으로 분류하였습니다.

당분기와 전분기 중 영업 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있으며, 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사 이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다.현금 배당 등의 규모는 지속성장을 위한 투자와 경영활동, 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 및 과거 배당 수준 등을 종합적으로 반영하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	현황 : 중간배당은 이사회, 기말배당은 주주총회에서 결정(2025.03.28 정관 개정)

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	현황 : 가능(2025.03.28 정관 개정)

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

기말배당	2024년 12월	O	2025년 03월 28일	2024년 12월 31일	X	-

기말배당	2023년 12월	O	2024년 03월 29일	2023년 12월 31일	X	-

기말배당	2022년 12월	O	2023년 03월 24일	2022년 12월 31일	X	-

(3) 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2025년 3분기(제9기)	2024년(제8기)	2023년(제7기)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	40,836	45,459	55,008

(별도)당기순이익(백만원)	46,819	57,641	67,812

(연결)주당순이익(원)	5,570	6,304	7,678

현금배당금총액(백만원)	-	9,021	8,617

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.84	15.66

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.49	2.87

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,250	1,200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* (연결)당기순이익은 (연결)당기순이익의 지배기업 소유주지분 귀속분입니다.* (연결)주당순이익은 보통주 기본주당이익입니다. ☞ 기본주당이익 산출근거는 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 중 '주당이익' 항목을 참고하시기 바랍니다.

2) 과거배당이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	8	2.87	2.30

* 최근 3년간은 2022년(제6기)부터 2024년(제8기)까지 기간이며, 최근 5년간은 2020년(제4기)부터 2024년(제8기)까지의 기간입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 등의 발행 실적 (1) 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

매일유업 (주)(제5-1회)	회사채	공모	2021년 04월 29일	100,000	2.03	AA-(나이스신용평가한국기업평가한국신용평가)	2026년 04월 29일	미상환	KB증권 (주) NH투자증권 (주)

매일유업 (주)(제5-2회)	회사채	공모	2021년 04월 29일	100,000	2.42	AA-(나이스신용평가한국기업평가한국신용평가)	2028년 04월 28일	미상환	KB증권 (주) NH투자증권 (주)

합 계	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

제5-1회, 제5-2회 무보증사채 사채관리계약

(작성기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제5-1회 무보증사채	2021년 04월 29일	2026년 04월 29일	100,000	2021년 04월 29일	유진투자증권 (주)

제5-2회 무보증사채	2021년 04월 29일	2028년 04월 28일	100,000	2021년 04월 29일	유진투자증권 (주)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 유지

이행현황	72%

담보권설정 제한현황	계약내용	직전회계년도 자본총계의 300% 이내

이행현황	300% 이내에서 제한하고 있음.

자산처분 제한현황	계약내용	직전회계년도 자산총계의 100% 이상

이행현황	100% 이상으로 처분한 사실 없음.

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 09월 15일 (2021년 반기)2022년 04월 19일 (2021년)2022년 09월 13일 (2022년 반기)2023년 04월 18일 (2022년)2023년 09월 14일 (2023년 반기)2024년 04월 18일 (2023년)2024년 09월 12일 (2024년 반기)2025년 04월 18일 (2024년)2025년 09월 12일 (2025년 반기)

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	-	100,000	-	-	-	-	200,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	100,000	-	100,000	-	-	-	-	200,000

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 억원)

구 분	회 차	납입일	증권신고서 등의
자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생
사유 등

사용 용도	조달 금액	내 용	금 액

회사채	제5회	2021년 04월 29일	차환자금운영자금	3001,700	차환자금 : 기 발행된 회사채 상환(제3회 회사채 상환 300억원)운영자금 : 원유 구매 600억원, 국내 및 해외 원재료 구매 200억원신규투자 : 헬스 부문 마케팅 및 R 등 400억원타법인증권취득 : 매일호주유한회사(Maeil Australia Pty Ltd.) 증자 500억원	300800216389	--투자집행 미완료투자집행 미완료

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 억원)

종 류	운용 상품명	운용 금액	계약 기간	투자 기간

MMT	마켓프리미엄신탁	295	2021.04 ~ 2025.09	1,610일

계	295	-

다. 사모자금의 사용내역 해당사항 없음.