매일유업 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	650,714,120,486	641,585,227,759

현금및현금성자산	133,884,736,657	120,115,059,280

당기손익-공정가치측정금융자산	132,638,522,195	135,215,717,424

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,743,800,000	2,686,000,000

단기금융상품	22,980,332,751	39,806,093,330

매출채권 및 기타채권	159,837,400,772	157,239,575,068

파생상품자산	271,109,052

계약자산	724,676,257	618,492,590

재고자산	181,708,271,115	174,959,903,718

당기법인세자산	50,711,140	1,824,113,000

기타유동자산	15,874,560,547	9,120,273,349

비유동자산	346,226,582,820	340,113,956,715

종속기업 및 관계기업투자	5,010,720,555	5,118,862,262

당기손익-공정가치측정금융자산	12,195,142,884	11,715,142,884

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,179,104,485	999,999,985

장기금융상품	10,006,000,000	10,006,000,000

기타채권	14,806,051,522	13,606,495,914

유형자산	275,540,961,033	271,871,627,045

무형자산	10,240,299,458	10,320,124,829

사용권자산	10,328,947,467	11,068,915,324

이연법인세자산	1,104,437,068	1,339,199,852

기타비유동자산	4,814,918,348	4,067,588,620

자산총계	996,940,703,306	981,699,184,474

부채

유동부채	205,044,758,814	196,596,810,927

매입채무 및 기타채무	176,897,213,544	165,002,414,039

리스부채	3,736,063,381	3,731,428,213

계약부채	2,056,477,661	1,982,667,027

당기법인세부채	12,307,995,323	15,181,671,676

기타유동부채	10,047,008,905	10,698,629,972

비유동부채	292,159,953,108	287,810,532,582

기타채무	4,004,782,659	4,021,782,659

사채	269,434,593,781	269,393,965,581

순확정급여부채	8,643,360,997	3,944,364,555

리스부채	6,656,927,596	7,065,428,609

충당부채	131,020,067	131,020,067

기타비유동부채	3,289,268,008	3,253,971,111

부채총계	497,204,711,922	484,407,343,509

자본

지배기업 소유주지분	499,243,921,591	497,291,840,965

자본금	3,921,819,000	3,921,819,000

이익잉여금	270,076,579,309	270,134,404,727

기타자본항목	225,245,523,282	223,235,617,238

비지배지분	492,069,793

자본총계	499,735,991,384	497,291,840,965

부채및자본총계	996,940,703,306	981,699,184,474

연결 손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	401,950,320,041	401,950,320,041	370,346,566,522	370,346,566,522

매출원가	286,839,678,334	286,839,678,334	263,914,408,168	263,914,408,168

매출총이익	115,110,641,707	115,110,641,707	106,432,158,354	106,432,158,354

판매비와관리비	98,133,799,691	98,133,799,691	88,708,991,693	88,708,991,693

영업이익	16,976,842,016	16,976,842,016	17,723,166,661	17,723,166,661

기타수익	855,266,256	855,266,256	1,662,026,396	1,662,026,396

기타비용	1,231,061,118	1,231,061,118	1,746,115,911	1,746,115,911

금융수익	4,296,964,587	4,296,964,587	3,556,839,014	3,556,839,014

배당금수익	1,613,605,180	1,613,605,180	580,000,000	580,000,000

이자수익	758,398,360	758,398,360	433,913,332	433,913,332

파생상품거래이익	80,280,000	80,280,000	349,060,610	349,060,610

파생상품평가이익	271,109,052	271,109,052	1,682,369,983	1,682,369,983

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	57,567,080	57,567,080

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	1,516,004,915	1,516,004,915	511,495,089	511,495,089

금융비용	7,382,066,437	7,382,066,437	614,523,903	614,523,903

이자비용	1,513,877,272	1,513,877,272	614,523,903	614,523,903

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	427,491,721	427,491,721

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	5,440,697,444	5,440,697,444

관계기업투자손실	(108,141,707)	(108,141,707)

지분법손실	(108,141,707)	(108,141,707)

법인세비용차감전순이익	13,407,803,597	13,407,803,597	20,581,392,257	20,581,392,257

법인세비용	4,592,853,015	4,592,853,015	4,527,860,894	4,527,860,894

분기순이익	8,814,950,582	8,814,950,582	16,053,531,363	16,053,531,363

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	8,814,950,582	8,814,950,582	16,053,531,363	16,053,531,363

지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,166	1,166	2,112	2,112

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,166	1,166	2,112	2,112

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	8,814,950,582	8,814,950,582	16,053,531,363	16,053,531,363

기타포괄손익	1,487,272,837	1,487,272,837	2,565,177,168	2,565,177,168

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(698,392,241)	(698,392,241)	2,385,541,015	2,385,541,015

순확정급여부채의 재측정요소	(742,881,959)	(742,881,959)	(4,238,435)	(4,238,435)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	44,489,718	44,489,718	2,389,779,450	2,389,779,450

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	2,185,665,078	2,185,665,078	179,636,153	179,636,153

해외사업환산이익	2,185,665,078	2,185,665,078	179,636,153	179,636,153

분기총포괄이익	10,302,223,419	10,302,223,419	18,618,708,531	18,618,708,531

분기포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	10,302,223,419	10,302,223,419	18,618,708,531	18,618,708,531

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,921,819,000	199,893,854,404	236,315,550,453	440,131,223,857	440,131,223,857

분기순이익	16,053,531,363	16,053,531,363	16,053,531,363

순확정급여부채의 재측정요소	(4,238,435)	(4,238,435)	(4,238,435)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	2,389,779,450	2,389,779,450	2,389,779,450

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 대체	2,088,323,328	(2,088,323,328)

해외사업환산이익	179,636,153	179,636,153	179,636,153

연차배당	(6,092,988,800)	(6,092,988,800)	(6,092,988,800)

자기주식의 취득 및 처분	(1,063,654,800)	(1,063,654,800)	(1,063,654,800)

주식선택권 행사

종속기업의 유상증자

2021.03.31 (기말자본)	3,921,819,000	211,942,720,295	235,728,749,493	451,593,288,788	451,593,288,788

2022.01.01 (기초자본)	3,921,819,000	270,134,404,727	223,235,617,238	497,291,840,965	497,291,840,965

분기순이익	8,814,950,582	8,814,950,582	8,814,950,582

순확정급여부채의 재측정요소	(742,881,959)	(742,881,959)	(742,881,959)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익	44,489,718	44,489,718	44,489,718

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익 대체

해외사업환산이익	2,185,665,078	2,185,665,078	2,185,665,078

연차배당	(8,872,776,000)	(8,872,776,000)	(8,872,776,000)

자기주식의 취득 및 처분	864,703,000	864,703,000	864,703,000

주식선택권 행사	(850,000,000)	(850,000,000)	(850,000,000)

종속기업의 유상증자	507,930,207	507,930,207	492,069,793	1,000,000,000

2022.03.31 (기말자본)	3,921,819,000	270,076,579,309	225,245,523,282	499,243,921,591	492,069,793	499,735,991,384

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	12,828,352,974	21,775,994,962

영업으로부터 창출된 현금흐름	18,763,125,748	27,002,297,250

이자수취	669,210,054	326,580,855

이자지급	(1,484,144,450)	(675,949,654)

배당금의 수취	126,611,080

법인세 납부	(5,246,449,458)	(4,876,933,489)

투자활동으로 인한 현금흐름	500,838,061	(15,431,221,335)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	8,857,405,546	5,010,241,804

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,054,827,487)	(1,074,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	9,551,183,618

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,179,104,500)

단기금융상품의 감소	19,825,760,579

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	(4,925,330,377)

대여금의 감소	100,000,000	361,900,000

보증금의 감소	1,568,844,027	756,731,460

보증금의 증가	(1,995,129,340)	(18,847,431)

유형자산의 처분	22,983,500	67,196,198

유형자산의 취득	(11,628,181,319)	(24,353,624,509)

무형자산의 취득	(536,016,945)	(806,672,098)

기타비유동자산의 증가	(480,896,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	258,511,797	(819,408,873)

단기차입금의 차입	990,882,979

리스부채의 감소	(741,488,203)	(746,637,052)

자기주식의 취득 및 처분	(1,063,654,800)

종속기업의 유상증자	1,000,000,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	181,974,545	1,661,105,066

현금및현금성자산의 증가(감소)	13,769,677,377	7,186,469,820

분기초의 현금및현금성자산	120,115,059,280	68,807,769,265

분기말의 현금및현금성자산	133,884,736,657	75,994,239,085