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매일유업 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2017년 05월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일유업 주식회사
대 표 이 사 : 김선희
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로1길 50
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 고정수
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '매일유업 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Maeil Dairies Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 매일유업(주)라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2017년 05월 01일(분할기준일)자로 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설회사 매일유업 주식회사(당사)로 분할되어 2017년 05월 01일 설립되었습니다. 또한 당사는 2017년 06월 05일자로 코스닥시장에 재상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울 종로구 종로1길 50 더 케이 트윈타워 A동전화번호 : 02-2127-2113홈페이지 : http://www.maeil.com 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 ☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 기업집단의 명칭 : 매일홀딩스 주식회사우리회사 의 계열회사는 우리회사를 포함하여 모두 15개 입니다. - 상장사 3개, 비상장사 12개 ☞ 계열회사에 관한 세부사항은 본 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항 분할 전 회사의 매일홀딩스(주)에서 발행한 제34회 및 35회 회사채의 경우, 분할 후 신설회사인 매일유업 주식회사로 인계 되 었으며 회사채 명칭이 제1회 및 제2회로 변경 되었습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.05.11	제1-1회 무보증사채	A+	한국기업평가주식회사(AAA~C)	수시평정

2017.05.11	제1-2회 무보증사채	A+	한국기업평가주식회사(AAA~C)	수시평정

2017.05.11	제2-1회 무보증사채	A+	한국기업평가주식회사(AAA~C)	수시평정

2017.05.11	제2-2회 무보증사채	A+	한국기업평가주식회사(AAA~C)	수시평정

2017.05.11	제1-1회 무보증사채	A+	NICE신용평가주식회사(A1~D)	수시평정

2017.05.11	제1-2회 무보증사채	A+	NICE신용평가주식회사(A1~D)	수시평정

2017.05.11	제2-1회 무보증사채	A+	NICE신용평가주식회사(A1~D)	수시평정

2017.05.11	제2-2회 무보증사채	A+	NICE신용평가주식회사(A1~D)	수시평정

2017.05.11	기업어음	A2+	NICE신용평가주식회사(A1~D)	본평정

2017.05.11	기업어음	A2+	한국신용평가주식회사(A1~D)	본평정
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당분기 중 회사의 본점소재지 변경은 없었으며, 관련 내용은 상기 'I. 회사의 개요' 중 '라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소'를 참조 바랍니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2017년 5월 1일 김선희 대표이사 선임 다. 최대주주의 변동 - 회사의 지배기업인 매일홀딩스 주식회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사로 전환하기 위하여 회사를 자회사로 편입시키고 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하기 위해 2017년 10월 12일자로 회사의 주식 1,892,174주를 공개매수함에 따라 최대주주로 변경되었습니다. 자세한 사항은 본 보고서의 VII. 주주에 관한 사항을 참조바랍니다. 라. 상호의 변경 유가공사업 부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호 변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 우리회사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 매일유업 주식회사에서 인적분할되어 식품 제조 및 판매를 목적으로 신규 설립되었으며, 2017년 6월 5일에 코스닥 시장에 주권을 상장하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 05월 01일	-	보통주	7,184,968	500	-	인적분할

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	94,096	500	33,593	-

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	15,682	500	33,593	-

2017년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2017년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제33회사 모신주인수권부사채	2013년 07월 19일	2018년 07월 19일	50,000	보통주	2014년 07월 19일 ~ 2018년 06월 19일	130%	33,593원	7,902	235,240	-

합 계	-	-	50,000	-	-	130%	-	7,902	235,240	-

* 상 기 미상환 신주인수권부사채는 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인해 사채권의 경우, 2015년 7월 20일 전액 상환 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,608,398	-	7,608,398	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,608,398	-	7,608,398	-

Ⅴ. 자기주식수	3,037	-	3,037	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,605,361	-	7,605,361	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,608,398	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,037	자기주식 등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,605,361	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 1 기	-	-

주당액면가액(원)	500	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	34,746	-	-

(연결)주당순이익(원)	4,652	-	-

현금배당금총액(백만원)	3,422	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.85	-	-

현금배당수익률(%)	-	0.69	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	기말배당금	450	-	-

중간, 분기배당금	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제1(당)기

(2017년 12월말)

[유동자산]	331,155,800

1.현금및현금성자산	36,752,346

2.당기손익인식금융자산	12,118,206

3.단기금융상품	2,823,792

4.매출채권 및 기타채권	170,487,634

5.기타유동자산	6,873,908

6.재고자산	102,099,912

[비유동자산]	259,795,665

1.매도가능금융자산	6,561

2.장기금융상품	6,000

3.매출채권 및 기타채권	28,718,362

4.유형자산	219,884,011

5.무형자산	8,118,581

6.이연법인세자산	820,311

7.기타비유동자산	2,241,837

자산총계	590,951,465

[유동부채]	232,971,071

[비유동부채]	70,491,109

부채총계	303,462,181

1.자본금	3,804,199

2.이익잉여금	34,745,673

3.기타자본항목	248,939,411

자본총계	287,489,284

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법

(2017.5.1 ~ 2017.12.31)

매출액	881,178,353

영업이익	51,150,807

법인세비용차감전순이익	43,853,164

당기순이익	34,745,673

기본주당순이익(단위:원)	4,652

희석주당순이익(단위:원)	4,431
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

삼일회계법인은 당사의 제1기 감사 및 검토를 수행하였고, 감사의견은 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 1기( 당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

일정>

구 분	감사기간

제1기 회계감사	2018. 1.29 ~ 2018.02.02

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	삼일회계법인	당기 재무제표 검토재무제표에 대한 감사	196,000( 연간 )	1,858

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	2017.06.01	세무자문	5개월	시간당 보수지급	-

제1기(당기)	2017.10.31	세무조정	1개월	4,180	-

4. 내부통제에 관한 사항감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요당사는 2017년 5월 1일을 기점으로 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설회사인 매일유업 주식회사(당사)로 분할되었습니다. 이를 통해 지배구조의 투명성을 제고하고, 핵심역량 강화를 통해 기업의 장기성장을 도모하고 있습니다.

당사의 2017년 제1기 매출은 8,812억원 입니다. 영업이익은 512억, 당기순이익은 347억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 천원, %)

구 분	2017년	2016년	증감

증감액	증감율

유동자산	331,155,800	-	-	-

비유동자산	259,795,665	-	-	-

자산총계	590,951,465	-	-	-

유동부채	232,971,071	-	-	-

비유동부채	70,491,109	-	-	-

부채총계	303,462,181	-	-	-

자본금	3,804,199	-	-	-

자본총계	287,489,284	-	-	-

부채와자본총계	590,951,465	-	-	-

나. 주요재무비율(단위 : %)

구 분	2017년	2016년	비 고

자기자본비율	48.65%	-	-

유동비율	142.14%	-	-

부채비율	105.56%	-	-

이자보상배율	19.8

총자산수익률(ROA)	5.88%	-	-

자기자본수익률(ROE)	12.09%	-	-

다. 영업실적(단위 : 천원, %)

구 분	영 업 실 적	증 가 율 (%)	비 고

2017년	2016년

매출액	881,178,353	-	-	-

매출원가	602,315,152	-	-	-

매출총이익	278,863,201	-	-	-

판매비와 관리비	227,712,394	-	-	-

영업이익	51,150,807	-	-	-

기타수익	3,184,532	-	-	-

기타비용	5,839,741	-	-	-

금융수익	2,570,436	-	-	-

금융원가	7,212,870	-	-	-

법인세비용차감전순이익	43,853,164	-	-	-

법인세비용	9,107,490	-	-	-

당기순이익	34,745,673	-	-	-

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황

(단위 : 천원, %)

구 분	2017년	2016년	증감

증감액	증감율

영업이익	51,150,807	-	-	-

영업활동으로 인한 현금흐름	97,471,022	-	-	-

투자활동으로 인한 현금흐름	(57,500,432)	-	-	-

재무활동으로 인한 현금흐름	(48,649,490)	-	-	-

기말의 현금	36,752,346	-	-	-

나. 자금조달에 관한 사항(1) 장기차입금

구 분	차입처	연이자율	금 액	만기일	상환방법

시설자금	농협은행	3.00%	5,176,180	2022-11-28	3년거치 7년 분할상환

대구은행	3.00%	832,990	2018-09-25	3년거치 7년 분할상환

원유소비활성화자금	농협은행	2.00%	7,000,000	2018-04-22	2년 만기 상환

합 계	13,009,170

차감: 유동성 대체	(9,819,215)

합 계	3,189,955

(2) 사채

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	발행일	만기상환일	연이자율	금 액	이자지급방법 및 상환방법

제2-1회 무보증사채	2015.07.02	2018.07.02	2.19%	30,000,000	3개월후급, 만기일시상환

제2-2회 무보증사채	2015.07.02	2020.07.02	2.58%	30,000,000	3개월후급, 만기일시상환

제1-2회 무보증사채	2014.12.11	2019.12.11	3.02%	20,000,000	3개월후급, 만기일시상환

차감: 사채할인발행차금	(89,493)

차감: 유동성사채	(30,000,000)

합 계	49,910,507
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 2017년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 3명의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

한인구(출석률: 100%)	김옥경(출석률: 100%)	윤장배(출석률: 100%)

찬 반 / 참 석 여 부

1	2017.05.01	- 창립경과 보고 및 공고의 건 - 대표이사 선임의 건 - 본점 설치장소 결정의 건 - 명의개서 대리인 선임에 관한 건	찬성	찬성	찬성

2	2017.08.11	- 이사회규정 제정 및 감사위원회, 경영위원회 규정 승인의 건 - 2017년 상반기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	찬성

3	2017.11.10	- 준법지원인 선임 승인의 건- 2017년 3분기 재무제표 보고의 건	찬성	찬성	찬성

* 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 한인구 사외이사는 중도퇴임 하였으며, 최효성 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2018년 3월 23일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에관한 신고 공시를 참고바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다

성 명	주 요 경 력	비 고

한인구	현) KAIST금융전문대학원장전)- 서울대학교 국제경제학과 학사- KAIST 경영과학 석사- 미 일리노이대학교 경영학 박사- 한국 공인회계사 , 미국 CMA	사외이사

윤장배	현) 전북대 동물소재공학과 교수전)- 제22회 행정고시 합격- 단국대 행정학과- 펜실베니아주립대학원 농경제학 박사- 대통령비서실 농어촌비서관- 농수산물유통공사 사장	사외이사

민정기	현) 한라대학교 경영사회대학 교수전)- University of California, Irvine MBA - Claremont Graduate University MIS 박사 - 해태유업 대표이사 사장 - 성부교역 대표이사 부사장 - 동양미래대학교 경영학부 교수	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명(감사위원회)

한인구(참석률:100%)	윤장배(참석률:100%)	김옥경(참석률: 100%)

참석/가결 여부

1	2017.08.11	- 2017년 상반기 외부감사 결과보고	보고	참석	참석	참석

2	2017.11.10	- 2017년 3분기 외부감사 결과보고	보고	참석	참석	참석

라. 준법지원인 등

성 명	주 요 경 력	비 고

최준영	현) 매일유업(주) 법무팀 팀장('17.11~) 한양대학교 법학과 졸업 법무법인 에이펙스 변호사 Georgetown University 법학(석사) 졸업	-

박은연	현) 매일유업(주) 법무팀 대리 ('14.2 ~) 중앙대학교 법학전문대학원 법학과 졸업	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

매일홀딩스	지주회사	보통주	544,340	7.58	2,436,514	32.02	-

김정완	본인	보통주	1,139,341	15.86	30,000	0.39	-

김정민	친인척	보통주	484,681	6.75	484,681	6.37	-

김정석	친인척	보통주	269,928	3.76	269,928	3.55	-

정상길	친인척	보통주	23,896	0.33	23,896	0.31	-

김진희	친인척	보통주	183,939	2.56	183,939	2.42	-

김선희	친인척	보통주	17	0.00	17	0.00	-

정희승	친인척	보통주	3,371	0.05	3,371	0.04	-

김오영	친인척	보통주	802	0.01	802	0.01	-

진암복지재단	관계단체	보통주	705,950	9.83	705,950	9.28	-

(주)복원	관계회사	보통주	242,341	3.37	242,341	3.19	-

사내근로복지기금	관계단체	보통주	152,780	2.13	152,780	2.01	-

계	보통주	4,165,965	57.98	4,534,219	59.59	-

기타	-	-	-	-	-

주1) 기초 주식수는 2017년 5월 1일 분할 기준이며 총발행주식수 7,184,968주 기준 으로 작성하였음.
주2) 기말 주식수는 BW 신주인수권 행사로 총발행주식 수 7,608,398주 기준으로 작성 하였음.
주3) 회사의 지배기업인 매일홀딩스 주식회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사로 전환하기 위하여 회사를 자회사로 편입시키고 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하기 위해 2017년 10월 12일자로 회사의 주식 1,892,174주를 공개매수함에 따라 최대주주로 변경되었습니다.

[최대주주 관련 사항]가. 최대주주 : 매일홀딩스나. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수
(명)	대표이사	최대주주

성명	지분*(%)	성명	지분*(%)

매일홀딩스	7,381	김정완	38.27	김정완	38.27

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 백만원)

구 분

자산총계	887,079

부채총계	416,634

자본총계	470,445

매출액	1,638,184

영업이익	60,580

당기순이익	19,589

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용- 해당사항 없음

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 10월 12일	매일홀딩스(주)	2,436,514	32.02	-

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	매일홀딩스(주)	2,436,514	32.02%	-

진암사회복지재단	705,950	9.28%

김정민	484,681	6.37%	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 상기 5%이상 주주 현황은 2017년 12월 31일 기준 보유현황입니다.주2) 지분율은 보통주 발행주식총수(7,608,398주) 대비 비율입니다. 3. 소액주주 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,349	99.88	2,758,115	36.25	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일자 기준입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 다. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 마. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 바. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지, 서울경제

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	17년 7월	17년 8월	17년 9월	17년 10월	17년 11월	17년 12월

매일유업	최 고	78,800	78,000	72,500	73,400	76,900	71,100

최 저	72,400	70,200	63,300	65,000	66,900	63,900

월간거래량	816,932	816,117	801,359	502,613	1,215,882	646,719
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김선희	여	1964년 10월	대표이사	등기임원	상근	경영전반 총괄	연세대/미네소타대학원(석)UBS Investment Bank 이사	17	-	-	2019년 03월 27일

한인구	남	1956년 10월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울대/KAIST(석)/일로노이(박)KAIST금융전문대학원장한국 공인회계사 , 미국 CMA	-	-	-	2019년 03월 27일

김옥경	남	1944년 03월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	서울시립대/서울대(석)/건국대(박)대한수의사회 회장국립수의과학검역원장	-	-	-	2019년 03월 27일

윤장배	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	전사 경영전반에 대한 업무	단국대/펜실베니아 주립(박)전북대 동물소재공학과 교수대통령비서실 농어촌비서관농수산물유통공사 사장	-	-	-	2019년 03월 27일

고정수	남	1969년 12월	이 사	미등기임원	상근	재경업무 총괄	연세대CJ제일제당 사업관리/전략기획부장코스맥스㈜ 관리팀장	-	-	-	-

* 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 한인구 사외이사는 중도퇴임 하였으며, 최효성 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2018년 3월 23일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에관한 신고 공시를 참고바랍니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	671	-	5	-	676	10.19	27,975,584	41,384	-

관리직	여	352	-	6	-	358	8.49	11,979,086	33,461	-

생산직	남	845	-	14	-	859	15.22	37,335,986	43,464	-

생산직	여	98	-	14	-	112	10.18	3,357,369	29,976	-

합 계	1,966	-	39	-	2,005	11.48	80,648,026	40,223	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	512,455	128,114	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사는 평균보수액 산출에서 제외 하였습니다.2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	440,455	440,455	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	72,000	24,000	-

감사	-	-	-	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사는 평균보수액 산출에서 제외 하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 1. 기업집단의 명칭- 매일홀딩스(주)- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.주) 당사는 2017년 5월 1일(분할기준일)자로 분할전 매일유업 주식회사로부터 인적분할 되어 설립되었습니다.

나. 계열회사의 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : %)

회사명	사업자등록번호(법인등록번호)	주요업종	매일홀딩스(주)소유비율(%)	비고

매일홀딩스㈜	203-81-43193	지주회사	-	-

매일유업(주)	844-81-00466	액상시유 및 기타낙농제품낙농품, 기타비가공식품	32.02	자회사

㈜제로투세븐	220-81-76684	유아복브랜드판매인터넷마케팅서비스	34.74	자회사

㈜레뱅드매일	129-81-47625	주류수입 판매업	100.00	자회사

엠즈푸드㈜	211-88-55739	음식업	80.00	자회사

크리스탈제이드코리아㈜	120-86-84555	중식 레스토랑	65.00	자회사

엠즈푸드시스템㈜	125-86-09978	식자재 유통물류, 창고보관업	100.00	자회사

㈜엠디웰아이엔씨	120-87-17484	의영양전문식 판매	50.00	자회사

㈜엠즈파트너스(M's Partners)	212-81-91670	판매서비스업사업지원서비스업	50.00	자회사

엠즈베버리지㈜ (M's Beverage)	142-81-37270	주류수입판매업	85.00	자회사

엠즈씨드㈜	211-88-95935	커피제조, 커피체인점 운영	100.00	자회사

상하농어촌테마공원(유)	475-88-00347	부동산 임대, 테마공원	100.00	자회사

농업회사법인㈜상하낙농개발	404-81-34394	농축산물 생산, 유통,가공, 판매	85.00	자회사

상하농원개발(유)	444-81-00271	농산물 판매, 축산물가공 연구농축산체험학습장운영및관리사업	100.00	손자회사

상하농원(유)	211-88-95935	농산물 판매, 식용란수집판매업농축산물의 온라인 통신판매	100.00	손자회사

주1) 자사는 10월 12일자로 기타 국내계열회사에서 자회사로 편입되었습니다. 관련하여 자세한 사항은 매일홀딩스 '지주회사의 자회사편입'(2017.10.19) 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음.

다. 타법인출자 현황- 해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여가. 채무보증 내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	보 증 내 역	피 보 증 인	보증금액	여신금융기관

기타특수관계자	차입금보증	㈜상하낙농개발	5,220,000	KEB하나은행
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음