매일유업 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 반기말 2019.06.30 현재
제 2 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 반기말	제 2 기말

자산

유동자산	402,621,727,500	348,333,644,809

현금및현금성자산	86,785,017,038	62,427,273,800

당기손익-공정가치금융자산	16,002,173,448	12,068,133,385

단기금융상품	757,251,000	94,603,811

매출채권 및 기타채권	170,831,233,457	156,916,073,717

파생금융상품	605,841,317	16,839,576

기타유동자산	8,482,972,539	5,545,780,360

재고자산	119,157,238,701	111,264,940,160

비유동자산	289,067,744,488	268,472,156,662

종속기업투자	4,387,432,927	1,013,158,969

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타채권	27,380,845,830	29,402,037,230

유형자산	223,841,769,129	226,665,840,710

무형자산	8,534,960,948	8,122,808,455

사용권자산	20,172,902,837

이연법인세자산	1,454,323,098

기타비유동자산	3,289,509,719	3,262,311,298

자산총계	691,689,471,988	616,805,801,471

부채

유동부채	209,256,951,552	182,365,024,546

매입채무 및 기타채무	166,611,282,088	147,515,384,829

유동성장기차입금	4,064,060,000	1,876,370,000

유동성사채	20,000,000,000	20,000,000,000

파생금융상품	244,662,226

계약부채	2,419,460,880	2,335,334,841

당기법인세부채	13,175,339,024	9,903,403,677

리스부채	2,331,298,451

기타유동부채	655,511,109	489,868,973

비유동부채	98,701,731,962	84,697,601,432

매입채무 및 기타채무	4,173,108,524	10,223,250,210

장기차입금	2,959,220,000	6,613,590,000

사채	59,905,271,471	59,871,726,422

순확정급여부채	12,038,987,928	5,282,736,477

충당부채	129,735,746	161,326,177

이연법인세부채	56,452,030

리스부채	17,025,816,633

기타비유동부채	2,469,591,660	2,488,520,116

부채총계	307,958,683,514	267,062,625,978

자본

자본금	3,921,819,000	3,921,819,000

이익잉여금	126,412,769,097	92,468,886,854

기타자본항목	253,396,200,377	253,352,469,639

자본총계	383,730,788,474	349,743,175,493

자본과부채총계	691,689,471,988	616,805,801,471

손익계산서
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	348,282,660,159	685,521,244,105	319,160,063,279	640,185,899,661

매출원가	240,050,165,574	485,420,260,544	226,008,174,000	461,210,794,313

매출총이익	108,232,494,585	200,100,983,561	93,151,889,279	178,975,105,348

판매비와관리비	79,368,611,007	150,524,382,396	74,211,853,435	143,629,378,416

영업이익(손실)	28,863,883,578	49,576,601,165	18,940,035,844	35,345,726,932

기타수익	976,781,104	2,370,560,905	1,967,919,686	3,197,254,834

기타비용	1,331,931,438	2,002,696,489	1,406,294,006	2,528,136,211

금융수익	1,878,640,948	3,044,870,924	6,208,987,192	8,162,093,088

이자수익	567,152,077	1,112,823,150	528,995,793	958,456,027

파생상품거래이익(금융수익)	984,809,559	1,065,689,952	2,815,561,086	4,673,555,362

파생상품평가이익(금융수익)	215,186,086	614,776,388	2,797,451,785	2,352,668,823

당기손익-공정가치 금융자산평가이익	111,493,226	251,581,434	66,978,528	177,412,876

금융비용	1,001,404,792	1,774,774,806	1,516,840,083	4,218,795,850

이자비용	700,620,501	1,423,601,176	866,223,180	1,540,413,662

파생상품거래손실(금융원가)	243,184,291	286,236,373	587,372,712	2,615,137,997

파생상품평가손실(금융원가)

당기손익-공정가치 금융자산평가손실	57,600,000	64,937,257	63,244,191	63,244,191

법인세비용차감전순이익(손실)	29,385,969,400	51,214,561,699	24,193,808,633	39,958,142,793

법인세비용	7,157,585,465	11,782,258,756	5,862,206,329	9,469,320,226

반기순이익	22,228,383,935	39,432,302,943	18,331,602,304	30,488,822,567

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,835	5,029	2,401	4,001

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,835	5,029	2,338	3,891

포괄손익계산서
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익	22,228,383,935	39,432,302,943	18,331,602,304	30,488,822,567

기타포괄손익	(39,017,769)	43,730,738	(244,788,181)	(459,518,920)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(39,017,769)	43,730,738	(244,788,181)	(459,518,920)

순확정급여부채의 재측정요소	(39,017,769)	43,730,738	(244,788,181)	(459,518,920)

반기총포괄손익	22,189,366,166	39,476,033,681	18,086,814,123	30,029,303,647

자본변동표
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,804,199,000	34,745,673,770	248,939,411,500	287,489,284,270

회계정책변경에 따른 증가(감소)	492,433	(492,433)

반기순이익	30,488,527,423	30,488,822,567

순확정급여부채의 재측정요소	(459,518,920)	(459,518,920)

배당금지급(연차배당)	(3,422,412,450)	(3,422,412,450)

신주인수권의 행사	117,620,000	7,874,892,748	7,992,512,748

2018.06.30 (기말자본)	3,921,819,000	61,812,281,176	256,354,292,895	322,088,688,215

2019.01.01 (기초자본)	3,921,819,000	92,468,886,854	253,352,469,639	349,743,175,493

회계정책변경에 따른 증가(감소)

반기순이익	39,432,302,943	39,432,302,943

순확정급여부채의 재측정요소	43,730,738	43,730,738

배당금지급(연차배당)	(5,488,420,700)	(5,488,420,700)

신주인수권의 행사

2019.06.30 (기말자본)	3,921,819,000	126,412,769,097	253,396,200,377	383,730,788,474

현금흐름표
제 3 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 2 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

영업활동현금흐름	56,674,406,385	(4,227,097,128)

영업으로부터 창출된 현금	67,231,892,181	6,676,168,877

이자수취(영업)	912,561,155	476,874,583

이자지급(영업)	(1,436,614,104)	(1,562,187,498)

법인세납부(환급)	(10,033,432,847)	(9,817,953,090)

투자활동현금흐름	(23,928,354,560)	(11,444,668,247)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	(3,747,395,886)	2,989,226,550

단기금융상품의 처분	(563,226,189)	2,693,750,466

장기대여금의 감소	1,218,800,000	1,351,954,000

보증금의 감소(증가)	969,094,571	(2,534,379,179)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(3,374,273,958)	(1,013,158,969)

유형자산의 처분	287,369,758	168,285,990

유형자산의 취득	(17,300,494,407)	(13,052,974,222)

무형자산의 취득	(1,338,444,965)	(1,519,734,551)

파생금융상품의 거래	461,145,000	354,321,000

기타비유동자산의 증가	(540,928,484)	(881,959,332)

재무활동현금흐름	(8,371,792,199)	28,355,358,314

유동성장기차입금의 상환	(1,466,680,000)	(4,966,680,000)

사채의 증가	29,892,580,000

리스부채의 감소	(1,416,691,499)	(1,050,562,736)

배당금 지급	(5,488,420,700)	(3,422,412,450)

신주인수권 행사	7,902,433,500

외화표시 현금의 환율변동효과	(16,516,388)	619,490,765

현금및현금성자산의순증가(감소)	24,357,743,238	13,303,083,704

기초현금및현금성자산	62,427,273,800	36,752,346,026

기말현금및현금성자산	86,785,017,038	50,055,429,730