매일유업 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 2 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	390,150,978,589	348,333,644,809

현금및현금성자산	77,072,281,173	62,427,273,800

당기손익-공정가치금융자산	12,220,683,479	12,068,133,385

단기금융상품	108,581,792	94,603,811

매출채권 및 기타채권	173,996,506,781	156,916,073,717

파생금융상품	449,169,080	16,839,576

기타유동자산	9,427,969,926	5,545,780,360

재고자산	116,875,786,358	111,264,940,160

비유동자산	284,513,256,048	268,472,156,662

종속기업투자	1,013,158,969	1,013,158,969

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타채권	28,379,304,474	29,402,037,230

유형자산	221,324,184,655	226,665,840,710

무형자산	7,871,403,156	8,122,808,455

사용권자산	21,556,510,125

이연법인세자산	853,282,330

기타비유동자산	3,509,412,339	3,262,311,298

자산총계	674,664,234,637	616,805,801,471

부채

유동부채	212,632,590,522	182,365,024,546

매입채무 및 기타채무	171,430,655,009	147,515,384,829

유동성장기차입금	564,060,000	1,876,370,000

유동성사채	20,000,000,000	20,000,000,000

파생금융상품	148,613,117	244,662,226

계약부채	2,434,242,303	2,335,334,841

당기법인세부채	15,392,618,872	9,903,403,677

리스부채	2,199,472,114

기타유동부채	462,929,107	489,868,973

비유동부채	100,490,221,807	84,697,601,432

매입채무 및 기타채무	4,201,544,850	10,223,250,210

장기차입금	6,613,590,000	6,613,590,000

사채	59,888,419,614	59,871,726,422

순확정급여부채	9,380,541,362	5,282,736,477

충당부채	135,085,172	161,326,177

이연법인세부채	56,452,030

리스부채	17,792,168,349

기타비유동부채	2,478,872,460	2,488,520,116

부채총계	313,122,812,329	267,062,625,978

자본

자본금	3,921,819,000	3,921,819,000

이익잉여금	104,184,385,162	92,468,886,854

기타자본항목	253,435,218,146	253,352,469,639

자본총계	361,541,422,308	349,743,175,493

자본과부채총계	674,664,234,637	616,805,801,471

손익계산서
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	337,238,583,946	337,238,583,946	321,025,836,382	321,025,836,382

매출원가	245,370,094,970	245,370,094,970	235,202,620,313	235,202,620,313

매출총이익	91,868,488,976	91,868,488,976	85,823,216,069	85,823,216,069

판매비와관리비	71,155,771,389	71,155,771,389	69,417,524,981	69,417,524,981

영업이익(손실)	20,712,717,587	20,712,717,587	16,405,691,088	16,405,691,088

기타수익	1,393,779,801	1,393,779,801	1,229,335,148	1,229,335,148

기타비용	670,765,051	670,765,051	1,121,842,205	1,121,842,205

금융수익	1,202,312,659	1,202,312,659	2,397,888,858	2,397,888,858

이자수익	545,671,073	545,671,073	429,460,234	429,460,234

파생상품거래이익(금융수익)	80,880,393	80,880,393	1,857,994,276	1,857,994,276

파생상품평가이익(금융수익)	435,672,985	435,672,985

당기손익-공정가치 금융자산평가이익	140,088,208	140,088,208	110,434,348	110,434,348

금융비용	809,452,697	809,452,697	3,146,738,729	3,146,738,729

이자비용	722,980,675	722,980,675	674,190,482	674,190,482

파생상품거래손실(금융원가)	43,052,082	43,052,082	2,027,765,285	2,027,765,285

파생상품평가손실(금융원가)	36,082,683	36,082,683	444,782,962	444,782,962

당기손익-공정가치 금융자산평가손실	7,337,257	7,337,257

법인세비용차감전순이익(손실)	21,828,592,299	21,828,592,299	15,764,334,160	15,764,334,160

법인세비용	4,624,673,291	4,624,673,291	3,607,113,897	3,607,113,897

분기순이익	17,203,919,008	17,203,919,008	12,157,220,263	12,157,220,263

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,194	2,194	1,599	1,599

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,194	2,194	1,551	1,551

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	17,203,919,008	17,203,919,008	12,157,220,263	12,157,220,263

기타포괄손익	82,748,507	82,748,507	(214,730,739)	(214,730,739)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	82,748,507	82,748,507	(214,730,739)	(214,730,739)

순확정급여부채의 재측정요소	82,748,507	82,748,507	(214,730,739)	(214,730,739)

분기총포괄손익	17,286,667,515	17,286,667,515	11,942,489,524	11,942,489,524

자본변동표
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,804,199,000	34,745,673,770	248,939,411,500	287,489,284,270

회계정책 변경효과	492,433	(492,433)

분기순이익	12,157,220,263	12,157,220,263

순확정급여부채의 재측정요소	(214,730,739)	(214,730,739)

연차배당	(3,422,412,450)	(3,422,412,450)

2018.03.31 (기말자본)	3,804,199,000	43,480,974,016	248,724,188,328	296,009,361,344

2019.01.01 (기초자본)	3,921,819,000	92,468,886,854	253,352,469,639	349,743,175,493

회계정책 변경효과

분기순이익	17,203,919,008	17,203,919,008

순확정급여부채의 재측정요소	82,748,507	82,748,507

연차배당	(5,488,420,700)	(5,488,420,700)

2019.03.31 (기말자본)	3,921,819,000	104,184,385,162	253,435,218,146	361,541,422,308

현금흐름표
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	23,552,427,783	777,254,617

영업으로부터 창출된 현금	24,066,364,913	10,791,307,916

이자수취(영업)	258,474,719	235,060,434

이자지급(영업)	(703,880,071)	(1,014,371,845)

법인세납부(환급)	(68,531,778)	(9,234,741,888)

투자활동현금흐름	(7,200,562,235)	(6,207,771,474)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	5,047,977,503

단기금융상품의 증가	(864,167,057)

장기대여금의 감소	865,900,000	379,740,000

보증금의 감소(증가)	497,755,727	(1,041,730,007)

유형자산의 처분	58,408,481	55,000,874

유형자산의 취득	(8,328,575,967)	(8,360,215,593)

무형자산의 취득	(189,112,495)	(411,898,194)

파생금융상품의 정산	(104,937,981)	(1,012,479,000)

재무활동현금흐름	(2,072,863,513)	8,376,169,311

단기차입금의 차입	10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,312,310,000)	(1,312,310,000)

리스부채의 감소	(760,553,513)	(311,520,689)

외화표시 현금의 환율변동효과	366,005,338	210,846,949

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,645,007,373	3,156,499,403

기초현금및현금성자산	62,427,273,800	36,752,346,026

기말현금및현금성자산	77,072,281,173	39,908,845,429