매일유업 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	642,773,002,091	599,958,025,059

현금및현금성자산	81,541,211,695	78,647,654,099

당기손익-공정가치측정금융자산	91,348,653,566	88,519,834,715

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,852,600,000	3,111,000,000

단기금융상품	17,755,400,720	17,924,202,142

파생상품자산	264,004,043

매출채권 및 기타채권	187,517,499,158	169,265,962,237

계약자산	778,738,405	565,319,810

재고자산	245,501,050,638	235,027,110,493

당기법인세자산	46,101,970	71,526,360

기타유동자산	15,431,745,939	6,561,411,160

비유동자산	370,397,604,003	374,790,267,915

종속기업 및 관계기업투자	5,244,910,455	5,073,557,481

당기손익-공정가치측정금융자산	19,532,478,859	19,309,911,404

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,494,925,064	2,334,915,064

장기금융상품	10,006,000,000	10,006,000,000

기타채권	15,305,328,765	14,825,449,171

유형자산	273,023,856,521	274,003,980,346

무형자산	12,916,653,958	12,184,951,655

사용권자산	7,420,307,889	8,110,947,130

이연법인세자산	2,593,493,273	4,040,443,646

순확정급여자산	16,962,098,111	19,452,231,967

기타비유동자산	4,897,551,108	5,447,880,051

자산총계	1,013,170,606,094	974,748,292,974

부채

유동부채	301,462,025,877	266,099,319,977

매입채무 및 기타채무	207,601,063,432	176,970,043,613

유동성사채	69,988,412,582	69,970,453,432

파생상품부채	408,900,797	2,508,024,216

리스부채	4,158,078,433	4,009,669,040

계약부채	2,869,517,511	2,207,243,451

당기법인세부채	5,940,223,703	2,162,019,556

기타유동부채	10,495,829,419	8,271,866,669

비유동부채	211,672,781,714	211,825,487,951

기타채무	4,031,648,536	4,103,914,769

사채	199,613,210,349	199,589,563,781

리스부채	3,414,475,407	3,753,892,843

충당부채	131,020,067	131,020,067

기타비유동부채	4,482,427,355	4,247,096,491

부채총계	513,134,807,591	477,924,807,928

자본

지배기업 소유주지분	499,456,846,747	496,295,306,964

자본금	3,921,819,000	3,921,819,000

이익잉여금	279,018,242,991	275,656,481,297

기타자본항목	216,516,784,756	216,717,006,667

비지배지분	578,951,756	528,178,082

자본총계	500,035,798,503	496,823,485,046

부채및자본총계	1,013,170,606,094	974,748,292,974

연결 손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	449,393,115,480	449,393,115,480	401,950,320,041	401,950,320,041

매출원가	328,992,618,773	328,992,618,773	286,839,678,334	286,839,678,334

매출총이익	120,400,496,707	120,400,496,707	115,110,641,707	115,110,641,707

판매비와관리비	107,773,675,591	107,773,675,591	98,133,799,691	98,133,799,691

영업이익	12,626,821,116	12,626,821,116	16,976,842,016	16,976,842,016

기타수익	2,758,698,534	2,758,698,534	855,266,256	855,266,256

기타비용	3,240,779,980	3,240,779,980	1,231,061,118	1,231,061,118

금융수익	7,532,031,124	7,532,031,124	4,296,964,587	4,296,964,587

배당금수익	1,670,659,204	1,670,659,204	1,613,605,180	1,613,605,180

이자수익	821,501,556	821,501,556	758,398,360	758,398,360

파생상품거래이익	207,547,680	207,547,680	80,280,000	80,280,000

파생상품평가이익	1,362,082,041	1,362,082,041	271,109,052	271,109,052

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익	57,567,080	57,567,080

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	3,470,240,643	3,470,240,643	1,516,004,915	1,516,004,915

금융비용	2,473,400,655	2,473,400,655	7,382,066,437	7,382,066,437

이자비용	1,516,677,896	1,516,677,896	1,513,877,272	1,513,877,272

파생상품거래손실	653,310,345	653,310,345

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	427,491,721	427,491,721

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실	303,412,414	303,412,414	5,440,697,444	5,440,697,444

관계기업투자손익	171,352,974	171,352,974	(108,141,707)	(108,141,707)

지분법손익	171,352,974	171,352,974	(108,141,707)	(108,141,707)

법인세비용차감전순이익	17,374,723,113	17,374,723,113	13,407,803,597	13,407,803,597

법인세비용	5,329,244,945	5,329,244,945	4,592,853,015	4,592,853,015

분기순이익	12,045,478,168	12,045,478,168	8,814,950,582	8,814,950,582

분기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분	11,994,704,494	11,994,704,494	8,814,950,582	8,814,950,582

비지배지분	50,773,674	50,773,674

지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,671	1,671	1,166	1,166

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,671	1,671	1,166	1,166

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	12,045,478,168	12,045,478,168	8,814,950,582	8,814,950,582

기타포괄손익	1,836,504,389	1,836,504,389	1,487,272,837	1,487,272,837

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	377,375,259	377,375,259	(698,392,241)	(698,392,241)

순확정급여부채의 재측정요소	517,374,780	517,374,780	(742,881,959)	(742,881,959)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(139,999,521)	(139,999,521)	44,489,718	44,489,718

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,459,129,130	1,459,129,130	2,185,665,078	2,185,665,078

해외사업환산이익	1,459,129,130	1,459,129,130	2,185,665,078	2,185,665,078

분기총포괄이익	13,881,982,557	13,881,982,557	10,302,223,419	10,302,223,419

분기포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	13,831,208,883	13,831,208,883	10,302,223,419	10,302,223,419

비지배지분	50,773,674	50,773,674

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업 소유주지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,921,819,000	270,134,404,727	223,235,617,238	497,291,840,965	497,291,840,965

분기순이익	8,814,950,582	8,814,950,582	8,814,950,582

순확정급여부채의 재측정요소	(742,881,959)	(742,881,959)	(742,881,959)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	44,489,718	44,489,718	44,489,718

해외사업환산이익	2,185,665,078	2,185,665,078	2,185,665,078

연차배당	(8,872,776,000)	(8,872,776,000)	(8,872,776,000)

자기주식의 취득 및 처분	864,703,000	864,703,000	864,703,000

주식보상비용

주식선택권 행사	(850,000,000)	(850,000,000)	(850,000,000)

종속기업의 유상증자	507,930,207	507,930,207	492,069,793	1,000,000,000

2022.03.31 (기말자본)	3,921,819,000	270,076,579,309	225,245,523,282	499,243,921,591	492,069,793	499,735,991,384

2023.01.01 (기초자본)	3,921,819,000	275,656,481,297	216,717,006,667	496,295,306,964	528,178,082	496,823,485,046

분기순이익	11,994,704,494	11,994,704,494	50,773,674	12,045,478,168

순확정급여부채의 재측정요소	517,374,780	517,374,780	517,374,780

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	(139,999,521)	(139,999,521)	(139,999,521)

해외사업환산이익	1,459,129,130	1,459,129,130	1,459,129,130

연차배당	(8,632,942,800)	(8,632,942,800)	(8,632,942,800)

자기주식의 취득 및 처분	(2,236,726,300)	(2,236,726,300)	(2,236,726,300)

주식보상비용	200,000,000	200,000,000	200,000,000

주식선택권 행사

종속기업의 유상증자

2023.03.31 (기말자본)	3,921,819,000	279,018,242,991	216,516,784,756	499,456,846,747	578,951,756	500,035,798,503

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	10,622,279,382	12,828,352,974

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,260,786,744	18,763,125,748

이자수취	795,877,213	669,210,054

이자지급	(1,482,348,526)	(1,484,144,450)

배당금의 수취	466,713,632	126,611,080

법인세 납부	(418,749,681)	(5,246,449,458)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,291,006,393)	500,838,061

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	115,441,923	8,857,405,546

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,054,827,487)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(160,010,000)	(1,179,104,500)

단기금융상품의 감소	892,000,000	19,825,760,579

단기금융상품의 증가	(538,508,578)	(3,000,000,000)

대여금의 감소	100,000,000

보증금의 감소	414,227,631	1,568,844,027

보증금의 증가	(769,747,421)	(1,995,129,340)

유형자산의 처분	132,909,091	22,983,500

유형자산의 취득	(4,004,521,351)	(11,628,181,319)

무형자산의 취득	(1,372,797,688)	(536,016,945)

기타비유동자산의 증가	(480,896,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,009,878,751)	258,511,797

리스부채의 감소	(773,152,451)	(741,488,203)

자기주식의 취득	(2,236,726,300)

종속기업의 유상증자	1,000,000,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	572,163,358	181,974,545

현금및현금성자산의 증가(감소)	2,893,557,596	13,769,677,377

분기초의 현금및현금성자산	78,647,654,099	120,115,059,280

분기말의 현금및현금성자산	81,541,211,695	133,884,736,657