매일유업 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	337,189,597,801	331,155,800,000

현금및현금성자산	39,908,845,429	36,752,346,026

당기손익공정가치금융자산	7,180,632,880

당기손익인식지정금융자산	12,118,206,515

단기금융상품	3,687,959,057	2,823,792,000

매출채권 및 기타유동채권	166,945,578,369	170,487,634,143

기타유동자산	10,450,434,491	6,873,908,405

재고자산	109,016,147,575	102,099,912,911

비유동자산	267,261,178,036	259,795,665,685

당기손익공정가치금융자산	6,591,805

매도가능금융자산	6,561,325

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	28,852,728,815	28,718,362,187

유형자산	226,013,602,919	219,884,011,888

무형자산	8,599,261,803	8,118,581,295

이연법인세자산	976,986,858	820,311,936

기타비유동금융자산	2,806,005,836	2,241,837,054

자산총계	604,450,775,837	590,951,465,685

부채

유동부채	229,130,904,256	232,971,071,444

매입채무 및 기타유동채무	168,998,789,539	176,837,705,101

유동성 단기차입금	10,000,000,000

유동성장기차입금	9,819,215,000	9,819,215,000

유동성사채	30,000,000,000	30,000,000,000

파생금융상품	3,109,500,707	3,507,425,736

계약부채	2,521,569,630

유동충당부채	1,128,467,889

당기법인세부채	4,239,193,528	9,770,711,677

기타유동부채	442,635,852	1,907,546,041

비유동부채	79,310,510,237	70,491,109,971

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,404,504,515	11,231,799,261

장기차입금	1,877,645,000	3,189,955,000

사채	49,926,503,063	49,910,507,312

순확정급여부채	7,604,950,469	3,794,560,517

비유동충당부채	133,644,938

기타비유동부채	2,363,262,252	2,364,287,881

부채총계	308,441,414,493	303,462,181,415

자본

자본금	3,804,199,000	3,804,199,000

이익잉여금(결손금)	43,480,974,016	34,745,673,770

기타자본구성요소	248,724,188,328	248,939,411,500

자본총계	296,009,361,344	287,489,284,270

자본과부채총계	604,450,775,837	590,951,465,685

손익계산서
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

매출액	321,025,836,382	321,025,836,382

매출원가	235,202,620,313	235,202,620,313

매출총이익	85,823,216,069	85,823,216,069

판매비와관리비	69,417,524,981	69,417,524,981

영업이익(손실)	16,405,691,088	16,405,691,088

기타이익	1,229,335,148	1,229,335,148

기타손실	1,121,842,205	1,121,842,205

금융수익	2,397,888,858	2,397,888,858

이자수익	429,460,234	429,460,234

파생상품거래이익(금융수익)	1,857,994,276	1,857,994,276

당기손익공정가치금융자산평가이익(금융수익)	110,434,348	110,434,348

금융원가	3,146,738,729	3,146,738,729

이자비용	674,190,482	674,190,482

파생상품거래손실(금융원가)	2,027,765,285	2,027,765,285

파생상품평가손실(금융원가)	444,782,962	444,782,962

법인세비용차감전순이익(손실)	15,764,334,160	15,764,334,160

법인세비용	3,607,113,897	3,607,113,897

분기순이익(손실)	12,157,220,263	12,157,220,263

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,599	1,599

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,551	1,551

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

3개월	누적

분기순이익(손실)	12,157,220,263	12,157,220,263

기타포괄손익	(214,730,739)	(214,730,739)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(214,730,739)	(214,730,739)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(214,730,739)	(214,730,739)

총포괄손익	11,942,489,524	11,942,489,524

자본변동표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,804,199,000	34,745,673,770	248,939,411,500	287,489,284,270

분기순이익(손실)	12,157,220,263	12,157,220,263

순확정급여부채의 재측정요소	(214,730,739)	(214,730,739)

연차배당	(3,422,412,450)	(3,422,412,450)

회계정책 변경효과	492,433	(492,433)

2018.03.31 (기말자본)	3,804,199,000	43,480,974,106	248,724,188,328	296,009,361,344

현금흐름표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	777,254,617

영업으로부터 창출된 현금	10,791,307,916

이자수취(영업)	235,060,434

이자지급(영업)	(1,014,371,845)

법인세납부(환급)	(9,234,741,888)

투자활동현금흐름	(6,207,771,474)

당기손익인식금융자산의 취득	5,047,977,503

단기금융상품의 취득	(864,167,057)

장기대여금의 처분	379,740,000

임차보증금의 감소	(1,041,730,007)

유형자산의 처분	55,000,874

유형자산의 취득	(8,360,215,593)

무형자산의 취득	(411,898,194)

파생금융상품의 거래	(1,012,479,000)

재무활동현금흐름	8,376,169,311

단기차입금의 상환	10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,312,310,000)

금융리스부채의 감소	(311,520,689)

외화표시 현금의 대한 환율변동효과	210,846,949

현금의감소	3,156,499,403

기초현금및현금성자산	36,752,346,026

기말현금및현금성자산	39,908,845,429