매일유업 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	331,155,800,000

현금및현금성자산	36,752,346,026

당기손익인식지정금융자산	12,118,206,515

단기금융상품	2,823,792,000

매출채권 및 기타유동채권	170,487,634,143

기타유동자산	6,873,908,405

재고자산	102,099,912,911

비유동자산	259,795,665,685

매도가능금융자산	6,561,325

장기금융상품	6,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	28,718,362,187

유형자산	219,884,011,888

무형자산	8,118,581,295

이연법인세자산	820,311,936

기타비유동자산	2,241,837,054

자산총계	590,951,465,685

부채

유동부채	232,971,071,444

매입채무 및 기타유동채무	176,837,705,101

유동성장기차입금	9,819,215,000

유동성사채	30,000,000,000

파생금융상품	3,507,425,736

유동충당부채	1,128,467,889

당기법인세부채	9,770,711,677

기타유동부채	1,907,546,041

비유동부채	70,491,109,971

장기매입채무 및 기타비유동채무	11,231,799,261

장기차입금	3,189,955,000

사채	49,910,507,312

순확정급여부채	3,794,560,517

기타비유동부채	2,364,287,881

부채총계	303,462,181,415

자본

자본금	3,804,199,000

이익잉여금(결손금)	34,745,673,770

기타자본구성요소	248,939,411,500

자본총계	287,489,284,270

자본과부채총계	590,951,465,685

손익계산서
제 1 기 2017.05.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

매출액	881,178,353,481

매출원가	602,315,152,115

매출총이익	278,863,201,366

판매비와관리비	227,712,394,274

영업이익(손실)	51,150,807,092

기타이익	3,184,532,161

기타손실	5,839,741,138

금융수익	2,570,436,963

이자수익	1,264,360,838

파생상품거래이익(금융수익)	1,306,076,125

금융원가	7,212,870,377

이자비용	2,586,579,681

파생상품거래손실(금융원가)	1,118,864,960

파생상품평가손실(금융원가)	3,507,425,736

법인세비용차감전순이익(손실)	43,853,164,701

법인세비용	9,107,490,931

당기순이익(손실)	34,745,673,770

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4,652

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4,431

포괄손익계산서
제 1 기 2017.05.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

당기순이익(손실)	34,745,673,770

기타포괄손익	188,778,984

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	188,286,551

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	188,286,551

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	492,433

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	492,433

총포괄손익	34,934,452,754

이익잉여금 처분계산서
제1기 : 2017년 5월 1일부터 2017년 12월 31일까지

매일유업 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 1 (당)기

Ⅰ.미처분이익잉여금	-	34,745,673,770

1.전기이월미처분이익잉여금	-	-

2.회계정책변경효과	-	-

3.당기순이익	34,745,673,770	-

Ⅱ.임의적립금등의 이입액	-	-

Ⅲ.이익잉여금처분액	-	3,764,653,695

1.이익준비금	342,241,245	-

2.배당금	3,422,412,450	-

현금배당 (주당배당금(율): 당기 : 450원(90%)	3,422,412,450	-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	-	30,981,020,075

자본변동표
제 1 기 2017.05.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.05.01 (기초자본)	3,592,484,000	234,834,675,529	238,427,159,529

당기순이익(손실)	34,745,673,770	34,745,673,770

순확정급여부채의 재측정요소	188,286,551	188,286,551

매도가능금융자산평가손익	492,433	492,433

자기주식의 취득	(258,783,566)	(258,783,566)

신주인수권의 행사	211,715,000	14,174,740,553	14,386,455,553

2017.12.31 (기말자본)	3,804,199,000	34,745,673,770	248,939,411,500	287,489,284,270

현금흐름표
제 1 기 2017.05.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동현금흐름	97,471,022,851

영업으로부터 창출된 현금	101,838,974,525

이자수취(영업)	658,190,568

이자지급(영업)	(2,362,722,374)

법인세납부(환급)	(2,663,419,868)

투자활동현금흐름	(57,500,432,454)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,100,000,000)

단기금융상품의 취득	(2,823,875,658)

장기금융상품의 처분	4,000,000

장기대여금의 처분	1,420,209,436

임차보증금의 감소	156,246,474

유형자산의 처분	196,272,541

유형자산의 취득	(43,591,220,245)

무형자산의 처분	50,600,000

무형자산의 취득	(1,362,517,002)

파생금융상품의 거래	549,852,000

재무활동현금흐름	(48,649,490,091)

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,578,410,000)

유동성사채의 상환	(40,000,000,000)

금융리스부채의 감소	(1,036,676,825)

자기주식의 취득	(258,783,566)

신주인수권 행사	14,224,380,300

외화표시 현금의 대한 환율변동효과	(662,078,418)

현금의감소	(9,340,978,112)

기초현금및현금성자산	46,093,324,138

기말현금및현금성자산	36,752,346,026