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매일유업 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 4 월 1 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일유업 주식회사
대 표 이 사 : 김선희
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 종로1길 50
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 고정수
(전 화) 02-2127-2113
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당기 중 회사의 본점소재지 변경은 없었으며, 관련 내용은 상기 'I. 회사의 개요' 중 '라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소'를 참조 바랍니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2017년 5월 1일 김선희 대표이사 선임 - 2018년 3월 23일 한인구 사외이사 퇴임 - 2018년 3월 23일 최효성 사외이사 선임 - 2019년 3월 20일 윤장배 사외이사 사임 - 2019년 3월 29일 김옥경 사외이사 퇴임 - 2019년 3월 29일 노연홍 사외이사 선임 - 2019년 3월 29일 유영기 사외이사 선임 다. 최대주주의 변동 - 회사의 지배기업인 매일홀딩스 주식회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"에 따른 지주회사로 전환하기 위하여 회사를 자회사로 편입시키고 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 제8조의2 제2항 제2호에 따른 비율 이상을 소유하기 위해 2017년 10월 12일자로 회사의 주식 1,892,174주를 공개매수함에 따라 최대주주로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 유가공사업 부문을 인적분할하여 신설된 법인으로서, 설립 후 상호 변경이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 우리회사는 2017년 5월 1일을 분할기일로 매일유업 주식회사에서 인적분할되어 식품 제조 및 판매를 목적으로 신규 설립되었으며, 2017년 6월 5일에 코스닥 시장에 주권을 상장하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 05월 01일	-	보통주	7,184,968	500	-	인적분할

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	94,096	500	33,593	-

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	15,682	500	33,593	-

2017년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2017년 09월 01일	신주인수권행사	보통주	156,826	500	33,593	-

2018년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	235,240	500	33,593	-

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,843,638	-	7,843,638	-

Ⅴ. 자기주식수	3,037	-	3,037	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,840,601	-	7,840,601	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	3,037	-	-	3,037	분할 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,843,638	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,037	자기주식 등

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,840,601	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 2 기	제 1기	-

주당액면가액(원)	500	500	-

(연결)당기순이익(백만원)	58,338	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	61,145	34,746	-

(연결)주당순이익(원)	7,545	4,652	-

현금배당금총액(백만원)	5,488	3,422	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.72	9.85	-

현금배당수익률(%)	-	0.88	0.69	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	기말배당금	700	450	-

중간, 분기배당금	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제2(당)기	제1(전)기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	348,154,384	331,155,800

1.현금및현금성자산	64,096,395	36,752,346

2.당기손익공정가치금융자산	12,068,133	-

3.당기손익인식금융자산	-	12,118,207

4.단기금융상품	94,604	2,823,792

5.매출채권 및 기타채권	154,972,866	170,487,634

6.파생금융상품	16,840	-

7.기타유동자산	5,631,298	6,873,908

8.재고자산	111,274,249	102,099,913

[비유동자산]	267,561,667	259,795,666

1.매도가능금융자산	-	6,561

2.장기금융상품	6,000	6,000

3.매출채권 및 기타채권	29,423,047	28,718,362

4.유형자산	226,693,441	219,884,012

5.무형자산	8,173,552	8,118,581

6.이연법인세자산	-	820,312

7.기타비유동자산	3,265,628	2,241,837

자산총계	615,716,051	590,951,466

[유동부채]	184,058,106	232,971,071

[비유동부채]	84,697,601	70,491,110

부채총계	268,755,707	303,462,181

1.자본금	3,921,819	3,804,199

2.이익잉여금	89,661,274	34,745,673

3.기타자본항목	253,377,251	248,939,411

자본총계	346,960,344	287,489,284

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(2018.1.1 ~ 2018.12.31)	(2017.5.1 ~ 2017.12.31)

매출액	1,300,580,783	881,178,353

영업이익	74,368,031	51,150,807

법인세비용차감전순이익	76,771,542	43,853,164

당기순이익	58,337,520	34,745,673

기본주당순이익(단위:원)	7,545	4,652

희석주당순이익(단위:원)	7,440	4,431

* 제1기(전기)는 종전기준서인 기업회계기준서 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 연결회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제2기	매일유업(주)외 1사	Beijing Maeil Dairies Co., Ltd(북경 매일유업 유한공사)	-

제1기	매일유업(주)	-	-

다 . 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제2(당)기	제1(전)기

(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	348,333,645	331,155,800

1.현금및현금성자산	62,427,274	36,752,346

2.당기손익공정가치금융자산	12,068,133	-

3.당기손익인식금융자산	-	12,118,207

4.단기금융상품	94,604	2,823,792

5.매출채권 및 기타채권	156,916,074	170,487,634

6.파생금융상품	16,840	-

7.기타유동자산	5,545,780	6,873,908

8.재고자산	111,264,940	102,099,913

[비유동자산]	268,472,157	259,795,666

1.종속기업투자	1,013,159	-

2.매도가능금융자산	-	6,561

3.장기금융상품	6,000	6,000

4.매출채권 및 기타채권	29,402,037	28,718,362

5.유형자산	226,665,841	219,884,012

6.무형자산	8,122,808	8,118,581

7.이연법인세자산	-	820,312

8.기타비유동자산	3,262,311	2,241,837

자산총계	616,805,801	590,951,466

[유동부채]	182,365,025	232,971,071

[비유동부채]	84,697,601	70,491,110

부채총계	267,062,626	303,462,181

1.자본금	3,921,819	3,804,199

2.이익잉여금	92,468,887	34,745,673

3.기타자본항목	253,352,470	248,939,411

자본총계	349,743,175	287,489,284

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법

(2018.1.1 ~ 2018.12.31)	(2017.5.1 ~ 2017.12.31)

매출액	1,300,078,233,962	881,178,353

영업이익	77,243,702,336	51,150,807

법인세비용차감전순이익	79,579,154,858	43,853,164

당기순이익	61,145,133,101	34,745,673

기본주당순이익(단위:원)	7,908	4,652

희석주당순이익(단위:원)	7,799	4,431

* 제1기(전기)는 종전기준서인 기업회계기준서 1039호/1018호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요당사는 2017년 5월 1일을 기점으로 존속회사인 매일홀딩스 주식회사와 신설회사인 매일유업 주식회사(당사)로 분할되었습니다. 이를 통해 지배구조의 투명성을 제고하고, 핵심역량 강화를 통해 기업의 장기성장을 도모하고 있습니다.

당사의 2018년 제2기 매출은 13,006억원 입니다. 영업이익은 774억, 당기순이익은 583억원을 기록하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태

(단위 : 천원, %)

구 분	2018년	2017년	증감

증감액	증감율

유동자산	348,154,384	331,155,800	16,998,584	5%

비유동자산	267,561,667	259,795,666	7,766,001	3%

자산총계	615,716,051	590,951,466	24,764,585	4%

유동부채	184,058,106	232,971,071	(48,912,965)	-21%

비유동부채	84,697,601	70,491,110	14,206,491	20%

부채총계	268,755,707	303,462,181	(34,706,474)	-11%

자본금	3,921,819	3,804,199	117,620	3%

자본총계	346,960,344	287,489,284	59,471,060	21%

부채와자본총계	615,716,051	590,951,466	24,764,585	4%

나. 주요재무비율(단위 : %)

구 분	2018년	2017년	비 고

자기자본비율	56.35%	48.65%	-

유동비율	189.15%	142.14%	-

부채비율	77.46%	105.56%	-

이자보상배율	23.2	19.8

총자산수익률(ROA)	9.47%	5.88%	-

자기자본수익률(ROE)	16.81%	12.09%	-

다. 영업실적(단위 : 천원, %)

구 분	영 업 실 적	증 가 율
(%)	비 고

2018년	2017년

매출액	1,300,580,783	881,178,353	48%	-

매출원가	933,542,235	602,315,152	55%	-

매출총이익	367,038,548	278,863,201	32%	-

판매비와 관리비	292,670,517	227,712,394	29%	-

영업이익	74,368,031	51,150,807	45%	-

기타수익	4,058,467	3,136,555	29%	-

기타비용	5,234,251	5,809,970	-10%	-

금융수익	9,963,650	2,618,414	281%	-

금융원가	9,963,650	7,242,641	38%	-

법인세비용차감전순이익	76,771,542	43,853,164	75%	-

법인세비용	18,434,022	9,107,490	102%	-

당기순이익	58,337,520	34,745,673	68%	-

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황

(단위 : 천원, %)

구 분	2018년	2017년	증감

증감액	증감율

영업이익	74,368,031	51,150,807	23,217,224	45%

영업활동으로 인한 현금흐름	60,601,366	97,471,023	(18,304,642)	-19%

투자활동으로 인한 현금흐름	(25,391,929)	(57,500,432)	32,108,503	-56%

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,686,410)	(48,649,490)	40,963,080	-84%

기말의 현금	64,096,395	36,752,346	27,344,049	74%

나. 자금조달에 관한 사항

(1) 장기차입금보고기간말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	차입처	연이자율	금액	만기일	상환방법

당기말	당기말	전기말

시설자금	NH농협은행	3.00%	3,189,960	5,176,180	2022-11-28	3년거치 7년 분할상환

대구은행	-	-	832,990	-	3년거치 7년 분할상환

원유소비활성화자금	NH농협은행	2.00%	5,300,000	7,000,000	2020-11-14	2년 만기 상환

합 계	8,489,960	13,009,170

차감: 유동성 대체	(1,876,370)	(9,819,215)

합 계	6,613,590	3,189,955

(2) 사채

보고기간말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	발행일	만기상환일	연이자율	금 액	이자지급방법 및 상환방법

당기말	당기말	전기말

제1-2회 무보증사채	2014.12.11	2019.12.11	3.02%	20,000,000	20,000,000	3개월후급, 만기일시상환

제2-1회 무보증사채	2015.07.02	2018.07.02	-	-	30,000,000	3개월후급, 만기일시상환

제2-2회 무보증사채	2015.07.02	2020.07.02	2.58%	30,000,000	30,000,000	3개월후급, 만기일시상환

제3회 회사채	2018.05.29	2021.05.28	2.65%	30,000,000	-	3개월후급, 만기일시상환

차감: 사채할인발행차금	(128,274)	(89,493)

차감: 유동성사채	(20,000,000)	(30,000,000)

합 계	59,871,726	49,910,507
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

삼일회계법인은 당사의 제2기 감사 및 검토를 수행하였고, 감사의견은 적정입니다. 당사의 감사대상 종속기업은 모두 적정의견을 받았습니다. 당사의 종속회사는 제2기말 현재 1개이며, Beijing P Accouting Corp.를 외부감사인으로 선임했습니다. 회계감사인의 신규 선임은 각 회사의 결정에 의한 것입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제1기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

일정>

구 분	감사기간

제2기 1분기 연결 및 별도 회계감사	2018.04.23 ~ 2018.04.27

제2기 반기 연결 및 별도 회계감사	2018.07.23 ~ 2018.07.27

제2기 3분기 연결 및 별도 회계감사	2018.10.15 ~ 2018.10.19

제2기 연결 및 별도 회계감사	2019.02.11 ~ 2019.02.15

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기 (당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기 별도 및 연결재무제표 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	228,000(연간)	2,066

* 당기중 북경 매일유업 유한공사가 신설되어 연결대상 종속회사가 추가됨에 따라 감사보수금액이 기존 208,000천원에서 20,000천원 증가했습니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	2018.03.02	세무자문	5개월	시간당 보수지급	-

4. 연결대상 종속회사 감사인 및 감사의견

종속회사명	사업연도	감사의견	회계감사인	비고

북경매일유업유한공사	2018년	적정	Beijing P Accouting Corp.	-

5. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제에 관한 사항당사는 정관에 따라 회사의 중요한 의사결정을 이사회를 통하여 결정하도록 규정하고 있습니다. 감사워원회는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 2018년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있고 대표이사 및 내부회계관리자는 이를 2019년 3월 8일 이사회에 보고하였습니다. 이에 대한 당사의 외부감사인인 삼일회계법인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가당사의 외부감사인은 당사의 내부통제구조에 대한 이해 및 평가를 수행하였으며 이와 관련하여 별도의 의견이나 지적사항은 없습니다. 당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차 등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 2018년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 3명의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어있습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최효성(출석률: 100%)	김옥경(출석률: 83%)	윤장배(출석률: 83%)

찬 반 / 참 석 여 부

1	2018.01.26	- 광주 SO 사업장 이전 승인의 건 - 2018년 사업계획 보고의 건	-	찬성	찬성

2	2018.03.02	- 제1기 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건- 제1기 정기주주총회 소집 결의의 건 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 2018년 이해관계자와의 거래한도 승인의 건 - 이사회규정 개정 승인의 건	-	찬성	찬성

3	2018.04.20	- 자기주식 신탁계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성

4	2018.05.11	- 제3회 회사채 발행 승인의 건 - 2018년 1분기 재무제표 보고의 건	찬성	-	찬성

5	2018.08.10	- 2018년 상반기 경영실적 보고의 건	찬성	찬성	-

6	2018.11.08	- 2018년 3분기 재무제표 보고의 건	찬성	찬성	찬성

* 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 한인구 사외이사는 중도퇴임 하였으며, 최효성 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2018년 3월 23일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고바랍니다. * 2019년 3월 20일 윤장배 사외이사는 중도퇴임 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 21일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	11	부장1명, 차장1명, 대리1명(평균 13년)	감사위원회 지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영실	6	차장2명, 과장1명, 대리3명(평균8년)	- Compliance 준수활동(대리점, 하도급)
- 내부감사 - 회사윤리규정 전면 개정
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항이 없음.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항이 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

매일홀딩스	지주회사	보통주	2,436,514	32.02	2,436,514	31.06	-

김정완	본인	보통주	30,000	0.39	30,000	0.38	-

김정민	친인척	보통주	484,681	6.37	484,681	6.18	-

김정석	친인척	보통주	269,928	3.55	264,928	3.38	-

정상길	친인척	보통주	23,896	0.31	23,896	0.30	-

김진희	친인척	보통주	183,939	2.42	183,939	2.35	-

김선희	친인척	보통주	17	0.00	17	0.00	-

정희승	친인척	보통주	3,371	0.04	3,371	0.04	-

김오영	친인척	보통주	802	0.01	802	0.01	-

진암복지재단	관계단체	보통주	705,950	9.28	705,950	9.00	-

(주)복원	관계회사	보통주	242,341	3.19	242,341	3.09	-

사내근로복지기금	관계단체	보통주	152,780	2.01	152,780	1.95	-

계	보통주	4,534,219	59.59	4,529,219	57.74	-

기타	-	-	-	-	-

주1) 기말 주식수는 발행주식수 7,843,638주 기준으로 작성 하였음.

- 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주 : 매일홀딩스나. 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수
(명)	대표이사	최대주주

성명	지분*(%)	성명	지분*(%)

매일홀딩스	6,480	김정완	38.27	김정완	38.27

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위: 백만원)

구 분	금액

자산총계	887,079

부채총계	416,634

자본총계	470,445

매출액	1,638,184

영업이익	60,580

당기순이익	19,589

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용- 해당사항 없음

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	매일홀딩스(주)	2,436,514	31.06%	-

진암사회복지재단	705,950	9.00%

김정민	484,681	6.18%	-

VIP 자산운용	407,471	5.19%

우리사주조합	-	-	-

주1) 지분율은 보통주 발행주식총수(7,843,638주) 대비 비율입니다.주2) 상기는 기공시된 대량보유상황보고 내역을 토대로 작성된 주식보유현황이며, 결산일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. 3. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6161	99.82	2,946,459	37.56	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권) 1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 다. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 라. 상법 제542조의3의 규정에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 마. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 바. 회사가 “경영상 필요로 외국의 합작법인에게” 신주를 발행하는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주식

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	당사 홈페이지, 서울경제

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	18년 7월	18년 8월	18년 9월	18년 10월	18년 11월	18년 12월

매일유업	최 고	101,500	89,600	89,400	75,700	78,900	84,100

최 저	81,200	80,700	82,300	84,700	71,800	77,700

월간거래량	1,235,370	973,678	411,439	548,244	624,625	402,937
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김선희	여	1964년 10월	대표이사	등기임원	상근	사장(총괄)	연세대/미네소타대학원(석)UBS Investment Bank 이사	17	-	계열회사 임원	3년	2022년 03월 28일

김옥경	남	1944년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울시립대/서울대(석)/건국대(박)대한수의사회 회장국립수의과학검역원장	-	-	계열회사 임원	2년	2019년 03월 29일

윤장배	남	1951년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	단국대/펜실베니아 주립(박)전북대 동물소재공학과 교수대통령비서실 농어촌비서관농수산물유통공사 사장	-	-	계열회사 임원	2년	2019년 03월 20일

최효성	남	1963년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경영학과공인회계사홍익대학교 세무대학원 석사삼일회계법인 이사PWC Japan김 법률사무소 Senior	-	-	계열회사 임원	2년	2020년 03월 28일

노연홍	남	1955년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	식품의약품안전청장대통령실 고용복지수석비서관 가천대 메디컬캠퍼스 부총장 김 법률사무소 고문	-	-	계열회사 임원	3년	2022년 03월 28일

유영기	남	1961년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	품질관리 개발 부서장(역임)풀무원 R 센터장, 생산기술 풀무원푸드머스 마케팅실장/본부장 풀무원부사장 신안산대학교 초빙교수	-	-	계열회사 임원	3년	2022년 03월 28일

고정수	남	1969년 12월	이사	미등기임원	상근	재경실장(CFO)	연세대CJ제일제당 사업관리/전략기획부장코스맥스㈜ 관리팀장	-	-	계열회사 임원	-	-

* 2019년 3월 20일 윤장배 사외이사는 중도퇴임 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 21일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에 관한 신고 공시를 참고바랍니다. * 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 김옥경 사외이사는 퇴임 하였으며, 노연홍, 유영기 사외이사가 등기임원으로 신규 선임 되었습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 29일 사외이사의선임,해임또는 중도퇴임에관한 신고 공시를 참고바랍니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	666	-	4	-	670	10.45	46,675,512	69,665	-

관리직	여	359	-	3	-	362	8.42	20,889,249	57,705	-

생산직	남	895	-	65	-	960	14.27	58,398,283	60,832	-

생산직	여	92	-	46	-	138	8.41	5,454,479	39,525	-

합 계	2,012	-	118	-	2,130	11.70	131,417,523	61,698	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	19	4,118,934	216,786	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	853,219	213,305	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사는 평균보수액 산출에서 제외 하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	753,389	753,389	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	99,829	33,276	-

감사	-	-	-	-

* 등기이사 중 급여가 지급되지 않는 비상근이사는 평균보수액 산출에서 제외 하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김선희	대표이사	753	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김선희	근로
소득	급여	606	이사보수 지급기준에 따라 종합적으로 반영하여 기본급을 결정하고 매월 균등 지급함

상여	147	단기성과상여이사성과보수지급기준에 따라 영업이익, 당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 윤리경영, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 기준연봉의 0%~60% 내에서 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 당사 별도 환산기준 전기대비 영업이익93억 증가(13.7%상승), 당기순이익154억 증가(33.7% 상승) 등을 고려하였음.비계량지표와 관련하여 당사 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더십을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 성과상여금1.47억원을 산출 지급함.

주식매수선택권
행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단의 명칭 1. 기업집단의 명칭- 매일홀딩스(주)- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.주) 당사는 2017년 5월 1일(분할기준일)자로 분할전 매일유업 주식회사로부터 인적분할 되어 설립되었습니다.

나. 계열회사의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : %)

회사명	사업자등록번호(법인등록번호)	주요업종	매일홀딩스(주)소유비율(%)	비고

매일홀딩스㈜	203-81-43193	지주회사	-	-

매일유업(주)	844-81-00466	액상시유 및 기타낙농제품낙농품, 기타비가공식품	31.06	자회사

*㈜제로투세븐	220-81-76684	유아복브랜드판매 인터넷마케팅서비스	34.74	자회사

㈜레뱅드매일	129-81-47625	주류수입 판매업	100.00	자회사

크리스탈제이드코리아㈜	120-86-84555	중식 레스토랑	65.00	자회사

엠즈푸드시스템㈜	125-86-09978	식자재 유통물류, 창고보관업	100.00	자회사

㈜엠디웰아이엔씨	120-87-17484	의영양전문식 판매	50.00	자회사

㈜엠즈파트너스(M's Partners)	212-81-91670	판매서비스업사업지원서비스업	50.00	자회사

엠즈베버리지㈜ (M's Beverage)	142-81-37270	주류수입판매업	85.00	자회사

엠즈씨드㈜	211-88-95935	커피제조, 커피체인점 운영	92.61	자회사

상하농어촌테마공원(유)	475-88-00347	부동산 임대, 테마공원	100.00	자회사

농업회사법인㈜상하낙농개발	404-81-34394	농축산물 생산, 유통,가공, 판매	85.00	자회사

상하농원개발(유)	444-81-00271	농산물 판매, 축산물가공 연구농축산체험학습장운영및관리사업	100.00	손자회사

상하농원(유)	211-88-95935	농산물 판매, 식용란수집판매업농축산물의 온라인 통신판매	100.00	손자회사

Beijing Maeil Dairies Co. Ltd(북경 매일유업 유한공사)	91110105MA01AHQE9C	식품도매업, 경제무역자문기업관리컨설팅	100.00	손자회사

*㈜제로투세븐은 11월 1일자로 합병에 의한 최대주주의 변경으로 매일홀딩스 자회사에서 탈퇴되었습니다.

나. 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경매일유업 유한공사	2018년 02월 27일	현지시장진출	1,013,159	-	-	-	-	1,013,159	-	-	100%	1,013,159	2,017,977	2,810,165

합 계	-	-	-	-	1,013,159	-	-	100%	1,013,159	2,017,977	2,810,165
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여가. 채무보증 내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	보 증 내 역	피 보 증 인	보증금액	여신금융기관

기타특수관계자	차입금보증	㈜상하낙농개발	5,220,000	NH농협은행
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음