매일유업 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 2 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

유동자산	388,862,550,436	348,154,384,242

현금및현금성자산	78,375,456,332	64,096,394,890

당기손익-공정가치 금융자산	12,220,683,479	12,068,133,385

단기금융상품	108,581,792	94,603,811

매출채권 및 기타채권	171,303,553,088	154,972,865,710

파생금융상품	449,169,080	16,839,576

기타유동자산	9,512,057,449	5,631,297,612

재고자산	116,893,049,216	111,274,249,258

비유동자산	283,604,411,787	267,561,666,971

장기금융상품	6,000,000	6,000,000

매출채권 및 기타채권	28,403,650,619	29,423,046,616

유형자산	221,350,148,312	226,693,440,545

무형자산	7,922,614,310	8,173,551,899

사용권자산	21,556,510,125

이연법인세자산	853,282,330

기타비유동자산	3,512,206,091	3,265,627,911

자산총계	672,466,962,223	615,716,051,213

부채

유동부채	214,403,161,570	184,058,105,978

매입채무 및 기타채무	172,844,660,324	148,899,745,471

유동성장기차입금	564,060,000	1,876,370,000

유동성사채	20,000,000,000	20,000,000,000

파생금융상품	148,613,117	244,662,226

리스부채	2,199,472,114

계약부채	2,434,242,303	2,335,334,841

당기법인세부채	15,392,618,872	9,903,403,677

기타유동부채	819,494,840	798,589,763

비유동부채	100,490,221,807	84,697,601,432

매입채무 및 기타채무	4,201,544,850	10,223,250,210

장기차입금	6,613,590,000	6,613,590,000

사채	59,888,419,614	59,871,726,422

순확정급여부채	9,380,541,362	5,282,736,477

리스부채	17,792,168,349

충당부채	135,085,172	161,326,177

이연법인세부채	56,452,030

기타비유동부채	2,478,872,460	2,488,520,116

부채총계	314,893,383,377	268,755,707,410

자본

지배기업 소유주 지분	357,573,578,846	346,960,343,803

자본금	3,921,819,000	3,921,819,000

이익잉여금	100,271,581,794	89,661,273,972

기타자본항목	253,380,178,052	253,377,250,831

비지배지분

자본총계	357,573,578,846	346,960,343,803

자본과부채총계	672,466,962,223	615,716,051,213

연결 손익계산서
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	337,471,452,062	337,471,452,062	321,025,836,382	321,025,836,382

매출원가	245,563,114,950	245,563,114,950	235,202,620,313	235,202,620,313

매출총이익	91,908,337,112	91,908,337,112	85,823,216,069	85,823,216,069

판매비와관리비	72,302,247,883	72,302,247,883	69,417,524,981	69,417,524,981

영업이익(손실)	19,606,089,229	19,606,089,229	16,405,691,088	16,405,691,088

기타수익	1,394,113,723	1,394,113,723	1,229,335,148	1,229,335,148

기타비용	670,949,764	670,949,764	1,121,842,205	1,121,842,205

금융수익	1,203,601,322	1,203,601,322	2,397,888,858	2,397,888,858

이자수익	546,959,736	546,959,736	429,460,234	429,460,234

파생상품거래이익(금융수익)	80,880,393	80,880,393	1,857,994,276	1,857,994,276

파생부채평가이익(금융수익)	435,672,985	435,672,985

당기손익-공정가치 금융자산평가이익	140,088,208	140,088,208	110,434,348	110,434,348

금융비용	809,452,697	809,452,697	3,146,738,729	3,146,738,729

이자비용	722,980,675	722,980,675	674,190,482	674,190,482

파생상품거래손실(금융원가)	43,052,082	43,052,082	2,027,765,285	2,027,765,285

파생상품평가손실(금융원가)	36,082,683	36,082,683	444,782,962	444,782,962

당기손익-공정가치 금융자산평가손실	7,337,257	7,337,257

법인세비용차감전순이익(손실)	20,723,401,813	20,723,401,813	15,764,334,160	15,764,334,160

법인세비용	4,624,673,291	4,624,673,291	3,607,113,897	3,607,113,897

분기순이익	16,098,728,522	16,098,728,522	12,157,220,263	12,157,220,263

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	16,098,728,522	16,098,728,522	12,157,220,263	12,157,220,263

비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,053	2,053	1,599	1,599

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,053	2,053	1,591	1,591

연결 포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	16,098,728,522	16,098,728,522	12,157,220,263	12,157,220,263

기타포괄손익	2,927,221	2,927,221	(214,730,739)	(214,730,739)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	82,748,507	82,748,507	(214,730,739)	(214,730,739)

순확정급여부채의 재측정요소	82,748,507	82,748,507	(214,730,739)	(214,730,739)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(79,821,286)	(79,821,286)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(79,821,286)	(79,821,286)

분기총포괄손익	16,101,655,743	16,101,655,743	11,942,489,524	11,942,489,524

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	16,101,655,743	16,101,655,743	11,942,489,524	11,942,489,524

비지배지분

연결 자본변동표
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,804,199,000	34,745,673,770	248,939,411,500	287,489,284,270	287,489,284,270

회계정책 변경효과	492,433	(492,433)

분기순이익	12,157,220,263	12,157,220,263	12,157,220,263

순확정급여부채의 재측정요소	(214,730,739)	(214,730,739)	(214,730,739)

해외사업환산손익

연차배당	(3,422,412,450)	(3,422,412,450)	(3,422,412,450)

2018.03.31 (기말자본)	3,804,199,000	43,480,974,016	248,724,188,328	296,009,361,344	296,009,361,344

2019.01.01 (기초자본)	3,921,819,000	89,661,273,972	253,377,250,831	346,960,343,803	346,960,343,803

회계정책 변경효과

분기순이익	16,098,728,522	16,098,728,522	16,098,728,522

순확정급여부채의 재측정요소	82,748,507	82,748,507	82,748,507

해외사업환산손익	(79,821,286)	(79,821,286)	(79,821,286)

연차배당	(5,488,420,700)	(5,488,420,700)	(5,488,420,700)

2019.03.31 (기말자본)	3,921,819,000	100,271,581,794	253,380,178,052	357,573,578,846	357,573,578,846

연결 현금흐름표
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

영업활동현금흐름	23,133,336,961	777,254,617

영업으로부터 창출된 현금	23,645,985,428	10,791,307,916

이자수취(영업)	259,763,382	235,060,434

이자지급(영업)	(703,880,071)	(1,014,371,845)

법인세납부(환급)	(68,531,778)	(9,234,741,888)

투자활동현금흐름	(7,203,093,187)	(6,207,771,474)

당기손익-공정가치금융자산의 감소	5,047,977,503

단기금융상품의 증가	(864,167,057)

장기대여금의 감소	865,900,000	379,740,000

보증금의 감소(증가)	495,224,775	(1,041,730,007)

유형자산의 처분	58,408,481	55,000,874

유형자산의 취득	(8,328,575,967)	(8,360,215,593)

무형자산의 취득	(189,112,495)	(411,898,194)

파생금융상품의 정산	(104,937,981)	(1,012,479,000)

재무활동현금흐름	(2,072,863,513)	8,376,169,311

단기차입금의 차입	10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(1,312,310,000)	(1,312,310,000)

리스부채의 감소	(760,553,513)	(311,520,689)

외화표시 현금의 환율변동효과	421,681,181	210,846,949

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,279,061,442	3,156,499,403

기초현금및현금성자산	64,096,394,890	36,752,346,026

기말현금및현금성자산	78,375,456,332	39,908,845,429