아시아나IDT 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	140,633,024,216	159,869,067,010

현금및현금성자산	21,670,834,523	19,093,570,804

단기금융상품	32,000,000,000	82,999,089,800

유동성당기손익-공정가치측정금융자산	52,045,861,964	11,959,320,337

매출채권	33,900,815,290	38,623,913,114

미수금	41,161,958	134,459,928

미수수익	410,416,386	360,118,970

선급금	460,539,121	6,343,525,867

선급비용	103,394,974	47,218,190

유동성보증금	0	307,850,000

비유동자산	57,773,455,702	62,266,914,061

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	9,272,754,403	9,387,557,466

관계기업투자	18,088,294,259	18,198,837,693

보증금	1,458,121,072	1,428,735,552

유형자산	14,427,781,683	18,803,205,950

무형자산	10,014,899,291	10,529,114,491

이연법인세자산	2,398,873,658	3,006,704,450

순확정급여자산	2,095,731,336	895,758,459

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000

자산총계	198,406,479,918	222,135,981,071

부채

유동부채	32,093,276,626	53,531,512,890

매입채무	18,453,964,369	32,245,483,976

미지급금	759,187,916	1,208,791,726

미지급비용	2,263,630,690	1,773,345,099

당기법인세부채	401,561,762	1,675,925,529

선수금	2,370,248,043	9,015,597,171

예수금	2,129,111,894	1,923,034,086

유동성리스부채	5,715,571,952	5,689,335,303

비유동부채	9,182,510,799	13,025,124,757

기타장기종업원채무	391,232,222	453,206,628

리스부채	8,491,278,577	12,271,918,129

충당부채	300,000,000	300,000,000

부채총계	41,275,787,425	66,556,637,647

자본

자본금	5,550,000,000	5,550,000,000

자본잉여금	15,439,662,433	15,439,662,433

적립금	2,775,000,000	2,775,000,000

기타포괄손익누계액	176,123,543	(71,811,309)

이익잉여금	133,189,906,517	131,886,492,300

자본총계	157,130,692,493	155,579,343,424

자본과부채총계	198,406,479,918	222,135,981,071

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	38,238,546,992	136,572,748,070	43,414,956,327	124,145,802,476

매출원가	35,123,023,368	124,559,948,904	39,219,857,786	113,984,051,339

매출총이익	3,115,523,624	12,012,799,166	4,195,098,541	10,161,751,137

판매비와관리비	2,401,232,030	6,248,068,021	1,867,201,525	5,509,411,159

영업이익	714,291,594	5,764,731,145	2,327,897,016	4,652,339,978

금융수익	1,119,312,334	1,973,210,276	552,919,102	1,087,649,298

금융원가	150,581,836	490,408,695	199,785,467	639,298,200

기타수익	119,961,469	169,791,639	(176,298,662)	23,883,454,061

기타비용	214,865,941	324,829,057	108,536,828	186,693,584

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가(감소)	(158,604,257)	(428,408,629)	(2,406,969,224)	6,024,574,914

법인세비용차감전순이익(손실)	1,429,513,363	6,664,086,679	(10,774,063)	34,822,026,467

법인세비용(수익)	368,479,745	1,717,774,052	(2,945,980)	9,521,477,311

당기순이익(손실)	1,061,033,618	4,946,312,627	(7,828,083)	25,300,549,156

기타포괄손익	2,187,876,171	2,155,036,442	138,177,441	(722,390,205)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	161,571,710	247,934,852	2,222,962	(48,077,509)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	161,571,710	247,934,852	2,222,962	(48,077,509)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	2,026,304,461	1,907,101,590	135,954,479	(674,312,696)

순확정급여부채의 재측정요소	2,026,304,461	1,907,101,590	135,954,479	(674,312,696)

총포괄손익	3,248,909,789	7,101,349,069	130,349,358	24,578,158,951

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	96	446	(1)	2,279

자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	적립금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	612,018,167	105,866,557,789	130,243,238,389

당기순이익(손실)	0	0	0	0	25,308,377,239	25,300,549,156

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(674,312,696)	0	(674,312,696)

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	(48,077,509)	(48,077,509)

배당 및 적립금	0	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(62,294,529)	131,119,029,436	154,821,397,340

2022.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(71,811,309)	131,886,492,300	155,579,343,424

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,946,312,627	4,946,312,627

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	247,934,852	0	247,934,852

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	1,907,101,590	1,907,101,590

배당 및 적립금	0	0	0	0	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	176,123,543	133,189,906,517	157,130,692,493

현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(267,905,736)	(5,104,069,733)

영업에서 창출된 현금	2,724,232,082	(2,053,780,512)

법인세납부	(2,992,137,818)	(3,050,289,221)

투자활동현금흐름	12,712,200,574	1,153,641,997

이자의 수취	972,507,469	921,091,100

금융상품의 증가	(39,500,000,000)	(82,053,825,605)

금융상품의 감소	90,499,089,800	5,993,660,274

대여금의 회수	0	20,000,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(99,774,811,056)	(51,205,376,599)

당기손익인식금융자산의 처분	60,244,011,040	46,456,281,615

매각예정으로 분류된 비유동자산의 처분	0	61,658,344,536

보증금의 증가	(10,000,000)	0

보증금의 회수	307,850,000	175,500,000

유형자산의 처분	2,718,874	699,963

유형자산의 취득	(150,425,362)	(206,411,455)

무형자산의 취득	(373,093,259)	(586,321,832)

배당금수취	494,353,068	0

재무활동현금흐름	(9,867,028,850)	(4,298,529,040)

배당금지급	(5,550,000,000)	0

리스부채의 상환	(4,305,809,681)	(4,287,311,040)

이자의 지급	(11,219,169)	(11,218,000)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,269)	2,313,939

현금및현금성자산의순증감	2,577,263,719	(8,246,642,837)

기초현금및현금성자산	19,093,570,804	22,326,872,675

기말현금및현금성자산	21,670,834,523	14,080,229,838