아시아나IDT 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	100,576,059,705	114,136,262,719

현금및현금성자산	9,394,275,588	47,290,922,579

단기금융상품	49,500,000,000	17,000,000,000

유동성당기손익-공정가치측정금융자산	0	12,604,537,057

매출채권	37,814,808,138	33,711,964,597

미수금	1,011,860	0

미수수익	973,984,263	441,360,289

유동성보증금	314,057,020	10,000,000

기타유동자산	2,577,922,836	3,077,478,197

비유동자산	106,345,558,852	91,441,520,819

장기금융상품	53,002,000,000	36,002,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	9,229,321,305	9,423,838,208

관계기업투자	19,086,387,837	17,806,981,742

보증금	1,470,812,727	1,743,096,793

유형자산	9,017,826,249	13,276,291,383

무형자산	9,238,012,259	9,732,650,365

이연법인세자산	2,810,528,775	2,795,643,151

퇴직급여자산	656,678,325	586,376,325

기타비유동자산	1,833,991,375	74,642,852

자산총계	206,921,618,557	205,577,783,538

부채

유동부채	36,504,471,534	37,832,497,950

매입채무	23,906,947,279	19,630,041,410

미지급금	848,882,423	1,317,055,980

미지급비용	2,390,715,910	2,436,586,948

당기법인세부채	2,324,847,188	2,503,776,880

선수금	1,998,625,643	3,669,043,440

예수금	2,334,163,353	2,384,756,823

유동성리스부채	2,700,289,738	5,891,236,469

비유동부채	6,796,254,773	7,794,061,725

기타장기종업원채무	312,497,701	379,850,882

리스부채	6,183,757,072	7,114,210,843

충당부채	300,000,000	300,000,000

부채총계	43,300,726,307	45,626,559,675

자본

자본금	5,550,000,000	5,550,000,000

자본잉여금	15,439,662,433	15,439,662,433

적립금	2,775,000,000	2,775,000,000

기타포괄손익누계액	29,725,081	(10,286,752)

이익잉여금	139,826,504,736	136,196,848,182

자본총계	163,620,892,250	159,951,223,863

자본과부채총계	206,921,618,557	205,577,783,538

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	42,602,404,784	135,647,934,709	38,238,546,992	136,572,748,070

매출원가	38,940,295,235	122,885,686,478	35,123,023,368	124,559,948,904

매출총이익	3,662,109,549	12,762,248,231	3,115,523,624	12,012,799,166

판매비와관리비	1,747,921,626	5,277,410,090	2,401,232,030	6,248,068,021

영업이익	1,914,187,923	7,484,838,141	714,291,594	5,764,731,145

금융수익	1,530,542,175	3,864,620,093	1,119,312,334	1,973,210,276

금융원가	118,679,272	359,378,335	150,581,836	490,408,695

기타수익	64,929,000	247,033,237	119,961,469	169,791,639

기타비용	93,715,675	272,894,359	214,865,941	324,829,057

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가(감소)	190,236,625	1,228,758,205	(158,604,257)	(428,408,629)

법인세비용차감전순이익	3,487,500,776	12,192,976,982	1,429,513,363	6,664,086,679

법인세비용(수익)	936,155,163	2,917,310,296	368,479,745	1,717,774,052

당기순이익(손실)	2,551,345,613	9,275,666,686	1,061,033,618	4,946,312,627

기타포괄손익	(57,958,338)	(55,998,299)	2,187,876,171	2,155,036,442

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(17,704,224)	40,011,833	161,571,710	247,934,852

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(17,704,224)	40,011,833	161,571,710	247,934,852

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(40,254,114)	(96,010,132)	2,026,304,461	1,907,101,590

순확정급여부채의 재측정요소	(40,254,114)	(96,010,132)	2,026,304,461	1,907,101,590

총포괄손익	2,493,387,275	9,219,668,387	3,248,909,789	7,101,349,069

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	230.0	836.0	96.0	446.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	적립금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(71,811,309)	131,886,492,300	155,579,343,424

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,946,312,627	4,946,312,627

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	247,934,852	0	247,934,852

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	1,907,101,590	1,907,101,590

배당 및 적립금	0	0	0	0	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	176,123,543	133,189,906,517	157,130,692,493

2023.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(10,286,752)	136,196,848,182	159,951,223,863

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,275,666,686	9,275,666,686

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	40,011,833	0	40,011,833

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	(96,010,132)	(96,010,132)

배당 및 적립금	0	0	0	0	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

2023.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	29,725,081	139,826,504,736	163,620,892,250

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	7,806,629,273	(267,905,736)

영업에서 창출된 현금	10,902,869,261	2,724,232,082

법인세납부	(3,096,239,988)	(2,992,137,818)

투자활동현금흐름	(35,680,214,334)	12,712,200,574

이자의 수취	1,222,505,120	972,507,469

배당금의 수취	337,199,352	494,353,068

금융상품의 감소	13,000,000,000	90,499,089,800

금융상품의 취득	(62,500,000,000)	(39,500,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	12,793,008,101	60,244,011,040

당기손익인식금융자산의 취득	(160,000)	(99,774,811,056)

보증금의 회수	6,000,000	307,850,000

임차보증금의 증가	(37,772,954)	(10,000,000)

유형자산의 처분	29,930,801	2,718,874

유형자산의 취득	(255,235,817)	(150,425,362)

무형자산의 처분	40,000,000	0

무형자산의 취득	(315,688,937)	(373,093,259)

재무활동현금흐름	(10,015,388,562)	(9,867,028,850)

배당금지급	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

리스부채의 상환	(4,454,454,323)	(4,305,809,681)

이자의 지급	(10,934,239)	(11,219,169)

현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,673,368)	(2,269)

현금및현금성자산의순증감	(37,896,646,991)	2,577,263,719

기초현금및현금성자산	47,290,922,579	19,093,570,804

기말현금및현금성자산	9,394,275,588	21,670,834,523