아시아나IDT 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	82,075,014,456	89,582,901,729

현금및현금성자산	16,320,541,648	21,299,991,450

현금성자산	16,320,541,648	21,299,991,450

매출채권 및 기타유동채권	65,754,472,808	68,282,910,279

단기대여금	20,000,000,000	0

매출채권	42,551,116,009	65,796,225,327

단기미수금	196,710	115,865,357

단기미수수익	232,688,967	2,669,794

단기선급금	2,369,576,085	1,899,317,479

단기선급비용	97,545,037	55,832,322

단기임차보증금	503,350,000	413,000,000

비유동자산	127,084,194,940	139,014,311,027

장기금융상품	12,000,000	12,000,000

기타비유동금융자산	15,994,914,780	15,347,214,780

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	15,994,914,780	15,347,214,780

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	66,269,605,032	73,452,120,248

관계기업에 대한 투자자산	66,269,605,032	73,452,120,248

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,416,634,696	1,494,085,371

장기보증금자산	1,416,634,696	1,494,085,371

유형자산	26,192,385,378	30,123,479,607

영업권 이외의 무형자산	13,158,669,526	14,560,087,298

이연법인세자산	4,024,985,528	4,010,323,723

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000

자산총계	209,159,209,396	228,597,212,756

부채

유동부채	42,569,722,916	54,400,457,187

매입채무 및 기타유동채무	42,169,689,927	52,311,371,429

단기매입채무	26,421,059,529	34,737,588,160

단기미지급금	681,209,797	3,251,769,453

단기미지급비용	1,975,577,073	1,807,340,351

단기예수금	5,416,787,051	3,784,694,329

단기선수금	1,999,174,273	3,026,076,451

유동리스부채	5,675,882,204	5,703,902,685

당기법인세부채	182,843,077	1,110,949,262

유동충당부채	217,189,912	978,136,496

유동공사손실충당부채	217,189,912	978,136,496

비유동부채	31,468,527,724	32,815,725,261

퇴직급여부채	12,377,329,203	10,204,500,582

장기종업원채무	344,532,734	375,494,160

장기매입채무 및 기타비유동채무	18,446,665,787	21,935,730,519

비유동리스부채	18,446,665,787	21,935,730,519

비유동충당부채	300,000,000	300,000,000

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	300,000,000	300,000,000

부채총계	74,038,250,640	87,216,182,448

자본

자본금	5,550,000,000	5,550,000,000

자본잉여금	15,439,662,433	15,439,662,433

기타포괄손익누계액	(465,491,171)	(434,700,494)

이익잉여금(결손금)	114,596,787,494	120,826,068,369

자본총계	135,120,958,756	141,381,030,308

자본과부채총계	209,159,209,396	228,597,212,756

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	46,835,784,862	147,090,134,880	64,607,526,059	184,398,015,152

매출원가	42,787,376,242	133,223,288,339	58,431,749,682	167,824,285,465

매출총이익	4,048,408,620	13,866,846,541	6,175,776,377	16,573,729,687

판매비와관리비	2,646,062,502	7,663,897,895	2,971,728,415	9,468,756,840

영업이익(손실)	1,402,346,118	6,202,948,646	3,204,047,962	7,104,972,847

금융수익	448,217,671	935,772,396	266,868,465	777,459,300

금융원가	263,340,306	802,215,182	298,670,070	921,247,180

기타수익	70,732,906	194,909,147	53,579,538	244,764,304

기타비용	115,033,169	294,833,410	341,891,865	845,878,547

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소	(2,317,023,255)	(7,143,039,988)	(10,188,895,383)	(11,738,382,752)

법인세비용차감전순이익(손실)	(774,100,035)	(906,458,391)	(7,304,961,353)	(5,378,312,028)

법인세비용	(212,101,694)	(248,369,599)	897,387,387	1,924,536,819

당기순이익(손실)	(561,998,341)	(658,088,792)	(8,202,348,740)	(7,302,848,847)

기타포괄손익	(89,919,751)	(51,982,760)	89,981,574	748,718,430

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,872,690)	(21,192,083)	(24,461,299)	(76,052,044)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,872,690)	(21,192,083)	(24,461,299)	(76,052,044)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(84,047,061)	(30,790,677)	114,442,873	824,770,474

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	0	0	115,464,178	827,849,538

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(84,047,061)	(30,790,677)	(1,021,305)	(3,079,064)

총포괄손익	(651,918,092)	(710,071,552)	(8,112,367,166)	(6,554,130,417)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(51)	(59)	(739)	(658)

자본변동표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	적립금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,500,000,000	(1,550,003,244)	132,616,608,648	154,556,267,837

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,302,848,847)	(7,302,848,847)

기타포괄손익	0	0	0	824,770,474	(76,052,044)	748,718,430

배당 및 적립금	0	0	275,000,000	0	(5,825,000,000)	(5,550,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	275,000,000	824,770,474	(13,203,900,891)	(12,104,130,417)

2019.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(725,232,770)	119,412,707,757	142,452,137,420

2020.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(434,700,494)	118,051,068,369	141,381,030,308

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(658,088,792)	(658,088,792)

기타포괄손익	0	0	0	(30,790,677)	(21,192,083)	(51,982,760)

배당 및 적립금	0	0	0	0	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(30,790,677)	(6,229,280,875)	(6,260,071,552)

2020.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(465,491,171)	111,821,787,494	135,120,958,756

현금흐름표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	25,880,703,032	(1,184,975,371)

당기순이익(손실)	(658,088,792)	(7,302,848,847)

당기순이익조정을 위한 가감	15,058,508,784	22,001,780,215

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,160,019,626	(12,228,542,388)

법인세납부	(679,736,586)	(3,655,364,351)

투자활동현금흐름	(20,962,955,183)	(2,026,445,322)

이자수취	99,210,640	845,940,842

금융상품의 처분	0	13,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	589,924,916	0

임차보증금의 감소	230,960,000	734,887,000

유형자산의 처분	6,350,365	24,304,492

대여금의 증가	(20,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(650,000,000)	(12,549,914,264)

임차보증금의 증가	(225,350,000)	(250,000,000)

유형자산의 취득	(770,955,619)	(2,120,089,856)

무형자산의 취득	(243,095,485)	(1,711,573,536)

재무활동현금흐름	(9,897,007,652)	(9,898,980,442)

배당금지급	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

이자지급	(28,088,228)	(11,967,116)

금융리스부채의 지급	(4,318,919,424)	(4,337,013,326)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,979,259,803)	(13,110,401,135)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(189,999)	1,970

기초현금및현금성자산	21,299,991,450	37,016,455,905

기말현금및현금성자산	16,320,541,648	23,906,056,740