아시아나IDT 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	132,440,380,420	125,223,053,772

현금및현금성자산	24,347,243,518	22,326,872,675

현금성자산	24,347,243,518	22,326,872,675

단기금융상품	5,010,000,000	10,000,000

매출채권 및 기타유동채권	63,650,268,189	63,453,312,384

단기대여금	20,000,000,000	20,000,000,000

매출채권	40,040,501,013	38,973,332,717

단기미수금	9,340,930	121,898,460

단기미수수익	707,586,868	467,030,203

단기선급금	2,404,957,269	3,566,204,474

단기선급비용	214,532,109	51,496,530

단기임차보증금	273,350,000	273,350,000

매각예정 비유동자산	39,432,868,713	39,432,868,713

비유동자산	67,656,113,508	79,678,817,713

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	7,366,840,991	16,994,097,945

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,366,840,991	16,994,097,945

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	17,187,282,762	17,738,592,886

관계기업에 대한 투자자산	17,187,282,762	17,738,592,886

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,619,344,641	1,613,025,357

장기보증금자산	1,619,344,641	1,613,025,357

유형자산	23,226,844,232	24,725,373,314

영업권 이외의 무형자산	10,627,483,834	10,895,364,075

이연법인세자산	7,611,317,048	7,695,364,136

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000

자산총계	200,096,493,928	204,901,871,485

부채

유동부채	42,924,505,230	47,316,582,079

매입채무 및 기타유동채무	42,048,701,722	45,508,619,512

단기매입채무	22,313,213,104	28,074,055,669

단기미지급금	897,924,512	2,169,885,855

단기미지급비용	1,693,465,359	1,806,014,655

단기예수금	7,604,058,988	2,333,705,185

단기선수금	3,858,293,361	5,470,943,377

유동리스부채	5,681,746,398	5,654,014,771

당기법인세부채	831,262,839	1,636,905,245

유동충당부채	44,540,669	171,057,322

유동공사손실충당부채	44,540,669	171,057,322

비유동부채	26,847,108,988	27,342,051,017

퇴직급여부채	9,929,096,732	9,408,860,677

장기종업원채무	262,976,973	443,399,217

장기매입채무 및 기타비유동채무	16,355,035,283	17,189,791,123

비유동리스부채	16,355,035,283	17,189,791,123

비유동충당부채	300,000,000	300,000,000

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	300,000,000	300,000,000

부채총계	69,771,614,218	74,658,633,096

자본

자본금	5,550,000,000	5,550,000,000

자본잉여금	15,439,662,433	15,439,662,433

기타포괄손익누계액	927,365,433	612,018,167

이익잉여금(결손금)	108,407,851,844	108,641,557,789

자본총계	130,324,879,710	130,243,238,389

자본과부채총계	200,096,493,928	204,901,871,485

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,134,437,034	41,134,437,034	53,618,995,096	53,618,995,096

매출원가	38,656,907,311	38,656,907,311	48,229,558,928	48,229,558,928

매출총이익	2,477,529,723	2,477,529,723	5,389,436,168	5,389,436,168

판매비와관리비	1,928,078,724	1,928,078,724	2,433,971,479	2,433,971,479

영업이익(손실)	549,450,999	549,450,999	2,955,464,689	2,955,464,689

금융수익	333,628,092	333,628,092	256,639,717	256,639,717

금융원가	221,919,526	221,919,526	272,312,798	272,312,798

기타수익	47,160,932	47,160,932	63,518,392	63,518,392

기타비용	50,480,520	50,480,520	171,406,919	171,406,919

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소	(955,601,491)	(955,601,491)	(2,782,672,156)	(2,782,672,156)

법인세비용차감전순이익(손실)	(297,761,514)	(297,761,514)	49,230,925	49,230,925

법인세비용	(81,417,706)	(81,417,706)	13,489,912	13,489,912

당기순이익(손실)	(216,343,808)	(216,343,808)	35,741,013	35,741,013

기타포괄손익	297,985,129	297,985,129	3,409,672	3,409,672

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(17,362,137)	(17,362,137)	4,790,935	4,790,935

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(17,362,137)	(17,362,137)	4,790,935	4,790,935

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	315,347,266	315,347,266	(1,381,263)	(1,381,263)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	315,347,266	315,347,266	(1,381,263)	(1,381,263)

총포괄손익	81,641,321	81,641,321	39,150,685	39,150,685

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	3	3

자본변동표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	적립금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(434,700,494)	118,051,068,369	141,381,030,308

당기순이익(손실)	0	0	0	0	35,741,013	35,741,013

기타포괄손익	0	0	0	(1,381,263)	4,790,935	3,409,672

배당 및 적립금	0	0	0	0	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(1,381,263)	(5,509,468,052)	(5,510,849,315)

2020.03.31 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(436,081,757)	112,541,600,317	135,870,180,993

2021.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	612,018,167	105,866,557,789	130,243,238,389

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(216,343,808)	(216,343,808)

기타포괄손익	0	0	0	315,347,266	(17,362,137)	297,985,129

배당 및 적립금	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	315,347,266	(233,705,945)	81,641,321

2021.03.31 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	927,365,433	105,632,851,844	130,324,879,710

현금흐름표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,538,954,012)	3,678,718,430

당기순이익(손실)	(216,343,808)	35,741,013

당기순이익조정을 위한 가감	3,032,988,523	5,598,416,907

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,631,374,027)	(1,915,989,920)

법인세납부	(724,224,700)	(39,449,570)

투자활동현금흐름	4,649,738,978	(658,109,836)

이자수취	17,387,751	45,110,557

당기손익인식금융자산의 처분	9,896,621,346	199,579,439

임차보증금의 감소	0	35,000,000

유형자산의 처분	453,672	2,777,272

당기손익인식금융자산의 취득	(200,000,000)	(450,000,000)

임차보증금의 증가	0	(69,850,000)

유형자산의 취득	(14,650,455)	(63,287,000)

무형자산의 취득	(50,073,336)	(357,440,104)

금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,091,153,822)	(1,102,371,881)

이자지급	(3,698,629)	(3,980,865)

금융리스부채의 지급	(1,087,455,193)	(1,098,391,016)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,019,631,144	1,918,236,713

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	739,699	22,431

기초현금및현금성자산	22,326,872,675	21,299,991,450

기말현금및현금성자산	24,347,243,518	23,218,250,594