아시아나IDT 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	149,003,023,035	125,223,053,772

현금및현금성자산	14,080,229,838	22,326,872,675

현금성자산	14,080,229,838	22,326,872,675

단기금융상품	76,070,165,331	10,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	14,940,308,702	0

매출채권 및 기타유동채권	43,912,319,164	63,453,312,384

단기대여금	0	20,000,000,000

매출채권	38,781,330,714	38,973,332,717

단기미수금	340,896,825	121,898,460

단기미수수익	147,921,853	467,030,203

단기선급금	4,391,400,372	3,566,204,474

단기선급비용	140,775,400	51,496,530

단기임차보증금	97,850,000	273,350,000

재고자산	12,144,000	0

매각예정 비유동자산	0	39,432,868,713

비유동자산	71,115,217,015	79,678,817,713

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

기타비유동금융자산	7,268,797,945	16,994,097,945

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,268,797,945	16,994,097,945

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	23,487,375,765	17,738,592,886

관계기업에 대한 투자자산	23,487,375,765	17,738,592,886

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,632,257,860	1,613,025,357

장기임차보증금	1,632,257,860	1,613,025,357

유형자산	20,264,038,394	24,725,373,314

영업권 이외의 무형자산	10,546,631,831	10,895,364,075

이연법인세자산	7,899,115,220	7,695,364,136

기타비유동자산	15,000,000	15,000,000

자산총계	220,118,240,050	204,901,871,485

부채

유동부채	49,769,876,726	47,316,582,079

매입채무 및 기타유동채무	41,649,041,342	45,508,619,512

단기매입채무	23,699,364,319	28,074,055,669

단기미지급금	1,045,724,422	2,169,885,855

단기미지급비용	2,089,230,919	1,806,014,655

단기예수금	1,693,676,459	2,333,705,185

단기선수금	7,437,832,196	5,470,943,377

유동리스부채	5,683,213,027	5,654,014,771

당기법인세부채	8,108,093,335	1,636,905,245

유동충당부채	12,742,049	171,057,322

유동공사손실충당부채	12,742,049	171,057,322

비유동부채	15,526,965,984	27,342,051,017

퇴직급여부채	1,370,879,696	9,408,860,677

장기종업원채무	284,643,405	443,399,217

장기매입채무 및 기타비유동채무	13,571,442,883	17,189,791,123

비유동리스부채	13,571,442,883	17,189,791,123

비유동충당부채	300,000,000	300,000,000

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	300,000,000	300,000,000

부채총계	65,296,842,710	74,658,633,096

자본

자본금	5,550,000,000	5,550,000,000

자본잉여금	15,439,662,433	15,439,662,433

기타포괄손익누계액	(62,294,529)	612,018,167

이익잉여금(결손금)	133,894,029,436	108,641,557,789

자본총계	154,821,397,340	130,243,238,389

자본과부채총계	220,118,240,050	204,901,871,485

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	43,414,956,327	124,145,802,476	46,835,784,862	147,090,134,880

매출원가	39,219,857,786	113,984,051,339	42,787,376,242	133,223,288,339

매출총이익	4,195,098,541	10,161,751,137	4,048,408,620	13,866,846,541

판매비와관리비	1,867,201,525	5,509,411,159	2,646,062,502	7,663,897,895

영업이익(손실)	2,327,897,016	4,652,339,978	1,402,346,118	6,202,948,646

금융수익	552,919,102	1,087,649,298	448,217,671	935,772,396

금융원가	199,785,467	639,298,200	263,340,306	802,215,182

기타수익	(176,298,662)	23,883,454,061	70,732,906	194,909,147

기타비용	108,536,828	186,693,584	115,033,169	294,833,410

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소	(2,406,969,224)	6,024,574,914	(2,317,023,255)	(7,143,039,988)

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,774,063)	34,822,026,467	(774,100,035)	(906,458,391)

법인세비용	(2,945,980)	9,521,477,311	(212,101,694)	(248,369,599)

당기순이익(손실)	(7,828,083)	25,300,549,156	(561,998,341)	(658,088,792)

기타포괄손익	138,177,441	(722,390,205)	(89,919,751)	(51,982,760)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	2,222,962	(48,077,509)	(5,872,690)	(21,192,083)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	2,222,962	(48,077,509)	(5,872,690)	(21,192,083)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	135,954,479	(674,312,696)	(84,047,061)	(30,790,677)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	135,954,479	(674,312,696)	(84,047,061)	(30,790,677)

총포괄손익	130,349,358	24,578,158,951	(651,918,092)	(710,071,552)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	2,279	(51)	(59)

자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	적립금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(434,700,494)	118,051,068,369	141,381,030,308

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(658,088,792)	(658,088,792)

기타포괄손익	0	0	0	(30,790,677)	(21,192,083)	(51,982,760)

배당 및 적립금	0	0	0	0	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(30,790,677)	(6,229,280,875)	(6,260,071,552)

2020.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(465,491,171)	111,821,787,494	135,120,958,756

2021.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	612,018,167	105,866,557,789	130,243,238,389

당기순이익(손실)	0	0	0	0	25,300,549,156	25,300,549,156

기타포괄손익	0	0	0	(674,312,696)	(48,077,509)	(722,390,205)

배당 및 적립금	0	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	0	(674,312,696)	25,252,471,647	24,578,158,951

2021.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(62,294,529)	131,119,029,436	154,821,397,340

현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,104,069,733)	25,880,703,032

당기순이익(손실)	25,300,549,156	(658,088,792)

당기순이익조정을 위한 가감	(12,803,528,436)	15,058,508,784

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,550,801,232)	12,160,019,626

법인세납부	(3,050,289,221)	(679,736,586)

투자활동현금흐름	1,153,641,997	(20,962,955,183)

이자수취	921,091,100	99,210,640

금융상품의 처분	5,993,660,274	0

대여금의 감소	20,000,000,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	46,456,281,615	589,924,916

임차보증금의 감소	175,500,000	230,960,000

유형자산의 처분	699,963	6,350,365

매각예정으로 분류된 비유동자산의 처분	61,658,344,536	0

금융상품의 취득	(82,053,825,605)	0

대여금의 증가	0	(20,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(51,205,376,599)	(650,000,000)

임차보증금의 증가	0	(225,350,000)

유형자산의 취득	(206,411,455)	(770,955,619)

무형자산의 취득	(586,321,832)	(243,095,485)

재무활동현금흐름	(4,298,529,040)	(9,897,007,652)

배당금지급	0	(5,550,000,000)

이자지급	(11,218,000)	(28,088,228)

금융리스부채의 지급	(4,287,311,040)	(4,318,919,424)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,248,956,776)	(4,979,259,803)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,313,939	(189,999)

기초현금및현금성자산	22,326,872,675	21,299,991,450

기말현금및현금성자산	14,080,229,838	16,320,541,648