아시아나IDT 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	145,783,629,249	132,738,984,079

현금및현금성자산	12,199,201,205	18,663,166,065

단기금융상품	74,000,000,000	68,000,000,000

매출채권	37,626,258,422	40,005,571,600

미수금	15,198,050,540	140,058,291

미수수익	4,441,416,288	3,130,970,887

유동성보증금	4,030,064	3,900,957

기타유동자산	2,314,672,730	2,795,316,279

비유동자산	61,318,405,778	87,198,937,971

장기금융상품	24,002,000,000	33,002,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,708,060,227	2,708,060,227

관계기업투자	5,857,979,721	21,298,228,215

보증금	1,759,475,084	1,738,839,652

유형자산	7,176,731,930	10,200,744,147

무형자산	7,076,554,213	7,219,302,746

이연법인세자산	2,973,228,015	2,952,849,011

퇴직급여자산	4,544,162,211	4,334,800,029

기타비유동자산	5,220,214,377	3,744,113,944

자산총계	207,102,035,027	219,937,922,050

부채

유동부채	30,510,836,280	45,041,440,207

매입채무	17,980,911,368	28,797,990,338

미지급금	570,079,109	1,481,644,966

미지급비용	2,894,033,001	2,495,033,497

당기법인세부채	1,189,924,660	1,426,131,433

선수금	3,004,774,327	3,485,937,068

예수금	2,310,038,615	2,505,468,519

유동성리스부채	2,561,075,200	4,849,234,386

비유동부채	5,111,921,147	6,163,337,210

기타장기종업원채무	557,856,993	654,572,402

리스부채	4,254,064,154	5,208,764,808

충당부채	300,000,000	300,000,000

부채총계	35,622,757,427	51,204,777,417

자본

자본금	5,550,000,000	5,550,000,000

자본잉여금	15,439,662,433	15,439,662,433

적립금	2,775,000,000	2,775,000,000

기타포괄손익누계액	(71,803,006)	96,399,177

이익잉여금	147,786,418,173	144,872,083,023

자본총계	171,479,277,600	168,733,144,633

자본과부채총계	207,102,035,027	219,937,922,050

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	44,445,328,116	150,625,094,776	47,841,806,872	143,402,885,212

매출원가	39,449,010,360	134,383,031,029	42,744,696,205	131,417,892,551

매출총이익	4,996,317,756	16,242,063,747	5,097,110,667	11,984,992,661

판매비와관리비	2,229,812,118	6,974,406,750	2,688,341,568	7,530,155,921

영업이익	2,766,505,638	9,267,656,997	2,408,769,099	4,454,836,740

금융수익	1,554,587,110	3,816,103,808	1,291,910,725	3,743,293,065

금융원가	83,332,618	290,719,378	98,100,079	1,900,900,414

기타수익	(2,676,625)	192,768,629	119,343,171	2,388,554,724

기타비용	1,166,460,066	2,264,006,150	7,063,178	275,911,855

관계기업의 당기순손익에 대한 지분 증가(감소)	(458,851,159)	(29,603,509)	216,832,069	811,264,159

법인세비용차감전순이익	2,609,772,280	10,692,200,397	3,931,691,807	9,221,136,419

법인세비용(수익)	557,779,365	2,318,939,237	992,387,762	1,004,734,251

당기순이익(손실)	2,051,992,915	8,373,261,160	2,939,304,045	8,216,402,168

기타포괄손익	64,784,558	(77,128,193)	(25,462,827)	61,340,022

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	42,537,864	(168,202,183)	(34,021,755)	11,098,208

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	42,537,864	(168,202,183)	(34,021,755)	11,098,208

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	22,246,694	91,073,990	8,558,928	50,241,814

순확정급여부채의 재측정요소	22,246,694	91,073,990	8,558,928	50,241,814

총포괄손익	2,116,777,473	8,296,132,967	2,913,841,218	8,277,742,190

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	185	754	265	740

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	적립금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(46,964,772)	141,087,121,357	164,804,819,018

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,216,402,168	8,216,402,168

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	11,098,208	0	11,098,208

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	50,241,814	50,241,814

배당	0	0	0	0	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

2024.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(35,866,564)	143,803,765,339	167,532,561,208

2025.01.01 (기초자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	96,399,177	144,872,083,023	168,733,144,633

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,373,261,160	8,373,261,160

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(168,202,183)	0	(168,202,183)

순확정급여부채의 재측정 요소	0	0	0	0	91,073,990	91,073,990

배당	0	0	0	0	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

2025.09.30 (기말자본)	5,550,000,000	15,439,662,433	2,775,000,000	(71,803,006)	147,786,418,173	171,479,277,600

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,664,308,270)	11,595,180,492

영업에서 창출된 현금	890,837,740	11,462,450,601

법인세환급(납부)	(2,555,146,010)	132,729,891

투자활동현금흐름	4,439,662,474	(5,641,348,143)

이자의 수취	2,434,707,787	2,048,857,634

배당금수취	2,920,000	0

금융상품의 감소	46,000,000,000	41,500,000,000

금융상품의 취득	(43,000,000,000)	(52,000,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 처분	0	140,605,577

보증금의 회수	120,000	300,000,000

보증금의 증가	0	(252,774,872)

유형자산의 취득	(613,497,182)	(375,370,009)

유형자산의 처분	0	41,500,000

무형자산의 취득	(384,588,131)	3,649,999,999

무형자산의 처분	0	(698,566,472)

기타비유동자산의 처분	0	4,400,000

재무활동현금흐름	(9,239,319,064)	(9,196,916,020)

배당금지급	(5,550,000,000)	(5,550,000,000)

리스부채의 상환	(3,683,382,578)	(3,641,190,297)

이자의 지급	(5,936,486)	(5,725,723)

현금및현금성자산의 환율변동효과	0	2,403,017

현금및현금성자산의순증감	(6,463,964,860)	(3,240,680,654)

기초현금및현금성자산	18,663,166,065	17,660,302,598

기말현금및현금성자산	12,199,201,205	14,419,621,944