배럴 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	32,716,590,963	34,214,227,345

현금및현금성자산	10,688,557,991	22,461,800,564

당기손익-공정가치금융자산	5,560,058,717	641,053,893

매출채권	1,832,168,644	642,200,696

기타금융자산	1,382,701,012	201,109,148

재고자산	12,839,797,711	9,549,200,718

기타유동자산	410,996,538	718,862,326

당기법인세자산	2,310,350	0

비유동자산	18,592,299,817	17,335,683,974

기타금융자산	1,385,102,696	632,390,305

유형자산	15,334,449,409	15,159,425,321

무형자산	320,020,506	388,193,330

이연법인세자산	1,552,727,206	1,155,675,018

자산총계	51,308,890,780	51,549,911,319

부채

유동부채	6,094,189,730	4,214,606,565

매입채무	843,501,334	230,762,724

기타금융부채	1,506,074,021	861,309,803

유동성장기부채	2,000,000,000	2,000,000,000

리스부채	688,400,769	358,514,566

계약부채	82,644,665	20,228,308

기타유동부채	973,568,941	417,318,616

당기법인세부채	0	326,472,548

비유동부채	11,426,127,558	10,974,863,048

차입금	1,500,000,000	3,000,000,000

전환사채	8,667,662,270	7,681,180,350

비유동기타금융부채	227,500,000	47,500,000

리스부채	1,030,965,288	246,182,698

부채총계	17,520,317,288	15,189,469,613

자본

지배기업의 소유주지분	33,788,573,492	36,360,441,706

자본금	3,942,750,000	3,942,750,000

주식발행초과금	17,914,796,358	17,914,796,358

기타자본	4,050,464,382	4,031,708,346

기타포괄손익누계액	321,876,823	143,584,266

이익잉여금	7,558,685,929	10,327,602,736

자본총계	33,788,573,492	36,360,441,706

부채와 자본총계	51,308,890,780	51,549,911,319

연결 포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,152,271,353	31,855,639,942	6,958,877,052	15,485,878,057

매출원가	6,139,201,507	12,357,773,778	2,703,924,283	6,419,884,606

매출총이익	12,013,069,846	19,497,866,164	4,254,952,769	9,065,993,451

판매비와관리비	9,655,679,747	22,108,400,951	5,371,051,484	14,018,915,763

영업이익(손실)	2,357,390,099	(2,610,534,787)	(1,116,098,715)	(4,952,922,312)

금융수익	52,572,249	177,800,001	30,569,976	62,169,272

금융비용	430,641,794	1,268,159,264	304,191,946	423,546,202

기타수익	342,136,563	801,374,021	233,779,767	457,520,920

기타비용	13,842,361	348,186,524	37,370,561	58,858,989

법인세비용차감전순이익(손실)	2,307,614,756	(3,247,706,553)	(1,193,311,479)	(4,915,637,311)

법인세비용(수익)	(591,366,175)	478,789,746	101,142,651	778,473,468

분기순이익(손실)	1,716,248,581	(2,768,916,807)	(1,092,168,828)	(4,137,163,843)

기타포괄손익	80,972,739	178,292,557	53,337,180	149,829,784

후속적으로 분기손익으로 재분류되는 항목	80,972,739	178,292,557	53,337,180	149,829,784

해외사업환산손익	80,972,739	178,292,557	53,337,180	149,829,784

총포괄손익	1,797,221,320	(2,590,624,250)	(1,038,831,648)	(3,987,334,059)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유지분	1,716,248,581	(2,768,916,807)	(1,092,168,828)	(4,137,163,843)

비지배지분	0	0	0	0

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유지분	1,797,221,320	(2,590,624,250)	(1,038,831,648)	(3,987,334,059)

비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	218	(351)	(139)	(525)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	217	(351)	(139)	(525)

연결 자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,942,750,000	17,914,796,358	972,480,690	(44,366,446)	17,318,080,923	40,103,741,525	0	40,103,741,525

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,137,163,843)	(4,137,163,843)	0	(4,137,163,843)

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	0	149,829,784	0	149,829,784	0	149,829,784

주식기준보상	0	0	38,755,266	0	0	38,755,266	0	38,755,266

전환사채의 발행	0	0	2,778,770,000	0	0	2,778,770,000	0	2,778,770,000

2021.09.30 (분기말자본)	3,942,750,000	17,914,796,358	3,790,005,956	105,463,338	13,180,917,080	38,933,932,732	0	38,933,932,732

2022.01.01 (기초자본)	3,942,750,000	17,914,796,358	4,031,708,346	143,584,266	10,327,602,736	36,360,441,706	0	36,360,441,706

분기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,768,916,807)	(2,768,916,807)	0	(2,768,916,807)

기타포괄손익	해외사업환산손익	0	0	0	178,292,557	0	178,292,557	0	178,292,557

주식기준보상	0	0	18,756,036	0	0	18,756,036	0	18,756,036

전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (분기말자본)	3,942,750,000	17,914,796,358	4,050,464,382	321,876,823	7,558,685,929	33,788,573,492	0	33,788,573,492

연결 현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,318,735,608)	858,951,409

영업에서 창출된 현금흐름	(3,123,859,490)	363,579,067

이자의 수취	118,198,807	61,328,386

이자의 지급	(66,029,585)	(53,622,984)

법인세환급(납부)액	(247,045,340)	487,666,940

투자활동현금흐름	(6,851,866,126)	(9,162,327,438)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(5,006,534,821)	0

유형자산의 취득	(1,359,663,821)	(235,031,175)

유형자산의 처분	269,060,000	19,090,909

무형자산의 취득	(45,914,064)	(16,169,000)

기타금융자산의 감소	1,360,000	69,781,828

기타금융자산의 증가	(710,173,420)	(9,000,000,000)

재무활동현금흐름	(1,803,600,166)	7,930,855,732

유동성장기부채의 상환	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)

국고보조금의 증가	797,182	21,908,882

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

리스부채의 상환	(484,397,348)	(591,053,150)

임대보증금의 증가	180,000,000	0

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	200,959,327	199,244,121

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,773,242,573)	(173,276,176)

기초현금및현금성자산	22,461,800,564	8,043,628,420

분기말현금및현금성자산	10,688,557,991	7,870,352,244