나인테크 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	59,918,325,566	45,929,692,076

현금및현금성자산	3,270,062,990	7,511,623,808

단기금융상품	15,617,000,000	3,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	28,016,791,598	13,521,467,829

기타유동자산	4,004,363,516	5,073,403,575

재고자산	9,010,107,462	16,623,196,864

비유동자산	28,690,645,500	27,597,447,979

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	10,000,000	16,559,920

장기대여금	20,000,000	20,000,000

상각후측정금융자산	605,000,000	605,000,000

관계기업투자주식	889,139,379	719,137,379

유형자산	25,356,464,344	24,514,916,000

사용권자산	250,697,409	266,780,217

무형자산	451,978,658	381,854,207

기타비유동금융자산	859,762,937	845,992,459

이연법인세자산	247,602,773	227,207,797

자산총계	88,608,971,066	73,527,140,055

부채

유동부채	23,937,910,300	26,400,978,158

매입채무 및 기타채무	16,587,839,528	18,800,936,262

단기차입금	4,050,000,000	4,480,000,000

유동성장기차입금	2,843,710,000	2,661,900,000

기타유동부채	115,057,730	106,871,590

리스부채	158,526,198	96,739,155

상환전환우선주부채

당기법인세부채	182,776,844	254,531,151

전환사채

비유동부채	35,660,698,721	18,707,187,092

전환사채	17,000,000,000

사채할인발행차금	(3,580,006)

사채전환권조정	(8,008,215,253)

장기차입금	17,086,290,000	17,388,100,000

기타비유동부채	406,213,351	405,586,890

리스부채	91,012,400	167,158,638

확정급여부채	874,442,229	746,341,564

비유동파생상품부채	8,214,536,000

부채총계	59,598,609,021	45,108,165,250

자본

자본금	3,939,655,400	3,939,655,400

자본잉여금	23,562,206,792	23,562,206,792

자본조정	(531,634,020)	(531,634,020)

기타포괄손익누계액	159,109,044	159,109,044

이익잉여금(결손금)	1,881,024,829	1,289,637,589

자본총계	29,010,362,045	28,418,974,805

자본과부채총계	88,608,971,066	73,527,140,055

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,187,018,190	27,187,018,190	14,979,009,401	14,979,009,401

매출원가	25,126,079,941	25,126,079,941	12,898,613,476	12,898,613,476

매출총이익	2,060,938,249	2,060,938,249	2,080,395,925	2,080,395,925

판매비와관리비	1,576,692,982	1,576,692,982	841,479,722	841,479,722

대손상각비(환입)	(137,392,860)	(137,392,860)	0	0

영업이익(손실)	621,638,127	621,638,127	1,238,916,203	1,238,916,203

금융수익	444,402,813	444,402,813	276,826,299	276,826,299

금융원가	506,949,276	506,949,276	241,943,825	241,943,825

기타이익	39,930,770	39,930,770	93,446,540	93,446,540

기타손실	3,256,957	3,256,957	820,750	820,750

관계기업투자손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	595,765,477	595,765,477	1,366,424,467	1,366,424,467

법인세비용	4,378,237	4,378,237	252,672,098	252,672,098

당기순이익(손실)	591,387,240	591,387,240	1,113,752,369	1,113,752,369

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

자산재평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	591,387,240	591,387,240	1,113,752,369	1,113,752,369

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	15	15	385	385

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	15	15	368	368

자본변동표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,397,855,000	5,793,805,410	159,109,044	2,511,912,123	9,862,681,577

당기순이익(손실)	1,113,752,369	1,113,752,369

자기주식 취득

자기주식 처분	(1,678,042,600)	(1,678,042,600)

자본 증가(감소) 합계	(1,678,042,600)	1,113,752,369	(564,290,231)

2020.03.31 (기말자본)	1,397,855,000	5,793,805,410	1,678,042,600	159,109,044	3,625,664,492	9,298,391,346

2021.01.01 (기초자본)	3,939,655,400	23,562,206,792	531,634,020	159,109,044	1,289,637,589	28,418,974,805

당기순이익(손실)	591,387,240	591,387,240

자기주식 취득

자기주식 처분

자본 증가(감소) 합계	591,387,240	591,387,240

2021.03.31 (기말자본)	3,939,655,400	23,562,206,792	531,634,020	159,109,044	1,881,024,829	29,010,362,045

현금흐름표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 백만원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,833,251,447)	4,664,174,214

당기순이익(손실)	591,387,240	1,113,752,369

당기순이익조정을 위한 가감	432,079,107	296,384,833

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,867,114,160)	3,819,895,807

이자수취(영업)	12,204,517	9,189,646

이자지급(영업)	94,719,369	(87,825,721)

법인세납부(환급)	(96,527,520)	(487,222,720)

투자활동현금흐름	(13,701,816,222)	(5,661,221,546)

단기금융상품의 감소	21,468,000,000

단기대여금의 감소	11,500,000	1,000,000

관계기업에 대한 투자주식의 처분	6,559,920

임차보증금의 감소	8,500,000	342,000,000

기타보증금의 감소	12,614,000	76,967,500

단기금융상품의 증가	(33,885,000,000)	(300,000,000)

단기대여금의 증가	(55,000,000)	(20,000,000)

상국후원가측정 금융자산의 취득

매도가능증권의 증가	(504,249,500)

관계기업에 대한 투자주식의 취득	(170,002,000)

유형자산의 취득	(981,823,642)	(5,126,939,546)

무형자산의 취득	(84,664,500)

임차보증금의 증가	(5,500,000)	(130,000,000)

기타보증금의 증가	(27,000,000)

재무활동현금흐름	16,439,225,752	1,551,024,940

전환사채의 증가	17,000,000,000

단기차입금의 증가	250,000,000

임대보증금의 증가

장기차입금의 증가	3,890,190,000

자기주식의 처분

상환우선주 발행

리스부채의 증가	61,787,043

단기차입금의 상환	(680,000,000)	(648,190,000)

유동성장기차입금 상환

장기차입금의 상환	(120,000,000)

리스부채의 지급	(72,561,291)	(12,932,460)

자기주식의 취득	(1,678,042,600)

단주대금 지급

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,095,841,917)	553,977,608

기초현금및현금성자산	7,511,817,957	3,778,196,673

합병으로인한 현금증감

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(145,913,050)	228,425,758

기말현금및현금성자산	3,270,062,990	4,560,600,039