HD건설기계 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	1,312,616,939	1,228,793,206

현금및현금성자산	169,264,662	59,766,642

단기금융상품	83,000,000	93,000,000

매출채권 및 기타채권	611,462,589	547,971,706

재고자산	423,117,805	499,803,459

매각예정유동자산

파생상품자산	10,731,216	23,591,932

기타유동자산	15,040,667	4,659,467

당기법인세자산

비유동자산	1,197,982,763	1,190,025,089

종속기업투자	523,227,821	518,922,122

장기금융자산	2,000	2,000

장기매출채권 및 기타채권	4,777,940	9,383,375

유형자산	572,540,478	565,328,451

무형자산	61,941,260	58,805,371

사용권자산	15,183,944	17,064,490

확정급여자산	18,605,262	18,669,540

비유동파생상품자산	260,308	391,408

기타비유동금융자산	1,443,750	1,458,332

자산총계	2,510,599,702	2,418,818,295

부채

유동부채	837,052,017	796,269,638

단기금융부채	486,669,773	360,429,423

단기리스부채	5,842,427	5,800,252

매입채무 및 기타채무	264,668,915	292,796,637

계약부채	23,480,611	38,526,179

유동충당부채	34,049,927	70,668,805

기타유동부채

파생상품부채	4,985,457	3,152,915

미지급법인세	17,354,907	24,895,427

매각예정부채

비유동부채	350,290,458	312,132,924

장기금융부채	261,362,430	233,650,586

장기리스부채	8,954,457	10,721,154

장기매입채무 및 기타채무	25,000	25,000

장기계약부채	20,210,605	20,348,310

확정급여부채

비유동충당부채	36,253,756	32,357,620

이연법인세부채	23,484,210	15,030,254

부채총계	1,187,342,475	1,108,402,562

자본

자본금	98,503,965	98,503,965

자본잉여금	745,943,820	745,943,820

자본조정	(76,121,069)	(76,121,069)

기타포괄손익누계액	81,681,318	93,675,832

이익잉여금(결손금)	473,249,193	448,413,185

자본총계	1,323,257,227	1,310,415,733

자본과부채총계	2,510,599,702	2,418,818,295

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.31 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	718,435,440	718,435,440	674,647,410	674,647,410

매출원가	593,867,970	593,867,970	582,621,314	582,621,314

매출총이익	124,567,470	124,567,470	92,026,096	92,026,096

판매비와관리비	65,174,673	65,174,673	55,219,051	55,219,051

영업이익(손실)	59,392,797	59,392,797	36,807,045	36,807,045

금융수익	36,921,759	36,921,759	32,797,309	32,797,309

금융비용	23,355,877	23,355,877	15,149,053	15,149,053

기타영업외수익	1,252,166	1,252,166	2,751,456	2,751,456

기타영업외비용	2,536,697	2,536,697	2,615,208	2,615,208

법인세비용차감전순이익(손실)	71,674,148	71,674,148	54,591,549	54,591,549

법인세비용	14,982,367	14,982,367	13,929,795	13,929,795

계속사업당기순이익	56,691,781	56,691,781	40,661,754	40,661,754

당기순이익(손실)	56,691,781	56,691,781	40,661,754	40,661,754

기타포괄손익	(11,994,514)	(11,994,514)	(1,543,463)	(1,543,463)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 세후기타포괄손익	(11,994,514)	(11,994,514)	(1,543,463)	(1,543,463)

파생상품평가손익	(11,994,514)	(11,994,514)	(1,543,463)	(1,543,463)

총포괄손익	44,697,267	44,697,267	39,118,291	39,118,291

주당이익

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)	3,114	3,114	2,213	2,213

자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.31 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.31 (기초자본)	98,503,965	725,716,073	(76,121,069)	75,422,791	358,504,496	1,182,026,256

당기순이익(손실)	40,661,754	40,661,754

파생상품평가손익	(1,543,463)	(1,543,463)

연차배당	(22,868,395)	(22,868,395)

사업부문 양도	20,227,747	20,227,747

2022.03.31 (기말자본)	98,503,965	745,943,820	(76,121,069)	73,879,328	376,297,855	1,218,503,899

2023.01.01 (기초자본)	98,503,965	745,943,820	(76,121,069)	93,675,832	448,413,185	1,310,415,733

당기순이익(손실)	56,691,781	56,691,781

파생상품평가손익	(11,994,514)	(11,994,514)

연차배당	(31,855,773)	(31,855,773)

사업부문 양도

2023.03.31 (기말자본)	98,503,965	745,943,820	(76,121,069)	81,681,318	473,249,193	1,323,257,227

현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.31 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 천원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(24,172,429)	(24,349,339)

당기순이익(손실)	56,691,781	40,661,754

조정항목	(68,166,962)	(53,308,842)

이자의 수취	3,284,623	3,800,013

이자의 지급	(5,515,973)	(4,030,010)

법인세의 환급(지급)	(10,465,898)	(11,472,254)

투자활동현금흐름	(15,335,060)	169,342,279

단기금융자산의 감소	60,000,000	20,000,000

장기금융자산의 감소	3,251

유형자산의 처분	212,447	109,075

매각예정자산의 감소	156,181,701

기타채권의 감소	1,438,667	5,967

장기기타재권의 감소	333,400

단기금융자산의 증가	(50,000,000)

장기금융자산의 증가	(3,450)

기타채권의 증가	(3,034,115)	(163,100)

유형자산의 취득	(17,635,686)	(5,616,949)

무형자산의 취득	(2,343,874)	(1,174,415)

종속기업투자의 증가	(4,305,700)

재무활동현금흐름	149,046,481	46,216,502

단기금융부채의 증가	168,352,691	19,604,065

장기금융부채의 증가	30,000,000	59,000,000

단기금융부채의 감소	(47,259,812)	(30,857,201)

장기금융부채의 감소

리스부채의 감소	(2,046,398)	(1,530,362)

법인설립비용의 환급

자기주식의 취득

배당금지급

매각예정자산의 순현금 변동

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,972)	4,473

현금및현금성자산의순증가(감소)	109,498,020	191,213,915

기초현금및현금성자산	59,766,642	153,847,291

기말현금및현금성자산	169,264,662	345,061,206