AP시스템 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	392,267,008,129	390,863,198,109

현금및현금성자산	149,555,658,617	216,587,668,493

단기금융상품	22,193,147,400	2,335,387,950

매출채권	63,657,287,784	52,502,627,459

계약자산	23,091,976,768	18,465,623,634

기타수취채권	2,189,810,870	2,167,489,932

기타유동자산	7,824,647,098	9,673,079,920

재고자산	123,754,479,592	89,131,320,721

비유동자산	151,368,050,635	153,847,138,289

기타수취채권	188,336,000	145,950,000

금융리스채권	8,688,930,092	8,599,167,805

당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,388,549,429	1,282,810,642

비유동계약자산	20,275,596,542	24,240,757,639

유형자산	87,134,401,681	84,973,490,356

무형자산	2,868,179,640	2,976,052,552

사용권자산	1,952,460,477	2,306,503,618

투자부동산	211,853,476	213,066,640

종속기업 및 관계기업투자	13,664,588,845	13,664,588,845

기타자산	1,495,901,904	1,380,393,764

순확정급여자산	1,748,779,199	2,765,423,965

이연법인세자산	11,750,473,350	11,298,932,463

자산총계	543,635,058,764	544,710,336,398

부채

유동부채	212,049,119,655	221,467,031,637

매입채무 및 기타유동채무	77,951,545,554	83,128,941,262

계약부채	27,327,648,639	27,031,758,433

기타지급채무	13,892,583,015	13,296,759,043

유동리스부채	1,617,968,586	2,053,216,566

단기차입금	49,205,888,531	48,000,000,000

유동성사채	19,971,055,199	19,939,964,061

당기법인세부채	15,448,935,235	19,074,878,432

유동충당부채	6,573,690,726	7,656,674,933

기타유동부채	59,804,170	1,284,838,907

비유동부채	55,055,028,356	55,439,723,226

장기차입금	41,500,000,000	41,500,000,000

기타지급채무	10,048,248,608	9,496,601,870

비유동리스부채	347,925,742	259,500,615

당기법인세부채	860,944,220	1,625,742,960

비유동충당부채	2,297,909,786	2,557,877,781

부채총계	267,104,148,011	276,906,754,863

자본

납입자본	72,062,252,515	72,062,252,515

자본금	7,640,710,500	7,640,710,500

주식발행초과금	64,421,542,015	64,421,542,015

이익잉여금(결손금)	210,743,608,038	201,874,038,270

기타자본구성요소	(6,274,949,800)	(6,132,709,250)

자본총계	276,530,910,753	267,803,581,535

자본과부채총계	543,635,058,764	544,710,336,398

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	92,946,901,248	92,946,901,248	79,215,926,905	79,215,926,905

매출원가	67,731,834,991	67,731,834,991	55,393,075,635	55,393,075,635

매출총이익	25,215,066,257	25,215,066,257	23,822,851,270	23,822,851,270

판매비와관리비	8,855,473,372	8,855,473,372	8,129,153,378	8,129,153,378

대손상각비	4,093,504,931	4,093,504,931	3,831,085,285	3,831,085,285

영업이익(손실)	12,266,087,954	12,266,087,954	11,862,612,607	11,862,612,607

기타수익	5,590,622,529	5,590,622,529	6,224,165,653	6,224,165,653

기타비용	3,449,994,681	3,449,994,681	1,521,011,772	1,521,011,772

이자수익	1,334,805,922	1,334,805,922	209,501,456	209,501,456

금융수익	2,417,739,745	2,417,739,745	1,813,613,388	1,813,613,388

금융비용	1,748,774,606	1,748,774,606	1,036,197,074	1,036,197,074

법인세비용차감전순이익(손실)	16,410,486,863	16,410,486,863	17,552,684,258	17,552,684,258

법인세비용	3,483,320,915	3,483,320,915	4,237,608,893	4,237,608,893

당기순이익(손실)	12,927,165,948	12,927,165,948	13,315,075,365	13,315,075,365

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	12,927,165,948	12,927,165,948	13,315,075,365	13,315,075,365

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	861	861	884	884

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	861	861	884	884

자본변동표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	72,062,252,515	(5,468,097,200)	122,478,300,715	189,072,456,030

당기순이익(손실)	0	0	13,315,075,365	13,315,075,365

총괄포괄손익 소계	0	0	13,315,075,365	13,315,075,365

현금배당	0	0	(3,615,872,160)	(3,615,872,160)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	(3,615,872,160)	(3,615,872,160)

2022.03.31 (기말자본)	72,062,252,515	(5,468,097,200)	132,177,503,920	198,771,659,235

2023.01.01 (기초자본)	72,062,252,515	(6,132,709,250)	201,874,038,270	267,803,581,535

당기순이익(손실)	0	0	12,927,165,948	12,927,165,948

총괄포괄손익 소계	0	0	12,927,165,948	12,927,165,948

현금배당	0	0	(4,057,596,180)	(4,057,596,180)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(142,240,550)	0	(142,240,550)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	(142,240,550)	(4,057,596,180)	(4,199,836,730)

2023.03.31 (기말자본)	72,062,252,515	(6,274,949,800)	210,743,608,038	276,530,910,753

현금흐름표
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(46,538,365,598)	7,143,614,283

영업으로부터 창출된 현금흐름	(38,342,014,904)	13,423,432,944

이자수취(영업)	1,253,566,222	204,857,726

이자지급(영업)	(1,124,313,177)	(851,402,484)

법인세납부	(8,325,603,739)	(5,633,273,903)

투자활동현금흐름	(23,185,775,960)	(1,450,337,855)

투자활동으로 인한 현금유입액	160,677,159	5,675,522,547

단기금융상의 감소	142,240,550	0

유형자산의 처분	14,161,609	13,122,547

매각예정비유동자산의 처분	0	5,580,000,000

기타수취채권의 감소	4,275,000	82,400,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,346,453,119)	(7,125,860,402)

단기금융상품의 증가	(20,000,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,340,531,219)	(5,089,272,269)

무형자산의 취득	(5,921,900)	(16,588,133)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	0	(20,000,000)

재무활동현금흐름	564,505,272	9,770,164,105

재무활동으로 인한 현금유입액	1,281,535,142	10,267,885,940

단기차입금의 차입	1,190,535,142	10,120,865,940

임대보증금의 증가	91,000,000	147,020,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(717,029,870)	(497,721,835)

자기주식의 취득	(142,240,550)	0

임대보증금의 지급	(33,000,000)	0

리스부채의 상환	(541,789,320)	(497,721,835)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(69,159,636,286)	15,463,440,533

기초현금및현금성자산	216,587,668,493	133,457,046,170

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,127,626,410	1,625,383,912

기말현금및현금성자산	149,555,658,617	150,545,870,615