AP시스템 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	245,086,543,399	218,022,676,161

현금및현금성자산	74,978,551,544	54,149,726,831

단기금융상품	2,605,720,000	0

당기손익인식금융자산	0	0

매출채권	63,649,875,263	72,607,736,583

계약자산	22,237,606,114	23,847,658,757

기타수취채권	483,084,381	846,449,231

기타유동자산	11,398,144,271	8,281,761,681

재고자산	69,733,561,826	58,289,343,078

비유동자산	146,617,023,959	150,758,152,289

기타수취채권	3,600,705,668	3,599,062,699

비유동계약자산	29,249,689,427	30,770,513,548

유형자산	78,617,024,025	79,890,991,559

무형자산	3,810,173,193	4,539,927,041

사용권자산	2,384,721,701	2,885,036,675

투자부동산	12,970,762,911	13,011,162,723

종속기업투자	1,994,160,000	1,994,160,000

기타자산	315,412,728	429,376,895

이연법인세자산	13,674,374,306	13,637,921,149

자산총계	391,703,567,358	368,780,828,450

부채

유동부채	167,058,364,314	152,317,933,052

매입채무 및 기타유동채무	61,883,417,246	70,920,684,724

계약부채	11,672,183,806	11,606,285,167

기타지급채무	22,145,403,709	14,315,552,795

유동리스부채	2,109,641,110	2,144,066,584

단기차입금	56,924,956,881	36,365,446,182

당기법인세부채	4,071,015,537	7,337,545,208

유동충당부채	8,154,876,654	8,518,737,465

기타유동부채	96,869,371	1,109,614,927

비유동부채	76,232,584,776	79,899,429,747

장기차입금	47,722,200,000	49,944,400,000

사채	19,728,078,070	19,699,010,815

기타지급채무	1,188,545,796	2,095,132,367

비유동리스부채	216,419,483	656,047,592

당기법인세부채	947,501,445	947,501,445

확정급여채무의현재가치	1,548,654,263	983,572,136

비유동충당부채	4,881,185,719	5,573,765,392

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

부채총계	243,290,949,090	232,217,362,799

자본

자본금	71,315,337,518	71,315,337,518

자본금	7,640,710,500	7,640,710,500

주식발행초과금	63,674,627,018	63,674,627,018

이익잉여금(결손금)	79,980,792,750	67,737,360,133

기타자본구성요소	(2,883,512,000)	(2,489,232,000)

자본총계	148,412,618,268	136,563,465,651

자본과부채총계	391,703,567,358	368,780,828,450

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	111,096,899,892	111,096,899,892	120,180,783,720	120,180,783,720

매출원가	89,830,357,343	89,830,357,343	100,636,471,061	100,636,471,061

매출총이익	21,266,542,549	21,266,542,549	19,544,312,659	19,544,312,659

판매비와관리비	9,257,096,532	9,257,096,532	11,142,804,615	11,142,804,615

대손상각비	(129,905,609)	(129,905,609)	817,377,310	817,377,310

영업이익(손실)	12,139,351,626	12,139,351,626	7,584,130,734	7,584,130,734

기타수익	6,315,587,783	6,315,587,783	8,315,165,017	8,315,165,017

기타의 대손상각비	0	0	0	0

기타비용	2,304,926,010	2,304,926,010	3,551,222,565	3,551,222,565

이자수익	52,546,550	52,546,550	131,000,635	131,000,635

금융수익	1,935,749,567	1,935,749,567	1,343,324,403	1,343,324,403

금융비용	1,527,856,631	1,527,856,631	3,408,838,109	3,408,838,109

법인세비용차감전순이익(손실)	16,610,452,885	16,610,452,885	10,413,560,115	10,413,560,115

법인세비용	2,642,675,468	2,642,675,468	2,493,447,405	2,493,447,405

당기순이익(손실)	13,967,777,417	13,967,777,417	7,920,112,710	7,920,112,710

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	13,967,777,417	13,967,777,417	7,920,112,710	7,920,112,710

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	972	972	551	551

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	921	921	523	523

자본변동표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	44,549,640,249	113,375,745,767

당기순이익(손실)	0	0	7,920,112,710	7,920,112,710

총괄포괄손익 소계	0	0	7,920,112,710	7,920,112,710

현금배당	0	0	(718,477,000)	(718,477,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	71,315,337,518	2,489,232,000	51,751,275,959	120,577,381,477

2021.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	2,489,232,000	67,737,360,133	136,563,465,651

당기순이익(손실)	0	0	13,967,777,417	13,967,777,417

총괄포괄손익 소계	0	0	13,967,777,417	13,967,777,417

현금배당	0	0	(1,724,344,800)	(1,724,344,800)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(394,280,000)	0	(394,280,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	(394,280,000)	(1,724,344,800)	(2,118,624,800)

2021.03.31 (기말자본)	71,315,337,518	(2,883,512,000)	79,980,792,750	148,412,618,268

현금흐름표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	4,678,616,786	8,100,020,626

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,103,826,107	11,038,261,429

이자수취(영업)	36,167,211	99,819,731

이자지급(영업)	(515,718,236)	(95,330,571)

법인세납부(환급)	(5,945,658,296)	(2,942,729,963)

투자활동현금흐름	(1,908,616,566)	1,496,172,568

투자활동으로 인한 현금유입액	1,617,282,946	2,387,710,859

금융기관예치금의 감소	394,280,000	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	0	0

유형자산의 처분	68,799,309	94,948,428

무형자산의 처분	661,363,637	2,258,726,796

기타수취채권의 감소	492,840,000	34,035,635

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,525,899,512)	(891,538,291)

금융기관예치금의 증가	(3,000,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(175,336,920)	(776,720,935)

무형자산의 취득	(147,562,592)	(74,817,356)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	(203,000,000)	(40,000,000)

재무활동현금흐름	16,851,879,722	(2,000,888,833)

재무활동으로 인한 현금유입액	37,966,129,984	1,670,711,259

단기차입금의 증가	37,966,129,984	1,670,711,259

기타지급채무의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(21,114,250,262)	(3,671,600,092)

단기차입금의 순상환	(17,921,046,182)	0

유동성장기차입금의 상환	(2,222,200,000)	(2,972,200,000)

자기주식의 취득	(394,280,000)	0

리스부채의 상환	(576,724,080)	(699,400,092)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	19,621,879,942	7,595,304,361

기초현금및현금성자산	54,149,726,831	27,776,141,191

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,206,944,771	658,152,029

기말현금및현금성자산	74,978,551,544	36,029,597,581