AP시스템 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 2020.12.31 현재
제 3 기 2019.12.31 현재
제 2 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

자산

유동자산	218,022,676,161	249,272,776,666	282,257,348,615

현금및현금성자산	54,149,726,831	27,776,141,191	33,037,903,762

금융기관예치금	0	0	0

당기손익인식금융자산	0	0	8,927,133,719

매출채권	72,607,736,583	42,464,110,745	20,477,981,210

계약자산	23,847,658,757	31,787,346,695	66,914,054,718

기타수취채권	846,449,231	745,225,340	4,728,519,621

기타유동자산	8,281,761,681	12,470,718,406	6,343,754,002

재고자산	58,289,343,078	134,029,234,289	141,828,001,583

비유동자산	150,758,152,289	170,092,851,900	138,331,448,857

기타수취채권	3,599,062,699	4,414,246,220	616,516,673

비유동계약자산	30,770,513,548	39,151,856,704	0

유형자산	79,890,991,559	86,570,443,156	107,859,400,157

사용권자산	2,885,036,675	5,026,902,806	0

투자부동산	13,011,162,723	12,903,822,363	0

무형자산	4,539,927,041	6,762,711,983	15,355,340,137

종속기업투자	1,994,160,000	1,994,160,000	2,004,559,536

기타자산	429,376,895	34,000,257	87,000,974

이연법인세자산	13,637,921,149	13,234,708,411	12,408,631,380

자산총계	368,780,828,450	419,365,628,566	420,588,797,472

부채

유동부채	152,317,933,052	285,970,844,793	290,814,590,289

매입채무 및 기타유동채무	0	0	0

단기매입채무	70,920,684,724	80,390,372,602	106,225,095,172

계약부채	11,606,285,167	48,408,667,971	16,787,425,024

기타지급채무	14,315,552,795	17,903,627,502	13,233,905,691

유동리스부채	2,144,066,584	2,572,006,473	0

단기차입금	36,365,446,182	127,198,586,540	146,133,338,808

당기법인세부채	7,337,545,208	2,948,812,371	5,793,416,535

유동충당부채	8,518,737,465	6,139,594,337	1,830,363,703

기타유동부채	1,109,614,927	409,176,997	811,045,356

비유동부채	79,899,429,747	20,019,038,006	23,468,789,384

장기차입금	49,944,400,000	8,888,800,000	14,833,200,000

사채	19,699,010,815	0	0

기타지급채무	2,095,132,367	2,539,474,255	3,416,804,002

비유동리스부채	656,047,592	2,218,133,880	0

법인세부채	947,501,445	0	0

확정급여채무의현재가치	983,572,136	1,304,546,229	13,173,201

비유동충당부채	5,573,765,392	5,068,083,642	5,205,612,181

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0	0

부채총계	232,217,362,799	305,989,882,799	314,283,379,673

자본

자본금	71,315,337,518	71,315,337,518	70,622,501,259

자본금	7,640,710,500	7,640,710,500	7,640,710,500

주식발행초과금	63,674,627,018	63,674,627,018	62,981,790,759

이익잉여금(결손금)	67,737,360,133	44,549,640,249	38,172,148,540

기타자본구성요소	(2,489,232,000)	(2,489,232,000)	(2,489,232,000)

자본총계	136,563,465,651	113,375,745,767	106,305,417,799

자본과부채총계	368,780,828,450	419,365,628,566	420,588,797,472

포괄손익계산서
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

수익(매출액)	583,332,097,585	460,248,239,908	714,057,286,869

매출원가	491,907,254,264	394,708,238,911	615,002,800,615

매출총이익	91,424,843,321	65,540,000,997	99,054,486,254

판매비와관리비	40,068,489,748	38,325,083,629	50,651,652,915

대손상각비	6,233,868,446	(375,142,831)	2,729,827,290

영업이익(손실)	45,122,485,127	27,590,060,199	45,673,006,049

기타수익	11,607,736,701	6,575,475,872	12,316,577,517

기타의 대손상각비	85,000,000	10,500,000	162,782,877

기타비용	18,168,402,416	12,995,903,246	19,878,690,020

이자수익	362,351,665	723,878,757	737,378,913

금융수익	2,578,841,860	1,866,211,961	1,393,271,180

금융비용	7,910,405,004	12,088,476,604	12,366,518,742

법인세비용차감전순이익(손실)	33,507,607,933	11,660,746,939	27,712,242,020

법인세비용	9,507,407,119	2,804,099,089	2,662,884,206

당기순이익(손실)	24,000,200,814	8,856,647,850	25,049,357,814

기타포괄손익	(94,003,930)	(380,832,541)	(582,266,361)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(94,003,930)	(380,832,541)	(582,266,361)

총포괄손익	23,906,196,884	8,475,815,309	24,467,091,453

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,670	629	1,799

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,583	586	1,648

자본변동표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	70,204,310,106	0	13,705,057,087	83,909,367,193

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(5,586,295,877)	(5,586,295,877)

총 포괄이익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	25,049,357,814	25,049,357,814

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(582,266,361)	(582,266,361)

총괄포괄손익 소계	0	0	24,467,091,453	24,467,091,453

현금배당	0	0	0	0

상환전환우선주의 보통주 전환	418,191,153	0	0	418,191,153

자기주식 거래로 인한 증감	0	(2,489,232,000)	0	(2,489,232,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	418,191,153	(2,489,232,000)	0	(2,071,040,847)

2018.12.31 (기말자본)	70,622,501,259	(2,489,232,000)	38,172,148,540	106,305,417,799

2019.01.01 (기초자본)	70,622,501,259	(2,489,232,000)	38,172,148,540	106,305,417,799

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

총 포괄이익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	8,856,647,850	8,856,647,850

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(380,832,541)	(380,832,541)

총괄포괄손익 소계	0	0	8,475,815,309	8,475,815,309

현금배당	0	0	(2,098,323,600)	(2,098,323,600)

상환전환우선주의 보통주 전환	692,836,259	0	0	692,836,259

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	692,836,259	0	(2,098,323,600)	(1,405,487,341)

2019.12.31 (기말자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	44,549,640,249	113,375,745,767

2020.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	44,549,640,249	113,375,745,767

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

총 포괄이익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	24,000,200,814	24,000,200,814

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	(94,003,930)	(94,003,930)

총괄포괄손익 소계	0	0	23,906,196,884	23,906,196,884

현금배당	0	0	718,477,000	718,477,000

상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	718,477,000	718,477,000

2020.12.31 (기말자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	67,737,360,133	136,563,465,651

현금흐름표
제 4 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 3 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 2 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기	제 3 기	제 2 기

영업활동현금흐름	61,161,179,572	16,854,356,519	(49,661,656,743)

영업으로부터 창출된 현금흐름	68,917,529,389	27,124,415,919	(45,306,199,282)

이자수취(영업)	261,753,278	588,613,040	743,697,106

이자지급(영업)	(3,473,729,328)	(4,505,477,216)	(4,259,148,027)

법인세납부(환급)	(4,544,373,767)	(6,353,195,224)	(840,006,540)

투자활동현금흐름	918,538,719	7,166,671,160	10,941,432,854

투자활동으로 인한 현금유입액	4,417,421,911	10,840,798,780	27,558,772,045

금융기관예치금의 감소	0	0	27,211,311,782

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	0	8,934,044,499	0

유형자산의 처분	663,302,457	876,929,252	107,044,910

무형자산의 처분	2,253,776,796	431,558,893	0

기타수취채권의 감소	1,500,342,658	587,866,600	240,415,353

종속기업투자주식의 처분	0	10,399,536	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,498,883,192)	(3,674,127,620)	(16,617,339,191)

금융기관예치금의 증가	0	0	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	0	(1,839,874,026)

유형자산의 취득	(1,719,156,213)	(1,315,481,018)	(8,086,477,288)

투자부동산의 취득	(41,700,000)	0	0

무형자산의 취득	(904,483,425)	(1,370,046,602)	(492,749,204)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	(639,832,328)	(988,600,000)	(924,938,673)

종속기업투자주식의 취득	0	0	(2,008,300,000)

사업결합으로 인한 현금유출액	0	0	(3,265,000,000)

기타자산의 증가	(193,711,226)	0	0

재무활동현금흐름	(33,376,502,571)	(28,886,608,349)	9,183,425,168

재무활동으로 인한 현금유입액	65,138,580,000	0	17,337,364,048

장기차입금의 증가	45,500,000,000	0	0

사채의 증가	19,638,580,000	0	0

단기차입금의 증가	0	0	17,337,364,048

재무활동으로 인한 현금유출액	98,515,082,571	28,886,608,349	8,153,938,880

단기차입금의 순상환	(88,630,935,926)	(17,588,198,331)	0

유동성장기차입금의 상환	(5,944,400,000)	(5,944,400,000)	(5,222,400,000)

기타지급채무의 감소	(450,000,000)	0	0

자기주식의 취득	0	0	(2,489,232,000)

보통주 배당금의 지급	(718,477,000)	(2,098,323,600)	0

상환전환우선주 배당금의 지급	(384,542,820)	(376,075,050)	(442,306,880)

리스부채의 상환	(2,386,726,825)	(2,879,611,368)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	28,703,215,720	(4,865,580,670)	(29,536,798,721)

기초현금및현금성자산	27,776,141,191	33,037,903,762	62,719,670,307

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,329,630,080)	(396,181,901)	(144,967,824)

기말현금및현금성자산	54,149,726,831	27,776,141,191	33,037,903,762