AP시스템 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

유동자산	299,564,505,779	324,460,461,671

현금및현금성자산	38,246,857,954	62,719,670,307

금융기관예치금	1,279,800,000	30,581,123,361

매출채권	19,645,784,634	161,229,477,568

계약자산	78,632,365,747

당기손익인식금융자산	3,738,927,021

기타수취채권	6,406,104,460	5,237,487,679

기타자산	15,962,934,292	8,514,134,864

재고자산	139,390,658,692	52,439,640,871

비유동자산	139,984,335,877	143,576,581,540

기타수취채권	693,076,700	758,243,350

유형자산	106,500,821,272	109,560,588,091

무형자산	22,676,073,880	23,932,347,564

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	11,192,800	11,192,800

이연법인세자산	10,103,171,225	9,314,209,735

자산총계	439,548,841,656	468,037,043,211

부채

유동부채	319,105,540,241	342,537,437,568

매입채무	94,117,864,269	124,188,931,730

계약부채	64,976,161,820

기타지급채무	11,584,374,777	11,225,526,379

단기차입금	137,404,281,531	126,556,631,842

당기법인세부채	1,881,789,910	2,845,499,890

충당부채	9,022,112,815	7,064,700,522

기타부채	118,955,119	70,656,147,205

비유동부채	26,992,609,347	36,003,942,573

장기차입금	19,305,400,000	22,277,600,000

기타지급채무	3,796,492,013	4,188,303,098

순확정급여부채	2,399,935,722	1,860,171,628

충당부채	1,490,781,612	7,677,867,847

부채총계	346,098,149,588	378,541,380,141

자본

납입자본	70,204,310,106	70,204,310,106

이익잉여금(결손금)	23,246,381,962	19,291,352,964

자본총계	93,450,692,068	89,495,663,070

자본과부채총계	439,548,841,656	468,037,043,211

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 1 기 1분기 2017.03.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	147,263,341,182	147,263,341,182	126,369,836,361	126,369,836,361

매출원가	123,771,745,117	123,771,745,117	110,534,515,115	110,534,515,115

매출총이익	23,491,596,065	23,491,596,065	15,835,321,246	15,835,321,246

판매비와관리비	12,936,939,704	12,936,939,704	3,212,591,169	3,212,591,169

영업이익(손실)	10,554,656,361	10,554,656,361	12,622,730,077	12,622,730,077

기타수익	3,975,633,498	3,975,633,498	2,154,946,599	2,154,946,599

기타비용	6,474,547,585	6,474,547,585	4,244,887,681	4,244,887,681

금융수익	1,206,269,647	1,206,269,647	1,715,298,798	1,715,298,798

금융비용	1,092,351,245	1,092,351,245	271,035,209	271,035,209

법인세비용차감전순이익(손실)	8,169,660,676	8,169,660,676	11,977,052,584	11,977,052,584

법인세비용	77,733,357	77,733,357	2,781,606,621	2,781,606,621

당기순이익(손실)	8,247,394,033	8,247,394,033	9,195,445,963	9,195,445,963

기타포괄손익

총포괄손익	8,247,394,033	8,247,394,033	9,195,445,963	9,195,445,963

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	593	593	602	602

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	539	539	599	599

자본변동표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 1 기 1분기 2017.03.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	이익잉여금	자본 합계

2017.03.01 (기초자본)	69,682,514,249	69,682,514,249

회계기준 변경효과

총포괄손익	당기순이익(손실)	9,195,445,963	9,195,445,963

총괄포괄손익소계	9,195,445,963	9,195,445,963

2017.03.31 (기말자본)	69,682,514,249	9,195,445,963	78,877,960,212

2018.01.01 (기초자본)	70,204,310,106	19,291,352,964	89,495,663,070

회계기준 변경효과	(4,292,365,035)	(4,292,365,035)

총포괄손익	당기순이익(손실)	8,247,394,033	8,247,394,033

총괄포괄손익소계	8,247,394,033	8,247,394,033

2018.03.31 (기말자본)	70,204,310,106	23,246,381,962	93,450,692,068

현금흐름표
제 2 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 1 기 1분기 2017.03.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기 1분기

영업활동현금흐름	(64,421,402,387)	(48,377,324,204)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(63,949,050,579)	(48,274,698,697)

이자수취(영업)	378,027,787	11,987,464

이자지급(영업)	(545,827,153)	(112,993,751)

법인세납부(환급)	(304,552,442)	(1,619,220)

투자활동현금흐름	31,670,210,899	(1,540,856,107)

금융기관예치금의 감소	29,301,323,361

유형자산의 처분	39,818,182

기타수취채권의 감소	3,836,796,371	16,540,540

유형자산의 취득	(1,429,382,518)	(837,522,531)

무형자산의 취득	(67,263,417)	(560,628,367)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	(11,081,080)	(159,245,749)

재무활동현금흐름	8,505,597,670	57,359,764,982

단기차입금의 증가	58,229,854,771	57,359,764,982

장기차입금의 상환	(750,000,000)

단기차입금의 상환	(48,974,257,101)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(24,245,593,818)	7,441,584,671

기초현금및현금성자산	62,719,670,307	9,794,286,751

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(227,218,535)	(12,156,042)

기말현금및현금성자산	38,246,857,954	17,223,715,380