AP시스템 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	404,915,976,976	286,554,851,999

현금및현금성자산	203,132,464,044	133,457,046,170

단기금융상품	15,293,984,044	0

당기손익공정가치측정금융자산	2,002,900,000	0

매출채권	58,819,660,241	75,751,367,963

계약자산	27,241,801,711	21,979,530,062

기타수취채권	425,149,534	451,283,263

기타유동자산	9,685,530,131	8,368,666,053

재고자산	88,314,487,271	42,555,286,703

매각예정비유동자산	0	3,991,671,785

비유동자산	156,413,974,326	139,226,599,875

기타수취채권	1,964,176,493	1,455,219,643

당기손익-공정가치 측정 금융자산	893,266,410	800,000,000

비유동계약자산	31,269,844,018	29,954,579,493

유형자산	79,513,702,970	74,398,923,790

사용권자산	2,541,757,294	3,689,309,847

투자부동산	8,738,091,387	8,858,413,332

무형자산	3,052,082,458	3,344,817,878

종속기업투자	14,042,355,118	1,994,160,000

기타자산	2,290,939,267	2,298,993,574

이연법인세자산	12,107,758,911	12,432,182,318

자산총계	561,329,951,302	425,781,451,874

부채

유동부채	246,906,848,152	135,131,879,162

매입채무 및 기타유동채무	80,631,175,814	55,050,093,513

계약부채	37,781,751,059	16,778,997,014

기타지급채무	22,673,411,369	12,454,854,302

유동리스부채	1,905,581,591	2,055,146,297

단기차입금	56,899,981,469	26,500,000,000

유동성사채	19,908,763,967	0

당기법인세부채	18,584,874,395	12,709,633,691

유동충당부채	8,147,222,398	7,871,870,220

기타유동부채	374,086,090	1,711,284,125

비유동부채	47,794,495,997	101,577,116,682

장기차입금	41,500,000,000	73,000,000,000

사채	0	19,817,436,495

기타지급채무	2,164,155,936	1,895,534,266

비유동리스부채	632,491,542	1,582,915,034

당기법인세부채	770,596,019	770,596,019

확정급여채무의현재가치	181,344,136	419,022,003

비유동충당부채	2,545,908,364	4,091,612,865

부채총계	294,701,344,149	236,708,995,844

자본

자본금	72,062,252,515	72,062,252,515

자본금	7,640,710,500	7,640,710,500

주식발행초과금	64,421,542,015	64,421,542,015

이익잉여금(결손금)	200,661,562,588	122,478,300,715

기타자본구성요소	(6,095,207,950)	(5,468,097,200)

자본총계	266,628,607,153	189,072,456,030

자본과부채총계	561,329,951,302	425,781,451,874

포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	146,022,075,301	346,464,885,783	93,683,808,755	348,548,289,797

매출원가	102,335,879,008	247,880,320,608	70,836,788,234	274,914,762,512

매출총이익	43,686,196,293	98,584,565,175	22,847,020,521	73,633,527,285

판매비와관리비	12,574,367,154	30,242,498,657	8,035,775,028	28,827,755,128

대손상각비	2,416,886,302	5,228,786,421	(1,173,650,315)	293,903,313

영업이익(손실)	28,694,942,837	63,113,280,097	15,984,895,808	44,511,868,844

기타수익	15,021,146,184	29,534,182,532	7,250,823,650	14,228,886,877

기타의 대손상각비	0	(90,000,000)	0	(110,000,000)

기타비용	5,759,294,411	10,214,419,685	1,671,570,979	5,050,336,377

이자수익	662,687,121	1,146,422,349	114,445,385	227,619,455

금융수익	18,108,313,020	28,069,559,462	3,673,701,785	5,825,778,074

금융비용	1,715,815,980	3,767,460,887	1,863,464,549	3,893,770,747

법인세비용차감전순이익(손실)	55,011,978,771	107,971,563,868	23,488,831,100	55,960,046,126

법인세비용	13,403,970,192	26,172,429,835	6,394,209,112	13,520,467,869

당기순이익(손실)	41,608,008,579	81,799,134,033	17,094,621,988	42,439,578,257

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	41,608,008,579	81,799,134,033	17,094,621,988	42,439,578,257

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,762	5,430	1,191	2,955

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,762	5,430	1,191	2,956

자본변동표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	67,737,360,133	136,563,465,651

당기순이익(손실)	0	0	42,439,578,257	42,439,578,257

총괄포괄손익 소계	0	0	42,439,578,257	42,439,578,257

배당금지급	0	0	(1,724,344,800)	(1,724,344,800)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(2,978,865,200)	0	(2,978,865,200)

상환전환우선주의 보통주 전환	747,454,997	0	0	747,454,997

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	747,454,997	(2,978,865,200)	(1,724,344,800)	(3,955,755,003)

2021.09.30 (기말자본)	72,062,792,515	(5,468,097,200)	108,452,593,590	175,047,288,905

2022.01.01 (기초자본)	72,062,252,515	5,468,097,200	122,478,300,715	189,072,456,030

당기순이익(손실)	0	0	81,799,134,033	81,799,134,033

총괄포괄손익 소계	0	0	81,799,134,033	81,799,134,033

배당금지급	0	0	(3,615,872,160)	(3,615,872,160)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(627,110,750)	0	(627,110,750)

상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	(627,110,750)	(3,615,872,160)	(4,242,982,910)

2022.09.30 (기말자본)	72,062,252,515	(6,095,207,950)	200,661,562,588	266,628,607,153

현금흐름표
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	83,890,007,616	34,387,650,282

영업으로부터 창출된 현금흐름	105,592,784,034	47,677,877,814

이자의 수취	1,114,086,669	184,186,826

이자의 지급	(2,844,097,363)	(1,829,966,982)

법인세의 납부	(19,972,765,724)	(11,644,447,376)

투자활동현금흐름	(29,554,125,152)	(2,466,919,834)

투자활동으로 인한 현금유입액	17,376,477,514	4,419,283,732

단기사채의 감소	2,996,853,780	0

단기금융상품의 감소	8,268,149,209	2,978,865,200

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	390,377,059	0

유형자산의 처분	31,944,466	83,714,895

무형자산의 처분	1,953,000	661,363,637

매각예정비유동자산의 처분	5,580,000,000	0

기타수취채권의 감소	107,200,000	695,340,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(46,930,602,666)	(6,886,203,566)

단기사채의 취득	(2,996,853,780)	0

단기금융상품의 증가	(21,928,542,306)	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(4,966,907,387)	(300,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(9,003,521,458)	0

유형자산의 취득	(7,976,816,795)	(2,822,323,237)

무형자산의 취득	(37,960,940)	(200,880,329)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	(20,000,000)	(563,000,000)

재무활동현금흐름	(7,142,856,819)	35,712,065,517

재무활동으로 인한 현금유입액	11,730,720,000	49,214,032,930

단기차입금의 증가	0	30,936,232,930

장기차입금의 증가	11,500,000,000	17,777,800,000

사채의 증가	0	0

임대보증금의 증가	230,720,000	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(18,873,576,819)	(13,501,967,413)

단기차입금의 순상환	(658,579,134)	0

유동성장기차입금의 상환	(12,500,000,000)	(6,666,600,000)

자기주식의 취득	(627,110,750)	(2,978,865,200)

보통주 배당금의 지급	(3,615,872,160)	(1,724,344,800)

상환전환우선주 배당금의 지급	0	(384,573,120)

리스부채의 상환	(1,472,014,775)	(1,694,184,293)

임대보증금의 감소	0	(50,000,000)

상환전환우선주의 전환등기비용	0	(3,400,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	47,193,025,645	67,632,795,965

기초현금및현금성자산	133,457,046,170	54,149,726,831

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,482,392,229	4,410,126,250

기말현금및현금성자산	203,132,464,044	126,192,649,046