AP시스템 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	319,161,183,019	286,554,851,999

현금및현금성자산	150,545,870,615	133,457,046,170

당기손익공정가치측정금융자산	2,004,600,000	0

단기금융상품	0	0

기타유동금융자산	0	0

매출채권	51,004,829,563	75,751,367,963

계약자산	22,998,802,503	21,979,530,062

기타수취채권	281,518,008	451,283,263

기타유동자산	10,074,886,181	8,368,666,053

재고자산	82,250,676,149	42,555,286,703

매각예정비유동자산	0	3,991,671,785

비유동자산	145,640,722,746	139,226,599,875

기타수취채권	1,484,102,634	1,455,219,643

당기손익공정가치측정금융자산	800,000,000	800,000,000

비유동계약자산	31,839,669,658	29,954,579,493

유형자산	78,404,623,756	74,398,923,790

무형자산	3,294,451,907	3,344,817,878

사용권자산	3,154,375,999	3,689,309,847

투자부동산	8,818,306,017	8,858,413,332

종속기업투자	1,994,160,000	1,994,160,000

기타자산	3,165,449,303	2,298,993,574

이연법인세자산	12,685,583,472	12,432,182,318

자산총계	464,801,905,765	425,781,451,874

부채

유동부채	165,089,889,459	135,131,879,162

단기매입채무	66,181,541,363	55,050,093,513

계약부채	27,332,629,616	16,778,997,014

기타지급채무	21,974,499,166	12,454,854,302

유동리스부채	1,818,114,227	2,055,146,297

단기차입금	36,725,468,259	26,500,000,000

당기법인세부채	4,454,466,325	12,709,633,691

유동충당부채	5,421,234,728	7,871,870,220

기타유동부채	1,181,935,775	1,711,284,125

비유동부채	100,940,357,071	101,577,116,682

장기차입금	73,000,000,000	73,000,000,000

사채	19,848,003,966	19,817,436,495

기타지급채무	2,065,567,034	1,895,534,266

비유동리스부채	1,302,925,984	1,582,915,034

법인세부채	770,596,019	770,596,019

확정급여채무의현재가치	1,349,488,376	419,022,003

비유동충당부채	2,603,775,692	4,091,612,865

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

부채총계	266,030,246,530	236,708,995,844

자본

자본금	72,062,252,515	72,062,252,515

자본금	7,640,710,500	7,640,710,500

주식발행초과금	64,421,542,015	64,421,542,015

이익잉여금(결손금)	132,177,503,920	122,478,300,715

기타자본구성요소	(5,468,097,200)	(5,468,097,200)

자본총계	198,771,659,235	189,072,456,030

자본과부채총계	464,801,905,765	425,781,451,874

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	79,215,926,905	79,215,926,905	111,096,899,892	111,096,899,892

매출원가	55,393,075,635	55,393,075,635	89,830,357,343	89,830,357,343

매출총이익	23,822,851,270	23,822,851,270	21,266,542,549	21,266,542,549

판매비와관리비	8,129,153,378	8,129,153,378	9,257,096,532	9,257,096,532

대손상각비	3,831,085,285	3,831,085,285	(129,905,609)	(129,905,609)

영업이익(손실)	11,862,612,607	11,862,612,607	12,139,351,626	12,139,351,626

기타수익	6,224,165,653	6,224,165,653	6,315,587,783	6,315,587,783

기타비용	1,521,011,772	1,521,011,772	2,304,926,010	2,304,926,010

이자수익	209,501,456	209,501,456	52,546,550	52,546,550

금융수익	1,813,613,388	1,813,613,388	1,935,749,567	1,935,749,567

금융비용	1,036,197,074	1,036,197,074	1,527,856,631	1,527,856,631

법인세비용차감전순이익(손실)	17,552,684,258	17,552,684,258	16,610,452,885	16,610,452,885

법인세비용	4,237,608,893	4,237,608,893	2,642,675,468	2,642,675,468

당기순이익(손실)	13,315,075,365	13,315,075,365	13,967,777,417	13,967,777,417

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	13,315,075,365	13,315,075,365	13,967,777,417	13,967,777,417

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	884	884	972	972

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	884	884	921	921

자본변동표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	67,737,360,133	136,563,465,651

당기순이익(손실)	0	0	13,967,777,417	13,967,777,417

총괄포괄손익 소계	0	0	13,967,777,417	13,967,777,417

현금배당	0	0	(1,724,344,800)	(1,724,344,800)

자기주식취득	0	(394,280,000)	0	(394,280,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	(394,280,000)	(1,724,344,800)	(2,118,624,800)

2021.03.31 (기말자본)	71,315,337,518	(2,883,512,000)	79,980,792,750	148,412,618,268

2022.01.01 (기초자본)	72,062,252,515	(5,468,097,200)	122,478,300,715	189,072,456,030

당기순이익(손실)	0	0	13,315,075,365	13,315,075,365

총괄포괄손익 소계	0	0	13,315,075,365	13,315,075,365

현금배당	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(3,615,872,160)	(3,615,872,160)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	(3,615,872,160)	(3,615,872,160)

2022.03.31 (기말자본)	72,062,252,515	(5,468,097,200)	132,177,503,920	198,771,659,235

현금흐름표
제 6 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	7,171,696,632	4,678,616,786

영업으로부터 창출된 현금흐름	13,423,432,944	11,103,826,107

이자수취(영업)	204,857,726	36,167,211

이자지급(영업)	(823,320,135)	(515,718,236)

법인세납부(환급)	(5,633,273,903)	(5,945,658,296)

투자활동현금흐름	(1,450,337,855)	(1,908,616,566)

투자활동으로 인한 현금유입액	5,675,522,547	1,617,282,946

금융기관예치금의 감소	0	394,280,000

유형자산의 처분	13,122,547	68,799,309

무형자산의 처분	0	661,363,637

매각예정비유동자산의 처분	5,580,000,000	0

기타수취채권의 감소	82,400,000	492,840,000

종속기업투자주식의 처분	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(7,125,860,402)	(3,525,899,512)

금융기관예치금의 증가	0	(3,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,000,000,000)	0

유형자산의 취득	(5,089,272,269)	(175,336,920)

무형자산의 취득	(16,588,133)	(147,562,592)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	(20,000,000)	(203,000,000)

기타자산의 증가	0	0

재무활동현금흐름	9,742,081,756	16,851,879,722

재무활동으로 인한 현금유입액	10,267,885,940	20,045,083,802

단기차입금의 증가	10,120,865,940	20,045,083,802

임대보증금의 증가	147,020,000	0

사채의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(525,804,184)	(3,193,204,080)

유동성장기차입금의 상환	0	(2,222,200,000)

자기주식의 취득	0	(394,280,000)

리스부채의 상환	(525,804,184)	(576,724,080)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,463,440,533	19,621,879,942

기초현금및현금성자산	133,457,046,170	54,149,726,831

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,625,383,912	1,206,944,771

기말현금및현금성자산	150,545,870,615	74,978,551,544