AP시스템 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	298,884,262,459	218,022,676,161

현금및현금성자산	126,192,649,046	54,149,726,831

단기금융상품	21,134,800	0

당기손익공정가치측정금융자산	300,000,000	0

매출채권	49,098,491,181	72,607,736,583

계약자산	25,098,816,741	23,847,658,757

기타수취채권	3,614,402,721	846,449,231

기타유동자산	10,529,807,387	8,281,761,681

재고자산	80,037,288,798	58,289,343,078

매각예정비유동자산	3,991,671,785	0

비유동자산	144,211,112,194	150,758,152,289

기타수취채권	3,556,359,075	3,599,062,699

비유동계약자산	31,268,969,490	30,770,513,548

유형자산	77,947,974,716	79,890,991,559

무형자산	3,487,295,999	4,539,927,041

사용권자산	3,550,818,817	2,885,036,675

투자부동산	8,898,520,647	13,011,162,723

종속기업투자	1,994,160,000	1,994,160,000

기타자산	690,596,391	429,376,895

이연법인세자산	12,816,417,059	13,637,921,149

자산총계	443,095,374,653	368,780,828,450

부채

유동부채	186,769,439,303	152,317,933,052

매입채무 및 기타유동채무	59,307,313,355	70,920,684,724

계약부채	12,526,090,193	11,606,285,167

기타지급채무	17,939,542,828	14,315,552,795

유동리스부채	1,994,547,841	2,144,066,584

단기차입금	76,483,117,012	36,365,446,182

당기법인세부채	9,339,563,056	7,337,545,208

유동충당부채	8,458,928,793	8,518,737,465

기타유동부채	720,336,225	1,109,614,927

비유동부채	81,278,646,445	79,899,429,747

장기차입금	53,000,000,000	49,944,400,000

사채	19,787,084,855	19,699,010,815

기타지급채무	1,378,964,408	2,095,132,367

비유동리스부채	1,424,915,558	656,047,592

당기법인세부채	0	947,501,445

확정급여채무의현재가치	2,134,620,866	983,572,136

비유동충당부채	3,553,060,758	5,573,765,392

부채총계	268,048,085,748	232,217,362,799

자본

자본금	72,062,792,515	71,315,337,518

자본금	7,640,710,500	7,640,710,500

주식발행초과금	64,422,082,015	63,674,627,018

이익잉여금(결손금)	108,452,593,590	67,737,360,133

기타자본구성요소	(5,468,097,200)	(2,489,232,000)

자본총계	175,047,288,905	136,563,465,651

자본과부채총계	443,095,374,653	368,780,828,450

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	93,683,808,755	348,548,289,797	160,524,155,726	407,604,907,197

매출원가	70,836,788,234	274,914,762,512	134,939,870,454	343,840,981,226

매출총이익	22,847,020,521	73,633,527,285	25,584,285,272	63,763,925,971

판매비와관리비	8,035,775,028	28,827,755,128	10,719,315,017	30,355,589,030

대손상각비	(1,173,650,315)	293,903,313	(766,457,119)	2,146,271,846

영업이익(손실)	15,984,895,808	44,511,868,844	15,631,427,374	31,262,065,095

기타수익	7,250,823,650	14,228,886,877	(71,049,481)	8,611,912,469

기타의 대손상각비	0	(110,000,000)	0	85,000,000

기타비용	1,671,570,979	5,050,336,377	577,649,695	7,607,685,771

이자수익	114,445,385	227,619,455	57,188,727	297,397,077

금융수익	3,673,701,785	5,825,778,074	116,176,113	1,458,003,167

금융비용	1,863,464,549	3,893,770,747	1,456,361,753	4,459,886,454

법인세비용차감전순이익(손실)	23,488,831,100	55,960,046,126	13,699,731,285	29,476,805,583

법인세비용	6,394,209,112	13,520,467,869	3,081,148,489	6,902,949,985

당기순이익(손실)	17,094,621,988	42,439,578,257	10,618,582,796	22,573,855,598

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	17,094,621,988	42,439,578,257	10,618,582,796	22,573,855,598

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,191	2,955	739	1,571

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,191	2,956	700	1,489

자본변동표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	44,549,640,249	113,375,745,767

당기순이익(손실)	0	0	22,573,855,598	22,573,855,598

총괄포괄손익 소계	0	0	22,573,855,598	22,573,855,598

현금배당	0	0	(718,477,000)	(718,477,000)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0

상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	(718,477,000)	(718,477,000)

2020.09.30 (기말자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	66,405,018,847	135,231,124,365

2021.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	67,737,360,133	136,563,465,651

당기순이익(손실)	0	0	42,439,578,257	42,439,578,257

총괄포괄손익 소계	0	0	42,439,578,257	42,439,578,257

현금배당	0	0	(1,724,344,800)	(1,724,344,800)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(2,978,865,200)	0	(2,978,865,200)

상환전환우선주의 보통주 전환	747,454,997	0	0	747,454,997

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	747,454,997	(2,978,865,200)	(1,724,344,800)	(3,955,755,003)

2021.09.30 (기말자본)	72,062,792,515	(5,468,097,200)	108,452,593,590	175,047,288,905

현금흐름표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	34,387,650,282	50,341,339,987

영업으로부터 창출된 현금흐름	47,677,877,814	56,497,708,486

이자의 수취	184,186,826	223,466,976

이자의 지급	(1,829,966,982)	(1,841,409,418)

법인세의 납부	(11,644,447,376)	(4,538,426,057)

투자활동현금흐름	(2,466,919,834)	(563,151,577)

투자활동으로 인한 현금유입액	4,419,283,732	2,999,651,228

단기금융상품의 감소	2,978,865,200	0

금융기관예치금의 감소	0	0

유형자산의 처분	83,714,895	624,767,102

무형자산의 처분	661,363,637	2,253,776,796

기타수취채권의 감소	695,340,000	71,107,330

기타지급채무의 증가	0	50,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,886,203,566)	(3,562,802,805)

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(300,000,000)	0

금융기관예치금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(2,822,323,237)	(1,271,287,031)

무형자산의 취득	(200,880,329)	(878,518,774)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	(563,000,000)	(612,997,000)

기타지급채무의 감소	0	(500,000,000)

후순위채권	0	(300,000,000)

재무활동현금흐름	35,712,065,517	(10,482,562,273)

재무활동으로 인한 현금유입액	49,214,032,930	65,500,000,000

단기차입금의 증가	30,936,232,930	0

장기차입금의 증가	17,777,800,000	45,500,000,000

사채의 증가	0	20,000,000,000

임대보증금의 증가	500,000,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,501,967,413)	(75,982,562,273)

단기차입금의 순상환	0	(67,121,363,414)

유동성장기차입금의 상환	(6,666,600,000)	(5,944,400,000)

자기주식의 취득	(2,978,865,200)	0

보통주 배당금의 지급	(1,724,344,800)	(718,477,000)

상환전환우선주 배당금의 지급	(384,573,120)	(384,542,820)

리스부채의 상환	(1,694,184,293)	(1,813,779,039)

임대보증금의 감소	(50,000,000)	0

상환전환우선주의 전환등기비용	(3,400,000)	0

현금및현금성자산의증가(감소)	67,632,795,965	39,295,626,137

기초현금및현금성자산	54,149,726,831	27,776,141,191

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,410,126,250	(395,735,544)

기말현금및현금성자산	126,192,649,046	66,676,031,784