AP시스템 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	285,204,408,497	249,272,776,666

현금및현금성자산	36,029,597,581	27,776,141,191

금융기관예치금	0	0

당기손익인식금융자산	0	0

매출채권	67,470,520,549	42,464,110,745

계약자산	30,531,999,941	31,787,346,695

기타수취채권	738,748,270	745,225,340

기타유동자산	16,119,312,041	12,470,718,406

재고자산	134,314,230,115	134,029,234,289

비유동자산	167,921,107,888	170,092,851,900

기타수취채권	4,480,409,118	4,414,246,220

비유동계약자산	40,002,189,420	39,151,856,704

유형자산	85,826,259,000	86,570,443,156

사용권자산	4,489,400,748	5,026,902,806

투자부동산	12,864,335,714	12,903,822,363

무형자산	4,794,577,557	6,762,711,983

종속기업투자	1,994,160,000	1,994,160,000

기타자산	6,965,377	34,000,257

이연법인세자산	13,462,810,954	13,234,708,411

자산총계	453,125,516,385	419,365,628,566

부채

유동부채	315,611,498,381	285,970,844,793

매입채무 및 기타유동채무	0	0

단기매입채무	81,727,813,134	80,390,372,602

계약부채	70,138,061,204	48,408,667,971

기타지급채무	20,262,401,735	17,903,627,502

유동리스부채	2,625,009,768	2,572,006,473

단기차입금	130,131,177,582	127,198,586,540

당기법인세부채	2,727,632,356	2,948,812,371

유동충당부채	7,711,001,784	6,139,594,337

기타유동부채	288,400,818	409,176,997

비유동부채	16,936,636,527	20,019,038,006

장기차입금	6,666,600,000	8,888,800,000

기타지급채무	2,216,323,476	2,539,474,255

비유동리스부채	1,674,022,149	2,218,133,880

확정급여채무의현재가치	1,883,830,517	1,304,546,229

비유동충당부채	4,495,860,385	5,068,083,642

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

부채총계	332,548,134,908	305,989,882,799

자본

자본금	71,315,337,518	71,315,337,518

자본금	7,640,710,500	7,640,710,500

주식발행초과금	63,674,627,018	63,674,627,018

이익잉여금(결손금)	51,751,275,959	44,549,640,249

기타자본구성요소	(2,489,232,000)	(2,489,232,000)

자본총계	120,577,381,477	113,375,745,767

자본과부채총계	453,125,516,385	419,365,628,566

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	120,180,783,720	120,180,783,720	86,985,465,007	86,985,465,007

매출원가	100,636,471,061	100,636,471,061	76,400,255,996	76,400,255,996

매출총이익	19,544,312,659	19,544,312,659	10,585,209,011	10,585,209,011

판매비와관리비	11,142,804,615	11,142,804,615	8,804,409,896	8,804,409,896

대손상각비	817,377,310	817,377,310	(1,148,583,685)	(1,148,583,685)

영업이익(손실)	7,584,130,734	7,584,130,734	2,929,382,800	2,929,382,800

기타수익	8,315,165,017	8,315,165,017	2,080,767,499	2,080,767,499

기타의 대손상각비	0	0	0	0

기타비용	3,551,222,565	3,551,222,565	1,121,204,959	1,121,204,959

이자수익	131,000,635	131,000,635	208,636,418	208,636,418

금융수익	1,343,324,403	1,343,324,403	320,374,982	320,374,982

금융비용	3,408,838,109	3,408,838,109	3,485,781,086	3,485,781,086

법인세비용차감전순이익(손실)	10,413,560,115	10,413,560,115	932,175,654	932,175,654

법인세비용	2,493,447,405	2,493,447,405	689,825,844	689,825,844

당기순이익(손실)	7,920,112,710	7,920,112,710	242,349,810	242,349,810

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	7,920,112,710	7,920,112,710	242,349,810	242,349,810

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	551	551	17	17

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	523	523	17	17

자본변동표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	70,622,501,259	(2,489,232,000)	38,172,148,540	106,305,417,799

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

총 포괄이익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	242,349,810	242,349,810

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총괄포괄손익 소계	0	0	242,349,810	242,349,810

현금배당	0	0	(2,098,323,600)	(2,098,323,600)

상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

분할등기비용	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	70,622,501,259	(2,489,232,000)	36,316,174,750	104,449,444,009

2020.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	44,549,640,249	113,375,745,767

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0

총 포괄이익	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	7,920,112,710	7,920,112,710

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총괄포괄손익 소계	0	0	7,920,112,710	7,920,112,710

현금배당	0	0	(718,477,000)	(718,477,000)

상환전환우선주의 보통주 전환	0	0	0	0

분할등기비용	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	71,315,337,518	2,489,232,000	51,751,275,959	120,577,381,477

현금흐름표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	8,100,020,626	(4,684,949,252)

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,038,261,429	(4,189,235,599)

이자수취(영업)	99,819,731	208,636,418

이자지급(영업)	(95,330,571)	(666,371,652)

법인세납부(환급)	(2,942,729,963)	(37,978,419)

투자활동현금흐름	1,496,172,568	2,358,528,841

투자활동으로 인한 현금유입액	2,387,710,859	2,802,999,755

금융기관예치금의 감소	0	0

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	0	2,736,520,315

유형자산의 처분	94,948,428	60,229,400

무형자산의 처분	2,258,726,796	0

기타수취채권의 감소	34,035,635	6,250,040

종속기업투자주식의 처분	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,892,427,124)	(444,470,914)

금융기관예치금의 증가	0	0

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	0

유형자산의 취득	(776,720,935)	(222,801,384)

무형자산의 취득	(74,817,356)	(221,669,530)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	(40,000,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	0

사업결합으로 인한 현금유출액	0	0

재무활동현금흐름	(2,000,888,833)	(1,461,944,516)

재무활동으로 인한 현금유입액	(1,439,941,424)

단기차입금의 증가	1,670,711,259	1,532,258,576

기타지급채무의 증가	(2,972,200,000)	(2,972,200,000)

재무활동으로 인한 현금유출액	0	0

단기차입금의 순상환	0	0

유동성장기차입금의 상환	0	0

자기주식의 취득	0	0

보통주 배당금의 지급	0	(22,003,092)

상환전환우선주 배당금의 지급	0	0

리스부채의 상환	(699,400,092)	0

분할등기비용	0	0

신주발행비	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,595,304,361	(3,788,364,927)

기초현금및현금성자산	35,371,445,552	29,249,538,835

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	658,152,029	138,062,923

기말현금및현금성자산	36,029,597,581	29,387,601,758