AP시스템 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	260,644,147,153	249,272,776,666

현금및현금성자산	66,676,031,784	27,776,141,191

금융기관예치금	0	0

당기손익인식금융자산	0	0

매출채권	33,108,532,872	42,464,110,745

계약자산	37,341,033,049	31,787,346,695

기타수취채권	1,317,284,808	745,225,340

기타유동자산	11,486,264,943	12,470,718,406

재고자산	110,714,999,697	134,029,234,289

비유동자산	158,066,301,401	170,092,851,900

기타수취채권	3,537,557,013	4,414,246,220

비유동계약자산	34,923,802,754	39,151,856,704

유형자산	82,954,090,409	86,570,443,156

사용권자산	3,292,105,117	5,026,902,806

투자부동산	13,051,562,535	12,903,822,363

무형자산	4,795,546,284	6,762,711,983

종속기업투자	1,994,160,000	1,994,160,000

기타자산	1,407,001	34,000,257

이연법인세자산	13,516,070,288	13,234,708,411

자산총계	418,710,448,554	419,365,628,566

부채

유동부채	202,859,271,632	285,970,844,793

매입채무 및 기타유동채무	0	0

단기매입채무	74,665,589,924	80,390,372,602

계약부채	35,865,493,568	48,408,667,971

기타지급채무	18,468,793,867	17,903,627,502

유동리스부채	2,092,818,232	2,572,006,473

단기차입금	58,307,667,230	127,198,586,540

당기법인세부채	5,594,698,176	2,948,812,371

유동충당부채	7,500,810,246	6,139,594,337

기타유동부채	363,400,389	409,176,997

비유동부채	80,620,052,557	20,019,038,006

장기차입금	49,944,400,000	8,888,800,000

사채	19,669,495,958	0

기타지급채무	2,274,532,788	2,539,474,255

비유동리스부채	1,088,432,217	2,218,133,880

확정급여채무의현재가치	2,784,031,612	1,304,546,229

비유동충당부채	4,859,159,982	5,068,083,642

부채총계	283,479,324,189	305,989,882,799

자본

자본금	71,315,337,518	71,315,337,518

자본금	7,640,710,500	7,640,710,500

주식발행초과금	63,674,627,018	63,674,627,018

이익잉여금(결손금)	66,405,018,847	44,549,640,249

기타자본구성요소	(2,489,232,000)	(2,489,232,000)

자본총계	135,231,124,365	113,375,745,767

자본과부채총계	418,710,448,554	419,365,628,566

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	160,524,155,726	407,604,907,197	65,007,848,953	296,589,917,952

매출원가	134,939,870,454	343,840,981,226	54,086,793,637	251,421,578,427

매출총이익	25,584,285,272	63,763,925,971	10,921,055,316	45,168,339,525

판매비와관리비	10,719,315,017	30,355,589,030	7,414,604,487	28,680,317,334

대손상각비	(766,457,119)	2,146,271,846	672,920,570	(662,150,526)

영업이익(손실)	15,631,427,374	31,262,065,095	2,833,530,259	17,150,172,717

기타수익	(71,049,481)	8,611,912,469	3,649,922,365	7,309,310,309

기타의 대손상각비	0	85,000,000	0	0

기타비용	577,649,695	7,607,685,771	1,273,986,400	4,048,859,726

이자수익	57,188,727	297,397,077	201,753,206	606,155,647

금융수익	116,176,113	1,458,003,167	(59,611,790)	402,408,865

금융비용	1,456,361,753	4,459,886,454	4,113,605,544	11,599,509,765

법인세비용차감전순이익(손실)	13,699,731,285	29,476,805,583	1,238,002,096	9,819,678,047

법인세비용	3,081,148,489	6,902,949,985	242,501,706	2,458,182,761

당기순이익(손실)	10,618,582,796	22,573,855,598	995,500,390	7,361,495,286

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	10,618,582,796	22,573,855,598	995,500,390	7,361,495,286

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	739	1,571	71	526

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	700	1,489	57	487

자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

납입자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	70,622,501,259	(2,489,232,000)	38,172,148,540	106,305,417,799

총 포괄이익

당기순이익(손실)	7,361,495,286	7,361,495,286

총괄포괄손익 소계	7,361,495,286	7,361,495,286

현금배당	(2,098,323,600)	(2,098,323,600)

2019.09.30 (기말자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	43,435,320,226	112,261,425,744

2020.01.01 (기초자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	44,549,640,249	113,375,745,767

총 포괄이익

당기순이익(손실)	22,573,855,598	22,573,855,598

총괄포괄손익 소계	22,573,855,598	22,573,855,598

현금배당	(718,477,000)	(718,477,000)

2020.09.30 (기말자본)	71,315,337,518	(2,489,232,000)	66,405,018,847	135,231,124,365

현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	50,341,339,987	(25,330,218,535)

영업으로부터 창출된 현금흐름	56,497,708,486	(16,162,006,053)

이자수취(영업)	223,466,976	502,861,010

이자지급(영업)	(1,841,409,418)	(3,331,185,618)

법인세납부(환급)	(4,538,426,057)	(6,339,887,874)

투자활동현금흐름	(563,151,577)	6,752,503,233

투자활동으로 인한 현금유입액	2,999,651,228	9,037,075,785

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	0	8,934,044,499

유형자산의 처분	624,767,102	67,631,800

무형자산의 처분	2,253,776,796	0

기타수취채권의 감소	71,107,330	24,999,950

기타지급채무의 증가	50,000,000	0

종속기업투자주식의 처분	0	10,399,536

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,562,802,805)	(2,284,572,552)

유형자산의 취득	(1,271,287,031)	(835,523,662)

무형자산의 취득	(878,518,774)	(480,448,890)

기타수취채권의 증가 (현금의 유출)	(612,997,000)	(968,600,000)

기타지급채무의 감소	(500,000,000)	0

후순위채권의 취득	(300,000,000)	0

재무활동현금흐름	(10,482,562,273)	(1,328,538,705)

재무활동으로 인한 현금유입액	(1,621,363,414)	10,001,767,221

단기차입금의 증가	(67,121,363,414)	10,001,767,221

장기차입금의 증가	45,500,000,000	0

사채의 증가	20,000,000,000	0

기타지급채무의 증가	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,861,198,859)	(11,330,305,926)

유동성장기차입금의 상환	(5,944,400,000)	(6,694,400,000)

보통주 배당금의 지급	(718,477,000)	(2,098,323,600)

상환전환우선주 배당금의 지급	(384,542,820)	(376,075,050)

리스부채의 상환	(1,813,779,039)	(2,161,507,276)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	39,295,626,137	(19,906,254,007)

기초현금및현금성자산	27,776,141,191	33,037,903,762

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(395,735,544)	(64,169,352)

기말현금및현금성자산	66,676,031,784	13,067,480,403