이랜시스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	27,556,849,256	29,672,044,348

현금및현금성자산	4,038,870,955	3,614,297,781

매출채권	11,077,023,054	11,484,123,058

단기기타채권	419,128,338	62,020,974

단기기타금융자산	5,500,000,000

재고자산	10,599,059,993	7,700,995,664

기타유동자산	1,422,766,916	1,310,606,871

비유동자산	29,347,623,826	21,865,452,906

장기기타채권	246,916,608	218,437,440

장기기타금융자산	2,922,777,583	3,041,490,613

유형자산	25,220,274,288	17,950,982,275

무형자산	108,911,976	113,965,116

이연법인세자산	745,241,137	511,153,037

기타비유동자산	103,502,234	29,424,425

자산총계	56,904,473,082	51,537,497,254

부채

유동부채	14,552,886,807	13,292,652,634

매입채무	7,037,252,907	6,986,108,866

단기기타채무	2,616,829,383	1,689,374,421

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

유동성장기부채	500,000,000

유동성리스부채	380,807,037	472,807,781

당기법인세부채	682,392,231	11,830,072

기타유동부채	835,605,249	632,531,494

비유동부채	7,211,667,567	9,487,831,100

장기기타채무	20,000,000	20,000,000

사채	1,049,659,299	2,894,280,316

장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

리스부채	750,079,337	850,623,047

확정급여채무	391,928,931	722,927,737

부채총계	21,764,554,374	22,780,483,734

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	35,139,918,708	28,757,013,520

자본금	2,875,181,200	2,875,181,200

기타불입자본	12,413,555,813	12,413,555,813

기타자본구성요소	(1,781,043,589)	(4,013,590,759)

기타포괄손익누계액	142,567,449	(260,957,134)

이익잉여금(결손금)	21,489,657,835	17,742,824,400

비지배지분

자본총계	35,139,918,708	28,757,013,520

자본과부채총계	56,904,473,082	51,537,497,254

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,296,030,161	54,580,114,093	16,598,502,582	43,169,313,025

매출원가	14,004,542,023	45,936,088,091	14,237,924,169	36,411,544,054

매출총이익	2,291,488,138	8,644,026,002	2,360,578,413	6,757,768,971

판매비와관리비	1,154,890,842	3,637,788,597	1,260,878,519	3,686,391,937

대손상각비(환입)	(6,056,912)	(14,613,703)	11,260,450	15,174,034

영업이익(손실)	1,142,654,208	5,020,851,108	1,088,439,444	3,056,203,000

금융수익	560,607,651	1,080,854,275	(636,192,273)	728,486,178

금융비용	427,793,985	758,035,173	194,691,793	744,289,888

기타수익	(70,710,817)	72,107,875	189,408,697	309,852,156

기타비용	1,042,539	72,301,950	168,360,103	290,304,244

법인세비용차감전순이익(손실)	1,203,714,518	5,343,476,135	278,603,972	3,059,947,202

법인세비용	146,523,771	709,212,007	(10,402,207)	477,465,662

당기순이익(손실)	1,057,190,747	4,634,264,128	289,006,179	2,582,481,540

지배기업소유주지분순이익	1,057,190,747	4,634,264,128	289,006,179	2,582,481,540

비지배지분순이익

기타포괄손익	271,776,367	615,233,250	(80,150,000)	10,593,027

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	271,776,367	403,524,583	(80,150,000)	10,593,027

해외사업환산차이	271,776,367	403,524,583	(80,150,000)	10,593,027

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	211,708,667

확정급여채무재측정요소	211,708,667

총포괄손익	1,328,967,114	5,249,497,378	208,856,179	2,593,074,567

지배기업소유주지분총포괄손익	1,328,967,114	5,249,497,378	208,856,179	2,593,074,567

비지배지분총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	164	11	94

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	37	164	11	94

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,705,181,200	9,552,069,856	(3,126,464,267)	(68,294,862)	15,141,416,534	24,203,908,461	24,203,908,461

총포괄이익	10,593,027	2,582,481,540	2,593,074,567	2,593,074,567

당기순이익(손실)	2,582,481,540	2,582,481,540	2,582,481,540

해외사업장환산차이	10,593,027	10,593,027	10,593,027

확정급여채무재측정요소

소유주와의 거래	170,000,000	2,861,485,957	(1,287,647,642)	(1,036,420,880)	707,417,435	707,417,435

연차배당	(1,036,420,880)	(1,036,420,880)	(1,036,420,880)

전환권행사	170,000,000	2,861,485,957	3,031,485,957	3,031,485,957

전환권대가	(1,741,518,349)	(1,741,518,349)	(1,741,518,349)

교환권대가

주식보상비용	453,870,707	453,870,707	453,870,707

자기주식 거래로 인한 증감

2020.09.30 (기말자본)	2,875,181,200	12,413,555,813	(4,414,111,909)	(57,701,835)	16,687,477,194	27,504,400,463	27,504,400,463

2021.01.01 (기초자본)	2,875,181,200	12,413,555,813	(4,013,590,759)	(260,957,134)	17,742,824,400	28,757,013,520	28,757,013,520

총포괄이익	403,524,583	4,845,972,795	5,249,497,378	5,249,497,378

당기순이익(손실)	4,634,264,128	4,634,264,128	4,634,264,128

해외사업장환산차이	403,524,583	403,524,583	403,524,583

확정급여채무재측정요소	211,708,667	211,708,667	211,708,667

소유주와의 거래	2,232,547,170	(1,099,139,360)	1,133,407,810	1,133,407,810

연차배당	(1,099,139,360)	(1,099,139,360)	(1,099,139,360)

전환권행사

전환권대가

교환권대가	(134,781,834)	(134,781,834)	(134,781,834)

주식보상비용	247,819,552	247,819,552	247,819,552

자기주식 거래로 인한 증감	2,119,509,452	2,119,509,452	2,119,509,452

2021.09.30 (기말자본)	2,875,181,200	12,413,555,813	(1,781,043,589)	142,567,449	21,489,657,835	35,139,918,708	35,139,918,708

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	4,016,397,619	3,134,105,019

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,406,560,633	3,745,919,873

당기순이익	4,634,264,128	2,582,481,540

조정	2,998,007,317	2,799,001,562

영업활동으로 인한 자산과 부채의 변동	(3,225,710,812)	(1,635,563,229)

이자수취	31,027,294	84,597,080

이자지급	(66,639,196)	(136,594,924)

법인세환급(지급)	(354,551,112)	(559,817,010)

투자활동현금흐름	(1,692,910,947)	24,513,181

단기기타금융자산(상각후원가측정)의 감소	5,500,000,000	1,510,014,890

장기기타금융자산(상각후원가측정)의감소	62,018,054	123,000,000

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 처분	14,106,921

유형자산의 처분	24,911,351	192,354,626

보증금의 감소	2,189,400

기타의 비유동자산의 감소	48,773,707

미수금의 감소	7,799,872

장기기타금융자산(상각후원가측정)의증가	(45,000,000)	(151,535,041)

장기기타금융자산(당기손익-공정가치측정)의 증가	(76,345,290)	(89,569,934)

유형자산의 취득	(8,142,143,332)	(1,622,631,988)

기타비유동자산의 증가	(67,004,731)

미수금의 증가	(59,336,271)

미지급금의 증가	1,100,000,000

재무활동현금흐름	(1,992,829,648)	(2,150,524,991)

단기차입금의 감소	(1,113,209,871)

유동성장기부채의 상환	(500,000,000)

유동성리스부채의 상환	(393,690,288)

배당금의 지급	(1,099,139,360)	(1,036,420,880)

신주발행비의 지급	(894,240)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	100,847	(1,167,913)

해외현지법인 환산차이	93,815,303	(28,688,695)

현금및현금성자산의순증가(감소)	424,573,174	978,236,601

기초현금및현금성자산	3,614,297,781	1,043,239,927

기말현금및현금성자산	4,038,870,955	2,021,476,528