유비쿼스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	129,499,606,174	119,664,311,850

현금및현금성자산	21,220,286,055	37,495,226,113

매출채권 및 기타유동채권	10,437,576,741	8,973,331,200

기타유동금융자산	65,822,314,088	49,322,103,190

기타유동자산	1,763,624,429	1,390,059,049

재고자산	30,255,804,861	22,483,592,298

비유동자산	26,505,392,993	22,385,610,670

유형자산	8,091,172,028	8,193,907,373

무형자산	2,203,083,318	1,007,258,122

사용권자산	1,216,871,961	1,796,769,209

관계기업투자	0	547,454,067

이연법인세자산	3,494,716,522	2,934,110,015

기타비유동금융자산	11,499,549,164	7,906,111,884

자산총계	156,004,999,167	142,049,922,520

부채

유동부채	30,779,010,299	34,094,476,408

매입채무 및 기타유동채무	22,080,380,361	22,155,486,001

단기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타유동금융부채	1,041,103,416	1,127,485,842

기타유동부채	532,011,008	5,871,329,369

당기법인세부채	5,125,515,514	2,940,175,196

비유동부채	5,579,532,094	5,880,365,276

기타비유동금융부채	318,609,844	923,936,276

비유동충당부채	5,260,922,250	4,956,429,000

부채총계	36,358,542,393	39,974,841,684

자본

자본금	5,122,853,000	5,122,853,000

자본잉여금	50,617,654,599	50,617,654,599

이익잉여금	63,877,055,559	46,274,615,702

기타자본구성요소	28,893,616	59,957,535

자본총계	119,646,456,774	102,075,080,836

자본과부채총계	156,004,999,167	142,049,922,520

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	34,067,574,108	106,468,180,059	26,678,936,700	81,356,237,028

매출원가	20,851,825,184	63,754,488,612	16,631,738,110	52,092,740,415

매출총이익	13,215,748,924	42,713,691,447	10,047,198,590	29,263,496,613

판매비와관리비	5,962,847,661	19,801,683,403	5,029,248,297	14,617,648,278

영업이익	7,252,901,263	22,912,008,044	5,017,950,293	14,645,848,335

기타수익	905,399,502	1,985,241,734	267,619,345	1,157,512,236

기타비용	64,037,405	389,137,021	157,735,797	421,166,979

금융수익	36,551,320	2,977,288,756	251,464,372	1,088,621,584

금융비용	291,603,655	312,625,554	(140,990,591)	349,798,508

지분법손익	0	44,349,417	16,905,991	(2,444,435)

법인세비용차감전순이익	7,839,211,025	27,217,125,376	5,537,194,795	16,118,572,233

법인세비용	2,149,510,147	6,336,764,879	1,112,324,889	3,264,493,055

당기순이익	5,689,700,878	20,880,360,497	4,424,869,906	12,854,079,178

기타포괄손익	(35,335,690)	(31,063,919)	(9,966,574)	96,202,389

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(35,335,690)	(31,063,919)	(9,966,574)	96,202,389

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(35,335,690)	(31,063,919)	(9,966,574)	96,202,389

총포괄이익	5,654,365,188	20,849,296,578	4,414,903,332	12,950,281,567

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	555	2,038	432	1,255

자본변동표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,561,977,500	53,178,530,099	32,480,824,858	(53,890,427)	88,167,442,030

당기순이익	0	0	12,854,079,178	0	12,854,079,178

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	96,202,389	96,202,389

총포괄손익	0	0	12,854,079,178	96,202,389	12,950,281,567

배당금지급	0	0	(2,304,787,950)	(2,304,787,950)

2020.09.30 (기말자본)	2,561,977,500	53,178,530,099	43,030,116,086	42,311,962	98,812,935,647

2021.01.01 (기초자본)	5,122,853,000	50,617,654,599	46,274,615,702	59,957,535	102,075,080,836

당기순이익	0	0	20,880,360,497	20,880,360,497

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(31,063,919)	(31,063,919)

총포괄손익	0	0	20,880,360,497	(31,063,919)	20,849,296,578

배당금지급	0	0	(3,277,920,640)	0	(3,277,920,640)

2021.09.30 (기말자본)	5,122,853,000	50,617,654,599	63,877,055,559	28,893,616	119,646,456,774

현금흐름표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	6,706,439,836	7,691,945,295

당기순이익	20,880,360,497	12,854,079,178

비현금항목의 조정	7,807,766,903	6,288,712,407

법인세비용	6,336,764,879	3,264,493,055

이자비용	21,273,249	26,161,638

감가상각비	1,579,956,752	1,601,311,015

무형자산상각비	186,376,059	221,631,470

대손상각비	0	(10,342,777)

외화환산손실	25,083,144	201,585,476

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,638,349	284,352,926

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	0	39,283,944

관계기업투자처분손실	180,474,834	0

지분법손실	0	2,444,435

하자보수비	3,686,393,181	1,997,397,027

이자수익	(658,239,266)	(684,216,464)

잡이익	(24,893,971)	(66,679,400)

배당금수익	(40,906,549)	(141,426,617)

외화환산이익	(1,163,661,400)	(184,304,818)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(2,278,142,941)	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	0	(262,978,503)

관계기업투자평가이익	(44,349,417)	0

영업자산ㆍ부채의 증감	(17,893,345,326)	(9,206,870,646)

매출채권의 감소(증가)	(670,899,232)	(378,181,309)

미수금의 감소(증가)	(291,570,280)	179,090,435

선급금의 감소(증가)	(353,565,380)	(374,180,559)

재고자산의 감소(증가)	(7,772,212,563)	1,322,491,804

매입채무의 증가(감소)	(5,480,648,349)	(722,521,343)

미지급금의 증가(감소)	5,962,578,035	41,209,559

미지급비용의 증가(감소)	(46,632,397)	231,248,396

예수금의 증가(감소)	(519,176,868)	(225,549,660)

선수금의 증가(감소)	(5,348,522,128)	(7,422,893,942)

이연수익의 증가(감소)	9,203,767	(35,000)

하자보수충당부채의 증가(감소)	(3,381,899,931)	(1,857,549,027)

이자의 수취	595,293,912	578,373,407

이자의 지급	(21,273,249)	(26,161,638)

배당금의 수취	40,906,549	141,426,617

법인세의 납부	(4,703,269,450)	(2,937,614,030)

투자활동현금흐름	(18,623,677,351)	(11,395,835,266)

단기금융상품의 감소	0	18,245,842,603

단기대여금의 감소	120,900,000	150,100,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	17,207,117,361

관계기업투자의 감소	411,328,650	0

장기대여금의 감소	72,000,000	0

보증금의 감소	1,165,211,010	988,077,000

단기금융상품의 증가	(12,000,000,000)	(44,844,961,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,143,657,693)	0

매도가능금융자산의 증가	(2,303,406,600)	(1,054,103,670)

단기대여금의 증가	(120,000,000)	(150,000,000)

장기대여금의 증가	(311,750,000)	(296,000,000)

기계장치의 취득	(388,953,544)	(318,753,322)

차량운반구의 취득	0	(13,081,600)

비품의 취득	(13,221,909)	0

산업재산권의 증가	(46,321,255)	(15,380,447)

소프트웨어의 증가	(1,335,880,000)	0

보증금의 증가	(2,729,926,010)	(1,294,692,191)

재무활동현금흐름	(4,357,703,921)	(5,847,418,752)

임대보증금의 증가	0	357,909,000

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)

임대보증금의 감소	(85,409,500)	0

리스부채의 상환	(994,373,781)	(900,539,802)

배당금지급	(3,277,920,640)	(2,304,787,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,378	(188,288,952)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,274,940,058)	(9,739,597,675)

기초현금및현금성자산	37,495,226,113	38,324,494,350

기말현금및현금성자산	21,220,286,055	28,584,896,675