유비쿼스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	104,786,905,926	98,678,593,054

현금및현금성자산	28,584,896,675	38,324,494,350

매출채권 및 기타유동채권	10,385,860,163	9,061,900,366

기타유동금융자산	46,485,423,205	30,970,063,970

기타유동자산	1,554,092,315	1,223,008,996

재고자산	17,776,633,568	19,099,125,372

비유동자산	24,063,944,772	29,073,198,096

유형자산	8,348,995,852	8,623,874,609

무형자산	979,202,023	1,142,355,806

사용권자산	2,078,492,975	1,483,120,682

관계기업투자	595,644,979	598,089,414

이연법인세자산	3,071,403,092	2,766,939,657

기타비유동금융자산	8,990,205,851	14,458,817,928

자산총계	128,850,850,698	127,751,791,150

부채

유동부채	23,693,698,475	34,342,278,296

매입채무 및 기타유동채무	15,913,626,248	16,605,064,218

단기차입금	2,000,000,000	5,000,000,000

기타유동금융부채	1,114,572,654	1,225,029,211

기타유동부채	2,105,311,258	9,610,473,019

당기법인세부채	2,560,188,315	1,901,711,848

비유동부채	6,344,216,576	5,242,070,824

기타비유동금융부채	1,203,773,576	241,475,824

비유동충당부채	5,140,443,000	5,000,595,000

부채총계	30,037,915,051	39,584,349,120

자본

자본금	2,561,977,500	2,561,977,500

자본잉여금	53,178,530,099	53,178,530,099

이익잉여금	43,030,116,086	32,480,824,858

기타자본구성요소	42,311,962	(53,890,427)

자본총계	98,812,935,647	88,167,442,030

자본과부채총계	128,850,850,698	127,751,791,150

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,678,936,700	81,356,237,028	26,520,771,182	74,181,378,394

매출원가	16,631,738,110	52,092,740,415	18,253,443,149	51,292,762,287

매출총이익	10,047,198,590	29,263,496,613	8,267,328,033	22,888,616,107

판매비와관리비	5,029,248,297	14,617,648,278	4,874,469,214	14,274,886,210

영업이익	5,017,950,293	14,645,848,335	3,392,858,819	8,613,729,897

기타수익	267,619,345	1,157,512,236	216,738,961	646,909,333

기타비용	157,735,797	421,166,979	59,185,143	320,442,255

금융수익	251,464,372	1,088,621,584	(255,588,094)	1,097,103,866

금융비용	(140,990,591)	349,798,508	(154,737,882)	376,947,750

지분법손익	16,905,991	(2,444,435)	9,181,789	48,278,374

법인세비용차감전순이익	5,537,194,795	16,118,572,233	3,458,744,214	9,708,631,465

법인세비용	1,112,324,889	3,264,493,055	792,306,600	1,759,320,287

당기순이익	4,424,869,906	12,854,079,178	2,666,437,614	7,949,311,178

기타포괄손익	(9,966,574)	96,202,389	25,514,313	94,035,516

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(9,966,574)	96,202,389	25,514,313	94,035,516

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(9,966,574)	96,202,389	25,514,313	94,035,516

총포괄이익	4,414,903,332	12,950,281,567	2,691,951,927	8,043,346,694

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	864	2,510	521	1,552

자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,561,977,500	53,178,530,099	24,415,179,323	(66,741,868)	80,088,945,054

당기순이익	0	0	7,949,311,178	0	7,949,311,178

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	94,035,516	94,035,516

총포괄손익	0	0	7,949,311,178	94,035,516	8,043,346,694

배당금지급	0	0	(3,073,050,600)	0	(3,073,050,600)

2019.09.30 (기말자본)	2,561,977,500	53,178,530,099	29,291,439,901	27,293,648	85,059,241,148

2020.01.01 (기초자본)	2,561,977,500	53,178,530,099	32,480,824,858	(53,890,427)	88,167,442,030

당기순이익	0	0	12,854,079,178	0	12,854,079,178

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	96,202,389	96,202,389

총포괄손익	0	0	12,854,079,178	96,202,389	12,950,281,567

배당금지급	0	0	(2,304,787,950)	0	(2,304,787,950)

2020.09.30 (기말자본)	2,561,977,500	53,178,530,099	43,030,116,086	42,311,962	98,812,935,647

현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	7,691,945,295	(398,807,377)

당기순이익	12,854,079,178	7,949,311,178

비현금항목의 조정	6,288,712,407	4,970,349,551

법인세비용	3,264,493,055	1,759,320,287

이자비용	26,161,638	33,439,001

감가상각비	1,601,311,015	1,756,291,560

무형자산상각비	221,631,470	281,318,541

대손상각비	(10,342,777)	0

외화환산손실	201,585,476	12,847,512

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	284,352,926	327,869,538

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	39,283,944	0

지분법손실	2,444,435	0

하자보수비	1,997,397,027	2,296,251,351

이자수익	(684,216,464)	(782,757,611)

잡이익	(66,679,400)	0

배당금수익	(141,426,617)	(80,000,000)

외화환산이익	(184,304,818)	(306,424,181)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	(102,197,403)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(262,978,503)	(132,148,852)

지분법이익	0	(48,278,374)

무형자산처분이익	0	(45,181,818)

영업자산ㆍ부채의 증감	(9,206,870,646)	(11,861,787,421)

매출채권의 감소(증가)	(378,181,309)	(3,046,253,534)

미수금의 감소(증가)	179,090,435	(59,457,892)

선급금의 감소(증가)	(374,180,559)	(388,347,202)

재고자산의 감소(증가)	1,322,491,804	(7,110,718,455)

매입채무의 증가(감소)	(722,521,343)	2,738,511,229

미지급금의 증가(감소)	41,209,559	(1,540,040,553)

미지급비용의 증가(감소)	231,248,396	0

예수금의 증가(감소)	(225,549,660)	(288,962,654)

선수금의 증가(감소)	(7,422,893,942)	12,229,822

이연수익의 증가(감소)	(35,000)	117,460,919

하자보수충당부채의 증가(감소)	(1,857,549,027)	(2,296,209,101)

이자의 수취	578,373,407	734,737,776

이자의 지급	(26,161,638)	(33,439,001)

배당금의 수취	141,426,617	80,000,000

법인세의 납부	(2,937,614,030)	(2,237,979,460)

투자활동현금흐름	(11,395,835,266)	5,519,522,422

단기금융상품의 감소	18,245,842,603	39,673,800,000

단기대여금의 감소	150,100,000	218,005,349

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	17,207,117,361	2,071,680,079

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	20,000,000,000

기타무형자산의 감소	0	147,381,818

보증금의 감소	988,077,000	1,160,009,720

단기금융상품의 증가	(44,844,961,000)	(42,319,500,000)

장기금융상품의 증가	0	(5,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	0	(4,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측금융자산의 증가	(1,054,103,670)	(5,000,000,000)

단기대여금의 증가	(150,000,000)	(180,000,000)

장기대여금의 증가	(296,000,000)	0

기계장치의 취득	(318,753,322)	(13,300,000)

차량운반구의 취득	(13,081,600)	0

집기비품의 취득	0	(8,554,544)

산업재산권의 증가	(15,380,447)	0

보증금의 증가	(1,294,692,191)	(1,230,000,000)

재무활동현금흐름	(5,847,418,752)	(4,048,023,083)

임대보증금의 증가	357,909,000	0

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(900,539,802)	(974,972,483)

배당금의 지급	(2,304,787,950)	(3,073,050,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(188,288,952)	269,699,327

현금및현금성자산의 증가(감소)	(9,739,597,675)	1,342,391,289

기초현금및현금성자산	38,324,494,350	24,162,541,814

기말현금및현금성자산	28,584,896,675	25,504,933,103