휴엠앤씨 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기 1분기말 2021년 03월 31일 현재
제19(전)기 기말 2020년 12월 31일 현재
주식회사 블러썸엠앤씨 (단위:원)

과 목	제20(당) 1분기말	제19(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산	36,947,375,394	17,024,982,073

현금및현금성자산	5,412,858,234	5,456,930,516

단기금융상품	22,000,000,000	2,000,000,000

매출채권	1,772,698,939	926,134,857

기타금융자산	5,051,256,654	5,992,459,336

기타비금융자산	333,730,083	215,753,231

재고자산	2,339,029,914	2,400,011,223

당기법인세자산	37,801,570	33,692,910

Ⅱ. 비유동자산	29,495,256,967	29,644,881,262

장기금융상품	31,154,902	27,589,036

비유동기타금융자산	106,509,049	101,379,999

유형자산	10,417,348,696	10,545,154,278

투자부동산	4,527,398,391	4,542,014,993

무형자산	216,902,321	232,799,348

관계기업투자주식	4,732,000,000	4,732,000,000

종속기업투자주식	9,463,943,608	9,463,943,608

자산총계	66,442,632,361	46,669,863,335

부채

Ⅰ. 유동부채	42,458,053,263	17,534,199,457

매입채무	687,333,897	1,060,932,151

기타금융부채	1,765,750,305	1,802,232,469

단기차입금	29,477,390	1,229,301,231

회생채권	39,705,442,527	-

유동성장기부채	-	6,800,000,000

유동성전환사채	-	6,361,563,386

기타비금융부채	270,049,144	280,170,220

Ⅱ. 비유동부채	20,041,032,119	48,467,856

장기차입금	41,032,119	48,467,856

회사채	20,000,000,000	-

부채총계	62,499,085,382	17,582,667,313

자본

Ⅰ. 자본금	5,522,567,000	6,861,586,000

Ⅱ. 자본잉여금	36,783,468,000	35,426,986,000

Ⅲ. 기타자본구성요소	23,558,761,200	23,558,761,200

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	(61,921,249,221)	(36,760,137,178)

자본총계	3,943,546,979	29,087,196,022

부채및자본총계	66,442,632,361	46,669,863,335

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제19(전)기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
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과 목	제20(당)기 1분기	제19(전)기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	2,657,787,661	2,657,787,661	7,409,627,328	7,409,627,328

Ⅱ. 매출원가	2,119,824,997	2,119,824,997	6,476,812,123	6,476,812,123

Ⅲ. 매출총이익	537,962,664	537,962,664	932,815,205	932,815,205

Ⅳ. 판매비와 관리비	1,749,638,549	1,749,638,549	1,313,091,736	1,313,091,736

Ⅴ. 영업이익(손실)	(1,211,675,885)	(1,211,675,885)	(380,276,531)	(380,276,531)

금융수익	62,969,978	62,969,978	159,839,058	159,839,058

금융비용	24,285,132,888	24,285,132,888	2,873,535,418	2,873,535,418

기타수익	272,939,407	272,939,407	31,708,275	31,708,275

기타비용	212,655	212,655	1,238,533,417	1,238,533,417

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(25,161,112,043)	(25,161,112,043)	(4,300,798,033)	(4,300,798,033)

법인세비용(수익)	-	-	(635,915,003)	(635,915,003)

Ⅶ. 분기순이익(손실)	(25,161,112,043)	(25,161,112,043)	(3,664,883,030)	(3,664,883,030)

Ⅷ. 총포괄손익	(25,161,112,043)	(25,161,112,043)	(3,664,883,030)	(3,664,883,030)

Ⅸ. 주당손익

기본및희석주당이익(손실)	(1,841)	(1,841)	(291)	(291)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제20(당)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제19(전)기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
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과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020.01.01(전기초)	4,725,948,000	16,021,829,950	38,620,920,000	-	2,423,256,274	61,791,954,224

총포괄손익의 변동

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,664,883,030)	(3,664,883,030)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유동성전환사채의 전환	1,560,925,500	15,344,850,000	(11,972,485,200)	-	-	4,933,290,300

2020.03.31(전분기말)	6,286,873,500	31,366,679,950	26,648,434,800	-	(1,241,626,756)	63,060,361,494

2021.01.01(당기초)	6,861,586,000	35,426,986,000	23,558,761,200	-	(36,760,137,178)	29,087,196,022

총포괄손익의 변동

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(25,161,112,043)	(25,161,112,043)

자본에 직접 인식된 주주와 의거래

회생채권의 출자전환	17,463,000	-	-	-	-	17,463,000

주식병합	(1,339,019,000)	1,339,019,000	-	-	-	-

주식소각	(17,463,000)	17,463,000	-	-	-	-

2021.03.31(당분기말)	5,522,567,000	36,783,468,000	23,558,761,200	-	(61,921,249,221)	3,943,546,979

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제20(당)기 1분기 2021년 01월 01일부터 2021년 03월 31일까지
제19(전)기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 03월 31일까지
주식회사 블러썸엠앤씨 (단위:원)

과 목	제20(당)기 1분기	제19(전)기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	(1,316,883,387)	1,936,789,365

1. 영업에서창출된현금	(1,347,016,324)	1,982,913,661

2. 이자의수취	34,241,597	1,632,637

3. 이자의지급	-	(47,724,213)

4. 법인세환급(납부)	(4,108,660)	(32,720)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름	(18,716,394,916)	(315,725,421)

1. 투자활동으로인한현금유입액	97,304,116,800	7,011,703,600

단기금융상품의 감소	38,000,000,000	-

단기대여금의 감소	1,300,000,000	7,004,500,000

장기대여금의 감소	-	3,900,000

보증금의 감소	58,000,000,000	-

퇴직보험예치금의 감소	4,116,800	3,303,600

2. 투자활동으로인한현금유출액	(116,020,511,716)	(7,327,429,021)

단기금융상품의 증가	58,000,000,000	-

당기손익공정가치측정금융자산의 증가	-	469,673,542

단기대여금의 증가	-	6,800,000,000

장기금융상품의 증가	3,565,866	8,618,079

퇴직보험예치금의 증가	2,965,600	3,882,400

유형자산의 취득	7,700,000	45,255,000

보증금의 증가	58,006,280,250	-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름	19,992,288,308	(42,201,692)

1. 재무활동으로인한현금유입액	20,000,000,000	-

회사채 발행	20,000,000,000	-

2. 재무활동으로인한현금유출액	(7,711,692)	(42,201,692)

리스부채의 상환	7,711,692	37,711,692

전환사채의 전환	-	4,490,000

Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(40,989,995)	1,578,862,252

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,082,287)	(5,401,190)

Ⅵ. 기초의현금	5,456,930,516	4,813,475,852

Ⅶ. 기말의현금	5,412,858,234	6,386,936,914

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."