휴엠앤씨 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 16기 3분기 2017년 09월 30일 현재
제 15기 2016년 12월 31일 현재
제 14기 2015년 12월 31일 현재
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과목	제 16 기 3분기	제 15 기	제 14 기

자산

Ⅰ. 유동자산	20,603,287,348	10,173,963,501	6,072,503,295

현금및현금성자산	12,483,319,509	3,230,136,692	1,319,010,020

단기금융상품	-	380,000,000	220,000,000

매출채권	5,659,286,560	4,885,199,909	3,195,013,275

기타금융자산	206,708,733	23,048,160	22,621,010

기타유동자산	509,920,125	442,218,031	186,030,452

재고자산	1,744,052,421	1,213,360,709	1,129,828,538

Ⅱ. 비유동자산	9,673,222,146	5,385,493,933	4,730,302,696

매도가능증권	-	676,019,570	-

장기기타금융자산	354,409,411	330,431,511	257,586,351

유형자산	8,421,343,903	3,821,811,929	3,582,945,691

무형자산	19,668,058	14,970,570	8,877,614

기타자산	877,800,774	542,260,353	880,893,040

자산총계	30,276,509,494	15,559,457,434	10,802,805,991

부채

Ⅰ. 유동부채	6,339,502,332	4,658,830,898	3,877,124,545

매입채무	1,516,478,185	1,249,490,940	925,729,415

기타금융채무	554,847,219	942,584,697	784,009,053

단기차입금	3,617,500,000	1,100,000,000	1,600,000,000

유동성장기부채	497,499,997	129,999,996	320,682,000

기타유동부채	98,398,063	129,380,446	144,853,123

당기법인세부채	54,778,868	1,107,374,819	101,850,954

Ⅱ. 비유동부채	1,751,282,304	223,381,059	591,391,319

장기차입금	1,730,000,008	195,000,006	439,079,000

이연법인세부채	21,282,296	28,381,053	152,312,319

부채총계	8,090,784,636	4,882,211,957	4,468,515,864

자본

Ⅰ. 자본금	3,938,290,000	883,330,000	383,280,000

Ⅱ. 자본잉여금	9,854,436,000	233,380,000	233,380,000

Ⅲ. 기타자본구성요소	-	59,295,265	-

매도가능증권평가이익	-	59,295,265	-

Ⅳ. 이익잉여금	8,392,998,858	9,501,240,212	5,717,630,127

자본총계	22,185,724,858	10,677,245,477	6,334,290,127

부채및자본총계	30,276,509,494	15,559,457,434	10,802,805,991

포괄손익계산서

제 16기 3분기 2017년 01월 01일 부터 2017년 09월 30일 까지
제 15기 3분기 2016년 01월 01일 부터 2016년 09월 30일 까지
제 15기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지
제 14기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지
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과목	제 16 기 3분기	제 15 기 3분기	제 15 기	제 14기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 매출액	6,639,777,287	19,726,981,394	6,437,830,509	19,792,208,874	27,164,350,450	20,523,788,992

Ⅱ. 매출원가	6,070,904,678	16,340,804,394	4,072,982,807	14,261,086,247	20,087,010,454	16,690,853,345

Ⅲ. 매출총이익	568,872,609	3,386,177,000	2,364,847,702	5,531,122,627	7,077,339,996	3,832,935,647

Ⅳ. 판매비와 관리비	981,487,117	2,260,599,518	600,273,919	1,933,947,378	2,346,647,323	2,672,493,586

Ⅴ. 영업이익	(412,614,508)	1,125,577,482	1,764,573,783	3,597,175,249	4,730,692,673	1,160,442,061

금융수익	65,727,978	195,426,235	29,817,384	208,586,712	368,743,060	316,675,912

금융비용	75,457,683	275,562,703	62,621,080	141,046,628	258,582,747	129,216,156

기타수익	19,673,675	54,184,472	111,282	35,307,350	29,104,525	6,239,056

기타비용	10,446,946	11,384,028	19,434,515	21,032,397	2,171,875	13,933,380

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	(413,117,484)	1,088,241,458	1,712,446,854	3,678,990,286	4,867,785,636	1,340,207,493

법인세비용	(84,974,889)	196,522,812	349,895,548	759,131,663	1,012,175,551	283,763,632

Ⅶ. 분기순이익	(328,142,595)	891,718,646	1,362,551,306	2,919,858,623	3,855,610,085	1,056,443,861

Ⅷ. 기타포괄손익	-	(59,295,265)	-	-	59,295,265	-

당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능증권평가이익	-	(59,295,265)	-	-	59,295,265	-

Ⅸ. 총포괄이익	(328,142,595)	832,423,381	1,362,551,306	2,919,858,623	3,914,905,350	1,056,443,861

Ⅹ. 주당손익

기본주당순이익	(56)	153	243	520	44,366	12,292

자 본 변 동 표

제 16기 3분기 2017년 01월 01일 부터 2017년 09월 30일 까지
제 15기 3분기 2016년 01월 01일 부터 2016년 09월 30일 까지
제 15기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지
제 14기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지

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구분	자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	383,280,000	233,380,000	-	4,721,186,266	5,337,846,266

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,056,443,861	1,056,443,861

배당금지급	(60,000,000)	(60,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	383,280,000	233,380,000	-	5,717,630,127	6,334,290,127

2016.01.01 (기초자본)	383,280,000	233,380,000	-	5,717,630,127	6,334,290,127

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	3,855,610,085	3,855,610,085

기타포괄손익	매도가능증권평가	59,295,265	59,295,265

유상증자	10,640,000	489,440,000	500,080,000

무상증자	489,410,000	(489,440,000)	(30,000)

배당금지급	(72,000,000)	(72,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	883,330,000	233,380,000	59,295,265	9,501,240,212	10,677,245,477

2016.01.01 (기초자본)	383,280,000	233,380,000	-	5,717,630,127	6,334,290,127

자본의 변동	포괄손익	분기순이익	2,919,858,623	2,919,858,623

배당금지급	(72,000,000)	(72,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	383,280,000	233,380,000	-	8,565,488,750	9,182,148,750

2017.01.01 (기초자본)	883,330,000	233,380,000	59,295,265	9,501,240,212	10,677,245,477

자본의 변동	포괄손익	분기순이익	891,718,646	891,718,646

기타포괄손익	매도가능증권평가	(59,295,265)	-	(59,295,265)

주식배당	1,999,960,000	(1,999,960,000)	-

유상증자	1,055,000,000	9,621,056,000	10,676,056,000

2017.09.30 (기말자본)	3,938,290,000	9,854,436,000	-	8,392,998,858	22,185,724,858

현금흐름표

제 16기 3분기 2017년 01월 01일 부터 2017년 09월 30일 까지
제 15기 3분기 2016년 01월 01일 부터 2016년 09월 30일 까지
제 15기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지
제 14기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지
주식회사 에스엔피월드 (단위 : 원)

과 목	제16기 3분기	제15기 3분기	제15기	제14기

Ⅰ.영업활동으로 인한 순현금흐름	(1,726,328,709)	3,648,470,504	3,399,442,058	283,943,513

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	(415,179,338)	3,772,422,180	3,556,071,257	349,626,947

2. 이자의 수취	7,509,884	18,026,575	35,554,657	43,264,077

3. 이자의 지급	(62,441,735)	(33,738,584)	(44,876,599)	(41,403,250)

4. 법인세의 지급	(1,256,217,520)	(108,239,667)	(147,307,257)	(67,544,261)

Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름	(4,105,219,183)	(569,329,513)	(999,705,883)	(157,707,762)

단기금융상품의 감소	480,000,000	276,000,000	276,000,000	-

장기대여금의 감소	-	-	-	11,580,000

장기금융상품의 감소	16,707,997	655,233,771	643,173,719	87,747,586

보증금의 감소	-	30,000,000	107,299,811	-

퇴직보험예치금의 감소	-	-	-	1,008,100

매도가능금융자산의 감소	676,547,530	-	-	-

유형자산의 처분	15,909,091	11,363,636	6,545,455	11,363,636

보증금의 감소	12,262,770	-	-	-

단기금융상품의 증가	(100,000,000)	(316,000,000)	(436,000,000)	(16,000,000)

단기매매금융자산의 증가	-	(600,000,000)	-	-

매도가능금융자산의 증가	-	-	-	-

장기금융상품의 증가	(352,248,418)	(367,277,870)	(304,541,032)	-

매도가능금융자산의 증가	-	-	(600,000,000)	-

장기대여금의 증가	(15,000,000)	-	(50,000,000)	-

퇴직보험예치금의 증가	(1,740,670)	(6,513,900)	(5,582,390)	-

유형자산의 취득	(4,809,553,483)	(217,135,150)	(500,888,865)	(198,607,273)

무형자산의 취득	(8,604,000)	-	(11,150,000)	-

보증금의 증가	(19,500,000)	(35,000,000)	(124,562,581)	(54,799,811)

Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름	15,096,056,003	(874,260,999)	(506,710,998)	696,330,000

단기차입금의 차입	3,617,500,000	-	1,200,000,000	1,100,000,000

장기차입금의 차입	390,000,000	390,000,000	100,000,000

유상증자	10,676,056,000	-	500,050,000	-

장기차입금의 차입	2,000,000,000	-	-	-

단기차입금의 상환	(1,100,000,000)	(400,000,000)	(1,700,000,000)	-

유동성장기부채의 상환	(97,499,997)	(792,260,999)	(385,681,998)	(443,670,000)

장기차입금의 상환	-	-	(439,079,000)	-

배당금지급	-	(72,000,000)	(72,000,000)	(60,000,000)

Ⅳ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	9,264,508,111	2,204,879,992	1,893,025,177	822,565,751

현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,325,294)	-	18,101,495	-

Ⅴ.기초의 현금	3,230,136,692	1,319,010,020	1,319,010,020	496,444,269

Ⅵ.기말의 현금	12,483,319,509	3,523,890,012	3,230,136,692	1,319,010,020