휴엠앤씨 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	16,107,539,949	20,416,864,305

현금및현금성자산	2,986,944,080	13,917,059,278

매출채권	5,616,473,801	1,169,140,288

기타금융자산	112,155,410	4,169,725,005

기타비금융자산	117,347,367	137,423,112

재고자산	7,240,139,711	1,004,574,782

당기법인세자산	34,479,580	18,941,840

비유동자산	29,293,521,927	18,164,029,867

장기금융상품	33,998,050	40,271,030

비유동기타금융자산	315,940,650	108,677,650

유형자산	20,451,963,059	10,308,869,954

무형자산	954,620,168	169,211,233

관계기업투자주식	4,732,000,000	4,732,000,000

종속기업투자주식	2,805,000,000	2,805,000,000

자산총계	45,401,061,876	38,580,894,172

부채

유동부채	10,888,084,457	1,851,509,504

매입채무	2,951,021,369	518,487,254

기타금융부채	1,534,374,754	1,089,889,640

단기차입금	5,503,790,207

유동리스부채	257,510,932	21,582,829

회생채무	16,560,733	37,714,923

기타비금융부채	332,400,371	183,834,858

당기법인세부채	292,426,091

비유동부채	5,892,402,571	194,588,904

장기차입금	5,000,000,000

비유동리스부채	625,436,150	18,390,531

비유동기타부채	145,198,773	176,198,373

확정급여부채	62,639,737

이연법인세부채	59,127,911

부채총계	16,780,487,028	2,046,098,408

자본

자본금	24,522,567,000	24,522,567,000

자본잉여금	47,197,924,621	54,807,672,662

기타자본구성요소	260,942,701	260,942,701

이익잉여금(결손금)	(43,360,859,474)	(43,056,386,599)

자본총계	28,620,574,848	36,534,795,764

자본과부채총계	45,401,061,876	38,580,894,172

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,279,907,500	17,462,406,330	3,435,791,905	9,866,048,573

매출원가	8,393,787,407	14,274,344,727	2,667,952,518	7,476,263,461

매출총이익	1,886,120,093	3,188,061,603	767,839,387	2,389,785,112

판매비와관리비	1,524,726,414	2,925,235,808	699,051,643	2,273,927,813

영업이익(손실)	361,393,679	262,825,795	68,787,744	115,857,299

금융수익	16,857,428	124,222,257	41,086,271	2,192,817,343

금융비용	129,605,882	207,480,509	(8,039,214)	1,284,706,797

기타수익	25,459,181	38,119,413	26,774,483	349,686,394

기타비용	129,888,554	316,353,900	247,536,068	1,256,457,430

법인세비용차감전순이익(손실)	144,215,852	(98,666,944)	(102,848,356)	117,196,809

법인세비용	205,805,931	205,805,931

당기순이익(손실)	(61,590,079)	(304,472,875)	(102,848,356)	117,196,809

총포괄손익	(61,590,079)	(304,472,875)	(102,848,356)	117,196,809

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(6)	(2)	3

자본변동표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	미처리결손	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,861,586,000	34,451,190,662	260,942,701	37,675,622,409	3,898,096,954

분기순이익(손실)	117,196,809	117,196,809

유상증자	19,000,000,000	19,000,000,000	38,000,000,000

유동성전환사채전환	17,463,000	17,463,000

동일지배기업내 사업결합

주식병합	(1,339,019,000)	1,339,019,000

주식소각	(17,463,000)	17,463,000

2021.09.30 (기말자본)	24,522,567,000	54,807,672,662	260,942,701	37,558,425,600	42,032,756,763

2022.01.01 (기초자본)	24,522,567,000	54,807,672,662	260,942,701	43,056,386,599	36,534,795,764

분기순이익(손실)	(304,472,875)	(304,472,875)

유상증자

유동성전환사채전환

동일지배기업내 사업결합	(7,609,748,041)	(7,609,748,041)

주식병합

주식소각

2022.09.30 (기말자본)	24,522,567,000	47,197,924,621	260,942,701	43,360,859,474	28,620,574,848

현금흐름표
제 21 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 20 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(571,996,698)	(1,190,605,004)

영업에서창출된현금	(368,261,651)	(415,507,360)

이자수취	152,767,460	74,769,625

이자지급	(89,420,687)	(865,548,069)

법인세납부(환급)	(267,081,820)	15,680,800

투자활동현금흐름	(15,124,425,527)	(6,857,738,751)

투자활동으로인한현금유입액	9,287,389,842	63,952,786,200

단기금융상품의 감소	5,000,000,000	62,583,600,000

단기대여금의 감소	4,102,620,000	1,300,000,000

장기금융상품의 감소	27,115,550

유형자산의 처분	18,059,092	17,000,000

보증금의 감소	101,200,000	40,000,000

퇴직보험예치금의 감소	38,395,200	12,186,200

투자활동으로인한현금유출액	(24,411,815,369)	(70,810,524,951)

단기금융상품의 증가	70,177,674,903

장기금융상품의 증가	10,697,598

단기대여금의 증가	69,820,000	300,000,000

장기대여금의 증가	60,340,000

유형자산의 취득	646,797,047	301,630,000

무형자산의 취득	22,613,650

보증금의 증가	8,000,000	11,280,250

퇴직보험예치금의 증가	9,242,200

사업결합으로 인한 순현금흐름	23,604,244,672

재무활동현금흐름	4,756,257,943	3,188,075,701

재무활동으로인한현금유입액	5,354,517,446	58,000,000,000

단기차입금의 증가	5,354,517,446

회사채 발행	20,000,000,000

유상증자	38,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(598,259,503)	(54,811,924,299)

단기차입금의 상환	494,869,803

리스부채의 상환	82,235,510	20,547,984

회생채무의 상환	21,154,190	34,791,376,315

회사채의 상환	20,000,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,940,164,282)	(4,860,268,054)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,049,084	1,051,442

기초현금및현금성자산	13,917,059,278	5,456,930,516

기말현금및현금성자산	2,986,944,080	597,713,904