휴엠앤씨 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 20 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	22,448,475,960	20,416,864,305

현금및현금성자산	18,507,718,104	13,917,059,278

단기금융상품

매출채권	1,612,345,759	1,169,140,288

기타금융자산	1,185,277,117	4,169,725,005

기타비금융자산	151,283,192	137,423,112

재고자산	953,428,098	1,004,574,782

당기법인세자산	38,423,690	18,941,840

비유동자산	18,216,268,255	18,164,029,867

장기금융상품	43,836,896	40,271,030

비유동기타금융자산	108,677,650	108,677,650

비유동기타비금융자산

유형자산	10,372,921,805	10,308,869,954

투자부동산

무형자산	153,831,904	169,211,233

관계기업투자주식	4,732,000,000	4,732,000,000

종속기업투자주식	2,805,000,000	2,805,000,000

자산총계	40,664,744,215	38,580,894,172

부채

유동부채	4,174,513,037	1,851,509,504

매입채무	924,117,821	518,487,254

기타금융부채	934,680,969	1,089,889,640

단기차입금	2,000,000,000

유동리스부채	18,175,905	21,582,829

회생채무	37,527,183	37,714,923

유동성장기부채

유동성전환사채

기타비금융부채	260,011,159	183,834,858

비유동부채	191,478,549	194,588,904

장기차입금

비유동리스부채	15,280,176	18,390,531

비유동기타금융부채

비유동기타부채	176,198,373	176,198,373

부채총계	4,365,991,586	2,046,098,408

자본

자본금	24,522,567,000	24,522,567,000

자본잉여금	54,807,672,662	54,807,672,662

기타자본구성요소	260,942,701	260,942,701

이익잉여금(결손금)	(43,292,429,734)	(43,056,386,599)

자본총계	36,298,752,629	36,534,795,764

자본과부채총계	40,664,744,215	38,580,894,172

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,103,314,069	3,103,314,069	2,657,787,661	2,657,787,661

매출원가	2,551,352,082	2,551,352,082	2,119,824,997	2,119,824,997

매출총이익	551,961,987	551,961,987	537,962,664	537,962,664

판매비와관리비	671,530,819	671,530,819	852,623,437	852,623,437

영업이익(손실)	(119,568,832)	(119,568,832)	(314,660,773)	(314,660,773)

금융수익	72,218,122	72,218,122	2,123,313,982	2,123,313,982

금융비용	(28,078,194)	(28,078,194)	(1,157,702,571)	(1,157,702,571)

기타수익	6,849,134	6,849,134	274,264,154	274,264,154

기타비용	(167,463,365)	(167,463,365)	(897,227,767)	(897,227,767)

법인세차감전순이익(손실)	(236,043,135)	(236,043,135)	27,987,025	27,987,025

기순이익(손실)	(236,043,135)	(236,043,135)	27,987,025	27,987,025

총포괄손익	(236,043,135)	(236,043,135)	27,987,025	27,987,025

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5)	2	2

자본변동표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	미처리결손	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,861,586,000	34,451,190,662	260,942,701	3,898,096,954	3,898,096,954

분기순이익(손실)	27,987,025	27,987,025

유동성전환사채전환	17,463,000	17,463,000

주식병합	(1,339,019,000)	1,339,019,000

주식소각	(17,463,000)	17,463,000

2021.03.31 (기말자본)	5,522,567,000	35,807,672,662	260,942,701	37,647,635,384	3,943,546,979

2022.01.01 (기초자본)	24,522,567,000	54,807,672,662	260,942,701	43,056,386,599	36,534,795,764

분기순이익(손실)	(236,043,135)	(236,043,135)

유동성전환사채전환

주식병합

주식소각

2022.03.31 (기말자본)	24,522,567,000	54,807,672,662	260,942,701	43,292,429,734	36,298,752,629

현금흐름표
제 21 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 20 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(144,684,405)	(1,316,883,387)

영업에서창출된현금	(237,805,701)	(1,347,016,324)

이자수취	85,766,065	34,241,597

이자지급	26,837,081

법인세납부(환급)	(19,481,850)	(4,108,660)

투자활동현금흐름	2,783,438,914	(18,716,394,916)

투자활동으로인한현금유입액	3,000,000,000	97,304,116,800

단기금융상품의 감소	38,000,000,000

단기대여금의 감소	3,000,000,000	1,300,000,000

보증금의 감소	58,000,000,000

퇴직보험예치금의 감소	4,116,800

투자활동으로인한현금유출액	(216,561,086)	(116,020,511,716)

단기금융상품의 증가	58,000,000,000

장기금융상품의 증가	3,565,866	3,565,866

퇴직보험예치금의 증가	2,965,600

유형자산의 취득	212,995,220	7,700,000

보증금의 증가	58,006,280,250

재무활동현금흐름	1,993,079,234	19,992,288,308

재무활동으로인한현금유입액	2,000,000,000	20,000,000,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000

회사채 발행	20,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(6,920,766)	(7,711,692)

리스부채의 상환	6,733,026	7,711,692

회생채무의 상환	187,740

회사채의 상환

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,631,833,743	(40,989,995)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,174,917)	(3,082,287)

기초현금및현금성자산	13,917,059,278	5,456,930,516

기말현금및현금성자산	18,507,718,104	5,412,858,234