휴엠앤씨 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 23 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	29,890,515,888	27,209,530,697

현금및현금성자산	5,738,434,671	4,947,591,063

매출채권	8,635,693,353	7,526,006,840

기타채권	552,522,930	226,550,374

당기법인세자산	10,707,828	0

재고자산	8,545,970,262	8,209,420,253

기타유동자산	407,186,844	299,962,167

매각예정비유동자산	6,000,000,000	6,000,000,000

비유동자산	34,038,929,785	34,721,115,809

장기성기타채권	5,841,440,000	6,119,248,000

비유동성금융자산	8,784,288	7,266,705

관계 및 종속기업투자	2,045,595,046	2,045,595,046

유형자산	19,300,982,128	19,679,875,305

투자부동산	429,708,340	324,111,903

무형자산	3,286,376,543	3,329,724,863

사용권자산	253,765,437	324,635,124

기타비유동자산	360,308,808	355,341,065

이연법인세자산	2,511,969,195	2,535,317,798

자산총계	63,929,445,673	61,930,646,506

부채

유동부채	19,076,578,650	17,545,862,208

매입채무	2,539,972,412	2,049,050,318

기타채무	909,017,487	926,069,641

회생채무	10,218,936	10,218,936

단기차입금	11,000,000,000	13,000,000,000

당기법인세부채	476,733,284	666,825,146

반품충당부채	22,484,451	34,534,721

유동성리스부채	192,745,526	223,810,456

기타유동부채	3,925,406,554	635,352,990

비유동부채	310,203,366	339,595,057

비유동리스부채	67,713,150	108,321,716

확정급여부채	44,018,829	42,436,394

기타장기종업원급여부채	198,471,387	188,836,947

부채총계	19,386,782,016	17,885,457,265

자본

자본금	24,522,567,000	24,522,567,000

자본잉여금	47,458,867,322	47,458,867,322

이익잉여금(결손금)	(27,438,770,665)	(27,936,245,081)

자본총계	44,542,663,657	44,045,189,241

자본과부채총계	63,929,445,673	61,930,646,506

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,545,166,518	12,545,166,518	12,011,332,445	12,011,332,445

매출원가	10,219,188,003	10,219,188,003	9,457,592,824	9,457,592,824

매출총이익	2,325,978,515	2,325,978,515	2,553,739,621	2,553,739,621

판매비와관리비	1,694,061,838	1,694,061,838	1,495,579,595	1,495,579,595

영업이익	631,916,677	631,916,677	1,058,160,026	1,058,160,026

기타수익	10,536,718	10,536,718	430,246,987	430,246,987

기타비용	78,193,440	78,193,440	50,291,003	50,291,003

금융수익	167,053,426	167,053,426	128,884,278	128,884,278

금융비용	128,102,618	128,102,618	164,361,872	164,361,872

법인세비용차감전순이익	603,210,763	603,210,763	1,402,638,416	1,402,638,416

법인세비용	105,736,347	105,736,347	290,846,052	290,846,052

당기순이익	497,474,416	497,474,416	1,111,792,364	1,111,792,364

총포괄이익	497,474,416	497,474,416	1,111,792,364	1,111,792,364

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	10	10	23	23

희석주당이익 (단위 : 원)	10	10	23	23

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	24,522,567,000	47,458,867,322	(34,115,252,745)	37,866,181,577

당기순이익	0	0	1,111,792,364	1,111,792,364

2024.03.31 (기말자본)	24,522,567,000	47,458,867,322	(33,003,460,381)	38,977,973,941

2025.01.01 (기초자본)	24,522,567,000	47,458,867,322	(27,936,245,081)	44,045,189,241

당기순이익	0	0	497,474,416	497,474,416

2025.03.31 (기말자본)	24,522,567,000	47,458,867,322	(27,438,770,665)	44,542,663,657

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 24 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 23 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,876,079,260	1,016,885,401

당기순이익	497,474,416	1,111,792,364

비현금항목 및 운전자본조정(주석19)	2,758,216,928	36,427,501

이자의 수취	32,695,251	53,773,198

이자의 지급	(129,119,901)	(131,433,467)

법인세납부(환급)	(283,187,434)	(53,674,195)

투자활동으로 인한 현금흐름	(89,465,747)	(343,385,484)

장기금융자산의 증가	(1,517,583)	(12,665,300)

유형자산의 취득	(59,650,000)	(605,718,781)

유형자산의 처분	4,363,636	0

무형자산의 취득	(2,663,800)	(8,609,800)

단기대여금의 감소	63,602,000	52,882,000

장기대여금의 증가	(134,000,000)	(185,000,000)

장기대여금의 감소	4,400,000	0

보증금의 증가	(4,000,000)	0

보증금의 감소	40,000,000	0

기타장기미수금의 감소	0	415,726,397

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,063,382,194)	2,923,625,861

단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(2,000,000,000)

단기차입금의 차입	8,000,000,000	5,000,000,000

임대보증금의 감소	0	(5,000,000)

임대보증금의 증가	5,000,000	8,000,000

리스부채 현금지급액	(68,382,194)	(77,700,780)

회생채무의 상환	0	(1,673,359)

현금및현금성자산의 증가(감소)	723,231,319	3,597,125,778

기초현금및현금성자산	4,947,591,063	6,842,321,170

현금및현금성자산의 환율변동효과	67,612,289	1,011,702

기말현금및현금성자산	5,738,434,671	10,440,458,650