데이타솔루션 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 17 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 16 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	76,083,198,884	53,958,555,770

현금및현금성자산	12,391,231,698	10,100,090,396

매출채권	23,787,786,399	17,557,371,716

계약자산	4,514,996,957	4,664,891,602

기타금융자산	3,288,592,578	7,713,221,918

기타유동자산	14,690,092,287	12,015,223,012

재고자산	17,378,605,065	1,907,757,126

당기법인세자산	31,893,900

비유동자산	13,902,068,610	14,455,977,404

당기손익-공정가치금융자산	4,523,257,148	4,523,257,148

비유동금융자산	1,097,532,731	1,105,051,105

투자부동산	2,549,769,127	2,563,161,013

유형자산	1,651,407,964	1,757,948,319

무형자산	3,682,621,204	4,109,079,383

이연법인세자산	397,480,436	397,480,436

자산총계	89,985,267,494	68,414,533,174

부채

유동부채	54,213,262,630	32,700,882,033

매입채무	41,805,370,377	18,201,002,372

계약부채	9,266,563,122	8,230,105,645

기타금융부채	1,750,269,989	3,095,312,786

기타유동부채	341,502,108	1,545,403,257

유동성장기차입금	300,000,000	600,000,000

리스부채	533,413,555	589,983,504

당기법인세부채	216,143,479	439,074,469

비유동부채	1,464,846,758	503,199,872

비유동금융부채	145,000,000	145,000,000

기타비유동부채	960,000,000

비유동충당부채	266,734,446	264,373,674

비유동리스부채	93,112,312	93,826,198

부채총계	55,678,109,388	33,204,081,905

자본

자본금	8,112,690,000	8,111,190,000

자본잉여금	17,255,303,588	17,242,978,588

기타자본항목	1,371,981,267	1,344,734,273

이익잉여금(결손금)	7,567,183,251	8,511,548,408

자본총계	34,307,158,106	35,210,451,269

자본과부채총계	89,985,267,494	68,414,533,174

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	31,524,433,463	31,524,433,463	15,774,817,437	15,774,817,437

매출원가	26,985,355,148	26,985,355,148	13,521,271,290	13,521,271,290

매출총이익	4,539,078,315	4,539,078,315	2,253,546,147	2,253,546,147

판매비와관리비	5,606,673,832	5,606,673,832	5,347,417,683	5,347,417,683

영업이익(손실)	(1,067,595,517)	(1,067,595,517)	(3,093,871,536)	(3,093,871,536)

기타수익	48,317,275	48,317,275	83,246,497	83,246,497

기타비용	30	30	1,011	1,011

금융수익	87,893,419	87,893,419	141,685,783	141,685,783

금융비용	12,980,304	12,980,304	31,240,954	31,240,954

법인세비용차감전순이익(손실)	(944,365,157)	(944,365,157)	(2,900,181,221)	(2,900,181,221)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(944,365,157)	(944,365,157)	(2,900,181,221)	(2,900,181,221)

기타포괄손익

총포괄손익	(944,365,157)	(944,365,157)	(2,900,181,221)	(2,900,181,221)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(58)	(179)	(179)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(58)	(58)	(179)	(179)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	8,109,690,000	16,460,338,588	1,983,550,111	7,464,196,140	34,017,774,839

당기순이익(손실)	(2,900,181,221)	(2,900,181,221)

주식선택권행사

주식선택권소멸	27,634,000	(27,634,000)

주식보상비용	45,040,734

2025.03.31 (기말자본)	8,109,690,000	16,487,972,588	2,000,956,845	4,564,014,919	31,162,634,352

2026.01.01 (기초자본)	8,111,190,000	17,242,978,588	1,344,734,273	8,511,548,408	35,210,451,269

당기순이익(손실)	(944,365,157)	(944,365,157)

주식선택권행사	1,500,000	12,326,000	(4,848,000)	8,978,000

주식선택권소멸

주식보상비용	32,094,994	32,094,994

2026.03.31 (기말자본)	8,112,690,000	17,255,303,588	1,371,981,267	7,567,183,251	34,307,158,106

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 17 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,629,300,334)	(4,077,800,524)

영업에서 창출된 현금	(1,570,904,685)	(4,187,477,320)

영업활동으로 분류된 이자수취	207,129,491	162,960,637

이자의 지급	(10,700,250)	(28,190,241)

법인세의 납부	(254,824,890)	(25,093,600)

투자활동현금흐름	4,380,124,782	(7,559,073,636)

단기금융상품의 처분	7,500,000,000	3,000,000,000

보증금의 감소	37,000,000

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	(10,500,000,000)

유형자산의 취득	(93,090,707)	(31,063,636)

무형자산의 취득	(43,784,511)

보증금의 증가	(20,000,000)	(28,010,000)

재무활동현금흐름	(463,016,131)	(469,405,743)

주식선택권의 행사	8,977,000

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

리스부채의 상환	(171,993,131)	(169,405,743)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,332,985	25,142

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,291,141,302	(12,106,254,761)

기초현금및현금성자산	10,100,090,396	20,970,006,905

기말현금및현금성자산	12,391,231,698	8,863,752,144