데이타솔루션 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 3분기말	제 14 기말

자산

유동자산	42,460,157,990	59,427,075,678

현금및현금성자산	6,926,638,558	22,121,015,470

매출채권	5,918,834,876	18,904,416,282

계약자산	4,347,370,033	4,398,845,981

기타금융자산	3,122,192,737	3,163,376,971

기타유동자산	11,473,659,831	7,756,228,724

재고자산	10,589,651,925	3,083,192,250

당기법인세자산	81,810,030

비유동자산	19,534,181,173	19,765,664,985

당기손익-공정가치금융자산	5,416,474,037	5,416,474,037

비유동금융자산	884,142,299	860,758,934

기타비유동자산	5,386,317,758	3,704,003,199

투자부동산	2,630,120,455	2,670,296,113

유형자산	2,556,074,439	3,038,470,955

무형자산	2,442,822,158	3,857,431,720

이연법인세자산	218,230,027	218,230,027

자산총계	61,994,339,163	79,192,740,663

부채

유동부채	28,177,487,587	42,156,820,841

매입채무	17,549,037,446	32,024,915,399

계약부채	5,656,678,656	3,267,915,632

단기차입금	523,943,821

기타금융부채	2,144,320,640	3,553,605,107

기타유동부채	945,684,319	183,129,873

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,450,000,000

리스부채	590,140,317	623,821,073

충당부채	91,626,209	236,812,734

당기법인세부채	292,677,202

비유동부채	2,240,694,682	3,491,981,430

장기차입금	900,000,000	1,800,000,000

비유동금융부채	159,000,000	159,000,000

비유동충당부채	239,508,439	232,197,488

비유동리스부채	942,186,243	1,300,783,942

부채총계	30,418,182,269	45,648,802,271

자본

자본금	8,109,690,000	8,108,190,000

자본잉여금	16,460,338,588	16,448,027,588

기타자본항목	1,968,089,504	1,759,162,821

이익잉여금(결손금)	5,038,038,802	7,228,557,983

자본총계	31,576,156,894	33,543,938,392

자본과부채총계	61,994,339,163	79,192,740,663

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,840,316,868	58,800,681,877	13,915,822,809	54,479,404,968

매출원가	22,521,394,323	47,444,590,015	10,637,733,259	43,113,943,803

매출총이익	4,318,922,545	11,356,091,862	3,278,089,550	11,365,461,165

판매비와관리비	4,519,045,705	13,865,165,906	4,074,549,411	12,857,238,746

영업이익(손실)	(200,123,160)	(2,509,074,044)	(796,459,861)	(1,491,777,581)

기타수익	80,069,056	235,184,045	109,610,506	324,862,660

기타비용	231,506	578,291	434,708	83,673,898

금융수익	77,799,671	236,341,702	125,748,160	341,511,178

금융비용	47,982,645	175,977,413	79,270,577	174,128,660

법인세비용차감전순이익(손실)	(90,468,584)	(2,214,104,001)	(640,806,480)	(1,083,206,301)

법인세비용(수익)	23,584,820	38,991,324

당기순이익(손실)	(90,468,584)	(2,190,519,181)	(640,806,480)	(1,122,197,625)

기타포괄손익

총포괄손익	(90,468,584)	(2,190,519,181)	(640,806,480)	(1,122,197,625)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(135)	(40)	(69)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(6)	(135)	(40)	(69)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,101,790,000	16,371,037,188	1,250,811,719	5,619,434,758	31,343,073,665

당기순이익(손실)	(1,122,197,625)	(1,122,197,625)

주식선택권행사	6,400,000	76,990,400	(29,737,600)	53,652,800

주식보상비용	397,016,658	397,016,658

2023.09.30 (기말자본)	8,108,190,000	16,448,027,588	1,618,090,777	4,497,237,133	30,671,545,498

2024.01.01 (기초자본)	8,108,190,000	16,448,027,588	1,759,162,821	7,228,557,983	33,543,938,392

당기순이익(손실)	(2,190,519,181)	(2,190,519,181)

주식선택권행사	1,500,000	12,311,000	(4,848,000)	8,963,000

주식보상비용	213,774,683	213,774,683

2024.09.30 (기말자본)	8,109,690,000	16,460,338,588	1,968,089,504	5,038,038,802	31,576,156,894

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 15 기 3분기	제 14 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,769,385,553)	(7,045,324,677)

영업에서 창출된 현금	(12,462,060,160)	(6,946,301,823)

이자의 수취	221,486,906	303,109,045

이자의 지급	(177,909,887)	(167,030,096)

법인세의 납부	(350,902,412)	(235,101,803)

투자활동현금흐름	(324,658,402)	(479,803,444)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	8,500,000,000

무형자산의 처분	300,000,000

보증금의 감소	23,000,000	790,000

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	(5,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(999,976,104)

지분법적용 투자지분의 취득	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	(201,722,678)	(120,752,473)

무형자산의 취득	(124,935,724)	(144,864,867)

보증금의 증가	(21,000,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(2,096,390,755)	(3,946,459,677)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 증가	1,078,114,070

주식선택권의 행사	8,963,000	53,652,800

임대보증금의 증가	25,000,000

단기차입금의 상환	(523,943,821)	(6,864,513,526)

유동성장기부채의 상환	(1,150,000,000)	(750,000,000)

리스부채의 상환	(431,409,934)	(478,713,021)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,942,202)	7,754,335

현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,194,376,912)	(11,463,833,463)

기초현금및현금성자산	22,121,015,470	22,370,101,509

기말현금및현금성자산	6,926,638,558	10,906,268,046