데이타솔루션 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항본 자료는 (주)데이타솔루션의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다.회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다.예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.2. 개요

2021년도는 매타버스 픔랫폼의 산업 확산, 각 분야에서의 Al활성화, 클라우드 환경의 급속한 확대 등으로 데이터 전문 기업인 당사에 대한 주주 여러분의 기대가 한층 고조되었던 한 해 였습니다. 당사 임직원은 주주 여러분의 이러한 기대에 부응하기 위하여 부족한 부분들은 개선하고 성과를 만들어 내기 위해 최선의 노력을 다하였습니다.

이러한 노력으로 금년에는 전기대비 영업이익을 개선하고 매출 또한 소폭 성장하는 결과를 이루어 냈습니다. 매출액은 1,004억으로 전기대비 8.4% 성장을 기록하며 다시금 1000억대 매출을 회복하였고 이익측면에서는 영업이익 88%, 당기순이익 134% 증가하며 비즈니스 모델에 대한 수익구조를 개선하였습니다. 목표대비 만족할만한 성과는 아니지만 새롭게 정비된 사업구조하에 의미있는 성과를 달성했다고 평가하고 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 분석

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기말	제 11(당) 기말	증감	증감율

자 산

Ⅰ. 유동자산	60,173,844,706	59,199,717,862	974,126,844	1.6%

현금및현금성자산	21,775,791,630	14,715,862,047	7,059,929,583	48.0%

매출채권	23,095,592,316	32,866,549,390	(9,770,957,074)	-29.7%

계약자산	3,152,303,500	3,177,499,265	(25,195,765)	-0.8%

기타금융자산	6,825,897,826	5,509,692,320	1,316,205,506	23.9%

기타유동자산	613,840,328	421,834,469	192,005,859	45.5%

재고자산	4,697,492,436	2,498,388,501	2,199,103,935	88.0%

당기법인세자산	12,926,670	9,891,870	3,034,800	30.7%

Ⅱ. 비유동자산	15,077,066,521	12,143,687,762	2,933,378,759	24.2%

당기손익-공정가치금융자산	3,662,392,324	653,759,568	3,008,632,756	460.2%

비유동금융자산	1,823,653,158	1,883,022,210	(59,369,052)	-3.2%

기타비유동자산	221,315,692	-	221,315,692	-

투자부동산	2,777,431,213	2,830,998,763	(53,567,550)	-1.9%

유형자산	2,096,222,389	2,593,857,503	(497,635,114)	-19.2%

무형자산	3,910,106,618	3,637,647,548	272,459,070	7.5%

이연법인세자산	585,945,127	544,402,170	41,542,957	7.6%

자 산 총 계	75,250,911,227	71,343,405,624	3,907,505,603	5.5%

부 채

Ⅰ. 유동부채	44,595,317,943	43,413,059,552	1,182,258,391	2.7%

매입채무	27,531,843,898	30,590,186,840	(3,058,342,942)	-10.0%

계약부채	5,824,300,351	4,494,191,026	1,330,109,325	29.6%

단기차입금	5,190,102,403	5,453,008,397	(262,905,994)	-4.8%

기타금융부채	1,941,713,601	1,436,044,489	505,669,112	35.2%

기타유동부채	2,536,283,979	934,910,849	1,601,373,130	171.3%

유동성장기차입금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

리스부채	571,073,711	504,717,951	66,355,760	13.1%

Ⅱ. 비유동부채	2,376,027,666	1,513,214,563	862,813,103	57.0%

장기차입금	1,250,000,000	-	1,250,000,000	-

비유동금융부채	144,000,000	144,000,000	-	0.0%

충당부채	426,920,538	414,485,960	12,434,578	3.0%

비유동리스부채	555,107,128	954,728,603	(399,621,475)	-41.9%

부채총계	46,971,345,609	44,926,274,115	2,045,071,494	4.6%

자 본

Ⅰ. 자본금	8,055,290,000	7,929,290,000	126,000,000	1.6%

Ⅱ. 자본잉여금	16,020,176,188	15,276,837,788	743,338,400	4.9%

Ⅲ. 기타자본항목	983,142,547	1,181,320,754	(198,178,207)	-16.8%

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-	-	-

Ⅴ. 이익잉여금	3,220,956,883	2,029,682,967	1,191,273,916	58.7%

자 본 총 계	28,279,565,618	26,417,131,509	1,862,434,109	7.1%

부채및자본총계	75,250,911,227	71,343,405,624	3,907,505,603	5.5%

(1) 자산- 제 12기 유동자산은 전기대비 1.6% 증가하였습니다. 비유동자산은 전기대비 24.2% 증가하였습니다. 당기손익-공정가치금융자산의 증가가 주요 요인입니다.(2) 부채- 제 12기 유동부채는 전기대비 2.7% 증가하였습니다. 비유동부채는 전기대비 57.0% 증가 하였습니다. 부가세예수금의 증가가 주요 요인입니다.나. 손익계산서 분석

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기말	제 11(당) 기말	증감	증감율

Ⅰ. 매출액	100,481,186,660	92,734,563,302	7,746,623,358	8.4%

Ⅱ. 매출원가	85,794,375,546	79,656,218,160	6,138,157,386	7.7%

Ⅲ. 매출총이익	14,686,811,114	13,078,345,142	1,608,465,972	12.3%

Ⅳ. 판매비와관리비	13,655,758,019	12,529,692,307	1,126,065,712	9.0%

Ⅴ. 영업이익	1,031,053,095	548,652,835	482,400,260	87.9%

기타수익	581,369,377	689,289,819	(107,920,442)	-15.7%

기타비용	144,399,522	296,309,673	(151,910,151)	-51.3%

금융수익	253,533,279	918,934,661	(665,401,382)	-72.4%

금융비용	571,825,270	899,675,061	(327,849,791)	-36.4%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	1,149,730,959	960,892,581	188,838,378	19.7%

법인세비용	(41,542,957)	459,431,052	(500,974,009)	-109.0%

Ⅶ. 당기순이익	1,191,273,916	501,461,529	689,812,387	137.6%

(1) 매출액- 매출액은 매출 구조의 다변화 노력에 대한 성과가 나오기 시작하면서 8.4% 증가하였습니다.(2) 매출총이익- 매출총이익은 COVID-19로 인한 경기 침체를 겪으며 체질 개선으로 12.3% 증가하였습니다.(3) 판매비와 관리비- 판매비와 관리비는 인건비의 증가등으로 인해 9.0% 증가하였습니다.(4) 영업이익- 영업이익은 매출총이익의 증가로 인해 9% 증가하였습니다.(5) 영업외손익- 기타수익은 전기 발생한 복구충당부채환입이 당기에는 발생하지 않아 15.7% 감소하였습니다. - 기타비용은 전기 발생한 리스해지손실이 당기에는 발생하지 않아 51.3% 감소하였습니다.- 금융수익은 외환차익의 감소로 전기대비 72.4% 감소하였습니다.- 금융비용은 외환차손의 감소로 36.4% 감소하였습니다.(6) 법인세비용- 당기 이연법인세 자산 평가로 인해 법인세비용이 감소하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성- 제12기 유동비율(유동자산/유동부채)은 134.9%, 부채비율(부채총계/자본총계)은 166.1%로 비교적 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다.- 이자보상배율(영업이익/이자비용)은 2.34배를 기록하였습니다.나. 자금조달- 이자지급성 부채는 장/단기차입금, 외화단기차입금, 유동성장기차입금 등으로 구성되어있으며, 제12기말 기준 74.4억원으로 제11기말 54.5억원 대비 36.4% 증가하였습니다.5. 부외거래- 해당사항 없음.

6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항재무제표 주석 "2. 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정" 참조나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래상황'을 참조