데이타솔루션 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	50,179,007,074	59,199,717,862

현금및현금성자산	4,410,724,350	14,715,862,047

매출채권	12,360,249,724	32,866,549,390

계약자산	5,155,613,422	3,177,499,265

기타금융자산	8,557,670,071	5,509,692,320

기타유동자산	1,172,664,121	421,834,469

재고자산	18,510,719,016	2,498,388,501

당기법인세자산	11,366,370	9,891,870

비유동자산	13,848,948,093	12,143,687,762

당기손익-공정가치금융자산	3,648,486,064	653,759,568

비유동금융자산	1,914,708,452	1,883,022,210

기타비유동자산	25,751,944

투자부동산	2,790,823,105	2,830,998,763

유형자산	2,356,863,677	2,593,857,503

무형자산	2,567,912,681	3,637,647,548

이연법인세자산	544,402,170	544,402,170

자산총계	64,027,955,167	71,343,405,624

부채

유동부채	34,447,732,868	43,413,059,552

매입채무	15,218,686,496	30,590,186,840

계약부채	5,369,605,978	4,494,191,026

단기차입금	10,474,832,366	5,453,008,397

기타금융부채	1,583,707,780	1,436,044,489

기타유동부채	220,854,544	934,910,849

유동성장기차입금	1,000,000,000

리스부채	580,045,704	504,717,951

비유동부채	2,765,519,489	1,513,214,563

장기차입금	1,500,000,000

비유동금융부채	154,000,000	144,000,000

충당부채	423,777,351	414,485,960

비유동리스부채	687,742,138	954,728,603

부채총계	37,213,252,357	44,926,274,115

자본

자본금	8,055,290,000	7,929,290,000

자본잉여금	16,020,176,188	15,276,837,788

기타자본항목	971,101,424	1,181,320,754

이익잉여금(결손금)	1,768,135,198	2,029,682,967

자본총계	26,814,702,810	26,417,131,509

자본과부채총계	64,027,955,167	71,343,405,624

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,776,170,427	47,486,946,634	10,723,408,834	40,167,522,227

매출원가	18,096,404,042	37,543,520,935	8,335,844,390	32,316,944,395

매출총이익	4,679,766,385	9,943,425,699	2,387,564,444	7,850,577,832

판매비와관리비	2,943,135,107	10,102,694,827	3,081,981,527	10,023,869,808

영업이익(손실)	1,736,631,278	(159,269,128)	(694,417,083)	(2,173,291,976)

금융수익	28,707,227	151,972,473	167,769,794	456,738,180

금융비용	296,453,015	507,185,314	34,539,708	867,725,127

기타수익	60,284,688	277,780,030	543,327,070	631,605,475

기타비용	21,386,415	24,845,830	88,440,729	227,637,853

지분법손실

법인세비용차감전순이익(손실)	1,507,783,763	(261,547,769)	(106,300,656)	(2,180,311,301)

법인세비용

당기순이익(손실)	1,507,783,763	(261,547,769)	(106,300,656)	(2,180,311,301)

기타포괄손익

총포괄손익	1,507,783,763	(261,547,769)	(106,300,656)	(2,180,311,301)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	94	(16)	(7)	(138)

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	1,083,003,357	1,528,221,438	25,588,702,783

당기순이익(손실)	(2,180,311,301)	(2,180,311,301)

주식선택권 행사	30,000,000	122,468,800	(57,960,000)	94,508,800

주식보상비용	138,008,213	138,008,213

2020.09.30 (기말자본)	7,914,290,000	15,215,656,788	1,163,051,570	(652,089,863)	23,640,908,495

2021.01.01 (기초자본)	7,929,290,000	15,276,837,788	1,181,320,754	2,029,682,967	26,417,131,509

당기순이익(손실)	(261,547,769)	(261,547,769)

주식선택권 행사	126,000,000	743,338,400	(294,337,000)	575,001,400

주식보상비용	84,117,670	84,117,670

2021.09.30 (기말자본)	8,055,290,000	16,020,176,188	971,101,424	1,768,135,198	26,814,702,810

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,487,406,309)	2,372,745,678

영업에서 창출된 현금	(11,524,506,259)	2,472,433,380

이자수취(영업)	73,848,560	59,175,230

이자지급(영업)	(35,274,110)	(184,591,812)

법인세납부(영업)	(1,474,500)	25,728,880

투자활동현금흐름	(6,288,553,449)	(5,245,348,218)

단기금융상품의 처분	7,400,000,000	1,900,000,000

당기손익-공정가치평가자산의 처분

유형자산의 처분	23,000,000

보증금의 감소	28,450,000	189,370,000

임대보증금의 증가	10,000,000	105,000,000

단기금융상품의 증가	(10,400,000,000)	(6,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증	(2,994,726,496)

유형자산의 취득	(98,864,821)	(508,500,215)

무형자산의 취득	(194,212,132)	(624,117,003)

장기선급금의 증가

보증금의 증가	(39,200,000)	(211,101,000)

임대보증금의 감소	(119,000,000)

재무활동현금흐름	7,470,404,121	(8,915,249,781)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 증가	16,648,743,173	12,429,536,815

주식선택권의 행사	575,001,400	94,508,800

단기차입금의 상환	(11,815,329,632)	(20,849,412,646)

유동성장기부채의 상환	(500,000,000)	(166,660,000)

리스부채의 상환	(438,010,820)	(423,222,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,305,137,697)	(11,787,896,134)

기초현금및현금성자산	14,715,862,047	20,042,282,354

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	417,940	(43,813)

기말현금및현금성자산	4,410,724,350	8,254,386,220