데이타솔루션 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 3분기말	제 15 기말

자산

유동자산	50,959,168,723	53,913,054,320

현금및현금성자산	9,153,676,751	20,970,006,905

매출채권	8,211,179,057	16,334,181,730

계약자산	4,733,390,026	2,901,515,389

기타금융자산	12,716,280,140	3,130,302,472

기타유동자산	8,189,683,923	6,172,458,804

재고자산	7,881,698,076	4,380,043,754

당기법인세자산	73,260,750	24,545,266

비유동자산	13,830,882,536	18,007,521,759

당기손익-공정가치금융자산	5,105,023,217	5,105,023,217

비유동금융자산	1,094,556,717	978,950,591

기타비유동자산	2,793,234,285

투자부동산	2,576,552,905	2,616,728,563

유형자산	2,006,507,101	2,452,588,657

무형자산	2,828,047,630	3,840,801,480

이연법인세자산	220,194,966	220,194,966

자산총계	64,790,051,259	71,920,576,079

부채

유동부채	32,554,797,119	36,369,804,921

매입채무	20,376,723,781	23,828,342,308

계약부채	8,016,302,257	5,078,120,462

기타금융부채	2,283,907,893	2,746,024,678

기타유동부채	350,629,366	2,645,283,455

유동성장기차입금	900,000,000	1,200,000,000

리스부채	625,109,822	671,673,653

충당부채	2,124,000	200,360,365

비유동부채	631,114,868	1,532,996,319

장기차입금	600,000,000

비유동금융부채	137,000,000	148,000,000

비유동충당부채	262,033,796	255,137,689

비유동리스부채	232,081,072	529,858,630

부채총계	33,185,911,987	37,902,801,240

자본

자본금	8,111,190,000	8,109,690,000

자본잉여금	17,242,978,588	16,460,338,588

기타자본항목	1,313,184,826	1,983,550,111

이익잉여금(결손금)	4,936,785,858	7,464,196,140

자본총계	31,604,139,272	34,017,774,839

자본과부채총계	64,790,051,259	71,920,576,079

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	23,256,601,254	61,669,029,377	26,840,316,868	58,800,681,877

매출원가	19,112,300,691	49,854,060,175	22,521,394,323	47,444,590,015

매출총이익	4,144,300,563	11,814,969,202	4,318,922,545	11,356,091,862

판매비와관리비	4,530,429,114	14,954,350,721	4,519,045,705	13,865,165,906

영업이익(손실)	(386,128,551)	(3,139,381,519)	(200,123,160)	(2,509,074,044)

기타수익	76,351,572	277,442,210	80,069,056	235,184,045

기타비용	1,011	231,506	578,291

금융수익	124,730,573	411,498,808	77,799,671	236,341,702

금융비용	21,694,793	78,538,044	47,982,645	175,977,413

법인세비용차감전순이익(손실)	(206,741,199)	(2,528,979,556)	(90,468,584)	(2,214,104,001)

법인세비용(수익)	1,569,274	23,584,820

당기순이익(손실)	(206,741,199)	(2,527,410,282)	(90,468,584)	(2,190,519,181)

기타포괄손익

총포괄손익	(206,741,199)	(2,527,410,282)	(90,468,584)	(2,190,519,181)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13.00)	(156.00)	(6.00)	(135.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(13.00)	(156.00)	(6.00)	(135.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,108,190,000	16,448,027,588	1,759,162,821	7,228,557,983	33,543,938,392

당기순이익(손실)	(2,190,519,181)	(2,190,519,181)

주식선택권행사	1,500,000	12,311,000	(4,848,000)	8,963,000

주식선택권소멸

주식보상비용	213,774,683	213,774,683

2024.09.30 (기말자본)	8,109,690,000	16,460,338,588	1,968,089,504	5,038,038,802	31,576,156,894

2025.01.01 (기초자본)	8,109,690,000	16,460,338,588	1,983,550,111	7,464,196,140	34,017,774,839

당기순이익(손실)	(2,527,410,282)	(2,527,410,282)

주식선택권행사	1,500,000	12,326,000	(4,848,000)	8,978,000

주식선택권소멸	770,314,000	(770,314,000)	0

주식보상비용	104,796,715	104,796,715

2025.09.30 (기말자본)	8,111,190,000	17,242,978,588	1,313,184,826	4,936,785,858	31,604,139,272

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 15 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 16 기 3분기	제 15 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,119,702)	(12,769,385,553)

영업에서 창출된 현금	(203,129,351)	(12,462,060,160)

영업활동으로 분류된 이자수취	315,740,407	221,486,906

이자의 지급	(67,584,548)	(177,909,887)

법인세의 납부	(47,146,210)	(350,902,412)

투자활동현금흐름	(10,401,966,957)	(324,658,402)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	3,000,000,000

보증금의 감소	23,000,000

단기금융상품의 증가	(12,500,000,000)	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(295,018,545)	(201,722,678)

무형자산의 취득	(507,988,412)	(124,935,724)

보증금의 증가	(98,960,000)	(21,000,000)

재무활동현금흐름	(1,412,999,273)	(2,096,390,755)

주식선택권의 행사	8,978,000	8,963,000

임대보증금의 증가	17,000,000

단기차입금의 상환	(523,943,821)

유동성장기부채의 상환	(900,000,000)	(1,150,000,000)

리스부채의 상환	(510,977,273)	(431,409,934)

임대보증금의 감소	(28,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	755,778	(3,942,202)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,816,330,154)	(15,194,376,912)

기초현금및현금성자산	20,970,006,905	22,121,015,470

기말현금및현금성자산	9,153,676,751	6,926,638,558