데이타솔루션 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	42,200,605,549	52,395,850,030

현금및현금성자산	12,930,367,715	20,042,282,354

매출채권	13,934,792,917	17,999,762,832

계약자산	4,766,903,642	3,404,679,585

기타금융자산	2,087,413,867	2,055,279,007

기타유동자산	895,669,645	672,800,239

재고자산	7,545,779,723	8,186,215,173

당기법인세자산	39,678,040	34,830,840

비유동자산	11,763,455,769	10,600,156,943

당기손익-공정가치금융자산	640,345,653	640,345,653

비유동금융자산	1,810,068,880	1,650,646,150

기타비유동자산	23,989,780	95,959,116

투자부동산	2,871,174,427	2,884,566,313

유형자산	2,796,125,881	1,300,619,617

무형자산	2,617,917,926	3,024,186,872

이연법인세자산	1,003,833,222	1,003,833,222

자산총계	53,964,061,318	62,996,006,973

부채

유동부채	28,425,980,245	37,139,992,345

매입채무	8,018,117,691	17,432,903,239

계약부채	5,929,893,445	4,039,525,568

단기차입금	11,565,197,055	11,186,670,068

기타금융부채	1,262,623,057	2,172,728,055

기타유동부채	683,284,015	1,199,427,820

유동성장기차입금	83,330,000	166,660,000

충당부채	405,398,284	479,984,530

사용권부채	478,136,698	462,093,065

비유동부채	1,367,291,062	267,311,845

비유동금융부채	148,000,000	148,000,000

기타비유동부채	25,308,334	59,166,668

비유동사용권부채	1,193,982,728	60,145,177

부채총계	29,793,271,307	37,407,304,190

자본

자본금	7,884,290,000	7,884,290,000

자본잉여금	15,093,187,988	15,093,187,988

기타자본항목	1,133,667,877	1,083,003,357

이익잉여금(결손금)	59,644,146	1,528,221,438

자본총계	24,170,790,011	25,588,702,783

자본과부채총계	53,964,061,318	62,996,006,973

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,293,897,607	16,293,897,607	17,133,669,685	17,133,669,685

매출원가	13,385,001,833	13,385,001,833	14,858,242,083	14,858,242,083

매출총이익	2,908,895,774	2,908,895,774	2,275,427,602	2,275,427,602

판매비와관리비	3,657,850,310	3,657,850,310	3,246,346,232	3,246,346,232

영업이익(손실)	(748,954,536)	(748,954,536)	(970,918,630)	(970,918,630)

금융수익	50,062,412	50,062,412	130,251,098	130,251,098

금융비용	822,806,637	822,806,637	116,042,845	116,042,845

기타수익	53,096,247	53,096,247	127,816,990	127,816,990

기타비용	(25,222)	(25,222)	6,831,998	6,831,998

지분법손실	97,380,661	97,380,661

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,468,577,292)	(1,468,577,292)	(933,106,046)	(933,106,046)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,468,577,292)	(1,468,577,292)	(933,106,046)	(933,106,046)

기타포괄손익	14,983,714	14,983,714

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	14,983,714	14,983,714

총포괄손익	(1,468,577,292)	(1,468,577,292)	(918,122,332)	(918,122,332)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(93)	(93)	(59)	(59)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(93)	(93)	(59)	(59)

자본변동표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,859,290,000	15,073,362,988	429,743,262	(39,925,271)	2,481,741,864	25,804,212,843

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(283,345,030)	(283,345,030)

당기순이익(손실)	(933,106,046)	(933,106,046)

지분법자본변동	14,983,714	14,983,714

주식보상비용	(230,422,839)	(230,422,839)

2019.03.31 (기말자본)	7,859,290,000	15,073,362,988	199,320,423	(24,941,557)	1,265,290,788	24,372,322,642

2020.01.01 (기초자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	1,083,003,357	1,528,221,438	25,588,702,783

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,468,577,292)	(1,468,577,292)

지분법자본변동

주식보상비용	50,664,520	50,664,520

2020.03.31 (기말자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	1,133,667,877	59,644,146	24,170,790,011

현금흐름표
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 10 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,189,082,206)	(626,757,739)

영업에서 창출된 현금	(6,169,466,257)	(581,349,450)

이자수취(영업)	31,505,797	33,852,743

이자지급(영업)	(46,274,546)	(79,261,032)

법인세납부(영업)	(4,847,200)

투자활동현금흐름	(515,086,370)	(477,115,131)

단기금융상품의 처분	1,900,000,000	1,500,000,000

당기손익-공정가치평가자산의 처분	41,061,475

유형자산의 처분	23,000,000

보증금의 감소	60,000,000	181,574,000

임대보증금의 증가

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(267,129,996)	(11,657,327)

무형자산의 취득	(19,855,374)	(161,783,279)

보증금의 증가	(211,101,000)	(26,310,000)

임대보증금의 감소

재무활동현금흐름	(408,202,556)	(444,490,482)

단기차입금의 증가	4,693,563,662	14,399,523,987

주식선택권의 행사

단기차입금의 상환	(4,877,579,468)	(14,460,684,469)

유동성장기부채의 상환	(83,330,000)	(383,330,000)

리스부채의 상환	(140,856,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,111,914,639)	(1,548,361,810)

기초현금및현금성자산	20,042,282,354	9,208,897,775

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	456,493	1,542

기말현금및현금성자산	12,930,367,715	7,660,535,965