데이타솔루션 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	35,116,087,545	54,689,586,332

현금및현금성자산	4,550,887,071	22,370,101,509

매출채권	13,836,320,874	13,212,302,149

계약자산	1,479,915,646	1,174,203,854

기타금융자산	9,435,818,126	8,860,735,759

기타유동자산	1,501,341,704	1,605,393,749

재고자산	4,289,686,464	7,466,849,312

당기법인세자산	22,117,660

비유동자산	17,083,208,350	14,871,846,680

당기손익-공정가치금융자산	7,975,565,916	4,475,589,812

비유동금융자산	987,253,101	1,781,216,479

기타비유동자산	184,598,711	248,177,183

투자부동산	2,710,471,777	2,723,863,663

유형자산	1,386,685,635	1,326,709,916

무형자산	3,568,773,099	4,046,429,516

이연법인세자산	269,860,111	269,860,111

자산총계	52,199,295,895	69,561,433,012

부채

유동부채	20,413,492,507	37,302,212,731

매입채무	10,934,762,892	21,482,689,780

계약부채	4,115,592,173	4,140,539,492

단기차입금	1,273,942,980	6,359,573,729

기타유동금융부채	1,450,027,847	2,650,727,579

기타유동부채	988,736,448	945,985,571

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

리스부채	542,143,424	577,523,702

충당부채	28,176,858	49,371,949

당기법인세부채	80,109,885	95,800,929

비유동부채	830,205,968	916,146,616

장기차입금	0	250,000,000

비유동금융부채	143,000,000	143,000,000

비유동충당부채	442,989,649	439,728,154

비유동리스부채	244,216,319	83,418,462

부채총계	21,243,698,475	38,218,359,347

자본

자본금	8,104,190,000	8,101,790,000

자본잉여금	16,414,835,588	16,371,037,188

기타자본항목	1,359,141,435	1,250,811,719

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	5,077,430,397	5,619,434,758

자본총계	30,955,597,420	31,343,073,665

자본과부채총계	52,199,295,895	69,561,433,012

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	18,834,483,462	18,834,483,462	12,861,029,981	12,861,029,981

매출원가	14,839,473,251	14,839,473,251	8,925,274,287	8,925,274,287

매출총이익	3,995,010,211	3,995,010,211	3,935,755,694	3,935,755,694

판매비와관리비	4,580,526,383	4,580,526,383	3,761,095,179	3,761,095,179

영업이익(손실)	(585,516,172)	(585,516,172)	174,660,515	174,660,515

금융수익	140,797,400	140,797,400	46,500,139	46,500,139

금융비용	94,381,824	94,381,824	203,433,390	203,433,390

기타수익	36,088,151	36,088,151	92,073,635	92,073,635

기타비용	592	592	1,158,744	1,158,744

법인세비용차감전순이익(손실)	(503,013,037)	(503,013,037)	108,642,155	108,642,155

법인세비용	38,991,324	38,991,324	31,736,957	31,736,957

당기순이익(손실)	(542,004,361)	(542,004,361)	76,905,198	76,905,198

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

총포괄손익	(542,004,361)	(542,004,361)	76,905,198	76,905,198

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	5	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(33)	(33)	5	5

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,055,290,000	16,020,176,188	983,142,547	3,220,956,883	28,279,565,618

당기순이익(손실)	76,905,198	76,905,198

주식선택권 행사	2,500,000	20,337,000	(8,080,000)	14,757,000

주식보상비용	36,605,767	36,605,767

2022.03.31 (기말자본)	8,057,790,000	16,040,513,188	1,011,668,314	3,297,862,081	28,407,833,583

2023.01.01 (기초자본)	8,101,790,000	16,371,037,188	1,250,811,719	5,619,434,758	31,343,073,665

당기순이익(손실)	(542,004,361)	(542,004,361)

주식선택권 행사	2,400,000	43,798,400	(16,809,600)	29,388,800

주식보상비용	125,139,316	125,139,316

2023.03.31 (기말자본)	8,104,190,000	16,414,835,588	1,359,141,435	5,077,430,397	30,955,597,420

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,778,637,775)	(6,186,302,012)

영업에서 창출된 현금	(8,767,689,253)	(6,202,694,672)

이자수취(영업)	143,626,523	68,690,002

이자지급(영업)	(77,775,017)	(27,855,152)

법인세납부(영업)	(76,800,028)	(24,442,190)

투자활동현금흐름	(3,568,135,806)	(2,046,537,123)

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	6,000,000,000

보증금의 감소	0	26,310,000

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(8,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증	(3,499,976,104)

유형자산의 취득	(49,339,382)	(33,668,379)

무형자산의 취득	(3,820,320)	(29,178,744)

보증금의 증가	(15,000,000)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(5,508,514,022)	1,293,512,882

단기차입금의 증가	8,754,797	4,696,074,920

주식선택권의 행사	29,388,800	14,757,000

단기차입금의 상환	(5,130,292,729)	(3,013,680,448)

유동성장기부채의 상환	(250,000,000)	(250,000,000)

리스부채의 상환	(166,364,890)	(153,638,590)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,073,165	(327,537)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,819,214,438)	(6,939,653,790)

기초현금및현금성자산	22,370,101,509	21,775,791,630

기말현금및현금성자산	4,550,887,071	14,836,137,840