데이타솔루션 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 2021.12.31 현재
제 11 기 2020.12.31 현재
제 10 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

자산

유동자산	60,173,844,706	59,199,717,862	52,395,850,030

현금및현금성자산	21,775,791,630	14,715,862,047	20,042,282,354

매출채권	23,095,592,316	32,866,549,390	17,999,762,832

계약자산	3,152,303,500	3,177,499,265	3,404,679,585

기타금융자산	6,825,897,826	5,509,692,320	2,055,279,007

기타유동자산	613,840,328	421,834,469	672,800,239

재고자산	4,697,492,436	2,498,388,501	8,186,215,173

당기법인세자산	12,926,670	9,891,870	34,830,840

비유동자산	15,077,066,521	12,143,687,762	10,600,156,943

당기손익-공정가치금융자산	3,662,392,324	653,759,568	640,345,653

비유동금융자산	1,823,653,158	1,883,022,210	1,650,646,150

기타비유동자산	221,315,692	95,959,116

투자부동산	2,777,431,213	2,830,998,763	2,884,566,313

유형자산	2,096,222,389	2,593,857,503	1,300,619,617

무형자산	3,910,106,618	3,637,647,548	3,024,186,872

이연법인세자산	585,945,127	544,402,170	1,003,833,222

자산총계	75,250,911,227	71,343,405,624	62,996,006,973

부채

유동부채	44,595,317,943	43,413,059,552	36,660,007,815

매입채무	27,531,843,898	30,590,186,840	17,432,903,239

계약부채	5,824,300,351	4,494,191,026	4,039,525,568

단기차입금	5,190,102,403	5,453,008,397	11,186,670,068

기타금융부채	1,941,713,601	1,436,044,489	2,172,728,055

기타유동부채	2,536,283,979	934,910,849	1,199,427,820

유동성장기차입금	1,000,000,000	166,660,000

리스부채	571,073,711	504,717,951	462,093,065

비유동부채	2,376,027,666	1,513,214,563	747,296,375

장기차입금	1,250,000,000

비유동금융부채	144,000,000	144,000,000	148,000,000

기타비유동부채	59,166,668

충당부채	426,920,538	414,485,960	479,984,530

비유동리스부채	555,107,128	954,728,603	60,145,177

부채총계	46,971,345,609	44,926,274,115	37,407,304,190

자본

자본금	8,055,290,000	7,929,290,000	7,884,290,000

자본잉여금	16,020,176,188	15,276,837,788	15,093,187,988

기타자본항목	983,142,547	1,181,320,754	1,083,003,357

이익잉여금(결손금)	3,220,956,883	2,029,682,967	1,528,221,438

자본총계	28,279,565,618	26,417,131,509	25,588,702,783

자본과부채총계	75,250,911,227	71,343,405,624	62,996,006,973

포괄손익계산서
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

매출액	100,481,186,660	92,734,563,302	101,169,468,709

매출원가	85,794,375,546	79,656,218,160	87,430,219,802

매출총이익	14,686,811,114	13,078,345,142	13,739,248,907

판매비와관리비	13,655,758,019	12,529,692,307	13,294,910,296

영업이익(손실)	1,031,053,095	548,652,835	444,338,611

금융수익	253,533,279	918,934,661	1,081,808,051

금융비용	571,825,270	899,675,061	1,072,522,929

기타수익	581,369,377	689,289,819	871,652,838

기타비용	144,399,522	296,309,673	1,634,432,416

지분법손실	312,718,612

법인세비용차감전순이익(손실)	1,149,730,959	960,892,581	(621,874,457)

법인세비용	(41,542,957)	459,431,052	48,300,939

당기순이익(손실)	1,191,273,916	501,461,529	(670,175,396)

기타포괄손익	39,925,271

총포괄손익	1,191,273,916	501,461,529	(630,250,125)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	74	32	(43)

자본변동표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,859,290,000	15,073,362,988	429,743,262	(39,925,271)	2,481,741,864	25,804,212,843

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(283,345,030)	(283,345,030)

당기순이익(손실)	(670,175,396)	(670,175,396)

주식선택권 행사	25,000,000	19,825,000	(6,905,000)	37,920,000

지분법자본변동	39,925,271	39,925,271

주식보상비용	660,165,095	660,165,095

2019.12.31 (기말자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	1,083,003,357	1,528,221,438	25,588,702,783

2020.01.01 (기초자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	1,083,003,357	1,528,221,438	25,588,702,783

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	501,461,529	501,461,529

주식선택권 행사	45,000,000	183,649,800	(86,940,000)	141,709,800

지분법자본변동

주식보상비용	185,257,397	185,257,397

2020.12.31 (기말자본)	7,929,290,000	15,276,837,788	1,181,320,754	2,029,682,967	26,417,131,509

2021.01.01 (기초자본)	7,929,290,000	15,276,837,788	1,181,320,754	2,029,682,967	26,417,131,509

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	1,191,273,916	1,191,273,916

주식선택권 행사	126,000,000	743,338,400	(294,337,000)	575,001,400

지분법자본변동

주식보상비용	96,158,793	96,158,793

2021.12.31 (기말자본)	8,055,290,000	16,020,176,188	983,142,547	3,220,956,883	28,279,565,618

현금흐름표
제 12 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 11 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 10 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기	제 11 기	제 10 기

영업활동현금흐름	11,138,401,302	7,048,916,814	7,951,731,024

영업에서 창출된 현금	11,074,148,444	7,162,335,194	7,987,030,889

이자수취(영업)	85,873,068	64,335,681	226,280,821

이자지급(영업)	(85,858,186)	(202,693,031)	(381,662,596)

법인세납부(영업)	(3,034,800)	24,938,970	120,081,910

배당금수취(영업)	67,272,776

투자활동현금흐름	(6,039,292,363)	(6,353,235,870)	(1,512,196,230)

단기금융상품의 처분	9,800,020,867	3,900,000,000	5,500,000,000

유형자산의 처분	23,000,000	125,000

보증금의 감소	30,450,000	230,620,000	181,574,000

임대보증금의 증가	39,000,000	105,000,000	21,000,000

단기금융상품의 증가	(10,900,000,000)	(7,400,000,000)	(4,900,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(2,994,726,496)

유형자산의 취득	(116,892,397)	(553,995,215)	(240,412,053)

무형자산의 취득	(1,816,944,337)	(2,337,759,655)	(1,844,093,177)

보증금의 증가	(41,200,000)	(211,101,000)	(230,390,000)

임대보증금의 감소	(39,000,000)	(109,000,000)

재무활동현금흐름	1,960,751,157	(6,017,424,646)	4,413,325,388

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 증가	25,422,468,313	25,950,869,690	60,145,633,956

주식선택권의 행사	575,001,400	141,709,800	37,920,000

단기차입금의 상환	(25,698,090,486)	(31,378,683,996)	(54,583,807,252)

유동성장기부채의 상환	(750,000,000)	(166,660,000)	(633,320,000)

리스부채의 상환	(588,628,070)	(564,660,140)	(553,101,316)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,326,420,307)	10,833,384,579

기초현금및현금성자산	14,715,862,047	20,042,282,354	9,208,897,775

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	69,487	(4,676,605)	(19,475,603)

기말현금및현금성자산	21,775,791,630	14,715,862,047	20,042,282,354