데이타솔루션 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 1분기말	제 12 기말

자산

유동자산	39,515,076,474	60,173,844,706

현금및현금성자산	14,836,137,840	21,775,791,630

매출채권	2,788,910,234	23,095,592,316

계약자산	4,899,205,534	3,152,303,500

기타금융자산	8,582,450,781	6,825,897,826

기타유동자산	2,437,037,085	613,840,328

재고자산	5,960,759,510	4,697,492,436

당기법인세자산	10,575,490	12,926,670

비유동자산	14,438,531,557	15,077,066,521

당기손익-공정가치금융자산	3,662,392,324	3,662,392,324

비유동금융자산	1,815,286,978	1,823,653,158

기타비유동자산	189,396,105	221,315,692

투자부동산	2,764,039,327	2,777,431,213

유형자산	1,923,887,572	2,096,222,389

무형자산	3,497,584,124	3,910,106,618

이연법인세자산	585,945,127	585,945,127

자산총계	53,953,608,031	75,250,911,227

부채

유동부채	23,516,334,746	44,595,317,943

매입채무	7,177,521,027	27,531,843,898

계약부채	6,243,325,878	5,824,300,351

단기차입금	6,996,607,800	5,190,102,403

기타금융부채	1,143,060,595	1,941,713,601

기타유동부채	368,051,417	2,536,283,979

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

리스부채	582,824,442	571,073,711

당기법인세부채	4,943,587

비유동부채	2,029,439,702	2,376,027,666

장기차입금	1,000,000,000	1,250,000,000

비유동금융부채	144,000,000	144,000,000

충당부채	430,087,038	426,920,538

비유동리스부채	455,352,664	555,107,128

부채총계	25,545,774,448	46,971,345,609

자본

자본금	8,057,790,000	8,055,290,000

자본잉여금	16,040,513,188	16,020,176,188

기타자본항목	1,011,668,314	983,142,547

이익잉여금(결손금)	3,297,862,081	3,220,956,883

자본총계	28,407,833,583	28,279,565,618

자본과부채총계	53,953,608,031	75,250,911,227

포괄손익계산서
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,861,029,981	12,861,029,981	8,424,367,939	8,424,367,939

매출원가	8,925,274,287	8,925,274,287	6,053,058,814	6,053,058,814

매출총이익	3,935,755,694	3,935,755,694	2,371,309,125	2,371,309,125

판매비와관리비	3,761,095,179	3,761,095,179	3,657,246,613	3,657,246,613

영업이익(손실)	174,660,515	174,660,515	(1,285,937,488)	(1,285,937,488)

금융수익	46,500,139	46,500,139	40,920,394	40,920,394

금융비용	203,433,390	203,433,390	195,147,397	195,147,397

기타수익	92,073,635	92,073,635	151,934,657	151,934,657

기타비용	1,158,744	1,158,744	754,384	754,384

법인세비용차감전순이익(손실)	108,642,155	108,642,155	(1,288,984,218)	(1,288,984,218)

법인세비용	(31,736,957)	(31,736,957)

당기순이익(손실)	76,905,198	76,905,198	(1,288,984,218)	(1,288,984,218)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

총포괄손익	76,905,198	76,905,198	(1,288,984,218)	(1,288,984,218)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	(81)	(81)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	(81)	(81)

자본변동표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,929,290,000	15,276,837,788	1,181,320,754	2,029,682,967	26,417,131,509

당기순이익(손실)	1,288,984,218	(1,288,984,218)

주식선택권 행사	20,000,000	81,042,000	(38,640,000)	62,402,000

주식보상비용	43,734,333	43,734,333

2021.03.31 (기말자본)	7,949,290,000	15,357,879,788	1,186,415,087	740,698,749	25,234,283,624

2022.01.01 (기초자본)	8,055,290,000	16,020,176,188	983,142,547	3,220,956,883	28,279,565,618

당기순이익(손실)	76,905,198	76,905,198

주식선택권 행사	2,500,000	20,337,000	(880,000)	14,757,000

주식보상비용	36,605,767	36,605,767

2022.03.31 (기말자본)	8,057,790,000	16,040,513,188	1,011,668,314	3,297,862,081	28,407,833,583

현금흐름표
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 13 기 1분기	제 12 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,186,302,012)	(4,501,619,570)

영업에서 창출된 현금	(6,202,694,672)	(4,549,910,868)

이자수취(영업)	68,690,002	46,750,891

이자지급(영업)	(27,855,152)	8,736,987

법인세납부(영업)	(24,442,190)	(7,196,580)

투자활동현금흐름	(2,046,537,123)	(3,406,013,147)

단기금융상품의 처분	6,000,000,000	4,000,000,000

보증금의 감소	26,310,000

임대보증금의 증가	10,000,000

단기금융상품의 증가	(8,000,000,000)	(5,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증	(2,000,091,127)

유형자산의 취득	(33,668,379)	(310,521,636)

무형자산의 취득	(29,178,744)	(105,400,384)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

재무활동현금흐름	1,293,512,882	(140,116,526)

단기차입금의 증가	4,696,074,920	5,638,846,121

주식선택권의 행사	14,757,000	62,402,000

단기차입금의 상환	(3,013,680,448)	(5,696,720,397)

유동성장기부채의 상환	(250,000,000)

리스부채의 상환	(153,638,590)	(144,644,250)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,939,653,790)	(8,047,688,977)

기초현금및현금성자산	21,775,791,630	14,715,862,047

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(327,537)	60,266

기말현금및현금성자산	14,836,137,840	6,668,173,070