데이타솔루션 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 15 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 14 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 15 기 1분기말	제 14 기말

자산

유동자산	38,725,832,545	59,427,075,678

현금및현금성자산	13,107,959,504	22,121,015,470

매출채권	5,241,772,328	18,904,416,282

계약자산	4,566,888,993	4,398,845,981

기타금융자산	3,055,389,710	3,163,376,971

기타유동자산	10,788,089,994	7,756,228,724

재고자산	1,939,184,396	3,083,192,250

당기법인세자산	26,547,620

비유동자산	21,474,152,128	19,765,664,985

당기손익-공정가치금융자산	5,416,474,037	5,416,474,037

비유동금융자산	888,226,003	860,758,934

기타비유동자산	6,004,331,210	3,704,003,199

투자부동산	2,656,904,227	2,670,296,113

유형자산	2,947,131,305	3,038,470,955

무형자산	3,342,855,319	3,857,431,720

이연법인세자산	218,230,027	218,230,027

자산총계	60,199,984,673	79,192,740,663

부채

유동부채	24,489,823,364	42,156,820,841

매입채무	16,843,020,845	32,024,915,399

계약부채	3,306,492,629	3,267,915,632

단기차입금	523,943,821

기타금융부채	1,933,514,047	3,553,605,107

기타유동부채	355,058,726	183,129,873

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,450,000,000

리스부채	597,393,781	623,821,073

충당부채	127,349,214	236,812,734

당기법인세부채	126,994,122	292,677,202

비유동부채	3,088,550,252	3,491,981,430

장기차입금	1,500,000,000	1,800,000,000

비유동금융부채	159,000,000	159,000,000

비유동충당부채	234,609,333	232,197,488

비유동리스부채	1,194,940,919	1,300,783,942

부채총계	27,578,373,616	45,648,802,271

자본

자본금	8,108,190,000	8,108,190,000

자본잉여금	16,448,027,588	16,448,027,588

기타자본항목	1,886,208,782	1,759,162,821

이익잉여금(결손금)	6,179,184,687	7,228,557,983

자본총계	32,621,611,057	33,543,938,392

자본과부채총계	60,199,984,673	79,192,740,663

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	17,274,598,639	17,274,598,639	18,834,483,462	18,834,483,462

매출원가	13,461,110,512	13,461,110,512	14,839,473,251	14,839,473,251

매출총이익	3,813,488,127	3,813,488,127	3,995,010,211	3,995,010,211

판매비와관리비	4,946,376,736	4,946,376,736	4,580,526,383	4,580,526,383

영업이익(손실)	(1,132,888,609)	(1,132,888,609)	(585,516,172)	(585,516,172)

기타수익	47,411,005	47,411,005	36,088,151	36,088,151

기타비용	346,785	346,785	592	592

금융수익	92,071,702	92,071,702	140,797,400	140,797,400

금융비용	79,205,429	79,205,429	94,381,824	94,381,824

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,072,958,116)	(1,072,958,116)	(503,013,037)	(503,013,037)

법인세비용(수익)	(23,584,820)	(23,584,820)	38,991,324	38,991,324

당기순이익(손실)	(1,049,373,296)	(1,049,373,296)	(542,004,361)	(542,004,361)

기타포괄손익

총포괄손익	(1,049,373,296)	(1,049,373,296)	(542,004,361)	(542,004,361)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(65)	(65)	(33)	(33)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(65)	(65)	(33)	(33)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,101,790,000	16,371,037,188	1,250,811,719	5,619,434,758	31,343,073,665

당기순이익(손실)	(542,004,361)	(542,004,361)

주식선택권행사	2,400,000	43,798,400	(168,069,600)	29,388,800

주식보상비용	125,139,316	125,139,316

2023.03.31 (기말자본)	8,104,190,000	16,414,835,588	1,359,141,435	5,077,430,397	30,955,597,420

2024.01.01 (기초자본)	8,108,190,000	16,448,027,588	1,759,162,821	7,228,557,983	33,543,938,392

당기순이익(손실)	(1,049,373,296)	(1,049,373,296)

주식선택권행사

주식보상비용	127,045,961	127,045,961

2024.03.31 (기말자본)	8,108,190,000	16,448,027,588	1,886,208,782	6,179,184,687	32,621,611,057

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 15 기 1분기	제 14 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,610,208,497)	(8,778,637,775)

영업에서 창출된 현금	(7,548,557,273)	(8,767,689,253)

이자의 수취	172,390,264	143,626,523

이자의 지급	(65,395,608)	(77,775,017)

법인세의 납부	(168,645,880)	(76,800,028)

투자활동현금흐름	(186,004,823)	(3,568,135,806)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	5,000,000,000

보증금의 감소	1,000,000

단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	(5,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(3,499,976,104)

유형자산의 취득	(166,004,823)	(49,339,382)

무형자산의 취득	(3,820,320)

보증금의 증가	(21,000,000)	(15,000,000)

재무활동현금흐름	(1,217,631,684)	(5,508,514,022)

단기차입금의 증가	8,754,797

주식선택권의 행사	29,388,800

단기차입금의 상환	(523,943,821)	(5,130,292,729)

유동성장기부채의 상환	550,000,000	250,000,000

리스부채의 상환	(143,687,863)	(166,364,890)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	789,038	36,073,165

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,013,055,966)	(17,819,214,438)

기초현금및현금성자산	22,121,015,470	22,370,101,509

기말현금및현금성자산	13,107,959,504	4,550,887,071