데이타솔루션 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	39,945,459,069	28,998,582,905

현금및현금성자산	6,617,039,679	13,202,997,348

단기금융상품	8,390,000,000	1,690,000,000

매출채권	5,399,237,119	7,385,461,616

기타금융자산	1,813,413,281	442,504,736

기타유동자산	875,126,149	439,091,354

재고자산	16,850,642,841	5,838,527,851

비유동자산	9,106,447,138	10,624,051,724

매도가능금융자산	548,259,779	548,259,779

관계기업투자주식	1,436,842,784	1,625,969,259

비유동금융자산	818,960,400	519,813,650

투자부동산	3,005,093,305	3,045,268,963

유형자산	533,328,503	531,914,700

무형자산	1,885,171,419	3,449,948,122

이연법인세자산	878,790,948	902,877,251

자산총계	49,051,906,207	39,622,634,629

부채

유동부채	21,140,727,090	19,572,357,415

매입채무	4,016,683,646	4,580,599,101

단기차입금	10,903,787,891	7,153,949,964

기타금융부채	2,232,407,206	2,816,996,777

기타유동부채	2,454,528,347	3,433,058,148

미지급법인세	0	221,053,425

유동성장기차입금	1,533,320,000	1,366,700,000

비유동부채	1,344,310,000	2,333,300,000

장기차입금	1,183,310,000	2,333,300,000

임대보증금	161,000,000	0

부채총계	22,485,037,090	21,905,657,415

자본

자본금	7,679,290,000	6,000,290,000

자본잉여금	14,929,784,988	5,978,271,179

기타자본항목	130,338,795	56,129,136

기타포괄손익누계액	(5,864,060)	(209,268)

이익잉여금(결손금)	3,833,319,394	5,682,496,167

자본총계	26,566,869,117	17,716,977,214

자본과부채총계	49,051,906,207	39,622,634,629

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,981,425,490	47,414,112,067	24,260,245,719	70,425,079,142

매출원가	11,824,614,817	39,414,536,464	20,135,997,967	61,724,292,371

매출총이익	2,156,810,673	7,999,575,603	4,124,247,752	8,700,786,771

판매비와관리비	3,246,302,994	10,106,680,787	2,633,500,082	7,048,991,558

영업이익(손실)	(1,089,492,321)	(2,107,105,184)	1,490,747,670	1,651,795,213

기타수익	36,042,374	194,218,962	(39,620,840)	212,080,091

기타비용	5,907,736	350,307,062	905,779,276	1,135,266,964

금융수익	126,970,976	922,600,613	1,095,573,138	1,431,063,579

금융비용	165,205,770	301,022,261	29,552,368	308,945,016

지분법손익	(91,764,770)	(183,471,683)	12,450,347	12,450,347

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,189,357,247)	(1,825,086,615)	1,623,818,671	1,863,177,250

법인세비용	0	24,090,158	0	188,031,651

당기순이익(손실)	(1,189,357,247)	(1,849,176,773)	1,623,818,671	1,675,145,599

기타포괄손익	(24,407,088)	(5,654,792)	(56,492,984)	(56,492,984)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	(24,407,088)	(5,654,792)	(56,492,984)	(56,492,984)

총포괄손익	(1,213,764,335)	(1,854,831,565)	1,567,325,687	1,618,652,615

주당이익

기본주당이익(손실)	(84)	(145)	131	186

희석주당이익(손실)	(84)	(145)	131	186

자본변동표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	3,500,000,000	3,249,736,033	36,246,995	0	2,628,239,234	9,414,222,262

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,675,145,599	1,675,145,599

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

사업결합	2,500,290,000	2,357,851,336	0	0	0	4,858,141,336

주식보상비용	0	0	11,876,125	0	0	11,876,125

기타거래	0	0	0	(56,492,984)	0	(56,492,984)

2016.09.30 (기말자본)	6,000,290,000	5,607,587,369	48,123,120	(56,492,984)	4,303,384,833	15,902,892,338

2017.01.01 (기초자본)	6,000,290,000	5,978,271,179	56,129,136	(209,268)	5,682,496,167	17,716,977,214

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,849,176,773)	(1,849,176,773)

지분의 발행	1,679,000,000	8,951,513,809	0	0	0	10,630,513,809

사업결합	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	74,209,659	0	0	74,209,659

기타거래	0	0	0	(5,654,792)	0	(5,654,792)

2017.09.30 (기말자본)	7,679,290,000	14,929,784,988	130,338,795	(5,864,060)	3,833,319,394	26,566,869,117

현금흐름표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(12,746,626,622)	(5,328,742,829)

영업에서 창출된 현금	(12,283,837,451)	(4,836,150,359)

이자수취(영업)	22,219,954	41,039,960

이자지급(영업)	(166,198,000)	158,443,630

법인세납부(영업)	(318,811,125)	(692,076,060)

투자활동현금흐름	(7,428,813,321)	955,267,862

단기금융상품의 처분	1,490,000,000	0

기타금융자산의 처분	232,357,750	203,343,500

사업결합으로 인한 현금흐름의 유입	0	1,338,193,839

단기금융상품의 취득	(8,190,000,000)	0

기타금융자산의 취득	(531,504,500)	(178,027,750)

유형자산의 취득	(217,309,454)	(41,071,127)

기타의무형자산의 취득	(254,672,280)	(367,170,600)

기타유형자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	42,315,163	0

재무활동현금흐름	13,589,843,625	621,588,004

단기차입금의 증가	27,149,562,088	31,612,252,483

장기차입금의 증가	0	3,000,000,000

임대보증금의 증가	179,000,000	0

주식의 발행	10,630,513,809	0

단기차입금의 상환	(23,367,862,272)	(33,990,664,479)

유동성장기부채의 상환	(983,370,000)	0

임대보증금의 감소	(18,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,585,957,669)	(3,756,848,221)

기초현금및현금성자산	13,202,997,348	8,179,081,507

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(361,351)	(4,961,258)

기말현금및현금성자산	6,617,039,679	4,422,233,296