데이타솔루션 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 (주)데이타솔루션의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다. 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다. 예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요 작년 한 해는 인공지능(AI) 시대로의 전환기를 맞이하고 있는 IT 시장과 한국을 시작으로 상용화에 들어간 5G 기술, 그리고 데이터 3법 통과 등으로 데이터 전문 기업인 당사에 대한 주주 여러분의 기대가 컸다는 것을 잘 알고 있습니다. 당사 임직원은 주주 여러분의 이러한 기대에 부응하고 지난해 실망감을 안겨드렸던 실적을 개선하기 위해 최선의 노력을 다하였습니다.

그러나 올해는 코로나19 팬데믹으로 인한 경기 회복이 늦어지면서 전기 대비 실적을 일부 개선하는데 만족해야 했습니다. 매출액은 927억으로 전기대비 8.3%의 소폭 감소를 기록하였지만, 영업 이익은2년 연속 흑자를 유지하고, 당기순이익 또한 흑자로 전환하는 성과를 달성하였습니다

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 분석

(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	증감	증감율

자 산

Ⅰ. 유동자산	59,199,717,862	52,395,850,030	6,803,867,832	13.0%

현금및현금성자산	14,715,862,047	20,042,282,354	(5,326,420,307)	-26.6%

매출채권	32,866,549,390	17,999,762,832	14,866,786,558	82.6%

계약자산	3,177,499,265	3,404,679,585	(227,180,320)	-6.7%

기타금융자산	5,509,692,320	2,055,279,007	3,454,413,313	168.1%

기타유동자산	421,834,469	672,800,239	(250,965,770)	-37.3%

재고자산	2,498,388,501	8,186,215,173	(5,687,826,672)	-69.5%

당기법인세자산	9,891,870	34,830,840	(24,938,970)	-71.6%

Ⅱ. 비유동자산	12,143,687,762	10,600,156,943	1,543,530,819	14.6%

당기손익-공정가치금융자산	653,759,568	640,345,653	13,413,915	2.1%

비유동금융자산	1,883,022,210	1,650,646,150	232,376,060	14.1%

기타비유동자산	-	95,959,116	(95,959,116)	-100.0%

투자부동산	2,830,998,763	2,884,566,313	(53,567,550)	-1.9%

유형자산	2,593,857,503	1,300,619,617	1,293,237,886	99.4%

무형자산	3,637,647,548	3,024,186,872	613,460,676	20.3%

이연법인세자산	544,402,170	1,003,833,222	(459,431,052)	-45.8%

자 산 총 계	71,343,405,624	62,996,006,973	8,347,398,651	13.3%

부 채

Ⅰ. 유동부채	43,413,059,552	36,660,007,815	6,753,051,737	18.4%

매입채무	30,590,186,840	17,432,903,239	13,157,283,601	75.5%

계약부채	4,494,191,026	4,039,525,568	454,665,458	11.3%

단기차입금	5,453,008,397	11,186,670,068	(5,733,661,671)	-51.3%

기타금융부채	1,436,044,489	2,172,728,055	(736,683,566)	-33.9%

기타유동부채	934,910,849	1,199,427,820	(264,516,971)	-22.1%

유동성장기차입금	-	166,660,000	(166,660,000)	-100.0%

사용권부채	504,717,951	462,093,065	42,624,886	9.2%

Ⅱ. 비유동부채	1,513,214,563	747,296,375	765,918,188	102.5%

비유동금융부채	144,000,000	148,000,000	(4,000,000)	-2.7%

기타비유동부채	-	59,166,668	(59,166,668)	-100.0%

충당부채	414,485,960	479,984,530	(65,498,570)	-13.6%

비유동사용권부채	954,728,603	60,145,177	894,583,426	1487.4%

부 채 총 계	44,926,274,115	37,407,304,190	7,518,969,925	20.1%

자 본

Ⅰ. 자본금	7,929,290,000	7,884,290,000	45,000,000	0.6%

Ⅱ. 자본잉여금	15,276,837,788	15,093,187,988	183,649,800	1.2%

Ⅲ. 기타자본항목	1,181,320,754	1,083,003,357	98,317,397	9.1%

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-	-	-

Ⅴ. 이익잉여금	2,029,682,967	1,528,221,438	501,461,529	32.8%

자 본 총 계	26,417,131,509	25,588,702,783	828,428,726	3.2%

부채및자본총계	71,343,405,624	62,996,006,973	8,347,398,651	13.3%

(1) 자산- 제 11기 유동자산은 전기대비 13% 증가하였습니다. 매출채권 82.6%(약148.7억) 증가가 주요 요인 입니다. 비유동자산은 전기대비 14.6% 증가하였습니다.(2) 부채- 제 11기 유동부채는 전기대비 18.4% 증가하였습니다. 매입채무 75.5%(약131.6억) 증가가 주요 요인 입니다. 비유동부채는 리스재설정으로 102.5% 증가 하였습니다.

나. 손익계산서 분석(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	증감	증감율

Ⅰ. 매출액	92,734,563,302	101,169,468,709	(8,434,905,407)	-8.3%

Ⅱ. 매출원가	79,656,218,160	87,430,219,802	(7,774,001,642)	-8.9%

Ⅲ. 매출총이익	13,078,345,142	13,739,248,907	(660,903,765)	-4.8%

Ⅳ. 판매비와관리비	12,529,692,307	13,294,910,296	(765,217,989)	-5.8%

Ⅴ. 영업이익	548,652,835	444,338,611	104,314,224	23.5%

기타수익	689,289,819	871,652,838	(182,363,019)	-20.9%

기타비용	296,309,673	1,634,432,416	(1,338,122,743)	-81.9%

금융수익	918,934,661	1,081,808,051	(162,873,390)	-15.1%

금융비용	899,675,061	1,072,522,929	(172,847,868)	-16.1%

지분법손익	-	312,718,612	(312,718,612)	-100.0%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	960,892,581	(621,874,457)	1,582,767,038	-254.5%

법인세비용	459,431,052	48,300,939	411,130,113	851.2%

Ⅶ. 당기순이익	501,461,529	(670,175,396)	1,171,636,925	-174.8%

(1) 매출액 - 제 11기 매출액은 COVID-19로 인해 8.3% 감소하였습니다. (2) 매출총이익- 매출총이익은 COVID-19로 인해 4.8% 감소하였습니다. (3) 판매비와 관리비- 판매비와 관리비는 대손상각비 환입등으로 인해 5.8% 감소하였습니다.(4) 영업이익- 제 11기 영업이익은 판매비와 관리비 감소로 인해 23.5% 증가하였습니다.(5) 영업외손익- 기타수익은 통화선도 거래이익의 감소로 20.9% 감소하였습니다. - 기타비용은 전기 발생한 단발성 기타비용이 당기에는 발생하지 않아 81.9% 감소하였습니다. - 제 11기 금융수익은 이자수익의 감소로 전기대비 15.1% 감소하였으며, 금융비용은 이자비용의 감소로 16.1% 감소하였습니다. (6) 법인세비용- 당기 이연법인세 자산 평가로 인해 법인세비용이 증가하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성- 제11기 유동비율(유동자산/유동부채)은 136.4%, 부채비율(부채총계/자본총계)은 170.1%로 비교적 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. - 이자보상배율(영업이익/이자비용)은 2.34배를 기록하였습니다.나. 자금조달- 이자지급성 부채는 장/단기차입금, 외화단기차입금, 유동성장기차입금 등으로 구성되어있으며, 제11기말 기준 54.5억원으로 제10기말 113.5억원 대비 52.0% 감소하였습니다. 5. 부외거래- 해당사항 없음.

6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 재무제표 주석 "2. 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정" 참조나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래상황'을 참조