데이타솔루션 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 10 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	31,467,973,236	52,395,850,030

현금및현금성자산	8,254,386,220	20,042,282,354

매출채권	5,639,936,375	17,999,762,832

계약자산	3,353,874,926	3,404,679,585

기타금융자산	6,088,006,301	2,055,279,007

기타유동자산	572,399,128	672,800,239

재고자산	7,550,268,326	8,186,215,173

당기법인세자산	9,101,960	34,830,840

비유동자산	11,560,023,713	10,600,156,943

당기손익-공정가치금융자산	640,345,653	640,345,653

비유동금융자산	1,886,944,747	1,650,646,150

기타비유동자산	95,959,116

투자부동산	2,844,390,655	2,884,566,313

유형자산	2,825,697,930	1,300,619,617

무형자산	2,358,811,506	3,024,186,872

이연법인세자산	1,003,833,222	1,003,833,222

자산총계	43,027,996,949	62,996,006,973

부채

유동부채	18,203,460,421	37,139,992,345

매입채무	5,892,273,565	17,432,903,239

계약부채	6,513,447,894	4,039,525,568

단기차입금	2,646,107,746	11,186,670,068

기타금융부채	1,525,270,627	2,172,728,055

기타유동부채	714,740,413	1,199,427,820

유동성장기차입금	166,660,000

충당부채	411,434,322	479,984,530

사용권부채	500,185,854	462,093,065

비유동부채	1,183,628,033	267,311,845

비유동금융부채	134,000,000	148,000,000

기타비유동부채	59,166,668

비유동사용권부채	1,049,628,033	60,145,177

부채총계	19,387,088,454	37,407,304,190

자본

자본금	7,914,290,000	7,884,290,000

자본잉여금	15,215,656,788	15,093,187,988

기타자본항목	1,163,051,570	1,083,003,357

이익잉여금(결손금)	(652,089,863)	1,528,221,438

자본총계	23,640,908,495	25,588,702,783

자본과부채총계	43,027,996,949	62,996,006,973

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	10,723,408,834	40,167,522,227	22,243,548,316	61,705,384,742

매출원가	8,335,844,390	32,316,944,395	19,362,538,069	53,842,455,937

매출총이익	2,387,564,444	7,850,577,832	2,881,010,247	7,862,928,805

판매비와관리비	3,081,981,527	10,023,869,808	2,770,806,219	9,190,957,956

영업이익(손실)	(694,417,083)	(2,173,291,976)	110,204,028	(1,328,029,151)

금융수익	167,769,794	456,738,180	20,639,376	444,216,667

금융비용	34,539,708	867,725,127	627,289,224	1,027,553,868

기타수익	543,327,070	631,605,475	382,494,886	671,593,120

기타비용	88,440,729	227,637,853	1,402,077,709	1,416,891,308

지분법손실	42,186,947	312,718,612

법인세비용차감전순이익(손실)	(106,300,656)	(2,180,311,301)	(1,558,215,590)	(2,969,383,152)

법인세비용

당기순이익(손실)	(106,300,656)	(2,180,311,301)	(1,558,215,590)	(2,969,383,152)

기타포괄손익	5,164,126	23,775,418

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	5,164,126	23,775,418

총포괄손익	(106,300,656)	(2,180,311,301)	(1,553,051,464)	(2,945,607,734)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(138)	(99)	(189)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(138)	(99)	(189)

자본변동표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,859,290,000	15,073,362,988	429,743,262	(39,925,271)	2,481,741,864	25,804,212,843

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(283,345,030)	(283,345,030)

당기순이익(손실)	(2,969,383,152)	(2,969,383,152)

지분법자본변동	23,775,418	23,775,418

주식선택권 행사	25,000,000	19,825,000	(6,905,000)	37,920,000

주식보상비용	(165,284,022)	(165,284,022)

2019.09.30 (기말자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	257,554,240	(16,149,853)	(770,986,318)	22,447,896,057

2020.01.01 (기초자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	1,083,003,357	1,528,221,438	25,588,702,783

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(2,180,311,301)	(2,180,311,301)

지분법자본변동

주식선택권 행사	30,000,000	122,468,800	(57,960,000)	94,508,800

주식보상비용	138,008,213	138,008,213

2020.09.30 (기말자본)	7,914,290,000	15,215,656,788	1,163,051,570	(652,089,863)	23,640,908,495

현금흐름표
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	2,372,745,678	(11,391,141,732)

영업에서 창출된 현금	2,472,433,380	(11,427,874,672)

이자수취(영업)	59,175,230	160,482,813

이자지급(영업)	(184,591,812)	(253,959,673)

법인세납부(영업)	25,728,880	130,209,800

투자활동현금흐름	(5,245,348,218)	(1,249,872,593)

단기금융상품의 처분	1,900,000,000	3,000,000,000

당기손익-공정가치평가자산의 처분

유형자산의 처분	23,000,000	125,000

임차보증금의 감소	141,000,000	158,250,000

기타보증금의 감소	48,370,000	23,324,000

임대보증금의 증가	105,000,000	21,000,000

단기금융상품의 증가	(6,000,000,000)	(4,000,000,000)

유형자산의 취득	(508,500,215)	(22,835,091)

무형자산의 취득	(624,117,003)	(214,426,502)

장기선급금의 증가

임차보증금의 증가	(210,561,000)	(140,000,000)

기타보증금의 증가	(540,000)	(75,310,000)

임대보증금의 감소	(119,000,000)

재무활동현금흐름	(8,915,249,781)	8,947,164,449

단기차입금의 증가	12,429,536,815	38,785,032,908

주식선택권의 행사	94,508,800	37,920,000

단기차입금의 상환	(20,849,412,646)	(28,859,380,595)

유동성장기부채의 상환	(166,660,000)	(549,990,000)

리스부채의 상환	(423,222,750)	(466,417,864)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,787,896,134)	(3,691,378,180)

기초현금및현금성자산	20,042,282,354	9,208,897,775

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(43,813)	2,471,696

기말현금및현금성자산	8,254,386,220	5,517,519,595