데이타솔루션 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 14 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 3분기말	제 13 기말

자산

유동자산	43,077,916,831	54,689,586,332

현금및현금성자산	10,906,268,046	22,370,101,509

매출채권	5,983,450,000	13,212,302,149

계약자산	4,303,542,675	1,174,203,854

기타금융자산	5,740,807,067	8,860,735,759

기타유동자산	2,929,356,921	1,605,393,749

재고자산	13,114,182,572	7,466,849,312

당기법인세자산	100,309,550

비유동자산	16,859,325,228	14,871,846,680

당기손익-공정가치금융자산	5,399,010,816	4,475,589,812

관계기업투자주식	2,500,000,000

비유동금융자산	1,001,961,019	1,781,216,479

기타비유동자산	1,650,970,695	248,177,183

투자부동산	2,683,688,005	2,723,863,663

유형자산	914,318,680	1,326,709,916

무형자산	2,439,515,902	4,046,429,516

이연법인세자산	269,860,111	269,860,111

자산총계	59,937,242,059	69,561,433,012

부채

유동부채	26,397,904,685	37,302,212,731

매입채무	17,552,640,491	21,482,689,780

계약부채	4,063,066,465	4,140,539,492

단기차입금	600,467,992	6,359,573,729

기타금융부채	2,140,137,876	2,650,727,579

기타유동부채	276,334,865	945,985,571

유동성장기차입금	1,400,000,000	1,000,000,000

리스부채	320,638,314	577,523,702

충당부채	44,618,682	49,371,949

당기법인세부채	95,800,929

비유동부채	2,867,791,876	916,146,616

장기차입금	2,100,000,000	250,000,000

비유동금융부채	158,000,000	143,000,000

비유동충당부채	449,585,391	439,728,154

비유동리스부채	160,206,485	83,418,462

부채총계	29,265,696,561	38,218,359,347

자본

자본금	8,108,190,000	8,101,790,000

자본잉여금	16,448,027,588	16,371,037,188

기타자본항목	1,618,090,777	1,250,811,719

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	4,497,237,133	5,619,434,758

자본총계	30,671,545,498	31,343,073,665

자본과부채총계	59,937,242,059	69,561,433,012

## 포괄손익계산서

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,915,822,809	54,479,404,968	15,477,699,795	58,546,699,320

매출원가	10,637,733,259	43,113,943,803	11,701,233,321	45,534,189,275

매출총이익	3,278,089,550	11,365,461,165	3,776,466,474	13,012,510,045

판매비와관리비	4,074,549,411	12,857,238,746	3,704,383,058	11,008,947,130

영업이익(손실)	(796,459,861)	(1,491,777,581)	72,083,416	2,003,562,915

기타수익	109,610,506	324,862,660	45,834,553	186,167,047

기타비용	434,708	83,673,898	19,340,985	23,911,508

금융수익	125,748,160	341,511,178	205,931,043	388,149,449

금융비용	79,270,577	174,128,660	1,521,142,713	2,392,590,026

법인세비용차감전순이익(손실)	(640,806,480)	(1,083,206,301)	(1,216,634,686)	161,377,877

법인세비용(수익)	38,991,324	135,329,197

당기순이익(손실)	(640,806,480)	(1,122,197,625)	(1,216,634,686)	26,048,680

기타포괄손익

총포괄손익	(640,806,480)	(1,122,197,625)	(1,216,634,686)	26,048,680

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(69)	(75)	2

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(69)	(75)	2

## 자본변동표

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,055,290,000	16,020,176,188	983,142,547	3,220,956,883	28,279,565,618

당기순이익(손실)	26,048,680	26,048,680

주식선택권행사	46,500,000	350,861,000	(137,288,000)	260,073,000

주식보상비용	280,315,825	280,315,825

2022.09.30 (기말자본)	8,101,790,000	16,371,037,188	1,126,170,372	3,247,005,563	28,846,003,123

2023.01.01 (기초자본)	8,101,790,000	16,371,037,188	1,250,811,719	5,619,434,758	31,343,073,665

당기순이익(손실)	1,122,197,625	(1,122,197,625)

주식선택권행사	6,400,000	76,990,400	29,737,600	53,652,800

주식보상비용	397,016,658	397,016,658

2023.09.30 (기말자본)	8,108,190,000	16,448,027,588	1,618,090,777	4,497,237,133	30,671,545,498

## 현금흐름표

제 14 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 3분기	제 13 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,045,324,677)	(10,898,980,124)

영업에서 창출된 현금	(6,946,301,823)	(10,705,773,558)

이자의 수취	303,109,045	116,016,708

이자의 지급	(167,030,096)	(265,620,027)

법인세의 납부	(235,101,803)	(43,603,247)

투자활동현금흐름	(479,803,444)	(6,203,458,856)

단기금융상품의 처분	8,500,000,000	6,500,000,000

무형자산의 처분	300,000,000

보증금의 감소	790,000	95,310,000

단기금융상품의 증가	(5,500,000,000)	(11,600,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(999,976,104)

지분법적용투자주식의 취득	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	(120,752,473)	(101,007,469)

무형자산의 취득	(144,864,867)	(1,074,761,387)

보증금의 증가	(15,000,000)	(23,000,000)

매도가능금융자산의 취득

재무활동현금흐름	(3,946,459,677)	5,782,328,047

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 증가	1,078,114,070	10,138,387,614

주식선택권의 행사	53,652,800	260,073,000

임대보증금의 증가	25,000,000

단기차입금의 상환	(6,864,513,526)	(3,390,137,077)

유동성장기부채의 상환	750,000,000	750,000,000

리스부채의 상환	(478,713,021)	(464,995,490)

임대보증금의 지급	(10,000,000)	(11,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,754,335	160,999,124

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,463,833,463)	(11,159,111,809)

기초현금및현금성자산	22,370,101,509	21,775,791,630

기말현금및현금성자산	10,906,268,046	10,616,679,821