데이타솔루션 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 8 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	44,122,241,537	50,520,087,277

현금및현금성자산	7,216,291,879	11,118,405,503

매출채권	16,700,184,665	18,065,821,056

계약자산	6,104,384,885

기타금융자산	2,952,964,186	9,640,620,825

기타유동자산	2,059,689,000	300,648,314

재고자산	8,528,160,809	11,394,591,579

당기법인세자산	560,566,113

비유동자산	8,918,818,680	11,525,943,895

당기손익-공정가치금융자산

매도가능금융자산	548,259,779	1,552,275,763

관계기업투자주식	935,583,327	1,280,298,676

기타비유동금융자산	1,130,449,000	883,960,400

투자부동산	2,951,525,755	2,991,701,413

유형자산	793,379,106	936,886,065

무형자산	1,535,124,079	2,911,268,314

이연법인세자산	1,024,497,634	969,553,264

자산총계	53,041,060,217	62,046,031,172

부채

유동부채	24,974,787,809	31,818,997,164

매입채무	8,581,713,797	18,711,428,925

계약부채	2,726,624,633

단기차입금	9,242,161,540	6,034,270,830

기타금융부채	1,466,491,890	2,779,741,625

기타유동부채	2,024,475,949	2,633,454,026

미지급법인세	0	126,781,758

유동성장기차입금	933,320,000	1,533,320,000

비유동부채	376,990,000	960,980,000

장기차입금	249,990,000	799,980,000

비유동금융부채	127,000,000	161,000,000

부채총계	25,351,777,809	32,779,977,164

자본

자본금	7,859,290,000	7,679,290,000

자본잉여금	15,073,362,988	14,929,784,988

기타자본항목	343,796,358	126,289,535

기타포괄손익누계액	(42,695,298)	(37,346,296)

이익잉여금(결손금)	4,455,528,360	6,568,035,781

자본총계	27,689,282,408	29,266,054,008

자본과부채총계	53,041,060,217	62,046,031,172

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	19,078,743,964	51,626,904,336	13,981,425,490	47,414,112,067

매출원가	16,847,455,259	44,119,932,896	11,824,614,817	39,414,536,464

매출총이익	2,231,288,705	7,506,971,440	2,156,810,673	7,999,575,603

판매비와관리비	3,125,143,195	9,762,308,355	3,246,302,994	10,106,680,787

영업이익(손실)	(893,854,490)	(2,255,336,915)	(1,089,492,321)	(2,107,105,184)

기타수익	70,028,997	274,956,958	56,722,667	236,534,125

기타비용	42,464,934	53,523,531	5,907,736	350,307,062

금융수익	127,704,845	237,628,959	106,290,683	880,285,450

금융비용	60,182,377	542,156,037	165,205,770	301,022,261

지분법손익	(39,981,814)	(223,233,884)	(91,764,770)	(183,471,683)

법인세비용차감전순이익(손실)	(838,749,773)	(2,561,664,450)	(1,189,357,247)	(1,825,086,615)

법인세비용	(174,052,843)	(537,493,109)	0	24,090,158

당기순이익(손실)	(664,696,930)	(2,024,171,341)	(1,189,357,247)	(1,849,176,773)

기타포괄손익	(23,871,870)	(5,349,002)	18,752,296	(5,654,792)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(3,132,468)	0	0

지분법자본변동	(23,871,870)	(2,216,534)	18,752,296	(5,654,792)

총포괄손익	(688,568,800)	(2,029,520,343)	(1,170,604,951)	(1,854,831,565)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(130)	(93)	(144)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(42)	(130)	(93)	(144)

자본변동표
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,000,290,000	5,978,271,179	56,129,136	(209,268)	5,682,496,167	17,716,977,214

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,849,176,773)	(1,849,176,773)

지분의 발행	1,679,000,000	8,951,513,809	10,630,513,809

주식보상비용	0	0	74,209,659	0	74,209,659

기타거래	(5,654,792)	(5,654,792)

2017.09.30 (기말자본)	7,629,290,000	14,929,784,988	130,338,795	(5,864,060)	3,833,319,394	26,566,869,117

2018.01.01 (기초자본)	7,679,290,000	14,929,784,988	126,289,535	(37,346,296)	6,568,035,781	29,177,717,928

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(2,024,171,341)	(2,024,171,341)

지분의 발행	180,000,000	143,578,000	(49,716,000)	273,862,000

주식보상비용	0	0	267,222,823	0	0	267,222,823

기타거래	(5,349,002)	(88,336,080)	(93,685,082)

2018.09.30 (기말자본)	7,859,290,000	15,073,362,988	343,796,358	(42,695,298)	4,455,528,360	27,689,282,408

현금흐름표
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,546,220,482)	(12,746,626,622)

영업에서 창출된 현금	(9,225,644,530)	(12,283,837,451)

이자수취(영업)	74,263,251	22,219,954

이자지급(영업)	(190,040,071)	(166,198,000)

법인세납부(영업)	(204,799,132)	(318,811,125)

투자활동현금흐름	3,350,670,678	(7,428,813,321)

단기금융상품의 처분	5,390,000,000	1,490,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,009,360,532	0

보증금의 감소	11,902,800	232,357,750

기타금융자산의 처분	0

당기손익인식금융자산의 정산	39,439,554	0

유형자산의 취득	(118,833,435)	(217,309,454)

기타의무형자산의 취득	(136,919,655)	(254,672,280)

임차보증금의 증가	(258,391,400)	(531,504,500)

지분법적용 투자지분의 처분	76,800,000

파생상품의 정산	(162,687,718)	42,315,163

단기금융상품의 취득	(2,500,000,000)	(8,190,000,000)

재무활동현금흐름	2,293,436,180	13,589,482,274

단기차입금의 증가	25,211,766,307	27,149,200,737

임대보증금의 증가	179,000,000

주식의 발행	273,862,000	10,630,513,809

단기차입금의 상환	(22,008,202,127)	(23,367,862,272)

유동성장기부채의 상환	(1,149,990,000)	(983,370,000)

임대보증금의 감소	(34,000,000)	(18,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,902,113,624)	(6,585,957,669)

기초현금및현금성자산	1,118,405,503	13,202,997,348

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	7,216,291,879	6,617,039,679