데이타솔루션 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 16 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 15 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 16 기 1분기말	제 15 기말

자산

유동자산	43,648,008,015	53,913,054,320

현금및현금성자산	8,863,752,144	20,970,006,905

매출채권	8,047,878,174	16,334,181,730

계약자산	3,045,786,255	2,901,515,389

기타금융자산	10,792,152,539	3,130,302,472

기타유동자산	8,643,241,233	6,172,458,804

재고자산	4,205,558,804	4,380,043,754

당기법인세자산	49,638,866	24,545,266

비유동자산	14,671,573,407	18,007,521,759

당기손익-공정가치금융자산	5,105,023,217	5,105,023,217

비유동금융자산	1,010,680,121	978,950,591

기타비유동자산	69,667,965	2,793,234,285

투자부동산	2,603,336,677	2,616,728,563

유형자산	2,315,441,037	2,452,588,657

무형자산	3,347,229,424	3,840,801,480

이연법인세자산	220,194,966	220,194,966

자산총계	58,319,581,422	71,920,576,079

부채

유동부채	26,017,706,763	36,369,804,921

매입채무	11,749,846,134	23,828,342,308

계약부채	9,586,560,258	5,078,120,462

단기차입금

기타금융부채	1,644,994,320	2,746,024,678

기타유동부채	1,161,438,421	2,645,283,455

유동성장기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

리스부채	668,495,630	671,673,653

충당부채	6,372,000	200,360,365

당기법인세부채

비유동부채	1,139,240,307	1,532,996,319

장기차입금	300,000,000	600,000,000

비유동금융부채	148,000,000	148,000,000

비유동충당부채	257,415,986	255,137,689

비유동리스부채	433,824,321	529,858,630

부채총계	27,156,947,070	37,902,801,240

자본

자본금	8,109,690,000	8,109,690,000

자본잉여금	16,487,972,588	16,460,338,588

기타자본항목	2,000,956,845	1,983,550,111

이익잉여금(결손금)	4,564,014,919	7,464,196,140

자본총계	31,162,634,352	34,017,774,839

자본과부채총계	58,319,581,422	71,920,576,079

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,774,817,437	15,774,817,437	17,274,598,639	17,274,598,639

매출원가	13,521,271,290	13,521,271,290	13,461,110,512	13,461,110,512

매출총이익	2,253,546,147	2,253,546,147	3,813,488,127	3,813,488,127

판매비와관리비	5,347,417,683	5,347,417,683	4,946,376,736	4,946,376,736

영업이익(손실)	(3,093,871,536)	(3,093,871,536)	(1,132,888,609)	(1,132,888,609)

기타수익	83,246,497	83,246,497	47,411,005	47,411,005

기타비용	1,011	1,011	346,785	346,785

금융수익	141,685,783	141,685,783	92,071,702	92,071,702

금융비용	31,240,954	31,240,954	79,205,429	79,205,429

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,900,181,221)	(2,900,181,221)	(1,072,958,116)	(1,072,958,116)

법인세비용(수익)	23,584,820	23,584,820

당기순이익(손실)	(2,900,181,221)	(2,900,181,221)	(1,049,373,296)	(1,049,373,296)

기타포괄손익

총포괄손익	(2,900,181,221)	(2,900,181,221)	(1,049,373,296)	(1,049,373,296)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(179)	(65)	(65)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(179)	(179)	(65)	(65)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,108,190,000	16,448,027,588	1,759,162,821	7,228,557,983	33,543,938,392

당기순이익(손실)	(1,049,373,296)	(1,049,373,296)

주식선택권상실

주식보상비용	127,045,961	127,045,961

2024.03.31 (기말자본)	8,108,190,000	16,448,027,588	1,886,208,782	6,179,184,687	32,621,611,057

2025.01.01 (기초자본)	8,109,690,000	16,460,338,588	1,983,550,111	7,464,196,140	34,017,774,839

당기순이익(손실)	(2,900,181,221)	(2,900,181,221)

주식선택권상실	27,634,000	(27,634,000)

주식보상비용	45,040,734	229,235,290

2025.03.31 (기말자본)	8,109,690,000	16,487,972,588	2,000,956,845	4,564,014,919	31,162,634,352

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 16 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 15 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 16 기 1분기	제 15 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,077,800,524)	(7,610,208,497)

영업에서 창출된 현금	(4,187,477,320)	(7,548,557,273)

영업활동으로 분류된 이자수취	162,960,637	172,390,264

이자의 지급	(28,190,241)	(65,395,608)

법인세의 납부	(25,093,600)	(168,645,880)

투자활동현금흐름	(7,559,073,636)	(186,004,823)

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	3,000,000,000

보증금의 감소	1,000,000

단기금융상품의 증가	(10,500,000,000)	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(31,063,636)	(166,004,823)

보증금의 증가	(28,010,000)	(21,000,000)

재무활동현금흐름	(469,405,743)	(1,217,631,684)

단기차입금의 상환	(523,943,821)

유동성장기부채의 상환	(300,000,000)	(550,000,000)

리스부채의 상환	(169,405,743)	(143,687,863)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,142	789,038

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,106,254,761)	(9,013,055,966)

기초현금및현금성자산	20,970,006,905	22,121,015,470

기말현금및현금성자산	8,863,752,144	13,107,959,504