데이타솔루션 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 반기말 2023.06.30 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 반기말	제 13 기말

자산

유동자산	38,579,172,701	54,689,586,332

현금및현금성자산	20,132,561,532	22,370,101,509

매출채권	5,444,570,845	13,212,302,149

계약자산	2,517,997,687	1,174,203,854

기타금융자산	5,664,353,997	8,860,735,759

기타유동자산	1,886,191,412	1,605,393,749

재고자산	2,896,107,038	7,466,849,312

당기법인세자산	37,390,190

비유동자산	16,363,805,431	14,871,846,680

당기손익-공정가치금융자산	5,399,010,816	4,475,589,812

관계기업투자주식	2,500,000,000

비유동금융자산	994,969,395	1,781,216,479

기타비유동자산	435,594,353	248,177,183

투자부동산	2,697,079,891	2,723,863,663

유형자산	1,157,518,427	1,326,709,916

무형자산	2,909,772,438	4,046,429,516

이연법인세자산	269,860,111	269,860,111

자산총계	54,942,978,132	69,561,433,012

부채

유동부채	20,596,991,932	37,302,212,731

매입채무	11,774,971,161	21,482,689,780

계약부채	3,993,057,912	4,140,539,492

단기차입금	492,300,000	6,359,573,729

기타금융부채	1,667,069,002	2,650,727,579

기타유동부채	803,057,633	945,985,571

유동성장기차입금	1,350,000,000	1,000,000,000

리스부채	427,488,824	577,523,702

충당부채	89,047,400	49,371,949

당기법인세부채	95,800,929

비유동부채	3,198,970,266	916,146,616

장기차입금	2,400,000,000	250,000,000

비유동금융부채	153,000,000	143,000,000

비유동충당부채	446,275,335	439,728,154

비유동리스부채	199,694,931	83,418,462

부채총계	23,795,962,198	38,218,359,347

자본

자본금	8,104,190,000	8,101,790,000

자본잉여금	16,414,835,588	16,371,037,188

기타자본항목	1,489,946,733	1,250,811,719

기타포괄손익누계액	0	0

이익잉여금(결손금)	5,138,043,613	5,619,434,758

자본총계	31,147,015,934	31,343,073,665

자본과부채총계	54,942,978,132	69,561,433,012

포괄손익계산서
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,729,098,697	40,563,582,159	30,207,969,544	43,068,999,525

매출원가	17,636,737,293	32,476,210,544	24,907,681,667	33,832,955,954

매출총이익	4,092,361,404	8,087,371,615	5,300,287,877	9,236,043,571

판매비와관리비	4,202,162,952	8,782,689,335	3,543,468,893	7,304,564,072

영업이익(손실)	(109,801,548)	(695,317,720)	1,756,818,984	1,931,479,499

기타수익	179,164,003	215,252,154	48,258,859	140,332,494

기타비용	83,238,598	83,239,190	3,411,779	4,570,523

금융수익	74,965,618	215,763,018	135,718,267	182,218,406

금융비용	476,259	94,858,083	668,013,923	871,447,313

법인세비용차감전순이익(손실)	60,613,216	(442,399,821)	1,269,370,408	1,378,012,563

법인세비용	38,991,324	103,592,240	135,329,197

당기순이익(손실)	60,613,216	(481,391,145)	1,165,778,168	1,242,683,366

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

총포괄손익	60,613,216	(481,391,145)	1,165,778,168	1,242,683,366

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(30)	72	77

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(30)	72	77

자본변동표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,055,290,000	16,020,176,188	983,142,547	3,220,956,883	28,279,565,618

당기순이익(손실)	1,242,683,366	1,242,683,366

주식선택권 행사	46,500,000	350,861,000	(137,288,000)	260,073,000

주식보상비용	164,970,367	164,970,367

2022.06.30 (기말자본)	8,101,790,000	16,371,037,188	1,010,824,914	4,463,640,249	29,947,292,351

2023.01.01 (기초자본)	8,101,790,000	16,371,037,188	1,250,811,719	5,619,434,758	31,343,073,665

당기순이익(손실)	(481,391,145)	(481,391,145)

주식선택권 행사	2,400,000	43,798,400	(16,809,600)	29,388,800

주식보상비용	255,944,614	255,944,614

2023.06.30 (기말자본)	8,104,190,000	16,414,835,588	1,489,946,733	5,138,043,613	31,147,015,934

현금흐름표
제 14 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 13 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 14 기 반기	제 13 기 반기

영업활동현금흐름	1,855,584,117	(4,057,242,216)

영업에서 창출된 현금	1,928,704,422	(4,004,659,894)

이자수취(영업)	242,817,544	89,049,420

이자지급(영업)	(143,755,406)	(109,113,505)

법인세납부(영업)	(172,182,443)	(32,518,237)

투자활동현금흐름	(443,897,858)	(5,785,335,948)

단기금융상품의 처분	8,500,000,000	6,500,000,000

무형자산의 처분	300,000,000

보증금의 감소	79,310,000

단기금융상품의 증가	(5,500,000,000)	(11,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증	(999,976,104)

지분법적용투자주식의 취	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	(100,387,927)	(94,846,561)

무형자산의 취득	(128,533,827)	(749,799,387)

보증금의 증가	(15,000,000)	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(3,642,110,041)	4,194,757,911

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 증가	504,939,797	7,948,984,329

주식선택권의 행사	29,388,800	260,073,000

임대보증금의 증가	20,000,000

단기차입금의 상환	(6,368,328,526)	(3,194,230,878)

유동성장기부채의 상환	(500,000,000)	(500,000,000)

리스부채의 상환	(318,110,112)	(309,068,540)

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(11,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,116,195)	54,021,488

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,237,539,977)	(5,593,798,765)

기초현금및현금성자산	22,370,101,509	21,775,791,630

기말현금및현금성자산	20,132,561,532	16,181,992,865