데이타솔루션 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	49,377,709,289	60,173,844,706

현금및현금성자산	10,616,679,821	21,775,791,630

매출채권	8,798,992,664	23,095,592,316

계약자산	1,365,841,068	3,152,303,500

기타금융자산	12,286,637,645	6,825,897,826

기타유동자산	1,501,065,768	613,840,328

재고자산	14,783,699,363	4,697,492,436

당기법인세자산	24,792,960	12,926,670

비유동자산	13,918,574,771	15,077,066,521

당기손익-공정가치금융자산	3,662,392,324	3,662,392,324

비유동금융자산	1,773,707,660	1,823,653,158

기타비유동자산	26,015,276	221,315,692

투자부동산	2,737,255,555	2,777,431,213

유형자산	1,537,484,563	2,096,222,389

무형자산	3,595,774,266	3,910,106,618

이연법인세자산	585,945,127	585,945,127

자산총계	63,296,284,060	75,250,911,227

부채

유동부채	33,166,727,272	44,595,317,943

매입채무	10,617,782,558	27,531,843,898

계약부채	4,888,141,742	5,824,300,351

단기차입금	13,949,290,602	5,190,102,403

미지급금	903,027,080	1,349,823,100

미지급비용	748,702,021	591,890,501

기타유동부채	239,532,690	2,536,283,979

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

리스부채	598,465,695	571,073,711

충당부채	118,192,644

당기법인세부채	103,592,240

비유동부채	1,283,553,665	2,376,027,666

장기차입금	500,000,000	1,250,000,000

비유동금융부채	133,000,000	144,000,000

비유동충당부채	436,490,671	426,920,538

비유동리스부채	214,062,994	555,107,128

부채총계	34,450,280,937	46,971,345,609

자본

자본금	8,101,790,000	8,055,290,000

자본잉여금	16,371,037,188	16,020,176,188

기타자본항목	1,126,170,372	983,142,547

이익잉여금(결손금)	3,247,005,563	3,220,956,883

자본총계	28,846,003,123	28,279,565,618

자본과부채총계	63,296,284,060	75,250,911,227

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,477,699,795	58,546,699,320	22,776,170,427	47,486,946,634

매출원가	11,701,233,321	45,534,189,275	18,096,404,042	37,543,520,935

매출총이익	3,776,466,474	13,012,510,045	4,679,766,385	9,943,425,699

판매비와관리비	3,704,383,058	11,008,947,130	2,943,135,107	10,102,694,827

영업이익(손실)	72,083,416	2,003,562,915	1,736,631,278	(159,269,128)

금융수익	205,931,043	388,149,449	28,707,227	151,972,473

금융비용	1,521,142,713	2,392,590,026	296,453,015	507,185,314

기타수익	45,834,553	186,167,047	60,284,688	277,780,030

기타비용	19,340,985	23,911,508	21,386,415	24,845,830

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,216,634,686)	161,377,877	1,507,783,763	(261,547,769)

법인세비용	135,329,197

당기순이익(손실)	(1,216,634,686)	26,048,680	1,507,783,763	(261,547,769)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

총포괄손익	(1,216,634,686)	26,048,680	1,507,783,763	(261,547,769)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	2	94	(16)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(75)	2	94	(16)

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,929,290,000	15,276,837,788	1,181,320,754	2,029,682,967	26,417,131,509

당기순이익(손실)	(261,547,769)	(261,547,769)

주식선택권 행사	126,000,000	743,338,400	(294,337,000)	575,001,400

주식보상비용	84,117,670	84,117,670

2021.09.30 (기말자본)	8,055,290,000	16,020,176,188	971,101,424	1,768,135,198	26,814,702,810

2022.01.01 (기초자본)	8,055,290,000	16,020,176,188	983,142,547	3,220,956,883	28,279,565,618

당기순이익(손실)	26,048,680	26,048,680

주식선택권 행사	46,500,000	350,861,000	(137,288,000)	260,073,000

주식보상비용	280,315,825	280,315,825

2022.09.30 (기말자본)	8,101,790,000	16,371,037,188	1,126,170,372	3,247,005,563	28,846,003,123

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동현금흐름	(10,898,980,124)	(11,487,406,309)

영업에서 창출된 현금	(10,705,773,558)	(11,524,506,259)

이자수취(영업)	116,016,708	73,848,560

이자지급(영업)	(265,620,027)	(35,274,110)

법인세납부(영업)	(43,603,247)	(1,474,500)

투자활동현금흐름	(6,203,458,856)	(6,298,553,449)

단기금융상품의 처분	6,500,000,000	7,400,000,000

보증금의 감소	95,310,000	28,450,000

단기금융상품의 증가	(11,600,000,000)	(10,400,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증	(2,994,726,496)

유형자산의 취득	(101,007,469)	(98,864,821)

무형자산의 취득	(1,074,761,387)	(194,212,132)

보증금의 증가	(23,000,000)	(39,200,000)

재무활동현금흐름	5,782,328,047	7,480,404,121

장기차입금의 증가	3,000,000,000

단기차입금의 증가	10,138,387,614	16,648,743,173

주식선택권의 행사	260,073,000	575,001,400

임대보증금의 증가	10,000,000

단기차입금의 상환	(3,390,137,077)	(11,815,329,632)

유동성장기부채의 상환	(750,000,000)	(500,000,000)

리스부채의 상환	(464,995,490)	(438,010,820)

임대보증금의 감소	(11,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,159,111,809)	(10,305,137,697)

기초현금및현금성자산	21,775,791,630	14,715,862,047

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	160,999,124	417,940

기말현금및현금성자산	10,616,679,821	4,410,724,350