데이타솔루션 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	28,692,656,456	59,199,717,862

현금및현금성자산	6,668,173,070	14,715,862,047

매출채권	2,727,057,976	32,866,549,390

계약자산	4,449,195,033	3,177,499,265

기타금융자산	6,501,435,934	5,509,692,320

기타유동자산	1,079,488,061	421,834,469

재고자산	7,250,217,932	2,498,388,501

당기법인세자산	17,088,450	9,891,870

비유동자산	14,009,240,314	12,143,687,762

당기손익-공정가치금융자산	2,653,850,695	653,759,568

비유동금융자산	1,890,679,284	1,883,022,210

기타비유동자산

투자부동산	2,817,606,877	2,830,998,763

유형자산	2,792,792,046	2,593,857,503

무형자산	3,309,909,242	3,637,647,548

이연법인세자산	544,402,170	544,402,170

자산총계	42,701,896,770	71,343,405,624

부채

유동부채	15,990,742,940	43,413,059,552

매입채무	4,433,226,566	30,590,186,840

계약부채	4,150,223,318	4,494,191,026

단기차입금	5,425,706,946	5,453,008,397

기타금융부채	1,234,980,815	1,436,044,489

기타유동부채	214,206,250	934,910,849

사용권부채	532,399,045	504,717,951

비유동부채	1,476,870,206	1,513,214,563

비유동금융부채	154,000,000	144,000,000

충당부채	417,560,232	414,485,960

비유동사용권부채	905,309,974	954,728,603

부채총계	17,467,613,146	44,926,274,115

자본

자본금	7,949,290,000	7,929,290,000

자본잉여금	15,357,879,788	15,276,837,788

기타자본항목	1,186,415,087	1,181,320,754

이익잉여금(결손금)	740,698,749	2,029,682,967

자본총계	25,234,283,624	26,417,131,509

자본과부채총계	42,701,896,770	71,343,405,624

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,424,367,939	8,424,367,939	16,293,897,607	16,293,897,607

매출원가	6,053,058,814	6,053,058,814	13,385,001,833	13,385,001,833

매출총이익	2,371,309,125	2,371,309,125	2,908,895,774	2,908,895,774

판매비와관리비	3,657,246,613	3,657,246,613	3,657,850,310	3,657,850,310

영업이익(손실)	(1,285,937,488)	(1,285,937,488)	(748,954,536)	(748,954,536)

금융수익	40,920,394	40,920,394	50,062,412	50,062,412

금융비용	195,147,397	195,147,397	822,806,637	822,806,637

기타수익	151,934,657	151,934,657	53,096,247	53,096,247

기타비용	754,384	754,384	(25,222)	(25,222)

지분법손실

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,288,984,218)	(1,288,984,218)	(1,468,577,292)	(1,468,577,292)

법인세비용

당기순이익(손실)	(1,288,984,218)	(1,288,984,218)	(1,468,577,292)	(1,468,577,292)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동

총포괄손익	(1,288,984,218)	(1,288,984,218)	(1,468,577,292)	(1,468,577,292)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(81)	(93)	(93)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(81)	(81)	(93)	(93)

자본변동표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	1,083,003,357	1,528,221,438	25,588,702,783

당기순이익(손실)	(1,468,577,292)	(1,468,577,292)

주식선택권 행사

주식보상비용	50,664,520	50,664,520

2020.03.31 (기말자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	1,133,667,877	59,644,146	24,170,790,011

2021.01.01 (기초자본)	7,929,290,000	15,276,837,788	1,181,320,754	2,029,682,967	26,417,131,509

당기순이익(손실)	(1,288,984,218)	(1,288,984,218)

주식선택권 행사	20,000,000	81,042,000	(38,640,000)	62,402,000

주식보상비용	43,734,333	43,734,333

2021.03.31 (기말자본)	7,949,290,000	15,357,879,788	1,186,415,087	740,698,749	25,234,283,624

현금흐름표
제 12 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 11 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,501,619,570)	(6,189,082,206)

영업에서 창출된 현금	(4,549,910,868)	(6,169,466,257)

이자수취(영업)	46,750,891	31,505,797

이자지급(영업)	8,736,987	(46,274,546)

법인세납부(영업)	(7,196,580)	(4,847,200)

투자활동현금흐름	(3,406,013,147)	(515,086,370)

단기금융상품의 처분	4,000,000,000	1,900,000,000

당기손익-공정가치평가자산의 처분	0

유형자산의 처분	23,000,000

보증금의 감소	60,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000

단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(2,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증	(2,000,091,127)

유형자산의 취득	(310,521,636)	(267,129,996)

무형자산의 취득	(105,400,384)	(19,855,374)

보증금의 증가	(210,561,000)

임대보증금의 감소	(540,000)

재무활동현금흐름	(140,116,526)	(408,202,556)

단기차입금의 증가	5,638,846,121	4,693,563,662

주식선택권의 행사	62,402,000

단기차입금의 상환	(5,696,720,397)	(4,877,579,468)

유동성장기부채의 상환	(83,330,000)

리스부채의 상환	(144,644,250)	(140,856,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,047,688,977)	(7,111,914,639)

기초현금및현금성자산	14,715,862,047	20,042,282,354

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,266	456,493

기말현금및현금성자산	6,668,173,070	12,930,367,715