데이타솔루션 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 9 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	42,192,460,395	43,382,224,199

현금및현금성자산	5,517,519,595	9,208,897,775

매출채권	15,434,199,675	21,400,092,464

계약자산	4,151,623,243	4,771,125,092

기타금융자산	3,595,668,402	2,822,678,662

기타유동자산	578,355,970	889,065,604

재고자산	12,890,390,560	4,135,451,852

당기법인세자산	24,702,950	154,912,750

비유동자산	9,718,690,580	9,490,857,400

당기손익-공정가치금융자산	548,259,779	548,259,779

관계기업투자주식	154,370,791	443,313,985

비유동금융자산	1,588,553,562	1,028,609,000

기타비유동금융자산	76,237,343

유형자산	1,612,830,875	726,632,061

투자부동산	2,897,958,205	2,938,133,869

무형자산	1,788,345,864	2,753,774,545

이연법인세자산	1,052,134,161	1,052,134,161

자산총계	51,911,150,975	52,873,081,599

부채

유동부채	29,004,354,649	26,775,208,756

매입채무	4,762,112,239	14,950,374,578

계약부채	3,071,203,804	3,092,542,982

단기차입금	15,788,652,741	5,922,763,975

기타금융부채	1,689,367,475	1,437,178,514

기타유동부채	2,345,228,107	739,028,707

유동성장기차입금	249,990,000	633,320,000

충당부채	475,966,193

사용권부채	621,834,090

비유동부채	458,900,269	293,660,000

장기차입금	166,660,000

비유동금융부채	148,000,000	127,000,000

비유동사용권부채	207,358,600

기타비유동부채	103,541,669

부채총계	29,463,254,918	27,068,868,756

자본

자본금	7,884,290,000	7,859,290,000

자본잉여금	15,093,187,988	15,073,362,988

기타자본항목	257,554,240	429,743,262

기타포괄손익누계액	(16,149,853)	(39,925,271)

이익잉여금(결손금)	(770,986,318)	2,481,741,864

자본총계	22,447,896,057	25,804,212,843

자본과부채총계	51,911,150,975	52,873,081,599

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,243,548,316	61,705,384,742	19,078,743,964	51,626,904,336

매출원가	19,362,538,069	53,842,455,937	16,847,455,259	44,119,932,896

매출총이익	2,881,010,247	7,862,928,805	2,231,288,705	7,506,971,440

판매비와관리비	2,770,806,219	9,190,957,956	3,125,143,195	9,762,308,355

영업이익(손실)	110,204,028	(1,328,029,151)	(893,854,490)	(2,255,336,915)

금융수익	(704,461)	422,872,830	127,704,845	229,151,943

금융비용	615,104,714	990,131,626	60,182,377	542,156,037

기타수익	403,838,723	692,936,957	70,028,997	283,433,974

기타비용	1,414,262,219	1,454,313,550	42,464,934	53,523,531

지분법손실	42,186,947	312,718,612	39,981,814	223,233,884

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,558,215,590)	(2,969,383,152)	(838,749,773)	(2,561,664,450)

법인세비용	174,052,843	537,493,109

당기순이익(손실)	(1,558,215,590)	(2,969,383,152)	(664,696,930)	(2,024,171,341)

기타포괄손익	5,164,126	23,775,418	(23,871,870)	(5,349,002)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동	5,164,126	23,775,418	(23,871,870)	(2,216,534)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익인식공정가치금융자산평가손실	(3,132,468)

총포괄손익	(1,553,051,464)	(2,945,607,734)	(688,568,800)	(2,029,520,343)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(99)	(189)	(41)	(130)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(99)	(189)	(41)	(130)

자본변동표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,679,290,000	14,929,784,988	126,289,535	(37,346,296)	6,568,035,781	29,266,054,008

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(88,336,080)	(88,336,080)

당기순이익(손실)	(2,024,171,341)	(2,024,171,341)

지분법자본변동	(2,216,534)	(2,216,534)

주식배당	180,000,000	143,578,000	(49,716,000)	273,862,000

주식보상비용	267,222,823	267,222,823

기타거래	(3,132,468)	(3,132,468)

2018.09.30 (기말자본)	7,859,290,000	15,073,362,988	343,796,358	(42,695,298)	4,455,528,360	27,689,282,408

2019.01.01 (기초자본)	7,859,290,000	15,073,362,988	429,743,262	(39,925,271)	2,481,741,864	25,804,212,843

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(283,345,030)	(283,345,030)

당기순이익(손실)	(2,969,383,152)	(2,969,383,152)

지분법자본변동	23,775,418	23,775,418

주식배당	25,000,000	19,825,000	(6,905,000)	37,920,000

주식보상비용	(165,284,022)	(165,284,022)

기타거래

2019.09.30 (기말자본)	7,884,290,000	15,093,187,988	257,554,240	(16,149,853)	(770,986,318)	22,447,896,057

현금흐름표
제 10 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 9 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(11,391,141,732)	(9,546,220,482)

영업에서 창출된 현금	(11,427,874,672)	(9,225,644,530)

이자수취(영업)	160,482,813	74,263,251

이자지급(영업)	(253,959,673)	(190,040,071)

법인세납부(영업)	130,209,800	(204,799,132)

투자활동현금흐름	(1,249,872,593)	3,316,670,678

단기금융상품의 처분	3,000,000,000	5,390,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,009,360,532

유형자산의 처분	125,000

임차보증금의 회수	158,250,000

기타보증금의 회수	23,324,000	11,902,800

임대보증금의 증가	21,000,000

당기손익인식금융자산의 정산	39,439,554

지분법적용투자주식의 매각	76,800,000

단기금융상품의 증가	(4,000,000,000)	(2,500,000,000)

유형자산의 취득	(22,835,091)	(118,833,435)

무형자산의 취득	(214,426,502)	(136,919,655)

임차보증금의 지급	(140,000,000)	(258,391,400)

기타보증금의 지급	(75,310,000)

임대보증금의 지급	(34,000,000)

파생상품의 정산	(162,687,718)

재무활동현금흐름	8,947,164,449	2,327,411,200

단기차입금의 증가	38,785,032,908	25,211,741,327

주식선택권의 행사	37,920,000	273,862,000

단기차입금의 상환	(28,859,380,595)	(22,008,202,127)

유동성장기부채의 상환	(549,990,000)	(1,149,990,000)

리스부채의 상환	(466,417,864)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,691,378,180)	(3,902,113,624)

기초현금및현금성자산	9,208,897,775	11,118,405,503

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,471,696	24,980

기말현금및현금성자산	5,517,519,595	7,216,291,879