데이타솔루션 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 (주)데이타솔루션의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다. 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다. 예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요2019년은 인공지능(AI) 시대로의 전환기를 맞이하고 있는 IT시장과 한국을 시작으로 상용화에 들어간 5G기술, 그리고 데이터 3법 통과에 대한 기대감 등으로 데이터 전문기업인 당사에 대한 기대가 큰 한해 였습니다. 이러한 기대에 부응하고자 흑자전환을 위해 최선의 노력을 다하였습니다.이러한 노력으로 전기와 대비하여 상당부분 실적을 개선 하였습니다. 매출액은 약 3% 성장한 1,011.7억을 달성하였으며, 영업이익은 약 4.4억원으로 흑자로 전환하였습니다. 다만, 당기순이익은 계약보증보험 구상권 청구로 인해 적자를 지속하였으나, 약 33억 이상 개선 된 -6.7억을 달성하였습니다3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 분석

(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	증감	증감율

자 산

Ⅰ. 유동자산	52,395,850,030	43,382,224,199	9,013,625,831	20.8%

현금및현금성자산	20,042,282,354	9,208,897,775	10,833,384,579	117.6%

매출채권	17,999,762,832	21,400,092,464	(3,400,329,632)	-15.9%

계약자산	3,404,679,585	4,771,125,092	(1,366,445,507)	-28.6%

기타금융자산	2,055,279,007	2,822,678,662	(767,399,655)	-27.2%

기타유동자산	672,800,239	889,065,604	(216,265,365)	-24.3%

재고자산	8,186,215,173	4,135,451,852	4,050,763,321	98.0%

당기법인세자산	34,830,840	154,912,750	(120,081,910)	-77.5%

Ⅱ. 비유동자산	10,600,156,943	9,490,857,400	1,109,299,543	11.7%

당기손익-공정가치금융자산	640,345,653	548,259,779	92,085,874	16.8%

관계기업투자주식	-	443,313,985	(443,313,985)	-100.0%

비유동금융자산	1,650,646,150	1,028,609,000	622,037,150	60.5%

기타비유동자산	95,959,116	-	95,959,116	-

투자부동산	2,884,566,313	2,938,133,869	(53,567,556)	-1.8%

유형자산	1,300,619,617	726,632,061	573,987,556	79.0%

무형자산	3,024,186,872	2,753,774,545	270,412,327	9.8%

이연법인세자산	1,003,833,222	1,052,134,161	(48,300,939)	-4.6%

자 산 총 계	62,996,006,973	52,873,081,599	10,122,925,374	19.1%

부 채

Ⅰ. 유동부채	37,139,992,345	26,775,208,756	10,364,783,589	38.7%

매입채무	17,432,903,239	14,950,374,578	2,482,528,661	16.6%

계약부채	4,039,525,568	3,092,542,982	946,982,586	30.6%

단기차입금	11,186,670,068	5,922,763,975	5,263,906,093	88.9%

기타금융부채	2,172,728,055	1,437,178,514	735,549,541	51.2%

기타유동부채	1,199,427,820	739,028,707	460,399,113	62.3%

유동성장기차입금	166,660,000	633,320,000	(466,660,000)	-73.7%

충당부채	479,984,530	-	479,984,530	-

사용권부채	462,093,065	-	462,093,065	-

Ⅱ. 비유동부채	267,311,845	293,660,000	(26,348,155)	-9.0%

장기차입금	-	166,660,000	(166,660,000)	-100.0%

비유동금융부채	148,000,000	127,000,000	21,000,000	16.5%

기타비유동부채	59,166,668	-	-	-

비유동사용권부채	60,145,177	-	-	-

부 채 총 계	37,407,304,190	27,068,868,756	10,338,435,434	38.2%

자 본

Ⅰ. 자본금	7,884,290,000	7,859,290,000	25,000,000	0.3%

Ⅱ. 자본잉여금	15,093,187,988	15,073,362,988	19,825,000	0.1%

Ⅲ. 기타자본항목	1,083,003,357	429,743,262	653,260,095	152.0%

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	(39,925,271)	39,925,271	-100.0%

Ⅴ. 이익잉여금	1,528,221,438	2,481,741,864	(953,520,426)	-38.4%

자 본 총 계	25,588,702,783	25,804,212,843	(215,510,060)	-0.8%

부채및자본총계	62,996,006,973	52,873,081,599	10,122,925,374	19.1%

(1) 자산- 제 10기 유동자산은 전기대비 20.8% 증가하였습니다. 현금및현금성자산 117.6%(약108.3억) 및 재고자산 98.0%(약40.5억원) 증가가 주요 요인 입니다. 비유동자산은 전기대비 11.7% 증가하였습니다.(2) 부채- 제 10기 유동부채는 전기대비 38.7% 증가하였습니다. 매입채무 38.7%(약24.8억) 및 단기차입금 88.9%(약52.6억원) 증가가 주요 요인 입니다. 비유동부채는 장기 차입금의 상환으로 9.0% 감소 하였습니다.

나. 손익계산서 분석(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	증감	증감율

Ⅰ. 매출액	101,169,468,709	98,116,699,497	3,052,769,212	3.1%

Ⅱ. 매출원가	87,430,219,802	89,036,101,401	(1,605,881,599)	-1.8%

Ⅲ. 매출총이익	13,739,248,907	9,080,598,096	4,658,650,811	51.3%

Ⅳ. 판매비와관리비	13,294,910,296	12,411,506,529	883,403,767	7.1%

Ⅴ. 영업이익	444,338,611	(3,330,908,433)	3,775,247,044	-113.3%

기타수익	871,652,838	356,050,905	515,601,933	144.8%

기타비용	1,634,432,416	516,761,929	1,117,670,487	216.3%

금융수익	1,081,808,051	354,661,588	727,146,463	205.0%

금융비용	1,072,522,929	687,412,205	385,110,724	56.0%

지분법손익	(312,718,612)	(262,018,936)	(50,699,676)	19.3%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	(621,874,457)	(4,086,389,010)	3,464,514,553	-84.8%

법인세비용	48,300,939	(88,431,173)	136,732,112	-154.6%

Ⅶ. 당기순이익	(670,175,396)	(3,997,957,837)	3,327,782,441	-83.2%

(1) 매출액 - 제 10기 매출액은 상품 매출 증가로 인해 3.1% 증가하였습니다. (2) 매출총이익- 매출총이익은 원가 절감으로 인해 51.3% 증가하였습니다. (3) 판매비와 관리비- 판매비와 관리비는 제9기 대손상각비 환입으로 판매비와 관리비가 감소하여, 7.1% 증가로 보여지나, 평년과 비슷한 수준입니다.(4) 영업이익- 제 10기 영업이익은 4.44억원으로, 흑자 전환 하였습니다. 이는 매출원가가 감소했기 때문입니다. (5) 영업외손익- 제 10기 금융수익은 외환차익의 증가로 전기대비 205.0% 증가하였으며, 금융비용은 외환차손의 증가로 56% 증가하였습니다. - 기타수익은 통화선도 거래이익 증가로 144.8% 증가하였습니다. - 기타비용은 계약보증보험 구상권 청구로 216.3% 증가하였습니다. (6) 법인세비용- 당기 이연법인세 자산 평가로 인해 법인세비용이 발생하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성- 제10기 유동비율(유동자산/유동부채)은 141.1%, 부채비율(부채총계/자본총계)은 146.2%로 비교적 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. - 이자보상배율(영업이익/이자비용)은 1.04배를 기록하였습니다.나. 자금조달- 이자지급성 부채는 장/단기차입금, 외화단기차입금, 유동성장기차입금 등으로 구성되어있으며, 제10기말 기준 113.5억원으로 제9기말 67.2억원 대비 68.9% 증가하였습니다. 5. 부외거래- 해당사항 없음.

6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 재무제표 주석 "2. 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정" 참조나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래상황'을 참조