유에스티 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	43,219,781,246	46,064,784,560

현금및현금성자산	561,273,985	2,257,019,932

기타유동금융자산	13,115,936,114	8,558,003,030

매출채권	10,385,142,257	8,945,328,855

재고자산	19,079,179,509	26,286,302,119

기타유동자산	72,880,181	17,648,766

당기법인세자산	5,369,200	481,858

비유동자산	28,648,823,971	22,440,812,549

기타비유동금융자산	501,807,187	482,788,589

유형자산	28,063,232,549	21,884,865,532

무형자산	5	336,005

이연법인세자산	83,784,230	72,822,423

자산총계	71,868,605,217	68,505,597,109

부채

유동부채	14,819,194,896	17,108,396,050

매입채무	3,240,315,518	1,632,229,918

차입금	8,464,886,673	12,840,928,900

기타유동금융부채	1,171,841,435	1,328,265,239

당기손익인식금융부채	116,022,855

당기법인세부채	948,904,419	985,809,527

기타유동부채	993,246,851	205,139,611

비유동부채	16,214,021	182,794,024

기타비유동금융부채	16,214,021	182,794,024

부채총계	14,835,408,917	17,291,190,074

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

기타자본항목	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	32,432,206,070	26,613,416,805

자본총계	57,033,196,300	51,214,407,035

자본과부채총계	71,868,605,217	68,505,597,109

포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,753,417,625	42,863,330,512	12,929,213,849	37,950,447,269

매출원가	12,296,069,022	32,989,436,422	10,595,911,729	32,111,202,048

매출총이익	4,457,348,603	9,873,894,090	2,333,302,120	5,839,245,221

판매비와관리비	776,701,076	2,401,930,969	674,813,693	2,043,472,558

영업이익(손실)	3,680,647,527	7,471,963,121	1,658,488,427	3,795,772,663

금융수익	363,272,144	938,711,735	509,859,970	1,677,897,814

금융원가	392,794,956	1,073,292,079	347,800,542	1,392,070,574

기타수익	13,407,490	69,047,177	834,848	66,125,946

기타비용	59,553,360	64,162,164	4,415,353	9,052,023

법인세비용차감전순이익(손실)	3,604,978,845	7,342,267,790	1,816,967,350	4,138,673,826

법인세비용	1,077,154,962	1,523,478,525	386,570,416	880,527,030

당기순이익(손실)	2,527,823,883	5,818,789,265	1,430,396,934	3,258,146,796

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,527,823,883	5,818,789,265	1,430,396,934	3,258,146,796

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	108	247	61	139

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48	125	52	78

자본변동표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	21,785,643,635	46,386,633,865

당기순이익(손실)	0	0	0	3,258,146,796	3,258,146,796

2020.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	25,043,790,431	49,644,780,661

2021.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	26,613,416,805	51,214,407,035

당기순이익(손실)	5,818,789,265	5,818,789,265

2021.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	32,432,206,070	57,033,196,300

현금흐름표
제 5 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

영업활동현금흐름	15,627,285,967	(3,245,400,051)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	17,256,733,668	(2,576,562,050)

이자수취	36,136,903	91,916,716

이자지급	(89,351,822)	(170,061,998)

법인세납부(환급)	(1,576,232,782)	(590,692,719)

투자활동현금흐름	(12,296,816,458)	(6,371,280,842)

단기금융상품의 취득	(122,034,271,477)	(230,794,886,577)

단기금융상품의 처분	117,309,620,553	224,998,837,525

유형자산의 취득	(7,637,620,079)	(587,049,971)

유형자산의 처분	65,454,545	11,818,181

재무활동현금흐름	(5,027,325,428)	9,673,566,004

단기차입금의 감소	(14,499,085,116)	(15,664,700,252)

단기차입금의 증가	9,798,675,690	25,627,720,256

리스부채의 상환	(326,916,002)	(289,454,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,109,972	(52,122,493)

현금의 증가(감소)	(1,695,745,947)	4,762,618

기초현금및현금성자산	2,257,019,932	88,944,799

기말현금및현금성자산	561,273,985	93,707,417