유에스티 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

유동자산	43,616,549,261	38,864,707,837

현금및현금성자산	181,235,406	88,944,799

기타유동금융자산	16,676,777,869	14,039,057,235

매출채권	8,108,595,687	9,014,185,944

재고자산	18,603,573,234	15,703,026,642

기타유동자산	46,367,065	19,493,217

비유동자산	21,904,847,810	22,097,347,570

기타비유동금융자산	475,957,988	351,069,572

유형자산	21,350,577,340	21,671,500,127

무형자산	1,172,338	1,573,337

이연법인세자산	77,140,144	73,204,534

자산총계	65,521,397,071	60,962,055,407

부채

유동부채	18,482,078,862	14,541,394,273

매입채무	6,188,011,112	1,057,972,557

차입금	10,330,517,986	11,439,447,778

기타유동금융부채	1,611,450,945	1,477,072,890

당기법인세부채	223,798,225	437,625,541

기타유동부채	128,300,594	129,275,507

비유동부채	41,227,438	34,027,269

기타비유동금융부채	41,227,438	34,027,269

부채총계	18,523,306,300	14,575,421,542

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

자본조정	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	22,397,100,541	21,785,643,635

자본총계	46,998,090,771	46,386,633,865

자본과부채총계	65,521,397,071	60,962,055,407

포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,705,936,173	11,705,936,173	13,334,476,003	13,334,476,003

매출원가	10,227,164,503	10,227,164,503	11,667,911,483	11,667,911,483

매출총이익	1,478,771,670	1,478,771,670	1,666,564,520	1,666,564,520

판매비와관리비	689,611,248	689,611,248	709,885,583	709,885,583

영업이익(손실)	789,160,422	789,160,422	956,678,937	956,678,937

금융수익	722,006,822	722,006,822	420,482,142	420,482,142

금융원가	775,525,066	775,525,066	466,251,219	466,251,219

기타수익	45,670,848	45,670,848	207,529	207,529

기타비용	4,620,579	4,620,579	30,000	30,000

법인세비용차감전순이익(손실)	776,692,447	776,692,447	911,087,389	911,087,389

법인세비용	165,235,541	165,235,541	198,758,816	198,758,816

당기순이익(손실)	611,456,906	611,456,906	712,328,573	712,328,573

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	611,456,906	611,456,906	712,328,573	712,328,573

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	30	30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	30	30

자본변동표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	19,243,142,491	43,844,132,721

당기순이익(손실)	0	0	0	712,328,573	712,328,573

2019.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	19,955,471,064	44,556,461,294

2020.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	21,785,643,635	46,386,633,865

당기순이익(손실)	0	0	0	611,456,906	611,456,906

2020.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	22,397,100,541	46,998,090,771

현금흐름표
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 3 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

영업활동현금흐름	4,432,693,387	355,393,621

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	4,842,393,736	456,389,258

이자수취	45,107,556	45,972,299

이자지급	(71,809,438)	(139,468,336)

법인세납부(환급)	(382,998,467)	(7,499,600)

투자활동현금흐름	(2,762,460,009)	2,622,352,406

단기금융상품의 취득	(92,922,653,732)	(83,301,063,774)

단기금융상품의 처분	90,272,336,271	86,697,174,870

유형자산의 취득	(113,051,638)	(134,927,690)

유형자산의 처분	909,090	0

보증금의 증가	0	0

보증금의 감소	0	(638,831,000)

재무활동현금흐름	(1,600,819,106)	(2,364,926,469)

단기차입금의 감소	(5,730,453,583)	(11,211,438,501)

단기차입금의 증가	4,225,252,477	8,846,512,032

리스부채의 상환	(95,618,000)	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	22,876,335	(1,986,798)

현금의 증가(감소)	92,290,607	610,832,760

기초현금및현금성자산	88,944,799	102,323,064

기말현금및현금성자산	181,235,406	713,155,824