유에스티 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 4 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	41,880,579,230	46,064,784,560

현금및현금성자산	1,017,087,768	2,257,019,932

기타유동금융자산	10,277,068,261	8,558,003,030

매출채권	7,993,868,663	8,945,328,855

재고자산	22,221,669,052	26,286,302,119

기타유동자산	370,885,486	17,648,766

당기법인세자산	481,858

비유동자산	23,118,703,471	22,440,812,549

기타비유동금융자산	488,974,114	482,788,589

유형자산	22,549,885,023	21,884,865,532

무형자산	210,005	336,005

이연법인세자산	79,634,329	72,822,423

자산총계	64,999,282,701	68,505,597,109

부채

유동부채	11,864,493,622	17,108,396,050

매입채무	1,247,399,100	1,632,229,918

차입금	7,684,384,006	12,840,928,900

기타유동금융부채	1,889,372,266	1,328,265,239

당기손익인식금융부채	116,022,855

당기법인세부채	558,645,976	985,809,527

기타유동부채	484,692,274	205,139,611

비유동부채	108,828,435	182,794,024

기타비유동금융부채	108,828,435	182,794,024

부채총계	11,973,322,057	17,291,190,074

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

기타자본항목	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	28,424,970,414	26,613,416,805

자본총계	53,025,960,644	51,214,407,035

자본과부채총계	64,999,282,701	68,505,597,109

포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,784,516,800	12,784,516,800	11,705,936,173	11,705,936,173

매출원가	9,795,104,044	9,795,104,044	10,227,164,503	10,227,164,503

매출총이익	2,989,412,756	2,989,412,756	1,478,771,670	1,478,771,670

판매비와관리비	687,987,291	687,987,291	689,611,248	689,611,248

영업이익(손실)	2,301,425,465	2,301,425,465	789,160,422	789,160,422

금융수익	526,125,171	526,125,171	722,006,822	722,006,822

금융원가	614,152,814	614,152,814	775,525,066	775,525,066

기타수익	45,979,619	45,979,619	45,670,848	45,670,848

기타비용	1,500,269	1,500,269	4,620,579	4,620,579

법인세비용차감전순이익(손실)	2,257,877,172	2,257,877,172	776,692,447	776,692,447

법인세비용	446,323,563	446,323,563	165,235,541	165,235,541

당기순이익(손실)	1,811,553,609	1,811,553,609	611,456,906	611,456,906

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,811,553,609	1,811,553,609	611,456,906	611,456,906

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	26	26

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	77	77	26	26

자본변동표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	21,785,643,635	46,386,633,865

당기순이익(손실)	0	0	0	611,456,906	611,456,906

2020.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	22,397,100,541	46,998,090,771

2021.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	21,785,643,635	46,386,633,865

당기순이익(손실)	4,827,773,170	1,811,553,609

2021.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	25,043,790,431	53,025,960,644

현금흐름표
제 5 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 4 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	7,342,077,271	4,432,693,387

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	8,242,779,134	4,842,393,736

이자수취	16,765,149	45,107,556

이자지급	(37,649,850)	(71,809,438)

법인세납부(환급)	(879,817,162)	(382,998,467)

투자활동현금흐름	(3,019,763,825)	(2,762,460,009)

단기금융상품의 취득	(45,529,970,648)	(92,922,653,732)

단기금융상품의 처분	43,622,530,707	90,272,336,271

유형자산의 취득	(1,129,596,611)	(113,051,638)

유형자산의 처분	17,272,727	909,090

재무활동현금흐름	(5,571,659,377)	(1,600,819,106)

단기차입금의 감소	(7,424,298,083)	(5,730,453,583)

단기차입금의 증가	1,962,954,706	4,225,252,477

리스부채의 상환	(110,316,000)	(95,618,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	9,413,767	22,876,335

현금의 증가(감소)	(1,239,932,164)	92,290,607

기초현금및현금성자산	2,257,019,932	88,944,799

기말현금및현금성자산	1,017,087,768	181,235,406