유에스티 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 7 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	73,814,971,137	71,065,582,719

현금및현금성자산	38,010,399,818	38,056,119,523

기타유동금융자산	429,744,596	543,639,102

매출채권	12,899,786,301	14,239,175,685

유동재고자산	22,390,716,532	18,179,677,848

기타유동자산	84,323,890	46,970,561

비유동자산	29,046,736,699	29,509,871,804

기타비유동금융자산	434,760,913	435,621,039

유형자산	27,769,576,472	28,139,375,915

사용권자산	740,430,662	829,529,878

무형자산	5	5

이연법인세자산	101,968,647	105,344,967

자산총계	102,861,707,836	100,575,454,523

부채

유동부채	24,881,675,622	21,445,244,305

매입채무	5,316,022,853	5,733,363,884

차입금	13,659,611,363	11,803,716,679

기타유동금융부채	3,513,364,544	1,294,774,330

유동 리스부채	299,861,827	373,596,602

당기법인세부채	1,648,820,750	1,379,391,811

기타 유동부채	443,994,285	860,400,999

비유동부채	408,285,654	419,540,546

기타비유동채무

임대보증금	1,000,000	1,000,000

비유동 리스부채	407,285,654	418,540,546

부채총계	25,289,961,276	21,864,784,851

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

기타자본항목	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	52,970,756,330	54,109,679,442

자본총계	77,571,746,560	78,710,669,672

자본과부채총계	102,861,707,836	100,575,454,523

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	20,055,864,500	20,055,864,500	26,552,540,276	26,552,540,276

매출원가	17,731,709,711	17,731,709,711	20,972,530,449	20,972,530,449

매출총이익	2,324,154,789	2,324,154,789	5,580,009,827	5,580,009,827

판매비와관리비	879,786,613	879,786,613	944,034,013	944,034,013

영업이익(손실)	1,444,368,176	1,444,368,176	4,635,975,814	4,635,975,814

금융수익	925,554,050	925,554,050	1,132,636,133	1,132,636,133

금융원가	818,659,121	818,659,121	1,200,303,586	1,200,303,586

기타수익	5,070,179	5,070,179	5,322,375	5,322,375

기타비용	87	87	176,716	176,716

법인세비용차감전순이익(손실)	1,556,333,197	1,556,333,197	4,573,454,020	4,573,454,020

법인세비용(수익)	343,990,409	343,990,409	953,648,632	953,648,632

당기순이익(손실)	1,212,342,788	1,212,342,788	3,619,805,388	3,619,805,388

총포괄손익	1,212,342,788	1,212,342,788	3,619,805,388	3,619,805,388

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	52	154	154

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	52	52	154	154

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	185,640,000	44,747,392,321	69,348,382,551

당기순이익(손실)	3,619,805,388	3,619,805,388

배당금지급	(2,351,265,900)	(2,351,265,900)

2023.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	185,640,000	46,015,931,809	70,616,922,039

2024.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	185,640,000	54,109,679,442	78,710,669,672

당기순이익(손실)	1,212,342,788	1,212,342,788

배당금지급	(2,351,265,900)	(2,351,265,900)

2024.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	185,640,000	52,970,756,330	77,571,746,560

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 7 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,712,085,932)	723,669,720

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,664,366,831)	3,400,781,857

이자수취	326,389,205	219,402,860

이자지급(영업)	(302,923,156)	(137,831,477)

법인세환급(납부)	(71,185,150)	(2,758,683,520)

투자활동현금흐름	93,407,641	(659,565,006)

단기금융상품의 취득	(166,103,836)

단기금융상품의 처분	153,907,641

유형자산의 취득	(60,500,000)	(493,461,170)

재무활동현금흐름	1,553,907,914	3,579,916,752

단기차입금의 상환	(10,093,539,196)	(6,726,057,430)

단기차입금의 증가	11,746,513,110	10,407,251,076

리스부채의 상환	(99,066,000)	(101,276,894)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	19,050,672	(289,033,043)

현금의 증가(감소)	(45,719,705)	3,354,988,423

기초현금및현금성자산	38,056,119,523	16,474,338,771

기말현금및현금성자산	38,010,399,818	19,829,327,194