유에스티 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 6 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	71,494,622,141	57,654,939,796

현금및현금성자산	30,271,368,098	16,474,338,771

기타유동금융자산	858,398,446	5,586,661,541

매출채권	14,249,613,230	14,688,191,422

유동재고자산	25,978,798,110	20,824,485,193

기타유동자산	136,444,257	81,262,869

비유동자산	29,382,691,962	30,125,364,213

기타비유동금융자산	459,882,194	438,113,467

유형자산	28,378,409,707	28,823,672,968

사용권자산	463,227,837	756,129,164

영업권 이외의 무형자산	5	5

기타비유동자산	81,172,219	107,448,609

자산총계	100,877,314,103	87,780,304,009

부채

유동부채	24,279,657,513	18,081,496,348

매입채무	3,544,367,963	3,255,349,660

차입금	16,297,311,486	9,024,020,479

기타유동금융부채	1,828,053,268	1,166,006,181

유동 리스부채	279,190,316	354,309,628

당기법인세부채	1,759,398,319	3,069,641,499

기타 유동부채	571,336,161	1,212,168,901

비유동부채	165,418,441	350,425,110

기타비유동채무	165,418,441	350,425,110

장기임대보증금	1,000,000	1,000,000

비유동 리스부채	164,418,441	349,425,110

부채총계	24,445,075,954	18,431,921,458

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

기타자본항목	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	51,831,247,919	44,747,392,321

자본총계	76,432,238,149	69,348,382,551

자본과부채총계	100,877,314,103	87,780,304,009

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	22,643,979,112	73,643,204,675	22,667,645,906	72,787,602,135

매출원가	18,591,709,809	59,460,395,809	19,963,833,104	58,340,068,447

매출총이익	4,052,269,303	14,182,808,866	2,703,812,802	14,447,533,688

판매비와관리비	834,460,658	2,668,731,314	703,961,359	2,226,711,271

영업이익(손실)	3,217,808,645	11,514,077,552	1,999,851,443	12,220,822,417

금융수익	1,157,736,639	3,220,927,455	120,177,316	255,399,206

금융원가	1,084,208,219	2,854,026,590	388,003,287	467,703,641

기타수익	396,226,704	425,007,211	47,297,772	59,204,225

기타비용	192,040,046	193,740,680	159,627	1,451,279

법인세비용차감전순이익(손실)	3,495,523,723	12,112,244,948	1,779,163,617	12,066,270,928

법인세비용(수익)	774,625,776	2,677,123,450	384,623,803	2,516,702,396

당기순이익(손실)	2,720,897,947	9,435,121,498	1,394,539,814	9,549,568,532

총포괄손익	2,720,897,947	9,435,121,498	1,394,539,814	9,549,568,532

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	116	401	59	406

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	116	401	59	406

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	32,217,972,855	56,818,963,085

당기순이익(손실)	9,549,568,532	9,549,568,532

배당금

2022.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	41,767,541,387	66,368,531,617

2023.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	44,747,392,321	69,348,382,551

당기순이익(손실)	9,435,121,498	9,435,121,498

배당금	(2,351,265,900)	(2,351,265,900)

2023.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	51,831,247,919	76,432,238,149

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 6 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	6,192,936,466	1,104,430,661

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	9,326,305,343	2,750,611,696

이자수취	705,292,113	104,807,735

이자지급(영업)	(383,633,982)	(28,740,040)

법인세환급(납부)	(3,455,027,008)	(1,722,248,730)

투자활동현금흐름	3,851,296,425	262,110,205

단기금융상품의 취득	(21,969,407,846)	2,058,355,435

단기금융상품의 처분	26,748,643,680

유형자산의 취득	(935,075,774)	(1,821,406,230)

유형자산의 처분	7,136,365	25,161,000

임차보증금의 증가

임차보증금의 감소

재무활동현금흐름	4,169,536,653	(2,738,864,175)

단기차입금의 상환	(19,278,588,807)	(5,650,889,040)

단기차입금의 증가	26,098,598,332	3,228,907,101

리스부채의 상환	(299,206,972)	(316,882,236)

배당금지급	(2,351,265,900)	0

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(416,740,217)	(344,344,105)

현금의증가(감소)	13,797,029,327	(1,716,667,414)

기초현금및현금성자산	16,474,338,771	10,957,869,671

기말현금및현금성자산	30,271,368,098	9,241,202,257