유에스티 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 2 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

유동자산	38,767,819,108	45,615,826,285

현금및현금성자산	231,334,036	102,323,064

기타유동금융자산	12,691,904,974	12,967,250,084

매출채권 및 기타유동채권	7,349,604,184	8,285,183,413

재고자산	18,424,060,677	23,768,195,432

기타유동자산	70,915,237	492,874,292

비유동자산	22,205,695,571	23,652,474,641

기타비유동금융자산	351,050,541	1,244,620,000

유형자산	21,798,949,902	22,353,957,793

무형자산	1,974,337	3,177,336

이연법인세자산	53,720,791	50,719,512

자산총계	60,973,514,679	69,268,300,926

부채

유동부채	15,459,475,389	25,424,168,205

매입채무	937,308,600	3,864,153,916

단기차입금	12,771,402,747	20,129,333,373

기타유동금융부채	1,335,857,355	928,988,267

당기법인세부채	333,808,649	395,443,609

기타유동부채	81,098,038	106,249,040

비유동부채	51,973,261	0

기타비유동금융부채	51,973,261	0

부채총계	15,511,448,650	25,424,168,205

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

자본조정	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	20,861,075,799	19,243,142,491

자본총계	45,462,066,029	43,844,132,721

자본과부채총계	60,973,514,679	69,268,300,926

포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,220,578,651	38,186,747,144	11,101,942,816	35,995,039,173

매출원가	10,597,817,475	33,243,039,525	9,689,307,908	30,706,798,632

매출총이익	1,622,761,176	4,943,707,619	1,412,634,908	5,288,240,541

판매비와관리비	680,307,081	2,114,874,414	762,564,850	2,166,939,498

영업이익(손실)	942,454,095	2,828,833,205	650,070,058	3,121,301,043

금융수익	578,524,932	1,143,407,147	105,854,073	808,642,461

금융원가	808,911,290	1,911,309,611	32,867,225	1,053,254,077

기타이익	205,099	7,763,971	18,031,605	21,912,021

기타손실	948,758	2,746,334	4,436,255	1,393,947,073

법인세비용차감전순이익(손실)	711,324,078	2,065,948,378	736,652,256	1,504,654,375

법인세비용	155,696,771	448,015,070	160,696,453	328,240,419

당기순이익(손실)	555,627,307	1,617,933,308	575,955,803	1,176,413,956

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	555,627,307	1,617,933,308	575,955,803	1,176,413,956

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	69	25	53

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	69	25	53

자본변동표
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,020,017,200	15,528,832,121	(185,640,000)	18,105,360,784	35,468,570,105

합병으로 인한 자본의 변동	260,500,000	5,131,850,000	957,650,000	0	6,350,000,000

전환사채전환	89,500,000	1,689,279,950	(957,650,000)	0	821,129,950

당기순이익(손실)	1,176,413,956	1,176,413,956

2018.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,349,962,071	185,640,000	19,281,774,740	43,816,114,011

2019.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	19,243,142,491	43,844,132,721

합병으로 인한 자본의 변동	0	0	0	0	0

전환사채전환	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,617,933,308	1,617,933,308

2019.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	20,861,075,799	45,462,066,029

현금흐름표
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

영업활동현금흐름	7,912,214,636	(4,859,083,801)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	8,678,279,398	(3,872,841,595)

이자수취	218,253,163	139,783,952

이자지급	(471,666,616)	(173,966,249)

법인세납부(환급)	(512,651,309)	(952,059,909)

투자활동현금흐름	5,073,850	(4,365,393,818)

단기금융상품의 취득	(219,145,650,530)	(118,106,551,390)

단기금융상품의 처분	219,451,811,132	108,706,637,124

유형자산의 취득	(303,268,570)	(767,284,979)

유형자산의 처분	2,181,818	0

합병으로인한 순현금흐름	0	5,801,805,427

재무활동현금흐름	(7,805,491,716)	9,375,835,210

단기차입금의 증가	(28,975,845,405)	25,053,251,058

단기차입금의 상환	21,421,459,946	(15,677,415,848)

리스부채의 상환	(251,106,257)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,214,202	8,799,204

현금및현금성자산의순증가(감소)	129,010,972	160,156,795

기초현금및현금성자산	102,323,064	109,245,342

기말현금및현금성자산	231,334,036	269,402,137