유에스티 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 1 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

유동자산	44,008,470,387	27,600,245,354

현금및현금성자산	269,402,137	109,245,342

단기금융상품	15,494,873,618	6,125,391,473

기타유동금융자산	521,738,689	893,634

매출채권 및 기타유동채권	8,164,376,297	8,645,848,044

재고자산	19,391,295,513	12,696,657,976

기타유동자산	166,784,133	22,208,885

비유동자산	22,145,363,472	22,495,523,406

기타비유동금융자산	247,210,000	220,210,000

유형자산	21,877,493,045	22,236,677,933

무형자산	3,578,336	4,781,335

이연법인세자산	17,082,091	33,854,138

자산총계	66,153,833,859	50,095,768,760

부채

유동부채	22,337,719,848	14,627,198,655

매입채무	2,644,264,230	3,568,043,202

단기차입금	18,547,581,892	8,995,300,511

기타유동금융부채	944,842,610	1,030,667,168

당기법인세부채	124,702,340	747,077,629

기타유동부채	76,328,776	286,110,145

비유동부채	0	0

전환사채	0	0

부채총계	22,337,719,848	14,627,198,655

자본

자본금	2,370,017,200	2,020,017,200

자본잉여금	22,349,962,071	15,528,832,121

자본조정	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	19,281,774,740	18,105,360,784

자본총계	43,816,114,011	35,468,570,105

자본과부채총계	66,153,833,859	50,095,768,760

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 1 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	11,101,942,816	35,995,039,173	13,120,128,078	37,735,068,799

매출원가	9,689,307,908	30,706,798,632	10,803,214,264	31,450,513,973

매출총이익	1,412,634,908	5,288,240,541	2,316,913,814	6,284,554,826

판매비와관리비	762,564,850	2,166,939,498	627,114,559	1,827,626,012

영업이익(손실)	650,070,058	3,121,301,043	1,689,799,255	4,456,928,814

금융수익	105,854,073	808,642,461	185,183,979	1,537,678,503

금융원가	32,867,225	1,053,254,077	166,118,746	1,225,810,846

기타이익	18,031,605	21,912,021	994,872	21,768,552

기타손실	4,436,255	1,393,947,073	32,000	434,000

법인세비용차감전순이익(손실)	736,652,256	1,504,654,375	1,709,827,360	4,790,131,023

법인세비용	(160,696,453)	(328,240,419)	(350,417,965)	(1,037,017,651)

당기순이익(손실)	575,955,803	1,176,413,956	1,359,409,395	3,753,113,372

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	575,955,803	1,176,413,956	1,359,409,395	3,753,113,372

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	25	53	67	186

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	25	53	67	186

자본변동표
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 1 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,020,017,200	15,528,832,121	(185,640,000)	13,822,517,830	31,185,727,151

당기순이익(손실)	0	0	0	3,753,113,372	3,753,113,372

기타포괄손익	0	0	0	0	0

신주의 발행	0	0	0	0	0

전환사채전환	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	2,020,017,200	15,528,832,121	(185,640,000)	17,575,631,202	34,938,840,523

2018.01.01 (기초자본)	2,020,017,200	15,528,832,121	(185,640,000)	18,105,360,784	35,468,570,105

당기순이익(손실)	0	0	0	1,176,413,956	1,176,413,956

기타포괄손익	0	0	0	0	0

신주의 발행	260,500,000	5,131,850,000	957,650,000	0	6,350,000,000

전환사채전환	89,500,000	1,689,279,950	(957,650,000)	0	821,129,950

2018.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,349,962,071	(185,640,000)	19,281,774,740	43,816,114,011

현금흐름표
제 2 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 1 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

영업활동현금흐름	(4,859,083,801)	6,082,661,877

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(3,872,841,595)	7,043,100,675

이자지급	(173,966,249)	(125,757,272)

이자수취	139,783,952	54,887,753

법인세납부(환급)	(952,059,909)	(889,569,279)

투자활동현금흐름	(4,365,393,818)	(8,569,010,745)

단기금융상품의 처분	108,706,637,124	98,089,364,144

유형자산의 취득	(767,284,979)	(5,320,581,101)

단기금융상품의 취득	(118,106,551,390)	(101,337,793,788)

합병으로인한 순현금흐름	5,801,805,427	0

재무활동현금흐름	9,375,835,210	2,040,382,589

단기차입금의 증가	25,053,251,058	18,010,326,378

단기차입금의 상환	(15,677,415,848)	(15,969,943,789)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,799,204	44,446,058

현금및현금성자산의순증가(감소)	160,156,795	(401,520,221)

기초현금및현금성자산	109,245,342	553,878,321

기말현금및현금성자산	269,402,137	152,358,100