유에스티 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 9 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	63,407,843,873	60,680,758,199

현금및현금성자산	30,141,477,907	25,924,829,918

기타유동금융자산	3,675,324,074	6,323,233,248

매출채권	7,355,497,999	7,767,750,849

유동재고자산	21,833,924,364	20,638,883,005

기타유동자산	401,619,529	26,061,179

비유동자산	29,373,124,509	26,983,770,379

기타비유동금융자산	7,410,000	7,410,000

유형자산	28,879,442,347	26,362,567,185

사용권자산	196,668,218	337,051,454

무형자산	5	5

이연법인세자산	289,603,939	276,741,735

자산총계	92,780,968,382	87,664,528,578

부채

유동부채	10,415,146,747	4,824,848,177

매입채무	1,319,125,743	2,135,912,335

차입금	6,069,287,647	674,989,114

기타유동금융부채	2,536,061,518	1,059,783,243

유동 리스부채	176,963,578	314,581,647

당기법인세부채	219,738,907

기타 유동부채	93,969,354	639,581,838

비유동부채	42,526,682	57,249,551

기타비유동채무

임대보증금

확정급여채무	42,526,682	42,526,682

비유동 리스부채

부채총계	10,457,673,429	4,882,097,728

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

기타자본항목	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	57,722,304,723	58,181,440,620

자본총계	82,323,294,953	82,782,430,850

자본과부채총계	92,780,968,382	87,664,528,578

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,983,499,288	15,983,499,288	14,199,487,681	14,199,487,681

매출원가	14,086,788,518	14,086,788,518	12,487,735,494	12,487,735,494

매출총이익	1,896,710,770	1,896,710,770	1,711,752,187	1,711,752,187

판매비와관리비	850,097,458	850,097,458	881,518,879	881,518,879

영업이익(손실)	1,046,613,312	1,046,613,312	830,233,308	830,233,308

금융수익	641,119,984	641,119,984	387,642,234	387,642,234

금융원가	483,727,440	483,727,440	129,130,098	129,130,098

기타수익	14,227,492	14,227,492	1,345,198	1,345,198

기타비용	20,095,642	20,095,642	152,025	152,025

법인세비용차감전순이익(손실)	1,198,137,706	1,198,137,706	1,089,938,617	1,089,938,617

법인세비용(수익)	246,514,063	246,514,063	234,653,970	234,653,970

당기순이익(손실)	951,623,643	951,623,643	855,284,647	855,284,647

총포괄손익	951,623,643	951,623,643	855,284,647	855,284,647

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	40	40	36	36

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	40	40	36	36

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	57,276,823,692	81,877,813,922

당기순이익(손실)	855,284,647	855,284,647

배당금지급	(1,410,759,540)	(1,410,759,540)

2025.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	56,721,348,799	81,322,339,029

2026.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	58,181,440,620	82,782,430,850

당기순이익(손실)	951,623,643	951,623,643

배당금지급	(1,410,759,540)	(1,410,759,540)

2026.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	57,722,345,086	82,323,294,953

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(837,139,578)	4,204,189,964

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,046,185,785)	4,562,993,321

이자수취	267,085,718	262,496,608

이자지급(영업)	(18,402,151)	(49,155,266)

법인세환급(납부)	(39,637,360)	(572,144,699)

투자활동현금흐름	(246,191,980)	(60,772,951)

단기금융상품의 취득	(2,500,000,000)	(60,772,951)

단기금융상품의 처분	5,000,000,000

유형자산의 취득	(2,768,182,888)

유형자산의 처분	21,990,908

재무활동현금흐름	5,223,529,679	(1,552,012,533)

단기차입금의 상환	(693,429,125)	(5,796,688,839)

단기차입금의 증가	5,998,780,407	4,338,192,306

리스부채의 상환	(81,821,603)	(93,516,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	76,449,868

현금의 증가(감소)	4,216,647,989	2,591,404,480

기초현금및현금성자산	25,924,829,918	30,808,303,529

기말현금및현금성자산	30,141,477,907	33,399,708,009