유에스티 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 3 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 3분기말	제 3 기말

자산

유동자산	57,288,757,633	38,864,707,837

현금및현금성자산	93,707,417	88,944,799

기타유동금융자산	20,075,055,611	14,039,057,235

매출채권	8,686,784,462	9,014,185,944

재고자산	28,363,073,308	15,703,026,642

기타유동자산	70,136,835	19,493,217

비유동자산	21,769,067,460	22,097,347,570

기타비유동금융자산	418,357,868	351,069,572

유형자산	21,256,070,502	21,671,500,127

무형자산	462,005	1,573,337

이연법인세자산	94,177,085	73,204,534

자산총계	79,057,825,093	60,962,055,407

부채

유동부채	29,247,926,223	14,541,394,273

매입채무	6,381,031,317	1,057,972,557

차입금	20,898,457,884	11,439,447,778

기타유동금융부채	999,837,908	1,477,072,890

당기손익인식금융부채	155,662,607

당기법인세부채	748,432,403	437,625,541

기타유동부채	64,504,104	129,275,507

비유동부채	165,118,209	34,027,269

기타비유동금융부채	165,118,209	34,027,269

부채총계	29,413,044,432	14,575,421,542

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

기타자본항목	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	25,043,790,431	21,785,643,635

자본총계	49,644,780,661	46,386,633,865

자본과부채총계	79,057,825,093	60,962,055,407

포괄손익계산서
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	12,929,213,849	37,950,447,269	12,220,578,651	38,186,747,144

매출원가	10,595,911,729	32,111,202,048	10,597,817,475	33,243,039,525

매출총이익	2,333,302,120	5,839,245,221	1,622,761,176	4,943,707,619

판매비와관리비	674,813,693	2,043,472,558	680,307,081	2,114,874,414

영업이익(손실)	1,658,488,427	3,795,772,663	942,454,095	2,828,833,205

금융수익	509,859,970	1,677,897,814	578,524,932	1,143,407,147

금융원가	347,800,542	1,392,070,574	808,911,290	1,911,309,611

기타수익	834,848	66,125,946	205,099	7,763,971

기타비용	4,415,353	9,052,023	948,758	2,746,334

법인세비용차감전순이익(손실)	1,816,967,350	4,138,673,826	711,324,078	2,065,948,378

법인세비용	386,570,416	880,527,030	155,696,771	448,015,070

당기순이익(손실)	1,430,396,934	3,258,146,796	555,627,307	1,617,933,308

기타포괄손익

총포괄손익	1,430,396,934	3,258,146,796	555,627,307	1,617,933,308

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	139	15	45

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	139	15	45

자본변동표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	19,243,142,491	43,844,132,721

당기순이익(손실)	0	0	0	1,617,933,308	1,617,933,308

2019.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	20,861,075,799	45,462,066,029

2020.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	21,785,643,635	46,386,633,865

당기순이익(손실)	0	0	0	3,258,146,796	3,258,146,796

2020.09.30 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	(185,640,000)	25,043,790,431	49,644,780,661

현금흐름표
제 4 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 3 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 4 기 3분기	제 3 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,245,400,051)	4,069,443,090

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(2,576,562,050)	4,684,913,270

이자수취	91,916,716	99,240,213

이자지급	(170,061,998)	(307,768,990)

법인세납부(환급)	(590,692,719)	(406,941,403)

투자활동현금흐름	(6,371,280,842)	(1,911,049,675)

단기금융상품의 취득	(230,794,886,577)	(133,400,762,798)

단기금융상품의 처분	224,998,837,525	131,726,832,215

유형자산의 취득	(587,049,971)	(239,300,910)

유형자산의 처분	11,818,181	2,181,818

보증금의 증가	0	0

보증금의 감소	0	0

재무활동현금흐름	9,673,566,004	(1,994,740,943)

단기차입금의 감소	(15,664,700,252)	(16,930,590,812)

단기차입금의 증가	25,627,720,256	15,099,007,869

리스부채의 상환	(289,454,000)	(163,158,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(52,122,493)	2,613,112

현금의 증가(감소)	4,762,618	166,265,584

기초현금및현금성자산	88,944,799	102,323,064

기말현금및현금성자산	93,707,417	268,588,648