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유에스티 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유에스티
대 표 이 사 : 김 종 식
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 철강로 290 (장흥동)
(전 화)054-278-0011
(홈페이지) http://www.u-st.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 성 영 훈
(전 화) 02-6121-6751
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

연월	주요 내용

1990년 11월	포스코 스테인리스 강관 공장으로 준공(경상북도 포항시 남구 장흥동 1849)

2009년 04월	미주제강㈜에서 물적 분할 (물적분할 회사명 : ㈜미주에스티에스)

최대주주 변경 : ㈜황금에스티

김종욱 대표이사 취임 (대표이사 변경)

영업소 설치 : 서울영업소, 영남영업소

2009년 11월	상호 변경 : ㈜미주에스티에스 → ㈜미주에스티

2010년 01월	공장 출고동 증축

2010년 12월	상호 변경 : ㈜미주에스티 → ㈜유스틸

2011년 11월	조관 설비 증설 (6기)

2012년 03월	16” 조관기 도입

2013년 01월	영업소 설치 :대전영업소, 대구영업소

2015년 08월	김종식 대표이사 취임 (김종욱 대표이사와 각자대표)

2017년 01월	자동포장기 도입

2017년 05월	김종식 단독 대표이사 (김종욱 대표이사 사임)

사내이사 : 전용민 (김종현 이사 사임)

사외이사 : 여운국 선임

감사 : 김영철 (김영성 감사 사임)

상호 변경 : ㈜유스틸 → ㈜유에스티

2017년 07월	감사 : 한진희 (김영철 감사 사임)

2017년 09월	제 2공장 매입

2018년 03월	신영해피투모로우제3호기업인수목적주식회사와 합병

2018년 11월	롤밴더 추가 도입

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	변경전	변경후

대표이사	등기이사	감사	대표이사	등기이사	감사

2009년 04월 02일	-	-	-	김충근	김무근김인호	윤종간

2009년 10월 28일	김충근	김무근김인호	윤종간	김종욱	김종현이종준	이정찬

2010년 01월 22일	김종욱	김종현이종준	이정찬	김종욱	김종현송용석	이정찬

2012년 03월 31일	김종욱	김종현송용석	이정찬	김종욱	김종현송용석	-

2012년 06월 25일	김종욱	김종현송용석	-	김종욱	김종현김영성	-

2012년 10월 28일	김종욱	김종현김영성	-	김종욱	김종현김영성	이정찬

2013년 08월 30일	김종욱	김종현김영성	이정찬	김종욱	김종현김영성	성영훈

2015년 06월 25일	김종욱	김종현김영성	성영훈	김종욱	김종현성영훈	김영성

2015년 08월 01일	김종욱	김종현성영훈	김영성	김종욱김종식	김종현성영훈	김영성

2017년 05월 31일	김종욱김종식	김종현성영훈	김영성	김종식	성영훈전용민여운국	김영철

2017년 07월 14일	김종식	성영훈전용민여운국	김영철	김종식	성영훈전용민여운국	한진희

다. 최대주주의 변동

날짜	최대주주	비고

2009년 04월 02일	미주제강(주)	스테인리스 강관 사업부문 물적분할

2009년 06월 29일	성원파이프(주)	지분 양수도

2009년 10월 28일	(주)황금에스티	지분 양수도

라. 상호의 변경

날짜	상호

2009년 04월 02일	미주에스티에스 주식회사

2009년 11월 09일	주식회사 미주에스티

2010년 12월 06일	주식회사 유스틸

2017년 05월 31일	주식회사 유에스티

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 신영해피투모로우제3호기업인수목적(주)와 2017년 10월 27일 합병계약을 체결하였으며, 2018년 3월 14일 (합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구 분	내 용

합병 목적	기업의 경영투명성 및 대외 신인도 강화, 우수 인력 유치 등의 다양한 효과를 위하여 코스닥상장을 계획함에 따라 신영해피투모로우제3호기업인수목적(주)와 합병

합병 방법	신영해피투모로우제3호기업인수목적(주)가 (주)유에스티를 흡수합병함

합병 비율	신영해피투모로우제3호기업인수목적(주) : (주)유에스티 = 1 : 70.7006737

합병으로 인해 발행하는신주의 종류와 수	보통주 20,200,172주

사. 경영활동과 관련된 중요사 항 당사는 포항 본사 인근의 토지 및 건물을 2017년 9월 29일에 신규 취득하여 2공장으로 증설하였으며, 해당 2공장 내에 신규 조관기 및 2차전지분리막, 클래드파이프 관련 설비 등을 설치할 계획 입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 01월 23일	-	보통주	105,000	100	1,000	설립 자본금

2017년 04월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	100	2,000	일반 공모(코스닥 상장)

2018년 03월 14일	출자전환	보통주	20,200,172	100	-	합병 신주발행 주1)

2018년 09월 21일	전환권행사	보통주	895,000	100	1,000	주2)

주1) (주)유에스티 주식 1주당 신영해피투모로우기업인수목적(주) 주식 70.7006737주 발행주2) 전환사채 보유자인 신영증권 주식회사의 전환권행사로 보통주식 895,000주가 발행되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2017년 01월 24일	2022년 01월 24일	895,000,000	기명식보통주식	2017년 2월24일~2022년 1월 23일	100%	1,000	-	-	주1)

합 계	-	-	895,000,000	-	-	100%	1,000	-	-	-

주1) 2018년 9월 21일 전환청구권이 모두 행사되었으며 전환주식수 895,000주는 2018년 10월 10일 상장되었습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 2018년 12월 31일 현재까지 발행한 주식의 총 수는 보통주 23,700,172주 입니다. 현재 유통주식 수는 23,512,659 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	0	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,700,172	0	23,700,172	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,700,172	0	23,700,172	-

Ⅴ. 자기주식수	187,513	0	187,513	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,512,659	0	23,512,659	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	187,513	-	-	187,513	*합병

기타주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	187,513	-	-	187,513	-

기타주	-	-	-	-	-	-

*당사는 신영해피투모로우제3호기업인수목적(주)와의 합병으로 인해 기존 보유하던 자사주를 합병비율에 따라 187,513주로 신주 교부받았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,700,172	-

기타주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	187,513	자기주식

기타주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	기타주	-	-

기타주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	기타주	-	-

기타주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	기타주	-	-

기타주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,512,659	-

기타주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 일반적인 사항당사의 정관에는 배당과 관련하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

정관 규정

제55조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제56조(중간배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일(이하 “중간배당 기준일” 이라 한다) 의 주주에게 「상법」제462조의3에 따라 중간배당을 할 수 있다.② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입 , 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 이 정관에서 정한 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용 한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	*제8기

주당액면가액(원)	100	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,138	4,283	3,380

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

기타주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

기타주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

기타주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

기타주	-	-	-

* 전전기는 신영해피투모로우제3호기업인수목적(주)와의 합병 이전의 (주)유에스티(舊 (주)유스틸) 사업기수 입니다.
1. 요약재무정보

구 분	제 2기	제 1기

2018년 12월 31일	2017년 12월 31일

[유동자산]	45,616	27,600

ㆍ현금및현금성자산	102	109

ㆍ단기금융상품	12,965	6,125

ㆍ매출채권	8,285	8,646

ㆍ기타유동금융자산	2	1

ㆍ기타유동자산	493	22

ㆍ재고자산	23,768	12,697

[비유동자산]	23,652	22,496

ㆍ유형자산	22,354	22,237

ㆍ무형자산	3	5

ㆍ기타비유동금융자산	1,245	220

ㆍ이연법인세자산	51	34

자산총계	69,268	50,096

[유동부채]	25,424	14,627

ㆍ매입채무	3,864	3,568

ㆍ단기차입금	20,129	8,995

ㆍ기타유동금융부채	929	1,031

ㆍ기타유동부채	106	286

ㆍ당기법인세부채	395	747

[비유동부채]	-	-

ㆍ기타비유동금융부채	-	-

부채총계	25,424	14,627

ㆍ자본금	2,370	2,020

ㆍ자본잉여금	22,417	15,529

ㆍ자본조정	-186	-186

ㆍ이익잉여금	19,243	18,105

자본총계	43,844	35,469

구 분	제 2기	제 1기

2018년 01월 01일~ 2018년 12월 31일	2017년 01월 01일~ 2017년 12월 31일

매출액	49,613	50,224

영업이익	3,433	5,170

당기순이익(손실)	1,138	4,283

기타포괄손익	-	-

총포괄손익	1,138	4,283

기본주당순이익(손실)	51	214

(단위: 원)

* 상기 제 2기, 제 1기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.