유에스티 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 8 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	59,646,472,966	61,464,514,208

현금및현금성자산	33,399,708,009	30,808,303,529

기타유동금융자산	158,056,345	56,604,749

매출채권	7,448,252,054	11,209,786,816

유동재고자산	17,995,741,236	19,227,421,194

기타유동자산	644,715,322	162,397,920

비유동자산	29,091,052,830	29,521,812,374

기타비유동금융자산	995,389,643	985,215,885

유형자산	27,214,874,248	27,564,700,656

사용권자산	631,531,868	729,692,006

무형자산	5	5

이연법인세자산	249,257,066	242,203,822

자산총계	88,737,525,796	90,986,326,582

부채

유동부채	7,189,575,764	8,792,931,013

매입채무	1,023,644,758	1,273,314,331

차입금	2,760,620,756	4,192,285,916

기타유동금융부채	2,747,087,140	1,409,633,810

유동 리스부채	353,047,270	348,745,213

당기법인세부채	201,096,604	531,534,089

기타 유동부채	104,079,236	1,037,417,654

비유동부채	225,611,003	315,581,647

기타비유동채무

임대보증금	1,000,000	1,000,000

비유동 리스부채	224,611,003	314,581,647

부채총계	7,415,186,767	9,108,512,660

자본

자본금	2,370,017,200	2,370,017,200

자본잉여금	22,416,613,030	22,416,613,030

기타자본항목	(185,640,000)	(185,640,000)

이익잉여금(결손금)	56,721,348,799	57,276,823,692

자본총계	81,322,339,029	81,877,813,922

자본과부채총계	88,737,525,796	90,986,326,582

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	14,199,487,681	14,199,487,681	20,055,864,500	20,055,864,500

매출원가	12,487,735,494	12,487,735,494	17,731,709,711	17,731,709,711

매출총이익	1,711,752,187	1,711,752,187	2,324,154,789	2,324,154,789

판매비와관리비	881,518,879	881,518,879	879,786,613	879,786,613

영업이익(손실)	830,233,308	830,233,308	1,444,368,176	1,444,368,176

금융수익	387,642,234	387,642,234	925,554,050	925,554,050

금융원가	129,130,098	129,130,098	818,659,121	818,659,121

기타수익	1,345,198	1,345,198	5,070,179	5,070,179

기타비용	152,025	152,025	87	87

법인세비용차감전순이익(손실)	1,089,938,617	1,089,938,617	1,556,333,197	1,556,333,197

법인세비용(수익)	234,653,970	234,653,970	343,990,409	343,990,409

당기순이익(손실)	855,284,647	855,284,647	1,212,342,788	1,212,342,788

총포괄손익	855,284,647	855,284,647	1,212,342,788	1,212,342,788

주당순이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	52	52

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	52	52

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	185,640,000	54,109,679,442	78,710,669,672

당기순이익(손실)	1,212,342,788	1,212,342,788

배당금지급	(2,351,265,900)	(2,351,265,900)

2024.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	185,640,000	52,970,756,330	77,571,746,560

2025.01.01 (기초자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	185,640,000	57,276,823,692	81,877,813,922

당기순이익(손실)	855,284,647	855,284,647

배당금지급	(1,410,759,540)	(1,410,759,540)

2025.03.31 (기말자본)	2,370,017,200	22,416,613,030	185,640,000	56,721,348,799	81,322,339,029

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 8 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	4,204,189,964	(1,712,085,932)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	4,562,993,321	(1,664,366,831)

이자수취	262,496,608	326,389,205

이자지급(영업)	(49,155,266)	(302,923,156)

법인세환급(납부)	(572,144,699)	(71,185,150)

투자활동현금흐름	(60,772,951)	93,407,641

단기금융상품의 취득	(60,772,951)

단기금융상품의 처분	153,907,641

유형자산의 취득	(60,500,000)

재무활동현금흐름	(1,552,012,533)	1,553,907,914

단기차입금의 상환	(5,796,688,839)	(10,093,539,196)

단기차입금의 증가	4,338,192,306	11,746,513,110

리스부채의 상환	(93,516,000)	(99,066,000)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	19,050,672

현금의 증가(감소)	2,591,404,480	(45,719,705)

기초현금및현금성자산	30,808,303,529	38,056,119,523

기말현금및현금성자산	33,399,708,009	38,010,399,818