케어랩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	78,966,627,833	53,069,571,059

현금및현금성자산	35,538,136,479	36,835,745,215

단기금융상품	600,000,000	600,000,000

매출채권및기타채권	13,802,722,412	7,818,114,131

당기손익-공정가치측정금융자산	22,841,616,086	6,663,462,362

파생금융자산	4,856,848,518

재고자산	266,437,991	42,196,752

기타유동자산	1,060,866,347	1,110,052,599

비유동자산	113,802,967,716	71,000,039,278

장기금융상품	370,096,440	319,555,756

매출채권및기타채권	340,640,000	436,310,000

당기손익-공정가치측정금융자산	4,774,551,311	4,487,034,805

종속기업투자	31,022,195,139	20,541,366,709

관계기업투자	4,763,117,669	4,763,117,669

유형자산	16,163,855,427	16,501,688,390

투자부동산	44,065,759,610	3,837,486,759

무형자산	12,302,752,120	20,113,479,190

자산총계	192,769,595,549	124,069,610,337

부채

유동부채	8,808,075,338	9,997,604,817

매입채무및기타채무	3,314,223,254	3,009,934,797

차입금	2,333,160,000	1,167,620,000

당기법인세부채	1,548,166,173	1,090,368,237

유동성리스부채	150,026,386	211,049,519

기타유동부채	1,462,499,525	4,518,632,264

비유동부채	73,347,756,053	13,667,843,309

매입채무및기타채무	150,000,000

차입금	41,082,510,000	12,832,380,000

전환사채	28,642,900,387

파생금융부채	1,821,946,886

리스부채	250,741,351	291,914,871

이연법인세부채	1,399,657,429	543,548,438

부채총계	82,155,831,391	23,665,448,126

자본

자본금	8,715,799,000	8,715,799,000

주식발행초과금	75,081,689,843	75,081,689,843

기타자본항목	6,337,253,703	630,286,568

이익잉여금	20,479,021,612	15,976,386,800

자본총계	110,613,764,158	100,404,162,211

부채및자본총계	192,769,595,549	124,069,610,337

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	11,880,291,157	40,857,825,404	14,415,415,097	43,972,194,685

영업비용	11,541,087,809	36,366,702,815	12,496,643,532	37,391,516,925

기타영업비용	11,480,554,417	36,319,761,139	12,183,161,895	36,854,972,217

대손상각비	60,533,392	46,941,676	313,481,637	536,544,708

영업이익	339,203,348	4,491,122,589	1,918,771,565	6,580,677,760

이자수익	142,411,351	371,361,995	116,793,812	403,704,701

기타금융수익	139,185,500	2,251,591,996	906,676,557	918,020,629

금융원가	472,303,192	1,164,612,964	78,440,826	949,147,353

기타수익	1,676,968	205,811,384	813,405	1,297,846

기타비용	10,579,920	32,810,354	2,513,886	61,224,412

법인세비용차감전순이익	139,594,055	6,122,464,646	2,862,100,627	6,893,329,171

법인세비용	40,831,261	1,619,829,834	442,367,685	590,294,985

당기순이익	98,762,794	4,502,634,812	2,419,732,942	6,303,034,186

총포괄이익	98,762,794	4,502,634,812	2,419,732,942	6,303,034,186

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	6	261	166	444

희석주당순이익 (단위 : 원)	6	243	163	407

자본변동표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,212,637,500	44,750,574,039	2,184,597,616	14,061,066,850	64,208,876,005

당기순이익	6,303,034,186	6,303,034,186

주식선택권의 행사	22,000,000	442,824,940	(60,024,940)	404,800,000

전환사채의 전환	538,176,500	12,004,008,888	(975,488,110)	11,566,697,278

전환사채의 발행

신주인수권부사채의 전환	837,306,500	21,989,960,476	(1,795,990,750)	21,031,276,226

자기주식의 취득	(1,595,391,900)	(1,595,391,900)

자기주식의 소각	2,585,707,900	(2,585,707,900)

주식보상비용

무상증자	4,105,678,500	(4,105,678,500)

2020.09.30 (기말자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	343,409,816	17,778,393,136	101,919,291,795

2021.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	630,286,568	15,976,386,800	100,404,162,211

당기순이익	4,502,634,812	4,502,634,812

주식선택권의 행사

전환사채의 전환

전환사채의 발행	4,846,336,879	4,846,336,879

신주인수권부사채의 전환

자기주식의 취득

자기주식의 소각

주식보상비용	860,630,256	860,630,256

무상증자

2021.09.30 (기말자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	6,337,253,703	20,479,021,612	110,613,764,158

현금흐름표
제 10 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 9 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	2,215,228,857	5,298,964,639

당기순이익(손실)	4,502,634,812	6,303,034,186

당기순이익조정을 위한 가감	1,588,479,058	1,895,007,770

대손상각비	46,941,676	536,544,708

감가상각비	378,983,473	560,955,335

무형자산상각비	338,825,233	581,248,353

주식보상비	860,630,256

이자비용	1,149,091,145	939,188,195

외화환산손실	7,867,800

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	13,997,768

법인세비용	1,619,829,834	590,294,985

유형자산처분이익	(9,789)	(18,281)

이자수익	(371,361,995)	(403,704,701)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(216,845,016)	(994,072)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(2,027,617,072)	(915,864,104)

종속기업처분이익	(203,986,455)

잡이익	(510,448)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,249,164,269)	(2,670,980,699)

매출채권의 감소(증가)	(1,233,906,144)	415,259,366

미수금의 감소(증가)	(127,776,734)	(100,601,106)

재고자산의 감소(증가)	(224,241,239)	44,370,911

선급금의 감소(증가)	(537,279,807)	1,094,047,332

선급비용의 감소(증가)	80,390,461	174,755,038

매입채무의 증가(감소)	2,850,000

미지급금의 증가(감소)	394,531,458	(3,610,389,005)

미지급비용의 증가(감소)	(73,526,148)	(96,503,918)

선수금의 증가(감소)	(662,511,007)	(959,353,607)

예수금의 증가(감소)	60,366,270	285,779,280

부가세예수금의 증가(감소)	(425,211,379)	105,305,010

임대보증금의 증가(감소)	500,000,000	(26,500,000)

이자수취	270,293,706	355,776,878

이자지급	(221,031,630)	(189,176,316)

법인세환급(납부)	(1,675,982,820)	(394,697,180)

투자활동현금흐름	(63,692,600,039)	8,376,379,257

단기금융상품의 증가	(5,002,511,205)	(14,945,007,995)

단기금융상품의 감소	5,002,511,205	24,270,628,070

장기금융상품의 증가	(50,540,684)	(53,480,934)

단기대여금의 증가	(8,360,000,000)	(3,996,088,300)

단기대여금의 감소	3,127,344,007	1,249,999,995

종속기업투자의 처분	300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(35,467,807,199)	(2,904,608,100)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	21,232,601,289	5,568,220,296

비품의 취득	(98,211,971)	(49,520,501)

비품의 처분	1,340,461	4,137,187

시설장치의 취득	(196,400,000)

투자부동산의 취득	(40,265,851,862)

상표권의 취득	(1,729,753)

소프트웨어의 취득	(141,240,000)	(82,900,000)

회원권의 취득	(1,005,750,000)	(591,294,708)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

임차보증금의 감소	250,000,000	82,000,000

기타보증금의 증가	(88,293,080)	(203,027,000)

기타보증금의 감소	70,209,000	39,051,000

물적분할로 인한 순현금흐름	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	60,179,762,446	(1,487,353,830)

차입금의 증가	30,000,000,000

차입금의 감소	(584,330,000)

자기주식의 취득	(1,595,391,900)

전환사채의 발행	30,904,661,520

유상증자	404,800,000

리스부채의 감소	(140,569,074)	(296,761,930)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,297,608,736)	12,187,990,066

기초현금및현금성자산	36,835,745,215	12,234,320,213

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	35,538,136,479	24,422,310,279