케어랩스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 반기말 2022.06.30 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	57,393,934,455	70,625,305,521

현금및현금성자산	5,368,406,754	27,373,532,458

단기금융상품	1,100,000,000	2,506,840,520

매출채권및기타채권	9,004,249,789	16,028,723,523

당기손익-공정가치측정금융자산	38,416,863,800	23,881,925,023

파생금융상품자산	1,137,651,824

당기법인세자산	171,540,221

기타유동자산	2,195,222,067	834,283,997

비유동자산	131,399,337,059	115,893,635,103

장기금융상품	397,115,124	379,102,668

매출채권및기타채권	2,243,978,000	1,999,494,000

당기손익-공정가치측정금융자산	10,659,435,082	6,097,246,047

종속기업투자	43,508,027,619	28,846,376,642

관계기업및공동기업투자	4,000,000,000	4,000,000,000

유형자산	52,721,196,293	52,930,274,751

투자부동산	9,347,391,905	9,360,622,337

무형자산	8,522,193,036	12,280,518,658

자산총계	188,793,271,514	186,518,940,624

부채

유동부채	36,464,181,089	29,818,773,573

매입채무및기타채무	4,055,289,106	4,855,053,156

차입금	2,333,160,000	2,333,160,000

전환사채	23,239,953,303	19,686,152,115

파생금융상품부채	2,261,519,889

당기법인세부채	834,789,239

유동성리스부채	113,351,623	132,623,232

기타유동부채	4,460,907,168	1,976,995,831

비유동부채	40,750,900,113	51,862,135,188

차입금	39,332,640,000	40,499,220,000

전환사채	10,939,817,153

리스부채	135,867,892	206,232,136

이연법인세부채	1,282,392,221	216,865,899

부채총계	77,215,081,202	81,680,908,761

자본

자본금	9,149,610,000	8,715,799,000

주식발행초과금	82,859,615,930	75,081,689,843

기타자본항목	5,860,805,620	2,741,483,225

이익잉여금	13,708,158,762	18,299,059,795

자본총계	111,578,190,312	104,838,031,863

부채및자본총계	188,793,271,514	186,518,940,624

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	11,381,092,050	24,960,354,562	13,076,084,409	28,977,534,247

영업비용	11,244,562,180	23,620,249,504	11,475,115,027	24,825,615,006

기타영업비용	11,053,071,166	23,356,621,515	11,496,552,138	24,839,206,722

대손상각비	191,491,014	263,627,989	(21,437,111)	(13,591,716)

영업이익	136,529,870	1,340,105,058	1,600,969,382	4,151,919,241

이자수익	247,841,786	498,016,703	109,592,698	228,950,644

기타금융수익	187,114,552	398,706,308	(35,219,322)	2,112,406,496

금융비용	5,267,832,700	5,903,803,532	398,012,053	692,309,772

기타수익	110,875,917	245,635,875	204,056,561	204,134,416

기타비용	350,887,250	350,977,344	2,014,669	22,230,434

법인세비용차감전순이익	(4,936,357,825)	(3,772,316,932)	1,479,372,597	5,982,870,591

법인세비용	(395,212,113)	854,584,293	1,578,998,573

반기순이익	(4,541,145,712)	(3,772,316,932)	624,788,304	4,403,872,018

총포괄이익	(4,541,145,712)	(3,772,316,932)	624,788,304	4,403,872,018

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(252)	(212)	36	256

희석주당순이익 (단위 : 원)	(252)	(212)	36	242

자본변동표
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	630,286,568	15,976,386,800	100,404,162,211

회계정책의 변경

수정 후 재작성된 금액

반기순이익	4,403,872,018	4,403,872,018

전환사채의 발행	4,846,336,879	4,846,336,879

주식보상비용	573,753,504	573,753,504

주식선택권의 행사

전환사채의 전환권행사

자기주식의 취득

2021.06.30 (기말자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	6,050,376,951	20,380,258,818	110,228,124,612

2022.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	2,741,483,225	18,299,059,795	104,838,031,863

회계정책의 변경	3,777,775,139	(818,584,101)	2,959,191,038

수정 후 재작성된 금액	8,715,799,000	75,081,689,843	6,519,258,364	17,480,475,694	107,797,222,901

반기순이익	(3,772,316,932)	(3,772,316,932)

전환사채의 발행

주식보상비용	573,753,504	573,753,504

주식선택권의 행사	4,400,000	53,843,130	(7,643,130)	50,600,000

전환사채의 전환권행사	429,411,000	7,724,082,957	(1,204,095,418)	6,949,398,539

자기주식의 취득	(20,467,700)	(20,467,700)

2022.06.30 (기말자본)	9,149,610,000	82,859,615,930	5,860,805,620	13,708,158,762	111,578,190,312

현금흐름표
제 11 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	(581,829,331)	(2,588,493,745)

반기순이익(손실)	(3,772,316,932)	4,403,872,018

손익항목의 조정	6,338,767,414	837,926,217

대손상각비	263,627,989	(13,591,716)

기타의대손상각비	349,330,930

감가상각비	240,221,343	256,157,605

무형자산상각비	65,672,526	289,890,644

유형자산처분손실	920,545

주식보상비용	573,753,504	573,753,504

이자비용	905,124,642	690,940,700

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	848,254,229	383

파생금융상품평가손실	4,150,313,166

법인세비용	1,578,998,573

기타의대손충당금환입	(233,978,211)

유형자산처분이익	(10,827,397)	(9,789)

종속기업처분이익	(203,986,455)

이자수익	(498,016,703)	(228,950,644)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(54,513,128)	(106,453,662)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(261,116,021)	(1,998,822,926)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,449,102,327)	(6,649,181,395)

매출채권의 감소(증가)	347,409,218	(865,144,696)

미수금의 감소(증가)	(55,298,280)	(329,139,990)

재고자산의 감소(증가)	(239,592,653)

선급금의 감소(증가)	(1,362,212,513)	(5,138,108,469)

선급비용의 감소(증가)	(2,868,044)	52,458,540

매입채무의 증가(감소)	20,047,500

미지급금의 증가(감소)	18,048,755	352,838,714

미지급비용의 증가(감소)	(980,756,702)	(38,108,307)

선수금의 증가(감소)	(614,979,356)	(632,009,875)

예수금의 증가(감소)	(59,451,420)	77,219,870

부가세예수금의 증가(감소)	251,006,015	(479,642,029)

임대보증금의 증가(감소)	10,000,000	570,000,000

이자수취	636,763,250	209,159,612

이자지급	(329,611,276)	(97,783,497)

법인세지급액	(1,006,329,460)	(1,292,486,700)

투자활동현금흐름	(20,220,400,662)	(59,019,239,486)

단기금융상품의 증가	(500,000,000)	(5,002,511,205)

단기금융상품의 감소	1,906,840,520	5,002,511,205

장기금융상품의 증가	(18,012,456)	(35,653,956)

단기대여금의 증가	(2,747,500,000)	(5,810,000,000)

단기대여금의 감소	9,169,954,650	2,877,344,008

장기대여금의 감소	472,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(34,359,501,013)	(28,184,456,729)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	14,729,748,121	15,214,979,653

종속기업투자의 취득	(13,444,981,097)

종속기업투자의 처분	300,000,000

토지 및 건물의 처분	3,000,000,000

차량운반구의 취득	(47,683,440)

비품의 취득	(11,954,546)	(93,008,061)

비품의 처분	10,827,397	1,340,461

시설장치의 취득	(196,400,000)

투자부동산의 취득	(40,265,851,862)

소프트웨어의 취득	(110,000,000)

임차보증금의 증가	(1,200,000,000)

임차보증금의 감소	250,000,000

기타보증금의 증가	(37,742,000)

기타보증금의 감소	78,542,080	70,209,000

물적분할로 인한 순현금흐름	(3,000,000,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름	2,740,819,122

재무활동현금흐름	(1,202,895,711)	60,801,199,404

차입금의 증가	30,000,000,000

차입금의 감소	(1,166,580,000)

유상증자	50,600,000

전환사채의 발행	30,904,661,520

자기주식의 취득	(20,467,700)

리스부채의 감소	(66,448,011)	(103,462,116)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(22,005,125,704)	(806,533,827)

기초현금및현금성자산	27,373,532,458	36,835,745,215

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

반기말 현금및현금성자산	5,368,406,754	36,029,211,388