케어랩스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 10 기 반기말 2021.06.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	90,614,480,711	61,747,332,308

현금및현금성자산	47,128,387,003	43,954,664,635

단기금융상품	613,026,901	610,016,174

매출채권및기타채권	7,068,834,641	8,388,282,834

당기손익-공정가치측정금융자산	22,750,400,414	6,663,462,362

파생금융자산	4,856,848,518

재고자산	1,476,969,822	512,574,979

기타유동자산	6,720,013,412	1,618,331,324

비유동자산	111,723,739,112	70,187,637,482

장기금융상품	645,997,262	585,510,086

매출채권및기타채권	1,024,585,166	895,734,622

당기손익-공정가치측정금융자산	4,675,608,034	5,529,075,026

관계기업및공동기업투자	4,069,170,894	4,374,301,989

유형자산	25,666,467,743	23,035,333,460

투자부동산	40,968,186,716	2,999,702,667

무형자산	34,673,723,297	32,767,979,632

자산총계	202,338,219,823	131,934,969,790

부채

유동부채	16,474,207,669	14,719,749,694

매입채무및기타채무	4,867,275,901	4,370,653,903

차입금	3,276,200,000	2,120,120,000

당기법인세부채	2,422,957,669	1,370,633,292

유동성리스부채	403,365,692	444,962,245

기타유동부채	5,504,408,407	6,413,380,254

비유동부채	73,997,844,270	13,997,146,522

매입채무및기타채무	376,044,307	60,480,154

차입금	41,740,800,000	12,994,880,000

전환사채	28,308,201,968

파생금융부채	1,821,946,886

리스부채	487,099,103	502,988,891

이연법인세부채	1,263,752,006	438,797,477

부채총계	90,472,051,939	28,716,896,216

자본

지배기업소유주지분	106,336,912,870	98,053,840,119

자본금	8,715,799,000	8,715,799,000

주식발행초과금	75,081,689,843	75,081,689,843

기타자본항목	6,618,772,363	512,822,671

이익잉여금	15,920,651,664	13,743,528,605

비지배지분	5,529,255,014	5,164,233,455

자본총계	111,866,167,884	103,218,073,574

부채및자본총계	202,338,219,823	131,934,969,790

연결 포괄손익계산서
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	23,948,928,831	45,747,383,274	18,110,642,292	37,055,533,079

영업비용	22,192,638,246	43,138,852,706	16,160,171,986	33,210,107,078

기타영업비용	22,213,544,447	43,143,705,138	16,025,118,379	32,952,793,271

대손상각비	(20,906,201)	(4,852,432)	135,053,607	257,313,807

영업이익	1,756,290,585	2,608,530,568	1,950,470,306	3,845,426,001

이자수익	94,496,540	212,560,107	120,025,155	264,917,309

기타금융수익	(101,954,820)	2,318,951,415	11,125,398	18,731,200

금융원가	419,434,789	732,947,231	400,171,257	906,834,571

지분법손익	(31,388,511)	(180,258,396)	(89,117,148)	(189,172,827)

기타수익	13,019,570	35,005,125	34,857,543	50,121,203

기타비용	5,085,698	28,283,887	21,554,605	86,013,940

법인세비용차감전순이익	1,305,942,877	4,233,557,701	1,605,635,392	2,997,174,375

법인세비용	1,262,386,677	2,084,028,916	(289,274,316)	239,958,604

반기순이익	43,556,200	2,149,528,785	1,894,909,708	2,757,215,771

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	18,217,467	2,121,641,742	1,760,103,623	2,815,557,599

비지배지분	25,338,733	27,887,043	134,806,085	(58,341,828)

기타포괄손익	44,894,405	35,354,900	21,297,385	59,160,709

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	(10,296,036)	(24,659,972)	8,482,057	46,345,381

지분법자본변동	(290,876)	4,533,555	12,815,328	12,815,328

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

지분법자본변동	55,481,317	55,481,317

총포괄이익	88,450,605	2,184,883,685	1,916,207,093	2,816,376,480

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	53,929,985	2,135,004,999	1,813,072,733	2,915,899,175

비지배지분	34,520,620	49,878,686	103,134,360	(99,522,695)

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	1	123	130	213

희석주당순이익 (단위 : 원)	1	122	116	192

연결 자본변동표
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,212,637,500	44,750,574,039	2,027,086,868	12,262,078,769	62,252,377,176	5,219,355,339	67,471,732,515

반기순이익	2,815,557,599	2,815,557,599	(58,341,828)	2,757,215,771

주식선택권의 행사	13,200,000	336,258,780	(45,858,780)	303,600,000	303,600,000

종속기업 유상증자

전환권의 행사	291,229,500	8,471,253,228	(684,441,576)	8,078,041,152	8,078,041,152

신주인수권의 행사	686,394,500	19,875,465,832	(1,613,326,572)	18,948,533,760	18,948,533,760

종속기업 소유지분의 변동

전환사채의 발행

자기주식의 취득	(1,595,391,900)	(1,595,391,900)	(1,595,391,900)

주식보상비용	29,552,736	29,552,736

지분법자본 변동	43,997,676	43,997,676	43,997,676

해외사업환산손익	46,345,381	46,345,381	41,180,867	87,526,248

2020.06.30 (기말자본)	4,203,461,500	73,433,551,879	(1,821,588,903)	15,077,636,368	90,893,060,844	5,231,747,114	96,124,807,958

2021.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	512,822,671	13,743,528,605	98,053,840,119	5,164,233,455	103,218,073,574

반기순이익	(2,121,641,742)	2,121,641,742	27,887,043	2,149,528,785

주식선택권의 행사

종속기업 유상증자	616,137,061	616,137,061	83,862,939	700,000,000

전환권의 행사

신주인수권의 행사

종속기업 소유지분의 변동	274,736,236	274,736,236	25,263,764	300,000,000

전환사채의 발행	4,846,336,879	4,846,336,879	4,846,336,879

자기주식의 취득

주식보상비용	573,753,504	573,753,504	249,999,456	823,752,960

지분법자본 변동	(180,354,016)	55,481,317	(124,872,699)	(124,872,699)

해외사업환산손익	(24,659,972)	(24,659,972)	(21,991,643)	(46,651,615)

2021.06.30 (기말자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	6,618,772,363	15,920,651,664	106,336,912,870	5,529,255,014	111,866,167,884

연결 현금흐름표
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	(3,432,942,685)	3,774,915,801

당기순이익(손실)	2,149,528,785	2,757,215,771

당기순이익조정을 위한 가감	2,599,604,016	2,605,199,405

대손상각비	(4,852,432)	257,313,807

기타의 대손상각비	832,612

감가상각비	677,484,597	658,616,488

무형자산상각비	639,851,543	620,161,150

유형자산처분손실	1,305,890

유형자산폐기손실	8,918,326

주식보상비	823,752,960	29,552,736

이자비용	724,318,171	899,345,610

외화환산손실	2,346,200

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	383

지분법손실	180,258,396	289,225,694

법인세비용	2,084,028,916	239,958,604

유형자산처분이익	(9,789)	(6,055,093)

무형자산처분이익	(5,546,773)

채무면제이익	(15,151,607)

이자수익	(212,560,107)	(264,917,309)

외화환산이익	(394,468)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(311,371,441)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(1,998,822,926)	(10,321,122)

지분법이익	(100,052,867)

잡이익	(2,079,787)	(332,941)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,683,710,800)	(1,399,819,483)

매출채권의 감소(증가)	(849,354,835)	933,825,523

미수금의 감소(증가)	168,209,209	(29,219,472)

재고자산의 감소(증가)	(930,776,499)	(170,597,816)

선급금의 감소(증가)	(5,172,782,456)	(1,387,974,033)

선급비용의 감소(증가)	65,793,246	95,342,731

매입채무의 증가(감소)	44,045,455	(171,323,704)

미지급금의 증가(감소)	480,339,532	(845,398,648)

미지급비용의 증가(감소)	85,681,705	(200,213,524)

선수금의 증가(감소)	(796,497,897)	527,042,948

예수금의 증가(감소)	4,471,106	6,286,567

부가세예수금의 증가(감소)	(320,839,366)	82,409,945

임대보증금의 증가(감소)	370,000,000	(240,000,000)

정부보조금의 수령	168,000,000

이자수취	195,628,217	254,283,381

이자지급	(120,330,373)	(186,729,163)

법인세환급(납부)	(1,573,662,530)	(255,234,110)

투자활동현금흐름	(54,902,012,907)	(5,734,679,501)

단기금융상품의 증가	(5,005,511,205)	(14,903,024,169)

단기금융상품의 감소	5,002,511,205	12,153,327,995

장기금융상품의 증가	(60,487,176)	(60,487,176)

단기대여금의 증가	(810,000,000)	(2,596,088,300)

단기대여금의 감소	2,377,344,008	591,797,314

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(28,184,456,729)	(1,404,608,100)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	15,261,179,653	1,013,625,356

종속기업투자의 취득	(2,500,000,000)

차량운반구의 처분	6,000,000

비품의 취득	(304,742,809)	(534,488,368)

비품의 처분	1,340,461	8,368,922

시설장치의 취득	(536,771,600)

투자부동산의 취득	(40,265,851,862)

상표권의 취득	(1,240,240)	(5,355,233)

소프트웨어의 취득	(130,955,000)	(90,492,000)

회원권의 처분	19,000,000

임차보증금의 증가	(62,236,720)	(64,640,000)

임차보증금의 감소	253,040,439	169,195,650

기타보증금의 증가	(107,657,000)	(42,606,000)

기타보증금의 감소	95,154,360	5,794,608

사업결합으로 인한 순현금흐름	77,327,308

재무활동현금흐름	61,555,056,374	(1,542,328,082)

차입금의 증가	30,011,200,000	814,975,578

차입금의 감소	(109,200,000)	(787,063,358)

유상증자	700,000,000	303,600,000

종속기업의 지분변동	300,000,000

전환사채의 발행	30,904,661,520

자기주식의 취득	(1,595,391,900)

리스부채의 감소	(251,605,146)	(278,448,402)

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,220,100,782	(3,502,091,782)

기초현금및현금성자산	43,954,664,635	18,057,486,840

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(46,378,414)	83,960,795

기말현금및현금성자산	47,128,387,003	14,639,355,853