케어랩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	42,386,050,959	15,693,714,772

현금및현금성자산	29,413,905,583	3,343,478,817

단기금융상품	7,697,556,223	7,260,000,000

매출채권 및 기타유동채권	4,249,742,913	3,952,136,334

재고자산	11,200,000	3,515,000

기타유동자산	1,013,646,240	1,134,584,621

비유동자산	24,267,639,869	24,126,167,348

장기금융상품	260,663,500	203,426,140

장기매출채권 및 기타비유동채권	494,435,901	494,235,901

기타비유동금융자산	263,810,152	263,810,152

유형자산	4,208,780,885	4,187,751,768

무형자산	19,039,949,431	18,976,943,387

자산총계	66,653,690,828	39,819,882,120

부채

유동부채	8,050,103,772	7,597,259,744

매입채무 및 기타채무	2,047,886,432	1,769,247,946

차입금	2,300,000,000	2,800,000,000

당기법인세부채	895,870,280	510,992,224

기타유동부채	2,806,347,060	2,517,019,574

비유동부채	5,415,664,694	5,350,544,757

장기매입채무 및 기타비유동채무	270,000,000	270,000,000

차입금	4,340,267,343	4,236,435,668

이연법인세부채	805,397,351	844,109,089

부채총계	13,465,768,466	12,947,804,501

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,676,509,200	23,467,273,996

자본금	2,988,715,000	2,319,215,000

기타불입자본	37,283,846,501	12,633,417,675

이익잉여금(결손금)	9,403,947,699	8,514,641,321

비지배지분	3,511,413,162	3,404,803,623

자본총계	53,187,922,362	26,872,077,619

자본과부채총계	66,653,690,828	39,819,882,120

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	12,631,612,127	12,631,612,127	9,283,337,819	9,283,337,819

영업비용	10,590,237,046	10,590,237,046	7,522,241,458	7,522,241,458

영업이익(손실)	2,041,375,081	2,041,375,081	1,761,096,361	1,761,096,361

금융수익	32,118,071	32,118,071	112,659	112,659

금융원가	128,150,542	128,150,542	1,086,011	1,086,011

영업외수익	4,442,788	4,442,788	1,042,030	1,042,030

영업외비용	4,016,314	4,016,314	2,050,879	2,050,879

법인세비용차감전순이익(손실)	1,945,769,084	1,945,769,084	1,759,114,160	1,759,114,160

법인세비용	381,475,938	381,475,938	362,764,953	362,764,953

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	1,457,683,607	1,457,683,607	1,396,349,207	1,396,349,207

비지배지분	106,609,539	106,609,539

당기순이익(손실)	1,564,293,146	1,564,293,146	1,396,349,207	1,396,349,207

총포괄손익	1,564,293,146	1,564,293,146	1,396,349,207	1,396,349,207

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	1,457,683,607	1,457,683,607	1,396,349,207	1,396,349,207

비지배지분	106,609,539	106,609,539

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	309	309	322	322

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	289	289	307	307

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	216,770,000	6,459,757,416	3,727,125,417	10,403,652,833	10,403,652,833

당기순이익(손실)	1,396,349,207	1,396,349,207	1,396,349,207

사업결합

유상증자

기타거래

주식보상비용

2017.03.31 (기말자본)	216,770,000	6,459,757,416	5,123,474,624	11,800,002,040	11,800,002,040

2018.01.01 (기초자본)	2,319,215,000	12,633,417,675	7,946,264,092	22,898,896,767	3,404,803,623	26,303,700,390

당기순이익(손실)	1,457,683,607	1,457,683,607	106,609,539	1,564,293,146

사업결합	3,064,491,339	3,064,491,339

유상증자	669,500,000	24,598,837,040	25,268,337,040	25,268,337,040

기타거래	1,072,808,885	1,072,808,885	1,072,808,885

주식보상비용	51,591,786	51,591,786	206,367,144

2018.03.31 (기말자본)	2,988,715,000	37,283,846,501	9,403,947,699	49,676,509,200	3,511,413,162	53,187,922,362

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	1,970,989,001	(255,973,571)

당기순이익(손실)	1,564,293,146	1,396,349,207

손익항목의 조정	740,731,273	512,547,104

감가상각비	63,649,546	16,127,260

무형자산상각비	149,420,985	78,031,059

주식보상비용	51,591,786	54,710,604

이자비용	126,660,107	1,025,887

법인세비용	381,475,938	362,764,953

이자수익	(32,067,089)	(112,659)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(298,713,969)	(1,902,714,444)

매출채권의 감소(증가)	(658,791,265)	(24,029,203)

미수금의 감소(증가)	(2,525,618)	(125,271,100)

재고자산의 감소(증가)	(7,685,000)

선급금의 증가	137,892,041	14,749,440

선급비용의 감소(증가)	(16,953,660)	(11,839,911)

기타보증금의증가	(200,000)	(93,884,000)

매입채무의 증가(감소)	15,124,854

미지급금의 감소	238,006,058	(1,394,279,528)

미지급비용의 증가(감소)	23,664,012	(155,660,083)

선수금의 증가(감소)	61,187,378	(6,292,247)

예수금의 증가(감소)	(99,941,892)	17,894,620

부가세예수금의 증가(감소)	11,509,123	(124,102,432)

이자수취	20,973,041	112,659

이자지급	(20,984,870)	(1,025,887)

법인세지급액	(35,309,620)	(261,242,210)

투자활동현금흐름	(668,899,275)	(481,409,704)

단기금융상품의 증가	(437,556,223)

장기금융상품의 증가	(57,237,360)	(8,820,750)

대여금의 증가	(75,000,000)

대여금의 감소	48,000,000

비품의 취득	(84,678,663)	(18,416,813)

개발비의 증가	(158,250,009)	(47,285,541)

소프트웨어의 취득	(40,000,000)

회원권의 취득	(14,177,020)	(417,886,600)

보증금의 감소	150,000,000	11,000,000

재무활동현금흐름	24,768,337,040	(350,000,000)

차입금의 상환	(500,000,000)	(350,000,000)

유상증자	25,268,337,040

현금및현금성자산의 증가	26,070,426,766	(1,087,383,275)

기초현금및현금성자산	3,343,478,817	3,290,017,677

기말현금및현금성자산	29,413,905,583	2,202,634,402