케어랩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	39,905,554,275	13,086,603,962

현금및현금성자산	27,885,348,556	1,716,471,375

단기금융상품	7,697,556,223	7,260,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,358,236,186	3,101,024,877

기타유동자산	964,413,310	1,009,107,710

비유동자산	20,327,203,235	20,085,878,018

장기금융상품	201,430,750	147,610,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	440,773,000	440,573,000

종속기업투자	9,180,000,000	9,180,000,000

유형자산	333,597,733	272,958,580

무형자산	10,171,401,752	10,044,736,438

자산총계	60,232,757,510	33,172,481,980

부채

유동부채	6,482,416,937	5,599,540,639

매입채무 및 기타채무	1,606,647,004	1,331,336,202

차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

당기법인세부채	789,577,839	458,934,994

기타유동부채	2,086,192,094	1,809,269,443

비유동부채	4,538,994,839	4,459,869,863

차입금	4,340,267,343	4,236,435,668

이연법인세부채	198,727,496	223,434,195

부채총계	11,021,411,776	10,059,410,502

자본

자본금	2,988,715,000	2,319,215,000

기타불입자본	37,283,846,501	12,633,417,675

이익잉여금(결손금)	8,938,784,233	8,160,438,803

자본총계	49,211,345,734	23,113,071,478

자본과부채총계	60,232,757,510	33,172,481,980

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,809,374,283	10,809,374,283	9,283,337,819	9,283,337,819

영업비용	9,034,286,313	9,034,286,313	7,522,241,458	7,522,241,458

영업이익(손실)	1,775,087,970	1,775,087,970	1,761,096,361	1,761,096,361

금융수익	22,756,013	22,756,013	112,659	112,659

금융원가	124,916,297	124,916,297	1,086,011	1,086,011

영업외수익	115,349	115,349	1,042,030	1,042,030

영업외비용	730,310	730,310	2,050,879	2,050,879

법인세비용차감전순이익(손실)	1,672,312,725	1,672,312,725	1,759,114,160	1,759,114,160

법인세비용	325,590,066	325,590,066	362,764,953	362,764,953

당기순이익(손실)	1,346,722,659	1,346,722,659	1,396,349,207	1,396,349,207

총포괄손익	1,346,722,659	1,346,722,659	1,396,349,207	1,396,349,207

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	286	286	322	322

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	267	267	307	307

자본변동표
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	216,770,000	6,459,757,416	3,727,125,417	10,403,652,833

당기순이익(손실)	1,396,349,207	1,396,349,207

유상증자

주식보상비용

2017.03.31 (기말자본)	216,770,000	6,459,757,416	5,123,474,624	11,800,002,040

2018.01.01 (기초자본)	2,319,215,000	12,633,417,675	7,592,061,574	22,544,694,249

당기순이익(손실)	1,346,722,659	1,346,722,659

유상증자	669,500,000	24,598,837,040	25,268,337,040

주식보상비용	51,591,786	51,591,786

2018.03.31 (기말자본)	2,988,715,000	37,283,846,501	8,938,784,233	49,211,345,734

현금흐름표
제 7 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 6 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	1,539,022,806	(255,973,571)

당기순이익(손실)	1,346,722,659	1,396,349,207

손익항목의 조정	587,703,908	512,547,104

감가상각비	24,039,510	16,127,260

무형자산상각비	85,761,715	78,031,059

주식보상비용	51,591,786	54,710,604

이자비용	123,425,862	1,025,887

법인세비용	325,590,066	362,764,953

이자수익	(22,705,031)	(112,659)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(378,954,877)	(1,902,714,444)

매출채권의 감소(증가)	(657,640,491)	(24,029,203)

미수금의 감소(증가)	374,200	(125,271,100)

선급금의 증가	59,901,545	14,749,440

선급비용의 감소(증가)	(15,207,145)	(11,839,911)

기타보증금의증가	(200,000)	(93,884,000)

미지급금의 감소	249,803,228	(1,394,279,528)

미지급비용의 증가(감소)	23,664,012	(155,660,083)

선수금의 증가(감소)	28,859,236	(6,292,247)

예수금의 증가(감소)	(69,992,940)	17,894,620

부가세예수금의 증가(감소)	1,483,478	(124,102,432)

이자수취	20,955,661	112,659

이자지급	(17,750,625)	(1,025,887)

법인세지급액	(19,653,920)	(261,242,210)

투자활동현금흐름	(638,482,665)	(481,409,704)

단기금융상품의 증가	(437,556,223)

장기금융상품의 증가	(53,820,750)	(8,820,750)

비품의 취득	(84,678,663)	(18,416,813)

개발비의 증가	(158,250,009)	(47,285,541)

소프트웨어의 취득	(40,000,000)

회원권의 취득	(14,177,020)	(417,886,600)

보증금의 감소	150,000,000	11,000,000

재무활동현금흐름	25,268,337,040	(350,000,000)

차입금의 상환	(350,000,000)

유상증자	25,268,337,040

현금및현금성자산의 증가	26,168,877,181	(1,087,383,275)

기초현금및현금성자산	1,716,471,375	3,290,017,677

기말현금및현금성자산	27,885,348,556	2,202,634,402