케어랩스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2017.12.31 현재
제 5 기 2016.12.31 현재
제 4 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	13,086,603,962	5,765,035,885	3,097,515,658

현금및현금성자산	1,716,471,375	3,290,017,677	878,828,866

단기금융상품	7,260,000,000

매출채권 및 기타유동채권	3,101,024,877	1,674,436,702	1,917,520,417

기타유동자산	1,009,107,710	800,581,506	301,166,375

비유동자산	20,085,878,018	10,093,704,866	376,113,251

장기금융상품	147,610,000	82,327,000	47,044,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	440,573,000	441,130,000	187,982,180

이연법인세자산	267,541,059	67,054,558

종속기업투자	9,180,000,000

유형자산	272,958,580	223,434,745	71,605,043

무형자산	10,044,736,438	9,079,272,062	2,427,470

자산총계	33,172,481,980	15,858,740,751	3,473,628,909

부채

유동부채	5,599,540,639	5,455,087,918	1,418,376,675

매입채무 및 기타채무	1,331,336,202	2,589,174,151	717,932,424

차입금	2,000,000,000	350,000,000	300,000,000

당기법인세부채	458,934,994	474,438,541	126,878,610

기타유동부채	1,809,269,443	2,041,475,226	273,565,641

비유동부채	4,459,869,863	272,801,686

차입금	4,236,435,668

이연법인세부채	223,434,195

순확정급여부채	272,801,686

부채총계	10,059,410,502	5,455,087,918	1,691,178,361

자본

자본금	2,319,215,000	216,770,000	100,000,000

기타불입자본	12,633,417,675	6,459,757,416	(1,437,480)

이익잉여금(결손금)	8,160,438,803	3,727,125,417	1,683,888,028

자본총계	23,113,071,478	10,403,652,833	1,782,450,548

자본과부채총계	33,172,481,980	15,858,740,751	3,473,628,909

포괄손익계산서
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업수익	35,824,365,581	18,597,105,694	11,443,114,329

영업비용	30,326,920,501	16,521,914,469	10,125,932,738

영업이익(손실)	5,497,445,080	2,075,191,225	1,317,181,591

금융수익	8,349,548	82,823,221	18,696,754

금융원가	132,228,220	16,450,000	8,731,930

영업외수익	1,388,926	2,314,565	62,604,137

영업외비용	120,901,363	35,317,539	6,794,545

법인세비용차감전순이익(손실)	5,254,053,971	2,108,561,472	1,382,956,007

법인세비용	820,740,585	174,060,511	106,454,115

당기순이익(손실)	4,433,313,386	1,934,500,961	1,276,501,892

기타포괄손익	108,736,428	(22,193,554)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	108,736,428	(22,193,554)

총포괄손익	4,433,313,386	2,043,237,389	1,254,308,338

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,014	773	638

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	997	773	638

자본변동표
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	100,000,000	(1,437,480)	429,579,690	528,142,210

당기순이익(손실)	1,276,501,892	1,276,501,892

확정급여제도의 재측정요소	(22,193,554)	(22,193,554)

사업결합

유상증자

무상증자

전환사채의 발행

주식보상비용

2015.12.31 (기말자본)	100,000,000	(1,437,480)	1,683,888,028	1,782,450,548

2016.01.01 (기초자본)	100,000,000	(1,437,480)	1,683,888,028	1,782,450,548

당기순이익(손실)	1,934,500,961	1,934,500,961

확정급여제도의 재측정요소	108,736,428	108,736,428

사업결합	116,770,000	6,461,194,896	6,577,964,896

유상증자

무상증자

전환사채의 발행

주식보상비용

2016.12.31 (기말자본)	216,770,000	6,459,757,416	3,727,125,417	10,403,652,833

2017.01.01 (기초자본)	216,770,000	6,459,757,416	3,727,125,417	10,403,652,833

당기순이익(손실)	4,433,313,386	4,433,313,386

확정급여제도의 재측정요소

사업결합

유상증자	151,515,000	6,845,414,230	6,996,929,230

무상증자	1,950,930,000	(1,950,930,000)

전환사채의 발행	1,072,808,885	1,072,808,885

주식보상비용	206,367,144	206,367,144

2017.12.31 (기말자본)	2,319,215,000	12,633,417,675	8,160,438,803	23,113,071,478

현금흐름표
제 6 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 5 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 4 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	2,250,559,519	2,631,991,933	544,037,338

당기순이익(손실)	4,433,313,386	1,934,500,961	1,276,501,892

손익항목의 조정	1,656,991,070	432,642,591	245,013,269

외화환산손실	52,526

대손상각비	45,168,500	179,306,267

기타의 대손상각비	62,203,390

퇴직급여	29,982,972	132,385,836

감가상각비	71,198,161	28,461,086	9,418,705

무형자산상각비	327,848,737	74,018,320	662,037

유형자산처분손실	664,416	13,186,656	6,057,400

주식보상비용	206,367,144

이자비용	130,789,680	16,450,000	8,731,930

법인세비용	820,740,585	174,060,511	106,454,115

이자수익	(8,042,069)	(82,823,221)	(18,696,754)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,171,084,309)	370,989,226	(942,753,086)

매출채권의 감소(증가)	(1,272,659,768)	317,244,613	(1,112,817,561)

미수금의 감소(증가)	(68,583,660)	37,782,070	557,470

선급금의 증가	(214,444,008)	(443,066,005)	222,965,797

선급비용의 감소(증가)	5,917,804	(9,117,271)	(798,361)

기타보증금의증가	(129,443,000)

미지급금의 감소	(1,225,971,150)	(146,882,722)	(26,308,900)

미지급비용의 증가(감소)	(33,694,744)	77,533,812	34,744,049

선수금의 증가(감소)	(201,384,137)	323,827,645	(27,151,406)

예수금의 증가(감소)	(2,598,420)	13,359,910	23,564,290

부가세예수금의 증가(감소)	(28,223,226)	281,774,473	(57,508,464)

퇴직금의 지급	(81,467,299)

이자수취	4,325,432	117,815,155	407,028

이자지급	(25,130,060)	(16,450,000)	(8,731,930)

법인세지급액	(647,856,000)	(207,506,000)	(26,399,835)

투자활동현금흐름	(12,470,982,525)	9,196,878	(718,515,906)

단기금융상품의 증가	(7,760,000,000)

단기금융상품의 감소	500,000,000

장기금융상품의 증가	(65,283,000)	(35,283,000)	(35,283,000)

단기대여금의 증가	(3,529,920,600)	(869,621,673)

단기대여금의 감소	4,080,621,673	350,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,672,000,000)

차량운반구의 취득	(11,541,050)

차량운반구의 처분	6,600,390

비품의 취득	(97,571,412)	(20,868,148)	(11,323,183)

시설장치의 취득	(23,815,000)	(51,490,000)

개발비의 증가	(176,782,113)	(423,038,203)

상표권의 취득	(7,000,000)

소프트웨어의 취득	(46,078,000)

회원권의 취득	(1,063,453,000)

보증금의 증가	(172,000,000)	(229,580,000)	(175,300,000)

보증금의 감소	113,000,000	37,982,180	86,043,000

사업결합에 따른 순현금흐름	122,682,586

재무활동현금흐름	8,646,929,230	(230,000,000)

차입금의 증가	2,000,000,000	300,000,000

차입금의 상환	(350,000,000)	(530,000,000)

유상증자	6,996,929,230

현금및현금성자산의 증가	(1,573,493,776)	2,411,188,811	(174,478,568)

기초현금및현금성자산	3,290,017,677	878,828,866	1,053,307,434

현금및현금성자산에 대한 환율변동	(52,526)

기말현금및현금성자산	1,716,471,375	3,290,017,677	878,828,866