케어랩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 11 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	95,259,356,752	89,227,429,125

현금및현금성자산	24,944,126,226	10,778,329,672

매출채권및기타채권	4,953,275,632	5,911,122,045

당기손익-공정가치측정금융자산	1,000,000,000	8,536,666,361

파생금융상품자산	352,583,131

당기법인세자산	767,963,785	726,581,145

기타유동자산	2,943,219,738	2,271,375,400

매각예정유동자산	60,650,771,371	60,650,771,371

비유동자산	77,438,416,859	73,450,467,075

장기금융상품	177,152,808	415,127,580

매출채권및기타채권	1,224,429,083	1,345,704,979

당기손익-공정가치측정금융자산	21,726,967,176	21,257,288,813

종속기업투자	37,613,950,758	33,179,628,955

관계기업및공동기업투자	4,000,000,000	4,000,000,000

유형자산	3,587,266,545	4,122,065,516

무형자산	8,266,859,918	8,288,860,661

이연법인세자산	841,790,571	841,790,571

자산총계	172,697,773,611	162,677,896,200

부채

유동부채	33,782,884,204	25,062,518,411

매입채무및기타채무	3,320,705,633	3,409,736,684

차입금	12,333,160,000	2,333,160,000

전환사채	12,372,234,130	13,161,460,044

파생금융상품부채	966,534,700	1,031,043,221

당기법인세부채	9,055,197	9,055,197

유동성리스부채	1,080,797,715	1,191,845,603

기타유동부채	3,700,396,829	3,926,217,662

비유동부채	39,019,885,105	39,973,207,965

매입채무및기타채무	400,000,000	400,000,000

차입금	37,182,770,000	37,766,060,000

리스부채	1,262,787,112	1,635,037,605

충당부채	174,327,993	172,110,360

부채총계	72,802,769,309	65,035,726,376

자본

자본금	9,260,733,000	9,205,482,000

주식발행초과금	84,583,492,955	83,574,428,373

기타자본항목	5,531,661,051	5,638,381,535

이익잉여금(결손금)	519,117,296	(776,122,084)

자본총계	99,895,004,302	97,642,169,824

부채및자본총계	172,697,773,611	162,677,896,200

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	9,643,059,138	9,643,059,138	13,579,262,512	13,579,262,512

영업비용	9,811,384,436	9,811,384,436	12,375,687,324	12,375,687,324

영업이익(손실)	(168,325,298)	(168,325,298)	1,203,575,188	1,203,575,188

금융수익	326,961,370	326,961,370	461,766,673	461,766,673

금융비용	947,788,580	947,788,580	635,970,832	635,970,832

기타수익	2,157,275,928	2,157,275,928	134,759,958	134,759,958

기타비용	72,884,040	72,884,040	90,094	90,094

법인세비용차감전순이익(손실)	1,295,239,380	1,295,239,380	1,164,040,893	1,164,040,893

법인세비용	395,212,113	395,212,113

분기순이익(손실)	1,295,239,380	1,295,239,380	768,828,780	768,828,780

기타포괄손익

총 포괄손익	1,295,239,380	1,295,239,380	768,828,780	768,828,780

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	71	71	44	44

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	70	70	43	43

자본변동표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	2,741,483,225	18,299,059,795	104,838,031,863

분기순이익(손실)	768,828,780	768,828,780

자기주식의 취득	(20,467,700)	(20,467,700)

전환사채의 전환권행사	313,439,500	4,872,935,358	(234,913,064)	4,951,461,794

주식보상비용	286,876,752	286,876,752

2022.03.31 (기말자본)	9,029,238,500	79,954,625,201	2,772,979,213	19,067,888,575	110,824,731,489

2023.01.01 (기초자본)	9,205,482,000	83,574,428,373	5,638,381,535	(776,122,084)	97,642,169,824

분기순이익(손실)	1,295,239,380	1,295,239,380

자기주식의 취득

전환사채의 전환권행사	55,251,000	1,009,064,582	(106,720,484)	957,595,098

주식보상비용

2023.03.31 (기말자본)	9,260,733,000	84,583,492,955	5,531,661,051	519,117,296	99,895,004,302

현금흐름표
제 12 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	90,037,712	(980,893,808)

분기순이익(손실)	1,295,239,380	768,828,780

손익항목의 조정	(1,108,047,424)	1,032,307,781

대손상각비	(71,297,216)	72,136,975

감가상각비	405,703,618	121,704,777

무형자산상각비	22,000,743	33,118,086

주식보상비	286,876,752

종속기업처분손실	71,845,250

이자비용	466,835,774	410,834,886

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	86,379,959	225,091,917

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	41,205,479

파생금융상품처분손실	352,583,131

법인세비용	395,212,113

기타의 대손충당금환입	(2,150,032,872)	(133,978,211)

이자수익	(170,715,050)	(250,174,917)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(156,058,322)	(91,127,565)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(177,728)	(37,387,032)

잡이익	(6,320,190)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(261,706,047)	(2,554,569,552)

매출채권의 감소(증가)	725,787,561	(25,911,496)

미수금의 감소(증가)	(199,454,450)	(147,418,970)

선급금의 감소(증가)	(702,913,470)	(503,956,255)

선급비용의 감소(증가)	31,069,132	10,483,916

미지급금의 증가(감소)	493,215,266	(467,730,424)

미지급비용의 증가(감소)	(383,589,253)	(893,645,928)

선수금의 증가(감소)	(154,711,214)	(439,669,886)

예수금의 증가(감소)	(104,520,880)	(200,470,680)

부가세예수금의 증가(감소)	33,411,261	103,750,171

임대보증금의 증가(감소)	10,000,000

이자수취	235,546,336	176,745,327

이자지급	(29,611,893)	(12,163,344)

법인세환급(납부)	(41,382,640)	(392,042,800)

투자활동현금흐름	4,950,561,710	(9,759,351,779)

단기금융상품의 증가	(3,094,384)

단기금융상품의 감소	20,467,700

장기금융상품의 증가	(9,006,228)	(9,006,228)

장기금융상품의 감소	246,981,000

단기대여금의 증가	(100,000,000)	(1,902,500,000)

단기대여금의 감소	2,672,500,000	697,454,650

장기대여금의 감소	472,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(1,929,740,000)	(11,094,690,336)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	9,025,378,610	2,037,221,816

종속기업투자의 취득	(5,067,573,000)

차량운반구의 취득	(47,683,440)

비품의 취득	(37,726,546)	(8,563,637)

비품의 처분	70,634

시설장치의 취득	(51,685,000)

기타보증금의 증가	(500,000)

기타보증금의 감소	137,288,000	78,542,080

종속기업처분으로 인한 순현금흐름	64,574,240

재무활동현금흐름	9,125,197,132	(639,937,373)

차입금의 증가	10,000,000,000

차입금의 감소	(583,290,000)	(583,290,000)

자기주식의 취득	(20,467,700)

리스부채의 감소	(291,512,868)	(36,179,673)

현금및현금성자산의 증가(감소)	14,165,796,554	(11,380,182,960)

기초현금및현금성자산	10,778,329,672	27,373,532,458

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

기말현금및현금성자산	24,944,126,226	15,993,349,498