케어랩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	77,163,892,108	77,812,040,077

현금및현금성자산	31,232,999,235	39,880,305,668

단기금융상품	2,702,912,740	2,519,867,421

매출채권및기타채권	8,219,753,814	8,323,047,383

당기손익-공정가치측정금융자산	31,362,581,078	23,881,925,023

재고자산	1,239,217,060	1,181,295,866

당기법인세자산	3,776,970	118,340

기타유동자산	2,402,651,211	2,025,480,376

비유동자산	121,761,204,276	120,791,561,082

장기금융상품	688,858,016	667,435,178

매출채권및기타채권	1,974,949,864	2,590,366,418

당기손익-공정가치측정금융자산	10,579,380,832	9,099,145,687

관계기업및공동기업투자	4,960,422,648	5,008,944,076

유형자산	68,054,303,001	68,363,980,015

투자부동산	932,594,510	933,254,047

무형자산	34,447,465,211	34,005,205,467

이연법인세자산	123,230,194	123,230,194

자산총계	198,925,096,384	198,603,601,159

부채

유동부채	42,819,807,987	38,351,668,182

매입채무및기타채무	6,174,745,568	6,749,383,189

차입금	2,997,395,000	3,259,160,000

전환사채	25,938,036,709	19,686,152,115

당기법인세부채	1,501,381,078	1,396,833,130

유동성리스부채	369,678,206	406,964,416

기타유동부채	5,838,571,426	6,853,175,332

비유동부채	43,686,597,721	52,296,928,579

장기매입채무 및 기타비유동채무	37,978,410	38,325,888

차입금	39,934,680,000	40,536,720,000

전환사채	10,939,817,153

상환전환우선주부채	1,823,212,696

파생상품부채	1,189,509,577

리스부채	390,854,887	465,606,468

이연법인세부채	310,362,151	316,459,070

부채총계	86,506,405,708	90,648,596,761

자본

지배기업소유주지분	106,714,725,781	102,299,708,046

자본금	9,029,238,500	8,715,799,000

주식발행초과금	79,954,625,201	75,081,689,843

기타자본항목	3,372,084,650	3,311,602,719

이익잉여금	14,358,777,430	15,190,616,484

비지배지분	5,703,964,895	5,655,296,352

자본총계	112,418,690,676	107,955,004,398

부채및자본총계	198,925,096,384	198,603,601,159

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	23,277,392,474	23,277,392,474	21,798,454,443	21,798,454,443

영업비용	23,216,860,792	23,216,860,792	20,946,214,460	20,946,214,460

기타영업비용	23,099,331,155	23,099,331,155	20,930,160,691	20,930,160,691

대손상각비	117,529,637	117,529,637	16,053,769	16,053,769

영업이익	60,531,682	60,531,682	852,239,983	852,239,983

이자수익	156,421,805	156,421,805	118,063,567	118,063,567

기타금융수익	218,564,953	218,564,953	2,420,906,235	2,420,906,235

금융원가	665,243,643	665,243,643	313,512,442	313,512,442

지분법손익	(60,745,609)	(60,745,609)	(148,869,885)	(148,869,885)

관계기업및공동기업관련손익	(10,309,226)	(10,309,226)

기타수익	147,289,136	147,289,136	21,985,555	21,985,555

기타비용	27,931,837	27,931,837	23,198,189	23,198,189

법인세비용차감전순이익	(181,422,739)	(181,422,739)	2,927,614,824	2,927,614,824

법인세비용	731,041,444	731,041,444	821,642,239	821,642,239

분기순이익	(912,464,183)	(912,464,183)	2,105,972,585	2,105,972,585

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	(831,839,054)	(831,839,054)	2,103,424,275	2,103,424,275

비지배지분	(80,625,129)	(80,625,129)	2,548,310	2,548,310

기타포괄손익	5,702,853	5,702,853	(9,539,505)	(9,539,505)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익	5,702,853	5,702,853	(14,363,936)	(14,363,936)

지분법자본변동	4,824,431	4,824,431

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

지분법자본변동

총포괄이익	(906,761,330)	(906,761,330)	2,096,433,080	2,096,433,080

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	(821,050,455)	(821,050,455)	2,081,075,014	2,081,075,014

비지배지분	(85,710,875)	(85,710,875)	15,358,066	15,358,066

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	(47)	(47)	122	122

희석주당순이익 (단위 : 원)	(47)	(47)	97	97

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	512,822,671	13,743,528,605	98,053,840,119	5,164,233,455	103,218,073,574

분기순이익	2,103,424,275	2,103,424,275	2,548,310	2,105,972,585

전환사채의 발행	4,805,705,184	4,805,705,184	4,805,705,184

주식보상비용	286,876,752	286,876,752	124,999,728	411,876,480

전환사채의 전환권행사

자기주식의 취득

지분법자본 변동	(19,403,514)	(19,403,514)	(19,403,514)

종속기업의 처분

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	4,824,431	4,824,431	4,824,431

해외사업환산손익	(14,363,936)	(14,363,936)	(12,809,756)	(27,173,692)

2021.03.31 (기말자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	5,576,461,588	15,846,952,880	105,220,903,311	5,278,971,737	110,499,875,048

2022.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	3,311,602,719	15,190,616,484	102,299,708,046	5,655,296,352	107,955,004,398

분기순이익	(831,839,054)	(831,839,054)	(80,625,129)	(912,464,183)

전환사채의 발행

주식보상비용	286,876,752	286,876,752	124,207,926	411,084,678

전환사채의 전환권행사	313,439,500	4,872,935,358	(234,913,064)	4,951,461,794	4,951,461,794

자기주식의 취득	(20,467,700)	(20,467,700)	(20,467,700)

지분법자본 변동

종속기업의 처분	749,683	749,683	749,683

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	22,533,407	22,533,407	22,533,407

해외사업환산손익	5,702,853	5,702,853	5,085,746	10,788,599

2022.03.31 (기말자본)	9,029,238,500	79,954,625,201	3,372,084,650	14,358,777,430	106,714,725,781	5,703,964,895	112,418,690,676

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,742,765,232)	438,843,562

분기순이익(손실)	(912,464,183)	2,105,972,585

손익항목의 조정	2,353,270,607	(169,361,483)

대손상각비	117,529,637	16,053,769

감가상각비	410,763,233	337,633,522

무형자산상각비	365,204,493	318,030,007

주식보상비	411,084,678	411,876,480

이자비용	438,230,104	305,528,129

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	225,091,917	2,960,454

종속기업처분손실	10,738,060

지분법손실	60,745,609	148,869,885

관계기업및공동기업처분손실	10,309,226

법인세비용	731,041,444	821,642,239

기타의 대손충당금환입	(133,978,211)

유형자산처분이익	(8,553,181)

이자수익	(156,421,805)	(118,063,567)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(91,127,565)	(1,805,467,837)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(37,387,032)	(608,424,564)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,684,905,285)	(892,498,592)

매출채권의 감소(증가)	(51,388,034)	135,113,207

미수금의 감소(증가)	(52,416,750)	455,743,603

재고자산의 감소(증가)	(57,921,194)	(418,183,716)

선급금의 감소(증가)	(649,584,060)	(243,334,921)

선급비용의 감소(증가)	(270,148,660)	40,718,357

매입채무의 증가(감소)	(143,315)	173,818,880

미지급금의 증가(감소)	223,244,545	241,702,510

미지급비용의 증가(감소)	(807,035,801)	(447,183,635)

선수금의 증가(감소)	(563,507,958)	(575,034,301)

예수금의 증가(감소)	(308,962,264)	(146,610,449)

부가세예수금의 증가(감소)	(147,041,794)	(109,248,127)

이자수취	178,089,298	113,289,850

이자지급	(22,906,624)	(42,434,438)

법인세환급(납부)	(653,849,045)	(676,124,360)

투자활동현금흐름	(8,908,141,750)	(10,484,003,490)

단기금융상품의 증가	(203,513,019)	(1,183,121,219)

단기금융상품의 감소	80,000,000

장기금융상품의 증가	(21,422,838)	(30,243,588)

단기대여금의 증가	(572,500,000)	(600,000,000)

단기대여금의 감소	697,454,650	1,377,343,996

장기대여금의 감소	472,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,094,690,336)	(12,699,135,518)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,057,689,516	3,511,462,649

차량운반구의 취득	(47,683,440)

비품의 취득	(57,984,544)	(51,547,750)

비품의 처분	8,818,181	690,461

시설장치의 취득	(18,871,600)

소프트웨어의 취득	(121,935,000)

임차보증금의 증가	(7,340,000)	(2,236,720)

임차보증금의 감소	253,040,439

기타보증금의 증가	(68,247,000)

기타보증금의 감소	97,530,080	4,097,360

선급금의 증가	(935,300,000)

사업결합으로 인한 순현금흐름	(237,000,000)

재무활동현금흐름	1,993,720,409	30,708,170,859

차입금의 증가	83,335,000	4,200,000

차입금의 감소	(947,140,000)	(64,450,000)

상환전환우선주의 발행	2,999,973,301

전환사채의 발행	30,904,661,520

자기주식의 취득	(20,467,700)

리스부채의 감소	(121,980,192)	(136,240,661)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(8,657,186,573)	20,663,010,931

기초현금및현금성자산	39,880,305,668	43,954,664,635

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,880,140	(27,303,809)

기말현금및현금성자산	31,232,999,235	64,590,371,757