케어랩스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 13 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	41,079,625,622	72,563,587,604

현금및현금성자산	30,975,076,709	14,503,738,234

매출채권및기타채권	4,603,794,828	5,732,545,093

당기손익-공정가치측정금융자산	4,750,083,319	2,835,150,000

재고자산	63,941,000	27,511,818

당기법인세자산	38,330,660	22,509,410

기타유동자산	648,399,106	764,527,361

매각예정자산	48,677,605,688

비유동자산	43,497,575,486	45,544,162,502

매출채권및기타채권	1,456,931,634	1,508,749,543

당기손익-공정가치측정금융자산	3,174,819,596	5,009,335,551

종속기업투자	18,158,645,719	18,158,645,719

관계기업투자	4,000,000,000	4,000,000,000

유형자산	13,682,838,988	13,820,654,069

무형자산	3,024,339,549	3,046,777,620

자산총계	84,577,201,108	118,107,750,106

부채

유동부채	5,999,997,730	63,544,825,462

매입채무및기타채무	3,848,732,902	4,389,751,970

차입금	41,832,900,000

유동성리스부채	1,176,148,894	1,159,366,000

기타유동부채	975,115,934	16,162,807,492

비유동부채	1,946,283,933	2,262,098,932

매입채무및기타채무	200,000,000	200,000,000

리스부채	1,572,181,361	1,890,657,890

충당부채	174,102,572	171,441,042

부채총계	7,946,281,663	65,806,924,394

자본

자본금	9,804,883,000	9,804,883,000

주식발행초과금	94,413,495,370	94,413,495,370

기타자본항목	2,014,250,313	2,014,250,313

이익잉여금(결손금)	(29,601,709,238)	(53,931,802,971)

자본총계	76,630,919,445	52,300,825,712

부채및자본총계	84,577,201,108	118,107,750,106

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,522,920,495	10,522,920,495	10,042,211,536	10,042,211,536

영업비용	12,176,563,459	12,176,563,459	11,045,000,891	11,045,000,891

영업이익(손실)	(1,653,642,964)	(1,653,642,964)	(1,002,789,355)	(1,002,789,355)

금융수익	280,819,706	280,819,706	688,471,638	688,471,638

금융비용	396,887,712	396,887,712	1,103,153,930	1,103,153,930

기타수익	26,368,398,166	26,368,398,166	3,091,097,436	3,091,097,436

기타비용	268,593,463	268,593,463	20,771,084	20,771,084

법인세비용차감전순이익(손실)	24,330,093,733	24,330,093,733	1,652,854,705	1,652,854,705

법인세비용(수익)	(484,136,650)	(484,136,650)

당기순이익(손실)	24,330,093,733	24,330,093,733	2,136,991,355	2,136,991,355

기타포괄손익

총포괄손익	24,330,093,733	24,330,093,733	2,136,991,355	2,136,991,355

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,254	1,254	110	110

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,254	1,254	110	110

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	9,804,883,000	94,413,495,370	3,321,926,184	(27,735,811,998)	79,804,492,556

당기순이익(손실)	2,136,991,355	2,136,991,355

동일지배하 사업양수손익	(409,289,657)	(409,289,657)

전환사채의 상환	2,271,619	2,271,619

2024.03.31 (기말자본)	9,804,883,000	94,413,495,370	2,914,908,146	(25,598,820,643)	81,534,465,873

2025.01.01 (기초자본)	9,804,883,000	94,413,495,370	2,014,250,313	(53,931,802,971)	52,300,825,712

당기순이익(손실)	24,330,093,733	24,330,093,733

동일지배하 사업양수손익

전환사채의 상환

2025.03.31 (기말자본)	9,804,883,000	94,413,495,370	2,014,250,313	(29,601,709,238)	76,630,919,445

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 14 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 13 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	(605,719,403)	(92,296,124)

당기순이익(손실)	24,330,093,733	2,136,991,355

손익항목의 조정	(25,397,038,413)	(2,560,006,013)

대손상각비	157,999,078	2,085,409

기타의대손상각비	14,689,500

감가상각비	455,627,608	465,327,634

무형자산상각비	22,438,071	27,885,234

유형자산폐기손실	204,239,206

무형자산처분손실	14,080,000

이자비용	329,717,268	609,845,631

사채상환손실	511,693

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	66,800,000	224,426,572

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	268,196,000

법인세비용(수익)	(484,136,650)

매각예정자산처분이익	(25,856,410,312)

이자수익	(133,595,247)	(182,415,054)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(147,217,364)	(65,622,756)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(431,298,187)

파생금융상품처분이익	(8,891,538)

배당금수익	(510,000,000)

잡이익	(1,326,221)	(3,000,000,001)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	171,816,266	231,641,831

매출채권의 감소(증가)	907,237,600	1,192,119,582

미수금의 감소(증가)	(4,554,233)	5,185,912

재고자산의 감소(증가)	(36,429,182)	(99,413,183)

선급금의 감소(증가)	92,519,856	(35,065,770)

선급비용의 감소 (증가)	8,918,899	21,022,376

매입채무의 증가(감소)	(30,525,647)	(164,237,428)

미지급금의 증가(감소)	(233,817,456)	(554,794,716)

미지급비용의 증가(감소)	(250,645,213)	67,411,500

선수금의 증가(감소)	(18,624,223)	64,856,575

예수금의 증가(감소)	(52,449,200)	(83,889,420)

부가세예수금의 증가(감소)	(209,814,935)	(181,553,597)

이자수취	102,760,976	148,926,617

이자지급	(307,530,715)	(530,921,664)

배당금수취	510,000,000

법인세(환급액)지급액	(15,821,250)	481,071,750

투자활동현금흐름	59,227,869,258	2,887,362,996

장기금융상품의 증가	(9,006,228)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,198,100,761

매각예정자산의 처분	59,627,212,800

비품의 취득	(70,216,257)	(16,476,820)

비품의 처분	315,572

시설장치의 취득	(31,054,545)

건설중인자산의 취득	(448,792,740)

회원권의 처분	640,000,000

임차보증금의 증가	(10,000,000)

임차보증금의 감소	150,000,000

기타보증금의 감소	720,000	15,000,000

사업결합으로 인한 순현금흐름	69,429,711

재무활동현금흐름	(42,150,811,380)	(1,806,404,640)

차입금의 감소	(41,832,900,000)	(583,290,000)

전환사채의 상환	(906,460,280)

리스부채의 감소	(317,911,380)	(316,654,360)

현금및현금성자산의 증가(감소)	16,471,338,475	988,662,232

기초 현금및현금성자산	14,503,738,234	5,921,186,735

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

기말 현금및현금성자산	30,975,076,709	6,909,848,967