케어랩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	15,435,121,051	13,086,603,962

현금및현금성자산	3,442,115,157	1,716,471,375

단기금융상품	6,150,000,000	7,260,000,000

매출채권 및 기타채권	3,357,521,868	3,101,024,877

기타유동자산	2,485,484,026	1,009,107,710

비유동자산	64,503,410,243	20,085,878,018

장기금융상품	324,112,954	147,610,000

매출채권 및 기타채권	234,153,000	440,573,000

당기손익-공정가치측정금융자산	8,430,936,800

종속기업투자	21,267,000,000	9,180,000,000

관계기업투자	5,000,000,000

유형자산	18,922,804,789	272,958,580

무형자산	10,324,402,700	10,044,736,438

자산총계	79,938,531,294	33,172,481,980

부채

유동부채	4,671,948,625	5,599,540,639

매입채무 및 기타채무	2,375,869,614	1,331,336,202

차입금	2,000,000,000

당기법인세부채	453,175,927	458,934,994

기타유동부채	1,842,903,084	1,809,269,443

비유동부채	24,254,499,546	4,459,869,863

매입채무 및 기타채무	291,600,000

차입금	23,825,379,516	4,236,435,668

이연법인세부채	137,520,030	223,434,195

부채총계	28,926,448,171	10,059,410,502

자본

자본금	2,988,715,000	2,319,215,000

기타불입자본	37,576,141,853	12,633,417,675

이익잉여금	10,447,226,270	8,160,438,803

자본총계	51,012,083,123	23,113,071,478

부채와자본총계	79,938,531,294	33,172,481,980

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	10,206,451,801	30,539,794,807	8,707,678,079	27,083,296,193

영업비용	9,210,057,330	26,680,984,994	7,706,257,877	22,667,853,281

기타영업비용	9,210,057,330	26,655,690,844	7,696,994,377	22,658,589,781

대손상각비	25,294,150	9,263,500	9,263,500

영업이익	996,394,471	3,858,809,813	1,001,420,202	4,415,442,912

금융수익	32,723,016	153,434,688	1,601,422	2,651,952

금융비용	232,253,992	527,846,481	6,733,212	7,956,326

기타수익	457,634	2,169,809	167,641	1,350,639

기타비용	84,171,148	124,455,676	1,020,008	57,452,592

법인세비용차감전순이익	713,149,981	3,362,112,153	995,436,045	4,354,036,585

법인세비용	54,398,195	595,817,898	86,994,762	740,905,311

분기순이익	658,751,786	2,766,294,255	908,441,283	3,613,131,274

기타포괄손익

총포괄이익	658,751,786	2,766,294,255	908,441,283	3,613,131,274

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	110	497	210	833

희석주당이익 (단위 : 원)	109	480	208	818

자본변동표
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	216,770,000	6,459,757,416	3,727,125,417	10,403,652,833

회계정책의 변경

수정 후 재작성된 금액

분기순이익	3,613,131,274	3,613,131,274

유상증자

무상증자	1,950,930,000	(1,950,930,000)

전환사채의 발행	1,072,808,885	1,072,808,885

주식보상비용	154,775,358	154,775,358

2017.09.30 (기말자본)	2,167,700,000	5,736,411,659	7,340,256,691	15,244,368,350

2018.01.01 (기초자본)	2,319,215,000	12,633,417,675	8,160,438,803	23,113,071,478

회계정책의 변경	(479,506,788)	(479,506,788)

수정 후 재작성된 금액	2,319,215,000	12,633,417,675	7,680,932,015	22,633,564,690

분기순이익	2,766,294,255	2,766,294,255

유상증자	669,500,000	24,598,837,040	25,268,337,040

무상증자

전환사채의 발행	189,111,780	189,111,780

주식보상비용	154,775,358	154,775,358

2018.09.30 (기말자본)	2,988,715,000	37,576,141,853	10,447,226,270	51,012,083,123

현금흐름표
제 7 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 6 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	2,693,328,322	1,452,513,759

영업활동으로 창출된 현금	3,474,968,383	2,016,583,164

분기순이익	2,766,294,255	3,613,131,274

손익항목의 조정	1,508,149,759	1,209,263,215

대손상각비	25,294,150	9,263,500

감가상각비	94,524,786	50,981,918

무형자산상각비	266,023,187	248,522,893

유형자산처분손실	1,521,382

주식보상비용	154,775,358	154,775,358

이자비용	522,765,206	7,453,900

법인세비용	595,817,898	740,905,311

이자수익	(152,572,112)	(2,639,665)

외화환산이익	(96)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(799,475,631)	(2,805,811,325)

매출채권의 증가	(475,578,405)	(617,648,731)

미수금의 감소(증가)	9,710,228	(70,355,720)

선급금의 증가	(1,222,555,536)	(293,651,159)

선급비용의 감소(증가)	(253,820,780)	2,670,673

기타보증금의 증가	(13,580,000)	(134,698,000)

미지급금의 증가(감소)	1,001,116,403	(1,379,887,111)

미지급비용의 감소	(41,426,556)	(37,064,685)

선수금의 증가(감소)	149,179,824	(202,537,844)

예수금의 증가(감소)	29,447,220	(15,026,270)

부가세예수금의 감소	(273,568,029)	(57,612,478)

임대보증금의 증가	291,600,000

이자수취	139,380,592	1,126,930

이자지급	(180,190,303)	(5,931,955)

법인세납부액	(740,830,350)	(559,264,380)

투자활동현금흐름	(38,236,021,580)	(5,308,628,525)

단기금융상품의 증가	(26,348,318,177)	(540,000,000)

단기금융상품의 감소	27,458,318,177

장기금융상품의 증가	(176,502,954)	(26,462,250)

종속기업투자의 증가	(6,587,000,000)	(3,672,000,000)

관계기업투자의 증가	(5,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(8,430,936,800)

토지의 취득	(16,946,005,906)

건물의 취득	(1,553,476,194)

비품의 처분	550,000

비품의 취득	(246,960,277)	(40,488,524)

시설장치의 취득	(21,865,000)

개발비의 증가	(441,353,589)	(145,591,751)

상표권의 취득	(5,048,840)	(7,000,000)

소프트웨어의 취득	(85,110,000)	(27,168,000)

회원권의 취득	(14,177,020)	(667,053,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(172,000,000)

임차보증금의 감소	150,000,000	11,000,000

재무활동현금흐름	37,268,337,040	1,650,000,000

차입금의 증가	14,000,000,000	2,000,000,000

차입금의 상환	(2,000,000,000)	(350,000,000)

유상증자	25,268,337,040

현금및현금성자산의 증가(감소)	1,725,643,782	(2,206,114,766)

기초 현금및현금성자산	1,716,471,375	3,290,017,677

분기말 현금및현금성자산	3,442,115,157	1,083,902,911