케어랩스 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행,변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018.06.15	주요사항보고서(유형자산양수결정)	- 양수자산명 : 서울특별시 강남구 역삼로3길 13 건암빌딩토지 및 건물 일체 - 양수금액 : 현금 17,300,000,000원	- 계약금 현금 3,460,000,000원 지급(2018.06.15)

주) 당사는 2018년 7월 19일 거래상대방에게 잔금 13,840,000,000원을 지급하고 자산을 취득하여 공시사항 이행을 완료하였습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	안건	가결여부

임시주주총회(2013.10.23)	제1호 의안 : 회사가 발행할 주식 총수 변경의 건제2호 의안 : 신 주식 발행의 건제3호 의안 : 신주인수권증서 발행의 건	가결

제2기 정기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회(2014.08.01)	제1호 의안 : 자본 감소의 건	가결

임시주주총회(2014.10.01)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 임원보수지급규정, 임원상여금지급규정, 임원퇴직금지급규정, 임원유족보상금지금 규정 제정의 건제3호 의안 : 신주발행의 건	가결

임시주주총회(2014.10.31)	제1호 의안 : 임원 선임의 건	가결

제3기 정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회(2015.04.10)	제1호 의안 : 임원 선임의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결

제4기 정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회(2016.08.25)	제1호 의안 : 합병 계약 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

임시주주총회(2016.08.25)	제1호 의안 : 사업 양수도 계약의 건	가결

임시주주총회(2016.10.04)	제1호 의안 : 합병 보고의 건	가결

임시주주총회(2016.10.13)	제1호 의안 : 신주식 발행의 건

임시주주총회(2016.11.29)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건	가결

임시주주총회(2017.01.09)	제1호 의안 :주식매수선택권 부여의 건	가결

제5기 정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

임시주주총회(2017.07.10)	제1호 의안 : 사업 양수도 계약의 건	가결

임시주주총회(2017.07.21)	제1호 의안 : 주식 액면 분할의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

임시주주총회(2017.11.14)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	가결

제6기 정기주주총회(2018.03.26)	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음 및 수표현황 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증현황

1) 우리사주조합 배정분 취득자금 대출 지급보증

채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	기타

우리사주조합원	KEB하나은행	4,797,980,000	5,757,576,000	2018.03.19 ~ 우리사주조합원의 대출 상환일	-

주) 상기 우리사주조합은 코스닥시장 상장 공모 당시 결성되었습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

당사는 반기보고서 작성기준일 현재 아래와 같은 대출약정 및 담보제공계약을 체결하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	내 역	당반기말	전기말

단기금융상품(주1)	차입금 관련 담보제공	4,206,000	160,000

장기금융상품	차입금 관련 담보제공	120,000	30,000

합 계	4,326,000	190,000

(주1) 당반기 중 장기차입금 관련 지배기업 보유 금융상품 3,806백만원을 신규 담보로 제공하는 등에 따라 전기말 대비 증가하였습니다.

[종속회사 이디비(주)의 금융기관 대출약정 현황]

(단위: 천원)

금융기관	내역	한도금액	실행금액

국민은행	한도대출	200,000	-

[종속회사 이디비(주)의 금융기관 담보제공 현황]

(단위: 천원)

제공처	담보의 종류	담보설정액	담보내역

국민은행(주1)	토지 및 건물	960,000	차입금담보

주1) 상기 국민은행 차입금과 관련하여 이비디(주) 대표이사로부터 담보 및 지급보증을 제공받고 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 1) 타법인주식및출자증권양수결정당사는 2018년 7월 9일 이태훈 외 10인으로부터 주식회사 비앤케이랩의 기명식 보통주 50,000주를 양수함으로써, 지분율 100%를 확보했습니다. 주식양수대금은 총 11,000,000,000원으로, 현금 5,500,000,000원을 지급하고, 제2회차 사모전환사채 권면총액 5,500,000,000원을 이태훈 외 8인에게 발행하여 대용납입 했습니다.2) 전환사채권발행결정당사는 2018년 7월 9일 주식회사 비앤케이랩의 지분증권 양수대금을 마련하기 위해, 제2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채를 주식회사 비앤케이랩의 주주인 이태훈 외 8인에게 발행했습니다(권면총액 5,500,000,000원).3) 타법인과의 합병 결정당사는 2018년 8월 10일 이사회에서 자회사인 주식회사 비앤케이랩과의 합병을 결의하였습니다. 당사가 주식회사 비앤케이랩에 대해 보유하고 있는 지분율은 100%로, 합병 과정에서 신주의 발행 및 기존 주주에 대한 합병교부금 지급이 없으므로 상법527조 3의 규정에 따라 소규모합병 절차로 진행될 예정입니다. 다. 중소기업 기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	2018.03.22	- 기존사업 확대(마케팅비 집행, 지역확대 등)- 신규사업 확대(헬스케어 애널리틱스, 데이터 커머스 등)	26,000	- (주)데일리파트너스 투자- (주)라이프시맨틱스 투자	11,432	향후 사용 예정

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주주배정 유상증자	2016.10.14	사업결합(바비톡, 클레버커뮤니티 합병, 굿닥, 위버소프트 사업양수)	6,577,965	좌동	-	-

제1회 기명식 무이권부 무보증사모전환사채	2017.09.30	이디비 주식회사 지분인수 자금 활용	5,508,000	좌동	-	-

제3자배정 유상증자	2017.11.14	운영자금 사용	6,999,993	좌동	-	-

마. 보호예수 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,261,800	2018.03.28	2019.03.28	1년	기타 (최대주주의 자발적 보호예수)	5,977,430

보통주	2,376,630	2018.03.28	2018.09.28	6개월	증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 보호예수	5,977,430

주) 당사는 2018년 3월 28일 코스닥 시장 상장으로 발행주식의 총수가 5,977,430 주로 변경되었습니다.