케어랩스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2018.06.30 현재
제 6 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	33,306,347,169	13,086,603,962

현금및현금성자산	5,244,152,235	1,716,471,375

단기금융상품	16,400,000,000	7,260,000,000

매출채권 및 기타채권	5,382,758,035	3,101,024,877

기타유동자산	6,279,436,899	1,009,107,710

비유동자산	31,742,698,171	20,085,878,018

장기금융상품	261,285,976	147,610,000

매출채권 및 기타채권	231,273,000	440,573,000

당기손익-공정가치측정금융자산	6,431,895,000

종속기업투자	9,180,000,000	9,180,000,000

관계기업투자	5,000,000,000

유형자산	361,825,747	272,958,580

무형자산	10,276,418,448	10,044,736,438

자산총계	65,049,045,340	33,172,481,980

부채

유동부채	6,907,063,833	5,599,540,639

매입채무 및 기타채무	2,295,761,752	1,331,336,202

차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

당기법인세부채	519,661,124	458,934,994

기타유동부채	2,091,640,957	1,809,269,443

비유동부채	8,029,353,736	4,459,869,863

차입금	7,904,099,018	4,236,435,668

이연법인세부채	125,254,718	223,434,195

부채총계	14,936,417,569	10,059,410,502

자본

자본금	2,988,715,000	2,319,215,000

기타불입자본	37,335,438,287	12,633,417,675

이익잉여금	9,788,474,484	8,160,438,803

자본총계	50,112,627,771	23,113,071,478

부채와자본총계	65,049,045,340	33,172,481,980

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	9,523,968,723	20,333,343,006	9,092,280,295	18,375,618,114

영업비용	8,436,641,351	17,470,927,664	7,439,353,946	14,961,595,404

기타영업비용	8,411,347,201	17,445,633,514	7,439,353,946	14,961,595,404

대손상각비	25,294,150	25,294,150

영업이익	1,087,327,372	2,862,415,342	1,652,926,349	3,414,022,710

금융수익	97,955,659	120,711,672	937,871	1,050,530

금융비용	170,676,192	295,592,489	137,103	1,223,114

기타수익	1,596,826	1,712,175	140,968	1,182,998

기타비용	39,554,218	40,284,528	54,381,705	56,432,584

법인세비용차감전순이익	976,649,447	2,648,962,172	1,599,486,380	3,358,600,540

법인세비용	215,829,637	541,419,703	291,145,596	653,910,549

반기순이익	760,819,810	2,107,542,469	1,308,340,784	2,704,689,991

기타포괄손익

총포괄이익	760,819,810	2,107,542,469	1,308,340,784	2,704,689,991

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	127	394	302	624

희석주당이익 (단위 : 원)	125	378	299	613

자본변동표
제 7 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	216,770,000	6,459,757,416	3,727,125,417	10,403,652,833

회계정책의 변경

수정 후 재작성된 금액

반기순이익	2,704,689,991	2,704,689,991

유상증자

주식보상비용	109,421,208	109,421,208

2017.06.30 (기말자본)	216,770,000	6,569,178,624	6,431,815,408	13,217,764,032

2018.01.01 (기초자본)	2,319,215,000	12,633,417,675	8,160,438,803	23,113,071,478

회계정책의 변경	479,506,788	479,506,788

수정 후 재작성된 금액	2,319,215,000	12,633,417,675	7,680,932,015	22,633,564,690

반기순이익	2,107,542,469	2,107,542,469

유상증자	669,500,000	24,598,837,040	25,268,337,040

주식보상비용	103,183,572	103,183,572

2018.06.30 (기말자본)	2,988,715,000	37,335,438,287	9,788,474,484	50,112,627,771

현금흐름표
제 7 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 6 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	2,807,587,669	431,854,328

영업활동으로 창출된 현금	3,391,384,008	902,981,695

반기순이익	2,107,542,469	2,704,689,991

손익항목의 조정	1,070,093,622	953,778,278

대손상각비	25,294,150

감가상각비	51,169,119	33,045,214

무형자산상각비	176,033,195	157,425,950

유형자산처분손실	1,521,382

주식보상비용	103,183,572	109,421,208

이자비용	291,737,659	1,025,887

법인세비용	541,419,703	653,910,549

이자수익	(120,265,158)	(1,050,530)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	213,747,917	(2,755,486,574)

매출채권의 증가	(473,349,712)	(971,819,663)

미수금의 감소(증가)	14,898,650	(54,778,430)

선급금의 증가	(359,175,694)	(286,694,142)

선급비용의 감소(증가)	(8,453,495)	6,504,998

미지급금의 증가(감소)	543,958,789	(1,019,381,258)

미지급비용의 증가(감소)	342,072,491	(124,355,192)

선수금의 증가(감소)	235,884,999	(55,976,069)

예수금의 증가(감소)	26,672,400	(13,403,110)

부가세예수금의 감소	(108,760,511)	(235,583,708)

이자수취	74,420,356	1,050,530

이자지급	(79,343,645)	(1,025,887)

법인세납부액	(578,873,050)	(471,152,010)

투자활동현금흐름	(28,008,243,849)	(1,101,331,086)

단기금융상품의 증가	(26,118,318,177)	(300,000,000)

단기금융상품의 감소	16,978,318,177

장기금융상품의 증가	(113,675,976)	(17,641,500)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(6,431,895,000)

관계기업투자의 증가	(5,000,000,000)

선급금의 증가	(4,902,700,000)

비품의 처분	550,000

비품의 취득	(142,107,668)	(30,682,378)

시설장치의 취득	(2,250,000)

개발비의 증가	(304,353,585)	(98,806,208)

상표권의 취득	(4,074,600)

소프트웨어의 취득	(85,110,000)	(26,610,000)

회원권의 취득	(14,177,020)	(420,553,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(100,000,000)

임차보증금의 감소	150,000,000	11,000,000

기타보증금의 증가	(2,010,700,000)	(115,788,000)

재무활동현금흐름	28,728,337,040	(350,000,000)

차입금의 차입	3,460,000,000

차입금의 상환	(350,000,000)

유상증자	25,268,337,040

현금및현금성자산의 증가(감소)	3,527,680,860	(1,019,476,758)

기초 현금및현금성자산	1,716,471,375	3,290,017,677

반기말 현금및현금성자산	5,244,152,235	2,270,540,919