케어랩스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 반기말 2021.06.30 현재
제 9 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	81,518,225,929	53,069,571,059

현금및현금성자산	36,029,211,388	36,835,745,215

단기금융상품	600,000,000	600,000,000

매출채권및기타채권	11,310,349,274	7,818,114,131

당기손익-공정가치측정금융자산	22,750,400,414	6,663,462,362

파생금융자산	4,856,848,518

재고자산	281,789,405	42,196,752

기타유동자산	5,689,626,930	1,110,052,599

비유동자산	111,373,614,431	71,000,039,278

장기금융상품	355,209,712	319,555,756

매출채권및기타채권	294,320,000	436,310,000

당기손익-공정가치측정금융자산	3,474,850,034	4,487,034,805

종속기업투자	30,897,987,213	20,541,366,709

관계기업투자	4,763,117,669	4,763,117,669

유형자산	16,182,871,272	16,501,688,390

투자부동산	44,090,561,822	3,837,486,759

무형자산	11,314,696,709	20,113,479,190

자산총계	192,891,840,360	124,069,610,337

부채

유동부채	8,728,610,221	9,997,604,817

매입채무및기타채무	2,916,377,689	3,009,934,797

차입금	2,334,200,000	1,167,620,000

당기법인세부채	1,890,831,032	1,090,368,237

유동성리스부채	131,777,893	211,049,519

기타유동부채	1,455,423,607	4,518,632,264

비유동부채	73,935,105,527	13,667,843,309

매입채무및기타채무	510,000,000

차입금	41,665,800,000	12,832,380,000

전환사채	28,308,201,968

파생금융부채	1,821,946,886

리스부채	229,499,244	291,914,871

이연법인세부채	1,399,657,429	543,548,438

부채총계	82,663,715,748	23,665,448,126

자본

자본금	8,715,799,000	8,715,799,000

주식발행초과금	75,081,689,843	75,081,689,843

기타자본항목	6,050,376,951	630,286,568

이익잉여금	20,380,258,818	15,976,386,800

자본총계	110,228,124,612	100,404,162,211

부채및자본총계	192,891,840,360	124,069,610,337

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	13,076,084,409	28,977,534,247	14,615,008,811	29,556,779,588

영업비용	11,475,115,027	24,825,615,006	12,414,135,887	24,894,873,393

기타영업비용	11,496,552,138	24,839,206,722	12,315,740,421	24,671,810,322

대손상각비	(21,437,111)	(13,591,716)	98,395,466	223,063,071

영업이익	1,600,969,382	4,151,919,241	2,200,872,924	4,661,906,195

이자수익	109,592,698	228,950,644	140,245,164	286,910,889

기타금융수익	(35,219,322)	2,112,406,496	8,874,328	11,344,072

금융원가	398,012,053	692,309,772	382,858,194	870,706,527

기타수익	204,056,561	204,134,416	344,115	484,441

기타비용	2,014,669	22,230,434	10,930,016	58,710,526

법인세비용차감전순이익	1,479,372,597	5,982,870,591	1,956,548,321	4,031,228,544

법인세비용	854,584,293	1,578,998,573	(342,437,005)	147,927,300

반기순이익	624,788,304	4,403,872,018	2,298,985,326	3,883,301,244

총포괄이익	624,788,304	4,403,872,018	2,298,985,326	3,883,301,244

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	36	256	170	294

희석주당순이익 (단위 : 원)	36	242	147	253

자본변동표
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,212,637,500	44,750,574,039	2,184,597,616	14,061,066,850	64,208,876,005

반기순이익	3,883,301,244	3,883,301,244

주식선택권의 행사	13,200,000	336,250,680	(45,850,680)	303,600,000

전환사채의 전환	291,229,500	19,876,090,032	(1,218,785,772)	18,948,533,760

전환사채의 발행

신주인수권부사채의 전환	686,394,500	8,471,253,228	(1,079,606,576)	8,078,041,152

자기주식의 취득	(1,595,391,900)	(1,595,391,900)

주식보상비용

2020.06.30 (기말자본)	4,203,461,500	73,434,167,979	(1,755,037,312)	17,944,368,094	93,826,960,261

2021.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	630,286,568	15,976,386,800	100,404,162,211

반기순이익	4,403,872,018	4,403,872,018

주식선택권의 행사

전환사채의 전환

전환사채의 발행	4,846,336,879	4,846,336,879

신주인수권부사채의 전환

자기주식의 취득

주식보상비용	573,753,504	573,753,504

2021.06.30 (기말자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	6,050,376,951	20,380,258,818	110,228,124,612

현금흐름표
제 10 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 9 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	(2,588,493,745)	4,858,104,633

당기순이익(손실)	4,403,872,018	3,883,301,244

당기순이익조정을 위한 가감	837,926,217	1,731,372,744

대손상각비	(13,591,716)	223,063,071

감가상각비	256,157,605	398,018,667

무형자산상각비	289,890,644	390,837,330

주식보상비	573,753,504

이자비용	690,940,700	866,476,603

외화환산손실	2,346,200

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	383

법인세비용	1,578,998,573	147,927,300

유형자산처분이익	(9,789)	(18,281)

이자수익	(228,950,644)	(286,910,889)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(106,453,662)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(1,998,822,926)	(10,321,122)

종속기업처분이익	(203,986,455)

잡이익	(46,135)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,649,181,395)	(699,607,717)

매출채권의 감소(증가)	(865,144,696)	1,011,283,213

미수금의 감소(증가)	(329,139,990)	(64,478,330)

재고자산의 감소(증가)	(239,592,653)	21,068,426

선급금의 감소(증가)	(5,138,108,469)	(1,351,201,933)

선급비용의 감소(증가)	52,458,540	97,995,808

매입채무의 증가(감소)	20,047,500

미지급금의 증가(감소)	352,838,714	(676,003,330)

미지급비용의 증가(감소)	(38,108,307)	(151,398,563)

선수금의 증가(감소)	(632,009,875)	290,292,877

예수금의 증가(감소)	77,219,870	45,467,010

부가세예수금의 증가(감소)	(479,642,029)	87,367,105

임대보증금의 증가(감소)	570,000,000	(10,000,000)

이자수취	209,159,612	236,154,329

이자지급	(97,783,497)	(156,744,317)

법인세환급(납부)	(1,292,486,700)	(136,371,650)

투자활동현금흐름	(59,019,239,486)	(6,546,016,925)

단기금융상품의 증가	(5,002,511,205)	(14,900,007,995)

단기금융상품의 감소	5,002,511,205	12,153,327,995

장기금융상품의 증가	(35,653,956)	(35,653,956)

단기대여금의 증가	(5,810,000,000)	(3,796,088,300)

단기대여금의 감소	2,877,344,008	499,999,998

종속기업투자의 처분	300,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(28,184,456,729)	(1,404,608,100)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	15,214,979,653	1,013,625,356

비품의 취득	(93,008,061)	(33,570,501)

비품의 처분	1,340,461	3,623,331

시설장치의 취득	(196,400,000)

투자부동산의 취득	(40,265,851,862)

상표권의 취득	(1,729,753)

소프트웨어의 취득	(110,000,000)	(82,900,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)

임차보증금의 감소	250,000,000	82,000,000

기타보증금의 증가	(37,742,000)	(42,386,000)

기타보증금의 감소	70,209,000	8,351,000

물적분할로 인한 순현금흐름	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	60,801,199,404	(1,496,773,850)

차입금의 증가	30,000,000,000

자기주식의 취득	(1,595,391,900)

전환사채의 발행	30,904,661,520

유상증자	303,600,000

리스부채의 감소	(103,462,116)	(204,981,950)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(806,533,827)	(3,184,686,142)

기초현금및현금성자산	36,835,745,215	12,234,320,213

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	36,029,211,388	9,049,634,071