케어랩스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 10 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	68,636,982,201	70,625,305,521

현금및현금성자산	15,993,349,498	27,373,532,458

단기금융상품	2,489,467,204	2,506,840,520

매출채권및기타채권	17,463,828,085	16,028,723,523

당기손익-공정가치측정금융자산	31,362,581,078	23,881,925,023

기타유동자산	1,327,756,336	834,283,997

비유동자산	116,936,008,616	115,893,635,103

장기금융상품	388,108,896	379,102,668

매출채권및기타채권	1,526,994,000	1,999,494,000

당기손익-공정가치측정금융자산	7,577,481,192	6,097,246,047

종속기업투자	28,970,584,568	28,846,376,642

관계기업투자	4,000,000,000	4,000,000,000

유형자산	52,871,432,267	52,930,274,751

투자부동산	9,354,007,121	9,360,622,337

무형자산	12,247,400,572	12,280,518,658

자산총계	185,572,990,817	186,518,940,624

부채

유동부채	34,440,159,458	29,818,773,573

매입채무및기타채무	3,757,775,529	4,855,053,156

차입금	2,333,160,000	2,333,160,000

전환사채	25,938,036,709	19,686,152,115

당기법인세부채	837,958,552	834,789,239

유동성리스부채	132,623,232	132,623,232

기타유동부채	1,440,605,436	1,976,995,831

비유동부채	40,308,099,870	51,862,135,188

차입금	39,915,930,000	40,499,220,000

전환사채	10,939,817,153

리스부채	175,303,971	206,232,136

이연법인세부채	216,865,899	216,865,899

부채총계	74,748,259,328	81,680,908,761

자본

자본금	9,029,238,500	8,715,799,000

주식발행초과금	79,954,625,201	75,081,689,843

기타자본항목	2,772,979,213	2,741,483,225

이익잉여금	19,067,888,575	18,299,059,795

자본총계	110,824,731,489	104,838,031,863

부채및자본총계	185,572,990,817	186,518,940,624

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	13,579,262,512	13,579,262,512	15,901,449,838	15,901,449,838

영업비용	12,375,687,324	12,375,687,324	13,350,499,979	13,350,499,979

기타영업비용	12,303,550,349	12,303,550,349	13,342,654,584	13,342,654,584

대손상각비	72,136,975	72,136,975	7,845,395	7,845,395

영업이익	1,203,575,188	1,203,575,188	2,550,949,859	2,550,949,859

이자수익	250,174,917	250,174,917	119,357,946	119,357,946

기타금융수익	211,591,756	211,591,756	2,147,625,818	2,147,625,818

금융원가	635,970,832	635,970,832	294,297,719	294,297,719

기타수익	134,759,958	134,759,958	77,855	77,855

기타비용	90,094	90,094	20,215,765	20,215,765

법인세비용차감전순이익	1,164,040,893	1,164,040,893	4,503,497,994	4,503,497,994

법인세비용	395,212,113	395,212,113	724,414,280	724,414,280

분기순이익	768,828,780	768,828,780	3,779,083,714	3,779,083,714

총포괄이익	768,828,780	768,828,780	3,779,083,714	3,779,083,714

주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	44	44	219	219

희석주당순이익 (단위 : 원)	43	43	167	167

자본변동표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,212,637,500	44,750,574,039	2,184,597,616	14,061,066,850	64,208,876,005

분기순이익	3,779,083,714	3,779,083,714

자기주식의 취득

전환사채의 전환권행사

주식보상비용

2021.03.31 (기말자본)	3,212,637,500	44,750,574,039	2,184,597,616	17,840,150,564	67,987,959,719

2022.01.01 (기초자본)	8,715,799,000	75,081,689,843	2,741,483,225	18,299,059,795	104,838,031,863

분기순이익	768,828,780	768,828,780

자기주식의 취득	(20,467,700)	(20,467,700)

전환사채의 전환권행사	313,439,500	4,872,935,358	(234,913,064)	4,951,461,794

주식보상비용	286,876,752	286,876,752

2022.03.31 (기말자본)	9,029,238,500	79,954,625,201	2,772,979,213	19,067,888,575	110,824,731,489

현금흐름표
제 11 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 10 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(980,893,808)	1,553,455,144

분기순이익(손실)	768,828,780	3,779,083,714

손익항목의 조정	1,032,307,781	(613,691,570)

대손상각비	72,136,975	7,845,395

감가상각비	121,704,777	142,007,010

무형자산상각비	33,118,086	192,311,022

주식보상비	286,876,752	286,876,752

이자비용	410,834,886	290,004,085

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	225,091,917	2,960,454

법인세비용	395,212,113	724,414,280

기타의 대손충당금환입	(133,978,211)

이자수익	(250,174,917)	(119,357,946)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(91,127,565)	(1,532,328,058)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(37,387,032)	(608,424,564)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,554,569,552)	(1,145,750,723)

매출채권의 감소(증가)	(25,911,496)	124,931,157

미수금의 감소(증가)	(147,418,970)	(39,236,306)

재고자산의 감소(증가)	(192,041,861)

선급금의 감소(증가)	(503,956,255)	(220,913,159)

선급비용의 감소(증가)	10,483,916	48,637,033

매입채무의 증가(감소)	109,918,800

미지급금의 증가(감소)	(467,730,424)	120,424,001

미지급비용의 증가(감소)	(893,645,928)	(529,931,479)

선수금의 증가(감소)	(439,669,886)	(418,195,269)

예수금의 증가(감소)	(200,470,680)	(52,431,902)

부가세예수금의 증가(감소)	103,750,171	(106,911,738)

임대보증금의 증가(감소)	10,000,000	10,000,000

이자수취	176,745,327	120,784,173

이자지급	(12,163,344)	(33,226,130)

법인세환급(납부)	(392,042,800)	(553,744,320)

투자활동현금흐름	(9,759,351,779)	(10,257,817,996)

단기금융상품의 증가	(3,094,384)	(1,000,015,456)

단기금융상품의 감소	20,467,700

장기금융상품의 증가	(9,006,228)	(17,826,978)

단기대여금의 증가	(1,902,500,000)	(600,000,000)

단기대여금의 감소	697,454,650	1,377,343,996

장기대여금의 감소	472,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(11,094,690,336)	(12,699,135,518)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,037,221,816	3,511,462,649

비품의 취득	(8,563,637)	(35,037,150)

비품의 처분	690,461

차량운반구의 취득	(47,683,440)

소프트웨어의 취득	(110,000,000)

임차보증금의 감소	250,000,000

기타보증금의 감소	78,542,080

선급금의 증가	(935,300,000)

재무활동현금흐름	(639,937,373)	30,836,797,155

차입금의 감소	(583,290,000)

자기주식의 취득	(20,467,700)

전환사채의 발행	30,904,661,520

리스부채의 감소	(36,179,673)	(67,864,365)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,380,182,960)	22,132,434,303

기초현금및현금성자산	27,373,532,458	36,835,745,215

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	15,993,349,498	58,968,179,518