디알젬 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 2020.12.31 현재
제 17 기 2019.12.31 현재
제 16 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

자산

유동자산	54,037,910,156	44,120,014,012	31,811,771,369

현금및현금성자산 (주5,31,34)	12,357,747,024	10,788,692,356	8,441,618,963

매출채권및기타채권 (주6,23,31,33,34)	10,746,308,419	13,597,216,770	9,841,852,659

공정가치측정파생상품 (주19,34)	12,092,977	9,085,107

재고자산 (주7,11)	22,722,340,532	18,397,669,658	12,053,148,214

공정가치측정지분상품 (주14,31,34)	6,655,437,769

기타금융자산 (주8,31,33,34)	380,804	738,101,714	1,120,128,258

기타유동자산 (주9)	1,543,602,631	598,333,514	345,938,168

비유동자산	19,066,749,658	19,369,534,025	14,862,885,460

공정가치측정지분상품 (주14,31,34)	1,832,005,194	1,432,005,194	190,005,194

종속기업투자주식 (주15)	383,276,000	383,276,000	335,380,000

유형자산 (주10,11,12)	12,467,655,713	12,455,668,956	10,988,457,779

무형자산 (주13)	1,942,530,540	1,531,337,915	749,472,538

기타비유동금융자산 (주8,31,33,34)	772,328,705	373,865,000	418,158,800

기타비유동자산	36,195,450

이연법인세자산 (주29)	1,668,953,506	3,193,380,960	2,145,215,699

자산총계	73,104,659,814	63,489,548,037	46,674,656,829

부채

유동부채	17,641,499,267	24,824,490,357	11,882,629,856

매입채무및기타채무 (주16,31,34)	9,177,185,721	17,067,820,778	10,322,285,757

단기차입금 (주10,11,17,31,34)	5,000,000,000	5,045,212,090	202,999,441

유동성장기차입금 (주17,31,34)	1,000,000,000

당기법인세부채 (주29)	594,742,366	117,203,820	84,576,650

기타유동부채 (주12,18,25)	1,770,852,212	898,689,528	815,151,120

판매보증충당부채 (주21)	1,098,718,968	695,564,141	457,616,888

비유동부채	2,441,521,057	5,513,255,219	5,734,572,832

장기매입채무및기타채무 (주16,31,34)	978,466,993	820,038,808	566,117,492

장기차입금	1,000,000,000

확정급여부채 (주20)	122,896,755	3,471,001,361	2,795,628,980

기타비유동부채 (주12,18,20,25)	1,340,157,309	1,222,215,050	1,372,826,360

부채총계	20,083,020,324	30,337,745,576	17,617,202,688

자본

자본금 (주22)	5,662,805,000	5,662,805,000	5,662,805,000

보통주자본금	5,662,805,000	5,662,805,000	5,662,805,000

자본잉여금 (주22)	14,115,891,360	14,115,891,360	14,115,891,360

주식발행초과금	14,078,230,790	14,078,230,790	14,078,230,790

기타자본잉여금	37,660,570	37,660,570	37,660,570

기타자본 (주22)	(951,672,610)	(951,672,610)

자기주식	(951,672,610)	(951,672,610)

이익잉여금 (주23)	34,194,615,740	14,324,778,711	9,278,757,781

법정적립금	210,279,655	172,329,910	115,701,860

미처분이익잉여금	33,984,336,085	14,152,448,801	9,163,055,921

자본총계	53,021,639,490	33,151,802,461	29,057,454,141

자본과부채총계	73,104,659,814	63,489,548,037	46,674,656,829

포괄손익계산서
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

매출액 (주25,26,33)	105,933,482,737	60,226,049,146	56,606,737,605

매출원가 (주26,28)	67,675,398,178	42,792,520,125	40,445,846,723

매출총이익	38,258,084,559	17,433,529,021	16,160,890,882

판매비와관리비 (주26,28)	15,412,019,149	12,733,666,408	11,827,272,229

영업이익(손실)	22,846,065,410	4,699,862,613	4,333,618,653

기타수익 (주27)	162,599,951	217,546,204	172,412,264

기타비용 (주27)	261,032,609	92,676,494	57,698,081

금융수익 (주31)	2,303,435,095	911,080,466	870,141,745

금융비용 (주31)	3,082,064,793	876,372,037	1,021,085,036

법인세비용차감전순이익(손실)	21,969,003,054	4,859,440,752	4,297,389,545

법인세비용(수익) (주29)	2,145,413,444	(891,359,462)	(487,092,071)

당기순이익(손실)	19,823,589,610	5,750,800,214	4,784,481,616

기타포괄손익	425,744,869	(138,498,784)	39,234,753

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주20)	425,744,869	(138,498,784)	39,234,753

총포괄이익	20,249,334,479	5,612,301,430	4,823,716,369

주당손익 (주24)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,771	509	479

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,771	509	479

자본변동표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,890,305,000	4,850,341,360	6,164,301,137	15,904,947,497

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(926,810,925)	(926,810,925)

당기순이익(손실)	4,784,481,616	4,784,481,616

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	39,234,753	39,234,753

유상증자	772,500,000	9,265,550,000	10,038,050,000

배당	(782,448,800)	(782,448,800)

자기주식의 취득

2018.12.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	9,278,757,781	29,057,454,141

2019.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	9,278,757,781	29,057,454,141

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	5,750,800,214	5,750,800,214

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(138,498,784)	(138,498,784)

유상증자

배당	(566,280,500)	(566,280,500)

자기주식의 취득	(951,672,610)	(951,672,610)

2019.12.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	14,324,778,711	33,151,802,461

2020.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	14,324,778,711	33,151,802,461

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	19,823,589,610	19,823,589,610

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	425,744,869	425,744,869

유상증자

배당	(379,497,450)	(379,497,450)

자기주식의 취득

2020.12.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	34,194,615,740	53,021,639,490

현금흐름표
제 18 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 17 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 16 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기	제 17 기	제 16 기

영업활동현금흐름	10,016,779,425	3,006,309,186	3,141,094,749

당기순이익(손실)	19,823,589,610	5,750,800,214	4,784,481,616

조정	4,081,800,024	996,383,620	1,057,135,490

외화환산손실	499,881,636	144,915,987	82,430,732

감가상각비	445,695,025	456,556,597	350,929,639

무형자산처분손실	1,089,334	23,365,535

무형자산상각비	396,579,671	217,455,834	176,424,028

이자비용	115,555,065	39,300,934	124,248,951

유형자산처분이익	(11,417)

법인세비용(수익)	2,145,413,444	(891,359,462)	(487,092,071)

파생상품거래손실	0	124,273,779	134,112,194

파생상품평가손실

퇴직급여	1,063,764,567	921,988,285	793,793,997

외화환산이익	(8,565,902)	(82,572,199)	(25,125,219)

이자수익	(34,691,219)	(42,045,967)	(16,051,560)

대손상각비	634,067,047	39,650,338	(6,396,492)

파생상품거래이익	(7,954,012)	(19,193,103)	(61,053,602)

파생상품평가이익	(12,092,977)	(9,085,107)

기타의 대손상각비	0	64,047,062

당기손익인식금융자산평가이익	(1,156,930,238)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(13,562,086,390)	(3,651,710,134)	(2,501,516,735)

매출채권의 감소(증가)	1,021,194,995	(3,148,580,488)	(3,174,890,034)

미수금의 감소(증가)	915,442,902	(754,991,809)	(64,483,287)

선급금의 감소(증가)	(939,326,310)	(274,919,982)	(71,239,336)

선급비용의 감소(증가)	(11,326,127)	56,344	7,865,339

재고자산의 감소(증가)	(4,324,670,874)	(6,344,521,444)	(1,464,001,620)

기타보증금의 감소(증가)	(3,408,000)	(60,000)

장기선급금의 감소(증가)	(36,195,450)

매입채무의 증가(감소)	(7,981,827,632)	6,837,253,414	3,048,800,358

미지급금의 증가(감소)	58,185,036	6,482,716	(926,013,286)

예수금의 증가(감소)	74,433,270	(23,226,995)	29,899,775

선수금의 증가(감소)	1,063,311,779	29,791,229	(364,461,782)

선수수익의 증가(감소)	(5,935)	21,840

미지급비용의 증가(감소)	(10,899,229)	68,201,222	3,227,996

장기미지급금의 증가(감소)	20,000,000

장기미지급비용의 증가(감소)	163,923,497	216,021,989	72,631,515

이연수익부채의증가(감소)	(147,634,171)	(73,658,976)	315,178,580

퇴직금의 지급	(3,866,042,418)	(424,178,447)	(145,731,944)

판매보증충당부채의 증가(감소)	403,154,827	237,947,253	267,956,441

이자수취(영업)	40,806,235	38,828,647	8,326,800

이자지급(영업)	(109,184,044)	(37,494,971)	(114,780,512)

법인세납부(환급)	(258,146,010)	(90,498,190)	(92,551,910)

투자활동현금흐름 (주30)	(6,755,263,806)	(3,893,122,725)	(2,137,982,172)

기타단기금융상품의 감소	548,327,390	1,000,000,000

임차보증금의 감소	155,000,000

무형자산의 처분	344,545,455

단기대여금의 감소	125,214,799	22,897,596	65,053,455

장기대여금의 감소	122,213,490

종속기업투자주식의 취득	(47,896,000)

공정가치측정금융상품의 취득	(400,000,000)	(1,242,000,000)	(190,000,194)

유형자산의 취득	(446,022,906)	(1,795,314,616)	(237,249,694)

임차보증금의 증가	(236,000,000)	(195,000,000)	(135,000,000)

파생상품부채의 결제	7,954,012	(95,995,569)	(58,019,163)

무형자산의 취득	(750,324,570)	(1,491,032,201)	(410,100,066)

단기대여금의 증가	(34,596,510)

장기대여금의 증가	(105,905,000)	(260,283,490)

기타단기금융상품의 증가	(548,327,390)	(1,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 증가	(5,498,507,531)

재무활동현금흐름 (주30)	(1,477,177,564)	3,264,702,482	3,445,912,922

단기차입금의 차입	6,992,527,243	8,672,995,458

유상증자	10,038,050,000

단기차입금의 상환	(45,212,090)	(2,149,525,784)	(14,482,683,736)

리스부채의 지급	(52,468,024)	(60,345,867)

유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)

자기주식의 취득	(951,672,610)

배당의 지급	(379,497,450)	(566,280,500)	(782,448,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,784,338,055	2,377,888,943	4,449,025,499

기초현금및현금성자산	10,788,692,356	8,441,618,963	4,024,062,365

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(215,283,387)	(30,815,550)	(31,468,901)

기말현금및현금성자산	12,357,747,024	10,788,692,356	8,441,618,963