디알젬 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	83,892,207,253	63,067,380,060

현금및현금성자산 (주4,30,33)	11,473,111,505	10,783,758,131

매출채권및기타채권 (주5,24,30,32,33)	19,688,920,498	15,628,237,266

재고자산 (주6,10)	23,454,414,681	21,018,252,479

당기손익공정가치금융자산 (주13,30,33)	21,775,255,563	10,856,929,785

기타금융자산 (주7,30,32,33)	736,462,051	93,149,567

기타유동자산 (주8)	6,764,042,955	4,687,052,832

비유동자산	26,004,103,257	21,496,963,518

당기손익공정가치금융자산 (주13,30,33)	3,435,510,373	3,435,510,373

종속기업투자주식 (주14)	853,956,000	853,956,000

유형자산 (주9,10,11)	16,993,136,188	13,116,744,358

무형자산 (주12)	2,453,412,552	1,915,144,499

기타비유동금융자산 (주7,30,32,33)	1,018,251,046	929,527,982

이연법인세자산 (주28)	1,249,837,098	1,246,080,306

자산총계	109,896,310,510	84,564,343,578

부채

유동부채	43,888,059,199	20,615,113,638

매입채무및기타채무 (주15,30,33)	14,188,731,433	11,976,628,821

단기차입금 (주9,10,16,29,30,33)	25,000,000,000	5,000,000,000

당기법인세부채 (주28)	713,318,294	1,202,517,414

기타유동부채 (주11,17,24,29)	1,599,108,474	1,616,857,138

기타금융부채	1,545,394,620	0

판매보증충당부채 (주20)	841,506,378	819,110,265

비유동부채	2,700,986,680	2,382,960,133

장기매입채무및기타채무 (주15,30,33)	1,015,793,044	912,516,889

확정급여부채 (주19)	157,823,971	134,611,817

기타비유동부채 (주11,17,19,24,29)	1,527,369,665	1,335,831,427

부채총계	46,589,045,879	22,998,073,771

자본

자본금 (주21)	5,662,805,000	5,662,805,000

보통주자본금	5,662,805,000	5,662,805,000

자본잉여금 (주21)	14,115,891,360	14,115,891,360

주식발행초과금	14,078,230,790	14,078,230,790

기타자본잉여금	37,660,570	37,660,570

기타자본 (주21)	(3,035,516,560)	(2,780,498,360)

자기주식	(3,035,516,560)	(2,780,498,360)

이익잉여금 (주22)	46,564,084,831	44,568,071,807

법정적립금	589,559,497	434,120,035

미처분이익잉여금	45,974,525,334	44,133,951,772

자본총계	63,307,264,631	61,566,269,807

자본과부채총계	109,896,310,510	84,564,343,578

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,25,32)	23,734,435,877	23,734,435,877	19,014,849,933	19,014,849,933

매출원가 (주25,27)	16,765,641,839	16,765,641,839	13,776,921,489	13,776,921,489

매출총이익	6,968,794,038	6,968,794,038	5,237,928,444	5,237,928,444

판매비와관리비 (주25,27)	3,869,224,871	3,869,224,871	3,947,064,482	3,947,064,482

대손상각비 (주25,27,30)	(56,306,100)	(56,306,100)	63,960,329	63,960,329

영업이익(손실)	3,155,875,267	3,155,875,267	1,226,903,633	1,226,903,633

기타수익 (주26)	186,727,405	186,727,405	247,149,158	247,149,158

기타비용 (주26)	9,858,457	9,858,457	128,881	128,881

금융수익 (주30,32)	751,106,491	751,106,491	1,272,995,376	1,272,995,376

금융비용 (주30)	542,443,062	542,443,062	364,247,226	364,247,226

법인세비용차감전순이익(손실)	3,541,407,644	3,541,407,644	2,382,672,060	2,382,672,060

법인세비용(수익) (주28)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,541,407,644	3,541,407,644	2,382,672,060	2,382,672,060

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주19)	0	0	0	0

총포괄이익	3,541,407,644	3,541,407,644	2,382,672,060	2,382,672,060

주당손익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	321	321	213	213

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	321	321	213	213

자본변동표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	34,194,615,740	53,021,639,490

당기순이익(손실)	2,382,672,060	2,382,672,060

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

배당	(2,238,403,800)	(2,238,403,800)

자기주식의 취득

2021.03.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	34,338,884,000	53,165,907,750

2022.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(2,780,498,360)	44,568,071,807	61,566,269,807

당기순이익(손실)	3,541,407,644	3,541,407,644

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

배당	(1,545,394,620)	(1,545,394,620)

자기주식의 취득	(255,018,200)	(255,018,200)

2022.03.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(3,035,516,560)	46,564,084,831	63,307,264,631

현금흐름표
제 20 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,724,749,766)	4,547,101,803

당기순이익(손실)	3,541,407,644	2,382,672,060

조정	585,156,883	673,644,528

외화환산손실	58,957,710	89,768,562

감가상각비	145,510,109	112,413,627

무형자산상각비	131,031,718	110,017,920

이자비용	48,404,536	23,219,950

유형자산처분이익	(553,986)	0

파생상품거래손실	0	9,698,219

퇴직급여	266,396,231	263,336,785

외화환산이익	(188,237,103)	(142,106,327)

이자수익	(28,295,232)	(2,113,925)

대손상각비	(56,306,100)	63,960,329

당기손익인식금융자산평가이익	0	145,449,388

당기손익인식금융자산평가손실	213,524,000	0

당기손익인식금융자산처분이익	(5,275,000)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,342,102,102)	1,512,274,382

매출채권의 감소(증가)	(3,551,094,258)	647,650,793

미수금의 감소(증가)	(322,159,816)	(350,153,079)

선급금의 감소(증가)	(2,053,905,816)	80,743,820

선급비용의 감소(증가)	(23,084,307)	(6,857,746)

재고자산의 감소(증가)	(2,436,162,202)	2,952,600,927

매입채무의 증가(감소)	4,032,267,441	(611,297,508)

미지급금의 증가(감소)	(739,471,159)	(409,309,441)

예수금의 증가(감소)	(4,407,333)	(63,148,450)

선수금의 증가(감소)	(38,678,941)	(533,843,819)

선수수익의 증가(감소)	(64,359)	4,990

미지급비용의 증가(감소)	(1,235,460,099)	144,708,770

장기미지급비용의 증가(감소)	33,966,504	6,746,443

이연수익부채의증가(감소)	216,940,207	(60,823,749)

퇴직금의 지급	(268,565,677)	(224,848,246)

퇴직보험 예치금의 증가	25,381,600	0

판매보증충당부채의 증가(감소)	22,396,113	(59,899,323)

이자수취(영업)	29,639,601	1,840,023

이자지급(영업)	(45,895,880)	(23,219,950)

배당금수취(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(492,955,912)	(109,240)

투자활동현금흐름 (주29)	(16,313,175,285)	1,093,749,581

단기대여금의 감소	14,526,614	0

당기손익인식금융자산의 감소	(11,126,574,778)	1,642,185,034

공정가치측정금융상품의 취득	0	(300,000,000)

유형자산의 취득	(3,806,256,480)	(62,081,835)

임차보증금의 증가	(74,000,000)	0

파생상품부채의 결제	0	2,394,758

무형자산의 취득	(652,079,871)	22,547,709

단기대여금의 증가	(650,000,000)	0

장기대여금의 증가	(18,790,770)	(211,296,085)

재무활동현금흐름	19,717,672,742	(10,907,449)

단기차입금의 차입	20,000,000,000	0

리스부채의 지급	(27,309,058)	(10,907,449)

자기주식의 취득	(255,018,200)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	679,747,691	5,629,943,935

기초현금및현금성자산	10,783,758,131	12,357,747,024

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,605,683	(11,251,488)

기말현금및현금성자산	11,473,111,505	17,976,439,471