디알젬 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 19 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	88,717,619,014	63,067,380,060

현금및현금성자산 (주4,29,32)	26,534,992,076	10,783,758,131

매출채권및기타채권 (주5,23,29,31,32)	26,869,426,009	15,628,237,266

재고자산 (주6,10)	30,969,376,325	21,018,252,479

당기손익공정가치금융자산 (주13,29,32)	1,362,492,695	10,856,929,785

기타금융자산 (주7,29,31,32)	722,475,430	93,149,567

기타유동자산 (주8)	2,258,856,479	4,687,052,832

비유동자산	34,518,646,861	21,496,963,518

당기손익공정가치금융자산 (주13,29,32)	3,435,510,373	3,435,510,373

종속기업투자주식 (주14)	1,229,360,000	853,956,000

유형자산 (주9,10,11)	24,904,953,632	13,116,744,358

무형자산 (주12)	2,191,833,623	1,915,144,499

기타비유동금융자산 (주7,29,31,32)	986,137,054	929,527,982

이연법인세자산 (주27)	1,770,852,179	1,246,080,306

자산총계	123,236,265,875	84,564,343,578

부채

유동부채	43,298,068,010	20,615,113,638

매입채무및기타채무 (주11,15,29,32)	13,166,205,993	11,976,628,821

단기차입금 (주9,10,16,28,29,32)	25,000,000,000	5,000,000,000

당기법인세부채 (주27)	2,011,636,196	1,202,517,414

기타유동부채 (주17,23,28)	2,028,477,224	1,616,857,138

판매보증충당부채 (주19)	1,091,748,597	819,110,265

비유동부채	3,174,157,539	2,382,960,133

장기매입채무및기타채무 (주11,15,18,29,32)	1,046,379,846	912,516,889

확정급여부채 (주18)	109,955,519	134,611,817

기타비유동부채 (주17,23,28)	2,017,822,174	1,335,831,427

부채총계	46,472,225,549	22,998,073,771

자본

자본금 (주20)	5,662,805,000	5,662,805,000

보통주자본금	5,662,805,000	5,662,805,000

자본잉여금 (주20)	14,115,891,360	14,115,891,360

주식발행초과금	14,078,230,790	14,078,230,790

기타자본잉여금	37,660,570	37,660,570

기타자본 (주20)	(3,035,516,560)	(2,780,498,360)

자기주식	(3,035,516,560)	(2,780,498,360)

이익잉여금 (주21)	60,020,860,526	44,568,071,807

법정적립금	589,559,497	434,120,035

미처분이익잉여금	59,431,301,029	44,133,951,772

자본총계	76,764,040,326	61,566,269,807

자본과부채총계	123,236,265,875	84,564,343,578

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,24,31)	32,293,699,368	84,889,574,759	17,797,977,095	60,530,426,118

매출원가 (주24,26)	21,391,073,273	56,401,118,075	12,403,801,377	43,135,184,443

매출총이익	10,902,626,095	28,488,456,684	5,394,175,718	17,395,241,675

판매비와관리비 (주24,26)	4,814,548,904	13,768,177,926	3,056,086,484	10,042,292,951

대손상각비 (주24,26,29)	116,530,502	(18,427,256)	188,161,191	255,447,991

영업이익(손실)	5,971,546,689	14,738,706,014	2,149,928,043	7,097,500,733

기타수익 (주25)	74,718,617	292,938,951	46,784,071	336,096,646

기타비용 (주25)	23,286,537	633,592,427	7,391,637	44,780,768

금융수익 (주29,31)	3,955,459,705	6,567,135,289	875,232,711	2,487,861,071

금융비용 (주29)	610,230,232	2,269,081,937	329,989,706	888,547,159

법인세비용차감전순이익(손실)	9,368,208,242	18,696,105,890	2,734,563,482	8,988,130,523

법인세비용(수익) (주27)	1,697,922,551	384,119,510

당기순이익(손실)	9,368,208,242	16,998,183,339	2,734,563,482	8,604,011,013

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)

총포괄이익	9,368,208,242	16,998,183,339	2,734,563,482	8,604,011,013

주당손익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	850	1,543	244	769

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	850	1,543	244	769

자본변동표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	34,194,615,740	53,021,639,490

당기순이익(손실)	8,604,011,013	8,604,011,013

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

배당	(2,238,403,800)	(2,238,403,800)

자기주식의 취득

2021.09.30 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	40,560,222,953	59,387,246,703

2022.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(2,780,498,360)	44,568,071,807	61,566,269,807

당기순이익(손실)	16,998,183,339	16,998,183,339

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

배당	(1,545,394,620)	(1,545,394,620)

자기주식의 취득	(255,018,200)	(255,018,200)

2022.09.30 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(3,035,516,560)	60,020,860,526	76,764,040,326

현금흐름표
제 20 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 19 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	2,550,213,434	10,688,114,600

당기순이익(손실)	16,998,183,339	8,604,011,013

조정	2,508,569,994	1,750,631,362

외화환산손실	144,026,170	22,238,534

감가상각비	490,452,686	348,721,753

무형자산처분손실	22,636,444

무형자산상각비	383,952,015	344,723,395

이자비용	228,615,128	70,987,521

유형자산처분손실	1,450,482

유형자산처분이익	(553,986)

법인세비용(수익)	1,697,922,551	384,119,510

파생상품거래손실	9,698,219

퇴직급여	710,389,119	849,700,987

외화환산이익	(2,477,268,173)	(491,028,981)

이자수익	(244,199,331)	(36,629,039)

배당금수익	(27,075,000)	(179,848,528)

대손상각비	(18,427,256)	255,447,991

기타의 대손상각비	592,190,145

당기손익인식금융자산평가이익	(3,542,000)

당기손익인식금융자산평가손실	630,000,000	172,500,000

당기손익인식금융자산처분이익	(5,275,000)

종속기업투자주식손상차손	383,276,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,591,222,518)	935,948,940

매출채권의 감소(증가)	(9,193,919,386)	(2,157,874,484)

미수금의 감소(증가)	(48,480,979)	(324,632,820)

선급금의 감소(증가)	1,970,561,424	157,410,599

선급비용의 감소(증가)	(62,815,216)	2,497,568

재고자산의 감소(증가)	(9,951,123,846)	4,493,795,372

기타보증금의 감소(증가)	(1,419,000)

매입채무의 증가(감소)	1,982,620,724	426,939,830

미지급금의 증가(감소)	(654,251,363)	(341,572,847)

예수금의 증가(감소)	9,793,695	(62,373,470)

선수금의 증가(감소)	336,143,001	(641,344,402)

선수수익의 증가(감소)	(17,252)	5,999

미지급비용의 증가(감소)	(331,537,850)	217,631,392

장기미지급금의 증가(감소)	20,000,000

장기미지급비용의 증가(감소)	66,520,226	(9,264,898)

이연수익부채의증가(감소)	747,691,389	45,436,233

퇴직금의 지급	(759,701,617)	(725,179,570)

퇴직보험예치금의 증가(감소)	24,656,200	(9,303,000)

판매보증충당부채의 증가(감소)	272,638,332	(154,803,562)

이자수취(영업)	239,728,432	35,259,552

이자지급(영업)	(218,545,171)	(68,573,969)

배당금수취(영업)	27,075,000	179,848,528

법인세납부(환급)	(1,413,575,642)	(749,010,826)

투자활동현금흐름 (주29)	(5,351,112,386)	2,110,102,101

임차보증금의 감소	178,000,000

단기대여금의 감소	87,326,734

파생상품의 결제	2,394,758

당기손익인식금융자산의 감소	92,407,843,108	4,641,462,769

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(758,680,000)	(470,680,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(83,534,589,018)	(673,525,000)

유형자산의 취득	(12,045,039,857)	(944,011,542)

임차보증금의 증가	(100,000,000)	(10,000,000)

무형자산의 취득	(683,277,583)	(247,343,536)

단기대여금의 증가	(650,000,000)

장기대여금의 증가	(74,695,770)	(366,195,348)

재무활동현금흐름 (주29)	18,071,344,481	(2,274,585,508)

단기차입금의 차입	20,000,000,000

리스부채의 지급	(128,242,699)	(36,181,708)

자기주식의 취득	(255,018,200)

배당의 지급	(1,545,394,620)	(2,238,403,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	15,270,445,529	10,523,631,193

기초현금및현금성자산	10,783,758,131	12,357,747,024

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	480,788,416	154,849,235

기말현금및현금성자산	26,534,992,076	23,036,227,452