디알젬 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 반기말 2020.06.30 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 반기말	제 17 기말

자산

유동자산	65,858,785,190	44,120,014,012

현금및현금성자산 (주4,29,32)	17,601,836,518	10,788,692,356

매출채권및기타채권 (주5,23,29,31,32)	16,483,090,923	13,597,216,770

재고자산 (주6,10)	29,824,992,545	18,397,669,658

기타금융자산 (주7,29,31,32)	192,808,464	738,101,714

기타유동자산 (주8)	1,756,056,740	598,333,514

비유동자산	18,725,783,484	19,369,534,025

공정가치측정지분상품 (주13,29,32)	1,432,005,194	1,432,005,194

종속기업투자주식 (주14)	383,276,000	383,276,000

유형자산 (주9,10,11)	12,367,696,890	12,455,668,956

무형자산 (주12)	1,873,557,001	1,531,337,915

기타비유동자산 (주7,29,31,32)	609,865,000	373,865,000

이연법인세자산 (주27)	2,059,383,399	3,193,380,960

자산총계	84,584,568,674	63,489,548,037

부채

유동부채	28,535,514,222	24,824,490,357

매입채무및기타채무 (주15,29,32)	20,626,005,425	17,067,820,778

단기차입금 (주16,29,32)	5,229,958,064	5,045,212,090

유동성장기차입금 (주16,29,32)	0	1,000,000,000

당기법인세부채 (주27)	727,653,300	117,203,820

기타유동부채 (주11,17,23)	767,384,555	898,689,528

판매보증충당부채 (주19)	1,184,512,878	695,564,141

비유동부채	6,238,617,632	5,513,255,219

장기매입채무및기타채무 (주15,29,32)	927,025,754	820,038,808

확정급여부채 (주18)	3,955,873,269	3,471,001,361

기타비유동부채 (주11,17,23)	1,355,718,609	1,222,215,050

부채총계	34,774,131,854	30,337,745,576

자본

자본금 (주20)	5,662,805,000	5,662,805,000

보통주자본금	5,662,805,000	5,662,805,000

자본잉여금 (주20)	14,115,891,360	14,115,891,360

주식발행초과금	14,078,230,790	14,078,230,790

기타자본잉여금	37,660,570	37,660,570

기타자본 (주20)	(951,672,610)	(951,672,610)

자기주식	(951,672,610)	(951,672,610)

이익잉여금 (주20)	30,983,413,070	14,324,778,711

법정적립금	210,279,655	172,329,910

미처분이익잉여금	30,773,133,415	14,152,448,801

자본총계	49,810,436,820	33,151,802,461

자본과부채총계	84,584,568,674	63,489,548,037

포괄손익계산서
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주23,24,31)	44,866,161,756	65,668,642,063	15,460,373,260	27,176,332,092

매출원가 (주24,26)	23,992,596,382	38,654,318,003	10,726,948,316	19,100,726,743

매출총이익	20,873,565,374	27,014,324,060	4,733,424,944	8,075,605,349

판매비와관리비 (주24,26)	4,156,967,980	8,037,856,012	3,166,977,774	6,483,198,019

영업이익(손실)	16,716,597,394	18,976,468,048	1,566,447,170	1,592,407,330

기타수익 (주25)	57,032,389	178,395,017	20,136,676	50,103,263

기타비용 (주25)	182,762,275	183,763,097	24,137,315	27,333,505

금융수익 (주29)	161,691,935	993,878,248	246,723,665	467,177,041

금융비용 (주29)	617,832,286	1,062,095,836	241,665,002	402,595,136

법인세비용차감전순이익(손실)	16,134,727,157	18,902,882,380	1,567,505,194	1,679,758,993

법인세비용(수익) (주27)	1,864,885,071	1,864,750,571	(63,446,831)	(367,095,553)

당기순이익(손실)	14,269,842,086	17,038,131,809	1,630,952,025	2,046,854,546

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	0	0	0	0

총포괄이익	14,269,842,086	17,038,131,809	1,630,952,025	2,046,854,546

주당손익 (주22)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,275	1,522	144	181

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,275	1,522	144	181

자본변동표
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	9,278,757,781	28,907,076,162

당기순이익(손실)	2,046,854,546	2,046,854,546

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0

배당	(566,280,500)	(566,280,500)

2019.06.30 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	10,759,331,827	30,538,028,187

2020.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	14,324,778,711	33,151,802,461

당기순이익(손실)	17,038,131,809	17,038,131,809

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0

배당	(379,497,450)	(379,497,450)

2020.06.30 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	30,983,413,070	49,810,436,820

현금흐름표
제 18 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 17 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 반기	제 17 기 반기

영업활동현금흐름	8,536,093,229	(2,906,400,222)

당기순이익(손실)	17,038,131,809	2,046,854,546

조정	3,544,463,563	497,901,752

외화환산손실	333,706,902	75,650,789

감가상각비	223,540,500	222,602,053

무형자산처분손실	0	23,365,535

무형자산상각비	180,835,910	94,301,290

이자비용	64,363,424	20,194,271

법인세비용(수익)	1,864,750,571	(367,095,553)

파생상품거래손실	0	61,856,923

파생상품평가손실	0	6,935,763

퇴직급여	570,314,831	423,267,495

외화환산이익	(82,356,462)	(77,239,702)

이자수익	(33,100,225)	(30,003,320)

대손상각비	422,408,112	52,894,926

파생상품거래이익	0	(8,828,718)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,893,573,391)	(5,368,434,632)

매출채권의 감소(증가)	(2,574,946,850)	(1,735,538,174)

미수금의 감소(증가)	(813,907,950)	(129,405,613)

선급금의 감소(증가)	(1,171,859,436)	(101,903,154)

선급비용의 감소(증가)	8,752,890	8,938,113

재고자산의 감소(증가)	(11,427,322,887)	(1,693,830,419)

기타보증금의 감소(증가)	0	(3,408,000)

매입채무의 증가(감소)	3,494,077,602	(995,783,654)

미지급금의 증가(감소)	(70,256,335)	(524,155,760)

예수금의 증가(감소)	(1,803,340)	(28,398,529)

선수금의 증가(감소)	98,066,291	(190,902,373)

선수수익의 증가(감소)	20,344	29,960

미지급비용의 증가(감소)	137,369,742	163,531,273

장기미지급비용의 증가(감소)	118,815,433	65,200,079

이연수익부채의증가(감소)	(94,084,709)	(39,301,887)

퇴직금의 지급	(80,509,723)	(208,372,282)

퇴직보험예치금의 증가(감소)	(4,933,200)	0

판매보증충당부채의 증가(감소)	488,948,737	44,865,788

이자수취(영업)	24,793,903	30,900,341

이자지급(영업)	(62,802,445)	(24,504,939)

법인세납부(환급)	(114,920,210)	(89,117,290)

투자활동현금흐름 (주28)	(287,935,018)	(953,168,341)

기타단기금융상품의 감소	548,327,390	1,000,000,000

임차보증금의 감소	0	150,000,000

무형자산의 처분	0	344,545,455

단기대여금의 감소	11,107,563	11,396,268

종속기업투자주식의 취득	0	(23,634,000)

유형자산의 취득	(105,514,975)	(1,679,469,109)

임차보증금의 증가	(236,000,000)	0

파생상품부채의 결제	0	(43,943,098)

무형자산의 취득	(505,854,996)	(712,063,857)

재무활동현금흐름 (주28)	(1,214,939,906)	(589,418,545)

단기차입금의 차입	1,081,161,790	1,326,487,885

단기차입금의 상환	(888,506,040)	(1,323,592,893)

리스부채의 지급	(28,098,206)	(26,033,037)

유동성장기차입금의 상환	(1,000,000,000)	0

배당의 지급	(379,497,450)	(566,280,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,033,218,305	(4,448,987,108)

기초현금및현금성자산	10,788,692,356	8,441,618,963

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(220,074,143)	(12,520,271)

기말현금및현금성자산	17,601,836,518	3,980,111,584