디알젬 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 17 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 1분기말	제 17 기말

자산

유동자산	45,684,705,481	44,120,014,012

현금및현금성자산 (주4,28,31)	13,366,157,609	10,788,692,356

매출채권및기타채권 (주5,22,28,30,31)	12,254,910,720	13,597,216,770

재고자산 (주6,10)	19,192,150,485	18,397,669,658

기타금융자산 (주7,28,30,31)	192,743,225	738,101,714

기타유동자산 (주8)	678,743,442	598,333,514

비유동자산	19,405,609,506	19,369,534,025

공정가치측정지분상품 (주12,28,31)	1,432,005,194	1,432,005,194

종속기업투자주식 (주13)	383,276,000	383,276,000

유형자산 (주9,10)	12,390,916,914	12,455,668,956

무형자산 (주11)	1,544,030,938	1,531,337,915

기타비유동자산 (주8)	461,865,000	373,865,000

이연법인세자산 (주26)	3,193,515,460	3,193,380,960

자산총계	65,090,314,987	63,489,548,037

부채

유동부채	23,693,324,168	24,824,490,357

매입채무및기타채무 (주14,28,30,31)	13,952,534,585	17,067,820,778

단기차입금 (주15,28,31)	5,000,000,000	5,045,212,090

유동성장기차입금 (주15,28,31)	1,000,000,000	1,000,000,000

당기법인세부채 (주26)	117,203,820	117,203,820

기타유동부채 (주16,22)	2,423,604,957	898,689,528

기타금융부채	377,348,010

판매보증충당부채 (주18)	822,632,796	695,564,141

비유동부채	5,856,396,085	5,513,255,219

장기매입채무및기타채무 (주14,28,31)	866,842,873	820,038,808

확정급여부채 (주17)	3,660,466,602	3,471,001,361

기타비유동부채 (주16,22)	1,329,086,610	1,222,215,050

부채총계	29,549,720,253	30,337,745,576

자본

자본금 (주19)	5,662,805,000	5,662,805,000

보통주자본금	5,662,805,000	5,662,805,000

자본잉여금 (주19)	14,115,891,360	14,115,891,360

주식발행초과금	14,078,230,790	14,078,230,790

기타자본잉여금	37,660,570	37,660,570

기타자본 (주19)	(951,672,610)	(951,672,610)

자기주식	(951,672,610)	(951,672,610)

이익잉여금 (주22)	16,713,570,984	14,324,778,711

법정적립금	210,279,655	172,329,910

미처분이익잉여금	16,503,291,329	14,152,448,801

자본총계	35,540,594,734	33,151,802,461

자본과부채총계	65,090,314,987	63,489,548,037

포괄손익계산서
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,23,30)	20,802,480,307	20,802,480,307	11,715,958,832	11,715,958,832

매출원가 (주23,24,25)	14,661,721,621	14,661,721,621	8,373,778,427	8,373,778,427

매출총이익	6,140,758,686	6,140,758,686	3,342,180,405	3,342,180,405

판매비와관리비 (주23,24,25)	3,880,888,032	3,880,888,032	3,316,220,245	3,316,220,245

영업이익(손실)	2,259,870,654	2,259,870,654	25,960,160	25,960,160

기타수익 (주24)	121,362,628	121,362,628	29,966,587	29,966,587

기타비용 (주24)	1,000,822	1,000,822	3,196,190	3,196,190

금융수익 (주28)	832,186,313	832,186,313	220,453,376	220,453,376

금융비용 (주28)	444,263,550	444,263,550	160,930,134	160,930,134

법인세비용차감전순이익(손실)	2,768,155,223	2,768,155,223	112,253,799	112,253,799

법인세비용(수익) (주26)	(134,500)	(134,500)	(303,648,722)	(303,648,722)

당기순이익(손실)	2,768,289,723	2,768,289,723	415,902,521	415,902,521

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주17)	0	0	0	0

총포괄이익	2,768,289,723	2,768,289,723	415,902,521	415,902,521

주당손익 (주21)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	247	247	37	37

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	247	247	37	37

자본변동표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	9,278,757,781	28,907,076,162

당기순이익(손실)	415,902,521	415,902,521

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0

배당	566,280,500	566,280,500

2019.03.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	9,128,379,802	28,907,076,162

2020.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	14,324,778,711	33,151,802,461

당기순이익(손실)	2,768,289,723	2,768,289,723

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	0	0

배당	379,497,450	379,497,450

2020.03.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	16,713,570,984	35,540,594,734

현금흐름표
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 17 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 18 기 1분기	제 17 기 1분기

영업활동현금흐름	2,327,647,996	(2,607,986,883)

당기순이익(손실)	2,768,289,723	415,902,521

조정	295,738,285	(55,711,890)

법인세비용(수익)	(134,500)	(303,648,722)

퇴직급여	244,902,543	102,683,049

대손상각비	(4,035,131)	476,029

감가상각비	113,787,597	95,153,776

무형자산상각비	74,950,199	44,959,546

외화환산손실	111,008,389	43,888,107

파생상품평가손실	0	9,220,388

파생상품거래손실	0	25,375,634

이자비용	31,213,335	8,080,711

외화환산이익	(260,711,431)	(61,892,435)

파생상품거래이익	0	(3,590,386)

이자수익	(15,242,716)	(16,417,587)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(721,341,656)	(2,967,446,368)

매출채권의 감소(증가)	1,086,135,792	398,593,355

미수금의 감소(증가)	484,202,498	(522,537,411)

기타보증금의 감소(증가)	0	(3,408,000)

선급금의 감소(증가)	(82,535,652)	(284,938,845)

선급비용의 감소(증가)	4,245,514	4,994,319

재고자산의 감소(증가)	(794,480,827)	(2,189,438,514)

매입채무의 증가(감소)	(2,938,049,778)	192,315,436

미지급금의 증가(감소)	(283,471,095)	(251,849,646)

미지급비용의 증가(감소)	54,549,137	89,969,728

예수금의 증가(감소)	(3,241,410)	(30,837,275)

선수금의 증가(감소)	1,721,715,875	(185,957,208)

선수수익의 증가(감소)	(21,840)	0

장기미지급비용의 증가(감소)	46,804,065	21,214,771

계약부채의 증가(감소)	(88,825,288)	(34,562,235)

판매보증충당부채의 증가(감소)	127,068,655	(127,883,921)

퇴직급여의 지급	(55,437,302)	(43,120,922)

이자수취(영업)	10,817,891	14,080,716

이자지급(영업)	(23,736,457)	(15,001,132)

법인세납부(환급)	(2,119,790)	189,270

투자활동현금흐름 (주27)	332,545,108	(1,074,599,650)

단기대여금의 감소	8,896,495	5,685,083

임차보증금의 감소	2,000,000

기타단기금융상품의 감소	548,327,390	1,000,000,000

유형자산의 취득	(49,035,555)	(1,588,652,690)

무형자산의 취득	(87,643,222)	(478,931,902)

임차보증금의 증가	(90,000,000)	0

파생상품부채의 결제	0	(12,700,141)

재무활동현금흐름 (주27)	(67,748,553)	(40,947,700)

단기차입금의 차입	231,151,351	688,880,779

단기차입금의 상환	(276,363,441)	(729,828,479)

리스부채의 지급	(22,536,463)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,592,444,551	(3,723,534,233)

기초현금및현금성자산	10,788,692,356	8,441,618,963

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,979,298)	896,878

기말현금및현금성자산	13,366,157,609	4,718,981,608