디알젬 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 18 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 1분기말	제 18 기말

자산

유동자산	54,562,532,247	54,037,910,156

현금및현금성자산 (주4,30,33)	17,976,439,471	12,357,747,024

매출채권및기타채권 (주5,24,30,32,33)	10,478,178,561	10,746,308,419

공정가치측정파생상품 (주18,33)	12,092,977

재고자산 (주6,10)	19,769,739,605	22,722,340,532

공정가치측정지분상품 (주13,30,33)	4,867,803,347	6,655,437,769

기타금융자산 (주7,30,32,33)	654,706	380,804

기타유동자산 (주8)	1,469,716,557	1,543,602,631

비유동자산	19,456,590,967	19,066,749,658

공정가치측정지분상품 (주13,30,33)	2,132,005,194	1,832,005,194

종속기업투자주식 (주14)	383,276,000	383,276,000

유형자산 (주9,10,11)	12,418,712,726	12,467,655,713

무형자산 (주12)	1,869,139,511	1,942,530,540

기타비유동금융자산 (주7,30,32,33)	984,394,790	772,328,705

이연법인세자산 (주28)	1,669,062,746	1,668,953,506

자산총계	74,019,123,214	73,104,659,814

부채

유동부채	18,466,132,805	17,641,499,267

매입채무및기타채무 (주15,30,33)	8,386,509,599	9,177,185,721

단기차입금 (주9,10,16,30,33)	5,000,000,000	5,000,000,000

당기법인세부채 (주28)	594,742,366	594,742,366

기타유동부채 (주11,17,24)	1,207,657,395	1,770,852,212

기타금융부채	2,238,403,800	0

판매보증충당부채 (주20)	1,038,819,645	1,098,718,968

비유동부채	2,387,082,659	2,441,521,057

장기매입채무및기타채무 (주15,30,33)	980,156,267	978,466,993

확정급여부채 (주19)	161,385,294	122,896,755

기타비유동부채 (주11,17,19,24)	1,245,541,098	1,340,157,309

부채총계	20,853,215,464	20,083,020,324

자본

자본금 (주21)	5,662,805,000	5,662,805,000

보통주자본금	5,662,805,000	5,662,805,000

자본잉여금 (주21)	14,115,891,360	14,115,891,360

주식발행초과금	14,078,230,790	14,078,230,790

기타자본잉여금	37,660,570	37,660,570

기타자본 (주21)	(951,672,610)	(951,672,610)

자기주식	(951,672,610)	(951,672,610)

이익잉여금 (주22)	34,338,884,000	34,194,615,740

법정적립금	434,120,035	210,279,655

미처분이익잉여금	33,904,763,965	33,984,336,085

자본총계	53,165,907,750	53,021,639,490

자본과부채총계	74,019,123,214	73,104,659,814

포괄손익계산서
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주24,25,32)	19,014,849,933	19,014,849,933	20,802,480,307	20,802,480,307

매출원가 (주25,27)	13,776,921,489	13,776,921,489	14,661,721,621	14,661,721,621

매출총이익	5,237,928,444	5,237,928,444	6,140,758,686	6,140,758,686

판매비와관리비 (주25,27)	4,011,024,811	4,011,024,811	3,880,888,032	3,880,888,032

영업이익(손실)	1,226,903,633	1,226,903,633	2,259,870,654	2,259,870,654

기타수익 (주26)	247,149,158	247,149,158	121,362,628	121,362,628

기타비용 (주26)	128,881	128,881	1,000,822	1,000,822

금융수익 (주30)	1,272,995,376	1,272,995,376	832,186,313	832,186,313

금융비용 (주30)	364,247,226	364,247,226	444,263,550	444,263,550

법인세비용차감전순이익(손실)	2,382,672,060	2,382,672,060	2,768,155,223	2,768,155,223

법인세비용(수익) (주28)	(134,500)	(134,500)

당기순이익(손실)	2,382,672,060	2,382,672,060	2,768,289,723	2,768,289,723

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주19)

총포괄이익	2,382,672,060	2,382,672,060	2,768,289,723	2,768,289,723

주당손익 (주23)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	213	213	247	247

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	213	213	247	247

자본변동표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	14,324,778,711	33,151,802,461

당기순이익(손실)	2,768,289,723	2,768,289,723

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

배당	(379,497,450)	(379,497,450)

2020.03.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	16,713,570,984	35,540,594,734

2021.01.01 (기초자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	34,194,615,740	53,021,639,490

당기순이익(손실)	2,382,672,060	2,382,672,060

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소

배당	(2,238,403,800)	(2,238,403,800)

2021.03.31 (기말자본)	5,662,805,000	14,115,891,360	(951,672,610)	34,338,884,000	53,165,907,750

현금흐름표
제 19 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 18 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기 1분기	제 18 기 1분기

영업활동현금흐름	4,547,101,803	2,327,647,996

당기순이익(손실)	2,382,672,060	2,768,289,723

조정	673,644,528	295,738,285

외화환산손실	89,768,562	111,008,389

감가상각비	112,413,627	113,787,597

무형자산상각비	110,017,920	74,950,199

이자비용	23,219,950	31,213,335

법인세비용(수익)	0	(134,500)

파생상품거래손실	9,698,219	0

퇴직급여	263,336,785	244,902,543

외화환산이익	(142,106,327)	(260,711,431)

이자수익	(2,113,925)	(15,242,716)

대손상각비	63,960,329	(4,035,131)

당기손익인식금융자산평가이익	145,449,388	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,512,274,382	(721,341,656)

매출채권의 감소(증가)	647,650,793	1,086,135,792

미수금의 감소(증가)	(350,153,079)	484,202,498

선급금의 감소(증가)	80,743,820	(82,535,652)

선급비용의 감소(증가)	(6,857,746)	4,245,514

재고자산의 감소(증가)	2,952,600,927	(794,480,827)

매입채무의 증가(감소)	(611,297,508)	(2,938,049,778)

미지급금의 증가(감소)	(409,309,441)	(283,471,095)

예수금의 증가(감소)	(63,148,450)	(3,241,410)

선수금의 증가(감소)	(533,843,819)	1,721,715,875

선수수익의 증가(감소)	4,990	(21,840)

미지급비용의 증가(감소)	144,708,770	54,549,137

장기미지급비용의 증가(감소)	6,746,443	46,804,065

이연수익부채의증가(감소)	(60,823,749)	(88,825,288)

퇴직금의 지급	(224,848,246)	(55,437,302)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(59,899,323)	127,068,655

이자수취(영업)	1,840,023	10,817,891

이자지급(영업)	(23,219,950)	(23,736,457)

법인세납부(환급)	(109,240)	(2,119,790)

투자활동현금흐름 (주29)	1,093,749,581	332,545,108

기타단기금융상품의 감소	0	548,327,390

임차보증금의 감소	0	2,000,000

단기대여금의 감소	0	8,896,495

당기손익인식금융자산의 감소	1,642,185,034	0

공정가치측정금융상품의 취득	(300,000,000)	0

유형자산의 취득	(62,081,835)	(49,035,555)

임차보증금의 증가	0	(90,000,000)

파생상품부채의 결제	2,394,758	0

무형자산의 취득	22,547,709	(87,643,222)

장기대여금의 증가	(211,296,085)	0

재무활동현금흐름 (주29)	(10,907,449)	(67,748,553)

단기차입금의 차입	0	231,151,351

단기차입금의 상환	0	(276,363,441)

리스부채의 지급	(10,907,449)	(22,536,463)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,629,943,935	2,592,444,551

기초현금및현금성자산	12,357,747,024	10,788,692,356

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,251,488)	(14,979,298)

기말현금및현금성자산	17,976,439,471	13,366,157,609