유틸렉스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 10 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	32,430,789,424	40,256,605,567

현금및현금성자산	24,380,028,655	30,313,226,057

매출채권및기타채권	1,907,265,670	264,168,080

기타단기금융자산	3,353,608,672	8,113,441,912

기타유동자산	2,771,586,427	1,565,769,518

재고자산	18,300,000

비유동자산	40,085,864,654	32,448,167,251

유형자산	31,311,499,491	28,577,784,837

무형자산	5,762,225,348	1,051,826,966

사용권자산	110,683,475	128,925,099

기타장기금융자산	1,463,650,852	1,271,326,852

기타비유동자산	1,437,805,488	1,418,303,497

자산총계	72,516,654,078	72,704,772,818

부채

유동부채	11,148,005,744	7,886,657,081

기타단기금융부채	3,978,053,277	2,685,090,063

유동성장기차입금	6,999,000,000	5,000,000,000

유동 리스부채	39,232,589	38,183,829

기타 유동부채	131,719,878	163,383,189

비유동부채	4,147,755,133	1,622,412,488

장기차입금	2,500,000,000

순확정급여부채	1,618,121,185	1,582,413,562

리스부채	29,633,948	39,998,926

부채총계	15,295,760,877	9,509,069,569

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	54,514,456,542	60,440,864,658

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

주식발행초과금	193,186,253,644	193,186,253,644

기타자본항목	14,214,240,320	13,965,929,569

이익잉여금(결손금)	(171,291,200,422)	(165,116,481,555)

비지배지분	2,706,436,659	2,754,838,591

자본총계	57,220,893,201	63,195,703,249

부채및자본총계	72,516,654,078	72,704,772,818

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	316,254,000	316,254,000	37,727,000	37,727,000

영업비용	6,815,048,457	6,815,048,457	7,920,324,048	7,920,324,048

영업이익(손실)	(6,498,794,457)	(6,498,794,457)	(7,882,597,048)	(7,882,597,048)

기타수익	26,548	26,548	3,047,256	3,047,256

기타비용	65,831,429	65,831,429	658,125	658,125

금융수익	373,349,715	373,349,715	539,793,023	539,793,023

금융비용	70,864,546	70,864,546	194,411,581	194,411,581

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,262,114,169)	(6,262,114,169)	(7,534,826,475)	(7,534,826,475)

당기순이익(손실)	(6,262,114,169)	(6,262,114,169)	(7,534,826,475)	7,534,826,475

기타포괄손익	157,940,632	157,940,632	118,198,306	118,198,306

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	157,940,632	157,940,632	118,198,306	118,198,306

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	157,940,632	157,940,632	118,198,306	118,198,306

총포괄손익	(6,104,173,537)	(6,104,173,537)	(7,416,628,169)	(7,416,628,169)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(6,174,718,867)	(6,174,718,867)	(7,344,579,236)	(7,344,579,236)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(87,395,302)	(87,395,302)	(190,247,239)	(190,247,239)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(6,016,778,235)	(6,016,778,235)	(7,226,380,930)	(7,226,380,930)

포괄손익, 비지배지분	(87,395,302)	(87,395,302)	(190,247,239)	(190,247,239)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(168.00)	(168.00)	(190.00)	(190.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(168.00)	(168.00)	(190.00)	(190.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	13,876,910,102	137,372,119,760	87,749,735,291	3,116,995,545	90,866,730,836

당기순이익(손실)	7,344,579,236	7,344,579,236	190,247,239	7,534,826,475

기타포괄손익	해외사업환산손익	118,198,306	118,198,306	118,198,306

주식매입선택권의 부여	226,051,480	226,051,480	89,273,610	315,325,090

2023.03.31 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	14,221,159,888	144,716,698,996	80,749,405,841	3,016,021,916	83,765,427,757

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	13,965,929,569	165,116,481,555	87,749,735,291	3,116,995,545	90,866,730,836

당기순이익(손실)	6,174,718,867	6,174,718,867	87,395,302	(6,262,114,169)

기타포괄손익	해외사업환산손익	157,940,632	157,940,632	157,940,632

주식매입선택권의 부여	90,370,119	90,370,119	38,993,370	129,363,489

2024.03.31 (기말자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	14,214,240,320	171,291,200,422	54,514,456,542	2,706,436,659	57,220,893,201

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,613,707,022)	(8,084,199,150)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,772,255,596)	(8,312,951,933)

당기순이익(손실)	(6,262,114,169)	7,534,826,475

조정	901,506,708	1,501,235,009

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,411,648,135)	(2,279,360,467)

이자수취	294,534,463	426,826,797

이자지급(영업)	(87,246,169)	(120,858,785)

법인세환급(납부)	(48,739,720)	(77,215,229)

투자활동현금흐름	677,621,427	4,805,246,162

투자활동으로 인한 현금유입액	4,846,280,825	4,919,740,823

단기대여금의 감소	15,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	4,831,280,825	4,919,740,823

투자활동으로 인한 현금유출액	(4,168,659,398)	(114,494,661)

기계장치의 취득	(7,078,300)

비품의 취득	14,620,000	5,902,000

소프트웨어의 취득	15,000,000

임차보증금의 증가	(13,140,000)

기타보증금의 증가	200,000

장기선급금의 증가	(55,677,562)	(108,592,661)

연결실체의 변동	4,062,943,536

재무활동현금흐름	(11,482,350)	(926,382,350)

재무활동으로 인한 현금유입

재무활동으로 인한 현금유출	(1,001,482,350)	(926,382,350)

전환사채의 조기상환	(400,000,000)

유동성장기차입금의 상환	512,500,000

리스부채의 상환	11,482,350	13,882,350

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,947,567,945)	(4,205,335,338)

기초현금및현금성자산	30,313,226,057	39,803,562,445

현금및현금성자산의 환율변동효과	14,370,543	95,155,748

기말현금및현금성자산	24,380,028,655	35,693,382,855