유틸렉스 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 반기말 2021.06.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	87,823,335,780	69,207,709,483

현금및현금성자산	60,868,121,897	30,700,014,416

매출채권및수취채권	4,777,866	5,229,666

기타단기금융자산	26,177,715,990	37,514,063,588

기타유동자산	772,720,027	988,401,813

비유동자산	38,680,111,172	36,328,962,438

유형자산	33,750,434,327	32,254,801,791

무형자산	1,726,650,334	1,698,156,387

사용권자산	131,358,252	198,163,782

기타장기금융자산	1,686,834,277	985,210,893

기타비유동자산	1,384,833,982	1,192,629,585

자산총계	126,503,446,952	105,536,671,921

부채

유동부채	32,696,188,057	41,206,338,560

기타단기금융부채	1,714,586,984	2,526,689,234

유동성장기차입금	1,025,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	95,265,273	118,012,318

기타유동부채	86,332,191	108,620,421

전환사채	15,323,168,283	14,997,982,749

파생상품부채	14,451,835,326	18,455,033,838

비유동부채	10,012,061,579	5,815,427,445

장기차입금	8,075,000,000	4,100,000,000

순확정급여부채	1,902,491,061	1,638,150,841

리스부채	34,570,518	77,276,604

부채총계	42,708,249,636	47,021,766,005

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	70,829,956,788	58,514,905,916

자본금	8,389,028,000	7,849,744,000

보통주자본금	7,712,499,500	7,529,233,500

우선주자본금	676,528,500	320,510,500

주식발행초과금	149,611,680,294	120,753,253,662

결손금	(90,373,593,666)	(74,688,606,882)

기타자본항목	3,202,842,160	4,600,515,136

비지배지분	12,965,240,528

자본총계	83,795,197,316	58,514,905,916

자본과부채총계	126,503,446,952	105,536,671,921

연결 포괄손익계산서
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,200,000	26,851,500	712,019,000	807,908,000

영업비용	9,113,238,864	18,131,048,682	5,888,985,909	11,279,228,432

영업이익(손실)	(9,109,038,864)	(18,104,197,182)	(5,176,966,909)	(10,471,320,432)

기타수익	161,626,617	161,633,127	(624,769)	1,278,132

기타비용	877,706	45,450,358	3,107,539	5,248,729

금융수익	3,360,494,632	3,593,887,833	263,207,712	380,378,917

금융비용	655,513,606	1,321,615,676	2,893,472,652	2,969,418,927

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,243,308,927)	(15,715,742,256)	(7,810,964,157)	(13,064,331,039)

당기순이익(손실)	(6,243,308,927)	(15,715,742,256)	(7,810,964,157)	(13,064,331,039)

기타포괄손익	9,926,742	85,622,844	(39,324,510)	60,487,836

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	9,926,742	85,622,844	(39,324,510)	60,487,836

해외사업환산손익	9,926,742	85,622,844	(39,324,510)	60,487,836

총포괄손익	(6,233,382,185)	(15,630,119,412)	(7,850,288,667)	(13,003,843,203)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(6,243,308,927)	(15,684,986,784)	(7,810,964,157)	(13,064,331,039)

비지배지분	(30,755,472)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(6,233,382,185)	(15,599,363,940)	(7,850,288,667)	(13,003,843,203)

비지배지분	(30,755,472)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(410)	(1,033)	(526)	(876)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(410)	(1,033)	(526)	(876)

연결 자본변동표
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,652,627,500	98,730,836,967	(45,920,365,918)	6,364,525,584	62,827,624,133	62,827,624,133

유상증자

당기순이익(손실)	(13,064,331,039)	(13,064,331,039)	(13,064,331,039)

전환권의 행사

전환우선주 발행

해외사업환산손익	60,487,836	60,487,836	60,487,836

주식선택권	445,652,960	445,652,960	445,652,960

주식선택권의 행사	77,489,500	4,275,181,239	(2,219,673,209)	2,132,997,530	2,132,997,530

2020.06.30 (기말자본)	3,730,117,000	103,006,018,206	(58,984,696,957)	4,650,993,171	52,402,431,420	52,402,431,420

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,688,606,882)	4,600,515,136	58,514,905,916	58,514,905,916

유상증자	12,995,996,000	12,995,996,000

당기순이익(손실)	(15,684,986,784)	(15,684,986,784)	(30,755,472)	(15,715,742,256)

전환권의 행사	23,374,000	1,683,389,004	1,706,763,004	1,706,763,004

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980	22,226,215,980

해외사업환산손익	85,622,844	85,622,844	85,622,844

주식선택권	503,961,000	503,961,000	503,961,000

주식선택권의 행사	159,892,000	5,304,839,648	(1,987,256,820)	3,477,474,828	3,477,474,828

2021.06.30 (기말자본)	8,389,028,000	149,611,680,294	(90,373,593,666)	3,202,842,160	70,829,956,788	12,965,240,528	83,795,197,316

연결 현금흐름표
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	(15,291,573,269)	(10,002,883,502)

영업에서 창출된 현금흐름	(15,647,087,451)	(10,348,264,708)

당기순이익(손실)	(15,715,742,256)	(13,064,331,039)

조정	168,898,984	4,361,302,565

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(100,244,179)	(1,645,236,234)

이자의 수취	372,667,160	357,969,497

이자의 지급	(89,117,138)	(125,893,661)

법인세납부(환급)	71,964,160	113,305,370

투자활동현금흐름	6,696,945,684	6,271,282,723

투자활동으로 인한 현금유입액	38,742,408,489	34,399,781,801

상각후원가측정금융자산의 처분	22,215,113,852	9,959,167,514

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	16,527,294,637	23,833,614,287

단기대여금의 감소	607,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(32,045,462,805)	(28,128,499,078)

상각후원가측정금융자산의 취득	(14,447,585,647)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,202,555,129)

단기금융상품의 순증감	(27,128,395,488)

토지의 취득	(5,092,598)

건물의 취득	(16,629,132)

기계장치의 취득	(1,868,484,879)	(857,475,454)

비품의 취득	(30,513,260)	(18,431,000)

시설장치의 취득	(59,000,000)	(11,800,000)

건설중인자산의 취득	(1,437,387,469)

특허권의 취득	(76,143,486)

상표권의 취득	(12,541,220)

소프트웨어의 취득	(1,990,700)

임차보증금의 증가	(700,000,000)

장기선급금의 증가	(299,936,421)

재무활동현금흐름	38,629,479,784	31,063,739,530

재무활동으로 인한 현금유입	38,699,686,808	31,132,997,530

유상증자	12,995,996,000

전환사채 발행	29,000,000,000

전환우선주의 발행	22,226,215,980

주식선택권의 행사	3,477,474,828	2,132,997,530

재무활동으로 인한 현금유출	(70,207,024)	(69,258,000)

리스부채의 상환	(67,978,000)	(69,258,000)

전환청구권의 행사	(2,229,024)

현금및현금성자산의순증가(감소)	30,034,852,199	27,332,138,751

기초현금및현금성자산	30,700,014,416	6,801,287,759

현금및현금성자산의 환율변동효과	133,255,282	50,227,440

기말현금및현금성자산	60,868,121,897	34,183,653,950