유틸렉스 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 12 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 11 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,373,001,305	9,656,116,951

현금및현금성자산	566,025,726	4,399,067,272

매출채권 및 기타채권	278,090,640	1,339,508,701

기타단기금융자산	46,823,839	718,455,617

기타유동자산	120,843,211	2,941,962,897

계약자산	361,217,889	257,122,464

비유동자산	31,388,920,931	31,540,945,437

유형자산	25,858,242,596	26,012,251,364

무형자산	110,450,000	111,200,000

투자부동산	4,900,181,321	4,923,429,553

사용권자산	176,591,958	194,546,445

기타장기금융자산	343,455,056	299,518,075

자산총계	32,761,922,236	41,197,062,388

부채

유동부채	17,339,927,331	21,947,106,903

기타유동금융부채	2,471,862,810	3,280,117,631

단기차입금	14,663,851,805	15,350,000,000

유동 리스부채	60,920,623	63,866,641

기타 유동부채	4,028,500	3,078,979,230

계약부채	139,263,593	174,143,401

비유동부채	2,599,930,819	3,463,068,180

기타장기금융부채	274,655,700	274,655,700

순확정급여부채	1,131,738,356	1,985,009,790

리스부채	85,119,915	96,078,117

충당부채	50,741,712	49,536,627

이연법인세부채	1,057,675,136	1,057,787,946

부채총계	19,939,858,150	25,410,175,083

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	12,621,762,272	15,276,891,579

자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

보통주자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

주식발행초과금	193,173,718,001	193,173,718,001

기타자본	21,845,291,274	21,892,291,531

이익잉여금(결손금)	(220,814,675,003)	(218,206,545,953)

비지배지분	200,301,814	509,995,726

자본총계	12,822,064,086	15,786,887,305

자본과부채총계	32,761,922,236	41,197,062,388

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,252,551,146	1,252,551,146	2,039,716,963	2,039,716,963

매출원가	(1,204,122,968)	(1,204,122,968)	(2,044,660,022)	(2,044,660,022)

매출총이익	48,428,178	48,428,178	(4,943,059)	(4,943,059)

판매비와관리비	(2,637,428,101)	(2,637,428,101)	(4,815,902,641)	(4,815,902,641)

영업손실	(2,588,999,923)	(2,588,999,923)	(4,820,845,700)	(4,820,845,700)

기타수익	202,588,273	202,588,273	46,656,915	46,656,915

기타손실	(294,672)	(294,672)	(262,032)	(262,032)

금융수익	10,778,260	10,778,260	168,957,915	168,957,915

금융원가	(277,329,350)	(277,329,350)	(217,506,316)	(217,506,316)

법인세차감전순손실	(2,653,257,412)	(2,653,257,412)	(4,822,999,218)	(4,822,999,218)

법인세수익(비용)	112,810	112,810	0	0

분기순손익	(2,653,144,602)	(2,653,144,602)	(4,822,999,218)	(4,822,999,218)

기타포괄손익	(6,536,482)	(6,536,482)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(6,536,482)	(6,536,482)

해외사업환산이익	(6,536,482)	(6,536,482)

총포괄손실	(2,653,144,602)	(2,653,144,602)	(4,829,535,700)	(4,829,535,700)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,608,129,050)	(2,608,129,050)	(4,743,731,282)	(4,743,731,282)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(45,015,552)	(45,015,552)	(79,267,936)	(79,267,936)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(2,608,129,050)	(2,608,129,050)	(4,750,267,764)	(4,750,267,764)

포괄손익, 비지배지분	(45,015,552)	(45,015,552)	(79,267,936)	(79,267,936)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(71.00)	(71.00)	(129.00)	(129.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(71.00)	(71.00)	(129.00)	(129.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	22,632,049,207	(194,282,976,167)	39,940,219,041	2,524,839,100	42,465,058,141

분기순손익	(4,743,731,282)	(4,743,731,282)	(79,267,936)	(4,822,999,218)

기타포괄손익	(6,536,482)	(6,536,482)	(6,536,482)

해외사업환산이익	(6,536,482)	(6,536,482)	(6,536,482)

주식매입선택권의 부여	101,346,017	101,346,017	101,346,017

2025.03.31 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	22,726,858,742	(199,026,707,449)	35,291,297,294	2,445,571,164	37,736,868,458

2026.01.01 (기초자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	21,892,291,531	(218,206,545,953)	15,276,891,579	509,995,726	15,786,887,305

분기순손익	(2,608,129,050)	(2,608,129,050)	(45,015,552)	(2,653,144,602)

기타포괄손익

해외사업환산이익

주식매입선택권의 부여	(47,000,257)	(47,000,257)	(264,678,360)	(311,678,617)

2026.03.31 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	21,845,291,274	(220,814,675,003)	12,621,762,272	200,301,814	12,822,064,086

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,659,398,999)	(4,872,318,055)

분기순손익	(2,653,144,602)	(4,822,999,218)

조정	230,487,178	1,221,876,632

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,146,161,098)	(1,166,141,195)

이자수취	15,325,623	99,955,276

이자지급(영업)	(99,176,570)	(185,267,940)

법인세환급(납부)	(6,729,530)	(19,741,610)

투자활동현금흐름	530,005,391	278,793,109

당기손익인식금융자산의 처분	1,508,450,308

대여금의 감소	1,167,200,000

임차보증금의 감소	19,740,000	3,000,000

선급금의 감소(증가)	2,412,000,000

대여금의 증가	(977,529,254)

유형자산의 취득	(8,934,609)	(218,600,000)

기타보증금의 증가	(60,000,000)

장기선급금의 증가	(36,527,945)

선수금의 증가(감소)	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	(703,670,790)	1,506,717,155

단기차입금의 증가	199,963,735	1,454,680,869

임대보증금의 증가	87,300,000

차입금의 상환	(886,111,930)

리스부채의 상환	(17,522,595)	(35,263,714)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,833,064,398)	(3,086,807,791)

기초현금및현금성자산	4,399,067,272	16,772,365,226

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(22,852)	9,477,657

기말현금및현금성자산	566,025,726	13,695,035,092