유틸렉스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 반기말 2024.06.30 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

유동자산	19,053,488,511	32,911,864,630

현금및현금성자산	14,813,450,296	26,114,716,678

매출채권및기타채권	1,200,920,872	295,800,540

기타단기금융자산	152,208,226	5,019,285,817

기타유동자산	1,731,002,924	1,482,061,595

계약자산	1,007,708,193

재고자산	148,198,000

비유동자산	42,259,924,345	34,413,517,310

유형자산	26,432,521,027	26,355,708,825

무형자산	4,884,382,944	1,048,196,298

투자부동산	4,736,176,841	1,096,399,141

사용권자산	240,820,735	83,764,532

종속기업투자	3,798,473,430	3,798,473,430

기타장기금융자산	703,228,416	612,671,587

기타비유동자산	1,464,320,952	1,418,303,497

자산총계	61,313,412,856	67,325,381,940

부채

유동부채	11,745,395,200	10,679,368,114

기타단기금융부채	2,133,809,078	2,550,556,869

유동성장기차입금	5,800,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	68,415,555	38,183,829

기타 유동부채	3,091,316,876	3,090,627,416

계약부채	651,853,691

비유동부채	4,638,012,108	1,568,582,289

기타장기금융부채	67,000,000	67,000,000

장기차입금	2,500,000,000

순확정급여부채	1,596,805,202	1,461,583,363

리스부채	114,630,203	39,998,926

충당부채	42,883,907

이연법인세부채	316,692,796

부채총계	16,383,407,308	12,247,950,403

자본

자본금	18,411,296,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,399,429,000	18,381,427,500

우선주자본금	11,867,000	23,735,500

주식발행초과금	193,179,858,046	193,186,253,644

기타자본항목	4,301,235,207	4,238,881,052

이익잉여금(결손금)	(170,962,383,705)	(160,752,866,159)

자본총계	44,930,005,548	55,077,431,537

자본과부채총계	61,313,412,856	67,325,381,940

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,170,089,083	1,585,349,083	153,350,106	295,863,762

매출원가	948,476,574	1,170,345,497

매출총이익	221,612,509	415,003,586	153,350,106	295,863,762

판매비와관리비	4,874,474,088	10,989,510,902	7,196,589,356	14,182,379,387

영업이익(손실)	(4,652,861,579)	(10,574,507,316)	(7,043,239,250)	(13,886,515,625)

기타수익	25,464,458	45,587,999	14,352,079	30,895,629

기타비용	128,617	65,960,042	1,000,032,010	1,000,690,132

금융수익	236,095,932	567,334,112	795,496,674	1,283,993,693

금융비용	111,708,651	181,972,299	150,772,045	332,236,872

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,503,138,457)	(10,209,517,546)	(7,384,194,552)	(13,904,553,307)

당기순이익(손실)	(4,503,138,457)	(10,209,517,546)	(7,384,194,552)	(13,904,553,307)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	(4,503,138,457)	(10,209,517,546)	(7,384,194,552)	(13,904,553,307)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(122.0)	(277.0)	(201.0)	(378.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(122.00)	(277.00)	(201.00)	(378.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

당기순이익(손실)	(13,904,553,307)	(13,904,553,307)

기타포괄손익

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684

전환우선주 전환권행사

합병

주식선택권의 부여	166,702,222	166,702,222

2023.06.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,840,474,633	4,444,022,553	(147,438,576,107)	68,251,084,079

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

당기순이익(손실)	(10,209,517,546)	(10,209,517,546)

기타포괄손익

유상증자 발행분담금 환입

전환우선주 전환권행사	6,133,000	(6,395,598)	(262,598)

합병	(158,067,714)	(158,067,714)

주식선택권의 부여	220,421,869	220,421,869

2024.06.30 (기말자본)	18,411,296,000	193,179,858,046	4,301,235,207	(170,962,383,705)	44,930,005,548

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

영업활동현금흐름	(10,780,234,071)	(12,643,800,129)

영업에서 창출된 현금흐름	(11,397,129,539)	(13,344,594,732)

당기순이익(손실)	(10,209,517,546)	(13,904,553,307)

조정	1,797,107,105	2,261,025,480

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,984,719,098)	(1,701,066,905)

이자의 수취	575,497,673	835,836,358

이자지급(영업)	(141,456,895)	(192,179,725)

법인세환급(납부)	182,854,690	57,137,970

투자활동현금흐름	(520,606,609)	9,101,969,801

투자활동으로 인한 현금유입액	5,876,176,740	17,318,063,438

상각후원가측정금융자산의 처분	4,831,280,825	16,998,336,438

대여금의 감소	30,000,000	290,000,000

임차보증금의 감소	15,120,000	29,727,000

종속기업투자주식의 처분	97,426,195

합병으로 인한 현금유입	902,349,720

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,396,783,349)	(8,216,093,637)

대여금의 증가	(999,000,000)	(200,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(7,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)	(800,000,000)

투자부동산의 취득	(102,816,000)

토지의 취득	(12,441,600)

건물의 취득	(29,030,400)

비품의 취득	(18,941,274)	(7,932,000)

시설장치의 취득	(6,500,000)

소프트웨어의 취득	(15,000,000)

임차보증금의 증가	(70,966,000)	(30,880,000)

기타보증금의 증가	(700,000)

장기선급금의 증가	(147,888,075)	(170,781,637)

재무활동현금흐름	(3,125,500)	(1,440,482,016)

재무활동으로 인한 현금유입	22,500,000	692,684

유상증자 발행분담금 환입	692,684

임대보증금의 증가	22,500,000

재무활동으로 인한 현금유출	(25,625,500)	(1,441,174,700)

리스부채의 상환	(25,364,700)	(14,674,700)

유동성장기차입금의 상환	(1,025,000,000)

전환사채 조기상환권 행사	(400,000,000)

주식발행비용	(260,800)

임대보증금의 감소	(1,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,303,966,180)	(4,982,312,344)

기초현금및현금성자산	26,114,716,678	30,264,641,867

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,699,798	2,172

기말현금및현금성자산	14,813,450,296	25,282,331,695