유틸렉스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
제 5 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	59,016,114,977	67,257,507,429	44,566,934,559

현금및현금성자산	14,614,421,754	28,748,143,489	6,794,662,225

매출채권및기타채권	173,358,781	5,229,666	34,970,850

기타단기금융자산	43,714,706,165	37,516,010,588	35,764,831,801

기타유동자산	513,628,277	988,123,686	1,972,469,683

비유동자산	43,225,392,757	38,762,068,438	31,468,421,500

유형자산	32,168,592,518	32,254,801,791	28,352,909,821

무형자산	1,598,101,289	1,698,156,387	1,853,997,281

사용권자산	79,084,056	198,163,782	195,305,944

종속기업투자	5,361,372,900	2,433,106,000	31,974,000

기타장기금융자산	2,156,679,876	985,210,893	1,034,234,454

기타비유동자산	1,861,562,118	1,192,629,585

자산총계	102,241,507,734	106,019,575,867	76,035,356,059

부채

유동부채	37,772,205,550	41,406,085,796	2,688,676,846

기타단기금융부채	2,687,731,692	2,726,436,470	1,260,932,635

유동성장기차입금	7,050,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	64,659,146	118,012,318

기타유동부채	88,873,404	108,620,421	1,427,744,211

전환사채	15,999,549,976	14,997,982,749

파생상품부채	11,881,391,332	18,455,033,838

비유동부채	3,704,599,078	5,815,427,445	10,493,706,614

기타장기금융부채	45,000,000

장기차입금	2,050,000,000	4,100,000,000	9,100,000,000

순확정급여부채	1,595,343,250	1,638,150,841	1,202,791,398

리스부채	14,255,828	77,276,604	190,915,216

부채총계	41,476,804,628	47,221,513,241	13,182,383,460

자본

자본금	8,416,270,500	7,849,744,000	3,652,627,500

보통주자본금	7,739,742,000	7,529,233,500	3,652,627,500

우선주자본금	676,528,500	320,510,500

주식발행초과금	150,816,386,694	120,753,253,662	98,730,836,967

기타자본항목	3,855,821,155	4,732,055,869	6,362,380,014

결손금	(102,323,775,243)	(74,536,990,905)	(45,892,871,882)

자본총계	60,764,703,106	58,798,062,626	62,852,972,599

자본과부채총계	102,241,507,734	106,019,575,867	76,035,356,059

포괄손익계산서
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업수익	221,455,000	2,036,292,000	408,878,000

영업비용	31,940,160,027	26,787,597,589	18,733,043,195

영업이익(손실)	(31,718,705,027)	(24,751,305,589)	(18,324,165,195)

기타수익	490,098,356	1,297,730	9,967,346

기타비용	46,105,587	20,468,370	18,431,921

금융수익	6,149,140,381	955,936,453	1,400,386,436

금융비용	2,661,212,461	4,829,579,247	187,779,352

법인세비용차감전순이익(손실)	(27,786,784,338)	(28,644,119,023)	(17,120,022,686)

당기순이익(손실)	(27,786,784,338)	(28,644,119,023)	(17,120,022,686)

기타포괄손익	296,705,566	106,222,024	(111,866,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	296,705,566	106,222,024	(111,866,519)

순확정급여부채의 재측정요소	296,705,566	106,222,024	(111,866,519)

총포괄손익	(27,490,078,772)	(28,537,896,999)	(17,231,889,205)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,813)	(1,920)	(1,175)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,813)	(1,920)	(1,175)

자본변동표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,631,789,000	97,642,104,827	5,008,585,693	(28,772,849,196)	77,509,630,324

당기순이익(손실)	(17,120,022,686)	(17,120,022,686)

순확정급여부채의 재측정요소	(111,866,519)	(111,866,519)

무상증자

전환권의 행사

전환우선주 발행

주식선택권의 부여	2,025,693,730	2,025,693,730

주식선택권의 행사	20,838,500	1,088,732,140	(560,032,890)	549,537,750

2019.12.31 (기말자본)	3,652,627,500	98,730,836,967	6,362,380,014	(45,892,871,882)	62,852,972,599

2020.01.01 (기초자본)	3,652,627,500	98,730,836,967	6,362,380,014	(45,892,871,882)	62,852,972,599

당기순이익(손실)	(28,644,119,023)	(28,644,119,023)

순확정급여부채의 재측정요소	106,222,024	106,222,024

무상증자	3,730,117,000	(3,766,895,950)	(36,778,950)

전환권의 행사

전환우선주 발행	320,510,500	19,432,274,958	19,752,785,458

주식선택권의 부여	1,196,196,060	1,196,196,060

주식선택권의 행사	146,489,000	6,357,037,687	(2,932,742,229)	3,570,784,458

2020.12.31 (기말자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	4,732,055,869	(74,536,990,905)	58,798,062,626

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	4,732,055,869	(74,536,990,905)	58,798,062,626

당기순이익(손실)	(27,786,784,338)	(27,786,784,338)

순확정급여부채의 재측정요소	296,705,566	296,705,566

무상증자

전환권의 행사	37,491,500	2,619,248,404	2,656,739,904

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980

주식선택권의 부여	814,316,540	814,316,540

주식선택권의 행사	173,017,000	5,573,686,648	(1,987,256,820)	3,759,446,828

2021.12.31 (기말자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

현금흐름표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(25,485,452,370)	(17,682,705,508)	(13,438,790,145)

영업에서 창출된 현금흐름	(26,052,573,065)	(18,377,631,117)	(14,539,330,284)

당기순이익(손실)	(27,786,784,338)	(28,644,119,023)	(17,120,022,686)

조정	959,537,235	8,032,686,197	3,253,316,614

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	774,674,038	2,233,801,709	(672,624,212)

이자의 수취	720,708,006	905,689,482	1,346,795,598

이자의 지급	(189,681,301)	(226,511,403)	(156,850,569)

법인세납부(환급)	36,093,990	15,747,530	(89,404,890)

투자활동현금흐름	(14,511,543,754)	(12,415,900,460)	(18,100,426,361)

투자활동으로 인한 현금유입액	87,688,695,307	33,792,781,801	759,730,000

상각후원가측정금융자산의 처분	53,407,759,157	9,959,167,514

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	32,337,037,934	23,833,614,287

장기대여금의 감소	125,300,000

단기대여금의 감소	10,038,500

토지의 처분	319,700,000

건물의 처분	923,300,000

기계장치의 처분	370,216,073	5,000,000

비품의 처분	17,740,967	2,700,000

시설장치의 처분	206,433,336

임차보증금의 감소	94,400,000	626,730,000

기타보증금의 감소	2,069,340

투자활동으로 인한 현금유출액	(102,200,239,061)	(46,208,682,261)	(18,860,156,361)

단기금융상품의 순증감	(4,946,585,032)

상각후원가측정금융자산의 취득	(59,387,991,638)	(29,007,530,379)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(33,062,384,938)	(8,011,030,157)

단기대여금의 증가	(1,008,091,500)	(1,947,000)

장기대여금의 증가	(650,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,128,266,900)	(2,201,132,000)

토지의 취득	(5,092,598)	(61,992,517)

건물의 취득	(16,629,132)	(191,038,843)

기계장치의 취득	(2,434,346,799)	(2,624,721,757)	(935,385,085)

비품의 취득	(40,988,260)	(165,116,000)	(85,822,600)

시설장치의 취득	(78,900,000)	(1,602,860,000)	(207,150,000)

건설중인자산의 취득	(2,225,877,469)	(1,247,282,623)	(11,633,883,890)

특허권의 취득	(76,143,486)	(6,844,942)

상표권의 취득	(17,076,844)	(7,390,452)

개발비의 취득	(60,000,000)

소프트웨어의 취득	(27,000,000)	(39,490,700)

임차보증금의 증가	(29,727,000)	(53,853,000)

기타보증금의 증가	(20,210,000)

장기선급금의 증가	(776,664,557)	(1,192,629,585)

재무활동현금흐름	25,859,879,599	52,148,124,677	4,550,800,720

재무활동으로 인한 현금유입	25,985,662,808	52,323,569,916	4,649,537,750

장기차입금의 증가	4,100,000,000

전환사채의 발행	29,000,000,000

전환우선주의 발행	22,226,215,980	19,752,785,458

주식선택권의 행사	3,759,446,828	3,570,784,458	549,537,750

재무활동으로 인한 현금유출	(125,783,209)	(175,445,239)	(98,737,030)

리스부채의 상환	(121,156,009)	(138,666,289)	(98,737,030)

무상증자	(36,778,950)

주식발행비용	(4,627,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,137,116,525)	22,049,518,709	(26,988,415,786)

기초현금및현금성자산	28,748,143,489	6,794,662,225	33,783,863,058

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,394,790	(96,037,445)	(785,047)

기말현금및현금성자산	14,614,421,754	28,748,143,489	6,794,662,225