유틸렉스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 2024.12.31 현재
제 9 기 2023.12.31 현재
제 8 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

유동자산	16,631,691,184	32,911,864,630	59,850,293,873

현금및현금성자산	12,728,034,502	26,114,716,678	30,264,641,867

매출채권 및 기타채권	2,001,844,120	295,800,540	99,688,611

기타단기금융자산	109,726,062	5,019,285,817	28,787,721,576

기타유동자산	802,430,923	1,482,061,595	698,241,819

계약자산	668,245,577

재고자산	321,410,000

비유동자산	45,705,820,432	34,413,517,310	37,858,311,089

유형자산	33,903,993,209	26,355,708,825	30,419,611,470

무형자산	2,239,127,753	1,048,196,298	1,490,428,721

투자부동산	4,692,898,407	1,096,399,141

사용권자산	321,171,180	83,764,532	66,298,008

종속기업투자주식	3,051,877,483	3,798,473,430	4,510,547,119

기타장기금융자산	698,736,362	612,671,587	82,214,087

기타비유동자산	798,016,038	1,418,303,497	1,289,211,684

자산총계	62,337,511,616	67,325,381,940	97,708,604,962

부채

유동부채	20,294,990,482	10,679,368,114	14,054,703,325

기타유동금융부채	3,590,645,940	2,550,556,869	2,902,783,282

단기차입금	13,500,000,000	5,000,000,000	7,050,000,000

리스부채	99,431,877	38,183,829	11,559,088

계약부채	88,222,618

전환사채	1,023,085,238

파생상품부채	445,150,640

기타 유동부채	3,016,690,047	3,090,627,416	2,622,125,077

비유동부채	5,814,335,923	1,568,582,289	1,665,659,157

기타장기금융부채	267,042,200	67,000,000	46,500,000

장기차입금	2,500,000,000

순확정급여부채	1,837,710,261	1,461,583,363	1,572,384,823

리스부채	166,353,972	39,998,926	46,774,334

충당부채	44,995,772

이연법인세부채	998,233,718

부채총계	26,109,326,405	12,247,950,403	15,720,362,482

자본

자본금	18,417,428,000	18,405,163,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,417,428,000	18,381,427,500	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

주식발행초과금	193,173,718,001	193,186,253,644	192,839,781,949

기타자본	12,132,484,748	4,238,881,052	4,277,320,331

이익잉여금(결손금)	(187,495,445,538)	(160,752,866,159)	(133,534,022,800)

자본총계	36,228,185,211	55,077,431,537	81,988,242,480

자본과부채총계	62,337,511,616	67,325,381,940	97,708,604,962

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

매출	8,518,852,727	540,382,762	657,378,390

매출원가	(7,545,903,682)

매출총이익	972,949,045	540,382,762	657,378,390

판매비와관리비	(24,819,644,412)	(26,612,712,003)	(32,412,955,737)

영업손실	(23,846,695,367)	(26,072,329,241)	(31,755,577,347)

기타수익	109,619,142	62,447,294	72,433,096

기타손실	(3,362,077,536)	(2,540,451,441)	(1,701,435,540)

금융수익	806,307,475	1,974,258,684	4,167,118,272

금융원가	(500,691,903)	(616,887,838)	(1,992,786,038)

법인세차감전순손실	(26,793,538,189)	(27,192,962,542)	(31,210,247,557)

법인세수익(비용)	50,958,810

당기순손실	(26,742,579,379)	(27,192,962,542)	(31,210,247,557)

기타포괄손익	7,640,002,007	(226,696,370)	287,884,577

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,640,002,007	(226,696,370)	287,884,577

확정급여부채의재측정요소	29,385,693	(226,696,370)	287,884,577

유형자산재평가이익	7,610,616,314

총포괄손실	(19,102,577,372)	(27,419,658,912)	(30,922,362,980)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(727.00)	(740.00)	(1,029.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(727.00)	(740.00)	(1,029.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

당기순이익(손실)	(31,210,247,557)	(31,210,247,557)

기타포괄손익	287,884,577	287,884,577

확정급여부채의재측정요소	287,884,577	287,884,577

유형자산재평가이익

유상증자	3,500,000,000	47,152,796,470	50,652,796,470

유상증자 발행분담금 환입

무상증자	6,072,981,000	(6,003,462,000)	69,519,000

전환우선주 전환권행사	376,503,500	(386,559,943)	(10,056,443)

자기주식 거래로 인한 증감

합병

주식매입선택권의 부여	847,975,985	847,975,985

주식매입선택권의 행사	39,408,000	1,260,620,728	(714,361,386)	585,667,342

2022.12.31 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

당기순이익(손실)	(27,192,962,542)	(27,192,962,542)

기타포괄손익	(226,696,370)	(226,696,370)

확정급여부채의재측정요소	(226,696,370)	(226,696,370)

유형자산재평가이익

유상증자

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684

무상증자

전환우선주 전환권행사

자기주식 거래로 인한 증감	19,428,552	(19,428,552)

합병

주식매입선택권의 부여	508,155,285	508,155,285

주식매입선택권의 행사	326,350,459	(300,469,642)	(25,880,817)

2023.12.31 (기말자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

당기순이익(손실)	(26,742,579,379)	(26,742,579,379)

기타포괄손익	7,640,002,007	7,640,002,007

확정급여부채의재측정요소	29,385,693	29,385,693

유형자산재평가이익	7,610,616,314	7,610,616,314

유상증자

유상증자 발행분담금 환입

무상증자

전환우선주 전환권행사	12,265,000	(12,535,643)	(270,643)

자기주식 거래로 인한 증감

합병	(157,583,510)	(157,583,510)

주식매입선택권의 부여	411,185,199	411,185,199

주식매입선택권의 행사

2024.12.31 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,132,484,748	(187,495,445,538)	36,228,185,211

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

영업활동현금흐름	(20,043,312,879)	(21,812,655,112)	(23,400,116,387)

당기순손실	(26,742,579,379)	(27,192,962,542)	(31,210,247,557)

조정	7,767,805,520	5,746,809,366	4,574,795,828

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,638,669,663)	(1,641,731,639)	2,354,650,858

이자수취	817,168,686	1,706,333,701	1,211,417,146

이자지급(영업)	(388,828,503)	(345,288,778)	(267,239,682)

법인세환급(납부)	141,790,460	(85,815,220)	(63,492,980)

투자활동현금흐름	(1,005,083,095)	21,212,331,694	14,938,144,441

상각후원가측정금융자산의처분	4,831,280,825	33,998,336,438	49,984,418,160

당기손익인식금융자산의 처분	18,275,698,279

대여금의 감소	324,650,000	330,000,000	10,000,000

유형자산의 처분	0	49,013,592

임차보증금의 감소	15,120,000	29,727,000	83,853,000

기타보증금의 감소	200,000	180,000

종속기업투자주식의 처분	97,426,195

합병	902,349,720

상각후원가측정금융자산의취득	(11,831,280,825)	(41,984,378,686)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,424,470,924)

대여금의 증가	(1,249,000,000)	(200,000,000)	(700,000,000)

종속기업투자주식취득	(5,000,000,000)	(800,000,000)

투자부동산의 취득	(102,816,000)

유형자산의 취득	(497,841,774)	(23,756,546)	(1,243,651,537)

무형자산의 취득	(15,000,000)

임차보증금의 증가	(96,666,000)	(33,980,000)	(23,930,000)

기타보증금의 증가	(960,000)	(1,000,000)

장기선급금의 증가	(213,826,061)	(255,714,373)	(88,587,443)

재무활동현금흐름	7,653,505,147	(3,526,446,716)	24,112,192,059

단기차입금의 증가	8,000,000,000

임대보증금의 증가	32,200,000	22,000,000	1,500,000

전환우선주의 발행

유상증자	51,590,000,000

유상증자발행분담금의환입	692,684

주식매입선택권의 행사	588,031,092

리스부채의 상환	(76,434,053)	(37,639,400)	(19,934,310)

단기차입금의 상환	(300,000,000)	(2,050,000,000)	(2,050,000,000)

전환사채의 조기상환	(1,460,000,000)	(25,117,300,000)

주식발행비용	(260,800)	(880,104,723)

임대보증금의 감소	(2,000,000)	(1,500,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(13,394,890,827)	(4,126,770,134)	15,650,220,113

기초현금및현금성자산	26,114,716,678	30,264,641,867	14,614,421,754

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	8,208,651	(23,155,055)

기말현금및현금성자산	12,728,034,502	26,114,716,678	30,264,641,867