유틸렉스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 11 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	1,283,847,118	9,481,614,380

현금및현금성자산	504,361,550	4,168,560,253

매출채권 및 기타채권	256,113,559	1,311,696,339

기타단기금융자산	46,823,839	918,455,617

기타유동자산	115,330,281	2,825,779,707

계약자산	361,217,889	257,122,464

비유동자산	31,124,155,268	31,275,040,275

유형자산	24,547,213,419	24,694,512,069

무형자산	110,450,000	111,200,000

투자부동산	5,946,444,835	5,975,263,686

사용권자산	176,591,958	194,546,445

기타장기금융자산	343,455,056	299,518,075

자산총계	32,408,002,386	40,756,654,655

부채

유동부채	17,298,226,156	21,848,146,638

기타유동금융부채	2,430,161,635	3,187,133,296

단기차입금	14,663,851,805	15,350,000,000

리스부채	60,920,623	63,866,641

계약부채	139,263,593	174,143,401

기타 유동부채	4,028,500	3,073,003,300

비유동부채	2,544,308,460	3,354,199,153

기타장기금융부채	339,655,700	339,655,700

순확정급여부채	1,037,327,798	1,837,465,374

리스부채	85,119,915	96,078,117

충당부채	50,741,712	49,536,627

이연법인세부채	1,031,463,335	1,031,463,335

부채총계	19,842,534,616	25,202,345,791

자본

자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

보통주자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

주식발행초과금	193,173,718,001	193,173,718,001

기타자본	11,916,791,689	12,228,470,306

이익잉여금(결손금)	(210,942,469,920)	(208,265,307,443)

자본총계	12,565,467,770	15,554,308,864

자본과부채총계	32,408,002,386	40,756,654,655

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	1,349,355,146	1,349,355,146	2,136,520,963	2,136,520,963

매출원가	(1,204,122,968)	(1,204,122,968)	(2,044,660,022)	(2,044,660,022)

매출총이익	145,232,178	145,232,178	91,860,941	91,860,941

판매비와관리비	(2,570,286,398)	(2,570,286,398)	(4,375,008,227)	(4,375,008,227)

영업손실	(2,425,054,220)	(2,425,054,220)	(4,283,147,286)	(4,283,147,286)

기타수익	213,640,009	213,640,009	66,153,908	66,153,908

기타손실	(219,135,415)	(219,135,415)	(262,027)	(262,027)

금융수익	30,716,499	30,716,499	100,552,787	100,552,787

금융원가	(277,329,350)	(277,329,350)	(212,202,291)	(212,202,291)

법인세차감전순손실	(2,677,162,477)	(2,677,162,477)	(4,328,904,909)	(4,328,904,909)

법인세수익(비용)	0	0	0	0

분기순손익	(2,677,162,477)	(2,677,162,477)	(4,328,904,909)	(4,328,904,909)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

총포괄손실	(2,677,162,477)	(2,677,162,477)	(4,328,904,909)	(4,328,904,909)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(73.00)	(73.00)	(118.00)	(118.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(73.00)	(73.00)	(118.00)	(118.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,132,484,748	187,495,445,538	36,228,185,211

분기순손익	(4,328,904,909)	(4,328,904,909)

주식매입선택권의 부여	101,346,017	101,346,017

2025.03.31 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,233,830,765	(191,824,350,447)	32,000,626,319

2026.01.01 (기초자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,228,470,306	(208,265,307,443)	15,554,308,864

분기순손익	(2,677,162,477)	(2,677,162,477)

주식매입선택권의 부여	(311,678,617)	(311,678,617)

2026.03.31 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	11,916,791,689	(210,942,469,920)	12,565,467,770

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 12 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,015,556,156)	(3,860,209,202)

분기순손익	(2,677,162,477)	(4,328,904,909)

조정	525,559,358	1,219,499,697

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(771,465,543)	(627,722,158)

이자수취	13,413,866	79,254,438

이자지급(영업)	(99,176,570)	(185,267,940)

법인세환급(납부)	(6,724,790)	(17,068,330)

투자활동현금흐름	55,005,391	(252,127,945)

대여금의 감소	867,200,000

임차보증금의 감소	19,740,000	3,000,000

선급금의 감소(증가)	2,412,000,000

대여금의 증가	(175,000,000)

유형자산의 취득	(8,934,609)	(218,600,000)

기타보증금의 증가	(60,000,000)

장기선급금의 증가	(36,527,945)

선수금의 증가(감소)	(3,000,000,000)

재무활동현금흐름	(703,670,790)	2,006,604,655

단기차입금의 증가	199,963,735	1,977,068,369

임대보증금의 증가	87,300,000

차입금의 상환	(886,111,930)

리스부채의 상환	(17,522,595)	(35,263,714)

임대보증금의 감소	(22,500,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,664,221,555)	(2,105,732,492)

기초현금및현금성자산	4,168,560,253	12,728,034,502

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,852	(201,519)

기말현금및현금성자산	504,361,550	10,622,100,491