유틸렉스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
제 5 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	74,301,458,622	69,207,709,483	44,573,560,093

현금및현금성자산	30,265,593,132	30,700,014,416	6,801,287,759

매출채권및기타채권	29,707,857	5,229,666	34,970,850

기타단기금융자산	43,311,722,187	37,514,063,588	35,764,831,801

기타유동자산	694,435,446	988,401,813	1,972,469,683

비유동자산	39,382,776,481	36,328,962,438	31,436,447,500

유형자산	32,983,462,474	32,254,801,791	28,352,909,821

무형자산	1,601,987,957	1,698,156,387	1,853,997,281

사용권자산	79,084,056	198,163,782	195,305,944

기타장기금융자산	2,856,679,876	985,210,893	1,034,234,454

기타비유동자산	1,861,562,118	1,192,629,585

자산총계	113,684,235,103	105,536,671,921	76,010,007,593

부채

유동부채	37,892,773,810	41,206,338,560	2,688,676,846

기타단기금융부채	2,779,982,526	2,526,689,234	1,260,932,635

유동성장기차입금	7,050,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	64,659,146	118,012,318

기타유동부채	117,190,830	108,620,421	1,427,744,211

전환사채	15,999,549,976	14,997,982,749

파생상품부채	11,881,391,332	18,455,033,838

비유동부채	3,758,086,126	5,815,427,445	10,493,706,614

장기차입금	2,050,000,000	4,100,000,000	9,100,000,000

순확정급여부채	1,693,830,298	1,638,150,841	1,202,791,398

리스부채	14,255,828	77,276,604	190,915,216

부채총계	41,650,859,936	47,021,766,005	13,182,383,460

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,376,354,512	58,514,905,916	62,827,624,133

자본금	8,416,270,500	7,849,744,000	3,652,627,500

보통주자본금	7,739,742,000	7,529,233,500	3,652,627,500

우선주자본금	676,528,500	320,510,500

주식발행초과금	150,816,386,694	120,753,253,662	98,730,836,967

기타자본항목	13,089,218,087	4,600,515,136	6,364,525,584

결손금	(103,945,520,769)	(74,688,606,882)	(45,920,365,918)

비지배지분	3,657,020,655

자본총계	72,033,375,167	58,514,905,916	62,827,624,133

자본과부채총계	113,684,235,103	105,536,671,921	76,010,007,593

연결 포괄손익계산서
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업수익	73,543,000	2,036,292,000	408,878,000

영업비용	33,633,388,766	26,924,506,519	18,744,262,553

영업이익(손실)	(33,559,845,766)	(24,888,214,519)	(18,335,384,553)

기타수익	492,856,314	1,297,730	9,967,346

기타비용	46,713,108	20,552,154	18,431,921

금융수익	6,214,685,866	968,807,226	1,400,386,436

금융비용	2,675,840,318	4,829,579,247	187,779,352

법인세비용차감전순이익(손실)	(29,574,857,012)	(28,768,240,964)	(17,131,242,044)

당기순이익(손실)	(29,574,857,012)	(28,768,240,964)	(17,131,242,044)

기타포괄손익	604,622,421	(27,464,279)	(111,181,667)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	296,705,566	106,222,024	(111,866,519)

순확정급여부채의 재측정요소	296,705,566	106,222,024	(111,866,519)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	307,916,855	(133,686,303)	684,852

해외사업환산이익	307,916,855	(133,686,303)	684,852

총포괄손익	(28,970,234,591)	(28,795,705,243)	(17,242,423,711)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주	(28,652,291,466)	(28,795,705,243)	(17,242,423,711)

비지배지분	(317,943,125)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,909)	(1,929)	(1,175)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,909)	(1,929)	(1,175)

연결 자본변동표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,631,789,000	97,642,104,827	(28,789,123,874)	5,010,046,411	77,494,816,364	77,494,816,364

당기순이익(손실)	(17,131,242,044)	(17,131,242,044)	(17,131,242,044)

순확정급여부채의 재측정요소	(111,866,519)	(111,866,519)	(111,866,519)

해외사업환산손익	684,852	684,852	684,852

유상증자

무상증자

전환권의 행사

전환우선주의 발행

주식선택권의 부여	2,025,693,730	2,025,693,730	2,025,693,730

주식선택권의 행사	20,838,500	1,088,732,140	(560,032,890)	549,537,750	549,537,750

2019.12.31 (기말자본)	3,652,627,500	98,730,836,967	(45,920,365,918)	6,364,525,584	62,827,624,133	62,827,624,133

2020.01.01 (기초자본)	3,652,627,500	98,730,836,967	(45,920,365,918)	6,364,525,584	62,827,624,133	62,827,624,133

당기순이익(손실)	(28,768,240,964)	(28,768,240,964)	(28,768,240,964)

순확정급여부채의 재측정요소	106,222,024	106,222,024	106,222,024

해외사업환산손익	(133,686,303)	(133,686,303)	(133,686,303)

유상증자

무상증자	3,730,117,000	(3,766,895,950)	(36,778,950)	(36,778,950)

전환권의 행사

전환우선주의 발행	320,510,500	19,432,274,958	19,752,785,458	19,752,785,458

주식선택권의 부여	1,196,196,060	1,196,196,060	1,196,196,060

주식선택권의 행사	146,489,000	6,357,037,687	(2,932,742,229)	3,570,784,458	3,570,784,458

2020.12.31 (기말자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,688,606,882)	4,600,515,136	58,514,905,916	58,514,905,916

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,688,606,882)	4,600,515,136	58,514,905,916	58,514,905,916

당기순이익(손실)	(29,256,913,887)	(29,256,913,887)	(317,943,125)	(29,574,857,012)

순확정급여부채의 재측정요소	296,705,566	296,705,566	296,705,566

해외사업환산손익	307,916,855	307,916,855	307,916,855

유상증자	9,057,020,810	9,057,020,810	3,938,975,190	12,995,996,000

무상증자

전환권의 행사	37,491,500	2,619,248,404	2,656,739,904	2,656,739,904

전환우선주의 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980	22,226,215,980

주식선택권의 부여	814,316,540	814,316,540	35,988,590	850,305,130

주식선택권의 행사	173,017,000	5,573,686,648	(1,987,256,820)	3,759,446,828	3,759,446,828

2021.12.31 (기말자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	(103,945,520,769)	13,089,218,087	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

연결 현금흐름표
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 5 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(27,057,141,489)	(17,804,905,812)	(13,450,009,503)

영업에서 창출된 현금흐름	(27,634,023,676)	(18,499,827,631)	(14,550,549,642)

당기순이익(손실)	(29,574,857,012)	(28,768,240,964)	(17,131,242,044)

조정	1,053,608,490	8,032,686,197	3,253,316,614

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	887,224,846	2,235,727,136	(672,624,212)

이자의 수취	767,690,117	905,689,482	1,346,795,598

이자의 지급	(189,681,301)	(226,511,403)	(156,850,569)

법인세납부(환급)	(1,126,629)	15,743,740	(89,404,890)

투자활동현금흐름	(12,544,467,039)	(10,214,768,460)	(18,100,426,361)

투자활동으로 인한 현금유입액	87,092,357,931	33,792,781,801	759,730,000

상각후원가측정금융자산의 처분	53,407,759,157	9,959,167,514

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	32,337,037,934	23,833,614,287

장기대여금의 감소	125,300,000

단기대여금의 감소	8,091,500

토지의 처분	319,700,000

건물의 처분	923,300,000

기계장치의 처분	5,000,000

비품의 처분	2,700,000

시설장치의 처분

임차보증금의 감소	94,400,000	626,730,000

기타보증금의 감소	2,069,340

투자활동으로 인한 현금유출액	(99,636,824,970)	(44,007,550,261)	(18,860,156,361)

단기대여금의 증가	(8,091,500)	(1,947,000)

장기대여금의 증가	(650,000,000)

단기금융상품의 순증감	(4,946,585,032)

상각후원가측정금융자산의 취득	(59,387,991,638)	(29,007,530,379)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(33,655,465,443)	(8,011,030,157)

토지의 취득	(5,092,598)	(61,992,517)

건물의 취득	(16,629,132)	(191,038,843)

기계장치의 취득	(2,637,263,103)	(2,624,721,757)	(935,385,085)

비품의 취득	(53,754,260)	(165,116,000)	(85,822,600)

시설장치의 취득	(128,900,000)	(1,602,860,000)	(207,150,000)

건설중인자산의 취득	(2,227,727,469)	(1,247,282,623)	(11,633,883,890)

특허권의 취득	(76,143,486)	(6,844,942)

상표권의 취득	(17,076,844)	(7,390,452)

개발비의 취득	(60,000,000)

소프트웨어의 취득	(31,240,000)	(39,490,700)

임차보증금의 증가	(729,727,000)	(53,853,000)

기타보증금의 증가	(20,210,000)

장기선급금의 증가	(776,664,557)	(1,192,629,585)

재무활동현금흐름	38,855,875,599	52,148,124,677	4,550,800,720

재무활동으로 인한 현금유입	38,981,658,808	52,323,569,916	4,649,537,750

단기차입금의 증가

장기차입금의 증가	4,100,000,000

전환사채의 발행	29,000,000,000

주식선택권의 행사	3,759,446,828	3,570,784,458	549,537,750

전환우선주의 발행	22,226,215,980	19,752,785,458

유상증자	12,995,996,000

재무활동으로 인한 현금유출	(125,783,209)	(175,445,239)	(98,737,030)

리스부채의 상환	(121,156,009)	(138,666,289)	(98,737,030)

무상증자	(36,778,950)

주식발행비용	(4,627,200)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(745,732,929)	24,128,450,405	(26,999,635,144)

기초현금및현금성자산	30,700,014,416	6,801,287,759	33,801,023,098

현금및현금성자산의 환율변동효과	311,311,645	(229,723,748)	(100,195)

기말현금및현금성자산	30,265,593,132	30,700,014,416	6,801,287,759