유틸렉스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2021.06.30 현재
제 6 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	70,686,740,392	67,257,507,429

현금및현금성자산	43,772,759,904	28,748,143,489

매출채권및수취채권	4,776,666	5,229,666

기타단기금융자산	26,179,164,490	37,516,010,588

기타유동자산	730,039,332	988,123,686

비유동자산	43,294,081,779	38,762,068,438

종속기업투자	5,361,372,900	2,433,106,000

유형자산	33,703,032,034	32,254,801,791

무형자산	1,726,650,334	1,698,156,387

사용권자산	131,358,252	198,163,782

기타장기금융자산	986,834,277	985,210,893

기타비유동자산	1,384,833,982	1,192,629,585

자산총계	113,980,822,171	106,019,575,867

부채

유동부채	32,581,627,277	41,406,085,796

기타단기금융부채	1,609,929,154	2,726,436,470

유동성장기차입금	1,025,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	95,265,273	118,012,318

기타유동부채	76,429,241	108,620,421

전환사채	15,323,168,283	14,997,982,749

파생상품부채	14,451,835,326	18,455,033,838

비유동부채	10,012,061,579	5,815,427,445

장기차입금	8,075,000,000	4,100,000,000

순확정급여부채	1,902,491,061	1,638,150,841

리스부채	34,570,518	77,276,604

부채총계	42,593,688,856	47,221,513,241

자본

자본금	8,389,028,000	7,849,744,000

보통주자본금	7,712,499,500	7,529,233,500

우선주자본금	676,528,500	320,510,500

주식발행초과금	149,611,680,294	120,753,253,662

결손금	(89,862,335,028)	(74,536,990,905)

기타자본항목	3,248,760,049	4,732,055,869

자본총계	71,387,133,315	58,798,062,626

자본과부채총계	113,980,822,171	106,019,575,867

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,200,000	26,851,500	712,019,000	807,908,000

영업비용	8,821,686,546	17,736,708,653	5,861,386,484	11,245,556,390

영업이익(손실)	(8,817,486,546)	(17,709,857,153)	(5,149,367,484)	(10,437,648,390)

기타수익	161,178,825	161,185,335	(624,769)	1,278,132

기타비용	606,719	44,889,718	3,021,835	5,163,025

금융수익	3,356,686,420	3,589,833,089	255,321,864	368,187,002

금융비용	655,513,606	1,321,615,676	2,893,472,652	2,969,418,927

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,955,741,626)	(15,325,344,123)	(7,791,164,876)	(13,042,765,208)

당기순이익(손실)	(5,955,741,626)	(15,325,344,123)	(7,791,164,876)	(13,042,765,208)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	(5,955,741,626)	(15,325,344,123)	(7,791,164,876)	(13,042,765,208)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(391)	(1,009)	(525)	(1,757)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(391)	(1,009)	(525)	(1,757)

자본변동표
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,652,627,500	98,730,836,967	(45,892,871,882)	6,362,380,014	62,852,972,599

당기순이익(손실)	(13,042,765,208)	(13,042,765,208)

전환권의 행사

전환우선주 발행

주식선택권	445,652,960	445,652,960

주식선택권의 행사	77,489,500	4,275,181,239	(2,219,673,209)	2,132,997,530

2020.06.30 (기말자본)	3,730,117,000	103,006,018,206	(58,935,637,090)	4,588,359,765	52,388,857,881

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,536,990,905)	4,732,055,869	58,798,062,626

당기순이익(손실)	(15,325,344,123)	(15,325,344,123)

전환권의 행사	23,374,000	1,683,389,004	1,706,763,004

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980

주식선택권	503,961,000	503,961,000

주식선택권의 행사	159,892,000	5,304,839,648	(1,987,256,820)	3,477,474,828

2021.06.30 (기말자본)	8,389,028,000	149,611,680,294	(89,862,335,028)	3,248,760,049	71,387,133,315

현금흐름표
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 6 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	(14,973,807,091)	(10,365,696,009)

영업에서 창출된 현금흐름	(15,352,705,489)	(10,711,077,215)

당기순이익(손실)	(15,325,344,123)	(13,042,765,208)

조정	172,226,021	4,361,302,565

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(199,587,387)	(2,029,614,572)

이자의 수취	368,612,416	357,969,497

이자의 지급	(89,117,138)	(125,893,661)

법인세납부(환급)	99,403,120	113,305,370

투자활동현금흐름	4,317,307,284	4,535,939,223

투자활동으로 인한 현금유입액	38,744,355,489	34,399,781,801

상각후원가측정금융자산의 처분	22,215,113,852	9,959,167,514

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	16,527,294,637	23,833,614,287

단기대여금의 감소	1,947,000	607,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(34,427,048,205)	(29,863,842,578)

대여금의 증가	(1,448,500)

상각후원가측정금융자산의 취득	(14,447,585,647)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,202,555,129)

단기금융상품의 순증감	(27,128,395,488)

종속기업투자주식의 취득	(3,128,266,900)	(2,101,132,000)

토지의 취득	(5,092,598)

건물의 취득	(16,629,132)

차량운반구의 취득

기계장치의 취득	(1,831,584,879)	(487,715,954)

비품의 취득	(19,283,260)	(15,252,000)

시설장치의 취득	(59,000,000)	(18,950,000)

건설중인자산의 취득	(1,437,387,469)

특허권의 취득	(76,143,486)

상표권의 취득	(12,541,220)

소프트웨어의 취득	(1,990,700)

장기선급금의 증가	(299,936,421)

재무활동현금흐름	25,633,483,784	31,063,739,530

재무활동으로 인한 현금유입	25,703,690,808	31,132,997,530

전환사채의 발행	29,000,000,000

전환우선주의 발행	22,226,215,980

주식선택권의 행사	3,477,474,828	2,132,997,530

재무활동으로 인한 현금유출	(70,207,024)	(69,258,000)

리스부채의 상환	(67,978,000)	(69,258,000)

전환사채청구권의 행사	(2,229,024)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,976,983,977	25,233,982,744

기초현금및현금성자산	28,748,143,489	6,794,662,225

현금및현금성자산의 환율변동효과	47,632,438	(10,260,396)

기말현금및현금성자산	43,772,759,904	32,018,384,573