유틸렉스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	14,551,608,219	16,631,691,184

현금및현금성자산	10,622,100,491	12,728,034,502

매출채권 및 기타채권	1,196,068,327	2,001,844,120

기타단기금융자산	133,795,333	109,726,062

기타유동자산	1,221,757,007	802,430,923

계약자산	582,523,061	668,245,577

재고자산	795,364,000	321,410,000

비유동자산	44,876,272,437	45,705,820,432

유형자산	31,822,877,625	33,903,993,209

무형자산	2,126,422,669	2,239,127,753

투자부동산	6,061,720,235	4,692,898,407

사용권자산	290,830,405	321,171,180

종속기업투자주식	3,051,877,483	3,051,877,483

기타장기금융자산	688,000,037	698,736,362

기타비유동자산	834,543,983	798,016,038

자산총계	59,427,880,656	62,337,511,616

부채

유동부채	21,389,490,000	20,294,990,482

기타유동금융부채	2,840,503,687	3,590,645,940

단기차입금	15,476,529,254	13,500,000,000

리스부채	92,511,217	99,431,877

계약부채	34,194,905	88,222,618

기타 유동부채	2,945,750,937	3,016,690,047

비유동부채	6,037,764,337	5,814,335,923

기타장기금융부채	399,316,006	267,042,200

장기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

순확정급여부채	1,950,018,635	1,837,710,261

리스부채	144,105,588	166,353,972

충당부채	46,090,390	44,995,772

이연법인세부채	998,233,718	998,233,718

부채총계	27,427,254,337	26,109,326,405

자본

자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

보통주자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

우선주자본금

주식발행초과금	193,173,718,001	193,173,718,001

기타자본	12,233,830,765	12,132,484,748

이익잉여금(결손금)	(191,824,350,447)	(187,495,445,538)

자본총계	32,000,626,319	36,228,185,211

자본과부채총계	59,427,880,656	62,337,511,616

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,136,520,963	2,136,520,963	415,260,000	415,260,000

매출원가	(2,044,660,022)	(2,044,660,022)	(221,868,923)	(221,868,923)

매출총이익	91,860,941	91,860,941	193,391,077	193,391,077

판매비와관리비	(4,375,008,227)	(4,375,008,227)	(6,115,036,814)	(6,115,036,814)

영업손실	(4,283,147,286)	(4,283,147,286)	(5,921,645,737)	(5,921,645,737)

기타수익	66,153,908	66,153,908	20,123,541	20,123,541

기타손실	(262,027)	(262,027)	(65,831,425)	(65,831,425)

금융수익	100,552,787	100,552,787	331,238,180	331,238,180

금융원가	(212,202,291)	(212,202,291)	(70,263,648)	(70,263,648)

법인세차감전순손실	(4,328,904,909)	(4,328,904,909)	(5,706,379,089)	(5,706,379,089)

법인세수익(비용)	0	0

당기순손실	(4,328,904,909)	(4,328,904,909)	(5,706,379,089)	(5,706,379,089)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0

유형자산재평가이익	0	0	0	0

총포괄손실	(4,328,904,909)	(4,328,904,909)	(5,706,379,089)	(5,706,379,089)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(118.00)	(118.00)	(155.00)	(155.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(118.00)	(118.00)	(155.00)	(155.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

당기순이익(손실)	(5,706,379,089)	(5,706,379,089)

주식매입선택권의 부여	90,370,119	90,370,119

2024.03.31 (기말자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,329,251,171	(166,459,245,248)	49,461,422,567

2025.01.01 (기초자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,132,484,748	(187,495,445,538)	36,228,185,211

당기순이익(손실)	(4,328,904,909)	(4,328,904,909)

주식매입선택권의 부여	101,346,017	101,346,017

2025.03.31 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,233,830,765	(191,824,350,447)	32,000,626,319

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,860,209,202)	(6,246,412,223)

당기순손실	(4,328,904,909)	(5,706,379,089)

조정	1,219,499,697	820,493,342

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(627,722,158)	(1,491,269,032)

이자수취	79,254,438	262,524,309

이자지급(영업)	(185,267,940)	(65,396,173)

법인세환급(납부)	(17,068,330)	(66,385,580)

투자활동현금흐름	(252,127,945)	(252,356,737)

상각후원가측정금융자산의처분	4,831,280,825

대여금의 감소	15,000,000

임차보증금의 감소	3,000,000

투자부동산의 취득	(5,000,000,000)

유형자산의 취득	(218,600,000)	(14,620,000)

무형자산의 취득	(15,000,000)

임차보증금의 증가	(13,140,000)

기타보증금의 증가	(200,000)

장기선급금의 증가	(36,527,945)	(55,677,562)

재무활동현금흐름	2,006,604,655	(11,482,350)

단기차입금의 증가	1,977,068,369

임대보증금의 증가	87,300,000

리스부채의 상환	(35,263,714)	(11,482,350)

임대보증금의 감소	(22,500,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,105,732,492)	(6,510,251,310)

기초현금및현금성자산	12,728,034,502	26,114,716,678

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(201,519)	1,552,734

기말현금및현금성자산	10,622,100,491	19,606,018,102