유틸렉스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	59,850,293,873	59,016,114,977	67,257,507,429

현금및현금성자산	30,264,641,867	14,614,421,754	28,748,143,489

매출채권및기타채권	99,688,611	173,358,781	5,229,666

기타단기금융자산	28,787,721,576	43,714,706,165	37,516,010,588

기타유동자산	698,241,819	513,628,277	988,123,686

비유동자산	37,858,311,089	43,225,392,757	38,762,068,438

유형자산	30,419,611,470	32,168,592,518	32,254,801,791

무형자산	1,490,428,721	1,598,101,289	1,698,156,387

사용권자산	66,298,008	79,084,056	198,163,782

종속기업투자	4,510,547,119	5,361,372,900	2,433,106,000

기타장기금융자산	82,214,087	2,156,679,876	985,210,893

기타비유동자산	1,289,211,684	1,861,562,118	1,192,629,585

자산총계	97,708,604,962	102,241,507,734	106,019,575,867

부채

유동부채	14,054,703,325	37,772,205,550	41,406,085,796

기타단기금융부채	2,902,783,282	2,687,731,692	2,726,436,470

유동성장기차입금	7,050,000,000	7,050,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	11,559,088	64,659,146	118,012,318

기타유동부채	2,622,125,077	88,873,404	108,620,421

전환사채	1,023,085,238	15,999,549,976	14,997,982,749

파생상품부채	445,150,640	11,881,391,332	18,455,033,838

비유동부채	1,665,659,157	3,704,599,078	5,815,427,445

기타장기금융부채	46,500,000	45,000,000

장기차입금	2,050,000,000	4,100,000,000

순확정급여부채	1,572,384,823	1,595,343,250	1,638,150,841

리스부채	46,774,334	14,255,828	77,276,604

부채총계	15,720,362,482	41,476,804,628	47,221,513,241

자본

자본금	18,405,163,000	8,416,270,500	7,849,744,000

보통주자본금	18,381,427,500	7,739,742,000	7,529,233,500

우선주자본금	23,735,500	676,528,500	320,510,500

주식발행초과금	192,839,781,949	150,816,386,694	120,753,253,662

기타자본항목	4,277,320,331	3,855,821,155	4,732,055,869

결손금	(133,534,022,800)	(102,323,775,243)	(74,536,990,905)

자본총계	81,988,242,480	60,764,703,106	58,798,062,626

자본과부채총계	97,708,604,962	102,241,507,734	106,019,575,867

포괄손익계산서
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업수익	657,378,390	221,455,000	2,036,292,000

영업비용	32,412,955,737	31,940,160,027	26,787,597,589

영업이익(손실)	(31,755,577,347)	(31,718,705,027)	(24,751,305,589)

기타수익	72,433,096	490,098,356	1,297,730

기타비용	1,701,435,540	46,105,587	20,468,370

금융수익	4,167,118,272	6,149,140,381	955,936,453

금융비용	1,992,786,038	2,661,212,461	4,829,579,247

법인세비용차감전순이익(손실)	(31,210,247,557)	(27,786,784,338)	(28,644,119,023)

당기순이익(손실)	(31,210,247,557)	(27,786,784,338)	(28,644,119,023)

기타포괄손익	287,884,577	296,705,566	106,222,024

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	287,884,577	296,705,566	106,222,024

순확정급여부채의 재측정요소	287,884,577	296,705,566	106,222,024

총포괄손익	(30,922,362,980)	(27,490,078,772)	(28,537,896,999)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,029)	(1,813)	(1,920)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,029)	(1,813)	(1,920)

자본변동표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,652,627,500	98,730,836,967	6,362,380,014	(45,892,871,882)	62,852,972,599

당기순이익(손실)	(28,644,119,023)	(28,644,119,023)

순확정급여부채의 재측정요소	106,222,024	106,222,024

유상증자

무상증자	3,730,117,000	(3,766,895,950)	(36,778,950)

전환권의 행사

전환우선주 발행	320,510,500	19,432,274,958	19,752,785,458

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	1,196,196,060	1,196,196,060

주식선택권의 행사	146,489,000	6,357,037,687	(2,932,742,229)	3,570,784,458

2020.12.31 (기말자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	4,732,055,869	(74,536,990,905)	58,798,062,626

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	4,732,055,869	(74,536,990,905)	58,978,062,626

당기순이익(손실)	(27,786,784,338)	(27,786,784,338)

순확정급여부채의 재측정요소	296,705,566	296,705,566

유상증자

무상증자

전환권의 행사	37,491,500	2,619,248,404	2,656,739,904

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	814,316,540	814,316,540

주식선택권의 행사	173,017,000	5,573,686,648	(1,987,256,820)	3,759,446,828

2021.12.31 (기말자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

당기순이익(손실)	(31,210,247,557)	(31,210,247,557)

순확정급여부채의 재측정요소	287,884,577	287,884,577

유상증자	3,500,000,000	47,152,796,470	50,652,796,470

무상증자	6,072,981,000	(6,003,462,000)	69,519,000

전환권의 행사

전환우선주 발행

전환우선주 전환권행사	376,503,500	(386,559,943)	(10,056,443)

주식선택권의 부여	847,975,985	847,975,985

주식선택권의 행사	39,408,000	1,260,620,728	(714,361,386)	585,667,342

2022.12.31 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

현금흐름표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(23,398,616,387)	(25,485,452,370)	(17,682,705,508)

영업에서 창출된 현금흐름	(24,279,300,871)	(26,052,573,065)	(18,377,631,117)

당기순이익(손실)	(31,210,247,557)	(27,786,784,338)	(28,644,119,023)

조정	4,574,795,828	959,537,235	8,032,686,197

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,356,150,858	774,674,038	2,233,801,709

이자의 수취	1,211,417,146	720,708,006	905,689,482

이자의 지급	(267,239,682)	(189,681,301)	(226,511,403)

법인세납부(환급)	(63,492,980)	36,093,990	15,747,530

투자활동현금흐름	14,938,144,441	(14,511,543,754)	(12,415,900,460)

투자활동으로 인한 현금유입액	68,403,163,031	87,688,695,307	33,792,781,801

상각후원가측정금융자산의 처분	49,984,418,160	53,407,759,157	9,959,167,514

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	18,275,698,279	32,337,037,934	23,833,614,287

장기대여금의 감소

단기대여금의 감소	10,000,000	10,038,500

토지의 처분	319,700,000

건물의 처분	923,300,000

기계장치의 처분	49,013,592	370,216,073

비품의 처분	17,740,967

시설장치의 처분	206,433,336

임차보증금의 감소	83,853,000	94,400,000

기타보증금의 감소	180,000	2,069,340

투자활동으로 인한 현금유출액	(53,465,018,590)	(102,200,239,061)	(46,208,682,261)

단기금융상품의 순증감

상각후원가측정금융자산의 취득	(41,984,378,686)	(59,387,991,638)	(29,007,530,379)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,424,470,924)	(33,062,384,938)	(8,011,030,157)

단기대여금의 증가	(700,000,000)	(1,008,091,500)	(1,947,000)

장기대여금의 증가

종속기업투자주식의 취득	(3,128,266,900)	(2,201,132,000)

토지의 취득	(5,092,598)

건물의 취득	(16,629,132)

기계장치의 취득	(956,549,137)	(2,434,346,799)	(2,624,721,757)

비품의 취득	(49,352,400)	(40,988,260)	(165,116,000)

시설장치의 취득	(55,000,000)	(78,900,000)	(1,602,860,000)

건설중인자산의 취득	(182,750,000)	(2,225,877,469)	(1,247,282,623)

특허권의 취득	(76,143,486)

상표권의 취득	(17,076,844)

개발비의 취득

소프트웨어의 취득	(27,000,000)	(39,490,700)

임차보증금의 증가	(23,930,000)	(29,727,000)

기타보증금의 증가

장기선급금의 증가	(88,587,443)	(776,664,557)	(1,192,629,585)

재무활동현금흐름	24,110,692,059	25,859,879,599	52,148,124,677

재무활동으로 인한 현금유입	52,178,031,092	25,985,662,808	52,323,569,916

장기차입금의 증가

전환사채의 발행	29,000,000,000

전환우선주의 발행	22,226,215,980	19,752,785,458

유상증자	51,590,000,000

주식선택권의 행사	588,031,092	3,759,446,828	3,570,784,458

재무활동으로 인한 현금유출	(28,067,339,033)	(125,783,209)	(175,445,239)

유동성장기부채의 상환	(2,050,000,000)

무상증자	(36,778,950)

리스부채의 상환	(19,934,310)	(121,156,009)	(138,666,289)

주식발행비용	(880,104,723)	(4,627,200)

전환사채 전환권행사	(25,117,300,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,650,220,113	(14,137,116,525)	22,049,518,709

기초현금및현금성자산	14,614,421,754	28,748,143,489	6,794,662,225

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,394,790	(96,037,445)

기말현금및현금성자산	30,264,641,867	14,614,421,754	28,748,143,489