유틸렉스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 반기말 2023.06.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	43,466,078,469	59,850,293,873

현금및현금성자산	25,282,331,695	30,264,641,867

매출채권및수취채권	81,140,100	99,688,611

기타단기금융자산	17,415,277,331	28,787,721,576

기타유동자산	687,329,343	698,241,819

비유동자산	37,734,658,615	37,858,311,089

유형자산	27,835,901,506	30,419,611,470

무형자산	1,296,685,190	1,490,428,721

투자부동산	1,107,540,435

사용권자산	105,194,256	66,298,008

종속기업투자	4,510,547,119	4,510,547,119

기타장기금융자산	1,500,489,308	82,214,087

기타비유동자산	1,378,300,801	1,289,211,684

자산총계	81,200,737,084	97,708,604,962

부채

유동부채	11,564,996,206	14,054,703,325

기타단기금융부채	1,446,721,225	2,902,783,282

유동성장기차입금	6,025,000,000	7,050,000,000

유동성리스부채	36,224,500	11,559,088

기타유동부채	2,985,167,466	2,622,125,077

전환사채	782,185,664	1,023,085,238

파생상품부채	289,697,351	445,150,640

비유동부채	1,384,656,799	1,665,659,157

기타장기금융부채	45,000,000	46,500,000

순확정급여부채	1,280,257,029	1,572,384,823

리스부채	59,399,770	46,774,334

부채총계	12,949,653,005	15,720,362,482

자본

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500

주식발행초과금	192,840,474,633	192,839,781,949

결손금	(147,438,576,107)	(133,534,022,800)

기타자본항목	4,444,022,553	4,277,320,331

자본총계	68,251,084,079	81,988,242,480

자본과부채총계	81,200,737,084	97,708,604,962

포괄손익계산서
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	153,350,106	295,863,762	121,903,000	275,597,000

영업비용	7,196,589,356	14,182,379,387	8,841,919,084	15,763,994,994

영업이익(손실)	(7,043,239,250)	(13,886,515,625)	(8,720,016,084)	(15,488,397,994)

기타수익	14,352,079	30,895,629	31,221,016	32,139,587

기타비용	1,000,032,010	1,000,690,132	9,539,649	12,962,294

금융수익	795,496,674	1,283,993,693	2,821,599,281	3,631,697,709

금융비용	150,772,045	332,236,872	643,392,695	1,353,503,743

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,384,194,552)	(13,904,553,307)	(6,520,128,131)	(13,191,026,735)

당기순이익(손실)	(7,384,194,552)	(13,904,553,307)	(6,520,128,131)	(13,191,026,735)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	(7,384,194,552)	(13,904,553,307)	(6,520,128,131)	(13,191,026,735)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(201)	(378)	(264)	(541)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(201)	(378)	(264)	(541)

자본변동표
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	102,323,775,243	60,764,703,106

당기순이익(손실)	(13,191,026,735)	(13,191,026,735)

유상증자 발행분담금 환입

전환우선주 전환권행사	139,387,500	143,862,446	4,474,946

주식선택권의 부여	457,768,065	457,768,065

주식선택권의 행사	37,158,000	1,238,830,778	710,739,936	565,248,842

2022.06.30 (기말자본)	8,592,816,000	151,911,355,026	3,602,849,284	115,514,801,978	48,592,218,332

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	133,534,022,800	81,988,242,480

당기순이익(손실)	13,904,553,307	(13,904,553,307)

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	166,702,222	166,702,222

주식선택권의 행사

2023.06.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,840,474,633	4,444,022,553	147,438,576,107	68,251,084,079

현금흐름표
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	(12,643,800,129)	(12,473,293,962)

영업에서 창출된 현금흐름	(13,344,594,732)	(12,862,967,496)

당기순이익(손실)	(13,904,553,307)	(13,191,026,735)

조정	2,261,025,480	(49,202,360)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,701,066,905)	377,261,599

이자의 수취	835,836,358	479,949,564

이자의 지급	(192,179,725)	(128,214,420)

법인세납부(환급)	57,137,970	37,938,390

투자활동현금흐름	9,101,969,801	22,147,790,960

투자활동으로 인한 현금유입액	17,318,063,438	41,033,220,645

상각후원가측정금융자산의 처분	16,998,336,438	32,443,075,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,530,095,245

대여금의 감소	290,000,000

임차보증금의 감소	29,727,000	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(8,216,093,637)	(18,885,429,685)

대여금의 증가	(200,000,000)	(700,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(7,000,000,000)	(11,933,776,447)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,924,470,924)

종속기업투자주식의 취득	(800,000,000)

기계장치의 취득	(956,549,137)

비품의 취득	(7,932,000)	(44,382,400)

시설장치의 취득	(6,500,000)	(55,000,000)

건설중인자산의 취득	(24,750,000)

임차보증금의 증가	(30,880,000)

장기선급금의 증가	(170,781,637)	(246,500,777)

재무활동현금흐름	(1,440,482,016)	(8,274,204,104)

재무활동으로 인한 현금유입	692,684	566,993,592

유상증자 발행분담금 환입	692,684

우선주의 발행

주식선택권 행사	566,993,592

재무활동으로 인한 현금유출	(1,441,174,700)	(8,841,197,696)

리스부채의 상환	(14,674,700)	(9,978,000)

전환사채 전환권행사

유동성장기차입금의 상환	(1,025,000,000)	(1,025,000,000)

전환사채 조기상환권 행사	(400,000,000)	(7,800,000,000)

주식발행비용	(6,219,696)

임대보증금의 감소	(1,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,982,312,344)	1,400,292,894

기초현금및현금성자산	30,264,641,867	14,614,421,754

현금및현금성자산의 환율변동효과	2,172	4,763,347

기말현금및현금성자산	25,282,331,695	16,019,477,995