유틸렉스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 3분기말	제 10 기말

자산

유동자산	10,092,460,009	16,631,691,184

현금및현금성자산	7,838,685,760	12,728,034,502

매출채권 및 기타채권	1,135,671,787	2,001,844,120

기타단기금융자산	123,309,536	109,726,062

기타유동자산	580,509,242	802,430,923

계약자산	225,988,684	668,245,577

재고자산	188,295,000	321,410,000

비유동자산	40,540,985,446	45,705,820,432

유형자산	30,683,769,684	33,903,993,209

무형자산	1,968,272,839	2,239,127,753

투자부동산	6,004,082,536	4,692,898,407

사용권자산	243,131,027	321,171,180

종속기업투자주식	112,186,218	3,051,877,483

기타장기금융자산	686,752,200	698,736,362

기타비유동자산	842,790,942	798,016,038

자산총계	50,633,445,455	62,337,511,616

부채

유동부채	20,953,636,223	20,294,990,482

기타유동금융부채	1,703,386,061	3,590,645,940

유동성장기차입금	13,700,000,000	13,500,000,000

리스부채	92,830,016	99,431,877

계약부채	241,127,479	88,222,618

기타 유동부채	5,216,292,667	3,016,690,047

비유동부채	5,986,216,569	5,814,335,923

기타장기금융부채	465,246,188	267,042,200

장기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

순확정급여부채	1,907,207,156	1,837,710,261

리스부채	109,622,124	166,353,972

충당부채	48,360,162	44,995,772

이연법인세부채	955,780,939	998,233,718

부채총계	26,939,852,792	26,109,326,405

자본

자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

보통주자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

주식발행초과금	193,173,718,001	193,173,718,001

기타자본	12,271,785,574	12,132,484,748

이익잉여금(결손금)	(200,169,338,912)	(187,495,445,538)

자본총계	23,693,592,663	36,228,185,211

자본과부채총계	50,633,445,455	62,337,511,616

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출	3,630,537,043	8,193,184,750	4,196,616,853	5,781,965,936

매출원가	(3,314,824,911)	(7,808,562,921)	(3,386,493,167)	(4,556,838,664)

매출총이익	315,712,132	384,621,829	810,123,686	1,225,127,272

판매비와관리비	(3,792,469,206)	(13,180,296,889)	(7,345,472,757)	(18,334,983,659)

영업손익	(3,476,757,074)	(12,795,675,060)	(6,535,349,071)	(17,109,856,387)

기타수익	48,718,416	294,610,731	31,073,572	76,661,571

기타손실	(73,509)	(88,270,088)	(160,638)	(66,120,680)

금융수익	63,875,985	485,828,928	132,684,519	700,018,631

금융원가	(182,313,860)	(612,840,664)	(101,587,913)	(283,560,212)

법인세차감전순손익	(3,546,550,042)	(12,716,346,153)	(6,473,339,531)	(16,682,857,077)

법인세수익(비용)	(42,452,779)	0	0

분기순손익	(3,546,550,042)	(12,673,893,374)	(6,473,339,531)	(16,682,857,077)

기타포괄손익	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0

유형자산재평가이익	0	0	0	0

분기총포괄손익	(3,546,550,042)	(12,673,893,374)	(6,473,339,531)	(16,682,857,077)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(344)	(176.00)	(453.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(96)	(344)	(176.00)	(453.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

당기순이익(손실)	(16,682,857,077)	(16,682,857,077)

유형자산재평가잉여금	8,446,854,955	8,446,854,955

전환우선주 전환권행사	6,113,000	(6,395,598)	(262,598)

합병	(158,067,714)	(158,067,714)

주식선택권 부여	348,899,199	348,899,199

주식선택권 소멸

2024.09.30 (기말자본)	18,411,296,000	193,179,858,046	12,876,567,492	(177,435,723,236)	47,031,998,302

2025.01.01 (기초자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,132,484,748	(187,495,445,538)	36,228,185,211

당기순이익(손실)	(12,673,893,374)	(12,673,893,374)

유형자산재평가잉여금

전환우선주 전환권행사

합병

주식선택권 부여	244,529,586	244,529,586

주식선택권 소멸	(105,228,760)	(105,228,760)

2025.09.30 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,271,785,574	(200,169,338,912)	23,693,592,663

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 3분기	제 10 기 3분기

영업활동현금흐름	(7,615,682,485)	(15,804,051,573)

분기순손익	(12,673,893,374)	(16,682,857,077)

조정	3,619,150,380	3,061,805,945

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,743,529,215	(2,798,371,036)

이자수취	203,878,722	687,272,200

이자지급(영업)	(596,837,938)	(234,064,035)

법인세환급(납부)	88,490,510	162,162,430

투자활동현금흐름	2,332,535,508	(758,030,697)

상각후원가측정금융자산의처분	4,831,280,825

당기손익-공정가치금융자산의처분	16,638,786

대여금의 감소	30,300,000	245,000,000

임차보증금의 감소	9,000,000	15,120,000

종속기업투자주식의 처분	2,984,080,000	97,426,195

합병	902,349,720

대여금의 증가	(1,249,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(18,420,000)

종속기업투자주식취득	(5,000,000,000)

투자부동산의 취득	(102,816,000)

유형자산의 취득	(572,260,519)	(367,261,774)

무형자산의 취득	(15,000,000)

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(96,666,000)

기타보증금의 증가	(500,000)	(900,000)

장기선급금의 증가	(115,083,973)	(15,782,449)

재무활동현금흐름	397,837,795	(325,189,909)

단기차입금의 증가	3,510,298,983

임대보증금의 증가	87,300,000	22,500,000

리스부채의 상환	(93,273,604)	(47,429,109)

단기차입금의 상환	(3,083,987,584)	(300,000,000)

신주발행비 지급	(260,800)

임대보증금의 감소	(22,500,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,885,309,182)	(16,887,272,179)

기초현금및현금성자산	12,728,034,502	26,114,716,678

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,039,560)	815,738

기말현금및현금성자산	7,838,685,760	9,228,260,237