유틸렉스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	60,305,511,286	69,142,513,255

현금및현금성자산	35,693,382,855	39,803,562,445

매출채권및기타채권	63,926,140	59,422,170

기타단기금융자산	23,573,127,593	28,492,971,727

기타유동자산	975,074,698	786,556,913

비유동자산	34,532,778,505	35,320,041,257

유형자산	30,866,077,914	31,661,181,257

무형자산	1,360,649,201	1,493,467,389

사용권자산	70,648,655	81,351,530

기타장기금융자산	839,689,870	794,829,397

기타비유동자산	1,395,712,865	1,289,211,684

자산총계	94,838,289,791	104,462,554,512

부채

유동부채	9,594,496,905	11,804,081,848

기타단기금융부채	1,785,171,246	3,158,420,453

유동성장기차입금	6,537,500,000	7,050,000,000

유동성리스부채	17,324,666	11,559,088

기타유동부채	213,036,549	115,866,429

전환사채	771,135,263	1,023,085,238

파생상품부채	270,329,181	445,150,640

비유동부채	1,478,365,129	1,791,741,828

장기차입금

장기임대보증금	7,500,000	1,500,000

순확정급여부채	1,432,974,867	1,743,467,494

리스부채	37,890,262	46,774,334

부채총계	11,072,862,034	13,595,823,676

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	80,749,405,841	87,749,735,291

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

주식발행초과금	192,839,781,949	192,839,781,949

기타자본항목	14,221,159,888	13,876,910,102

결손금	(144,716,698,996)	(137,372,119,760)

비지배지분	3,016,021,916	3,116,995,545

자본총계	83,765,427,757	90,866,730,836

자본과부채총계	94,838,289,791	104,462,554,512

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	37,727,000	37,727,000	22,310,000	22,310,000

영업비용	7,920,324,048	7,920,324,048	8,605,946,372	8,605,946,372

영업이익(손실)	(7,882,597,048)	(7,882,597,048)	(8,583,636,372)	(8,583,636,372)

기타수익	3,047,256	3,047,256	922,771	922,771

기타비용	658,125	658,125	3,422,645	3,422,645

금융수익	539,793,023	539,793,023	850,524,521	850,524,521

금융비용	194,411,581	194,411,581	739,549,556	739,549,556

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,534,826,475)	(7,534,826,475)	(8,475,161,281)	(8,475,161,281)

당기순이익(손실)	(7,534,826,475)	(7,534,826,475)	(8,475,161,281)	(8,475,161,281)

기타포괄손익	118,198,306	118,198,306	97,218,551	97,218,551

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	118,198,306	118,198,306	97,218,551	97,218,551

해외사업환산이익	118,198,306	118,198,306	97,218,551	97,218,551

총포괄손익	(7,416,628,169)	(7,416,628,169)	(8,377,942,730)	(8,377,942,730)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주	(7,226,380,930)	(7,226,380,930)	(7,962,063,236)	(7,962,063,236)

비지배지분	(190,247,239)	(190,247,239)	(415,879,494)	(415,879,494)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(190)	(190)	(502)	(502)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(190)	(190)	(502)	(502)

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	(103,945,520,769)	13,089,218,087	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

당기순이익(손실)	(8,059,281,787)	(8,059,281,787)	(415,879,494)	(8,475,161,281)

해외사업환산손익	97,218,551	97,218,551	97,218,551

전환우선주 전환권행사	139,387,500	(143,862,446)	(4,474,946)	(4,474,946)

주식선택권의 부여	207,447,980	207,447,980	53,835,706	261,283,686

주식선택권의 행사	28,908,000	732,622,892	(455,434,050)	306,096,842	306,096,842

2022.03.31 (기말자본)	8,584,566,000	151,405,147,140	(112,004,802,556)	12,938,450,568	60,923,361,152	3,294,976,867	83,765,427,757

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	137,372,119,760	13,876,910,102	87,749,735,291	3,116,995,545	90,866,730,836

당기순이익(손실)	7,344,579,236	7,344,579,236	190,247,239	(7,534,826,475)

해외사업환산손익	118,198,306	118,198,306	118,198,306

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	226,051,480	226,051,480	89,273,610	315,325,090

주식선택권의 행사

2023.03.31 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	144,716,698,996	14,221,159,888	80,749,405,841	3,016,021,916	83,765,427,757

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,084,199,150)	(7,022,286,893)

영업에서 창출된 현금흐름	(8,312,951,933)	(7,182,225,887)

당기순이익(손실)	(7,534,826,475)	(8,475,161,281)

조정	1,501,235,009	1,060,271,093

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,279,360,467)	232,664,301

이자의 수취	426,826,797	282,354,331

이자의 지급	(120,858,785)	(66,331,702)

법인세납부(환급)	(77,215,229)	(56,083,635)

투자활동현금흐름	4,805,246,162	28,298,288,147

투자활동으로 인한 현금유입액	4,919,740,823	31,841,002,852

상각후원가측정금융자산의 처분	4,919,740,823	26,449,161,152

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,331,791,700

임차보증금의 감소	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(114,494,661)	(3,542,714,705)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,952,171,643)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

기계장치의 취득	(1,265,850,087)

비품의 취득	(5,902,000)	(25,276,000)

시설장치의 취득	(45,000,000)

건설중인자산의 취득	(88,966,200)

소프트웨어의 취득

장기선급금의 증가	(108,592,661)	(165,450,775)

재무활동현금흐름	(926,382,350)	(215,867,104)

재무활동으로 인한 현금유입	307,009,166

주식선택권의 행사	307,118,592

전환우선주 전환권행사	(109,426)

재무활동으로 인한 현금유출	(926,382,350)	(522,876,270)

전환사채 조기상환권 행사	(400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(512,500,000)	(512,500,000)

리스부채의 상환	(13,882,350)	(4,989,000)

주식발행비용	(5,387,270)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,205,335,338)	21,060,134,150

기초현금및현금성자산	39,803,562,445	30,265,593,132

현금및현금성자산의 환율변동효과	95,155,748	113,747,736

기말현금및현금성자산	35,693,382,855	51,439,475,018