유틸렉스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 반기말 2022.06.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	39,007,095,461	59,016,114,977

현금및현금성자산	16,019,477,995	14,614,421,754

매출채권및수취채권	57,942,316	173,358,781

기타단기금융자산	22,327,923,346	43,714,706,165

기타유동자산	601,751,804	513,628,277

비유동자산	40,835,863,877	43,225,392,757

종속기업투자	5,361,372,900	5,361,372,900

유형자산	31,814,350,313	32,168,592,518

무형자산	1,438,464,395	1,598,101,289

사용권자산	23,618,450	79,084,056

기타장기금융자산	89,994,924	2,156,679,876

기타비유동자산	2,108,062,895	1,861,562,118

자산총계	79,842,959,338	102,241,507,734

부채

유동부채	28,593,310,086	37,772,205,550

기타단기금융부채	2,644,325,378	2,687,731,692

유동성장기차입금	7,050,000,000	7,050,000,000

유동성리스부채	19,238,683	64,659,146

기타유동부채	734,548,512	88,873,404

전환사채	12,188,249,905	15,999,549,976

파생상품부채	5,956,947,608	11,881,391,332

비유동부채	2,657,430,920	3,704,599,078

기타장기금융부채	45,000,000	45,000,000

장기차입금	1,025,000,000	2,050,000,000

순확정급여부채	1,582,942,066	1,595,343,250

리스부채	4,488,854	14,255,828

부채총계	31,250,741,006	41,476,804,628

자본

자본금	8,592,816,000	8,416,270,500

보통주자본금	8,236,798,000	7,739,742,000

우선주자본금	356,018,000	676,528,500

주식발행초과금	151,911,355,026	150,816,386,694

결손금	(115,514,801,978)	(102,323,775,243)

기타자본항목	3,602,849,284	3,855,821,155

자본총계	48,592,218,332	60,764,703,106

자본과부채총계	79,842,959,338	102,241,507,734

포괄손익계산서
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	121,903,000	275,597,000	4,200,000	26,851,500

영업비용	8,841,919,084	15,763,994,994	8,821,686,546	17,736,708,653

영업이익(손실)	(8,720,016,084)	(15,488,397,994)	(8,817,486,546)	(17,709,857,153)

기타수익	31,221,016	32,139,587	161,178,825	161,185,335

기타비용	9,539,649	12,962,294	606,719	44,889,718

금융수익	2,821,599,281	3,631,697,709	3,356,686,420	3,589,833,089

금융비용	643,392,695	1,353,503,743	655,513,606	1,321,615,676

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,520,128,131)	(13,191,026,735)	(5,955,741,626)	(15,325,344,123)

당기순이익(손실)	(6,520,128,131)	(13,191,026,735)	(5,955,741,626)	(15,325,344,123)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(6,520,128,131)	(13,191,026,735)	(5,955,741,626)	(15,325,344,123)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(396)	(811)	(391)	(1,009)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(396)	(811)	(391)	(1,009)

자본변동표
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	4,732,055,869	(74,536,990,905)	58,798,062,626

당기순이익(손실)	(15,325,344,123)	(15,325,344,123)

전환사채 전환권행사	23,374,000	1,683,389,004	1,706,763,004

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	503,961,000	503,961,000

주식선택권의 행사	159,892,000	5,304,839,648	(1,987,256,820)	3,477,474,828

2021.06.30 (기말자본)	8,389,028,000	149,611,680,294	3,248,760,049	(89,862,335,028)	71,387,133,315

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

당기순이익(손실)	(13,191,026,735)	(13,191,026,735)

전환사채 전환권행사

전환우선주 발행

전환우선주 전환권행사	139,387,500	(143,862,446)	(4,474,946)

주식선택권의 부여	457,768,065	457,768,065

주식선택권의 행사	37,158,000	1,238,830,778	(710,739,936)	565,248,842

2022.06.30 (기말자본)	8,592,816,000	151,911,355,026	3,602,849,284	(115,514,801,978)	48,592,218,332

현금흐름표
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	(12,473,293,962)	(14,973,807,091)

영업에서 창출된 현금흐름	(12,862,967,496)	(15,352,705,489)

당기순이익(손실)	(13,191,026,735)	(15,325,344,123)

조정	(49,202,360)	172,226,021

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	377,261,599	(199,587,387)

이자의 수취	479,949,564	368,612,416

이자의 지급	(128,214,420)	(89,117,138)

법인세납부(환급)	37,938,390	99,403,120

투자활동현금흐름	22,147,790,960	4,317,307,284

투자활동으로 인한 현금유입액	41,033,220,645	38,744,355,489

상각후원가측정금융자산의 처분	32,443,075,400	22,215,113,852

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,530,095,245	16,527,294,637

대여금의 감소	1,947,000

임차보증금의 감소	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(18,885,429,685)	(34,427,048,205)

대여금의 증가	(700,000,000)	(1,448,500)

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,933,776,447)	(14,447,585,647)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,924,470,924)	(13,202,555,129)

종속기업투자주식의 취득	(3,128,266,900)

기계장치의 취득	(956,549,137)	(1,831,584,879)

비품의 취득	(44,382,400)	(19,283,260)

시설장치의 취득	(55,000,000)	(59,000,000)

건설중인자산의 취득	(24,750,000)	(1,437,387,469)

장기선급금의 증가	(246,500,777)	(299,936,421)

재무활동현금흐름	(8,274,204,104)	25,633,483,784

재무활동으로 인한 현금유입	566,993,592	25,703,690,808

우선주의 발행	22,226,215,980

주식선택권 행사	566,993,592	3,477,474,828

재무활동으로 인한 현금유출	(8,841,197,696)	(70,207,024)

리스부채의 상환	(9,978,000)	(67,978,000)

전환사채 전환권행사	(2,229,024)

유동성장기차입금의 상환	(1,025,000,000)

전환사채 조기상환권 행사	(7,800,000,000)

주식발행비용	(6,219,696)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,400,292,894	14,976,983,977

기초현금및현금성자산	14,614,421,754	28,748,143,489

현금및현금성자산의 환율변동효과	4,763,347	47,632,438

기말현금및현금성자산	16,019,477,995	43,772,759,904