유틸렉스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	81,295,244,203	74,301,458,622

현금및현금성자산	45,333,559,497	30,265,593,132

매출채권및수취채권	82,693,600	29,707,857

기타단기금융자산	34,964,584,554	43,311,722,187

기타유동자산	914,406,552	694,435,446

비유동자산	36,681,652,459	39,382,776,481

유형자산	32,467,530,212	32,983,462,474

무형자산	1,498,181,630	1,601,987,957

사용권자산	41,393,421	79,084,056

기타장기금융자산	771,403,161	2,856,679,876

기타비유동자산	1,903,144,035	1,861,562,118

자산총계	117,976,896,662	113,684,235,103

부채

유동부채	16,008,233,338	37,892,773,810

기타단기금융부채	2,376,621,523	2,779,982,526

유동성장기차입금	7,050,000,000	7,050,000,000

유동성리스부채	18,991,680	64,659,146

기타유동부채	142,571,574	117,190,830

전환사채	4,274,032,977	15,999,549,976

파생상품부채	2,146,015,584	11,881,391,332

비유동부채	2,245,844,914	3,758,086,126

장기차입금	512,500,000	2,050,000,000

순확정급여부채	1,733,344,914	1,693,830,298

리스부채	14,255,828

부채총계	18,254,078,252	41,650,859,936

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	96,514,457,236	68,376,354,512

자본금	18,405,163,000	8,416,270,500

보통주자본금	18,381,427,500	7,739,742,000

우선주자본금	23,735,500	676,528,500

주식발행초과금	192,839,781,949	150,816,386,694

결손금	(128,649,106,566)	(103,945,520,769)

기타자본항목	13,918,618,853	13,089,218,087

비지배지분	3,208,361,174	3,657,020,655

자본총계	99,722,818,410	72,033,375,167

자본과부채총계	117,976,896,662	113,684,235,103

연결 포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	63,895,000	112,013,000	24,101,500	50,953,000

영업비용	9,092,006,149	27,328,664,851	7,667,435,690	25,798,484,372

영업이익(손실)	(9,028,111,149)	(27,216,651,851)	(7,643,334,190)	(25,747,531,372)

기타수익	2,887,450	8,710,487	2,894,679	164,527,806

기타비용	470,846	13,733,140	342,193	45,792,551

금융수익	287,643,052	4,013,188,735	3,680,364,916	7,274,252,749

금융비용	903,861,796	2,330,771,470	699,932,709	2,021,548,385

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,641,913,289)	(25,539,257,239)	(4,660,349,497)	(20,376,091,753)

당기순이익(손실)	(9,641,913,289)	(25,539,257,239)	(4,660,349,497)	(20,376,091,753)

기타포괄손익	491,368,429	889,317,007	221,150,804	306,773,648

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	491,368,429	889,317,007	221,150,804	306,773,648

해외사업환산손익	491,368,429	889,317,007	221,150,804	306,773,648

총포괄손익	(9,150,544,860)	(24,649,940,232)	(4,439,198,693)	(20,069,318,105)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(9,357,779,656)	(24,703,585,798)	(4,564,380,556)	(20,249,367,340)

비지배지분	(284,133,633)	(835,671,441)	(85,007,015)	(115,762,487)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(8,866,411,227)	(23,814,268,791)	(4,354,191,678)	(19,953,555,618)

비지배지분	(284,133,633)	(835,671,441)	(85,007,015)	(115,762,487)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(275)	(1,108)	(293)	(1,326)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(275)	(1,108)	(293)	(1,326)

연결 자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,688,606,882)	4,600,515,136	58,514,905,916	58,514,905,916

당기순이익(손실)	(20,249,367,340)	(20,249,367,340)	(115,762,487)	(20,376,091,753)

유상증자	12,995,996,000	12,995,996,000

무상증자

전환사채 전환권행사	37,491,500	2,619,326,976	2,656,818,476	2,656,818,476

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980	22,226,215,980

전환우선주의 전환권행사

주식선택권의 부여	671,737,730	671,737,730	671,737,730

주식선택권의 행사	159,892,000	5,303,015,076	(1,987,256,820)	3,475,650,256	3,475,650,256

해외사업환산손익	306,773,648	306,773,648	306,773,648

2021.09.30 (기말자본)	8,403,145,500	150,545,793,694	(94,937,974,222)	3,591,769,694	67,602,734,666	12,880,233,513	80,482,968,179

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	(103,945,520,769)	13,089,218,087	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

당기순이익(손실)	(24,703,585,797)	(24,703,585,797)	(835,671,441)	(25,539,257,239)

유상증자	3,500,000,000	48,090,000,000	51,590,000,000	51,590,000,000

무상증자	6,072,981,000	(6,940,665,530)	(867,684,530)	(867,684,530)

전환사채 전환권행사	58,514,905,916

전환우선주 발행

전환우선주의 전환권행사	376,503,500	(386,559,943)	(10,056,443)	(10,056,443)

주식선택권의 부여	654,445,145	654,445,145	387,011,960	1,041,457,105

주식선택권의 행사	39,408,000	1,260,620,728	(714,361,386)	585,667,342	585,667,342

해외사업환산손익	889,317,007	889,317,007	889,317,007

2022.09.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	(128,649,106,566)	13,918,618,853	96,514,457,236	3,208,361,174	99,722,818,410

연결 현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(23,853,114,179)	(21,076,841,616)

영업에서 창출된 현금흐름	(24,442,793,419)	(21,599,163,524)

당기순이익(손실)	(25,539,257,239)	(20,376,091,753)

조정	2,092,087,538	(1,533,593,627)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(995,623,718)	310,521,856

이자의 수취	813,259,732	640,105,426

이자의 지급	(211,006,543)	(151,838,662)

법인세납부(환급)	(12,573,949)	34,055,144

투자활동현금흐름	8,525,150,959	9,048,247,175

투자활동으로 인한 현금유입액	56,812,349,645	66,226,269,270

상각후원가측정금융자산의 처분	44,932,204,400	33,905,107,720

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	11,810,095,245	32,321,161,550

임차보증금의 감소	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

단기대여금의 감소	10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(48,287,198,686)	(57,178,022,095)

상각후원가측정금융자산의 취득	(36,891,328,736)	(20,974,055,081)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,424,470,924)	(31,314,053,298)

비품의 취득	(47,182,400)	(50,159,260)

시설장치의 취득	(55,000,000)	(65,400,000)

건설중인자산의 취득	(283,050,000)	(1,594,037,469)

소프트웨어의 취득	(4,240,000)

기계장치의 취득	(1,390,562,087)	(1,903,498,799)

임차보증금의 증가	(4,154,280)	(700,000,000)

장기선급금의 증가	(191,450,259)	(572,578,188)

재무활동현금흐름	29,505,459,369	38,596,246,492

재무활동으로 인한 현금유입	52,178,031,092	38,699,662,236

유상증자	51,590,000,000	12,995,996,000

주식선택권 행사	588,031,092	3,475,650,256

우선주의 발행	22,226,215,980

국고보조금의 증가	1,800,000

재무활동으로 인한 현금유출	(22,672,571,723)	(103,415,744)

유동성장기차입금의 상환	(1,537,500,000)

리스부채의 상환	(14,967,000)	(98,767,000)

전환청구권의 행사	(4,648,744)

전환사채 조기상환권 행사	(20,240,000,000)

주식발행비용	(880,104,723)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,177,496,149	26,567,652,051

기초현금및현금성자산	30,265,593,132	30,700,014,416

현금및현금성자산의 환율변동효과	890,470,216	354,948,368

기말현금및현금성자산	45,333,559,497	57,622,614,835