유틸렉스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	65,894,996,071	74,301,458,622

현금및현금성자산	51,439,475,018	30,265,593,132

매출채권및기타채권	15,657,036	29,707,857

기타단기금융자산	13,487,372,463	43,311,722,187

기타유동자산	952,491,554	694,435,446

비유동자산	40,033,460,802	39,382,776,481

유형자산	33,663,562,411	32,983,462,474

무형자산	1,521,957,510	1,601,987,957

사용권자산	28,423,763	79,084,056

기타장기금융자산	2,792,504,225	2,856,679,876

기타비유동자산	2,027,012,893	1,861,562,118

자산총계	105,928,456,873	113,684,235,103

부채

유동부채	38,402,725,426	37,892,773,810

기타단기금융부채	3,220,622,196	2,779,982,526

유동성장기차입금	7,050,000,000	7,050,000,000

유동성리스부채	19,091,043	64,659,146

기타유동부채	147,091,577	117,190,830

전환사채	16,610,148,756	15,999,549,976

파생상품부채	11,355,771,854	11,881,391,332

비유동부채	3,307,393,428	3,758,086,126

장기차입금	1,537,500,000	2,050,000,000

순확정급여부채	1,760,521,087	1,693,830,298

리스부채	9,372,341	14,255,828

부채총계	41,710,118,854	41,650,859,936

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	60,923,361,152	68,376,354,512

자본금	8,584,566,000	8,416,270,500

보통주자본금	8,228,548,000	7,739,742,000

우선주자본금	356,018,000	676,528,500

주식발행초과금	151,405,147,140	150,816,386,694

기타자본항목	12,938,450,568	13,089,218,087

결손금	(112,004,802,556)	(103,945,520,769)

비지배지분	3,294,976,867	3,657,020,655

자본총계	64,218,338,019	72,033,375,167

자본과부채총계	105,928,456,873	113,684,235,103

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	22,310,000	22,310,000	22,651,500	22,651,500

영업비용	8,605,946,372	8,605,946,372	9,017,809,818	9,017,809,818

영업이익(손실)	(8,583,636,372)	(8,583,636,372)	(8,995,158,318)	(8,995,158,318)

기타수익	922,771	922,771	6,510	6,510

기타비용	3,422,645	3,422,645	44,572,652	44,572,652

금융수익	850,524,521	850,524,521	233,393,201	233,393,201

금융비용	739,549,556	739,549,556	666,102,070	666,102,070

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,475,161,281)	(8,475,161,281)	(9,472,433,329)	(9,472,433,329)

당기순이익(손실)	(8,475,161,281)	(8,475,161,281)	(9,472,433,329)	(9,472,433,329)

기타포괄손익	97,218,551	97,218,551	75,696,102	75,696,102

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	97,218,551	97,218,551	75,696,102	75,696,102

해외사업환산이익	97,218,551	97,218,551	75,696,102	75,696,102

총포괄손익	(8,377,942,730)	(8,377,942,730)	(9,396,737,227)	(9,396,737,227)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주	(7,962,063,236)	(7,962,063,236)	(9,396,737,227)	(9,396,737,227)

비지배지분	(415,879,494)	(415,879,494)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(502)	(502)	(625)	(625)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(502)	(502)	(625)	(625)

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,688,606,882)	4,600,515,136	58,514,905,916	58,514,905,916

당기순이익(손실)	(9,472,433,329)	(9,472,433,329)	(9,472,433,329)

해외사업환산손익	75,696,102	75,696,102	75,696,102

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	248,462,710	248,462,710	248,462,710

주식선택권의 행사	49,314,000	1,229,849,254	(714,389,318)	564,773,936	564,773,936

2021.03.31 (기말자본)	7,899,058,000	121,983,102,916	(84,161,040,211)	4,210,284,630	49,931,405,335	49,931,405,335

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	(103,945,520,769)	13,089,218,087	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

당기순이익(손실)	(8,059,281,787)	(8,059,281,787)	(415,879,494)	(8,475,161,281)

해외사업환산손익	97,218,551	97,218,551	97,218,551

전환우선주 전환권행사	139,387,500	(143,862,446)	(4,474,946)	(4,474,946)

주식선택권의 부여	207,447,980	207,447,980	53,835,706	261,283,686

주식선택권의 행사	28,908,000	732,622,892	(455,434,050)	306,096,842	306,096,842

2022.03.31 (기말자본)	8,584,566,000	151,405,147,140	(112,004,802,556)	12,938,450,568	60,923,361,152	3,294,976,867	64,218,338,019

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,022,286,893)	(8,232,688,438)

영업에서 창출된 현금흐름	(7,182,225,887)	(8,283,338,885)

당기순이익(손실)	(8,475,161,281)	(9,472,433,329)

조정	1,060,271,093	1,575,915,579

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	232,664,301	(386,821,135)

이자의 수취	282,354,331	144,497,348

이자의 지급	(66,331,702)	(43,771,714)

법인세납부(환급)	(56,083,635)	(50,075,187)

투자활동현금흐름	28,298,288,147	5,663,892,360

투자활동으로 인한 현금유입액	31,841,002,852	17,212,984,488

상각후원가측정금융자산의 처분	26,449,161,152	10,715,828,649

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,331,791,700	6,497,155,839

임차보증금의 감소	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(3,542,714,705)	(11,549,092,128)

상각후원가측정금융자산의 취득	(1,952,171,643)	(5,009,846,277)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,751,824,065)

기계장치의 취득	(1,265,850,087)	(514,415,892)

비품의 취득	(25,276,000)	(16,283,260)

시설장치의 취득	(45,000,000)	(53,000,000)

건설중인자산의 취득	(88,966,200)	(42,162,377)

소프트웨어의 취득	(90,000,000)

장기선급금의 증가	(165,450,775)	(71,560,257)

재무활동현금흐름	(215,867,104)	530,144,936

재무활동으로 인한 현금유입	307,009,166	564,773,936

주식선택권의 행사	307,118,592	564,773,936

전환우선주 전환권행사	(109,426)

재무활동으로 인한 현금유출	(522,876,270)	(34,629,000)

유동성장기부채의 상환	(512,500,000)

리스부채의 상환	(4,989,000)	(34,629,000)

주식발행비용	(5,387,270)

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,060,134,150	(2,038,651,142)

기초현금및현금성자산	30,265,593,132	30,700,014,416

현금및현금성자산의 환율변동효과	113,747,736	138,021,911

기말현금및현금성자산	51,439,475,018	28,799,385,185