유틸렉스 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 9 기 반기말 2023.06.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 반기말	제 8 기말

자산

유동자산	52,418,095,499	69,142,513,255

현금및현금성자산	31,055,887,175	39,803,562,445

매출채권및수취채권	42,677,500	59,422,170

기타단기금융자산	20,517,822,533	28,492,971,727

기타유동자산	801,708,291	786,556,913

비유동자산	34,290,964,935	35,320,041,257

유형자산	30,165,707,881	31,661,181,257

무형자산	1,300,919,858	1,493,467,389

사용권자산	165,408,347	81,351,530

기타장기금융자산	1,280,628,048	794,829,397

기타비유동자산	1,378,300,801	1,289,211,684

자산총계	86,709,060,434	104,462,554,512

부채

유동부채	9,195,516,759	11,804,081,848

기타단기금융부채	1,989,380,564	3,158,420,453

유동성장기차입금	6,025,000,000	7,050,000,000

유동성리스부채	36,224,500	11,559,088

기타유동부채	73,028,680	115,866,429

전환사채	782,185,664	1,023,085,238

파생상품부채	289,697,351	445,150,640

비유동부채	1,462,924,169	1,791,741,828

순확정급여부채	1,403,524,399	1,743,467,494

리스부채	59,399,770	46,774,334

기타장기금융부채	1,500,000

부채총계	10,658,440,928	13,595,823,676

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,197,855,797	87,749,735,291

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

주식발행초과금	192,840,474,633	192,839,781,949

결손금	(152,237,622,841)	(137,372,119,760)

기타자본항목	14,189,841,005	13,876,910,102

비지배지분	2,852,763,709	3,116,995,545

자본총계	76,050,619,506	90,866,730,836

자본과부채총계	86,709,060,434	104,462,554,512

연결 포괄손익계산서
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	47,127,000	84,854,000	25,808,000	48,118,000

영업비용	8,488,028,699	16,408,352,747	9,630,712,330	18,236,658,702

영업이익(손실)	(8,440,901,699)	(16,323,498,747)	(9,604,904,330)	(18,188,540,702)

기타수익	856,279	3,903,535	4,900,266	5,823,037

기타비용	898,740	1,556,865	9,839,649	13,262,294

금융수익	834,255,961	1,374,048,984	2,875,021,162	3,725,545,683

금융비용	159,318,763	353,730,344	687,360,118	1,426,909,674

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,766,006,962)	(15,300,833,437)	(7,422,182,669)	(15,897,343,950)

당기순이익(손실)	(7,766,006,962)	(15,300,833,437)	(7,422,182,669)	(15,897,343,950)

기타포괄손익	28,030,375	146,228,681	300,730,027	397,948,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	28,030,375	146,228,681	300,730,027	397,948,578

해외사업환산손익	28,030,375	146,228,681	300,730,027	397,948,578

총포괄손익	(7,737,976,587)	(15,154,604,756)	(7,121,452,642)	(15,499,395,372)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(7,520,923,845)	(14,865,503,081)	(7,286,524,355)	(15,345,806,142)

비지배지분	(245,083,117)	(435,330,356)	(135,658,314)	(551,537,808)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(7,492,893,470)	(14,719,274,400)	(6,985,794,328)	(14,947,857,564)

비지배지분	(245,083,117)	(435,330,356)	(135,658,314)	(551,537,808)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(206)	(404)	(295)	(629)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(206)	(404)	(295)	(629)

연결 자본변동표
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	103,945,520,769	13,089,218,087	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

당기순이익(손실)	15,345,806,141	15,345,806,141	551,537,808	(15,897,343,950)

유상증자 발행분담금 환입

전환사채 전환권행사

전환우선주 발행

해외사업환산손익	397,948,578	397,948,578	397,948,578

전환우선주 전환권행사	139,387,500	143,862,446	4,474,946	4,474,946

주식선택권의 부여	457,768,065	457,768,065	270,496,830	728,264,895

주식선택권의 행사	37,158,000	1,238,830,778	710,739,936	565,248,842	565,248,842

2022.06.30 (기말자본)	8,592,816,000	151,911,355,026	119,291,326,910	13,234,194,794	54,447,038,910	3,375,979,677	57,823,018,587

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	137,372,119,760	13,876,910,102	87,749,735,291	3,116,995,545	90,866,730,836

당기순이익(손실)	14,865,503,081	14,865,503,081	435,330,356	(15,300,833,437)

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684	692,684

전환사채 전환권행사

전환우선주 발행

해외사업환산손익	146,228,681	146,228,681	146,228,681

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	166,702,222	166,702,222	171,098,520	337,800,742

주식선택권의 행사

2023.06.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,840,474,633	152,237,622,841	14,189,841,005	73,197,855,797	2,852,763,709	76,050,619,506

연결 현금흐름표
제 9 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 반기	제 8 기 반기

영업활동현금흐름	(14,974,838,037)	(15,077,479,137)

영업에서 창출된 현금흐름	(15,746,700,615)	(15,511,630,237)

당기순이익(손실)	(15,300,833,437)	(15,897,343,950)

조정	1,517,323,586	356,172,819

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,963,190,764)	29,540,894

이자의 수취	938,265,017	531,265,563

이자의 지급	(234,483,289)	(128,214,420)

법인세납부(환급)	68,080,850	31,099,957

투자활동현금흐름	7,554,837,801	22,315,873,730

투자활동으로 인한 현금유입액	17,341,916,438	41,033,220,645

상각후원가측정금융자산의 처분	16,998,336,438	32,443,075,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,530,095,245

대여금의 감소	290,000,000

임차보증금의 감소	53,580,000	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,787,078,637)	(18,717,346,915)

상각후원가측정금융자산의 취득	(7,000,000,000)	(11,933,776,447)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,494,320,000)	(4,924,470,924)

기계장치의 취득	(76,665,000)	(1,384,012,087)

비품의 취득	(7,932,000)	(44,382,400)

시설장치의 취득	(6,500,000)	(55,000,000)

건설중인자산의 취득	(125,050,000)

임차보증금의 증가	(30,880,000)	(4,154,280)

장기선급금의 증가	(170,781,637)	(246,500,777)

재무활동현금흐름	(1,440,482,016)	(8,274,204,104)

재무활동으로 인한 현금유입	692,684	566,993,592

유상증자 발행분담금 환입	692,684

주식선택권 행사	566,993,592

우선주의 발행

재무활동으로 인한 현금유출	(1,441,174,700)	(8,841,197,696)

리스부채의 상환	(14,674,700)	(9,978,000)

전환사채 조기상환권 행사	(400,000,000)	(7,800,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,025,000,000)	(1,025,000,000)

주식발행비용	(6,219,696)

임대보증금의 감소	(1,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,860,482,252)	(1,035,809,511)

기초현금및현금성자산	39,803,562,445	30,265,593,132

현금및현금성자산의 환율변동효과	112,806,982	351,712,303

기말현금및현금성자산	31,055,887,175	29,581,495,924