유틸렉스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 반기말 2025.06.30 현재
제 10 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 반기말	제 10 기말

자산

유동자산	12,824,406,822	16,631,691,184

현금및현금성자산	10,061,843,430	12,728,034,502

매출채권 및 기타채권	978,817,513	2,001,844,120

기타단기금융자산	139,731,361	109,726,062

기타유동자산	915,369,127	802,430,923

계약자산	241,108,391	668,245,577

재고자산	487,537,000	321,410,000

비유동자산	41,334,738,458	45,705,820,432

유형자산	31,365,829,813	33,903,993,209

무형자산	2,073,224,973	2,239,127,753

투자부동산	6,032,901,386	4,692,898,407

사용권자산	273,820,070	321,171,180

종속기업투자주식	112,186,218	3,051,877,483

기타장기금융자산	665,445,882	698,736,362

기타비유동자산	811,330,116	798,016,038

자산총계	54,159,145,280	62,337,511,616

부채

유동부채	21,034,231,945	20,294,990,482

기타유동금융부채	2,129,112,753	3,590,645,940

단기차입금	13,599,907,584	13,500,000,000

리스부채	99,197,460	99,431,877

계약부채	8,119,911	88,222,618

기타 유동부채	5,197,894,237	3,016,690,047

비유동부채	5,916,269,010	5,814,335,923

기타장기금융부채	448,377,301	267,042,200

장기차입금	2,500,000,000	2,500,000,000

순확정급여부채	1,837,825,797	1,837,710,261

리스부채	127,073,335	166,353,972

충당부채	47,211,638	44,995,772

이연법인세부채	955,780,939	998,233,718

부채총계	26,950,500,955	26,109,326,405

자본

자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

보통주자본금	18,417,428,000	18,417,428,000

우선주자본금

주식발행초과금	193,173,718,001	193,173,718,001

기타자본	12,240,287,194	12,132,484,748

이익잉여금(결손금)	(196,622,788,870)	(187,495,445,538)

자본총계	27,208,644,325	36,228,185,211

자본과부채총계	54,159,145,280	62,337,511,616

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출	2,426,126,744	4,562,647,707	1,170,089,083	1,585,349,083

매출원가	(2,449,077,988)	(4,493,738,010)	(948,476,574)	(1,170,345,497)

매출총이익	(22,951,244)	68,909,697	221,612,509	415,003,586

판매비와관리비	(5,012,819,456)	(9,387,827,683)	(4,874,474,088)	(10,989,510,902)

영업손실	(5,035,770,700)	(9,318,917,986)	(4,652,861,579)	(10,574,507,316)

기타수익	179,738,407	245,892,315	25,464,458	45,587,999

기타손실	(87,934,552)	(88,196,579)	(128,617)	(65,960,042)

금융수익	321,400,156	421,952,943	236,095,932	567,334,112

금융원가	(218,324,513)	(430,526,804)	(111,708,651)	(181,972,299)

법인세차감전순손실	(4,840,891,202)	(9,169,796,111)	(4,503,138,457)	(10,209,517,546)

법인세수익(비용)	(42,452,779)	(42,452,779)	0	0

당기순손실	(4,798,438,423)	(9,127,343,332)	(4,503,138,457)	(10,209,517,546)

기타포괄손익	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의재측정요소	0	0

유형자산재평가이익	0	0	0	0

총포괄손실	(4,798,438,423)	(9,127,343,332)	(4,503,138,457)	(10,209,517,546)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(130)	(248)	(122)	(277)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(130)	(248)	(122)	(277)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

당기순이익(손실)	(10,209,517,546)	(10,209,517,546)

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

전환우선주 전환권행사	6,133,000	(6,395,598)	(262,598)

합병	(158,067,714)	(158,067,714)

주식매입선택권의 부여	220,421,869	220,421,869

2024.06.30 (기말자본)	18,411,296,000	193,179,858,046	4,301,235,207	(170,962,383,705)	44,930,005,548

2025.01.01 (기초자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,132,484,748	(187,495,445,538)	36,228,185,211

당기순이익(손실)	(9,127,343,332)	(9,127,343,332)

기타포괄손익

확정급여제도의재측정요소

전환우선주 전환권행사

합병

주식매입선택권의 부여	107,802,446	107,802,446

2025.06.30 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,240,287,194	196,622,788,870	27,208,644,325

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 10 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 11 기 반기	제 10 기 반기

영업활동현금흐름	(5,442,812,188)	(10,780,234,071)

당기순손실	(9,127,343,332)	(10,209,517,546)

조정	2,450,839,018	1,797,107,105

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,378,567,612	(2,984,719,098)

이자수취	130,161,910	575,497,673

이자지급(영업)	(390,125,386)	(141,456,895)

법인세환급(납부)	115,087,990	182,854,690

투자활동현금흐름	2,467,401,532	(520,606,609)

상각후원가측정금융자산의처분	4,831,280,825

대여금의 감소	30,300,000	30,000,000

임차보증금의 감소	6,000,000	15,120,000

종속기업투자주식의 처분	2,984,080,000	97,426,195

합병	902,349,720

대여금의 증가	(999,000,000)

종속기업투자주식취득	(5,000,000,000)

투자부동산의 취득	(102,816,000)

유형자산의 취득	(475,944,400)	(60,413,274)

무형자산의 취득	(15,000,000)

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(70,966,000)

기타보증금의 증가	(500,000)	(700,000)

장기선급금의 증가	(73,534,068)	(147,888,075)

재무활동현금흐름	326,750,324	(3,125,500)

단기차입금의 증가	3,310,298,983

임대보증금의 증가	87,300,000	22,500,000

리스부채의 상환	(64,268,659)	(25,364,700)

단기차입금의 상환	(2,984,080,000)

신주발행비 지급	(260,800)

임대보증금의 감소	(22,500,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,648,660,332)	(11,303,966,180)

기초현금및현금성자산	12,728,034,502	26,114,716,678

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,530,740)	2,699,798

기말현금및현금성자산	10,061,843,430	14,813,450,296