유틸렉스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	13,584,845,135	32,911,864,630

현금및현금성자산	9,228,260,237	26,114,716,678

매출채권및기타채권	1,704,863,105	295,800,540

기타단기금융자산	227,465,234	5,019,285,817

기타유동자산	1,116,939,108	1,482,061,595

계약자산	756,499,451

재고자산	550,818,000

비유동자산	49,936,711,495	34,413,517,310

유형자산	34,405,943,451	26,355,708,825

무형자산	4,755,812,840	1,048,196,298

투자부동산	4,714,537,652	1,096,399,141

사용권자산	327,524,965	83,764,532

종속기업투자	3,798,473,430	3,798,473,430

기타장기금융자산	681,667,889	612,671,587

기타비유동자산	1,252,751,268	1,418,303,497

자산총계	63,521,556,630	67,325,381,940

부채

유동부채	11,725,329,417	10,679,368,114

기타단기금융부채	2,679,713,332	2,550,556,869

유동성장기차입금	5,500,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	88,890,067	38,183,829

기타 유동부채	3,022,525,997	3,090,627,416

계약부채	434,200,021

비유동부채	4,764,228,911	1,568,582,289

기타장기금융부채	67,000,000	67,000,000

장기차입금	2,500,000,000

순확정급여부채	1,660,423,263	1,461,583,363

리스부채	176,185,702	39,998,926

충당부채	43,927,150

이연법인세부채	316,692,796

부채총계	16,489,558,328	12,247,950,403

자본

자본금	18,411,296,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,399,429,000	18,381,427,500

우선주자본금	11,867,000	23,735,500

주식발행초과금	193,179,858,046	193,186,253,644

기타자본항목	12,876,567,492	4,238,881,052

이익잉여금(결손금)	(177,435,723,236)	(160,752,866,159)

자본총계	47,031,998,302	55,077,431,537

자본과부채총계	63,521,556,630	67,325,381,940

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,196,616,853	5,781,965,936	139,213,000	435,076,762

매출원가	3,386,493,167	4,556,838,664	0	0

매출총이익	810,123,686	1,225,127,272	139,213,000	435,076,762

판매비와관리비	7,345,472,757	18,334,983,659	5,461,147,925	19,643,527,312

영업이익(손실)	(6,535,349,071)	(17,109,856,387)	(5,321,934,925)	(19,208,450,550)

기타수익	31,073,572	76,661,571	13,550,825	44,446,454

기타비용	160,638	66,120,680	828,418	1,001,518,550

금융수익	132,684,519	700,018,631	562,922,447	1,846,916,140

금융비용	101,587,913	283,560,212	182,669,038	514,905,910

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,473,339,531)	(16,682,857,077)	(4,928,959,109)	(18,833,512,416)

당기순이익(손실)	(6,473,339,531)	(16,682,857,077)	(4,928,959,109)	(18,833,512,416)

기타포괄손익	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0

총포괄손익	(6,473,339,531)	(16,682,857,077)	(4,928,959,109)	(18,833,512,416)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(176.00)	(453.00)	(134.0)	(512.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(176.00)	(453.00)	(134.00)	(512.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

당기순이익(손실)	(18,833,512,416)	(18,833,512,416)

유형자산 재평가잉여금

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684

전환우선주 전환권행사	0

합병	0

주식선택권의 부여	205,601,308	205,601,308

2023.09.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,840,474,633	4,482,921,639	(152,367,535,216)	63,361,024,056

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

당기순이익(손실)	(16,682,857,077)	(16,682,857,077)

유형자산 재평가잉여금	8,446,854,955	8,446,854,955

유상증자 발행분담금 환입

전환우선주 전환권행사	6,133,000	(6,395,598)	(262,598)

합병	(158,067,714)	(158,067,714)

주식선택권의 부여	348,899,199	348,899,199

2024.09.30 (기말자본)	18,411,296,000	193,179,858,046	12,876,567,492	(177,435,723,236)	47,031,998,302

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(15,804,051,573)	(15,828,594,032)

영업에서 창출된 현금흐름	(16,419,422,168)	(16,880,067,886)

당기순이익(손실)	(16,682,857,077)	(18,833,512,416)

조정	3,061,805,945	2,953,334,094

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,798,371,036)	(999,889,564)

이자의 수취	687,272,200	1,345,052,961

이자지급(영업)	(234,064,035)	(272,680,217)

법인세환급(납부)	162,162,430	(20,898,890)

투자활동현금흐름	(758,030,697)	14,284,422,098

투자활동으로 인한 현금유입액	6,107,815,526	27,343,063,438

상각후원가측정금융자산의 처분	4,831,280,825	26,998,336,438

당기손익-공정가치금융자산의처분	16,638,786

대여금의 감소	245,000,000	315,000,000

임차보증금의 감소	15,120,000	29,727,000

종속기업투자주식의 처분	97,426,195	0

합병으로 인한 현금유입	902,349,720	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(6,865,846,223)	(13,058,641,340)

대여금의 증가	(1,249,000,000)	(200,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,831,280,825)

당기손익-공정가치금융자산의취득	(18,420,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)	(800,000,000)

투자부동산의 취득	(102,816,000)	0

토지의 취득	(12,441,600)	0

건물의 취득	(29,030,400)	0

기계장치의 취득	(59,000,000)

비품의 취득	(24,339,774)	(7,932,000)

시설장치의 취득	(5,350,000)	(6,500,000)

건설중인자산의 취득	(237,100,000)

소프트웨어의 취득	(15,000,000)	0

임차보증금의 증가	(96,666,000)	(33,980,000)

기타보증금의 증가	(900,000)	(1,000,000)

장기선급금의 증가	(15,782,449)	(177,948,515)

재무활동현금흐름	(325,189,909)	(3,024,464,366)

재무활동으로 인한 현금유입	22,500,000	692,684

유상증자 발행분담금 환입	692,684

임대보증금의 증가	22,500,000	0

재무활동으로 인한 현금유출	(347,689,909)	(3,025,157,050)

리스부채의 상환	(47,429,109)	(26,157,050)

유동성장기차입금의 상환	(300,000,000)	(1,537,500,000)

전환사채 조기상환권 행사	(1,460,000,000)

주식발행비용	(260,800)	0

임대보증금의 감소	(1,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,887,272,179)	(4,568,636,300)

기초현금및현금성자산	26,114,716,678	30,264,641,867

현금및현금성자산의 환율변동효과	815,738	943,102

기말현금및현금성자산	9,228,260,237	25,696,948,669