유틸렉스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 2025.12.31 현재
제 10 기 2024.12.31 현재
제 9 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

자산

유동자산	9,481,614,380	16,631,691,184	32,911,864,630

현금및현금성자산	4,168,560,253	12,728,034,502	26,114,716,678

매출채권 및 기타채권	1,311,696,339	2,001,844,120	295,800,540

기타단기금융자산	918,455,617	109,726,062	5,019,285,817

기타유동자산	2,825,779,707	802,430,923	1,482,061,595

계약자산	257,122,464	668,245,577

재고자산	0	321,410,000

비유동자산	31,275,040,275	45,705,820,432	34,413,517,310

유형자산	24,694,512,069	33,903,993,209	26,355,708,825

무형자산	111,200,000	2,239,127,753	1,048,196,298

투자부동산	5,975,263,686	4,692,898,407	1,096,399,141

사용권자산	194,546,445	321,171,180	83,764,532

종속기업투자주식	0	3,051,877,483	3,798,473,430

기타장기금융자산	299,518,075	698,736,362	612,671,587

기타비유동자산	0	798,016,038	1,418,303,497

자산총계	40,756,654,655	62,337,511,616	67,325,381,940

부채

유동부채	21,848,146,638	20,294,990,482	10,679,368,114

기타단기금융부채	3,187,133,296	3,590,645,940	2,550,556,869

단기차입금	15,350,000,000	13,500,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	63,866,641	99,431,877	38,183,829

계약부채	174,143,401	88,222,618

기타 유동부채	3,073,003,300	3,016,690,047	3,090,627,416

비유동부채	3,354,199,153	5,814,335,923	1,568,582,289

기타장기금융부채	339,655,700	267,042,200	67,000,000

장기차입금	0	2,500,000,000

순확정급여부채	1,837,465,374	1,837,710,261	1,461,583,363

리스부채	96,078,117	166,353,972	39,998,926

충당부채	49,536,627	44,995,772

이연법인세부채	1,031,463,335	998,233,718

부채총계	25,202,345,791	26,109,326,405	12,247,950,403

자본

자본금	18,417,428,000	18,417,428,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,417,428,000	18,417,428,000	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500

주식발행초과금	193,173,718,001	193,173,718,001	193,186,253,644

기타자본	12,228,470,306	12,132,484,748	4,238,881,052

결손금	(208,265,307,443)	(187,495,445,538)	(160,752,866,159)

자본총계	15,554,308,864	36,228,185,211	55,077,431,537

자본과부채총계	40,756,654,655	62,337,511,616	67,325,381,940

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

매출	10,664,415,483	8,518,852,727	540,382,762

매출원가	(9,890,175,038)	(7,545,903,682)

매출총이익	774,240,445	972,949,045	540,382,762

판매비와관리비	(18,268,207,878)	(24,819,644,412)	(26,612,712,003)

영업손실	(17,493,967,433)	(23,846,695,367)	(26,072,329,241)

기타수익	5,573,092,241	109,619,142	62,447,294

기타비용	(8,475,904,851)	(3,362,077,536)	(2,540,451,441)

금융수익	460,359,424	806,307,475	1,974,258,684

금융비용	(800,211,669)	(500,691,903)	(616,887,838)

법인세차감전순손실	(20,736,632,288)	(26,793,538,189)	(27,192,962,542)

법인세수익(비용)	(33,229,617)	50,958,810

당기순손실	(20,769,861,905)	(26,742,579,379)	(27,192,962,542)

기타포괄손익	125,789,882	7,640,002,007	(226,696,370)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	125,789,882	7,640,002,007	(226,696,370)

확정급여부채의재측정요소	125,789,882	29,385,693	(226,696,370)

유형자산재평가이익	7,610,616,314

당기총포괄손실	(20,644,072,023)	(19,102,577,372)	(27,419,658,912)

주당손실

기본 및 희석주당손실 (단위 : 원)	(564.00)	(727.00)	(740.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

당기순손실	(27,192,962,542)	(27,192,962,542)

기타포괄손익	(226,696,370)	(226,696,370)

확정급여부채의재측정요소	(226,696,370)	(226,696,370)

유형자산재평가이익

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684

전환우선주 전환권행사

자기주식 거래로 인한 증감	19,428,552	(19,428,552)

합병

주식매입선택권의 부여	508,155,285	508,155,285

주식매입선택권의 행사	326,350,459	(300,469,642)	(25,880,817)

2023.12.31 (기말자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

당기순손실	(26,742,579,379)	(26,742,579,379)

기타포괄손익	7,640,002,007	7,640,002,007

확정급여부채의재측정요소	29,385,693	29,385,693

유형자산재평가이익	7,610,616,314	7,610,616,314

유상증자 발행분담금 환입

전환우선주 전환권행사	12,265,000	(12,535,643)	(270,643)

자기주식 거래로 인한 증감

합병	(157,583,510)	(157,583,510)

주식매입선택권의 부여	411,185,199	411,185,199

주식매입선택권의 행사

2024.12.31 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,132,484,748	(187,495,445,538)	36,228,185,211

2025.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	12,132,484,748	(187,495,445,538)	36,228,185,211

당기순손실	(20,769,861,905)	(20,769,861,905)

기타포괄손익	125,789,882	125,789,882

확정급여부채의재측정요소	125,789,882	125,789,882

유형자산재평가이익

유상증자 발행분담금 환입

전환우선주 전환권행사

자기주식 거래로 인한 증감

합병

주식매입선택권의 부여	(29,804,324)	(29,804,324)

주식매입선택권의 행사

2025.12.31 (기말자본)	18,417,428,000	193,173,718,001	12,228,470,306	(208,265,307,443)	15,554,308,864

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 10 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기	제 10 기	제 9 기

영업활동현금흐름	(10,090,350,057)	(20,043,312,879)	(21,812,655,112)

당기순손실	(20,769,861,905)	(26,742,579,379)	(27,192,962,542)

조정	10,664,911,894	7,767,805,520	5,746,809,366

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	480,529,889	(1,638,669,663)	(1,641,731,639)

이자의 수취	222,535,649	817,168,686	1,706,333,701

이자의 지급	(766,082,824)	(388,828,503)	(345,288,778)

법인세의 환급	77,617,240	141,790,460	(85,815,220)

투자활동현금흐름	2,238,344,143	(1,005,083,095)	21,212,331,694

상각후원가측정금융자산의처분	4,831,280,825	33,998,336,438

대여금의 감소	30,300,000	324,650,000	330,000,000

임차보증금의 감소	27,216,695	15,120,000	29,727,000

기타보증금의 감소	200,000

종속기업투자주식의 처분	2,991,881,391	97,426,195

선수금의 증가	3,000,000,000

합병	902,349,720

상각후원가측정금융자산의취득	(11,831,280,825)

대여금의 증가	(750,000,000)	(1,249,000,000)	(200,000,000)

종속기업투자주식취득	(5,000,000,000)	(800,000,000)

투자부동산의 취득	(102,816,000)

유형자산의 취득	(622,160,519)	(497,841,774)	(23,756,546)

무형자산의 취득	(15,000,000)

임차보증금의 증가	(96,666,000)	(33,980,000)

기타보증금의 증가	(500,000)	(960,000)	(1,000,000)

선급금의 증가	(2,412,000,000)

장기선급금의 증가	(26,393,424)	(213,826,061)	(255,714,373)

재무활동현금흐름	(707,791,834)	7,653,505,147	(3,526,446,716)

임대보증금의 증가	87,300,000	32,200,000	22,000,000

단기차입금의 증가	3,510,298,983	8,000,000,000

유상증자발행분담금의환입	692,684

리스부채의 상환	(122,591,834)	(76,434,053)	(37,639,400)

단기차입금의 상환	(4,160,298,983)	(300,000,000)	(2,050,000,000)

전환사채의 조기상환	(1,460,000,000)

주식발행비용	(260,800)

임대보증금의 감소	(22,500,000)	(2,000,000)	(1,500,000)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(8,559,797,748)	(13,394,890,827)	(4,126,770,134)

기초현금및현금성자산	12,728,034,502	26,114,716,678	30,264,641,867

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	323,499	8,208,651	(23,155,055)

기말현금및현금성자산	4,168,560,253	12,728,034,502	26,114,716,678