유틸렉스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	71,297,811,777	59,016,114,977

현금및현금성자산	34,345,729,346	14,614,421,754

매출채권및수취채권	121,335,500	173,358,781

기타단기금융자산	36,037,649,612	43,714,706,165

기타유동자산	793,097,319	513,628,277

비유동자산	40,104,791,524	43,225,392,757

종속기업투자	5,361,372,900	5,361,372,900

유형자산	31,236,362,877	32,168,592,518

무형자산	1,494,930,962	1,598,101,289

사용권자산	18,813,137	79,084,056

기타장기금융자산	90,167,613	2,156,679,876

기타비유동자산	1,903,144,035	1,861,562,118

자산총계	111,402,603,301	102,241,507,734

부채

유동부채	18,011,181,389	37,772,205,550

기타단기금융부채	2,205,725,148	2,687,731,692

유동성장기차입금	7,050,000,000	7,050,000,000

유동성리스부채	18,991,680	64,659,146

기타유동부채	2,316,416,000	88,873,404

전환사채	4,274,032,977	15,999,549,976

파생상품부채	2,146,015,584	11,881,391,332

비유동부채	2,125,788,962	3,704,599,078

기타장기금융부채	45,000,000	45,000,000

장기차입금	512,500,000	2,050,000,000

순확정급여부채	1,568,288,962	1,595,343,250

리스부채	14,255,828

부채총계	20,136,970,351	41,476,804,628

자본

자본금	18,405,163,000	8,416,270,500

보통주자본금	18,381,427,500	7,739,742,000

우선주자본금	23,735,500	676,528,500

주식발행초과금	192,839,781,949	150,816,386,694

결손금	(123,775,216,913)	(102,323,775,243)

기타자본항목	3,795,904,914	3,855,821,155

자본총계	91,265,632,950	60,764,703,106

자본과부채총계	111,402,603,301	102,241,507,734

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	170,877,000	446,474,000	36,101,500	62,953,000

영업비용	7,814,209,797	23,578,204,791	7,195,889,132	24,932,597,785

영업이익(손실)	(7,643,332,797)	(23,131,730,791)	(7,159,787,632)	(24,869,644,785)

기타수익	15,933,250	48,072,837	1,066,217	162,251,552

기타비용	440,842	13,403,136	302,642	45,192,360

금융수익	226,507,873	3,858,205,582	3,658,328,141	7,248,161,230

금융비용	859,082,419	2,212,586,162	680,020,552	2,001,636,228

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,260,414,935)	(21,451,441,670)	(4,180,716,468)	(19,506,060,591)

당기순이익(손실)	(8,260,414,935)	(21,451,441,670)	(4,180,716,468)	(19,506,060,591)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	(8,260,414,935)	(21,451,441,670)	(4,180,716,468)	(19,506,060,591)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(243)	(962)	(268)	(1,277)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(243)	(962)	(268)	(1,277)

자본변동표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	4,732,055,869	(74,536,990,905)	58,798,062,626

당기순이익(손실)	(19,506,060,591)	(19,506,060,591)

유상증자

무상증자

전환사채 전환권행사	37,491,500	2,619,326,976	2,656,818,476

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	671,737,730	671,737,730

주식선택권의 행사	159,892,000	5,303,015,076	(1,987,256,820)	3,475,650,256

2021.09.30 (기말자본)	8,403,145,500	150,545,793,694	3,416,536,779	(94,043,051,496)	68,322,424,477

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

당기순이익(손실)	(21,451,441,670)	(21,451,441,670)

유상증자	3,500,000,000	48,090,000,000	51,590,000,000

무상증자	6,072,981,000	(6,940,665,530)	867,684,530

전환사채 전환권행사

전환우선주 발행

전환우선주 전환권행사	376,503,500	(386,559,943)	10,056,443

주식선택권의 부여	654,445,145	654,445,145

주식선택권의 행사	39,408,000	1,260,620,728	(714,361,386)	585,667,342

2022.09.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	3,795,904,914	(123,775,216,913)	91,265,632,950

현금흐름표
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 7 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(18,140,273,174)	(21,277,782,724)

영업에서 창출된 현금흐름	(18,662,061,007)	(21,821,442,824)

당기순이익(손실)	(21,451,441,670)	(19,506,060,591)

조정	1,624,548,052	(1,721,785,145)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,164,832,611	(593,597,088)

이자의 수취	729,009,486	618,245,669

이자의 지급	(211,006,543)	(139,300,589)

법인세납부(환급)	3,784,890	64,715,020

투자활동현금흐름	8,364,968,189	7,866,884,923

투자활동으로 인한 현금유입액	56,812,349,645	66,820,875,950

상각후원가측정금융자산의 처분	44,932,204,400	33,905,107,720

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	11,810,095,245	32,321,161,550

대여금의 감소	10,000,000

임차보증금의 감소	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

기계장치의 처분	370,432,377

비품의 처분	17,740,967

시설장치의 처분	206,433,336

투자활동으로 인한 현금유출액	(48,447,381,456)	(58,953,991,027)

대여금의 증가	(700,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(36,891,328,736)	(20,974,055,081)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,424,470,924)	(30,718,871,330)

종속기업투자주식의 취득	(3,128,266,900)

기계장치의 취득	(956,549,137)	(1,866,598,799)

비품의 취득	(45,832,400)	(37,393,260)

시설장치의 취득	(55,000,000)	(65,400,000)

건설중인자산의 취득	(182,750,000)	(1,590,827,469)

장기선급금의 증가	(191,450,259)	(572,578,188)

재무활동현금흐름	29,505,459,369	25,598,450,492

재무활동으로 인한 현금유입	52,178,031,092	25,701,866,236

우선주의 발행	22,226,215,980

유상증자	51,590,000,000

주식선택권 행사	588,031,092	3,475,650,256

재무활동으로 인한 현금유출	(22,672,571,723)	(103,415,744)

리스부채의 상환	(14,967,000)	(98,767,000)

전환사채 전환권행사	(4,648,744)

유동성장기차입금의 상환	(1,537,500,000)

전환사채 조기상환권 행사	(20,240,000,000)

주식발행비용	(880,104,723)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,730,154,384	12,187,552,691

기초현금및현금성자산	14,614,421,754	28,748,143,489

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,153,208	48,174,720

기말현금및현금성자산	34,345,729,346	40,983,870,900