유틸렉스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	52,508,188,953	59,016,114,977

현금및현금성자산	38,060,134,484	14,614,421,754

매출채권및기타채권	57,217,716	173,358,781

기타단기금융자산	13,603,356,419	43,714,706,165

기타유동자산	787,480,334	513,628,277

비유동자산	43,497,258,861	43,225,392,757

유형자산	32,469,662,228	32,168,592,518

무형자산	1,518,282,842	1,598,101,289

사용권자산	28,423,763	79,084,056

종속기업투자	5,361,372,900	5,361,372,900

기타장기금융자산	2,092,504,235	2,156,679,876

기타비유동자산	2,027,012,893	1,861,562,118

자산총계	96,005,447,814	102,241,507,734

부채

유동부채	38,170,223,930	37,772,205,550

기타단기금융부채	3,019,077,765	2,687,731,692

유동성장기차입금	7,050,000,000	7,050,000,000

유동성리스부채	19,091,053	64,659,146

기타유동부채	116,134,502	88,873,404

전환사채	16,610,148,756	15,999,549,976

파생상품부채	11,355,771,854	11,881,391,332

비유동부채	3,232,349,506	3,704,599,078

기타장기금융부채	45,000,000	45,000,000

장기차입금	1,537,500,000	2,050,000,000

순확정급여부채	1,640,477,165	1,595,343,250

리스부채	9,372,341	14,255,828

부채총계	41,402,573,436	41,476,804,628

자본

자본금	8,584,566,000	8,416,270,500

보통주자본금	8,228,548,000	7,739,742,000

우선주자본금	356,018,000	676,528,500

주식발행초과금	151,405,147,140	150,816,386,694

기타자본항목	3,607,835,085	3,855,821,155

결손금	(108,994,673,847)	(102,323,775,243)

자본총계	54,602,874,378	60,764,703,106

자본과부채총계	96,005,447,814	102,241,507,734

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	153,694,000	153,694,000	22,651,500	22,651,500

영업비용	6,922,075,910	6,922,075,910	8,915,022,107	8,915,022,107

영업이익(손실)	(6,768,381,910)	(6,768,381,910)	(8,892,370,607)	(8,892,370,607)

기타수익	918,571	918,571	6,510	6,510

기타비용	3,422,645	3,422,645	44,282,999	44,282,999

금융수익	810,098,428	810,098,428	233,146,669	233,146,669

금융비용	710,111,048	710,111,048	666,102,070	666,102,070

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,670,898,604)	(6,670,898,604)	(9,369,602,497)	(9,369,602,497)

당기순이익(손실)	(6,670,898,604)	(6,670,898,604)	(9,369,602,497)	(9,369,602,497)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	(6,670,898,604)	(6,670,898,604)	(9,369,602,497)	(9,369,602,497)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(415)	(415)	(619)	(619)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(415)	(415)	(619)	(619)

자본변동표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	4,732,055,869	(74,536,990,905)	58,798,062,626

당기순이익(손실)	(9,369,602,497)	(9,369,602,497)

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	248,462,710	248,462,710

주식선택권의 행사	49,314,000	1,229,849,254	(714,389,318)	564,773,936

2021.03.31 (기말자본)	7,899,058,000	121,983,102,916	4,266,129,261	(83,906,593,402)	50,241,696,775

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

당기순이익(손실)	(6,670,898,604)	(6,670,898,604)

전환우선주 전환권행사	139,387,500	(143,862,446)	(4,474,946)

주식선택권의 부여	207,447,980	207,447,980

주식선택권의 행사	28,908,000	732,622,892	(455,434,050)	306,096,842

2022.03.31 (기말자본)	8,584,566,000	151,405,147,140	3,607,835,085	(108,994,673,847)	54,602,874,378

현금흐름표
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 7 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,066,476,648)	(8,084,597,984)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,197,822,280)	(8,162,422,696)

당기순이익(손실)	(6,670,898,604)	(9,369,602,497)

조정	974,054,479	1,576,162,111

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(500,978,155)	(368,982,310)

이자의 수취	245,757,464	144,250,816

이자의 지급	(66,331,702)	(43,771,714)

법인세납부(환급)	(48,080,130)	(22,654,390)

투자활동현금흐름	29,711,527,297	5,463,892,360

투자활동으로 인한 현금유입액	31,841,002,852	17,212,984,488

상각후원가측정금융자산의 처분	26,449,161,152	10,715,828,649

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,331,791,700	6,497,155,839

임차보증금의 감소	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,129,475,555)	(11,749,092,128)

상각후원가측정금융자산의 취득	(952,171,643)	(5,009,846,277)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,751,824,065)

종속기업투자주식의 취득	(200,000,000)

기계장치의 취득	(941,577,137)	(514,415,892)

비품의 취득	(25,276,000)	(16,283,260)

시설장치의 취득	(45,000,000)	(53,000,000)

건설중인자산의 취득	(42,162,377)

소프트웨어의 취득	(90,000,000)

장기선급금의 증가	(165,450,775)	(71,560,257)

재무활동현금흐름	(215,867,104)	530,144,936

재무활동으로 인한 현금유입	307,009,166	564,773,936

전환우선주 전환권행사	(109,426)

주식선택권의 행사	307,118,592	564,773,936

재무활동으로 인한 현금유출	(522,876,270)	(34,629,000)

유동성장기부채의 상환	(512,500,000)

리스부채의 상환	(4,989,000)	(34,629,000)

주식발행비용	(5,387,270)

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,429,183,545	(2,090,560,688)

기초현금및현금성자산	14,614,421,754	28,748,143,489

현금및현금성자산의 환율변동효과	16,529,185	62,325,809

기말현금및현금성자산	38,060,134,484	26,719,908,610