유틸렉스 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 9 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	47,054,666,077	69,142,513,255

현금및현금성자산	30,333,115,756	39,803,562,445

매출채권및수취채권	361,948,876	59,422,170

단기금융상품	15,400,711,610	28,492,971,727

기타유동자산	958,889,835	786,556,913

비유동자산	33,359,807,767	35,320,041,257

유형자산	29,372,817,152	31,661,181,257

무형자산	1,161,334,863	1,493,467,389

사용권자산	147,166,722	81,351,530

기타장기금융자산	1,293,021,351	794,829,397

기타비유동자산	1,385,467,679	1,289,211,684

자산총계	80,414,473,844	104,462,554,512

부채

유동부채	8,497,321,887	11,804,081,848

기타단기금융부채	2,903,082,296	3,158,420,453

비유동차입금의 유동성 대체 부분	5,512,500,000	7,050,000,000

유동성리스부채	37,196,472	11,559,088

기타 유동부채	44,543,119	115,866,429

전환사채	1,023,085,238

파생상품부채	445,150,640

비유동부채	1,445,198,091	1,791,741,828

순확정급여부채	1,395,419,526	1,743,467,494

리스부채	49,778,565	46,774,334

기타 비유동 부채	1,500,000

부채총계	9,942,519,978	13,595,823,676

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	67,685,202,126	87,749,735,291

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

주식발행초과금	192,840,474,633	192,839,781,949

이익잉여금(결손금)	(157,881,705,710)	(137,372,119,760)

기타자본항목	14,321,270,203	13,876,910,102

비지배지분	2,786,751,740	3,116,995,545

자본총계	70,471,953,866	90,866,730,836

자본과부채총계	80,414,473,844	104,462,554,512

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	40,500,000	125,354,000	63,895,000	112,013,000

영업비용	6,176,593,943	22,584,946,690	9,092,006,149	27,328,664,851

영업이익(손실)	(6,136,093,943)	(22,459,592,690)	(9,028,111,149)	(27,216,651,851)

기타수익	54,825	3,958,360	2,887,450	8,710,487

기타비용	4,925,438	6,482,303	470,846	13,733,140

금융수익	600,981,513	1,975,030,497	287,643,052	4,013,188,735

금융비용	200,831,315	554,561,659	903,861,796	2,330,771,470

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,740,814,358)	(21,041,647,795)	(9,641,913,289)	(25,539,257,239)

분기순이익(손실)	(5,740,814,358)	(21,041,647,795)	(9,641,913,289)	(25,539,257,239)

기타포괄손익	92,530,112	238,758,793	491,368,429	889,317,007

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	92,530,112	238,758,793	491,368,429	889,317,007

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	92,530,112	238,758,793	491,368,429	889,317,007

총포괄손익	(5,648,284,246)	(20,802,889,002)	(9,150,544,860)	(24,649,940,232)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(5,644,082,869)	(20,509,585,950)	(9,357,779,656)	(24,703,585,798)

비지배지분	(96,731,489)	(532,061,845)	(284,133,633)	(835,671,441)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(5,551,552,757)	(20,270,827,157)	(8,866,411,227)	(23,814,268,791)

비지배지분	(96,731,489)	(532,061,845)	(284,133,633)	(835,671,441)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(154.00)	(558.00)	(265.00)	(1,012.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(154.00)	(558.00)	(265.00)	(1,012.00)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	13,089,218,087	(103,945,520,769)	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

분기순이익(손실)	(24,703,585,797)	(24,703,585,797)	(835,671,441)	(25,539,257,239)

해외사업환산손익	889,317,007	889,317,007	889,317,007

유상증자	3,500,000,000	48,090,000,000	51,590,000,000	51,590,000,000

유상증자 발행분담금 환입

무상증자	6,072,981,000	(6,940,665,530)	(867,684,530)	(867,684,530)

전환우선주 전환권행사	376,503,500	(386,559,943)	(10,056,443)	(10,056,443)

주식선택권의 부여	654,445,145	654,445,145	387,011,960	1,041,457,105

주식선택권의 행사	39,408,000	1,260,620,728	(714,361,386)	585,667,342	585,667,342

2022.09.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	13,918,618,853	(128,649,106,566)	96,514,457,236	3,208,361,174	99,722,818,410

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	13,876,910,102	(137,372,119,760)	87,749,735,291	3,116,995,545	90,866,730,836

분기순이익(손실)	(20,509,585,950)	(20,509,585,950)	(532,061,845)	(21,041,647,795)

해외사업환산손익	238,758,793	238,758,793	238,758,793

유상증자

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684	692,684

무상증자

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	205,601,308	205,601,308	201,818,040	407,419,348

주식선택권의 행사

2023.09.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,840,474,633	14,321,270,203	(157,881,705,710)	67,685,202,126	2,786,751,740	70,471,953,866

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(19,308,140,041)	(23,853,114,179)

영업에서 창출된 현금흐름	(20,461,579,046)	(24,442,793,419)

분기순이익(손실)	(21,041,647,795)	(25,539,257,239)

조정	2,311,058,467	2,092,087,538

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,730,989,718)	(995,623,718)

이자의 수취	1,472,541,201	813,259,732

이자지급(영업)	(336,833,777)	(211,006,543)

법인세납부(환급)	17,731,581	(12,573,949)

투자활동현금흐름	12,676,490,098	8,525,150,959

투자활동으로 인한 현금유입액	27,366,916,438	56,812,349,645

상각후원가측정금융자산의 처분	26,998,336,438	44,932,204,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	11,810,095,245

대여금의 감소	315,000,000	10,000,000

임차보증금의 감소	53,580,000	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(14,690,426,340)	(48,287,198,686)

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,831,280,825)	(36,891,328,736)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,555,120,000)	(9,424,470,924)

기계장치의 취득	(76,665,000)	(1,390,562,087)

집기의 취득	(7,932,000)	(47,182,400)

구축물의 취득	(6,500,000)	(55,000,000)

건설중인자산의 취득	(283,050,000)

임차보증금의 증가	(33,980,000)	(4,154,280)

기타보증금의 증가	(1,000,000)

장기선급금의 증가	(177,948,515)	(191,450,259)

재무활동현금흐름	(3,024,464,366)	29,505,459,369

재무활동으로 인한 현금유입	692,684	52,178,031,092

유상증자	51,590,000,000

유상증자 발행분담금 환입	692,684

주식선택권 행사	588,031,092

재무활동으로 인한 현금유출	(3,025,157,050)	(22,672,571,723)

유동성장기차입금의 상환	(1,537,500,000)	(1,537,500,000)

리스부채의 상환	(26,157,050)	(14,967,000)

전환사채 조기상환권 행사	(1,460,000,000)	(20,240,000,000)

주식발행비용	(880,104,723)

임대보증금의 감소	(1,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,656,114,309)	14,177,496,149

기초현금및현금성자산	39,803,562,445	30,265,593,132

현금및현금성자산의 환율변동효과	185,667,620	890,470,216

기말현금및현금성자산	30,333,115,756	45,333,559,497