유틸렉스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	39,224,695,790	59,850,293,873

현금및현금성자산	25,696,948,669	30,264,641,867

매출채권및수취채권	390,592,477	99,688,611

단기금융상품	12,222,720,002	28,787,721,576

기타유동자산	914,434,642	698,241,819

비유동자산	36,852,254,985	37,858,311,089

유형자산	27,091,293,091	30,419,611,470

무형자산	1,157,402,195	1,490,428,721

투자부동산	1,107,540,435

사용권자산	94,479,393	66,298,008

종속기업투자	4,510,547,119	4,510,547,119

기타장기금융자산	1,505,525,073	82,214,087

기타비유동자산	1,385,467,679	1,289,211,684

자산총계	76,076,950,775	97,708,604,962

부채

유동부채	11,347,647,746	14,054,703,325

기타단기금융부채	2,819,676,418	2,902,783,282

비유동차입금의 유동성 대체 부분	5,512,500,000	7,050,000,000

유동성리스부채	37,196,472	11,559,088

기타 유동부채	2,978,274,856	2,622,125,077

전환사채	1,023,085,238

파생상품부채	445,150,640

비유동부채	1,368,278,973	1,665,659,157

기타장기금융부채	45,000,000	46,500,000

순확정급여부채	1,273,500,408	1,572,384,823

기타 비유동 부채

리스부채	49,778,565	46,774,334

부채총계	12,715,926,719	15,720,362,482

자본

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

주식발행초과금	192,840,474,633	192,839,781,949

이익잉여금(결손금)	(152,367,535,216)	(133,534,022,800)

기타자본항목	4,482,921,639	4,277,320,331

자본총계	63,361,024,056	81,988,242,480

자본과부채총계	76,076,950,775	97,708,604,962

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	139,213,000	435,076,762	170,877,000	446,474,000

영업비용	5,461,147,925	19,643,527,312	7,814,209,797	23,578,204,791

영업이익(손실)	(5,321,934,925)	(19,208,450,550)	(7,643,332,797)	(23,131,730,791)

기타수익	13,550,825	44,446,454	15,933,250	48,072,837

기타비용	828,418	1,001,518,550	440,842	13,403,136

금융수익	562,922,447	1,846,916,140	226,507,873	3,858,205,582

금융비용	182,669,038	514,905,910	859,082,419	2,212,586,162

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,928,959,109)	(18,833,512,416)	(8,260,414,935)	(21,451,441,670)

분기순이익(손실)	(4,928,959,109)	(18,833,512,416)	(8,260,414,935)	(21,451,441,670)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

총포괄손익	(4,928,959,109)	(18,833,512,416)	(8,260,414,935)	(21,451,441,670)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(134.00)	(512.00)	(234.00)	(879.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(134.00)	(512.00)	(234.00)	(879.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

분기순이익(손실)	(21,451,441,670)	(21,451,441,670)

유상증자	3,500,000,000	48,090,000,000	51,590,000,000

유상증자 발행분담금 환입

무상증자	6,072,981,000	(6,940,665,530)	(867,684,530)

전환우선주 전환권행사	376,503,500	(386,559,943)	(10,056,443)

주식선택권의 부여	654,445,145	654,445,145

주식선택권의 행사	39,408,000	1,260,620,728	(714,361,386)	585,667,342

2022.09.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	3,795,904,914	(123,775,216,913)	91,265,632,950

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

분기순이익(손실)	(18,833,512,416)	(18,833,512,416)

유상증자

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684

무상증자

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	205,601,308	205,601,308

주식선택권의 행사

2023.09.30 (기말자본)	18,405,163,000	192,840,474,633	4,482,921,639	(152,367,535,216)	63,361,024,056

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 8 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(15,828,594,032)	(18,140,273,174)

영업에서 창출된 현금흐름	(16,880,067,886)	(18,662,061,007)

분기순이익(손실)	(18,833,512,416)	(21,451,441,670)

조정	2,953,334,094	1,624,548,052

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(999,889,564)	1,164,832,611

이자의 수취	1,345,052,961	729,009,486

이자지급(영업)	(272,680,217)	(211,006,543)

법인세납부(환급)	(20,898,890)	3,784,890

투자활동현금흐름	14,284,422,098	8,364,968,189

투자활동으로 인한 현금유입액	27,343,063,438	56,812,349,645

상각후원가측정금융자산의 처분	26,998,336,438	44,932,204,400

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	11,810,095,245

대여금의 감소	315,000,000	10,000,000

임차보증금의 감소	29,727,000	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,058,641,340)	(48,447,381,456)

대여금의 증가	(200,000,000)	(700,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,831,280,825)	(36,891,328,736)

당기손익인식금융자산의 취득	(9,424,470,924)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(800,000,000)

기계장치의 취득	(956,549,137)

집기의 취득	(7,932,000)	(45,832,400)

구축물의 취득	(6,500,000)	(55,000,000)

건설중인자산의 취득	(182,750,000)

임차보증금의 증가	(33,980,000)

기타보증금의 증가	(1,000,000)

장기선급금의 증가	(177,948,515)	(191,450,259)

재무활동현금흐름	(3,024,464,366)	29,505,459,369

재무활동으로 인한 현금유입	692,684	52,178,031,092

유상증자	51,590,000,000

유상증자 발행분담금 환입	692,684

주식선택권 행사	588,031,092

재무활동으로 인한 현금유출	(3,025,157,050)	(22,672,571,723)

리스부채의 상환	(26,157,050)	(14,967,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,537,500,000)	(1,537,500,000)

전환사채 조기상환권 행사	(1,460,000,000)	(20,240,000,000)

주식발행비용	(880,104,723)

임대보증금의 감소	(1,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,568,636,300)	19,730,154,384

기초현금및현금성자산	30,264,641,867	14,614,421,754

현금및현금성자산의 환율변동효과	943,102	1,153,208

기말현금및현금성자산	25,696,948,669	34,345,729,346