유틸렉스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 8 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

유동자산	52,246,464,564	59,850,293,873

현금및현금성자산	27,232,422,731	30,264,641,867

매출채권및기타채권	94,484,791	99,688,611

기타단기금융자산	24,038,829,971	28,787,721,576

기타유동자산	880,727,071	698,241,819

비유동자산	37,109,591,802	37,858,311,089

유형자산	29,672,194,642	30,419,611,470

무형자산	1,356,112,533	1,490,428,721

사용권자산	62,046,642	66,298,008

종속기업투자	4,510,547,119	4,510,547,119

기타장기금융자산	112,978,001	82,214,087

기타비유동자산	1,395,712,865	1,289,211,684

자산총계	89,356,056,366	97,708,604,962

부채

유동부채	12,288,159,108	14,054,703,325

기타단기금융부채	1,578,121,255	2,902,783,282

유동성장기차입금	6,537,500,000	7,050,000,000

유동성리스부채	17,324,666	11,559,088

기타유동부채	3,113,748,743	2,622,125,077

전환사채	771,135,263	1,023,085,238

파생상품부채	270,329,181	445,150,640

비유동부채	1,373,962,053	1,665,659,157

기타장기금융부채	45,000,000	46,500,000

장기차입금	0	0

순확정급여부채	1,291,071,791	1,572,384,823

리스부채	37,890,262	46,774,334

부채총계	13,662,121,161	15,720,362,482

자본

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

주식발행초과금	192,839,781,949	192,839,781,949

기타자본항목	4,503,371,811	4,277,320,331

결손금	(140,054,381,555)	(133,534,022,800)

자본총계	75,693,935,205	81,988,242,480

자본과부채총계	89,356,056,366	97,708,604,962

포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	142,513,656	142,513,656	153,694,000	153,694,000

영업비용	6,985,790,031	6,985,790,031	6,922,075,910	6,922,075,910

영업이익(손실)	(6,843,276,375)	(6,843,276,375)	(6,768,381,910)	(6,768,381,910)

기타수익	16,543,550	16,543,550	918,571	918,571

기타비용	658,122	658,122	3,422,645	3,422,645

금융수익	488,497,019	488,497,019	810,098,428	810,098,428

금융비용	181,464,827	181,464,827	710,111,048	710,111,048

법인세비용차감전순이익(손실)	(6,520,358,755)	(6,520,358,755)	(6,670,898,604)	(6,670,898,604)

당기순이익(손실)	(6,520,358,755)	(6,520,358,755)	(6,670,898,604)	(6,670,898,604)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	(6,520,358,755)	(6,520,358,755)	(6,670,898,604)	(6,670,898,604)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(169)	(169)	(415)	(415)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(169)	(169)	(415)	(415)

자본변동표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	102,323,775,243	60,764,703,106

당기순이익(손실)	6,670,898,604	(6,670,898,604)

전환우선주 전환권행사	139,387,500	143,862,446	4,474,946

주식선택권의 부여	207,447,980	207,447,980

주식선택권의 행사	28,908,000	732,622,892	455,434,050	306,096,842

2022.03.31 (기말자본)	8,584,566,000	151,405,147,140	3,607,835,085	108,994,673,847	54,602,874,378

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	133,534,022,800	81,988,242,480

당기순이익(손실)	6,520,358,755	(6,520,358,755)

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	226,051,480	226,051,480

주식선택권의 행사

2023.03.31 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,503,371,811	140,054,381,555	75,693,935,205

현금흐름표
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 8 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,720,084,752)	(6,066,476,648)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,933,195,068)	(6,197,822,280)

당기순이익(손실)	(6,520,358,755)	(6,670,898,604)

조정	1,359,088,104	974,054,479

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,771,924,417)	(500,978,155)

이자의 수취	381,896,743	245,757,464

이자의 지급	(100,405,217)	(66,331,702)

법인세납부(환급)	(68,381,210)	(48,080,130)

투자활동현금흐름	4,605,246,162	29,711,527,297

투자활동으로 인한 현금유입액	4,919,740,823	31,841,002,852

상각후원가측정금융자산의 처분	4,919,740,823	26,449,161,152

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	5,331,791,700

임차보증금의 감소	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(314,494,661)	(2,129,475,555)

상각후원가측정금융자산의 취득	(952,171,643)

대여금의 증가	(200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

종속기업투자주식의 취득

기계장치의 취득	(941,577,137)

비품의 취득	(5,902,000)	(25,276,000)

시설장치의 취득	(45,000,000)

건설중인자산의 취득

소프트웨어의 취득

장기선급금의 증가	(108,592,661)	(165,450,775)

재무활동현금흐름	(917,382,350)	(215,867,104)

재무활동으로 인한 현금유입	307,009,166

전환우선주 전환권행사	(109,426)

주식선택권의 행사	307,118,592

재무활동으로 인한 현금유출	(917,382,350)	(522,876,270)

리스부채의 상환	(4,882,350)	(4,989,000)

유동성장기부채의 상환	(512,500,000)	(512,500,000)

전환사채 조기상환권 행사	(400,000,000)

주식발행비용	(5,387,270)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,032,220,940)	23,429,183,545

기초현금및현금성자산	30,264,641,867	14,614,421,754

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,804	16,529,185

기말현금및현금성자산	27,232,422,731	38,060,134,484