유틸렉스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 9 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	22,665,820,453	32,911,864,630

현금및현금성자산	19,606,018,102	26,114,716,678

매출채권및기타채권	278,812,157	295,800,540

기타단기금융자산	95,785,478	5,019,285,817

기타유동자산	2,666,904,716	1,482,061,595

재고자산	18,300,000

비유동자산	38,651,910,762	34,413,517,310

유형자산	25,641,866,825	26,355,708,825

무형자산	1,013,158,642	1,048,196,298

투자부동산	1,090,828,522	1,096,399,141

사용권자산	73,049,669	83,764,532

종속기업투자주식	8,798,473,430	3,798,473,430

기타장기금융자산	596,728,186	612,671,587

기타비유동자산	1,437,805,488	1,418,303,497

자산총계	61,317,731,215	67,325,381,940

부채

유동부채	10,272,620,305	10,679,368,114

기타단기금융부채	2,248,255,600	2,550,556,869

유동성장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

유동 리스부채	39,232,589	38,183,829

기타 유동부채	2,985,132,116	3,090,627,416

비유동부채	1,583,688,343	1,568,582,289

기타장기금융부채	67,000,000	67,000,000

순확정급여부채	1,487,054,395	1,461,583,363

리스부채	29,633,948	39,998,926

부채총계	11,856,308,648	12,247,950,403

자본

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500

우선주자본금	23,735,500	23,735,500

주식발행초과금	193,186,253,644	193,186,253,644

기타자본항목	4,329,251,171	4,238,881,052

이익잉여금(결손금)	(166,459,245,248)	(160,752,866,159)

자본총계	49,461,422,567	55,077,431,537

부채및자본총계	61,317,731,215	67,325,381,940

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	415,260,000	415,260,000	142,513,656	142,513,656

영업비용	6,336,905,737	6,336,905,737	6,985,790,031	6,985,790,031

영업이익(손실)	(5,921,645,737)	(5,921,645,737)	(6,843,276,375)	(6,843,276,375)

기타수익	20,123,541	20,123,541	16,543,550	16,543,550

기타비용	65,831,425	65,831,425	658,122	658,122

금융수익	331,238,180	331,238,180	488,497,019	488,497,019

금융비용	70,263,648	70,263,648	181,464,827	181,464,827

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,706,379,089)	(5,706,379,089)	(6,520,358,755)	(6,520,358,755)

당기순이익(손실)	(5,706,379,089)	(5,706,379,089)	(6,520,358,755)	(6,520,358,755)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익의 구성요소

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	(5,706,379,089)	(5,706,379,089)	(6,520,358,755)	(6,520,358,755)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(155.00)	(155.00)	(169.00)	(169.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(155.00)	(155.00)	(169.00)	(169.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	102,323,775,243	60,764,703,106

당기순이익(손실)	(6,520,358,755)	(6,520,358,755)

주식매입선택권의 부여	226,051,480	226,051,480

2023.03.31 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,503,371,811	140,054,381,555	75,693,935,205

2024.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

당기순이익(손실)	(27,192,962,542)	(5,706,379,089)

주식매입선택권의 부여	90,370,119	90,370,119

2024.03.31 (기말자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,329,251,171	166,459,245,248	49,461,422,567

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 9 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,246,412,223)	(6,720,084,752)

영업에서 창출된 현금흐름	(6,377,154,779)	(6,933,195,068)

당기순이익(손실)	(5,706,379,089)	(6,520,358,755)

조정	820,493,342	1,359,088,104

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,491,269,032)	(1,771,924,417)

이자수취	262,524,309	381,896,743

이자지급(영업)	(65,396,173)	(100,405,217)

법인세환급(납부)	(66,385,580)	(68,381,210)

투자활동현금흐름	(252,356,737)	4,605,246,162

투자활동으로 인한 현금유입액	4,846,280,825	4,919,740,823

상각후원가측정금융자산의 처분	4,831,280,825	4,919,740,823

단기대여금의 감소	15,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(5,098,637,562)	(314,494,661)

단기대여금의 증가	200,000,000

비품의 취득	14,620,000	5,902,000

소프트웨어의 취득	15,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,000,000,000)

임차보증금의 증가	(13,140,000)

기타보증금의 증가	200,000

장기선급금의 증가	(55,677,562)	(108,592,661)

재무활동현금흐름	(11,482,350)	(917,382,350)

재무활동으로 인한 현금유입

재무활동으로 인한 현금유출	(11,482,350)	(917,382,350)

리스부채의 상환	11,482,350	4,882,350

유동성장기차입금의 상환	512,500,000

전환사채의 조기상환	(400,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,510,251,310)	(3,032,220,940)

기초현금및현금성자산	26,114,716,678	30,264,641,867

현금및현금성자산의 환율변동효과	1,552,734	1,804

기말현금및현금성자산	19,606,018,102	27,232,422,731