유틸렉스 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
제 6 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

자산

유동자산	69,142,513,255	74,301,458,622	69,207,709,483

현금및현금성자산	39,803,562,445	30,265,593,132	30,700,014,416

매출채권및기타채권	59,422,170	29,707,857	5,229,666

기타단기금융자산	28,492,971,727	43,311,722,187	37,514,063,588

기타유동자산	786,556,913	694,435,446	988,401,813

비유동자산	35,320,041,257	39,382,776,481	36,328,962,438

유형자산	31,661,181,257	32,983,462,474	32,254,801,791

무형자산	1,493,467,389	1,601,987,957	1,698,156,387

사용권자산	81,351,530	79,084,056	198,163,782

기타장기금융자산	794,829,397	2,856,679,876	985,210,893

기타비유동자산	1,289,211,684	1,861,562,118	1,192,629,585

자산총계	104,462,554,512	113,684,235,103	105,536,671,921

부채

유동부채	11,804,081,848	37,892,773,810	41,206,338,560

기타단기금융부채	3,158,420,453	2,779,982,526	2,526,689,234

유동성장기차입금	7,050,000,000	7,050,000,000	5,000,000,000

유동성리스부채	11,559,088	64,659,146	118,012,318

기타유동부채	115,866,429	117,190,830	108,620,421

전환사채	1,023,085,238	15,999,549,976	14,997,982,749

파생상품부채	445,150,640	11,881,391,332	18,455,033,838

비유동부채	1,791,741,828	3,758,086,126	5,815,427,445

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,500,000

장기차입금	2,050,000,000	4,100,000,000

순확정급여부채	1,743,467,494	1,693,830,298	1,638,150,841

리스부채	46,774,334	14,255,828	77,276,604

부채총계	13,595,823,676	41,650,859,936	47,021,766,005

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	87,749,735,291	68,376,354,512	58,514,905,916

자본금	18,405,163,000	8,416,270,500	7,849,744,000

보통주자본금	18,381,427,500	7,739,742,000	7,529,233,500

우선주자본금	23,735,500	676,528,500	320,510,500

주식발행초과금	192,839,781,949	150,816,386,694	120,753,253,662

기타자본항목	13,876,910,102	13,089,218,087	4,600,515,136

결손금	(137,372,119,760)	(103,945,520,769)	(74,688,606,882)

비지배지분	3,116,995,545	3,657,020,655

자본총계	90,866,730,836	72,033,375,167	58,514,905,916

자본과부채총계	104,462,554,512	113,684,235,103	105,536,671,921

연결 포괄손익계산서
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업수익	215,662,000	73,543,000	2,036,292,000

영업비용	36,948,889,143	33,633,388,766	26,924,506,519

영업이익(손실)	(36,733,227,143)	(33,559,845,766)	(24,888,214,519)

기타수익	20,699,946	492,856,314	1,297,730

기타비용	14,741,217	46,713,108	20,552,154

금융수익	4,381,800,751	6,214,685,866	968,807,226

금융비용	2,124,683,578	2,675,840,318	4,829,579,247

법인세비용차감전순이익(손실)	(34,470,151,241)	(29,574,857,012)	(28,768,240,964)

당기순이익(손실)	(34,470,151,241)	(29,574,857,012)	(28,768,240,964)

기타포괄손익	654,077,416	604,622,421	(27,464,279)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	322,231,371	296,705,566	106,222,024

순확정급여부채의 재측정요소	322,231,371	296,705,566	106,222,024

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	331,846,045	307,916,855	(133,686,303)

해외사업환산이익	331,846,045	307,916,855	(133,686,303)

총포괄손익	(33,816,073,825)	(28,970,234,591)	(28,795,705,243)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주	(32,772,521,575)	(28,652,291,466)	(28,795,705,243)

비지배지분	(1,043,552,250)	(317,943,125)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,137.00)	(1,287.00)	(1,929.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,137.00)	(1,287.00)	(1,929.00)

연결 자본변동표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,652,627,500	98,730,836,967	(45,920,365,918)	6,364,525,584	62,827,624,133	62,827,624,133

당기순이익(손실)	(28,768,240,964)	(28,768,240,964)	(28,768,240,964)

순확정급여부채의 재측정요소	106,222,024	106,222,024	106,222,024

해외사업환산손익	(133,686,303)	(133,686,303)	(133,686,303)

유상증자

무상증자	3,730,117,000	(3,766,895,950)	(36,778,950)	(36,778,950)

전환권의 행사

전환우선주의 발행	320,510,500	19,432,274,958	19,752,785,458	19,752,785,458

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	1,196,196,060	1,196,196,060	1,196,196,060

주식선택권의 행사	146,489,000	6,357,037,687	(2,932,742,229)	3,570,784,458	3,570,784,458

2020.12.31 (기말자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,688,606,882)	4,600,515,136	58,514,905,916	58,514,905,916

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,688,606,882)	4,600,515,136	58,514,905,916	58,514,905,916

당기순이익(손실)	(29,256,913,887)	(29,256,913,887)	(317,943,125)	(29,574,857,012)

순확정급여부채의 재측정요소	296,705,566	296,705,566	296,705,566

해외사업환산손익	307,916,855	307,916,855	307,916,855

유상증자	9,057,020,810	9,057,020,810	3,938,975,190	12,995,996,000

무상증자

전환권의 행사	37,491,500	2,619,248,404	2,656,739,904	2,656,739,904

전환우선주의 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980	22,226,215,980

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	814,316,540	814,316,540	35,988,590	850,305,130

주식선택권의 행사	173,017,000	5,573,686,648	(1,987,256,820)	3,759,446,828	3,759,446,828

2021.12.31 (기말자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	(103,945,520,769)	13,089,218,087	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	(103,945,520,769)	13,089,218,087	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

당기순이익(손실)	(33,426,598,991)	(33,426,598,991)	(1,043,552,250)	(34,470,151,241)

순확정급여부채의 재측정요소	322,231,371	322,231,371	322,231,371

해외사업환산손익	331,846,045	331,846,045	331,846,045

유상증자	3,500,000,000	47,152,796,470	50,652,796,470	50,652,796,470

무상증자	6,072,981,000	(6,003,462,000)	69,519,000	69,519,000

전환권의 행사

전환우선주의 발행

전환우선주 전환권행사	376,503,500	(386,559,943)	(10,056,443)	(10,056,443)

주식선택권의 부여	847,975,985	847,975,985	503,527,140	1,351,503,125

주식선택권의 행사	39,408,000	1,260,620,728	714,361,386	585,667,342	585,667,342

2022.12.31 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	137,372,119,760	13,876,910,102	87,749,735,291	3,116,995,545	90,866,730,836

연결 현금흐름표
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 6 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	제 6 기

영업활동현금흐름	(29,903,066,619)	(27,057,141,489)	(17,804,905,812)

영업에서 창출된 현금흐름	(30,872,063,205)	(27,634,023,676)	(18,499,827,631)

당기순이익(손실)	(34,470,151,241)	(29,574,857,012)	(28,768,240,964)

조정	3,600,426,357	1,053,608,490	8,032,686,197

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,338,321)	887,224,846	2,235,727,136

이자의 수취	1,394,132,062	767,690,117	905,689,482

이자의 지급	(343,362,254)	(189,681,301)	(226,511,403)

법인세납부(환급)	(81,773,222)	(1,126,629)	15,743,740

투자활동현금흐름	15,041,037,378	(12,544,467,039)	(10,214,768,460)

투자활동으로 인한 현금유입액	68,409,907,439	87,092,357,931	33,792,781,801

상각후원가측정금융자산의 처분	49,984,418,160	53,407,759,157	9,959,167,514

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	18,275,698,279	32,337,037,934	23,833,614,287

장기대여금의 감소

단기대여금의 감소	10,000,000	8,091,500

토지의 처분	319,700,000

건물의 처분	923,300,000

기계장치의 처분	40,758,000

비품의 처분

시설장치의 처분

임차보증금의 감소	98,853,000	94,400,000

기타보증금의 감소	180,000	2,069,340

투자활동으로 인한 현금유출액	(53,368,870,061)	(99,636,824,970)	(44,007,550,261)

단기대여금의 증가	(8,091,500)	(1,947,000)

장기대여금의 증가

단기금융상품의 순증감

상각후원가측정금융자산의 취득	(41,984,378,686)	(59,387,991,638)	(29,007,530,379)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,424,470,924)	(33,655,465,443)	(8,011,030,157)

토지의 취득	(5,092,598)

건물의 취득	(16,629,132)

기계장치의 취득	(1,391,626,087)	(2,637,263,103)	(2,624,721,757)

비품의 취득	(50,702,400)	(53,754,260)	(165,116,000)

시설장치의 취득	(101,000,000)	(128,900,000)	(1,602,860,000)

건설중인자산의 취득	(283,050,000)	(2,227,727,469)	(1,247,282,623)

특허권의 취득	(76,143,486)

상표권의 취득	(17,076,844)

개발비의 취득

소프트웨어의 취득	(31,240,000)	(39,490,700)

임차보증금의 증가	(45,054,521)	(729,727,000)

기타보증금의 증가

장기선급금의 증가	(88,587,443)	(776,664,557)	(1,192,629,585)

재무활동현금흐름	24,110,692,059	38,855,875,599	52,148,124,677

재무활동으로 인한 현금유입	52,178,031,092	38,981,658,808	52,323,569,916

단기차입금의 증가

장기차입금의 증가

전환사채의 발행	29,000,000,000

주식선택권의 행사	588,031,092	3,759,446,828	3,570,784,458

전환우선주의 발행	22,226,215,980	19,752,785,458

유상증자	51,590,000,000	12,995,996,000

재무활동으로 인한 현금유출	(28,067,339,033)	(125,783,209)	(175,445,239)

유동성장기부채의 상환	(2,050,000,000)

리스부채의 상환	(19,934,310)	(121,156,009)	(138,666,289)

무상증자	(36,778,950)

전환사채 조기상환권 행사	(25,117,300,000)

주식발행비용	(880,104,723)	(4,627,200)

전환사채 전환권행사

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,248,662,818	(745,732,929)	24,128,450,405

기초현금및현금성자산	30,265,593,132	30,700,014,416	6,801,287,759

현금및현금성자산의 환율변동효과	289,306,495	311,311,645	(229,723,748)

기말현금및현금성자산	39,803,562,445	30,265,593,132	30,700,014,416