유틸렉스 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 반기말 2022.06.30 현재
제 7 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	51,637,161,848	74,301,458,622

현금및현금성자산	29,581,495,924	30,265,593,132

매출채권및수취채권	25,977,200	29,707,857

기타단기금융자산	21,215,473,104	43,311,722,187

기타유동자산	814,215,620	694,435,446

비유동자산	37,449,066,377	39,382,776,481

유형자산	33,081,647,216	32,983,462,474

무형자산	1,441,927,063	1,601,987,957

사용권자산	53,725,490	79,084,056

기타장기금융자산	763,703,713	2,856,679,876

기타비유동자산	2,108,062,895	1,861,562,118

자산총계	89,086,228,225	113,684,235,103

부채

유동부채	28,508,010,054	37,892,773,810

기타단기금융부채	3,154,878,017	2,779,982,526

유동성장기차입금	7,050,000,000	7,050,000,000

유동성리스부채	19,238,683	64,659,146

기타유동부채	138,695,841	117,190,830

전환사채	12,188,249,905	15,999,549,976

파생상품부채	5,956,947,608	11,881,391,332

비유동부채	2,755,199,584	3,758,086,126

장기차입금	1,025,000,000	2,050,000,000

순확정급여부채	1,725,710,730	1,693,830,298

리스부채	4,488,854	14,255,828

부채총계	31,263,209,638	41,650,859,936

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	54,447,038,910	68,376,354,512

자본금	8,592,816,000	8,416,270,500

보통주자본금	8,236,798,000	7,739,742,000

우선주자본금	356,018,000	676,528,500

주식발행초과금	151,911,355,026	150,816,386,694

결손금	(119,291,326,910)	(103,945,520,769)

기타자본항목	13,234,194,794	13,089,218,087

비지배지분	3,375,979,677	3,657,020,655

자본총계	57,823,018,587	72,033,375,167

자본과부채총계	89,086,228,225	113,684,235,103

연결 포괄손익계산서
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	25,808,000	48,118,000	4,200,000	26,851,500

영업비용	9,630,712,330	18,236,658,702	9,113,238,864	18,131,048,682

영업이익(손실)	(9,604,904,330)	(18,188,540,702)	(9,109,038,864)	(18,104,197,182)

기타수익	4,900,266	5,823,037	161,626,617	161,633,127

기타비용	9,839,649	13,262,294	877,706	45,450,358

금융수익	2,875,021,162	3,725,545,683	3,360,494,632	3,593,887,833

금융비용	687,360,118	1,426,909,674	655,513,606	1,321,615,676

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,422,182,669)	(15,897,343,950)	(6,243,308,927)	(15,715,742,256)

당기순이익(손실)	(7,422,182,669)	(15,897,343,950)	(6,243,308,927)	(15,715,742,256)

기타포괄손익	300,730,027	397,948,578	9,926,742	85,622,844

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	300,730,027	397,948,578	9,926,742	85,622,844

해외사업환산손익	300,730,027	397,948,578	9,926,742	85,622,844

총포괄손익	(7,121,452,642)	(15,499,395,372)	(6,233,382,185)	(15,630,119,412)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(7,286,524,355)	(15,345,806,142)	(6,243,308,927)	(15,684,986,784)

비지배지분	(135,658,314)	(551,537,808)	0	(30,755,472)

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(6,985,794,328)	(14,947,857,564)	(6,233,382,185)	(15,599,363,940)

비지배지분	(135,658,314)	(551,537,808)	0	(30,755,472)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(442)	(943)	(410)	(1,033)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(442)	(943)	(410)	(1,033)

연결 자본변동표
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	결손금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	(74,688,606,882)	4,600,515,136	58,514,905,916	58,514,905,916

당기순이익(손실)	(15,684,986,784)	(15,684,986,784)	(30,755,472)	(15,715,742,256)

유상증자	9,057,020,810	9,057,020,810	3,938,975,190	12,995,996,000

전환사채 전환권행사	23,374,000	1,683,389,004	1,706,763,004	1,706,763,004

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980	22,226,215,980

해외사업환산손익	85,622,844	85,622,844	85,622,844

전환우선주 전환권행사

주식선택권의 부여	503,961,000	503,961,000	503,961,000

주식선택권의 행사	159,892,000	5,304,839,648	(1,987,256,820)	3,477,474,828	3,477,474,828

2021.06.30 (기말자본)	8,389,028,000	149,611,680,294	(90,373,593,666)	3,202,842,160	70,829,956,788	12,965,240,528	83,795,197,316

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	(103,945,520,769)	13,089,218,087	68,376,354,512	3,657,020,655	72,033,375,167

당기순이익(손실)	(15,345,806,141)	(15,345,806,141)	(551,537,808)	(15,897,343,950)

유상증자

전환사채 전환권행사

전환우선주 발행

해외사업환산손익	397,948,578	397,948,578	397,948,578

전환우선주 전환권행사	139,387,500	(143,862,446)	(4,474,946)	(4,474,946)

주식선택권의 부여	457,768,065	457,768,065	270,496,830	728,264,895

주식선택권의 행사	37,158,000	1,238,830,778	(710,739,936)	565,248,842	565,248,842

2022.06.30 (기말자본)	8,592,816,000	151,911,355,026	(119,291,326,910)	13,234,194,794	54,447,038,910	3,375,979,677	57,823,018,587

연결 현금흐름표
제 8 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 7 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	(15,077,479,137)	(15,291,573,269)

영업에서 창출된 현금흐름	(15,511,630,237)	(15,647,087,451)

당기순이익(손실)	(15,897,343,950)	(15,715,742,256)

조정	356,172,819	168,898,984

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	29,540,894	(100,244,179)

이자의 수취	531,265,563	372,667,160

이자의 지급	(128,214,420)	(89,117,138)

법인세납부(환급)	31,099,957	71,964,160

투자활동현금흐름	22,315,873,730	6,696,945,684

투자활동으로 인한 현금유입액	41,033,220,645	38,742,408,489

상각후원가측정금융자산의 처분	32,443,075,400	22,215,113,852

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,530,095,245	16,527,294,637

임차보증금의 감소	60,000,000

기타보증금의 감소	50,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(18,717,346,915)	(32,045,462,805)

상각후원가측정금융자산의 취득	(11,933,776,447)	(14,447,585,647)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,924,470,924)	(13,202,555,129)

기계장치의 취득	(1,384,012,087)	(1,868,484,879)

비품의 취득	(44,382,400)	(30,513,260)

시설장치의 취득	(55,000,000)	(59,000,000)

건설중인자산의 취득	(125,050,000)	(1,437,387,469)

임차보증금의 증가	(4,154,280)	(700,000,000)

장기선급금의 증가	(246,500,777)	(299,936,421)

재무활동현금흐름	(8,274,204,104)	38,629,479,784

재무활동으로 인한 현금유입	566,993,592	38,699,686,808

유상증자	12,995,996,000

주식선택권 행사	566,993,592	3,477,474,828

우선주의 발행	22,226,215,980

재무활동으로 인한 현금유출	(8,841,197,696)	(70,207,024)

유동성장기차입금의 상환	(1,025,000,000)

리스부채의 상환	(9,978,000)	(67,978,000)

전환사채 조기상환권 행사	(7,800,000,000)

주식발행비용	(6,219,696)

전환사채 전환권행사	(2,229,024)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,035,809,511)	30,034,852,199

기초현금및현금성자산	30,265,593,132	30,700,014,416

현금및현금성자산의 환율변동효과	351,712,303	133,255,282

기말현금및현금성자산	29,581,495,924	60,868,121,897