유틸렉스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 2023.12.31 현재
제 8 기 2022.12.31 현재
제 7 기 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	32,911,864,630	59,850,293,873	59,016,114,977

현금및현금성자산	26,114,716,678	30,264,641,867	14,614,421,754

매출채권및기타채권	295,800,540	99,688,611	173,358,781

기타단기금융자산	5,019,285,817	28,787,721,576	43,714,706,165

기타유동자산	1,482,061,595	698,241,819	513,628,277

비유동자산	34,413,517,310	37,858,311,089	43,225,392,757

유형자산	26,355,708,825	30,419,611,470	32,168,592,518

무형자산	1,048,196,298	1,490,428,721	1,598,101,289

투자부동산	1,096,399,141

사용권자산	83,764,532	66,298,008	79,084,056

종속기업투자주식	3,798,473,430	4,510,547,119	5,361,372,900

기타장기금융자산	612,671,587	82,214,087	2,156,679,876

기타비유동자산	1,418,303,497	1,289,211,684	1,861,562,118

자산총계	67,325,381,940	97,708,604,962	102,241,507,734

부채

유동부채	10,679,368,114	14,054,703,325	37,772,205,550

기타단기금융부채	2,550,556,869	2,902,783,282	2,687,731,692

유동성장기차입금	5,000,000,000	7,050,000,000	7,050,000,000

유동 리스부채	38,183,829	11,559,088	64,659,146

기타 유동부채	3,090,627,416	2,622,125,077	88,873,404

전환사채	1,023,085,238	15,999,549,976

파생상품부채	445,150,640	11,881,391,332

비유동부채	1,568,582,289	1,665,659,157	3,704,599,078

기타장기금융부채	67,000,000	46,500,000	45,000,000

장기차입금	2,050,000,000

순확정급여부채	1,461,583,363	1,572,384,823	1,595,343,250

리스부채	39,998,926	46,774,334	14,255,828

부채총계	12,247,950,403	15,720,362,482	41,476,804,628

자본

자본금	18,405,163,000	18,405,163,000	8,416,270,500

보통주자본금	18,381,427,500	18,381,427,500	7,739,742,000

우선주자본금	23,735,500	23,735,500	676,528,500

주식발행초과금	193,186,253,644	192,839,781,949	150,816,386,694

기타자본항목	4,238,881,052	4,277,320,331	3,855,821,155

이익잉여금(결손금)	(160,752,866,159)	(133,534,022,800)	(102,323,775,243)

자본총계	55,077,431,537	81,988,242,480	60,764,703,106

부채및자본총계	67,325,381,940	97,708,604,962	102,241,507,734

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업수익	540,382,762	657,378,390	221,455,000

영업비용	26,612,712,003	32,412,955,737	31,940,160,027

영업이익(손실)	(26,072,329,241)	(31,755,577,347)	(31,718,705,027)

기타수익	62,447,294	72,433,096	490,098,356

기타비용	2,540,451,441	1,701,435,540	46,105,587

금융수익	1,974,258,684	4,167,118,272	6,149,140,381

금융비용	616,887,838	1,992,786,038	2,661,212,461

법인세비용차감전순이익(손실)	(27,192,962,542)	(31,210,247,557)	(27,786,784,338)

당기순이익(손실)	(27,192,962,542)	(31,210,247,557)	(27,786,784,338)

기타포괄손익	(226,696,370)	287,884,577	296,705,566

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(226,696,370)	287,884,577	296,705,566

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(226,696,370)	287,884,577	296,705,566

총포괄손익	(27,419,658,912)	(30,922,362,980)	(27,490,078,772)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(740.00)	(1,029.00)	(1,209)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(740.00)	(1,029.00)	(1,209)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	결손금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,849,744,000	120,753,253,662	4,732,055,869	(74,536,990,905)	58,798,062,626

당기순이익(손실)	(27,786,784,338)	(27,786,784,338)

확정급여부채의 재측정요소	296,705,566	296,705,566

유상증자

무상증자

전환사채 전환권행사	37,491,500	2,619,248,404	2,656,739,904

전환우선주 발행	356,018,000	21,870,197,980	22,226,215,980

전환우선주 전환청구

유상증자 발행분담금 환입

자기주식의 증감

주식매입선택권의 부여	814,316,540	814,316,540

주식매입선택권의 행사	173,017,000	5,573,686,648	(1,987,256,820)	3,759,446,828

2021.12.31 (기말자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

2022.01.01 (기초자본)	8,416,270,500	150,816,386,694	3,855,821,155	(102,323,775,243)	60,764,703,106

당기순이익(손실)	(31,210,247,557)	(31,210,247,557)

확정급여부채의 재측정요소	287,884,577	287,884,577

유상증자	3,500,000,000	47,152,796,470	50,652,796,470

무상증자	6,072,981,000	(6,003,462,000)	69,519,000

전환사채 전환권행사

전환우선주 발행

전환우선주 전환청구	376,503,500	(386,559,943)	(10,056,443)

유상증자 발행분담금 환입

자기주식의 증감

주식매입선택권의 부여	847,975,985	847,975,985

주식매입선택권의 행사	39,408,000	1,260,620,728	(714,361,386)	585,667,342

2022.12.31 (기말자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

2023.01.01 (기초자본)	18,405,163,000	192,839,781,949	4,277,320,331	(133,534,022,800)	81,988,242,480

당기순이익(손실)	(27,192,962,542)	(27,192,962,542)

확정급여부채의 재측정요소	(226,696,370)	(226,696,370)

유상증자

무상증자

전환사채 전환권행사

전환우선주 발행

전환우선주 전환청구

유상증자 발행분담금 환입	692,684	692,684

자기주식의 증감	19,428,552	(19,428,552)

주식매입선택권의 부여	508,155,285	508,155,285

주식매입선택권의 행사	326,350,459	(300,469,642)	(25,880,817)

2023.12.31 (기말자본)	18,405,163,000	193,186,253,644	4,238,881,052	(160,752,866,159)	55,077,431,537

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 8 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 7 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(21,812,655,112)	(23,400,116,387)	(25,485,452,370)

영업에서 창출된 현금흐름	(23,087,884,815)	(24,280,800,871)	(26,052,573,065)

당기순이익(손실)	(27,192,962,542)	(31,210,247,557)	(27,786,784,338)

조정	5,746,809,366	4,574,795,828	959,537,235

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,641,731,639)	2,354,650,858	774,674,038

이자수취	1,706,333,701	1,211,417,146	720,708,006

이자지급(영업)	(345,288,778)	(267,239,682)	(189,681,301)

법인세환급(납부)	(85,815,220)	(63,492,980)	36,093,990

투자활동현금흐름	21,212,331,694	14,938,144,441	(14,511,543,754)

투자활동으로 인한 현금유입액	34,358,063,438	68,403,163,031	87,688,695,307

상각후원가측정금융자산의 처분	33,998,336,438	49,984,418,160	53,407,759,157

당기손익-공정가치금융자산의처분	18,275,698,279	32,337,037,934

단기대여금의 감소	330,000,000	10,000,000	10,038,500

토지의 처분	319,700,000

건물의 처분	923,300,000

기계장치의 처분	49,013,592	370,216,073

비품의 처분	17,740,967

시설장치의 처분	206,433,336

임차보증금의 감소	29,727,000	83,853,000	94,400,000

기타보증금의 감소	180,000	2,069,340

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,145,731,744)	(53,465,018,590)	(102,200,239,061)

상각후원가측정금융자산의 취득	11,831,280,825	41,984,378,686	59,387,991,638

당기손익인식금융자산의 취득	(9,424,470,924)	(33,062,384,938)

단기대여금의 증가	200,000,000	700,000,000	1,008,091,500

기계장치의 취득	(956,549,137)	(2,434,346,799)

비품의 취득	17,256,546	49,352,400	40,988,260

시설장치의 취득	(6,500,000)	(55,000,000)	(78,900,000)

건설중인자산의 취득	(182,750,000)	(2,225,877,469)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(27,000,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(800,000,000)	(3,128,266,900)

임차보증금의 증가	(33,980,000)	(23,930,000)	(29,727,000)

기타보증금의 증가	1,000,000

장기선급금의 증가	(255,714,373)	(88,587,443)	(776,664,557)

재무활동현금흐름	(3,526,446,716)	24,112,192,059	25,859,879,599

재무활동으로 인한 현금유입	22,692,684	52,179,531,092	25,985,662,808

임대보증금의 증가	22,000,000	1,500,000

전환우선주의 발행	22,226,215,980

유상증자	51,590,000,000

유상증자발행분담금의환입	692,684

주식선택권의 행사	(588,031,092)	(3,759,446,828)

재무활동으로 인한 현금유출	(3,549,139,400)	(28,067,339,033)	(125,783,209)

리스부채의 상환	37,639,400	19,934,310	121,156,009

유동성장기차입금의 상환	2,050,000,000	2,050,000,000

전환사채의 조기상환	(1,460,000,000)	(25,117,300,000)

주식발행비용	880,104,723	4,627,200

임대보증금의 감소	(1,500,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,126,770,134)	15,650,220,113	(14,137,116,525)

기초현금및현금성자산	30,264,641,867	14,614,421,754	28,748,143,489

현금및현금성자산의 환율변동효과	(23,155,055)	3,394,790

기말현금및현금성자산	26,114,716,678	30,264,641,867	14,614,421,754