차백신연구소 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2021.12.31 현재
제 21 기 2020.12.31 현재
제 20 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	61,846,624,183	25,037,336,181	9,037,542,673

현금및현금성자산	3,954,744,217	11,837,584,634	2,672,385,683

단기금융상품	57,594,971,308	12,989,123,492	6,205,400,000

매출채권 및 기타유동채권	266,900,781	188,198,717	146,641,043

기타유동자산	30,007,877	22,429,338	13,115,947

비유동자산	3,465,924,922	710,107,578	518,656,359

장기금융상품	2,300,000,000

유형자산	1,031,654,882	586,813,919	355,223,315

투자부동산	92,910,948

무형자산	21,766,186	28,864,556	42,409,680

기타비유동자산	110,709,734	92,634,983	26,318,296

기타채권	1,794,120	1,794,120	1,794,120

자산총계	65,312,549,105	25,747,443,759	9,556,199,032

부채

유동부채	24,706,021,191	4,806,044,188	15,259,200,755

매입채무 및 기타채무	521,149,147	230,079,903	77,245,659

단기차입금	3,000,000,000

기타유동부채	69,211,607	49,049,809	11,358,750

파생상품부채	3,398,837,516	4,526,914,476	12,170,596,346

전환사채	20,716,822,921

비유동부채	991,558,862	19,368,388,437	3,122,572,194

전환사채	18,609,612,962

전환상환우선주부채	2,218,682,220

장기기타채무	239,146,777	304,457,021	449,794,380

확정급여부채	737,900,007	443,161,239	439,784,363

장기종업원부채	14,512,078	11,157,215	14,311,231

부채총계	25,697,580,053	24,174,432,625	18,381,772,949

자본

자본금	13,214,581,000	11,194,126,500	8,893,783,000

자본잉여금	72,575,759,799	18,403,740,795	4,409,174,339

자본조정	745,603,470	310,071,377	20,040,000

이익잉여금(결손금)	(46,920,975,217)	(28,334,927,538)	(22,148,571,256)

자본총계	39,614,969,052	1,573,011,134	(8,825,573,917)

자본과부채총계	65,312,549,105	25,747,443,759	9,556,199,032

포괄손익계산서
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	500,000,000	77,796,488	126,114,485

매출원가	0	13,009,731	39,972,851

매출총이익	500,000,000	64,786,757	86,141,634

판매비와관리비	6,584,640,941	4,299,209,142	2,960,460,292

영업이익(손실)	(6,084,640,941)	(4,234,422,385)	(2,874,318,658)

기타영업외수익	92,573,854	43,926,992	18,217,898

기타영업외비용	111,684	410,799	2,605,022

금융수익	305,817,201	108,909,205	415,794,603

금융비용	12,733,700,882	2,158,342,622	537,324,144

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,420,062,452)	(6,240,339,609)	(2,980,235,323)

당기순이익(손실)	(18,420,062,452)	(6,240,339,609)	(2,980,235,323)

기타포괄손익	(165,985,227)	53,983,327	(4,531,413)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(165,985,227)	53,983,327	(4,531,413)

순확정급여부채의 재측정요소	(165,985,227)	53,983,327	(4,531,413)

총포괄손익	(18,586,047,679)	(6,186,356,282)	(2,984,766,736)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(790)	(348)	(168)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(790)	(348)	(168)

자본변동표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,838,783,000	4,340,924,339	88,290,000	(19,163,804,520)	(5,895,807,181)

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,980,235,323)	(2,980,235,323)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(4,531,413)	(4,531,413)

파생상품부채(전환권)분류	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권 소멸	0	32,500,000	(32,500,000)	0	0

주식선택권 행사	55,000,000	35,750,000	(35,750,000)	0	55,000,000

주식보상비용	0	0	0	0	0

전환상환우선주 보통주 전환	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	55,000,000	68,250,000	(68,250,000)	(2,984,766,736)	(2,929,766,736)

2019.12.31 (기말자본)	8,893,783,000	4,409,174,339	20,040,000	(22,148,571,256)	(8,825,573,917)

2020.01.01 (기초자본)	8,893,783,000	4,409,174,339	20,040,000	(22,148,571,256)	(8,825,573,917)

당기순이익(손실)	0	0	0	(6,240,339,609)	(6,240,339,609)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	53,983,327	53,983,327

파생상품부채(전환권)분류	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

주식선택권 소멸	0	0	0	0	0

주식선택권 행사	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	290,031,377	0	290,031,377

전환상환우선주 보통주 전환	2,300,343,500	13,994,566,456	0	0	16,294,909,956

자본 증가(감소) 합계	2,300,343,500	13,994,566,456	290,031,377	(6,186,356,282)	10,398,585,051

2020.12.31 (기말자본)	11,194,126,500	18,403,740,795	310,071,377	(28,334,927,538)	1,573,011,134

2021.01.01 (기초자본)	11,194,126,500	18,403,740,795	310,071,377	(28,334,927,538)	1,573,011,134

당기순이익(손실)	0	0	0	(18,420,062,452)	(18,420,062,452)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(165,985,227)	(165,985,227)

파생상품부채(전환권)분류	0	11,740,049,090	0	0	11,740,049,090

유상증자	2,020,454,500	42,415,690,330	0	0	44,436,144,830

주식선택권 소멸	0	16,279,584	(16,279,584)	0	0

주식선택권 행사	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	451,811,677	0	451,811,677

전환상환우선주 보통주 전환	0	0	0	0	0

자본 증가(감소) 합계	2,020,454,500	54,172,019,004	435,532,093	(18,586,047,679)	38,041,957,918

2021.12.31 (기말자본)	13,214,581,000	72,575,759,799	745,603,470	(46,920,975,217)	39,614,969,052

현금흐름표
제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 21 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 20 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(4,739,554,286)	(3,954,336,343)	(3,093,093,934)

당기순이익(손실)	(18,420,062,452)	(6,240,339,609)	(2,980,235,323)

당기순이익조정을 위한 가감	13,261,807,896	2,584,769,164	231,949,060

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	325,603,641	(273,844,814)	(170,863,787)

이자지급(영업)	(99,840,088)	(222,674,408)

이자수취(영업)	110,166,989	77,864,844	57,221,954

법인세납부(환급)	(17,070,360)	(2,945,840)	(8,491,430)

투자활동현금흐름	(47,463,309,924)	(6,871,802,561)	(6,284,972,283)

단기금융상품의 감소	3,000,000,000	6,233,000,000

유형자산의 취득	(679,569,145)	(53,137,312)	(123,662,772)

무형자산의 취득	(3,661,100)	(326,096)

장기금융상품의 증가	(2,300,000,000)

단기금융상품의 증가	(47,500,000,000)	(12,985,022,466)	(6,158,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	10,000,000,002

당기손익인식금융자산의 취득	(9,980,079,681)

투자관련 선급금의 증가	(66,316,687)	(3,309,511)

재무활동현금흐름	44,319,853,910	19,991,299,999	12,034,569,248

유상증자	44,436,144,830

전환상환우선주	12,795,078,387

단기차입금의 증가	200,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(200,000,000)

장기차입금의 상환	(812,740,062)

전환사채 발행	23,000,000,000

주식선택권 행사	55,000,000

리스부채의 감소	(116,290,920)	(8,700,001)	(2,769,077)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,883,010,300)	9,165,161,095	2,656,503,031

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	169,883	37,856

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,882,840,417)	9,165,198,951	2,656,503,031

기초현금및현금성자산	11,837,584,634	2,672,385,683	15,882,652

기말현금및현금성자산	3,954,744,217	11,837,584,634	2,672,385,683