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씨티케이 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 씨티케이코스메틱스
대 표 이 사 : 정 인 용
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 8층 813호
(전 화) 031-698-9676
(홈페이지) http://www.ctkcosmetics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 홍 창 윤
(전 화) 031-697-8634
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

CTK USA Holdings Corporation과 그 종속기업	2017.12.18	미국	물류 서비스	7,647	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	해당없음

주식회사 씨티케이브랜드랩	2017.09.27	대한민국	브랜드 기획	5,036	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	해당없음

주식회사 씨티케이인베스트먼트	2018.10.12	대한민국	신기술사업금융	20,190	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	해당없음

씨티케이화장품(상해) 유한회사	2018.11.05	중국	중국 현지법인	98	기업회계기준서 제1110호(의결권의 과반수 소유)	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 씨티케이인베스트먼트	당기 중 신설

씨티케이화장품(상해) 유한회사	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 "주식회사씨티케이코스메틱스"로 표기하며, 영문으로는 "CTK Cosmetics Co., Ltd”(약호 CTK Cosmetics) 로 표기합니다.

다. 설립일자당사는 2001년 5월 8일 설립되었으며, 2017년 12월 7일에 한국거래소 코스닥 시장에 상장하였습니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 8층 813호(삼평동, 판교우림더블유시티)
전화번호 : 031-698-9676
홈페이지 : http://www.ctkcosmetics.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.바. 주요사업의 내용

당사는 완제 화장품을 외주생산하여 글로벌 화장품 브랜드업체에 수출하는 기업입니다. 별도의 공장시설을 보유하고 있지 아니한 무공장제조업체로서 기획, 마케팅 및 연구개발의 핵심역량에 기반을 두고 있으며, 외부 제조시설의 무한한 리소스를 선별적으로 활용하여 효율성을 증대시킴과 동시에 새로운 가치를 창출해 내고 있습니다. 자세한 사항은 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항- 당사는 2018년말 현재 5개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있으며, 5개사 모두 비상장사입니다. 자세한 내용은 "IX. 계열회사 등에 관한사항"을 참고하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없음

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 12월 07일	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업년도 중 회사의 주요 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

2014.09.23 : 경기도 성남시 분당구 판교로 210번길 2, 1층(판교동)로 변경
2015.06.10 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 416호(삼평동, 판교우림더블유시티)로 변경
2016.03.04 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22, 813호(삼평동, 판교우림더블유시티)로 변경

나. 경영진의 중요한 변동

구분	변경전	변경후

대표 이사	등기 이사	사외 이사	감사	대표 이사	등기 이사	사외 이사	감사

17.01.03	정인용	-	-	정은숙	정인용	홍창윤	박세진	강한경

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 정인용(5,128,605주/50.67%)이며 최근 5년간 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경

시기	내역	세부내용

2001.05.08	설립	주식회사 씨엠아이태가코리아

2015.05.06	변경	주식회사 씨티케이코스메틱스

마. 회사가 화의 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없음바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용2016년 9월 1일: 주식회사 씨티케이홀딩스 흡수합병사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	내용

2014년 09월	본사 이전(판교)

2015년 02월	미국지사 설립

2015년05월	㈜씨티케이코스메틱스로 사명 변경

2016년09월	㈜씨티케이홀딩스를 흡수합병

2017년 04월	연결종속회사 설립 : CTK Fulfillment Center Co.,Ltd

2017년 09월	연결종속회사 설립 : 주식회사 씨티케이브랜드랩

2017년 12월	한국거래소 코스닥시장 신규상장 (납입자본금 : 5,061백만원)

2017년 12월	연결종속회사 설립 : CTK Fulfillment Center Holdings Corporation

2018년 01월	타법인 주식 및 출자증권 취득 결정 : 씨티케이 스마일게이트 글로벌 파트너십 사모투자합자회사

2018년 09월	자기주식취득 신탁계약 체결

2018년 10월	연결종속회사 설립 : 주식회사 씨티케이인베스트먼트, 씨티케이화장품(상해)유한회사
3. 자본금 변동사항

- 당기말 현재 중요한 변동사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001.05.08	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립 자본금

2005.11.25	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	주주배정 / 증자비율 200.0%

2015.06.11	유상증자(제3자배정)	보통주	70,000	5,000	5,000	제3자배정 / 증자비율 233.3%

2016.09.13	유상증자(제3자배정)	우선주	15,076	5,000	800,000	제3자배정 / 증자비율 15.1%

2016.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	3,946	5,000	720,000	제3자배정 / 3.4%

2017.04.03	전환권행사	보통주	11,825	5,000	-	주1)

2017.05.08	주식분할	보통주	1,041,939	500	-	주2)

2017.06.20	무상증자	보통주	6,946,260	500	-	무상증자비율 600.0%

2017.12.01	유상증자(제3자배정)	보통주	18,181	500	55,000	상장주선인(미래에셋대우)의무취득분

2017.12.01	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	55,000	코스닥시장 신규상장

주1) 우선주 15,076주가 전량 보통주 11,825주로 전환되어 현재 존재하는 종류주는 없습니다.
주2) 주당 액면가액 5,000원에서 500원으로 액면분할하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,122,151	1,055,320	11,177,471	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,055,320	1,055,320	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,055,320	1,055,320	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,122,151	-	10,122,151	-

Ⅴ. 자기주식수	358,514	-	358,514	주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,763,637	-	9,763,637	-

주1) 우선주 주식수는 무상증자 및 액면분할 후의 주식수입니다.
주2) 주주명부 폐쇄기준일인 2018년 12월 26일 이후 14,583주를 추가 취득하여, 주주명부상의 자기주식수 343,931주와 실제 2018년 12월 31일 기준의 자기주식수 358,514주에 차이가 발생합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	24,220	-	-	-	24,220	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	24,220	-	-	-	24,220	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	334,294	-	-	334,294	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	334,294	-	-	334,294	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	24,220	334,294	-	-	358,514	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,122,151	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	343,931	주)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,778,220	-

우선주	-	-

주) 주주명부 폐쇄기준일인 2018년 12월 26일 이후 자사주 14,583주를 추가 취득하여, 2018년도 주주명부상의 자기주식수(343,931주)와 실제 2018년 12월 31일 기준의 자기주식수(358,514주)에 차이가 발생하며, 주주총회 의결권 주식수는 주주명부를 기준으로 합니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 - 기업가치 극대화 및 주주중시 경영정책의 일환으로 향후 적정수준의 배당성향을 유지할 계획입니다.나. 정관상의 배당 관련 사항(이익배당)>

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

(중간배당)>

① 회사는 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 금전으로 중간배당을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식 배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함함)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	7,803	15,298	-

(별도)당기순이익(백만원)	10,359	15,580	23,325

(연결)주당순이익(원)	796	1,853	233,049

현금배당금총액(백만원)	1,443	3,231	1,166

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.5	20.6	5.0

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	0.8	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	320	9,792

우선주	-	-	9,842

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 제18기 현금배당은 보통주 1주당 200원, 대표이사 본인은 1주당 100원의 차등배당을 결정하였습니다.
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 연결회사에 기초하여 수익발생 구조 측면에서 화장품, 물류서비스, 투자로 사업부문을 구분하고 있습니다.

가. 사업부문별 요약 재무현황(단위: 백만원)