알리코제약 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 33 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	73,799,044,214	82,122,960,345

현금및현금성자산	15,571,668,949	23,395,428,738

단기금융상품	154,340,430	6,512,123,266

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	6,055,029,515	2,295,604,134

매출채권 및 기타유동채권	22,863,634,534	20,742,729,278

유동재고자산	27,111,268,394	27,436,836,257

기타유동자산	1,925,303,710	1,267,135,152

파생상품자산	117,798,682	473,103,520

비유동자산	88,214,310,003	71,413,194,198

장기금융상품	1,619,669,704	1,366,002,602

기타수취채권	256,419,241	308,956,236

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	8,447,431,668	7,947,407,802

유형자산	65,314,474,452	49,418,989,930

무형자산	7,032,710,149	6,958,284,743

투자부동산	808,522,539	817,326,393

사용권자산	226,310,805	307,282,188

이연법인세자산	4,508,771,445	4,071,321,354

순확정급여자산	0	217,622,950

자산총계	162,013,354,217	153,536,154,543

부채

유동부채	57,502,916,346	57,258,086,445

매입채무 및 기타유동채무	22,995,043,005	24,626,295,652

유동 차입금	20,892,542,628	16,058,407,193

비유동차입금의 유동성 대체 부분	0	2,000,000,000

전환사채	9,442,942,492	9,005,506,387

파생상품부채	940,150,037	2,165,915,032

유동 리스부채	135,887,635	151,352,279

단기환불부채	1,693,247,961	1,618,520,628

당기법인세부채	813,084,671	883,219,601

기타 유동부채	590,017,917	748,869,673

비유동부채	10,842,068,769	7,731,949,221

기타지급채무	29,967,869	37,806,419

장기차입금	6,746,000,000	3,746,000,000

비유동 리스부채	62,375,141	135,053,459

장기환불부채	4,326,473,990	3,813,089,343

순확정급여부채	(322,748,231)	0

부채총계	68,344,985,115	64,990,035,666

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	335,144,647	335,144,647

이익잉여금(결손금)	48,278,624,975	43,156,374,750

자본총계	93,668,369,102	88,546,118,877

자본과부채총계	162,013,354,217	153,536,154,543

## 포괄손익계산서

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,089,958,315	142,700,467,416	42,383,821,178	123,643,525,016

매출원가	19,032,252,341	56,526,316,899	14,266,336,215	43,253,749,164

매출총이익	26,057,705,974	86,174,150,517	28,117,484,963	80,389,775,852

판매비와관리비	25,190,376,698	75,454,177,230	22,979,671,780	65,513,767,408

경상연구개발비	1,319,536,193	2,819,317,194	1,664,095,404	5,444,268,821

영업이익	(452,206,917)	7,900,656,093	3,473,717,779	9,431,739,623

기타이익	12,569,735	53,009,370	34,863,022	91,587,206

기타손실	201,077,744	550,198,005	804,875,547	1,082,066,984

금융수익	244,785,966	1,815,532,481	424,107,161	1,499,831,817

금융원가	360,886,301	1,469,135,691	344,024,593	1,082,882,345

법인세비용차감전순이익	(756,815,261)	7,749,864,248	2,783,787,822	8,858,209,317

법인세비용(수익)	(491,725,200)	777,969,081	387,498,343	1,133,278,624

당기순이익(손실)	(265,090,061)	6,971,895,167	2,396,289,479	7,724,930,693

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	27,491,413	102,095,888	7,778,378	26,033,298

세후기타포괄손익	27,491,413	102,095,888	7,778,378	26,033,298

총포괄손익	(237,598,648)	7,073,991,055	2,404,067,857	7,750,963,991

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(18)	464	160	624

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(16)	420	144	564

## 자본변동표

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

당기순이익(손실)	7,724,930,693	7,724,930,693

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익	26,033,298	18,254,920

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,050,937,370)	(1,050,937,370)

무상증자 발행

자기주식취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식처분

2022.09.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	42,603,693,893	87,829,031,404

2023.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	43,156,374,750	89,187,555,513

당기순이익(손실)	6,971,895,167	6,971,895,167

순확정급여부채의 재측정요소	102,095,888	102,095,888

기타포괄손익

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,951,740,830)	(1,951,740,830)

무상증자 발행

자기주식취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식처분

2023.09.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	48,278,624,975	93,668,369,102

## 현금흐름표

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	6,836,935,115	3,372,039,707

영업활동으로부터 창출된 현금	7,360,809,734	4,857,891,462

이자수취	408,044,983	296,876,668

이자지급(영업)	(407,361,592)	(399,891,311)

법인세환급(납부)	(524,558,010)	(1,387,437,112)

배당금의수취	0	4,600,000

투자활동현금흐름	(18,417,690,763)	(3,175,010,324)

단기금융상품의 처분	6,521,507,753	13,528,118,388

장기금융상품의 처분	0	100,000,000

당기손익공정가치측정자산의 감소	3,950,055,562	16,455,454,530

유형자산의 처분	187,649,891	45,954,546

무형자산의 처분	0	151,400,000

단기금융상품의 취득	(25,777,147)	(6,070,757,511)

장기금융상품의 취득	(396,169,550)	(467,516,481)

당기손익공정가치측정자산의 증가	7,575,363,640	14,021,952,731

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	500,023,866	0

유형자산의 취득	(20,362,497,766)	(11,482,700,043)

무형자산의 취득	(122,072,000)	(55,000,000)

투자부동산의 취득	0	1,196,531,022

임차보증금의 증가	(95,000,000)	(161,480,000)

재무활동현금흐름	3,728,677,539	18,300,290,635

단기차입금의 증가	25,050,611,250	48,418,712,437

전환사채의 발행	0	9,911,459,260

장기차입금의 증가	3,000,000,000	3,746,000,000

단기차입금의 상환	(20,216,475,815)	(42,427,678,481)

유동성장기부채의 상환	2,000,000,000	191,400,000

배당금의 지급	1,951,740,830	1,050,937,370

리스부채의 원금상환	(153,717,066)	(105,865,211)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,852,078,109)	18,497,320,018

기초현금및현금성자산	23,395,428,738	9,519,511,545

현금및현금성자산의 환율변동효과	28,318,320	209,756,573

기말현금및현금성자산	15,571,668,949	28,226,588,136