알리코제약 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 반기말 2025.06.30 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

유동자산	88,630,911,485	85,334,151,704

현금및현금성자산	15,373,129,294	15,483,963,136

단기금융상품	580,745,200	652,723,331

당기손익인식금융자산	1,081,131,748	3,057,413,528

매출채권 및 기타유동채권	31,269,943,321	31,320,043,791

유동재고자산	36,616,752,683	32,797,753,980

당기법인세자산	0	229,451,080

기타유동자산	3,422,295,733	1,675,473,106

파생상품자산	286,913,506	117,329,752

비유동자산	85,360,637,435	87,028,966,626

장기금융상품	1,125,218,533	1,690,883,757

기타수취채권	1,079,307,627	1,065,172,603

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	7,039,023,813	7,039,023,813

유형자산	62,493,091,259	62,741,213,008

무형자산	6,400,236,165	7,147,975,160

투자부동산	787,980,215	793,849,449

사용권자산	295,577,993	410,647,006

이연법인세자산	6,140,201,830	6,140,201,830

자산총계	173,991,548,920	172,363,118,330

부채

유동부채	75,065,104,762	75,195,088,432

매입채무 및 기타지급채무	22,829,183,235	24,227,220,015

단기차입부채	33,855,929,134	34,109,276,999

유동성장기부채	2,666,770,000	1,931,600,000

전환사채	7,769,636,156	7,427,559,381

파생상품부채	3,988,028,996	3,452,655,160

유동 리스부채	179,301,958	250,579,752

단기환불부채	2,204,259,201	2,080,772,110

기타 유동부채	1,468,622,624	1,715,425,015

당기법인세부채	103,373,458	0

비유동부채	19,327,922,329	17,488,611,836

기타지급채무	23,000,000	23,000,000

장기차입금	6,277,660,000	6,592,160,000

비유동 리스부채	113,622,874	145,649,428

장기환불부채	11,249,608,211	9,733,342,124

기타장기종업원급여부채	415,241,426	384,124,507

순확정급여부채	1,248,789,818	610,335,777

부채총계	94,393,027,091	92,683,700,268

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,473,041,161	40,142,643,861

기타자본조정	(3,081,952,181)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	(895,458,557)	(895,458,557)

이익잉여금	35,439,380,906	35,520,277,139

자본총계	79,598,521,829	79,679,418,062

자본과부채총계	173,991,548,920	172,363,118,330

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,295,309,846	100,675,791,524	44,927,956,064	89,282,863,920

매출원가	23,548,499,744	47,372,425,742	22,099,264,984	42,415,343,477

매출총이익	26,746,810,102	53,303,365,782	22,828,691,080	46,867,520,443

판매비와관리비	24,157,620,477	48,336,026,942	25,203,032,922	49,802,126,110

경상연구개발비	924,909,891	2,294,988,096	1,868,352,240	2,846,101,231

영업이익(손실)	1,664,279,734	2,672,350,744	(4,242,694,082)	(5,780,706,898)

기타이익	40,592,944	88,080,351	81,474,619	135,789,109

기타비용	137,461,915	336,501,595	(9,346,839)	(7,919,286)

금융수익	224,063,751	382,416,858	1,455,433,647	1,825,454,453

금융비용	1,186,761,514	1,748,741,161	830,214,363	1,486,004,795

법인세차감전순이익(손실)	604,713,000	1,057,605,197	(3,526,653,340)	(5,297,548,845)

법인세비용	71,960,847	125,855,018	(711,943,554)	(608,628,567)

당기순이익(손실)	532,752,153	931,750,179	(2,814,709,786)	(4,688,920,278)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	56,351,766	113,357,913	47,438,081	94,750,522

세후기타포괄손익	56,351,766	113,357,913	47,438,081	94,750,522

총포괄손익	589,103,919	1,045,108,092	(2,767,271,705)	(4,594,169,756)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35	62	(187)	(312)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	35	62	(187)	(312)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	277,688,935	43,742,828,116	89,075,116,531

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,688,920,278)	(4,688,920,278)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	94,750,522	94,750,522

소유주와의 거래

배당금 지급	0	0	0	0	(1,951,740,830)	(1,951,740,830)

주식매수선택권 취소	0	0	0	0	0	0

2024.06.30 (반기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	277,688,935	37,196,917,530	82,529,205,945

2025.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	(895,458,557)	35,520,277,139	79,679,418,062

총포괄손익

반기순이익(손실)	0	0	0	0	931,750,179	931,750,179

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	113,357,913	113,357,913

소유주와의 거래

배당금 지급	0	0	0	0	(1,126,004,325)	(1,126,004,325)

주식매수선택권 취소	0	330,397,300	(330,397,300)	0	0	0

2025.06.30 (반기말자본)	7,663,510,500	40,473,041,161	(3,081,952,181)	(895,458,557)	35,439,380,906	79,598,521,829

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 34 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	(383,050,194)	(8,091,248,560)

영업활동으로부터 창출(유출)된 현금	298,714,543	(8,239,286,331)

이자수취	110,962,215	222,863,415

이자지급(영업)	(873,841,454)	(683,454,211)

법인세납부(환급)	81,114,502	608,628,567

투자활동현금흐름	1,430,814,773	4,699,342,844

단기금융상품의 처분	181,508,939	16,666,366,080

장기금융상품의 처분	729,299,655	3,081,430

당기손익공정가치측정자산의 감소	4,979,983,014	31,343,905,259

유형자산의 처분	0	103,000,000

무형자산의 처분	963,636,364	0

임차보증금의감소	24,694,000	6,000,000

단기금융상품의증가	(24,059,875)	(10,503,891,390)

장기금융상품의증가	(276,036,976)	(287,905,705)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(2,964,284,933)	(29,659,827,328)

유형자산의 취득	(1,758,775,415)	(2,770,695,502)

무형자산의 취득	(405,150,000)	(200,690,000)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,150,828,229)	(2,127,388,753)

단기차입금의 증가	10,290,269,066	22,241,958,301

장기차입금의 증가	754,000,000	0

전환사채의 감소	0	(3,703,050,800)

단기차입금의 상환	(10,543,616,931)	(18,326,960,015)

유동성장기부채의 상환	(333,330,000)	(270,000,000)

배당금의 지급	(1,126,004,325)	(1,951,740,830)

리스부채의 원금상환	(192,146,039)	(117,595,409)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(103,063,650)	(5,519,294,469)

기초현금및현금성자산	15,483,963,136	19,066,181,326

현금및현금성자산의 환율변동효과	(7,770,192)	(35,461,348)

기말현금및현금성자산	15,373,129,294	13,511,425,509