알리코제약 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2019.12.31 현재
제 28 기 2018.12.31 현재
제 27 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	70,099,251,932	63,354,549,502	29,836,978,243

현금 및 현금성자산	12,040,969,376	2,317,073,419	5,482,061,613

단기금융자산	16,576,900,000	32,132,340,000	2,400,000,000

당기손익_공정가치측정금융자산	8,554,338,544

매출채권 및 기타유동채권	20,332,464,351	16,747,086,005	13,682,479,221

재고자산	12,566,910,631	12,043,806,933	8,197,288,850

기타유동자산	27,669,030	114,243,145	75,148,559

비유동자산	48,654,748,063	47,213,830,493	27,909,378,533

장기금융상품	2,510,876,577	3,886,750,041	3,067,188,010

기타수취채권	643,084,982	9,349,980	9,149,980

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	1,856,049,595	342,353,011	33,319,952

투자부동산	17,992,846,307	9,159,763,348	2,702,119,387

유형자산	19,234,307,154	27,330,145,808	17,563,038,328

무형자산	3,827,810,986	3,867,759,768	2,359,777,283

사용권자산	208,303,179

이연법인세자산	2,381,469,283	2,617,708,537	2,174,785,593

자산총계	118,753,999,995	110,568,379,995	57,746,356,776

부채

유동부채	36,886,728,605	35,888,807,087	27,368,341,569

매입채무 및 기타유동채무	18,037,104,941	14,828,500,009	14,302,406,556

단기차입부채	13,383,551,529	16,687,784,449	10,247,504,468

유동성장기부채	3,532,799,984	3,539,145,234	77,755,730

단기환불부채	653,559,015	442,452,570	304,003,490

당기법인세부채	1,204,580,895	322,286,362	1,681,186,420

기타유동부채	75,132,241	68,638,463	755,484,905

비유동부채	10,581,528,040	13,138,922,998	10,442,677,433

기타지급채무	35,996,442	106,726,316	204,676,370

장기차입부채	7,707,533,371	11,277,989,705	2,483,801,600

파생상품부채	4,841,678,790

우선주부채	1,009,412,756

리스부채	142,919,865

장기환불부채	2,941,216,344	2,026,223,796	1,096,011,584

순확정급여부채	(246,137,982)	(272,016,819)	807,096,333

부채총계	47,468,256,645	49,027,730,085	37,811,019,002

자본

자본금	4,880,287,500	4,797,787,500	3,211,662,500

자본잉여금	42,438,366,812	41,314,359,151	896,742,740

자본조정	(1,720,968,405)	(501,808,606)	127,961,633

기타포괄손익누계액	(1,633,836)	(2,365,047)	(19,551)

이익잉여금(결손금)	25,689,691,279	15,932,676,912	15,698,990,452

자본총계	71,285,743,350	61,540,649,910	19,935,337,774

자본과부채총계	118,753,999,995	110,568,379,995	57,746,356,776

포괄손익계산서
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

수익(매출액)	115,793,215,266	95,337,599,067	71,357,945,319

매출원가	42,322,887,106	36,456,930,791	28,025,793,339

매출총이익	73,470,328,160	58,880,668,276	43,332,151,980

판매비와관리비	59,115,137,790	49,477,346,767	32,508,966,657

경상연구개발비	1,817,060,540	2,036,598,328	1,952,295,590

영업이익(손실)	12,538,129,830	7,366,723,181	8,870,889,733

기타수익	265,816,470	289,624,459	187,231,462

기타비용	346,030,685	263,717,805	222,900,794

금융수익	716,840,984	886,253,321	120,147,686

금융비용	1,023,342,140	6,200,569,277	4,382,847,871

법인세비용차감전순이익(손실)	12,151,414,459	2,078,313,879	4,572,520,216

법인세비용	2,120,276,235	860,609,055	1,233,961,323

당기순이익(손실)	10,031,138,224	1,217,704,824	3,338,558,893

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	731,211	(2,345,496)	(261,817)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(273,787,616)	(290,010,864)	(242,138,116)

세후기타포괄손익	(273,056,405)	(292,356,360)	(242,399,933)

총포괄손익	9,758,081,819	925,348,464	3,096,158,960

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,055	132	534

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,055	132	534

자본변동표
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,216,665,000	1,394,144,360	242,266	12,845,902,675	15,456,954,301

회계정책변경에 따른 변동

당기순이익	3,338,558,893	3,338,558,893

기타포괄손익	보험수리적손익	(242,138,116)	(242,138,116)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(261,817)	(261,817)

유상증자	68,000,000	1,459,577,000	1,527,577,000

주식선택권 행사	1,926,997,500	(1,956,978,620)	(29,981,120)

자기주식취득

주식선택권	127,961,633	127,961,633

배당금지급	(243,333,000)	(243,333,000)

2017.12.31 (기말자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

회계정책변경에 따른 변동

당기순이익	1,217,704,824	1,217,704,824

기타포괄손익	보험수리적손익	(290,010,864)	(290,010,864)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(2,345,496)	(2,345,496)

유상증자	1,586,125,000	40,417,616,411	42,003,741,411

주식선택권 행사

자기주식취득	(973,386,850)	(973,386,850)

주식선택권	343,616,611	343,616,611

배당금지급	(694,007,500)	(694,007,500)

2018.12.31 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

2019.01.01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

회계정책변경에 따른 변동	(336,241)	(336,241)

당기순이익	10,031,138,224	10,031,138,224

기타포괄손익	보험수리적손익	(273,787,616)	(273,787,616)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	731,211	731,211

유상증자

주식선택권 행사	82,500,000	1,124,007,661	(484,015,160)	722,492,501

자기주식취득	(1,100,471,650)	(1,100,471,650)

주식선택권	365,327,011	365,327,011

배당금지급

2019.12.31 (기말자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

현금흐름표
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	13,133,029,375	(2,332,855,844)	8,762,437,113

영업으로부터 창출된 현금	14,468,761,241	1,634,252,375	10,510,513,068

당기순이익(손실)	10,031,138,224	1,217,704,824	3,338,558,893

당기순이익조정을 위한 가감	5,376,767,255	8,195,017,372	7,289,959,805

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(939,144,238)	(7,778,469,821)	(118,005,630)

이자수취	689,570,374	53,905,453	59,994,915

이자지급	(976,334,957)	(747,293,496)	(485,254,222)

배당금의 지급	(694,007,500)	(243,333,000)

법인세납부(환급)	(1,048,967,283)	(2,579,712,676)	(1,079,483,648)

투자활동현금흐름	4,081,350,335	(49,377,923,973)	(6,026,269,954)

단기금융상품의 감소	32,297,340,000	2,600,000,000	1,744,070,794

장기금융상품의 감소	2,194,307,858	482,997,166

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	100,659,665	36,509,793

유형자산의 처분	392,091,118	36,363,635	16,703,898

무형자산의 처분	308,338,000	130,040,795	250,000,000

투자부동산의 처분	1,132,000,001

기타수취채권의 감소	235,000,000	477,850,000

보증금의 감소	81,370,000	300,000

단기금융상품의 증가	(16,114,500,000)	(32,266,960,000)	(3,824,239,679)

장기금융상품의 증가	(1,425,284,243)	(1,283,243,306)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(8,406,113,330)

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(1,612,506,249)	(312,300,000)	(12,000,000)

유형자산의 취득	(2,543,702,133)	(11,604,449,263)	(3,928,026,853)

무형자산의 취득	(317,340,000)	(1,545,173,000)	(1,394,840,908)

투자부동산의 취득	(5,850,000,000)

기타수취채권의 증가	(524,297,000)

보증금의 증가	(771,270,000)	(500,000)

사용권자산의 증가	(102,040,351)

재무활동현금흐름	(7,479,269,987)	48,601,506,900	(345,153,344)

단기차입금의 차입	38,988,144,020	32,664,129,436

장기차입금의 차입	13,200,000,000	3,641,191,092

전환상환우선주의 발행	2,501,070,000

신주발행	726,000,000	31,866,000,000	1,496,000,000

단기차입금의 상환	(42,292,376,940)	(26,223,849,455)	(3,341,167,304)

유동성장기차입금의 상환	(3,541,027,804)	(944,422,391)	(804,330,920)

장기차입금의 상환	(35,773,780)	(2,597,935,092)

전환사채상환	(1,000,000,000)

기타지급채무의 감소	(210,000,000)

주식발행비용	(3,507,499)	(986,963,840)	(29,981,120)

자기주식의 취득	(1,100,471,650)	(973,386,850)

금융리스부채의 증가	(220,256,334)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,213,766)	(55,715,277)	(101,509,057)

현금및현금성자산의 증감	9,723,895,957	(3,164,988,194)	2,289,504,758

기초의 현금 및 현금성자산	2,317,073,419	5,482,061,613	3,192,556,855

기말의 현금 및 현금성자산	12,040,969,376	2,317,073,419	5,482,061,613