알리코제약 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	83,845,612,548	82,122,960,345

현금및현금성자산	25,075,661,502	23,395,428,738

단기금융상품	2,136,137,070	6,512,123,266

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,312,353,599	2,295,604,134

매출채권 및 기타유동채권	22,700,172,491	20,742,729,278

재고자산	27,437,689,121	27,436,836,257

기타유동자산	1,710,495,245	1,267,135,152

파생상품자산	473,103,520	473,103,520

비유동자산	78,660,401,575	71,413,194,198

장기금융상품	1,355,913,810	1,366,002,602

기타수취채권	410,285,253	308,956,236

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,447,431,668	7,947,407,802

유형자산	55,611,879,327	49,418,989,930

무형자산	6,937,907,428	6,958,284,743

투자부동산	814,391,775	817,326,393

사용권자산	283,759,222	307,282,188

이연법인세자산	4,798,833,092	4,071,321,354

순확정급여자산	0	217,622,950

자산총계	162,506,014,123	153,536,154,543

부채

유동부채	63,952,261,571	57,258,086,445

매입채무 및 기타유동채무	25,015,663,327	24,626,295,652

단기차입금	20,081,643,489	16,058,407,193

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

전환사채	9,146,462,389	9,005,506,387

파생상품부채	2,165,915,032	2,165,915,032

유동리스부채	139,611,682	151,352,279

단기환불부채	1,599,603,984	1,618,520,628

당기법인세부채	1,388,957,436	883,219,601

기타유동부채	2,414,404,232	748,869,673

비유동부채	9,366,197,039	7,731,949,221

기타지급채무	35,193,569	37,806,419

장기차입금	5,246,000,000	3,746,000,000

비유동리스부채	129,679,372	135,053,459

장기환불부채	3,997,885,362	3,813,089,343

순확정급여부채	(42,561,264)	0

부채총계	73,318,458,610	64,990,035,666

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	335,144,647	335,144,647

이익잉여금(결손금)	43,797,811,386	43,156,374,750

자본총계	89,187,555,513	88,546,118,877

자본과부채총계	162,506,014,123	153,536,154,543

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	47,551,305,513	47,551,305,513	42,925,224,054	42,925,224,054

매출원가	18,504,667,429	18,504,667,429	14,961,003,814	14,961,003,814

매출총이익	29,046,638,084	29,046,638,084	27,964,220,240	27,964,220,240

판매비와관리비	25,104,184,646	25,104,184,646	22,378,163,133	22,378,163,133

경상연구개발비	899,863,229	899,863,229	2,284,499,385	2,284,499,385

영업이익	3,042,590,209	3,042,590,209	3,301,557,722	3,301,557,722

기타이익	25,752,058	25,752,058	8,494,272	8,494,272

기타손실	176,356,126	176,356,126	15,543	15,543

금융수익	165,765,218	165,765,218	139,858,893	139,858,893

금융원가	354,539,458	354,539,458	211,073,658	211,073,658

법인세비용차감전순이익	2,703,211,901	2,703,211,901	3,238,821,686	3,238,821,686

법인세비용	147,138,967	147,138,967	349,088,837	349,088,837

당기순이익	2,556,072,934	2,556,072,934	2,889,732,849	2,889,732,849

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	37,104,532	37,104,532	11,951,091	11,951,091

세후기타포괄손익	37,104,532	37,104,532	11,951,091	11,951,091

총포괄손익	2,593,177,466	2,593,177,466	2,901,683,940	2,901,683,940

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	170	170	141	141

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	170	170	141	141

자본변동표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

당기순이익	2,889,732,849	2,889,732,849

기타포괄손익	11,951,091	11,951,091

순확정급여부채의 재측정요소

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	(1,050,937,370)	(1,050,937,370)

무상증자 발행

자기주식취득

자기주식처분

2022.03.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	37,754,413,842	82,979,751,353

2023.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	43,156,374,750	89,187,555,513

당기순이익	2,556,072,934	2,556,072,934

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	37,104,532	37,104,532

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	(1,951,740,830)	(1,951,740,830)

무상증자 발행

자기주식취득

자기주식처분

2023.03.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	43,797,811,386	89,187,555,513

현금흐름표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	3,414,513,184	1,119,409,869

영업활동으로부터 창출된 현금	4,235,438,633	1,587,860,813

이자수취(영업)	61,331,592	68,495,332

이자지급(영업)	(371,002,694)	(95,784,089)

법인세납부(환급)	(511,254,347)	(441,162,187)

투자활동현금흐름	(5,149,635,312)	1,845,038,449

단기금융상품의 처분	4,520,839,053	4,764,555,750

장기금융상품의 처분	153,772,753	100,000,000

당기손익공정가치측정자산의 감소	3,949,095,793	1,998,405,480

유형자산의 처분	613,224,327	0

단기금융상품의 취득	(8,715,787)	(28,874,550)

장기금융상품의 취득	(143,683,961)	(214,241,196)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(5,965,845,258)	(635,580,050)

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	(500,023,866)	0

유형자산의 취득	(7,672,726,366)	(4,101,926,985)

무형자산의 취득	(572,000)	(37,300,000)

임차보증금의 증가	(95,000,000)	0

재무활동현금흐름	3,376,321,383	11,484,390,472

단기차입금의 증가	18,186,267,634	14,082,982,903

전환사채의 발행	0	9,911,646,607

장기차입금의 증가	1,500,000,000	1,896,000,000

단기차입금의 상환	(14,163,031,338)	(14,280,570,612)

장기차입금의 상환	0	(95,700,000)

배당금의 지급	(2,146,914,913)	0

리스부채의 원금상환	0	(29,968,426)

기타재무활동현금흐름

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,641,199,255	14,448,838,790

기초현금및현금성자산	23,395,428,738	9,519,511,545

현금및현금성자산의 환율변동효과	39,033,509	3,895,914

기말현금및현금성자산	25,075,661,502	23,972,246,249