알리코제약 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 28 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	52,537,916,367	63,354,549,502

현금및현금성자산	7,707,264,079	2,317,073,419

단기금융자산	16,892,920,000	32,132,340,000

매출채권 및 기타유동채권	16,226,294,491	16,747,086,005

재고자산	11,668,248,515	12,043,806,933

기타유동자산	43,189,282	114,243,145

비유동자산	58,211,499,346	47,213,830,493

장기금융자산	4,033,068,645	3,886,750,041

기타수취채권	579,349,980	9,349,980

매도가능금융자산	10,266,907,489	342,353,011

투자부동산	9,155,915,588	9,159,763,348

유형자산	27,346,612,270	27,330,145,808

무형자산	4,132,924,906	3,867,759,768

사용권자산	259,317,823

현재가치할인차금	(4,092,389)

이연법인세자산	2,441,495,034	2,617,708,537

자산총계	110,749,415,713	110,568,379,995

부채

유동부채	33,779,093,960	35,888,807,087

매입채무 및 기타유동채무	14,755,869,335	14,828,500,009

단기차입부채	14,476,505,513	16,687,784,449

유동성장기부채	3,536,512,954	3,539,145,234

단기충당부채	518,754,587	442,452,570

단기법인세부채	435,500,769	322,286,362

기타유동부채	55,950,802	68,638,463

비유동부채	13,195,075,587	13,138,922,998

기타지급채무	90,812,357	106,726,316

장기차입부채	10,653,788,759	11,277,989,705

리스부채	166,487,409

장기충당부채	2,230,426,151	2,026,223,796

순확정급여부채	53,560,911	(272,016,819)

부채총계	46,974,169,547	49,027,730,085

자본

자본금	4,797,787,500	4,797,787,500

자본잉여금	41,314,359,151	41,314,359,151

자본조정	(514,797,378)	(501,808,606)

기타포괄손익누계액	22,452,187	(2,365,047)

이익잉여금(결손금)	18,155,444,706	15,932,676,912

자본총계	63,775,246,166	61,540,649,910

자본과부채총계	110,749,415,713	110,568,379,995

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,287,546,435	27,287,546,435	22,122,798,693	22,122,798,693

매출원가	9,899,449,806	9,899,449,806	7,924,560,177	7,924,560,177

매출총이익	17,388,096,629	17,388,096,629	14,198,238,516	14,198,238,516

판매비와관리비	14,200,293,296	14,200,293,296	11,087,649,953	11,087,649,953

경상연구개발비	583,294,720	583,294,720	460,807,285	460,807,285

영업이익(손실)	2,604,508,613	2,604,508,613	2,649,781,278	2,649,781,278

기타수익	62,991,136	62,991,136	32,068,041	32,068,041

기타비용	16,016,085	16,016,085	18,485	18,485

금융수익	237,054,134	237,054,134	99,042,560	99,042,560

금융비용	275,654,189	275,654,189	5,460,345,785	5,460,345,785

법인세비용차감전순이익(손실)	2,612,883,609	2,612,883,609	(2,679,472,391)	(2,679,472,391)

법인세비용	390,075,896	390,075,896	477,447,943	477,447,943

당기순이익(손실)	2,222,807,713	2,222,807,713	(3,156,920,334)	(3,156,920,334)

기타포괄손익	22,967,234	22,967,234	34,392	34,392

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	22,967,234	22,967,234	34,392	34,392

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	2,245,774,947	2,245,774,947	(3,156,885,942)	(3,156,885,942)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	232	232	(390)	(390)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	232	232	(390)	(390)

자본변동표
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

회계정책변경에 따른 증가(감소)

2019.01.01(정책변경후기초자본)

당기순이익(손실)	(3,156,920,334)	(3,156,920,334)

기타포괄손익	34,392	34,392

유상증자	1,586,125,000	40,429,480,651	42,015,605,651

주식선택권	102,710,066	102,710,066

배당금지급	694,007,500	694,007,500

자기주식 거래로 인한 증감

2018.03.31 (기말자본)	4,797,787,500	41,326,223,391	230,671,699	14,841	11,848,062,618	58,202,760,049

2019.01.01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(39,919)	(39,919)

2019.01.01(정책변경후기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,636,993	61,540,609,991

당기순이익(손실)	2,222,807,713	2,222,807,713

기타포괄손익	24,817,234	24,817,234

유상증자

주식선택권	90,057,728	90,057,728

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(103,046,500)	(103,046,500)

2019.03.31 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(514,797,378)	22,452,187	18,155,444,706	63,775,246,166

현금흐름표
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	4,215,791,858	2,163,804,105

영업으로 창출된 현금	3,852,168,943	2,306,233,660

당기순이익(손실)	2,222,807,713	(3,156,920,334)

당기순이익조정을위한가감	1,042,402,741	6,339,860,058

영업활동으로인한자산부채의변동	586,958,489	(876,706,064)

이자수취	632,390,647	17,113,672

이자지급	(268,767,732)	(161,484,502)

법인세납부(환급)	1,941,275

투자활동현금흐름	4,110,907,789	(30,458,642,255)

금융기관예치금의 감소	30,599,206,584	422,826,430

매도가능증권의 감소	100,007,009

유형자산의 처분	127,272,727

기타수취채권의 감소	95,000,000

금융기관예치금의 증가	(15,424,975,122)	(30,630,844,040)

매도가능증권의 취득	(10,003,007,009)	(103,000,000)

유형자산의 취득	(440,776,400)	(220,624,645)

무형자산의 취득	(276,820,000)	(22,000,000)

보증금의 증가	(570,000,000)

재무활동현금흐름	(2,941,158,662)	30,727,107,398

단기차입금의 차입	13,193,350,681	6,044,898,679

유상증자	30,890,900,400

단기차입금의 상환	(15,404,629,617)	(6,135,433,391)

유동성장기차입금의 상환	(611,770,266)	(73,258,290)

장기차입금의 상환	(15,062,960)

자기주식의 취득	(103,046,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,649,675	(7,475,165)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,390,190,660	2,424,794,083

기초현금및현금성자산	2,317,073,419	5,482,061,613

기말현금및현금성자산	7,707,264,079	7,906,855,696