알리코제약 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	64,233,444,930	57,983,772,401

현금및현금성자산	11,995,618,091	5,506,428,566

단기금융자산	11,592,450,000	10,544,000,000

당기손익_공정가치측정금융자산	5,501,236,627	3,465,682,962

매출채권 및 기타유동채권	17,237,973,289	19,413,692,978

재고자산	17,879,284,721	18,917,568,136

기타유동자산	26,882,202	136,399,759

매각예정비유동자산	0	6,473,035,000

비유동자산	52,722,908,675	45,831,034,274

장기금융상품	3,310,784,438	3,255,675,461

기타수취채권	700,803,795	534,185,439

당기손익_공정가치측정금융자산	2,008,920,406	2,009,882,953

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	8,601,455,821	4,101,198,007

유형자산	30,904,408,977	26,585,302,872

무형자산	3,705,190,589	4,402,082,360

투자부동산	0	2,032,296,335

사용권자산	199,329,806	76,022,832

이연법인세자산	3,292,014,843	2,834,388,015

자산총계	116,956,353,605	110,287,841,675

부채

유동부채	30,068,261,131	26,979,560,959

매입채무 및 기타유동채무	17,977,217,880	16,015,268,440

단기차입금	9,320,302,444	4,220,091,672

유동성장기차입금	287,100,000	3,216,133,344

리스부채(유동)	93,485,228	41,571,961

단기환불부채	1,809,313,446	1,372,664,782

당기법인세부채	470,100,609	982,529,721

기타유동부채	110,741,524	1,131,301,039

비유동부채	6,261,461,525	5,741,930,567

기타지급채무	36,225,288	82,450,528

장기차입금	2,000,000,000	2,191,400,000

리스부채	85,575,908	33,157,654

장기환불부채	3,290,261,569	3,187,072,190

순확정급여부채	849,398,760	247,850,195

부채총계	36,329,722,656	32,721,491,526

자본

자본금	7,663,510,500	4,910,787,500

자본잉여금	40,142,643,861	42,918,737,512

자본조정	(2,254,420,671)	(2,246,246,276)

이익잉여금(결손금)	35,074,897,259	31,983,071,413

자본총계	80,626,630,949	77,566,350,149

자본과부채총계	116,956,353,605	110,287,841,675

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	35,126,899,535	100,868,161,366	31,570,782,945	94,753,269,327

매출원가	13,851,848,497	37,804,273,533	10,925,547,936	34,013,689,784

매출총이익	21,275,051,038	63,063,887,833	20,645,235,009	60,739,579,543

판매비와관리비	18,323,376,256	53,634,938,768	16,513,062,652	48,114,593,347

경상연구개발비	3,552,571,394	5,899,037,770	1,041,183,210	2,158,174,619

영업이익(손실)	(600,896,612)	3,529,911,295	3,090,989,147	10,466,811,577

기타수익	29,322,305	1,478,547,896	51,609,292	343,030,045

기타비용	300,134,520	500,082,295	198,068,798	221,786,098

금융수익	151,650,423	311,219,780	55,471,790	518,386,596

금융비용	52,270,537	203,630,391	203,433,305	720,993,199

법인세비용차감전순이익(손실)	(772,328,941)	4,615,966,285	2,796,568,126	10,385,448,921

법인세비용	(359,085,990)	578,190,210	404,848,669	1,749,367,292

당기순이익(손실)	(413,242,951)	4,037,776,075	2,391,719,457	8,636,081,629

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 는 항목	(295,383)	11,649,871	(299,800)	(1,777,985)

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	0	0	(299,800)	(1,777,985)

순확정급여부채의 재측정요소	(295,383)	11,649,871	0	0

총포괄손익	(413,538,334)	4,049,425,946	2,391,419,657	8,634,303,644

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	260	157	568

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(26)	260	157	568

자본변동표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

당기순이익	8,636,081,629	8,636,081,629

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(1,777,985)	(1,777,985)

순확정급여부채의 재측정요소

주식선택권 행사	30,500,000	416,318,738	(178,938,938)	267,879,800

주식보상비용	74,749,543	74,749,543

배당금지급	(1,916,708,200)	(1,916,708,200)

무상증자 발행

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	82,117,900	375,157,100	457,275,000

2020.09.30 (기말자본)	4,910,787,500	42,936,803,450	(2,287,771,620)	(3,411,821)	32,409,064,708	77,965,472,217

2021.01.01 (기초자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	77,566,350,149

당기순이익	4,037,776,075	4,037,776,075

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동

순확정급여부채의 재측정요소	11,649,871	11,649,871

주식선택권 행사

주식보상비용	40,171,256	40,171,256

배당금지급	(957,600,100)	(957,600,100)

무상증자 발행	2,752,723,000	(2,779,066,700)	(26,343,700)

자기주식취득	(68,934,050)	(68,934,050)

자기주식처분	2,973,049	20,588,399	23,561,448

2021.09.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,254,420,671)	35,074,897,259	80,626,630,949

현금흐름표
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	10,021,282,296	122,784,346

영업으로부터 창출된 현금	11,625,329,095	1,733,184,175

이자수취	137,353,851	572,646,971

이자지급	(189,030,087)	(537,888,183)

법인세납부(환급)	(1,552,370,563)	(1,645,158,617)

투자활동현금흐름	(4,468,935,981)	(1,900,920,113)

단기금융상품의 감소	10,544,000,000	17,569,000,000

장기금융상품의 감소	487,911,014	76,733,132

당기손익공정가치측정자산의 감소	8,005,046,320	5,225,219,549

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	0	39,022,739

유형자산의 처분	34,926,366	1,217,500,000

무형자산의 처분	636,363,636	242,215,480

매각예정 비유동자산의 처분	6,660,000,000	0

임차보증금의 감소	514,000,000	0

단기금융상품의 증가	(11,559,500,000)	(11,933,850,000)

장기금융상품의 증가	(524,670,428)	(627,690,278)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(9,996,681,104)	(5,155,088,585)

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(4,500,257,814)	(1,079,281,750)

유형자산의 취득	(4,068,833,971)	(7,361,454,920)

무형자산의 취득	(1,240,000)	(106,795,480)

임대보증금의 감소	(700,000,000)	(6,450,000)

재무활동현금흐름	855,486,548	(6,219,703,234)

단기차입금의 차입	30,433,444,316	28,222,835,097

장기차입금의 차입	0	2,000,000,000

주식선택권의 행사	0	267,879,800

자기주식의 처분	0	457,275,000

단기차입금의 상환	(25,333,233,544)	(32,392,086,868)

유동성장기차입금의 상환	(3,024,733,344)	(1,824,599,988)

장기차입금의 상환	(95,700,000)	0

배당금의지급	(957,600,100)	(1,916,708,200)

주식발행비용	(26,343,700)	0

자기주식의 취득	(68,934,050)	(837,770,920)

리스부채의 원금상환	(71,413,030)	(196,527,155)

현금및현금성자산의 증감	6,407,832,863	(7,997,839,001)

기초의 현금 및 현금성자산	5,506,428,566	12,040,969,376

현금및현금성자산의 환율변동효과	81,356,662	17,237,044

반기말의 현금 및 현금성자산	11,995,618,091	4,060,367,419