알리코제약 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2022.12.31 현재
제 31 기 2021.12.31 현재
제 30 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	82,122,960,345	68,855,201,322	57,983,772,401

현금및현금성자산	23,395,428,738	9,519,511,545	5,506,428,566

단기금융상품	6,512,123,266	13,612,229,911	10,544,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,295,604,134	5,615,668,626	3,465,682,962

매출채권 및 기타유동채권	20,742,729,278	19,436,996,312	19,413,692,978

재고자산	27,436,836,257	19,758,943,502	18,917,568,136

기타유동자산	1,267,135,152	911,851,426	136,399,759

파생상품자산	473,103,520	0	0

매각예정비유동자산	0	0	6,473,035,000

비유동자산	71,413,194,198	52,206,349,851	45,831,034,274

장기금융상품	1,366,002,602	1,433,281,074	3,255,675,461

기타수취채권	308,956,236	688,893,075	534,185,439

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	0	1,914,500,250	2,009,882,953

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,947,407,802	8,820,350,732	4,101,198,007

유형자산	49,418,989,930	31,464,309,684	26,585,302,872

무형자산	6,958,284,743	3,967,035,330	4,402,082,360

투자부동산	817,326,393	0	2,032,296,335

사용권자산	307,282,188	176,896,817	76,022,832

이연법인세자산	4,071,321,354	3,741,082,889	2,834,388,015

순확정급여자산	217,622,950	0	0

자산총계	153,536,154,543	121,061,551,173	110,287,841,675

부채

유동부채	57,258,086,445	33,769,771,336	26,979,560,959

매입채무 및 기타유동채무	24,626,295,652	19,947,405,745	16,015,268,440

단기차입금	16,058,407,193	10,262,444,654	4,220,091,672

유동성장기차입금	2,000,000,000	191,400,000	3,216,133,344

전환사채	9,005,506,387	0	0

파생상품부채	2,165,915,032	0	0

유동리스부채	151,352,279	82,198,823	41,571,961

단기환불부채	1,618,520,628	1,568,551,563	1,372,664,782

당기법인세부채	883,219,601	840,395,146	982,529,721

기타유동부채	748,869,673	877,375,405	1,131,301,039

비유동부채	7,731,949,221	6,162,775,054	5,741,930,567

기타지급채무	37,806,419	19,150,208	82,450,528

장기차입금	3,746,000,000	2,000,000,000	2,191,400,000

비유동리스부채	135,053,459	65,210,474	33,157,654

장기환불부채	3,813,089,343	3,350,837,863	3,187,072,190

순확정급여부채	0	727,576,509	247,850,195

부채총계	64,990,035,666	39,932,546,390	32,721,491,526

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500	4,910,787,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861	42,918,737,512

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)	(2,246,246,276)

기타포괄손익누계액	335,144,647	170,738,031	0

이익잉여금(결손금)	43,156,374,750	35,903,667,272	31,983,071,413

자본총계	88,546,118,877	81,129,004,783	77,566,350,149

자본과부채총계	153,536,154,543	121,061,551,173	110,287,841,675

포괄손익계산서
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

매출액	167,737,121,788	140,157,244,560	124,808,944,034

매출원가	60,813,430,266	52,628,132,167	45,000,615,398

매출총이익	106,923,691,522	87,529,112,393	79,808,328,636

판매비와관리비	90,528,161,281	74,541,044,120	66,067,396,935

경상연구개발비	6,531,651,896	8,194,000,147	3,141,767,320

영업이익	9,863,878,345	4,794,068,126	10,599,164,381

기타이익	87,198,961	1,501,356,223	356,687,221

기타손실	1,113,887,598	749,761,180	900,149,519

금융수익	1,192,673,757	415,243,791	559,106,606

금융원가	1,638,646,745	356,065,620	887,130,803

법인세비용차감전순이익	8,391,216,720	5,604,841,340	9,727,677,886

법인세비용	356,956,863	675,180,919	1,355,758,362

당기순이익	8,034,259,857	4,929,660,421	8,371,919,524

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	236,682,547	170,738,031	1,633,836

순확정급여부채의 재측정요소	197,109,060	(51,464,462)	161,831,190

세후기타포괄손익	433,791,607	119,273,569	(160,197,354)

총포괄손익	8,468,051,464	5,048,933,990	8,211,722,170

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	535	327	555

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	532	327	555

자본변동표
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

당기순이익	8,371,919,524	8,371,919,524

기타포괄손익	1,633,836	1,633,836

순확정급여부채의 재측정요소	(161,831,190)	(161,831,190)

이익잉여금 대체

주식선택권 행사	30,500,000	416,318,738	(178,938,938)	267,879,800

주식보상비용	116,274,887	116,274,887

배당금 지급	1,916,708,200	1,916,708,200

무상증자 발행

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	64,051,962	375,157,100	439,209,062

2020.12.31 (기말자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	77,566,350,149

2021.01.01 (기초자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	77,566,350,149

당기순이익	4,929,660,421	4,929,660,421

기타포괄손익	170,738,031	170,738,031

순확정급여부채의 재측정요소	(51,464,462)	(51,464,462)

이익잉여금 대체

주식선택권 행사	40,171,256	40,171,256

주식보상비용

배당금 지급	(957,600,100)	(957,600,100)

무상증자 발행	2,752,723,000	(2,779,066,700)	(26,343,700)

자기주식취득	(566,068,260)	(566,068,260)

자기주식처분	2,973,049	20,588,399	23,561,448

2021.12.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

2022.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

당기순이익	8,034,259,857	8,034,259,857

기타포괄손익	236,682,547	236,682,547

순확정급여부채의 재측정요소	197,109,060	197,109,060

이익잉여금 대체	(72,275,931)	72,275,931	0

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	(1,050,937,370)	(1,050,937,370)

무상증자 발행

자기주식취득

자기주식처분

2022.12.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	43,156,374,750	88,546,118,877

현금흐름표
제 32 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	4,836,170,938	8,966,857,201	4,545,964,138

영업활동으로부터 창출된 현금	5,728,191,239	10,781,768,043	6,704,107,771

이자수취(영업)	460,742,626	222,563,362	509,026,677

이자지급(영업)	(599,278,252)	(278,984,022)	(663,559,973)

법인세납부(환급)	(758,084,675)	(1,758,490,182)	(2,003,610,337)

배당금의 수취	4,600,000	0	0

투자활동현금흐름	(8,918,718,429)	(6,137,423,691)	6,666,419,158

단기금융상품의 처분	7,550,862,535	(1,015,500,000)	5,987,000,000

장기금융상품의 처분	(494,678,250)	(187,846,536)	(705,594,528)

당기손익공정가치측정자산의 감소	11,539,437,290	2,012,535,860	5,299,945,821

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	1,170,943,200	0	36,743,271

유형자산의 처분	45,954,546	43,426,366	1,217,500,000

무형자산의 처분	151,400,000	636,363,636	170,000,000

투자부동산의 처분	0	0	9,240,000,000

임차보증금의 감소	25,000,000	514,000,000	135,170,000

매각예정비유동자산의 처분	0	6,660,000,000	0

당기손익공정가치측정자산의 증가	(6,024,571,831)	(4,046,006,559)	(2,139,678,144)

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	0	(4,500,257,814)	(2,379,053,750)

유형자산의 취득	(18,150,442,491)	(5,267,598,644)	(9,388,816,234)

무형자산의 취득	(3,584,947,800)	(283,540,000)	(800,347,278)

투자부동산의 취득	(823,195,628)	0	0

임차보증금의 증가	(324,480,000)	(703,000,000)	(6,450,000)

재무활동현금흐름	18,054,738,780	1,151,182,687	(17,737,441,857)

단기차입금의 증가	5,795,962,539	2,826,219,638	(12,696,259,841)

전환사채의 발행	9,886,958,760	0	0

장기차입금의 증가	3,746,000,000	0	2,000,000,000

신주의 발행	0	0	267,879,800

임대보증금의 증가	19,000,000	(30,000,000)	0

유동성 장기차입금의 상환	(191,400,000)	0	0

장기차입금의 상환	0	0	(4,300,000,027)

배당금의 지급	(1,050,937,370)	(957,600,100)	(1,916,708,200)

자기주식의 취득	0	(566,068,260)	(837,770,920)

리스부채의 원금상환	(150,845,149)	(95,024,891)	(254,582,669)

기타재무활동현금흐름	0	(26,343,700)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	13,972,191,289	3,980,616,197	(6,525,058,561)

기초현금및현금성자산	9,519,511,545	5,506,428,566	12,040,969,376

현금및현금성자산의 환율변동효과	(96,274,096)	32,466,782	(9,482,249)

기말현금및현금성자산	23,395,428,738	9,519,511,545	5,506,428,566