알리코제약 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2021.12.31 현재
제 30 기 2020.12.31 현재
제 29 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	68,855,201,322	57,983,772,401	70,099,251,932

현금및현금성자산	9,519,511,545	5,506,428,566	12,040,969,376

단기금융상품	13,612,229,911	10,544,000,000	16,576,900,000

당기손익-공정가치측정금융자산	5,615,668,626	3,465,682,962	8,554,338,544

매출채권 및 기타유동채권	19,436,996,312	19,413,692,978	20,332,464,351

재고자산	19,758,943,502	18,917,568,136	12,566,910,631

기타유동자산	911,851,426	136,399,759	27,669,030

매각예정비유동자산	0	6,473,035,000	0

비유동자산	52,206,349,851	45,831,034,274	48,654,748,063

장기금융상품	1,433,281,074	3,255,675,461	2,510,876,577

기타수취채권	688,893,075	534,185,439	643,084,982

당기손익-공정가치측정금융자산	1,914,500,250	2,009,882,953	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,820,350,732	4,101,198,007	1,856,049,595

유형자산	31,464,309,684	26,585,302,872	19,234,307,154

무형자산	3,967,035,330	4,402,082,360	3,827,810,986

투자부동산	0	2,032,296,335	17,992,846,307

사용권자산	176,896,817	76,022,832	208,303,179

이연법인세자산	3,741,082,889	2,834,388,015	2,381,469,283

자산총계	121,061,551,173	110,287,841,675	118,753,999,995

부채

유동부채	33,769,771,336	26,979,560,959	36,886,728,605

매입채무 및 기타유동채무	19,947,405,745	16,015,268,440	18,037,104,941

단기차입금	10,262,444,654	4,220,091,672	13,383,551,529

유동성장기차입금	191,400,000	3,216,133,344	3,532,799,984

리스부채	82,198,823	41,571,961	0

단기환불부채	1,568,551,563	1,372,664,782	653,559,015

당기법인세부채	840,395,146	982,529,721	1,204,580,895

기타유동부채	877,375,405	1,131,301,039	75,132,241

비유동부채	6,162,775,054	5,741,930,567	10,581,528,040

기타지급채무	19,150,208	82,450,528	35,996,442

장기차입금	2,000,000,000	2,191,400,000	7,707,533,371

리스부채	65,210,474	33,157,654	142,919,865

장기환불부채	3,350,837,863	3,187,072,190	2,941,216,344

순확정급여부채	727,576,509	247,850,195	(246,137,982)

부채총계	39,932,546,390	32,721,491,526	47,468,256,645

자본

자본금	7,663,510,500	4,910,787,500	4,880,287,500

자본잉여금	40,142,643,861	42,918,737,512	42,438,366,812

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,246,246,276)	(1,720,968,405)

기타포괄손익누계액	170,738,031	0	(1,633,836)

이익잉여금(결손금)	35,903,667,272	31,983,071,413	25,689,691,279

자본총계	81,129,004,783	77,566,350,149	71,285,743,350

자본과부채총계	121,061,551,173	110,287,841,675	118,753,999,995

포괄손익계산서
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	140,157,244,560	124,808,944,034	115,793,215,266

매출원가	52,628,132,167	45,000,615,398	42,322,887,106

매출총이익	87,529,112,393	79,808,328,636	73,470,328,160

판매비와관리비	74,541,044,120	66,067,396,935	59,115,137,790

경상연구개발비	8,194,000,147	3,141,767,320	1,817,060,540

영업이익(손실)	4,794,068,126	10,599,164,381	12,538,129,830

기타수익	1,501,356,223	356,687,221	265,816,470

기타비용	749,761,180	900,149,519	346,030,685

금융수익	415,243,791	559,106,606	716,840,984

금융비용	356,065,620	887,130,803	1,023,342,140

법인세비용차감전순이익(손실)	5,604,841,340	9,727,677,886	12,151,414,459

법인세비용	675,180,919	1,355,758,362	2,120,276,235

당기순이익	4,929,660,421	8,371,919,524	10,031,138,224

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	119,273,569	(160,197,354)	(273,056,405)

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	170,738,031	1,633,836	731,211

순확정급여부채의 재측정요소	(51,464,462)	(161,831,190)	(273,787,616)

총포괄손익	5,048,933,990	8,211,722,170	9,758,081,819

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	327	555	670

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	327	555	670

자본변동표
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

당기순이익	10,031,138,224	10,031,138,224

회계정책변경에 따른 변동	(336,241)	(336,241)

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	731,211	731,211

순확정급여부채의 재측정요소	(273,787,616)	(273,787,616)

주식선택권	365,327,011	365,327,011

주식선택권 행사	82,500,000	1,124,007,661	(484,015,160)	722,492,501

주식보상비용

배당금지급

무상증자 발행

자기주식취득	(1,100,471,650)	(1,100,471,650)

자기주식처분

2019.12.31 (기말자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

당기순이익	8,371,919,524	8,371,919,524

회계정책변경에 따른 변동

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	1,633,836	1,633,836

순확정급여부채의 재측정요소	(161,831,190)	(161,831,190)

주식선택권

주식선택권 행사	30,500,000	416,318,738	(178,938,938)	267,879,800

주식보상비용	116,274,887	116,274,887

배당금지급	(1,916,708,200)	(1,916,708,200)

무상증자 발행

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	64,051,962	375,157,100	439,209,062

2020.12.31 (기말자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	77,566,350,149

2021.01.01 (기초자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	81,129,004,783

당기순이익	4,929,660,421	4,929,660,421

회계정책변경에 따른 변동

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	170,738,031	170,738,031

순확정급여부채의 재측정요소	(51,464,462)	(51,464,462)

주식선택권

주식선택권 행사	40,171,256	40,171,256

주식보상비용	957,600,100	957,600,100

배당금지급

무상증자 발행	2,752,723,000	(2,779,066,700)	(26,343,700)

자기주식취득	(566,068,260)	(566,068,260)

자기주식처분	2,973,049	20,588,399	23,561,448

2021.12.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

현금흐름표
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	8,966,857,201	4,545,964,138	13,133,029,375

영업활동으로부터 창출된 현금	10,781,768,043	6,704,107,771	14,468,761,241

이자수취	222,563,362	509,026,677	689,570,374

이자지급	(278,984,022)	(663,559,973)	(976,334,957)

법인세납부(환급)	(1,758,490,182)	(2,003,610,337)	(1,048,967,283)

투자활동현금흐름	(6,137,423,691)	6,666,419,158	4,081,350,335

단기금융상품의 처분	(1,015,500,000)	5,987,000,000	16,182,840,000

장기금융상품의 처분	(187,846,536)	(705,594,528)	769,023,615

당기손익공정가치측정자산의 감소	2,012,535,860	5,299,945,821	0

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	0	36,743,271	100,659,665

유형자산의 처분	43,426,366	1,217,500,000	392,091,118

무형자산의 처분	636,363,636	170,000,000	308,338,000

투자부동산의 처분	0	9,240,000,000	0

보증금의 감소	514,000,000	135,170,000	81,370,000

매각예정비유동자산의처분	6,660,000,000	0	0

당기손익공정가치측정자산의 증가	(4,046,006,559)	(2,139,678,144)	(8,406,113,330)

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	(4,500,257,814)	(2,379,053,750)	(1,612,506,249)

유형자산의 취득	(5,267,598,644)	(9,388,816,234)	(2,543,702,133)

무형자산의 취득	(283,540,000)	(800,347,278)	(317,340,000)

보증금의 증가	(703,000,000)	(6,450,000)	(771,270,000)

기타유동자산의 증가	0	0	(102,040,351)

재무활동현금흐름	1,151,182,687	(17,737,441,857)	(7,479,269,987)

단기차입금의 증가	2,826,219,638	(12,696,259,841)	(6,845,260,724)

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000	0

신주의발행	0	267,879,800	726,000,000

배당금의 지급	(957,600,100)	(1,916,708,200)	0

주식발행비용	0	0	(3,507,499)

자기주식의 취득	(566,068,260)	(837,770,920)	(1,100,471,650)

리스부채의 원금상환	(95,024,891)	(254,582,669)	(220,256,334)

장기차입금의 감소	0	(4,300,000,027)	(35,773,780)

임대보증금의 감소	(30,000,000)	0	0

기타재무활동현금흐름	(26,343,700)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,980,616,197	(6,525,058,561)	9,735,109,723

기초현금및현금성자산	5,506,428,566	12,040,969,376	2,317,073,419

현금및현금성자산의 환율변동효과	32,466,782	(9,482,249)	(11,213,766)

기말현금및현금성자산	9,519,511,545	5,506,428,566	12,040,969,376