알리코제약 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2022.06.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	81,212,276,711	68,855,201,322

현금및현금성자산	26,590,572,634	9,519,511,545

단기금융상품	4,534,116,100	13,612,229,911

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	8,265,916,367	5,615,668,626

매출채권 및 기타유동채권	17,418,657,456	19,436,996,312

재고자산	22,974,444,164	19,758,943,502

기타유동자산	1,254,899,776	911,851,426

파생상품자산	173,670,214	0

비유동자산	57,557,390,252	52,206,349,851

장기금융상품	1,153,625,150	1,433,281,074

기타수취채권	769,049,353	688,893,075

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,914,500,250	1,914,500,250

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,820,350,732	8,820,350,732

유형자산	36,746,646,831	31,464,309,684

무형자산	3,965,225,039	3,967,035,330

사용권자산	383,272,413	176,896,817

이연법인세자산	3,804,720,484	3,741,082,889

자산총계	138,769,666,963	121,061,551,173

부채

유동부채	44,557,582,717	33,769,771,336

매입채무 및 기타유동채무	19,393,113,440	19,947,405,745

단기차입금	12,339,277,545	10,262,444,654

유동성장기차입금	0	191,400,000

전환사채	8,725,633,009	0

파생상품부채	1,113,520,460	0

유동리스부채	158,703,380	82,198,823

단기환불부채	1,612,599,212	1,568,551,563

당기법인세부채	750,457,317	840,395,146

기타유동부채	464,278,354	877,375,405

비유동부채	8,787,120,699	6,162,775,054

기타지급채무	25,032,119	19,150,208

장기차입금	3,896,000,000	2,000,000,000

비유동리스부채	193,106,916	65,210,474

장기환불부채	3,554,040,856	3,350,837,863

순확정급여부채	1,118,940,808	727,576,509

부채총계	53,344,703,416	39,932,546,390

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	170,738,031	170,738,031

이익잉여금(결손금)	40,199,626,036	35,903,667,272

자본총계	85,424,963,547	81,129,004,783

자본과부채총계	138,769,666,963	121,061,551,173

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,334,479,784	81,259,703,838	34,390,458,790	65,741,261,831

매출원가	14,026,409,135	28,987,412,949	12,489,364,634	23,952,425,036

매출총이익	24,308,070,649	52,272,290,889	21,901,094,156	41,788,836,795

판매비와관리비	20,155,932,495	42,534,095,628	18,241,831,324	35,311,562,512

경상연구개발비	1,495,674,032	3,780,173,417	1,184,463,175	2,346,466,376

영업이익	2,656,464,122	5,958,021,844	2,474,799,657	4,130,807,907

기타이익	48,229,912	56,724,184	380,219,783	1,449,225,591

기타손실	277,175,894	277,191,437	0	199,947,775

금융수익	935,865,763	1,075,724,656	61,559,195	159,569,357

금융원가	527,784,094	738,857,752	76,200,267	151,359,854

법인세비용	396,691,444	745,780,281	546,090,416	937,276,200

법인세비용차감전순이익	2,835,599,809	6,074,421,495	2,840,378,368	5,388,295,226

반기순이익	2,438,908,365	5,328,641,214	2,294,287,952	4,451,019,026

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	6,303,829	18,254,920	2,924,537	11,945,254

세후기타포괄손익	6,303,829	18,254,920	2,924,537	11,945,254

총포괄손익	2,445,212,194	5,346,896,134	2,297,212,489	4,462,964,280

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	162	355	152	295

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	149	332	152	295

자본변동표
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	77,566,350,149

반기순이익	4,451,019,026	4,451,019,026

순확정급여부채의 재측정요소	11,945,254	11,945,254

주식선택권	40,171,256	40,171,256

배당금지급	957,600,100	957,600,100

무상증자 발행	2,752,723,000	(2,779,066,700)	(26,343,700)

자기주식취득	(44,915,840)	(44,915,840)

자기주식처분	2,973,049	20,588,399	23,561,448

2021.06.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,230,402,461)	35,488,435,593	81,064,187,493

2022.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

반기순이익	5,328,641,214	5,328,641,214

순확정급여부채의 재측정요소	18,254,920	18,254,920

주식선택권

배당금지급	1,050,937,370	1,050,937,370

무상증자 발행

자기주식취득

자기주식처분

2022.06.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	40,199,626,036	85,424,963,547

현금흐름표
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	4,227,877,340	5,064,528,253

영업활동으로부터 창출된 현금	5,147,772,543	5,964,535,166

이자수취(영업)	202,858,276	164,871,648

이자지급(영업)	(222,848,951)	(132,295,168)

법인세납부(환급)	(904,504,528)	(932,583,393)

배당금의 수취	4,600,000	0

투자활동현금흐름	181,895,937	663,451,326

단기금융상품의 처분	13,527,368,175	10,544,000,000

장기금융상품의 처분	0	207,972,570

당기손익공정가치측정자산의 감소	9,367,169,865	9,002,954,765

유형자산의 처분	42,954,546	18,014,730

매각예정비유동자산의 처분	0	6,660,000,000

임차보증금의 감소	0	514,000,000

단기금융상품의 취득	(4,044,610,150)	(11,559,500,000)

장기금융상품의 취득	(249,140,394)	(319,321,666)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(11,971,145,669)	(10,996,905,869)

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	0	(1,000,006,742)

유형자산의 취득	(6,228,155,436)	(2,376,516,462)

무형자산의 취득	(38,065,000)	(1,240,000)

임차보증금의 증가	(224,480,000)	0

임대보증금의 감소	0	(30,000,000)

재무활동현금흐름	12,584,272,181	(1,878,514,496)

단기차입금의 증가	29,595,181,943	16,872,465,282

전환사채의 발행	9,911,459,260	0

장기차입금의 증가	1,896,000,000	0

단기차입금의 상환	(27,518,349,052)	(14,656,051,128)

유동성 장기차입금의 상환	(191,400,000)	(3,024,733,344)

배당금의 지급	(1,050,937,370)	(957,600,100)

주식발행비용	0	(26,343,700)

자기주식의 취득	0	(44,915,840)

리스부채의 원금상환	(57,682,600)	(41,335,666)

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,994,045,458	3,849,465,083

기초현금및현금성자산	9,519,511,545	5,506,428,566

현금및현금성자산의 환율변동효과	77,015,631	21,446,703

기말현금및현금성자산	26,590,572,634	9,377,340,352