알리코제약 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	84,730,130,298	85,334,151,704

현금및현금성자산	13,055,274,550	15,483,963,136

단기금융상품	666,873,399	652,723,331

당기손익인식금융자산	1,079,364,419	3,057,413,528

매출채권 및 기타유동채권	29,543,701,867	31,320,043,791

유동재고자산	36,631,708,753	32,797,753,980

당기법인세자산	190,335,159	229,451,080

기타유동자산	3,445,542,399	1,675,473,106

파생상품자산	117,329,752	117,329,752

비유동자산	86,787,943,948	87,028,966,626

장기금융상품	1,096,024,290	1,690,883,757

기타수취채권	1,091,244,215	1,065,172,603

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	7,039,023,813	7,039,023,813

유형자산	62,710,153,660	62,741,213,008

무형자산	7,525,824,163	7,147,975,160

투자부동산	790,914,833	793,849,449

사용권자산	394,557,144	410,647,006

이연법인세자산	6,140,201,830	6,140,201,830

자산총계	171,518,074,246	172,363,118,330

부채

유동부채	74,300,147,878	75,195,088,432

매입채무 및 기타지급채무	24,323,986,637	24,227,220,015

단기차입부채	32,325,102,931	34,109,276,999

유동성장기부채	2,166,780,000	1,931,600,000

전환사채	7,597,652,805	7,427,559,381

파생상품부채	3,452,655,160	3,452,655,160

유동 리스부채	234,639,831	250,579,752

단기환불부채	2,090,715,678	2,080,772,110

기타 유동부채	2,108,614,836	1,715,425,015

비유동부채	18,208,508,458	17,488,611,836

기타지급채무	23,000,000	23,000,000

장기차입금	6,944,315,000	6,592,160,000

비유동 리스부채	145,309,567	145,649,428

장기환불부채	9,698,426,320	9,733,342,124

기타장기종업원급여부채	378,124,507	384,124,507

순확정급여부채	1,019,333,064	610,335,777

부채총계	92,508,656,336	92,683,700,268

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	(895,458,557)	(895,458,557)

이익잉여금	34,850,276,987	35,520,277,139

자본총계	79,009,417,910	79,679,418,062

자본과부채총계	171,518,074,246	172,363,118,330

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,380,481,678	50,380,481,678	44,354,907,856	44,354,907,856

매출원가	23,823,925,998	23,823,925,998	20,316,078,493	20,316,078,493

매출총이익	26,556,555,680	26,556,555,680	24,038,829,363	24,038,829,363

판매비와관리비	24,178,406,465	24,178,406,465	24,599,093,188	24,599,093,188

경상연구개발비	1,370,078,205	1,370,078,205	977,748,991	977,748,991

영업이익(손실)	1,008,071,010	1,008,071,010	(1,538,012,816)	(1,538,012,816)

기타이익	47,487,407	47,487,407	54,314,490	54,314,490

기타비용	199,039,680	199,039,680	1,427,553	1,427,553

금융수익	158,353,107	158,353,107	370,020,806	370,020,806

금융비용	561,979,647	561,979,647	655,790,432	655,790,432

법인세차감전순이익(손실)	452,892,197	452,892,197	(1,770,895,505)	(1,770,895,505)

법인세비용	53,894,171	53,894,171	103,314,987	103,314,987

당기순이익(손실)	398,998,026	398,998,026	(1,874,210,492)	(1,874,210,492)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	57,006,147	57,006,147	47,312,441	47,312,441

순확정급여부채의 재측정요소	57,006,147	57,006,147	47,312,441	47,312,441

세후기타포괄손익	57,006,147	57,006,147	47,312,441	47,312,441

총포괄손익	456,004,173	456,004,173	(1,826,898,051)	(1,826,898,051)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	(125)	(125)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	27	27	(125)	(125)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	2,751,554,881	277,688,935	43,742,828,116	89,075,116,531

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,874,210,492)	(1,874,210,492)

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	0	0	0	0	(1,951,740,830)	(1,951,740,830)

무상증자 발행

자기주식취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식처분

2024.03.31 (분기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	277,688,935	39,964,189,235	85,296,477,650

2025.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	(895,458,557)	35,520,277,139	79,679,418,062

당기순이익(손실)	0	0	0	0	398,998,026	398,998,026

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	57,006,147	57,006,147

기타포괄손익

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	0	0	0	0	(1,126,004,325)	(1,126,004,325)

무상증자 발행

자기주식취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식처분

2025.03.31 (분기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	(895,458,557)	34,850,276,987	79,009,417,910

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,834,060,945)	(1,666,803,930)

영업활동으로부터 창출된 현금	(1,454,950,136)	(719,902,991)

이자수취	75,287,435	101,993,346

이자지급(영업)	(439,619,994)	(615,423,915)

법인세납부(환급)	(14,778,250)	(433,470,370)

투자활동현금흐름	687,424,989	(525,041,503)

단기금융상품의 처분	0	6,166,366,080

장기금융상품의 처분	729,299,655	1,376,690

당기손익공정가치측정자산의 감소	3,979,983,014	13,936,469,184

임차보증금의감소	0	3,000,000

단기금융상품의증가	(14,435,925)	0

장기금융상품의증가	(135,715,548)	(4,002,843,560)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(1,976,887,672)	(143,801,550)

대여금의 증가	0	(14,691,214,527)

유형자산의 취득	(1,469,668,535)	(1,692,193,820)

무형자산의 취득	(405,150,000)	(102,200,000)

임차보증금의 증가	(20,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,295,623,957)	(1,813,606,535)

단기차입금의 증가	4,540,884,238	6,989,718,735

장기차입금의 증가	754,000,000	0

단기차입금의 상환	(6,325,058,306)	(3,949,090,258)

유동성장기부채의 상환	(166,665,000)	0

배당금의 지급	0	(1,951,740,830)

임대보증금의 감소	0	(46,214,182)

리스부채의 원금상환	(98,784,889)	(2,856,280,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,442,259,913)	(4,005,451,968)

기초현금및현금성자산	15,483,963,136	19,066,181,326

현금및현금성자산의 환율변동효과	13,571,327	(13,660,212)

기말현금및현금성자산	13,055,274,550	15,047,069,146