알리코제약 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 반기말 2018.06.30 현재
제 27 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

유동자산	62,592,339,026	29,836,978,243

현금및현금성자산	4,213,746,315	5,482,061,613

단기금융자산	34,194,380,000	2,400,000,000

매출채권및기타채권	14,533,668,268	13,682,479,221

재고자산	9,603,235,924	8,197,288,850

기타유동자산	47,308,519	75,148,559

비유동자산	35,250,995,298	27,909,378,533

장기금융자산	3,441,736,568	3,067,188,010

매도가능금융자산	139,759,223	33,319,952

투자부동산	2,694,423,867	2,702,119,387

유형자산	23,928,479,320	17,563,038,328

무형자산	2,706,130,859	2,359,777,283

기타비유동자산	8,849,980	9,149,980

이연법인세자산	2,331,615,481	2,174,785,593

자산총계	97,843,334,324	57,746,356,776

부채

유동부채	29,130,349,310	27,368,341,569

매입채무및기타채무	16,507,730,681	14,302,406,556

단기차입부채	10,218,439,842	10,247,504,468

유동성장기부채	1,047,659,866	77,755,730

단기충당부채	373,461,269	304,003,490

당기법인세부채	881,522,242	1,681,186,420

기타유동부채	101,535,410	755,484,905

비유동부채	9,001,265,452	10,442,677,433

장기차입부채	6,397,483,828	2,483,801,600

파생상품부채	4,841,678,790

장기충당부채	1,564,503,997	1,096,011,584

우선주부채	1,009,412,756

순확정급여부채	877,200,136	807,096,333

기타비유동부채	162,077,491	204,676,370

부채총계	38,131,614,762	37,811,019,002

자본

자본금	4,797,787,500	3,211,662,500

자본잉여금	41,314,359,151	896,742,740

자본조정	334,522,990	127,961,633

기타포괄손익누계액	89,081	(19,551)

이익잉여금(결손금)	13,264,960,840	15,698,990,452

자본총계	59,711,719,562	19,935,337,774

자본과부채총계	97,843,334,324	57,746,356,776

포괄손익계산서
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 27 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	23,467,711,660	45,590,510,353	17,696,694,647	34,145,832,359

매출원가	9,391,908,688	17,316,468,865	7,269,304,833	13,781,653,764

매출총이익	14,075,802,972	28,274,041,488	10,427,389,814	20,364,178,595

판매비와관리비	12,411,156,039	23,959,613,277	7,954,820,376	15,392,096,449

영업이익(손실)	1,664,646,933	4,314,428,211	2,472,569,438	4,972,082,146

기타수익	140,159,068	172,227,109	34,464,513	82,172,664

기타비용	242,938,895	291,828,771	307,278,565	327,132,673

금융수익	257,918,463	356,961,023	1,455,567	21,815,922

금융비용	152,222,359	5,563,696,753	161,307,045	368,521,052

법인세비용차감전순이익(손실)	1,667,563,210	(1,011,909,181)	2,039,903,908	4,380,417,007

법인세비용	250,664,988	728,112,931	287,377,931	689,511,821

당기순이익(손실)	1,416,898,222	(1,740,022,112)	1,752,525,977	3,690,905,186

기타포괄손익	74,240	108,632	(193,163,858)	(193,472,303)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	74,240	108,632	74,007	(234,438)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않은 항목

순확정급여부채의재측정요소	(193,237,865)	(193,237,865)

총포괄손익	1,416,972,462	(1,739,913,480)	1,559,362,119	3,497,432,883

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	148	(193)	288	607

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	148	(193)	278	585

자본변동표
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 27 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,216,665,000	1,394,144,360	242,266	12,845,902,675	15,456,954,301

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,690,905,186	3,690,905,186

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익변동	(234,438)	(234,438)

순확정급여부채의 재측정요소	(193,237,865)	(193,237,865)

주식매입선택권

자본에직접인식된거래

유상감자	68,000,000	1,459,577,000	1,527,577,000

배당금지급	(243,333,000)	(243,333,000)

2017.06.30 (기말자본)	1,284,665,000	2,853,721,360	7,828	16,100,236,996	20,238,631,184

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

총포괄손익

당기순이익(손실)	(1,740,022,112)	(1,740,022,112)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익변동	108,632	108,632

순확정급여부채의 재측정요소

주식매입선택권	206,561,357	206,561,357

자본에직접인식된거래

유상감자	1,586,125,000	40,417,616,411	42,003,741,411

배당금지급	(694,007,500)	(694,007,500)

2018.06.30 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	334,522,990	89,081	13,264,960,840	59,711,719,562

현금흐름표
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 27 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

영업활동현금흐름	2,902,152,180	6,059,877,678

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,848,747,704	7,081,124,473

당기순이익(손실)	(1,740,022,112)	3,690,905,186

당기순이익조정을위한가감	7,183,726,089	2,310,582,873

영업활동으로인한자산부채의변동	(594,956,273)	1,079,636,414

이자수취(영업)	6,725,067	40,980,511

이자지급(영업)	(270,624,230)	(316,783,237)

법인세납부(환급)	(1,682,696,361)	(745,444,069)

투자활동현금흐름	(39,225,339,992)	(1,843,735,999)

단기금융상품의감소	144,000,000	985,500,000

장기금융상품의감소	397,630,191	129,570,795

단기대여금의감소	235,000,000

매도가능증권의처분	36,820,393

유형자산의 처분	2,727,272	10,000,000

무형자산의 처분	250,000,000

임차보증금의 감소	300,000

단기금융상품의증가	(31,867,960,000)	(381,500,000)

장기금융상품의증가	(729,132,336)	(662,615,674)

단기대여금의증가	(380,000,000)

매도가능증권의취득	(106,300,000)	(6,000,000)

유형자산의 취득	(6,935,421,119)	(1,707,716,059)

무형자산의 취득	(366,184,000)	(117,795,454)

재무활동현금흐름	35,039,550,398	1,577,318,842

단기차입금의차입	13,304,478,939	13,481,342,761

장기차입금의 차입	5,100,000,000	1,472,500,000

우선주부채의증가	2,501,070,000

유상증자	31,866,000,000	1,496,000,000

단기차입금의 상환	(13,333,543,565)	(15,813,115,799)

유동성장기부채의 상환	(216,413,636)	(217,145,120)

장기차입금의 상환	(1,100,000,000)

주식발행비의지급	(986,963,840)

배당금의지급	(694,007,500)	(243,333,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,322,116	(19,055,890)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,268,315,298)	5,774,404,631

기초현금및현금성자산	5,482,061,613	3,192,556,855

기말현금및현금성자산	4,213,746,315	8,966,961,486