알리코제약 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	81,419,105,706	68,855,201,322

현금및현금성자산	23,972,246,249	9,519,511,545

단기금융상품	9,298,999,844	13,612,229,911

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,274,326,561	5,615,668,626

매출채권 및 기타유동채권	22,199,789,278	19,436,996,312

재고자산	20,553,492,149	19,758,943,502

기타유동자산	1,120,251,625	911,851,426

비유동자산	55,786,424,583	52,206,349,851

장기금융상품	1,094,495,256	1,433,281,074

기타수취채권	686,777,416	688,893,075

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,914,500,250	1,914,500,250

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,820,350,732	8,820,350,732

유형자산	34,923,822,199	31,464,309,684

무형자산	3,983,883,253	3,967,035,330

사용권자산	171,085,555	176,896,817

이연법인세자산	4,191,509,922	3,741,082,889

자산총계	137,205,530,289	121,061,551,173

부채

유동부채	35,890,662,921	33,769,771,336

매입채무 및 기타유동채무	21,680,526,020	19,947,405,745

단기차입금	10,064,856,945	10,262,444,654

유동성장기차입금	95,700,000	191,400,000

유동리스부채	90,233,643	82,198,823

단기환불부채	1,605,384,771	1,568,551,563

당기법인세부채	1,200,527,066	840,395,146

기타유동부채	1,153,434,476	877,375,405

비유동부채	18,335,116,015	6,162,775,054

장기차입금	12,465,765,607	2,000,000,000

비유동파생상품부채	1,404,830,346	0

기타지급채무	12,075,128	19,150,208

장기환불부채	3,483,657,802	3,350,837,863

순확정급여부채	919,638,619	727,576,509

비유동리스부채	49,148,513	65,210,474

부채총계	54,225,778,936	39,932,546,390

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	170,738,031	170,738,031

이익잉여금(결손금)	37,754,413,842	35,903,667,272

자본총계	82,979,751,353	81,129,004,783

자본과부채총계	137,205,530,289	121,061,551,173

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	42,925,224,054	42,925,224,054	31,350,803,041	31,350,803,041

매출원가	14,961,003,814	14,961,003,814	11,463,060,402	11,463,060,402

매출총이익	27,964,220,240	27,964,220,240	19,887,742,639	19,887,742,639

판매비와관리비	22,378,163,133	22,378,163,133	17,069,731,188	17,069,731,188

경상연구개발비	2,284,499,385	2,284,499,385	1,162,003,201	1,162,003,201

영업이익(손실)	3,301,557,722	3,301,557,722	1,656,008,250	1,656,008,250

기타이익	8,494,272	8,494,272	1,069,128,107	1,069,128,107

기타손실	15,543	15,543	200,070,074	200,070,074

금융수익	139,858,893	139,858,893	98,010,162	98,010,162

금융원가	211,073,658	211,073,658	75,159,587	75,159,587

법인세비용차감전순이익(손실)	3,238,821,686	3,238,821,686	2,547,916,858	2,547,916,858

법인세비용	349,088,837	349,088,837	391,185,784	391,185,784

당기순이익(손실)	2,889,732,849	2,889,732,849	2,156,731,074	2,156,731,074

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	11,951,091	11,951,091	9,020,717	9,020,717

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	11,951,091	11,951,091	9,020,717	9,020,717

총포괄손익	2,901,683,940	2,901,683,940	2,165,751,791	2,165,751,791

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	141	141	139	139

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	141	141	139	139

자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	0	31,983,071,413	77,566,350,149

당기순이익(손실)	2,156,731,074	2,156,731,074

보험수리적손익

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동

순확정급여부채의 재측정요소	9,020,717	9,020,717

주식선택권 부여	40,171,256	40,171,256

주식선택권 행사

배당금지급	957,600,100	957,600,100

무상증자	239,400,000	(245,220,360)	(26,343,700)

자기주식취득	(44,915,840)	(44,915,840)

자기주식처분	2,973,049	20,588,399	23,561,448

2021.03.31 (기말자본)	5,150,187,500	42,676,490,201	(2,230,402,461)	33,191,223,104	78,787,498,344

2022.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

당기순이익(손실)	2,889,732,849	2,889,732,849

보험수리적손익	11,951,091	11,951,091

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동

순확정급여부채의 재측정요소

주식선택권 부여

주식선택권 행사

배당금지급	1,050,937,370	1,050,937,370

무상증자

자기주식취득

자기주식처분

2022.03.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	37,754,413,842	82,979,751,353

현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	1,119,409,869	3,946,198,502

당기순이익(손실)	1,587,860,813	4,258,778,797

이자수취(영업)	68,495,332	47,187,955

이자지급(영업)	(95,784,089)	(12,015,000)

법인세납부(환급)	(441,162,187)	(347,753,250)

투자활동현금흐름	1,845,038,449	3,425,705,233

단기금융상품의 처분	4,764,555,750	4,801,000,000

장기금융상품의 처분	100,000,000	0

당기손익공정가치측정자산의 감소	1,998,405,480	0

유형자산의 처분	0	6,669,093,334

임차보증금의 감소	0	513,000,000

단기금융상품의 취득	(28,874,550)	(4,812,000,000)

장기금융상품의 취득	(214,241,196)	(246,633,829)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(635,580,050)	(3,000,000,000)

유형자산의 취득	(4,101,926,985)	(497,514,272)

무형자산의 취득	(37,300,000)	(1,240,000)

재무활동현금흐름	11,484,390,472	(3,373,925,941)

단기차입금의 증가	14,082,982,903	6,484,957,139

장기차입금의 증가	1,896,000,000	0

전환사채의 발행	9,911,646,607	0

자기주식의 처분	0	24,400,000

단기차입금의 상환	(14,280,570,612)	(5,926,415,536)

유동성 장기차입금의 상환	0	(2,929,033,344)

장기차입금의 상환	(95,700,000)	0

배당금의 지급	0	(957,600,100)

주식발행비용	0	(5,820,360)

자기주식의 취득	0	(44,915,840)

리스부채의 원금상환	(29,968,426)	(19,497,900)

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,448,838,790	3,997,977,794

기초현금및현금성자산	9,519,511,545	5,506,428,566

현금및현금성자산의 환율변동효과	3,895,914	29,702,680

기말현금및현금성자산	23,972,246,249	9,534,109,040