알리코제약 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 반기말 2023.06.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	80,351,754,633	82,122,960,345

현금및현금성자산	25,493,272,203	23,395,428,738

단기금융상품	145,209,040	6,512,123,266

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,316,810,898	2,295,604,134

매출채권 및 기타유동채권	24,085,966,242	20,742,729,278

재고자산	26,715,347,030	27,436,836,257

기타유동자산	1,477,350,538	1,267,135,152

파생상품자산	117,798,682	473,103,520

비유동자산	84,300,417,568	71,413,194,198

장기금융상품	1,485,962,176	1,366,002,602

기타수취채권	272,971,133	308,956,236

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,447,431,668	7,947,407,802

유형자산	60,981,914,197	49,418,989,930

무형자산	6,930,483,614	6,958,284,743

투자부동산	811,457,157	817,326,393

사용권자산	237,424,325	307,282,188

이연법인세자산	5,132,773,298	4,071,321,354

순확정급여자산	0	217,622,950

자산총계	164,652,172,201	153,536,154,543

부채

유동부채	61,156,916,206	57,258,086,445

매입채무 및 기타유동채무	24,417,363,448	24,626,295,652

단기차입금	20,005,687,335	16,058,407,193

유동성장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

전환사채	9,293,892,386	9,005,506,387

파생상품부채	940,150,037	2,165,915,032

유동리스부채	141,610,112	151,352,279

단기환불부채	1,627,603,257	1,618,520,628

당기법인세부채	2,236,695,925	883,219,601

기타유동부채	493,913,706	748,869,673

비유동부채	9,589,288,245	7,731,949,221

기타지급채무	32,580,719	37,806,419

장기차입금	5,246,000,000	3,746,000,000

비유동리스부채	83,877,029	135,053,459

장기환불부채	4,130,696,800	3,813,089,343

순확정급여부채	96,133,697	0

부채총계	70,746,204,451	64,990,035,666

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	335,144,647	335,144,647

이익잉여금(결손금)	48,516,223,623	43,156,374,750

자본총계	93,905,967,750	88,546,118,877

자본과부채총계	164,652,172,201	153,536,154,543

포괄손익계산서
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,059,203,588	97,610,509,101	38,334,479,784	81,259,703,838

매출원가	18,989,397,129	37,494,064,558	14,026,409,135	28,987,412,949

매출총이익	31,069,806,459	60,116,444,543	24,308,070,649	52,272,290,889

판매비와관리비	25,159,615,886	50,263,800,532	20,155,932,495	42,534,095,628

경상연구개발비	599,917,772	1,499,781,001	1,495,674,032	3,780,173,417

영업이익	5,310,272,801	8,352,863,010	2,656,464,122	5,958,021,844

기타이익	14,687,577	40,439,635	48,229,912	56,724,184

기타손실	172,764,135	349,120,261	277,175,894	277,191,437

금융수익	1,404,981,297	1,570,746,515	935,865,763	1,075,724,656

금융원가	753,709,932	1,108,249,390	527,784,094	738,857,752

법인세비용차감전순이익	5,803,467,608	8,506,679,509	2,835,599,809	6,074,421,495

법인세비용	1,122,555,314	1,269,694,281	396,691,444	745,780,281

당기순이익	4,680,912,294	7,236,985,228	2,438,908,365	5,328,641,214

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	37,499,943	74,604,475	6,303,829	18,254,920

세후기타포괄손익	37,499,943	74,604,475	6,303,829	18,254,920

총포괄손익	4,718,412,237	7,311,589,703	2,445,212,194	5,346,896,134

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	312	482	162	355

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	342	503	149	332

자본변동표
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

당기순이익	5,328,641,214	5,328,641,214

기타포괄손익	18,254,920	18,254,920

순확정급여부채의 재측정요소

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	(1,050,937,370)	(1,050,937,370)

무상증자 발행

자기주식취득

자기주식처분

2022.06.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	40,199,626,036	85,424,963,547

2023.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	43,156,374,750	89,187,555,513

당기순이익	7,236,985,228	7,236,985,228

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	74,604,475	74,604,475

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	(1,951,740,830)	(1,951,740,830)

무상증자 발행

자기주식취득

자기주식처분

2023.06.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	48,516,223,623	93,905,967,750

현금흐름표
제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	6,348,980,341	4,227,877,340

영업활동으로부터 창출된 현금	7,415,459,032	5,147,772,543

이자수취(영업)	268,713,323	202,858,276

이자지급(영업)	(337,690,544)	(222,848,951)

법인세납부(환급)	(997,501,470)	(904,504,528)

배당금의수취	0	4,600,000

투자활동현금흐름	(7,699,701,598)	181,895,937

단기금융상품의 처분	6,521,507,753	13,527,368,175

장기금융상품의 처분	0	0

당기손익공정가치측정자산의 감소	1,973,221,918	9,367,169,865

유형자산의 처분	9,109,091	42,954,546

단기금융상품의 취득	(17,246,467)	(4,044,610,150)

장기금융상품의 취득	(265,343,810)	(249,140,394)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(1,925,937,147)	(11,971,145,669)

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	(500,023,866)	0

유형자산의 취득	(13,388,367,070)	(6,228,155,436)

무형자산의 취득	(11,622,000)	(38,065,000)

임차보증금의 증가	(95,000,000)	(224,480,000)

재무활동현금흐름	3,401,738,998	12,584,272,181

단기차입금의 증가	17,899,927,199	29,595,181,943

전환사채의 발행	0	9,911,459,260

장기차입금의 증가	1,500,000,000	1,896,000,000

단기차입금의 상환	(13,952,647,057)	(27,518,349,052)

유동성장기부채의 상환	0	(191,400,000)

장기차입금의 상환	0	0

배당금의 지급	(1,951,740,830)	(1,050,937,370)

리스부채의 원금상환	(93,800,314)	(57,682,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,051,017,741	16,994,045,458

기초현금및현금성자산	23,395,428,738	9,519,511,545

현금및현금성자산의 환율변동효과	46,825,724	77,015,631

기말현금및현금성자산	25,493,272,203	26,590,572,634