알리코제약 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 27 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	63,043,215,606	29,836,978,243

현금및현금성자산	3,454,534,988	5,482,061,613

단기금융자산	32,015,780,000	2,400,000,000

매출채권및기타채권	14,322,334,226	13,682,479,221

재고자산	13,160,615,974	8,197,288,850

기타유동자산	89,950,418	75,148,559

비유동자산	45,089,203,322	27,909,378,533

장기금융자산	3,799,596,171	3,067,188,010

매도가능금융자산	142,907,584	33,319,952

투자부동산	9,163,611,107	2,702,119,387

유형자산	26,867,661,182	17,563,038,328

무형자산	2,716,097,963	2,359,777,283

기타비유동자산	9,349,980	9,149,980

이연법인세자산	2,389,979,335	2,174,785,593

자산총계	108,132,418,928	57,746,356,776

부채

유동부채	32,322,056,833	27,368,341,569

매입채무및기타채무	15,006,293,592	14,302,406,556

단기차입부채	13,841,920,167	10,247,504,468

유동성장기부채	2,343,402,394	77,755,730

단기충당부채	413,274,710	304,003,490

당기법인세부채	571,123,685	1,681,186,420

기타유동부채	146,042,285	755,484,905

비유동부채	14,760,966,881	10,442,677,433

장기차입부채	11,887,742,171	2,483,801,600

파생상품부채	4,841,678,790

장기충당부채	1,795,131,348	1,096,011,584

우선주부채	1,009,412,756

순확정급여부채	943,690,592	807,096,333

기타비유동부채	134,402,770	204,676,370

부채총계	47,083,023,714	37,811,019,002

자본

자본금	4,797,787,500	3,211,662,500

자본잉여금	41,314,359,151	896,742,740

자본조정	419,881,647	127,961,633

기타포괄손익누계액	204,803	(19,551)

이익잉여금(결손금)	14,517,162,113	15,698,990,452

자본총계	61,049,395,214	19,935,337,774

자본과부채총계	108,132,418,928	57,746,356,776

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,665,647,614	68,256,157,967	18,171,201,191	52,317,033,550

매출원가	8,703,318,250	26,019,787,115	6,799,391,752	20,581,045,516

매출총이익	13,962,329,364	42,236,370,852	11,371,809,439	31,735,988,034

판매비와관리비	12,807,999,645	36,767,612,922	8,957,010,258	24,349,106,707

영업이익(손실)	1,154,329,719	5,468,757,930	2,414,799,181	7,386,881,327

기타수익	228,397,749	400,624,858	38,659,394	120,832,058

기타비용	19,888,549	311,717,320	9,703,920	49,805,622

금융수익	187,618,971	544,579,994	17,085,525	38,901,447

금융비용	216,705,977	5,780,402,730	1,101,630,192	1,757,182,215

법인세비용차감전순이익(손실)	1,333,751,913	321,842,732	1,359,209,988	5,739,626,995

법인세비용	81,550,640	809,663,571	394,020,759	1,083,532,580

당기순이익(손실)	1,252,201,273	(487,820,839)	965,189,229	4,656,094,415

기타포괄손익	115,722	224,354	(13,678)	(193,485,981)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	115,722	224,354	(13,678)	(248,116)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않은 항목

순확정급여부채의재측정요소	(193,237,865)

총포괄손익	1,252,316,995	(487,596,485)	965,175,551	4,462,608,434

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	130	(53)	150	751

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	130	(53)	146	724

자본변동표
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,216,665,000	1,394,144,360	242,266	12,845,902,675	15,456,954,301

총포괄손익

당기순이익(손실)	4,656,094,415	4,656,094,415

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익변동	(248,116)	(248,116)

순확정급여부채의 재측정요소	(193,237,865)	(193,237,865)

주식매입선택권	23,869,238	23,869,238

유상증자	68,000,000	1,459,577,000	1,527,577,000

무상증자	1,926,997,500	(1,956,978,620)	(29,981,120)

배당금지급	(243,333,000)	(243,333,000)

2017.09.30 (기말자본)	3,211,662,500	896,742,740	23,869,238	(5,850)	17,065,426,225	21,197,694,853

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

총포괄손익

당기순이익(손실)	(487,820,839)	(487,820,839)

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익변동	224,354	224,354

순확정급여부채의 재측정요소

주식매입선택권	291,920,014	291,920,014

유상증자	1,586,125,000	40,417,616,411	42,003,741,411

무상증자

배당금지급	(694,007,500)	(694,007,500)

2018.09.30 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	419,881,647	204,803	14,517,162,113	61,049,395,214

현금흐름표
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	(447,527,200)	7,774,146,710

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,108,298,942	8,943,205,212

당기순이익(손실)	(487,820,839)	4,656,094,415

당기순이익조정을위한가감	7,593,417,428	3,966,090,059

영업활동으로인한자산부채의변동	(4,997,297,647)	321,020,738

이자수취(영업)	48,546,353	53,590,666

이자지급(영업)	(469,389,169)	(316,226,048)

법인세납부(환급)	(2,134,983,326)	(906,423,120)

투자활동현금흐름	(47,001,763,107)	(4,676,958,385)

단기금융상품의감소	2,751,620,388	1,506,070,795

매도가능증권의처분	36,509,796

유형자산의 처분	6,475,762,272	9,091,909

무형자산의 처분	130,040,795	250,000,000

임차보증금의 감소	300,000

기타수취채권의감소	235,000,000	93,850,000

단기금융상품의증가	(32,981,200,572)	(3,597,173,511)

기타지급채무의 감소	(210,000,000)

매도가능증권의취득	(109,300,000)	(9,000,000)

유형자산의 취득	(23,120,312,990)	(2,622,189,520)

임차보증금의 증가	(500,000)

무형자산의 취득	(383,173,000)	(134,117,854)

재무활동현금흐름	45,449,031,594	(438,315,414)

단기차입금의차입	22,951,222,919	21,025,419,835

장기차입금의 차입	12,100,000,000	3,417,704,072

우선주부채의증가	2,501,070,000

유상증자	31,866,000,000	1,496,000,000

단기차입금의 상환	(19,356,807,220)	(25,310,014,229)

유동성장기부채의 상환	(430,412,765)	(325,732,900)

장기차입금의 상환	(2,969,448,072)

주식발행비의지급	(986,963,840)	(29,981,120)

배당금의지급	(694,007,500)	(243,333,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,267,912)	(13,616,078)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,027,526,625)	2,645,256,833

기초현금및현금성자산	5,482,061,613	3,192,556,855

기말현금및현금성자산	3,454,534,988	5,837,813,688