알리코제약 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	69,266,336,022	70,099,251,932

현금및현금성자산	13,181,008,264	12,040,969,376

단기금융자산	12,524,900,000	16,576,900,000

당기손익_공정가치측정금융자산	8,467,095,685	8,554,338,544

매출채권 및 기타유동채권	18,904,562,631	20,332,464,351

재고자산	15,852,186,040	12,566,910,631

기타유동자산	336,583,402	27,669,030

비유동자산	49,858,943,851	48,654,748,063

장기금융상품	2,711,426,700	2,510,876,577

기타수취채권	648,284,596	643,084,982

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	1,819,530,021	1,856,049,595

투자부동산	17,988,998,547	17,992,846,307

유형자산	20,015,069,329	19,234,307,154

무형자산	3,818,406,790	3,827,810,986

사용권자산	262,298,369	208,303,179

이연법인세자산	2,594,929,499	2,381,469,283

자산총계	119,125,279,873	118,753,999,995

부채

유동부채	36,368,005,018	36,886,728,605

매입채무 및 기타유동채무	18,905,859,563	18,037,104,941

단기차입부채	11,382,751,490	13,383,551,529

유동성장기부채	3,532,799,984	3,532,799,984

단기환불부채	832,012,343	653,559,015

단기법인세부채	1,467,184,877	1,204,580,895

금융리스부채	92,637,838

기타유동부채	154,758,923	75,132,241

비유동부채	10,334,042,106	10,581,528,040

기타지급채무	35,000,000	35,996,442

장기차입부채	7,099,333,375	7,707,533,371

리스부채	121,120,106	142,919,865

장기환불부채	3,016,241,336	2,941,216,344

순확정급여부채	62,347,289	(246,137,982)

부채총계	46,702,047,124	47,468,256,645

자본

자본금	4,907,287,500	4,880,287,500

자본잉여금	42,889,223,473	42,438,366,812

자본조정	(2,284,840,777)	(1,720,968,405)

기타포괄손익누계액	(2,819,104)	(1,633,836)

이익잉여금(결손금)	26,914,381,657	25,689,691,279

자본총계	72,423,232,749	71,285,743,350

자본과부채총계	119,125,279,873	118,753,999,995

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,723,766,408	31,723,766,408	27,287,546,435	27,287,546,435

매출원가	11,454,151,100	11,454,151,100	9,899,449,806	9,899,449,806

매출총이익	20,269,615,308	20,269,615,308	17,388,096,629	17,388,096,629

판매비와관리비	15,916,509,465	15,916,509,465	14,200,293,296	14,200,293,296

경상연구개발비	628,177,618	628,177,618	583,294,720	583,294,720

영업이익(손실)	3,724,928,225	3,724,928,225	2,604,508,613	2,604,508,613

기타수익	28,994,881	28,994,881	62,991,136	62,991,136

기타비용	22,948,300	22,948,300	16,016,085	16,016,085

금융수익	266,715,356	266,715,356	237,054,134	237,054,134

금융비용	213,949,852	213,949,852	275,654,189	275,654,189

법인세비용차감전순이익(손실)	3,783,740,310	3,783,740,310	2,612,883,609	2,612,883,609

법인세비용	642,341,732	642,341,732	390,075,896	390,075,896

당기순이익(손실)	3,141,398,578	3,141,398,578	2,222,807,713	2,222,807,713

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	(1,185,268)	(1,185,268)	22,967,234	22,967,234

세후기타포괄손익

총포괄손익	3,140,213,310	3,140,213,310	2,245,774,947	2,245,774,947

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	321	321	232	232

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	321	321	232	232

자본변동표
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

회계정책변경에 따른 변동	(39,919)	(39,919)

당기순이익	2,222,807,713	2,222,807,713

기타포괄손익	보험수리적손익

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	24,817,234	24,817,234

유상증자

주식선택권 행사

자기주식취득	(103,046,500)	(103,046,500)

자기주식처분

주식선택권	90,057,728	90,057,728

배당금지급

2019.03.31 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(514,797,378)	22,452,187	18,155,444,706	63,775,246,166

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

회계정책변경에 따른 변동

당기순이익	3,141,398,578	3,141,398,578

기타포괄손익	보험수리적손익

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(1,185,268)	(1,185,268)

유상증자

주식선택권 행사	27,000,000	368,738,761	(158,404,961)	237,333,800

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	82,117,900	375,157,100	457,275,000

주식선택권	57,146,409	57,146,409

배당금지급	(1,916,708,200)	(1,916,708,200)

2020.03.31 (기말자본)	4,907,287,500	42,889,223,473	(2,284,840,777)	(2,819,104)	26,914,381,657	72,423,232,749

현금흐름표
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	968,103,983	4,215,791,858

영업으로부터 창출된 현금	3,185,727,771	3,852,168,943

당기순이익(손실)	3,141,398,578	2,222,807,713

당기순이익조정을 위한 가감	1,745,507,595	1,042,402,741

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,701,178,402)	586,958,489

이자수취	484,461,388	632,390,647

이자지급	(192,513,316)	(268,767,732)

배당금의 지급	(1,916,708,200)

법인세납부(환급)	(592,863,660)

투자활동현금흐름	2,890,992,361	4,110,907,789

단기금융상품의 감소	15,315,750,000	30,360,000,000

장기금융상품의 감소	25,921,044	239,206,584

당기손익공정가치측정자산의 감소	5,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	37,171,520	100,007,009

유형자산의 처분	7,000,000	127,272,727

단기금융상품의 증가	(11,263,750,000)	(15,093,000,000)

장기금융상품의 증가	(217,563,426)	(331,975,122)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(4,881,632,113)

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(1,000,000)	(10,003,007,009)

유형자산의 취득	(1,126,704,664)	(440,776,400)

무형자산의 취득	(4,200,000)	(276,820,000)

보증금의 증가	(570,000,000)

재무활동현금흐름	(2,817,735,884)	(2,941,158,662)

단기차입금의 차입	10,009,143,327	13,193,350,681

신주발행	237,600,000

자기주식처분	457,275,000

단기차입금의 상환	(12,009,943,366)	(15,404,629,617)

유동성장기차입금의 상환	(608,199,996)	(611,770,266)

장기차입금의 상환	(15,062,960)

주식발행비용	(226,200)

자기주식의 취득	(837,770,920)	(103,046,500)

금융리스부채의 증가	(65,613,729)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	98,678,428	4,649,675

현금및현금성자산의 증감	1,140,038,888	5,390,190,660

기초의 현금 및 현금성자산	12,040,969,376	2,317,073,419

기말의 현금 및 현금성자산	13,181,008,264	7,707,264,079