알리코제약 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 28 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	69,034,283,617	63,354,549,502

현금및현금성자산	14,649,570,063	2,317,073,419

단기금융자산	15,883,650,000	32,132,340,000

당기손익_공정가치측정금융자산	8,512,006,128	0

매출채권 및 기타수취채권	17,414,146,037	16,747,086,005

재고자산	12,510,071,844	12,043,806,933

기타유동자산	64,839,545	114,243,145

비유동자산	50,478,607,693	47,213,830,493

장기금융자산	4,473,889,091	3,886,750,041

기타수취채권	639,061,394	9,349,980

매도가능금융자산	0	342,353,011

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	1,853,444,954	0

투자부동산	17,996,694,066	9,159,763,348

유형자산	18,692,744,063	27,330,145,808

무형자산	4,134,892,181	3,867,759,768

사용권자산	266,064,379	0

이연법인세자산	2,421,817,565	2,617,708,537

자산총계	119,512,891,310	110,568,379,995

부채

유동부채	37,680,836,411	35,888,807,087

매입채무 및 기타지급채무	14,527,809,538	14,828,500,009

단기차입부채	18,003,824,654	16,687,784,449

유동성장기부채	3,532,799,984	3,539,145,234

단기환불부채	619,161,429	442,452,570

단기법인세부채	916,842,553	322,286,362

기타유동부채	80,398,253	68,638,463

비유동부채	12,640,907,135	13,138,922,998

기타지급채무	43,798,697	106,726,316

장기차입부채	9,415,733,367	11,277,989,705

리스부채	184,755,682

장기환불부채	2,681,053,376	2,026,223,796

순확정급여부채	315,566,013	(272,016,819)

부채총계	50,321,743,546	49,027,730,085

자본

자본금	4,858,787,500	4,797,787,500

자본잉여금	42,145,805,555	41,314,359,151

자본조정	(1,612,403,613)	(501,808,606)

기타포괄손익누계액	(772,344)	(2,365,047)

이익잉여금(결손금)	23,799,730,666	15,932,676,912

자본총계	69,191,147,764	61,540,649,910

자본과부채총계	119,512,891,310	110,568,379,995

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,410,886,996	84,527,607,284	22,665,647,614	68,256,157,967

매출원가	10,113,866,214	30,605,644,923	8,703,318,250	26,019,787,115

매출총이익	18,297,020,782	53,921,962,361	13,962,329,364	42,236,370,852

판매비와관리비	14,815,105,281	42,991,994,714	12,189,374,011	35,173,181,250

경상연구개발비	340,276,166	1,369,115,842	618,625,634	1,594,431,672

영업이익(손실)	3,141,639,335	9,560,851,805	1,154,329,719	5,468,757,930

기타수익	76,636,765	169,739,543	190,782,137	265,130,923

기타비용	123,695,493	228,483,216	14,500	237,011,362

금융수익	213,919,304	677,830,166	225,234,583	680,073,929

금융비용	301,128,719	847,765,892	236,580,026	5,855,108,688

법인세비용차감전순이익(손실)	3,007,371,192	9,332,172,406	1,333,751,913	321,842,732

법인세비용	365,064,461	1,464,782,411	81,550,640	809,663,571

당기순이익(손실)	2,642,306,731	7,867,389,995	1,252,201,273	(487,820,839)

기타포괄손익	(195,056)	1,592,703	115,722	224,354

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(195,056)	1,592,703	115,722	224,354

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	2,642,111,675	7,868,982,698	1,252,316,995	(487,596,485)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	279	829	130	(53)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	279	829	130	(53)

자본변동표
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2019.01.01(정책변경후기초자본)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(487,820,839)	(487,820,839)

기타포괄손익	0	0	0	224,354	0	224,354

유상증자	1,586,125,000	40,417,616,411	0	0	0	42,003,741,411

주식선택권행사

주식선택권	0	0	291,920,014	0	0	291,920,014

배당금지급	0	0	0	0	694,007,500	694,007,500

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	419,881,647	204,803	14,517,162,113	61,049,395,214

2019.01.01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(336,241)	(336,241)

2019.01.01(정책변경후기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,340,671	61,540,313,669

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,867,389,995	7,867,389,995

기타포괄손익	0	0	0	1,592,703	0	1,592,703

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권행사	61,000,000	831,446,404	(357,877,876)	534,568,528

주식선택권	0	347,754,519	0	0	347,754,519

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,100,471,650)	0	0	(1,100,471,650)

2019.09.30 (기말자본)	4,858,787,500	42,145,805,555	(1,612,403,613)	(772,344)	23,799,730,666	69,191,147,764

현금흐름표
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름	9,942,549,163	(447,527,200)

영업으로 창출된 현금	11,007,390,989	2,108,298,942

당기순이익(손실)	7,867,389,995	(487,820,839)

당기순이익조정을위한가감	3,877,821,401	7,593,417,428

영업활동으로인한자산부채의변동	(737,820,407)	(4,997,297,647)

이자수취	683,488,421	48,546,353

이자지급	(824,248,117)	(469,389,169)

법인세납부(환급)	(924,082,130)	(2,134,983,326)

투자활동현금흐름	3,627,024,950	(47,001,763,107)

단기금융상품의 감소	32,177,340,000	2,751,620,388

장기금융상품의 감소	575,690,435	0

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	100,007,009	0

유형자산의 처분	333,227,271	6,475,762,272

무형자산의 처분	0	130,040,795

기타수취채권의 감소	0	235,000,000

보증금의 감소	81,370,000	300,000

단기금융상품의 증가	(15,912,500,000)	(32,981,200,572)

장기금융상품의 증가	(1,085,700,817)	0

당기손익공정가치측정자산의 증가	(8,406,113,330)	0

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(1,609,506,249)	(109,300,000)

유형자산의 취득	(1,450,819,018)	(23,120,312,990)

무형자산의 취득	(302,710,000)	(383,173,000)

보증금의 증가	(771,220,000)	(500,000)

사용권자산의 증가	(102,040,351)	0

재무활동현금흐름	(1,275,780,198)	45,449,031,594

단기차입금의 차입	33,927,069,848	22,951,222,919

장기차입금의 차입	0	12,100,000,000

유상증자	536,800,000	31,866,000,000

단기차입금의 상환	(32,611,029,643)	(19,356,807,220)

유동성장기차입금의 상환	(1,832,827,808)	(430,412,765)

장기차입금의 상환	(35,773,780)	0

주식발행비용	(2,231,472)	(986,963,840)

배당금의 지급	0	(694,007,500)

자기주식의 취득	(1,100,471,650)	0

금융리스부채의 상환	(157,315,693)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	38,702,729	(27,267,912)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,332,496,644	(2,027,526,625)

기초현금및현금성자산	2,317,073,419	5,482,061,613

기말현금및현금성자산	14,649,570,063	3,454,534,988