알리코제약 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 2018.12.31 현재
제 27 기 2017.12.31 현재
제 26 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

자산

유동자산	63,354,549,502	29,836,978,243	22,778,233,258

현금및현금성자산	2,317,073,419	5,482,061,613	3,192,556,855

단기금융자산	32,132,340,000	2,400,000,000	1,429,000,000

매출채권및기타채권	16,747,086,005	13,682,479,221	9,979,617,426

재고자산	12,043,806,933	8,197,288,850	7,902,781,671

기타유동자산	114,243,145	75,148,559	274,277,306

비유동자산	47,213,830,493	27,909,378,533	23,647,778,368

장기금융자산	3,886,750,041	3,067,188,010	2,276,266,139

매도가능금융자산	342,353,011	33,319,952	57,959,698

투자부동산	9,159,763,348	2,702,119,387	3,918,182,512

유형자산	27,330,145,808	17,563,038,328	14,740,232,181

무형자산	3,867,759,768	2,359,777,283	1,247,945,793

기타비유동자산	9,349,980	9,149,980	88,072,980

이연법인세자산	2,617,708,537	2,174,785,593	1,319,119,065

자산총계	110,568,379,995	57,746,356,776	46,426,011,626

부채

유동부채	35,888,807,087	27,368,341,569	26,336,090,720

매입채무및기타채무	14,828,500,009	14,302,406,556	10,199,626,231

단기차입부채	16,687,784,449	10,247,504,468	13,588,671,553

유동성장기부채	3,539,145,234	77,755,730	434,330,920

전환사채	858,335,343

파생상품부채	141,664,657

단기충당부채	442,452,570	304,003,490

당기법인세부채	322,286,362	1,681,186,420	739,411,649

기타유동부채	68,638,463	755,484,905	374,050,367

비유동부채	13,138,922,998	10,442,677,433	4,632,966,605

기타지급채무	106,726,316	204,676,370	622,333,333

장기차입부채	11,277,989,705	2,483,801,600	1,888,301,330

파생상품부채	4,841,678,790

우선주부채	1,009,412,756

장기충당부채	2,026,223,796	1,096,011,584	1,106,912,945

순확정급여부채	(272,016,819)	807,096,333	1,015,418,997

부채총계	49,027,730,085	37,811,019,002	30,969,057,325

자본

자본금	4,797,787,500	3,211,662,500	1,216,665,000

자본잉여금	41,314,359,151	896,742,740	1,394,144,360

자본조정	(501,808,606)	127,961,633

기타포괄손익누계액	(2,365,047)	(19,551)	242,266

이익잉여금(결손금)	15,932,676,912	15,698,990,452	12,845,902,675

자본총계	61,540,649,910	19,935,337,774	15,456,954,301

자본과부채총계	110,568,379,995	57,746,356,776	46,426,011,626

포괄손익계산서
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

수익(매출액)	95,337,599,067	71,357,945,319	48,126,649,761

매출원가	36,456,930,791	28,025,793,339	20,693,336,156

매출총이익	58,880,668,276	43,332,151,980	27,433,313,605

판매비와관리비	51,513,945,095	34,461,262,247	23,131,572,107

영업이익(손실)	7,366,723,181	8,870,889,733	4,301,741,498

기타수익	289,624,459	187,231,462	257,992,942

기타비용	263,717,805	222,900,794	1,389,669,400

금융수익	886,253,321	120,147,686	142,412,203

금융비용	6,200,569,277	4,382,847,871	726,495,106

법인세비용차감전순이익(손실)	2,078,313,879	4,572,520,216	2,585,982,137

법인세비용	860,609,055	1,233,961,323	343,365,084

당기순이익(손실)	1,217,704,824	3,338,558,893	2,242,617,053

기타포괄손익	(292,356,360)	(242,399,933)	(30,562,013)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(2,345,496)	(261,817)	(85,335)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않은 항목

순확정급여부채의재측정요소	(290,010,864)	(242,138,116)	(30,476,678)

총포괄손익	925,348,464	3,096,158,960	2,212,055,040

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	132	534	401

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	132	534	399

자본변동표
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,112,500,000	327,601	10,633,762,300	11,746,589,901

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,242,617,053	2,242,617,053

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익변동	(85,335)	(85,335)

순확정급여부채의 재측정요소	(30,476,678)	(30,476,678)

주식매입선택권

유상증자	104,165,000	1,394,144,360	1,498,309,360

배당금지급

무상증자

자기주식취득

2016.12.31 (기말자본)	1,216,665,000	1,394,144,360	242,266	12,845,902,675	15,456,954,301

2017.01.01 (기초자본)	1,216,665,000	1,394,144,360	242,266	12,845,902,675	15,456,954,301

총포괄손익

당기순이익(손실)	3,338,558,893	3,338,558,893

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익변동	(261,817)	(261,817)

순확정급여부채의 재측정요소	(242,138,116)	(242,138,116)

주식매입선택권	127,961,633	127,961,633

유상증자	68,000,000	1,459,577,000	1,527,577,000

배당금지급	243,333,000	243,333,000

무상증자	1,926,997,500	(1,956,978,620)	(29,981,120)

자기주식취득

2017.12.31 (기말자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

총포괄손익

당기순이익(손실)	1,217,704,824	1,217,704,824

기타포괄손익

매도가능금융자산평가손익변동	(2,345,496)	(2,345,496)

순확정급여부채의 재측정요소	(290,010,864)	(290,010,864)

주식매입선택권	343,616,611	343,616,611

유상증자	1,586,125,000	40,417,616,411	42,003,741,411

배당금지급	694,007,500	694,007,500

무상증자

자기주식취득	(973,386,850)	(973,386,850)

2018.12.31 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

현금흐름표
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기	제 27 기	제 26 기

영업활동현금흐름	(2,332,855,844)	8,762,437,113	6,013,677,144

영업으로부터 창출된 현금흐름	1,634,252,375	10,510,513,068	6,700,406,359

당기순이익(손실)	1,217,704,824	3,338,558,893	2,242,617,053

당기순이익조정을위한가감	8,195,017,372	7,289,959,805	4,324,312,662

영업활동으로인한자산부채의변동	(7,778,469,821)	(118,005,630)	133,476,644

배당금지급(영업)	(694,007,500)	(243,333,000)	0

이자수취(영업)	53,905,453	59,994,915	21,918,806

이자지급(영업)	(747,293,496)	(485,254,222)	(651,798,464)

법인세납부(환급)	(2,579,712,676)	(1,079,483,648)	(56,849,557)

투자활동현금흐름	(49,377,923,973)	(6,026,269,954)	(3,417,295,879)

단기금융상품의감소	3,082,997,166	1,744,070,794	2,195,160,212

매도가능증권의처분	0	36,509,793	24,478,157

유형자산의 처분	36,363,635	16,703,898	45,181,819

무형자산의 처분	130,040,795	250,000,000	187,727,272

투자부동산의 감소	0	1,132,000,001	940,401,610

임차보증금의 감소	300,000	0	0

기타수취채권의감소	235,000,000	477,850,000	626,742,845

단기금융상품의증가	(33,550,203,306)	(3,824,239,679)	(3,206,161,348)

투자부동산의 취득	(5,850,000,000)	0	(539,719,150)

매도가능증권의취득	(312,300,000)	(12,000,000)	(30,924,320)

유형자산의 취득	(11,604,449,263)	(3,928,026,853)	(2,283,266,452)

무형자산의 취득	(1,545,173,000)	(1,394,840,908)	(565,000,000)

임차보증금의 증가	(500,000)	0	0

기타수취채권의 증가	0	(524,297,000)	(811,916,524)

재무활동현금흐름	48,601,506,900	(345,153,344)	418,258,631

단기차입금의차입	32,664,129,436	0	0

장기차입금의 차입	13,200,000,000	3,641,191,092	1,241,524,000

전환사채의 발행	0	0	1,000,000,000

전환상환우선주의 발행	0	2,501,070,000	0

유상증자	31,866,000,000	1,496,000,000	999,984,000

단기차입금의 상환	(26,223,849,455)	(3,341,167,304)	(643,868,916)

기타지급채무의 증가	0	0	405,914,960

유동성장기부채의 상환	(944,422,391)	(804,330,920)	(1,243,346,250)

장기차입금의 상환	0	(2,597,935,092)	(827,312,700)

전환사채의 상환	(1,000,000,000)

기타지급채무의 감소	(210,000,000)	(514,636,463)

주식발행비용	(986,963,840)	(29,981,120)

자기주식의 취득	(973,386,850)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(55,715,277)	(101,509,057)	27,794,419

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,164,988,194)	2,289,504,758	3,042,434,315

기초현금및현금성자산	5,482,061,613	3,192,556,855	150,122,540

기말현금및현금성자산	2,317,073,419	5,482,061,613	3,192,556,855