알리코제약 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 33 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	76,075,010,291	83,555,285,766

현금및현금성자산	12,835,559,808	19,066,181,326

단기금융상품	140,351,931	6,163,522,520

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	2,066,193,410	5,559,928,765

매출채권 및 기타유동채권	25,993,813,666	23,306,688,281

유동재고자산	33,428,900,362	26,779,066,808

당기법인세자산	0	126,974,357

기타유동자산	1,480,271,107	2,081,298,863

파생상품자산	129,920,007	471,624,846

비유동자산	88,147,319,212	89,922,136,097

장기금융상품	2,047,674,276	1,762,980,254

기타수취채권	83,484,506	287,553,863

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	8,374,258,386	8,374,258,386

유형자산	64,020,828,258	66,497,171,488

무형자산	7,130,749,492	7,013,465,485

투자부동산	796,784,067	805,587,921

사용권자산	465,421,102	242,446,318

이연법인세자산	5,373,545,156	4,365,366,250

순확정급여자산	(145,426,031)	573,306,132

자산총계	164,222,329,503	173,477,421,863

부채

유동부채	65,255,184,924	70,319,988,337

매입채무 및 기타유동채무	21,300,134,871	24,649,621,759

단기차입부채	28,941,248,996	22,949,090,258

유동 차입금(사채 포함)	1,509,980,000	0

전환사채	7,763,580,671	16,380,417,017

파생상품부채	2,035,813,636	3,623,179,317

유동 리스부채	284,866,469	152,422,971

단기환불부채	2,019,390,298	1,732,317,238

기타 유동부채	1,400,169,983	832,939,777

비유동부채	15,311,494,793	14,082,316,995

기타지급채무	23,000,000	27,355,019

장기차입금(사채 포함), 총액	7,180,445,000	6,746,000,000

비유동 리스부채	152,859,094	61,197,981

장기환불부채	7,955,190,699	7,247,763,995

부채총계	80,566,679,717	84,402,305,332

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	277,688,935	277,688,935

이익잉여금(결손금)	38,323,361,371	43,742,828,116

자본총계	83,655,649,786	89,075,116,531

자본과부채총계	164,222,329,503	173,477,421,863

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,821,037,064	138,103,900,984	45,089,958,315	142,700,467,416

매출원가	22,376,899,402	64,792,242,879	19,032,252,341	56,526,316,899

매출총이익	26,444,137,662	73,311,658,105	26,057,705,974	86,174,150,517

판매비와관리비	24,198,055,912	74,000,182,022	25,190,376,698	75,454,177,230

경상연구개발비	982,514,207	3,828,615,438	1,319,536,193	2,819,317,194

영업이익	1,263,567,543	(4,517,139,355)	(452,206,917)	7,900,656,093

기타이익	449,704,168	585,493,277	12,569,735	53,009,370

기타손실	60,014,842	52,095,556	201,077,744	550,198,005

금융수익	133,221,489	1,958,675,942	244,785,966	1,815,532,481

금융원가	697,648,379	2,183,653,174	360,886,301	1,469,135,691

법인세비용차감전순이익	1,088,829,979	(4,208,718,866)	(756,815,261)	7,749,864,248

법인세비용(수익)	9,328,120	(599,300,447)	491,725,200	777,969,081

당기순이익(손실)	1,079,501,859	(3,609,418,419)	(265,090,061)	6,971,895,167

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	46,941,982	141,692,504	27,491,413	102,095,888

세후기타포괄손익	46,941,982	141,692,504	27,491,413	102,095,888

총포괄손익	1,126,443,841	(3,467,725,915)	(237,598,648)	7,073,991,055

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	72	(240)	(18)	464.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	(117)	(16)	420.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	43,156,374,750	88,546,118,877

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,971,895,167	6,971,895,167

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	102,095,888	102,095,888

기타포괄손익

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	0	0	0	0	(1,951,740,830)	(1,951,740,830)

무상증자 발행

자기주식취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식처분

2023.09.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	335,144,647	48,278,624,975	93,668,369,102

2024.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	277,688,935	43,742,828,116	89,075,116,531

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(3,609,418,419)	(3,609,418,419)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	141,692,504	141,692,504

기타포괄손익

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

배당금 지급	0	0	0	0	(1,951,740,830)	(1,951,740,830)

무상증자 발행

자기주식취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식처분

2024.09.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	277,688,935	38,323,361,371	83,655,649,786

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,622,485,051)	6,836,935,115

영업활동으로부터 창출된 현금	(8,410,883,426)	7,360,809,734

이자수취	280,015,092	408,044,983

이자지급(영업)	(1,090,917,164)	(407,361,592)

법인세납부(환급)	599,300,447	(524,558,010)

투자활동현금흐름	6,730,201,649	(18,417,690,763)

단기금융상품의 처분	16,666,366,080	6,521,507,753

장기금융상품의 처분	3,352,470	0

당기손익공정가치측정자산의 감소	39,109,032,231	3,950,055,562

유형자산의 처분	745,464,299	187,649,891

무형자산의 처분	102,200,000	0

임차보증금의감소	6,000,000	0

단기금융상품의증가	(10,517,279,485)	(25,777,147)

장기금융상품의증가	(419,771,977)	(396,169,550)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(35,350,338,718)	(7,575,363,640)

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	0	(500,023,866)

유형자산의 취득	(3,395,023,251)	(20,362,497,766)

무형자산의 취득	(156,800,000)	(122,072,000)

임차보증금의 증가	(63,000,000)	(95,000,000)

재무활동현금흐름	(4,224,160,135)	3,728,677,539

단기차입금의 증가	35,901,390,472	25,050,611,250

장기차입금의 증가	2,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(29,909,231,734)	(20,216,475,815)

유동성장기부채의 상환	(55,575,000)	(2,000,000,000)

배당금의 지급	(1,951,740,830)	(1,951,740,830)

리스부채의 원금상환	(187,437,443)	(153,717,066)

전환사채의 상환	(9,751,565,600)	0

임대보증금의 감소	270,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,116,443,537)	(7,852,078,109)

기초현금및현금성자산	19,066,181,326	23,395,428,738

현금및현금성자산의 환율변동효과	(114,177,981)	28,318,320

기말현금및현금성자산	12,835,559,808	15,571,666,949