알리코제약 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	85,307,883,382	68,855,201,322

현금및현금성자산	28,226,588,136	9,519,511,545

단기금융상품	6,562,544,914	13,612,229,911

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,266,991,409	5,615,668,626

매출채권 및 기타유동채권	19,050,891,140	19,436,996,312

재고자산	27,175,984,005	19,758,943,502

기타유동자산	851,213,564	911,851,426

파생상품자산	173,670,214	0

비유동자산	62,404,657,295	52,206,349,851

장기금융상품	1,241,525,822	1,433,281,074

기타수취채권	301,737,750	688,893,075

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,914,500,250	1,914,500,250

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	8,820,350,732	8,820,350,732

유형자산	41,399,740,737	31,464,309,684

무형자산	3,449,557,657	3,967,035,330

투자부동산	1,192,304,525	0

사용권자산	340,667,735	176,896,817

이연법인세자산	3,744,272,087	3,741,082,889

자산총계	147,712,540,677	121,061,551,173

부채

유동부채	51,458,631,991	33,769,771,336

매입채무 및 기타유동채무	20,349,725,000	19,947,405,745

단기차입금	16,253,478,610	10,262,444,654

유동성장기차입금	2,000,000,000	191,400,000

전환사채	8,865,569,698	0

파생상품부채	1,113,520,460	0

유동리스부채	148,559,741	82,198,823

단기환불부채	1,628,666,691	1,568,551,563

당기법인세부채	567,006,637	840,395,146

기타유동부채	532,105,154	877,375,405

비유동부채	8,424,877,282	6,162,775,054

기타지급채무	40,419,269	19,150,208

장기차입금	3,746,000,000	2,000,000,000

비유동리스부채	163,974,295	65,210,474

장기환불부채	3,679,921,016	3,350,837,863

순확정급여부채	794,562,702	727,576,509

부채총계	59,883,509,273	39,932,546,390

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	170,738,031	170,738,031

이익잉여금(결손금)	42,603,693,893	35,903,667,272

자본총계	87,829,031,404	81,129,004,783

자본과부채총계	147,712,540,677	121,061,551,173

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,383,821,178	123,643,525,016	35,126,899,535	100,868,161,366

매출원가	14,266,336,215	43,253,749,164	13,851,848,497	37,804,273,533

매출총이익	28,117,484,963	80,389,775,852	21,275,051,038	63,063,887,833

판매비와관리비	22,979,671,780	65,513,767,408	18,323,376,256	53,634,938,768

경상연구개발비	1,664,095,404	5,444,268,821	3,552,571,394	5,899,037,770

영업이익	3,473,717,779	9,431,739,623	(600,896,612)	3,529,911,295

기타이익	34,863,022	91,587,206	29,322,305	1,478,547,896

기타손실	804,875,547	1,082,066,984	300,134,520	500,082,295

금융수익	424,107,161	1,499,831,817	151,650,423	311,219,780

금융원가	344,024,593	1,082,882,345	52,270,537	203,630,391

법인세비용차감전순이익	2,783,787,822	8,858,209,317	(772,328,941)	4,615,966,285

법인세비용	387,498,343	1,133,278,624	(359,085,990)	578,190,210

당기순이익	2,396,289,479	7,724,930,693	(413,242,951)	4,037,776,075

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	7,778,378	26,033,298	(295,383)	11,649,871

순확정급여부채의 재측정요소	7,778,378	26,033,298	(295,383)	11,649,871

세후기타포괄손익	7,778,378	26,033,298	(295,383)	11,649,871

총포괄손익	2,404,067,857	7,750,963,991	(413,538,334)	4,049,425,946

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	160	515	(26)	260

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	144	476	(26)	260

자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	77,566,350,149

당기순이익	4,037,776,075	4,037,776,075

순확정급여부채의 재측정요소	11,649,871	11,649,871

주식보상비용	40,171,256	40,171,256

배당금 지급	(957,600,100)	(957,600,100)

무상증자 발행	2,752,723,000	(2,779,066,700)	(26,343,700)

자기주식취득	(68,934,050)	(68,934,050)

자기주식처분	2,973,049	20,588,399	23,561,448

2021.09.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,254,420,671)	35,074,897,259	80,626,630,949

2022.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	35,903,667,272	81,129,004,783

당기순이익	7,724,930,693	7,724,930,693

순확정급여부채의 재측정요소	26,033,298	26,033,298

주식보상비용

배당금 지급	(1,050,937,370)	(1,050,937,370)

무상증자 발행

자기주식취득

자기주식처분

2022.09.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	170,738,031	42,603,693,893	87,829,031,404

현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	3,372,039,707	10,021,282,296

영업활동으로부터 창출된 현금	4,857,891,462	11,625,329,095

이자수취(영업)	296,876,668	137,353,851

이자지급(영업)	(399,891,311)	(189,030,087)

법인세납부(환급)	(1,387,437,112)	(1,552,370,563)

배당금의 수취	4,600,000	0

투자활동현금흐름	(3,175,010,324)	(4,468,935,981)

단기금융상품의 처분	13,528,118,388	10,544,000,000

장기금융상품의 처분	100,000,000	487,911,014

당기손익공정가치측정자산의 감소	16,455,454,530	8,005,046,320

유형자산의 처분	45,954,546	34,926,366

무형자산의 처분	151,400,000	636,363,636

매각예정비유동자산의 처분	0	6,660,000,000

임차보증금의 감소	0	514,000,000

단기금융상품의 취득	(6,070,757,511)	(11,559,500,000)

장기금융상품의 취득	(467,516,481)	(524,670,428)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(14,021,952,731)	(9,996,681,104)

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	0	(4,500,257,814)

유형자산의 취득	(11,482,700,043)	(4,068,833,971)

무형자산의 취득	(55,000,000)	(1,240,000)

투자부동산의 취득	(1,196,531,022)	0

임차보증금의 증가	(161,480,000)	(700,000,000)

재무활동현금흐름	18,300,290,635	855,486,548

단기차입금의 증가	48,418,712,437	30,433,444,316

전환사채의 발행	9,911,459,260	0

장기차입금의 증가	3,746,000,000	0

단기차입금의 상환	(42,427,678,481)	(25,333,233,544)

유동성 장기차입금의 상환	(191,400,000)	(3,024,733,344)

장기차입금의 상환	0	(95,700,000)

배당금의 지급	(1,050,937,370)	(957,600,100)

주식발행비용	0	(26,343,700)

자기주식의 취득	0	(68,934,050)

리스부채의 원금상환	(105,865,211)	(71,413,030)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,497,320,018	6,407,832,863

기초현금및현금성자산	9,519,511,545	5,506,428,566

현금및현금성자산의 환율변동효과	209,756,573	81,356,662

기말현금및현금성자산	28,226,588,136	11,995,618,091