알리코제약 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 반기말 2020.06.30 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

유동자산	69,182,061,202	70,099,251,932

현금및현금성자산	9,771,000,198	12,040,969,376

단기금융자산	12,198,050,000	16,576,900,000

당기손익_공정가치측정금융자산	8,495,923,778	8,554,338,544

매출채권 및 기타유동채권	19,286,396,080	20,332,464,351

재고자산	19,222,074,363	12,566,910,631

기타유동자산	208,616,783	27,669,030

비유동자산	52,703,282,722	48,654,748,063

장기금융상품	2,902,690,034	2,510,876,577

기타수취채권	653,224,024	643,084,982

당기손익_공정가치측정금융자산	1,914,500,250	0

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	2,897,436,237	1,856,049,595

투자부동산	17,985,150,787	17,992,846,307

유형자산	19,612,044,836	19,234,307,154

무형자산	3,805,099,928	3,827,810,986

사용권자산	234,612,707	208,303,179

이연법인세자산	2,698,523,919	2,381,469,283

자산총계	121,885,343,924	118,753,999,995

부채

유동부채	38,746,461,324	36,886,728,605

매입채무 및 기타유동채무	17,587,616,222	18,037,104,941

단기차입부채	12,395,988,608	13,383,551,529

유동성장기부채	5,941,133,330	3,532,799,984

리스부채(유동)	70,451,695

단기환불부채	1,007,258,920	653,559,015

당기법인세부채	1,581,947,926	1,204,580,895

기타유동부채	162,064,623	75,132,241

비유동부채	7,609,878,511	10,581,528,040

기타지급채무	91,600,688	35,996,442

장기차입부채	4,082,800,033	7,707,533,371

리스부채	131,552,529	142,919,865

장기환불부채	3,079,373,563	2,941,216,344

순확정급여부채	224,551,698	(246,137,982)

부채총계	46,356,339,835	47,468,256,645

자본

자본금	4,907,287,500	4,880,287,500

자본잉여금	42,889,223,473	42,438,366,812

자본조정	(2,281,740,114)	(1,720,968,405)

기타포괄손익누계액	(3,112,021)	(1,633,836)

이익잉여금(결손금)	30,017,345,251	25,689,691,279

자본총계	75,529,004,089	71,285,743,350

자본과부채총계	121,885,343,924	118,753,999,995

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,458,719,974	63,182,486,382	28,829,173,853	56,116,720,288

매출원가	11,633,990,748	23,088,141,848	10,592,328,903	20,491,778,709

매출총이익	19,824,729,226	40,094,344,534	18,236,844,950	35,624,941,579

판매비와관리비	15,685,021,230	31,601,530,695	13,976,596,137	28,176,889,433

경상연구개발비	488,813,791	1,116,991,409	445,544,956	1,028,839,676

영업이익(손실)	3,650,894,205	7,375,822,430	3,814,703,857	6,419,212,470

기타수익	262,425,872	291,420,753	30,111,642	93,102,778

기타비용	769,000	23,717,300	88,771,638	104,787,723

금융수익	196,199,450	462,914,806	226,856,728	463,910,862

금융비용	303,610,042	517,559,894	270,982,984	546,637,173

법인세비용차감전순이익(손실)	3,805,140,485	7,588,880,795	3,711,917,605	6,324,801,214

법인세비용	702,176,891	1,344,518,623	709,642,054	1,099,717,950

당기순이익(손실)	3,102,963,594	6,244,362,172	3,002,275,551	5,225,083,264

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	(292,917)	(1,478,185)	(23,029,475)	1,787,759

세후기타포괄손익	(292,917)	(1,478,185)	(23,029,475)	1,787,759

총포괄손익	3,102,670,677	6,242,883,987	2,979,246,076	5,226,871,023

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	316	550

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	316	550

자본변동표
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

회계정책변경에 따른 변동	(336,241)	(336,241)

당기순이익	5,225,083,264	5,225,083,264

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	1,787,759	1,787,759

주식선택권	189,857,440	189,857,440

주식선택권 행사

배당금_지급

자기주식취득	(1,100,471,650)	(1,100,471,650)

자기주식처분

2019.06.30 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(1,412,422,816)	(577,288)	21,157,423,935	65,856,570,482

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

회계정책변경에 따른 변동

당기순이익	6,244,362,172	6,244,362,172

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(1,478,185)	(1,478,185)

주식선택권	60,247,072	60,247,072

주식선택권 행사	27,000,000	368,738,761	(158,404,961)	237,333,800

배당금_지급	(1,916,708,200)	(1,916,708,200)

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	82,117,900	375,157,100	457,275,000

2020.06.30 (기말자본)	4,907,287,500	42,889,223,473	(2,281,740,114)	(3,112,021)	30,017,345,251	75,529,004,089

현금흐름표
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

영업활동현금흐름	522,152,882	8,387,888,406

영업으로부터 창출된 현금	3,618,064,828	8,654,013,390

당기순이익(손실)	6,244,362,172	5,225,083,264

당기순이익조정을 위한 가감	2,905,722,097	2,757,078,800

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(5,532,019,441)	671,851,326

이자수취	487,850,272	677,549,303

이자지급	(383,264,713)	(518,561,747)

배당금의 지급	(1,916,708,200)

법인세납부(환급)	(1,283,789,305)	(425,112,540)

투자활동현금흐름	114,755,894	4,938,655,988

단기금융상품의 감소	16,274,900,000	31,925,340,000

장기금융상품의 감소	294,546,658

당기손익공정가치측정자산의 감소	5,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	36,743,271	100,781,690

유형자산의 처분	1,210,500,000	192,727,271

보증금의 감소	80,370,000

단기금융상품의 증가	(11,907,000,000)	(15,761,500,000)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(6,914,500,233)	(8,406,113,330)

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(1,079,281,750)	(605,999,240)

장기금융상품의 증가	(373,696,764)	(725,133,878)

유형자산의 취득	(2,128,328,630)	(1,007,873,183)

무형자산의 취득	(4,580,000)	(288,320,000)

보증금의 증가	(758,170,000)

사용권자산의 증가	(102,000,000)

재무활동현금흐름	(2,935,490,296)	(4,408,737,028)

단기차입금의 차입	20,799,615,959	22,930,660,423

단기차입금의 상환	(21,787,178,880)	(24,908,874,716)

유동성장기차입금의 상환	(1,216,399,992)	(1,220,888,782)

장기차입금의 상환	(15,062,960)

주식선택권의 행사	237,333,800

자기주식의 취득	(837,770,920)	(1,100,471,650)

리스부채의 원금상환	(131,090,263)	(94,099,343)

현금및현금성자산의 증감	(2,298,581,520)	8,917,807,366

기초의 현금 및 현금성자산	12,040,969,376	2,317,073,419

현금및현금성자산의 환율변동효과	28,612,342	9,386,601

반기말의 현금 및 현금성자산	9,771,000,198	11,244,267,386