알리코제약 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 반기말 2021.06.30 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 반기말	제 30 기말

자산

유동자산	65,542,631,570	57,983,772,401

현금및현금성자산	9,377,340,352	5,506,428,566

단기금융자산	11,565,000,000	10,544,000,000

당기손익_공정가치측정금융자산	5,487,429,805	3,465,682,962

매출채권 및 기타유동채권	20,745,408,491	19,413,692,978

재고자산	18,148,911,833	18,917,568,136

기타유동자산	218,541,089	136,399,759

매각예정비유동자산	0	6,473,035,000

비유동자산	48,134,584,124	45,831,034,274

장기금융상품	3,351,984,092	3,255,675,461

기타수취채권	20,672,207	534,185,439

당기손익_공정가치측정금융자산	2,009,243,974	2,009,882,953

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	5,101,204,749	4,101,198,007

유형자산	29,829,147,321	26,585,302,872

무형자산	4,362,411,840	4,402,082,360

투자부동산	0	2,032,296,335

사용권자산	188,791,857	76,022,832

이연법인세자산	3,271,128,084	2,834,388,015

자산총계	113,677,215,694	110,287,841,675

부채

유동부채	26,572,571,387	26,979,560,959

매입채무 및 기타유동채무	16,332,244,123	16,015,268,440

단기차입금	6,436,505,826	4,220,091,672

유동성장기차입금	382,800,000	3,216,133,344

리스부채(유동)	89,907,233	41,571,961

단기환불부채	1,466,774,352	1,372,664,782

당기법인세부채	1,428,170,323	982,529,721

기타유동부채	436,169,530	1,131,301,039

비유동부채	6,040,456,814	5,741,930,567

기타지급채무	48,300,368	82,450,528

장기차입금	2,000,000,000	2,191,400,000

리스부채	98,355,918	33,157,654

장기환불부채	3,242,042,401	3,187,072,190

순확정급여부채	651,758,127	247,850,195

부채총계	32,613,028,201	32,721,491,526

자본

자본금	7,663,510,500	4,910,787,500

자본잉여금	40,142,643,861	42,918,737,512

자본조정	(2,230,402,461)	(2,246,246,276)

이익잉여금(결손금)	35,488,435,593	31,983,071,413

자본총계	81,064,187,493	77,566,350,149

자본과부채총계	113,677,215,694	110,287,841,675

포괄손익계산서
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,390,458,790	65,741,261,831	31,458,719,974	63,182,486,382

매출원가	12,489,364,634	23,952,425,036	11,633,990,748	23,088,141,848

매출총이익	21,901,094,156	41,788,836,795	19,824,729,226	40,094,344,534

판매비와관리비	18,241,831,324	35,311,562,512	15,685,021,230	31,601,530,695

경상연구개발비	1,184,463,175	2,346,466,376	488,813,791	1,116,991,409

영업이익(손실)	2,474,799,657	4,130,807,907	3,650,894,205	7,375,822,430

기타수익	380,219,783	1,449,225,591	262,425,872	291,420,753

기타비용	0	199,947,775	769,000	23,717,300

금융수익	61,559,195	159,569,357	196,199,450	462,914,806

금융비용	76,200,267	151,359,854	303,610,042	517,559,894

법인세비용차감전순이익(손실)	2,840,378,368	5,388,295,226	3,805,140,485	7,588,880,795

법인세비용	546,090,416	937,276,200	702,176,891	1,344,518,623

당기순이익(손실)	2,294,287,952	4,451,019,026	3,102,963,594	6,244,362,172

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 는 항목	2,924,537	11,945,254	(292,917)	(1,478,185)

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	0	0	(292,917)	(1,478,185)

순확정급여부채의 재측정요소	2,924,537	11,945,254	0	0

총포괄손익	2,297,212,489	4,462,964,280	3,102,670,677	6,242,883,987

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	152	295	206	414

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	152	295	206	413

자본변동표
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

당기순이익	6,244,362,172	6,244,362,172

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(1,478,185)	(1,478,185)

순확정급여부채의 재측정요소

주식선택권 행사	27,000,000	368,738,761	(158,404,961)	237,333,800

주식보상비용	60,247,072	60,247,072

배당금지급	(1,916,708,200)	(1,916,708,200)

무상증자 발행

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	82,117,900	375,157,100	457,275,000

2020.06.30 (기말자본)	4,907,287,500	42,889,223,473	(2,281,740,114)	(3,112,021)	30,017,345,251	75,529,004,089

2021.01.01 (기초자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	77,566,350,149

당기순이익	4,451,019,026	4,451,019,026

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동

순확정급여부채의 재측정요소	11,945,254	11,945,254

주식선택권 행사

주식보상비용	40,171,256	40,171,256

배당금지급	(957,600,100)	(957,600,100)

무상증자 발행	2,752,723,000	(2,779,066,700)	(26,343,700)

자기주식취득	(44,915,840)	(44,915,840)

자기주식처분	2,973,049	20,588,399	23,561,448

2021.06.30 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,230,402,461)	35,488,435,593	81,064,187,493

현금흐름표
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 30 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 반기	제 30 기 반기

영업활동현금흐름	5,064,528,253	2,438,861,082

영업으로부터 창출된 현금	5,964,535,166	3,618,064,828

이자수취	164,871,648	487,850,272

이자지급	(132,295,168)	(383,264,713)

법인세납부(환급)	(932,583,393)	(1,283,789,305)

투자활동현금흐름	663,451,326	114,755,894

단기금융상품의 감소	10,544,000,000	16,274,900,000

장기금융상품의 감소	207,972,570	0

당기손익공정가치측정자산의 감소	9,002,954,765	5,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	0	36,743,271

유형자산의 처분	18,014,730	1,210,500,000

매각예정 비유동자산의 처분	6,660,000,000	0

임차보증금의 감소	514,000,000	0

단기금융상품의 증가	(11,559,500,000)	(11,907,000,000)

장기금융상품의 증가	(319,321,666)	(373,696,764)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(10,996,905,869)	(6,914,500,233)

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(1,000,006,742)	(1,079,281,750)

유형자산의 취득	(2,376,516,462)	(2,128,328,630)

무형자산의 취득	(1,240,000)	(4,580,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)	0

재무활동현금흐름	(1,878,514,496)	(4,852,198,496)

단기차입금의 차입	16,872,465,282	20,799,615,959

주식선택권의 행사	0	237,333,800

단기차입금의 상환	(14,656,051,128)	(21,787,178,880)

유동성장기차입금의 상환	(3,024,733,344)	(1,216,399,992)

배당금의지급	(957,600,100)	(1,916,708,200)

주식발행비용	(26,343,700)	0

자기주식의 취득	(44,915,840)	(837,770,920)

리스부채의 원금상환	(41,335,666)	(131,090,263)

현금및현금성자산의 증감	3,849,465,083	(2,298,581,520)

기초의 현금 및 현금성자산	5,506,428,566	12,040,969,376

현금및현금성자산의 환율변동효과	21,446,703	28,612,342

반기말의 현금 및 현금성자산	9,377,340,352	9,771,000,198