알리코제약 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 33 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	80,603,498,531	83,555,285,766

현금및현금성자산	15,047,069,146	19,066,181,326

단기금융상품	4,000,000,000	6,163,522,520

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	6,330,689,886	5,559,928,765

매출채권 및 기타유동채권	23,043,950,586	23,306,688,281

유동재고자산	29,784,623,629	26,779,066,808

기타유동자산	2,021,541,743	2,208,273,220

파생상품자산	375,623,541	471,624,846

비유동자산	89,865,514,020	89,922,136,097

장기금융상품	1,898,582,679	1,762,980,254

기타수취채권	282,145,172	287,553,863

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	8,374,258,386	8,374,258,386

유형자산	66,174,523,497	66,497,171,488

무형자산	7,097,737,488	7,013,465,485

투자부동산	802,653,303	805,587,921

사용권자산	248,136,741	242,446,318

이연법인세자산	4,691,273,967	4,365,366,250

순확정급여자산	296,202,787	573,306,132

자산총계	170,469,012,551	173,477,421,863

부채

유동부채	71,153,953,127	70,319,988,337

매입채무 및 기타유동채무	23,011,291,772	24,649,621,759

유동 차입금	25,989,718,735	22,949,090,258

전환사채	13,961,017,583	16,380,417,017

파생상품부채	3,410,244,090	3,623,179,317

유동 리스부채	153,271,898	152,422,971

단기환불부채	1,883,801,989	1,732,317,238

당기법인세부채	8,253,345	0

기타 유동부채	2,736,353,715	832,939,777

비유동부채	14,018,581,774	14,082,316,995

기타지급채무	24,742,169	27,355,019

장기차입금	6,746,000,000	6,746,000,000

비유동 리스부채	57,903,832	61,197,981

장기환불부채	7,189,935,773	7,247,763,995

부채총계	85,172,534,901	84,402,305,332

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,142,643,861	40,142,643,861

기타자본조정	(2,751,554,881)	(2,751,554,881)

기타포괄손익누계액	277,688,935	277,688,935

이익잉여금(결손금)	39,964,189,235	43,742,828,116

자본총계	85,296,477,650	89,075,116,531

자본과부채총계	170,469,012,551	173,477,421,863

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,354,907,856	44,354,907,856	47,551,305,513	47,551,305,513

매출원가	20,316,078,493	20,316,078,493	18,504,667,429	18,504,667,429

매출총이익	24,038,829,363	24,038,829,363	29,046,638,084	29,046,638,084

판매비와관리비	24,599,093,188	24,599,093,188	25,104,184,646	25,104,184,646

경상연구개발비	977,748,991	977,748,991	899,863,229	899,863,229

영업이익	(1,538,012,816)	(1,538,012,816)	3,042,590,209	3,042,590,209

기타이익	54,314,490	54,314,490	25,752,058	25,752,058

기타손실	1,427,553	1,427,553	176,356,126	176,356,126

금융수익	370,020,806	370,020,806	165,765,218	165,765,218

금융원가	655,790,432	655,790,432	354,539,458	354,539,458

법인세비용차감전순이익	(1,770,895,505)	(1,770,895,505)	2,703,211,901	2,703,211,901

법인세비용(수익)	103,314,987	103,314,987	147,138,967	147,138,967

당기순이익(손실)	(1,874,210,492)	(1,874,210,492)	2,556,072,934	2,556,072,934

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	47,312,441	47,312,441	37,104,532	37,104,532

세후기타포괄손익	47,312,441	47,312,441	37,104,532	37,104,532

총포괄손익	(1,826,898,051)	(1,826,898,051)	2,593,177,466	2,593,177,466

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	170	170

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(125)	(125)	170	170

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	2,751,554,881	335,144,647	43,742,828,116	89,075,116,531

당기순이익(손실)	2,556,072,934	2,556,072,934

순확정급여부채의 재측정요소	37,104,532	37,104,532

기타포괄손익

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,951,740,830	1,951,740,830

무상증자 발행

자기주식취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식처분

2023.03.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	2,751,554,881	335,144,647	43,797,811,386	89,187,555,513

2024.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	2,751,554,881	277,688,935	43,742,828,116	89,075,116,531

당기순이익(손실)	1,826,898,051	(1,874,210,492)

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익

이익잉여금 대체

주식선택권 행사

주식보상비용

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,951,740,830	1,951,740,830

무상증자 발행

자기주식취득

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

자기주식처분

2024.03.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	2,751,554,881	277,688,935	39,964,189,235	85,296,477,650

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,666,803,930)	3,414,513,184

영업활동으로부터 창출된 현금	(719,902,991)	4,235,438,633

이자수취	101,993,346	61,331,592

이자지급(영업)	(615,423,915)	(371,002,694)

법인세환급(납부)	(433,470,370)	(511,254,347)

배당금의수취	0	0

투자활동현금흐름	(525,041,503)	(5,149,635,312)

단기금융상품의 처분	6,166,366,080	4,520,839,053

장기금융상품의 처분	1,376,690	153,772,753

당기손익공정가치측정자산의 감소	13,936,469,184	3,949,095,793

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	613,224,327

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의감소	3,000,000	0

매각예정비유동자산의처분	0	0

단기금융상품의증가	(4,002,843,560)	(8,715,787)

장기금융상품의증가	(143,801,550)	(143,683,961)

당기손익공정가치측정자산의 증가	14,691,214,527	5,965,845,258

기타포괄손익공정가치측정자산의취득	0	500,023,866

유형자산의 취득	(1,692,193,820)	(7,672,726,366)

무형자산의 취득	(102,200,000)	(572,000)

투자부동산의 취득	0	0

임차보증금의 증가	0	(95,000,000)

재무활동현금흐름	(1,813,606,535)	3,376,321,383

단기차입금의 증가	6,989,718,735	18,186,267,634

전환사채의 발행	0	0

장기차입금의 증가	0	1,500,000,000

임대보증금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(3,949,090,258)	(14,163,031,338)

유동성장기부채의 상환	0	0

배당금의 지급	1,951,740,830	2,146,914,913

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	0	0

리스부채의 원금상환	(46,214,182)	0

전환사채의 상환	(2,856,280,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,005,451,968)	1,641,199,255

기초현금및현금성자산	19,066,181,326	23,395,428,738

현금및현금성자산의 환율변동효과	(13,660,212)	39,033,509

기말현금및현금성자산	15,047,069,146	25,075,661,502