알리코제약 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2020.12.31 현재
제 29 기 2019.12.31 현재
제 28 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	57,983,772,401	70,099,251,932	63,354,549,502

현금및현금성자산	5,506,428,566	12,040,969,376	2,317,073,419

단기금융자산	10,544,000,000	16,576,900,000	32,132,340,000

당기손익_공정가치측정금융자산	3,465,682,962	8,554,338,544	0

매출채권 및 기타유동채권	19,413,692,978	20,332,464,351	16,747,086,005

재고자산	18,917,568,136	12,566,910,631	12,043,806,933

기타유동자산	136,399,759	27,669,030	114,243,145

매각예정비유동자산	6,473,035,000	0	0

비유동자산	45,831,034,274	48,654,748,063	47,213,830,493

장기금융상품	3,255,675,461	2,510,876,577	3,886,750,041

기타수취채권	534,185,439	643,084,982	9,349,980

당기손익_공정가치측정금융자산	2,009,882,953	0	342,353,011

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	4,101,198,007	1,856,049,595	0

투자부동산	2,032,296,335	17,992,846,307	9,159,763,348

유형자산	26,585,302,872	19,234,307,154	27,330,145,808

무형자산	4,402,082,360	3,827,810,986	3,867,759,768

사용권자산	76,022,832	208,303,179	0

이연법인세자산	2,834,388,015	2,381,469,283	2,617,708,537

자산총계	110,287,841,675	118,753,999,995	110,568,379,995

부채

유동부채	26,979,560,959	36,886,728,605	35,888,807,087

매입채무 및 기타유동채무	16,015,268,440	18,037,104,941	14,828,500,009

단기차입부채	4,220,091,672	13,383,551,529	16,687,784,449

유동성장기부채	3,216,133,344	3,532,799,984	3,539,145,234

리스부채(유동)	41,571,961	0	0

단기환불부채	1,372,664,782	653,559,015	442,452,570

당기법인세부채	982,529,721	1,204,580,895	322,286,362

기타유동부채	1,131,301,039	75,132,241	68,638,463

비유동부채	5,741,930,567	10,581,528,040	13,138,922,998

기타지급채무	82,450,528	35,996,442	106,726,316

장기차입부채	2,191,400,000	7,707,533,371	11,277,989,705

리스부채	33,157,654	142,919,865

장기환불부채	3,187,072,190	2,941,216,344	2,026,223,796

순확정급여부채	247,850,195	(246,137,982)	(272,016,819)

부채총계	32,721,491,526	47,468,256,645	49,027,730,085

자본

자본금	4,910,787,500	4,880,287,500	4,797,787,500

자본잉여금	42,918,737,512	42,438,366,812	41,314,359,151

자본조정	(2,246,246,276)	(1,720,968,405)	(501,808,606)

기타포괄손익누계액	0	(1,633,836)	(2,365,047)

이익잉여금(결손금)	31,983,071,413	25,689,691,279	15,932,676,912

자본총계	77,566,350,149	71,285,743,350	61,540,649,910

자본과부채총계	110,287,841,675	118,753,999,995	110,568,379,995

포괄손익계산서
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	124,808,944,034	115,793,215,266	95,337,599,067

매출원가	45,000,615,398	42,322,887,106	36,456,930,791

매출총이익	79,808,328,636	73,470,328,160	58,880,668,276

판매비와관리비	66,067,396,935	59,115,137,790	49,477,346,767

경상연구개발비	3,141,767,320	1,817,060,540	2,036,598,328

영업이익(손실)	10,599,164,381	12,538,129,830	7,366,723,181

기타수익	356,687,221	265,816,470	289,624,459

기타비용	900,149,519	346,030,685	263,717,805

금융수익	559,106,606	716,840,984	886,253,321

금융비용	887,130,803	1,023,342,140	6,200,569,277

법인세비용차감전순이익(손실)	9,727,677,886	12,151,414,459	2,078,313,879

법인세비용	1,355,758,362	2,120,276,235	860,609,055

당기순이익(손실)	8,371,919,524	10,031,138,224	1,217,704,824

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	1,633,836	731,211	(2,345,496)

순확정급여부채의 재측정요소	(161,831,190)	(273,787,616)	(290,010,864)

세후기타포괄손익	(160,197,354)	(273,056,405)	(292,356,360)

총포괄손익	8,211,722,170	9,758,081,819	925,348,464

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	832	1,005	126

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	831	1,005	126

자본변동표
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

회계정책변경에 따른 변동

당기순이익	1,217,704,824	1,217,704,824

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(290,010,864)	(290,010,864)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(2,345,496)	(2,345,496)

유상증자	1,586,125,000	40,417,616,411	42,003,741,411

주식선택권	343,616,611	343,616,611

주식선택권 행사

배당금_지급	(694,007,500)	(694,007,500)

자기주식취득	(973,386,850)	(973,386,850)

자기주식처분

2018.12.31 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

2019.01.01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

회계정책변경에 따른 변동	(336,241)	(336,241)

당기순이익	10,031,138,224	10,031,138,224

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(273,787,616)	(273,787,616)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	731,211	731,211

유상증자

주식선택권	365,327,011	365,327,011

주식선택권 행사	82,500,000	1,124,007,661	(484,015,160)	722,492,501

배당금_지급

자기주식취득	(1,100,471,650)	(1,100,471,650)

자기주식처분

2019.12.31 (기말자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

회계정책변경에 따른 변동

당기순이익	7,934,158,303	7,934,158,303

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(161,831,190)	(161,831,190)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	1,633,836	1,633,836

유상증자

주식선택권	116,274,887	116,274,887

주식선택권 행사	30,500,000	416,318,738	(178,938,938)	267,879,800

배당금_지급	(1,916,708,200)	(1,916,708,200)

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	64,051,962	375,157,100	439,209,062

2020.12.31 (기말자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	0	31,983,071,413	77,566,350,149

현금흐름표
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	4,545,964,138	13,133,029,375	(1,638,848,344)

영업으로부터 창출된 현금	6,704,107,772	14,468,761,241	1,634,252,375

이자수취	509,026,676	689,570,374	53,905,453

이자지급	(663,559,973)	(976,334,957)	(747,293,496)

법인세납부(환급)	(2,003,610,337)	(1,048,967,283)	(2,579,712,676)

투자활동현금흐름	6,666,419,158	4,081,350,335	(49,377,923,973)

단기금융상품의 감소	17,929,000,000	32,297,340,000	2,600,000,000

장기금융상품의 감소	6,500,000	2,194,307,858	482,997,166

당기손익공정가치측정자산의 감소	5,299,945,821	0	0

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	36,743,271	100,659,665	0

유형자산의 처분	1,217,500,000	392,091,118	36,363,635

무형자산의 감소	170,000,000	308,338,000	130,040,795

투자부동산의 처분	9,240,000,000	0	0

기타수취채권의 감소	0	0	235,000,000

보증금의 감소	135,170,000	81,370,000	300,000

단기금융상품의 증가	(11,942,000,000)	(16,114,500,000)	(32,266,960,000)

장기금융상품의 증가	(712,094,528)	(1,425,284,243)	(1,283,243,306)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(2,139,678,144)	(8,406,113,330)	0

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(2,379,053,750)	(1,612,506,249)	(312,300,000)

유형자산의 취득	(9,388,816,234)	(2,543,702,133)	(11,604,449,263)

무형자산의 취득	(800,347,278)	(317,340,000)	(1,545,173,000)

투자부동산의 취득	0	0	(5,850,000,000)

보증금의 증가	(6,450,000)	(771,270,000)	(500,000)

사용권자산의 증가	0	(102,040,351)	0

재무활동현금흐름	(17,737,441,857)	(7,479,269,987)	47,907,499,400

단기차입금의 차입	32,853,669,651	38,988,144,020	32,664,129,436

장기차입금의 차입	2,000,000,000	0	13,200,000,000

유상증자	267,879,800	726,000,000	31,866,000,000

단기차입금의 상환	(42,017,129,508)	(42,292,376,940)	(26,223,849,455)

유동성장기차입금의 상환	(3,532,799,984)	(3,541,027,804)	(944,422,391)

장기차입금의 상환	(4,300,000,027)	(35,773,780)	0

배당금의 지급	(1,916,708,200)	0	(694,007,500)

주식발행비용	0	(3,507,499)	(986,963,840)

자기주식의 취득	(837,770,920)	(1,100,471,650)	(973,386,850)

리스부채의 원금상환	(254,582,669)	(220,256,334)	0

현금및현금성자산의 증감	(6,525,058,561)	9,735,109,723	(3,109,272,917)

기초의 현금 및 현금성자산	12,040,969,376	2,317,073,419	5,482,061,613

현금및현금성자산의 환율변동효과	(9,482,249)	(11,213,766)	(55,715,277)

기말의 현금 및 현금성자산	5,506,428,566	12,040,969,376	2,317,073,419