알리코제약 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	64,891,581,012	57,983,772,401

현금및현금성자산	9,534,109,040	5,506,428,566

단기금융자산	10,566,750,000	10,544,000,000

당기손익_공정가치측정금융자산	6,469,190,414	3,465,682,962

매출채권 및 기타유동채권	19,413,664,038	19,413,692,978

재고자산	18,735,040,081	18,917,568,136

기타유동자산	172,827,439	136,399,759

매각예정비유동자산	0	6,473,035,000

비유동자산	45,656,240,827	45,831,034,274

장기금융상품	3,511,325,939	3,255,675,461

기타수취채권	21,497,751	534,185,439

당기손익_공정가치측정금융자산	2,009,601,860	2,009,882,953

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	4,101,198,007	4,101,198,007

투자부동산	2,029,106,152	2,032,296,335

유형자산	26,513,439,722	26,585,302,872

무형자산	4,382,867,099	4,402,082,360

사용권자산	89,859,074	76,022,832

이연법인세자산	2,997,345,223	2,834,388,015

자산총계	110,547,821,839	110,287,841,675

부채

유동부채	25,718,938,039	26,979,560,959

매입채무 및 기타유동채무	17,501,064,174	16,015,268,440

단기차입부채	4,778,633,275	4,220,091,672

유동성장기부채	382,800,000	3,216,133,344

리스부채(유동)	43,837,459	41,571,961

단기환불부채	1,410,856,565	1,372,664,782

당기법인세부채	1,192,302,320	982,529,721

기타유동부채	409,444,246	1,131,301,039

비유동부채	6,041,385,456	5,741,930,567

기타지급채무	182,450,528	82,450,528

장기차입부채	2,095,700,000	2,191,400,000

리스부채	45,128,471	33,157,654

장기환불부채	3,205,680,635	3,187,072,190

순확정급여부채	512,425,822	247,850,195

부채총계	31,760,323,495	32,721,491,526

자본

자본금	5,150,187,500	4,910,787,500

자본잉여금	42,676,490,201	42,918,737,512

자본조정	(2,230,402,461)	(2,246,246,276)

이익잉여금(결손금)	33,191,223,104	31,983,071,413

자본총계	78,787,498,344	77,566,350,149

자본과부채총계	110,547,821,839	110,287,841,675

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,350,803,041	31,350,803,041	31,723,766,408	31,723,766,408

매출원가	11,463,060,402	11,463,060,402	11,454,151,100	11,454,151,100

매출총이익	19,887,742,639	19,887,742,639	20,269,615,308	20,269,615,308

판매비와관리비	17,069,731,188	17,069,731,188	15,916,509,465	15,916,509,465

경상연구개발비	1,162,003,201	1,162,003,201	628,177,618	628,177,618

영업이익(손실)	1,656,008,250	1,656,008,250	3,724,928,225	3,724,928,225

기타수익	1,069,128,107	1,069,128,107	28,994,881	28,994,881

기타비용	200,070,074	200,070,074	22,948,300	22,948,300

금융수익	98,010,162	98,010,162	266,715,356	266,715,356

금융비용	75,159,587	75,159,587	213,949,852	213,949,852

법인세비용차감전순이익(손실)	2,547,916,858	2,547,916,858	3,783,740,310	3,783,740,310

법인세비용	391,185,784	391,185,784	642,341,732	642,341,732

당기순이익(손실)	2,156,731,074	2,156,731,074	3,141,398,578	3,141,398,578

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 는 항목	9,020,717	9,020,717	(1,185,268)	(1,185,268)

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	(1,185,268)	(1,185,268)

순확정급여부채의 재측정요소	9,020,717	9,020,717

총포괄손익	2,165,751,791	2,165,751,791	3,140,213,310	3,140,213,310

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	214	214	321	321

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	214	214	321	321

자본변동표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

당기순이익	3,141,398,578	3,141,398,578

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(1,185,268)	(1,185,268)

순확정급여부채의 재측정요소

주식선택권	57,146,409	57,146,409

주식선택권 행사	27,000,000	368,738,761	(158,404,961)	237,333,800

이익배당	(1,916,708,200)	(1,916,708,200)

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	82,117,900	375,157,100	457,275,000

무상증자 발행

2020.03.31 (기말자본)	4,907,287,500	42,889,223,473	(2,284,840,777)	(2,819,104)	26,914,381,657	72,423,232,749

2021.01.01 (기초자본)	4,910,787,500	42,918,737,512	(2,246,246,276)	31,983,071,413	77,566,350,149

당기순이익	2,156,731,074	2,156,731,074

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동

순확정급여부채의 재측정요소	9,020,717	9,020,717

주식선택권	40,171,256	40,171,256

주식선택권 행사

이익배당	(957,600,100)	(957,600,100)

자기주식취득	(44,915,840)	(44,915,840)

자기주식처분	2,973,049	20,588,399	23,561,448

무상증자 발행	239,400,000	(245,220,360)	(5,820,360)

2021.03.31 (기말자본)	5,150,187,500	42,676,490,201	(2,230,402,461)	33,191,223,104	78,787,498,344

현금흐름표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	3,012,998,402	968,103,983

영업으로부터 창출된 현금	3,388,867,590	1,269,019,571

이자수취	47,187,955	484,461,388

이자지급	(75,303,893)	(192,513,316)

법인세납부(환급)	(347,753,250)	(592,863,660)

투자활동현금흐름	3,425,705,233	2,890,992,361

단기금융상품의 감소	4,801,000,000	15,315,750,000

장기금융상품의 감소	25,921,044

당기손익공정가치측정자산의 감소	5,000,000,000

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	37,171,520

유형자산의 처분	6,669,093,334	7,000,000

보증금의 감소	513,000,000

단기금융상품의 증가	(4,812,000,000)	(11,263,750,000)

장기금융상품의 증가	(246,633,829)	(217,563,426)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(3,000,000,000)	(4,881,632,113)

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(1,000,000)

유형자산의 취득	(497,514,272)	(1,126,704,664)

무형자산의 취득	(1,240,000)	(4,200,000)

재무활동현금흐름	(2,440,725,841)	(2,817,735,884)

단기차입금의 차입	6,484,957,139	10,009,143,327

신주의발행	237,600,000

자기주식의 처분	0	457,275,000

단기차입금의 상환	(5,926,415,536)	(12,009,943,366)

유동성장기차입금의 상환	(2,929,033,344)	(608,199,996)

주식발행비용	(5,820,360)	(226,200)

자기주식의 취득	(44,915,840)	(837,770,920)

리스부채의 원금상환	(19,497,900)	(65,613,729)

현금및현금성자산의 증감	3,997,977,794	1,140,038,888

기초의 현금 및 현금성자산	5,506,428,566	12,040,969,376

현금및현금성자산의 환율변동효과	29,702,680	98,678,428

반기말의 현금 및 현금성자산	9,534,109,040	13,181,008,264