알리코제약 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	63,617,536,929	70,099,251,932

현금및현금성자산	4,060,367,419	12,040,969,376

단기금융자산	10,941,750,000	16,576,900,000

당기손익_공정가치측정금융자산	8,525,567,766	8,554,338,544

매출채권 및 기타유동채권	19,643,483,520	20,332,464,351

재고자산	20,265,441,004	12,566,910,631

기타유동자산	180,927,220	27,669,030

비유동자산	57,593,029,680	48,654,748,063

장기금융상품	3,092,480,522	2,510,876,577

기타수취채권	664,336,303	643,084,982

당기손익_공정가치측정금융자산	1,914,500,250	0

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	2,897,051,877	1,856,049,595

투자부동산	17,981,303,027	17,992,846,307

유형자산	24,498,427,778	19,234,307,154

무형자산	3,651,656,732	3,827,810,986

사용권자산	164,747,846	208,303,179

이연법인세자산	2,728,525,345	2,381,469,283

자산총계	121,210,566,609	118,753,999,995

부채

유동부채	37,268,201,706	36,886,728,605

매입채무 및 기타유동채무	15,033,075,346	18,037,104,941

단기차입부채	9,214,299,758	13,383,551,529

유동성장기부채	9,128,633,367	3,532,799,984

리스부채(유동)	49,367,690

단기환불부채	1,180,284,489	653,559,015

당기법인세부채	1,655,344,149	1,204,580,895

기타유동부채	1,007,196,907	75,132,241

비유동부채	5,976,892,686	10,581,528,040

기타지급채무	84,525,608	35,996,442

장기차입부채	2,287,100,000	7,707,533,371

리스부채	98,349,519	142,919,865

장기환불부채	3,141,206,979	2,941,216,344

순확정급여부채	365,710,580	(246,137,982)

부채총계	43,245,094,392	47,468,256,645

자본

자본금	4,910,787,500	4,880,287,500

자본잉여금	42,936,803,450	42,438,366,812

자본조정	(2,287,771,620)	(1,720,968,405)

기타포괄손익누계액	(3,411,821)	(1,633,836)

이익잉여금(결손금)	32,409,064,708	25,689,691,279

자본총계	77,965,472,217	71,285,743,350

자본과부채총계	121,210,566,609	118,753,999,995

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	31,570,782,945	94,753,269,327	28,410,886,996	84,527,607,284

매출원가	10,925,547,936	34,013,689,784	10,113,866,214	30,605,644,923

매출총이익	20,645,235,009	60,739,579,543	18,297,020,782	53,921,962,361

판매비와관리비	16,513,062,652	48,114,593,347	14,815,105,281	42,991,994,714

경상연구개발비	1,041,183,210	2,158,174,619	340,276,166	1,369,115,842

영업이익(손실)	3,090,989,147	10,466,811,577	3,141,639,335	9,560,851,805

기타수익	51,609,292	343,030,045	76,636,765	169,739,543

기타비용	198,068,798	221,786,098	123,695,493	228,483,216

금융수익	55,471,790	518,386,596	213,919,304	677,830,166

금융비용	203,433,305	720,993,199	301,128,719	847,765,892

법인세비용차감전순이익(손실)	2,796,568,126	10,385,448,921	3,007,371,192	9,332,172,406

법인세비용	404,848,669	1,749,367,292	365,064,461	1,464,782,411

당기순이익(손실)	2,391,719,457	8,636,081,629	2,642,306,731	7,867,389,995

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익공정가치측정자산평가손익	(299,800)	(1,777,985)	(195,056)	1,592,703

세후기타포괄손익

총포괄손익	2,391,419,657	8,634,303,644	2,642,111,675	7,868,982,698

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	250	901	279	829

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	242	893	279	829

자본변동표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

회계정책변경에 따른 변동	(336,241)	(336,241)

당기순이익	7,867,389,995	7,867,389,995

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	1,592,703	1,592,703

주식선택권	347,754,519	347,754,519

주식선택권 행사	61,000,000	831,446,404	(357,877,876)	534,568,528

배당금_지급

자기주식취득	(1,100,471,650)	(1,100,471,650)

자기주식처분

2019.09.30 (기말자본)	4,858,787,500	42,145,805,555	(1,612,403,613)	(772,344)	23,799,730,666	69,191,147,764

2020.01.01 (기초자본)	4,880,287,500	42,438,366,812	(1,720,968,405)	(1,633,836)	25,689,691,279	71,285,743,350

회계정책변경에 따른 변동

당기순이익	8,636,081,629	8,636,081,629

기타포괄손익	기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익변동	(1,777,985)	(1,777,985)

주식선택권	74,749,543	74,749,543

주식선택권 행사	30,500,000	416,318,738	(178,938,938)	267,879,800

배당금_지급	(1,916,708,200)	(1,916,708,200)

자기주식취득	(837,770,920)	(837,770,920)

자기주식처분	82,117,900	375,157,100	457,275,000

2020.09.30 (기말자본)	4,910,787,500	42,936,803,450	(2,287,771,620)	(3,411,821)	32,409,064,708	77,965,472,217

현금흐름표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,793,923,854)	9,942,549,163

영업으로부터 창출된 현금	1,733,184,175	11,007,390,989

당기순이익(손실)	8,636,081,629	7,867,389,995

당기순이익조정을 위한 가감	3,763,279,630	3,877,821,401

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(10,666,177,084)	(737,820,407)

이자수취	572,646,971	683,488,421

이자지급	(537,888,183)	(824,248,117)

배당금의 지급	(1,916,708,200)	0

법인세납부(환급)	(1,645,158,617)	(924,082,130)

투자활동현금흐름	(1,900,920,113)	3,627,024,950

단기금융상품의 감소	17,569,000,000	32,177,340,000

장기금융상품의 감소	76,733,132	575,690,435

당기손익공정가치측정자산의 감소	5,225,219,549	0

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	39,022,739	100,007,009

유형자산의 처분	1,217,500,000	333,227,271

무형자산의 감소	242,215,480	0

보증금의 감소	0	81,370,000

단기금융상품의 증가	(11,933,850,000)	(15,912,500,000)

장기금융상품의 증가	(627,690,278)	(1,085,700,817)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(5,155,088,585)	(8,406,113,330)

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(1,079,281,750)	(1,609,506,249)

유형자산의 취득	(7,361,454,920)	(1,450,819,018)

무형자산의 취득	(106,795,480)	(302,710,000)

보증금의 증가	(6,450,000)	(771,220,000)

사용권자산의 증가	0	(102,040,351)

재무활동현금흐름	(4,302,995,034)	(1,275,780,198)

단기차입금의 차입	28,222,835,097	33,927,069,848

장기차입금의 차입	2,000,000,000	0

유상증자	267,879,800	536,800,000

자기주식의 처분	457,275,000	0

단기차입금의 상환	(32,392,086,868)	(32,611,029,643)

유동성장기차입금의 상환	(1,824,599,988)	(1,832,827,808)

장기차입금의 상환	0	(35,773,780)

주식발행비용	0	(2,231,472)

자기주식의 취득	(837,770,920)	(1,100,471,650)

리스부채의 원금상환	(196,527,155)	(157,315,693)

현금및현금성자산의 증감	(7,980,601,957)	12,332,496,644

기초의 현금 및 현금성자산	12,040,969,376	2,317,073,419

현금및현금성자산의 환율변동효과	17,237,044	38,702,729

반기말의 현금 및 현금성자산	4,060,367,419	14,649,570,063