알리코제약 반기보고서 (2019.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 반기말 2019.06.30 현재
제 28 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

유동자산	65,058,806,416	63,354,549,502

현금및현금성자산	11,244,267,386	2,317,073,419

단기금융자산	15,962,400,000	32,132,340,000

당기손익_공정가치측정금융자산	8,469,531,005	0

매출채권 및 기타수취채권	16,916,727,004	16,747,086,005

재고자산	12,453,284,399	12,043,806,933

기타유동자산	12,596,622	114,243,145

비유동자산	49,419,916,440	47,213,830,493

장기금융자산	4,381,435,962	3,886,750,041

기타수취채권	627,068,817	9,349,980

매도가능금융자산	0	342,353,011

기타포괄손익_공정가치측정금융자산	850,122,455	0

투자부동산	9,152,067,828	9,159,763,348

유형자산	27,524,216,965	27,330,145,808

무형자산	4,132,661,710	3,867,759,768

사용권자산	346,646,015	0

이연법인세자산	2,405,696,688	2,617,708,537

자산총계	114,478,722,856	110,568,379,995

부채

유동부채	35,661,226,263	35,888,807,087

매입채무 및 기타지급채무	16,026,343,509	14,828,500,009

단기차입부채	14,709,570,156	16,687,784,449

유동성장기부채	3,536,539,014	3,539,145,234

단기충당부채	572,418,009	442,452,570

단기법인세부채	785,644,058	322,286,362

기타유동부채	30,711,517	68,638,463

비유동부채	12,960,926,111	13,138,922,998

기타지급채무	52,305,527	106,726,316

장기차입부채	10,044,644,183	11,277,989,705

리스부채	236,887,247

장기충당부채	2,458,860,340	2,026,223,796

순확정급여부채	168,228,814	(272,016,819)

부채총계	48,622,152,374	49,027,730,085

자본

자본금	4,797,787,500	4,797,787,500

자본잉여금	41,314,359,151	41,314,359,151

자본조정	(1,412,422,816)	(501,808,606)

기타포괄손익누계액	(577,288)	(2,365,047)

이익잉여금(결손금)	21,157,423,935	15,932,676,912

자본총계	65,856,570,482	61,540,649,910

자본과부채총계	114,478,722,856	110,568,379,995

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,829,173,853	56,116,720,288	23,467,711,660	45,590,510,353

매출원가	10,592,328,903	20,491,778,709	9,391,908,688	17,316,468,865

매출총이익	18,236,844,950	35,624,941,579	14,075,802,972	28,274,041,488

판매비와관리비	13,976,596,137	28,176,889,433	11,896,157,286	22,983,807,239

경상연구개발비	445,544,956	1,028,839,676	514,998,753	975,806,038

영업이익(손실)	3,814,703,857	6,419,212,470	1,664,646,933	4,314,428,211

기타수익	30,111,642	93,102,778	42,280,745	74,348,786

기타비용	88,771,638	104,787,723	236,978,377	236,996,862

금융수익	226,856,728	463,910,862	355,796,786	454,839,346

금융비용	270,982,984	546,637,173	158,182,877	5,618,528,662

법인세비용차감전순이익(손실)	3,711,917,605	6,324,801,214	1,667,563,210	(1,011,909,181)

법인세비용	709,642,054	1,099,717,950	250,664,988	728,112,931

당기순이익(손실)	3,002,275,551	5,225,083,264	1,416,898,222	(1,740,022,112)

기타포괄손익	(23,029,475)	1,787,759	74,240	108,632

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(23,029,475)	1,787,759	74,240	108,632

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

총포괄손익	2,979,246,076	5,226,871,023	1,416,972,462	(1,739,913,480)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	316	550	148	(193)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	316	550	148	(193)

자본변동표
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2019.01.01(정책변경후기초자본)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(1,740,022,112)	(1,740,022,112)

기타포괄손익	0	0	0	108,632	0	108,632

유상증자	1,586,125,000	40,417,616,411	0	0	0	42,003,741,411

주식선택권	0	0	206,561,357	0	0	206,561,357

배당금지급	0	0	0	0	694,007,500	694,007,500

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	334,522,990	89,081	13,264,960,840	59,711,719,562

2019.01.01 (기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,676,912	61,540,649,910

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(336,241)	(336,241)

2019.01.01(정책변경후기초자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(501,808,606)	(2,365,047)	15,932,340,671	61,540,313,669

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,225,083,264	5,225,083,264

기타포괄손익	0	0	0	1,787,759	0	1,787,759

유상증자	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	189,857,440	0	0	189,857,440

배당금지급	0	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,100,471,650)	0	0	(1,100,471,650)

2019.06.30 (기말자본)	4,797,787,500	41,314,359,151	(1,412,422,816)	(577,288)	21,157,423,935	65,856,570,482

현금흐름표
제 29 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 28 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

영업활동현금흐름	8,387,888,406	2,902,152,180

영업으로 창출된 현금	8,654,013,390	4,848,747,704

당기순이익(손실)	5,225,083,264	(1,740,022,112)

당기순이익조정을위한가감	2,757,078,800	7,183,726,089

영업활동으로인한자산부채의변동	671,851,326	(594,956,273)

이자수취	677,549,303	6,725,067

이자지급	(518,561,747)	(270,624,230)

법인세납부(환급)	(425,112,540)	(1,682,696,361)

투자활동현금흐름	4,938,655,988	(39,225,339,992)

단기금융상품의 감소	31,925,340,000	144,000,000

장기금융상품의 감소	294,546,658	397,630,191

기타포괄손익공정가치측정자산의 감소	100,781,690	0

유형자산의 처분	192,727,271	2,727,272

기타수취채권의 감소	0	235,000,000

보증금의 감소	80,370,000	300,000

단기금융상품의 증가	(15,761,500,000)	(31,867,960,000)

장기금융상품의 증가	(725,133,878)	(729,132,336)

당기손익공정가치측정자산의 증가	(8,406,113,330)	0

기타포괄손익공정가치측정자산의 취득	(605,999,240)	(106,300,000)

유형자산의 취득	(1,007,873,183)	(6,935,421,119)

무형자산의 취득	(288,320,000)	(366,184,000)

보증금의 증가	(758,170,000)	0

사용권자산의 증가	(102,000,000)	0

재무활동현금흐름	(4,408,737,028)	35,039,550,398

단기차입금의 차입	22,930,660,423	13,304,478,939

장기차입금의 차입	0	5,100,000,000

유상증자	0	31,866,000,000

단기차입금의 상환	(24,908,874,716)	(13,333,543,565)

유동성장기차입금의 상환	(1,220,888,782)	(216,413,636)

장기차입금의 상환	(15,062,960)	0

주식발행비용	0	(986,963,840)

배당금의 지급	0	(694,007,500)

자기주식의 취득	(1,100,471,650)	0

금융리스부채의 상환	(94,099,343)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,386,601	15,322,116

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,927,193,967	(1,268,315,298)

기초현금및현금성자산	2,317,073,419	5,482,061,613

기말현금및현금성자산	11,244,267,386	4,213,746,315