알리코제약 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 35 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	81,707,535,169	82,902,459,896

현금및현금성자산	17,865,241,404	19,311,516,270

단기금융상품	103,285,373	97,421,110

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,076,226,873	1,583,654,800

매출채권 및 기타수취채권	26,167,046,261	28,464,882,247

재고자산	32,463,168,672	32,637,372,140

당기법인세자산	11,392,940	0

기타유동자산	1,068,315,278	807,613,329

파생상품자산	952,858,368	0

비유동자산	88,998,438,949	88,941,432,038

장기금융상품	1,540,570,846	1,401,301,845

기타수취채권	2,156,525,662	1,995,522,994

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	6,794,527,489	6,794,527,489

유형자산	61,259,472,925	61,613,165,408

무형자산	8,624,933,226	8,632,427,159

투자부동산	779,176,361	782,110,979

사용권자산	326,946,701	381,083,429

이연법인세자산	7,516,285,739	7,341,292,735

자산총계	170,705,974,118	171,843,891,934

부채

유동부채	74,856,634,925	73,965,522,882

매입채무 및 기타지급채무	22,319,516,772	22,320,673,760

단기차입부채	32,713,207,702	32,977,334,641

유동성장기부채	2,666,620,000	2,666,620,000

전환사채	4,873,148,920	8,126,452,133

파생상품부채	6,778,925,940	3,408,223,383

유동리스부채	232,060,045	245,646,142

단기환불부채	2,150,580,835	2,218,352,625

당기법인세부채	593,972,037	593,972,037

기타유동부채	2,528,602,674	1,408,248,161

비유동부채	19,341,973,957	19,675,142,705

기타지급채무	5,000,000	5,000,000

장기차입금	4,277,695,000	4,944,350,000

비유동리스부채	44,164,906	83,564,909

장기환불부채	13,515,274,764	13,429,383,641

기타장기종업원급여부채	438,868,617	427,407,325

순확정급여부채	1,060,970,670	785,436,830

부채총계	94,198,608,882	93,640,665,587

자본

자본금	7,663,510,500	7,663,510,500

자본잉여금	40,473,041,161	40,473,041,161

기타자본조정	(3,081,952,181)	(3,081,952,181)

기타포괄손익누계액	(1,086,165,690)	(1,086,165,690)

이익잉여금	32,538,931,446	34,234,792,557

자본총계	76,507,365,236	78,203,226,347

자본과부채총계	170,705,974,118	171,843,891,934

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,320,502,498	48,320,502,498	50,380,481,678	50,380,481,678

매출원가	22,017,143,473	22,017,143,473	23,823,925,998	23,823,925,998

매출총이익	26,303,359,025	26,303,359,025	26,556,555,680	26,556,555,680

판매비와관리비	25,852,577,366	25,852,577,366	24,178,406,465	24,178,406,465

경상연구개발비	2,212,764,328	2,212,764,328	1,370,078,205	1,370,078,205

영업이익(손실)	(1,761,982,669)	(1,761,982,669)	1,008,071,010	1,008,071,010

기타수익	96,985,402	96,985,402	47,487,407	47,487,407

기타비용	5,208,767	5,208,767	199,039,680	199,039,680

금융수익	1,611,594,740	1,611,594,740	158,353,107	158,353,107

금융비용	736,979,900	736,979,900	561,979,647	561,979,647

법인세차감전순손실	(795,591,194)	(795,591,194)	452,892,197	452,892,197

법인세비용(수익)	(174,993,004)	(174,993,004)	53,894,171	53,894,171

당기순이익(손실)	(620,598,190)	(620,598,190)	398,998,026	398,998,026

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	50,741,404	50,741,404	57,006,147	57,006,147

세후기타포괄손익	50,741,404	50,741,404	57,006,147	57,006,147

총포괄이익(손실)	(569,856,786)	(569,856,786)	456,004,173	456,004,173

주당손실

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	27	27

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	27	27

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	(895,458,557)	35,520,277,139	79,679,418,062

총포괄손익

당기순이익(손실)	398,998,026	398,998,026

순확정급여부채의 재측정요소	57,006,147	57,006,147

배당금 지급	(1,126,004,325)	(1,126,004,325)

주식매수선택권 소멸

2025.03.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,142,643,861	(2,751,554,881)	(895,458,557)	34,850,276,987	79,009,417,910

2026.01.01 (기초자본)	7,663,510,500	40,473,041,161	(3,081,952,181)	(1,086,165,690)	34,234,792,557	78,203,226,347

총포괄손익

당기순이익(손실)	(620,598,190)	(620,598,190)

순확정급여부채의 재측정요소	50,741,404	50,741,404

배당금 지급	(1,126,004,325)	(1,126,004,325)

주식매수선택권 소멸

2026.03.31 (기말자본)	7,663,510,500	40,473,041,161	(3,081,952,181)	(1,086,165,690)	32,538,931,446	76,507,365,236

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	2,864,726,863	(1,834,060,945)

영업활동으로부터 창출(유출)된 현금	3,191,319,643	(1,454,950,136)

이자수취	61,938,107	75,287,435

이자지급	(388,530,887)	(439,619,994)

법인세환급(납부)	0	(14,778,250)

투자활동현금흐름	(2,486,421,343)	687,424,989

장기금융상품의 처분	0	729,299,655

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소	1,503,863,014	3,979,983,014

임차보증금의감소	10,000,000	0

단기금융상품의증가	(5,363,595)	(14,435,925)

장기금융상품의증가	(134,787,759)	(135,715,548)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	(2,967,863,563)	(1,976,887,672)

유형자산의 취득	(807,269,440)	(1,469,668,535)

무형자산의 취득	(85,000,000)	(405,150,000)

임차보증금의 증가	0	(20,000,000)

재무활동현금흐름	(1,864,209,867)	(1,295,623,957)

단기차입금의 증가	5,166,807,931	4,540,884,238

장기차입금의 증가	0	754,000,000

전환사채의 발행	10,498,753,511	0

전환사채의 감소	(10,227,260,000)	0

단기차입금의 상환	(5,430,934,870)	(6,325,058,306)

유동성장기부채의 상환	(666,655,000)	(166,665,000)

배당금의 지급	(1,126,004,325)	0

리스부채의 원금상환	(78,917,114)	(98,784,889)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,485,904,347)	(2,442,259,913)

기초현금및현금성자산	19,311,516,270	15,483,963,136

현금및현금성자산의 환율변동효과	39,629,481	13,571,327

기말현금및현금성자산	17,865,241,404	13,055,274,550