알리코제약 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 27 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	64,191,971,585	29,836,978,243

현금및현금성자산	7,906,855,696	5,482,061,613

단기금융상품	32,509,000,000	2,400,000,000

매출채권	13,686,863,983	13,366,962,408

기타수취채권	301,599,332	315,516,813

재고자산	9,077,283,898	8,197,288,850

기타자산	710,368,676	75,148,559

비유동자산	27,990,203,938	27,909,378,533

장기금융상품	3,117,334,229	3,067,188,010

매도가능금융자산	136,364,044	33,319,952

기타수취채권	9,149,980	9,149,980

유형자산	17,494,578,867	17,563,038,328

무형자산	2,371,872,737	2,359,777,283

투자부동산	2,698,271,628	2,702,119,387

이연법인세자산	2,162,632,453	2,174,785,593

자산총계	92,182,175,523	57,746,356,776

부채

유동부채	29,504,482,906	27,368,341,569

매입채무	8,056,130,130	6,914,170,548

기타지급채무	7,819,762,050	7,322,846,708

차입금	10,258,887,426	10,325,260,198

기타부채	862,882,552	820,874,205

충당부채	361,438,175	304,003,490

당기법인세부채	2,145,382,573	1,681,186,420

비유동부채	4,474,932,568	10,442,677,433

차입금	2,386,381,370	3,493,214,356

기타지급채무	189,752,212	204,676,370

파생상품부채	4,841,678,790

충당부채	1,139,703,899	1,096,011,584

순확정급여부채	759,095,087	807,096,333

부채총계	33,979,415,474	37,811,019,002

자본

자본금	4,797,787,500	3,211,662,500

자본잉여금	41,326,223,391	896,742,740

자본조정	230,671,699	127,961,633

기타포괄손익누계액	14,841	(19,551)

이익잉여금(결손금)	11,848,062,618	15,698,990,452

자본총계	58,202,760,049	19,935,337,774

자본과부채총계	92,182,175,523	57,746,356,776

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	22,122,798,693	22,122,798,693	16,449,137,712	16,449,137,712

매출원가	7,924,560,177	7,924,560,177	6,512,348,931	6,512,348,931

매출총이익	14,198,238,516	14,198,238,516	9,936,788,781	9,936,788,781

판매비와관리비	11,548,457,238	11,548,457,238	7,437,276,073	7,437,276,073

영업이익(손실)	2,649,781,278	2,649,781,278	2,499,512,708	2,499,512,708

기타수익	32,068,041	32,068,041	47,336,514	47,336,514

기타비용	18,485	18,485	19,854,108	19,854,108

금융수익	99,042,560	99,042,560	20,731,992	20,731,992

금융비용	5,460,345,785	5,460,345,785	207,214,007	207,214,007

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,679,472,391)	(2,679,472,391)	2,340,513,099	2,340,513,099

법인세비용	477,447,943	477,447,943	402,133,890	402,133,890

당기순이익(손실)	(3,156,920,334)	(3,156,920,334)	1,938,379,209	1,938,379,209

기타포괄손익	(308,445)	(308,445)

총포괄손익	(3,156,920,334)	(3,156,920,334)	1,938,070,764	1,938,070,764

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(390)	(390)	793	793

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(390)	(390)	793	793

자본변동표
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	1,216,665,000	1,394,144,360	242,266	12,845,902,675	15,456,954,301

당기순이익(손실)	3,338,558,893	1,938,379,209

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(242,138,116)	(242,138,116)

매도가능금융자산평가손익	(261,817)	(261,817)

무상증자	1,926,997,500	(1,956,978,620)	(29,981,120)

유상감자	68,000,000	1,459,577,000	1,527,577,000

우선주전환

배당금지급	(243,333,000)	(243,333,000)

주식선택권	127,961,633	(127,961,633)

2017.03.31 (기말자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

2018.01.01 (기초자본)	3,211,662,500	896,742,740	127,961,633	(19,551)	15,698,990,452	19,935,337,774

당기순이익(손실)	(3,156,920,334)	(3,156,920,334)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	34,392	34,392

무상증자

유상감자	1,327,750,000	29,563,150,400	30,890,900,400

우선주전환	258,375,000	10,866,330,251	11,124,705,251

배당금지급	(694,007,500)	(694,007,500)

주식선택권	102,710,066	(102,710,066)

2018.03.31 (기말자본)	4,797,787,500	41,326,223,391	230,671,699	14,841	11,848,062,618	58,202,760,049

현금흐름표
제 28 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	2,163,804,105	1,289,568,673

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,306,233,660	1,662,078,320

이자지급(영업)	(161,484,502)	(98,125,360)

이자수취(영업)	17,113,672	40,595,303

법인세납부(환급)	1,941,275	(314,979,590)

투자활동현금흐름	(30,458,642,255)	1,329,313,068

금융기관예치금의 감소	422,826,430	1,773,628,353

유형자산의 처분	127,805,489

무형자산의 처분	250,000,000

매도가능금융자산의 처분	36,614,681

유형자산의 취득	(220,624,645)	(338,586,710)

무형자산의 취득	(22,000,000)	(4,090,908)

기타수취채권의 감소	95,000,000	5,000,000

금융기관예치금의 증가	(30,630,844,040)	(518,057,837)

매도가능금융자산의 취득	(103,000,000)	(3,000,000)

재무활동현금흐름	30,727,107,398	(349,430,672)

장기차입금의 차입	6,151,699,344

유상증자	30,890,900,400

단기차입금의 순상환	(90,534,712)	(6,427,871,726)

유동성장기차입금의 상환	(73,258,290)	(73,258,290)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,475,165)	(63,491,865)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,424,794,083	2,205,959,204

기초현금및현금성자산	5,482,061,613	3,192,556,855

기말현금및현금성자산	7,906,855,696	5,398,516,059