세종메디칼 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 11 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 3분기말	제 11 기말

자산

유동자산	60,973,527,234	19,161,967,458

현금및현금성자산	44,991,155,961	2,305,402,397

유동 상각후원가 측정 금융자산	4,670,216,988	9,479,359,604

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,494,405,405	1,720,174,307

매출채권 및 기타유동채권	4,814,190,371	2,357,874,450

재고자산	2,758,552,261	2,690,532,065

기타유동자산	245,006,248	120,924,805

당기법인세자산	0	487,699,830

비유동자산	27,385,228,689	26,758,908,794

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	4,597,713,625	4,800,162,040

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,484,059,657	1,053,530,000

유형자산	17,218,611,569	15,717,544,287

영업권 이외의 무형자산	866,725,917	1,404,588,712

투자부동산	2,149,155,394

사용권자산	60,839,952	101,330,597

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,000,000,000	263,872,258

기타비유동자산	880,000,000

이연법인세자산	277,277,969	1,268,725,506

자산총계	88,358,755,923	45,920,876,252

부채

유동부채	2,074,290,366	1,905,253,880

매입채무 및 기타유동채무	805,167,419	476,718,598

당기법인세부채	0	17,471,558

기타유동부채	1,143,156,673	1,237,558,556

유동반품충당부채	86,485,739	126,770,442

유동리스부채	39,480,535	46,734,726

비유동부채	28,828,426,294	267,150,097

장기매입채무 및 기타비유동채무	163,360,797	163,360,797

비유동종업원급여충당부채	72,889,901	68,401,960

비유동리스부채	8,066,515	35,387,340

전환사채	17,601,661,088

신주인수권부사채	8,800,830,545

비유동파생상품부채	2,181,617,448

부채총계	30,902,716,660	2,172,403,977

자본

자본금	4,066,644,500	3,388,870,500

자본잉여금	31,893,964,561	18,077,075,260

기타자본구성요소	(1,659,996,851)	(2,531,329,377)

이익잉여금(결손금)	23,155,427,053	24,813,855,892

자본총계	57,456,039,263	43,748,472,275

자본과부채총계	88,358,755,923	45,920,876,252

포괄손익계산서
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,775,611,222	11,257,630,246	3,602,783,133	10,345,410,621

매출원가	1,691,420,866	4,980,064,463	1,478,861,244	4,103,133,787

매출총이익	2,084,190,356	6,277,565,783	2,123,921,889	6,242,276,834

판매비와관리비	2,093,640,124	5,829,734,681	2,068,244,010	5,698,613,027

영업이익(손실)	(9,449,768)	447,831,102	55,677,879	543,663,807

기타이익	42,331,524	203,974,505	7,625,702	96,274,184

기타손실	72,151,725	1,006,492,189	(714,255,000)	(708,401,327)

금융수익	102,539,005	274,154,845	91,126,316	738,625,429

금융원가	32,619,931	60,424,013	49,122,446	101,350,037

지분법이익	119,747,948

법인세비용차감전순이익(손실)	30,649,105	(21,207,802)	819,562,451	1,985,614,710

법인세비용	876,402,510	991,447,537	34,604,222	300,558,233

당기순이익(손실)	(845,753,405)	(1,012,655,339)	784,958,229	1,685,056,477

총포괄손익	(845,753,405)	(1,012,655,339)	784,958,229	1,685,056,477

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(152)	119	258

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(127)	(152)	119	258

자본변동표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,388,870,500	18,077,075,260	(1,405,155,245)	26,210,997,575	46,271,788,090

당기순이익(손실)	1,685,056,477	1,685,056,477

자기주식 거래로 인한 증감	(1,242,255,515)	(1,242,255,515)

지분의 발행

배당금지급	(665,773,500)	(665,773,500)

주식기준보상거래	91,032,339	91,032,339

복합금융상품 발행

2020.09.30 (기말자본)	3,388,870,500	18,077,075,260	(2,556,378,421)	27,230,280,552	46,139,847,891

2021.01.01 (기초자본)	3,388,870,500	18,077,075,260	(2,531,329,377)	24,813,855,892	43,748,472,275

당기순이익(손실)	(1,012,655,339)	(1,012,655,339)

자기주식 거래로 인한 증감	561,596,452	1,011,389,312	1,572,985,764

지분의 발행	677,774,000	11,801,956,460	12,479,730,460

배당금지급	(645,773,500)	(645,773,500)

주식기준보상거래	(140,056,786)	(140,056,786)

복합금융상품 발행	1,453,336,389	1,453,336,389

2021.09.30 (기말자본)	4,066,644,500	31,893,964,561	(1,659,996,851)	23,155,427,053	57,456,039,263

현금흐름표
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 11 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 12 기 3분기	제 11 기 3분기

영업활동현금흐름	1,498,439,712	985,871,492

당기순이익(손실)	(1,012,655,339)	1,685,056,477

당기순이익조정을 위한 가감	2,628,852,049	521,191,466

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	165,953,106	(255,927,540)

법인세납부(환급)	(17,471,558)	(798,737,560)

이자수취(영업)	383,993,838	517,603,966

이자지급(영업)	(4,458,884)	(17,599,497)

배당금지급(영업)	(645,773,500)	(665,715,820)

투자활동현금흐름	(2,854,208,663)	1,902,025,325

단기금융상품의 처분	23,205,374,675	17,544,762,755

장기금융상품의 처분	1,194,506,085

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	270,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	270,000,000	1,250,000,000

장기대여금및수취채권의 처분	12,500,000	4,500,000

유형자산의 처분	103,625,272	11,298

기타보증금의 감소	490,000,000	160,050,000

단기금융상품의 취득	(20,306,232,059)	(9,408,920,615)

장기금융상품의 취득	(1,000,000,000)	(3,480,000,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	(1,830,005,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,900,000,000)

유형자산의 취득	(614,154,832)	(842,226,493)

무형자산의 취득	(43,827,804)	(1,303,416,620)

기타보증금의 증가	(656,000,000)	(192,730,000)

기타 장기성 자산의 취득	(880,000,000)

재무활동현금흐름	44,015,129,728	(1,288,110,900)

단기차입금의 증가	2,000,000,000

전환사채의 증가	19,997,992,346

신주인수권부사채의 증가	9,998,996,174

주식의 발행	12,479,730,460

자기주식의 취득	(1,242,255,515)

자기주식의 처분	1,572,985,764

리스부채의 감소	(34,575,016)	(45,855,385)

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,392,787	(24,227,132)

현금및현금성자산의순증가(감소)	42,685,753,564	1,575,558,785

기초현금및현금성자산	2,305,402,397	2,607,116,214

기말현금및현금성자산	44,991,155,961	4,182,674,999