세종메디칼 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 14 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 13 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 14 기 1분기말	제 13 기말

자산

유동자산	23,400,776,226	41,870,713,346

현금및현금성자산	13,188,788,449	2,653,183,945

유동 상각후원가 측정 금융자산	19,894,000,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,493,251,125	10,642,636,467

매출채권 및 기타유동채권	3,856,991,283	2,119,645,477

재고자산	3,582,755,584	3,543,275,313

기타유동자산	156,363,466	158,122,935

당기법인세자산	122,626,319	122,626,319

유동파생상품자산	2,737,222,890

비유동자산	94,335,600,207	96,328,909,649

관계기업에 대한 투자자산	29,082,965,525	30,064,620,260

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	48,049,457,087	48,049,457,087

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,507,603,270	2,305,348,981

유형자산	13,751,151,101	13,792,848,928

영업권 이외의 무형자산	512,044,394	566,178,865

사용권자산	517,752,527	635,829,225

기타비유동자산	500,000,000	500,000,000

이연법인세자산	414,626,303	414,626,303

자산총계	117,736,376,433	138,199,622,995

부채

유동부채	93,072,061,452	111,167,408,365

매입채무 및 기타유동채무	2,665,460,013	2,337,876,535

당기법인세부채	93,703,148

기타유동부채	2,259,256,149	2,421,453,925

유동반품충당부채	26,331,853	74,721,250

단기차입금	3,667,200,000	3,667,200,000

유동성전환사채	63,381,795,513	76,694,745,924

유동파생상품부채	20,508,485,468	25,503,795,354

유동리스부채	469,829,308	467,615,377

비유동부채	245,699,758	363,739,867

장기매입채무 및 기타비유동채무	163,360,797	163,360,797

비유동종업원급여충당부채	24,566,523	24,566,523

비유동리스부채	57,772,438	175,812,547

부채총계	93,317,761,210	111,531,148,232

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,418,615,223	26,668,474,763

자본금	5,522,247,600	5,483,431,500

자본잉여금	95,110,584,400	94,287,043,746

기타자본구성요소	329,682,007	237,504,079

기타포괄손익누계액	(3,563,988,353)	(2,917,909,903)

이익잉여금(결손금)	(72,979,910,431)	(70,421,594,659)

자본총계	24,418,615,223	26,668,474,763

자본과부채총계	117,736,376,433	138,199,622,995

포괄손익계산서
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,951,792,232	3,951,792,232	4,007,870,878	4,007,870,878

매출원가	1,825,321,897	1,825,321,897	2,316,537,779	2,316,537,779

매출총이익	2,126,470,335	2,126,470,335	1,691,333,099	1,691,333,099

판매비와관리비	2,432,509,788	2,432,509,788	2,111,827,733	2,111,827,733

영업이익(손실)	(306,039,453)	(306,039,453)	(420,494,634)	(420,494,634)

기타이익	4,600,988,764	4,600,988,764	202,535,503	202,535,503

기타손실	4,072,775,688	4,072,775,688	69,960,648	69,960,648

금융수익	81,845,991	81,845,991	163,438,423	163,438,423

금융원가	2,420,539,413	2,420,539,413	941,759,770	941,759,770

지분법손익	(216,890,590)	(216,890,590)

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,333,410,389)	(2,333,410,389)	(1,066,241,126)	(1,066,241,126)

법인세비용	224,905,383	224,905,383	(402,190,248)	(402,190,248)

계속영업이익(손실)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,558,315,772)	(2,558,315,772)	(664,050,878)	(664,050,878)

중단영업이익(손실)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(125,119,547)	(125,119,547)

당기순이익(손실)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,558,315,772)	(2,558,315,772)	(789,170,425)	(789,170,425)

총포괄손익

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(2,558,315,772)	(2,558,315,772)	(789,170,425)	(789,170,425)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46)	(17)	(17)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(46)	(46)	(17)	(17)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(3)

자본변동표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	4,066,644,500	31,640,111,240	1,650,381,161	21,560,229,753	55,616,604,332	55,616,604,332

당기순이익(손실)	(789,170,425)	(789,170,425)

복합금융상품 전환

주식기준보상거래	1,937,082	1,937,082	1,937,082

기타포괄손익

2022.03.31 (기말자본)	4,066,644,500	31,640,111,240	(1,648,444,079)	20,771,059,328	54,829,370,989	54,829,370,989

2023.01.01 (기초자본)	5,483,431,500	94,287,043,746	237,504,079	(2,917,909,903)	(70,421,594,659)	26,668,474,763	26,668,474,763

당기순이익(손실)	(2,558,315,772)	(2,558,315,772)

복합금융상품 전환	38,816,100	823,540,654	862,356,754	862,356,754

주식기준보상거래	92,177,928	92,177,928	92,177,928

기타포괄손익	(646,078,450)	(646,078,450)	(646,078,450)

2023.03.31 (기말자본)	5,522,247,600	95,110,584,400	329,682,007	(3,563,988,353)	(72,979,910,431)	24,418,615,223	24,418,615,223

현금흐름표
제 14 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 13 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 14 기 1분기	제 13 기 1분기

영업활동현금흐름	1,063,018,717	320,856,223

당기순이익(손실)	(2,558,315,772)	(789,170,425)

당기순이익조정을 위한 가감	3,045,264,108	776,623,007

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	670,296,217	419,505,444

법인세납부(환급)	(12,516,540)	(16,889,339)

이자수취(영업)	95,178,471	40,001,562

이자지급(영업)	(176,887,767)	(109,214,026)

투자활동현금흐름	25,912,316,765	(19,788,474,090)

단기금융상품의 처분	27,743,961,743

유형자산의 처분	100,000,000

보증금의 감소	310,000,000

장기금융상품의 취득	(19,894,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,718,875,299)	(1,000,000,000)

유형자산의 취득	(159,733,153)	(197,030,860)

무형자산의 취득	(5,090,000)

보증금의 증가	(2,353,230)

선수금의 증가(감소)	250,000,000	900,000,000

미수금의 감소(증가)	(203,036,526)

재무활동현금흐름	(16,442,079,128)	19,581,600,666

전환사채의 증가	19,596,093,760

리스부채의 지급	(115,826,178)	(14,493,094)

전환사채의 감소	(16,324,832,000)

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	(1,420,950)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,348,150	(12,789,686)

현금및현금성자산의순증가(감소)	10,535,604,504	101,193,113

기초현금및현금성자산	2,653,183,945	23,026,949,849

기말현금및현금성자산	13,188,788,449	23,128,142,962