소프트캠프 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표
제3(당)분기 : 2018년 09월 30일 현재
제2(전)기 : 2017년 12월 31일 현재
케이비제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제3(당)분기	제2(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산	6,806,882,904	6,780,680,548

1. 현금및현금성자산	4,5,6	135,487,019	187,274,253

2. 단기금융상품	4,5,7	6,599,541,200	6,530,000,000

3. 미수수익	4,5	55,673,225	57,671,375

4. 기타유동자산	4,5	16,181,460	5,734,920

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	6,806,882,904	6,780,680,548

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채	4,830,000	4,500,000

1. 미지급금	4,5	4,582,450	4,256,320

2. 예수금	247,550	243,680

Ⅱ. 비 유 동 부 채	736,972,396	722,611,122

1. 전환사채	4,5,8	734,202,311	721,263,755

2. 이연법인세부채	9	2,770,085	1,347,367

부 채 총 계	741,802,396	727,111,122

자 본

Ⅰ. 자 본 금	10	321,000,000	321,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	10	5,799,984,743	5,799,984,743

Ⅲ. 결 손 금	(55,904,235)	(67,415,317)

자 본 총 계	6,065,080,508	6,053,569,426

부채및자본총계	6,806,882,904	6,780,680,548

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

분 기 포 괄 손 익 계 산 서
제3(당)분기: 2018년 01월01일부터 2018년 09월30일까지
제2(전)분기: 2017년 01월01일부터 2017년 09월30일까지
케이비제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제3(당)분기	제2(전)분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	11,14	17,777,570	56,058,050	48,816,770	108,829,400

Ⅲ. 영업이익(손실)	(17,777,570)	(56,058,050)	(48,816,770)	(108,829,400)

Ⅳ. 순금융손익	25,516,127	67,349,840	19,111,924	31,239,709

금융수익	5,12	29,876,517	80,288,396	23,294,904	43,788,649

금융비용	5,12,14	4,360,390	12,938,556	(4,182,980)	(12,548,940)

Ⅴ. 기타손익	29,490	1,642,010	(460,000)	423,700

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	7,768,047	12,933,800	(30,164,846)	(77,165,991)

Ⅶ. 법인세비용(수익)	9	854,485	1,422,718	3,318,133	8,488,259

Ⅷ. 분기순이익(손실)	6,913,562	11,511,082	(26,846,713)	(68,677,733)

Ⅸ. 기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅹ. 총포괄손익	6,913,562	11,511,082	(26,846,713)	(68,677,733)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)	13	2	4	(8)	(35)

희석주당순이익(손실)	13	2	4	(8)	(35)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

분 기 자 본 변 동 표
제3(당)분기 : 2018년 01월01일부터 2018년 09월30일까지
제2(전)분기 : 2017년 01월01일부터 2017년 09월30일까지
케이비제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총 계

2017.01.01(전기초)	21,000,000	265,749,743	(15,872,121)	270,877,622

유상증자	300,000,000	5,550,000,000	-	5,850,000,000

분기순손실	-	-	(68,677,733)	(68,677,733)

2017.09.30(전분기말)	321,000,000	5,815,749,743	(84,549,854)	6,052,199,889

2018.01.01(당기초)	321,000,000	5,799,984,743	(67,415,317)	6,053,569,426

분기순이익	-	-	11,511,082	11,511,082

2018.09.30(당분기말)	321,000,000	5,799,984,743	(55,904,235)	6,065,080,508

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

분 기 현 금 흐 름 표
제3(당)분기 : 2018년 01월01일부터 2018년 09월30일까지
제2(전)분기 : 2017년 01월01일부터 2017년 09월30일까지
케이비제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제3(당)분기	제2(전)분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	17,753,966	(111,957,558)

1. 영업에서 창출된 현금	(53,313,290)	(112,069,330)

가. 분기순이익(손실)	11,511,082	(68,677,733)

나. 분기순이익(손실)에 대한 조정	(65,927,122)	(39,727,967)

이자수익	(80,288,396)	(43,788,649)

이자비용	12,938,556	12,548,940

법인세비용(수익)	1,422,718	(8,488,259)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	1,102,750	(3,663,630)

기타유동자산의 감소(증가)	772,750	(3,659,950)

유동부채의 증가(감소)	330,000	(3,680)

2. 이자 수취	82,286,546	111,772

3. 법인세 납부	(11,219,290)	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(69,541,200)	(6,000,000,000)

1. 단기금융상품의 취득	(6,069,541,200)	(6,000,000,000)

2. 단기금융상품의 처분	6,000,000,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-	5,850,000,000

1. 신주의 발행	-	5,850,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(51,787,234)	(261,957,558)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	187,274,253	286,234,328

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	135,487,019	24,276,770

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.