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소프트캠프 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 소프트캠프 주식회사
대 표 이 사 : 배 환 국
본 점 소 재 지 : 경기도 과천시 삼부골로 26, 2층
(전 화) 031-697-4655
(홈페이지) http://www,softcamp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 유 제 영
(전 화) 031-697-4655
1. 회사의 개요

소프트캠프(주)는 케이비제11호기업인수목적(주)와 2019년 12월 18일 합병등기 완료되어 상호가 변경된 법인입니다.2019년 11월 15일 합병승인을 위한 임시주주총회에서 케이비제11호기업인수목적(주)가 소멸법인인 소프트캠프(주)와의 합병이 승인되어 합병비율에 의해 합병신주를 2019년 12월 30일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Softcamp Japan Co.,Ltd	2017.08.23	TENNOZ CENTRAL TOWER 3F, 2-2-24 HIGASHI-SHINAGAWA, SHINAGAWA-KU, TOKYO	소프트웨어개발	382,268	100% 소유	해당없음

SHIELDEX Co.,Ltd	2017.09.14	TENNOZ CENTRAL TOWER 3F, 2-2-24 HIGASHI-SHINAGAWA, SHINAGAWA-KU, TOKYO	소프트웨어개발	1,793,505	51% 소유	해당없음

주) 최근 사업년도말 자산총액은 2019년 12월말 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "소프트캠프 주식회사" 입니다. 영문으로는 "SOFTCAMP CO., LTD"로 표기하고, 약식으로는 "SOFTCAMP"로 표기합니다. 다. 설립일자 - 설립일자 : 2016년 11월 01일 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 경기도 과천시 삼부골로 26, 2층 (주암동 439)- 전화번호 : 1644-9366- 홈페이지 주소 : http:// www.softcamp.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 벤처기업/이노비즈기업 해당여부

구 분	유효기간	발행번호	비고

벤처기업확인서	19.10.29~21.10.28	제 20190114513호	기술보증기금

기술혁신형중소기업확인서	17.12.19~20.12.18	제 R2061-0639호	중소벤처기업부

사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비고

1. 소프트웨어 개발업
2. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용관련업
3. 전자제품 제조 및 판매
4. 컴퓨터 통신기기 및 주변기기 도소매업
5. 컴퓨터 통신기기 및 네트워크 설치업
6. 컴퓨터 통신기기 유지, 보수 및 교육업
7. 정보통신 공사업
8. 전자전기 수출입업
9. 지식재산 소프트웨어 개발 및 공급업10. 블록체인 기반 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업11. 블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업12. 부동산 임대업
13. 위 각호에 부대되는 부대사업 일체	-

자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

연번	명칭	상장여부

1	소프트캠프 주식회사	코스닥 상장

2	Softcamp Japan Co.,Ltd	비상장

3	SHIELDEX Co.,Ltd	비상장

4	㈜소프트모아	비상장

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	기업신용평가등급	현금흐름등급

2019.04.18	나이스평가정보(주)	BB0	CF2 (B)

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2017년 04월 27일	-	-

주) 합병 상장일은 2019년 12월 30일 입니다.
3. 자본금 변동사항

2019년 12월말 기준 자본금은 2,358,708,000원으로 발행주식총수는 보통주 21,659,750주, 전환상환우선주 1,927,330주이며, 액면가는 100원입니다.

가. 자본금 변동 사항

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.11.01	-	보통주	210,000	100	1,000	설립자본금

2017.04.22	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥 상장)

2019.12.18	-	보통주	18,449,750	100	2,000	합병신주

2019.12.18	-	우선주	1,927,330	100	2,000	합병신주

주) 합병신주 상장일은 2019년 12월 30일 입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2016.11.07	2021.11.07	790,000	기명식보통주	사채발행일로부터 1월이경과한 이후로서회사의 주권이 유가증권시장 또는코스닥시장에 상장된 날부터만기 직전일(2021.11.06.)까지	100	1,000	790,000	790,000	-

합 계	-	-	790,000	-	-	-	-	790,000	790,000	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사가 발행가는한 주식의 총수는 500,000,000주입니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 23,587,080주이며 자기주식수는 809,466주입니다.현재 유통주식수는 종류주식을 포함하여 22,777,614주입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	100,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,659,750	1,927,330	23,587,080	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,659,750	1,927,330	23,587,080	-

Ⅴ. 자기주식수	809,466	-	809,466	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,850,284	1,927,330	22,777,614	-

주) 종류주식 발행 수만큼 보통주식 발행가능수 감소

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	809,466	-	-	809,466	합병

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	809,466	-	-	809,466	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주) 피합병법인에서 보유중인 자기주식 및 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식 내역입니다.

다. 종류주식(상환전환우선주) 발행현황 2019년 12월 18일 합병등기되어 피합병법인 상환전환우선주를 합병신주로 상환전환우선주 발행하였습니다. 가. 1차 발행

(단위 : 원)

발행일자	2013년 05월 30일

주당 발행가액(액면가액)	1,211	100

발행총액(발행주식수)	1,000,000,000	826,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,000,000,000	826,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가액기준 연1.0% 누적적 우선배당

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식 주주에 우선하여 분배

상환에관한 사항	상환조건	이익잉여금 한도 내 상환

상환방법	현금상환

상환기간	발행일 3년 경과 후상환요구가 있는 날로부터 30일 이내

주당 상환가액	1,211

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일 익일로부터 10년까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,270,769

의결권에 관한 사항	보통주 1주와 동일한 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	IBK금융그룹 IP Value-up 투자조합

주) 2020년 2월 6일 전환청구권을 행사하여 보통주 1,270,769주로 전환되었습니다.

나. 2차 발행(단위 : 원)

발행일자	2014년 12월 01일

주당 발행가액(액면가액)	908	100

발행총액(발행주식수)	999,997,500	1,101,330

현재 잔액(현재 주식수)	999,997,500	1,101,330

주식의내용	이익배당에 관한 사항	액면가액기준 연1.0% 누적적 우선배당

잔여재산분배에 관한 사항	보통주식 주주에 우선하여 분배

상환에관한 사항	상환조건	이익잉여금 한도 내 상환

상환방법	현금상환

상환기간	발행일 3년 경과 후
상환요구가 있는 날로부터 30일 이내

주당 상환가액	908

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	우선주 1주당 보통주 1주

전환청구기간	발행일 익일부터 존속기간 만료 전일까지

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,270,765

의결권에 관한 사항	보통주 1주와 동일한 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	한국산업은행

주) 2020년 1월 2일 전환청구권을 행사하여 보통주 1,270,765주로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,659,750	-

우선주	1,927,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	809,466	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,850,284	-

우선주	1,927,330	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제51조(이익금의 처분)
회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제52조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당은 매 회계연도 종료일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	463	2,555	-553

(별도)당기순이익(백만원)	142	2,273	696

(연결)주당순이익(원)	26	385	-84

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

당사는 2019년 11월 15일 임시주주총회의 합병승인으로 2019년 12월 18일 등기되어 합병되었습니다. 당사의 비교식 재무제표는 피합병법인의 재무정보로 기재하였습니다. 피합병법인의 과거기간 재무제표는 일반기업회계기준에 따라 작성되었으나, 2017년 1월 1일을 한국채택국제회계기준 전환일로 하여 한국채택국제회계기준으 로 재작성되었습니다. 당사의 2019년도와 피합병법인의 2018년도 재무제표는 한국채택국제회계기준으로 작성되어 감사받은 재무제표이며, 한국채택국제회계기준을 적용하여 재작성된 피합병법인의 2017년 재무제표는 감사 받지 않은 재무제표입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제4기	제3기	제2기

유동자산	15,833	8,410	6,476

-당좌자산	15,797	8,410	6,476

-재고자산	36	-	-

비유동자산	5,293	4,902	4,992

-투자자산	70	350	264

-유형자산	341	307	312

-무형자산	405	547	662

-기타비유동자산	4,477	3,698	3,754

자산총계	21,126	13,312	11,468

유동부채	9,281	10,796	13,302

비유동부채	2,236	2,338	2,791

부채총계	11,517	13,134	16,093

- 자본금	2,166	800	673

- 연결자본잉여금	13,084	4,003	1,410

- 연결기타자본	(1,710)	(95)	283

- 연결이익잉여금	(4,089)	(4,551)	(7,106)

- 지배기업소유주지분	9,451	157	(4,740)

- 비지배지분	158	20	115

자본총계	9,609	177	(4,625)

구분	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	19,739	16,931	13,352

영업이익	4,093	2,926	200

법인세차감전계속사업이익	762	2,616	(700)

연결당기순이익	628	2,401	(531)

지배주주지분순이익(손실)	463	2,555	(553)

비지배지분순이익(손실)	165	(154)	22

총포괄이익	431	1,986	(167)

기본주당순손익(단위:원)	26	385	(84)

희석주당순손익(단위:원)	26	304	(84)

연결에 포함된 회사수	3	3	3

나. 요약 별도 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제4기	제3기	제2기

유동자산	15,272	8,040	6,045

-당좌자산	15,236	8,040	6,045

-재고자산	36	-	-

비유동자산	5,244	4,821	4,987

-투자자산	70	350	264

-유형자산	318	265	307

-무형자산	405	547	662

-기타비유동자산	4,451	3,659	3,754

자산총계	20,516	12,861	11,032

유동부채	8,721	10,234	12,826

비유동부채	1,624	1,452	1,676

부채총계	10,345	11,686	14,502

- 자본금	2,166	800	673

- 자본잉여금	13,084	4,003	1,410

- 자본조정	(1,535)	(89)	(89)

- 기타포괄손익누계액	(103)	45	393

- 이익잉여금	(3,441)	(3,584)	(5,857)

자본총계	10,171	1,175	(3,470)

종속ㆍ관계기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	18,782	16,647	13,721

영업이익	3,591	3,487	788

법인세비용차감전 계속사업이익	272	2,485	527

당기순이익	142	2,273	696

총포괄손익	(6)	1,925	1,089

기본주당순손익(단위:원)	8	342	105

희석주당순손익(단위:원)	8	277	105