소프트캠프 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

케이비제11호기업인수목적주식회사 이사회는 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 제2기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태당사는 2016년 11월 01일에 설립된 이후 코스닥시장상장을 위한 공모를 통하여 총 100억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 한국증권금융에 예치시킨 상태입니다.

재 무 상 태 표
제 2 기 : 2017년 12월 31일 현재
제 1 기 : 2016년 12월 31일 현재
케이비제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기

자 산

Ⅰ. 유동자산	6,780,680,548	988,210,398

1. 현금및현금성자산	187,274,253	286,234,328

2. 단기금융상품	6,530,000,000	700,000,000

3. 미수수익	57,671,375	1,512,000

4. 기타유동자산	5,734,920	464,070

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자산총계	6,780,680,548	988,210,398

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채	4,500,000	4,833,680

1. 미지급금	4,256,320	4,229,640

2. 예수금	243,680	604,040

Ⅱ. 비 유 동 부 채	722,611,122	712,499,096

1. 전환사채	721,263,755	704,531,835

2. 이연법인세부채	1,347,367	7,967,261

부채총계	727,111,122	717,332,776

자 본

Ⅰ. 자 본 금	321,000,000	21,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	5,799,984,743	265,749,743

Ⅲ. 결손금	(67,415,317)	(15,872,121)

자본총계	6,053,569,426	270,877,622

부채및자본총계	6,780,680,548	988,210,398

포 괄 손 익 계 산 서
제 2 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 1 기 : 2016년 11월 01일부터 2016년 12월 31일까지
케이비제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기

Ⅰ. 영업수익	-	-

Ⅱ. 영업비용	(108,391,730)	(16,594,759)

Ⅲ. 영업이익(손실)	(108,391,730)	(16,594,759)

Ⅳ. 순금융손익	49,804,940	(989,698)

금융수익	66,536,860	1,538,477

금융비용	(16,731,920)	(2,528,175)

Ⅴ. 기타손익	423,700	-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(58,163,090)	(17,584,457)

Ⅶ. 법인세비용(수익)	(6,619,894)	(1,712,336)

Ⅷ. 당기순이익(손실)	(51,543,196)	(15,872,121)

Ⅸ. 기타포괄손익	-	-

Ⅹ. 총포괄손익	(51,543,196)	(15,872,121)

XI. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)	(23)	(76)

희석주당순이익(손실)	(23)	(76)

자 본 변 동 표
제 2 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 1 기 : 2016년 11월 01일부터 2016년 12월 31일까지
케이비제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	결손금	총 계

2016.11.01(설립일)	21,000,000	187,433,000	-	208,433,000

전환권대가	-	78,316,743	-	78,316,743

당기순이익(손실)	-	-	(15,872,121)	(15,872,121)

2016.12.3(당기말)	21,000,000	265,749,743	(15,872,121)	270,877,622

2017.1.1 (당기초)	21,000,000	265,749,743	(15,872,121)	270,877,622

유상증자(4.25)	300,000,000	5,534,235,000	-	5,834,235,000

당기순이익(손실)	-	-	(51,543,196)	(51,543,196)

2017.12.31 (당기말)	321,000,000	5,799,984,743	(67,415,317)	6,053,569,426

현 금 흐 름 표
제 2 기 : 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
제 1 기 : 2016년 11월 01일부터 2016년 12월 31일까지
케이비제11호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 2 기	제 1 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(103,195,075)	(12,198,672)

1. 영업에서 창출된 현금	(103,195,075)	(12,225,149)

가. 당기순이익(손실)	(51,543,196)	(15,872,121)

나. 당기순이익(손실)에 대한 조정

이자수익	(66,536,860)	(1,538,477)

이자비용	16,731,920	2,528,175

법인세비용(수익)	(6,619,894)	(1,712,336)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감

기타유동자산의 감소(증가)	(3,672,750)	(464,070)

유동부채의 증가(감소)	(333,680)	4,833,680

2. 이자 수취	10,377,485	26,477

3. 법인세의 납부	(1,598,100)	-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(5,830,000,000)	(700,000,000)

1. 단기금융상품의 취득	(6,530,000,000)	(700,000,000)

2. 단기금융상품의 처분	700,000,000	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,834,235,000	998,433,000

1. 신주의 발행	5,834,235,000	208,433,000

2. 전환사채의 발행	-	790,000,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(98,960,075)	286,234,328

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산	286,234,328	-

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	187,274,253	286,234,328

3. 회사가 대처할 경영 전략적 과제

당사는 기업의 인수, 합병을 유일한 사업 목적으로 하고 있기 때문에 별도의 사업을 영위하고 있지 않습니다. 따라서 회사가 직면한 과제는 성장 가능성이 있는 산업군내 성장성과 안정성을 겸비한 기업을 발굴하여 당사와 합병하는 것입니다. 당사가 현재 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종, 지역 등을 단일 업종, 지역으로 한정하고 있지는 않습니다. 다만, 기술경쟁력을 확보해 기존의 시장 지배력을 유지할 수 있거나 향 후 기업의 신성장동력으로서의 역할을 할 수 있는 사업을 영위하기 위한 성장잠재력을 가지고 있는 것으로 판단되는 산업 등의 기업군을 최종적인 합병대상 기업으로 합병을 추진할 예정입니다

예치된 공모자금은 향후 합병 법인의 중장기 성장에 필요한 자금으로 이용이 되어 회사가 한 단계 더 발전하는데 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.