케일럼 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 12 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 11 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 12 기 1분기말	제 11 기말

자산

유동자산	33,196,937,508	23,321,691,831

현금및현금성자산	897,731,616	3,227,273,807

단기금융자산	3,492,392,995	12,484,674,109

매출채권 및 기타채권	9,669,186,642	3,802,567,540

미청구공사	2,030,498,997	2,977,095,672

재고자산	267,639,868	430,467,225

기타유동자산	16,675,502,636	239,351,753

당기법인세자산	163,984,754	160,261,725

비유동자산	26,104,874,907	25,301,090,342

장기금융자산	20,016,361

유형자산	24,518,903,767	24,683,728,913

무형자산	19,627,260	24,768,188

기타포괄손익-공정가치 금융자산	1,038,445,880	45,038,880

장기매출채권 및 기타채권	527,898,000	527,538,000

자산총계	59,301,812,415	48,622,782,173

부채

유동부채	7,329,336,153	6,499,765,563

매입채무 및 기타채무	1,236,407,063	1,580,126,533

초과청구공사	10,224,930

단기차입금	5,513,600,000	4,513,600,000

당기손익-공정가치 금융부채	24,719,854	21,091,896

선수금	297,822,436	118,782,308

예수금	5,009,690	26,697,270

유동리스부채	251,777,110	229,242,626

비유동부채	8,947,994,445	9,022,995,457

장기차입금	8,130,000,000	8,130,000,000

확정급여부채	70,577,992

비유동리스부채	128,093,286	212,675,919

이연법인세부채	619,323,167	650,319,538

기타비유동부채	30,000,000

부채총계	16,277,330,598	15,522,761,020

자본

자본금	5,867,399,500	4,836,472,000

자본잉여금	27,333,867,494	18,364,798,244

기타자본항목	1,464,043,235	1,460,170,535

이익잉여금	8,359,171,588	8,438,580,374

자본총계	43,024,481,817	33,100,021,153

자본과부채총계	59,301,812,415	48,622,782,173

포괄손익계산서
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,034,939,412	2,034,939,412	7,337,574,750	7,337,574,750

매출원가	1,893,901,865	1,893,901,865	6,270,632,295	6,270,632,295

매출총이익	141,037,547	141,037,547	1,066,942,455	1,066,942,455

판매비와관리비	638,718,257	638,718,257	545,464,608	545,464,608

영업이익(손실)	(497,680,710)	(497,680,710)	521,477,847	521,477,847

금융수익	507,746,085	507,746,085	430,413,938	430,413,938

금융비용	128,224,425	128,224,425	361,405,607	361,405,607

기타수익	10,268,478	10,268,478	22,562,607	22,562,607

기타비용	24	24	481,798,487	481,798,487

법인세비용차감전순이익(손실)	(107,890,596)	(107,890,596)	131,250,298	131,250,298

법인세비용	(28,481,810)	(28,481,810)	26,120,170	26,120,170

당기순이익(손실)	(79,408,786)	(79,408,786)	105,130,128	105,130,128

기타포괄손익	3,872,700	3,872,700

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	3,872,700	3,872,700

총포괄손익	(75,536,086)	(75,536,086)	105,130,128	105,130,128

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(8)	(8)	15	15

자본변동표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	1,460,170,535	9,677,099,923	24,314,888,532

유상증자

당기순이익(손실)	105,130,128	105,130,128

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금

2019.03.31 (기말자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	1,460,170,535	9,782,230,051	24,420,018,660

2020.01.01 (기초자본)	4,836,472,000	18,364,798,244	1,460,170,535	8,438,580,374	33,100,021,153

유상증자	1,030,927,500	8,969,069,250	9,999,996,750

당기순이익(손실)	(79,408,786)	(79,408,786)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	3,872,700	3,872,700

2020.03.31 (기말자본)	5,867,399,500	27,333,867,494	1,464,043,235	8,359,171,588	43,024,481,817

현금흐름표
제 12 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 12 기 1분기	제 11 기 1분기

영업활동현금흐름	(15,671,073,939)	133,472,102

당기순이익(손실)	(79,408,786)	105,130,128

조정항목	(15,554,431,621)	69,145,947

이자수취(영업)	47,642,191	68,465,218

이자지급(영업)	(77,545,833)	(98,727,821)

법인세납부(환급)	(7,329,890)	(10,541,370)

투자활동현금흐름	2,433,330,728	(2,332,510,213)

단기대여금의 증가	(5,500,000,000)

단기금융자산의 증가	(1,801,771,483)

단기금융자산의 감소	9,076,080,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(988,442,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,350,960,000

유형자산의 취득	(153,947,272)	(1,680,618,730)

무형자산의 취득	(1,080,000)

장기기타채권의 증가	(360,000)	(200,000,000)

재무활동현금흐름	10,905,514,750	940,000,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(110,000,000)

장기차입금의 증가	1,050,000,000

금융리스부채의 지급	(64,482,000)

임대보증금의 감소	(30,000,000)

유상증자	9,999,996,750

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,686,270	22,480,259

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,329,542,191)	(1,236,557,852)

기초현금및현금성자산	3,227,273,807	4,490,811,897

기말현금및현금성자산	897,731,616	3,254,254,045