케일럼 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 8 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

유동자산	17,293,156,985	17,750,273,205

현금및현금성자산	3,990,374,990	6,294,425,427

단기금융상품	4,799,425,128	4,580,000,000

매출채권 및 기타채권	2,876,522,831	1,606,764,083

미청구공사	5,047,720,424	4,072,404,677

재고자산	311,989,559	321,570,062

기타유동자산	267,124,053	875,108,956

비유동자산	23,152,772,783	22,458,934,731

매도가능금융자산	45,038,880	55,038,880

유형자산	23,049,285,874	22,345,463,183

무형자산	58,298,029	48,954,668

장기매출채권 및 기타채권	150,000	9,478,000

자산총계	40,445,929,768	40,209,207,936

부채

유동부채	9,297,214,987	16,877,890,119

매입채무 및 기타채무	3,282,612,739	8,899,162,758

초과청구공사	637,254,911	520,138,400

단기차입금	4,483,150,419	3,400,000,000

유동성장기부채	200,000,000	200,000,000

유동성전환상환우선주부채	2,168,910,800

유동성전환사채	200,858,806

파생금융부채	60,000

선수금	608,266,273	584,949,124

예수금	20,814,320	55,024,450

당기법인세부채	65,116,325	848,785,781

비유동부채	8,234,033,881	13,080,102,480

장기차입금	7,500,000,000	11,590,000,000

전환사채	813,388,702

확정급여부채	143,377,032	101,672,800

이연법인세부채	590,656,849	575,040,978

부채총계	17,531,248,868	29,957,992,599

자본

자본금	3,690,472,000	2,427,500,000

자본잉여금	9,487,146,074	130,821,880

기타자본항목	2,456,041,775	1,256,041,775

이익잉여금	7,281,021,051	6,436,851,682

자본총계	22,914,680,900	10,251,215,337

자본과부채총계	40,445,929,768	40,209,207,936

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,735,555,233	18,048,906,675	6,265,794,701	18,343,795,681

매출원가	3,597,323,257	13,779,772,750	5,503,801,365	12,165,942,867

매출총이익	1,138,231,976	4,269,133,925	761,993,336	6,177,852,814

판매비와관리비	771,089,174	2,582,415,981	589,827,903	2,905,591,742

영업이익(손실)	367,142,802	1,686,717,944	172,165,433	3,272,261,072

금융수익	139,182,402	688,782,434	242,783,532	559,218,161

금융비용	139,250,878	1,500,345,402	264,622,244	1,168,094,841

기타수익	8,313,157	72,692,595	859,694	3,078,459

기타비용	175,967	3,120,623	36,861,907	132,051,866

법인세비용차감전순이익(손실)	375,211,516	944,726,948	114,324,508	2,534,410,985

법인세비용	51,168,555	134,509,892	19,651,391	522,260,623

당기순이익(손실)	324,042,961	810,217,056	94,673,117	2,012,150,362

기타포괄손익	(40,813,448)	33,952,313	5,236,942	15,540,055

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(40,813,448)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	33,952,313	5,236,942	15,540,055

총포괄손익	283,229,513	844,169,369	99,910,059	2,027,690,417

주당이익

기본이익	58	158	20	419

자본변동표
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	1,200,000,000	0	451,332,187	3,192,489,208	4,843,821,395

당기순이익(손실)	2,012,150,362	2,012,150,362

순확정급여부채의 재측정요소	15,540,055	15,540,055

유상증자(공모)

전환상환우선주의 보통주 전환

전환사채의 보통주 전환

2016.09.30 (기말자본)	1,200,000,000	0	451,332,187	5,220,179,625	6,871,511,812

2017.01.01 (기초자본)	2,427,500,000	130,821,880	1,256,041,775	6,436,851,682	10,251,215,337

당기순이익(손실)	810,217,056	810,217,056

순확정급여부채의 재측정요소	33,952,313	33,952,313

유상증자(공모)	865,800,000	7,792,200,000	0	8,658,000,000

전환상환우선주의 보통주 전환	266,000,000	730,708,177	1,200,000,000	2,196,708,177

전환사채의 보통주 전환	131,172,000	833,416,017	0	0	964,588,017

2017.09.30 (기말자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	2,456,041,775	7,281,021,051	22,914,680,900

현금흐름표
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 8 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,568,243,993)	1,255,082,677

당기순이익(손실)	810,217,056	2,012,150,362

조정항목	(5,068,062,222)	(122,944,339)

이자수취(영업)	60,091,494	28,300,294

이자지급(영업)	(458,350,551)	(405,605,270)

법인세납부(환급)	(912,139,770)	(256,818,370)

투자활동현금흐름	(2,323,773,319)	(3,241,889,976)

매도가능금융자산의 처분	1,696,499,999

장기기타채권의 감소	9,328,000

유형자산의 처분	21,309,653

무형자산의 처분	18,866,352

단기대여금의 증가	(878,649,000)

기타금융자산의 증가	(219,425,128)	(2,658,650,497)

매도가능금융자산의 취득	(1,679,702,964)

유형자산의 취득	(1,252,000,970)	(602,105,831)

무형자산의 취득	(21,132,909)

재무활동현금흐름	5,651,150,419	(180,000,000)

단기차입금의 증가	1,803,150,419

장기차입금의 증가	7,700,000,000

유상증자(공모)	8,658,000,000

단기차입금의 상환	(720,000,000)

유동성장기부채의 상환	(200,000,000)	(180,000,000)

장기차입금의 상환	(11,590,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(63,183,544)	(6,226,281)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,304,050,437)	(2,173,033,580)

기초현금및현금성자산	6,294,425,427	2,564,796,846

기말현금및현금성자산	3,990,374,990	391,763,266