케일럼 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 9 기 2017.12.31 현재
제 8 기 2016.12.31 현재
제 7 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	18,640,441,146	17,750,273,205	11,195,471,715

현금및현금성자산	3,332,226,621	6,294,425,427	2,564,796,846

단기금융상품	4,738,063,934	4,580,000,000	1,414,690,811

매출채권 및 기타채권	5,972,683,791	1,606,764,083	409,514,146

미청구공사	4,057,670,758	4,072,404,677	6,004,204,097

재고자산	264,915,382	321,570,062	310,513,672

기타유동자산	274,880,660	875,108,956	491,752,143

비유동자산	23,204,493,649	22,458,934,731	20,228,787,468

매도가능금융자산	45,038,880	55,038,880	105,038,880

장기금융자산	63,508,141

유형자산	23,042,113,244	22,345,463,183	19,988,685,754

무형자산	53,683,384	48,954,668	61,833,334

장기매출채권 및 기타채권	150,000	9,478,000	73,229,500

자산총계	41,844,934,795	40,209,207,936	31,424,259,183

부채

유동부채	11,449,491,571	16,877,890,119	11,336,524,748

매입채무 및 기타채무	4,776,378,313	8,899,162,758	5,156,334,944

초과청구공사	128,568,000	520,138,400	13,106,041

단기차입금	5,856,472,154	3,400,000,000	3,600,000,000

유동성장기부채	560,000,000	200,000,000	240,000,000

유동성전환상환우선주부채	2,168,910,800	1,988,357,182

유동성전환사채	200,858,806

파생금융부채	60,000	469,000

선수금	584,949,124	110,100,100

예수금	22,746,700	55,024,450	23,696,671

당기법인세부채	105,326,404	848,785,781	204,460,810

비유동부채	7,513,334,025	13,080,102,480	15,243,913,040

장기차입금	7,050,000,000	11,590,000,000	14,070,000,000

전환사채	813,388,702	929,223,862

확정급여부채	101,672,800	32,406,300

이연법인세부채	463,334,025	575,040,978	212,282,878

부채총계	18,962,825,596	29,957,992,599	26,580,437,788

자본

자본금	3,690,472,000	2,427,500,000	1,200,000,000

자본잉여금	9,487,146,074	130,821,880

기타자본항목	2,456,041,775	1,256,041,775	451,332,187

이익잉여금	7,248,449,350	6,436,851,682	3,192,489,208

자본총계	22,882,109,199	10,251,215,337	4,843,821,395

자본과부채총계	41,844,934,795	40,209,207,936	31,424,259,183

포괄손익계산서
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	24,015,543,513	28,569,861,116	16,737,789,079

매출원가	18,191,214,075	20,541,303,503	12,215,061,201

매출총이익	5,824,329,438	8,028,557,613	4,522,727,878

판매비와관리비	3,584,134,181	3,602,761,082	2,698,095,402

영업이익(손실)	2,240,195,257	4,425,796,531	1,824,632,476

금융수익	747,915,199	831,992,018	876,584,216

금융비용	2,248,443,954	1,268,127,834	1,241,848,192

기타수익	84,249,495	114,461,044	54,356,505

기타비용	11,783,229	140,493,127	456,732,807

법인세비용차감전순이익(손실)	812,132,768	3,963,628,632	1,056,992,198

법인세비용	100,255,783	740,043,153	206,691,402

당기순이익(손실)	711,876,985	3,223,585,479	850,300,796

기타포괄손익	99,720,683	2,025,486,583	48,629,308

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	99,720,683	20,776,995	48,629,308

토지재평가이익	2,004,709,588

총포괄손익	811,597,668	5,249,072,062	898,930,104

주당이익

기본이익	124	671	177

자본변동표
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	1,200,000,000	451,332,187	2,293,559,104	3,944,891,291

당기순이익(손실)	850,300,796	850,300,796

순확정급여부채의 재측정요소	48,629,308	48,629,308

토지재평가이익

무상증자

유상증자(공모)

전환상환우선주의 보통주 전환

전환사채의 보통주 전환

2015.12.31 (기말자본)	1,200,000,000	451,332,187	3,192,489,208	4,843,821,395

2016.01.01 (기초자본)	1,200,000,000	451,332,187	3,192,489,208	4,843,821,395

당기순이익(손실)	3,223,585,479	3,223,585,479

순확정급여부채의 재측정요소	20,776,995	20,776,995

토지재평가이익	2,004,709,588	2,004,709,588

무상증자	1,200,000,000	(1,200,000,000)

유상증자(공모)	27,500,000	130,821,880	158,321,880

전환상환우선주의 보통주 전환

전환사채의 보통주 전환

2016.12.31 (기말자본)	2,427,500,000	130,821,880	1,256,041,775	6,436,851,682	10,251,215,337

2017.01.01 (기초자본)	2,427,500,000	130,821,880	1,256,041,775	6,436,851,682	10,251,215,337

당기순이익(손실)	711,876,985	711,876,985

순확정급여부채의 재측정요소	99,720,683	99,720,683

토지재평가이익

무상증자

유상증자(공모)	865,800,000	7,792,200,000	8,658,000,000

전환상환우선주의 보통주 전환	266,000,000	730,708,177	1,200,000,000	2,196,708,177

전환사채의 보통주 전환	131,172,000	833,416,017	964,588,017

2017.12.31 (기말자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	2,456,041,775	7,248,449,350	22,882,109,199

현금흐름표
제 9 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 8 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 7 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동현금흐름	(7,179,521,646)	9,799,393,600	2,753,582,142

당기순이익(손실)	711,876,985	3,223,585,479	850,300,796

조정항목	(6,532,317,671)	7,354,219,148	2,224,583,346

이자수취(영업)	83,984,993	30,790,586	94,643,897

이자지급(영업)	(459,517,493)	(504,950,443)	(441,363,247)

법인세납부(환급)	(983,548,460)	(304,251,170)	25,417,350

투자활동현금흐름	(2,489,051,668)	(3,511,267,144)	(12,369,248,439)

단기금융자산의 감소	2,734,690,811	1,459,422,987

단기대여금의 회수	354,836,109

매도가능금융자산의 처분	1,706,499,999	50,688,660	10,000,000

유형자산의 처분	16,184,653	565,104,564

무형자산의 처분	61,818,182

장기기타채권의 감소	9,328,000	73,079,500	230,391,076

단기금융자산의 증가	(204,105,202)	(5,860,010,900)

단기대여금의 증가	(878,649,000)	(165,000,000)	(3,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,679,702,964)

유형자산의 취득	(1,437,474,245)	(888,118,631)	(14,338,369,111)

무형자산의 취득	(21,132,909)	(74,191,330)	(70,000,000)

장기기타채권의 증가	(9,328,000)	(12,529,500)

재무활동현금흐름	6,826,126,840	(2,561,678,120)	9,294,287,003

단기차입금의 증가	4,676,472,154	6,424,036,954

장기차입금의 증가	8,060,000,000	11,750,000,000

단기차입금의 상환	(2,220,000,000)	(200,000,000)	(6,563,129,951)

유동성장기부채의 상환	(11,790,000,000)	(240,000,000)	(2,316,620,000)

유동성전환사채의 상환	(95,395,314)

장기차입금의 상환	(450,000,000)	(2,280,000,000)

유상증자(공모)	8,645,050,000	158,321,880

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(119,752,332)	3,180,245	1,978,597

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,962,198,806)	3,729,628,581	(319,400,697)

기초현금및현금성자산	6,294,425,427	2,564,796,846	2,884,197,543

기말현금및현금성자산	3,332,226,621	6,294,425,427	2,564,796,846