케일럼 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	31,182,028,147	18,640,441,146

현금및현금성자산	4,380,645,347	3,332,226,621

단기금융자산	15,123,741,504	4,738,063,934

매출채권 및 기타채권	5,816,792,612	5,972,683,791

미청구공사	4,850,375,415	4,057,670,758

재고자산	598,634,683	264,915,382

기타유동자산	411,838,586	274,880,660

비유동자산	24,733,682,410	23,204,493,649

매도가능금융자산	45,038,880	45,038,880

장기금융자산	63,508,141

종속기업에 대한 투자자산	1,681,588,480

유형자산	22,962,977,852	23,042,113,244

무형자산	43,927,198	53,683,384

장기매출채권 및 기타채권	150,000	150,000

자산총계	55,915,710,557	41,844,934,795

부채

유동부채	14,544,182,078	11,449,491,571

매입채무 및 기타채무	5,170,842,946	4,776,378,313

초과청구공사	443,494,371	128,568,000

단기차입금	7,178,901,277	5,856,472,154

유동성장기부채	726,666,667	560,000,000

파생금융부채	128,167,434

선수금	514,654,518

예수금	30,167,520	22,746,700

당기법인세부채	351,287,345	105,326,404

비유동부채	18,180,844,079	7,513,334,025

장기차입금	7,613,333,333	7,050,000,000

전환사채	10,000,000,000

확정급여부채	93,780,954

이연법인세부채	443,729,792	463,334,025

기타비유동부채	30,000,000

부채총계	32,725,026,157	18,962,825,596

자본

자본금	3,690,472,000	3,690,472,000

자본잉여금	9,487,146,074	9,487,146,074

기타자본항목	1,460,170,535	2,456,041,775

이익잉여금	8,552,895,791	7,248,449,350

자본총계	23,190,684,400	22,882,109,199

자본과부채총계	55,915,710,557	41,844,934,795

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,038,719,385	18,299,139,896	4,735,555,233	18,048,906,675

매출원가	4,535,987,165	13,580,805,394	3,597,323,257	13,779,772,750

매출총이익	1,502,732,220	4,718,334,502	1,138,231,976	4,269,133,925

판매비와관리비	785,082,356	2,426,074,021	771,089,174	2,582,415,981

영업이익(손실)	717,649,864	2,292,260,481	367,142,802	1,686,717,944

금융수익	84,238,012	686,139,967	139,182,402	688,782,434

금융비용	230,285,053	748,256,286	139,250,878	1,500,345,402

기타수익	167,730	2,313,125	8,313,157	72,692,595

기타비용	17	43	175,967	3,120,623

법인세비용차감전순이익(손실)	571,770,536	2,232,457,244	375,211,516	944,726,948

법인세비용	128,869,203	407,907,730	51,168,555	134,509,892

당기순이익(손실)	442,901,333	1,824,549,514	324,042,961	810,217,056

기타포괄손익	(35,554,075)	(40,813,448)	33,952,313

후속적 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(40,813,448)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(35,554,075)	33,952,313

총포괄손익	442,901,333	1,788,995,439	283,229,513	844,169,369

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	252	58	158

자본변동표
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,427,500,000	130,821,880	1,256,041,775	6,436,851,682	10,251,215,337

회계변경효과

자기주식의 취득

당기순이익(손실)	810,217,056	810,217,056

순확정급여부채의 재측정요소	33,952,313	33,952,313

유상증자(공모)	865,800,000	7,792,200,000	8,658,000,000

전환상환우선주의 보통주 전환	266,000,000	730,708,177	1,200,000,000	2,196,708,177

전환사채의 보통주 전환	131,172,000	833,416,017	964,588,017

2017.09.30 (기말자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	2,456,041,775	7,281,021,051	22,914,680,900

2018.01.01 (기초자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	2,456,041,775	7,248,449,350	22,882,109,199

회계변경효과	(484,548,998)	(484,548,998)

자기주식의 취득	(995,871,240)	(995,871,240)

당기순이익(손실)	1,824,549,514	1,824,549,514

순확정급여부채의 재측정요소	(35,554,075)	(35,554,075)

유상증자(공모)

전환상환우선주의 보통주 전환

전환사채의 보통주 전환

2018.09.30 (기말자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	1,460,170,535	8,552,895,791	23,190,684,400

현금흐름표
제 10 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 9 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	2,462,559,045	(5,568,243,993)

당기순이익(손실)	1,824,549,514	810,217,056

조정항목	964,987,785	(5,068,062,222)

이자수취(영업)	77,902,374	60,091,494

이자지급(영업)	(233,357,678)	(458,350,551)

법인세납부(환급)	(171,522,950)	(912,139,770)

투자활동현금흐름	(12,476,095,075)	(2,323,773,319)

단기대여금의 회수	94,933,000

장기기타채권의 감소	9,328,000

단기금융자산의 증가	(10,385,677,570)	(219,425,128)

단기대여금의 대여	(878,649,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,681,588,480)

매도가능금융자산의 취득	(1,679,702,964)

매도가능금융자산의 처분	1,696,499,999

유형자산의 취득	(499,429,971)	(1,252,000,970)

유형자산의 처분	21,309,653

무형자산의 취득	(4,332,054)	(21,132,909)

재무활동현금흐름	11,073,423,412	5,651,150,419

단기차입금의 증가	6,425,911,132	1,803,150,419

단기차입금의 상환	(5,116,616,480)	(720,000,000)

유동성장기부채의 상환	(270,000,000)	(200,000,000)

장기차입금의 증가	1,000,000,000	7,700,000,000

장기차입금의 상환	(11,590,000,000)

전환사채의 증가	10,000,000,000

임대보증금의 증가	30,000,000

유상증자	8,658,000,000

자기주식의 취득	(995,871,240)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,468,656)	(63,183,544)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,048,418,726	(2,304,050,437)

기초현금및현금성자산	3,332,226,621	6,294,425,427

기말현금및현금성자산	4,380,645,347	3,990,374,990