케일럼 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황 (지열발전설비 부문) (단위 : 백만원)

구분	2023년 1분기	2022년	2021년

원재료	1,912	9,359	4,658

외주가공	1,452	3,005	2,760

(항공기 개조 및 판매 부문)- 항공기의 개조 및 판매라는 업종의 특성상 지열발전설비 부문과 같은 주요 원재료의 매입 현황을 일률적으로 명기할 수 없습니다.(스마트 커넥티비티 부문)- 종속회사는 소프트웨어 개발과 판매라는 업종의 특성상 지열발전설비 부문과 같은 주요 원재료의 매입 현황을 일률적으로 명기할 수 없습니다.(항공기 부품 제조 부문) (단위 : 백만원)

구분	2023년 1분기	2022년	2021년

Casting	-	54	520

Honeycomb	150	420	456

Sheet	147	573	142

(전기차 충전 부문)- 종속회사는 원재료를 매입한 내역이 없습니다. 나. 주요 원재료 가격 변동 현황(지열발전설비 부문) (단위 : 원)

재질	2023년 1분기	2022년	2021년

Carbon	PLATE	1,600	1,580	1,700

TUBE	3,300	3,200	2,600

PIPE	3,600	3,600	2,500

SUS	PLATE	6,500	7,100	5,400

PIPE	13,900	13,900	13,200

(주1) 상기 단가는 해당품목 자재의 평균단가입니다.(항공기 개조 및 판매 부문)- 항공기의 개조 및 판매라는 업종의 특성상 지열발전설비 부문과 같은 주요 원재료의 가격 변동 현황을 일률적으로 명기할 수 없습니다. (스마트 커넥티비티 부문)- 종속회사는 소프트웨어 개발과 판매라는 업종의 특성상 지열발전설비 부문과 같은 주요 원재료의 가격 변동 현황을 일률적으로 명기할 수 없습니다.(항공기 부품 제조 부문) (단위 : 원)

구분(Project)	2023년 1분기	2022년	2021년

Casting	LM2500	-	239,400	239,400

Honeycomb	SAFRAN	18,960	13,368	9,588

MTU	271,776	138,000	96,156

LM2500	17,148	17,148	17,148

Sheet	MTU	2,150,400	2,150,400	1,248,000

LM2500	1,254,000	1,258,800	1,012,008

(전기차 충전 부문)- 종속회사는 원재료를 매입한 내역이 없습니다.

다. 생산능력, 생산실적 생산가동률 관련 사항(지열발전설비 부문)당사가 영위하는 사업 중 지열발전설비 부문은 수주사업으로 생산능력의 산출이 불가능합니다.(항공기 개조 및 판매 부문)당사는 항공기 개조를 외주화하여 개조 시설을 보유하고 있지 않습니다. 그러나 당사의 개조 파트너사인 Dornier Technology는 필리핀 최대 독립항공기 정비업체로서 다양한 종류의 항공기 개조 및 수리에 대한 오랜 경험을 가지고 있어 국내외 항공사에게 폭넓은 서비스를 제공하고 있는 업체입니다.(스마트 커넥티비티 부문)종속회사는 예측하기 어려운 시장환경에 유연하게 대응하기 위해 자체 공장을 운영하지 않고 단말제조사나 EMS (Electronic Manufacturing Service) 전문 협력사에서 생산을 진행하고 있습니다. 해당 전략은 유연한 생산 대응과 생산 설비 및 인력 운영에 의한 고정비 증가에 효율적으로 대응이 가능합니다. 또한 당사는 EMS 전문협력사에 제조의뢰에 대한 리스크를 줄이기 위해 제조 부문 핵심역량인 품질관리, 생산기술, 생산관리 기능은 당사 전문인력으로 조직을 구성 및 현장 관리로 품질, 원가, 납기 경쟁력 확보 및 개선 활동을 상시 수행하고 있습니다.(항공기 부품 제조 부문)① 생산능력(실적) (단위 : 백만원)

사업부문	해당회사	품목	2023년 1분기	2022년	2021년

항공기엔진부품	한화에어로스페이스	Nozzle, Seal, Shrouds 등	2,294	6,776	6,377

SAFRAN	Leap Vane#6,7	404	4,500	2,282

EKK	Seal Plate	296	1,131	1,133

항공기기체부품	B/E GMBH	Guide, Adupt 등	219	823	422

SUKHOI	Shipside Fittings	-	1	60

GTG지원장비	방위사업청	GTG 발전기	-	-	-

우주산업플랜트	GTG 발전기	541	-	-

산업기계부품	뉴로스정밀	Main Frame	-	-	55

기타	57	341	562

합계	3,811	13,572	10,891

(주1) 상기 실적에는 인수 전 실적을 포함하고 있습니다.② 가동률 (단위 : 백만원)

사업부문	해당회사	품목	생산능력	2023년1분기	가동율

항공기엔진부품	한화에어로스페이스	Nozzle, Seal, Shrouds 등	2,602	2,294	88%

SAFRAN	Leap Vane#6,7	1,233	404	33%

EKK	Seal Plate	287	296	103%

항공기기체부품	B/E GMBH	Guide, Adupt 등	240	219	91%

SUKHOI	Shipside Fittings	602	-	-

GTG지원장비	방위사업청	GTG 발전기	-	-	-

우주산업플랜트	GTG 발전기	-	541	-

산업기계부품	뉴로스정밀	Main Frame	-	-	-

기타	57	-

합계	4,965	3,811	77%

(주1) 항공엔진부품 사업은 수주에 의한 납기일정 및 사업내용에 따라 생산방식이 유동적이어서 가동시간에 근거한 정확한 가동률 계산이 곤란함으로 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산하였습니다.(전기차 충전 부문)종속회사는 서비스 제공을 위해 시스템 구축 단계입니다. 라. 생산설비에 관한 사항(지열발전설비 부문/항공기 개조 및 판매 부문) (단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	당기상각액	충당금누계액	미상각잔액	비 고

토 지	13,271,033,733	0	0	13,271,033,733	0	0	13,271,033,733	-

건 물	5,093,024,648	0	0	5,093,024,648	31,831,401	915,914,051	4,177,110,597	-

구 축 물	235,800,000	0	0	235,800,000	5,900,000	214,135,998	21,664,002	-

기 계 장 치	2,652,232,708	0	0	2.652,232,708	56,861,155	2,411,327,462	240,905,246	-

차량운반구	303,385,989	0	0	303,385,989	4,702,599	238,374,582	65,011,407	-

공구와기구	135,645,430	0	0	135,645,430	1,976,786	128,550,545	7,094,885	-

집 기 비 품	584,060,197	4,760,000	0	588,820,197	16,875,587	434,233,169	154,587,028	-

시 설 물	286,991,275	0	0	286,991,275	10,533,100	160,972,005	126,019,270	-

계	22,562,173,980	4,760,000	0	22,566,933,980	128,680,628	4,503,507,812	18,063,426,168	-

(스마트 커넥티비티 부문)당사는 외주 생산 진행으로 생산설비를 보유하고 있지 않습니다. 그러나 제품 AS 대응을 위한검사장비 및 신뢰성 장비, 일부 수리 장비 등은 당사가 보유 및 운영하며, 일반적인 생산설비는 외주 협력사 설비를 이용해 제품을 생산하고 있습니다.

(항공기 부품 제조 부문) (단위 : 천원)

구분	기초잔액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체증감	기 타	기말잔액	비고

토지	5,238,121	5,238,121

건물	4,705,834	(25,644)	4,680,190

기계장치	9,345,697	65,000	(297,763)	9,112,934

차량운반구	62,047	-14,806	(4,429)	2,221	45,033

공구와기구	1,005,020	38,147	(149,839)	893,328

시설장치	23,431	(2,534)	20,897

비품	908,736	(43,638)	865,098

건설중인자산	3,181,738	3,181,738

계	24,470,624	103,147	-14,806	(523,848)	2,221	24,037,338

(전기차 충전 부문)종속회사는 생산설비를 보유할 계획이 없습니다.