케일럼 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 11 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 10 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

유동자산	31,984,115,111	30,888,544,206

현금및현금성자산	3,521,340,503	6,909,038,362

단기금융자산	15,007,313,371	13,199,394,645

매출채권 및 기타채권	7,064,935,468	6,539,957,425

미청구공사	5,205,926,312	3,431,109,656

재고자산	528,203,320	206,374,303

기타유동자산	656,396,137	602,669,815

비유동자산	24,687,775,591	23,018,416,998

유형자산	24,405,060,733	22,931,772,712

무형자산	37,525,978	41,455,406

기타포괄손익-공정가치 금융자산	45,038,880	45,038,880

장기매출채권 및 기타채권	200,150,000	150,000

자산총계	56,671,890,702	53,906,961,204

부채

유동부채	14,103,274,536	12,114,253,516

매입채무 및 기타채무	6,417,177,779	3,911,694,236

초과청구공사	1,067,985,429

단기차입금	5,780,000,000	5,780,000,000

유동성장기부채	956,666,667	851,666,667

당기손익-공정가치 금융부채	74,935,878	93,472,896

선수금	565,725,123	133,927,907

예수금	15,687,030	33,069,451

당기법인세부채	293,082,059	242,436,930

비유동부채	18,038,955,558	17,033,762,398

장기차입금	8,233,333,333	7,398,333,333

전환사채	5,014,361,320	4,820,410,833

당기손익-공정가치 금융부채	3,647,630,000	3,697,150,000

확정급여부채	176,486,601	115,647,349

이연법인세부채	967,144,304	1,002,220,883

부채총계	32,142,230,094	29,148,015,914

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,418,232,378	24,191,538,300

자본금	3,690,472,000	3,690,472,000

자본잉여금	9,487,146,074	9,487,146,074

기타자본항목	1,460,170,535	1,444,756,291

이익잉여금	9,780,443,769	9,569,163,935

비지배지분	111,428,230	567,406,990

자본총계	24,529,660,608	24,758,945,290

자본과부채총계	56,671,890,702	53,906,961,204

연결 포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,337,574,750	7,337,574,750	6,246,986,069	6,246,986,069

매출원가	6,270,632,295	6,270,632,295	4,695,029,455	4,695,029,455

매출총이익	1,066,942,455	1,066,942,455	1,551,956,614	1,551,956,614

판매비와관리비	594,996,264	594,996,264	870,340,067	870,340,067

영업이익(손실)	471,946,191	471,946,191	681,616,547	681,616,547

금융수익	453,142,761	453,142,761	113,637,494	113,637,494

금융비용	361,405,607	361,405,607	176,142,443	176,142,443

기타수익	22,562,607	22,562,607	1,131,359	1,131,359

기타비용	354,490,764	354,490,764	20	20

법인세비용차감전순이익(손실)	231,755,188	231,755,188	620,242,937	620,242,937

법인세비용	26,120,170	26,120,170	114,263,008	114,263,008

당기순이익(손실)	205,635,018	205,635,018	505,979,929	505,979,929

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	211,279,834	211,279,834	507,089,895	507,089,895

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(5,644,816)	(5,644,816)	(1,109,966)	(1,109,966)

총포괄손익	205,635,018	205,635,018	505,979,929	505,979,929

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	211,279,834	211,279,834	507,089,895	507,089,895

총 포괄손익, 비지배지분	(5,644,816)	(5,644,816)	(1,109,966)	(1,109,966)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	29	105	105

연결 자본변동표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	2,456,041,775	7,248,449,350	22,882,109,199	22,882,109,199

회계변경효과	(484,548,998)	(484,548,998)	(484,548,998)

자기주식의 취득	(726,836,570)	(726,836,570)	(726,836,570)

연결실체의 변동(종속기업투자 취득)	112,500,000	112,500,000

당기순이익(손실)	507,089,895	507,089,895	(1,109,966)	505,979,929

2018.03.31 (기말자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	1,729,205,205	7,270,990,247	22,177,813,526	111,390,034	22,289,203,560

2019.01.01 (기초자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	1,444,756,291	9,569,163,935	24,191,538,300	567,406,990	24,758,945,290

회계변경효과

자기주식의 취득

연결실체의 변동(종속기업투자 취득)	15,414,244	15,414,244	(450,333,944)	(434,919,700)

당기순이익(손실)	211,279,834	211,279,834	(5,644,816)	205,635,018

2019.03.31 (기말자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	1,460,170,535	9,780,443,769	24,418,232,378	111,428,230	24,529,660,608

연결 현금흐름표
제 11 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

영업활동현금흐름	(37,216,187)	3,958,866,878

당기순이익(손실)	205,635,018	505,979,929

조정항목	(202,103,571)	3,558,058,049

이자수취(영업)	68,531,807	4,143,002

이자지급(영업)	(98,727,821)	(70,180,322)

법인세납부(환급)	(10,551,620)	(39,133,780)

투자활동현금흐름	(3,683,470,213)	(1,513,616,006)

단기대여금의 회수	93,433,000

단기금융자산의 증가	(1,801,771,483)	(1,420,090,617)

유형자산의 취득	(1,680,618,730)	(185,561,789)

무형자산의 취득	(1,080,000)	(1,396,600)

장기기타채권의 증가	(200,000,000)

재무활동현금흐름	316,225,545	(1,472,191,098)

장기차입금의 증가	1,050,000,000

단기차입금의 상환	(767,854,528)

유동성장기부채의 상환	(110,000,000)	(90,000,000)

자기주식의 취득	(726,836,570)

연결자본거래로 인한 현금유입	(623,774,455)	112,500,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,762,996	(12,907,170)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,387,697,859)	960,152,604

기초현금및현금성자산	6,909,038,362	3,332,226,621

기말현금및현금성자산	3,521,340,503	4,292,379,225