케일럼 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 9 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	17,639,211,982	18,640,441,146

현금및현금성자산	4,025,481,136	3,332,226,621

단기금융상품	6,158,154,551	4,738,063,934

매출채권 및 기타채권	4,316,165,421	5,972,683,791

미청구공사	2,531,692,005	4,057,670,758

재고자산	332,887,266	264,915,382

기타유동자산	274,831,603	274,880,660

비유동자산	23,323,731,223	23,204,493,649

매도가능금융자산	45,038,880	45,038,880

장기금융자산	63,508,141

종속기업에 대한 투자자산	187,500,000

유형자산	23,040,628,224	23,042,113,244

무형자산	50,414,119	53,683,384

장기매출채권 및 기타채권	150,000	150,000

자산총계	40,962,943,205	41,844,934,795

부채

유동부채	11,319,183,453	11,449,491,571

매입채무 및 기타채무	5,266,032,943	4,776,378,313

초과청구공사	220,637,085	128,568,000

단기차입금	5,088,617,626	5,856,472,154

유동성장기부채	560,000,000	560,000,000

예수금	9,558,650	22,746,700

당기법인세부채	174,337,149	105,326,404

비유동부채	7,464,096,281	7,513,334,025

장기차입금	6,960,000,000	7,050,000,000

확정급여부채	4,643,773

이연법인세부채	469,452,508	463,334,025

기타비유동부채	30,000,000

부채총계	18,783,279,734	18,962,825,596

자본

자본금	3,690,472,000	3,690,472,000

자본잉여금	9,487,146,074	9,487,146,074

기타자본항목	1,729,205,205	2,456,041,775

이익잉여금	7,272,840,192	7,248,449,350

자본총계	22,179,663,471	22,882,109,199

자본과부채총계	40,962,943,205	41,844,934,795

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	6,246,986,069	6,246,986,069	11,004,676,552	11,004,676,552

매출원가	4,695,029,455	4,695,029,455	7,980,890,480	7,980,890,480

매출총이익	1,551,956,614	1,551,956,614	3,023,786,072	3,023,786,072

판매비와관리비	867,362,067	867,362,067	1,320,230,808	1,320,230,808

영업이익	684,594,547	684,594,547	1,703,555,264	1,703,555,264

금융수익	113,637,494	113,637,494	417,007,630	417,007,630

금융비용	176,142,443	176,142,443	1,096,276,013	1,096,276,013

기타수익	1,113,270	1,113,270	1,422,582	1,422,582

기타비용	20	20	1,748,311	1,748,311

법인세비용차감전순이익	623,202,848	623,202,848	1,023,961,152	1,023,961,152

법인세비용	114,263,008	114,263,008	195,847,476	195,847,476

당기순이익(손실)	508,939,840	508,939,840	828,113,676	828,113,676

기타포괄손익	14,403,470	14,403,470

후속적 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(19,548,843)	(19,548,843)

후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	33,952,313	33,952,313

총포괄손익	508,939,840	508,939,840	842,517,146	842,517,146

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	105	171	171

자본변동표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	2,427,500,000	130,821,880	1,256,041,775	6,436,851,682	10,251,215,337

회계변경효과

자기주식의 취득

당기순이익(손실)	828,113,676	828,113,676

순확정급여부채의 재측정요소	33,952,313	33,952,313

매도가능증권평가손익	(19,548,843)	(19,548,843)

2017.03.31 (기말자본)	2,427,500,000	130,821,880	1,256,041,775	(19,548,843)	7,298,917,671	11,093,732,483

2018.01.01 (기초자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	2,456,041,775	7,248,449,350	22,882,109,199

회계변경효과	(484,548,998)	(484,548,998)

자기주식의 취득	(726,836,570)	(726,836,570)

당기순이익(손실)	508,939,840	508,939,840

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능증권평가손익

2018.03.31 (기말자본)	3,690,472,000	9,487,146,074	1,729,205,205	7,272,840,192	22,179,663,471

현금흐름표
제 10 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 9 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	3,961,968,789	(2,859,642,817)

당기순이익(손실)	508,939,840	828,113,676

조정항목	3,558,200,049	(3,210,169,888)

이자수취(영업)	4,143,002	8,419,617

이자지급(영업)	(70,180,322)	(119,596,642)

법인세납부(환급)	(39,133,780)	(366,409,580)

투자활동현금흐름	(1,701,116,006)	(2,113,542,674)

단기금융자산의 감소	507,515,340

단기대여금의 회수	93,433,000	9,051,750

장기기타채권의 감소	9,328,000

단기금융자산의 증가	(1,420,090,617)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(187,500,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,679,702,964)

유형자산의 취득	(185,561,789)	(959,734,800)

무형자산의 취득	(1,396,600)

재무활동현금흐름	(1,554,691,098)	1,500,000,000

단기차입금의 증가	1,500,000,000

단기차입금의 상환	(767,854,528)

유동성장기부채의 상환	(90,000,000)

임대보증금의 증가	30,000,000

자기주식의 취득	(726,836,570)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(12,907,170)	(45,627,016)

현금및현금성자산의순증가(감소)	693,254,515	(3,518,812,507)

기초현금및현금성자산	3,332,226,621	6,294,425,427

기말현금및현금성자산	4,025,481,136	2,775,612,920