테크트랜스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당) 기 2017년 12월 31일 현재
제 6(전) 기 2016년 12월 31일 현재
제 5(전전) 기 2015년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기	제 5 기

자 산

Ⅰ.유동자산	915,713,366	2,150,697,858	320,377,742

(1) 당좌자산	910,044,308	2,142,197,858	319,323,742

현금및현금성자산	870,099,910	1,953,607,967	220,162,510

국고보조금	-	-	(1,050,000)

매출채권	-	4,423,969	80,575,675

대손충당금	-	(44,239)	-

선급금	5,179,250	5,200,000	13,401,000

선급비용	9,768,728	21,563,578	-

부가세대급금	24,782,740	157,361,303	6,229,737

선납대금	213,680	85,280	4,820

(2) 재고자산	5,669,058	8,500,000	1,054,000

원재료	3,281,406	8,500,000	1,054,000

제품	2,387,652	-	-

Ⅱ. 비유동자산	3,440,901,690	3,089,286,162	154,073,944

(1) 유형자산	3,435,306,797	3,041,438,373	154,073,944

토지	1,484,672,500	1,484,672,500	-

건물	1,087,794,961	420,009,000	-

감가상각누계액	(32,803,803)	(7,000,150)	-

기계장치	930,136,363	412,300,000	159,750,000

감가상각누계액	(211,740,903)	(59,450,117)	(6,728,602)

국고보조금	(5,437,793)	(7,338,451)	-

차량운반구	220,904,216	220,904,216	-

감가상각누계액	(114,192,499)	(24,605,211)	-

비품	8,563,000	1,739,000	1,359,000

감가상각누계액	(3,445,601)	(881,123)	(306,454)

국가보조금	(153,736)	(280,029)	-

시설장치	121,260,000	50,760,000	-

감가상각누계액	(50,249,908)	(7,797,788)	-

건설중인자산	-	558,406,526	-

(2) 무형자산	4,294,893	3,453,789	-

특허권	8,965,136	7,569,392	-

국고보조금	(4,670,243)	(4,115,603)	-

(3)기타비유동자산	1,300,000	44,394,000	-

임차보증금	1,300,000	600,000	-

기타보증금	-	43,794,000	-

자 산 총 계	4,356,615,056	5,239,984,020	474,451,686

부 채

Ⅰ.유동부채	251,742,487	295,554,786	556,787,060

매입채무	2,377,620	71,500,000	-

미지급금	21,311,834	161,311,834	20,000,000

예수금	16,695,860	7,482,300	3,572,968

단기차입금	-	39,727,970	366,000,000

유동성장기차입금	107,170,000	-	145,540,000

미지급비용	104,187,173	15,532,682	21,674,092

부가세예수금	-	-	-

Ⅱ. 비유동부채	1,523,284,296	1,699,189,439	-

장기미지급금	50,454,296	65,189,439	-

장기차입금	1,472,830,000	1,634,000,000	-

부 채 총 계	1,775,026,783	1,994,744,225	556,787,060

자 본

Ⅰ. 자본금	844,656,600	823,444,400	12,000,000

보통주자본금	600,000,000	600,000,000	12,000,000

우선주자본금	244,656,600	223,444,400	-

Ⅱ. 자본잉여금	4,515,312,300	3,486,520,600	298,000,000

주식발행초과금	4,515,312,300	3,486,520,600	298,000,000

Ⅲ. 자본조정	301,394,002	-	-

주식선택권	301,394,002	-	-

Ⅳ.결손금	3,079,774,629	1,064,725,205	392,335,374

미처리결손금	(3,079,774,629)	(1,064,725,205)	(392,335,374)

자 본 총 계	2,581,588,273	3,245,239,795	(82,335,374)

부채와자본총계	4,356,615,056	5,239,984,020	474,451,686

손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 6(전) 기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 5(전전) 기 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기	제 5 기

Ⅰ.매출액	58,529,200	2,646,161,051	160,382,977

1. 제품매출액	18,529,200	130,692,216	160,382,977

2. 상품매출액	40,000,000	2,515,468,835	-

Ⅱ.매출원가	666,766,397	2,817,962,166	147,522,196

1. 제품매출원가	594,066,397	498,612,165	147,522,196

(1)기초제품재고액	-	-	-

(2)당기제품제조원가	596,454,049	498,612,165	147,522,196

(3)기말제품재고액	(2,387,652)	-	-

2. 상품매출원가	72,700,000	2,319,350,001	-

(1)기초상품재고액	-	-	-

(2)당기상품매입액	72,700,000	2,319,350,001	-

(3)기말상품재고액	-	-	-

Ⅲ.매출총손실	608,237,197	171,801,115	(12,860,781)

Ⅳ.판매비와관리비	1,330,710,365	384,846,846	407,967,022

1. 급여	230,890,594	60,064,011	378,800,000

2. 퇴직급여	3,299,934	2,183,333	-

3. 주식보상비용	301,394,002	-	-

4. 복리후생비	15,387,327	2,300,910	695,040

5. 접대비	24,927,644	15,896,499	6,268,380

6. 통신비	5,716,408	1,100,414	111,600

7. 세금과공과	11,662,166	6,724,300	915,390

8. 여비교통비	26,514,120	5,956,210	-

9. 감가상각비	9,682,336	9,469,918	306,454

10. 지급임차료	1,003,524	1,910,102	247,083

11. 수선비	659,500	-	-

12. 보험료	26,319,664	10,095,752	-

13. 차량유지비	5,010,050	1,508,088	1,491,618

14. 경상연구개발비	416,214,073	182,277,097	-

15. 도서인쇄비	632,100	46,000	110,800

16. 사무용품비	30,500	321,800	240,430

17. 소모품비	16,879,907	8,816,909	3,207,080

18. 운반비	391,360	-	-

19. 지급수수료	134,254,104	45,107,564	15,573,147

20. 광고선전비	6,289,091	-	-

21. 대손상각비	(44,239)	44,239	-

22. 자문료	93,596,200	31,023,700	-

Ⅴ.영업손실	1,938,947,562	556,647,961	395,106,241

Ⅵ.영업외수익	1,958,594	26,167,498	83,975

1. 이자수익	1,394,621	554,300	50,658

2. 외환차익	-	20,362,869	-

3. 잡이익	563,973	5,250,329	33,317

Ⅶ.영업외비용	78,060,456	141,909,368	37,145,181

1. 이자비용	60,411,632	43,500,972	5,150,182

2. 외환차손	-	9,727,760	-

3. 유형자산처분손실	-	47,594,493	-

4. 유형자산손상차손	-	-	29,320,000

5. 전기오류수정손실	-	-	589,701

6. 잡손실	17,648,824	41,086,143	2,085,298

Ⅷ.법인세차감전손실	2,015,049,424	672,389,831	432,167,447

Ⅸ.법인세비용	-	-	-

Ⅹ.당기순손실	2,015,049,424	672,389,831	432,167,447

자 본 변 동 표

제 7(당) 기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 6(전) 기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 5(전전) 기 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계

2015.01.01(전전기초)	10,000,000	-	-	39,832,073	49,832,073

당기순손익	-	-	-	(432,167,447)	(432,167,447)

유상증자	2,000,000	298,000,000	-	-	300,000,000

2015.12.31(전전기말)	12,000,000	298,000,000	-	(392,335,374)	(82,335,374)

2016.01.01(전기초)	12,000,000	298,000,000	-	(392,335,374)	(82,335,374)

당기순손익	-	-	-	(672,389,831)	(672,389,831)

전환상환우선주	3,580,000	1,996,387,000	-	-	1,999,967,000

무상증자	763,420,000	(763,420,000)	-	-	-

전환상환우선주	44,444,400	1,955,553,600	-	-	1,999,998,000

2016.12.31(전기말)	823,444,400	3,486,520,600	-	(1,064,725,205)	3,245,239,795

2017.01.01(당기초)	823,444,400	3,486,520,600	-	(1,064,725,205)	3,245,239,795

당기순손익	-	-	-	(2,015,049,424)	(2,015,049,424)

전환상환우선주	21,212,200	1,028,791,700	-	-	1,050,003,900

주식선택권	-	-	301,394,002	-	301,394,002

2017.12.31(당기말)	844,656,600	4,515,312,300	301,394,002	(3,079,774,629)	2,581,588,273

현 금 흐 름 표

제 7(당) 기 2017년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 6(전) 기 2016년 1월 1일부터 12월 31일까지
제 5(전전) 기 2015년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 7 기	제 6 기	제 5 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름	(1,237,058,169)	(332,165,816)	(258,833,256)

(1) 당기순손실	(2,015,049,424)	(672,389,831)	(432,167,447)

(2) 현금의유출이없는비용등의가산	612,460,053	160,323,718	36,355,056

1. 감가상각비	310,671,374	112,593,320	7,035,056

2. 대손상각비	(44,239)	44,239	-

3. 무형자산상각비	438,916	91,666	-

4. 주식보상비용	301,394,002	-	-

5. 유형자산처분손실	-	47,594,493	-

6. 유형자산손상차손	-	-	29,320,000

(3) 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	-

(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	165,531,202	179,900,297	136,979,135

1. 매출채권의 감소(증가)	4,423,969	76,151,706	(80,575,675)

2. 선급금의 감소(증가)	20,750	8,201,000	187,134,330

3. 선급비용의 감소(증가)	11,794,850	(21,563,578)	-

4. 부가세대급금의 감소(증가)	132,578,563	(151,131,566)	(6,229,737)

5. 선납세금의 감소(증가)	(128,400)	(80,460)	(4,820)

6. 재고자산의 감소(증가)	2,830,942	(7,446,000)	(1,054,000)

7. 매입채무의 증가(감소)	(69,122,380)	71,500,000	-

8. 미지급금의 증가(감소)	-	141,311,834	20,000,000

9. 예수금의 증가(감소)	9,213,560	3,909,332	2,007,638

10. 미지급비용의 증가(감소)	88,654,491	(6,141,410)	16,293,632

11. 장기미지급금의 증가(감소)	(14,735,143)	65,189,439	-

12. 부가예수금의 증가(감소)	-	-	(592,233)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름	(802,725,818)	(3,095,491,697)	(189,379,000)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액	46,119,200	24,680,300	1,050,000

1. 국고보조금의 수취	1,025,200	13,579,300	1,050,000

2. 보증금의 감소	45,094,000	11,101,000	-

(2) 투자활동으로인한 현금유출액	(848,845,018)	(3,120,171,997)	(190,429,000)

1. 토지의 취득	-	1,484,672,500	-

2. 건물의 취득	146,855,363	420,009,000	-

3. 기계장치의 취득	517,836,363	321,550,000	176,750,000

4. 차량운반구의 취득	-	220,904,216	-

5. 비품의 취득	6,824,000	380,000	13,679,000

6. 시설장치의 취득	70,500,000	50,760,000	-

7. 건설중인 자산의 증가	102,524,072	558,406,526	-

8. 무형자산의 증가	2,305,220	7,994,755	-

9. 보증금의 증가	2,000,000	55,495,000	-

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름	956,275,930	5,162,152,970	660,767,760

(1) 재무활동으로인한 현금유입액	1,268,003,900	6,368,221,970	665,227,760

1. 단기차입금의 증가	-	734,256,970	365,227,760

2. 장기차입금의 증가	218,000,000	1,634,000,000	-

3. 유상증자	1,050,003,900	3,999,965,000	300,000,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출액	(311,727,970)	(1,206,069,000)	(4,460,000)

1. 단기차입금의 상환	39,727,970	1,060,529,000	-

2. 유동성 장기차입금의 상환	-	145,540,000	4,460,000

3. 장기차입금의 상환	272,000,000	-	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,083,508,057)	1,734,495,457	212,555,504

Ⅴ. 기초의현금	1,953,607,967	219,112,510	7,607,006

Ⅵ. 기말의현금	870,099,910	1,953,607,967	220,162,510