테크트랜스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기

자산

I. 유동자산	964,556,455	670,075,785

(1) 당좌자산	959,814,955	657,841,766

현금및현금성자산(주석3)	820,977,116	511,302,771

매출채권(주석14)	75,951,300	91,194,700

대손충당금	(40,000,000)	-

미수금	-	10,506,718

선급금	1,164,100	4,277,590

선급비용	101,706,049	6,104,599

부가세대급금	-	34,359,828

당기법인세자산	16,390	95,560

(2) 재고자산	4,741,500	12,234,019

원재료	4,741,500	10,103,312

제품	2,095,870	2,130,707

제품평가충당금	(2,095,870)	-

II. 비유동자산	1,743,300,408	3,415,124,149

(1) 투자자산	4,200,000	58,536,821

장기금융상품(주석3)	4,200,000	45,435,003

회원권	-	13,101,818

(2) 유형자산(주석4,8)	1,727,737,459	3,344,200,813

토지	750,497,757	1,484,672,500

건물	453,853,061	1,119,894,961

감가상각누계액	(50,961,662)	(88,527,051)

기계장치	1,702,665,363	1,392,236,363

감가상각누계액	(938,738,531)	(714,620,010)

정부보조금	(206,811,136)	(41,563,918)

차량운반구	16,950,806	295,506,196

감가상각누계액	(15,526,696)	(195,145,654)

비품	39,168,522	39,168,522

감가상각누계액	(30,190,728)	(22,721,770)

정부보조금	(25,440)	(46,337)

시설장치	58,060,000	128,560,000

감가상각누계액	(51,203,857)	(101,777,989)

건설중인자산	-	147,129,000

정부보조금	-	(98,564,000)

(3) 무형자산(주석5)	11,362,949	12,086,515

산업재산권	14,994,754	16,415,860

국고보조금	(3,631,805)	(4,329,345)

(4) 기타비유동자산	-	300,000

임차보증금	-	300,000

자산총계	2,707,856,863	4,085,199,934

부채

I. 유동부채	1,337,013,299	905,752,008

매입채무(주석14,18)	-	11,000,000

미지급금(주석18)	6,957,284	19,957,073

예수금	34,037,500	35,240,200

부가세예수금	27,976,470	-

단기차입금(주석4,6,18)	1,120,500,000	700,000,000

유동성장기차입금(주석4,6,8,14,17,18)	37,500,000	44,000,000

미지급비용(주석18)	38,086,689	95,554,735

선수수익	71,955,356	-

II. 비유동부채	112,500,000	423,837,458

장기미지급금	-	17,837,458

장기차입금(주석4,6,8,14,17,18)	112,500,000	406,000,000

부채총계	1,449,513,299	1,329,589,466

자본

I. 자본금(주석9,14)	979,811,500	979,811,500

보통주자본금	719,554,300	719,554,300

우선주자본금	260,257,200	260,257,200

II. 자본잉여금(주석9,14,17)	8,805,802,910	8,805,802,910

주식발행초과금	8,805,802,910	8,805,802,910

III. 자본조정(주석10,12,14)	390,735,382	213,478,636

주식선택권	390,735,382	213,478,636

IV. 이익잉여금(주석11)	(8,918,006,228)	(7,243,482,578)

미처리결손금	(8,918,006,228)	(7,243,482,578)

자본총계	1,258,343,564	2,755,610,468

부채및자본총계	2,707,856,863	4,085,199,934

손 익 계 산 서

제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기

I. 매출액(주석14)	82,406,388	82,051,729

제품매출액	82,406,388	82,051,729

II. 매출원가(주석14)	488,694,492	733,227,486

제품매출원가	488,694,492	733,227,486

기초제품재고액	2,130,707	2,387,652

당기제품제조원가	486,563,785	732,970,541

기말제품재고액	-	(2,130,707)

III. 매출총이익	(406,288,104)	(651,175,757)

IV. 판매비와관리비	1,160,868,490	1,471,779,446

급여(주석14,15)	347,809,774	355,102,368

퇴직급여(주석7,15)	1,189,527	3,850,000

주식보상비용(주석10,12,14)	46,129,920	94,013,050

복리후생비(주석15)	28,731,545	49,156,278

접대비	5,309,784	32,180,228

통신비	1,299,485	1,438,320

수도광열비	2,217,543	1,208,740

전력비	5,506,334	4,533,333

세금과공과(주석15)	4,575,909	5,124,000

여비교통비	15,062,613	21,008,132

감가상각비(주석4,15)	46,147,256	11,079,247

지급임차료(주석15)	9,774,822	14,867,101

보험료	3,416,293	4,990,800

차량유지비	7,592,922	17,927,313

경상연구개발비(주석7, 15)	446,866,888	584,564,970

도서인쇄비	421,900	905,800

소모품비	38,415,350	58,446,259

운반비	681,072	1,134,275

교육훈련비	-	1,665,000

지급수수료	90,819,553	95,937,982

광고선전비	500,000	75,000

자문료(주석14)	18,400,000	112,571,250

대손상각비	40,000,000	-

V. 영업이익	(1,567,156,594)	(2,122,955,203)

VI. 영업외수익	63,859,493	21,801,265

이자수익	133,325	626,320

유형자산처분이익	42,077,783	-

잡이익	21,648,385	21,174,945

VII. 영업외비용	171,226,549	51,756,028

이자비용	32,059,824	39,781,016

기부금	5,000,000	-

유형자산처분손실	116,748,587	-

잡손실	17,418,138	11,975,012

VIII. 법인세비용차감전순이익	(1,674,523,650)	(2,152,909,966)

IX. 법인세비용(주석13)	-	-

X. 당기순이익(주석16)	(1,674,523,650)	(2,152,909,966)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)(주석 16)	(240)	(293)

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 9(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2019.01.01 (전기초)	891,060,300	6,468,908,070	718,992,309	-	(5,090,572,612)	2,988,388,067

당기순손실	-	-	-	-	(2,152,909,966)	(2,152,909,966)

유상증자	48,751,200	1,539,694,840	-	-	-	1,588,446,040

주식선택권	40,000,000	797,200,000	(505,513,673)	-	-	331,686,327

2019.12.31 (전기말)	979,811,500	8,805,802,910	213,478,636	-	(7,243,482,578)	2,755,610,468

2020.01.01 (당기초)	979,811,500	8,805,802,910	213,478,636	-	(7,243,482,578)	2,755,610,468

당기순손실	-	-	-	-	(1,674,523,650)	(1,674,523,650)

주식선택권	-	-	177,256,746	-	-	177,256,746

2020.12.31 (당기말)	979,811,500	8,805,802,910	390,735,382	-	(8,918,006,228)	1,258,343,564

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 2020년 12월 31일 현재
제 9(전) 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,130,657,958)	(1,601,080,725)

1. 당기순손실	(1,674,523,650)	(2,152,909,966)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	579,520,738	597,109,889

감가상각비	241,753,505	304,097,383

무형자산상각비	1,517,176	1,326,179

주식보상비용	177,256,746	291,686,327

대손상각비	40,000,000	-

유형자산처분손실	116,748,587	-

퇴직급여	2,244,724	-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(42,077,783)	-

유형자산처분이익	42,077,783	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	6,422,737	(45,280,648)

매출채권의 감소(증가)	15,243,400	(40,817,400)

미수금의 감소(증가)	10,506,718	(10,506,718)

선급금의 감소(증가)	3,113,490	7,000,000

선급비용의 감소(증가)	(95,601,450)	4,808,767

부가세대급금의 감소(증가)	34,359,828	(29,478,246)

당기법인세자산의 감소(증가)	79,170	(51,470)

재고자산의 감소(증가)	7,492,519	(8,504,627)

매입채무의 증가(감소)	(11,000,000)	10,830,600

미지급금의 증가(감소)	3,212,706	2,173,112

예수금의 증가(감소)	(1,202,700)	18,771,505

부가세예수금의 증가(감소)	27,976,470	-

미지급비용의 증가(감소)	(59,712,770)	20,450,902

선수수익의 증가(감소)	71,955,356	-

장기미지급금의 감소	-	(19,957,073)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,319,832,303	(218,010,451)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,483,925,913	159,813,000

장기금융상품의 감소	41,235,003	-

정부보조금의 수취	113,300,000	139,813,000

보증금의 감소	300,000	20,000,000

토지의 처분	750,000,000	-

건물의 처분	500,000,000	-

차량운반구의 처분	79,090,910	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(164,093,610)	(377,823,451)

장기금융상품의 증가	-	45,435,003

회원권의 취득	-	13,101,818

건물의 취득	-	10,860,000

기계장치의 취득	163,300,000	66,400,000

차량운반구의 취득	-	71,263,630

비품의 취득	-	9,239,000

시설장치의 취득	-	7,300,000

건설중인자산의 증가	-	147,129,000

무형자산의 증가	793,610	7,095,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	120,500,000	1,155,616,040

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	383,000,000	2,328,446,040

단기차입금의 증가	383,000,000	700,000,000

유상증자	-	1,628,446,040

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(262,500,000)	(1,172,830,000)

유동성장기차입금의 상환	44,000,000	795,960,000

장기차입금의 상환	218,500,000	376,870,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	309,674,345	(663,475,136)

Ⅴ. 기초의 현금	511,302,771	1,174,777,907

Ⅵ. 기말의 현금	820,977,116	511,302,771