테크트랜스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제 13(전) 기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기

자 산

I.유동자산	891,068,479	76,426,006

(1) 당좌자산	890,074,843	74,072,522

현금및현금성자산(주석3)	861,362,815	34,696,215

정부보조금	-	(991,072)

매출채권(주석17)	14,707,000	8,766,725

선급비용(주석17)	12,021,128	14,689,393

부가세대급금	-	16,903,361

미수금	1,980,000	-

당기법인세자산	3,900	7,900

(2) 재고자산	993,636	2,353,484

원재료	993,636	2,353,484

II.비유동자산	90,665,740	1,223,123,199

(1) 유형자산(주석4)	13,332,523	1,216,321,416

토지	-	750,497,757

건물	12,604,061	453,853,061

감가상각누계액	(1,628,016)	(85,000,640)

기계장치	26,022,727	630,086,363

감가상각누계액	(23,611,973)	(533,750,259)

국고보조금	(667,040)	(900,188)

차량운반구	20,765,886	20,765,886

감가상각누계액	(20,764,886)	(20,764,886)

비품	36,249,846	41,874,846

감가상각누계액	(35,642,082)	(40,344,524)

시설장치	50,760,000	50,760,000

감가상각누계액	(50,756,000)	(50,756,000)

(2) 무형자산(주석5)	5,333,217	6,801,783

산업재산권	6,174,862	8,340,968

국고보조금	(841,645)	(1,539,185)

(3) 기타비유동자산	72,000,000	-

임대보증금	72,000,000	-

자 산 총 계	981,734,219	1,299,549,205

부 채

I.유동부채	109,453,895	222,051,073

매입채무(주석17,18)	4,032,468	8,109,150

미지급금(주석18)	8,496,507	6,478,591

예수금	18,641,390	22,682,650

부가세예수금	29,643,111	-

미지급비용(주석18)	48,640,419	40,280,682

단기차입금(주석6,18)	-	144,500,000

Ⅱ.비유동부채	409,040,800	-

장기차입금 (주석6,18)	409,040,800	-

부 채 총 계	518,494,695	222,051,073

자 본

I. 자본금(주석8)	1,259,681,400	1,259,681,400

보통주자본금	999,424,200	999,424,200

우선주자본금	260,257,200	260,257,200

II. 자본잉여금(주석8)	12,261,846,976	12,064,296,976

주식발행초과금	11,658,177,696	11,658,177,696

기타자본잉여금	603,669,280	406,119,280

III.자본조정(주석9)	107,804,412	302,321,039

주식선택권	107,804,412	302,321,039

IV.이익잉여금(주석10)	(13,166,093,264)	(12,548,801,283)

미처리결손금	(13,166,093,264)	(12,548,801,283)

자 본 총 계	463,239,524	1,077,498,132

부 채 및 자 본 총 계	981,734,219	1,299,549,205

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기

I. 매출액(주석17)	698,317,952	351,032,690

제품매출액	698,317,952	351,032,690

II. 매출원가	475,341,991	482,309,463

제품매출원가	475,341,991	482,309,463

기초제품재고액	-	2,095,870

당기제품제조원가	475,341,991	482,309,463

타계정대체	-	(2,095,870)

기말제품재고액	-	-

III. 매출총이익(손실)	225,975,961	(131,276,773)

IV. 판매비와관리비(주석14)	830,982,786	1,073,790,777

급여	175,717,957	173,245,580

퇴직급여	-	4,050,000

주식보상비용(주석11)	3,033,373	96,053,686

복리후생비	13,311,484	18,468,335

여비교통비	40,176,647	82,719,369

접대비	4,991,294	11,204,934

통신비	1,084,880	1,199,299

수도광열비	977,919	923,031

전력비	5,725,432	6,025,336

세금과공과금	336,219	682,770

감가상각비	917,558	2,718,209

지급임차료	128,125,194	126,407,549

경상연구개발비	313,165,759	375,339,398

운반비	667,957	715,159

교육훈련비	-	600,000

도서인쇄비	-	554,600

소모품비	14,486,363	13,781,269

지급수수료	114,956,184	141,675,031

광고선전비	840,000	3,913,636

무형고정자산상각	1,468,566	1,513,586

자문료	11,000,000	12,000,000

V. 영업이익(손실)	(608,006,825)	(1,205,067,550)

VI. 영업외수익	89,304,614	281,781

이자수익	35,364	70,948

유형자산처분이익	62,972,193	210,222

잡이익	26,297,057	611

VII. 영업외비용	98,589,770	3,264,697

이자비용	7,264,678	47,857

유형자산처분손실	91,287,727	3,011,241

잡손실	37,365	205,599

VIII. 법인세차감전순이익(손실)	(617,291,981)	(1,208,050,466)

IX. 법인세비용(주석12)	-	-

X. 당기순이익(손실)	(617,291,981)	(1,208,050,466)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)(주석15)	(56)	(128)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2023.01.01(전기초)	1,232,266,300	11,822,632,410	213,756,030	(11,340,750,817)	1,927,903,923

당기순손실	-	-	-	(1,208,050,466)	(1,208,050,466)

유상증자	27,415,100	182,584,566	-	-	209,999,666

주식선택권	-	59,080,000	88,565,009	-	147,645,009

2023.12.31(전기말)	1,259,681,400	12,064,296,976	302,321,039	(12,548,801,283)	1,077,498,132

2024.01.01(당기초)	1,259,681,400	12,064,296,976	302,321,039	(12,548,801,283)	1,077,498,132

당기순손실	-	-	-	(617,291,981)	(617,291,981)

주식선택권	-	197,550,000	(194,516,627)	-	3,033,373

2024.12.31(당기말)	1,259,681,400	12,261,846,976	107,804,412	(13,166,093,264)	463,239,524

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(526,683,128)	(922,279,936)

1. 당기순이익(손실)	(617,291,981)	(1,208,050,466)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	122,427,703	219,413,817

감가상각비	12,873,359	51,783,111

무형자산상각비	1,468,566	1,513,586

주식보상비용	3,033,373	147,645,009

퇴직급여	6,500,000	15,460,870

유형자산처분손실	91,287,727	3,011,241

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(62,972,193)	(210,222)

유형자산처분이익	62,972,193	210,222

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	31,153,343	66,566,935

매출채권의 증감	(5,940,275)	9,779,410

미수금의 증감	(1,980,000)	-

선급비용의 증감	2,668,265	48,460,733

부가세대급금의 증감	16,903,361	14,738,563

당기법인세자산의 증감	4,000	26,970

재고자산의 증감	1,359,848	1,836,347

매입채무의 증감	(4,076,682)	(4,821,951)

미지급금의 증감	2,017,916	(9,576,964)

예수금의 증감	(4,041,260)	16,631,975

부가세예수금의 증감	29,463,111	-

미지급비용의 증감	(5,404,941)	(10,508,148)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,089,800,000	121,000,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,161,800,000	121,000,000

토지및건물의 처분	1,160,000,000	-

기계장치의 처분	1,800,000	120,000,000

시설장치의 처분	-	1,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	-

장기보증금의 증가	(72,000,000)	-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	264,540,800	316,999,666

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	508,000,000	354,499,666

단기차입금의 차입	597,735,322	144,500,000

장기차입금의 차입	508,000,000	-

유상증자	-	209,999,666

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(841,194,522)	(37,500,000)

단기차입금의 상환	(597,735,322)	37,500,000

장기차입금의 상환	(243,459,200)	-

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)	827,657,672	(484,280,270)

V. 기초의 현금	33,705,143	517,985,413

VI. 기말의 현금	861,362,815	33,705,143

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"