테크트랜스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2017년 12월 31일 현재
제 6(전전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 8기	제 7 기	제 6 기

자 산

Ⅰ.유동자산	1,256,001,227	915,713,366	2,150,697,858

(1) 당좌자산	1,252,271,835	910,044,308	2,142,197,858

현금및현금성자산	1,174,777,907	870,099,910	1,953,607,967

국고보조금	-	-	-

매출채권	50,377,300	-	4,423,969

대손충당금	-	-	(44,239)

선급금	11,277,590	5,179,250	5,200,000

선급비용	10,913,366	9,768,728	21,563,578

부가세대급금	4,881,582	24,782,740	157,361,303

선납세금	44,090	213,680	85,280

(2) 재고자산	3,729,392	5,669,058	8,500,000

원재료	1,341,740	3,281,406	8,500,000

제품	2,387,652	2,387,652	-

Ⅱ. 비유동자산	3,502,537,260	3,440,901,690	3,089,286,162

(1) 유형자산	3,475,919,566	3,435,306,797	3,041,438,373

토지	1,484,672,500	1,484,672,500	1,484,672,500

건물	1,109,034,961	1,087,794,961	420,009,000

감가상각누계액	(60,529,677)	(32,803,803)	(7,000,150)

기계장치	1,325,836,363	930,136,363	412,300,000

감가상각누계액	(496,171,166)	(211,740,903)	(59,450,117)

국고보조금	(4,029,405)	(5,437,793)	(7,338,451)

차량운반구	224,242,566	220,904,216	220,904,216

감가상각누계액	(164,323,717)	(114,192,499)	(24,605,211)

비품	29,929,522	8,563,000	1,739,000

감가상각누계액	(11,642,523)	(3,445,601)	(881,123)

국가보조금	(84,402)	(153,736)	(280,029)

시설장치	121,260,000	121,260,000	50,760,000

감가상각누계액	(82,275,456)	(50,249,908)	(7,797,788)

건설중인자산	-	-	558,406,526

(2) 무형자산	6,317,694	4,294,893	3,453,789

특허권	11,077,663	8,965,136	7,569,392

국고보조금	(5,026,885)	(4,670,243)	(4,115,603)

상표권	266,916	-	-

(3)기타비유동자산	20,300,000	1,300,000	44,394,000

임차보증금	20,300,000	1,300,000	600,000

기타보증금	-	-	43,794,000

자 산 총 계	4,758,538,487	4,356,615,056	5,239,984,020

부 채

Ⅰ.유동부채	905,485,889	251,742,487	295,554,786

매입채무	169,400	2,377,620	71,500,000

미지급금	17,783,961	21,311,834	161,311,834

예수금	16,468,695	16,695,860	7,482,300

단기차입금	-	-	39,727,970

유동성장기차입금	795,960,000	107,170,000	-

미지급비용	75,103,833	104,187,173	15,532,682

부가세예수금	-	-	-

Ⅱ. 비유동부채	864,664,531	1,523,284,296	1,699,189,439

장기미지급금	37,794,531	50,454,296	65,189,439

장기차입금	826,870,000	1,472,830,000	1,634,000,000

부 채 총 계	1,770,150,420	1,775,026,783	1,994,744,225

자 본

Ⅰ. 자본금	891,060,300	844,656,600	823,444,400

보통주자본금	646,403,700	600,000,000	600,000,000

우선주자본금	244,656,600	244,656,600	223,444,400

Ⅱ. 자본잉여금	6,468,908,070	4,515,312,300	3,486,520,600

주식발행초과금	6,468,908,070	4,515,312,300	3,486,520,600

Ⅲ. 자본조정	718,992,309	301,394,002	-

주식선택권	718,992,309	301,394,002	-

Ⅳ.결손금	5,090,572,612	3,079,774,629	1,064,725,205

미처리결손금	(5,090,572,612)	(3,079,774,629)	(1,064,725,205)

자 본 총 계	2,988,388,067	2,581,588,273	3,245,239,795

부채와자본총계	4,758,538,487	4,356,615,056	5,239,984,020

손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2017년 12월 31일 현재
제 6(전전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 8 기	제 7 기	제 6 기

Ⅰ.매출액	224,176,718	58,529,200	2,646,161,051

1. 제품매출액	224,176,718	18,529,200	130,692,216

2. 상품매출액	-	40,000,000	2,515,468,835

Ⅱ.매출원가	793,524,062	666,766,397	2,817,962,166

1. 제품매출원가	793,524,062	594,066,397	498,612,165

(1)기초제품재고액	2,387,652	-	-

(2)당기제품제조원가	793,524,062	596,454,049	498,612,165

(3)기말제품재고액	(2,387,652)	(2,387,652)	-

2. 상품매출원가	-	72,700,000	2,319,350,001

(1)기초상품재고액	-	-	-

(2)당기상품매입액	-	72,700,000	2,319,350,001

(3)기말상품재고액	-	-	-

Ⅲ.매출총손실	569,347,344	608,237,197	171,801,115

Ⅳ.판매비와관리비	1,406,139,356	1,330,710,365	384,846,846

1. 급여	282,756,485	230,890,594	60,064,011

2. 퇴직급여	7,350,605	3,299,934	2,183,333

3. 주식보상비용	204,045,239	301,394,002	-

4. 복리후생비	16,543,223	15,387,327	2,300,910

5. 접대비	18,269,648	24,927,644	15,896,499

6. 통신비	3,691,928	5,716,408	1,100,414

7. 전력비	4,292,085	-	-

8. 세금과공과	12,468,140	11,662,166	6,724,300

9. 여비교통비	79,546,167	26,514,120	5,956,210

10. 감가상각비	8,127,588	9,682,336	9,469,918

11. 지급임차료	29,209,980	1,003,524	1,910,102

12. 수선비	422,000	659,500	-

13. 보험료	26,020,029	26,319,664	10,095,752

14. 차량유지비	10,845,304	5,010,050	1,508,088

15. 경상연구개발비	344,132,205	416,214,073	182,277,097

16. 도서인쇄비	633,010	632,100	46,000

17. 사무용품비	-	30,500	321,800

18. 소모품비	14,036,900	16,879,907	8,816,909

19. 운반비	722,269	391,360	-

20. 지급수수료	251,324,988	134,254,104	45,107,564

21. 광고선전비	4,297,273	6,289,091	-

22. 대손상각비	-	(44,239)	44,239

23. 자문료	87,404,290	93,596,200	31,023,700

Ⅴ.영업손실	1,975,486,700	1,938,947,562	556,647,961

Ⅵ.영업외수익	22867066	1,958,594	26,167,498

1. 이자수익	302582	1,394,621	554,300

2. 외환차익	-	-	20,362,869

3. 잡이익	22564484	563,973	5,250,329

Ⅶ.영업외비용	58178349	78,060,456	141,909,368

1. 이자비용	57055819	60,411,632	43,500,972

2. 외환차손	-	-	9,727,760

3. 유형자산처분손실	-	-	47,594,493

4. 유형자산손상차손	-	-	-

5. 전기오류수정손실	-	-	-

6. 잡손실	1122530	17,648,824	41,086,143

Ⅷ.법인세차감전손실	2010797983	2,015,049,424	672,389,831

Ⅸ.법인세비용	-	-	-

Ⅹ.당기순손실	2010797983	2,015,049,424	672,389,831

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2017년 12월 31일 현재
제 6(전전) 기 2016년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계

2016.01.01(전기초)	12,000,000	298,000,000	-	(392,335,374)	(82,335,374)

당기순손익	-	-	-	(672,389,831)	(672,389,831)

전환상환우선주	3,580,000	1,996,387,000	-	-	1,999,967,000

무상증자	763,420,000	(763,420,000)	-	-	-

전환상환우선주	44,444,400	1,955,553,600	-	-	1,999,998,000

2016.12.31(전기말)	823,444,400	3,486,520,600	-	(1,064,725,205)	3,245,239,795

2017.01.01(당기초)	823,444,400	3,486,520,600	-	(1,064,725,205)	3,245,239,795

당기순손익	-	-	-	(2,015,049,424)	(2,015,049,424)

전환상환우선주	21,212,200	1,028,791,700	-	-	1,050,003,900

주식선택권	-	-	301,394,002	-	301,394,002

2017.12.31(당기말)	844,656,600	4,515,312,300	301,394,002	(3,079,774,629)	2,581,588,273

2018.01.01 (당기초)	844,656,600	4,515,312,300	301,394,002	-	(3,079,774,629)

당기순손익	-	-	-	-	(2,010,797,983)

유상증자	46,403,700	1,953,595,770	-	-	-

주식선택권	-	-	417,598,307	-	-

2018.12.31 (당기말)	891,060,300	6,468,908,070	718,992,309	-	(5,090,572,612)

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2017년 12월 31일 현재
제 6(전전) 기 2016년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 8 기	제 7 기	제 6 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름	(1,274,794,891)	(1,237,058,169)	(332,165,816)

(1) 당기순손실	(2,010,797,983)	(2,015,049,424)	(672,389,831)

(2) 현금의유출이없는비용등의가산	819,319,319	612,460,053	160,323,718

1. 감가상각비	401,032,103	310,671,374	112,593,320

2. 대손상각비	-	(44,239)	44,239

3. 무형자산상각비	688,909	438,916	91,666

4. 주식보상비용	417,598,307	301,394,002	-

5. 유형자산처분손실	-	-	47,594,493

(3) 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	-

(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	(83,316,227)	165,531,202	179,900,297

1. 매출채권의 감소(증가)	(50,377,300)	4,423,969	76,151,706

2. 선급금의 감소(증가)	(6,098,340)	20,750	8,201,000

3. 선급비용의 감소(증가)	(1,144,638)	11,794,850	(21,563,578)

4. 부가세대급금의 감소(증가)	19,901,158	132,578,563	(151,131,566)

5. 선납세금의 감소(증가)	169,590	(128,400)	(80,460)

6. 재고자산의 감소(증가)	1,939,666	2,830,942	(7,446,000)

7. 매입채무의 증가(감소)	(2,208,220)	(69,122,380)	71,500,000

8. 미지급금의 증가(감소)	(3,527,873)	-	141,311,834

9. 예수금의 증가(감소)	(227,165)	9,213,560	3,909,332

10. 미지급비용의 증가(감소)	(29,083,340)	88,654,491	(6,141,410)

11. 장기미지급금의 증가(감소)	(12,659,765)	(14,735,143)	65,189,439

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름	(463,356,582)	(802,725,818)	(3,095,491,697)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액	2,036,900	46,119,200	24,680,300

1. 국고보조금의 수취	1,036,900	1,025,200	13,579,300

2. 보증금의 감소	1,000,000	45,094,000	11,101,000

(2) 투자활동으로인한 현금유출액	(465,393,482)	(848,845,018)	(3,120,171,997)

1. 토지의 취득	-	-	1,484,672,500

2. 건물의 취득	21,240,000	146,855,363	420,009,000

3. 기계장치의 취득	395,700,000	517,836,363	321,550,000

4. 차량운반구의 취득	3,338,350	-	220,904,216

5. 비품의 취득	21,366,522	6,824,000	380,000

6. 시설장치의 취득	-	70,500,000	50,760,000

7. 건설중인 자산의 증가	-	102,524,072	558,406,526

8. 무형자산의 증가	3,748,610	2,305,220	7,994,755

9. 보증금의 증가	20,000,000	2,000,000	55,495,000

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름	2,042,829,470	956,275,930	5,162,152,970

(1) 재무활동으로인한 현금유입액	2,149,999,470	1,268,003,900	6,368,221,970

1. 단기차입금의 증가	-	-	734,256,970

2. 장기차입금의 증가	150,000,000	218,000,000	1,634,000,000

3. 유상증자	1,999,999,470	1,050,003,900	3,999,965,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출액	(107,170,000)	(311,727,970)	(1,206,069,000)

1. 단기차입금의 상환	-	39,727,970	1,060,529,000

2. 유동성 장기차입금의 상환	107,170,000	-	145,540,000

3. 장기차입금의 상환	-	272,000,000	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	304,677,997	(1,083,508,057)	1,734,495,457

Ⅴ. 기초의현금	870,099,910	1,953,607,967	219,112,510

Ⅵ. 기말의현금	1,174,477,907	870,099,910	1,953,607,967