테크트랜스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 13(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 12(전) 기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기

자 산

I.유동자산	76,426,006	635,548,299

(1) 당좌자산	74,072,522	631,358,468

현금및현금성자산(주석3)	34,696,215	518,976,485

정부보조금	(991,072)	(991,072)

매출채권(주석17)	8,766,725	58,546,135

대손충당금	-	(40,000,000)

선급비용(주석17)	14,689,393	63,150,126

부가세대급금	16,903,361	31,641,924

당기법인세자산	7,900	34,870

(2) 재고자산	2,353,484	4,189,831

원재료	2,353,484	4,189,831

제품	-	2,095,870

제품평가충당금	-	(2,095,870)

II.비유동자산	1,223,123,199	1,400,220,915

(1) 유형자산(주석4)	1,216,321,416	1,391,905,546

토지	750,497,757	750,497,757

건물	453,853,061	453,853,061

감가상각누계액	(85,000,640)	(73,654,314)

기계장치	630,086,363	1,333,086,363

감가상각누계액	(533,750,259)	(1,077,353,333)

국고보조금	(900,188)	(1,214,827)

차량운반구	20,765,886	20,765,886

감가상각누계액	(20,764,886)	(19,186,788)

비품	41,874,846	42,854,846

감가상각누계액	(40,344,524)	(38,636,246)

국고보조금	-	(1,000)

시설장치	50,760,000	58,060,000

감가상각누계액	(50,756,000)	(57,165,859)

(2) 무형자산(주석5)	6,801,783	8,315,369

산업재산권	8,340,968	10,552,094

국고보조금	(1,539,185)	(2,236,725)

자 산 총 계	1,299,549,205	2,035,769,214

부 채

I.유동부채	222,051,073	107,865,291

매입채무(주석17,18)	8,109,150	12,931,101

미지급금(주석18)	6,478,591	16,055,555

예수금	22,682,650	6,050,675

미지급비용(주석18)	40,280,682	35,327,960

단기차입금(주석6,18)	144,500,000	-

유동성장기차입금(주석6,18)	-	37,500,000

부 채 총 계	222,051,073	107,865,291

자 본

I. 자본금(주석8)	1,259,681,400	1,232,266,300

보통주자본금	999,424,200	972,009,100

우선주자본금	260,257,200	260,257,200

II. 자본잉여금(주석8)	12,064,296,976	11,822,632,410

주식발행초과금	11,658,177,696	11,475,593,130

기타자본잉여금	406,119,280	347,039,280

III.자본조정(주석9)	302,321,039	213,756,030

주식선택권	302,321,039	213,756,030

IV.이익잉여금(주석10)	(12,548,801,283)	(11,340,750,817)

미처리결손금	(12,548,801,283)	(11,340,750,817)

자 본 총 계	1,077,498,132	1,927,903,923

부 채 및 자 본 총 계	1,299,549,205	2,035,769,214

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

손 익 계 산 서

제 13(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기

I. 매출액(주석17)	351,032,690	131,134,008

제품매출액	351,032,690	131,134,008

II. 매출원가	482,309,463	436,352,392

제품매출원가	482,309,463	436,352,392

기초제품재고액	2,095,870	2,095,870

당기제품제조원가	482,309,463	436,352,392

타계정대체	(2,095,870)	-

기말제품재고액	-	(2,095,870)

III. 매출총이익(손실)	(131,276,773)	(305,218,384)

IV. 판매비와관리비(주석14)	1,073,790,777	978,749,813

급여	173,245,580	155,446,756

퇴직급여	4,050,000	3,712,500

주식보상비용(주석11)	96,053,686	87,770,000

복리후생비	18,468,335	32,477,338

여비교통비	82,719,369	59,248,586

접대비	11,204,934	18,997,514

통신비	1,199,299	1,194,506

수도광열비	923,031	2,699,853

전력비	6,025,336	5,291,359

세금과공과금	682,770	1,337,300

감가상각비	2,718,209	3,747,263

지급임차료	126,407,549	121,021,460

경상연구개발비	375,339,398	391,071,247

운반비	715,159	975,283

교육훈련비	600,000	-

도서인쇄비	554,600	311,800

소모품비	13,781,269	10,806,872

지급수수료	141,675,031	69,116,386

광고선전비	3,913,636	-

무형고정자산상각	1,513,586	1,523,790

자문료	12,000,000	12,000,000

V. 영업이익(손실)	(1,205,067,550)	(1,283,968,197)

VI. 영업외수익	281,781	4,646,657

이자수익	70,948	251,187

외환차익	-	2,725,981

유형자산처분이익	210,222	-

잡이익	611	1,669,489

VII. 영업외비용	3,264,697	82,506,933

이자비용	47,857	23,199,019

기부금	-	5,000,000

유형자산처분손실	3,011,241	-

유형자산손상차손	-	51,383,456

잡손실	205,599	2,924,458

VIII. 법인세차감전순이익(손실)	(1,208,050,466)	(1,361,828,473)

IX. 법인세비용(주석12)	-	-

X. 당기순이익(손실)	(1,208,050,466)	(1,361,828,473)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)(주석15)	(128)	(166)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표

제 13(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2022.01.01(전기초)	1,011,266,300	9,427,266,910	213,468,943	(9,978,922,344)	673,079,809

당기순손실	-	-	-	(1,361,828,473)	(1,361,828,473)

유상증자	221,000,000	2,257,250,000	-	-	2,478,250,000

주식선택권	-	138,115,500	287,087	-	138,402,587

2022.12.31(전기말)	1,232,266,300	11,822,632,410	213,756,030	(11,340,750,817)	1,927,903,923

2023.01.01(당기초)	1,232,266,300	11,822,632,410	213,756,030	(11,340,750,817)	1,927,903,923

당기순손실	-	-	-	(1,208,050,466)	(1,208,050,466)

유상증자	27,415,100	182,584,566	-	-	209,999,666

주식선택권	-	59,080,000	88,565,009	-	147,645,009

2023.12.31(당기말)	1,259,681,400	12,064,296,976	302,321,039	(12,548,801,283)	1,077,498,132

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제 13(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(922,279,936)	(1,074,141,701)

1. 당기순이익(손실)	(1,208,050,466)	(1,361,828,473)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	219,413,817	328,793,879

감가상각비	51,783,111	124,043,131

무형자산상각비	1,513,586	1,523,790

주식보상비용	147,645,009	138,402,587

퇴직급여	15,460,870	13,440,915

유형자산손상차손	-	51,383,456

유형자산처분손실	3,011,241	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(210,222)	-

유형자산처분이익	210,222	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	66,566,935	(41,107,107)

매출채권의 감소(증가)	9,779,410	(9,514,915)

선급금의 감소(증가)	-	48,834,485

선급비용의 감소(증가)	48,460,733	(50,649,458)

부가세대급금의 감소(증가)	14,738,563	(20,528,871)

당기법인세자산의 감소(증가)	26,970	(24,160)

재고자산의 감소(증가)	1,836,347	1,273,486

매입채무의 증가(감소)	(4,821,951)	10,765,031

미지급금의 증가(감소)	(9,576,964)	(1,715,100)

예수금의 증가(감소)	16,631,975	(4,985,065)

미지급비용의 증가(감소)	(10,508,148)	(14,562,540)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	121,000,000	6,056,694

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	121,000,000	10,200,000

장기금융상품의 감소	-	10,200,000

기계장치의 처분	120,000,000	-

시설장치의 처분	1,000,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	(4,143,306)

장기금융상품의 증가	-	2,400,000

비품의 취득	-	1,743,306

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	316,999,666	1,362,750,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	354,499,666	2,479,250,000

단기차입금의 차입	144,500,000	1,000,000

유상증자	209,999,666	2,478,250,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(37,500,000)	(1,116,500,000)

단기차입금의 상환	-	1,041,500,000

유동성장기부채의 상환	37,500,000	75,000,000

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)	(484,280,270)	294,664,993

V. 기초의 현금	517,985,413	223,320,420

VI. 기말의 현금	33,705,143	517,985,413

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"