테크트랜스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 11(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기

자산

I. 유동자산	635,548,299	310,273,873

(1) 당좌자산	631,358,468	304,810,556

현금및현금성자산(주석3)	518,976,485	224,311,492

정부보조금	(991,072)	(991,072)

매출채권(주석18)	58,546,135	49,031,220

대손충당금	(40,000,000)	(40,000,000)

선급금	-	48,834,485

선급비용(주석18)	63,150,126	12,500,668

부가세대급금	31,641,924	11,113,053

당기법인세자산	34,870	10,710

(2) 재고자산	4,189,831	5,463,317

원재료	4,189,831	5,463,317

제품	2,095,870	2,095,870

제품평가충당금	(2,095,870)	(2,095,870)

II. 비유동자산	1,400,220,915	1,583,227,986

(1) 투자자산	-	7,800,000

장기금융상품(주석3)	-	7,800,000

(2) 유형자산(주석4)	1,391,905,546	1,565,588,827

토지	750,497,757	750,497,757

건물	453,853,061	453,853,061

감가상각누계액	(73,654,314)	(62,307,988)

기계장치	1,333,086,363	1,766,665,363

감가상각누계액	(1,077,353,333)	(1,139,789,901)

정부보조금	(1,214,827)	(214,052,723)

차량운반구	20,765,886	20,765,886

감가상각누계액	(19,186,788)	(17,889,570)

비품	42,854,846	41,111,540

감가상각누계액	(38,636,246)	(34,888,983)

정부보조금	(1,000)	(1,000)

시설장치	58,060,000	58,060,000

감가상각누계액	(57,165,859)	(56,434,615)

(3) 무형자산(주석5)	8,315,369	9,839,159

산업재산권	10,552,094	12,773,424

국고보조금	(2,236,725)	(2,934,265)

자산총계	2,035,769,214	1,893,501,859

부채

I. 유동부채	107,865,291	1,182,922,050

매입채무(주석18,19)	12,931,101	2,166,070

미지급금(주석19)	16,055,555	17,770,655

예수금	6,050,675	11,035,740

단기차입금(주석6,18,19)	-	1,040,500,000

유동성장기차입금(주석6,8,19)	37,500,000	75,000,000

미지급비용(주석19)	35,327,960	36,449,585

II. 비유동부채	-	37,500,000

장기차입금(주석6,8,19)	-	37,500,000

부채총계	107,865,291	1,220,422,050

자본

I. 자본금(주석1,9)	1,232,266,300	1,011,266,300

보통주자본금	972,009,100	751,009,100

우선주자본금	260,257,200	260,257,200

II. 자본잉여금(주석9)	11,822,632,410	9,427,266,910

주식발행초과금	11,475,593,130	9,218,343,130

기타자본잉여금	347,039,280	208,923,780

III. 자본조정(주석10,12)	213,756,030	213,468,943

주식선택권	213,756,030	213,468,943

IV. 이익잉여금(주석11)	(11,340,750,817)	(9,978,922,344)

미처리결손금	(11,340,750,817)	(9,978,922,344)

자본총계	1,927,903,923	673,079,809

부채및자본총계	2,035,769,214	1,893,501,859

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 11(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기

I. 매출액(주석18)	131,134,008	176,641,602

제품매출액	131,134,008	176,641,602

II. 매출원가(주석18)	436,352,392	421,623,994

제품매출원가	436,352,392	421,623,994

기초제품재고액	-	-

당기제품제조원가	436,352,392	421,623,994

기말제품재고액	-	-

III. 매출총이익(손실)	(305,218,384)	(244,982,392)

IV. 판매비와관리비	978,749,813	790,448,111

급여(주석15)	155,446,756	157,850,806

퇴직급여(주석7,15)	3,712,500	3,600,000

주식보상비용(주석12)	87,770,000	24,079,573

복리후생비(주석15)	32,477,338	29,853,970

접대비	18,997,514	9,678,069

통신비	1,194,506	1,236,867

수도광열비	2,699,853	1,639,429

전력비	5,291,359	4,756,702

세금과공과(주석15)	1,337,300	892,370

여비교통비	59,248,586	21,519,473

감가상각비(주석4,15)	3,747,263	4,673,815

지급임차료(주석15)	121,021,460	109,765,714

수선비	-	1,795,000

보험료	-	1,587,489

경상연구개발비(주석7,15)	391,071,247	265,367,743

도서인쇄비	311,800	496,800

소모품비	10,806,872	49,915,835

운반비	975,283	662,917

지급수수료	69,116,386	84,351,749

광고선전비	-	500,000

자문료(주석18)	12,000,000	14,700,000

무형자산상각비(주석5)	1,523,790	1,523,790

V. 영업이익(손실)	(1,283,968,197)	(1,035,430,503)

VI. 영업외수익	4,646,657	7,896,982

이자수익	251,187	88,430

외환차익	2,725,981	-

잡이익	1,669,489	7,808,552

VII. 영업외비용	82,506,933	33,382,595

이자비용	23,199,019	24,826,286

기부금	5,000,000	7,000,000

유형자산손상차손(주석4)	51,383,456	-

잡손실	2,924,458	1,556,309

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,361,828,473)	(1,060,916,116)

IX. 법인세비용(주석13)	-	-

X. 당기순이익(손실)	(1,361,828,473)	(1,060,916,116)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)(주석16)	(166)	(154)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 11(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2021.01.01 (전기초)	979,811,500	8,805,802,910	390,735,382	(8,918,006,228)	1,258,343,564

당기순손실	-	-	-	(1,060,916,116)	(1,060,916,116)

유상증자	31,454,800	412,540,220	-	-	443,995,020

주식선택권	-	208,923,780	(177,266,439)	-	31,657,341

2021.12.31 (전기말)	1,011,266,300	9,427,266,910	213,468,943	(9,978,922,344)	673,079,809

2022.01.01 (당기초)	1,011,266,300	9,427,266,910	213,468,943	(9,978,922,344)	673,079,809

당기순손실	-	-	-	(1,361,828,473)	(1,361,828,473)

유상증자	221,000,000	2,257,250,000	-	-	2,478,250,000

주식선택권	-	138,115,500	287,087	-	138,402,587

2022.12.31 (당기말)	1,232,266,300	11,822,632,410	213,756,030	(11,340,750,817)	1,927,903,923

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 11(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,074,141,701)	(914,793,618)

1. 당기순손실	(1,361,828,473)	(1,060,916,116)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	328,793,879	216,564,002

감가상각비	124,043,131	167,906,730

무형자산상각비	1,523,790	1,523,790

주식보상비용	138,402,587	31,657,341

퇴직급여	13,440,915	15,476,141

유형자산손상차손	51,383,456	-

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(41,107,107)	(70,441,504)

매출채권의 감소(증가)	(9,514,915)	26,920,080

선급금의 감소(증가)	48,834,485	(47,670,385)

선급비용의 감소(증가)	(50,649,458)	89,205,381

부가세대급금의 감소(증가)	(20,528,871)	(11,113,053)

당기법인세자산의 감소(증가)	(24,160)	5,680

재고자산의 감소(증가)	1,273,486	(721,817)

매입채무의 증가(감소)	10,765,031	2,166,070

미지급금의 증가(감소)	(1,715,100)	10,813,371

예수금의 증가(감소)	(4,985,065)	(23,001,760)

부가세예수금의 증가(감소)	-	(27,976,470)

미지급비용의 증가(감소)	(14,562,540)	(17,113,245)

선수수익의 증가(감소)	-	(71,955,356)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	6,056,694	(9,358,098)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	10,200,000	64,000,000

장기금융상품의 감소	10,200,000	-

정부보조금의 수취	-	64,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,143,306)	(73,358,098)

장기금융상품의 증가	2,400,000	3,600,000

기계장치의 취득	-	64,000,000

차량운반구의 취득	-	3,815,080

비품의 취득	1,743,306	1,943,018

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,362,750,000	326,495,020

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,479,250,000	444,837,120

단기차입금의 증가	1,000,000	842,100

유상증자	2,478,250,000	443,995,020

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(1,116,500,000)	(118,342,100)

단기차입금의상환	1,041,500,000	80,842,100

유동성장기차입금의상환	75,000,000	37,500,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	294,664,993	(597,656,696)

Ⅴ. 기초의 현금	223,320,420	820,977,116

Ⅵ. 기말의 현금	517,985,413	223,320,420

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"