테크트랜스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 15(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 14(전) 기 2024년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기

자 산

I.유동자산	68,953,146	891,068,479

(1) 당좌자산	68,787,540	890,074,843

현금및현금성자산(주석3)	19,063,153	861,362,815

정부보조금	-	-

매출채권	47,392,950	14,707,000

선급비용(주석17)	2,328,277	12,021,128

부가세대급금	-	-

미수금	-	1,980,000

당기법인세자산	3,160	3,900

(2) 재고자산	165,606	993,636

원재료	165,606	993,636

II.비유동자산	88,171,688	90,665,740

(1) 유형자산(주석4)	12,307,037	13,332,523

토지	-	-

건물	12,604,061	12,604,061

감가상각누계액	(1,943,117)	(1,628,016)

기계장치	26,022,727	26,022,727

감가상각누계액	(24,236,355)	(23,611,973)

국고보조금	(494,278)	(667,040)

차량운반구	20,765,886	20,765,886

감가상각누계액	(20,764,886)	(20,764,886)

비품	36,249,846	36,249,846

감가상각누계액	(35,900,847)	(35,642,082)

시설장치	50,760,000	50,760,000

감가상각누계액	(50,756,000)	(50,756,000)

(2) 무형자산(주석5)	3,864,651	5,333,217

산업재산권	4,008,756	6,174,862

국고보조금	(144,105)	(841,645)

(3) 기타비유동자산	72,000,000	72,000,000

임대보증금	72,000,000	72,000,000

자 산 총 계	157,124,834	981,734,219

부 채

I.유동부채	142,519,756	109,453,895

매입채무(주석17,18)	19,158,425	4,032,468

미지급금(주석18)	2,259,448	8,496,507

예수금	20,651,455	18,641,390

부가세예수금	7,052,589	29,643,111

미지급비용(주석18)	43,397,839	48,640,419

단기차입금(주석6,18)	50,000,000	-

Ⅱ.비유동부채	157,040,800	409,040,800

장기차입금(주석6,18)	157,040,800	409,040,800

부 채 총 계	299,560,556	518,494,695

자 본

I. 자본금(주석8)	1,353,639,900	1,259,681,400

보통주자본금	1,114,594,900	999,424,200

우선주자본금	239,045,000	260,257,200

II. 자본잉여금(주석8)	12,416,364,876	12,261,846,976

주식발행초과금	11,716,145,596	11,658,177,696

기타자본잉여금	700,219,280	603,669,280

III.자본조정(주석9)	68,397,477	107,804,412

주식선택권	68,397,477	107,804,412

IV.이익잉여금(주석10)	(13,980,837,975)	(13,166,093,264)

미처리결손금	(13,980,837,975)	(13,166,093,264)

자 본 총 계	(142,435,722)	463,239,524

부 채 및 자 본 총 계	157,124,834	981,734,219

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

손 익 계 산 서

제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기

I. 매출액(주석17)	298,936,050	698,317,952

제품매출액	298,936,050	698,317,952

II. 매출원가	325,578,529	475,341,991

제품매출원가	325,578,529	475,341,991

기초제품재고액	-	-

당기제품제조원가	325,578,529	475,341,991

타계정대체	-	-

기말제품재고액	-	-

III. 매출총이익(손실)	(26,642,479)	225,975,961

IV. 판매비와관리비(주석14)	790,174,848	830,982,786

급여	128,987,410	175,717,957

퇴직급여	-	-

주식보상비용(주석11)	50,813,733	3,033,373

복리후생비	8,376,783	13,311,484

여비교통비	26,137,758	40,176,647

접대비	6,675,609	4,991,294

통신비	998,198	1,084,880

수도광열비	1,178,024	977,919

전력비	6,470,697	5,725,432

세금과공과금	234,980	336,219

감가상각비	258,765	917,558

지급임차료	133,777,584	128,125,194

경상연구개발비	312,856,159	313,165,759

운반비	176,901	667,957

교육훈련비	-	-

도서인쇄비	-	-

소모품비	11,654,651	14,486,363

지급수수료	100,109,030	114,956,184

광고선전비	-	840,000

무형고정자산상각	1,468,566	1,468,566

자문료	-	11,000,000

V. 영업이익(손실)	(816,817,327)	(608,006,825)

VI. 영업외수익	2,111,304	89,304,614

이자수익	26,900	35,364

유형자산처분이익	-	62,972,193

잡이익	2,084,404	26,297,057

VII. 영업외비용	38,688	98,589,770

이자비용	-	7,264,678

유형자산처분손실	-	91,287,727

잡손실	38,688	37,365

VIII. 법인세차감전순이익(손실)	(814,744,711)	(617,291,981)

IX. 법인세비용(주석12)	-	-

X. 당기순이익(손실)	(814,744,711)	(617,291,981)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)(주석15)	(83)	(56)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2024.01.01(전기초)	1,259,681,400	12,064,296,976	302,321,039	(12,548,801,283)	1,077,498,132

당기순손실	-	-	-	(617,291,981)	(617,291,981)

주식선택권	-	197,550,000	(194,516,627)	-	3,033,373

2024.12.31(전기말)	1,259,681,400	12,261,846,976	107,804,412	(13,166,093,264)	463,239,524

2025.1.1(당기초)	1,259,681,400	12,261,846,976	107,804,412	(13,166,093,264)	463,239,524

당기순손실	-	-	-	(814,744,711)	(814,744,711)

전환권행사	74,678,500	(74,678,500)	-	-	-

유상증자	19,280,000	132,646,400	-	-	151,926,400

주식선택권	-	96,550,000	(39,406,935)	-	57,143,065

2025.12.31(당기말)	1,353,639,900	12,416,364,876	68,397,477	(13,980,837,975)	(142,435,722)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제 15(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 15(당) 기	제 14(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(792,226,062)	(526,683,128)

1. 당기순이익(손실)	(814,744,711)	(617,291,981)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	67,324,274	122,427,703

감가상각비	1,025,486	12,873,359

무형자산상각비	1,468,566	1,468,566

주식보상비용	57,143,065	3,033,373

퇴직급여	7,687,157	6,500,000

유형자산처분손실	-	91,287,727

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	(62,972,193)

유형자산처분이익	-	62,972,193

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(44,805,625)	31,153,343

매출채권의 증감	(32,685,950)	(5,940,275)

미수금의 증감	1,980,000	(1,980,000)

선급비용의 증감	9,692,851	2,668,265

부가세대급금의 증감	-	16,903,361

당기법인세자산의 증감	740	4,000

재고자산의 증감	828,030	1,359,848

매입채무의 증감	15,125,957	(4,076,682)

미지급금의 증감	(6,237,059)	2,017,916

예수금의 증감	2,010,065	(4,041,260)

부가세예수금의 증감	(22,590,522)	29,463,111

미지급비용의 증감	(12,929,737)	(5,404,941)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	1,089,800,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	1,161,800,000

토지및건물의 처분	-	1,160,000,000

기계장치의 처분	-	1,800,000

시설장치의 처분	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	-

장기보증금의 증가	-	(72,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(50,073,600)	264,540,800

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	231,926,400	508,000,000

단기차입금의 차입	80,000,000	597,735,322

장기차입금의 차입	-	508,000,000

유상증자	151,926,400	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(282,000,000)	(841,194,522)

단기차입금의 상환	30,000,000	(597,735,322)

장기차입금의 상환	252,000,000	(243,459,200)

IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)	(842,299,662)	827,657,672

V. 기초의 현금	861,362,815	33,705,143

VI. 기말의 현금	19,063,153	861,362,815

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"