테크트랜스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 11(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 10(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기

자산

I. 유동자산	310,273,873	964,556,455

(1) 당좌자산	304,810,556	959,814,955

현금및현금성자산(주석3)	224,311,492	820,977,116

정부보조금	(991,072)	-

매출채권(주석18)	49,031,220	75,951,300

대손충당금	(40,000,000)	(40,000,000)

선급금	48,834,485	1,164,100

선급비용(주석18)	12,500,668	101,706,049

부가세대급금	11,113,053	-

당기법인세자산	10,710	16,390

(2) 재고자산	5,463,317	4,741,500

원재료	5,463,317	4,741,500

제품	2,095,870	2,095,870

제품평가충당금	(2,095,870)	(2,095,870)

II. 비유동자산	1,583,227,986	1,743,300,408

(1) 투자자산	7,800,000	4,200,000

장기금융상품(주석3)	7,800,000	4,200,000

(2) 유형자산(주석4,8)	1,565,588,827	1,727,737,459

토지	750,497,757	750,497,757

건물	453,853,061	453,853,061

감가상각누계액	(62,307,988)	(50,961,662)

기계장치	1,766,665,363	1,702,665,363

감가상각누계액	(1,139,789,901)	(938,738,531)

정부보조금	(214,052,723)	(206,811,136)

차량운반구	20,765,886	16,950,806

감가상각누계액	(17,889,570)	(15,526,696)

비품	41,111,540	39,168,522

감가상각누계액	(34,888,983)	(30,190,728)

정부보조금	(1,000)	(25,440)

시설장치	58,060,000	58,060,000

감가상각누계액	(56,434,615)	(51,203,857)

(3) 무형자산(주석5)	9,839,159	11,362,949

산업재산권	12,773,424	14,994,754

국고보조금	(2,934,265)	(3,631,805)

자산총계	1,893,501,859	2,707,856,863

부채

I. 유동부채	1,182,922,050	1,337,013,299

매입채무(주석19)	2,166,070	-

미지급금(주석19)	17,770,655	6,957,284

예수금	11,035,740	34,037,500

부가세예수금	-	27,976,470

단기차입금(주석6,8,18,19)	1,040,500,000	1,120,500,000

유동성장기차입금(주석6,8,19)	75,000,000	37,500,000

미지급비용(주석19)	36,449,585	38,086,689

선수수익	-	71,955,356

II. 비유동부채	37,500,000	112,500,000

장기차입금(주석6,8,19)	37,500,000	112,500,000

부채총계	1,220,422,050	1,449,513,299

자본

I. 자본금(주석1,9)	1,011,266,300	979,811,500

보통주자본금	751,009,100	719,554,300

우선주자본금	260,257,200	260,257,200

II. 자본잉여금(주석9)	9,427,266,910	8,805,802,910

주식발행초과금	9,218,343,130	8,805,802,910

기타자본잉여금	208,923,780	-

III. 자본조정(주석10,12)	213,468,943	390,735,382

주식선택권	213,468,943	390,735,382

IV. 이익잉여금(주석11)	(9,978,922,344)	(8,918,006,228)

미처리결손금	(9,978,922,344)	(8,918,006,228)

자본총계	673,079,809	1,258,343,564

부채및자본총계	1,893,501,859	2,707,856,863

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

손 익 계 산 서

제 11(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기

I. 매출액(주석18)	176,641,602	82,406,388

제품매출액	176,641,602	82,406,388

II. 매출원가(주석18)	421,623,994	488,694,492

제품매출원가	421,623,994	488,694,492

기초제품재고액	-	2,130,707

당기제품제조원가	421,623,994	486,563,785

기말제품재고액	-	-

III. 매출총이익(손실)	(244,982,392)	(406,288,104)

IV. 판매비와관리비	790,448,111	1,160,868,490

급여(주석15)	157,850,806	347,809,774

퇴직급여(주석7,15)	3,600,000	1,189,527

주식보상비용(주석12)	24,079,573	46,129,920

복리후생비(주석15)	29,853,970	28,731,545

접대비	9,678,069	5,309,784

통신비	1,236,867	1,299,485

수도광열비	1,639,429	2,217,543

전력비	4,756,702	5,506,334

세금과공과(주석15)	892,370	4,575,909

여비교통비	21,519,473	15,062,613

감가상각비(주석4,15)	4,673,815	46,147,256

지급임차료(주석15)	109,765,714	9,774,822

수선비	1,795,000	-

보험료	1,587,489	3,416,293

차량유지비	-	7,592,922

경상연구개발비(주석7,15)	265,367,743	446,866,888

도서인쇄비	496,800	421,900

소모품비	49,915,835	38,415,350

운반비	662,917	681,072

지급수수료	84,351,749	90,819,553

광고선전비	500,000	500,000

자문료(주석18)	14,700,000	18,400,000

무형자산상각비(주석5)	1,523,790	-

대손상각비	-	40,000,000

V. 영업이익(손실)	(1,035,430,503)	(1,567,156,594)

VI. 영업외수익	7,896,982	63,859,493

이자수익	88,430	133,325

유형자산처분이익	-	42,077,783

잡이익	7,808,552	21,648,385

VII. 영업외비용	33,382,595	171,226,549

이자비용	24,826,286	32,059,824

기부금	7,000,000	5,000,000

유형자산처분손실	-	116,748,587

잡손실	1,556,309	17,418,138

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)	(1,060,916,116)	(1,674,523,650)

IX. 법인세비용(주석13)	-	-

X. 당기순이익(손실)	(1,060,916,116)	(1,674,523,650)

XI. 주당손익

기본주당이익(손실)(주석16)	(138)	(240)

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

자 본 변 동 표

제 11(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020.01.01 (전기초)	979,811,500	8,805,802,910	213,478,636	-	(7,243,482,578)	2,755,610,468

당기순손실	-	-	-	-	(1,674,523,650)	(1,674,523,650)

주식선택권	-	-	177,256,746	-	-	177,256,746

2020.12.31 (전기말)	979,811,500	8,805,802,910	390,735,382	-	(8,918,006,228)	1,258,343,564

2021.01.01 (당기초)	979,811,500	8,805,802,910	390,735,382	-	(8,918,006,228)	1,258,343,564

당기순손실	-	-	-	-	(1,060,916,116)	(1,060,916,116)

유상증자	31,454,800	412,540,220	-	-	-	443,995,020

주식선택권	-	208,923,780	(177,266,439)	-	-	31,657,341

2021.12.31 (당기말)	1,011,266,300	9,427,266,910	213,468,943	-	(9,978,922,344)	673,079,809

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"

현 금 흐 름 표

제 11(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 10(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(914,793,618)	(1,130,657,958)

1. 당기순손실	(1,060,916,116)	(1,674,523,650)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	216,564,002	579,520,738

감가상각비	167,906,730	241,753,505

무형자산상각비	1,523,790	1,517,176

주식보상비용	31,657,341	177,256,746

대손상각비	-	40,000,000

유형자산처분손실	-	116,748,587

퇴직급여	15,476,141	2,244,724

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	-	(42,077,783)

유형자산처분이익	-	42,077,783

4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(70,441,504)	6,422,737

매출채권의 감소(증가)	26,920,080	15,243,400

미수금의 감소(증가)	-	10,506,718

선급금의 감소(증가)	(47,670,385)	3,113,490

선급비용의 감소(증가)	89,205,381	(95,601,450)

부가세대급금의 감소(증가)	(11,113,053)	34,359,828

당기법인세자산의 감소(증가)	5,680	79,170

재고자산의 감소(증가)	(721,817)	7,492,519

매입채무의 증가(감소)	2,166,070	(11,000,000)

미지급금의 증가(감소)	10,813,371	3,212,706

예수금의 증가(감소)	(23,001,760)	(1,202,700)

부가세예수금의 증가(감소)	(27,976,470)	27,976,470

미지급비용의 증가(감소)	(17,113,245)	(59,712,770)

선수수익의 증가(감소)	(71,955,356)	71,955,356

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,358,098)	1,319,832,303

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	64,000,000	1,483,925,913

장기금융상품의 감소	-	41,235,003

정부보조금의 수취	64,000,000	113,300,000

보증금의 감소	-	300,000

토지의 처분	-	750,000,000

건물의 처분	-	500,000,000

차량운반구의 처분	-	79,090,910

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(73,358,098)	(164,093,610)

장기금융상품의 증가	3,600,000	-

기계장치의 취득	64,000,000	163,300,000

차량운반구의 취득	3,815,080	-

비품의 취득	1,943,018	-

무형자산의 증가	-	793,610

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	326,495,020	120,500,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	444,837,120	383,000,000

단기차입금의 증가	842,100	383,000,000

유상증자	443,995,020	-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(118,342,100)	(262,500,000)

단기차입금의상환	80,842,100	-

유동성장기차입금의상환	37,500,000	44,000,000

장기차입금의 상환	-	218,500,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(597,656,696)	309,674,345

Ⅴ. 기초의 현금	820,977,116	511,302,771

Ⅵ. 기말의 현금	223,320,420	820,977,116

"별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다"