테크트랜스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 9기	제 8기	제 7 기

자 산

Ⅰ.유동자산	670,075,785	1,256,001,227	915,713,366

(1) 당좌자산	657,841,766	1,252,271,835	910,044,308

현금및현금성자산	511,302,771	1,174,777,907	870,099,910

국고보조금	-	-	-

매출채권	91,194,700	50,377,300	-

미수금	10,506,718	-	-

선급금	4,277,590	11,277,590	5,179,250

선급비용	6,104,599	10,913,366	9,768,728

부가세대급금	34,359,828	4,881,582	24,782,740

선납세금	95,560	44,090	213,680

(2) 재고자산	12,234,019	3,729,392	5,669,058

원재료	10,103,312	1,341,740	3,281,406

제품	2,130,707	2,387,652	2,387,652

Ⅱ. 비유동자산	3,415,124,149	3,502,537,260	3,440,901,690

(1) 투자자산	58,536,821	-	-

장기금융상품(주석3)	45,435,003	-	-

회원권	13,101,818	-	-

(2) 유형자산(주석4,8)	3,344,200,813	3,475,919,566	3,435,306,797

토지	1,484,672,500	1,484,672,500	1,484,672,500

건물	1,119,894,961	1,109,034,961	1,087,794,961

감가상각누계액	(88,527,051)	(60,529,677)	(32,803,803)

기계장치	1,392,236,363	1,325,836,363	930,136,363

감가상각누계액	(714,620,010)	(496,171,166)	(211,740,903)

국고보조금	(41,563,918)	(4,029,405)	(5,437,793)

차량운반구	295,506,196	224,242,566	220,904,216

감가상각누계액	(195,145,654)	(164,323,717)	(114,192,499)

비품	39,168,522	29,929,522	8,563,000

감가상각누계액	(22,721,770)	(11,642,523)	(3,445,601)

국가보조금	(46,337)	(84,402)	(153,736)

시설장치	128,560,000	121,260,000	121,260,000

감가상각누계액	(101,777,989)	(82,275,456)	(50,249,908)

건설중인자산	147,129,000	-	-

국고보조금	(98,564,000)	-	-

(2) 무형자산	12,086,515	6,317,694	4,294,893

산업재산권	16,204,168	11,077,663	8,965,136

국고보조금	(4,329,345)	(5,026,885)	(4,670,243)

상표권	211,692	266,916	-

(3)기타비유동자산	300,000	20,300,000	1,300,000

임차보증금	300,000	20,300,000	1,300,000

자 산 총 계	4,085,199,934	4,758,538,487	4,356,615,056

부 채

Ⅰ.유동부채	905,752,008	905,485,889	251,742,487

매입채무(주석14,18)	11,000,000	169,400	2,377,620

미지급금(주석18)	19,957,073	17,783,961	21,311,834

예수금	35,240,200	16,468,695	16,695,860

단기차입금 (주석4,6,18)	700,000,000	-	-

유동성장기차입금 (주석4,6,8,14,17,18)	44,000,000	795,960,000	107,170,000

미지급비용(주석18)	95,554,735	75,103,833	104,187,173

Ⅱ. 비유동부채	423,837,458	864,664,531	1,523,284,296

장기미지급금	17,837,458	37,794,531	50,454,296

장기차입금 (주석4,6,8,14,17,18)	406,000,000	826,870,000	1,472,830,000

부 채 총 계	1,329,589,466	1,770,150,420	1,775,026,783

자 본

Ⅰ. 자본금(주석9,14)	978,811,500	891,060,300	844,656,600

보통주자본금	719,554,300	646,403,700	600,000,000

우선주자본금	260,257,200	244,656,600	244,656,600

Ⅱ. 자본잉여금 (주석9,14,17)	8,805,802,910	6,468,908,070	4,515,312,300

주식발행초과금	8,805,802,910	6,468,908,070	4,515,312,300

Ⅲ. 자본조정 (주석10,12,14)	213,478,636	718,992,309	301,394,002

주식선택권	213,478,636	718,992,309	301,394,002

Ⅳ.결손금(주석11)	7,243,482,578	5,090,572,612	3,079,774,629

미처리결손금	(7,243,482,578)	(5,090,572,612)	(3,079,774,629)

자 본 총 계	2,755,610,468	2,988,388,067	2,581,588,273

부채와자본총계	4,085,199,934	4,758,538,487	4,356,615,056

손 익 계 산 서

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ.매출액(주석14)	82,051,729	224,176,718	58,529,200

1. 제품매출액	82,051,729	224,176,718	18,529,200

2. 상품매출액	-	-	40,000,000

Ⅱ.매출원가(주석14)	733,227,486	793,524,062	666,766,397

1. 제품매출원가	733,227,486	793,524,062	594,066,397

(1)기초제품재고액	2,387,652	2,387,652	-

(2)당기제품제조원가	732,970,541	793,524,062	596,454,049

(3)기말제품재고액	(2,130,707)	(2,387,652)	(2,387,652)

2. 상품매출원가	-	-	72,700,000

(1)기초상품재고액	-	-	-

(2)당기상품매입액	-	-	72,700,000

(3)기말상품재고액	-	-	-

Ⅲ.매출총손실	651,175,757	569,347,344	608,237,197

Ⅳ.판매비와관리비	1,471,779,446	1,406,139,356	1,330,710,365

1. 급여(주석14,15)	355,102,368	282,756,485	230,890,594

2. 퇴직급여(주석7,15)	3,850,000	7,350,605	3,299,934

3. 주식보상비용 (주석10,12,14)	94,013,050	204,045,239	301,394,002

4. 복리후생비(주석15)	49,156,278	16,543,223	15,387,327

5. 접대비	32,180,228	18,269,648	24,927,644

6. 통신비	1,438,320	3,691,928	5,716,408

7. 수도광열비	1,208,740	-	-

8. 전력비	4,533,333	4,292,085	-

9. 세금과공과(주석15)	5,124,000	12,468,140	11,662,166

10. 여비교통비	21,008,132	79,546,167	26,514,120

11. 감가상각비 (주석4,15)	11,079,247	8,127,588	9,682,336

12. 지급임차료(주석15)	14,867,101	29,209,980	1,003,524

13. 수선비	-	422,000	659,500

14. 보험료	4,990,800	26,020,029	26,319,664

15. 차량유지비	17,927,313	10,845,304	5,010,050

16. 경상연구개발비 (주석7)	584,564,970	344,132,205	416,214,073

17. 도서인쇄비	905,800	633,010	632,100

18. 사무용품비	-	-	30,500

19. 소모품비	58,446,259	14,036,900	16,879,907

20. 운반비	1,134,275	722,269	391,360

21. 교육훈련비	1,665,000	-	-

22. 지급수수료	95,937,982	251,324,988	134,254,104

23. 광고선전비	75,000	4,297,273	6,289,091

24. 대손상각비	-	-	(44,239)

25. 자문료(주석14)	112,571,250	87,404,290	93,596,200

Ⅴ.영업손실	2,122,955,203	1,975,486,700	1,938,947,562

Ⅵ.영업외수익	21,801,265	22,867,066	1,958,594

1. 이자수익	626,320	302,582	1,394,621

2. 잡이익	21,174,945	22,564,484	563,973

Ⅶ.영업외비용	51,756,028	58,178,349	78,060,456

1. 이자비용	39,781,016	57055819	60,411,632

2. 잡손실	11,975,012	1,122,530	17,648,824

Ⅷ.법인세차감전손실	2,152,909,966	2,010,797,983	2,015,049,424

Ⅸ.법인세비용(주석13)	-	-	-

Ⅹ.당기순손실(주석16)(기본주당순손실: 당기 315원 전기 338원)	2,152,909,966	2,010,797,983	2,015,049,424

자 본 변 동 표

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전전) 기 2017년 12월 31일 현재

주식회사 테크트랜스 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉 여 금	자 본 조 정	이 익 잉 여 금	총 계

2017.01.01(전전기초)	823,444,400	3,486,520,600	-	(1,064,725,205)	3,245,239,795

당기순손익	-	-	-	(2,015,049,424)	(2,015,049,424)

전환상환우선주	21,212,200	1,028,791,700	-	-	1,050,003,900

주식선택권	-	-	301,394,002	-	301,394,002

2017.12.31(전전기말)	844,656,600	4,515,312,300	301,394,002	(3,079,774,629)	2,581,588,273

2018.01.01 (전기초)	844,656,600	4,515,312,300	301,394,002	(3,079,774,629)	2,581,588,273

당기순손익	-	-	-	(2,010,797,983)	(2,010,797,983)

유상증자	46,403,700	1,953,595,770	-	-	1,999,999,470

주식선택권	-	-	417,598,307	-	417,598,307

2018.12.31 (전기말)	891,060,300	6,468,908,070	718,992,309	(5,090,572,612)	2,988,388,067

2019.01.01 (당기초)	891,060,300	6,468,908,070	718,992,309	(5,090,572,612)	2,988,388,067

당기순손익	-	-	-	(2,152,909,966)	(2,152,909,966)

유상증자	48,403,700	1,539,694,840	-	-	1,588,446,040

주식선택권	40,000,000	797,200,000	(505,513,673)	-	331,686,327

2019.12.31 (당기말)	979,811,500	8,805,802,910	213,478,636	(7,243,482,578)	2,755,610,468

현 금 흐 름 표

제 9(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2018년 12월 31일 현재
제 7(전전) 기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름	(1,601,080,725)	(1,274,794,891)	(1,237,058,169)

(1) 당기순손실	(2,152,909,966)	(2,010,797,983)	(2,015,049,424)

(2) 현금의유출이없는비용등의가산	517,109,889	819,319,319	612,460,053

1. 감가상각비	304,097,383	401,032,103	310,671,374

2. 대손상각비	-	-	(44,239)

3. 무형자산상각비	1,326,179	688,909	438,916

4. 주식보상비용	291,686,327	417,598,307	301,394,002

(3) 현금의유입이없는수익등의차감	-	-	-

(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	(45,280,648)	(83,316,227)	165,531,202

1. 매출채권의 감소(증가)	(40,817,400)	(50,377,300)	4,423,969

2. 미수금의 감소(증가)	(10,506,718)

3. 선급금의 감소(증가)	7,000,000	(6,098,340)	20,750

4. 선급비용의 감소(증가)	4,808,767	(1,144,638)	11,794,850

5. 부가세대급금의 감소(증가)	(29,478,246)	19,901,158	132,578,563

6. 선납세금의 감소(증가)	(51,470)	169,590	(128,400)

7. 재고자산의 감소(증가)	(8,504,627)	1,939,666	2,830,942

8. 매입채무의 증가(감소)	10,830,600	(2,208,220)	(69,122,380)

9. 미지급금의 증가(감소)	(3,527,873)	(3,527,873)	-

10. 예수금의 증가(감소)	18,771,505	(227,165)	9,213,560

11. 미지급비용의 증가(감소)	20,450,902	(29,083,340)	88,654,491

12. 장기미지급금의 증가(감소)	(19,957,073)	(12,659,765)	(14,735,143)

Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름	(218,010,451)	(463,356,582)	(802,725,818)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액	159,813,000	2,036,900	46,119,200

1. 국고보조금의 수취	139,813,000	1,036,900	1,025,200

2. 보증금의 감소	20,000,000	1,000,000	45,094,000

(2) 투자활동으로인한 현금유출액	(377,823,451)	(465,393,482)	(848,845,018)

1. 장기금융상품의 증가	45,435,003	-	-

2. 회원권의 취득	13,101,818

3. 건물의 취득	10,860,000	21,240,000	146,855,363

4. 기계장치의 취득	66,400,000	395,700,000	517,836,363

5. 차량운반구의 취득	71,263,630	3,338,350	-

6. 비품의 취득	9,239,000	21,366,522	6,824,000

7. 시설장치의 취득	7,300,000	-	70,500,000

8. 건설중인 자산의 증가	147,129,000	-	102,524,072

9. 무형자산의 증가	7,095,000	3,748,610	2,305,220

10. 보증금의 증가	-	20,000,000	2,000,000

Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름	1,155,616,040	2,042,829,470	956,275,930

(1) 재무활동으로인한 현금유입액	2,328,446,040	2,149,999,470	1,268,003,900

1. 단기차입금의 증가	700,000,000	-	-

2. 장기차입금의 증가	-	150,000,000	218,000,000

3. 유상증자	1,628,446,040	1,999,999,470	1,050,003,900

(2) 재무활동으로인한 현금유출액	(1,172,830,000)	(107,170,000)	(311,727,970)

1. 단기차입금의 상환	-	-	39,727,970

2. 유동성 장기차입금의 상환	795,960,000	107,170,000	-

3. 장기차입금의 상환	376,870,000	-	272,000,000

Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(663,475,136)	304,677,997	(1,083,508,057)

Ⅴ. 기초의현금	1,174,777,907	870,099,910	1,953,607,967

Ⅵ. 기말의현금	511,302,771	1,174,477,907	870,099,910