테크트랜스 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험 요인이나예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요(주)테크트랜스(이하 '당사')는 2011년 4월 (주)마유텍으로 설립되어 '저전압 플라즈마 전해산화(PEO, Plasma Electolytic Oxidation)' 표면처리 공법인 'Tech Arc Coating 공법'(이하 'TAC공법')을 개발, TAC 공법을 활용한 비철금속 표면처리 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 TAC 공법을 기반으로 '저전압플라즈마 전용 설비(이하 'TAC설비')' 판매 부문과 TAC공법에 필수적인 '저전압플라즈마 전해산화용 전해액(이하 'Solution')' 판매 부분, 표면처리 공정 후 납품하는 '표면처리제품' 납품 부문으로 사업영역을 구성하고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태당사의 최근 3사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	제 11기	제 10기	제 9기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	310,273,873	946,556,455	670,075,785

매출채권	49,031,220	75,901,300	91,194,700

대손충당금	(40,000,000)	(40,000,000)

재고자산	5,463,317	4,741,500	12,234,019

[비유동자산]	1,583,227,986	1,743,300,408	3,415,124,149

투자자산	7,800,000	42,00,000	58,536,821

유형자산	1,565,588,827	1,727,737,459	3,344,200,813

무형자산	9,839,159	11,362,949	12,086,515

기타비유동자산	0	0	300,000

자산총계	1,893,501,859	2,707,856,863	4,085,199,934

[유동부채]	1,182,922,050	1,337,013,299	905,752,008

매입채무	-	-	11,000,000

단기차입금	1,040,500,000	1,120,500,000	700,000,000

[비유동부채]	37,500,000	112,500,000	423,837,458

장기차입금	37,500,000	112,500,000	406,000,000

부채총계	1,220,422,050	1,449,513,299	1,329,589,466

[자본금]	1,011,266,300	979,811,500	979,811,500

[자본잉여금]	9,427,266,910	8,805,802,910	8,805,802,910

[자본조정]	213,468,943	390,735,382	213,478,636

[결손금]	9,978,922,344	8,918,006,228	7,243,482,578

자본총계	673,079,809	1,258,343,564	2,755,610,468

나. 영업실적

구분	제 11기	제 10기	제 9기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

매출액	176,641,602	82,406,388	82,051,729

영업손실	1,035,430,503	1,567,156,594	2,122,955,203

당기순손실	1,060,916,116	1,674,523,650	2,152,909,966

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 (단위 : 천원)

구분	제11기	제 10기	증감

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	- 914,797	-1,130,658	215,861

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	- 9,358	1,319,832	- 1,329,190

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	326,495	120,500	205,995

Ⅳ. 현금의 증가 (감소)	- 597,657	309,674	- 907,331

Ⅴ. 기초의 현금	820,977	511,302	309,675

Ⅵ. 기말의 현금	223,320	820,977	- 597,657

당사의 현금흐름은, 영업활동으로 인하여 215,861천원이 증가하였고, 재무활동에 따른 현금유입은 전년대비 205,995 천원 증가하였습니다. 기말의 현금은 총 223,320천원으로 전년대비 597,657 천원 감소하였습니다. 나. 자금조달 당사는 공시대상 기간동안 보통주의 유상증자를 통하여 자금을 조달해 왔습니다.자금을 조달한 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 천원)

구분	납입일	조달금액	비고

유상증자 (3자배정)	2021.09.09	184,995	기명식보통주

유상증자 (3자배정)	2021.10.08	137,000	기명식보통주

유상증자 (3자배정)	2021.11.24	122,000	기명식보통주

또한 공시대상 기간동안 지출한 자금 중 당사에 중요한 영향을 미친 사항은 없습니다. 다. 부외거래에 관한 사항당사는 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다. 5. 회계정보의 투명성당사는 회계정보 투명성 확보를 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 2조에 의거 2021년 대현회계법인으로부터 외부감사를 수검받았으며, 외부감사인의 감사의견은 적정으로 당사의 회계정보의 투명성에 관한 이슈는 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 또한, 외부감사인은 당사의 주식 등에 투자한 사실 등 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 기타의 거래사실이 없어 외부감사인의 감사의견은 신뢰할 수 있다고 판단됩니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한사항"Ⅲ. 재무에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.나. 법규상 규제에 관한 사항해당사항 없습니다.다. 파생상품 및 위험관리정책해당사항 없습니다.