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실리콘투 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 5월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 실리콘투
대 표 이 사 : 김 성 운
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 231 (삼평동) 에이치스퀘어 S-907
(전 화) 031-789-3850
(홈페이지) http://www.siliconii.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) SON ROBERT INHO
(전 화) 070-8622-5114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	9	-	-	9	1

합계	9	-	-	9	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 실리콘투'입니다. 영문으로는 'SILICON2 Co., Ltd.'이라 표기하며, 약식으로는 '㈜실리콘투'라고 표기합니다 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 2002년 1월 19일에 설립되었습니다. 당사는 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

본점소재지	경기도 성남시 분당구 판교역로 231, 에스동 907호

전화번호	(031) 789-3850

홈페이지	http://www.siliconii.com

5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

6. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

7. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 당사는 K-Beauty 브랜드를 자사 플랫폼인 'Stylekorean.com'을 통하여 전세계 약160여개의 국가에 E-Commerce 역직구 판매 및 기업 고객에게 수출하고 해외 지사 및 물류센터를 기반으로 한 유통 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 9. 신용평가에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 10. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

11. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2021년 09월 29일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	23기(2024년말)	제22기(2023년말)

보통주	발행주식총수	61,171,908	60,873,234	60,389,234

액면금액	500	500	500

자본금	30,686,677,000	30,537,340,000	30,295,340,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

상환전환주	발행주식총수	4,404,344	-	-

액면금액	500	-	-

자본금	2,202,172,000	-	-

합계	자본금	30,686,677,000	30,537,340,000	30,295,340,000

2025년 2월 21일 유상증자(제3자배정) 결정으로 인하여 2025년 3월 21일 상환전환주 4,404,344 주를 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	65,777,698	1,261,520	67,039,218	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	201,446	1,261,520	1,462,966	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	201,446	-	201,446	기취득 자기 주식 소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,261,520	1,261,520	RCPS 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	65,576,252	-	65,576,252	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	65,576,252	-	65,576,252	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 61,171,908주, 상환전환주 4,404,344주이며, 의결권이 있는 주식의 총수는 65,576,252주입니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2025년 03월 21일

주당 발행가액(액면가액)	32,695	500

발행총액(발행주식수)	144,000,027,080	4,404,344

현재 잔액(현재 주식수)	144,000,027,080	4,404,344

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2035년 03월 21일

이익배당에 관한 사항	본건 신주는 이익배당에 관한 우선권이 없으며, 본건 신주 보유 주주는 보통주 주주와 동순위로 배당을 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	본건 신주 보유 주주는 아래의 상환조건에 따라 본건 신주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 발행회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 한다. 1) 상환청구기간: 본건 신주 인수대금 납입일로부터 3년이 경과한 날부터 본건 신주 존속기간 만료일 전까지 상환청구권을 행사할 수 있다. 2) 주당 상환가액 : 본건 신주 1주당 발행가액과 관련 비용 및 해당 발행가액등에 대하여 본건 신주 발행일로부터 실제 상환가액을 지급하는 날까지의 기간 동안 내부수익률(IRR) 연복리1.0%를 적용한 금액으로 한다. 3) 상환재원 : 상법 및 기타 법률에 따라 계산되고 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정된 배당가능이익을 상환재원으로 한다. 본건 신주에 대하여 상환청구가 있었음에도 배당가능이익의 부족 등 그 사유를 불문하고 본건 신주가 상환되지 아니하거나 아니하게 될 가능성이 있는 경우, 발행회사 및 이해관계인은 본건 신주의 상환이 가능하도록 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 발행회사의 자본준비금과 이익준비금을 감액하는 등 필요한 모든 조치를 취하여야 하고, 필요 자금의 차입 기타 본건 신주의 상환재원을 마련하기 위하여 최선의 노력을 다하여야 한다. 4) 상환 방법 : 상환 청구를 한 날로부터 1개월 이내 현금상환한다.

상환방법	본건 신주 보유 주주가 상환 청구를 한 본건 신주의 주식 수에 주당 상환가액을 곱한 금액을 위 상환 청구를 한 날로부터 1개월 이내에 현금상환한다.

상환기간	2028년 03월 20일 ~ 2035년 03월 20일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환비율 : 100%전환가액 (원/주) : 32,695
1) 주식의 소각, 액면분할 또는 액면병합, 발행회사의 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 신주가 전액 보통주로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액 조정일은 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.
2) 본건 신주의 전환권을 행사하기 전에, 회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된 다(원 단위 미만 절상). (조정 후 전환가액) = (조정 전 전환가액) X (기발행주식수) / (기발행주식수 + 신발행주식수)3) 본건 신주의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가{「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)}를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상). (조정 후 전환가액) =(조정 전 전환가액) X (기발행주식수 + T) / (기발행주식수 + 신발행주식수) T : 신발행주식수 × 1주당 발행가격 / 시가기발행주식수 : 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수4) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하고, 1주당 발행가격은 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2026년 03월 23일 ~ 2035년 03월 21일

전환으로 발행할주식의 종류	주식회사 실리콘투 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	4,404,344

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-계약상의 권리 또는 의무의 양도ㆍ승계 인수인은 단독 또는 공동업무집행사원으로 참여하는 한 개 또는 수 개의 기관전용 사모집합투자기구와 전략적투자자가 주주 또는 사원으로 참여하는 자본시장법 제249조의 13에 따른 투자목적회사(들)에게 본 계약상의 인수인의 지위 및 그에 따른 권리ㆍ의무 전부를 양도하거나 이전할 수 있습니다. 제 3자에게 양도, 승계된 경우, 본 계약의 모든 내용은 해당 당사자의 승계인 또는 양수인에게 적용됩니다.
1. 사업의 개요

당사는 K-Beauty 브랜드 제품을 자사 플랫폼인 'Stylekorean.com'을 통하여 전세계 약 160여개의 국가에 E-Commerce 역직구(Retail) 판매 및 기업 고객(Wholesale)에게 수출하고 있습니다. 해외 지사를 이용한 현지화 사업 및 국내 유통 회사 최초로AGV(Automated Guided Vehicle) 물류로봇 시스템을 기반으로 고도화된 물류 서비스를 제공하는 Retail/Wholesale 플랫폼을 운영하는 기업입니다.또한 국내 다양한 K-Brand 제품 소싱을 통한 공급과 소비 고객의 니즈에 맞춘 E-Commerce 쇼핑몰 (Stylekorean Retail 플랫폼) 구축 및 운영, 실시간 재고 확인 및 대량 주문이 가능한 Stylekorean Wholesale 플랫폼, 국가별 선호하는 제품에 대한 큐레이션을 통한 현지 마케팅, 무인 물류용 로봇(AGV)을 기반으로 운영되는 대형 물류센터를 통해 한국 브랜드에 관심있는 전세계인들의 편의를 극대화하고 있습니다.

또한, 해외 진출을 원하는 중소기업, 영세 브랜드를 위한 지분 투자로 해외판로개척, 영업대행, 틱톡ㆍ페이스북ㆍ인스타그램ㆍ유튜브 등 SNS 기반한 해외 마케팅의 지원을 통해 급변하는 E-Commerce 영업 및 유통환경에 적응할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다.당사는 위와 같이 K-Brand 밸류체인 내에서 다양한 사업을 진행하고 있으며, CA(Corporate Account), PA(Personal Account), 풀필먼트 및 영업대행 서비스, BM(Brand Management) 등으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 회사의 내용 - 2. 주요 제품 및 서비스" 부분을 참고하시기 바랍니다.