실리콘투 분기보고서 (2026.03)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	65,777,698	1,261,520	67,039,218	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	201,446	1,261,520	1,462,966	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	201,446	-	201,446	기취득 자기 주식 소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,261,520	1,261,520	RCPS 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	65,576,252	-	65,576,252	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	65,576,252	-	65,576,252	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	123,200	-	-	123,200	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	123,200	-	-	123,200	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	123,200	-	-	123,200	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2026년 02월 24일	2027년 02월 23일	5,000,000,000	4,998,054,350	99.96	-	-	2026년 03월 12일

라. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2025년 03월 21일

주당 발행가액(액면가액)	32,695	500

발행총액(발행주식수)	144,000,027,080	4,404,344

현재 잔액(현재 주식수)	144,000,027,080	4,404,344

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2035년 03월 21일

이익배당에 관한 사항	본건 신주는 이익배당에 관한 우선권이 없으며, 본건 신주 보유 주주는 보통주 주주와 동순위로 배당을 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	본건 신주 보유 주주는 아래의 상환조건에 따라 본건 신주의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가지며, 발행회사는 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 한다.1) 상환청구기간: 본건 신주 인수대금 납입일로부터 3년이 경과한 날부터 본건 신주 존속기간 만료일 전까지 상환청구권을 행사할 수 있다.2) 주당 상환가액 : 본건 신주 1주당 발행가액과 관련 비용 및 해당 발행가액 등에 대하여 본건 신주 발행일로부터 실제 상환가액을 지급하는 날까지의 기간 동안 내부수익률(IRR) 연복리1.0%를 적용한 금액으로 한다.3) 상환재원 : 상법 및 기타 법률에 따라 계산되고 주주총회 또는 이사회 결의에 따라 결정된 배당가능이익을 상환재원으로 한다. 본건 신주에 대하여 상환청구가 있었음에도 배당가능이익의 부족 등 그 사유를 불문하고 본건 신주가 상환되지 아니하거나 아니하게 될 가능성이 있는 경우, 발행회사 및 이해관계인은 본건 신주의 상환이 가능하도록 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 발행회사의 자본준비금과 이익준비금을 감액하는 등 필요한 모든 조치를 취하여야 하고, 필요 자금의 차입 기타 본건 신주의 상환재원을 마련하기 위하여 최선의 노력을 다하여야 한다.4) 상환 방법 : 상환 청구를 한 날로부터 1개월 이내 현금상환한다.

상환방법	본건 신주 보유 주주가 상환 청구를 한 본건 신주의 주식 수에 주당 상환가액을 곱한 금액을 위 상환 청구를 한 날로부터 1개월 이내에 현금상환한다.

상환기간	2028년 03월 20일 ~ 2035년 03월 20일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환비율 : 100%전환가액 (원/주) : 32,695
1) 주식의 소각, 액면분할 또는 액면병합, 발행회사의 합병, 분할 및 자본의 감소 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 본건 신주가 전액 보통주로 전환되었더라면 당해 사유 발생 직후에 주주가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액 조정일은 분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경의 기준일로 한다.
2) 본건 신주의 전환권을 행사하기 전에, 회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).(조정 후 전환가액) =(조정 전 전환가액) X (기발행주식수) / (기발행주식수 + 신발행주식수)3) 본건 신주의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 시가{「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)}를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 신주를 발행하거나, 시가를 하회하는 최초의 전환가액 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 전환가액은 아래의 산식에 의하여 조정된다(원 단위 미만 절상).(조정 후 전환가액) =(조정 전 전환가액) X (기발행주식수 + T) / (기발행주식수 + 신발행주식수)T : 신발행주식수 × 1주당 발행가격 / 시가기발행주식수 : 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수4) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하고, 1주당 발행가격은 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2026년 03월 23일 ~ 2035년 03월 21일

전환으로 발행할주식의 종류	주식회사 실리콘투 기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	4,404,344

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-계약상의 권리 또는 의무의 양도ㆍ승계인수인은 단독 또는 공동업무집행사원으로 참여하는 한 개 또는 수 개의 기관전용 사모집합투자기구와 전략적투자자가 주주 또는 사원으로 참여하는 자본시장법 제249조의 13에 따른 투자목적회사(들)에게 본 계약상의 인수인의 지위 및 그에 따른 권리ㆍ의무 전부를 양도하거나 이전할 수 있습니다.제 3자에게 양도, 승계된 경우, 본 계약의 모든 내용은 해당 당사자의 승계인 또는 양수인에게 적용됩니다.