피엔티엠에스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

본 재무제표는 감사 또는 검토받지 않은 중간 재무제표 입니다.

재무상태표
제 21 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 20 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	32,322,549,006	31,328,253,454

현금및현금성자산 (주6,36,37)	1,718,717,394	2,840,234,350

매출채권 및 기타유동채권 (주7,36,37)	6,564,116,833	9,972,038,939

계약자산 (주7,22,36,37)	2,818,817,914	2,724,973,008

기타유동자산 (주8)	3,387,233,559	2,652,068,922

기타유동금융자산 (주9,36,37)	635,277,444	635,200,044

재고자산 (주10)	17,198,385,862	12,503,738,191

비유동자산	28,271,519,513	28,449,968,070

투자부동산 (주12)	2,841,510,041	2,845,970,614

기타비유동금융자산 (주11,36,37)	319,606,220	317,541,720

기타비유동자산 (주8)	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산 (주13,21)	22,905,101,270	23,068,311,705

무형자산 (주14)	389,740,630	402,582,679

이연법인세자산 (주31)	815,561,352	815,561,352

자산총계	60,594,068,519	59,778,221,524

부채

유동부채	29,952,476,999	28,339,449,677

매입채무 및 기타유동채무 (주15,36,37)	3,455,386,731	2,877,924,719

기타유동부채 (주19)	208,511,620	220,455,680

계약부채 (주22)	6,182,044,800	3,761,581,153

단기차입금 (주16,36,37)	18,100,000,000	19,400,000,000

유동리스부채 (주21,36,37)	230,961,149	258,196,666

유동성장기차입금 (주16)	500,000,000	500,000,000

파생상품부채 (주20,37)	1,189,558,212	1,189,558,212

유동충당부채 (주18)	86,014,487	131,733,247

비유동부채	3,720,407,255	3,872,056,033

전환사채 (주16,20,36)	1,299,337,187	1,299,337,187

신주인수권부사채 (주16,20,36)	1,299,337,187	1,299,337,187

기타비유동부채 (주19,37)	340,187,984	340,187,984

기타비유동금융부채 (주19,37)	38,000,000	38,000,000

리스부채 (주21)	112,509,901	149,153,176

확정급여채무 (주17)	536,442,779	605,444,794

비유동충당부채 (주18)	94,592,217	140,595,705

부채총계	33,672,884,254	32,211,505,710

자본

자본금 (주23)	3,220,404,500	3,220,404,500

자본잉여금 (주23)	27,043,769,292	27,043,769,292

자본조정 (주24)	(1,811,778,745)	(1,811,778,745)

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금) (주25)	(1,531,210,782)	(885,679,233)

자본총계	26,921,184,265	27,566,715,814

자본과부채총계	60,594,068,519	59,778,221,524

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,26)	1,392,054,108	1,392,054,108	5,256,304,925	5,256,304,925

매출원가 (주26)	1,208,415,761	1,208,415,761	4,558,022,699	4,558,022,699

매출총이익	183,638,347	183,638,347	698,282,226	698,282,226

판매비와관리비 (주27,28)	1,391,090,109	1,391,090,109	1,672,460,901	1,672,460,901

영업이익(손실)	(1,207,451,762)	(1,207,451,762)	(974,178,675)	(974,178,675)

금융수익 (주30)	784,610	784,610	1,692,357	1,692,357

기타수익 (주29)	606,426,362	606,426,362	918,670,578	918,670,578

금융비용 (주30)	106,206,552	106,206,552	232,505,731	232,505,731

기타비용 (주29)	4,571,446	4,571,446	4,450,356	4,450,356

법인세비용차감전순이익(손실)	(711,018,788)	(711,018,788)	(290,771,827)	(290,771,827)

법인세비용	0	0	(80,924,687)	(80,924,687)

당기순이익(손실)	(711,018,788)	(711,018,788)	(209,847,140)	(209,847,140)

기타포괄손익	65,487,239	65,487,239	(73,028,811)	(73,028,811)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	65,487,239	65,487,239	(99,176,556)	(99,176,556)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(99,176,556)	(99,176,556)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	26,147,745	26,147,745

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	26,147,745	26,147,745

총포괄이익	(645,531,549)	(645,531,549)	(282,875,951)	(282,875,951)

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(114)	(114)	(33)	(33)

자본변동표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,185,000,000	25,961,060,020	(60,000,000)	28,321,974	9,135,771,603	38,250,153,597

당기순이익(손실)	(209,847,140)	(209,847,140)

확정급여제도의 재측정요소	(99,176,556)	(99,176,556)

환율변동	26,147,745	26,147,745

지분의 발행	(1,288,233,150)	(1,288,233,150)

2020.03.31 (기말자본)	3,185,000,000	25,961,060,020	(1,348,233,150)	54,469,719	8,826,747,907	36,679,044,496

2021.01.01 (기초자본)	3,220,404,500	27,043,769,292	(1,811,778,745)	(8,858,679,233)	27,566,715,814

당기순이익(손실)	(711,018,788)	(711,018,788)

확정급여제도의 재측정요소	65,487,239	65,487,239

환율변동

지분의 발행

2021.03.31 (기말자본)	3,220,404,500	27,043,769,292	(1,811,778,745)	(1,531,210,782)	26,921,184,265

현금흐름표
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 20 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	329,746,176	105,489,928

당기순이익(손실)	(711,018,788)	(209,847,140)

당기순이익조정을 위한 가감 (주33)	290,708,464	226,009,944

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주33)	749,271,890	98,419,951

이자수취(영업)	784,610	1,159,809

법인세납부(환급)	(10,252,636)

투자활동현금흐름	(3,063,945)	1,183,513,454

대여금의 감소	908,165,726

당기손익인식금융자산의 처분	437,538,319

장기금융상품의 처분	2,952,630	50,729,490

유형자산의 처분	22,727,273

단기금융상품의 취득	(4,267,443)

장기금융상품의 취득	(3,017,130)

대여금의 증가	(77,400)

유형자산의 취득	(922,045)	(81,379,911)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(150,000,000)

재무활동현금흐름	(1,470,085,344)	225,024,956

단기차입금의 증가	6,600,000,000

단기차입금의 상환	(1,300,000,000)	(4,950,000,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

금융리스부채의 지급	(65,643,274)	(20,481,788)

자기주식의 취득	(1,288,233,150)

이자지급	(104,442,070)	(106,260,106)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,143,403,113)	1,514,028,338

기초현금및현금성자산	2,840,234,350	3,450,840,920

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	21,886,157	123,795,043

기말현금및현금성자산	1,718,717,394	5,088,664,301