피엔티엠에스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 24 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	34,678,106,925	32,406,231,083

현금및현금성자산 (주5,32,33,34)	8,485,065,458	9,354,822,797

매출채권 및 기타유동채권 (주6,33,34)	7,990,906,481	6,488,516,903

기타유동자산 (주7)	159,787,638	88,838,709

기타유동금융자산 (주8,33,34)	237,907,430	250,031,844

재고자산 (주9)	17,804,439,918	16,224,020,830

비유동자산	24,320,471,407	24,263,879,308

투자부동산 (주11)	2,770,050,954	2,774,511,522

기타비유동금융자산 (주10,33,34)	73,727,000	44,487,000

유형자산 (주12,20)	21,188,973,157	21,154,458,993

무형자산 (주13)	287,720,296	290,421,793

자산총계	58,998,578,332	56,670,110,391

부채

유동부채	21,191,336,518	19,035,441,162

매입채무 및 기타유동채무 (주14,33,34)	9,311,448,838	5,907,903,588

기타 유동부채 (주18)	11,553,379,000	12,792,360,760

유동리스부채 (주20,31,33,34)	32,193,883	22,525,666

유동충당부채 (주17)	294,314,797	312,651,148

비유동부채	9,521,279,504	9,487,446,562

장기차입금 (주15,31,33,34,35)	9,400,000,000	9,400,000,000

비유동금융부채 (주19,33,34)	56,000,000	56,000,000

리스부채 (주20,31,33,34)	65,279,504	31,446,562

부채총계	30,712,616,022	28,522,887,724

자본

자본금 (주21)	6,252,430,500	6,252,430,500

자본잉여금 (주21)	42,335,546,862	42,335,546,862

자본조정 (주22)	(1,811,778,745)	(1,811,778,745)

결손금 (주23)	(18,490,236,307)	(18,628,975,950)

자본총계	28,285,962,310	28,147,222,667

부채와자본총계	58,998,578,332	56,670,110,391

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주4,24)	4,174,600,000	4,174,600,000	4,631,734,585	4,631,734,585

매출원가 (주24,25)	3,556,512,960	3,556,512,960	3,808,595,279	3,808,595,279

매출총이익	618,087,040	618,087,040	823,139,306	823,139,306

판매비와관리비 (주25,26)	494,720,099	494,720,099	781,520,002	781,520,002

영업이익	123,366,941	123,366,941	41,619,304	41,619,304

금융수익 (주28)	16,236,498	16,236,498	133,539,054	133,539,054

기타수익 (주27)	72,639,078	72,639,078	153,936,068	153,936,068

금융비용 (주28)	107,671,437	107,671,437	207,817,493	207,817,493

기타비용 (주27)	(34,168,563)	(34,168,563)	150,427	150,427

법인세비용차감전순이익(손실)	138,739,643	138,739,643	121,126,506	121,126,506

법인세비용 (주29)

당기순이익	138,739,643	138,739,643	121,126,506	121,126,506

기타포괄손익

당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

당기손익으로 재분류 될수 있는 항목

총포괄손익	138,739,643	138,739,643	121,126,506	121,126,506

주당이익 (주30)

기본주당이익 (단위 : 원) (주30)	11	11	11	11

희석주당이익 (단위 : 원) (주30)	11	11	11	11

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초 (주21,22,23))	5,843,930,500	40,247,571,662	(1,811,778,745)	(20,070,006,285)	24,209,717,132

당기순이익 (주23)	121,126,506	121,126,506

2024.03.31 (기말 (주21,22))	5,843,930,500	40,247,571,662	(1,811,778,745)	(19,948,879,779)	24,330,843,638

2025.01.01 (기초 (주21,22,23))	6,252,430,500	42,335,546,862	(1,811,778,745)	(18,628,975,950)	28,147,222,667

당기순이익 (주23)	138,739,643	138,739,643

2025.03.31 (기말 (주21,22))	6,252,430,500	42,335,546,862	(1,811,778,745)	(18,490,236,307)	28,285,962,310

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 25 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 24 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(784,671,624)	1,087,661,342

영업활동에서 창출된 현금	(793,189,662)	1,027,606,351

당기순이익 (주23)	138,739,643	121,126,506

손익조정항목 (주31)	158,811,358	339,981,482

자산·부채증감 (주31)	(1,090,740,663)	566,498,363

이자수취	16,236,498	75,355,311

법인세납부액(환급액)	(7,718,460)	(15,300,320)

투자활동현금흐름	(20,466,496)	(8,467,588,954)

투자활동으로 인한 현금유입액	52,124,414	7,514,600,000

단기대여금의 감소	11,648,624

단기금융상품의 감소	475,790	7,505,000,000

장기대여금의 감소	40,000,000

임차보증금의 감소	9,600,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(72,590,910)	(15,982,188,954)

단기금융상품의 증가	15,960,158,954

유형자산의 취득 (주12)	43,350,910	22,030,000

임차보증금의 증가	29,240,000

재무활동현금흐름	(116,399,924)	(217,848,138)

재무활동으로 인한 현금유입액

재무활동으로 인한 현금유출액	(116,399,924)	(217,848,138)

리스부채의 상환 (주20)	8,780,421	12,852,869

이자의 지급	107,619,503	204,995,269

현금및현금성자산의 증가	(921,538,044)	(7,597,775,750)

기초현금및현금성자산 (주5)	9,354,822,797	8,761,783,398

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	51,780,705	34,173,330

기말현금및현금성자산 (주5)	8,485,065,458	1,198,180,978