피엔티엠에스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	24,178,509,168	22,828,683,788

현금및현금성자산 (주4,36,37)	12,279,531,149	2,744,800,787

매출채권 및 기타유동채권 (주5,36,37)	3,763,072,480	846,494,116

계약자산 (주5,22,36,37)	4,301,324,734	724,157,189

기타유동자산 (주6)	701,606,587	2,932,570,926

기타유동금융자산 (주7,36,37)	329,600,044	429,600,044

재고자산 (주8)	2,803,374,174	15,151,060,726

비유동자산	27,241,944,943	27,438,469,495

투자부동산 (주10,14)	2,823,667,764	2,828,128,337

기타비유동금융자산 (주9,36,37)	260,828,307	305,569,211

기타비유동자산 (주6)	1,000,000,000	1,000,000,000

유형자산 (주11,14,38)	22,066,279,881	22,151,959,742

무형자산 (주12)	338,501,770	351,311,485

사용권자산 (주21)	270,567,518	319,401,017

이연법인세자산 (주31)	482,099,703	482,099,703

자산총계	51,420,454,111	50,267,153,283

부채

유동부채	19,719,159,698	25,648,212,604

매입채무 및 기타유동채무 (주13,36,37,38)	1,404,164,509	1,916,007,649

기타유동부채 (주20)	420,152,501	221,261,210

계약부채 (주22)	651,428,430	6,228,935,050

단기차입금 (주4,14,33,36,37,38)	13,450,000,000	13,450,000,000

유동리스부채 (주21,33,36,37)	202,983,818	201,629,375

파생상품부채 (주17,30,37)	60,498,204	60,498,204

유동충당부채 (주19)	70,070,010	110,018,890

유동성전환사채 (주15,36,37)	1,729,931,113	1,729,931,113

유동성신주인수권부사채 (주16,36,37)	1,729,931,113	1,729,931,113

비유동부채	4,097,307,050	4,049,517,054

장기차입금 (주14,33,36,37,38)	3,000,000,000	3,000,000,000

기타비유동부채 (주13,36,37)	348,656,962	348,656,962

기타비유동금융부채 (주20,36,37)	56,000,000	56,000,000

리스부채 (주21,33,36,37)	77,345,715	128,602,421

확정급여채무 (주18,25)	414,851,186	457,288,819

비유동충당부채 (주19)	200,453,187	58,968,852

부채총계	23,816,466,748	29,697,729,658

자본

자본금 (주1,23)	3,863,078,000	3,220,404,500

자본잉여금 (주23)	31,392,206,302	27,043,769,292

자본조정 (주24)	(1,811,778,745)	(1,811,778,745)

이익잉여금(결손금) (주25)	(5,839,518,194)	(7,882,971,422)

자본총계	27,603,987,363	20,569,423,625

자본과부채총계	51,420,454,111	50,267,153,283

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주3,26)	16,109,561,120	16,109,561,120	1,392,054,108	1,392,054,108

매출원가 (주26,27)	13,502,081,988	13,502,081,988	1,208,415,761	1,208,415,761

매출총이익	2,607,479,132	2,607,479,132	183,638,347	183,638,347

판매비와관리비 (주10,12,27,28,29)	1,382,966,443	1,382,966,443	1,391,090,109	1,391,090,109

영업이익(손실)	1,224,512,689	1,224,512,689	(1,207,451,762)	(1,207,451,762)

금융수익 (주30)	1,711,245	1,711,245	784,610	784,610

기타수익 (주10,29)	1,062,957,594	1,062,957,594	606,426,362	606,426,362

금융비용 (주30)	313,818,108	313,818,108	106,206,552	106,206,552

기타비용 (주29)	18,786,150	18,786,150	4,571,446	4,571,446

법인세비용차감전순이익(손실)	1,956,577,270	1,956,577,270	(711,018,788)	(711,018,788)

법인세비용 (주31)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,956,577,270	1,956,577,270	(711,018,788)	(711,018,788)

기타포괄손익	86,875,958	86,875,958	65,487,239	65,487,239

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	86,875,958	86,875,958	65,487,239	65,487,239

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주18)	86,875,958	86,875,958	65,487,239	65,487,239

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄이익	2,043,453,228	2,043,453,228	(645,531,549)	(645,531,549)

주당이익 (주32)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	278	278	(114)	(114)

자본변동표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,220,404,500	27,043,769,292	(1,811,778,745)	0	(885,679,233)	27,566,715,814

당기순이익(손실)	0	0	0	0	711,018,788	(711,018,788)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	65,487,239	65,487,239

환율변동	0	0	0	0	0	0

지분의 발행 (주24)	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	3,220,404,500	27,043,769,292	1,811,778,745	0	1,531,210,782	26,921,184,265

2022.01.01 (기초자본)	3,220,404,500	27,043,769,292	1,811,778,745	0	7,882,971,422	20,569,423,625

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,956,577,270	1,956,577,270

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	86,875,958	86,875,958

환율변동	0	0	0	0	0	0

지분의 발행 (주24)	642,673,500	4,348,437,010	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	3,863,078,000	31,392,206,302	1,811,778,745	0	5,839,518,194	27,603,987,363

현금흐름표
제 22 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 21 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	4,610,617,932	329,746,176

당기순이익(손실)	1,956,577,270	(711,018,788)

당기순이익조정을 위한 가감 (주34)	654,091,606	290,708,464

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주34)	1,998,237,811	749,271,890

이자수취(영업)	1,711,245	784,610

법인세납부(환급)	0	0

투자활동현금흐름	144,740,904	(3,063,945)

대여금의 감소	900,000	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	15,040,904	2,952,630

유형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	0	(3,017,130)

대여금의 증가	0	(77,400)

유형자산의 취득	0	(922,045)

기타의 대손상각비의 증가	140,000,000	0

임차보증금의 증가	(11,200,000)	(2,000,000)

재무활동현금흐름	4,767,390,139	(1,470,085,344)

단기차입금의 증가	0	0

유상증자	4,991,110,510	0

단기차입금의 상환	0	(1,300,000,000)

임대보증금의 감소	0	0

금융리스부채의 지급	(52,016,730)	(65,643,274)

자기주식의 취득	0	0

이자지급	(171,703,641)	(104,442,070)

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,522,748,975	(1,143,403,113)

기초현금및현금성자산	2,744,800,787	2,840,234,350

외화현금및현금성자산의 환율변동효과	11,981,387	21,886,157

기말현금및현금성자산	12,279,531,149	1,718,717,394