피엔티엠에스 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 본 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타 요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 회사가 예상한 결과가 실현되거나 실현되지 않는다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다

2. 개요

당사는 어려운 환경 속에서도 각 사업부문별로 견고한 사업구조를 보여주면서 2019년도에 대한 기대감을 키웠습니다. 올해도 지난해와 마찬가지로 경기침체는 지속될 것으로 전망되며, 업체간 경쟁도 더욱 격화될 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 변화에 대응하기 위해서 각 사업부문별로 주력 사업 경쟁력 강화 및 서비스 차별화를 통해 시장 지배력을 더욱 강화하고 체질 개선을 통하여 매출 증대 및 수익성 개선을 위해 최선을 다할 것입니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결재무제표 기준) 가. 재무상태 (단위: 원)

항 목	제 19 기	제 18 기	증 감 액

[유동자산]	38,207,439,387	36,633,281,531	1,574,157,856

[비유동자산]	28,048,764,478	28,992,256,816	( 943,492,338)

자산총계	66,256,203,865	65,625,538,347	630,665,518

[유동부채]	25,743,128,061	15,691,479,461	10,051,648,600

[비유동부채]	2,262,922,207	12,193,096,212	(9,930,174,005)

부채총계	28,006,050,268	27,884,575,673	121,474,595

[자본금]	3,185,000,000	3,185,000,000	-

[자본잉여금]	25,961,060,020	25,961,060,020	-

[기타포괄손익누계액]	28,321,974	16,422,573	11,899,401

[이익잉여금]	9,135,771,603	8,638,480,081	497,291,522

자본총계	38,250,153,597	37,740,962,674	509,190,923

자본과 부채 총계	66,256,203,865	65,625,538,347	630,665,518

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. 부채비율은 전년대비 1.2억이 증가하여 양호한 재무구조를 유지하고 있습니다. 나. 영업실적 (단위: 원)

항 목	제 19 기	제 18 기	증 감 액

매출액	35,008,402,968	39,686,596,667	(4,678,193,699)

매출총이익	6,912,545,346	7,136,561,321	(224,015,975)

영업이익	898,158,623	2,488,861,667	(1,590,703,044)

법인세비용차감전순이익	726,559,696	2,109,496,856	(1,382,937,160)

당기순이익	504,333,074	1,739,631,468	(1,235,298,394)

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 제18(전)기 및 제19(당)기 매출액은 2018년 1월 1일부터 적용되는 한국채택국제회계기준 제1109호 및 제1115호를 적용한 기준이며 제17(전전)기 실적은 동 기준서의 경과규정에 따라 이를 소급 적용하여 재작성하지 않은종전 기준서인 제1039호 및 제1018호를 적용한 재무제표입니다. 주3) 당기 인건비 및 관리비등의 상승으로 인하여 영업이익이 전년대비 15억 감소하였습니다.

다. 유동성 및 자금조달과 지출(1) 유동성 (단위: 원)

과 목	제 19 기	제 18 기

[기초의 현금및현금성자산]	3,452,276,708	318,721,504

영업활동으로 인한 현금흐름	1,507,097,928	(13,157,255,607)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,850,745,928)	(6,786,261,973)

재무활동으로 인한 현금흐름	366,369,173	23,087,972,798

현금및현금성자산의 증가(감소)	22,721,173	3,144,455,218

[기말의 현금및현금성자산]	3,450,840,920	3,452,276,708

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 당사의 영업활동 특성상 사업활성화 정도에 따라서 매출채권, 재고자산 등이 증감하는 구조이며, 이는 대부분 보증서 및 담보가 설정되어있는 안정자산으로 단기에 회수가 가능한 현금성 자산입니다. 주3) 투자활동으로 인한 현금 흐름이 11억원가량 감소한 것은 당기 중 우리사주조합원들의 우리사주 구입비용에 대한 단기대여금의 증가로 인해 발생되었으며, 2020년 09월 상환예정입니다.(2) 자금조달과 지출

(가) 회사채

(단위 : 천원)

구 분	이자율(%)	발행일	만 기 일	상 환 방 법	제 19(당) 기말	제 18(전) 기말

제1회 무보증사모사채	2.40	2016.10.27	2019.10.27	만기일시상환	-	2,000,000

계	-	2,000,000

유 동 성 대 체 액	-	(2,000,000)

차 감 후 잔 액	-	-

주1) 당기 중 회사채의 만기가 2019.10.27일 도래되어 전액 상환하였습니다. (나) 장기차입금

(단위 : 천원)

차 입 처	차입용도	이자율(%)	최종만기일	상 환 방 법	당 기	전 기

우리은행 주1)	시설자금대출	2.78	2020-05-15	만기일시상환	-	10,000,000

대구은행	일반자금대출	3.28	2021-12-20	만기일시상환	500,000	500,000

계	500,000	10,500,000

유 동 성 대 체 액	10,000,000	-

차 감 후 잔 액	10,500,000	10,500,000

주1) 장기차입금 중 시설자금 100억원이 2020년 05월 15일 만기가 도래하며, 만기시 기간연장할 예정입니다 .

라. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 본 사업보고서Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석의 "2. 중요한 회계정책"을 참조하십시오. (2) 위험관리정책에 관한 사항 본 사업보고서Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석의 "36. 위험관리" 를 참고하십시오.