피엔티엠에스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 18 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 17 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 18 기 3분기말	제 17 기말

자산

유동자산	52,387,344,244	23,043,776,272

현금및현금성자산	16,423,242,929	311,141,152

단기금융상품	119,000,000	119,000,000

매출채권 및 기타유동채권	34,419,203,098	20,117,537,822

재고자산	343,271,581	591,484,110

기타유동자산	1,082,626,636	1,904,613,188

비유동자산	23,007,388,781	22,038,362,736

장기금융상품	946,740,113	636,541,612

종속기업, 관계기업에 대한 투자자산	101,089,000

유형자산	16,966,748,593	16,682,420,172

무형자산	512,366,668	511,633,334

투자부동산	2,886,023,860	2,899,407,609

이연법인세자산	973,220,547	691,160,009

기타비유동자산	621,200,000	617,200,000

자산총계	75,394,733,025	45,082,139,008

부채

유동부채	15,751,118,099	17,529,052,619

매입채무 및 기타유동채무	12,577,500,334	10,311,180,179

단기금융부채	1,650,000,000	5,050,000,000

유동충당부채	40,195,552	21,173,832

기타유동부채	1,483,422,213	2,146,698,608

비유동부채	14,423,598,145	13,600,218,707

장기금융부채	12,040,000,000	12,000,000,000

순확정급여부채	1,131,019,944	814,755,332

비유동충당부채	1,252,578,201	785,463,375

부채총계	30,174,716,244	31,129,271,326

자본

납입자본	29,146,060,020	2,661,292,020

자본금	3,185,000,000	2,500,000,000

주식발행초과금	25,961,060,020	161,292,020

이익잉여금(결손금)	16,133,956,761	11,351,575,662

이익준비금	13,100,000	13,100,000

미처분이익잉여금(미처리결손금)	16,120,856,761	11,338,475,662

기타자본구성요소	(60,000,000)	(60,000,000)

자본총계	45,220,016,781	13,952,867,682

자본과부채총계	75,394,733,025	45,082,139,008

포괄손익계산서
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,074,732,275	48,311,424,457	11,990,418,622	44,921,028,481

매출원가	12,451,147,764	37,800,402,193	9,768,069,157	34,408,068,436

매출총이익	2,623,584,511	10,511,022,264	2,222,349,465	10,512,960,045

판매비와관리비	504,274,508	3,872,758,035	1,106,297,312	4,306,608,607

영업이익(손실)	2,119,310,003	6,638,264,229	1,116,052,153	6,206,351,438

기타영업이익	190,601,028	853,653,060	129,729,934	1,551,202,898

기타영업비용	112,802,825	827,344,609	326,081,815	1,815,025,504

금융수익	630,518	2,365,762	630,951	2,315,779

금융비용	135,784,915	353,117,530	91,038,749	272,964,558

투자수익	10,619,182	17,315,774	735,452	32,042,750

투자비용	16,511,803	3,196,610	3,196,610

법인세비용차감전순이익(손실)	2,072,572,991	6,314,624,883	826,831,316	5,700,726,193

법인세비용	372,607,747	1,183,506,543	142,929,897	997,175,575

당기순이익(손실)	1,699,965,244	4,926,212,984	683,901,419	4,703,550,618

기타포괄손익	(15,058,988)	(143,831,885)	34,987,552	(4,317,167)

총포괄손익	1,684,906,256	4,782,381,099	718,888,971	4,699,233,451

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	324	973	137	961

자본변동표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	137,500,000	37,500,000	5,494,915,111	5,669,915,111

당기순이익(손실)	4,703,550,618	4,703,550,618

기타포괄손익	(4,317,167)	(4,317,167)

유상증자	12,500,000	2,473,792,020	2,486,292,020

무상증자	2,350,000,000	(2,350,000,000)

자기주식취득	(60,000,000)	(60,000,000)

자본 증가(감소) 합계	2,362,500,000	123,792,020	(60,000,000)	7,125,525,471

2017.09.30 (기말자본)	2,500,000,000	161,292,020	10,194,148,562	(60,000,000)	12,795,440,582

2018.01.01 (기초자본)	2,500,000,000	161,292,020	11,351,575,662	(60,000,000)	13,952,867,682

당기순이익(손실)	4,926,212,984	4,926,212,984

기타포괄손익	(143,831,885)	(143,831,885)

유상증자	685,000,000	25,799,768,000	26,484,768,000

무상증자

자기주식취득

자본 증가(감소) 합계	685,000,000	25,799,768,000	31,267,149,099

2018.09.30 (기말자본)	3,185,000,000	25,961,060,020	16,133,956,761	(60,000,000)	45,220,016,781

현금흐름표
제 18 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 17 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 18 기 3분기	제 17 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,746,631,696)	10,167,688,830

영업에서 창출된 현금흐름	(4,122,951,811)	10,988,888,761

이자수취	2,365,225	2,315,779

법인세납부	(1,626,045,110)	(823,515,710)

투자활동현금흐름	(899,435,966)	(15,547,923,509)

단기금융상품의 감소	7,850,000

장기금융상품의 감소	6,463,893

유형자산의 처분	689,911	4,602,727,270

보증금의 감소	600,000

단기금융상품의 증가	(44,000,000)

장기금융상품의 증가	(309,394,530)	(112,457,507)

종속기업주식의 취득	(101,089,000)

유형자산의 취득	(484,642,347)	(19,491,107,165)

무형자산의 취득	(1,000,000)	(511,000,000)

보증금의 증가	(4,000,000)	(7,000,000)

재무활동현금흐름	22,773,282,295	6,066,588,022

단기금융부채의 증가	20,050,000,000	12,152,000,000

장기금융부채의 증가	13,500,000,000

임대보증금의 증가	40,000,000

유상증자	26,484,768,000	2,486,292,020

단기금융부채의 감소	(23,450,000,000)	(14,752,000,000)

유동성장기부채의 감소	0	(3,500,000,000)

장기금융부채의 감소	0	(3,500,000,000)

이자지급	(351,485,705)	(259,703,998)

자기주식의 취득	0	(60,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,112,856)	1,560,725

현금및현금성자산의순증가(감소)	16,112,101,777	687,914,068

기초현금및현금성자산	311,141,152	698,378,825

기말현금및현금성자산	16,423,242,929	1,386,292,893