네오셈 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	56,558,740,743	38,888,898,093	39,160,614,297

현금및현금성자산	20,394,911,725	26,371,398,100	22,971,059,118

단기금융자산	12,907,200,000	874,000,000	926,240,000

매출채권	17,524,103,276	7,199,407,437	10,282,336,652

계약자산	458,270,000	258,010,000	337,200,000

기타유동자산	450,171,929	308,265,472	112,760,272

기타유동금융자산	83,715,636	27,423,858	61,874,647

당기법인세자산	83,439,186

재고자산	4,740,368,177	3,850,393,226	4,385,704,422

비유동자산	25,326,818,966	20,983,859,294	21,944,039,484

유형자산	12,983,040,637	11,016,327,882	12,039,163,723

무형자산	268,843,175	166,317,451	177,733,980

투자부동산	2,423,413,592	2,469,701,168	1,881,172,405

사용권자산	162,995,019

종속기업에 대한 투자자산	6,893,031,543	6,833,681,543	6,833,681,543

당기손익-공정가치측정금융자산	2,467,156,000

기타비유동금융자산	128,339,000	15,750,000	117,400,000

이연법인세자산	482,081,250	894,887,833

자산총계	81,885,559,709	59,872,757,387	61,104,653,781

부채

유동부채	10,269,556,445	12,906,978,364	11,830,829,349

매입채무	2,690,768,210	2,939,076,554	2,835,729,548

차입금	3,547,120,000	7,447,120,000	7,447,120,000

기타유동부채	570,473,601	436,601,541	509,873,807

기타유동금융부채	3,214,233,267	1,818,291,363	1,036,035,287

리스부채	103,019,139

당기법인세부채	143,942,228	265,888,906	2,070,707

비유동부채	26,007,820,755	6,427,626,913	12,254,823,190

차입금	25,509,370,519	5,576,620,000	11,423,740,000

기타비유동금융부채	312,938,333	300,421,868	235,464,465

리스부채	62,651,106

이연법인세부채	86,797,281

순확정급여부채	36,063,516	550,585,045	595,618,725

부채총계	36,277,377,200	19,334,605,277	24,085,652,539

자본

자본금	3,767,750,100	3,757,558,800	3,753,638,800

자본잉여금	13,672,067,596	13,247,906,996	13,084,694,896

기타자본	(1,302,103,912)	(2,586,707,066)	(1,310,810,801)

이익잉여금	29,470,468,725	26,119,393,380	21,491,478,347

자본총계	45,608,182,509	40,538,152,110	37,019,001,242

자본과부채총계	81,885,559,709	59,872,757,387	61,104,653,781

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	34,585,886,664	47,307,393,140	25,334,753,591

매출원가	15,868,382,699	20,399,466,978	13,678,941,852

매출총이익	18,717,503,965	26,907,926,162	11,655,811,739

판매비와관리비	15,963,236,630	18,807,694,650	15,007,024,817

영업이익(손실)	2,754,267,335	8,100,231,512	(3,351,213,078)

기타수익	111,371,142	275,499,013	516,792,819

기타비용	781,938	10,657,502	6,610,459

금융수익	2,386,958,384	1,131,077,677	711,848,534

금융비용	1,020,424,730	3,438,271,945	743,318,713

법인세비용차감전순이익(손실)	4,231,390,193	6,057,878,755	(2,872,500,897)

법인세비용	307,290,362	837,744,979	(1,131,521,225)

당기순이익(손실)	3,924,099,831	5,220,133,776	(1,740,979,672)

기타포괄손익	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754

당기손익으로 재분류되지 않는항목	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754

순확정급여부채의 재측정요소	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754

총포괄이익	4,076,033,785	4,995,715,913	(1,710,694,918)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	108	143	(50)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107	143	(50)

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,763,151,400	(756,702,939)	795,669,862	23,202,173,265	26,004,291,588

당기순이익(손실)	(1,740,979,672)	(1,740,979,672)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	30,284,754	30,284,754

배당금지급

주식선택권	83,990,800	745,724,307	(473,593,917)	356,121,190

사업결합	551,000,000	9,461,757,000	10,012,757,000

전환사채의 발행

전환사채의 전환	355,496,600	3,655,366,528	4,010,863,128

자기주식 거래로 인한 증감	(21,450,000)	(1,632,886,746)	(1,654,336,746)

2019.12.31 (기말자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242

2020.01.01 (기초자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242

당기순이익(손실)	5,220,133,776	5,220,133,776

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(224,417,863)	(224,417,863)

배당금지급	(367,800,880)	(367,800,880)

주식선택권	3,920,000	163,212,100	7,428,050	174,560,150

사업결합

전환사채의 발행

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,283,324,315)	(1,283,324,315)

2020.12.31 (기말자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110

2021.01.01 (기초자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110

당기순이익(손실)	3,924,099,831	3,924,099,831

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	151,933,954	151,933,954

배당금지급	(724,958,440)	(724,958,440)

주식선택권	10,191,300	424,160,600	(279,280,520)	155,071,380

사업결합

전환사채의 발행	1,563,883,674	1,563,883,674

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	29,470,468,725	45,608,182,509

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	(5,875,926,435)	11,391,996,576	(4,325,170,106)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(5,714,144,496)	11,430,934,954	(3,378,685,322)

이자의 수취	358,381,950	297,805,366	282,805,193

이자의 지급	(178,456,818)	(324,310,079)	(401,552,429)

배당금의 수취	2,600,000	1,950,000	1,950,000

법인세납부(환급)	(344,307,071)	(14,383,665)	(829,687,548)

투자활동현금흐름	(16,770,871,953)	(38,304,784)	9,052,284,276

단기금융상품의 감소	111,570,567,499	49,615,332,198	18,721,480,000

단기금융상품의 증가	(123,603,767,499)	(49,662,532,198)	(8,740,120,000)

장기금융상품의 처분

장기금융상품의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(59,350,000)	(1,680,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

기타채권의 감소	101,650,000	58,500,000

기타채권의 증가	(112,589,000)	(3,650,000)

유형자산의 취득	(2,443,646,937)	(79,844,304)	(181,694,899)

유형자산의 처분	4,272,727	9,090,909

투자부동산의 취득	(9,276,683)

무형자산의 취득	(126,358,743)	(12,910,480)	(123,406,490)

합병으로 인한 현금유입	1,001,361,439

재무활동현금흐름	16,577,503,322	(7,266,155,692)	2,016,919,431

단기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,900,000,000)	(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(847,120,000)	(847,120,000)	(6,347,120,000)

장기차입금의 차입	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

임대보증금의 증가	40,000,000

정부보조금의 수취	12,516,465	24,957,403	38,221,767

전환사채의 발행	22,000,000,000

신주발행비 지급	(2,155,000)	(766,700)	(5,342,500)

주식선택권행사로 인한 현금유입	110,575,605	167,898,800	209,137,092

자기주식의 취득	(1,283,324,315)	(2,221,890,528)

자기주식의 처분	443,913,600

리스부채의 상환	(71,355,308)

배당금지급	(724,958,440)	(367,800,880)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,069,295,066)	4,087,536,100	6,744,033,601

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	92,808,691	(687,197,118)	(77,328,820)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,976,486,375)	3,400,338,982	6,666,704,781

기초현금및현금성자산	26,371,398,100	22,971,059,118	16,304,354,337

기말현금및현금성자산	20,394,911,725	26,371,398,100	22,971,059,118

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.