네오셈 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	57,948,569,647	38,888,898,093

현금및현금성자산	20,394,401,712	26,371,398,100

단기금융자산	31,121,872,399	874,000,000

매출채권	1,759,308,856	7,199,407,437

계약자산	16,049,120	258,010,000

기타유동자산	1,031,675,581	308,265,472

기타유동금융자산	61,942,521	27,423,858

당기법인세자산	2,715,840

재고자산	3,560,603,618	3,850,393,226

비유동자산	21,126,034,182	20,983,859,294

유형자산	10,946,393,100	11,016,327,882

무형자산	160,384,474	166,317,451

투자부동산	2,458,129,274	2,469,701,168

사용권자산	158,205,973

종속기업에 대한 투자자산	6,833,681,543	6,833,681,543

기타비유동금융자산	85,750,000	15,750,000

이연법인세자산	483,489,818	482,081,250

자산총계	79,074,603,829	59,872,757,387

부채

유동부채	10,830,385,624	12,906,978,364

매입채무	1,493,958,029	2,939,076,554

차입금	7,447,120,000	7,447,120,000

기타유동부채	396,084,053	436,601,541

기타유동금융부채	1,223,630,506	1,818,291,363

리스부채	83,237,718

당기법인세부채	186,355,318	265,888,906

비유동부채	26,428,736,875	6,427,626,913

차입금	25,412,093,666	5,576,620,000

기타비유동금융부채	303,463,663	300,421,868

리스부채	75,078,768

이연법인세부채

순확정급여부채	638,100,778	550,585,045

부채총계	37,259,122,499	19,334,605,277

자본

자본금	3,757,558,800	3,757,558,800

자본잉여금	13,247,906,996	13,247,906,996

기타자본	(567,825,448)	(2,586,707,066)

이익잉여금	25,377,840,982	26,119,393,380

자본총계	41,815,481,330	40,538,152,110

자본과부채총계	79,074,603,829	59,872,757,387

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,217,627,612	4,217,627,612	10,324,553,964	10,324,553,964

매출원가	2,889,920,538	2,889,920,538	4,137,322,352	4,137,322,352

매출총이익	1,327,707,074	1,327,707,074	6,187,231,612	6,187,231,612

판매비와관리비	2,242,065,450	2,242,065,450	4,523,648,921	4,523,648,921

영업이익(손실)	(914,358,376)	(914,358,376)	1,663,582,691	1,663,582,691

기타수익	44,204,467	44,204,467	71,983,994	71,983,994

기타비용	717,519	717,519	129,380	129,380

금융수익	992,663,448	992,663,448	1,128,440,038	1,128,440,038

금융비용	135,253,560	135,253,560	123,727,304	123,727,304

법인세비용차감전순이익(손실)	(13,461,540)	(13,461,540)	2,740,150,039	2,740,150,039

법인세비용	(1,861,598)	(1,861,598)	580,833,009	580,833,009

당기순이익(손실)	(11,599,942)	(11,599,942)	2,159,317,030	2,159,317,030

기타포괄손익	(4,994,016)	(4,994,016)	(7,616,380)	(7,616,380)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(4,994,016)	(4,994,016)	(7,616,380)	(7,616,380)

순확정급여부채의 재측정요소	(4,994,016)	(4,994,016)	(7,616,380)	(7,616,380)

총포괄이익	(16,593,958)	(16,593,958)	2,151,700,650	2,151,700,650

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	59	59

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	59	59

자본변동표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242

당기순이익(손실)	2,159,317,030	2,159,317,030

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(7,616,380)	(7,616,380)

배당금지급	(367,800,880)	(367,800,880)

주식선택권	33,017,298	33,017,298

전환사채의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

2020.03.31 (기말자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,277,793,503)	23,275,378,117	38,835,918,310

2021.01.01 (기초자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110

당기순이익(손실)	(11,599,942)	(11,599,942)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(4,994,016)	(4,994,016)

배당금지급	(724,958,440)	(724,958,440)

주식선택권	13,902,549	13,902,549

전환사채의 발행	2,004,979,069	2,004,979,069

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(567,825,448)	25,377,840,982	41,815,481,330

현금흐름표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	2,759,095,530	2,340,564,282

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,867,880,332	2,396,157,846

이자의 수취	17,648,581	63,556,498

이자의 지급	(46,045,553)	(100,066,401)

법인세납부(환급)	(80,387,830)	(19,083,661)

투자활동현금흐름	(30,127,777,597)	(6,339,548,000)

단기금융상품의 감소	4,327,546,626	2,000,000,000

단기금융상품의 증가	(34,341,406,950)	(8,298,900,000)

기타채권의 감소

기타채권의 증가	(70,000,000)

유형자산의 취득	(48,190,000)	(40,648,000)

유형자산의 처분	4,272,727

재무활동현금흐름	21,059,535,347	(571,950,904)

단기차입금의 차입

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(211,780,000)	(211,780,000)

정부보조금의 수취	3,041,795	7,629,976

전환사채의 발행	22,000,000,000

리스부채의 상환	(6,768,008)

배당금지급	(724,958,440)	(367,800,880)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,309,146,720)	(4,570,934,622)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	332,150,332	333,007,526

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,976,996,388)	(4,237,927,096)

기초현금및현금성자산	26,371,398,100	22,971,059,118

기말현금및현금성자산	20,394,401,712	18,733,132,022