네오셈 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	59,561,101,051	40,528,114,256	38,545,930,530

현금및현금성자산	23,692,680,615	28,586,827,158	23,631,692,967

단기금융자산	12,966,475,000	874,000,000	926,240,000

매출채권	16,125,531,098	5,741,325,903	8,277,508,616

계약자산	458,270,000	258,010,000	337,200,000

기타유동자산	521,737,595	444,605,631	222,684,568

기타유동금융자산	86,323,276	29,761,298	110,395,604

당기법인세자산	162,816,570	75,709,568	163,246,340

재고자산	5,547,266,897	4,517,874,698	4,876,962,435

비유동자산	29,279,616,047	23,477,601,987	25,624,290,987

유형자산	13,347,462,690	11,329,995,289	12,347,696,394

무형자산	9,289,284,223	8,475,710,731	9,020,211,498

투자부동산	2,423,413,592	2,469,701,168	1,881,172,405

사용권자산	1,250,677,893	682,297,366	1,271,443,570

당기손익-공정가치측정금융자산	2,467,156,000

기타비유동금융자산	219,574,602	97,554,082	208,879,287

이연법인세자산	282,047,047	422,343,351	894,887,833

자산총계	88,840,717,098	64,005,716,243	64,170,221,517

부채

유동부채	9,875,197,433	12,782,623,058	13,475,515,419

매입채무	2,890,678,507	2,836,466,284	2,872,658,992

차입금	3,547,120,000	7,447,120,000	7,447,120,000

기타유동부채	1,262,734,090	766,974,064	804,792,556

기타유동금융부채	1,232,049,876	1,233,303,408	1,720,144,934

리스부채	442,304,319	232,017,055	627,312,481

당기법인세부채	500,310,641	266,742,247	3,486,456

비유동부채	28,041,091,064	7,993,298,473	13,200,249,235

차입금	25,509,370,519	5,576,620,000	11,423,740,000

기타비유동금융부채	312,938,333	300,421,868	235,464,465

리스부채	842,485,199	505,180,922	783,513,560

이연법인세부채	1,340,233,497	1,060,490,638	161,912,485

순확정급여부채	36,063,516	550,585,045	595,618,725

부채총계	37,916,288,497	20,775,921,531	26,675,764,654

자본

지배기업 소유주지분

자본금	3,767,750,100	3,757,558,800	3,753,638,800

자본잉여금	13,672,067,596	13,247,906,996	13,084,694,896

기타자본	(1,302,103,912)	(2,586,707,066)	(1,310,810,801)

기타포괄손익누계액	123,152,860	(781,347,412)	(142,089,915)

이익잉여금	34,663,561,957	29,592,383,394	22,109,023,883

비지배지분

자본총계	50,924,428,601	43,229,794,712	37,494,456,863

자본과부채총계	88,840,717,098	64,005,716,243	64,170,221,517

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

매출액	37,176,448,111	48,638,483,798	27,225,588,076

매출원가	16,684,160,907	20,589,319,492	13,957,524,086

매출총이익	20,492,287,204	28,049,164,306	13,268,063,990

판매비와관리비	15,643,301,424	16,039,874,135	16,602,174,115

영업이익(손실)	4,848,985,780	12,009,290,171	(3,334,110,125)

기타수익	123,540,975	329,208,668	628,965,204

기타비용	781,938	40,132,850	6,610,459

금융수익	2,387,266,351	1,131,371,806	712,045,972

금융비용	1,046,097,230	3,469,612,828	777,211,244

법인세비용차감전순이익(손실)	6,312,913,938	9,960,124,967	(2,776,920,652)

법인세비용	668,710,889	1,884,546,713	(1,207,419,325)

당기순이익(손실)	5,644,203,049	8,075,578,254	(1,569,501,327)

기타포괄손익	1,056,434,226	(863,675,360)	270,402,715

당기손익으로 재분류되지 않는항목	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754

순확정급여부채의 재측정요소	151,933,954	(224,417,863)	30,284,754

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	904,500,272	(639,257,497)	240,117,961

해외사업장환산외환차이	904,500,272	(639,257,497)	240,117,961

총포괄이익	6,700,637,275	7,211,902,894	(1,299,098,612)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	221	(45)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	147	221	(45)

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	2,763,151,400	(756,702,939)	795,669,862	(382,207,876)	23,648,240,456	26,068,150,903	26,068,150,903

당기순이익(손실)	(1,569,501,327)	(1,569,501,327)	(1,569,501,327)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	30,284,754	30,284,754	30,284,754

해외사업장환산외환차이	240,117,961	240,117,961	240,117,961

배당금지급

주식선택권	83,990,800	745,724,307	(473,593,917)	356,121,190	356,121,190

사업결합	551,000,000	9,461,757,000	10,012,757,000	10,012,757,000

전환사채의 발행

전환사채의 전환	355,496,600	3,655,366,528	4,010,863,128	4,010,863,128

자기주식 거래로 인한 증감	(21,450,000)	(1,632,886,746)	(1,654,336,746)	(1,654,336,746)

2019.12.31 (기말자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	(142,089,915)	22,109,023,883	37,494,456,863	37,494,456,863

2020.01.01 (기초자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	(142,089,915)	22,109,023,883	37,494,456,863	37,494,456,863

당기순이익(손실)	8,075,578,254	8,075,578,254	8,075,578,254

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(224,417,863)	(224,417,863)	(224,417,863)

해외사업장환산외환차이	(639,257,497)	(639,257,497)	(639,257,497)

배당금지급	(367,800,880)	(367,800,880)	(367,800,880)

주식선택권	3,920,000	163,212,100	7,428,050	174,560,150	174,560,150

사업결합

전환사채의 발행

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(1,283,324,315)	(1,283,324,315)	(1,283,324,315)

2020.12.31 (기말자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	(781,347,412)	29,592,383,394	43,229,794,712	43,229,794,712

2021.01.01 (기초자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	(781,347,412)	29,592,383,394	43,229,794,712	43,229,794,712

당기순이익(손실)	5,644,203,049	5,644,203,049	5,644,203,049

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	151,933,954	151,933,954	151,933,954

해외사업장환산외환차이	904,500,272	904,500,272	904,500,272

배당금지급	(724,958,440)	(724,958,440)	(724,958,440)

주식선택권	10,191,300	424,160,600	(279,280,520)	155,071,380	155,071,380

사업결합

전환사채의 발행	1,563,883,674	1,563,883,674	1,563,883,674

전환사채의 전환

자기주식 거래로 인한 증감

2021.12.31 (기말자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	123,152,860	34,663,561,957	50,924,428,601	50,924,428,601

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	(4,574,132,953)	13,844,628,740	(4,882,275,628)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,053,669,716)	13,917,783,922	(3,820,814,647)

이자의 수취	358,689,883	298,099,495	283,002,631

이자의 지급	(204,128,862)	(355,649,634)	(435,445,289)

배당금의 수취	2,600,000	1,950,000	1,950,000

법인세납부(환급)	(677,624,258)	(17,555,043)	(910,968,323)

투자활동현금흐름	(16,896,757,605)	(184,446,896)	9,442,536,847

단기금융상품의 감소	111,570,567,499	49,615,332,198	18,721,480,000

단기금융상품의 증가	(123,660,988,499)	(49,662,532,198)	(8,740,120,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,000,000,000)

기타채권의 감소	104,176,487	58,500,000

기타채권의 증가	(114,709,100)	(32,706,266)	(47,986,663)

유형자산의 취득	(2,569,541,489)	(195,806,637)	(486,344,520)

유형자산의 처분	4,272,727	9,090,909

투자부동산의 취득	(9,276,683)

무형자산의 취득	(126,358,743)	(12,910,480)	(1,289,056,490)

합병으로 인한 현금유입	1,001,361,439

리스인센티브의 수취	224,888,855

재무활동현금흐름	16,255,805,914	(7,851,899,388)	1,493,179,657

단기차입금의 차입	5,000,000,000

단기차입금의 상환	(3,900,000,000)	(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(847,120,000)	(847,120,000)	(6,347,120,000)

장기차입금의 차입	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(5,000,000,000)

임대보증금의 증가	40,000,000

정부보조금의 수취	12,516,465	24,957,403	38,221,767

전환사채의 발행	22,000,000,000

신주발행비 지급	(2,155,000)	(766,700)	(5,342,500)

주식선택권행사로 인한 현금유입	110,575,605	167,898,800	209,137,092

자기주식의 취득	(1,283,324,315)	(2,221,890,528)

자기주식의 처분	443,913,600

리스부채의 상환	(393,052,716)	(585,743,696)	(523,739,774)

배당금지급	(724,958,440)	(367,800,880)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,215,084,644)	5,808,282,456	6,053,440,876

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	320,938,101	(853,148,265)	38,828,925

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,894,146,543)	4,955,134,191	6,092,269,801

기초현금및현금성자산	28,586,827,158	23,631,692,967	17,539,423,166

기말현금및현금성자산	23,692,680,615	28,586,827,158	23,631,692,967

상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.