네오셈 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	60,285,799,523	59,561,101,051

현금및현금성자산	19,852,717,855	23,692,680,615

단기금융자산	20,154,451,099	12,966,475,000

매출채권	12,032,500,312	16,125,531,098

계약자산	35,390,000	458,270,000

기타유동자산	1,104,433,471	521,737,595

기타유동금융자산	100,796,440	86,323,276

당기법인세자산	102,663,732	162,816,570

재고자산	6,902,846,614	5,547,266,897

비유동자산	30,698,321,013	29,279,616,047

유형자산	14,741,983,287	13,347,462,690

무형자산	9,431,994,301	9,289,284,223

투자부동산	2,411,841,698	2,423,413,592

사용권자산	1,146,959,909	1,250,677,893

당기손익-공정가치측정금융자산	2,467,156,000	2,467,156,000

기타비유동금융자산	210,319,547	219,574,602

이연법인세자산	288,066,271	282,047,047

자산총계	90,984,120,536	88,840,717,098

부채

유동부채	31,793,225,658	9,875,197,433

매입채무	3,719,074,330	2,890,678,507

차입금	24,575,474,730	3,547,120,000

기타유동부채	1,067,937,719	1,262,734,090

기타유동금융부채	1,445,584,376	1,232,049,876

리스부채	431,584,504	442,304,319

당기법인세부채	553,569,999	500,310,641

비유동부채	7,000,062,695	28,041,091,064

차입금	4,517,720,000	25,509,370,519

기타비유동금융부채	312,938,333	312,938,333

리스부채	769,162,494	842,485,199

이연법인세부채	1,359,798,554	1,340,233,497

순확정급여부채	40,443,314	36,063,516

부채총계	38,793,288,353	37,916,288,497

자본

지배기업 소유주지분

자본금	3,767,750,100	3,767,750,100

자본잉여금	13,672,067,596	13,672,067,596

기타자본	(1,302,103,912)	(1,302,103,912)

기타포괄손익누계액	382,890,298	123,152,860

이익잉여금	35,670,228,101	34,663,561,957

비지배지분

자본총계	52,190,832,183	50,924,428,601

자본과부채총계	90,984,120,536	88,840,717,098

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,866,179,680	9,866,179,680	4,684,716,492	4,684,716,492

매출원가	3,972,900,186	3,972,900,186	2,853,463,605	2,853,463,605

매출총이익	5,893,279,494	5,893,279,494	1,831,252,887	1,831,252,887

판매비와관리비	4,579,426,320	4,579,426,320	3,934,116,810	3,934,116,810

영업이익(손실)	1,313,853,174	1,313,853,174	(2,102,863,923)	(2,102,863,923)

기타수익	27,412,597	27,412,597	50,779,285	50,779,285

기타비용	885,060	885,060	717,519	717,519

금융수익	632,125,411	632,125,411	992,735,923	992,735,923

금융비용	312,758,190	312,758,190	141,398,912	141,398,912

법인세비용차감전순이익(손실)	1,659,747,932	1,659,747,932	(1,201,465,146)	(1,201,465,146)

법인세비용	97,984,503	97,984,503	(373,674,736)	(373,674,736)

당기순이익(손실)	1,561,763,429	1,561,763,429	(827,790,410)	(827,790,410)

기타포괄손익	249,887,678	249,887,678	368,095,732	368,095,732

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(9,849,760)	(9,849,760)	(4,994,016)	(4,994,016)

순확정급여부채의 재측정요소	(9,849,760)	(9,849,760)	(4,994,016)	(4,994,016)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	259,737,438	259,737,438	373,089,748	373,089,748

해외사업장환산외환차이	259,737,438	259,737,438	373,089,748	373,089,748

총포괄이익	1,811,651,107	1,811,651,107	(459,694,678)	(459,694,678)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43	(23)	(23)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	41	41	(23)	(23)

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	(781,347,412)	29,592,383,394	43,229,794,712	43,229,794,712

당기순이익(손실)	(827,790,410)	(827,790,410)	(827,790,410)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(4,994,016)	(4,994,016)	(4,994,016)

해외사업장환산외환차이	373,089,748	373,089,748	373,089,748

배당금지급	(724,958,440)	(724,958,440)	(724,958,440)

주식선택권	13,902,549	13,902,549	13,902,549

전환사채의 발행	2,004,979,069	2,004,979,069	2,004,979,069

2021.03.31 (기말자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(567,825,448)	(408,257,664)	28,034,640,528	44,064,023,212	44,064,023,212

2022.01.01 (기초자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	123,152,860	34,663,561,957	50,924,428,601	50,924,428,601

당기순이익(손실)	1,561,763,429	1,561,763,429	1,561,763,429

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(9,849,760)	(9,849,760)	(9,849,760)

해외사업장환산외환차이	259,737,438	259,737,438	259,737,438

배당금지급	(545,247,525)	(545,247,525)	(545,247,525)

주식선택권

전환사채의 발행

2022.03.31 (기말자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	382,890,298	35,670,228,101	52,190,832,183	52,190,832,183

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	5,507,925,412	2,418,864,021

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,421,544,589	2,535,091,665

이자의 수취	124,204,883	17,721,056

이자의 지급	(44,549,490)	(52,191,043)

배당금의 수취

법인세납부(환급)	6,725,430	(81,757,657)

투자활동현금흐름	(8,704,921,071)	(30,224,465,997)

단기금융상품의 감소	31,200,000,000	4,327,546,626

단기금융상품의 증가	(38,374,779,765)	(34,397,109,450)

당기손익인식금융자산의 취득

기타비유동금융자산의 처분	11,132,533

기타채권의 증가	(70,000,000)

유형자산의 취득	(1,534,810,339)	(89,175,900)

유형자산의 처분	4,272,727

무형자산의 취득	(6,463,500)

재무활동현금흐름	(864,446,233)	21,750,590,087

단기차입금의 증가	782,620,125

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(211,780,000)	(211,780,000)

정부보조금의 수취	3,041,795

전환사채의 발행	22,000,000,000

신주발행비 지급

주식선택권행사로 인한 현금유입

리스부채의 상환	(107,418,708)	(98,333,393)

배당금지급	(545,247,525)	(724,958,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,061,441,892)	(6,055,011,889)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	221,479,132	426,919,436

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,839,962,760)	(5,628,092,453)

기초현금및현금성자산	23,692,680,615	28,586,827,158

기말현금및현금성자산	19,852,717,855	22,958,734,705