네오셈 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	87,648,647,407	100,361,630,938

현금및현금성자산	24,359,687,824	29,522,130,782

단기금융자산	2,684,490,000	7,677,965,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,154,012,446	2,154,012,446

매출채권	13,475,495,262	10,380,034,862

계약자산	2,372,744,400	1,196,312,000

기타유동자산	1,774,643,614	1,148,077,982

기타유동금융자산	17,672,195,034	250,714,377

당기법인세자산	23,592,034	233,080,079

재고자산	23,131,786,793	47,799,303,410

비유동자산	31,993,411,528	30,451,819,960

유형자산	18,489,528,103	17,707,595,520

무형자산	9,994,936,609	9,691,026,822

투자부동산	1,232,857,839	599,779,483

사용권자산	1,162,677,133	1,226,039,729

기타비유동금융자산	261,428,932	259,842,390

이연법인세자산	600,704,769	580,307,710

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	251,278,143	387,228,306

자산총계	119,642,058,935	130,813,450,898

부채

유동부채	54,826,899,499	65,005,793,308

매입채무	4,272,356,171	6,915,759,466

차입금	21,182,880,000	20,863,578,399

기타유동부채	24,629,653,831	33,591,707,229

기타유동금융부채	2,506,171,648	1,461,280,573

리스부채	563,114,214	497,056,135

당기법인세부채	1,672,723,635	1,676,411,506

비유동부채	3,392,033,364	3,527,413,866

차입금	1,131,520,000	1,202,240,000

기타비유동금융부채	217,538,333	212,938,333

리스부채	651,888,854	750,437,179

이연법인세부채	1,391,086,177	1,361,798,354

부채총계	58,218,932,863	68,533,207,174

자본

지배기업 소유주지분	61,423,126,072	62,280,243,724

자본금	3,845,462,600	3,845,462,600

자본잉여금	16,629,799,686	16,634,616,343

기타자본	(2,044,395,098)	(2,026,138,854)

기타포괄손익누계액	694,936,458	1,096,578,345

이익잉여금	42,297,322,426	42,729,725,290

비지배지분	0	0

자본총계	61,423,126,072	62,280,243,724

자본과부채총계	119,642,058,935	130,813,450,898

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,593,326,679	21,593,326,679	9,866,179,680	9,866,179,680

매출원가	16,201,584,106	16,201,584,106	3,972,900,186	3,972,900,186

매출총이익	5,391,742,573	5,391,742,573	5,893,279,494	5,893,279,494

판매비와관리비	4,990,852,203	4,990,852,203	4,579,426,320	4,579,426,320

영업이익(손실)	400,890,370	400,890,370	1,313,853,174	1,313,853,174

기타수익	25,362,307	25,362,307	27,412,597	27,412,597

기타비용	3,024,608	3,024,608	885,060	885,060

금융수익	1,222,698,896	1,222,698,896	632,125,411	632,125,411

금융비용	731,090,306	731,090,306	312,758,190	312,758,190

법인세비용차감전순이익(손실)	914,836,659	914,836,659	1,659,747,932	1,659,747,932

법인세비용	60,327,183	60,327,183	97,984,503	97,984,503

당기순이익(손실)	854,509,476	854,509,476	1,561,763,429	1,561,763,429

기타포괄손익	(417,066,387)	(417,066,387)	249,887,678	249,887,678

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(15,424,500)	(15,424,500)	(9,849,760)	(9,849,760)

순확정급여부채의 재측정요소	(15,424,500)	(15,424,500)	(9,849,760)	(9,849,760)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(401,641,887)	(401,641,887)	259,737,438	259,737,438

해외사업장환산외환차이	(401,641,887)	(401,641,887)	259,737,438	259,737,438

총포괄이익	437,443,089	437,443,089	1,811,651,107	1,811,651,107

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	43	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	41	41

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	123,152,860	34,663,561,957	50,924,428,601	50,924,428,601

당기순이익(손실)	1,561,763,429	1,561,763,429	1,561,763,429

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(9,849,760)	(9,849,760)	(9,849,760)

해외사업장환산외환차이	259,737,438	259,737,438	259,737,438

배당금지급	(545,247,525)	(545,247,525)	(545,247,525)

복합금융상품 상환

2022.03.31 (기말자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	382,890,298	35,670,228,101	52,190,832,183	52,190,832,183

2023.01.01 (기초자본)	3,845,462,600	16,634,616,343	(2,026,138,854)	1,096,578,345	42,729,725,290	62,280,243,724	62,280,243,724

당기순이익(손실)	854,509,476	854,509,476	854,509,476

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(15,424,500)	(15,424,500)	(15,424,500)

해외사업장환산외환차이	(401,641,887)	(401,641,887)	(401,641,887)

배당금지급	(1,271,487,840)	(1,271,487,840)	(1,271,487,840)

복합금융상품 상환	(4,816,657)	(18,256,244)	(23,072,901)	(23,072,901)

2023.03.31 (기말자본)	3,845,462,600	16,629,799,686	(2,044,395,098)	694,936,458	42,297,322,426	61,423,126,072	61,423,126,072

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,628,684,834)	5,507,925,412

영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,030,517,272)	5,421,544,589

이자의 수취	305,723,195	124,204,883

이자의 지급	(44,979,025)	(44,549,490)

법인세납부(환급)	141,088,268	6,725,430

투자활동현금흐름	3,400,362,743	(8,704,921,071)

단기금융상품의 감소	5,069,200,000	31,200,000,000

단기금융상품의 증가	(900,000)	(38,374,779,765)

기타채권의 감소	900,000	11,132,533

유형자산의 취득	(1,569,167,533)	(1,534,810,339)

무형자산의 취득	(99,669,724)	(6,463,500)

재무활동현금흐름	(1,580,789,646)	(864,446,233)

유동성장기차입금의 상환	(70,720,000)	(211,780,000)

임대보증금의 증가	4,600,000

전환사채의 감소	(100,000,000)

리스부채의 상환	(143,181,806)	(107,418,708)

배당금지급	(1,271,487,840)	(545,247,525)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,809,111,737)	(4,061,441,892)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	646,668,779	221,479,132

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,162,442,958)	(3,839,962,760)

기초현금및현금성자산	29,522,130,782	23,692,680,615

기말현금및현금성자산	24,359,687,824	19,852,717,855