네오셈 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2022.06.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

유동자산	63,878,293,430	56,558,740,743

현금및현금성자산	21,381,252,127	20,394,911,725

단기금융자산	19,215,587,499	12,907,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,262,626,000

매출채권	8,294,566,615	17,524,103,276

계약자산	107,230,000	458,270,000

기타유동자산	1,191,852,131	450,171,929

기타유동금융자산	69,371,229	83,715,636

재고자산	11,355,807,829	4,740,368,177

비유동자산	24,122,100,785	25,326,818,966

유형자산	16,074,379,896	12,983,040,637

무형자산	267,139,384	268,843,175

투자부동산	605,618,959	2,423,413,592

사용권자산	133,592,003	162,995,019

종속기업에 대한 투자자산	6,893,031,543	6,893,031,543

당기손익-공정가치측정금융자산	2,467,156,000

기타비유동금융자산	148,339,000	128,339,000

자산총계	88,000,394,215	81,885,559,709

부채

유동부채	33,558,987,590	10,269,556,445

매입채무	7,690,709,706	2,690,768,210

차입금	22,213,965,974	3,547,120,000

기타유동부채	1,822,916,990	570,473,601

기타유동금융부채	1,653,822,366	3,214,233,267

리스부채	83,768,868	103,019,139

당기법인세부채	93,803,686	143,942,228

비유동부채	4,729,147,726	26,007,820,755

차입금	4,305,940,000	25,509,370,519

기타비유동금융부채	212,938,333	312,938,333

리스부채	54,122,652	62,651,106

이연법인세부채	28,030,486	86,797,281

순확정급여부채	128,116,255	36,063,516

부채총계	38,288,135,316	36,277,377,200

자본

자본금	3,845,462,600	3,767,750,100

자본잉여금	16,491,820,072	13,672,067,596

기타자본	(1,597,402,835)	(1,302,103,912)

이익잉여금	30,972,379,062	29,470,468,725

자본총계	49,712,258,899	45,608,182,509

자본과부채총계	88,000,394,215	81,885,559,709

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	7,282,712,574	16,687,283,764	5,925,448,464	10,143,076,076

매출원가	4,178,036,509	8,076,677,036	2,810,526,354	5,700,446,892

매출총이익	3,104,676,065	8,610,606,728	3,114,922,110	4,442,629,184

판매비와관리비	4,147,211,764	8,252,796,484	2,997,981,369	5,240,046,819

영업이익(손실)	(1,042,535,699)	357,810,244	116,940,741	(797,417,635)

기타수익	5,047,496	31,667,674	126,553,231	170,757,698

기타비용	104,660	106,699	101,012,001	101,729,520

금융수익	1,987,204,465	2,619,246,243	127,858,411	1,120,521,859

금융비용	503,519,004	809,809,060	299,515,210	434,768,770

법인세비용차감전순이익(손실)	446,092,598	2,198,808,402	(29,174,828)	(42,636,368)

법인세비용	7,979,550	135,226,717	(807,439)	(2,669,037)

당기순이익(손실)	438,113,048	2,063,581,685	(28,367,389)	(39,967,331)

기타포괄손익	(16,423,823)	(16,423,823)	(5,592,575)	(10,586,591)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(16,423,823)	(16,423,823)	(5,592,575)	(10,586,591)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄이익	421,689,225	2,047,157,862	(33,959,964)	(50,553,922)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12	56	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	12	56	(1)	(1)

자본변동표
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110

총포괄손익

당기순이익(손실)	(39,967,331)	(39,967,331)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(10,586,591)	(10,586,591)

배당금지급	(724,958,440)	(724,958,440)

주식기준보상거래	27,959,571	27,959,571

전환사채의 발행	1,563,883,674	1,563,883,674

자기주식 거래로 인한 증감

2021.06.30 (기말자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(994,863,821)	25,343,881,018	41,354,482,993

2022.01.01 (기초자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	29,470,468,725	45,608,182,509

총포괄손익

당기순이익(손실)	2,063,581,685	2,063,581,685

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(16,423,823)	(16,423,823)

배당금지급	(545,247,525)	(545,247,525)

주식기준보상거래	1,570,400	64,739,175	(50,223,475)	16,086,100

전환사채의 발행	76,142,100	2,755,013,301	(191,931,178)	2,639,224,223

자기주식 거래로 인한 증감	(53,144,270)	(53,144,270)

2022.06.30 (기말자본)	3,845,462,600	16,491,820,072	(1,597,402,835)	30,972,379,062	49,712,258,899

현금흐름표
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

영업활동현금흐름	9,040,866,583	(54,009,010)

영업으로부터 창출된 현금흐름	9,055,103,984	196,953,193

이자의 수취	245,504,566	123,472,501

이자의 지급	(77,626,708)	(92,137,468)

배당금의 수취	3,250,000	2,600,000

법인세납부(환급)	(185,365,259)	(284,897,236)

투자활동현금흐름	(7,662,506,508)	(39,303,772,622)

단기금융상품의 감소	55,874,890,130	35,210,906,950

단기금융상품의 증가	(61,975,793,919)	(71,601,967,499)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(2,000,000,000)

기타채권의 증가	(20,000,000)	(70,000,000)

유형자산의 취득	(1,537,411,946)	(821,585,000)

유형자산의 처분	2,272,727	4,272,727

무형자산의 취득	(6,463,500)	(25,399,800)

재무활동현금흐름	(1,159,124,738)	20,837,967,419

유동성장기차입금의 상환	(423,560,000)	(423,560,000)

임대보증금의 감소	(100,000,000)

정부보조금의 수취	13,615,011

전환사채의 발행	22,000,000,000

신주발행비 지급	(3,675,884)

주식선택권행사로 인한 현금유입	17,038,840

자기주식의 취득	(53,144,270)

리스부채의 상환	(50,535,899)	(27,129,152)

배당금지급	(545,247,525)	(724,958,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	219,235,337	(18,519,814,213)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	767,105,065	30,112,991

현금및현금성자산의순증가(감소)	986,340,402	(18,489,701,222)

기초현금및현금성자산	20,394,911,725	26,371,398,100

기말현금및현금성자산	21,381,252,127	7,881,696,878