네오셈 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	80,840,914,224	67,412,249,576

현금및현금성자산	23,764,416,735	6,727,114,309

단기금융자산	2,619,300,000	7,614,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,154,012,446	2,154,012,446

매출채권	8,380,712,053	1,303,774,175

계약자산	2,372,744,400	1,196,312,000

기타유동자산	1,657,732,925	1,045,264,272

기타유동금융자산	17,672,195,034	248,174,217

당기법인세자산	9,960,805	219,831,725

재고자산	22,209,839,826	46,903,166,432

비유동자산	27,469,827,008	26,031,208,731

유형자산	18,232,788,962	17,430,552,278

무형자산	351,411,200	263,611,270

투자부동산	1,232,857,839	599,779,483

사용권자산	217,118,426	173,968,381

종속기업에 대한 투자자산	6,893,031,543	6,893,031,543

기타비유동금융자산	173,239,000	174,139,000

이연법인세자산	118,101,895	108,898,470

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	251,278,143	387,228,306

자산총계	108,310,741,232	93,443,458,307

부채

유동부채	52,083,712,634	36,949,921,994

매입채무	4,198,773,610	6,922,858,856

차입금	21,182,880,000	20,863,578,399

기타유동부채	21,306,648,189	6,411,394,222

기타유동금융부채	3,444,105,515	979,750,286

리스부채	157,505,080	95,947,735

당기법인세부채	1,793,800,240	1,676,392,496

비유동부채	1,421,634,948	1,506,409,140

차입금	1,131,520,000	1,202,240,000

기타비유동금융부채	217,538,333	212,938,333

리스부채	72,576,615	91,230,807

부채총계	53,505,347,582	38,456,331,134

자본

자본금	3,845,462,600	3,845,462,600

자본잉여금	16,629,799,686	16,634,616,343

기타자본	(2,044,395,098)	(2,026,138,854)

이익잉여금	36,374,526,462	36,533,187,084

자본총계	54,805,393,650	54,987,127,173

자본과부채총계	108,310,741,232	93,443,458,307

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	21,046,321,744	21,046,321,744	9,404,571,190	9,404,571,190

매출원가	16,168,264,272	16,168,264,272	3,898,640,527	3,898,640,527

매출총이익	4,878,057,472	4,878,057,472	5,505,930,663	5,505,930,663

판매비와관리비	4,106,868,229	4,106,868,229	4,105,584,720	4,105,584,720

영업이익(손실)	771,189,243	771,189,243	1,400,345,943	1,400,345,943

기타수익	25,224,995	25,224,995	26,620,178	26,620,178

기타비용	3,024,608	3,024,608	2,039	2,039

금융수익	1,222,305,372	1,222,305,372	632,041,778	632,041,778

금융비용	717,361,610	717,361,610	306,290,056	306,290,056

법인세비용차감전순이익(손실)	1,298,333,392	1,298,333,392	1,752,715,804	1,752,715,804

법인세비용	170,081,674	170,081,674	127,247,167	127,247,167

당기순이익(손실)	1,128,251,718	1,128,251,718	1,625,468,637	1,625,468,637

기타포괄손익	(15,424,500)	(15,424,500)	(9,849,760)	(9,849,760)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(15,424,500)	(15,424,500)	(9,849,760)	(9,849,760)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄이익	1,112,827,218	1,112,827,218	1,615,618,877	1,615,618,877

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	45	45

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	31	43	43

자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	29,470,468,725	45,608,182,509

당기순이익(손실)	1,625,468,637	1,625,468,637

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(9,849,760)	(9,849,760)

배당금지급	(545,247,525)	(545,247,525)

복합금융상품 상환

2022.03.31 (기말자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	30,540,840,077	46,678,553,861

2023.01.01 (기초자본)	3,845,462,600	16,634,616,343	(2,026,138,854)	36,533,187,084	54,987,127,173

당기순이익(손실)	1,128,251,718	1,128,251,718

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(15,424,500)	(15,424,500)

배당금지급	(1,271,487,840)	(1,271,487,840)

복합금융상품 상환	(4,816,657)	(18,256,244)	(23,072,901)

2023.03.31 (기말자본)	3,845,462,600	16,629,799,686	(2,044,395,098)	36,374,526,462	54,805,393,650

현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	14,630,438,461	5,845,552,658

영업으로부터 창출된 현금흐름	14,200,077,517	5,816,524,401

이자의 수취	305,329,671	124,121,250

이자의 지급	(32,165,717)	(38,572,493)

배당금수취(영업)

법인세납부(환급)	157,196,990	(56,520,500)

투자활동현금흐름	3,401,932,876	(8,708,655,211)

단기금융상품의 감소	5,069,200,000	31,200,000,000

단기금융상품의 증가	(900,000)	(38,374,779,765)

기타채권의 감소	900,000

기타비유동금융자산의 취득

유형자산의 취득	(1,567,597,400)	(1,527,411,946)

유형자산의 처분

무형자산의 취득	(99,669,724)	(6,463,500)

재무활동현금흐름	(1,476,966,777)	(781,670,485)

유동성장기차입금의 상환	(70,720,000)	(211,780,000)

임대보증금의 증가	4,600,000

전환사채의 감소	(100,000,000)

자기주식의 취득

리스부채의 상환	(39,358,937)	(24,642,960)

배당금지급	(1,271,487,840)	(545,247,525)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	16,555,404,560	(3,644,773,038)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	481,897,866	153,597,883

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,037,302,426	(3,491,175,155)

기초현금및현금성자산	6,727,114,309	20,394,911,725

기말현금및현금성자산	23,764,416,735	16,903,736,570