네오셈 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
제 3 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	38,888,898,093	39,160,614,297	30,527,065,072

현금및현금성자산	26,371,398,100	22,971,059,118	16,304,354,337

단기금융자산	874,000,000	926,240,000	894,480,000

매출채권	7,199,407,437	10,282,336,652	5,234,790,402

계약자산	258,010,000	337,200,000	263,568,330

기타유동자산	308,265,472	112,760,272	186,722,498

기타유동금융자산	27,423,858	61,874,647	86,687,450

당기법인세자산	83,439,186

재고자산	3,850,393,226	4,385,704,422	7,556,462,055

비유동자산	20,983,859,294	21,944,039,484	19,663,317,881

유형자산	11,016,327,882	12,039,163,723	12,342,188,606

무형자산	166,317,451	177,733,980	88,693,386

투자부동산	2,469,701,168	1,881,172,405	1,906,504,346

종속기업에 대한 투자자산	6,833,681,543	6,833,681,543	5,153,681,543

기타비유동금융자산	15,750,000	117,400,000	172,250,000

이연법인세자산	482,081,250	894,887,833

자산총계	59,872,757,387	61,104,653,781	50,190,382,953

부채

유동부채	12,906,978,364	11,830,829,349	16,013,435,381

매입채무	2,939,076,554	2,835,729,548	3,123,509,877

차입금	7,447,120,000	7,447,120,000	11,159,560,285

기타유동부채	436,601,541	509,873,807	437,728,789

기타유동금융부채	1,818,291,363	1,036,035,287	550,246,488

당기법인세부채	265,888,906	2,070,707	742,389,942

비유동부채	6,427,626,913	12,254,823,190	8,172,655,984

차입금	5,576,620,000	11,423,740,000	7,270,860,000

기타비유동금융부채	300,421,868	235,464,465	197,242,698

이연법인세부채	256,010,195

순확정급여부채	550,585,045	595,618,725	448,543,091

부채총계	19,334,605,277	24,085,652,539	24,186,091,365

자본

자본금	3,757,558,800	3,753,638,800	2,763,151,400

자본잉여금	13,247,906,996	13,084,694,896	(756,702,939)

기타자본	(2,586,707,066)	(1,310,810,801)	795,669,862

이익잉여금	26,119,393,380	21,491,478,347	23,202,173,265

자본총계	40,538,152,110	37,019,001,242	26,004,291,588

자본과부채총계	59,872,757,387	61,104,653,781	50,190,382,953

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

매출액	47,307,393,140	25,334,753,591	43,546,484,663

매출원가	20,399,466,978	13,678,941,852	24,090,481,689

매출총이익	26,907,926,162	11,655,811,739	19,456,002,974

판매비와관리비	18,807,694,650	15,007,024,817	13,700,465,749

영업이익(손실)	8,100,231,512	(3,351,213,078)	5,755,537,225

기타수익	275,499,013	516,792,819	469,696,016

기타비용	10,657,502	6,610,459	739,200

금융수익	1,131,077,677	711,848,534	575,905,417

금융비용	3,438,271,945	743,318,713	600,496,773

법인세비용차감전순이익(손실)	6,057,878,755	(2,872,500,897)	6,199,902,685

법인세비용	837,744,979	(1,131,521,225)	808,420,096

당기순이익(손실)	5,220,133,776	(1,740,979,672)	5,391,482,589

기타포괄손익	(224,417,863)	30,284,754	(163,686,842)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(224,417,863)	30,284,754	(163,686,842)

순확정급여부채의 재측정요소	(224,417,863)	30,284,754	(163,686,842)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0

총포괄이익	4,995,715,913	(1,710,694,918)	5,227,795,747

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	143	(50)	195

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	143	(50)	175

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,763,151,400	(756,702,939)	647,425,174	18,174,377,518	20,828,251,153

당기순이익(손실)	5,391,482,589	5,391,482,589

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(163,686,842)	(163,686,842)

배당금지급	(200,000,000)	(200,000,000)

주식선택권	148,244,688	148,244,688

사업결합

자기주식 거래로 인한 증감

전환사채의 전환

2018.12.31 (기말자본)	2,763,151,400	(756,702,939)	795,669,862	23,202,173,265	26,004,291,588

2019.01.01 (기초자본)	2,763,151,400	(756,702,939)	795,669,862	23,202,173,265	26,004,291,588

당기순이익(손실)	(1,740,979,672)	(1,740,979,672)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	30,284,754	30,284,754

배당금지급

주식선택권	83,990,800	745,724,307	(473,593,917)	356,121,190

사업결합	551,000,000	9,461,757,000	10,012,757,000

자기주식 거래로 인한 증감	(21,450,000)	(1,632,886,746)	(1,654,336,746)

전환사채의 전환	355,496,600	3,655,366,528	4,010,863,128

2019.12.31 (기말자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242

2020.01.01 (기초자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	21,491,478,347	37,019,001,242

당기순이익(손실)	5,220,133,776	5,220,133,776

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(224,417,863)	(224,417,863)

배당금지급	(367,800,880)	(367,800,880)

주식선택권	3,920,000	163,212,100	7,428,050	174,560,150

사업결합

자기주식 거래로 인한 증감	(1,283,324,315)	(1,283,324,315)

전환사채의 전환

2020.12.31 (기말자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	11,391,996,576	(4,325,170,106)	9,873,423,562

영업으로부터 창출된 현금흐름	11,430,934,954	(3,378,685,322)	11,313,449,405

이자의 수취	297,805,366	282,805,193	105,986,119

이자의 지급	(324,310,079)	(401,552,429)	(407,927,125)

배당금의 수취	1,950,000	1,950,000	1,300,000

법인세납부(환급)	(14,383,665)	(829,687,548)	(1,139,384,837)

투자활동현금흐름	(38,304,784)	9,052,284,276	(966,142,480)

단기금융상품의 감소	49,615,332,198	18,721,480,000	3,963,188,600

단기금융상품의 증가	(49,662,532,198)	(8,740,120,000)	(3,852,800,000)

장기금융상품의 처분

장기금융상품의 취득

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,680,000,000)

기타채권의 감소	101,650,000	58,500,000	26,200,000

기타채권의 증가	(3,650,000)

유형자산의 취득	(79,844,304)	(181,694,899)	(1,101,042,380)

유형자산의 처분	9,090,909

투자부동산의 취득	(9,276,683)

무형자산의 취득	(12,910,480)	(123,406,490)	(1,688,700)

합병으로 인한 현금유입	1,001,361,439

재무활동현금흐름	(7,266,155,692)	2,016,919,431	(2,722,946,000)

단기차입금의 차입	5,000,000,000	2,500,000,000

단기차입금의 상환	(100,000,000)	(2,500,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(847,120,000)	(6,347,120,000)	(2,298,036,000)

장기차입금의 차입	5,000,000,000

장기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(224,910,000)

임대보증금의 증가	40,000,000

정부보조금의 수취	24,957,403	38,221,767

신주발행비 지급	(766,700)	(5,342,500)

주식선택권행사로 인한 현금유입	167,898,800	209,137,092

자기주식의 취득	(1,283,324,315)	(2,221,890,528)

자기주식의 처분	443,913,600

배당금지급	(367,800,880)	(200,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,087,536,100	6,744,033,601	6,184,335,082

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(687,197,118)	(77,328,820)	85,029,934

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,400,338,982	6,666,704,781	6,269,365,016

기초현금및현금성자산	22,971,059,118	16,304,354,337	10,034,989,321

기말현금및현금성자산	26,371,398,100	22,971,059,118	16,304,354,337

주) 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.