네오셈 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

"검토를 받은 반기재무제표"

반 기 재 무 상 태 표 (반 기 대 차 대 조 표)
제 3(당)기 반기 2018년 06월 30일 현재
제 2(전) 기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기 반기말	제 2(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,142,474,298	1,279,142,979

1. 현금및현금성자산(주석 3,4,5)	290,696,977	1,275,806,279

2. 단기금융상품(주석 3,4,6,7)	10,800,000,000	-

3. 미수수익(주석 3,4)	47,269,041	-

4. 미수금(주석 3,4)	4,178,820	3,088,960

5. 당기법인세자산	329,460	247,740

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	11,142,474,298	1,279,142,979

부 채

Ⅰ. 유동부채	1,728,500	1,650,000

1. 기타금융부채(주석 3,4)	1,728,500	1,650,000

Ⅱ. 비유동부채	741,656,204	728,766,992

1. 전환사채(주석 3,4,8,15)	726,698,462	717,338,730

2. 이연법인세부채(주석 13)	14,957,742	11,428,262

부 채 총 계	743,384,704	730,416,992

자 본

Ⅰ. 자본금(주석 9)	551,000,000	51,000,000

1. 보통주자본금	551,000,000	51,000,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석 9)	9,795,057,600	457,207,600

1. 주식발행초과금	9,795,057,600	457,207,600

Ⅲ. 기타자본요소(주석 13)	75,615,656	75,615,656

1. 전환권대가	75,615,656	75,615,656

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)(주석 10)	(22,583,662)	(35,097,269)

1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(22,583,662)	(35,097,269)

자 본 총 계	10,399,089,594	548,725,987

부 채 및 자 본 총 계	11,142,474,298	1,279,142,979

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 반기재무제표"

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 3(당) 기 반기 (2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지)
제 2(전) 기 반기 (2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지)
회사명 : 대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기 반기	제 2(전) 기 반기(검토받지 아니함)

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	7,369,630	22,397,000	2,481,600	6,432,320

1. 판매비와 관리비(주석 11,15)	7,369,630	22,397,000	2,481,600	6,432,320

Ⅲ.영업이익(손실)	(7,369,630)	(22,397,000)	(2,481,600)	(6,432,320)

Ⅳ.금융수익(주석 4,12)	47,482,283	47,799,819	368,778	639,941

Ⅴ.금융비용(주석 4,12,15)	4,705,722	9,359,732	4,584,106	9,117,837

Ⅵ.법인세비용차감전순이익	35,406,931	16,043,087	(6,696,928)	(14,910,216)

Ⅶ.법인세비용(수익)(주석 13)	7,789,525	3,529,480	(1,473,325)	(3,280,249)

Ⅷ.당기순이익(손실)	27,617,406	12,513,607	(5,223,603)	(11,629,967)

Ⅸ.기타포괄손익	-	-	-	-

Ⅹ.당기총포괄손익	27,617,406	12,513,607	(5,223,603)	(11,629,967)

ⅩⅠ. 주당손익

1. 기본 및 희석 주당손익(주석 14)	5	4	(10)	(23)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 반기재무제표"

반 기 자 본 변 동 표
제 3(당) 기 반기 (2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지)
제 2(전) 기 반기 (2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지)
회사명 : 대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2017.1.1(전기초)(검토받지 아니함)	51,000,000	457,207,600	75,615,656	(13,256,266)	570,566,990

반기총포괄손익

반기순이익	-	-	-	(11,629,967)	(11,629,967)

2017.6.30(전반기말)(검토받지 아니함)	51,000,000	457,207,600	75,615,656	(24,886,233)	558,937,023

2018.1.1(당기초)	51,000,000	457,207,600	75,615,656	(35,097,269)	548,725,987

반기총포괄손익

반기순이익	-	-	-	12,513,607	12,513,607

소유주와의 거래

유상증자	500,000,000	9,337,850,000	-	-	9,837,850,000

2018.6.30(당반기말)	551,000,000	9,795,057,600	75,615,656	(22,583,662)	10,399,089,594

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

"검토를 받은 반기재무제표"

반 기 현 금 흐 름 표
제 3(당) 기 반기 (2018년 01월 01일부터 2018년 06월 30일까지)
제 2(전) 기 반기 (2017년 01월 01일부터 2017년 06월 30일까지)
회사명 : 대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기 반기	제 2(전) 기 반기(검토받지 아니함)

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(22,959,302)	(8,932,189)

1. 당기순이익(손실)	12,513,607	(11,629,967)

2. 당기순이익에 대한 조정	(34,910,607)	5,197,647

가. 법인세비용(수익)	3,529,480	(3,280,249)

나. 이자수익	(47,799,819)	(639,941)

다. 이자비용	9,359,732	9,117,837

3. 영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	(1,011,360)	(3,041,280)

4. 이자의 수취	530,778	639,941

5. 법인세 환급(납부)	(81,720)	(98,530)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,800,000,000)	-

1. 단기금융상품의 취득	(10,800,000,000)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,837,850,000	-

1. 유상증자	9,837,850,000	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(985,109,302)	(8,932,189)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	1,275,806,279	1,286,903,926

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	290,696,977	1,277,971,737

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."