네오셈 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	61,370,639,952	40,528,114,256

현금및현금성자산	22,958,734,705	28,586,827,158

단기금융자산	31,178,547,399	874,000,000

매출채권	1,492,290,516	5,741,325,903

계약자산	16,049,120	258,010,000

기타유동자산	1,085,897,800	444,605,631

기타유동금융자산	65,423,991	29,761,298

당기법인세자산	81,591,571	75,709,568

재고자산	4,492,104,850	4,517,874,698

비유동자산	24,536,589,853	23,477,601,987

유형자산	11,291,722,396	11,329,995,289

무형자산	8,817,275,359	8,475,710,731

투자부동산	2,458,129,274	2,469,701,168

사용권자산	1,374,759,241	682,297,366

기타비유동금융자산	170,951,664	97,554,082

이연법인세자산	423,751,919	422,343,351

자산총계	85,907,229,805	64,005,716,243

부채

유동부채	13,358,514,609	12,782,623,058

매입채무	1,650,410,444	2,836,466,284

차입금	8,243,403,750	7,447,120,000

기타유동부채	1,657,752,088	766,974,064

기타유동금융부채	1,609,529,941	1,233,303,408

리스부채	384,847,162	232,017,055

당기법인세부채	(187,428,776)	266,742,247

비유동부채	28,484,691,984	7,993,298,473

차입금	25,412,093,666	5,576,620,000

기타비유동금융부채	303,463,663	300,421,868

리스부채	1,031,224,954	505,180,922

이연법인세부채	1,099,808,923	1,060,490,638

순확정급여부채	638,100,778	550,585,045

부채총계	41,843,206,593	20,775,921,531

자본

지배기업 소유주지분

자본금	3,757,558,800	3,757,558,800

자본잉여금	13,247,906,996	13,247,906,996

기타자본	(567,825,448)	(2,586,707,066)

기타포괄손익누계액	(408,257,664)	(781,347,412)

이익잉여금	28,034,640,528	29,592,383,394

비지배지분

자본총계	44,064,023,212	43,229,794,712

자본과부채총계	85,907,229,805	64,005,716,243

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,684,716,492	4,684,716,492	10,554,892,387	10,554,892,387

매출원가	2,853,463,605	2,853,463,605	4,186,908,842	4,186,908,842

매출총이익	1,831,252,887	1,831,252,887	6,367,983,545	6,367,983,545

판매비와관리비	3,934,116,810	3,934,116,810	3,779,946,183	3,779,946,183

영업이익(손실)	(2,102,863,923)	(2,102,863,923)	2,588,037,362	2,588,037,362

기타수익	50,779,285	50,779,285	73,220,014	73,220,014

기타비용	717,519	717,519	129,380	129,380

금융수익	992,735,923	992,735,923	1,128,504,433	1,128,504,433

금융비용	141,398,912	141,398,912	133,226,213	133,226,213

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,201,465,146)	(1,201,465,146)	3,656,406,216	3,656,406,216

법인세비용	(373,674,736)	(373,674,736)	782,013,974	782,013,974

당기순이익(손실)	(827,790,410)	(827,790,410)	2,874,392,242	2,874,392,242

기타포괄손익	368,095,732	368,095,732	414,102,301	414,102,301

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(4,994,016)	(4,994,016)	(7,616,380)	(7,616,380)

순확정급여부채의 재측정요소	(4,994,016)	(4,994,016)	(7,616,380)	(7,616,380)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	373,089,748	373,089,748	421,718,681	421,718,681

해외사업장환산외환차이	373,089,748	373,089,748	421,718,681	421,718,681

총포괄이익	(459,694,678)	(459,694,678)	3,288,494,543	3,288,494,543

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	78	78

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(23)	(23)	78	78

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,310,810,801)	(142,089,915)	22,109,023,883	37,494,456,863	37,494,456,863

당기순이익(손실)	2,874,392,242	2,874,392,242	2,874,392,242

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(7,616,380)	(7,616,380)	(7,616,380)

해외사업장환산외환차이	421,718,681	421,718,681	421,718,681

배당금지급	(367,800,880)	(367,800,880)	(367,800,880)

주식선택권	33,017,298	33,017,298	33,017,298

전환사채의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

2020.03.31 (기말자본)	3,753,638,800	13,084,694,896	(1,277,793,503)	279,628,766	24,607,998,865	40,448,167,824	40,448,167,824

2021.01.01 (기초자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	(781,347,412)	29,592,383,394	43,229,794,712	43,229,794,712

당기순이익(손실)	(827,790,410)	(827,790,410)	(827,790,410)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(4,994,016)	(4,994,016)	(4,994,016)

해외사업장환산외환차이	373,089,748	373,089,748	373,089,748

배당금지급	(724,958,440)	(724,958,440)	(724,958,440)

주식선택권	13,902,549	13,902,549	13,902,549

전환사채의 발행	2,004,979,069	2,004,979,069	2,004,979,069

자기주식 거래로 인한 증감

2021.03.31 (기말자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(567,825,448)	(408,257,664)	28,034,640,528	44,064,023,212	44,064,023,212

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	2,418,864,021	2,658,866,120

영업으로부터 창출된 현금흐름	2,535,091,665	2,724,403,644

이자의 수취	17,721,056	63,620,893

이자의 지급	(52,191,043)	(109,565,631)

법인세납부(환급)	(81,757,657)	(19,592,786)

투자활동현금흐름	(30,224,465,997)	(6,403,681,322)

단기금융상품의 감소	4,327,546,626	2,000,000,000

단기금융상품의 증가	(34,397,109,450)	(8,298,900,000)

기타채권의 감소

기타채권의 증가	(70,000,000)

유형자산의 취득	(89,175,900)	(104,781,322)

유형자산의 처분	4,272,727

재무활동현금흐름	21,750,590,087	(780,183,985)

단기차입금의 차입	782,620,125

단기차입금의 상환

유동성장기차입금의 상환	(211,780,000)	(211,780,000)

정부보조금의 수취	3,041,795	7,629,976

전환사채의 발행	22,000,000,000

리스부채의 상환	(98,333,393)	(208,233,081)

배당금지급	(724,958,440)	(367,800,880)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,055,011,889)	(4,524,999,187)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	426,919,436	365,224,886

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,628,092,453)	(4,159,774,301)

기초현금및현금성자산	28,586,827,158	23,631,692,967

기말현금및현금성자산	22,958,734,705	19,471,918,666