네오셈 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	56,055,674,190	56,558,740,743

현금및현금성자산	16,903,736,570	20,394,911,725

단기금융자산	20,093,911,099	12,907,200,000

매출채권	11,841,087,059	17,524,103,276

계약자산	35,390,000	458,270,000

기타유동자산	1,038,905,230	450,171,929

기타유동금융자산	98,136,160	83,715,636

당기법인세자산

재고자산	6,044,508,072	4,740,368,177

비유동자산	26,698,810,390	25,326,818,966

유형자산	14,390,072,638	12,983,040,637

무형자산	270,506,371	268,843,175

투자부동산	2,411,841,698	2,423,413,592

사용권자산	137,863,140	162,995,019

종속기업에 대한 투자자산	6,893,031,543	6,893,031,543

당기손익-공정가치측정금융자산	2,467,156,000	2,467,156,000

기타비유동금융자산	128,339,000	128,339,000

이연법인세자산

자산총계	82,754,484,580	81,885,559,709

부채

유동부채	31,075,918,755	10,269,556,445

매입채무	3,689,382,064	2,690,768,210

차입금	24,575,474,730	3,547,120,000

기타유동부채	693,074,917	570,473,601

기타유동금융부채	1,807,182,037	3,214,233,267

리스부채	96,136,112	103,019,139

당기법인세부채	214,668,895	143,942,228

비유동부채	5,000,011,964	26,007,820,755

차입금	4,517,720,000	25,509,370,519

기타비유동금융부채	312,938,333	312,938,333

리스부채	44,891,173	62,651,106

이연법인세부채	84,019,144	86,797,281

순확정급여부채	40,443,314	36,063,516

부채총계	36,075,930,719	36,277,377,200

자본

자본금	3,767,750,100	3,767,750,100

자본잉여금	13,672,067,596	13,672,067,596

기타자본	(1,302,103,912)	(1,302,103,912)

이익잉여금	30,540,840,077	29,470,468,725

자본총계	46,678,553,861	45,608,182,509

자본과부채총계	82,754,484,580	81,885,559,709

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	9,404,571,190	9,404,571,190	4,217,627,612	4,217,627,612

매출원가	3,898,640,527	3,898,640,527	2,889,920,538	2,889,920,538

매출총이익	5,505,930,663	5,505,930,663	1,327,707,074	1,327,707,074

판매비와관리비	4,105,584,720	4,105,584,720	2,242,065,450	2,242,065,450

영업이익(손실)	1,400,345,943	1,400,345,943	(914,358,376)	(914,358,376)

기타수익	26,620,178	26,620,178	44,204,467	44,204,467

기타비용	2,039	2,039	717,519	717,519

금융수익	632,041,778	632,041,778	992,663,448	992,663,448

금융비용	306,290,056	306,290,056	135,253,560	135,253,560

법인세비용차감전순이익(손실)	1,752,715,804	1,752,715,804	(13,461,540)	(13,461,540)

법인세비용	127,247,167	127,247,167	(1,861,598)	(1,861,598)

당기순이익(손실)	1,625,468,637	1,625,468,637	(11,599,942)	(11,599,942)

기타포괄손익	(9,849,760)	(9,849,760)	(4,994,016)	(4,994,016)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(9,849,760)	(9,849,760)	(4,994,016)	(4,994,016)

순확정급여부채의 재측정요소	(9,849,760)	(9,849,760)	(4,994,016)	(4,994,016)

총포괄이익	1,615,618,877	1,615,618,877	(16,593,958)	(16,593,958)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	43	43

자본변동표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110

당기순이익(손실)	(11,599,942)	(11,599,942)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(4,994,016)	(4,994,016)

배당금지급	(724,958,440)	(724,958,440)

주식선택권	13,902,549	13,902,549

전환사채의 발행	2,004,979,069	2,004,979,069

2021.03.31 (기말자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(567,825,448)	25,377,840,982	41,815,481,330

2022.01.01 (기초자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	29,470,468,725	45,608,182,509

당기순이익(손실)	1,625,468,637	1,625,468,637

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(9,849,760)	(9,849,760)

배당금지급	(545,247,525)	(545,247,525)

주식선택권

전환사채의 발행

2022.03.31 (기말자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	30,540,840,077	46,678,553,861

현금흐름표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	5,845,552,658	2,759,095,530

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,816,524,401	2,867,880,332

이자의 수취	124,121,250	17,648,581

이자의 지급	(38,572,493)	(46,045,553)

배당금의 수취

법인세납부(환급)	(56,520,500)	(80,387,830)

투자활동현금흐름	(8,708,655,211)	(30,127,777,597)

단기금융상품의 감소	31,200,000,000	4,327,546,626

단기금융상품의 증가	(38,374,779,765)	(34,341,406,950)

기타채권의 증가	(70,000,000)

유형자산의 취득	(1,527,411,946)	(48,190,000)

유형자산의 처분	4,272,727

무형자산의 취득	(6,463,500)

재무활동현금흐름	(781,670,485)	21,059,535,347

유동성장기차입금의 상환	(211,780,000)	(211,780,000)

정부보조금의 수취	3,041,795

전환사채의 발행	22,000,000,000

리스부채의 상환	(24,642,960)	(6,768,008)

배당금지급	(545,247,525)	(724,958,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,644,773,038)	(6,309,146,720)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	153,597,883	332,150,332

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,491,175,155)	(5,976,996,388)

기초현금및현금성자산	20,394,911,725	26,371,398,100

기말현금및현금성자산	16,903,736,570	20,394,401,712