네오셈 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	105,992,273,695	56,558,740,743

현금및현금성자산	9,162,074,413	20,394,911,725

단기금융자산	32,518,117,147	12,907,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,262,626,000

매출채권	6,561,923,731	17,524,103,276

계약자산	285,770,000	458,270,000

기타유동자산	5,592,443,196	450,171,929

기타유동금융자산	108,282,390	83,715,636

재고자산	49,501,036,818	4,740,368,177

비유동자산	25,575,799,832	25,326,818,966

유형자산	17,536,058,342	12,983,040,637

무형자산	263,772,397	268,843,175

투자부동산	602,699,221	2,423,413,592

사용권자산	127,899,329	162,995,019

종속기업에 대한 투자자산	6,893,031,543	6,893,031,543

당기손익-공정가치측정금융자산	2,467,156,000

기타비유동금융자산	152,339,000	128,339,000

자산총계	131,568,073,527	81,885,559,709

부채

유동부채	74,857,225,939	10,269,556,445

매입채무	48,665,392,007	2,690,768,210

차입금	21,438,790,423	3,547,120,000

기타유동부채	2,156,145,410	570,473,601

기타유동금융부채	2,181,830,587	3,214,233,267

리스부채	71,400,752	103,019,139

당기법인세부채	343,666,760	143,942,228

비유동부채	4,561,440,121	26,007,820,755

차입금	4,094,160,000	25,509,370,519

기타비유동금융부채	212,938,333	312,938,333

리스부채	61,995,865	62,651,106

이연법인세부채	26,874,451	86,797,281

순확정급여부채	165,471,472	36,063,516

부채총계	79,418,666,060	36,277,377,200

자본

자본금	3,845,462,600	3,767,750,100

자본잉여금	16,491,820,072	13,672,067,596

기타자본	(3,941,873,940)	(1,302,103,912)

이익잉여금	35,753,998,735	29,470,468,725

자본총계	52,149,407,467	45,608,182,509

자본과부채총계	131,568,073,527	81,885,559,709

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	24,325,994,232	41,013,277,996	5,715,179,056	15,858,255,132

매출원가	16,446,692,992	24,523,370,028	2,372,989,349	8,073,436,241

매출총이익	7,879,301,240	16,489,907,968	3,342,189,707	7,784,818,891

판매비와관리비	5,518,886,694	13,771,683,178	3,814,571,846	9,054,618,665

영업이익(손실)	2,360,414,546	2,718,224,790	(472,382,139)	(1,269,799,774)

기타수익	3,337,944	35,005,618	56,164,711	226,922,409

기타비용	15,586,536	15,693,235	32,410	101,761,930

금융수익	3,832,486,002	6,451,732,245	664,363,882	1,784,885,741

금융비용	1,081,325,009	1,891,134,069	297,031,362	731,800,132

법인세비용차감전순이익(손실)	5,099,326,947	7,298,135,349	(48,917,318)	(91,553,686)

법인세비용	313,608,607	448,835,324	(3,062,224)	(5,731,261)

당기순이익(손실)	4,785,718,340	6,849,300,025	(45,855,094)	(85,822,425)

기타포괄손익	(4,098,667)	(20,522,490)	20,546,672	9,960,081

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소	(4,098,667)	(20,522,490)	20,546,672	9,960,081

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

총포괄이익	4,781,619,673	6,828,777,535	(25,308,422)	(75,862,344)

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	130	187	(1)	(2)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	174	(1)	(2)

자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,757,558,800	13,247,906,996	(2,586,707,066)	26,119,393,380	40,538,152,110

총포괄손익

당기순이익(손실)	(85,822,425)	(85,822,425)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	9,960,081	9,960,081

배당금지급	(724,958,440)	(724,958,440)

주식선택권	4,700,000	195,888,436	(108,141,170)	92,447,266

전환사채의 발행	1,563,883,674	1,563,883,674

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	3,762,258,800	13,443,795,432	(1,130,964,562)	25,318,572,596	41,393,662,266

2022.01.01 (기초자본)	3,767,750,100	13,672,067,596	(1,302,103,912)	29,470,468,725	45,608,182,509

총포괄손익

당기순이익(손실)	6,849,300,025	6,849,300,025

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(20,522,490)	(20,522,490)

배당금지급	(545,247,525)	(545,247,525)

주식선택권	1,570,400	64,739,175	(50,223,475)	16,086,100

전환사채의 발행	76,142,100	2,755,013,301	(191,931,178)	2,639,224,223

자기주식 거래로 인한 증감	(2,397,615,375)	(2,397,615,375)

2022.09.30 (기말자본)	3,845,462,600	16,491,820,072	(3,941,873,940)	35,753,998,735	52,149,407,467

현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	13,013,349,865	(3,524,251,578)

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,960,238,037	(3,288,262,175)

이자의 수취	418,224,134	220,046,650

이자의 지급	(119,251,514)	(136,282,671)

배당금의 수취	3,250,000	2,600,000

법인세납부(환급)	(249,110,792)	(322,353,382)

투자활동현금흐름	(19,954,340,494)	(36,975,380,416)

단기금융상품의 감소	81,777,361,235	69,270,567,499

단기금융상품의 증가	(98,573,963,010)	(101,702,867,499)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(2,000,000,000)

기타채권의 증가	(24,000,000)	(85,932,000)

유형자산의 취득	(3,129,547,946)	(2,423,603,300)

유형자산의 처분	2,272,727	4,272,727

무형자산의 취득	(6,463,500)	(37,817,843)

재무활동현금흐름	(4,742,461,421)	19,905,612,097

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(900,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(635,340,000)	(635,340,000)

임대보증금의 감소	(100,000,000)

정부보조금의 수취	13,615,011

전환사채의 발행	22,000,000,000

주식발행비용	(3,675,884)	(718,800)

주식선택권행사로 인한 현금유입	17,038,840	201,307,236

자기주식의 취득	(2,397,615,375)

리스부채의 상환	(77,621,477)	(48,292,910)

배당금지급	(545,247,525)	(724,958,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,683,452,050)	(20,594,019,897)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	450,614,738	100,212,869

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,232,837,312)	(20,493,807,028)

기초현금및현금성자산	20,394,911,725	26,371,398,100

기말현금및현금성자산	9,162,074,413	5,877,591,072