샘씨엔에스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	113,871,421,617	112,867,907,158

현금및현금성자산	8,016,449,065	10,166,331,956

매출채권	3,649,401,212	3,745,421,900

기타유동금융자산	98,655,282,155	95,776,006,837

기타유동자산	388,175,154	161,328,571

재고자산	3,162,114,031	3,018,817,894

비유동자산	69,887,096,851	47,899,739,178

기타비유동금융자산	1,409,493,854	1,392,664,313

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	12,811,000,000	0

유형자산	31,575,392,359	24,547,740,623

사용권자산	829,037,372	1,224,701,012

무형자산	20,804,466,681	20,734,633,230

이연법인세자산	2,457,706,585	0

자산총계	183,758,518,468	160,767,646,336

부채

유동부채	4,758,769,239	5,336,958,795

매입채무	524,969,381	499,771,236

유동리스부채	449,947,622	589,778,994

기타유동금융부채	2,301,238,408	1,465,358,823

기타유동부채	1,179,344,580	1,174,792,061

당기법인세부채	303,269,248	1,607,257,681

비유동부채	71,923,837,250	48,341,141,586

비유동리스부채	357,026,867	595,382,831

장기차입금	22,000,000,000	0

전환사채	47,591,707,236	46,369,426,539

기타비유동금융부채	761,842,544	507,397,005

퇴직급여부채	1,213,260,603	427,621,319

이연법인세부채	0	441,313,892

부채총계	76,682,606,489	53,678,100,381

자본

자본금	25,076,923,000	25,076,923,000

주식발행초과금	58,851,243,174	58,851,243,174

기타자본구성요소	(6,426,360,041)	6,054,562,599

이익잉여금(결손금)	29,574,105,846	17,106,817,182

자본총계	107,075,911,979	107,089,545,955

자본과부채총계	183,758,518,468	160,767,646,336

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,193,941,113	38,413,021,507	12,559,264,039	37,173,273,074

매출원가	5,096,444,514	17,297,710,162	6,764,108,035	18,948,887,554

매출총이익	6,097,496,599	21,115,311,345	5,795,156,004	18,224,385,520

판매비와관리비	2,966,216,715	8,712,232,417	2,089,299,177	7,607,423,799

영업이익(손실)	3,131,279,884	12,403,078,928	3,705,856,827	10,616,961,721

기타이익	103,691,849	326,766,531	9,251,077	29,316,293

기타손실	9,466,841	35,603,042	14,628,231	128,772,404

금융수익	638,763,394	2,608,477,177	71,324,747	113,548,145

금융원가	632,135,644	1,459,314,050	17,687,993	202,547,405

법인세비용차감전순이익(손실)	3,232,132,642	13,843,405,544	3,754,116,427	10,428,506,350

법인세비용	0	1,376,116,880	0	1,178,402,078

당기순이익(손실)	3,232,132,642	12,467,288,664	3,754,116,427	9,250,104,272

기타포괄손익	(2,780,700,000)	(10,638,420,000)	0	79,290,469

총포괄손익	451,432,642	1,828,868,664	3,754,116,427	9,329,394,741

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	254	76	240

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	60	227	76	240

자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	0	(801,831,240)	5,268,456,206	24,466,624,966

당기순이익(손실)	9,250,104,272	9,250,104,272

확정급여제도 재측정요소	79,290,469	79,290,469

자기주식 취득

자기주식 처분	(7,150,000)	(7,150,000)

전환권대가

유상증자	507,692,300	60,923,076,000	6,599,999,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

2021.09.30 (기말자본)	25,076,923,000	60,923,076,000	(808,981,240)	14,597,850,947	99,788,868,707

2022.01.01 (기초자본)	25,076,923,000	58,851,243,174	6,054,562,599	17,106,817,182	107,089,545,955

당기순이익(손실)	12,467,288,664	12,467,288,664

확정급여제도 재측정요소

자기주식 취득

자기주식 처분	1,842,502,640	0	1,842,502,640

전환권대가

유상증자

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	10,638,420,000	0	10,638,420,000

2022.09.30 (기말자본)	25,076,923,000	58,851,243,174	6,426,360,041	29,574,105,846	107,075,911,979

현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	15,205,013,765	11,693,080,715

영업에서 창출된 현금흐름	16,788,657,275	12,620,930,978

이자수취	1,022,501,898	90,780,602

이자지급	(212,935,888)	(202,547,405)

법인세납부(환급)	(2,393,209,520)	(816,083,460)

투자활동현금흐름	(37,232,605,243)	(61,313,190,359)

유형자산의 취득	(8,209,790,243)	(19,636,482,359)

무형자산의 취득	(64,751,000)	0

기타유동금융자산의 감소	(2,505,900,000)	(1,187,295,000)

기타비유동금융자산의 증가	(2,164,000)	10,587,000

기타유동자산의증가	0	(40,500,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(26,450,000,000)	0

재무활동현금흐름	19,798,799,549	50,392,294,247

차입금의 감소	0	(15,000,000,000)

장기미지급금 증가	254,445,539	197,895,654

리스부채 감소	(471,163,350)	(452,990,407)

장기차입금의 증가	22,000,000,000	(345,460,000)

자기주식의 처분	(1,984,482,640)	(7,150,000)

유상증자	0	65,999,999,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,228,791,929)	772,184,603

기초현금및현금성자산	10,166,331,956	9,923,487,580

외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과	(72,909,038)	10,145,453

기말현금및현금성자산	8,016,449,065	10,705,817,636