샘씨엔에스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

유동자산	64,403,327,694	64,050,013,935

현금및현금성자산	4,965,453,075	4,499,536,229

매출채권	5,895,219,346	4,875,890,115

기타유동금융자산	45,848,149,670	48,070,346,494

기타유동자산	588,121,743	486,658,381

재고자산	7,044,887,030	6,117,582,716

당기법인세자산	61,496,830	0

비유동자산	157,484,701,062	158,117,581,092

기타비유동금융자산	1,339,219,884	1,497,574,839

유형자산	127,997,571,032	128,261,442,118

사용권자산	252,459,933	357,071,800

무형자산	20,560,810,716	20,383,780,557

이연법인세자산	5,791,339,497	5,773,553,597

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	1,543,300,000	1,628,400,000

종업원급여자산	0	215,758,181

자산총계	221,888,028,756	222,167,595,027

부채

유동부채	25,391,570,063	25,029,266,285

매입채무	2,090,451,932	925,455,377

유동 리스부채	118,673,610	188,077,570

기타유동금융부채	4,031,871,407	4,492,324,848

기타 유동부채	1,252,125,835	1,338,052,220

유동성전환사채	9,438,140,723	9,356,829,974

유동성장기부채	8,087,120,000	8,087,120,000

당기법인세부채	373,186,556	641,406,296

비유동부채	51,182,111,248	53,150,571,588

비유동 리스부채	112,991,184	134,754,774

장기차입금	50,544,500,000	52,566,280,000

기타비유동금융부채	419,835,155	385,547,549

퇴직급여부채	104,784,909	63,989,265

부채총계	76,573,681,311	78,179,837,873

자본

자본금	29,194,031,500	29,194,031,500

자본잉여금	101,335,589,479	101,335,589,479

기타자본	(20,777,728,545)	(20,921,471,545)

이익잉여금(결손금)	35,562,455,011	34,379,607,720

자본총계	145,314,347,445	143,987,757,154

자본과부채총계	221,888,028,756	222,167,595,027

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,755,389,385	15,755,389,385	10,902,746,054	10,902,746,054

매출원가	9,097,064,370	9,097,064,370	6,552,222,864	6,552,222,864

매출총이익	6,658,325,015	6,658,325,015	4,350,523,190	4,350,523,190

판매비와관리비	5,228,133,478	5,228,133,478	3,749,565,150	3,749,565,150

영업이익(손실)	1,430,191,537	1,430,191,537	600,958,040	600,958,040

기타이익	21,761,103	21,761,103	41,265,601	41,265,601

기타손실	82,239,458	82,239,458	10,584,394	10,584,394

금융수익	422,628,025	422,628,025	282,131,204	282,131,204

금융비용	603,537,126	603,537,126	192,081,732	192,081,732

법인세비용차감전순이익(손실)	1,188,804,081	1,188,804,081	721,688,719	721,688,719

법인세비용(수익)	5,956,790	5,956,790	0	0

당기순이익(손실)	1,182,847,291	1,182,847,291	721,688,719	721,688,719

기타포괄손익	(67,314,100)	(67,314,100)	209,219,500	209,219,500

총포괄손익	1,115,533,191	1,115,533,191	930,908,219	930,908,219

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	14	14

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	21	21	14	14

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	25,076,923,000	58,851,243,174	(13,029,753,641)	31,165,885,098	102,064,297,631

당기순이익(손실)	721,688,719	721,688,719

자기주식 처분	174,672,000	174,672,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	209,219,500	209,219,500

전환사채의 전환	1,372,369,500	14,622,745,035	(2,389,709,845)	13,605,404,690

2024.03.31 (기말자본)	26,449,292,500	73,473,988,209	(15,035,571,986)	31,887,573,817	116,775,282,540

2025.01.01 (기초자본)	29,194,031,500	101,335,589,479	(20,921,471,545)	34,379,607,720	143,987,757,154

당기순이익(손실)	1,182,847,291	1,182,847,291

자기주식 처분	211,057,100	211,057,100

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(67,314,100)	(67,314,100)

전환사채의 전환	0

2025.03.31 (기말자본)	29,194,031,500	101,335,589,479	(20,777,728,545)	35,562,455,011	145,314,347,445

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

영업활동현금흐름	2,316,897,375	(2,001,209,310)

영업에서 창출된 현금흐름	2,896,642,124	(2,011,389,116)

이자수취	399,343,803	368,003,539

이자지급	(643,415,192)	(301,152,383)

법인세환급	(335,673,360)	(56,671,350)

투자활동현금흐름	210,605,142	(10,964,778,864)

기타유동금융자산의 처분	57,000,000	0

기타비유동금융자산의 처분	172,500,000	45,000,000

단기금융상품의 처분	38,000,000,000	43,500,000,000

유형자산의 처분	0	10,868,000

유형자산의 취득	(1,773,894,858)	(12,010,646,864)

무형자산의 취득	(240,000,000)	0

기타유동금융자산의 취득	(5,000,000)	(10,000,000)

단기금융상품의 취득	(36,000,000,000)	(42,500,000,000)

재무활동현금흐름	(2,064,186,457)	(375,245,986)

기타비유동금융부채의 증가	34,287,606	119,420,922

유동성장기차입금의 감소	(2,021,780,000)	0

리스부채의 상환	(76,694,063)	(174,988,820)

기타비유동금융부채의 감소	0	(319,678,088)

현금및현금성자산의순증가(감소)	463,316,060	(13,341,234,160)

기초현금및현금성자산	4,499,536,229	15,341,430,036

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감	2,600,786	25,916,690

기말현금및현금성자산	4,965,453,075	2,026,112,566