펌텍코리아 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 가격변동추이 당사가 영위하는 화장품 용기산업은 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 주문이 이루어지며, 주문생산에 따른 제품의 구성요소 및 사양에 따라 가격이 서로 상이하여 제품을 구성하는 원재료의 가격변동추이의 비교성이 높지 않습니다.

[2023.01.01 ~ 2023.03.31] (단위 : 원)

구분	원재료명	2023년 1분기(제23기)	2022년(제22기)	2021년(제21기)

화장품 용기 외	사출품	47	49	48

증착품	142	148	140

코팅품	132	129	125

금속품	241	169	151

원료	155	169	3,664

건강기능식품 외	원재료	-	-	-

주1) 가격산출기준 : 연간매입액÷연간매입수량주2) 화장품 용기 외 : 부국티엔씨(주)의 원료 관리 단위가 (롤→ea) 변경됨에 따라 2022년 원료 가격의 산출 기준이 변동하였습니다.

나. 원재료 매입 현황 [2023.01.01 ~ 2023.03.31] (단위 : 천원)

구분	매입유형	품목	2023년 1분기(제23기)	2022년(제22기)	2021년(제21기)	주요매입처

화장품 용기 외	원재료	사출품	8,560,279	31,391,669	32,215,108	진우산업, 피티프라스, 이수산업 외

증착품	2,730,968	11,132,081	10,208,115	SH 테크, 엠케이산업,유브이엠텍 외

코팅품	3,070,299	13,452,356	11,285,466	SH 테크, 엠케이산업,유브이엠텍 외

금속품	2,432,892	4,395,954	5,742,737	대호실업, 정운명판금속 외

원료	4,567,764	18,387,058	15,557,481	폴리팀, 덕산케미칼,아진화학주1)

기타	8,289,087	25,928,909	26,990,051

소계	29,651,290	104,688,028	101,998,958

외주가공비	소계	1,078,799	3,276,322	3,023,111

건강기능식품외	원재료	소계	36,917	623,385	509,956

외주가공비	소계	1,247,731	4,391,588	5,289,707

합 계	32,014,736	112,979,324	110,821,732

주1) 다수의 유통 전문기업을 통해 당사에 안정적으로 공급되고 있습니다.

다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산 능력 및 생산 실적[2023.01.01 ~ 2023.03.31] (단위 : 백만개)

품목	구분	2023년 1분기(제23기)	2022년(제22기)	2021년(제21기)

수량	수량	수량

화장품용기 외	생산능력	155	609	600

생산실적	105	398	396

가 동 율	68.1%	65.3%	66.0%

주1) 생산능력의 산출근거일별 생산 가능수량 : 산정기준일 현재 라인별 목표수량의 합생산능력수량 : (일별 생산 가능 수량÷일근무가능시간)×(52.1주×주근무가능시간)가동율 : 연환산생산실적수량 ÷ 생산능력수량주2) 2021년 1분기 이후 (주)잘론네츄럴이 연결되어 건강기능식품 외의 생산능력을 기재해야 하나, 위탁생산을 통해 제품을 조달받아 자체적인 생산능력을 갖추고 있지 않아 기재를 생략합니다.

라. 생산설비에 관한 사항 [2023.01.01 ~ 2023.03.31] (단위 : 천원)

구 분	기초장부가액	취득(*1)	처분	대체(*2*3)	감가상각비	기타(*4)	기말장부가액

토지	46,697,160	-	-	-	-	-	46,697,160

건물	37,943,445	-	-	-	(323,769)	-	37,619,676

구축물	2,019,346	-	-	-	(16,409)	-	2,002,937

기계장치	26,114,759	400,171	(7,719)	-	(1,080,319)	-	25,426,892

차량운반구	147,273	-	-	-	(16,357)	-	130,916

비품	292,294	56,758	-	-	(42,187)	8	306,873

시설장치	2,509,315	120,350	-	-	(271,288)	-	2,358,377

공구와기구	38,799	5,800	-	-	(3,134)	-	41,465

금형	4,970,233	802,013	-	233,888	(387,210)	-	5,618,924

건설중인자산	1,969,414	888,894	-	(233,888)	-	-	2,624,420

합 계	122,702,038	2,273,986	(7,719)	-	(2,140,673)	8	122,827,640

(*1) 전기 미지급금 305,836천원이 당분기 중 지급되었으며, 당분기 중 226,123천원이 미지급되었습니다.(*2) 기타는 순외환차이를 포함하고 있습니다.

주1) 소재지별 개별공시지가 및 지방세시가표준액 - 소재지: 인천광역시 부평구 청천동 427-7

(토지) 개별공시지가: 10,738백만원 (2023년 4월말 고시)

(건물) 지방세시가표준액: 9,810백만원 (2022년 7월말 기준)

- 소재지: 인천광역시 부평구 청천동 416-4

(토지) 개별공시지가: 5,008백만원 (2023년 4월말 고시)

(건물) 지방세시가표준액 : 6,270백만원 (2022년 7월말 기준)

- 소재지: 인천광역시 부평구 청천동 416-5

(토지) 개별공시지가: 2,942백만원 (2023년 4월말 고시)

(건물) 지방세시가표준액: 2,810백만원 (2022년 7월말 기준)

- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산리 384-7 (토지) 개별공시지가: 2,966백만원 (2023년 4월말 고시) (건물) 지방세시가표준액: 1,298백만원(2022년 7월말 기준) - 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 덕성산단2로76번길 30 (토지) 개별공시지가 : 11,293백만원 (2023년 4월말 고시) (건물) 지방세시가표준액 :14,767백만원 (2022년 7월말 기준)

마. 설비의 신설 및 매입계획 당사는 2019년 제1공장(본사)와 제3공장을 가동하고 있었으며, 생산능력 확충을 위하여 제2공장을 신축하여 2019년 11월부터 가동을 시작하였습니다.또한, 2023년 4월 10일 생산능력 증대 및 업무시설 확충을 위한 토지 매입 계약을 체결하여 2024년 06월19일 토지 매입 완료 후 제4공장 증설을 계획하고 있습니다.

[2023.03.31 현재] (단위 : 억원)

구분	설비능력	총소요자금	기지출액	지출예정액	착공(예정)일	준공(예정)일	진척율	비고

펌텍코리아(주)제2공장	토지	3,140㎡	104	104	-	18.11	19.11	100%	-

건물	10,607㎡	80	80	-	18.11	19.11	100%	-

기계장치	-	37	37	-	19.11	19.11	100%	-

구축물	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	13	13	-	19.11	-	100%	-

합계	234	234	-	-	-	100%	-