펌텍코리아 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 19 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말

자산

유동자산	112,532,390,297	124,740,936,259

현금및현금성자산	3,377,972,114	5,730,941,384

당기손익-공정가치측정금융자산	22,086,800,809	25,315,925,895

단기금융상품	60,000,000,000	65,000,000,000

매출채권	19,635,883,969	21,189,571,317

기타유동자산	1,012,875,063	1,098,108,176

재고자산	5,235,725,145	5,049,281,225

단기대여금및기타수취채권	1,183,133,197	1,357,108,262

비유동자산	91,005,399,415	89,964,648,018

당기손익-공정가치측정금융자산	431,548,138	391,219,693

종속기업및관계기업투자	29,764,989,140	29,764,989,140

유형자산	56,216,086,016	55,771,912,591

사용권자산	633,332,081	594,724,155

무형자산	1,895,989,339	1,199,352,456

기타비유동자산	0	9,563,779

장기대여금및기타수취채권	837,037,000	1,006,468,503

이연법인세자산	1,226,417,701	1,226,417,701

자산총계	203,537,789,712	214,705,584,277

부채

유동부채	28,049,257,694	47,493,294,151

매입채무	13,777,679,926	14,951,247,827

기타유동지급채무	2,576,033,517	4,354,011,038

기타유동부채	601,442,784	490,915,057

단기차입금	6,932,245,996	5,864,638,110

유동성장기차입금	2,000,000,000	3,000,000,000

유동리스부채	338,138,335	328,671,164

당기법인세부채	1,823,717,136	18,503,810,955

비유동부채	9,161,031,199	10,146,728,388

기타비유동지급채무	483,000,000	220,396,465

기타비유동부채	0	13,026,902

리스부채	308,693,267	275,755,276

장기차입금	5,500,000,000	7,000,000,000

순확정급여부채	2,869,337,932	2,637,549,745

부채총계	37,210,288,893	57,640,022,539

자본

자본금	6,200,000,000	6,200,000,000

주식발행초과금	420,244,373	420,244,373

기타자본잉여금	51,486,240,000	51,486,240,000

자기주식	(5,037,835,512)	(4,648,534,172)

기타자본구성요소	(317,938,817)	(317,938,817)

이익잉여금	113,576,790,775	103,925,550,354

자본총계	166,327,500,819	157,065,561,738

자본과부채총계	203,537,789,712	214,705,584,277

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,680,210,308	108,197,260,800	38,628,355,362	123,146,976,351

매출원가	26,037,635,970	85,705,778,556	29,714,922,419	95,683,698,993

매출총이익	6,642,574,338	22,491,482,244	8,913,432,943	27,463,277,358

판매비와관리비	2,389,978,781	7,679,677,395	2,173,763,424	7,141,690,261

영업이익	4,252,595,557	14,811,804,849	6,739,669,519	20,321,587,097

기타수익	234,046,136	933,690,865	350,072,898	1,027,559,354

기타비용	252,112,839	1,653,948,432	892,627,329	976,078,807

금융수익	178,541,953	933,579,581	473,243,957	784,776,908

금융원가	60,241,511	311,100,357	79,532,511	352,531,054

관계기업투자이익(손실)	0	0	(763,047,415)	(358,457,820)

법인세비용차감전순이익	4,352,829,296	14,714,026,506	5,827,779,119	20,446,855,678

법인세비용	709,625,539	1,693,679,143	1,332,882,718	4,302,929,165

당기순이익(손실)	3,643,203,757	13,020,347,363	4,494,896,401	16,143,926,513

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	47,063,638	634,986,998	68,408,822	(237,511,884)

순확정급여부채의 재측정요소	47,063,638	634,986,998	(33,091,197)	(302,863,610)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	101,500,019	65,351,726

법인세비용차감후 기타포괄손익	47,063,638	634,986,998	68,408,822	(237,511,884)

총포괄손익	3,690,267,395	13,655,334,361	4,563,305,223	15,906,414,629

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	301	1,075	420	1,507

자본변동표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	925,000,000	69,168,000	(3,237,500,000)	428,345,887	83,552,747,142	81,737,761,029

총포괄손익	당기순이익	16,143,926,513	16,143,926,513

순확정급여부채의 재측정요소	(302,863,610)	(302,863,610)

지분법이익잉여금변동	65,351,726	65,351,726

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자	16,355,000	5,614,721,373	5,631,076,373

무상증자	5,258,645,000	(5,258,645,000)	0

배당	0

자기주식 처분	51,486,240,000	3,237,500,000	54,723,740,000

자기주식 취득	(27,195,362)	(27,195,362)

2019.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	425,244,373	51,486,240,000	(27,195,362)	428,345,887	99,459,161,771	157,971,796,669

2020.01.01 (기초자본)	6,200,000,000	420,244,373	51,486,240,000	(4,648,534,172)	(317,938,817)	103,925,550,354	157,065,561,738

총포괄손익	당기순이익	13,020,347,363	13,020,347,363

순확정급여부채의 재측정요소	634,986,998	634,986,998

지분법이익잉여금변동

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	유상증자

무상증자

배당	(4,004,093,940)	(4,004,093,940)

자기주식 처분

자기주식 취득	(389,301,340)	(389,301,340)

2020.09.30 (기말자본)	6,200,000,000	420,244,373	51,486,240,000	(5,037,835,512)	(317,938,817)	113,576,790,775	166,327,500,819

현금흐름표
제 20 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 19 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기

영업활동현금흐름	(717,167,807)	15,636,802,115

영업에서 창출된 현금	17,177,863,558	19,480,220,300

이자수취	896,263,391	535,577,204

이자지급	(238,422,897)	(300,198,287)

법인세납부	(18,552,871,859)	(4,078,797,102)

투자활동현금흐름	4,494,753,905	(84,799,125,718)

단기금융예치금의 취득	(93,000,000,000)	(124,000,000,000)

단기금융예치금의 처분	98,000,000,000	53,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(65,279,423,445)	(49,512,136,764)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	68,417,170,199	42,718,730,132

대여금의 증가	(636,510,500)	(535,752,000)

대여금의 감소	89,096,667	198,612,000

유형자산의 취득	(2,179,786,976)	(6,207,515,971)

유형자산의 처분	19,090,910	60,994,909

무형자산의 취득	(949,882,950)	(361,058,024)

임차보증금의 증가	(45,000,000)	(163,000,000)

임차보증금의 감소	60,000,000	2,000,000

재무활동현금흐름	(6,130,606,364)	71,210,077,072

단기차입금의 상환	(4,224,841,121)	(4,466,366,489)

단기차입금의 증가	5,292,449,007	3,455,491,220

장기차입금의 상환	(2,500,000,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 증가	0	2,679,000,000

리스부채의 상환	(294,818,970)	(307,428,670)

임대보증금의 감소	(125,000,000)	0

임대보증금의 증가	115,000,000	0

유상증자	0	5,631,076,373

자기주식의 처분	0	69,245,500,000

자기주식의 취득	(389,301,340)	(27,195,362)

배당금지급	(4,004,093,940)	0

현금및현금성자산의순증감	(2,353,020,266)	2,047,753,469

기초현금및현금성자산	5,730,941,384	6,952,134,000

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	50,996	(1,358)

기말현금및현금성자산	3,377,972,114	8,999,886,111