넷마블 사업보고서 (2023.12)
3. 연결재무제표 주석

단기차입금에 대한 세부 정보 공시당기 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	차입금, 만기	단기차입금	단기차입금에 대한 설명

거래상대방	KEB하나은행	차입금명칭	인수금융	5.93	2024-06-27	486,671,218	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

한도대출	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

크레디아그리콜은행	인수금융	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

KB국민은행	인수금융	5.93	2024-06-27	31,739,427	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

한도대출	5.85	2024-06-28	1,296,000	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금	1.26	2024-01-31	2,737,980

2차 운영자금	3.30	2024-04-26	2,531,760

일반대출

MIZUHO은행	인수금융	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

신한은행	인수금융	5.93	2024-06-27	10,579,809	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금	5.19	2024-06-08	9,000,000

2차 운영자금

일반대출	5.78	2024-01-09	6,000,000	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 일부 상환되었습니다

KDB산업은행	인수금융

한도대출	4.64	2024-07-07	60,000,000

1차 담보대출	5.05	2024-06-14	100,000,000

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

중국은행	인수금융

한도대출	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

BNP은행	인수금융

한도대출	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

한국증권금융	인수금융

한도대출

1차 담보대출	5.05	2024-01-27	60,000,000

2차 담보대출	5.24	2024-11-30	40,000,000

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

KB증권	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음	5.70	2024-03-08	70,000,000

2차 기업어음	5.50	2024-03-15	40,000,000

3차 기업어음	5.70	2024-06-12	150,000,000

4차 기업어음	5.50	2024-04-12	200,000,000

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

대구은행	인수금융	5.93	2024-06-27	37,029,332

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

전북은행	인수금융	5.93	2024-06-27	15,869,714

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

미츠이스미토모은행	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

2차 운영자금

일반대출

(주)아롬	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금	3.00	2024-01-31	270,000

2차 운영자금

일반대출

개인	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금	8.00	2023-12-31	128,940	당기 중 상호간의 합의에 의해 만기가 연장이 되었습니다.

2차 운영자금

일반대출

현재가치할인차금_인수금융	인수금융	(12,472,298)

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

거래상대방	1,311,381,882

전기 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	차입금, 만기	단기차입금	단기차입금에 대한 설명

거래상대방	KEB하나은행	차입금명칭	인수금융	6.76	2023-10-06	988,494,000

한도대출	5.47	2024-06-15	20,000,000

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

크레디아그리콜은행	인수금융	6.76	2023-10-06	152,076,000

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

KB국민은행	인수금융	6.76	2023-10-06	82,374,500

한도대출	5.94	2024-01-13	30,000,000

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

MIZUHO은행	인수금융	6.76	2023-10-06	63,365,000

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

신한은행	인수금융	6.76	2023-10-06	25,346,000

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출	5.78	2024-01-09	9,000,000

KDB산업은행	인수금융

한도대출	4.64	2024-07-07	60,000,000

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

중국은행	인수금융

한도대출	5.19	2023-06-30	50,000,000

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

BNP은행	인수금융

한도대출	4.08	2023-03-30	30,000,000

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

한국증권금융	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

KB증권	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

대구은행	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

전북은행	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

미츠이스미토모은행	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금	1.03	2023-01-31	1,429,770

2차 운영자금

일반대출

(주)아롬	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금	3.00	2024-01-31	100,000

2차 운영자금

일반대출

개인	인수금융

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금	8.00	2023-12-31	126,730

2차 운영자금

일반대출

현재가치할인차금_인수금융	인수금융	(5,269,310)

한도대출

1차 담보대출

2차 담보대출

1차 기업어음

2차 기업어음

3차 기업어음

4차 기업어음

1차 운영자금

2차 운영자금

일반대출

거래상대방	1,507,042,690

장기차입금에 대한 세부 정보 공시당기 (단위 : 천원)

장기차입금, 이자율	장기차입금, 만기	장기차입금	장기차입금에 대한 설명

거래상대방	KDB산업은행	차입금명칭	1차 담보대출	4.93	2031-02-17	150,000,000

2차 담보대출	1.85	2025-12-28	78,000,000	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 일부 상환되었습니다.

3차 담보대출	1.84	2025-12-28	42,000,000	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 일부 상환되었습니다.

일반대출

운영자금

Fortress Corp	1차 담보대출

2차 담보대출

3차 담보대출

일반대출	2027-09-06	173,683,058	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 일부 상환되었습니다.

운영자금

HSBC	1차 담보대출

2차 담보대출

3차 담보대출

일반대출

운영자금	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금이 전액 상환되었습니다.

SBA Loan	1차 담보대출

2차 담보대출

3차 담보대출

일반대출

운영자금	3.85	2050-04-15	19,341

Bank of America	1차 담보대출

2차 담보대출

3차 담보대출

일반대출

운영자금	당기 중 전기에 인식하고 있던 차입금 전액 상환되었습니다.

거래상대방	443,702,399

전기 (단위 : 천원)

장기차입금, 이자율	장기차입금, 만기	장기차입금	장기차입금에 대한 설명

거래상대방	KDB산업은행	차입금명칭	1차 담보대출	4.93	2031-02-17	150,000,000

2차 담보대출	1.85	2025-12-28	104,000,000

3차 담보대출	1.84	2025-12-28	56,000,000

일반대출

운영자금

Fortress Corp	1차 담보대출

2차 담보대출

3차 담보대출

일반대출	2027-09-06	187,446,612

운영자금

HSBC	1차 담보대출

2차 담보대출

3차 담보대출

일반대출	2.71	2023-12-31	3,871,564

운영자금

SBA Loan	1차 담보대출

2차 담보대출

3차 담보대출

일반대출

운영자금	3.85	2050-04-15	19,010

Bank of America	1차 담보대출

2차 담보대출

3차 담보대출

일반대출

운영자금	4.64	2024-05-16	18,677

거래상대방	501,355,863

이자율에 대한 각주
*1 Fortress Corp에서 차입한 일반대출의 이자율은 3개월 SOFR 금리 +1% Floor+7.26% 입니다.

장기차입금 유동성분류당기 (단위 : 천원)

장부금액

장기차입금	443,702,399

비유동차입금의 유동성 대체 부분	(72,064,363)

비유동차입금의 비유동성 부분	371,638,036

전기 (단위 : 천원)

장부금액

장기차입금	501,355,863

비유동차입금의 유동성 대체 부분	(45,839,456)

비유동차입금의 비유동성 부분	455,516,407

사채에 대한 세부 정보 공시당기 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	차입금, 만기	유동성사채	사채	사채에 대한 설명

차입금명칭	무보증공모사채	제1회	확정금리원화사채	1.41	2023-10-16	0	0	당기 중 사채 전액 상환 되었습니다.

사채할인발행차금	0	0

차입금명칭	0	0

전기 (단위 : 천원)

차입금, 이자율	차입금, 만기	유동성사채	사채	사채에 대한 설명

차입금명칭	무보증공모사채	제1회	확정금리원화사채	1.41	2023-10-16	160,000,000	0

사채할인발행차금	(149,353)	0

차입금명칭	159,850,647	0