바이오에프디엔씨 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 19 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

유동자산	46,386,272,079	45,725,725,338

현금및현금성자산	10,893,103,952	11,882,335,650

단기금융상품	30,579,124,000	29,000,000,000

매출채권	1,179,166,356	1,118,572,501

기타유동금융자산	1,723,439,823	1,868,674,771

기타유동자산	61,299,378	35,847,698

유동재고자산	1,950,138,570	1,820,294,718

비유동자산	17,565,178,624	17,086,815,466

장기금융상품	854,000,000	894,000,000

기타비유동금융자산	39,710,544	34,489,325

기타비유동자산	124,744,927	126,422,715

당기손익-공정가치측정금융자산	2,166,666,250	2,166,666,250

유형자산	13,782,095,936	13,295,042,418

무형자산	387,710,574	406,544,192

이연법인세자산	210,250,393	163,650,566

자산총계	63,951,450,703	62,812,540,804

부채

유동부채	4,136,188,724	4,090,507,578

매입채무	47,573,100	130,901,058

단기차입금	1,200,000,000	1,200,000,000

기타유동금융부채	1,107,080,897	1,207,735,571

유동 리스부채	16,592,157	18,666,392

당기법인세부채	860,122,685	656,306,818

기타 유동부채	904,819,885	876,897,739

비유동부채	104,644,727	105,098,552

기타 비유동 부채	102,078,881	102,078,881

비유동 리스부채	2,565,846	3,019,671

부채총계	4,240,833,451	4,195,606,130

자본

자본금	4,347,850,000	4,347,850,000

자본잉여금	35,548,988,598	35,548,988,598

기타자본구성요소	(2,830,510,650)	(2,844,073,635)

이익잉여금(결손금)	22,644,289,304	21,564,169,711

자본총계	59,710,617,252	58,616,934,674

자본과부채총계	63,951,450,703	62,812,540,804

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,799,862,367	3,799,862,367	3,332,525,872	3,332,525,872

매출원가	1,159,652,145	1,159,652,145	834,136,042	834,136,042

매출총이익	2,640,210,222	2,640,210,222	2,498,389,830	2,498,389,830

판매비와관리비	1,674,718,588	1,674,718,588	1,642,954,124	1,642,954,124

영업이익(손실)	965,491,634	965,491,634	855,435,706	855,435,706

금융수익	373,839,924	373,839,924	242,878,892	242,878,892

금융비용	17,418,194	17,418,194	44,630,056	44,630,056

기타수익	596,918	596,918	5,546,186	5,546,186

기타비용	1,945,829	1,945,829	10,054,860	10,054,860

법인세비용차감전순이익(손실)	1,320,564,453	1,320,564,453	1,049,175,868	1,049,175,868

법인세비용(수익)	240,444,860	240,444,860	191,544,459	191,544,459

당기순이익(손실)	1,080,119,593	1,080,119,593	857,631,409	857,631,409

총포괄손익	1,080,119,593	1,080,119,593	857,631,409	857,631,409

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	127	127	101	101

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	127	127	101	101

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	4,347,850,000	34,765,998,598	(2,115,484,621)	15,979,017,192	52,977,381,169

유상증자	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	857,631,409	857,631,409

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	13,413,942	0	13,413,942

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	4,347,850,000	34,765,998,598	(2,102,070,679)	16,836,648,601	53,848,426,520

2024.01.01 (기초자본)	4,347,850,000	35,548,988,598	(2,844,073,635)	21,564,169,711	58,616,934,674

유상증자	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,080,119,593	1,080,119,593

기타포괄손익	0	0	0	0	0

소유주와의 거래	상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	13,562,985	0	13,562,985

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식선택권의 소멸	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	4,347,850,000	35,548,988,598	(2,830,510,650)	22,644,289,304	59,710,617,252

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 20 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 19 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,409,734,682	638,403,830

영업으로부터 창출된 현금흐름	967,223,463	883,847,428

당기순이익(손실)	1,080,119,593	857,631,409

당기순이익에 대한 조정	191,203,580	392,227,696

영업활동 자산ㆍ부채의 변동	(304,099,710)	(366,011,677)

이자수취	540,468,535	207,031,094

이자지급(영업)	(14,728,496)	(42,896,302)

법인세환급(납부)	(83,228,820)	(409,578,390)

투자활동현금흐름	(2,418,608,938)	7,565,838,846

투자활동으로 인한 현금유입액	14,040,000,000	22,014,427,568

단기금융상품의 감소	14,000,000,000	22,014,427,568

장기금융상품의 감소	40,000,000	0

투자활동으로 인한 현금유출액	16,458,608,938	14,448,588,722

단기금융상품의 증가	15,571,040,000	14,000,000,000

단기대여금의 증가	80,000,000

유형자산의 취득	878,660,000	368,000,482

무형자산의 취득	3,908,938	588,240

임차보증금의 증가	5,000,000	0

재무활동현금흐름	(8,306,712)	(6,014,870)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	8,306,712	6,014,870

리스부채의 상환	8,306,712	6,014,870

외화현금에 대한 환율변동효과	27,949,270	29,744,660

현금및현금성자산의 순증감	(989,231,698)	8,227,972,466

기초현금및현금성자산	11,882,335,650	11,409,938,996

기말현금및현금성자산	10,893,103,952	19,637,911,462