예선테크 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

유동자산	8,696,241,574	7,299,133,970

현금및현금성자산	624,393,439	726,162,432

매출채권 및 기타수취채권	5,895,412,587	4,808,888,588

재고자산	2,023,987,122	1,673,920,693

기타유동자산	151,870,586	89,886,087

당기법인세자산	577,840	276,170

비유동자산	23,759,633,408	23,827,764,045

기타장기수취채권	2,506,584,000	1,926,600,000

관계종속기업투자자산	1,818,012,465	1,818,012,465

유형자산	19,094,159,170	19,650,322,672

순확정급여자산	39,251,680	159,451,952

기타비유동금융자산	282,072,891	241,828,197

기타비유동자산	19,553,202	31,548,759

자산총계	32,455,874,982	31,126,898,015

부채

유동부채	8,241,419,693	22,597,567,494

매입채무 및 기타지급채무	3,205,366,105	4,283,484,703

단기차입금	3,846,162,287	10,783,766,689

유동성장기차입금	0	4,183,293,339

기타 유동부채	490,175,164	446,589,587

리스부채	11,326,573	52,375,971

기타충당부채	24,599,149	38,151,636

파생상품부채	349,029,173	1,401,473,615

전환사채	314,761,242	1,408,431,954

비유동부채	21,707,104,902	5,369,712,324

장기차입금	21,320,000,000	4,950,000,000

장기리스부채	9,833,269	25,462,865

기타비유동지급채무	25,073,125	40,117,000

기타 비유동 부채	352,198,508	354,132,459

부채총계	29,948,524,595	27,967,279,818

자본

자본금	3,300,044,000	3,300,044,000

자본잉여금	21,574,000,975	21,574,000,975

기타자본구성요소	(498,489,245)	(498,489,245)

이익잉여금(결손금)	(21,868,205,343)	(21,215,937,533)

자본총계	2,507,350,387	3,159,618,197

자본과부채총계	32,455,874,982	31,126,898,015

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,159,477,523	13,547,909,143	6,304,594,795	18,877,719,547

매출원가	3,000,793,557	9,662,468,911	5,030,950,004	15,054,442,982

매출총이익	1,158,683,966	3,885,440,232	1,273,644,791	3,823,276,565

판매비와관리비	1,043,633,560	3,545,510,719	1,516,016,364	4,823,340,395

영업이익(손실)	115,050,406	339,929,513	(242,371,573)	(1,000,063,830)

기타수익	168,770,633	709,440,719	(80,824,964)	1,211,439,261

기타비용	(227,905,834)	1,012,779,336	129,942,882	1,631,316,555

금융수익	44,768,335	351,530,612	(105,367,607)	253,374,768

금융비용	340,218,686	1,040,389,318	284,297,672	1,016,775,500

법인세비용차감전순이익(손실)	216,276,522	(652,267,810)	(842,804,698)	(2,183,341,856)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

분기순이익(손실)	216,276,522	(652,267,810)	(842,804,698)	(2,183,341,856)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

총포괄손익	216,276,522	(652,267,810)	(842,804,698)	(2,183,341,856)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7.0	(20.00)	(26.00)	(67.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	7.0	(20.00)	(26.00)	(67.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,300,044,000	21,574,000,975	(498,489,245)	123,955,197	24,251,600,533

분기순이익(손실)	0	0	0	(2,183,341,856)	(2,183,341,856)

2024.09.30 (기말자본)	3,300,044,000	21,574,000,975	(498,489,245)	(2,307,297,053)	22,068,258,677

2025.01.01 (기초자본)	3,300,044,000	21,574,000,975	(498,489,245)	(21,215,937,533)	3,159,618,197

분기순이익(손실)	0	0	0	(652,267,810)	(652,267,810)

2025.09.30 (기말자본)	3,300,044,000	21,574,000,975	(498,489,245)	(21,868,205,343)	2,507,350,387

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,543,423,719)	2,059,681,035

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(1,758,270,391)	2,855,469,007

이자수취	40,458,015	1,591,856

이자지급(영업)	(825,309,673)	(759,640,388)

법인세환급(납부)	(301,670)	(37,739,440)

투자활동현금흐름	(689,253,909)	(1,512,196,922)

단기금융상품의 감소	83,384,016

장기대여금 감소	588,000,000

유형자산의 처분	37,909,091	2,272,728

기타장기수취채권의 감소	15,000,000

단기금융상품의 증가	(32,400,000)	(32,400,000)

기타장기수취채권의 증가	(1,229,004,000)	(15,000,000)

유형자산의 취득	(53,759,000)	(182,045,166)

무형자산의 취득	(5,118,500)

종속기업 투자주식의 취득	(1,378,290,000)

재무활동현금흐름	3,130,908,635	(807,718,208)

단기차입금의 증가	1,467,946,225	848,457,432

장기차입금의 증가	21,320,000,000

전환사채의 증가	2,500,000,000

단기차입금의 상환	(8,407,788,376)	(1,570,895,643)

장기차입금의 상환	(4,950,000,000)

유동성장기부채의 상환	(4,183,293,339)	(2,549,939,997)

전환사채의 감소	(2,076,858,693)

리스부채의 감소	(39,097,182)	(35,340,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(101,768,993)	(260,234,095)

기초현금및현금성자산	726,162,432	279,656,841

기말현금및현금성자산	624,393,439	19,422,746