모비스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
제 3 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

자산

유동자산	26,235,749,143	21,459,664,228	17,096,766,221

현금및현금성자산	14,269,940,282	8,190,449,467	13,872,046,648

단기금융상품	6,635,348,581	6,534,624,169	514,240,885

매출채권및기타채권	4,513,911,733	5,828,723,482	883,656,326

재고자산	69,550,300	13,831,397	12,844,403

기타유동자산	741,537,427	879,917,943	1,785,695,339

당기법인세자산	5,460,820	12,117,770	28,282,620

비유동자산	20,830,525,881	21,383,064,992	10,501,953,196

장기금융상품	35,704,009	33,880,234	0

기타비유동채권	1,468,326,593	1,314,221,571	970,295,801

당기손익-공정가치측정금융자산	5,172,246,300	4,331,872,350	3,328,995,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	202,625,301	750,000,000	954,000,000

관계기업투자주식	772,831,649	754,787,044	0

투자부동산	1,720,732,220	1,746,337,382	1,771,924,694

유형자산	3,076,189,371	3,170,762,939	2,860,352,436

무형자산	8,250,992,760	8,790,735,034	361,128,110

이연법인세자산	130,877,678	490,468,438	255,257,005

자산총계	47,066,275,024	42,842,729,220	27,598,719,417

부채

유동부채	11,353,958,628	4,719,679,480	369,965,284

매입채무및기타채무	615,597,811	376,386,985	186,619,043

기타유동부채	4,016,593,633	3,870,015,235	6,908,783

차입금및사채	4,115,029,580	10,000,000	0

상환전환우선주부채	262,365,658	0	0

파생상품부채	1,256,010,347	0	0

리스부채	331,237,765	327,498,972	0

당기법인세부채	757,123,834	135,778,288	0

단기차입금	0	0	0

기타유동금융부채	0	0	0

기타지급채무	0	0	176,437,458

비유동부채	2,312,779,493	4,795,501,348	2,801,404,636

기타비유동채무	307,935,709	295,345,065	0

차입금및사채	0	2,000,000,000	2,000,000,000

순확정급여부채	1,318,696,464	1,748,990,856	590,009,837

리스부채	19,571,571	6,171,771	0

이연법인세부채	666,575,749	744,993,656	0

기타비유동금융부채	0	0

기타비유동채무	0	211,394,799

부채총계	13,666,738,121	9,515,180,828	3,171,369,920

자본

지배기업 소유주지분	24,030,928,842	25,861,257,445	24,247,101,994

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	25,818,488,466	26,159,833,217	23,933,198,228

기타자본	(2,084,330,053)	(1,949,296,022)	(1,945,679,808)

이익잉여금(결손금)	(2,920,360,971)	(1,566,411,150)	(957,547,826)

비지배지분	9,368,608,061	7,466,290,947	180,247,503

자본총계	33,399,536,903	33,327,548,392	24,427,349,497

자본과부채총계	47,066,275,024	42,842,729,220	27,598,719,417

연결 포괄손익계산서
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

Ⅰ.매출액	13,892,032,124	12,236,356,006	2,496,631,788

Ⅱ.매출원가	6,606,490,933	7,577,571,858	1,827,190,276

Ⅲ.매출총이익	7,285,541,191	4,658,784,148	669,441,512

판매비와관리비	7,678,743,434	6,432,782,271	2,142,589,895

Ⅳ.영업이익(손실)	(393,202,243)	(1,773,998,123)	(1,473,148,383)

금융수익	1,096,058,091	1,208,881,795	1,481,766,708

금융비용	397,667,794	88,773,264	58,620,194

지분법이익	30,512,360	10,031,653	0

기타수익	1,013,446,613	168,690,161	68,535,653

기타비용	13,162,249	64,347,739	25,739,985

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,335,984,778	(539,515,517)	(7,206,201)

Ⅵ.법인세비용	1,212,912,751	168,747,185	346,536,028

Ⅶ.당기순이익(손실)	123,072,027	(708,262,702)	(353,742,229)

Ⅷ.기타포괄손익	(111,083,516)	53,957,964	(35,010,184)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(98,615,761)	52,976,193	(35,010,184)

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(9,764,766)	0	0

(2)순확정급여부채 재측정요소	(88,850,995)	52,976,193	(35,010,184)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(12,467,755)	981,771	0

(1)지분법자본변동	(12,467,755)	981,771	0

Ⅸ.총포괄손익	11,988,511	(654,304,738)	(388,752,413)

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,443,206,345)	(671,950,529)	(333,989,732)

비지배지분	1,566,278,372	(36,312,173)	(19,752,497)

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,707,409,533)	(852,039,887)	(368,999,916)

비지배지분	1,719,398,044	197,735,149	(19,752,497)

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(46)	(22)	(11)

연결 자본변동표
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	17,046,052,945	0	17,046,052,945

회계정책 변경효과	0	0	0	(422,587,165)	(422,587,165)	0	(422,587,165)

수정후 기초자본	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(588,547,910)	16,623,465,780	0	16,623,465,780

당기순이익(손실)	0	0	0	(333,989,732)	(333,989,732)	(19,752,497)	(353,742,229)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(35,010,184)	(35,010,184)	0	(35,010,184)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	394,088,700	7,598,553,430	7,992,642,130	7,992,642,130

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	960,000	0	960,000	199,040,000	200,000,000

자기주식의 취득	0	0	(6,000)	0	(6,000)	0	(6,000)

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,944,719,808)	(957,547,826)	24,248,061,994	179,287,503	24,427,349,497

2019.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,944,719,808)	(957,547,826)	24,248,061,994	179,287,503	24,427,349,497

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,944,719,808)	(957,547,826)	24,248,061,994	179,287,503	24,427,349,497

당기순이익(손실)	0	0	0	(671,950,529)	(671,950,529)	(36,312,173)	(708,262,702)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	33,123,491	33,123,491	19,852,702	52,976,193

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	423,786	0	423,786	557,985	981,771

종속기업의 유상증자	0	2,275,967,943	0	0	2,275,967,943	3,720,713,337	5,996,681,280

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	29,963,714	29,963,714	3,482,915,989	3,512,879,703

자기주식의 취득	0	0	(200,000)	0	(200,000)	0	(200,000)

주식기준보상거래	0	(54,132,954)	0	0	(54,132,954)	99,275,604	45,142,650

2019.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,443,206,345)	(1,443,206,345)	1,566,278,372	123,072,027

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(35,430,976)	(35,430,976)	(53,420,019)	(88,850,995)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	(124,687,500)	124,687,500	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000

종속기업의 지분율변동효과	0	(336,544,751)	0	0	(336,544,751)	336,544,751	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	(9,764,766)	0	(9,764,766)	0	(9,764,766)

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

연결 현금흐름표
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기	제 4 기	제 3 기

영업활동현금흐름	2,457,121,477	(606,055,750)	(314,906,725)

1.영업에서 창출된 현금	2,585,574,953	(546,348,835)	(354,042,610)

(1)당기순이익(손실)	123,072,027	(708,262,702)	(353,742,229)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,323,140,790	1,138,033,725	(536,960,571)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	139,362,136	(976,119,858)	536,660,190

2.이자수취	142,140,557	121,328,135	93,069,766

3.배당금수취(영업)	32,500,650	23,214,750	0

4.이자지급	(62,605,203)	(63,712,790)	(51,966,571)

5.법인세납부(환급)	(240,489,480)	(140,537,010)	(1,967,310)

II.투자활동현금흐름	443,546,048	(10,675,022,517)	(4,678,840,398)

수익증권의 처분	524,338,778	5,021,235	0

기타단기금융상품의 처분	6,015,345,104	0	6,052,230,554

단기대여금의 감소	46,400,000	387,744,367	318,514,985

장기금융상품의 처분	0	0	617,990,708

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	499,687,500	204,000,000	0

관계기업투자주식의 처분	0	70,000,000	0

장기대여금의 감소	95,048,742	67,191,201	0

임차보증금의 감소	0	0	292,500,000

유형자산의 처분	14,545,457	1,000,000	0

임대보증금의 증가	0	0	75,000,000

수익증권의 취득	(505,690,824)	(9,045,719)	0

기타단기금융상품의 취득	(6,097,670,364)	(6,015,345,104)	(4,849,363,367)

단기대여금의 증가	(25,000,000)	(452,000,000)	(300,000,000)

기타장기금융상품의 취득	(1,823,775)	(33,880,234)

선급금의 증가	0	0	(1,754,732,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	0	(204,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(743,773,620)	0

투자부동산의 취득	0	0	(1,597,466,879)

유형자산의 취득	(93,782,648)	(102,416,334)	(2,813,222,199)

무형자산의 취득	(16,543,922)	(12,440,982)	(500,000,000)

임차보증금의 증가	0	(51,696,000)	0

기타보증금의 증가	(11,308,000)	(22,000,000)	(16,292,200)

연결실체의 변동	0	(3,967,381,327)	0

III.재무활동현금흐름	3,166,137,190	5,592,196,975	10,192,636,130

주식의 발행	60,000,000	5,996,681,280	8,192,642,130

단기차입금의 증가	115,000,000	10,000,000	0

교환사채의 발행	3,104,000,000	0	0

상환전환우선주부채의 증가	500,024,300	0	0

단기차입금의 감소	(125,000,000)	0	0

임대보증금의 증가	0	77,000,000	0

자기주식의 처분	0	45,142,650	0

임대보증금의 감소	0	(75,000,000)	0

자기주식의 취득	0	(200,000)	(6,000)

장기차입금의 증가	0	0	2,000,000,000

리스부채의 감소	(487,887,110)	(461,426,955)	0

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,686,100	7,284,111	(4,767,048)

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	6,079,490,815	(5,681,597,181)	5,194,121,959

Ⅵ.기초현금및현금성자산	8,190,449,467	13,872,046,648	8,677,924,689

VII.기말현금및현금성자산	14,269,940,282	8,190,449,467	13,872,046,648