모비스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

Ⅰ.유동자산	12,986,611,664	14,881,142,412	6,918,926,868

현금및현금성자산	10,438,402,669	13,915,574,657	5,279,665,468

유동공정가치측정금융자산	0	500,832,877	500,631,111

매출채권및기타채권	1,947,298,818	235,658,982	1,049,213,087

재고자산	19,809,463	25,049,880	23,295,967

기타유동자산	551,603,393	193,896,486	60,772,185

당기법인세자산	29,497,321	10,129,530	5,349,050

Ⅱ.비유동자산	20,443,243,792	18,557,079,797	21,337,878,246

기타비유동채권	657,555,078	901,971,455	1,070,797,200

비유동공정가치측정금융자산	2,545,591,449	3,838,459,915	5,410,575,610

종속기업투자주식	9,659,468,990	9,659,468,990	10,513,650,000

투자부동산	1,669,557,596	1,695,144,908	1,720,732,220

유형자산	2,498,353,166	2,448,786,508	2,577,006,661

무형자산	3,412,717,513	13,248,021	45,116,555

자산총계	33,429,855,456	33,438,222,209	28,256,805,114

부채

Ⅰ.유동부채	14,504,244,838	1,189,359,557	5,396,634,272

매입채무및기타채무	424,726,183	57,499,937	79,455,005

기타유동부채	902,848,921	83,698,045	189,235,652

차입금및사채(유동)	9,541,277,507	773,204,838	4,115,029,580

파생상품부채	3,583,101,000	263,302,000	1,006,115,040

리스부채	52,291,227	11,654,737	6,798,995

Ⅱ.비유동부채	2,096,121,856	11,438,143,395	1,141,345,061

기타비유동채무	276,752,671	276,752,671	274,498,488

차입금및사채(비유동)	0	7,729,021,542	0

비유동파생상품부채	0	2,484,130,000	0

순확정급여부채	1,765,945,716	935,422,143	866,846,573

비유동리스부채	53,423,469	12,817,039	0

부채총계	16,600,366,694	12,627,502,952	6,537,979,333

자본

Ⅰ.자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

Ⅱ.자본잉여금	24,059,747,420	23,937,998,228	23,937,998,228

Ⅲ.기타자본	3,060,328,726	1,640,542,672	(2,080,332,074)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(13,507,718,784)	(7,984,953,043)	(3,355,971,773)

자본총계	16,829,488,762	20,810,719,257	21,718,825,781

자본과부채총계	33,429,855,456	33,438,222,209	28,256,805,114

포괄손익계산서
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

Ⅰ.매출액	4,937,093,617	1,236,490,284	771,869,587

Ⅱ.매출원가	4,235,477,723	1,090,555,276	911,531,486

Ⅲ.매출총이익	701,615,894	145,935,008	(139,661,899)

판매비와관리비	3,396,934,479	2,684,307,020	2,584,281,200

Ⅳ.영업이익(손실)	(2,695,318,585)	(2,538,372,012)	(2,723,943,099)

금융수익	424,509,747	1,609,758,578	956,326,355

금융비용	3,456,716,675	1,748,807,794	371,000,803

기타수익	144,434,638	138,140,743	109,574,787

기타비용	25,402,354	2,077,597,487	12,618,141

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(5,608,493,229)	(4,616,877,972)	(2,041,660,901)

Ⅵ.법인세비용	0	(37,922,433)	261,960,656

VII.당기순이익(손실)	(5,608,493,229)	(4,578,955,539)	(2,303,621,557)

VIII.기타포괄손익	85,727,488	84,426,535	(9,196,673)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	85,727,488	84,426,535	(9,196,673)

순확정급여부채 재측정요소	85,727,488	(24,713,231)	568,093

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	109,139,766	(9,764,766)

IX.총포괄손익	(5,522,765,741)	(4,494,529,004)	(2,312,818,230)

X.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(177)	(147)	(74)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(177)	(147)	(74)

자본변동표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(1,177,605,809)	24,031,644,011

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,303,621,557)	(2,303,621,557)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	568,093	568,093

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(9,764,766)	0	(9,764,766)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	(124,687,500)	124,687,500	0

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,578,955,539)	(4,578,955,539)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(24,713,231)	(24,713,231)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	109,139,766	0	109,139,766

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	25,312,500	(25,312,500)	0

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480

2021.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,608,493,229)	(5,608,493,229)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	85,727,488	85,727,488

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	121,749,192	1,419,786,054	0	1,541,535,246

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	24,059,747,420	3,060,328,726	(13,507,718,784)	16,829,488,762

현금흐름표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,962,892,171)	(1,624,084,294)	(2,103,469,112)

1.영업에서 창출된 현금	(3,087,042,704)	(1,660,971,477)	(2,118,795,634)

(1)당기순이익(손실)	(5,608,493,229)	(4,578,955,539)	(2,303,621,557)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	3,724,935,380	2,587,209,240	(40,672,847)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,203,484,855)	330,774,822	225,498,770

2.이자수취	196,841,975	66,419,727	38,753,865

3.이자지급	(77,021,912)	(61,895,664)	(62,605,203)

4.배당금수취(영업)	23,587,000	37,143,600	32,500,650

5.법인세납부(환급)	(19,256,530)	(4,780,480)	6,677,210

Ⅱ.투자활동현금흐름	(311,498,515)	(645,145,590)	(327,912,698)

공정가치측정금융자산의 처분	506,981,054	25,546	524,338,778

단기대여금의 감소	0	69,283,658	46,400,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	349,687,500	499,687,500

장기대여금의 감소	9,600,000	179,600,000	95,048,742

유형자산의 처분	25,618,909	6,417,150	0

임차보증금의 감소	59,600,000	0	0

기타보증금의 감소	560,160,000	0	0

합병으로 인한 현금의 증가	8,203,092	0	0

단기대여금의 증가	(711,896,869)	(150,000,000)	(25,000,000)

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0	0

비유동공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000)	0	(507,514,599)

종속회사투자주식의 취득	0	(1,073,128,990)	(940,000,000)

유형자산의 취득	(113,405,125)	(7,745,454)	(12,676,363)

무형자산의 취득	(2,489,200)	0	(7,196,756)

임차보증금의 증가	(31,480,000)	(17,945,000)	0

기타보증금의 증가	(7,620,000)	(1,340,000)	(1,000,000)

합병으로 인한 현금의 감소	(304,770,376)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(207,351,650)	10,912,647,000	3,090,014,000

교환사채의 발행	0	0	3,104,000,000

전환사채의 발행	0	11,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000	0

임대보증금의 증가	0	22,000,000	0

장기차입금의 감소	(134,589,145)	0	0

유동성 장기차입금의 감소	0	(2,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(72,762,505)	(19,353,000)	(13,986,000)

사채발행비 지급	0	(90,000,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,570,348	(7,507,927)	12,686,100

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(3,477,171,988)	8,635,909,189	671,318,290

Ⅵ.기초현금및현금성자산	13,915,574,657	5,279,665,468	4,608,347,178

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,438,402,669	13,915,574,657	5,279,665,468