모비스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 11 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 10 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 11 기 1분기말	제 10 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,163,399,979	35,952,850,835

현금및현금성자산	34,429,801,245	32,909,460,968

유동공정가치측정금융자산	0	2,188,012,122

매출채권및기타채권	562,004,753	709,574,761

기타유동자산	5,044,181	24,453,314

당기법인세자산	166,549,800	121,349,670

Ⅱ.비유동자산	3,792,767,927	3,988,722,275

비유동공정가치측정금융자산	2,060,729,501	2,235,269,341

기타비유동채권	788,899,218	789,777,581

투자부동산	200,045,127	200,045,127

유형자산	724,611,409	762,116,015

무형자산	18,482,672	1,514,211

자산총계	38,956,167,906	39,941,573,110

부채

Ⅰ.유동부채	2,174,505,493	2,542,461,776

매입채무및기타채무	207,610,128	413,911,478

기타 유동부채	553,022,031	745,111,723

유동 차입금(사채 포함)	748,786,313	717,674,231

유동파생상품부채	493,574,315	493,574,315

유동 리스부채	171,512,706	172,190,029

Ⅱ.비유동부채	3,636,647,501	3,798,794,981

기타 비유동 부채	226,388,699	225,894,483

순확정급여부채	2,242,342,274	2,362,920,039

비유동 리스부채	1,167,916,528	1,209,980,459

부채총계	5,811,152,994	6,341,256,757

자본

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,661,162,274	28,661,162,274

기타자본구성요소	4,404,165,863	4,392,458,639

이익잉여금	(3,137,444,625)	(2,670,435,960)

자본총계	33,145,014,912	33,600,316,353

자본과부채총계	38,956,167,906	39,941,573,110

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,042,323,523	1,042,323,523	1,245,422,414	1,245,422,414

Ⅱ.매출원가	1,111,295,804	1,111,295,804	1,362,350,578	1,362,350,578

Ⅲ.매출총이익	(68,972,281)	(68,972,281)	(116,928,164)	(116,928,164)

판매비와관리비	473,847,386	473,847,386	484,043,394	484,043,394

Ⅳ.영업이익(손실)	(542,819,667)	(542,819,667)	(600,971,558)	(600,971,558)

금융수익	253,566,106	253,566,106	686,936,783	686,936,783

금융비용	177,907,716	177,907,716	251,892,082	251,892,082

기타수익	152,612	152,612	2,078,622	2,078,622

기타비용	0	0	280,070	280,070

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(467,008,665)	(467,008,665)	(164,128,305)	(164,128,305)

Ⅵ.법인세비용(수익)	0	0	0	0

Ⅶ.당기순이익(손실)	(467,008,665)	(467,008,665)	(164,128,305)	(164,128,305)

Ⅷ.기타포괄손익	0	0	0	0

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

(1)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

Ⅸ.총포괄손익	(467,008,665)	(467,008,665)	(164,128,305)	(164,128,305)

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(5)	(5)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(5)	(5)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	35,078,917,575

당기순이익(손실)	0	0	0	(164,128,305)	(164,128,305)

주식기준보상	0	0	26,744,529	0	26,744,529

2025.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,834,473,925	(1,717,367,212)	34,941,533,799

2026.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,661,162,274	4,392,458,639	(2,670,435,960)	33,600,316,353

당기순이익(손실)	0	0	0	(467,008,665)	(467,008,665)

주식기준보상	0	0	11,707,224	0	11,707,224

2026.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,661,162,274	4,404,165,863	(3,137,444,625)	33,145,014,912

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 11 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 11 기 1분기	제 10 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(618,113,911)	(1,339,031,460)

1.영업에서 창출된 현금	(815,345,033)	(507,668,275)

(1)당기순이익(손실)	(467,008,665)	(164,128,305)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	31,908,715	(286,033,915)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(380,245,083)	(57,506,055)

2.이자수취	256,555,748	370,294,413

3.배당금수취(영업)	0	0

4.이자지급(영업)	(14,124,496)	(16,251,548)

5.법인세납부(환급)	(45,200,130)	(1,185,406,050)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,175,402,593	(10,016,090,909)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,192,620,775	0

장기대여금의 감소	2,400,000	3,000,000

유형자산의 처분	0	10,909,091

대여금의 증가	0	(30,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	(10,000,000,000)

유형자산의 취득	(2,323,182)	0

무형자산의 취득	(17,295,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(42,741,254)	(45,427,447)

리스부채의 상환	(42,741,254)	(45,427,447)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,792,849	(8,427,739)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	1,520,340,277	(11,408,977,555)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	32,909,460,968	41,670,726,107

Ⅶ.기말현금및현금성자산	34,429,801,245	30,261,748,552