모비스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 1분기말	제 9 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,008,017,574	46,320,331,779

현금및현금성자산	30,261,748,552	41,670,726,107

유동공정가치측정금융자산	13,162,055,416	2,893,970,500

매출채권및기타채권	1,497,161,545	1,750,553,370

기타유동자산	30,379,181	5,081,802

당기법인세자산	56,672,880	0

Ⅱ.비유동자산	3,908,469,102	3,822,871,583

비유동공정가치측정금융자산	2,051,256,098	1,933,827,812

기타비유동채권	1,010,439,543	998,858,053

투자부동산	200,045,127	200,045,127

유형자산	645,985,206	688,972,797

무형자산	743,128	1,167,794

자산총계	48,916,486,676	50,143,203,362

부채

Ⅰ.유동부채	1,880,098,541	3,200,863,998

매입채무및기타채무	221,516,584	151,996,346

기타 유동부채	355,629,993	614,496,325

유동 리스부채	176,081,249	178,767,442

당기법인세부채	1,126,870,715	2,255,603,885

Ⅱ.비유동부채	12,094,854,336	11,863,421,789

기타 비유동 부채	224,441,763	223,967,330

장기차입금및사채	4,849,425,421	4,647,931,723

비유동파생상품부채	3,509,208,428	3,509,208,428

순확정급여부채	2,172,349,490	2,100,143,820

비유동 리스부채	1,339,429,234	1,382,170,488

부채총계	13,974,952,877	15,064,285,787

자본

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,607,295,686	28,607,295,686

기타자본	4,834,473,925	4,807,729,396

이익잉여금(결손금)	(1,717,367,212)	(1,553,238,907)

자본총계	34,941,533,799	35,078,917,575

자본과부채총계	48,916,486,676	50,143,203,362

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,245,422,414	1,245,422,414	714,193,311	714,193,311

Ⅱ.매출원가	1,362,350,578	1,362,350,578	756,276,332	756,276,332

Ⅲ.매출총이익	(116,928,164)	(116,928,164)	(42,083,021)	(42,083,021)

판매비와관리비	484,043,394	484,043,394	545,950,727	545,950,727

Ⅳ.영업이익(손실)	(600,971,558)	(600,971,558)	(588,033,748)	(588,033,748)

금융수익	686,936,783	686,936,783	397,236,299	397,236,299

금융비용	251,892,082	251,892,082	3,945,334	3,945,334

기타수익	2,078,622	2,078,622	74,090	74,090

기타비용	280,070	280,070	7,207,246	7,207,246

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(164,128,305)	(164,128,305)	(201,875,939)	(201,875,939)

Ⅵ.법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(164,128,305)	(164,128,305)	(201,875,939)	(201,875,939)

중단영업이익(손실)	0	0	(1,461,250,171)	(1,461,250,171)

Ⅶ.당기순이익(손실)	(164,128,305)	(164,128,305)	(1,663,126,110)	(1,663,126,110)

계속영업이익(손실)	(164,128,305)	(164,128,305)	(201,875,939)	(201,875,939)

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	(164,128,305)	(164,128,305)	(201,875,939)	(201,875,939)

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	0	0	0	0

중단영업이익(손실)	0	0	(1,461,250,171)	(1,461,250,171)

지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	0	0	(396,629,819)	(396,629,819)

비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	0	0	(1,064,620,352)	(1,064,620,352)

Ⅷ.기타포괄손익	0	0	709,247	709,247

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

(1)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	709,247	709,247

(1)지분법자본변동	0	0	709,247	709,247

Ⅸ.총포괄손익	(164,128,305)	(164,128,305)	(1,662,416,863)	(1,662,416,863)

계속영업포괄손익	(164,128,305)	(164,128,305)	(201,875,939)	(201,875,939)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	(164,128,305)	(164,128,305)	(201,875,939)	(201,875,939)

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	0	0	0	0

중단영업포괄손익	0	0	(1,460,540,924)	(1,460,540,924)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	0	0	(396,374,202)	(396,374,202)

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	0	0	(1,064,166,722)	(1,064,166,722)

Ⅹ.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.00)	(5.00)	(6.0)	(6.0)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(12.0)	(12.0)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5.00)	(5.00)	(6.0)	(6.0)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(12.0)	(12.0)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916

당기순이익(손실)	0	0	0	(598,505,758)	(1,064,620,352)	(1,663,126,110)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	255,617	0	453,630	709,247

주식기준보상	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

2024.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,391,310	(12,290,655,846)	15,746,915,503	37,146,554,053

2025.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	0	35,078,917,575

당기순이익(손실)	0	0	0	(164,128,305)	0	(164,128,305)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	26,744,529	0	0	26,744,529

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,834,473,925	(1,717,367,212)	0	34,941,533,799

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기 1분기	제 9 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,339,031,460)	(583,545,906)

1.영업에서 창출된 현금	(507,668,275)	(630,511,770)

(1)당기순이익(손실)	(164,128,305)	(1,663,126,110)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(286,033,915)	54,337,942

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(57,506,055)	978,276,398

2.이자수취	370,294,413	109,679,861

3.배당금수취(영업)	0	994,823

4.이자지급(영업)	(16,251,548)	0

5.법인세납부(환급)	(1,185,406,050)	(63,708,820)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,016,090,909)	6,347,333,247

기타단기금융상품의 감소	0	20,809,203,997

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	236,075,578

종속기업처분에 따른 순현금유입	0	6,200,000,000

장기대여금의 감소	3,000,000	3,000,000

임차보증금의 감소	0	300,000

유형자산의 처분	10,909,091	5,454,546

기타단기금융상품의 취득	0	(20,737,826,845)

대여금의 증가	(30,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,000,000,000)	(118,037,789)

유형자산의 취득	0	(6,400,000)

무형자산의 취득	0	(44,436,240)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(45,427,447)	(37,196,775)

단기차입금의 증가	0	149,101,260

리스부채의 상환	(45,427,447)	(186,298,035)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(8,427,739)	12,131,031

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(11,408,977,555)	5,738,721,597

Ⅵ.기초현금및현금성자산	41,670,726,107	9,730,644,356

Ⅶ.기말현금및현금성자산	30,261,748,552	15,469,365,953