모비스 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 9 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 1분기말	제 8 기말

자산

Ⅰ.유동자산	38,219,318,662	33,115,348,979

현금및현금성자산	15,469,365,953	9,730,644,356

단기금융상품	15,529,622,848	15,601,000,000

매출채권및기타채권	5,505,138,967	5,953,432,140

유동재고자산	945,892,436	1,181,733,657

기타유동자산	519,227,566	462,176,754

파생상품자산	1,151,311	1,151,311

당기법인세자산	248,919,581	185,210,761

Ⅱ.비유동자산	27,135,065,310	25,545,391,713

비유동공정가치측정금융자산	3,671,152,997	3,287,674,242

기타비유동채권	1,315,737,243	1,316,826,125

순확정급여자산	172,582,355	353,704,971

관계기업투자주식	848,388,563	871,971,044

투자부동산	1,637,573,456	1,643,970,284

유형자산	5,095,487,822	5,278,801,312

무형자산	10,886,172,166	11,052,079,058

이연법인세자산	3,507,970,708	1,740,364,677

자산총계	65,354,383,972	58,660,740,692

부채

Ⅰ.유동부채	22,701,845,395	15,770,390,123

매입채무및기타채무	520,790,385	477,330,181

기타 유동부채	10,429,061,091	3,967,018,276

차입금및사채	149,101,260	0

상환전환우선주부채	7,122,104,533	6,927,058,184

유동파생상품부채	3,853,701,074	3,853,701,074

리스부채	627,087,052	545,282,408

Ⅱ.비유동부채	5,505,984,524	4,081,379,653

기타비유동채무	1,505,214,310	1,500,973,840

순확정급여부채	1,914,876,110	1,884,845,046

비유동 리스부채	112,032,815	199,456,738

이연법인세부채	1,973,861,289	496,104,029

부채총계	28,207,829,919	19,851,769,776

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	21,399,638,550	21,997,888,691

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,446,771,686	28,446,771,686

기타자본	2,026,391,310	2,026,135,693

이익잉여금(결손금)	(12,290,655,846)	(11,692,150,088)

Ⅱ.비지배지분	15,746,915,503	16,811,082,225

자본총계	37,146,554,053	38,808,970,916

자본과부채총계	65,354,383,972	58,660,740,692

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,590,205,060	3,590,205,060	5,784,800,562	5,784,800,562

Ⅱ.매출원가	3,840,394,923	3,840,394,923	4,828,614,938	4,828,614,938

Ⅲ.매출총이익	(250,189,863)	(250,189,863)	956,185,624	956,185,624

판매비와관리비	2,201,132,580	2,201,132,580	2,553,152,389	2,553,152,389

Ⅳ.영업이익(손실)	(2,451,322,443)	(2,451,322,443)	(1,596,966,765)	(1,596,966,765)

금융수익	749,801,072	749,801,072	483,848,438	483,848,438

금융비용	210,502,847	210,502,847	512,258,907	512,258,907

지분법손실	24,291,728	24,291,728	0	0

기타수익	1,881,637	1,881,637	37,952,364	37,952,364

기타비용	18,540,572	18,540,572	13,596,626	13,596,626

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,952,974,881)	(1,952,974,881)	(1,601,021,496)	(1,601,021,496)

Ⅵ.법인세비용(수익)	(289,848,771)	(289,848,771)	(35,717,761)	(35,717,761)

Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,663,126,110)	(1,663,126,110)	(1,565,303,735)	(1,565,303,735)

Ⅷ.기타포괄손익	709,247	709,247	0	0

1.당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	709,247	709,247	0	0

(1)지분법자본변동	709,247	709,247	0	0

Ⅸ.총포괄손익	(1,662,416,863)	(1,662,416,863)	(1,565,303,735)	(1,565,303,735)

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(598,505,758)	(598,505,758)	(1,011,891,398)	(1,011,891,398)

비지배지분	(1,064,620,352)	(1,064,620,352)	(553,412,337)	(553,412,337)

XI.포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(598,250,141)	(598,250,141)	(1,011,891,398)	(1,011,891,398)

비지배지분	(1,064,166,722)	(1,064,166,722)	(553,412,337)	(553,412,337)

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(19)	(19)	(32)	(32)

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(11,087,518,531)	23,686,125,391	20,829,918,033	44,516,043,424

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,011,891,398)	(1,011,891,398)	(553,412,337)	(1,565,303,735)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(12,099,409,929)	22,674,233,993	20,276,505,696	42,950,739,689

2024.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	21,997,888,691	16,811,082,225	38,808,970,916

당기순이익(손실)	0	0	0	(598,505,758)	(598,505,758)	(1,064,620,352)	(1,663,126,110)

지분법자본변동	0	0	255,617	0	255,617	453,630	709,247

2024.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,391,310	(12,290,655,846)	21,399,638,550	15,746,915,503	37,146,554,053

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 9 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기 1분기	제 8 기 1분기

I.영업활동현금흐름	(583,545,906)	(714,699,164)

1.영업에서 창출된 현금	(630,511,770)	(830,284,963)

(1)당기순이익(손실)	(1,663,126,110)	(1,565,303,735)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	54,337,942	807,410,661

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	978,276,398	(72,391,889)

2.이자수취	109,679,861	172,748,375

3.배당금수취(영업)	994,823	0

4.이자지급(영업)	0	(7,701,286)

5.법인세환급(납부)	(63,708,820)	(49,461,290)

II.투자활동현금흐름	6,347,333,247	(798,850,065)

기타단기금융상품의 처분	20,809,203,997	13,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	236,075,578	8,065,629,866

종속기업처분에 따른 순현금유입	6,200,000,000	0

장기대여금의 감소	3,000,000	3,365,426

임차보증금의 감소	300,000	41,788,000

유형자산의 처분	5,454,546	11,363,636

단기금융상품의 취득	(20,737,826,845)	(21,000,000,000)

장기대여금의 증가	0	(140,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(118,037,789)	(140,000,000)

유형자산의 취득	(6,400,000)	(263,229,850)

무형자산의 취득	(44,436,240)	(73,072,143)

임차보증금의 증가	0	(104,695,000)

기타보증금의 감소	0	(200,000,000)

III.재무활동현금흐름	(37,196,775)	(2,171,384,064)

단기차입금의 증가	149,101,260	0

장기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(186,298,035)	(171,384,064)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,131,031	7,332,246

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	5,738,721,597	(3,677,601,047)

VI.기초현금및현금성자산	9,730,644,356	13,535,527,367

VII.기말현금및현금성자산	15,469,365,953	9,857,926,320