모비스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 2025.12.31 현재
제 9 기 2024.12.31 현재
제 8 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

자산

Ⅰ.유동자산	35,952,850,835	46,320,331,779	33,115,348,979

현금및현금성자산	32,909,460,968	41,670,726,107	9,730,644,356

단기금융상품	0	0	15,601,000,000

유동공정가치측정금융자산	2,188,012,122	2,893,970,500	0

매출채권및기타채권	709,574,761	1,750,553,370	5,953,432,140

유동재고자산	0	0	1,181,733,657

기타유동자산	24,453,314	5,081,802	462,176,754

유동파생상품자산	0	0	1,151,311

당기법인세자산	121,349,670	0	185,210,761

Ⅱ.비유동자산	3,988,722,275	3,822,871,583	25,545,391,713

비유동공정가치측정금융자산	2,235,269,341	1,933,827,812	3,287,674,242

기타비유동채권	789,777,581	998,858,053	1,316,826,125

순확정급여자산	0	0	353,704,971

관계기업투자주식	0	0	871,971,044

투자부동산	200,045,127	200,045,127	1,643,970,284

유형자산	762,116,015	688,972,797	5,278,801,312

무형자산	1,514,211	1,167,794	11,052,079,058

이연법인세자산	0	0	1,740,364,677

자산총계	39,941,573,110	50,143,203,362	58,660,740,692

부채

Ⅰ.유동부채	2,542,461,776	3,200,863,998	15,770,390,123

매입채무및기타채무	413,911,478	151,996,346	477,330,181

기타 유동부채	745,111,723	614,496,325	3,967,018,276

유동 차입금(사채 포함)	717,674,231	0	0

유동성전환상환우선주부채	0	0	6,927,058,184

유동파생상품부채	493,574,315	0	3,853,701,074

유동 리스부채	172,190,029	178,767,442	545,282,408

당기법인세부채	0	2,255,603,885	0

Ⅱ.비유동부채	3,798,794,981	11,863,421,789	4,081,379,653

기타 비유동 부채	225,894,483	223,967,330	1,500,973,840

장기차입금및사채	0	4,647,931,723	0

비유동파생상품부채	0	3,509,208,428	0

순확정급여부채	2,362,920,039	2,100,143,820	1,884,845,046

비유동 리스부채	1,209,980,459	1,382,170,488	199,456,738

이연법인세부채	0	0	496,104,029

부채총계	6,341,256,757	15,064,285,787	19,851,769,776

자본

지배주주지분	33,600,316,353	35,078,917,575	21,997,888,691

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,661,162,274	28,607,295,686	28,446,771,686

기타자본	4,392,458,639	4,807,729,396	2,026,135,693

이익잉여금	(2,670,435,960)	(1,553,238,907)	(11,692,150,088)

비지배지분	0	0	16,811,082,225

자본총계	33,600,316,353	35,078,917,575	38,808,970,916

자본과부채총계	39,941,573,110	50,143,203,362	58,660,740,692

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

Ⅰ.매출액	5,097,704,071	5,026,430,528	5,443,052,907

Ⅱ.매출원가	5,860,629,601	4,793,471,161	4,799,227,146

Ⅲ.매출총이익	(762,925,530)	232,959,367	643,825,761

판매비와관리비	2,172,284,881	2,626,765,717	2,777,326,190

Ⅳ.영업이익(손실)	(2,935,210,411)	(2,393,806,350)	(2,133,500,429)

금융수익	3,546,158,066	1,110,498,453	996,305,608

금융비용	1,648,055,059	2,254,842,682	686,819,855

기타수익	50,594,379	74,228	56,639,437

기타비용	9,551,255	2,800,115,482	11,721,015

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(996,064,280)	(6,338,191,833)	(1,779,096,254)

Ⅵ.법인세비용(수익)	56,536,000	0	0

계속영업이익(손실)	(1,052,600,280)	(6,338,191,833)	(1,779,096,254)

중단영업이익(손실)	0	15,559,549,440	(2,484,711,919)

Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,052,600,280)	9,221,357,607	(4,263,808,173)

계속영업이익(손실)	(1,052,600,280)	(6,338,191,833)	(1,779,096,254)

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	(1,052,600,280)	(6,338,191,833)	(1,779,096,254)

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	0	0	0

중단영업이익(손실)	0	15,559,549,440	(2,484,711,919)

지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	0	16,624,169,792	1,394,314,290

비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	0	(1,064,620,352)	(3,879,026,209)

Ⅷ.기타포괄손익	(64,596,773)	(146,357,531)	(366,980,671)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(64,596,773)	(147,066,778)	(362,446,498)

(1)순확정급여부채 재측정요소	(64,596,773)	(147,066,778)	(362,446,498)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	709,247	(4,534,173)

(1)지분법자본변동	0	709,247	(4,534,173)

Ⅸ.총포괄손익	(1,117,197,053)	9,075,000,076	(4,630,788,844)

계속영업포괄손익	(1,117,197,053)	(6,485,258,611)	(1,927,155,784)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	(1,117,197,053)	(6,485,258,611)	(1,927,155,784)

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	0	0	0

중단영업포괄손익	0	15,560,258,687	(2,703,633,060)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	0	16,624,425,409	1,315,202,748

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	0	(1,064,166,722)	(4,018,835,808)

Ⅹ.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(33.0)	(198)	(56)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	520	44

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(33.0)	(198)	(56)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	520	44

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(11,087,518,531)	20,829,918,033	44,516,043,424

당기순이익(손실)	0	0	0	(384,781,964)	(3,879,026,209)	(4,263,808,173)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(225,536,929)	(136,909,569)	(362,446,498)

지분법자본변동	0	0	(1,634,143)	0	(2,900,030)	(4,534,173)

재분류조정	0	0	0	5,687,336	0	5,687,336

전환사채 상환 및 재매입	0	0	(1,081,971,000)	0	0	(1,081,971,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916

2024.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916

당기순이익(손실)	0	0	0	10,285,977,959	(1,064,620,352)	9,221,357,607

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(147,066,778)	0	(147,066,778)

지분법자본변동	0	0	255,617	0	453,630	709,247

재분류조정	0	0	0	0	0	0

전환사채 상환 및 재매입	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	(4,404,962)	0	(15,746,915,503)	(15,751,320,465)

전환사채 발행	0	0	2,505,509,462	0	0	2,505,509,462

주식기준보상	0	0	80,233,586	0	0	80,233,586

자기주식처분	0	160,524,000	200,000,000	0	0	360,524,000

2024.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	0	35,078,917,575

2025.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	0	35,078,917,575

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,052,600,280)	0	(1,052,600,280)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(64,596,773)	0	(64,596,773)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0

전환사채 상환 및 재매입	0	0	(430,686,858)	0	0	(430,686,858)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	(37,477,899)	0	0	(37,477,899)

자기주식처분	0	53,866,588	52,894,000	0	0	106,760,588

2025.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,661,162,274	4,392,458,639	(2,670,435,960)	0	33,600,316,353

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 10 기	제 9 기	제 8 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,610,011,577)	(950,084,875)	(4,799,645,687)

1.영업에서 창출된 현금	(1,193,460,652)	(1,666,330,944)	(5,900,051,988)

(1)당기순이익(손실)	(1,052,600,280)	9,221,357,607	(4,263,808,173)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(902,792,783)	(11,614,425,262)	1,252,517,128

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	761,932,411	726,736,711	(2,888,760,943)

2.이자수취	988,858,043	865,982,196	927,436,560

3.배당금수취(영업)	89,709,350	56,071,853	138,260,546

4.이자지급(영업)	(61,628,763)	(61,263,310)	(5,483,835)

5.법인세납부(환급)	(2,433,489,555)	(144,544,670)	40,193,030

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,760,315,962	23,002,097,681	15,685,635,522

기타단기금융상품의 감소	0	20,809,203,997	51,945,103,156

단기대여금의 감소	30,000,000	0	500,000,000

장기금융상품의 감소	0	0	15,058,018

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	12,903,381,444	596,887,237	8,134,729,162

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	0	0

종속기업처분에 따른 순현금유입	0	26,963,384,887	0

장기대여금의 감소	21,800,000	12,000,000	450,000,000

임차보증금의 감소	2,000,000	300,000	77,311,250

기타보증금의 감소	34,300,000	0	23,844,320

유형자산의 처분	24,616,658	5,454,546	24,563,636

기타단기금융상품의 취득	0	(20,737,826,845)	(43,546,103,156)

대여금의 증가	(30,000,000)	0	0

장기대여금의 증가	0	0	(155,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,000,000,000)	(4,493,806,439)	(760,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	0	0	0

유형자산의 취득	(224,250,640)	(94,829,462)	(655,025,404)

무형자산의 취득	(1,531,500)	(44,436,240)	(48,852,285)

임차보증금의 증가	0	(2,000,000)	(118,993,175)

기타보증금의 증가	0	(12,234,000)	(201,000,000)

합병으로 인한 현금의 유출	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,878,984,969)	9,837,794,050	(14,701,922,669)

단기차입금의 증가	0	149,101,260	0

전환사채의 발행	0	10,000,000,000	0

전환상환우선주부채의 증가	0	0	0

임대보증금의 증가	0	0	121,000,000

종속회사투자주식의 추가취득	0	0	0

자기주식의 처분	(217,527)	(1,235,500)	0

장기차입금의 상환	0	0	(2,000,000,000)

전환사채의 상환	(8,700,000,000)	0	(11,000,000,000)

교환사채의 상환	0	0	(1,000,000,000)

임대보증금의 감소	0	0	(99,000,000)

리스부채의 상환	(178,767,442)	(310,071,710)	(723,922,669)

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,584,555)	50,274,895	11,049,823

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(8,761,265,139)	31,940,081,751	(3,804,883,011)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	41,670,726,107	9,730,644,356	13,535,527,367

Ⅶ.기말현금및현금성자산	32,909,460,968	41,670,726,107	9,730,644,356