모비스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

유동자산	55,200,999,598	50,336,067,368

현금및현금성자산	16,069,855,944	19,189,179,685

단기금융상품	27,269,465,373	25,500,000,000

유동공정가치측정금융자산	2,990,283,489	500,832,877

매출채권및기타채권	6,023,553,666	4,141,062,337

재고자산	329,778,157	228,561,436

기타유동자산	2,362,668,965	766,274,913

파생상품자산	136,249,433	0

당기법인세자산	19,144,571	10,156,120

비유동자산	24,265,293,515	19,584,209,688

비유동공정가치측정금융자산	2,385,999,605	3,838,459,915

기타비유동채권	1,941,831,733	1,365,009,838

관계기업투자주식	926,109,786	866,392,841

투자부동산	1,675,954,424	1,695,144,908

유형자산	5,018,450,711	3,886,055,037

무형자산	12,102,728,143	7,852,222,727

이연법인세자산	214,219,113	80,924,422

자산총계	79,466,293,113	69,920,277,056

부채

유동부채	29,461,618,631	5,693,811,324

매입채무및기타채무	947,615,629	589,623,185

기타유동부채	4,938,329,037	2,982,593,833

차입금및사채	9,264,945,730	773,204,838

상환전환우선주부채	6,029,083,447	305,893,722

파생상품부채	7,868,435,398	598,321,063

리스부채	413,209,390	336,913,363

당기법인세부채	0	107,261,320

비유동부채	4,847,207,326	12,520,726,573

기타비유동채무	1,343,397,542	403,495,751

차입금및사채(비유동)	0	7,729,021,542

비유동파생상품부채	0	2,484,130,000

순확정급여부채	2,590,628,772	1,254,874,014

비유동리스부채	332,553,443	22,645,261

이연법인세부채	580,627,569	626,560,005

부채총계	34,308,825,957	18,214,537,897

자본

지배기업 소유주지분	23,965,761,389	29,115,401,629

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,134,895,330	29,371,011,495

기타자본	3,138,605,861	1,657,264,820

이익잉여금(결손금)	(10,524,871,202)	(5,130,006,086)

비지배지분	21,191,705,767	22,590,337,530

자본총계	45,157,467,156	51,705,739,159

자본과부채총계	79,466,293,113	69,920,277,056

연결 포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,265,004,037	14,331,923,588	3,367,807,500	10,984,149,232

Ⅱ.매출원가	3,846,512,905	10,400,373,670	1,985,475,554	5,460,399,107

Ⅲ.매출총이익	1,418,491,132	3,931,549,918	1,382,331,946	5,523,750,125

판매비와관리비	2,309,856,565	6,619,867,345	2,426,603,442	6,679,700,452

Ⅳ.영업이익(손실)	(891,365,433)	(2,688,317,427)	(1,044,271,496)	(1,155,950,327)

금융수익	245,981,812	1,259,869,385	(28,380,206)	1,235,338,797

금융비용	713,682,546	4,197,760,322	664,963,215	1,091,512,343

지분법이익	0	73,135,434	0	27,067,673

기타수익	29,762,180	102,034,516	31,403,941	99,006,090

기타비용	1,558,319	12,106,192	21	284,108

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,330,862,306)	(5,463,144,606)	(1,706,210,997)	(886,334,218)

Ⅵ.법인세비용	8,596,797	37,490,221	(71,808,424)	156,211,279

Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,339,459,103)	(5,500,634,827)	(1,634,402,573)	(1,042,545,497)

Ⅷ.기타포괄손익	0	11,833,831	0	(6,306,585)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	25,252,320	0	(26,593,901)

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	13,411,150

(2)순확정급여부채 재측정요소	0	25,252,320	0	(40,005,051)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	(13,418,489)	0	20,287,316

(1)지분법자본변동	0	(13,418,489)	0	20,287,316

Ⅸ.총포괄손익	(1,339,459,103)	(5,488,800,996)	(1,634,402,573)	(1,048,852,082)

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,184,812,886)	(5,420,357,159)	(1,385,745,500)	(1,408,378,978)

비지배지분	(154,646,217)	(80,277,668)	(248,657,073)	365,833,481

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,184,812,886)	(5,399,560,953)	(1,374,215,299)	(1,414,521,113)

비지배지분	(154,646,217)	(89,240,043)	(260,187,274)	365,669,031

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(37)	(171)	(44)	(45)

연결 자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,408,378,978)	(1,408,378,978)	365,833,481	(1,042,545,497)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	13,411,150	0	13,411,150	0	13,411,150

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(39,840,601)	(39,840,601)	(164,450)	(40,005,051)

지분법자본변동	0	0	8,757,115	0	8,757,115	11,530,201	20,287,316

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480

종속기업의 유상증자	0	4,325,191,499	0	0	4,325,191,499	12,739,550,101	17,064,741,600

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	(194,379,019)	0	0	(194,379,019)	7,069,019	(187,310,000)

2021.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	29,949,300,946	1,524,260,692	(4,368,580,550)	30,322,112,488	22,492,426,413	52,814,538,901

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,420,357,159)	(5,420,357,159)	(80,277,668)	(5,500,634,827)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	25,480,973	25,480,973	(228,653)	25,252,320

지분법자본변동	0	0	(4,684,767)	0	(4,684,767)	(8,733,722)	(13,418,489)

재분류조정	0	0	0	11,070	11,070	(11,070)	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	121,749,192	1,486,025,808	0	1,607,775,000	0	1,607,775,000

종속기업의 지분율변동효과	0	(1,357,865,357)	0	0	(1,357,865,357)	(1,309,380,650)	(2,667,246,007)

2022.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,134,895,330	3,138,605,861	(10,524,871,202)	23,965,761,389	21,191,705,767	45,157,467,156

연결 현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,538,486,623)	(2,725,930,661)

1.영업에서 창출된 현금	(1,527,021,783)	(1,643,956,179)

(1)분기순이익(손실)	(5,500,634,827)	(1,042,545,497)

(2)분기순이익조정을 위한 가감	5,051,920,355	1,565,388,685

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,078,307,311)	(2,166,799,367)

2.이자수취	354,149,540	48,097,134

3.배당금수취(영업)	23,587,000	17,143,600

4.이자지급	(56,302,317)	(43,778,952)

5.법인세납부(환급)	(332,899,063)	(1,103,436,264)

II.투자활동현금흐름	(7,612,266,777)	(20,031,245,870)

기타단기금융상품의 처분	28,230,534,627	6,168,688,781

단기대여금의 감소	0	69,283,658

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	507,081,054	25,546

장기대여금의 감소	7,200,000	7,200,000

임차보증금의 감소	59,600,000	0

기타보증금의 감소	19,860,000	0

유형자산의 처분	25,618,909	0

기타단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(25,500,000,000)

단기대여금의 증가	(1,228,896,869)	0

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(3,110,100,000)	0

종속기업투자주식의 취득	0	(17,310,000)

유형자산의 취득	(1,099,560,626)	(554,285,764)

무형자산의 취득	(114,433,496)	(28,506,491)

임차보증금의 증가	(96,780,000)	(176,041,600)

기타보증금의 증가	(207,620,000)	(300,000)

합병으로 인한 순현금유출	(304,770,376)	0

III.재무활동현금흐름	6,014,234,360	27,568,919,585

주식의 발행	0	17,064,741,600

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

전환사채의 발행	0	11,000,000,000

상환전환우선주부채의 증가	9,999,958,400	0

임대보증금의 증가	0	22,000,000

종속회사투자주식의 추가 취득	(600,029,160)	0

장기차입금의 감소	(134,589,145)	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(514,062,245)	(427,822,015)

사채발행비 지급	0	(90,000,000)

연결자본거래로 인한 현금유출	(2,737,043,490)	0

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,195,299	(5,455,564)

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(3,119,323,741)	4,806,287,490

Ⅵ.기초현금및현금성자산	19,189,179,685	14,269,940,282

VII.기말현금및현금성자산	16,069,855,944	19,076,227,772