모비스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 반기말 2017.06.30 현재
제 1 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 반기말	제 1 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,115,661,154	6,904,066,949

(1)현금및현금성자산	2,023,429,971	4,028,699,115

(2)유동금융자산	11,341,384,793	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	2,685,536,738	2,793,091,124

(4)기타유동자산	43,751,536	77,261,834

(5)법인세자산	16,543,240	0

(6)재고자산	5,014,876	5,014,876

Ⅱ.비유동자산	2,466,467,832	1,313,509,134

(1)매도가능금융자산	750,000,000	0

(2)기타금융자산	617,990,708	617,990,708

(3)비유동기타수취채권	293,100,000	296,220,000

(4)유형자산	233,523,500	43,887,946

(5)무형자산	17,000	60,550

(6)투자부동산	186,737,057	186,737,057

(7)이연법인세자산	385,099,567	168,612,873

자산총계	18,582,128,986	8,217,576,083

부채

Ⅰ.유동부채	300,502,105	380,176,180

(1)매입채무 및 기타유동채무	48,722,393	232,861,970

(2)기타지급채무	251,027,498	114,008,598

(3)기타유동부채	752,214	14,401,962

(4)당기법인세부채	0	18,903,650

Ⅱ.비유동부채	659,098,095	1,675,130,177

(1)우선주부채(비유동)	0	438,745,169

(2)파생부채(비유동)	0	706,500,960

(3)확정급여부채	578,244,961	471,271,799

(4)비유동기타지급채무	80,853,134	58,612,249

부채총계	959,600,200	2,055,306,357

자본

Ⅰ.자본금	2,823,042,700	1,962,160,300

Ⅱ.자본잉여금	16,334,644,798	1,635,724,962

Ⅲ.자본조정	(2,105,499,383)	0

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	570,340,671	2,564,384,464

자본총계	17,622,528,786	6,162,269,726

자본과부채총계	18,582,128,986	8,217,576,083

포괄손익계산서
제 2 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 1 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 반기	제 1 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	330,613,672	1,428,730,681	700,493,401	2,472,337,295

Ⅱ.매출원가	214,369,820	828,191,111	484,931,369	1,049,737,286

Ⅲ.매출총이익	116,243,852	600,539,570	215,562,032	1,422,600,009

Ⅳ.판매비와관리비	654,601,615	1,158,224,533	427,653,799	910,465,719

Ⅴ.영업이익(손실)	(538,357,763)	(557,684,963)	(212,091,767)	512,134,290

Ⅵ.금융수익	43,683,763	54,097,682	75,023,175	87,332,199

Ⅶ.금융비용	5,991,639	29,209,292	92,973,167	94,257,203

Ⅷ.기타수익	8,218,116	18,191,876	126,579,850	214,736,124

Ⅸ.기타비용	8,490	1,631,929,208	5,805,190	5,879,891

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(492,456,013)	(2,146,533,905)	(109,267,099)	714,065,519

XI.법인세비용	(153,425,097)	(172,234,955)	52,647,115	52,647,115

XⅡ.당기순이익(손실)	(339,030,916)	(1,974,298,950)	(161,914,214)	661,418,404

XⅢ.기타포괄손익	(19,744,843)	(19,744,843)	0	0

(1)확정급여채무의 재측정요소	(19,744,843)	(19,744,843)	0

XIV.총포괄손익	(358,775,759)	(1,994,043,793)	(161,914,214)	661,418,404

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(13)	(81)	(9)	35

희석주당이익(손실)	(13)	(81)	(9)	31

자본변동표
제 2 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 1 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,879,288,300	841,021,700	0	2,276,123,517	4,996,435,517

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	661,418,404	661,418,404

2.확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	0

(2)합병으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0

(3)전환사채의 전환	0	0	0	0	0

(4)상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

(5)자기주식 처분	0	0	0	0	0

(6)자기주식 취득	0	0	0	0	0

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	1,879,288,300	841,021,700	0	2,937,541,921	5,657,851,921

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	0	2,564,384,464	6,162,269,726

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	0	0	0	(1,974,298,950)	(1,974,298,950)

2.확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	(19,744,843)	(19,744,843)

(2)합병으로 인한 자본변동	640,200,000	12,131,790,000	(1,652,835,510)	0	11,119,154,490

(3)전환사채의 전환	79,800,000	1,544,469,391	(868,028,490)	0	756,240,901

(4)상환전환우선주의 전환	140,882,400	1,022,660,445	0	0	1,163,542,845

(5)자기주식 처분	0	0	474,714,617	0	474,714,617

(6)자기주식 취득	0	0	(59,350,000)	0	(59,350,000)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(2,105,499,383)	570,340,671	17,622,528,786

현금흐름표
제 2 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 1 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 반기	제 1 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(64,261,504)	(387,803,932)

(1)당기순이익(손실)	(1,974,298,950)	661,418,404

(2)조정	1,724,541,679	159,684,061

1.퇴직급여	81,659,261	77,180,122

2.감가상각비	33,343,470	21,909,042

3.무형자산상각비	43,550	1,022,778

4.유형자산처분이익	(8,623,660)	0

5.외화환산손실	4,213,396	11,510,427

6.이자비용	19,004,257	82,746,776

7.합병비용	1,631,770,718	0

8.법인세비용	9,426,030	52,647,115

9.매도가능증권처분이익	0	(1,217,700)

10.파생상품평가이익	0	(70,506,600)

11.이자수익	(46,295,343)	(15,607,899)

(3)자신 및 부채의 증감	87,869,747	(1,367,152,487)

1.매출채권의 감소(증가)	331,161,356	154,814,312

2.기타채권의 감소	(42,828,466)	(158,971,835)

3.선급금의 감소(증가)	3,761,700	(20,139,092)

4.선급비용의 감소(증가)	30,144,598	16,321,718

5.재고자산의 감소(증가)	0	11,862,100

6.매입채무의 증가(감소)	(180,234,762)	8,101,839

7.기타유동부채의 증가(감소)	(81,944,622)	(205,771,833)

8.기타채무의 증가(감소)	27,809,943	(1,173,369,696)

(4)이자수취	107,052,050	178,173,312

(5)이자지급	0	(1,284,036)

(6)법인세납부(환급)	(9,426,030)	(18,643,186)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,243,522,743)	1,013,614,875

(1)단기금융자산의 감소	9,479,136,000	0

(2)장기금융자산의 감소	0	1,581,107,883

(3)매도가능증권의 처분	0	46,217,700

(4)유형자산의 처분	10,000,000	0

(5)보증금의 감소	3,120,000	8,000,000

(6)단기금융자산의 증가	(11,341,384,793)	0

(7)단기대여금의 증가	(420,038,586)	0

(8)장기금융상품의 증가	0	(617,990,708)

(9)매도가능증권의 취득	(750,000,000)	0

(10)유형자산의 취득	(224,355,364)	0

(11)보증금의 증가	0	(3,720,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	415,364,617	(300,000,000)

(1)자기주식의 처분	474,714,617	0

(2)유동성장기차입금의 상환	0	(300,000,000)

(3)자기주식의 취득	(59,350,000)	0

Ⅳ.현금의 증감	(2,892,419,630)	325,810,943

Ⅴ.기초의 현금	4,028,699,115	4,213,547,782

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,213,396)	(4,711,442)

Ⅶ.합병으로 인한 현금흐름	891,363,882	0

Ⅷ.기말현금및현금성자산	2,023,429,971	4,534,647,283