모비스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 반기말 2018.06.30 현재
제 2 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 반기말	제 2 기말

자산

Ⅰ.유동자산	17,435,843,076	12,810,500,141

(1)현금및현금성자산	8,279,126,293	1,891,375,636

(2)단기금융상품	7,099,067,505	8,431,784,861

(3)매출채권 및 기타수취채권	1,934,626,462	1,988,845,016

(4)기타유동자산	74,206,321	432,865,008

(5)당기법인세자산	6,005,100	26,315,310

(6)재고자산	42,811,395	39,314,310

Ⅱ.비유동자산	11,840,499,112	5,224,051,600

(1)당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,642,950,000	0

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	858,000,000	0

(3)매도가능금융자산	0	2,750,040,000

(4)기타금융자산	617,990,708	617,990,708

(5)장기매출채권 및 기타수취채권	568,772,200	844,980,000

(6)유형자산	4,457,274,506	209,185,732

(7)영업권 이외의 무형자산	466,683,668	17,000

(8)투자부동산	200,045,127	200,045,127

(9)이연법인세자산	28,782,903	601,793,033

자산총계	29,276,342,188	18,034,551,741

부채

Ⅰ.유동부채	527,053,412	323,358,903

(1)매입채무 및 기타유동채무	207,809,993	65,536,548

(2)기타지급채무	141,194,845	186,128,243

(3)기타부채	178,048,574	71,694,112

(4)당기법인세부채	0	0

Ⅱ.비유동부채	2,802,042,284	665,139,893

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,000,000,000	0

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)퇴직급여부채	607,210,506	565,879,857

(4)기타지급채무	194,831,778	99,260,036

부채총계	3,329,095,696	988,498,796

자본

Ⅰ.자본금	3,217,131,400	2,823,042,700

Ⅱ.자본잉여금	23,937,998,228	16,334,644,798

Ⅲ.자본조정	(1,945,679,808)	(1,945,673,808)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	0

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	737,796,672	(165,960,745)

자본총계	25,947,246,492	17,046,052,945

자본과부채총계	29,276,342,188	18,034,551,741

포괄손익계산서
제 3 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 2 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	752,451,507	1,254,348,850	330,613,672	1,428,730,681

Ⅱ.매출원가	681,883,135	1,009,610,751	214,369,820	828,191,111

Ⅲ.매출총이익	70,568,372	244,738,099	116,243,852	600,539,570

Ⅳ.판매비와관리비	498,502,225	1,048,068,049	854,601,615	1,158,224,533

Ⅴ.영업이익(손실)	(427,933,853)	(803,329,950)	(738,357,763)	(557,684,963)

Ⅵ.금융수익	2,677,738,316	2,708,079,023	43,683,763	54,097,682

Ⅶ.금융원가	17,373,643	22,175,834	5,991,639	29,209,292

Ⅷ.기타이익	6,185,577	6,185,769	8,218,116	18,191,876

Ⅸ.기타손실	4,479,701	26,538,247	(199,991,510)	1,631,929,208

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,234,136,696	1,862,220,761	(492,456,013)	(2,146,533,905)

XI.법인세비용	583,208,578	573,010,130	153,425,097	172,234,955

XⅡ.당기순이익(손실)	1,650,928,118	1,289,210,631	(339,030,916)	(1,974,298,950)

XⅢ.기타포괄손익	37,133,951	37,133,951	(19,744,843)	(19,744,843)

XIV.총포괄손익	1,688,062,069	1,326,344,582	(358,775,759)	(1,994,043,793)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58	46	(13)	(81)

자본변동표
제 3 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 2 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	0	2,564,384,464	6,162,269,726

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	(1,974,298,950)	(1,974,298,950)

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	0	(19,744,843)	(19,744,843)

Ⅴ.지분의 발행	0	0	0	0	0

Ⅵ.전환사채의 전환	79,800,000	1,544,469,391	(868,028,490)	0	756,240,901

Ⅶ.자기주식 취득 및 처분	0	0	415,364,617	0	415,364,617

Ⅷ.합병으로 인한 자본변동	640,200,000	12,131,790,000	(1,652,835,510)	0	11,119,154,490

Ⅸ.상환전환우선주의 전환	140,882,400	1,022,660,445	0	0	1,163,542,845

2017.06.30 (Ⅹ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(2,105,499,383)	570,340,671	17,622,528,786

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	17,046,052,945

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(422,587,165)	(422,587,165)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	1,289,210,631	1,289,210,631

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	0	37,133,951	37,133,951

Ⅴ.지분의 발행	394,088,700	7,603,353,430	0	0	7,997,442,130

Ⅵ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 취득 및 처분	0	0	(6,000)	0	(6,000)

Ⅷ.합병으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0

Ⅸ.상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

2018.06.30 (Ⅹ.기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,679,808)	737,796,672	25,947,246,492

현금흐름표
제 3 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 2 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 반기	제 2 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(493,596,687)	(64,261,504)

(1)당기순이익(손실)	1,289,210,631	(1,974,298,950)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,892,155,925)	1,724,541,679

1.퇴직급여	75,291,169	81,659,261

2.감가상각비	74,244,069	33,343,470

3.무형자산상각비	33,333,332	43,550

4.유형자산처분이익	0	(8,623,660)

5.유형자산폐기손실	21,865,763	0

6.외화환산손실	0	4,213,396

7.이자비용	22,175,834	19,004,257

8.외화환산이익	(555,219)	0

9.합병비용	0	1,631,770,718

10.법인세비용	573,010,130	9,426,030

11.당기손익 공정가치측정 금융자산 평가이익	(2,642,910,000)

12.이자수익	(48,611,003)	(46,295,343)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	111,083,579	87,869,747

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(359,042,076)	270,832,890

2.선급금의 감소(증가)	398,290,000	3,761,700

3.선급비용의 감소(증가)	(1,259,954)	30,144,598

4.재고자산의 감소(증가)	(3,497,085)	0

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	85,703,072	(152,424,819)

6.기타유동부채의 증가(감소)	(9,110,378)	(64,444,622)

(4)이자수취(영업)	17,267,431	107,052,050

(5)이자지급(영업)	(22,175,834)	0

(6)법인세납부(환급)	0	(9,426,030)

(7)퇴직금의 지급	3,173,431	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,116,644,005)	(2,352,158,861)

(1)단기금융상품의 처분	5,203,939,238

(2)장기금융상품의 처분	0	0

(3)단기대여금및수취채권의 처분	120,285,873	9,479,136,000

(4)매도가능금융자산의 처분	0	0

(5)유형자산의 처분	0	10,000,000

(6)보증금의 감소	292,500,000	3,120,000

(7)임대보증금의 증가	75,000,000	0

(8)단기금융상품의 취득	(3,839,878,310)	(11,341,384,793)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	0	(420,038,586)

(10)투자부동산의 취득	0	0

(11)장기금융상품의 취득	0	0

(12)매도가능금융자산의 취득	(108,000,000)	(750,000,000)

(13)유형자산의 취득	(4,344,198,606)	(224,355,364)

(14)무형자산의 취득	(500,000,000)

(15)보증금의 증가	(16,292,200)

(16)합병으로 인한 현금유입	891,363,882

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,997,436,130	415,364,617

(1)주식의 발행	7,997,442,130

(2)자기주식의 처분	474,714,617

(3)장기차입금의 증가	2,000,000,000

(4)장기차입금의 상환

(5)자기주식의 취득	(6,000)	(59,350,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	555,219	(4,213,396)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,387,750,657	(2,005,269,144)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,891,375,636	4,028,699,115

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,279,126,293	2,023,429,971

(주1) 재무제표는 제2기(전기) 및 제1기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호/1109호에 따라 작성되었습니다.