모비스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

유동자산	50,024,834,964	50,336,067,368

현금및현금성자산	17,320,412,500	19,189,179,685

단기금융상품	25,500,832,877	26,000,832,877

매출채권및기타채권	4,566,942,944	4,141,062,337

재고자산	249,316,219	228,561,436

기타유동자산	2,372,553,214	766,274,913

당기법인세자산	14,777,210	10,156,120

비유동자산	19,423,209,008	19,584,209,688

장기금융상품	35,056,165	35,056,165

기타비유동채권	1,663,730,543	1,365,009,838

당기손익-공정가치측정금융자산	3,455,495,500	3,803,403,750

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,000,000	0

관계기업투자주식	862,131,827	866,392,841

투자부동산	1,688,748,080	1,695,144,908

유형자산	3,829,157,103	3,886,055,037

무형자산	7,763,816,715	7,852,222,727

이연법인세자산	115,073,075	80,924,422

자산총계	69,448,043,972	69,920,277,056

부채

유동부채	7,941,793,623	5,693,811,324

매입채무및기타채무	544,903,787	589,623,185

기타유동부채	3,939,592,706	2,982,593,833

차입금및사채	2,799,782,126	773,204,838

상환전환우선주부채	0	305,893,722

파생상품부채	263,302,000	598,321,063

리스부채	285,486,346	336,913,363

당기법인세부채	108,726,658	107,261,320

비유동부채	10,910,150,485	12,520,726,573

기타비유동채무	406,544,212	403,495,751

차입금및사채	5,944,936,435	7,729,021,542

비유동파생상품부채	2,484,130,000	2,484,130,000

순확정급여부채	1,450,202,759	1,254,874,014

리스부채	18,451,151	22,645,261

이연법인세부채	605,885,928	626,560,005

부채총계	18,851,944,108	18,214,537,897

자본

지배기업 소유주지분	27,378,292,608	29,115,401,629

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,713,266,235	29,371,011,495

기타자본	1,656,329,247	1,657,264,820

이익잉여금(결손금)	(6,208,434,274)	(5,130,006,086)

비지배지분	23,217,807,256	22,590,337,530

자본총계	50,596,099,864	51,705,739,159

자본과부채총계	69,448,043,972	69,920,277,056

연결 포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,881,337,150	3,881,337,150	3,776,716,041	3,776,716,041

Ⅱ.매출원가	2,768,162,669	2,768,162,669	1,741,105,763	1,741,105,763

Ⅲ.매출총이익	1,113,174,481	1,113,174,481	2,035,610,278	2,035,610,278

판매비와관리비	1,822,539,036	1,822,539,036	2,018,265,811	2,018,265,811

Ⅳ.영업이익(손실)	(709,364,555)	(709,364,555)	17,344,467	17,344,467

금융수익	168,566,149	168,566,149	586,001,895	586,001,895

금융비용	608,065,200	608,065,200	101,736,174	101,736,174

지분법이익	0	0	0	0

지분법손실	1,581,270	1,581,270	0	0

기타수익	34,333,712	34,333,712	34,415,848	34,415,848

기타비용	5,033,524	5,033,524	10,971,525	10,971,525

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,121,144,688)	(1,121,144,688)	525,054,511	525,054,511

Ⅵ.법인세비용	17,750,017	17,750,017	186,072,731	186,072,731

Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,103,394,671)	(1,103,394,671)	338,981,780	338,981,780

Ⅷ.기타포괄손익	(2,679,744)	(2,679,744)	0	0

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,679,744)	(2,679,744)	0	0

(1)지분법자본변동	(2,679,744)	(2,679,744)	0	0

Ⅸ.총포괄손익	(1,106,074,415)	(1,106,074,415)	338,981,780	338,981,780

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,078,428,188)	(1,078,428,188)	76,809,900	76,809,900

비지배지분	(24,966,483)	(24,966,483)	262,171,880	262,171,880

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,079,363,761)	(1,079,363,761)	76,809,900	76,809,900

비지배지분	(26,710,654)	(26,710,654)	262,171,880	262,171,880

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(35)	(35)	2	2

연결 자본변동표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

당기순이익(손실)	0	0	0	76,809,900	76,809,900	262,171,880	338,981,780

지분법 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0	0

2021.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,843,551,071)	24,107,738,742	9,630,779,941	33,738,518,683

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,078,428,188)	(1,078,428,188)	(24,966,483)	(1,103,394,671)

지분법 자본변동	0	0	(935,573)	0	(935,573)	(1,744,171)	(2,679,744)

종속기업의 지분율변동효과	0	(657,745,260)	0	0	(657,745,260)	654,180,380	(3,564,880)

2022.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,713,266,235	1,656,329,247	(6,208,434,274)	27,378,292,608	23,217,807,256	50,596,099,864

연결 현금흐름표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

영업활동현금흐름	(697,407,125)	(938,072,002)

1.영업에서 창출된 현금	(678,910,898)	(610,609,226)

(1)당기순이익(손실)	(1,103,394,671)	338,981,780

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,009,745,770	218,282,626

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(585,261,997)	(1,167,873,632)

2.이자수취	35,972,229	6,212,114

3.배당금수취(영업)	0	0

4.이자지급	(14,186,301)	(12,624,980)

5.법인세납부(환급)	(40,282,155)	(321,049,910)

II.투자활동현금흐름	(425,297,887)	(1,563,720)

단기금융상품의 처분	500,000,000	0

장기대여금의 감소	2,400,000	2,400,000

단기대여금의 증가	(500,000,000)	0

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,000,000)	0

유형자산의 취득	(105,453,591)	0

무형자산의 취득	(11,944,296)	(3,963,720)

임차보증금의 증가	(300,000)	0

III.재무활동현금흐름	(747,321,165)	(122,399,505)

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

유동성 장기차입금의 감소	0	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(147,292,005)	(122,399,505)

연결자본거래로 인한 현금유출	(600,029,160)	0

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,258,992	(5,531,322)

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(1,868,767,185)	(1,067,566,549)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	19,189,179,685	14,269,940,282

VII.기말현금및현금성자산	17,320,412,500	13,202,373,733