모비스 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 2018.12.31 현재
제 2 기 2017.12.31 현재
제 2 기초 2017.01.01 현재
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기	제 2 기초

자산

Ⅰ.유동자산	17,096,766,221	12,810,500,141	6,904,066,949

(1)현금및현금성자산	7,085,497,595	1,891,375,636	4,028,699,115

(2)유동금융자산	7,300,789,938	8,431,784,861	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	883,656,326	1,988,845,016	2,793,091,124

(4)기타유동자산	1,785,695,339	432,865,008	77,261,834

(5)당기법인세자산	28,282,620	26,315,310	0

(6)재고자산	12,844,403	39,314,310	5,014,876

Ⅱ.비유동자산	10,501,953,196	5,224,051,600	1,313,509,134

(1)투자부동산	1,771,924,694	200,045,127	186,737,057

(2)당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,328,995,150	0	0

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	954,000,000	0	0

(4)기타금융자산	0	3,368,030,708	617,990,708

(5)종속기업 투자자산	0	0	0

(6)유형자산	2,860,352,436	209,185,732	43,887,946

(7)무형자산	361,128,110	17,000	60,550

(8)비유동기타수취채권	970,295,801	844,980,000	296,220,000

(9)이연법인세자산	255,257,005	601,793,033	168,612,873

자산총계	27,598,719,417	18,034,551,741	8,217,576,083

부채

Ⅰ.유동부채	369,965,284	323,358,903	380,176,180

(1)매입채무 및 기타유동채무	186,619,043	65,536,548	232,861,970

(2)기타지급채무	176,437,458	186,128,243	114,008,598

(3)기타유동부채	6,908,783	71,694,112	14,401,962

(4)당기법인세부채	0	0	18,903,650

Ⅱ.비유동부채	2,801,404,636	665,139,893	1,675,130,177

(1)전환상환우선주부채	0	0	438,745,169

(2)비유동파생상품부채	0	0	706,500,960

(3)장기차입금	2,000,000,000	0	0

(4)기타지급채무	211,394,799	99,260,036	58,612,249

(5)확정급여부채	590,009,837	565,879,857	471,271,799

(6)이연법인세부채	0	0	0

부채총계	3,171,369,920	988,498,796	2,055,306,357

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,247,101,994	17,046,052,945	6,162,269,726

(1)자본금	3,217,131,400	2,823,042,700	1,962,160,300

(2)자본잉여금	23,933,198,228	16,334,644,798	1,635,724,962

(3)기타자본구성요소	(1,945,679,808)	(1,945,673,808)	0

(4)이익잉여금(결손금)	(957,547,826)	(165,960,745)	2,564,384,464

Ⅱ.비지배지분	180,247,503	0	0

자본총계	24,427,349,497	17,046,052,945	6,162,269,726

자본과부채총계	27,598,719,417	18,034,551,741	8,217,576,083

연결 포괄손익계산서
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기

Ⅰ.수익(매출액)	2,496,631,788	2,389,536,199

Ⅱ.매출원가	1,827,190,276	1,534,282,605

Ⅲ.매출총이익	669,441,512	855,253,594

Ⅳ.판매비와관리비	2,142,589,895	2,500,655,392

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,473,148,383)	(1,645,401,798)

Ⅵ.기타이익	68,535,653	18,900,328

Ⅶ.기타손실	25,739,985	1,638,223,980

Ⅷ.금융수익	1,481,766,708	127,626,719

Ⅸ.금융원가	58,620,194	26,727,851

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(7,206,201)	(3,163,826,582)

XI.법인세비용	346,536,028	(434,850,583)

XⅡ.당기순이익(손실)	(353,742,229)	(2,728,975,999)

XⅢ.기타포괄손익	(35,010,184)	(1,369,210)

XIV.총포괄손익	(388,752,413)	(2,730,345,209)

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(333,989,732)	(2,728,975,999)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(19,752,497)	0

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(368,999,916)	(2,730,345,209)

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(19,752,497)	0

XVII.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(12)	(106)

연결 자본변동표
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	0	2,564,384,464	6,162,269,726	0	6,162,269,726

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	(2,728,975,999)	(2,728,975,999)	0	(2,728,975,999)

Ⅳ.확정급여채무 재측정요서	0	0	0	(1,369,210)	(1,369,210)	0	(1,369,210)

Ⅴ.지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전환사채의 전환	79,800,000	1,544,469,391	(868,028,490)	0	756,240,901	0	756,240,901

Ⅶ.자기주식 취득 및 처분	0	0	575,190,192	0	575,190,192	0	575,190,192

Ⅷ.합병으로 인한 자본변동	640,200,000	12,131,790,000	(1,652,835,510)	0	11,119,154,490	0	11,119,154,490

Ⅸ.상환전환우선주의 전환	140,882,400	1,022,660,445	0	0	1,163,542,845	0	1,163,542,845

2017.12.31 (Ⅹ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	(17,046,052,945)	0	17,046,052,945

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	(17,046,052,945)	0	17,046,052,945

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(422,587,165)	(422,587,165)	0	(422,587,165)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	(333,989,732)	(333,989,732)	(19,752,497)	(353,742,229)

Ⅳ.확정급여채무 재측정요서	0	0	0	(35,010,184)	(35,010,184)	0	(35,010,184)

Ⅴ.지분의 발행	394,088,700	7,598,553,430	0	0	7,992,642,130	200,000,000	8,192,642,130

Ⅵ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 취득 및 처분	0	0	(6,000)	0	(6,000)	0	(6,000)

Ⅷ.합병으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (Ⅹ.기말자본)	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,945,679,808)	(957,547,826)	24,247,101,994	180,247,503	24,427,349,497

연결 현금흐름표
제 3 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기	제 2 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(314,906,725)	(844,067,899)

(1)당기순이익(손실)	(353,742,229)	(2,728,975,999)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(536,960,571)	1,469,247,460

1.퇴직급여	202,964,965	305,441,516

2.감가상각비	165,777,044	66,608,056

3.무형자산상각비	138,888,890	43,550

4.유형자산처분손실	21,865,763	0

5.외화환산손실	4,767,048	1,731,955

6.이자비용	53,853,146	19,004,257

7.합병비용	0	1,631,770,718

8.유형자산처분이익	0	(8,623,660)

9.법인세비용	346,536,028	(434,850,583)

10.수익증권평가이익	(2,504,769)	0

11.당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(1,328,955,150)	0

12.이자수익	(140,153,536)	(111,878,349)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	508,377,570	289,724,023

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	359,670,151	1,088,585,761

2.선급금의 감소(증가)	391,443,888	(396,238,300)

3.선급비용의 감소(증가)	10,457,781	41,031,126

4.재고자산의 감소(증가)	26,469,907	(34,299,434)

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	144,885,176	(146,114,658)

6.기타유동부채의 증가(감소)	(212,458,886)	(51,037,804)

7.확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(212,090,447)	(212,202,668)

(4)이자수취(영업)	93,069,766	171,082,837

(5)이자지급(영업)	(51,966,571)	0

(6)법인세납부(환급)	26,315,310	(45,146,220)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,753,840,398)	(1,866,713,817)

(1)단기금융상품의 처분	6,052,230,554	12,433,655,842

(2)단기대여금의 회수	318,514,985	150,000,000

(3)선급금의 증가	(1,754,732,000)	0

(4)유형자산의 처분	0	10,000,000

(5)무형자산의 처분	0	0

(6)보증금의 감소	292,500,000	3,720,000

(7)합병으로 인한 현금유입	0	891,363,882

(8)장기금융상품의 처분	617,990,708	0

(9)단기금융상품의 취득	(4,849,363,367)	(11,386,304,703)

(10)단기대여금의 증가	(300,000,000)	(420,038,586)

(11)매도가능증권의 취득	0	(2,750,040,000)

(12)기타포괄손익공정가치금융자산의취득	(204,000,000)	0

(13)투자부동산의 취득	(1,597,466,879)	(13,308,070)

(14)유형자산의 취득	(2,813,222,199)	(233,282,182)

(15)무형자산의 취득	(500,000,000)	0

(16)보증금의 증가	(16,292,200)	(552,480,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	10,267,636,130	575,190,192

(1)장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

(2)임대보증금의 증가	75,000,000	0

(3)주식의 발행	8,192,642,130	0

(4)자기주식의 처분	0	637,540,192

(5)자기주식의 취득	(6,000)	(62,350,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,198,889,007	(2,135,591,524)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,767,048)	(1,731,955)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,194,121,959	(2,137,323,479)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	1,891,375,636	4,028,699,115

Ⅷ.기말현금및현금성자산	7,085,497,595	1,891,375,636