모비스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

Ⅰ.유동자산	9,748,239,723	12,986,611,664

현금및현금성자산	7,982,704,447	10,438,402,669

매출채권및기타채권	1,400,199,120	1,947,298,818

재고자산	19,809,463	19,809,463

기타유동자산	306,167,812	551,603,393

당기법인세자산	39,358,881	29,497,321

Ⅱ.비유동자산	20,608,537,390	20,443,243,792

기타비유동채권	991,075,694	657,555,078

비유동공정가치측정금융자산	2,527,901,199	2,545,591,449

종속기업투자주식	9,659,468,990	9,659,468,990

투자부동산	1,663,160,768	1,669,557,596

유형자산	2,431,707,291	2,498,353,166

무형자산	3,335,223,448	3,412,717,513

자산총계	30,356,777,113	33,429,855,456

부채

Ⅰ.유동부채	12,346,124,902	14,504,244,838

매입채무및기타채무	305,461,031	424,726,183

기타유동부채	612,921,278	902,848,921

차입금및사채(유동)	7,822,558,353	9,541,277,507

파생상품부채	3,583,101,000	3,583,101,000

리스부채	22,083,240	52,291,227

Ⅱ.비유동부채	1,975,974,704	2,096,121,856

기타비유동채무	177,752,671	276,752,671

순확정급여부채	1,757,165,971	1,765,945,716

비유동리스부채	41,056,062	53,423,469

부채총계	14,322,099,606	16,600,366,694

자본

Ⅰ.자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

Ⅱ.자본잉여금	24,059,747,420	24,059,747,420

Ⅲ.기타자본	3,060,328,726	3,060,328,726

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(14,302,530,039)	(13,507,718,784)

자본총계	16,034,677,507	16,829,488,762

자본과부채총계	30,356,777,113	33,429,855,456

포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	2,177,704,298	2,177,704,298	487,280,334	487,280,334

Ⅱ.매출원가	1,894,385,915	1,894,385,915	453,206,883	453,206,883

Ⅲ.매출총이익	283,318,383	283,318,383	34,073,451	34,073,451

판매비와관리비	880,604,434	880,604,434	637,877,321	637,877,321

Ⅳ.영업이익(손실)	(597,286,051)	(597,286,051)	(603,803,870)	(603,803,870)

금융수익	80,371,708	80,371,708	35,095,852	35,095,852

금융비용	306,483,821	306,483,821	605,005,499	605,005,499

기타수익	30,875,995	30,875,995	40,112,914	40,112,914

기타비용	2,289,086	2,289,086	55,032,000	55,032,000

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(794,811,255)	(794,811,255)	(1,188,632,603)	(1,188,632,603)

Ⅵ.법인세비용	0	0	0	0

VII.당기순이익(손실)	(794,811,255)	(794,811,255)	(1,188,632,603)	(1,188,632,603)

VIII.기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

IX.총포괄손익	(794,811,255)	(794,811,255)	(1,188,632,603)	(1,188,632,603)

X.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(38)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(25)	(25)	(38)	(38)

자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,188,632,603)	(1,188,632,603)

기타거래	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(9,173,585,646)	19,622,086,654

2023.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	24,059,747,420	3,060,328,726	(13,507,718,784)	16,829,488,762

당기순이익(손실)	0	0	0	(794,811,255)	(794,811,255)

기타거래	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	24,059,747,420	3,060,328,726	(14,302,530,039)	16,034,677,507

현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(138,906,998)	(1,733,593,860)

1.영업에서 창출된 현금	(193,221,455)	(1,747,880,500)

(1)당기순이익(손실)	(794,811,255)	(1,188,632,603)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	415,100,066	710,850,774

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	186,489,734	(1,270,098,671)

2.이자수취	69,659,852	33,094,031

3.이자지급	(5,483,835)	(14,186,301)

4.배당금수취(영업)	0	0

5.법인세납부(환급)	(9,861,560)	(4,621,090)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(313,596,475)	(358,999,091)

장기대여금의 감소	3,365,426	2,400,000

임차보증금의 감소	31,480,000	0

단기대여금의 증가	0	(50,000,000)

장기대여금의 증가	(140,000,000)	(300,000,000)

비유동공정가치측정금융자산의 취득	0	(10,000,000)

유형자산의 취득	(8,441,901)	(1,399,091)

기타보증금의 증가	(200,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,010,526,995)	(7,680,000)

유동성 장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(10,526,995)	(7,680,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,332,246	1,258,992

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(2,455,698,222)	(2,099,013,959)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	10,438,402,669	13,915,574,657

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,982,704,447	11,816,560,698