모비스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 1분기말	제 4 기말

자산

유동자산	22,177,882,690	21,290,073,635

현금및현금성자산	4,860,560,261	4,771,341,340

유동금융자산	9,980,990,523	9,980,990,523

매출채권및기타수취채권	6,276,670,213	5,623,758,712

재고자산	29,924,842	18,697,347

기타유동자산	1,017,606,501	883,167,943

당기법인세자산	12,130,350	12,117,770

비유동자산	20,052,851,970	21,219,090,809

비유동금융자산	33,880,234	33,880,234

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	750,000,000	750,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,976,130,950	4,331,872,350

관계기업에 대한 투자자산	765,404,594	765,404,594

장기매출채권및기타수취채권	1,309,001,121	1,298,330,046

투자부동산	1,739,940,554	1,746,337,382

유형자산	3,150,839,500	3,162,581,154

무형자산	8,703,841,858	8,843,582,650

이연법인세자산	623,813,159	287,102,399

자산총계	42,230,734,660	42,509,164,444

부채

유동부채	7,136,505,428	4,366,243,325

매입채무및기타채무	598,366,954	376,386,985

단기차입금	100,000,000	10,000,000

유동성장기차입금	2,000,000,000	0

기타유동금융부채	307,961,958	294,614,477

당기법인세부채	256,645,528	110,899,091

기타지급채무	487,222,965	531,470,299

기타유동부채	3,386,308,023	3,042,872,473

비유동부채	2,702,684,178	4,577,734,736

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

장기차입금	0	2,000,000,000

기타비유동금융부채	16,424,562	19,448,559

순확정급여부채	1,874,929,974	1,742,712,565

이연법인세부채	499,554,470	520,228,547

비유동기타지급채무	311,775,172	295,345,065

부채총계	9,839,189,606	8,943,978,061

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,584,783,391	25,850,796,884

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	26,072,271,252	26,072,271,252

기타자본	(1,950,201,112)	(1,950,201,112)

이익잉여금(결손금)	(2,754,418,149)	(1,488,404,656)

비지배지분	7,806,761,663	7,714,389,499

자본총계	32,391,545,054	33,565,186,383

자본과부채총계	42,230,734,660	42,509,164,444

연결 포괄손익계산서
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,389,565,350	3,389,565,350	3,031,315,536	3,031,315,536

매출원가	1,266,000,608	1,266,000,608	1,418,796,148	1,418,796,148

매출총이익	2,123,564,742	2,123,564,742	1,612,519,388	1,612,519,388

판매비와관리비	2,139,856,117	2,139,856,117	1,747,181,892	1,747,181,892

영업이익(손실)	(16,291,375)	(16,291,375)	(134,662,504)	(134,662,504)

금융수익	63,103,165	63,103,165	744,258,518	744,258,518

금융비용	1,377,725,030	1,377,725,030	14,309,739	14,309,739

기타수익	23,396,924	23,396,924	50,523,049	50,523,049

기타비용	1,047,013	1,047,013	1,739,697	1,739,697

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,308,563,329)	(1,308,563,329)	644,069,627	644,069,627

법인세비용	134,922,000	134,922,000	56,004,512	56,004,512

당기순이익(손실)	(1,173,641,329)	(1,173,641,329)	700,074,139	700,074,139

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,266,013,493)	(1,266,013,493)	695,351,245	695,351,245

비지배지분	92,372,164	92,372,164	4,722,894	4,722,894

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(1,173,641,329)	(1,173,641,329)	700,074,139	700,074,139

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,266,013,493)	(1,266,013,493)	695,351,245	695,351,245

비지배지분	92,372,164	92,372,164	4,722,894	4,722,894

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	22	22

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	22	22

연결 자본변동표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,945,679,808)	(957,547,826)	24,247,101,994	180,247,503	24,427,349,497

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,945,679,808)	(957,547,826)	24,247,101,994	180,247,503	24,427,349,497

당기순이익(손실)	695,351,245	695,351,245	4,722,894	700,074,139

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	960,000	0	0	0	(960,000)	960,000

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	2,206,803,561	2,206,803,561

자기주식의 취득	0	0	(200,000)	0	(200,000)	0	(200,000)

주식기준보상거래	0	0	(53,120,468)	0	(53,120,468)	98,263,118	45,142,650

2019.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,934,158,228	(1,999,000,276)	(262,196,581)	24,889,132,771	2,489,077,076	27,378,209,847

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	26,072,271,252	(1,950,201,112)	(1,488,404,656)	25,850,796,884	7,714,389,499	33,565,186,383

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	26,072,271,252	(1,950,201,112)	(1,488,404,656)	25,850,796,884	7,714,389,499	33,565,186,383

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,266,013,493)	(1,266,013,493)	92,372,164	(1,173,641,329)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	26,072,271,252	(1,950,201,112)	(2,754,418,149)	24,584,783,391	7,806,761,663	32,391,545,054

연결 현금흐름표
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 5 기 1분기	제 4 기 1분기

영업활동현금흐름	136,857,393	451,316,164

영업에서 창출된 현금	221,177,520	462,473,564

당기순이익(손실)	(1,173,641,329)	700,074,139

당기순이익조정을 위한 가감	1,704,793,063	(585,995,363)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(309,974,214)	348,394,788

이자수취	6,515,401	2,391,640

이자지급	(14,155,618)	(13,549,040)

법인세납부(환급)	(76,679,910)	0

투자활동현금흐름	(154,393,789)	(403,725,207)

수익증권의 감소	0	0

기타단기금융상품의 감소	0	4,831,704,155

단기대여금의 감소	1,900,000	274,444,367

장기금융상품의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	204,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	95,759,098

장기대여금의 감소	0	0

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	0	1,000,000

임대보증금의 증가	0	0

수익증권의 취득	0	0

기타단기금융상품의 취득	0	0

단기대여금의 증가	0	(42,000,000)

선급금의 증가	0	0

리스부채(유동)의 증가	(115,047,550)	0

장기금융상품의 취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	0

종속기업투자주식의 취득	0	(8,773,650,000)

관계기업투자주식의 취득	0	0

투자부동산의 취득	0

유형자산의 취득	(27,441,739)	(24,519,500)

무형자산의 취득	0	0

사용권자산(리스부채)의 취득	(3,496,500)	0

임차보증금의 증가	0	0

기타보증금의 증가	(10,308,000)	(22,000,000)

임대보증금의 감소	0	0

연결실체의 변동	0	3,051,536,673

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

현금의기타유입(유출)	0	0

재무활동현금흐름	90,000,000	44,942,650

주식의 발행	0	0

단기차입금의 증가	90,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

자기주식의 처분	0	45,142,650

자기주식의 취득	0	(200,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	16,755,317	(587,044)

현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	89,218,921	91,946,563

기초현금및현금성자산	4,771,341,340	7,085,497,595

기말현금및현금성자산	4,860,560,261	7,177,444,158