모비스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 5 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 4 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 5 기 3분기말	제 4 기말

자산

유동자산	23,021,055,058	21,290,073,635

현금및현금성자산	8,936,996,262	4,771,341,340

유동금융자산	8,135,080,708	9,980,990,523

매출채권및기타수취채권	5,196,962,572	5,623,758,712

재고자산	40,679,320	18,697,347

기타유동자산	706,592,676	883,167,943

당기법인세자산	4,743,520	12,117,770

비유동자산	20,912,349,888	21,219,090,809

비유동금융자산	37,425,523	33,880,234

장기매출채권및기타수취채권	1,251,950,492	1,298,330,046

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	375,000,000	750,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	4,949,384,700	4,331,872,350

관계기업에 대한 투자자산	775,029,508	765,404,594

투자부동산	1,727,146,898	1,746,337,382

유형자산	2,997,752,927	3,162,581,154

무형자산	8,433,240,370	8,843,582,650

이연법인세자산	365,419,470	287,102,399

자산총계	43,933,404,946	42,509,164,444

부채

유동부채	6,987,647,541	4,366,243,325

매입채무및기타채무	733,241,762	376,386,985

기타지급채무	571,778,170	531,470,299

단기차입금	0	10,000,000

유동성장기차입금	2,000,000,000	0

유동성리스부채	205,409,309	294,614,477

당기법인세부채	572,914,636	110,899,091

기타유동부채	2,904,303,664	3,042,872,473

비유동부채	3,771,473,976	4,577,734,736

장기매입채무 및 기타비유동채무	0	0

장기차입금	0	2,000,000,000

기타비유동금융부채	21,955,411	19,448,559

순확정급여부채	2,263,468,571	1,742,712,565

전환상환우선주부채	500,888,124	0

이연법인세부채	682,244,539	520,228,547

비유동기타지급채무	302,917,331	295,345,065

부채총계	10,759,121,517	8,943,978,061

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,553,221,383	25,850,796,884

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	25,949,973,915	26,072,271,252

기타자본	(1,942,176,456)	(1,950,201,112)

이익잉여금(결손금)	(2,671,707,476)	(1,488,404,656)

비지배지분	8,621,062,046	7,714,389,499

자본총계	33,174,283,429	33,565,186,383

자본과부채총계	43,933,404,946	42,509,164,444

연결 포괄손익계산서
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,011,756,126	10,289,662,404	3,049,505,144	8,917,775,409

Ⅱ.매출원가	1,408,056,256	4,963,923,469	1,494,865,585	4,559,979,056

Ⅲ.매출총이익	1,603,699,870	5,325,738,935	1,554,639,559	4,357,796,353

판매비와관리비	2,016,886,675	5,707,684,626	1,943,702,210	5,975,368,845

Ⅳ.영업이익(손실)	(413,186,805)	(381,945,691)	(389,062,651)	(1,617,572,492)

금융수익	568,894,703	938,646,834	(1,052,304,721)	1,872,127,031

금융비용	19,022,491	59,430,191	19,563,925	65,128,643

지분법이익	(1,556,042)	6,400,258	11,734,694	11,734,694

지분법손실	0	0	(25,759,098)	0

기타수익	21,907,951	82,905,194	50,295,713	123,502,435

기타비용	139,656,177	182,060,740	1,204,911	2,988,436

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	17,381,139	404,515,664	(1,374,346,703)	321,674,589

Ⅵ.법인세비용	40,095,147	761,927,376	(220,429,546)	(99,015,007)

Ⅶ.분기순이익(손실)	(22,714,008)	(357,411,712)	(1,153,917,157)	420,689,596

Ⅷ.분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(89,950,109)	(1,086,586,922)	(1,230,234,300)	621,981,849

비지배지분	67,236,101	729,175,210	76,317,143	(201,292,253)

Ⅸ.기타포괄손익	(4,257,384)	(93,491,242)	371,791	(36,294,697)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(96,715,898)	0	(36,666,488)

확정급여제도의 재측정손익	(96,715,898)	0	(36,666,488)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(4,257,384)	3,224,656	371,791	371,791

지분법자본변동	(4,257,384)	3,224,656	371,791	371,791

Ⅹ.총포괄손익	(26,971,392)	(450,902,954)	(1,153,545,366)	384,394,899

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(86,725,453)	(1,180,078,164)	(1,229,862,509)	585,687,152

비지배지분	67,236,101	729,175,210	76,317,143	(201,292,253)

XII.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(35)	(39)	20

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(35)	(39)	20

연결 자본변동표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,945,679,808)	(957,547,826)	24,247,101,994	180,247,503	24,427,349,497

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,945,679,808)	(957,547,826)	24,247,101,994	180,247,503	24,427,349,497

분기순이익(손실)	0	0	0	621,981,849	621,981,849	(201,292,253)	420,689,596

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(36,666,488)	(36,666,488)	0	(36,666,488)

지분법 자본변동	0	0	371,791	0	371,791	0	371,791

지분의 발행	0	2,190,071,892	0	2,190,071,892	3,806,609,388	5,996,681,280

재분류조정	0	4,800,000	(3,840,000)	0	960,000	(960,000)	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	3,599,527,319	3,599,527,319

자기주식의 취득	0	0	(200,000)	0	(200,000)	0	(200,000)

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	(55,798,868)	0	0	(55,798,868)	100,941,518	45,142,650

2019.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	26,072,271,252	(1,949,348,017)	(372,232,465)	26,967,822,170	7,485,073,475	34,452,895,645

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	26,072,271,252	(1,950,201,112)	(1,488,404,656)	25,850,796,884	7,714,389,499	33,565,186,383

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	26,072,271,252	(1,950,201,112)	(1,488,404,656)	25,850,796,884	7,714,389,499	33,565,186,383

분기순이익(손실)	0	0	0	(1,086,586,922)	(1,086,586,922)	729,175,210	(357,411,712)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(96,715,898)	(96,715,898)	0	(96,715,898)

지분법 자본변동	0	0	3,224,656	0	3,224,656	0	3,224,656

지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	(4,800,000)	4,800,000	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	(117,497,337)	0	0	(117,497,337)	117,497,337	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	25,949,973,915	(1,942,176,456)	(2,671,707,476)	24,553,221,383	8,621,062,046	33,174,283,429

연결 현금흐름표
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 4 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 5 기 3분기	제 4 기 3분기

I.영업활동현금흐름	1,584,071,713	(291,658,896)

1.영업에서 창출된 현금	1,707,178,435	(11,188,820)

(1)분기순이익(손실)	(357,411,712)	420,689,596

(2)분기순이익조정을 위한 가감	1,609,771,054	(366,677,456)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	454,819,093	(65,200,960)

2.이자수취	131,035,515	75,815,812

3.배당금수취(영업)	32,500,650	0

4.이자지급	(47,310,307)	(45,106,298)

5.법인세납부(환급)	(239,332,580)	(311,179,590)

II.투자활동현금흐름	2,372,088,680	(7,238,988,058)

수익증권의 감소	517,376,035	433,558

기타단기금융상품의 감소	7,444,134,413	4,823,362,011

단기대여금의 감소	43,800,000	385,644,367

장기금융상품의 감소	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	499,687,500	204,000,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	70,000,000

장기대여금의 감소	65,048,742	67,191,201

임차보증금의 감소	0	0

유형자산의 처분	14,545,457	1,000,000

임대보증금의 증가	0	7,800,000

수익증권의 취득	0	0

기타단기금융상품의 취득	(6,097,670,364)	(7,473,331,694)

단기대여금의 증가	0	(452,000,000)

사용권자산(리스부채)의 취득	0	0

기타장기금융상품의 취득	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(3,545,289)	0

종속기업투자주식의 취득	0	0

관계기업투자주식의 취득	0	(743,773,620)

유형자산의 취득	(91,782,648)	(88,236,554)

무형자산의 취득	(9,197,166)	0

임차보증금의 증가	0	(51,696,000)

기타보증금의 증가	(10,308,000)	(22,000,000)

연결실체의 변동	0	(3,967,381,327)

III.재무활동현금흐름	184,536,695	5,705,276,615

주식의 발행	60,000,000	5,996,681,280

단기차입금의 증가	115,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0

전환상환우선주부채의 증가	500,024,300	0

자기주식의 처분	0	45,142,650

단기차입금의 상환	(125,000,000)	0

자기주식의 취득	0	(200,000)

금융리스부채의 지급	(365,487,605)	(336,347,315)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,957,834	12,657,961

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	4,165,654,922	(1,812,712,378)

VI.기초현금및현금성자산	4,771,341,340	7,085,497,595

VII.기말현금및현금성자산	8,936,996,262	5,272,785,217