모비스 반기보고서 (2018.06)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 진행률적용 수주계약 현황(단위 : 천원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

모비스	ITER 초전도자석 전원장치용 주제어기 공급	다원시스	2012.02.15	2018.08.11	5,409,091	85.07	815,105	-	-	-

모비스	ITER CIS 상세설계 기기제작(*)	한국전력기술	2014.02.19	2021.04.30	5,233,225	60.83	-16,279	-	166,417	-

모비스	ITER CIS 주요기자재 구매	한국전력기술	2018.04.03	2018.08.31	250,153	92.94	232,500	-	-	-

모비스	CFS ITER Phase2 Order NO.2	ITER	2017.06.01	2018.03.31	251,097	100.00	-	-	-	-

모비스	CFS ITER Task Order No.3-LOT4	ITER	2018.04.01	2019.03.31	223,206	33.68	75,165	-	-	-

모비스	SLED TUNING CONTROL SYSTEM 42set 제작 및 설치	포항가속기연구소	2017.07.26	2018.04.30	378,000	100.00	-	-	-	-

모비스	LLRF 제작 구매_다원시스	다원시스	2017.09.04	2018.01.31	145,000	100.00	-	-	14,500	-

모비스	HWR 저온유지모듈 시험용 RF 제어기	기초과학연구원	2017.11.07	2018.04.10	16,500	100.00	-	-	-	-

모비스	PLSII용 SSA	포항가속기연구소	2017.11.13	2018.07.10	89,250	100.00	-	-	59,500	-

모비스	ITER VUV Spectometers I System 상세설계	국가핵융합연구소	2017.12.12	2019.06.11	161,818	30.09	-22,218	-	-	-

모비스	SCL3 BPM Processor 구매	기초과학연구원	2018.02.22	2019.03.30	545,454	5.96	-131,131	-	-	-

모비스	자산배분 및 성과측정에 대한 AI기법 적용 연구 및 교육용역	노아에이티에스	2018.03.01	2018.07.31	150,000	66.37	99,562	-	-	-

모비스	SCL3_Slow Interlock system PLC	기초과학연구원	2018.05.28	2018.11.30	38,182	0.09	34	-	-	-

모비스	자산배분 및 성과측정에 대한 AI기법 적용 연구 및 교육용역(KB)	노아에이티에스	2018.05.28	2018.12.22	160,000	13.05	20,878	-	-	-

합 계	-	1,073,616	-	240,417	-

(주1) ITER CIS 상세설계 기기제작 프로젝트의 수주총액의 경우 용역계약뿐만 아니라 2017년에 계약한 주요기자재 구매계약, 소프트웨어 계약 및 2018년도에 계약된 주요기자재 계약금액 일부가 포함되었고, 공동참여기업분은 제외된 금액입니다.

나. 대손충당금설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제3기 반기	단기대여금	319,752,713	20,000,000	6.25%

제2기	단기대여금	440,038,586	20,000,000	4.55%

제1기	단기대여금	170,000,000	20,000,000	11.76%

(2 ) 대손충당금 변동현황 (단위 : 원)

구분	제3기 반기	제2기	제1기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	20,000,000	20,000,000	41,574,792

2. 손대손처리액(①-②±③)	-	-	(21,574,792)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액	-	-	(21,574,792)

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	20,000,000	20,000,000	20,000,000

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사에서는 한국채택국제회기준에 따라 매출채권에 대한 손상검토시 개발적으로 손상 발생여부를 검토하고, 대손충당금 설정시 개별분석법을 적용하고 있으며,거래처의 재무상태, 채권보전내용 및 과거대손경험률을 통해 합리적으로 산정된 회수가능액을 초과하는 금액에 대하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.당반기말 및 전기말 현재 연체되었으나 손상되지 아니한 매출채권의 약정회수기일 기준 연령분석은 다음과 같습니다.

(당반기말) (단위 : 원)

구분	6개월이하	6개월~12개월	12개월 초과	합계

매출채권	264,459,787	-	-	264,459,787

구성비율	100.00%	-	-	100.00%

(전기말) (단위 : 원)

구분	6개월이하	6개월~12개월	12개월 초과	합계

매출채권	19,600,000	-	-	19,600,000

구성비율	100.00%	-	-	100.00%

다. 재고자산의 보유 및 실사 내역 등 1) 재고자산 보유현황 (단위 : 원)

구 분	제3기 반기(2018년 반기)	제2기(2017년)

제 품	42,811,395	-

재공품	-	39,314,310

합 계	42,811,395	39,314,310

(2) 재고자산 실사내용 등당사는 매년말 회계법인의 입회하에 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 실사 후 진부여부를 검토하고 있습니다. 당반기말 현재 진부화재고 평가손실은 존재하지 않습니다.2017년말 재고자산은 외부감사인인 위드회계법인의 입회(2018.01.09)하에 재고조사를 실시하였습니다. 라. 공정가치 평가내역 당사의 공정가치의 평가와 금융자산 및 금융부채에 관한 공정가치 현황은 상기 재무제표 주석의 내용에 상세히 설명되어 있습니다. 마. 채무증권 발행실적 등 당사의 반기보고서 작성기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-