모비스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 4 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 3 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 4 기 1분기말	제 3 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,448,731,462	17,096,766,221

(1)현금및현금성자산	7,177,444,158	7,085,497,595

(2)유동금융자산	2,472,406,692	7,300,789,938

(3)매출채권 및 기타유동채권	5,979,467,609	883,656,326

(4)기타유동자산	776,465,106	1,785,695,339

(5)당기법인세자산	31,532,370	28,282,620

(6)재고자산	11,415,527	12,844,403

Ⅱ.비유동자산	18,495,751,812	10,501,953,196

(1)투자부동산	1,765,527,866	1,771,924,694

(2)당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,067,224,200	3,328,995,150

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	750,000,000	954,000,000

(4)유형자산	2,887,590,773	2,860,352,436

(5)무형자산	7,508,262,601	361,128,110

(6)비유동기타수취채권	1,387,357,946	970,295,801

(7)이연법인세자산	129,788,426	255,257,005

자산총계	34,944,483,274	27,598,719,417

부채

Ⅰ.유동부채	3,759,342,296	369,965,284

(1)매입채무 및 기타유동채무	258,460,418	186,619,043

(2)기타지급채무	694,095,181	176,437,458

(3)기타유동부채	2,495,607,107	6,908,783

(4)당기법인세부채	311,179,590	0

Ⅱ.비유동부채	3,805,971,131	2,801,404,636

(1)장기차입금	2,000,000,000	2,000,000,000

(2)기타지급채무	237,661,812	211,394,799

(3)확정급여부채	1,568,309,319	590,009,837

(4)이연법인세부채	0	0

부채총계	7,565,313,427	3,171,369,920

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	24,890,092,771	24,247,101,994

(1)자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

(2)자본잉여금	23,934,158,228	23,933,198,228

(3)기타자본구성요소	(1,999,000,276)	(1,945,679,808)

(4)이익잉여금(결손금)	(262,196,581)	(957,547,826)

Ⅱ.비지배지분	2,489,077,076	180,247,503

자본총계	27,379,169,847	24,427,349,497

자본과부채총계	34,944,483,274	27,598,719,417

연결 포괄손익계산서
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 3 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	3,031,315,536	3,031,315,536	501,897,343	501,897,343

Ⅱ.매출원가	1,418,796,148	1,418,796,148	327,727,616	327,727,616

Ⅲ.매출총이익	1,612,519,388	1,612,519,388	174,169,727	174,169,727

Ⅳ.판매비와관리비	1,747,181,892	1,747,181,892	549,565,824	549,565,824

Ⅴ.영업이익(손실)	(134,662,504)	(134,662,504)	(375,396,097)	(375,396,097)

Ⅵ.기타이익	50,523,049	50,523,049	192	192

Ⅶ.기타손실	1,739,697	1,739,697	22,058,546	22,058,546

Ⅷ.금융수익	744,258,518	744,258,518	30,340,707	30,340,707

Ⅸ.금융원가	14,309,739	14,309,739	4,802,191	4,802,191

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	644,069,627	644,069,627	(371,915,935)	(371,915,935)

XI.법인세비용	56,004,512	56,004,512	10,198,448	10,198,448

XⅡ.당기순이익(손실)	700,074,139	700,074,139	(361,717,487)	(361,717,487)

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	700,074,139	700,074,139	(361,717,487)	(361,717,487)

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	695,351,245	695,351,245	(361,717,487)	(361,717,487)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,722,894	4,722,894	0	0

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	0	0	0	0

(2)총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	(13)	(13)

연결 자본변동표
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 3 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	17,046,052,945	0	17,046,052,945

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	(361,717,487)	(361,717,487)	0	(361,717,487)

Ⅲ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(422,587,165)	(422,587,165)	0	(422,587,165)

Ⅳ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식 취득 및 처분	0	0	(6,000)	0	(6,000)	0	(6,000)

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,679,808)	(950,265,397)	16,261,742,293	0	16,261,742,293

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	3,217,131,400	23,934,158,228	(1,945,679,808)	(957,547,826)	24,248,061,994	179,287,503	24,427,349,497

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	695,351,245	695,351,245	4,722,894	700,074,139

Ⅲ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	2,206,803,561	2,206,803,561

Ⅴ.주식매수선택권 행사	0	0	(53,120,468)	0	(53,120,468)	98,263,118	45,142,650

Ⅵ.자기주식 취득 및 처분	0	0	(200,000)	0	(200,000)	0	(200,000)

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	3,217,131,400	23,934,158,228	(1,999,000,276)	(262,196,581)	24,890,092,771	2,489,077,076	27,379,169,847

연결 현금흐름표
제 4 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 3 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 4 기 1분기	제 3 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	451,316,164	(261,672,308)

(1)당기순이익(손실)	700,074,139	(361,717,487)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(585,995,363)	82,008,725

1.퇴직급여	36,927,783	43,692,629

2.감가상각비	50,013,896	29,579,601

3.무형자산상각비	83,626,571	8,333,333

4.외화환산손실	587,044	4,802,191

5.유형자산폐기손실	0	21,865,763

6.지분법손실	(25,759,098)	0

7.이자비용	13,549,040	0

8.유형자산처분이익	(999,000)	0

9.당기손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	(738,229,050)	0

10.이자수익	(5,712,549)	(26,264,792)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	348,394,788	12,874,520

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(804,729,206)	(257,531,524)

2.선급금의 감소(증가)	1,743,083,988	265,146,350

3.선급비용의 감소(증가)	(255,516,283)	(3,435,926)

4.당기법인세자산의 감소(증가)	151,756,660	0

5.재고자산의 감소(증가)	1,428,876	(4,756,461)

6.비유동채권의 감소(증가)	(47,916,000)	0

7.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(167,728,092)	3,716,306

8.비유동채무의 증가(감소)	651,879	0

9.기타유동부채의 증가(감소)	(151,349,832)	9,735,775

10.확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(65,282,690)	0

11.이연법인세부채의 증가(감소)	(56,004,512)	0

(4)이자수취(영업)	2,391,640	9,964,125

(5)이자지급(영업)	(13,549,040)	(4,802,191)

(6)법인세납부(환급)	0	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,455,261,880)	(2,173,924,026)

(1)단기금융상품의 처분	4,831,704,155	4,163,861,841

(2)단기대여금의 회수	274,444,367	20,351,633

(3)기타포괄손익공정가치금융자산의 처분	204,000,000

(4)유형자산의 처분	1,000,000	0

(5)보증금의 감소	0	292,500,000

(6)종속기업투자주식의 처분	95,759,098

(7)단기금융상품의 취득	0	(2,001,244,957)

(8)단기대여금의 증가	(42,000,000)	0

(9)종속기업투자주식의 취득	(8,773,650,000)

(10)매도가능증권의 취득	0	(60,000,000)

(11)유형자산의 취득	(24,519,500)	(4,080,975,343)

(12)무형자산의 취득	0	(500,000,000)

(13)보증금의 증가	(22,000,000)	(8,417,200)

Ⅲ.재무활동현금흐름	44,942,650	1,999,994,000

(1)장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

(2)자기주식의 처분	235,137,735	0

(3)자기주식처분이익	379,017,765

(4)주식선택권의 감소	(569,012,850)

(5)자기주식의 취득	(200,000)	(6,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,959,003,066)	(435,602,334)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(587,044)	0

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,959,590,110)	(435,602,334)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	10,137,034,268	1,891,375,636

Ⅷ.기말현금및현금성자산	7,177,444,158	1,455,779,302