모비스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 반기말 2025.06.30 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 반기말	제 9 기말

자산

Ⅰ.유동자산	43,907,985,069	46,320,331,779

현금및현금성자산	30,976,528,305	41,670,726,107

유동공정가치측정금융자산	10,939,222,003	2,893,970,500

매출채권및기타채권	1,877,717,046	1,750,553,370

기타유동자산	24,154,025	5,081,802

당기법인세자산	90,363,690	0

Ⅱ.비유동자산	3,961,961,670	3,822,871,583

비유동공정가치측정금융자산	2,150,963,928	1,933,827,812

기타비유동채권	998,039,854	998,858,053

투자부동산	200,045,127	200,045,127

유형자산	612,531,187	688,972,797

무형자산	381,574	1,167,794

자산총계	47,869,946,739	50,143,203,362

부채

Ⅰ.유동부채	9,473,810,009	3,200,863,998

매입채무및기타채무	159,613,789	151,996,346

기타 유동부채	439,536,625	614,496,325

차입금및사채	5,061,989,999	0

유동파생상품부채	3,639,369,282	0

유동 리스부채	173,300,314	178,767,442

당기법인세부채	0	2,255,603,885

Ⅱ.비유동부채	3,813,037,447	11,863,421,789

기타 비유동 부채	224,921,066	223,967,330

장기차입금및사채	0	4,647,931,723

비유동파생상품부채	0	3,509,208,428

순확정급여부채	2,291,917,701	2,100,143,820

비유동 리스부채	1,296,198,680	1,382,170,488

부채총계	13,286,847,456	15,064,285,787

자본

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,661,162,274	28,607,295,686

기타자본	4,786,690,413	4,807,729,396

이익잉여금	(2,081,884,804)	(1,553,238,907)

자본총계	34,583,099,283	35,078,917,575

자본과부채총계	47,869,946,739	50,143,203,362

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,691,571,755	2,936,994,169	1,098,758,878	1,812,952,189

Ⅱ.매출원가	1,784,657,724	3,147,008,302	1,028,042,710	1,784,319,042

Ⅲ.매출총이익	(93,085,969)	(210,014,133)	70,716,168	28,633,147

판매비와관리비	455,630,380	939,673,774	986,620,879	1,532,571,606

Ⅳ.영업이익(손실)	(548,716,349)	(1,149,687,907)	(915,904,711)	(1,503,938,459)

금융수익	667,329,893	1,354,266,676	102,312,140	499,548,439

금융비용	375,015,443	626,907,525	54,410,961	58,356,295

기타수익	32,887,103	34,965,725	36	74,126

기타비용	7,912,605	8,192,675	64,000	7,271,246

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(231,427,401)	(395,555,706)	(868,067,496)	(1,069,943,435)

Ⅵ.법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(231,427,401)	(395,555,706)	(868,067,496)	(1,069,943,435)

중단영업이익(손실)	0	0	0	15,258,211,391

Ⅶ.당기순이익(손실)	(231,427,401)	(395,555,706)	(868,067,496)	14,188,267,956

계속영업이익(손실)	(231,427,401)	(395,555,706)	(868,067,496)	(1,069,943,435)

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	(231,427,401)	(395,555,706)	(868,067,496)	(1,069,943,435)

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	0	0	0	0

중단영업이익(손실)	0	0	0	15,258,211,391

지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	0	0	0	16,322,831,743

비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	0	0	0	(1,064,620,352)

Ⅷ.기타포괄손익	(133,090,191)	(133,090,191)	(92,372,423)	(91,663,176)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(133,090,191)	(133,090,191)	(92,372,423)	(92,372,423)

(1)순확정급여부채 재측정요소	(133,090,191)	(133,090,191)	(92,372,423)	(92,372,423)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	709,247

(1)지분법자본변동	0	0	0	709,247

Ⅸ.총포괄손익	(364,517,592)	(528,645,897)	(960,439,919)	14,096,604,780

계속영업포괄손익	(364,517,592)	(528,645,897)	(960,439,919)	(1,162,315,858)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	(364,517,592)	(528,645,897)	(960,439,919)	(1,162,315,858)

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	0	0	0	0

중단영업포괄손익	0	0	0	15,258,920,638

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	0	0	0	16,323,087,360

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	0	0	0	(1,064,166,722)

Ⅹ.주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(12)	(27)	(33)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	511

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	(12)	(27)	(33)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	507

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916

당기순이익(손실)	0	0	0	15,252,888,308	(1,064,620,352)	14,188,267,956

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(92,372,423)	0	(92,372,423)

지분법자본변동	0	0	255,617	0	453,630	709,247

연결대상범위의 변동	0	0	(4,404,962)	0	(15,746,915,503)	(15,751,320,465)

전환사채 발행	0	0	2,505,509,462	0	0	2,505,509,462

주식기준보상	0	0	29,645,805	0	0	29,645,805

자기주식처분	0	160,524,000	200,000,000	0	0	360,524,000

2024.06.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,757,141,615	3,468,365,797	0	40,049,934,498

2025.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	0	35,078,917,575

당기순이익(손실)	0	0	0	(395,555,706)	0	(395,555,706)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(133,090,191)	0	(133,090,191)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	(73,932,983)	0	0	(73,932,983)

자기주식처분	0	53,866,588	52,894,000	0	0	106,760,588

2025.06.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,661,162,274	4,786,690,413	(2,081,884,804)	0	34,583,099,283

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 9 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 반기	제 9 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,100,233,891)	(925,731,056)

1.영업에서 창출된 현금	(1,374,641,379)	(1,009,084,841)

(1)당기순이익(손실)	(395,555,706)	14,188,267,956

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(451,101,215)	(16,063,062,432)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(527,984,458)	865,709,635

2.이자수취	592,042,267	115,513,556

3.배당금수취(영업)	60,251,850	24,581,823

4.이자지급(영업)	(31,919,054)	(27,045,924)

5.법인세납부(환급)	(2,345,967,575)	(29,695,670)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,470,090,909)	24,111,557,282

기타단기금융상품의 감소	0	20,809,203,997

대여금의 감소	30,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,500,000,000	236,075,578

종속기업처분에 따른 순현금유입	0	27,071,884,887

장기대여금의 감소	17,000,000	6,000,000

임차보증금의 감소	2,000,000	300,000

유형자산의 처분	10,909,091	5,454,546

기타단기금융상품의 취득	0	(20,737,826,845)

대여금의 증가	(30,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,000,000,000)	(3,145,549,179)

유형자산의 취득	0	(89,549,462)

무형자산의 취득	0	(44,436,240)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(91,656,463)	9,928,170,154

단기차입금의 증가	0	149,101,260

자기주식의 처분	(217,527)	0

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

리스부채의 상환	(91,438,936)	(220,931,106)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,216,539)	24,224,337

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(10,694,197,802)	33,138,220,717

Ⅵ.기초현금및현금성자산	41,670,726,107	9,730,644,356

Ⅶ.기말현금및현금성자산	30,976,528,305	42,868,865,073