모비스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

유동자산	26,023,217,242	26,235,749,143

현금및현금성자산	13,202,373,733	14,269,940,282

단기금융상품	6,652,188,174	6,635,348,581

매출채권및기타채권	5,424,685,302	4,513,911,733

재고자산	101,808,006	69,550,300

기타유동자산	636,181,757	741,537,427

당기법인세자산	5,980,270	5,460,820

비유동자산	21,202,262,116	20,830,525,881

장기금융상품	35,704,009	35,704,009

기타비유동채권	1,466,575,236	1,468,326,593

당기손익-공정가치측정금융자산	5,729,400,300	5,172,246,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	202,625,301	202,625,301

관계기업투자주식	772,831,649	772,831,649

투자부동산	1,714,335,392	1,720,732,220

유형자산	2,993,576,886	3,076,189,371

무형자산	8,128,056,620	8,250,992,760

이연법인세자산	159,156,723	130,877,678

자산총계	47,225,479,358	47,066,275,024

부채

유동부채	9,034,735,387	11,353,958,628

매입채무및기타채무	665,834,160	615,597,811

기타유동부채	3,679,840,912	4,016,593,633

차입금및사채	2,185,731,946	4,115,029,580

상환전환우선주부채	272,629,522	262,365,658

파생상품부채	1,256,010,347	1,256,010,347

리스부채	303,069,273	331,237,765

당기법인세부채	671,619,227	757,123,834

비유동부채	4,452,225,288	2,312,779,493

기타비유동채무	335,290,417	307,935,709

차입금및사채(비유동)	2,000,000,000	0

순확정급여부채	1,453,866,088	1,318,696,464

리스부채	17,167,111	19,571,571

이연법인세부채	645,901,672	666,575,749

부채총계	13,486,960,675	13,666,738,121

자본

지배기업 소유주지분	24,107,738,742	24,030,928,842

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	25,818,488,466	25,818,488,466

기타자본	(2,084,330,053)	(2,084,330,053)

이익잉여금(결손금)	(2,843,551,071)	(2,920,360,971)

비지배지분	9,630,779,941	9,368,608,061

자본총계	33,738,518,683	33,399,536,903

자본과부채총계	47,225,479,358	47,066,275,024

연결 포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,776,716,041	3,776,716,041	3,389,565,350	3,389,565,350

Ⅱ.매출원가	1,741,105,763	1,741,105,763	1,266,000,608	1,266,000,608

Ⅲ.매출총이익	2,035,610,278	2,035,610,278	2,123,564,742	2,123,564,742

판매비와관리비	2,018,265,811	2,018,265,811	2,139,856,117	2,139,856,117

Ⅳ.영업이익(손실)	17,344,467	17,344,467	(16,291,375)	(16,291,375)

금융수익	586,001,895	586,001,895	63,103,165	63,103,165

금융비용	101,736,174	101,736,174	1,377,725,030	1,377,725,030

기타수익	34,415,848	34,415,848	23,396,924	23,396,924

기타비용	10,971,525	10,971,525	1,047,013	1,047,013

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	525,054,511	525,054,511	(1,308,563,329)	(1,308,563,329)

Ⅵ.법인세비용	186,072,731	186,072,731	(134,922,000)	(134,922,000)

Ⅶ.당기순이익(손실)	338,981,780	338,981,780	(1,173,641,329)	(1,173,641,329)

Ⅷ.기타포괄손익	0	0	0	0

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	0	0	0

(2)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

(1)지분법자본변동	0	0	0	0

Ⅸ.총포괄손익	338,981,780	338,981,780	(1,173,641,329)	(1,173,641,329)

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	76,809,900	76,809,900	(1,266,013,493)	(1,266,013,493)

비지배지분	262,171,880	262,171,880	92,372,164	92,372,164

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	76,809,900	76,809,900	(1,266,013,493)	(1,266,013,493)

비지배지분	262,171,880	262,171,880	92,372,164	92,372,164

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	2	2	(41)	(41)

연결 자본변동표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,266,013,493)	(1,266,013,493)	92,372,164	(1,173,641,329)

2020.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(2,832,424,643)	24,595,243,952	7,558,663,111	32,153,907,063

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

당기순이익(손실)	0	0	0	76,809,900	76,809,900	262,171,880	338,981,780

2021.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,843,551,071)	24,107,738,742	9,630,779,941	33,738,518,683

연결 현금흐름표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

영업활동현금흐름	(938,072,002)	136,857,393

1.영업에서 창출된 현금	(610,609,226)	221,190,100

(1)당기순이익(손실)	338,981,780	(1,173,641,329)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	218,282,626	1,704,793,063

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,167,873,632)	(309,961,634)

2.이자수취	6,212,114	6,515,401

3.배당금수취(영업)	0	0

4.이자지급	(12,624,980)	(14,155,618)

5.법인세납부(환급)	(321,049,910)	(76,692,490)

II.투자활동현금흐름	(1,563,720)	(35,849,739)

단기대여금의 감소	0	1,900,000

장기대여금의 감소	2,400,000	0

유형자산의 취득	0	(27,441,739)

무형자산의 취득	(3,963,720)	0

기타보증금의 증가	0	(10,308,000)

III.재무활동현금흐름	(122,399,505)	(28,544,050)

단기차입금의 증가	90,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000

유동성 장기차입금의 감소	(2,000,000,000)

리스부채의 감소	(122,399,505)	(118,544,050)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,531,322)	16,755,317

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(1,067,566,549)	89,218,921

Ⅵ.기초현금및현금성자산	14,269,940,282	8,190,449,467

VII.기말현금및현금성자산	13,202,373,733	8,279,668,388