모비스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 3 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 2 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 1분기말	제 2 기말

자산

Ⅰ.유동자산	9,923,695,462	12,810,500,141

(1)현금및현금성자산	1,455,773,302	1,891,375,636

(2)단기금융상품	6,285,468,644	8,431,784,861

(3)매출채권 및 기타수취채권	1,597,883,934	1,988,845,016

(4)기타유동자산	511,113,881	432,865,008

(5)당기법인세자산	29,384,930	26,315,310

(6)재고자산	44,070,771	39,314,310

Ⅱ.비유동자산	9,531,363,894	5,224,051,600

(1)매도가능금융자산	2,810,040,000	2,750,040,000

(2)기타금융자산	617,990,708	617,990,708

(3)장기매출채권 및 기타수취채권	560,897,200	844,980,000

(4)유형자산	4,238,715,711	209,185,732

(5)영업권 이외의 무형자산	491,683,667	17,000

(6)투자부동산	200,045,127	200,045,127

(7)이연법인세자산	611,991,481	601,793,033

자산총계	19,455,059,356	18,034,551,741

부채

Ⅰ.유동부채	473,719,864	323,358,903

(1)매입채무 및 기타유동채무	30,791,534	65,536,548

(2)기타지급채무	165,670,229	186,128,243

(3)기타부채	277,258,101	71,694,112

(4)당기법인세부채	0	0

Ⅱ.비유동부채	2,719,597,199	665,139,893

(1)장기차입금	2,000,000,000	0

(2)퇴직급여부채	609,572,486	565,879,857

(3)기타지급채무	110,024,713	99,260,036

부채총계	3,193,317,063	988,498,796

자본

Ⅰ.자본금	2,823,042,700	2,823,042,700

Ⅱ.자본잉여금	16,334,644,798	16,334,644,798

Ⅲ.자본조정	(1,945,679,808)	(1,945,673,808)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(950,265,397)	(165,960,745)

자본총계	16,261,742,293	17,046,052,945

자본과부채총계	19,455,059,356	18,034,551,741

포괄손익계산서
제 3 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	501,897,343	501,897,343	1,098,117,009	1,098,117,009

Ⅱ.매출원가	327,727,616	327,727,616	613,821,291	613,821,291

Ⅲ.매출총이익	174,169,727	174,169,727	484,295,718	484,295,718

Ⅳ.판매비와관리비	549,565,824	549,565,824	303,622,918	303,622,918

Ⅴ.영업이익(손실)	(375,396,097)	(375,396,097)	180,672,800	180,672,800

Ⅵ.금융수익	30,340,707	30,340,707	10,413,919	10,413,919

Ⅶ.금융원가	4,802,191	4,802,191	23,217,653	23,217,653

Ⅷ.기타이익	192	192	9,973,760	9,973,760

Ⅸ.기타손실	22,058,546	22,058,546	1,831,920,718	1,831,920,718

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(371,915,935)	(371,915,935)	(1,654,077,892)	(1,654,077,892)

XI.법인세비용	10,198,448	10,198,448	18,809,858	18,809,858

XⅡ.당기순이익(손실)	(361,717,487)	(361,717,487)	(1,635,268,034)	(1,635,268,034)

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	(361,717,487)	(361,717,487)	(1,635,268,034)	(1,635,268,034)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(13)	(13)	(77)	(77)

자본변동표
제 3 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	0	2,564,384,464	6,162,269,726

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	(1,635,268,034)	(1,635,268,034)

Ⅳ.합병으로 인한 자본변동	640,200,000	12,131,790,000	(1,652,835,510)	0	11,119,154,490

Ⅴ.전환사채의 전환	79,800,000	1,544,469,391	(868,028,490)	0	756,240,901

Ⅵ.상환전환우선주의 전환	140,882,400	1,022,660,445	0	0	1,163,542,845

Ⅶ.자기주식 취득 및 처분	0	0	0	0	0

2017.03.31 (Ⅷ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(2,520,864,000)	929,116,430	17,565,939,928

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	1,945,673,808	165,960,745	17,046,052,945

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(422,587,165)	(422,587,165)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	(361,717,487)	(361,717,487)

Ⅳ.합병으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0

Ⅴ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0

Ⅵ.상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 취득 및 처분	0	0	(6,000)	0	(6,000)

2018.03.31 (Ⅷ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	1,945,679,808	950,265,397	16,261,742,293

현금흐름표
제 3 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 3 기 1분기	제 2 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(261,672,308)	(929,356,709)

(1)당기순이익(손실)	(361,717,487)	(1,635,268,034)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	82,008,725	1,669,514,285

1.퇴직급여	43,692,629	37,684,248

2.감가상각비	29,579,601	14,645,553

3.무형자산상각비	8,333,333	43,550

4.유형자산처분이익	0	(8,623,660)

5.유형자산폐기손실	21,865,763	0

6.외화환산손실	4,802,191	4,213,396

7.이자비용	0	19,004,257

8.합병비용	0	1,631,770,718

9.법인세비용	0	(18,809,858)

10.이자수익	(26,264,792)	(10,413,919)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	12,874,520	(1,038,365,871)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(257,531,524)	(934,475,780)

2.선급금의 감소(증가)	265,146,350	1,506,910

3.선급비용의 감소(증가)	(3,435,926)	27,026,546

4.재고자산의 감소(증가)	(4,756,461)	0

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	3,716,306	41,594,473

6.기타유동부채의 증가(감소)	9,735,775	(174,018,020)

(4)이자수취(영업)	9,964,125	74,762,911

(5)이자지급(영업)	(4,802,191)	0

(6)법인세납부(환급)	0	0

(7)퇴직금의 지급	0	0

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,173,924,026)	8,444,047,518

(1)단기금융상품의 처분	4,163,861,841	9,479,136,000

(2)장기금융상품의 처분	0	0

(3)단기대여금및수취채권의 처분	20,351,633	0

(4)매도가능금융자산의 처분	0	0

(5)유형자산의 처분	0	10,000,000

(6)보증금의 감소	292,500,000	0

(7)단기금융상품의 취득	(2,001,244,957)	(1,000,000,000)

(8)단기대여금및수취채권의 취득	0	0

(9)투자부동산의 취득	0	0

(10)장기금융상품의 취득	0	0

(11)매도가능금융자산의 취득	(60,000,000)	(750,000,000)

(12)유형자산의 취득	(4,080,975,343)	(185,852,364)

(13)무형자산의 취득	(500,000,000)	0

(14)보증금의 증가	(8,417,200)	(600,000)

(15)합병으로 인한 현금유입	0	891,363,882

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,999,994,000	0

(1)자기주식의 처분	0	0

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

(3)장기차입금의 상환	0	0

(4)자기주식의 취득	(6,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(4,213,396)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(435,602,334)	7,510,477,413

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,891,375,636	4,028,699,115

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,455,779,302	11,539,176,528