모비스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 8 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기 3분기말	제 8 기말

자산

Ⅰ.유동자산	47,011,385,538	33,115,348,979

현금및현금성자산	41,344,517,857	9,730,644,356

단기금융상품	0	15,601,000,000

유동공정가치측정금융자산	3,277,504,600	0

매출채권및기타채권	2,303,412,803	5,953,432,140

유동재고자산	18,879,244	1,181,733,657

기타유동자산	6,485,523	462,176,754

유동파생상품자산	0	1,151,311

당기법인세자산	60,585,511	185,210,761

Ⅱ.비유동자산	6,690,782,077	25,545,391,713

비유동공정가치측정금융자산	2,246,873,534	3,287,674,242

기타비유동채권	654,426,026	1,316,826,125

순확정급여자산	0	353,704,971

관계기업투자주식	0	871,971,044

투자부동산	200,045,127	1,643,970,284

유형자산	718,607,342	5,278,801,312

무형자산	2,870,830,048	11,052,079,058

이연법인세자산	0	1,740,364,677

자산총계	53,702,167,615	58,660,740,692

부채

Ⅰ.유동부채	3,749,793,972	15,770,390,123

매입채무및기타채무	369,735,526	477,330,181

기타 유동부채	525,441,800	3,967,018,276

유동성전환상환우선주부채	0	6,927,058,184

유동파생상품부채	0	3,853,701,074

유동 리스부채	180,963,251	545,282,408

당기법인세부채	2,673,653,395	0

Ⅱ.비유동부채	11,400,078,054	4,081,379,653

기타 비유동 부채	223,497,719	1,500,973,840

장기차입금및사채	4,450,700,610	0

비유동파생상품부채	3,265,246,028	0

순확정급여부채	2,035,806,103	1,884,845,046

비유동 리스부채	1,424,827,594	199,456,738

이연법인세부채	0	496,104,029

부채총계	15,149,872,026	19,851,769,776

자본

지배주주지분	38,552,295,589	21,997,888,691

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,607,295,686	28,446,771,686

기타자본	4,785,169,420	2,026,135,693

이익잉여금	1,942,699,083	(11,692,150,088)

비지배지분	0	16,811,082,225

자본총계	38,552,295,589	38,808,970,916

자본과부채총계	53,702,167,615	58,660,740,692

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,268,120,514	3,081,072,703	854,851,970	3,779,167,349

Ⅱ.매출원가	1,413,025,576	3,197,344,618	674,438,381	3,191,210,016

Ⅲ.매출총이익	(144,905,062)	(116,271,915)	180,413,589	587,957,333

판매비와관리비	561,505,680	2,094,077,286	683,977,429	2,256,564,602

Ⅳ.영업이익(손실)	(706,410,742)	(2,210,349,201)	(503,563,840)	(1,668,607,269)

금융수익	191,245,742	690,794,181	(152,140,375)	881,732,791

금융비용	1,010,302,738	1,068,659,033	142,881,899	543,230,269

기타수익	60	74,186	72,566	41,928,365

기타비용	168,000	7,439,246	133,840	9,721,015

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,525,635,678)	(2,595,579,113)	(798,647,388)	(1,297,897,397)

Ⅵ.법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	(1,525,635,678)	(2,595,579,113)	(798,647,388)	(1,297,897,397)

중단영업이익(손실)	0	15,258,211,391	(973,452,694)	(1,172,454,417)

Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,525,635,678)	12,662,632,278	(1,772,100,082)	(2,470,351,814)

계속영업이익(손실)	(1,525,635,678)	(2,595,579,113)	(798,647,388)	(1,297,897,397)

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	(1,525,635,678)	(2,595,579,113)	(798,647,388)	(1,297,897,397)

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	0	0	0	0

중단영업이익(손실)	0	15,258,211,391	(973,452,694)	(1,172,454,417)

지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	0	16,322,831,743	(309,006,743)	403,133,381

비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	0	(1,064,620,352)	(664,445,951)	(1,575,587,798)

Ⅷ.기타포괄손익	(31,036)	(91,694,212)	0	(343,643,845)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(31,036)	(92,403,459)	0	(240,914,241)

(1)순확정급여부채 재측정요소	(31,036)	(92,403,459)	0	(240,914,241)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	709,247	0	(102,729,604)

(1)지분법자본변동	0	709,247	0	(102,729,604)

Ⅸ.총포괄손익	(1,525,666,714)	12,570,938,066	(1,772,100,082)	(2,813,995,659)

계속영업포괄손익	(1,525,666,714)	(2,687,982,572)	6,073,838,697	5,452,077,547

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	(1,525,666,714)	(2,687,982,572)	6,073,838,697	5,452,077,547

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	0	0	0	0

중단영업포괄손익	0	15,258,920,638	(7,845,938,779)	(8,266,073,206)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	0	16,323,087,360	(7,181,492,828)	(6,549,253,613)

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	0	(1,064,166,722)	(664,445,951)	(1,716,819,593)

Ⅹ.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(81)	(25)	(41)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	510	(10)	13

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(48)	(81)	(25)	(41)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	495	(10)	13

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(11,087,518,531)	20,829,918,033	44,516,043,424

당기순이익(손실)	0	0	0	(894,764,016)	(1,575,587,798)	(2,470,351,814)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(165,387,692)	(75,526,549)	(240,914,241)

지분법자본변동	0	0	(37,024,358)	0	(65,705,246)	(102,729,604)

전환사채 재매입	0	0	(1,081,971,000)	0	0	(1,081,971,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	1,990,745,478	(12,147,670,239)	19,113,098,440	40,620,076,765

2024.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916

당기순이익(손실)	0	0	0	13,727,252,630	(1,064,620,352)	12,662,632,278

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(92,403,459)	0	(92,403,459)

지분법자본변동	0	0	255,617	0	453,630	709,247

전환사채 재매입	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	(4,404,962)	0	(15,746,915,503)	(15,751,320,465)

전환사채 발행	0	0	2,505,509,462	0	0	2,505,509,462

주식기준보상	0	0	57,673,610	0	0	57,673,610

자기주식처분	0	160,524,000	200,000,000	0	0	360,524,000

2024.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,785,169,420	1,942,699,083	0	38,552,295,589

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 8 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 9 기 3분기	제 8 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,305,581,828)	(1,158,087,019)

1.영업에서 창출된 현금	(1,718,521,958)	(2,136,102,061)

(1)당기순이익(손실)	12,662,632,278	(2,470,351,814)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(15,070,460,030)	323,451,596

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	689,305,794	10,798,157

2.이자수취	499,179,784	781,225,571

3.배당금수취(영업)	38,924,353	138,260,546

4.이자지급(영업)	(36,745,287)	(5,483,835)

5.법인세납부(환급)	(88,418,720)	64,012,760

Ⅱ.투자활동현금흐름	23,019,695,632	9,380,470,989

기타단기금융상품의 감소	20,809,203,997	46,011,627,941

장기금융상품의 감소	0	15,058,018

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	236,075,578	8,065,629,866

장기대여금의 감소	9,000,000	311,269,924

임차보증금의 감소	300,000	72,311,250

기타보증금의 감소	0	23,844,320

유형자산의 처분	5,454,546	11,363,636

기타단기금융상품의 취득	(20,737,826,845)	(43,542,374,428)

장기대여금의 증가	0	(140,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(4,119,676,829)	(560,000,000)

유형자산의 취득	(89,549,462)	(532,264,457)

무형자산의 취득	(44,436,240)	(42,001,906)

임차보증금의 증가	0	(113,993,175)

기타보증금의 증가	(12,234,000)	(200,000,000)

종속기업처분에 따른 순현금유입	26,963,384,887	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,874,955,022	(14,516,024,634)

단기차입금의 증가	149,101,260	0

전환사채의 발행	10,000,000,000	0

임대보증금의 증가	0	121,000,000

자기주식처분에 따른 순현금유입	(1,235,500)	0

장기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)

전환사채의 상환	0	(11,000,000,000)

교환사채의 상환	0	(1,000,000,000)

임대보증금의 감소	0	(99,000,000)

리스부채의 상환	(272,910,738)	(538,024,634)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	24,804,675	4,354,997

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	31,613,873,501	(6,289,285,667)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	9,730,644,356	13,535,527,367

Ⅶ.기말현금및현금성자산	41,344,517,857	7,246,241,700