모비스 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 반기말 2023.06.30 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 반기말	제 7 기말

자산

유동자산	38,053,593,560	53,421,517,488

현금및현금성자산	10,746,850,384	13,535,527,367

단기금융상품	20,016,193,588	24,000,000,000

유동공정가치측정금융자산	0	7,972,804,866

매출채권및기타채권	6,006,034,563	5,932,434,884

재고자산	772,228,419	422,290,696

기타유동자산	443,599,742	1,335,717,512

파생상품자산	37,565,633	19,243,341

당기법인세자산	31,121,231	203,498,822

비유동자산	25,884,549,590	23,856,300,301

비유동공정가치측정금융자산	3,388,867,064	2,769,956,361

기타비유동채권	1,437,940,483	1,355,834,195

순확정급여자산	0	10,981,144

관계기업투자주식	748,547,222	952,060,316

투자부동산	1,656,763,940	1,669,557,596

유형자산	5,397,008,859	5,280,350,295

무형자산	11,437,859,454	11,765,851,211

이연법인세자산	1,817,562,568	51,709,183

자산총계	63,938,143,150	77,277,817,789

부채

유동부채	16,953,439,815	28,711,266,798

매입채무및기타채무	523,745,478	1,097,906,377

기타유동부채	4,673,775,745	4,228,151,423

차입금및사채	947,016,070	9,541,277,507

상환전환우선주부채	6,552,843,852	6,198,845,370

파생상품부채	3,932,656,499	7,202,362,260

리스부채	323,402,171	442,723,861

비유동부채	4,592,526,488	4,050,507,567

기타비유동채무	1,444,639,275	1,401,457,180

순확정급여부채	2,253,733,387	1,765,945,716

비유동리스부채	356,701,643	304,304,334

이연법인세부채	537,452,183	578,800,337

부채총계	21,545,966,303	32,761,774,365

자본

지배기업 소유주지분	22,614,632,456	23,686,125,391

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,446,771,686	28,446,771,686

기타자본	1,990,745,478	3,109,740,836

이익잉여금(결손금)	(11,040,016,108)	(11,087,518,531)

비지배지분	19,777,544,391	20,829,918,033

자본총계	42,392,176,847	44,516,043,424

자본과부채총계	63,938,143,150	77,277,817,789

연결 포괄손익계산서
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	4,890,225,565	10,675,026,127	5,185,582,401	9,066,919,551

Ⅱ.매출원가	3,312,695,790	8,141,310,728	3,785,698,096	6,553,860,765

Ⅲ.매출총이익	1,577,529,775	2,533,715,399	1,399,884,305	2,513,058,786

판매비와관리비	3,084,269,653	5,637,422,042	2,487,471,744	4,310,010,780

Ⅳ.영업이익(손실)	(1,506,739,878)	(3,103,706,643)	(1,087,587,439)	(1,796,951,994)

금융수익	1,198,441,986	1,682,290,424	845,321,424	1,013,887,573

금융비용	550,817,219	1,063,076,126	2,876,012,576	3,484,077,776

지분법이익	15,439,435	15,439,435	73,135,434	73,135,434

지분법손실	0	0	(1,581,270)	0

기타수익	10,263,610	48,215,974	37,938,624	72,272,336

기타비용	7,298,100	20,894,726	5,514,349	10,547,873

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(840,710,166)	(2,441,731,662)	(3,011,137,612)	(4,132,282,300)

Ⅵ.법인세비용	(1,707,762,169)	(1,743,479,930)	46,643,441	28,893,424

Ⅶ.당기순이익(손실)	867,052,003	(698,251,732)	(3,057,781,053)	(4,161,175,724)

Ⅷ.기타포괄손익	(343,643,845)	(343,643,845)	14,513,575	11,833,831

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(240,914,241)	(240,914,241)	25,252,320	25,252,320

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

(2)순확정급여부채 재측정요소	(240,914,241)	(240,914,241)	25,252,320	25,252,320

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(102,729,604)	(102,729,604)	(10,738,745)	(13,418,489)

(1)지분법자본변동	(102,729,604)	(102,729,604)	(10,738,745)	(13,418,489)

Ⅸ.총포괄손익	523,408,158	(1,041,895,577)	(3,043,267,478)	(4,149,341,893)

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,224,781,513	212,890,115	(3,157,116,085)	(4,235,544,273)

비지배지분	(357,729,510)	(911,141,847)	99,335,032	74,368,549

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,022,369,463	10,478,065	(3,135,384,306)	(4,214,748,067)

비지배지분	(498,961,305)	(1,052,373,642)	92,116,828	65,406,174

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	39	7	(99)	(134)

연결 자본변동표
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,235,544,273)	(4,235,544,273)	74,368,549	(4,161,175,724)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	25,480,973	25,480,973	(228,653)	25,252,320

지분법자본변동	0	0	(4,684,767)	0	(4,684,767)	(8,733,722)	(13,418,489)

합병으로인한 변동	0	121,749,192	1,486,025,808	0	1,607,775,000	0	1,607,775,000

종속기업의 지분율변동효과	0	(1,293,001,664)	0	0	(1,293,001,664)	(1,010,572,588)	(2,303,574,252)

전환사채 재매입	0	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,199,759,023	3,138,605,861	(9,340,069,386)	25,215,426,898	21,645,171,116	46,860,598,014

2023.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(11,087,518,531)	23,686,125,391	20,829,918,033	44,516,043,424

당기순이익(손실)	0	0	0	212,890,115	212,890,115	(911,141,847)	(698,251,732)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(165,387,692)	(165,387,692)	(75,526,549)	(240,914,241)

지분법자본변동	0	0	(37,024,358)	0	(37,024,358)	(65,705,246)	(102,729,604)

합병으로인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 재매입	0	0	(1,081,971,000)	0	(1,081,971,000)	0	(1,081,971,000)

2023.06.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	1,990,745,478	(11,040,016,108)	22,614,632,456	19,777,544,391	42,392,176,847

연결 현금흐름표
제 8 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 반기	제 7 기 반기

영업활동현금흐름	(472,688,601)	(738,869,704)

1.영업에서 창출된 현금	(982,434,849)	(690,312,906)

(1)당기순이익(손실)	(698,251,732)	(4,161,175,724)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(717,796,792)	3,790,545,181

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	433,613,675	(319,682,363)

2.이자수취	350,874,383	73,125,612

3.배당금수취(영업)	23,587,000	23,587,000

4.이자지급	(5,483,835)	(35,207,669)

5.법인세납부(환급)	140,768,700	(110,061,741)

II.투자활동현금흐름	11,007,913,806	(9,172,617,154)

기타단기금융상품의 처분	30,011,627,941	3,373,371,735

장기금융상품의 처분	15,058,018	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	8,065,629,866	0

장기대여금의 감소	307,309,475	4,800,000

임차보증금의 감소	72,311,250	40,000,000

기타보증금의 감소	22,860,000	480,000

유형자산의 처분	4,240,636	1,528,000

기타단기금융상품의 취득	(26,027,722,415)	(10,000,000,000)

단기대여금의 증가	0	(1,216,896,869)

장기대여금의 증가	(140,000,000)	(300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(420,000,000)	(100,000,000)

비유동공정가치측정금융자산의 취득	0	(10,100,000)

유형자산의 취득	(513,626,639)	(376,165,348)

무형자산의 취득	(83,984,243)	(11,944,296)

임차보증금의 증가	(113,993,175)	(65,300,000)

기타보증금의 증가	(200,000,000)	(207,620,000)

합병으로 인한 현금의 유출	0	(304,770,376)

합병으로 인한 현금의 유입	8,203,092	0

III.재무활동현금흐름	(13,330,926,599)	6,690,141,360

상환전환우선주부채의 증가	0	9,999,958,400

임대보증금의 증가	121,000,000	0

종속회사투자주식의 추가취득	0	(600,029,160)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	0

전환사채의 감소	(11,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	(99,000,000)	0

리스부채의 상환	(352,926,599)	(336,416,145)

연결자본거래로 인한 현금유출	0	(2,373,371,735)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,024,411	924,842

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(2,788,676,983)	(3,220,420,656)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	13,535,527,367	19,189,179,685

VII.기말현금및현금성자산	10,746,850,384	15,968,759,029