모비스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 2017.12.31 현재
제 1 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

Ⅰ.유동자산	12,810,500,141	6,904,066,949

(1)현금및현금성자산	1,891,375,636	4,028,699,115

(2)단기금융상품	8,431,784,861	0

(3)매출채권 및 기타수취채권	1,988,845,016	2,793,091,124

(4)기타유동자산	432,865,008	77,261,834

(5)당기법인세자산	26,315,310	0

(6)재고자산	39,314,310	5,014,876

Ⅱ.비유동자산	5,224,051,600	1,313,509,134

(1)매도가능금융자산	2,750,040,000	0

(2)기타금융자산	617,990,708	617,990,708

(3)장기매출채권 및 기타수취채권	844,980,000	296,220,000

(4)유형자산	209,185,732	43,887,946

(5)영업권 이외의 무형자산	17,000	60,550

(6)투자부동산	200,045,127	186,737,057

(7)이연법인세자산	601,793,033	168,612,873

자산총계	18,034,551,741	8,217,576,083

부채

Ⅰ.유동부채	323,358,903	380,176,180

(1)매입채무 및 기타유동채무	65,536,548	232,861,970

(2)기타지급채무	186,128,243	114,008,598

(3)기타부채	71,694,112	14,401,962

(4)당기법인세부채	0	18,903,650

Ⅱ.비유동부채	665,139,893	1,675,130,177

(1)우선주부채	0	438,745,169

(2)파생상품부채	0	706,500,960

(3)퇴직급여부채	565,879,857	471,271,799

(4)기타지급채무	99,260,036	58,612,249

부채총계	988,498,796	2,055,306,357

자본

Ⅰ.자본금	2,823,042,700	1,962,160,300

Ⅱ.자본잉여금	16,334,644,798	1,635,724,962

Ⅲ.자본조정	(1,945,673,808)	0

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(165,960,745)	2,564,384,464

자본총계	17,046,052,945	6,162,269,726

자본과부채총계	18,034,551,741	8,217,576,083

포괄손익계산서
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 1 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

Ⅰ.수익(매출액)	2,389,536,199	4,553,100,479

Ⅱ.매출원가	1,534,282,605	2,314,818,925

Ⅲ.매출총이익	855,253,594	2,238,281,554

Ⅳ.판매비와관리비	2,500,655,392	1,493,189,115

Ⅴ.영업이익(손실)	(1,645,401,798)	745,092,439

Ⅵ.금융수익	127,626,719	85,761,122

Ⅶ.금융원가	26,727,851	162,357,023

Ⅷ.기타이익	18,900,328	214,863,045

Ⅸ.기타손실	1,638,223,980	7,053,572

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,163,826,582)	876,306,011

XI.법인세비용	(434,850,583)	180,495,286

XⅡ.당기순이익(손실)	(2,728,975,999)	695,810,725

XⅢ.기타포괄손익	(1,369,210)	13,454,329

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,369,210)	13,454,329

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,369,210)	13,454,329

XIV.총포괄손익	(2,730,345,209)	709,265,054

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(106)	37

자본변동표
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 1 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,879,288,300	841,021,700	1,855,119,410	4,575,429,410

Ⅱ.당기순이익(손실)	695,810,725	695,810,725

Ⅲ.확정급여채무의 재측정 요소	13,454,329	13,454,329

Ⅳ.합병으로 인한 자본변동

Ⅴ.전환사채의 전환

Ⅵ.상환전환우선주의 전환	82,872,000	786,910,462	869,782,462

Ⅶ.전환권 계정대체	7,792,800	7,792,800

Ⅷ.자기주식 취득 및 처분

2016.12.31 (Ⅸ.기말자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	2,564,384,464	6,162,269,726

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	2,564,384,464	6,162,269,726

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	(2,728,975,999)	(2,728,975,999)

Ⅲ.확정급여채무의 재측정 요소	(1,369,210)	(1,369,210)

Ⅳ.합병으로 인한 자본변동	640,200,000	12,131,790,000	(1,652,835,510)	11,119,154,490

Ⅴ.전환사채의 전환	79,800,000	1,544,469,391	(868,028,490)	756,240,901

Ⅵ.상환전환우선주의 전환	140,882,400	1,022,660,445	1,163,542,845

Ⅶ.전환권 계정대체

Ⅷ.자기주식 취득 및 처분	575,190,192	575,190,192

2017.12.31 (Ⅸ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	17,046,052,945

현금흐름표
제 2 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 1 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(844,067,899)	(813,804,067)

(1)당기순이익(손실)	(2,728,975,999)	695,810,725

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,469,247,460	481,006,870

1.퇴직급여	305,441,516	163,665,084

2.감가상각비	66,608,056	43,766,585

3.무형자산상각비	43,550	1,969,051

4.대손상각비	0	907,500

5.유형자산처분이익	(8,623,660)	0

6.외화환산이익	0	0

7.외화환산손실	1,731,955	20,411,906

8.이자비용	19,004,257	141,945,117

9.합병비용	1,631,770,718	0

10.법인세비용	(434,850,583)	180,495,286

11.매도가능증권처분이익	0	(1,217,700)

12.파생금융자산평가이익	0	(32,351,460)

13.이자수익	(111,878,349)	(38,584,499)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	501,926,691	(2,045,963,199)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	1,088,585,761	(980,660,531)

2.선급금의 감소(증가)	(396,238,300)	(4,339,292)

3.선급비용의 감소(증가)	41,031,126	651,939

4.재고자산의 감소(증가)	(34,299,434)	20,638,133

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(146,114,658)	121,442,655

6.기타유동부채의 증가(감소)	(51,037,804)	(1,203,696,103)

(4)이자수취(영업)	171,082,837	109,989,848

(5)이자지급(영업)	0	(1,284,036)

(6)법인세납부(환급)	(45,146,220)	(24,202,702)

(7)퇴직금의 지급	(212,202,668)	(29,161,573)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,866,713,817)	942,364,875

(1)단기금융상품의 처분	12,433,655,842	1,581,107,883

(2)장기금융상품의 처분	0	0

(3)단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000	0

(4)매도가능금융자산의 처분	0	46,217,700

(5)유형자산의 처분	10,000,000	0

(6)보증금의 감소	3,720,000	8,000,000

(7)단기금융상품의 취득	(11,386,304,703)	0

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(420,038,586)	0

(9)투자부동산의 취득	(13,308,070)	0

(10)장기금융상품의 취득	0	(617,990,708)

(11)매도가능금융자산의 취득	(2,750,040,000)	0

(12)유형자산의 취득	(233,282,182)	0

(13)보증금의 증가	(552,480,000)	(74,970,000)

(14)합병으로 인한 현금유입	891,363,882

Ⅲ.재무활동현금흐름	575,190,192	(300,000,000)

(1)자기주식의 처분	637,540,192	0

(2)장기차입금의 상환	0	(300,000,000)

(3)자기주식의 취득	(62,350,000)	0

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,731,955)	(13,409,475)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,137,323,479)	(184,848,667)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	4,028,699,115	4,213,547,782

Ⅶ.기말현금및현금성자산	1,891,375,636	4,028,699,115