모비스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 1분기말	제 5 기말

자산

Ⅰ.유동자산	6,433,310,285	6,918,926,868

현금및현금성자산	4,318,577,136	5,279,665,468

단기금융상품	500,631,111	500,631,111

매출채권및기타채권	1,470,603,789	1,049,213,087

재고자산	27,852,025	23,295,967

기타유동자산	109,777,724	60,772,185

당기법인세자산	5,868,500	5,349,050

Ⅱ.비유동자산	21,816,074,167	21,337,878,246

장기금융상품	35,704,009	35,704,009

기타비유동채권	1,068,397,200	1,070,797,200

당기손익-공정가치측정금융자산	5,729,400,300	5,172,246,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	202,625,301	202,625,301

종속기업투자주식	10,513,650,000	10,513,650,000

투자부동산	1,714,335,392	1,720,732,220

유형자산	2,535,645,124	2,577,006,661

무형자산	16,316,841	45,116,555

자산총계	28,249,384,452	28,256,805,114

부채

Ⅰ.유동부채	3,467,088,138	5,396,634,272

매입채무및기타채무	122,590,136	79,455,005

기타유동부채	149,210,390	189,235,652

차입금및사채(유동)	2,185,731,946	4,115,029,580

파생상품부채	1,006,115,040	1,006,115,040

리스부채	3,440,626	6,798,995

Ⅱ.비유동부채	3,104,148,947	1,141,345,061

기타비유동채무	254,752,671	274,498,488

차입금및사채(비유동)	2,000,000,000	0

순확정급여부채	849,396,276	866,846,573

부채총계	6,571,237,085	6,537,979,333

자본

Ⅰ.자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

Ⅱ.자본잉여금	23,937,998,228	23,937,998,228

Ⅲ.기타자본	(2,080,332,074)	(2,080,332,074)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(3,396,650,187)	(3,355,971,773)

자본총계	21,678,147,367	21,718,825,781

자본과부채총계	28,249,384,452	28,256,805,114

포괄손익계산서
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	410,002,524	410,002,524	260,502,388	260,502,388

Ⅱ.매출원가	235,599,367	235,599,367	218,473,102	218,473,102

Ⅲ.매출총이익	174,403,157	174,403,157	42,029,286	42,029,286

판매비와관리비	716,682,045	716,682,045	650,914,800	650,914,800

Ⅳ.영업이익(손실)	(542,278,888)	(542,278,888)	(608,885,514)	(608,885,514)

금융수익	563,251,553	563,251,553	19,676,737	19,676,737

금융비용	88,996,799	88,996,799	1,369,897,018	1,369,897,018

기타수익	27,355,638	27,355,638	27,046,837	27,046,837

기타비용	9,918	9,918	1,032,000	1,032,000

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(40,678,414)	(40,678,414)	(1,933,090,958)	(1,933,090,958)

Ⅵ.법인세비용	0	0	(324,401,818)	(324,401,818)

VII.당기순이익(손실)	(40,678,414)	(40,678,414)	(1,608,689,140)	(1,608,689,140)

VIII.기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

IX.총포괄손익	(40,678,414)	(40,678,414)	(1,608,689,140)	(1,608,689,140)

X.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(52)	(52)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	(52)	(52)

자본변동표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(1,177,605,809)	24,031,644,011

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(1,177,605,809)	24,031,644,011

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,608,689,140)	(1,608,689,140)

2020.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(2,786,294,949)	22,422,954,871

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

당기순이익(손실)	0	0	0	(40,678,414)	(40,678,414)

2021.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,396,650,187)	21,678,147,367

현금흐름표
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 5 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기 1분기	제 5 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(954,460,510)	(523,127,505)

1.영업에서 창출된 현금	(947,141,661)	(511,880,727)

(1)당기순이익(손실)	(40,678,414)	(1,608,689,140)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(351,837,487)	1,160,539,079

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(554,625,760)	(63,730,666)

2.이자수취	5,825,581	2,921,420

3.배당금수취(영업)	0	0

4.이자지급	(12,624,980)	(14,155,618)

5.법인세납부(환급)	(519,450)	(12,580)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,400,000	(776,363)

단기대여금의 감소	0	1,900,000

장기대여금의 감소	2,400,000	0

유형자산의 취득	0	(2,676,363)

무형자산의 취득	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,496,500)	(3,496,500)

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

유동성 장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	0

리스부채의 감소	(3,496,500)	(3,496,500)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,531,322)	16,755,317

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(961,088,332)	(510,645,051)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,279,665,468	4,608,347,178

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,318,577,136	4,097,702,127