모비스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

유동자산	50,336,067,368	26,235,749,143	21,459,664,228

현금및현금성자산	19,189,179,685	14,269,940,282	8,190,449,467

단기금융상품	26,000,832,877	6,635,348,581	6,534,624,169

매출채권및기타채권	4,141,062,337	4,513,911,733	5,828,723,482

재고자산	228,561,436	69,550,300	13,831,397

기타유동자산	766,274,913	741,537,427	879,917,943

당기법인세자산	10,156,120	5,460,820	12,117,770

비유동자산	19,584,209,688	20,830,525,881	21,383,064,992

장기금융상품	35,056,165	35,704,009	33,880,234

기타비유동채권	1,365,009,838	1,468,326,593	1,314,221,571

당기손익-공정가치측정금융자산	3,803,403,750	5,172,246,300	4,331,872,350

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	202,625,301	750,000,000

관계기업투자주식	866,392,841	772,831,649	754,787,044

투자부동산	1,695,144,908	1,720,732,220	1,746,337,382

유형자산	3,886,055,037	3,076,189,371	3,170,762,939

무형자산	7,852,222,727	8,250,992,760	8,790,735,034

이연법인세자산	80,924,422	130,877,678	490,468,438

자산총계	69,920,277,056	47,066,275,024	42,842,729,220

부채

유동부채	5,693,811,324	11,353,958,628	4,719,679,480

매입채무및기타채무	589,623,185	615,597,811	376,386,985

기타유동부채	2,982,593,833	4,016,593,633	3,870,015,235

차입금및사채	773,204,838	4,115,029,580	10,000,000

상환전환우선주부채	305,893,722	262,365,658	0

파생상품부채	598,321,063	1,256,010,347	0

리스부채	336,913,363	331,237,765	327,498,972

당기법인세부채	107,261,320	757,123,834	135,778,288

비유동부채	12,520,726,573	2,312,779,493	4,795,501,348

기타비유동채무	403,495,751	307,935,709	295,345,065

차입금및사채	7,729,021,542	0	2,000,000,000

비유동파생상품부채	2,484,130,000	0	0

순확정급여부채	1,254,874,014	1,318,696,464	1,748,990,856

리스부채	22,645,261	19,571,571	6,171,771

이연법인세부채	626,560,005	666,575,749	744,993,656

부채총계	18,214,537,897	13,666,738,121	9,515,180,828

자본

지배기업 소유주지분	29,115,401,629	24,030,928,842	25,861,257,445

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	29,371,011,495	25,818,488,466	26,159,833,217

기타자본	1,657,264,820	(2,084,330,053)	(1,949,296,022)

이익잉여금(결손금)	(5,130,006,086)	(2,920,360,971)	(1,566,411,150)

비지배지분	22,590,337,530	9,368,608,061	7,466,290,947

자본총계	51,705,739,159	33,399,536,903	33,327,548,392

자본과부채총계	69,920,277,056	47,066,275,024	42,842,729,220

연결 포괄손익계산서
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

Ⅰ.매출액	15,214,261,971	13,892,032,124	12,236,356,006

Ⅱ.매출원가	7,832,787,285	6,606,490,933	7,577,571,858

Ⅲ.매출총이익	7,381,474,686	7,285,541,191	4,658,784,148

판매비와관리비	8,713,641,221	7,678,743,434	6,432,782,271

Ⅳ.영업이익(손실)	(1,332,166,535)	(393,202,243)	(1,773,998,123)

금융수익	1,790,097,640	1,096,058,091	1,208,881,795

금융비용	1,888,957,886	397,667,794	88,773,264

지분법이익	38,091,745	30,512,360	10,031,653

기타수익	140,624,799	1,013,446,613	168,690,161

기타비용	288,118	13,162,249	64,347,739

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,252,598,355)	1,335,984,778	(539,515,517)

Ⅵ.법인세비용	365,099,478	1,212,912,751	168,747,185

Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,617,697,833)	123,072,027	(708,262,702)

Ⅷ.기타포괄손익	345,864,999	(111,083,516)	53,957,964

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	290,395,552	(98,615,761)	52,976,193

(1)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	109,139,766	(9,764,766)	0

(2)순확정급여부채 재측정요소	181,255,786	(88,850,995)	52,976,193

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	55,469,447	(12,467,755)	981,771

(1)지분법자본변동	55,469,447	(12,467,755)	981,771

Ⅸ.총포괄손익	(1,271,832,834)	11,988,511	(654,304,738)

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,237,324,599)	(1,443,206,345)	(671,950,529)

비지배지분	619,626,766	1,566,278,372	(36,312,173)

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(2,054,472,722)	(1,707,409,533)	(852,039,887)

비지배지분	782,639,888	1,719,398,044	197,735,149

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(72)	(46)	(22)

연결 자본변동표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,944,719,808)	(957,547,826)	24,248,061,994	179,287,503	24,427,349,497

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,933,198,228	(1,944,719,808)	(957,547,826)	24,248,061,994	179,287,503	24,427,349,497

당기순이익(손실)	0	0	0	(671,950,529)	(671,950,529)	(36,312,173)	(708,262,702)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	33,123,491	33,123,491	19,852,702	52,976,193

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	423,786	0	423,786	557,985	981,771

종속기업의 유상증자	0	2,275,967,943	0	0	2,275,967,943	3,720,713,337	5,996,681,280

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	29,963,714	29,963,714	3,482,915,989	3,512,879,703

자기주식의 취득	0	0	(200,000)	0	(200,000)	0	(200,000)

주식기준보상거래	0	(54,132,954)	0	0	(54,132,954)	99,275,604	45,142,650

2019.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,443,206,345)	(1,443,206,345)	1,566,278,372	123,072,027

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(35,430,976)	(35,430,976)	(53,420,019)	(88,850,995)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	(124,687,500)	124,687,500	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	(5,381,765)	(5,381,765)	(7,085,990)	(12,467,755)

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000

종속기업의 지분율변동효과	0	(336,544,751)	0	0	(336,544,751)	336,544,751	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	(9,764,766)	0	(9,764,766)	0	(9,764,766)

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,237,324,599)	(2,237,324,599)	619,626,766	(1,617,697,833)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	52,991,984	52,991,984	128,263,802	181,255,786

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	109,139,766	0	109,139,766	0	109,139,766

지분법 자본변동	0	0	20,720,127	20,720,127	34,749,320	55,469,447

종속기업의 유상증자	0	4,325,191,499	0	0	4,325,191,499	12,739,550,101	17,064,741,600

종속기업의 지분율변동효과	0	(772,668,470)	0	0	(772,668,470)	(300,460,520)	(1,073,128,990)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실	0	0	25,312,500	(25,312,500)	0	0	0

전환사채 발행	0	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

연결 현금흐름표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

영업활동현금흐름	(1,458,319,523)	2,457,121,477	(606,055,750)

1.영업에서 창출된 현금	(437,601,624)	2,585,574,953	(546,348,835)

(1)당기순이익(손실)	(1,617,697,833)	123,072,027	(708,262,702)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,575,999,833	2,323,140,790	1,138,033,725

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,395,903,624)	139,362,136	(976,119,858)

2.이자수취	111,651,949	142,140,557	121,328,135

3.배당금수취(영업)	37,143,600	32,500,650	23,214,750

4.이자지급	(61,895,664)	(62,605,203)	(63,712,790)

5.법인세납부(환급)	(1,107,617,784)	(240,489,480)	(140,537,010)

II.투자활동현금흐름	(20,124,443,337)	443,546,048	(10,675,022,517)

수익증권의 처분	25,546	524,338,778	5,021,235

단기금융상품의 처분	6,134,717,470	6,015,345,104	0

단기대여금의 감소	69,283,658	46,400,000	387,744,367

장기금융상품의 처분	647,844	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	349,687,500	499,687,500	204,000,000

장기대여금의 감소	9,600,000	95,048,742	67,191,201

임차보증금의 감소	106,647,500	0	0

유형자산의 처분	0	14,545,457	1,000,000

수익증권의 취득	0	(505,690,824)	(9,045,719)

단기금융상품의 취득	(25,500,000,000)	(6,097,670,364)	(6,015,345,104)

단기대여금의 증가	0	(25,000,000)	(452,000,000)

기타장기금융상품의 취득	0	(1,823,775)	(33,880,234)

관계기업투자주식의 취득	0	0	(743,773,620)

유형자산의 취득	(1,074,984,764)	(93,782,648)	(102,416,334)

무형자산의 취득	(28,506,491)	(16,543,922)	(12,440,982)

임차보증금의 증가	(190,221,600)	0	(51,696,000)

기타보증금의 증가	(1,340,000)	(11,308,000)	(22,000,000)

연결실체의 변동	0	0	(3,967,381,327)

관계기업투자주식의 처분	0	0	70,000,000

III.재무활동현금흐름	26,509,510,190	3,166,137,190	5,592,196,975

주식의 발행	17,064,741,600	60,000,000	5,996,681,280

단기차입금의 증가	115,000,000	10,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0	0

교환사채의 발행	3,104,000,000	0

전환사채의 발행	11,000,000,000	0	0

상환전환우선주부채의 증가	500,024,300	0

임대보증금의 증가	22,000,000	0	77,000,000

종속회사투자주식의 추가취득	(903,128,990)	0	0

단기차입금의 감소	0	(125,000,000)	0

유동성 장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	0	0

임대보증금의 감소	0	(75,000,000)

리스부채의 상환	(584,102,420)	(487,887,110)	(461,426,955)

사채발행비의 발생	(90,000,000)	0	0

자기주식의 처분	0	0	45,142,650

자기주식의 취득	0	0	(200,000)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,507,927)	12,686,100	7,284,111

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	4,919,239,403	6,079,490,815	(5,681,597,181)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	14,269,940,282	8,190,449,467	13,872,046,648

VII.기말현금및현금성자산	19,189,179,685	14,269,940,282	8,190,449,467