모비스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 3분기말	제 6 기말

자산

Ⅰ.유동자산	13,017,934,695	14,881,142,412

현금및현금성자산	10,766,467,769	13,915,574,657

유동공정가치측정금융자산	0	500,832,877

매출채권및기타채권	1,445,381,449	235,658,982

재고자산	19,810,635	25,049,880

기타유동자산	767,131,422	193,896,486

당기법인세자산	19,143,420	10,129,530

Ⅱ.비유동자산	21,085,760,988	18,557,079,797

기타비유동채권	1,241,696,819	901,971,455

비유동공정가치측정금융자산	2,291,717,915	3,838,459,915

종속기업투자주식	9,659,468,990	9,659,468,990

투자부동산	1,675,954,424	1,695,144,908

유형자산	2,534,664,164	2,448,786,508

무형자산	3,682,258,676	13,248,021

자산총계	34,103,695,683	33,438,222,209

부채

Ⅰ.유동부채	15,157,737,838	1,189,359,557

매입채무및기타채무	397,641,745	57,499,937

기타유동부채	1,427,284,218	83,698,045

차입금및사채(유동)	9,264,945,730	773,204,838

파생상품부채	4,010,310,000	263,302,000

리스부채	57,556,145	11,654,737

Ⅱ.비유동부채	2,125,186,503	11,438,143,395

기타비유동채무	276,752,671	276,752,671

차입금및사채(비유동)	0	7,729,021,542

비유동파생상품부채	0	2,484,130,000

순확정급여부채	1,786,269,351	935,422,143

비유동리스부채	62,164,481	12,817,039

부채총계	17,282,924,341	12,627,502,952

자본

Ⅰ.자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

Ⅱ.자본잉여금	24,059,747,420	23,937,998,228

Ⅲ.기타자본	3,126,568,480	1,640,542,672

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(13,582,675,958)	(7,984,953,043)

자본총계	16,820,771,342	20,810,719,257

자본과부채총계	34,103,695,683	33,438,222,209

포괄손익계산서
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,246,678,041	2,963,020,824	350,285,627	1,012,454,851

Ⅱ.매출원가	1,078,840,031	2,558,597,803	284,910,919	739,121,643

Ⅲ.매출총이익	167,838,010	404,423,021	65,374,708	273,333,208

판매비와관리비	940,495,648	2,595,834,634	630,743,940	2,056,489,970

Ⅳ.영업이익(손실)	(772,657,638)	(2,191,411,613)	(565,369,232)	(1,783,156,762)

금융수익	72,151,674	302,075,935	(74,059,036)	1,143,222,088

금융비용	495,824,209	3,779,001,999	651,140,558	1,038,066,058

기타수익	29,700,835	112,107,610	36,584,498	90,989,090

기타비용	1,558,289	67,096,471	0	1,927,593,477

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,168,187,627)	(5,623,326,538)	(1,253,984,328)	(3,514,605,119)

Ⅵ.법인세비용	0	0	0	(3,782,632)

VII.당기순이익(손실)	(1,168,187,627)	(5,623,326,538)	(1,253,984,328)	(3,510,822,487)

VIII.기타포괄손익	0	25,603,623	0	(30,131,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	25,603,623	0	(30,131,683)

순확정급여부채 재측정요소	0	25,603,623	0	(43,542,833)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	13,411,150

IX.총포괄손익	(1,168,187,627)	(5,597,722,915)	(1,253,984,328)	(3,540,954,170)

X.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(37)	(178)	(40)	(112)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	(178)	(40)	(112)

자본변동표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,510,822,487)	(3,510,822,487)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(43,542,833)	(43,542,833)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	13,411,150	0	13,411,150

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480

2021.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,519,501,556	(6,910,337,093)	21,764,294,091

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,623,326,538)	(5,623,326,538)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	25,603,623	25,603,623

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	121,749,192	1,486,025,808	0	1,607,775,000

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	24,059,747,420	3,126,568,480	(13,582,675,958)	16,820,771,342

현금흐름표
제 7 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 3분기	제 6 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,114,657,023)	(1,254,260,351)

1.영업에서 창출된 현금	(2,197,133,817)	(1,265,850,346)

(1)분기순이익(손실)	(5,623,326,538)	(3,510,822,487)

(2)분기순이익조정을 위한 가감	4,012,072,520	2,130,340,681

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(585,879,799)	114,631,460

2.이자수취	124,095,891	39,184,147

3.이자지급	(56,302,317)	(43,778,952)

4.배당금수취(영업)	23,587,000	17,143,600

5.법인세납부(환급)	(8,903,780)	(958,800)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(861,129,789)	(96,274,100)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	506,981,054	25,546

단기대여금의 감소	0	69,283,658

장기대여금의 감소	7,200,000	177,200,000

유형자산의 처분	25,618,909	6,417,150

임차보증금의 감소	59,600,000	0

기타보증금의 감소	19,860,000	0

단기대여금의 증가	(711,896,869)	(150,000,000)

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0

비유동공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000)	0

종속회사투자주식의 취득	0	(187,310,000)

유형자산의 취득	(112,133,307)	(3,945,454)

무형자산의 취득	(2,489,200)	0

임차보증금의 증가	(31,480,000)	(7,945,000)

기타보증금의 증가	(7,620,000)	0

합병으로 인한 순현금유출	(304,770,376)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(190,515,375)	10,919,127,000

전환사채의 발행	0	11,000,000,000

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

임대보증금의 증가	0	22,000,000

장기차입금의 감소	(134,589,145)	0

유동성 장기차입금의 감소	0	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(55,926,230)	(12,873,000)

사채발행비 지급	0	(90,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	17,195,299	(5,455,564)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(3,149,106,888)	9,563,136,985

Ⅵ.기초현금및현금성자산	13,915,574,657	5,279,665,468

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,766,467,769	14,842,802,453