모비스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 6 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 5 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기 3분기말	제 5 기말

자산

유동자산	51,565,758,677	26,235,749,143

현금및현금성자산	19,076,227,772	14,269,940,282

단기금융상품	26,000,605,565	6,635,348,581

매출채권및기타채권	4,749,307,927	4,513,911,733

재고자산	211,839,528	69,550,300

기타유동자산	1,521,448,945	741,537,427

당기법인세자산	6,328,940	5,460,820

비유동자산	19,326,028,366	20,830,525,881

장기금융상품	35,704,009	35,704,009

기타비유동채권	1,459,396,387	1,468,326,593

당기손익-공정가치측정금융자산	3,473,185,750	5,172,246,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	219,819,083	202,625,301

관계기업투자주식	820,186,638	772,831,649

투자부동산	1,701,541,736	1,720,732,220

유형자산	3,486,133,372	3,076,189,371

무형자산	7,952,431,698	8,250,992,760

이연법인세자산	177,629,693	130,877,678

자산총계	70,891,787,043	47,066,275,024

부채

유동부채	5,908,631,521	11,353,958,628

매입채무및기타채무	423,765,213	615,597,811

기타유동부채	3,421,540,442	4,016,593,633

차입금및사채	747,510,732	4,115,029,580

상환전환우선주부채	294,377,539	262,365,658

파생상품부채	615,621,678	1,256,010,347

리스부채	358,189,488	331,237,765

당기법인세부채	47,626,429	757,123,834

비유동부채	12,168,616,621	2,312,779,493

기타비유동채무	382,609,615	307,935,709

차입금및사채(비유동)	7,516,496,171	0

비유동파생상품부채	2,031,931,000	0

순확정급여부채	1,598,633,598	1,318,696,464

리스부채	12,295,617	19,571,571

이연법인세부채	626,650,620	666,575,749

부채총계	18,077,248,142	13,666,738,121

자본

지배기업 소유주지분	30,322,112,488	24,030,928,842

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	29,949,300,946	25,818,488,466

기타자본	1,524,260,692	(2,084,330,053)

이익잉여금(결손금)	(4,368,580,550)	(2,920,360,971)

비지배지분	22,492,426,413	9,368,608,061

자본총계	52,814,538,901	33,399,536,903

자본과부채총계	70,891,787,043	47,066,275,024

연결 포괄손익계산서
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	3,367,807,500	10,984,149,232	3,099,336,530	10,289,662,404

Ⅱ.매출원가	1,985,475,554	5,460,399,107	1,609,761,569	4,963,923,469

Ⅲ.매출총이익	1,382,331,946	5,523,750,125	1,489,574,961	5,325,738,935

판매비와관리비	2,426,603,442	6,679,700,452	2,050,537,269	5,707,684,626

Ⅳ.영업이익(손실)	(1,044,271,496)	(1,155,950,327)	(560,962,308)	(381,945,691)

금융수익	(28,380,206)	1,235,338,797	444,199,494	812,056,304

금융비용	664,963,215	1,091,512,343	20,249,791	57,527,161

지분법이익	27,067,673	(1,697,098)	18,480,883

기타수익	31,403,941	99,006,090	23,407,951	82,905,194

기타비용	21	284,108	11,180,500	12,416,063

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,706,210,997)	(886,334,218)	(126,482,252)	461,553,466

Ⅵ.법인세비용	(71,808,424)	156,211,279	57,434,657	761,574,438

Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,634,402,573)	(1,042,545,497)	(183,916,909)	(300,020,972)

Ⅷ.기타포괄손익	0	(6,306,585)	120,089,868	33,534,445

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	(26,593,901)	124,687,500	31,772,864

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	0	0	124,687,500	124,687,500

(2)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	13,411,150	0	0

(3)순확정급여부채 재측정요소	0	(40,005,051)	0	(92,914,636)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	20,287,316	(4,597,632)	1,761,581

(1)지분법자본변동	0	20,287,316	(4,597,632)	1,761,581

Ⅸ.총포괄손익	(1,634,402,573)	(1,048,852,082)	(63,827,041)	(266,486,527)

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,385,745,500)	(1,408,378,978)	(209,089,024)	(1,108,918,295)

비지배지분	(248,657,073)	365,833,481	25,172,115	808,897,323

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,374,215,299)	(1,414,521,113)	(138,786,617)	(1,204,481,779)

비지배지분	(260,187,274)	365,669,031	74,959,576	937,995,252

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(44)	(45)	(7)	(36)

연결 자본변동표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,108,918,295)	(1,108,918,295)	808,897,323	(300,020,972)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	0	0	124,687,500	0	124,687,500	0	124,687,500

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(61,792,557)	(61,792,557)	(31,122,079)	(92,914,636)

지분법자본변동	0	0	(2,853,834)	0	(2,853,834)	4,615,415	1,761,581

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000

종속기업의 지분율변동효과	0	(336,544,751)	0	0	(336,544,751)	336,544,751	0

2020.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(1,822,662,356)	(2,737,122,002)	24,475,835,508	8,645,226,357	33,121,061,865

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,408,378,978)	(1,408,378,978)	365,833,481	(1,042,545,497)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	13,411,150	0	13,411,150	0	13,411,150

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(39,840,601)	(39,840,601)	(164,450)	(40,005,051)

지분법자본변동	0	0	8,757,115	0	8,757,115	11,530,201	20,287,316

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480

종속기업의 유상증자	0	4,325,191,499	0	0	4,325,191,499	12,739,550,101	17,064,741,600

종속기업의 지분율변동효과	0	(194,379,019)	0	0	(194,379,019)	7,069,019	(187,310,000)

2021.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	29,949,300,946	1,524,260,692	(4,368,580,550)	30,322,112,488	22,492,426,413	52,814,538,901

연결 현금흐름표
제 6 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 5 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 6 기 3분기	제 5 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,725,930,661)	1,608,571,455

1.영업에서 창출된 현금	(1,643,956,179)	1,733,581,207

(1)당기순이익(손실)	(1,042,545,497)	(300,020,972)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,565,388,685	1,561,245,966

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,166,799,367)	472,356,213

2.이자수취	48,097,134	128,691,395

3.배당금수취(영업)	17,143,600	32,500,650

4.이자지급	(43,778,952)	(46,869,217)

5.법인세납부(환급)	(1,103,436,264)	(239,332,580)

II.투자활동현금흐름	(20,031,245,870)	945,202,401

수익증권의 처분	25,546	519,279,065

기타단기금융상품의 처분	6,168,688,781	6,015,345,104

단기대여금의 감소	69,283,658	43,800,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	499,687,500

장기대여금의 감소	7,200,000	65,048,742

유형자산의 처분	0	14,545,457

기타단기금융상품의 취득	(25,500,000,000)	(6,097,670,364)

기타장기금융상품의 취득	0	(3,545,289)

종속기업투자주식의 취득	(17,310,000)	0

유형자산의 취득	(554,285,764)	(91,782,648)

무형자산의 취득	(28,506,491)	(9,197,166)

임차보증금의 증가	(176,041,600)	0

기타보증금의 증가	(300,000)	(10,308,000)

III.재무활동현금흐름	27,568,919,585	185,392,150

주식의 발행	17,064,741,600	60,000,000

단기차입금의 증가	0	115,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

상환전환우선주부채의 증가	0	500,024,300

전환사채의 발행	11,000,000,000	0

임대보증금의 증가	22,000,000	0

단기차입금의 감소	0	(125,000,000)

유동성 장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	0

리스부채의 감소	(427,822,015)	(364,632,150)

사채발행비 지급	(90,000,000)	0

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,455,564)	24,957,834

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	4,806,287,490	2,764,123,840

Ⅵ.기초현금및현금성자산	14,269,940,282	8,190,449,467

VII.기말현금및현금성자산	19,076,227,772	10,954,573,307