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모비스 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 9 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모비스
대 표 이 사 : 김 지 헌
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리C동 2층 203호
(전 화) 031-8018-8484
(홈페이지) http://www.mobiis.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 심 재 용
(전 화) 031-8018-8484
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	9기(24년 1분기)	8기(23년말)	7기(22년말)

보통주	발행주식총수	32,171,314	32,171,314	32,171,314

액면금액	100	100	100

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,171,314	-	32,171,314	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,171,314	-	32,171,314	-

Ⅴ. 자기주식수	229,927	-	229,927	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,941,387	-	31,941,387	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	229,927	-	-	-	229,927	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	229,927	-	-	-	229,927	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2022.03.31	2022.04.14	727,500	727,500	100	2022.04.08
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황 (1) 제품 및 상품

(단위 : 천원, %)

품목	구분	2024년 1분기	비고

매출액	비율

(주)모비스	핵융합 등	용역	322,741	8.99%	핵융합, 가속기 등

스마트팩토리	용역	391,452	10.90%	스마트공장 구축 등

에이디엠코리아(주)	임상 등	용역	2,600,647	72.44%	임상용역 등

에이디엠바이오사이언스(주)	화장품임상	제품	275,365	7.67%	DNA 니들패치

합 계	-	3,590,205	100.00	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사는 소프트웨어 개발 솔루션 형태로 고객사와의 계약에 의거하여 주문 제작 소프트웨어의 구축 및 사용에 대한 라이선스비와 용역개발비를 지급받기 때문에 프로젝트별로 가격 결정이 이루어지고 있습니다. 따라서 소프트웨어의 연구개발 및 설계, 시현, 구축 등의 난이도 및 요구되는 품질 수준, 기타 고객 특성에 따라 가격의 결정이 유동적이므로 제품의 가격변동추이의 산출이 어려운 사업구조를 가지고 있습니다
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 원재료 등 매입에 관한 사항 가. 매입현황 등 당사의 사업구조상 소프트웨어 개발 솔루션 형태로 고객사와의 계약에 의거하여 주문 제작 소프트웨어의 구축 및 전자장비 공급이 이루어 지고 있으나, 하드웨어보다는 소프트웨어의 개발 등의 비중이 커 매출원가 내역에서 원재료 및 외주가공비의 비중이 작습니다. 따라서 원재료 등의 공급시장의 독과점 정도 및 안정성 등에 관한 설명은 중요성 관점이 낮음에 따라 기재를 생략합니다. 나. 원재료 가격변동추이 당사의 제품은 투입인력에 의한 설계, 제작, 설치 등이 주를 이루는 소프트웨어 용역입니다. 국내 매입 분의 경우 다수의 소액 품목들로 구성되어 있으며 각각의 가격이 상이하여 가격변동추이를 일괄 산정하기 어려워 기재를 생략합니다. 다. 주요 매입처에 관한 사항 당사는 매출이 발생하는 제품과 관련된 모든 기술을 자체 개발 및 연구를 통하여 납품하고 있으나, 다음과 같은 경우에 한하여 외주생산을 하고 있습니다. 1) 매출이익을 고려했을 때 자체 개발인력 투입 대비 효율성이 낮을 경우 2) 필요한 기술이 당사의 비핵심 기술로 외주생산을 맡기는 것이 효율적인 경우 3) 납품하는 지역이 본사와 상당한 거리가 있어 당사 인력이 직접 하는 것이 효율적이지 않은 경우 3-2. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사의 제품은 투입인력에 의한 설계, 제작, 설치 등이 주를 이루는 소프트웨어 구축입니다. 따라서 당사는 생산설비를 통한 생산이 아닌 인적자원을 활용한 사업이 주가되기 때문에 생산능력 및 생산능력의 산출근거, 생산실적 및 가동률, 생산설비의 현황 등 생산 및 설비에 관한 사항에 대해서는 해당 사항이 없습니다.

나. 제품별 생산공정도

당사는 핵융합 제어 시스템의 설계, 구현 및 시험에 대해 안전 시스템 산업 표준인 IEC 61508-3 표준 공정을 도입하고 있습니다. IEC 61508-3은 전기/전자/프로그램의 안전관련 시스템의 기능안전성 관련 표준 중 소프트웨어 요구사항에 대한 부분을 정의하고 있습니다.

거대한 시스템을 설계하여 구축하는 경우 예상되는 위험원이나 리스크 및 대응방안을 모두 도출한 후 이러한 위험요소를 프로그램 구축과정에서 각 기능들에 어떻게 할당하고 제어(대응)할 것인지에 대한 계획을 수립하게 됩니다. 이러한 안전 요구사항에 맞춰 S/W가 전체 위험요소에 할당되어 구축되는 것을 검증하기 위해 이에 대한 확증계획 및 방안을 세운 후 이를 기준으로 S/W를 설계하고 개발을 진행하게 되는 것입니다. ITER 관련 프로젝트들은 개발과제별로 QA팀이 이러한 절차를 검증함으로써 ITER 내부에서 프로젝트 설계가 승인되었다는 것은 IEC 61508-3에 따라 시스템이 구축되었다는 것을 의미합니다.

각 단계에서의 검사와 타당성 검증(Verification Validation)에는 V-모델의 소프트웨어 개발 프로세스를 준수하고 있는데, Software design and development을 예로 들면 소프트웨어 안전 요구사항 명세가 정해지면 이를 기준으로 소프트웨어 시스템(아키텍처)을 디자인하고 이를 구성하는 모듈을 디자인한 후 코딩에 들어가게 됩니다. 코딩을 통해 모듈이 완성되면 이에 대해서 할당된 위험요소에 대한 제어기능이 포함되어 있고 제대로 운영되는지에 대한 검증을 하게 되고 모듈이 전체 시스템으로 통합되는 과정에서도 위험요소에 대한 할당기능이 제대로 작동하는지에 대해 검증하는 과정을 거치게 됩니다.
5. 위험관리 및 파생거래

5-1. 시장위험과 위험관리 관련사항

금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 재무에 관한 사항 중 재무제표 및 주석사항에 노출되어 있는 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험평가 및 관리절차, 그리고 자본관리 등은 아래와 같습니다. (추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.)

(1) 금융위험관리 1) 위험관리정책 당사의 위험관리체계를 구축하고 감독할 책임은 경영진에 있으며, 전사적인 관점에서 위험관리정책의 수립 및 위험의 식별, 평가 및 관리 등의 실행활동을 하고 있습니다.

위험관리정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하며, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 교육훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 내부감사는 경영진이 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 위험관리체계의 적절성, 관리통제 및 절차이행에 대한 정기 및 특별 검토를 수행하여 결과를 경영진에 보고하고 있습니다.

2) 신용위험

신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권, 현금성자산 및 금융기관예치금에서 발생합니다.

당사는 중요한 신용위험의 집중은 없으며, 매출채권 등은 다수의 거래처에 분산되어 있습니다. 또한, 당사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여결정되고 있습니다. 특수관계자 또는 영업상 지원이 필요한 거래처에게만 보증을 제공하는 것이 당사의 정책입니다.

3) 유동성위험

유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 당사는 금융부채 상환을 포함하여, 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금 및 신용등급이 높은 금융기관에 여신한도를 보유하고 있습니다. 여기에는 합리적으로 예상할 수 없는 극단적인 상황으로 인한 잠재적인 효과는 포함되지 않았습니다.

4) 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 환위험

당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 구매 및 차입에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 EUR입니다.

② 이자율위험

이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화입니다.

(2) 자본관리

당사의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것이며 당사는 건전한 재무상태간의 균형을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 자본구조는 총부채에서 현금및현금성자산과 장단기금융자산을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 당분기말과 전기말 현재 자본관리 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	당분기말	전기말

부채총액	28,207,829,919	19,851,769,776

차감: 현금및현금성자산, 장단기금융자산	30,998,988,801	25,331,644,356

순부채	(2,791,158,882)	(5,479,874,580)

자기자본	37,146,554,053	38,808,970,916

부채비율(*)	-	-

(*) 부채총액에서 차감항목을 제외한 금액이 (-)금액이므로 부채비율을 산정하지 아니하였습니다. 5-2. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 교환사채 및 전환사채의 조기상환청구권을 내재파생상품으로 보아 파생상품부채로 계상하고 공정가치 평가에 따른 손익을 당기손익으로 계상하고 있습니다. 당분기 및 전기 중 상기의 파생상품계약의 평가로 인해 인식한 손익과 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에관한사항 중 파생상품의 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용 제품	주무관청

1	특허권	티디디 기반의 무선 네트워크의 시뮬레이션 방법	㈜모비스	2005.11.21	2006.12.18	-	특허청

2	특허권	버튼식 문자입력장치 및 문자입력방법	2006.10.30	2007.02.13	-

3	상표권	YENOM	2018.08.02	2019.08.19	-

4	특허권	유전자 가위 효과를 분석하는 방법 및 장치	2019.10.31	2020.10.08	-

5	특허권	경영정보시스템과 연계딘 데이타베이스를 구비한 실시간 6시그마 품질관리 시스템	2003.12.09	2006.09.15	SmartFactory

6	상표권	QRP	2003.04.28	2004.06.01

7	상표권	QRP STD/PRO	-	2022.10.27	중국특허청

8	저작권	Smart MMS(Maintenance Managemet System	-	2022.08.17	한국저작권위원회

9	저작권	QRP(Quality Resource Planning) Standard Ver1.0	-	2022.08.17

10	저작권	Smart QRP(Quality Resource Planning)	-	2022.08.17

11	저작권	QRP(Quality Resource Planning)V3.0-큐알피	-	2022.08.10

12	저작권	Smart DMM(Die Management)	-	2022.08.10

13	특허권	연어핵산필름의 제조방법과, 연어핵산필름을이용한 약물주입장치	에이디엠바이오사이언스주식회사	2016.04.15	2017.02.28	-	특허청