모비스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
제 4 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

자산

Ⅰ.유동자산	14,881,142,412	6,918,926,868	6,711,336,591

현금및현금성자산	13,915,574,657	5,279,665,468	4,608,347,178

단기금융상품	500,832,877	500,631,111	519,279,065

매출채권및기타채권	235,658,982	1,049,213,087	1,533,489,874

재고자산	25,049,880	23,295,967	13,831,397

기타유동자산	193,896,486	60,772,185	24,362,817

당기법인세자산	10,129,530	5,349,050	12,026,260

Ⅱ.비유동자산	18,557,079,797	21,337,878,246	20,520,373,528

장기금융상품	35,056,165	35,704,009	33,880,234

기타비유동채권	901,971,455	1,070,797,200	927,309,592

당기손익-공정가치측정금융자산	3,803,403,750	5,172,246,300	4,331,872,350

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	202,625,301	750,000,000

종속기업투자주식	9,659,468,990	10,513,650,000	9,573,650,000

투자부동산	1,695,144,908	1,720,732,220	1,746,337,382

유형자산	2,448,786,508	2,577,006,661	2,730,199,387

무형자산	13,248,021	45,116,555	203,086,360

이연법인세자산	0	0	224,038,223

자산총계	33,438,222,209	28,256,805,114	27,231,710,119

부채

Ⅰ.유동부채	1,189,359,557	5,396,634,272	205,806,984

매입채무및기타채무	57,499,937	79,455,005	45,892,758

기타유동부채	83,698,045	189,235,652	146,637,438

차입금및사채	773,204,838	4,115,029,580	0

파생상품부채	263,302,000	1,006,115,040	0

리스부채	11,654,737	6,798,995	13,276,788

Ⅱ.비유동부채	11,438,143,395	1,141,345,061	2,994,259,124

기타비유동부채	276,752,671	274,498,488	254,171,660

차입금및사채	7,729,021,542	0	2,000,000,000

비유동파생상품부채	2,484,130,000	0	0

순확정급여부채	935,422,143	866,846,573	733,915,693

비유동금융리스부채	12,817,039	0	6,171,771

부채총계	12,627,502,952	6,537,979,333	3,200,066,108

자본

Ⅰ.자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

Ⅱ.자본잉여금	23,937,998,228	23,937,998,228	23,937,998,228

Ⅲ.기타자본	1,640,542,672	(2,080,332,074)	(1,945,879,808)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(7,984,953,043)	(3,355,971,773)	(1,177,605,809)

자본총계	20,810,719,257	21,718,825,781	24,031,644,011

자본과부채총계	33,438,222,209	28,256,805,114	27,231,710,119

포괄손익계산서
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

Ⅰ.매출액	1,236,490,284	771,869,587	2,030,264,455

Ⅱ.매출원가	1,090,555,276	911,531,486	1,348,957,513

Ⅲ.매출총이익	145,935,008	(139,661,899)	681,306,942

판매비와관리비	2,684,307,020	2,584,281,200	2,184,201,582

Ⅳ.영업이익(손실)	(2,538,372,012)	(2,723,943,099)	(1,502,894,640)

금융수익	1,609,758,578	956,326,355	1,111,282,988

금융비용	1,748,807,794	371,000,803	63,845,554

기타수익	138,140,743	109,574,787	180,681,831

기타비용	2,077,597,487	12,618,141	1,324,909

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(4,616,877,972)	(2,041,660,901)	(276,100,284)

Ⅵ.법인세비용	(37,922,433)	261,960,656	31,218,782

VII.당기순이익(손실)	(4,578,955,539)	(2,303,621,557)	(307,319,066)

VIII.기타포괄손익	84,426,535	(9,196,673)	8,251,096

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	84,426,535	(9,196,673)	8,251,096

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	109,139,766	(9,764,766)	0

순확정급여부채 재측정요소	(24,713,231)	568,093	8,251,096

IX.총포괄손익	(4,494,529,004)	(2,312,818,230)	(299,067,970)

X.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(147)	(74)	(10)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(147)	(74)	(10)

자본변동표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,679,808)	(878,537,839)	24,330,911,981

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,679,808)	(878,537,839)	24,330,911,981

당기순이익(손실)	0	0	0	(307,319,066)	(307,319,066)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	8,251,096	8,251,096

지분의 발행	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	(200,000)	0	(200,000)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(1,177,605,809)	24,031,644,011

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(1,177,605,809)	24,031,644,011

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,879,808)	(1,177,605,809)	24,031,644,011

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,303,621,557)	(2,303,621,557)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	0	(9,764,766)	0	(9,764,766)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	568,093	568,093

지분의 발행	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체	0	0	(124,687,500)	124,687,500	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,578,955,539)	(4,578,955,539)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	0	0	109,139,766	0	109,139,766

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(24,713,231)	(24,713,231)

지분의 발행	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 처분에 따른이익잉여금 대체	0	0	25,312,500	(25,312,500)	0

전환사채 발행	0	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480

2021.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

현금흐름표
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 4 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 6 기	제 5 기	제 4 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,624,084,294)	(2,103,469,112)	(1,193,627,237)

1.영업에서 창출된 현금	(1,660,971,477)	(2,118,795,634)	(1,246,243,498)

(1)당기순이익(손실)	(4,578,955,539)	(2,303,621,557)	(307,319,066)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	2,587,209,240	(40,672,847)	(492,435,181)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	330,774,822	225,498,770	(446,489,251)

2.이자수취	66,419,727	38,753,865	76,893,231

3.이자지급	(61,895,664)	(62,605,203)	(63,712,790)

4.배당금수취(영업)	37,143,600	32,500,650	23,214,750

5.법인세납부(환급)	(4,780,480)	6,677,210	16,221,070

Ⅱ.투자활동현금흐름	(645,145,590)	(327,912,698)	(7,177,124,843)

수익증권의 처분	25,546	524,338,778	5,021,235

수익증권의 취득	0	(505,690,824)	(9,045,719)

단기대여금의 감소	69,283,658	46,400,000	113,700,000

단기대여금의 증가	(150,000,000)	(25,000,000)	(452,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(1,823,775)	(33,880,234)

장기대여금의 감소	179,600,000	95,048,742	67,191,201

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	349,687,500	499,687,500	204,000,000

종속기업에 대한 투자주식의 취득	(1,073,128,990)	(940,000,000)	(7,018,918,000)

유형자산의 처분	6,417,150	0	1,000,000

유형자산의 취득	(7,745,454)	(12,676,363)	(19,172,344)

무형자산의 취득	0	(7,196,756)	(9,240,982)

임차보증금의 증가	(17,945,000)	0	(3,780,000)

기타보증금의 증가	(1,340,000)	(1,000,000)	(22,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	10,912,647,000	3,090,014,000	(5,193,000)

교환사채의 발행	0	3,104,000,000	0

전환사채의 발행	11,000,000,000	0	0

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0	0

유동성 장기차입금의 감소	(2,000,000,000)	0	0

임대보증금의 증가	22,000,000	0	77,000,000

리스부채의 상환	(19,353,000)	(13,986,000)	(6,993,000)

사채발행비의 발생	(90,000,000)	0	0

자기주식의 취득	0	0	(200,000)

임대보증금의 감소	0	0	(75,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,507,927)	12,686,100	7,284,111

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	8,635,909,189	671,318,290	(8,368,660,969)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	5,279,665,468	4,608,347,178	12,977,008,147

Ⅶ.기말현금및현금성자산	13,915,574,657	5,279,665,468	4,608,347,178