모비스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 8 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 7 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 1분기말	제 7 기말

자산

유동자산	49,829,887,618	53,421,517,488

현금및현금성자산	9,857,926,320	13,535,527,367

단기금융상품	32,011,058,761	24,000,000,000

유동공정가치측정금융자산	0	7,972,804,866

매출채권및기타채권	5,824,117,452	5,932,434,884

재고자산	765,195,398	422,290,696

기타유동자산	1,110,603,530	1,335,717,512

파생상품자산	19,243,341	19,243,341

당기법인세자산	241,742,816	203,498,822

비유동자산	24,394,643,760	23,856,300,301

비유동공정가치측정금융자산	2,892,266,111	2,769,956,361

기타비유동채권	1,780,973,589	1,355,834,195

순확정급여자산	0	10,981,144

관계기업투자주식	952,060,316	952,060,316

투자부동산	1,663,160,768	1,669,557,596

유형자산	5,392,116,044	5,280,350,295

무형자산	11,636,096,769	11,765,851,211

이연법인세자산	77,970,163	51,709,183

자산총계	74,224,531,378	77,277,817,789

부채

유동부채	27,123,058,907	28,711,266,798

매입채무및기타채무	879,626,538	1,097,906,377

기타유동부채	4,461,340,969	4,228,151,423

차입금및사채	7,822,558,353	9,541,277,507

상환전환우선주부채	6,373,387,307	6,198,845,370

파생상품부채	7,202,362,260	7,202,362,260

리스부채	383,783,480	442,723,861

비유동부채	4,150,732,782	4,050,507,567

기타비유동채무	1,307,970,171	1,401,457,180

순확정급여부채	1,896,671,698	1,765,945,716

비유동리스부채	387,964,653	304,304,334

이연법인세부채	558,126,260	578,800,337

부채총계	31,273,791,689	32,761,774,365

자본

지배기업 소유주지분	22,674,233,993	23,686,125,391

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,446,771,686	28,446,771,686

기타자본	3,109,740,836	3,109,740,836

이익잉여금(결손금)	(12,099,409,929)	(11,087,518,531)

비지배지분	20,276,505,696	20,829,918,033

자본총계	42,950,739,689	44,516,043,424

자본과부채총계	74,224,531,378	77,277,817,789

연결 포괄손익계산서
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	5,784,800,562	5,784,800,562	3,881,337,150	3,881,337,150

Ⅱ.매출원가	4,828,614,938	4,828,614,938	2,768,162,669	2,768,162,669

Ⅲ.매출총이익	956,185,624	956,185,624	1,113,174,481	1,113,174,481

판매비와관리비	2,553,152,389	2,553,152,389	1,822,539,036	1,822,539,036

Ⅳ.영업이익(손실)	(1,596,966,765)	(1,596,966,765)	(709,364,555)	(709,364,555)

금융수익	483,848,438	483,848,438	168,566,149	168,566,149

금융비용	512,258,907	512,258,907	608,065,200	608,065,200

지분법손실	0	0	1,581,270	1,581,270

기타수익	37,952,364	37,952,364	34,333,712	34,333,712

기타비용	13,596,626	13,596,626	5,033,524	5,033,524

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,601,021,496)	(1,601,021,496)	(1,121,144,688)	(1,121,144,688)

Ⅵ.법인세비용	(35,717,761)	(35,717,761)	(17,750,017)	(17,750,017)

Ⅶ.당기순이익(손실)	(1,565,303,735)	(1,565,303,735)	(1,103,394,671)	(1,103,394,671)

Ⅷ.기타포괄손익	0	0	(2,679,744)	(2,679,744)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

(2)순확정급여부채 재측정요소	0	0	0	0

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(2,679,744)	(2,679,744)

(1)지분법자본변동	0	0	(2,679,744)	(2,679,744)

Ⅸ.총포괄손익	(1,565,303,735)	(1,565,303,735)	(1,106,074,415)	(1,106,074,415)

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,011,891,398)	(1,011,891,398)	(1,078,428,188)	(1,078,428,188)

비지배지분	(553,412,337)	(553,412,337)	(24,966,483)	(24,966,483)

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(1,011,891,398)	(1,011,891,398)	(1,079,363,761)	(1,079,363,761)

비지배지분	(553,412,337)	(553,412,337)	(26,710,654)	(26,710,654)

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(32)	(32)	(35)	(35)

연결 자본변동표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,078,428,188)	(1,078,428,188)	(24,966,483)	(1,103,394,671)

지분법자본변동	0	0	(935,573)	0	(935,573)	(1,744,171)	(2,679,744)

종속기업의 지분율변동효과	0	(657,745,260)	0	0	(657,745,260)	654,180,380	(3,564,880)

2022.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,713,266,235	1,656,329,247	(6,208,434,274)	27,378,292,608	23,217,807,256	50,596,099,864

2023.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(11,087,518,531)	23,686,125,391	20,829,918,033	44,516,043,424

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,011,891,398)	(1,011,891,398)	(553,412,337)	(1,565,303,735)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(12,099,409,929)	22,674,233,993	20,276,505,696	42,950,739,689

연결 현금흐름표
제 8 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 8 기 1분기	제 7 기 1분기

영업활동현금흐름	(714,699,164)	(697,407,125)

1.영업에서 창출된 현금	(830,284,963)	(678,910,898)

(1)당기순이익(손실)	(1,565,303,735)	(1,103,394,671)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	807,410,661	1,009,745,770

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(72,391,889)	(585,261,997)

2.이자수취	172,748,375	35,972,229

3.배당금수취(영업)	0	0

4.이자지급	(7,701,286)	(14,186,301)

5.법인세납부(환급)	(49,461,290)	(40,282,155)

II.투자활동현금흐름	(798,850,065)	(425,297,887)

기타단기금융상품의 처분	13,000,000,000	500,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	8,065,629,866	0

장기대여금의 감소	3,365,426	2,400,000

임차보증금의 감소	41,788,000	0

유형자산의 처분	11,363,636	0

기타단기금융상품의 취득	(21,000,000,000)	0

단기대여금의 증가	0	(500,000,000)

장기대여금의 증가	(140,000,000)	(300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(140,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	(10,000,000)

유형자산의 취득	(263,229,850)	(105,453,591)

무형자산의 취득	(73,072,143)	(11,944,296)

임차보증금의 증가	(104,695,000)	(300,000)

기타보증금의 증가	(200,000,000)	0

III.재무활동현금흐름	(2,171,384,064)	(747,321,165)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(171,384,064)	(147,292,005)

연결자본거래로 인한 현금유출	0	(600,029,160)

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,332,246	1,258,992

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(3,677,601,047)	(1,868,767,185)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	13,535,527,367	19,189,179,685

VII.기말현금및현금성자산	9,857,926,320	17,320,412,500