모비스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 반기말 2022.06.30 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 반기말	제 6 기말

자산

Ⅰ.유동자산	13,189,384,461	14,881,142,412

현금및현금성자산	10,800,946,457	13,915,574,657

유동공정가치측정금융자산	506,981,054	500,832,877

매출채권및기타채권	1,276,720,701	235,658,982

재고자산	25,199,798	25,049,880

기타유동자산	568,084,281	193,896,486

당기법인세자산	11,452,170	10,129,530

Ⅱ.비유동자산	21,265,569,637	18,557,079,797

기타비유동채권	1,213,491,051	901,971,455

비유동공정가치측정금융자산	2,495,155,790	3,838,459,915

종속기업투자주식	9,659,468,990	9,659,468,990

투자부동산	1,682,351,252	1,695,144,908

유형자산	2,473,350,888	2,448,786,508

무형자산	3,741,751,666	13,248,021

자산총계	34,454,954,098	33,438,222,209

부채

Ⅰ.유동부채	14,306,888,873	1,189,359,557

매입채무및기타채무	418,668,322	57,499,937

기타유동부채	722,615,023	83,698,045

차입금및사채(유동)	9,133,340,277	773,204,838

파생상품부채	4,010,310,000	263,302,000

리스부채	21,955,251	11,654,737

Ⅱ.비유동부채	2,159,106,256	11,438,143,395

기타비유동채무	276,752,671	276,752,671

차입금및사채(비유동)	0	7,729,021,542

비유동파생상품부채	0	2,484,130,000

순확정급여부채	1,817,894,288	935,422,143

비유동리스부채	64,459,297	12,817,039

부채총계	16,465,995,129	12,627,502,952

자본

Ⅰ.자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

Ⅱ.자본잉여금	24,059,747,420	23,937,998,228

Ⅲ.기타자본	3,126,568,480	1,640,542,672

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(12,414,488,331)	(7,984,953,043)

자본총계	17,988,958,969	20,810,719,257

자본과부채총계	34,454,954,098	33,438,222,209

포괄손익계산서
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,229,062,449	1,716,342,783	252,166,700	662,169,224

Ⅱ.매출원가	1,026,550,889	1,479,757,772	218,611,357	454,210,724

Ⅲ.매출총이익	202,511,560	236,585,011	33,555,343	207,958,500

판매비와관리비	1,017,461,665	1,655,338,986	709,063,985	1,425,746,030

Ⅳ.영업이익(손실)	(814,950,105)	(1,418,753,975)	(675,508,642)	(1,217,787,530)

금융수익	194,828,409	229,924,261	654,029,571	1,217,281,124

금융비용	2,678,172,291	3,283,177,790	297,928,701	386,925,500

기타수익	42,293,861	82,406,775	27,048,954	54,404,592

기타비용	10,506,182	65,538,182	1,927,583,559	1,927,593,477

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(3,266,506,308)	(4,455,138,911)	(2,219,942,377)	(2,260,620,791)

Ⅵ.법인세비용	0	0	3,782,632	3,782,632

VII.당기순이익(손실)	(3,266,506,308)	(4,455,138,911)	(2,216,159,745)	(2,256,838,159)

VIII.기타포괄손익	25,603,623	25,603,623	(30,131,683)	(30,131,683)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	25,603,623	25,603,623	(30,131,683)	(30,131,683)

순확정급여부채 재측정요소	25,603,623	25,603,623	(43,542,833)	(43,542,833)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	13,411,150	13,411,150

IX.총포괄손익	(3,240,902,685)	(4,429,535,288)	(2,246,291,428)	(2,286,969,842)

X.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(102)	(141)	(71)	(72)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(102)	(141)	(71)	(72)

자본변동표
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,256,838,159)	(2,256,838,159)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(43,542,833)	(43,542,833)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	13,411,150	0	13,411,150

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480

2021.06.30 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,519,501,556	(5,656,352,765)	23,018,278,419

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,455,138,911)	(4,455,138,911)

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	25,603,623	25,603,623

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	121,749,192	1,486,025,808	0	1,607,775,000

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	3,217,131,400	24,059,747,420	3,126,568,480	(12,414,488,331)	17,988,958,969

현금흐름표
제 7 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 6 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 7 기 반기	제 6 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,764,818,724)	(483,352,229)

1.영업에서 창출된 현금	(1,821,417,909)	(493,379,807)

(1)반기순이익(손실)	(4,455,138,911)	(2,256,838,159)

(2)반기순이익조정을 위한 가감	3,410,899,604	1,309,719,307

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(777,178,602)	453,739,045

2.이자수취	69,432,384	22,377,520

3.이자지급	(35,207,669)	(30,741,692)

4.배당금수취(영업)	23,587,000	17,143,600

5.법인세납부(환급)	(1,212,530)	1,248,150

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,313,342,183)	49,270,900

단기금융상품의 처분	0	25,546

단기대여금의 감소	0	69,283,658

장기대여금의 감소	4,800,000	174,800,000

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0

유형자산의 처분	1,528,000	6,417,150

임차보증금의 감소	40,000,000	0

기타보증금의 감소	480,000	0

단기대여금의 증가	(711,896,869)	(10,000,000)

비유동공정가치측정금융자산의 취득	(10,000,000)	0

종속회사투자주식의 취득	0	(187,310,000)

유형자산의 취득	(25,862,938)	(3,945,454)

기타보증금의 증가	(7,620,000)	0

합병으로 인한 순현금유출	(304,770,376)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(37,392,135)	10,903,007,000

전환사채의 발행	0	11,000,000,000

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

유동성 장기차입금의 감소	0	(2,000,000,000)

리스부채의 감소	(37,392,135)	(6,993,000)

사채발행비 지급	(90,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	924,842	(5,522,014)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(3,114,628,200)	10,463,403,657

Ⅵ.기초현금및현금성자산	13,915,574,657	5,279,665,468

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,800,946,457	15,743,069,125