모비스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 1 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 3분기말	제 1 기말

자산

Ⅰ.유동자산	15,563,293,605	6,904,066,949

(1)현금및현금성자산	1,360,317,968	4,028,699,115

(2)단기금융상품	11,365,346,768	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	2,815,831,659	2,870,352,958

1.매출채권	0	556,250,000

2.단기미수금	151,334,859	116,796,055

3.공사미수금	2,156,536,356	1,957,413,843

4.단기미수수익	19,850,767	12,631,226

5.단기선급금	9,510,000	3,655,700

6.부가가치세대급금	20,047,595	0

7.단기선급비용	38,023,496	73,606,134

8.단기선급공사원가	490,000	0

9.단기대여금	440,038,586	170,000,000

대손충당금	(20,000,000)	(20,000,000)

(4)당기법인세자산	21,797,210	0

(5)재고자산	0	5,014,876

1.제품	0	5,014,876

Ⅱ.비유동자산	2,558,278,656	1,313,509,134

(1)장기금융상품	617,990,708	617,990,708

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	293,100,000	296,220,000

1.장기임차보증금	293,100,000	296,220,000

(3)유형자산	216,673,769	43,887,946

1.시설물	143,296,364	115,460,000

감가상각누계액	(109,967,253)	(88,997,341)

2.차량운반구	220,432,657	77,573,694

감가상각누계액	(58,014,223)	(72,402,113)

3.사무용비품	238,960,138	225,325,593

감가상각누계액	(218,033,914)	(213,071,887)

(4)투자부동산	186,737,057	186,737,057

(5)영업권

손상차손누계액

(6)영업권 이외의 무형자산	17,000	60,550

1.저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	17,000	60,550

감가상각누계액	0	0

(7)기타비유동금융자산	750,000,000	0

1.비유동매도가능금융자산	750,000,000	0

(8)이연법인세자산	493,760,122	168,612,873

자산총계	18,121,572,261	8,217,576,083

부채

Ⅰ.유동부채	173,214,530	380,176,180

(1)매입채무 및 기타유동채무	173,214,530	361,272,530

1.단기매입채무	698,951	180,422,268

2.단기미지급금	56,889,559	52,439,702

3.단기미지급비용	86,398,436	79,879,502

4.단기예수금	23,345,370	19,479,626

5.부가가치세예수금	5,130,000	14,649,470

6.단기선수금	752,214	534,839

7.단기선수수익	0	13,867,123

(2)미지급법인세

(3)당기법인세부채	0	18,903,650

Ⅱ.비유동부채	657,366,289	1,675,130,177

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	89,706,496	1,203,858,378

1.장기미지급금	89,706,496	58,612,249

2.전환사채	0	1,955,553,481

3.전환사채상환할증금	0	0

전환사채전환권조정	0	706,500,960

전환사채할인발행차금	0	(1,516,808,312)

(2)퇴직급여부채	567,659,793	471,271,799

1.확정급여채무의현재가치	587,274,169	490,886,175

2.퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(19,614,376)	(19,614,376)

부채총계	830,580,819	2,055,306,357

자본

Ⅰ.자본금	2,823,042,700	710,310,000

(1)보통주자본금	2,823,042,700	710,310,000

Ⅱ.자본잉여금	16,334,644,798	2,887,575,262

(1)주식발행초과금	16,334,644,798	2,879,782,462

(2)기타자본잉여금	7,792,800

Ⅲ.기타자본구성요소	(2,106,499,383)	0

(1)자기주식	(1,912,648,000)

(2)자기주식처분손실	(193,851,383)

Ⅳ.기타포괄손익누계액	0	0

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	239,803,327	2,564,384,464

(1)임의적립금	15,046,957	15,046,957

(2)보험수리적손익	(23,790,969)	(4,046,126)

(3)미처분이익잉여금(미처리결손금)	248,547,339	2,553,383,633

자본총계	17,290,991,442	6,162,269,726

자본과부채총계	18,121,572,261	8,217,576,083

포괄손익계산서
제 2 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 1 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	388,686,463	1,817,417,144	543,794,613	3,016,131,908

Ⅱ.매출원가	201,246,844	1,029,437,955	349,792,132	1,399,529,418

Ⅲ.매출총이익	187,439,619	787,979,189	194,002,481	1,616,602,490

Ⅳ.판매비와관리비	661,356,638	1,819,581,171	312,821,303	1,223,287,022

Ⅴ.영업이익(손실)	(473,917,019)	(1,031,601,982)	(118,818,822)	393,315,468

Ⅵ.금융수익	40,234,215	94,331,897	11,700,118	99,032,317

Ⅶ.금융원가	0	29,209,292	48,479,341	142,736,544

Ⅷ.기타이익	708,269	18,900,145	120,140	214,856,264

Ⅸ.기타손실	6,223,364	1,638,152,572	9,575	5,889,466

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(439,197,899)	(2,585,731,804)	(155,487,480)	558,578,039

XI.법인세비용	(108,660,555)	(280,895,510)	0	52,647,115

XⅡ.당기순이익(손실)	(330,537,344)	(2,304,836,294)	(155,487,480)	505,930,924

XⅢ.기타포괄손익	(19,744,843)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,744,843)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(19,744,843)

XIV.총포괄손익	(330,537,344)	(2,324,581,137)	(155,487,480)	505,930,924

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(12)	(91)	(8)	27

자본변동표
제 2 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 1 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,879,288,300	841,021,700	2,276,123,517	4,993,433,517

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	505,930,924	505,930,924

유상증자	82,872,000	786,910,462	869,782,462

Ⅲ.확정급여채무의 재측정 요소

Ⅳ.합병으로 인한 자본변동

Ⅴ.전환사채의 전환

Ⅵ.상환전환우선주의 전환

Ⅶ.자기주식 취득 및 처분

2016.09.30 (Ⅷ.기말자본)	1,962,160,300	1,627,932,162	2,782,054,441	6,372,146,903

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	2,564,384,464	6,162,269,726

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	(2,304,836,294)	(2,304,836,294)

유상증자

Ⅲ.확정급여채무의 재측정 요소	(19,744,843)	(19,744,843)

Ⅳ.합병으로 인한 자본변동	640,200,000	12,131,790,000	(1,652,835,510)	11,119,154,490

Ⅴ.전환사채의 전환	79,800,000	1,544,469,391	(868,028,490)	756,240,901

Ⅵ.상환전환우선주의 전환	140,382,400	1,022,660,445	1,163,542,845

Ⅶ.자기주식 취득 및 처분	414,364,617	414,364,617

2017.09.30 (Ⅷ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(2,106,499,383)	239,803,327	17,290,991,442

현금흐름표
제 2 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 1 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 2 기 3분기	제 1 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(862,851,393)	(155,724,339)

(1)당기순이익(손실)	(2,304,836,294)	505,930,924

(2)당기순이익조정을 위한 가감	1,576,598,221	248,058,258

1.퇴직급여	250,863,981	116,402,686

2.감가상각비	51,457,746	32,863,563

3.무형자산상각비	43,550	1,533,167

4.대손상각비	0	907,500

5.유형자산처분이익	(8,623,660)	0

6.외화환산이익	(11,704,406)	0

7.외화환산손실	4,213,396	20,411,906

8.이자비용	19,004,257	122,324,638

9.합병비용	1,631,770,718	0

10.법인세비용	(280,895,510)	52,647,115

11.매도가능증권처분이익	0	(1,217,700)

12.파생금융자산평가이익	0	(70,506,600)

13.이자수익	(79,531,851)	(27,308,017)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(46,902,167)	(991,789,358)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	274,352,322	233,306,526

2.선급금의 감소(증가)	(5,948,300)	14,283

3.선급비용의 감소(증가)	35,582,638	20,917,571

4.재고자산의 감소(증가)	5,014,876	14,369,538

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	(148,629,070)	48,000,425

6.기타유동부채의 증가(감소)	(207,274,633)	(1,308,397,701)

(4)이자수취(영업)	141,169,297	101,146,325

(5)이자지급(영업)	0	(427,302)

(6)법인세납부(환급)	(54,659,620)	(18,643,186)

(7)퇴직금의 지급	(174,220,830)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,118,749,263)	1,013,614,875

(1)단기금융상품의 처분	9,479,136,000	0

(2)장기금융상품의 처분	0	1,581,107,883

(3)단기대여금및수취채권의 처분	150,000,000	0

(4)매도가능금융자산의 처분	0	46,217,700

(5)유형자산의 처분	10,000,000	0

(6)보증금의 감소	3,720,000	8,000,000

(7)단기금융상품의 취득	(11,365,346,768)	0

(8)단기대여금및수취채권의 취득	(420,038,586)

(9)장기금융상품의 취득	0	(617,990,708)

(10)매도가능금융자산의 취득	(750,000,000)	0

(11)유형자산의 취득	(225,619,909)	0

(12)보증금의 증가	(600,000)	(3,720,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	414,364,617	(300,000,000)

(1)자기주식의 처분	474,714,617

(2)장기차입금의 상환	0	(300,000,000)

(3)자기주식의 취득	(60,350,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,491,010	(13,612,921)

Ⅴ.합병으로 인한 현금흐름	891,363,882	0

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,668,381,147)	544,277,615

Ⅶ.기초현금및현금성자산	4,028,699,115	4,213,547,782

Ⅷ.기말현금및현금성자산	1,360,317,968	4,757,825,397