모비스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 7 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 6 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기 1분기말	제 6 기말

자산

Ⅰ.유동자산	14,312,816,842	14,881,142,412

현금및현금성자산	11,816,560,698	13,915,574,657

단기금융상품	500,832,877	500,832,877

매출채권및기타채권	660,596,424	235,658,982

재고자산	25,204,666	25,049,880

기타유동자산	1,294,871,557	193,896,486

당기법인세자산	14,750,620	10,129,530

Ⅱ.비유동자산	18,470,329,849	18,557,079,797

장기금융상품	35,056,165	35,056,165

기타비유동채권	1,199,644,644	901,971,455

당기손익-공정가치측정금융자산	3,455,495,500	3,803,403,750

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,000,000	0

종속기업투자주식	9,659,468,990	9,659,468,990

투자부동산	1,688,748,080	1,695,144,908

유형자산	2,409,691,389	2,448,786,508

무형자산	12,225,081	13,248,021

이연법인세자산	0	0

자산총계	32,783,146,691	33,438,222,209

부채

Ⅰ.유동부채	3,465,951,109	1,189,359,557

매입채무및기타채무	209,115,662	57,499,937

기타유동부채	187,901,473	83,698,045

차입금및사채	2,799,782,126	773,204,838

파생상품부채	263,302,000	263,302,000

리스부채	5,849,848	11,654,737

Ⅱ.비유동부채	9,695,108,928	11,438,143,395

기타비유동부채	276,752,671	276,752,671

차입금및사채	5,944,936,435	7,729,021,542

비유동파생상품부채	2,484,130,000	2,484,130,000

순확정급여부채	978,178,155	935,422,143

비유동금융리스부채	11,111,667	12,817,039

부채총계	13,161,060,037	12,627,502,952

자본

Ⅰ.자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

Ⅱ.자본잉여금	23,937,998,228	23,937,998,228

Ⅲ.기타자본	1,640,542,672	1,640,542,672

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	(9,173,585,646)	(7,984,953,043)

자본총계	19,622,086,654	20,810,719,257

자본과부채총계	32,783,146,691	33,438,222,209

포괄손익계산서
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	487,280,334	487,280,334	410,002,524	410,002,524

Ⅱ.매출원가	453,206,883	453,206,883	235,599,367	235,599,367

Ⅲ.매출총이익	34,073,451	34,073,451	174,403,157	174,403,157

판매비와관리비	637,877,321	637,877,321	716,682,045	716,682,045

Ⅳ.영업이익(손실)	(603,803,870)	(603,803,870)	(542,278,888)	(542,278,888)

금융수익	35,095,852	35,095,852	563,251,553	563,251,553

금융비용	605,005,499	605,005,499	88,996,799	88,996,799

기타수익	40,112,914	40,112,914	27,355,638	27,355,638

기타비용	55,032,000	55,032,000	9,918	9,918

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,188,632,603)	(1,188,632,603)	(40,678,414)	(40,678,414)

Ⅵ.법인세비용	0	0	0	0

VII.당기순이익(손실)	(1,188,632,603)	(1,188,632,603)	(40,678,414)	(40,678,414)

VIII.기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

IX.총포괄손익	(1,188,632,603)	(1,188,632,603)	(40,678,414)	(40,678,414)

X.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(38)	(38)	(1)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(38)	(38)	(1)	(1)

자본변동표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,355,971,773)	21,718,825,781

당기순이익(손실)	0	0	0	(40,678,414)	(40,678,414)

2021.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(2,080,332,074)	(3,396,650,187)	21,678,147,367

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

회계정책 변경효과	0	0	0	0	0

수정후 기초자본	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(7,984,953,043)	20,810,719,257

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,188,632,603)	(1,188,632,603)

2022.03.31 (기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	1,640,542,672	(9,173,585,646)	19,622,086,654

현금흐름표
제 7 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 6 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기 1분기	제 6 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,733,593,860)	(954,460,510)

1.영업에서 창출된 현금	(1,747,880,500)	(947,141,661)

(1)당기순이익(손실)	(1,188,632,603)	(40,678,414)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	710,850,774	(351,837,487)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,270,098,671)	(554,625,760)

2.이자수취	33,094,031	5,825,581

3.이자지급	(14,186,301)	(12,624,980)

4.배당금수취(영업)	0	0

5.법인세납부(환급)	(4,621,090)	(519,450)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(358,999,091)	2,400,000

단기대여금의 증가	(50,000,000)	0

장기대여금의 감소	2,400,000	2,400,000

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,000,000)	0

유형자산의 취득	(1,399,091)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(7,680,000)	(3,496,500)

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

유동성 장기차입금의 감소	0	(2,000,000,000)

리스부채의 상환	(7,680,000)	(3,496,500)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,258,992	(5,531,322)

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(2,099,013,959)	(961,088,332)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	13,915,574,657	5,279,665,468

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,816,560,698	4,318,577,136