모비스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 3 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 2 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 3 기 3분기말	제 2 기말

자산

Ⅰ.유동자산	17,823,627,772	12,810,500,141

(1)현금및현금성자산	8,613,203,412	1,891,375,636

(2)단기금융상품	7,277,058,293	8,431,784,861

(3)매출채권 및 기타수취채권	1,806,813,226	1,988,845,016

(4)기타유동자산	65,460,246	432,865,008

(5)당기법인세자산	18,409,550	26,315,310

(6)재고자산	42,683,045	39,314,310

Ⅱ.비유동자산	11,851,899,611	5,224,051,600

(1)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,292,963,000	0

(2)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	906,000,000	0

(3)매도가능금융자산	0	2,750,040,000

(4)기타금융자산	0	617,990,708

(5)장기매출채권 및 기타수취채권	568,772,200	844,980,000

(6)유형자산	4,442,435,615	209,185,732

(7)영업권 이외의 무형자산	441,683,669	17,000

(8)투자부동산	200,045,127	200,045,127

(9)이연법인세자산	0	601,793,033

자산총계	29,675,527,383	18,034,551,741

부채

Ⅰ.유동부채	385,801,265	323,358,903

(1)매입채무 및 기타유동채무	175,255,384	65,536,548

(2)기타지급채무	136,907,385	186,128,243

(3)기타부채	73,638,496	71,694,112

(4)당기법인세부채	0	0

Ⅱ.비유동부채	2,943,630,898	665,139,893

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	2,000,000,000	0

(2)기타비유동금융부채	0	0

(3)퇴직급여부채	652,827,540	565,879,857

(4)이연법인세부채	88,732,252

(5)기타지급채무	202,071,106	99,260,036

부채총계	3,329,432,163	988,498,796

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	26,150,147,164	17,046,052,945

(1)자본금	3,217,131,400	2,823,042,700

(2)자본잉여금	23,937,998,228	16,334,644,798

(3)자본조정	(1,945,679,808)	(1,945,673,808)

(4)이익잉여금(결손금)	940,697,344	(165,960,745)

Ⅱ.비지배지분	195,948,056	0

자본총계	26,346,095,220	17,046,052,945

자본과부채총계	29,675,527,383	18,034,551,741

연결 포괄손익계산서
제 3 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 2 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	586,001,299	1,840,350,149	388,686,463	1,817,417,144

Ⅱ.매출원가	408,165,988	1,417,776,739	201,246,844	1,029,437,955

Ⅲ.매출총이익	177,835,311	422,573,410	187,439,619	787,979,189

Ⅳ.판매비와관리비	551,407,510	1,599,475,559	661,356,638	1,819,581,171

Ⅴ.영업이익(손실)	(373,572,199)	(1,176,902,149)	(473,917,019)	(1,031,601,982)

Ⅵ.기타이익	22,038,578	28,224,347	708,269	18,900,145

Ⅶ.기타손실	1,868,947	28,407,194	6,223,364	1,638,152,572

Ⅷ.금융수익	689,239,784	3,397,318,807	40,234,215	94,331,897

Ⅸ.금융원가	19,473,333	41,649,167	0	29,209,292

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	316,363,883	2,178,584,644	(439,197,899)	(2,585,731,804)

XI.법인세비용	(117,515,155)	(690,525,285)	(108,660,555)	(280,895,510)

XⅡ.당기순이익(손실)	198,848,728	1,488,059,359	(330,537,344)	(2,304,836,294)

XⅢ.기타포괄손익	0	37,133,951	(19,744,843)

XIV.총포괄손익	198,848,728	1,525,193,310	(330,537,344)	(2,324,581,137)

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	202,900,672	1,492,111,303	0	0

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,051,944)	(4,051,944)	0	0

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	202,900,672	1,529,245,254	0	0

(2)총 포괄손익, 비지배지분	(4,051,944)	(4,051,944)	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6	34	(12)	(91)

연결 자본변동표
제 3 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 2 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	0	2,564,384,464	6,162,269,726	0	6,162,269,726

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	(2,304,836,294)	(2,304,836,294)	0	(2,304,836,294)

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	0	(19,744,843)	(19,744,843)	0	(19,744,843)

Ⅴ.지분의 발행	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.전환사채의 전환	79,800,000	1,544,469,391	(868,028,490)	0	756,240,901	0	756,240,901

Ⅶ.합병으로 인한 자본변동	640,200,000	12,131,790,000	(1,652,835,510)	0	11,119,154,490	0	11,119,154,490

Ⅷ.상환전환우선주의 전환	140,882,400	1,022,660,445	0	0	1,163,542,845	0	1,163,542,845

Ⅸ.자기주식 취득 및 처분	0	0	414,364,617	0	414,364,617	0	414,364,617

Ⅹ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (XI.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(2,106,499,383)	239,803,327	17,290,991,442	0	17,290,991,442

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(1,945,673,808)	(165,960,745)	17,046,052,945	0	17,046,052,945

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(422,587,165)	(422,587,165)	0	(422,587,165)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	1,492,111,303	1,492,111,303	(4,051,944)	1,488,059,359

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	0	37,133,951	37,133,951	0	37,133,951

Ⅴ.지분의 발행	394,088,700	7,603,353,430	0	0	7,997,442,130	7,997,442,130

Ⅵ.전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.합병으로 인한 자본변동	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.상환전환우선주의 전환	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.자기주식 취득 및 처분	0	0	(6,000)	0	(6,000)	0	(6,000)

Ⅹ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000

2018.09.30 (XI.기말자본)	3,217,131,400	23,937,998,228	(1,945,679,808)	940,697,344	26,150,147,164	195,948,056	26,346,095,220

연결 현금흐름표
제 3 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 2 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 3 기 3분기	제 2 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(537,426,758)	(862,851,393)

(1)당기순이익(손실)	1,488,059,359	(2,304,836,294)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(2,334,045,949)	1,576,598,221

1.퇴직급여	120,908,203	250,863,981

2.감가상각비	117,333,087	51,457,746

3.무형자산상각비	58,333,331	43,550

4.유형자산처분이익	0	(8,623,660)

5.유형자산폐기손실	21,865,763	0

6.외화환산손실	1,999,855	4,213,396

7.이자비용	39,649,312	19,004,257

8.외화환산이익	0	(11,704,406)

9.합병비용	0	1,631,770,718

10.법인세비용	690,525,285	(280,895,510)

11.당기손익 공정가치측정 금융자산 평가이익	(3,292,923,000)	0

12.이자수익	(91,737,785)	(79,531,851)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	301,353,971	(46,902,167)

1.매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	(11,547,330)	274,352,322

2.선급금의 감소(증가)	358,156,238	(5,948,300)

3.선급비용의 감소(증가)	1,120,524	35,582,638

4.재고자산의 감소(증가)	(3,368,735)	5,014,876

5.매입채무 및 기타채무의 증가(감소)	42,649,949	(148,629,070)

6.기타유동부채의 증가(감소)	(85,656,675)	(207,274,633)

(4)이자수취(영업)	43,681,742	141,169,297

(5)이자지급(영업)	(39,649,312)	0

(6)법인세납부(환급)	0	(54,659,620)

(7)퇴직금의 지급	3,173,431	(174,220,830)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,936,181,741)	(2,227,385,381)

(1)단기금융상품의 처분	5,203,939,238	9,479,136,000

(2)장기금융상품의 처분	617,990,708	0

(3)단기대여금및수취채권의 처분	120,285,873	150,000,000

(4)유형자산의 처분	0	10,000,000

(5)임차보증금의 감소	292,500,000	3,720,000

(6)현금의기타유입(유출)	0	891,363,882

(7)임대보증금의 증가	75,000,000	0

(8)단기금융상품의 취득	(4,001,156,627)	(11,365,346,768)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(200,000,000)	(420,038,586)

(10)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(156,000,000)	(750,000,000)

(11)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(12)유형자산의 취득	(4,372,448,733)	(225,619,909)

(13)무형자산의 취득	(500,000,000)

(14)보증금의 증가	(16,292,200)	(600,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	10,197,436,130	414,364,617

(1)주식의 발행	8,197,442,130

(2)자기주식의 처분	0	474,714,617

(3)장기차입금의 증가	2,000,000,000

(4)자기주식의 취득	(6,000)	(60,350,000)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,999,855)	7,491,010

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,721,827,776	(2,668,381,147)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	1,891,375,636	4,028,699,115

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,613,203,412	1,360,317,968