모비스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 10 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 9 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 10 기 3분기말	제 9 기말

자산

Ⅰ.유동자산	44,757,323,383	46,320,331,779

현금및현금성자산	32,491,380,060	41,670,726,107

유동공정가치측정금융자산	10,388,377,173	2,893,970,500

매출채권및기타채권	1,741,415,576	1,750,553,370

기타유동자산	14,748,224	5,081,802

당기법인세자산	121,402,350	0

Ⅱ.비유동자산	4,400,718,013	3,822,871,583

비유동공정가치측정금융자산	2,542,499,071	1,933,827,812

기타비유동채권	997,259,258	998,858,053

투자부동산	200,045,127	200,045,127

유형자산	660,893,557	688,972,797

무형자산	21,000	1,167,794

자산총계	49,158,041,396	50,143,203,362

부채

Ⅰ.유동부채	9,714,213,437	3,200,863,998

매입채무및기타채무	132,025,903	151,996,346

기타 유동부채	484,152,694	614,496,325

차입금및사채	5,286,310,170	0

유동파생상품부채	3,639,369,282	0

유동 리스부채	172,355,388	178,767,442

당기법인세부채	0	2,255,603,885

Ⅱ.비유동부채	3,833,235,601	11,863,421,789

기타 비유동 부채	225,405,289	223,967,330

장기차입금및사채	0	4,647,931,723

비유동파생상품부채	0	3,509,208,428

순확정급여부채	2,355,358,106	2,100,143,820

비유동 리스부채	1,252,472,206	1,382,170,488

부채총계	13,547,449,038	15,064,285,787

자본

지배주주지분	35,610,592,358	35,078,917,575

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,661,162,274	28,607,295,686

기타자본	4,804,821,632	4,807,729,396

이익잉여금	(1,072,522,948)	(1,553,238,907)

비지배지분	0	0

자본총계	35,610,592,358	35,078,917,575

자본과부채총계	49,158,041,396	50,143,203,362

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	895,883,830	3,832,877,999	1,268,120,514	3,081,072,703

Ⅱ.매출원가	977,128,199	4,124,136,501	1,413,025,576	3,197,344,618

Ⅲ.매출총이익	(81,244,369)	(291,258,502)	(144,905,062)	(116,271,915)

판매비와관리비	453,575,678	1,393,249,452	561,505,680	2,094,077,286

Ⅳ.영업이익(손실)	(534,820,047)	(1,684,507,954)	(706,410,742)	(2,210,349,201)

금융수익	1,787,226,805	3,141,493,481	191,245,742	690,794,181

금융비용	243,358,473	870,265,998	1,010,302,738	1,068,659,033

기타수익	1,160,907	36,126,632	60	74,186

기타비용	1,126,840	9,319,515	168,000	7,439,246

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,009,082,352	613,526,646	(1,525,635,678)	(2,595,579,113)

Ⅵ.법인세비용(수익)	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	1,009,082,352	613,526,646	(1,525,635,678)	(2,595,579,113)

중단영업이익(손실)	0	0	0	15,258,211,391

Ⅶ.당기순이익(손실)	1,009,082,352	613,526,646	(1,525,635,678)	12,662,632,278

계속영업이익(손실)	1,009,082,352	613,526,646	(1,525,635,678)	(2,595,579,113)

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	1,009,082,352	613,526,646	(1,525,635,678)	(2,595,579,113)

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	0	0	0	0

중단영업이익(손실)	0	0	0	15,258,211,391

지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	0	0	0	16,322,831,743

비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	0	0	0	(1,064,620,352)

Ⅷ.기타포괄손익	279,504	(132,810,687)	(31,036)	(91,694,212)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	279,504	(132,810,687)	(31,036)	(92,403,459)

(1)순확정급여부채 재측정요소	279,504	(132,810,687)	(31,036)	(92,403,459)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	709,247

(1)지분법자본변동	0	0	0	709,247

Ⅸ.총포괄손익	1,009,361,856	480,715,959	(1,525,666,714)	12,570,938,066

계속영업포괄손익	1,009,361,856	480,715,959	(1,525,666,714)	(2,687,982,572)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	1,009,361,856	480,715,959	(1,525,666,714)	(2,687,982,572)

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	0	0	0	0

중단영업포괄손익	0	0	0	15,258,920,638

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	0	0	0	16,323,087,360

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	0	0	0	(1,064,166,722)

Ⅹ.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31	19	(48)	(81)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	510

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31	19	(48)	(81)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	495

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916

당기순이익(손실)	0	0	0	13,727,252,630	(1,064,620,352)	12,662,632,278

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(92,403,459)	0	(92,403,459)

지분법자본변동	0	0	255,617	0	453,630	709,247

연결대상범위의 변동	0	0	(4,404,962)	0	(15,746,915,503)	(15,751,320,465)

전환사채 발행	0	0	2,505,509,462	0	0	2,505,509,462

주식기준보상	0	0	57,673,610	0	0	57,673,610

자기주식처분	0	160,524,000	200,000,000	0	0	360,524,000

2024.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,785,169,420	1,942,699,083	0	38,552,295,589

2025.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	0	35,078,917,575

당기순이익(손실)	0	0	0	613,526,646	0	613,526,646

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(132,810,687)	0	(132,810,687)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	(55,801,764)	0	0	(55,801,764)

자기주식처분	0	53,866,588	52,894,000	0	0	106,760,588

2025.09.30 (기말자본)	3,217,131,400	28,661,162,274	4,804,821,632	(1,072,522,948)	0	35,610,592,358

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 10 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 9 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 10 기 3분기	제 9 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,935,961,355)	(1,305,581,828)

1.영업에서 창출된 현금	(1,384,977,484)	(1,718,521,958)

(1)당기순이익(손실)	613,526,646	12,662,632,278

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(1,566,730,905)	(15,070,460,030)

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(431,773,225)	689,305,794

2.이자수취	795,358,133	499,179,784

3.배당금수취(영업)	77,684,350	38,924,353

4.이자지급(영업)	(47,020,119)	(36,745,287)

5.법인세납부(환급)	(2,377,006,235)	(88,418,720)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,074,752,079)	23,019,695,632

기타단기금융상품의 감소	0	20,809,203,997

대여금의 감소	30,000,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	3,941,252,500	236,075,578

종속기업처분에 따른 순현금유입	0	26,963,384,887

장기대여금의 감소	19,400,000	9,000,000

임차보증금의 감소	2,000,000	300,000

기타보증금의 감소	34,300,000	0

유형자산의 처분	10,809,091	5,454,546

기타단기금융상품의 취득	0	(20,737,826,845)

대여금의 증가	(30,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,000,000,000)	(4,119,676,829)

유형자산의 취득	(82,513,670)	(89,549,462)

무형자산의 취득	0	(44,436,240)

기타보증금의 증가	0	(12,234,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(136,156,660)	9,874,955,022

단기차입금의 증가	0	149,101,260

자기주식의 처분	(217,527)	(1,235,500)

전환사채의 발행	0	10,000,000,000

리스부채의 상환	(135,939,133)	(272,910,738)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,475,953)	24,804,675

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(9,179,346,047)	31,613,873,501

Ⅵ.기초현금및현금성자산	41,670,726,107	9,730,644,356

Ⅶ.기말현금및현금성자산	32,491,380,060	41,344,517,857