모비스 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 9 기 2024.12.31 현재
제 8 기 2023.12.31 현재
제 7 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

Ⅰ.유동자산	46,320,331,779	33,115,348,979	53,421,517,488

현금및현금성자산	41,670,726,107	9,730,644,356	13,535,527,367

단기금융상품	0	15,601,000,000	24,000,000,000

유동공정가치측정금융자산	2,893,970,500	0	7,972,804,866

매출채권및기타채권	1,750,553,370	5,953,432,140	5,932,434,884

유동재고자산	0	1,181,733,657	422,290,696

기타유동자산	5,081,802	462,176,754	1,335,717,512

유동파생상품자산	0	1,151,311	19,243,341

당기법인세자산	0	185,210,761	203,498,822

Ⅱ.비유동자산	3,822,871,583	25,545,391,713	23,856,300,301

비유동공정가치측정금융자산	1,933,827,812	3,287,674,242	2,769,956,361

기타비유동채권	998,858,053	1,316,826,125	1,355,834,195

순확정급여자산	0	353,704,971	10,981,144

관계기업투자주식	0	871,971,044	952,060,316

투자부동산	200,045,127	1,643,970,284	1,669,557,596

유형자산	688,972,797	5,278,801,312	5,280,350,295

무형자산	1,167,794	11,052,079,058	11,765,851,211

이연법인세자산	0	1,740,364,677	51,709,183

자산총계	50,143,203,362	58,660,740,692	77,277,817,789

부채

Ⅰ.유동부채	3,200,863,998	15,770,390,123	28,711,266,798

매입채무및기타채무	151,996,346	477,330,181	1,097,906,377

기타 유동부채	614,496,325	3,967,018,276	4,228,151,423

유동 차입금(사채 포함)	0	0	9,541,277,507

유동성전환상환우선주부채	0	6,927,058,184	6,198,845,370

유동파생상품부채	0	3,853,701,074	7,202,362,260

유동 리스부채	178,767,442	545,282,408	442,723,861

당기법인세부채	2,255,603,885	0	0

Ⅱ.비유동부채	11,863,421,789	4,081,379,653	4,050,507,567

기타 비유동 부채	223,967,330	1,500,973,840	1,401,457,180

장기차입금및사채	4,647,931,723	0	0

비유동파생상품부채	3,509,208,428	0	0

순확정급여부채	2,100,143,820	1,884,845,046	1,765,945,716

비유동 리스부채	1,382,170,488	199,456,738	304,304,334

이연법인세부채	0	496,104,029	578,800,337

부채총계	15,064,285,787	19,851,769,776	32,761,774,365

자본

지배주주지분	35,078,917,575	21,997,888,691	23,686,125,391

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,607,295,686	28,446,771,686	28,446,771,686

기타자본	4,807,729,396	2,026,135,693	3,109,740,836

이익잉여금	(1,553,238,907)	(11,692,150,088)	(11,087,518,531)

비지배지분	0	16,811,082,225	20,829,918,033

자본총계	35,078,917,575	38,808,970,916	44,516,043,424

자본과부채총계	50,143,203,362	58,660,740,692	77,277,817,789

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ.매출액	5,026,430,528	5,443,052,907	4,782,548,162

Ⅱ.매출원가	4,793,471,161	4,799,227,146	4,164,615,817

Ⅲ.매출총이익	232,959,367	643,825,761	617,932,345

판매비와관리비	2,626,765,717	2,777,326,190	3,882,524,965

Ⅳ.영업이익(손실)	(2,393,806,350)	(2,133,500,429)	(3,264,592,620)

금융수익	1,110,498,453	996,305,608	424,520,544

금융비용	2,254,842,682	686,819,855	3,456,716,675

기타수익	74,228	56,639,437	133,439,663

기타비용	2,800,115,482	11,721,015	25,410,526

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,338,191,833)	(1,779,096,254)	(6,188,759,614)

Ⅵ.법인세비용(수익)	0	0	0

계속영업이익(손실)	(6,338,191,833)	(1,779,096,254)	(6,188,759,614)

중단영업이익(손실)	15,559,549,440	(2,484,711,919)	(6,540,243)

Ⅶ.당기순이익(손실)	9,221,357,607	(4,263,808,173)	(6,195,299,857)

계속영업이익(손실)	(6,338,191,833)	(1,779,096,254)	(6,188,759,614)

지배기업의 소유주에게 귀속될 계속영업손익	(6,338,191,833)	(1,779,096,254)	(6,188,759,614)

비지배지분에 귀속될 계속영업이익(손실)	0	0	0

중단영업이익(손실)	15,559,549,440	(2,484,711,919)	(6,540,243)

지배기업의 소유주에게 귀속될 중단영업손익	16,624,169,792	1,394,314,290	429,816,670

비지배지분에 귀속될 중단영업이익(손실)	(1,064,620,352)	(3,879,026,209)	(436,356,913)

Ⅷ.기타포괄손익	(146,357,531)	(366,980,671)	65,075,129

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(147,066,778)	(362,446,498)	93,182,315

(1)순확정급여부채 재측정요소	(147,066,778)	(362,446,498)	93,182,315

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	709,247	(4,534,173)	(28,107,186)

(1)지분법자본변동	709,247	(4,534,173)	(28,107,186)

Ⅸ.총포괄손익	9,075,000,076	(4,630,788,844)	(6,130,224,728)

계속영업포괄손익	(6,485,258,611)	(1,927,155,784)	(5,561,594,363)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 계속영업포괄손익	(6,485,258,611)	(1,927,155,784)	(5,561,594,363)

비지배지분에 귀속되는 계속영업포괄손익	0	0	0

중단영업포괄손익	15,560,258,687	(2,703,633,060)	(568,630,365)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 중단영업포괄손익	16,624,425,409	1,315,202,748	(92,821,464)

비지배지분에 귀속되는 중단영업포괄손익	(1,064,166,722)	(4,018,835,808)	(475,808,901)

Ⅹ.주당이익

기본주당손익 (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(198)	(56)	(178)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	520	44	(4)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	22,590,337,530	51,705,739,159

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,758,942,944)	(436,356,913)	(6,195,299,857)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	89,724,653	3,457,662	93,182,315

지분법자본변동	0	0	(9,978,660)	0	(18,128,526)	(28,107,186)

재분류조정	0	0	0	11,070	(11,070)	0

합병으로 인한 변동	0	121,749,192	1,486,025,808	0	0	1,607,775,000

종속기업의 지분율변동효과	0	(1,357,865,357)	0	0	(1,309,380,650)	(2,667,246,007)

전환사채 재매입	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	311,876,356	(23,571,132)	(288,305,224)	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(11,087,518,531)	20,829,918,033	44,516,043,424

2023.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(11,087,518,531)	20,829,918,033	44,516,043,424

당기순이익(손실)	0	0	0	(384,781,964)	(3,879,026,209)	(4,263,808,173)

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(225,536,929)	(136,909,569)	(362,446,498)

지분법자본변동	0	0	(1,634,143)	0	(2,900,030)	(4,534,173)

재분류조정	0	0	0	5,687,336	0	5,687,336

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0

전환사채 재매입	0	0	(1,081,971,000)	0	0	(1,081,971,000)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0

전환사채 발행	0	0	0	0	0	0

주식기준보상	0	0	0	0	0	0

자기주식처분	0	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916

2024.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	2,026,135,693	(11,692,150,088)	16,811,082,225	38,808,970,916

당기순이익(손실)	0	0	0	10,285,977,959	(1,064,620,352)	9,221,357,607

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	(147,066,778)	0	(147,066,778)

지분법자본변동	0	0	255,617	0	453,630	709,247

재분류조정	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	0	0	0	0	0

전환사채 재매입	0	0	0	0	0	0

연결대상범위의 변동	0	0	(4,404,962)	0	(15,746,915,503)	(15,751,320,465)

전환사채 발행	0	0	2,505,509,462	0	0	2,505,509,462

주식기준보상	0	0	80,233,586	0	0	80,233,586

자기주식처분	0	160,524,000	200,000,000	0	0	360,524,000

2024.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,607,295,686	4,807,729,396	(1,553,238,907)	0	35,078,917,575

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 9 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 8 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(950,084,875)	(4,799,645,687)	(2,095,765,944)

1.영업에서 창출된 현금	(1,666,330,944)	(5,900,051,988)	(2,212,755,342)

(1)당기순이익(손실)	9,221,357,607	(4,263,808,173)	(6,195,299,857)

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(11,614,425,262)	1,252,517,128	5,286,812,059

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	726,736,711	(2,888,760,943)	(1,304,267,544)

2.이자수취	865,982,196	927,436,560	580,640,431

3.배당금수취(영업)	56,071,853	138,260,546	23,587,000

4.이자지급(영업)	(61,263,310)	(5,483,835)	(77,021,912)

5.법인세납부(환급)	(144,544,670)	40,193,030	(410,216,121)

Ⅱ.투자활동현금흐름	23,002,097,681	15,685,635,522	(9,400,742,802)

기타단기금융상품의 감소	20,809,203,997	51,945,103,156	52,500,000,000

단기대여금의 감소	0	500,000,000	0

장기금융상품의 감소	0	15,058,018	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	596,887,237	8,134,729,162	506,981,054

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	0	100,000

종속기업처분에 따른 순현금유입	26,963,384,887	0	0

장기대여금의 감소	12,000,000	450,000,000	9,600,000

임차보증금의 감소	300,000	77,311,250	59,600,000

기타보증금의 감소	0	23,844,320	560,160,000

유형자산의 처분	5,454,546	24,563,636	25,618,909

기타단기금융상품의 취득	(20,737,826,845)	(43,546,103,156)	(51,000,000,000)

단기대여금의 증가	0	0	1,228,896,869

장기대여금의 증가	0	(155,000,000)	(300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(4,493,806,439)	(760,000,000)	(8,240,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의증가	0	0	(10,100,000)

유형자산의 취득	(94,829,462)	(655,025,404)	(1,516,674,824)

무형자산의 취득	(44,436,240)	(48,852,285)	(157,960,696)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(118,993,175)	(96,780,000)

기타보증금의 증가	(12,234,000)	(201,000,000)	(207,620,000)

합병으로 인한 현금의 유출	0	0	(304,770,376)

Ⅲ.재무활동현금흐름	9,837,794,050	(14,701,922,669)	5,838,286,080

단기차입금의 증가	149,101,260	0	0

전환사채의 발행	10,000,000,000	0	0

전환상환우선주부채의 증가	0	0	9,999,958,400

임대보증금의 증가	0	121,000,000	0

종속회사투자주식의 추가취득	0	0	(600,029,160)

자기주식의 처분	(1,235,500)	0	0

장기차입금의 상환	0	(2,000,000,000)	(134,589,145)

전환사채의 상환	0	(11,000,000,000)	0

교환사채의 상환	0	(1,000,000,000)	0

임대보증금의 감소	0	(99,000,000)	0

리스부채의 상환	(310,071,710)	(723,922,669)	(690,010,525)

연결자본거래로 인한 현금유출	0	0	(2,737,043,490)

Ⅳ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	50,274,895	11,049,823	4,570,348

Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	31,940,081,751	(3,804,883,011)	(5,653,652,318)

Ⅵ.기초현금및현금성자산	9,730,644,356	13,535,527,367	19,189,179,685

Ⅶ.기말현금및현금성자산	41,670,726,107	9,730,644,356	13,535,527,367