모비스 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 7 기 2022.12.31 현재
제 6 기 2021.12.31 현재
제 5 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

자산

유동자산	53,421,517,488	50,336,067,368	26,235,749,143

현금및현금성자산	13,535,527,367	19,189,179,685	14,269,940,282

단기금융상품	24,000,000,000	25,500,000,000	6,134,717,470

유동공정가치측정금융자산	7,972,804,866	500,832,877	500,631,111

매출채권및기타채권	5,932,434,884	4,141,062,337	4,513,911,733

재고자산	422,290,696	228,561,436	69,550,300

기타유동자산	1,335,717,512	766,274,913	741,537,427

파생상품자산	19,243,341	0	0

당기법인세자산	203,498,822	10,156,120	5,460,820

비유동자산	23,856,300,301	19,584,209,688	20,830,525,881

비유동공정가치측정금융자산	2,769,956,361	3,838,459,915	5,410,575,610

기타비유동채권	1,355,834,195	1,365,009,838	1,468,326,593

순확정급여자산	10,981,144	0	0

관계기업투자주식	952,060,316	866,392,841	772,831,649

투자부동산	1,669,557,596	1,695,144,908	1,720,732,220

유형자산	5,280,350,295	3,886,055,037	3,076,189,371

무형자산	11,765,851,211	7,852,222,727	8,250,992,760

이연법인세자산	51,709,183	80,924,422	130,877,678

자산총계	77,277,817,789	69,920,277,056	47,066,275,024

부채

유동부채	28,711,266,798	5,693,811,324	11,353,958,628

매입채무및기타채무	1,097,906,377	589,623,185	615,597,811

기타유동부채	4,228,151,423	2,982,593,833	4,016,593,633

차입금및사채	9,541,277,507	773,204,838	4,115,029,580

상환전환우선주부채	6,198,845,370	305,893,722	262,365,658

파생상품부채	7,202,362,260	598,321,063	1,256,010,347

리스부채	442,723,861	336,913,363	331,237,765

당기법인세부채	0	107,261,320	757,123,834

비유동부채	4,050,507,567	12,520,726,573	2,312,779,493

기타비유동채무	1,401,457,180	403,495,751	307,935,709

차입금및사채(비유동)	0	7,729,021,542	0

비유동파생상품부채	0	2,484,130,000	0

순확정급여부채	1,765,945,716	1,254,874,014	1,318,696,464

비유동리스부채	304,304,334	22,645,261	19,571,571

이연법인세부채	578,800,337	626,560,005	666,575,749

부채총계	32,761,774,365	18,214,537,897	13,666,738,121

자본

지배기업 소유주지분	23,686,125,391	29,115,401,629	24,030,928,842

자본금	3,217,131,400	3,217,131,400	3,217,131,400

자본잉여금	28,446,771,686	29,371,011,495	25,818,488,466

기타자본	3,109,740,836	1,657,264,820	(2,084,330,053)

이익잉여금(결손금)	(11,087,518,531)	(5,130,006,086)	(2,920,360,971)

비지배지분	20,829,918,033	22,590,337,530	9,368,608,061

자본총계	44,516,043,424	51,705,739,159	33,399,536,903

자본과부채총계	77,277,817,789	69,920,277,056	47,066,275,024

연결 포괄손익계산서
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

Ⅰ.매출액	19,665,103,949	15,214,261,971	13,892,032,124

Ⅱ.매출원가	14,682,087,909	7,832,787,285	6,606,490,933

Ⅲ.매출총이익	4,983,016,040	7,381,474,686	7,285,541,191

판매비와관리비	8,997,766,277	8,713,641,221	7,678,743,434

Ⅳ.영업이익(손실)	(4,014,750,237)	(1,332,166,535)	(393,202,243)

금융수익	1,916,756,543	1,790,097,640	1,096,058,091

금융비용	4,232,658,298	1,888,957,886	397,667,794

지분법이익	113,774,661	38,091,745	30,512,360

기타수익	134,668,898	140,624,799	1,013,446,613

기타비용	25,412,084	288,118	13,162,249

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	(6,107,620,517)	(1,252,598,355)	1,335,984,778

Ⅵ.법인세비용	87,679,340	365,099,478	1,212,912,751

Ⅶ.당기순이익(손실)	(6,195,299,857)	(1,617,697,833)	123,072,027

Ⅷ.기타포괄손익	65,075,129	345,864,999	(111,083,516)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	93,182,315	290,395,552	(98,615,761)

(1)기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	109,139,766	(9,764,766)

(2)순확정급여부채 재측정요소	93,182,315	181,255,786	(88,850,995)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(28,107,186)	55,469,447	(12,467,755)

(1)지분법자본변동	(28,107,186)	55,469,447	(12,467,755)

Ⅸ.총포괄손익	(6,130,224,728)	(1,271,832,834)	11,988,511

Ⅹ.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(5,758,942,944)	(2,237,324,599)	(1,443,206,345)

비지배지분	(436,356,913)	619,626,766	1,566,278,372

XI.총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	(5,654,415,827)	(2,054,472,722)	(1,707,409,533)

비지배지분	(475,808,901)	782,639,888	1,719,398,044

XII.주당이익

기본 및 희석주당손익(손실) (단위 : 원)	(181)	(72)	(46)

연결 자본변동표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	26,155,033,217	(1,944,496,022)	(1,566,411,150)	25,861,257,445	7,466,290,947	33,327,548,392

당기순이익(손실)	0	0	0	(1,443,206,345)	(1,443,206,345)	1,566,278,372	123,072,027

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(9,764,766)	0	(9,764,766)	0	(9,764,766)

기타포괄손익-공정가치금융자산처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	(124,687,500)	124,687,500	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(35,430,976)	(35,430,976)	(53,420,019)	(88,850,995)

지분법자본변동	0	0	(5,381,765)	0	(5,381,765)	(7,085,990)	(12,467,755)

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	(336,544,751)	0	0	(336,544,751)	336,544,751	0

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

2021.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	25,818,488,466	(2,084,330,053)	(2,920,360,971)	24,030,928,842	9,368,608,061	33,399,536,903

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,237,324,599)	(2,237,324,599)	619,626,766	(1,617,697,833)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	109,139,766	0	109,139,766	0	109,139,766

기타포괄손익-공정가치금융자산처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	25,312,500	(25,312,500)	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	52,991,984	52,991,984	128,263,802	181,255,786

지분법자본변동	0	0	20,720,127	0	20,720,127	34,749,320	55,469,447

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480	0	3,586,422,480

종속기업의 유상증자	0	4,325,191,499	0	0	4,325,191,499	12,739,550,101	17,064,741,600

합병으로 인한 변동	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 지분율변동효과	0	(772,668,470)	0	0	(772,668,470)	(300,460,520)	(1,073,128,990)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2021.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

2022.01.01 (기초자본)	3,217,131,400	29,371,011,495	1,657,264,820	(5,130,006,086)	29,115,401,629	22,590,337,530	51,705,739,159

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,758,942,944)	(5,758,942,944)	(436,356,913)	(6,195,299,857)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산처분에 따른 이익잉여금 대체	0	0	0	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	89,724,653	89,724,653	3,457,662	93,182,315

지분법자본변동	0	0	(9,978,660)	0	(9,978,660)	(18,128,526)	(28,107,186)

재분류조정	0	0	0	11,070	11,070	(11,070)	0

전환사채의 발행(전환권 대가)	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0

합병으로 인한 변동	0	121,749,192	1,486,025,808	0	1,607,775,000	0	1,607,775,000

종속기업의 지분율변동효과	0	(1,357,865,357)	0	0	(1,357,865,357)	(1,309,380,650)	(2,667,246,007)

연결대상범위의 변동	0	311,876,356	(23,571,132)	(288,305,224)	0	0	0

2022.12.31 (기말자본)	3,217,131,400	28,446,771,686	3,109,740,836	(11,087,518,531)	23,686,125,391	20,829,918,033	44,516,043,424

연결 현금흐름표
제 7 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 6 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 5 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 7 기	제 6 기	제 5 기

영업활동현금흐름	(2,095,765,944)	(1,458,319,523)	2,457,121,477

1.영업에서 창출된 현금	(2,212,755,342)	(437,601,624)	2,585,574,953

(1)당기순이익(손실)	(6,195,299,857)	(1,617,697,833)	123,072,027

(2)당기순이익조정을 위한 가감	5,286,812,059	2,575,999,833	2,323,140,790

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,304,267,544)	(1,395,903,624)	139,362,136

2.이자수취	580,640,431	111,651,949	142,140,557

3.배당금수취(영업)	23,587,000	37,143,600	32,500,650

4.이자지급	(77,021,912)	(61,895,664)	(62,605,203)

5.법인세납부(환급)	(410,216,121)	(1,107,617,784)	(240,489,480)

II.투자활동현금흐름	(9,392,539,710)	(20,124,443,337)	443,546,048

기타단기금융상품의 처분	52,500,000,000	6,134,717,470	6,015,345,104

단기대여금의 감소	0	69,283,658	46,400,000

장기금융상품의 처분	0	647,844	0

공정가치측정금융자산의 처분	506,981,054	25,546	524,338,778

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	100,000	349,687,500	499,687,500

장기대여금의 감소	9,600,000	9,600,000	95,048,742

임차보증금의 감소	59,600,000	106,647,500	0

기타보증금의 감소	560,160,000	0	0

유형자산의 처분	25,618,909	0	14,545,457

기타단기금융상품의 취득	(51,000,000,000)	(25,500,000,000)	(6,097,670,364)

단기대여금의 증가	(1,228,896,869)	0	(25,000,000)

장기대여금의 증가	(300,000,000)	0	0

장기금융상품의 취득	0	0	(1,823,775)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(8,240,000,000)	0	(505,690,824)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가	(10,100,000)	0	0

유형자산의 취득	(1,516,674,824)	(1,074,984,764)	(93,782,648)

무형자산의 취득	(157,960,696)	(28,506,491)	(16,543,922)

임차보증금의 증가	(96,780,000)	(190,221,600)	0

기타보증금의 증가	(207,620,000)	(1,340,000)	(11,308,000)

합병으로 인한 현금의 감소	(304,770,376)	0	0

연결실체의 변동	8,203,092	0	0

III.재무활동현금흐름	5,838,286,080	26,509,510,190	3,166,137,190

주식의 발행	0	17,064,741,600	60,000,000

단기차입금의 증가	0	0	115,000,000

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000	0

교환사채의 발행	0	0	3,104,000,000

전환사채의 발행	0	11,000,000,000	0

상환전환우선주부채의 증가	9,999,958,400	0	500,024,300

임대보증금의 증가	0	22,000,000	0

종속회사투자주식의 추가 취득	(600,029,160)	(903,128,990)	0

단기차입금의 상환	0	0	(125,000,000)

장기차입금의 감소	(134,589,145)	(2,000,000,000)	0

리스부채의 상환	(690,010,525)	(584,102,420)	(487,887,110)

사채발행비 지급	0	(90,000,000)	0

연결자본거래로 인한 현금유출	(2,737,043,490)	0	0

IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,570,348	(7,507,927)	12,686,100

V.현금및현금성자산의순증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(5,645,449,226)	4,919,239,403	6,079,490,815

Ⅵ.기초현금및현금성자산	19,189,179,685	14,269,940,282	8,190,449,467

VII.기말현금및현금성자산	13,543,730,459	19,189,179,685	14,269,940,282