모비스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 1 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기 1분기말	제 1 기말

자산

Ⅰ.유동자산	16,328,441,566	6,904,066,949

(1)현금및현금성자산	11,539,176,528	4,028,699,115

(2)유동금융자산	1,000,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	3,660,303,761	2,793,091,124

(4)기타유동자산	112,408,801	77,261,834

(5)법인세자산	11,537,600

(6)재고자산	5,014,876	5,014,876

Ⅱ.비유동자산	2,232,855,591	1,313,509,134

(1)매도가능금융자산	750,000,000

(2)기타금융자산	617,990,708	617,990,708

(3)비유동기타수취채권	296,820,000	296,220,000

(4)유형자산	213,718,417	43,887,946

(5)무형자산	17,000	60,550

(6)투자부동산	186,737,057	186,737,057

(7)이연법인세자산	167,572,409	168,612,873

자산총계	18,561,297,157	8,217,576,083

부채

Ⅰ.유동부채	418,016,911	380,176,180

(1)매입채무 및 기타유동채무	293,817,580	232,861,970

(2)기타지급채무	101,924,746	114,008,598

(3)기타유동부채	3,370,935	14,401,962

(4)당기법인세부채	18,903,650	18,903,650

Ⅱ.비유동부채	577,340,318	1,675,130,177

(1)우선주부채(비유동)	438,745,169

(2)파생부채(비유동)	706,500,960

(3)확정급여부채	508,956,047	471,271,799

(4)비유동기타지급채무	68,384,271	58,612,249

부채총계	995,357,229	2,055,306,357

자본

Ⅰ.자본금	2,823,042,700	1,962,160,300

Ⅱ.자본잉여금	16,334,644,798	1,635,724,962

Ⅲ.자본조정	(2,520,864,000)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	929,116,430	2,564,384,464

자본총계	17,565,939,928	6,162,269,726

자본과부채총계	18,561,297,157	8,217,576,083

포괄손익계산서
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 1 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기 1분기	제 1 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	1,098,117,009	1,098,117,009	1,771,843,894	1,771,843,894	4,553,100,479

Ⅱ.매출원가	613,821,291	613,821,291	564,805,917	564,805,917	2,314,818,925

Ⅲ.매출총이익	484,295,718	484,295,718	1,207,037,977	1,207,037,977	2,238,281,554

Ⅳ.판매비와관리비	303,622,918	303,622,918	482,811,920	482,811,920	1,493,189,115

Ⅴ.영업이익(손실)	180,672,800	180,672,800	724,226,057	724,226,057	745,092,439

Ⅵ.금융수익	10,413,919	10,413,919	12,309,024	12,309,024	85,761,122

Ⅶ.금융비용	23,217,653	23,217,653	1,284,036	1,284,036	162,357,023

Ⅷ.기타수익	9,973,760	9,973,760	88,156,274	88,156,274	214,863,045

Ⅸ.기타비용	1,831,920,718	1,831,920,718	74,701	74,701	7,053,572

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,654,077,892)	(1,654,077,892)	823,332,618	823,332,618	876,306,011

XI.법인세비용	(18,809,858)	(18,809,858)	180,495,286

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,635,268,034)	(1,635,268,034)	823,332,618	823,332,618	695,810,725

XⅢ.기타포괄손익	13,454,329

(1)확정급여채무의 재측정요소	13,454,329

XIV.총포괄손익	(1,635,268,034)	(1,635,268,034)	823,332,618	823,332,618	709,265,054

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(77)	(77)	44	44	37

자본변동표
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 1 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자본조정	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,879,288,300	841,021,700	1,855,119,410	4,575,429,410

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	695,810,725	695,810,725

2.확정급여채무의 재측정요소	13,454,329	13,454,329

(2)상환전환우선주의 전환	82,872,000	786,910,462	869,782,462

(3)전환권 계정대체	7,792,800	7,792,800

(4)합병으로 인한 자본변동

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	2,564,384,464	6,162,269,726

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,879,288,300	841,021,700	1,855,119,410	4,575,429,410

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	823,332,618	823,332,618

2.확정급여채무의 재측정요소

(2)상환전환우선주의 전환

(3)전환권 계정대체

(4)합병으로 인한 자본변동

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	1,879,288,300	841,021,700	2,678,452,028	5,398,762,028

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	1,962,160,300	1,635,724,962	2,564,384,464	6,162,269,726

Ⅱ.자본의 변동	(1)포괄손익	1.당기순이익(손실)	(1,635,268,034)	(1,635,268,034)

2.확정급여채무의 재측정요소

(2)상환전환우선주의 전환	140,882,400	1,022,660,445	1,163,542,845

(3)전환권 계정대체	79,800,000	1,544,469,391	(868,028,490)	756,240,901

(4)합병으로 인한 자본변동	640,200,000	12,131,790,000	(1,652,835,510)	11,119,154,490

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	2,823,042,700	16,334,644,798	(2,520,864,000)	929,116,430	17,565,939,928

현금흐름표
제 2 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 1 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 1 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기 1분기	제 1 기 1분기	제 1 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(929,356,709)	231,613,833	(813,804,067)

(1)당기순이익(손실)	(1,635,268,034)	823,332,618	695,810,725

(2)조정	1,669,514,285	24,034,917	481,006,870

1.퇴직급여	37,684,248	23,593,995	163,665,084

2.감가상각비	14,645,553	10,954,521	43,766,585

3.무형자산상각비	43,550	511,389	1,969,051

4.외화환산손실	4,213,396	20,411,906

5.이자비용	19,004,257	1,284,036	141,945,117

6.합병비용	1,631,770,718

7.법인세비용	(18,809,858)	180,495,286

8.대손상각비	907,500

9.파생상품평가이익	(32,351,460)

10.유형자산처분이익	(8,623,660)

11.매도가능증권처분이익	(1,217,700)

12.이자수익	(10,413,919)	(12,309,024)	(38,584,499)

(3)자신 및 부채의 증감	(1,038,365,871)	(626,778,690)	(2,075,124,772)

1.매출채권의 감소(증가)	110,000,000	1,642,404,171	(839,764,774)

2.기타채권의 감소	(1,044,475,780)	(1,100,617,988)	(140,895,757)

3.선급금의 감소(증가)	1,506,910	(9,363,000)	(4,339,292)

4.선급비용의 감소(증가)	27,026,546	13,390,216	651,939

5.재고자산의 감소(증가)	5,593,505	20,638,133

6.매입채무의 증가(감소)	31,822,451	186,833,528	197,864,390

7.기타유동부채의 증가(감소)	(174,018,020)	(1,374,814,247)	(1,203,696,103)

8.기타채무의 증가(감소)	9,772,022	9,795,125	(76,421,735)

9.퇴직금의 지급	(29,161,573)

(4)이자수취	74,762,911	12,309,024	109,989,848

(5)이자지급	(1,284,036)	(1,284,036)

(6)법인세납부(환급)	(24,202,702)

Ⅱ.투자활동현금흐름	7,552,683,636	960,009,292	942,364,875

(1)단기금융자산의 감소	9,479,136,000	1,400,000,000	1,581,107,883

(2)장기금융자산의 감소

(3)차량운반구의 처분	10,000,000

(4)보증금의 감소	3,000,000	8,000,000

(5)매도가능증권의 처분	46,217,700

(6)단기금융자산의 증가	(1,000,000,000)

(7)비유동금융자산의 취득	(442,990,708)	(617,990,708)

(8)매도가능증권의 취득	(750,000,000)

(9)유형자산의 취득	(185,852,364)

(10)보증금의 증가	(600,000)	(74,970,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(300,000,000)	(300,000,000)

(1)단기차입금의 상환	(300,000,000)	(300,000,000)

Ⅳ.현금의 증감	6,623,326,927	891,623,125	(171,439,192)

Ⅴ.기초의 현금	4,028,699,115	4,213,547,782	4,213,547,782

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,213,396)	(13,409,475)

Ⅶ.합병으로 인한 현금흐름	891,363,882

Ⅷ.기말현금및현금성자산	11,539,176,528	5,105,170,907	4,028,699,115