진코스텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 13 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 12 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 13 기 3분기말	제 12 기말

자산

유동자산	7,336,996,899	8,064,686,733

현금및현금성자산	2,202,785,846	3,784,206,343

매출채권및기타채권	2,899,212,385	2,142,338,053

기타유동자산	186,825,549	146,008,188

재고자산	2,047,766,699	1,991,580,159

당기법인세자산	406,420	553,990

비유동자산	27,835,813,942	27,332,363,070

장기금융상품	85,654,912	96,206,510

장기기타채권	137,120,000	137,120,000

종속기업및관계기업투자	98,279,266	98,496,530

기타비유동자산	46,468,125

유형자산	25,606,257,016	25,553,942,243

무형자산	53,709,186	40,709,035

이연법인세자산	1,808,325,437	1,405,888,752

자산총계	35,172,810,841	35,397,049,803

부채

유동부채	15,200,691,994	12,295,781,561

매입채무및기타채무	2,635,113,199	2,622,610,277

단기차입금	6,350,000,000	4,000,000,000

유동성장기부채	2,928,190,000	1,786,350,000

기타유동부채	143,400,548	168,303,079

종업원부채	488,554,991	505,169,717

유동성전환상환우선주부채	1,936,000,421	1,848,211,255

유동성파생상품부채	444,064,890	1,104,098,996

유동성충당부채	49,788,067	64,054,551

유동성리스부채	225,579,878	196,983,686

비유동부채	11,219,937,986	12,567,182,521

장기차입금	11,180,800,000	12,408,970,000

리스부채	39,137,986	158,212,521

부채총계	26,420,629,980	24,862,964,082

자본

자본금	1,294,668,500	1,294,668,500

자본잉여금	4,943,605,235	4,943,605,235

기타자본항목	255,591,501	255,591,501

이익잉여금(결손금)	2,258,315,625	4,040,220,485

자본총계	8,752,180,861	10,534,085,721

부채및자본총계	35,172,810,841	35,397,049,803

포괄손익계산서
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,809,628,221	13,087,029,852	3,862,641,773	10,411,414,134

매출원가	4,279,711,276	11,749,234,448	3,203,831,048	9,132,253,430

매출총이익	529,916,945	1,337,795,404	658,810,725	1,279,160,704

판매비와관리비	1,108,597,736	3,573,215,122	1,256,872,262	3,840,172,085

판매및관리비용	1,241,693,855	3,570,320,135	1,154,832,309	3,726,567,019

대손상각비(환입)	(133,096,119)	2,894,987	102,039,953	113,605,066

영업이익(손실)	(578,680,791)	(2,235,419,718)	(598,061,537)	(2,561,011,381)

금융수익	650,326	2,348,850	849,916	3,017,907

금융비용	169,104,625	529,552,135	106,495,354	392,098,154

기타수익	18,155,532	745,582,576	10,546,576	1,772,676,687

기타비용	118,672,780	167,301,118	109,977,344	150,143,728

법인세비용차감전순이익(손실)	(847,652,338)	(2,184,341,545)	(803,137,743)	(1,327,558,669)

법인세비용	402,436,685	437,930,603

당기순이익(손실)	(847,652,338)	(1,781,904,860)	(803,137,743)	(889,628,066)

법인세비용차감후 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

총포괄이익	(847,652,338)	(1,781,904,860)	(803,137,743)	(889,628,066)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(327)	(688)	(317)	(351)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(486)	(799)	(888)	(921)

자본변동표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,203,760,000	2,830,080,000	225,172,266	4,373,662,853	8,632,675,119

주식보상비용	30,419,235	30,419,235

당기순이익(손실)	(889,628,066)	(889,628,066)

전환사채의 전환	90,908,500	2,113,525,235	2,204,433,735

2021.09.30 (기말자본)	1,294,668,500	4,943,605,235	255,591,501	3,484,034,787	9,977,900,023

2022.01.01 (기초자본)	1,294,668,500	4,943,605,235	255,591,501	4,040,220,485	10,534,085,721

주식보상비용

당기순이익(손실)	(1,781,904,860)	(1,781,904,860)

전환사채의 전환

2022.09.30 (기말자본)	1,294,668,500	4,943,605,235	255,591,501	2,258,315,625	8,752,180,861

현금흐름표
제 13 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 12 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 13 기 3분기	제 12 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(2,595,480,696)	(2,175,549,714)

영업으로부터 창출된 현금	(2,165,969,298)	(1,825,339,746)

이자수취	2,348,850	3,017,907

이자지급	(432,007,818)	(291,817,688)

법인세납부	147,570	(61,410,187)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,052,926,223)	(3,499,916,761)

단기대여금의 회수	4,250,000

장기대여금의 회수	50,000,000

단기금융상품의 감소	24,000,000

보증금의 감소	42,050,000

단기금융상품의 증가	(12,000,000)

장기금융상품의 증가	(34,128,160)	(22,852,080)

보증금의 증가	(2,468,000)

유형자산의 취득	(999,631,243)	(3,566,750,881)

무형자산의 취득	(19,166,820)	(16,145,800)

재무활동으로 인한 현금흐름	2,066,986,422	2,719,601,520

단기차입금의 차입	4,350,000,000	3,000,000,000

장기차입금의 차입	200,000,000	3,750,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(2,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(286,330,000)	(1,121,460,000)

신주발행비 지급	(1,407,740)

리스부채의 지급	(196,683,578)	(107,530,740)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,581,420,497)	(2,955,864,955)

기초현금및현금성자산	3,784,206,343	5,607,144,145

기말현금및현금성자산	2,202,785,846	2,651,279,190