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보라티알 분기보고서 (2024.09)
분 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 보라티알
대 표 이 사 : 강민석, 허훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 518
(전 화) 02-538-3373
(홈페이지) http://www.boratr.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강민석
(전 화) 02-538-3373
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	-

합계	2	-	-	2	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭회사 정관상 회사의 명칭은 다음과 같습니다.

구분	회사의 명칭

한글	주식회사 보라티알(약호 ㈜보라티알)

영문	BORATR CO., LTD.

다. 설립일자 당사는 2015년 11월 2일 설립되었으며, 주요사업은 식품 식자재 수입, 도소매 유통 업을 영위하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	서울시 강남구 강남대로 518

전화번호	02-538-3373

홈페이지 주소	www.boratr.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 1) 회사(보라티알)

- 식품 식자재 수입업
- 식품 도소매 유통 및 식당 운영업
- 주류수입 및 판매
- 축산물 수입 판매업 (치즈)
- 요리학원 운영업
- 식품 제조 및 가공업
- 축산물 가공업 (식육가공업)
- 농산물 도소매 유통업
- 소분 판매업
- 제품의 판매 및 유통사업
- 제품의 위탁생산 및 판매업
- 부동산 매매 및 임대업
- 수출입업
- 프랜차이즈업
- 물류대행업
- 기타 과실 및 채소가공 및 저장업
- 주차장 운영업
- 휴게음식점업- 자회사의 주식 또는 지분을 취득,소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영 지도, 정리·육성하는 지주사업
- 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발,판매 및 설비,전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 산업
- 자회사 등과 물류 및 판매대행을 위한 업무
- 위 각호에 부대하는 사업일체

2) 종속회사당사는 보고기간말 현재 지배기업인 (주)보라티알을 제외한 2개의 종속회사가 있습니다.

구분	상호	법인등록번호	설립일	업종

국내법인	비상장	(주)보라리커	110111-2350629	2001.10.12	주류 수입 및 도소매업

비상장	(주)씨21	110111-5552933	2014.10.31	식품 식자재 수입업 및 도소매 유통

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고기간말 현재 해당사항이 없습니다.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2017년 06월 02일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

년	월	내 용

2015	11	설립 (설립자본금 : 152 백만원)

2016	12	한국거래소 코스닥시장 상장예비심사 청구

2017	06	KOSDAQ상장

2017	12	2017 따뜻한 만남 서울특별시장상 수상

2019	04	이천물류센터 신설, 2개 물류센터 운영

2019	11	전문경영인 체제 도입 및 전사 ERP 시스템 구축

2022	10	본사사옥 논현동 이전

2023	03	업무자동화(Robotic Process Automation,RPA) 1단계 구축

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.29	정기주총	-	사내이사 강민석	-

2019.03.29	정기주총	-	사내이사 차흥권	-

2019.03.29	정기주총	-	감사 전창후	-

2019.03.29	정기주총	-	-	사내이사 송민수

2019.10.31	임시주총	대표이사 박성칠	-	-

2019.10.31	임시주총	-	사내이사 김대영	-

2021.03.31	정기주총	사외이사 심상범	-	-

2021.03.31	정기주총	-	사내이사 김대영	-

2022.03.30	정기주총	-	사내이사 강민석	-

2022.03.30	정기주총	-	-	사내이사 차흥권

2022.10.31	-	-	-	대표이사 박성칠

2022.10.31	-	대표이사 강민석	-	-

2023.03.24	정기주총	감사 백종민	-	-

2023.03.31	정기주총	-	-	감사 전창후

2024.03.22	정기주총	-	사내이사 김대영	-

2024.03.22	정기주총	-	사외이사 심상범	-

2024.03.22	정기주총	대표이사 허훈	-	-

주1) 임기만료 및 해임란에 기재된 경영진은 모두 사임한 임원입니다.주2) 2019년 10월 31일 대표이사 박성칠이 선임되면서 前대표이사 김대영은 사내이사로 변경되었습니다.주3) 감사 전창후의 임기가 만료되어 2022년 03월 30일 정기주주총회에서 재선임 의안을 결의하였으나 정족수를 총족하지 못하여 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제 415조에 의거하여 감사 전창후는 2023년 3월 24일 감사 백종민이 선임될 때까지 감사로서의 권리의무를 유지하였습니다.

주4) 2022년 10월 31일 임기만료로 대표이사 박성철이 사임하고 이사회결의에 따라 사내이사 강민석이 대표이사로 선임되었습니다.주5) 2024년 3월 22일 정기주주총회에서 사내이사 허훈이 선임되고 이사회결의에 따라 대표이사 강민석과 각자대표이사로 선임되었습니다

다. 최대주주의 변동

당사는 설립 이후 최대주주가 변경된 사항은 없습니다. 라. 상호의 변동당사는 설립 이후 보고기간말 현재까지 주식회사 보라티알의 사명이 계속되어 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 2017년 4월 2개의 관계회사의 지분 전량을 인수하였습니다. 해당 사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 내 8. 기타 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고기간말 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

[자본금 변동추이]

(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당분기말	제9기(2023년말)	제8기(2022년말)

보통주	발행주식총수	6,750,733	6,750,733	6,750,733

액면금액	500원	500원	500원

자본금	3,375,367	3,375,367	3,375,367

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	3,375,367	3,375,367	3,375,367
4. 주식의 총수 등

[주식의 총수 현황]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,750,733	-	6,750,733	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,750,733	-	6,750,733	-

Ⅴ. 자기주식수	201,527	-	201,527	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,549,206	-	6,549,206	-

* 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

[자기주식 취득 및 처분 현황]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	201,506	-	-	-	201,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	201,506	-	-	-	201,506	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	21	-	-	-	21	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	201,527	-	-	-	201,527	-

우선주	-	-	-	-	-	-

[자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	-	-	-	-	-	-

직접 처분	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

[자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황]

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	2018.08.19	2020.09.18	1,000	1,185	118.51	2	-	2020.09.18

신탁 해지	2020.03.02	2021.03.01	1,000	567	56.68	1	-	2021.01.08

신탁 해지	2020.03.16	2024.03.15	1,000	-	-	-	-	2024.03.15

신탁 해지	2022.02.11	2024.07.30	1,000	-	-	-	-	2024.07.30

주1) 2018.09.21~2020.01.31까지 23회에 걸쳐 취득 후 일부 처분한 뒤 다시 취득하였습니다.

주2) 2020.03.13~2020.12.15까지 6회에 걸쳐 취득 후 일부 처분하였습니다.주3) 2020년 03월 16일 최초로 자기주식 취득 신탁계약을 체결 후 3회에 걸쳐 계약을 연장하였으며, 보고서 제출일 현재 2024년 03월 15일로 계약 만료 해지되었습니다.주4) 2022년 02월 11일 최초로 자기주식 취득 신탁계약을 체결하고, 2회 계약 연장하였으며, 보고서 제출일 현재 2024년 07월 30일로 중도해지하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.10.31	임시주주총회	-주식매수선택권 부여
주식수 한도 증가	-주식매수선택권 발행

2022.05.31	임시주주총회	-감사선임 결의 정족수
조건변경	-전자투표제에 의결권부여

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식품 식자재 수입업	영위

2	식품 도소매 유통 및 식당 운영업	영위

3	주류수입 및 판매	영위

4	축산물 수입 판매업(치즈)	영위

5	요리학원 운영업	영위

6	식품 제조 및 가공업	영위

7	축산물 가공업(식육가공업)	영위

8	농산물 도소매 유통업	영위

9	소분 판매업	영위

10	제품의 판매 및 유통사업	영위

11	제품의 위탁생산 및 판매업	영위

12	부동산 매매 및 임대업	영위

13	수출입업	영위

14	프랜차이즈업	영위

15	물류대행업	영위

16	기타 과실 및 채소가공 및 저장업	영위

17	주차장 운영업	영위

18	휴게음식점업	영위

19	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업	영위

20	자회사 등과 상품 또는 용역의 공통개발,판매 및 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 산업	영위

21	자회사 등과 물류 및 판매대행을 위한 업무	영위

22	위 각호에 부대하는 사업일체	영위
1. 사업의 개요

당사는 파스타, 올리브오일, 토마토소스 등 가공식품을 수입하여 유통하는 기업으로 우수한 브랜드를 발굴하여 온라인몰, 프랜차이즈·호텔 ·레스토랑·카페, 백화점·할인점·편의점, 도매·제조업체, 푸드서비스·식자재 업체 등을 통해 제품을 소비자에게 전달하고 있습니다. 당사의 매출의 구성은 파스타, 토마토홀, 휘핑크림, 올리브오일 등 수입가공식품에 대한 상품매출이 주를 이루고 있습니다.가공식품 수입 및 유통사업은 우수한 해외 제조사를 발굴하여 안정적으로 물품을 공급받아 이를 국내 거래처에 적시에, 적정가격으로 공급하는 것이 핵심 사업 역량이며, 당사의 경우 2000년 법인 전환 이후 현재까지 이탈리아, 그리스, 스페인, 프랑스 등의 90여개 가공식품 제조사로부터 최고의 제품들만을 엄선하여 720여 가지의 식자재들과 식료품들을 수입, 국내 총 1,900여개 업체에 공급하고 있습니다.